MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
95.257.080.668 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
11.852.719.311
Nº DE PARTÍCIPES Totales
6.145.729
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

855.753.442 €

2
APPLE INC

792.600.030 €

3
NVIDIA CORP

782.751.564 €

4
AMAZON.COM INC

489.819.071 €

5
META PLATFORMS INC CLASS A

395.500.883 €

6
ALPHABET INC CLASS A

302.295.205 €

7
BROADCOM INC

277.099.215 €

8
MASTERCARD INC CLASS A

244.380.128 €

9
AMERICAN EXPRESS CO

235.346.147 €

10
BAKER HUGHES CO CLASS A

229.493.802 €

11
LOWE'S COMPANIES INC

212.332.105 €

12
WELLS FARGO & CO

204.662.821 €

13
EATON CORP PLC

196.470.821 €

14
NXP SEMICONDUCTORS NV

194.623.328 €

15
UNITEDHEALTH GROUP INC

186.402.219 €

16
STRYKER CORP

179.921.418 €

17
MCDONALD'S CORP

175.440.751 €

18
ORACLE CORP

171.312.709 €

19
ABBVIE INC

167.824.728 €

20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

166.909.486 €

Top Entradas
1
BROADCOM INC

233.315.844 €

2
ARTHUR J. GALLAGHER & CO

119.111.226 €

3
TESLA INC

118.272.469 €

4
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

89.288.591 €

5
EDWARDS LIFESCIENCES CORP

46.345.917 €

6
STELLANTIS NV

28.598.135 €

7
SAFRAN SA

27.119.318 €

8
IBERDROLA SA

24.157.721 €

9
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

22.157.061 €

10
日月光投資控股股份有限公司

21.867.138 €

11
COMMERZBANK AG

20.586.242 €

12
BARCLAYS PLC

19.931.340 €

13
ALCHIP TECHNOLOGIES

18.831.911 €

14
DEXCOM INC

17.226.072 €

15
IDEXX LABORATORIES INC

17.011.768 €

16
TOTALENERGIES SE

16.835.086 €

17
MALAYAN BANKING BHD

16.647.789 €

18
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

16.499.509 €

19
CLICKS GROUP LTD

16.314.428 €

20
SOUTHERN COPPER CORP

16.262.990 €

Top Salidas
1
ERSTE GROUP BANK AG.

0 €

2
KBC GROUP SA/NV

0 €

3
ELIA GROUP SA/NV

0 €

4
SYENSQO SA

0 €

5
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ORDINARY SHARES

0 €

6
BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A-

0 €

7
LOCALIZA RENT A CAR SA

0 €

8
BROOKFIELD RENEWABLE CORP ORDINARY SHARES - CLASS A (SUB VOTING)

0 €

9
NESTLÉ SA

0 €

10
TE CONNECTIVITY LTD

0 €

11
COCA-COLA HBC AG

0 €

12
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A

0 €

13
DSM FIRMENICH AG

0 €

14
BANCO SANTANDER CHILE

0 €

15
宁波银行股份有限公司 CLASS A

0 €

16
中国邮政储蓄银行股份有限公司 CLASS A

0 €

17
DEUTSCHE TELEKOM AG

0 €

18
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

19
MERCK KGAA

0 €

20
RWE AG CLASS A

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0105182028
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

5

10.722.993 €

230

11,53 €

6.98%

0,67 %

F
ES0105182010
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIEXTRA

Renta Variable Euro

5

27.572.466 €

93

16,61 €

6.92%

1,35 %

F
ES0105182002
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIPLUS

Renta Variable Euro

5

42.466.673 €

574

15,72 €

6.89%

1,67 %

F
ES0105182036
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

5

67.820.304 €

6.360

62,32 €

6.84%

2,38 %

F
ES0138792009
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIINSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

262.763.852 €

2

66,37 €

6.73%

0,15 %

F
ES0138792017
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

5.519.558 €

110

12,81 €

6.73%

0,15 %

F
ES0138792025
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

25.299.903 €

94

12,17 €

6.67%

0,80 %

F
ES0138792033
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

136.081.967 €

9.293

57,11 €

6.65%

1,05 %

F
ES0159031006
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

4

2.277.225 €

563

155,36 €

6.56%

0,68 %

F
ES0107439004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Renta Variable Euro

5

374.961.276 €

228.703

10,10 €

6.55%

0,65 %

F
ES0159031022
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIEXTRA

Renta Variable Euro

4

7.031.270 €

41

8,10 €

6.5%

1,36 %

F
ES0159031048
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIPLUS

Renta Variable Euro

4

21.016.459 €

294

8,03 €

6.47%

1,68 %

F
ES0159031030
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

54.570.775 €

5.724

11,22 €

6.41%

2,38 %

F
ES0137509008
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

354.946.341 €

87.578

9,75 €

6.37%

0,41 %

F
ES0138392008
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIINSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

263.475.799 €

3

13,81 €

6.35%

0,14 %

F
ES0138392040
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

2.163.884 €

26

9,84 €

6.35%

0,14 %

F
ES0138392024
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIPLATINUM

IIC que Replica un Índice

5

7.994.347 €

3

9,71 €

6.34%

0,29 %

F
ES0138392016
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

13.211.797 €

48

9,23 €

6.3%

0,78 %

F
ES0138392032
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

43.374.022 €

2.457

12,52 €

6.28%

1,03 %

F
ES0145882009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

1.803.186.181 €

337.616

8,37 €

5.7%

0,68 %

F
ES0110057025
CAIXABANK MULTISALUD, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

135.390.211 €

2.443

10,13 €

5.52%

0,66 %

F
ES0110057041
CAIXABANK MULTISALUD, FIINTERNA

Renta Variable Internacional

4

92.110.964 €

22

5,84 €

5.52%

0,19 %

F
ES0138800000
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

4

3.849.573 €

58

140,86 €

5.49%

0,67 %

F
ES0110057017
CAIXABANK MULTISALUD, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

22.319.110 €

38

11,36 €

5.47%

1,24 %

F
ES0110057009
CAIXABANK MULTISALUD, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

181.353.911 €

2.511

10,91 €

5.43%

1,69 %

F
ES0138800018
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FIEXTRA

Renta Variable Euro

4

11.910.101 €

19

153,23 €

5.43%

1,37 %

F
ES0110057033
CAIXABANK MULTISALUD, FIESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

257.255.520 €

19.271

28,51 €

5.42%

1,89 %

F
ES0138068020
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.253.601 €

18

8,03 €

5.37%

0,69 %

F
ES0138800034
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

77.063.347 €

5.204

498,95 €

5.36%

2,21 %

F
ES0138068012
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.890.440 €

6

9,62 €

5.32%

1,27 %

F
ES0138068004
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

17.241.151 €

218

9,03 €

5.28%

1,72 %

F
ES0138068038
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

25.746.684 €

2.556

8,12 €

5.22%

2,44 %

F
ES0138181021
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

3.124.540 €

559

9,51 €

4.53%

1,04 %

F
ES0138181013
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

4.651.027 €

8

19,83 €

4.49%

1,57 %

F
ES0138181005
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

22.064.806 €

280

17,95 €

4.43%

2,29 %

F
ES0138893005
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

2.556.254 €

11

151,34 €

4.39%

0,66 %

F
ES0138181039
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

35.623.795 €

3.115

16,41 €

4.38%

2,99 %

F
ES0138893021
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

37.561.051 €

438

6,61 €

4.32%

1,47 %

F
ES0138893039
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

52.439.313 €

3.968

2629,68 €

4.3%

1,79 %

F
ES0184923045
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

4.342.183 €

46

9,68 €

4.11%

0,67 %

F
ES0184923029
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIPLATINUM

Renta Variable Internacional

4

1.012.007 €

2

10,81 €

4.08%

1,08 %

F
ES0184923011
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIEXTRA

Renta Variable Internacional

4

13.189.513 €

46

15,46 €

4.06%

1,35 %

F
ES0184923003
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

35.988.214 €

518

14,61 €

4.03%

1,67 %

F
ES0184923037
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

80.119.639 €

8.981

9,28 €

3.97%

2,38 %

F
ES0161937000
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.052.931 €

19

250,94 €

3.22%

0,65 %

F
ES0161937018
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

54.987.510 €

586

211,21 €

3.13%

1,65 %

F
ES0161937034
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

60.169.392 €

4.272

14,99 €

3.09%

2,15 %

F
ES0138189024
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

3.658.624 €

26

15,36 €

2.95%

0,93 %

F
ES0137656031
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FICARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

6,40 €

2.91%

-

F
ES0138189016
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

4.441.926 €

10

37,11 €

2.91%

1,45 %

F
ES0142343039
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Global

4

73.506.726 €

119

19,13 €

2.9%

1,07 %

F
ES0138189008
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

43.998.557 €

470

33,73 €

2.85%

2,18 %

F
ES0138189032
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

38.401.318 €

2.629

30,51 €

2.8%

2,88 %

F
ES0137656015
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

6,20 €

2.61%

-

F
ES0164853022
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FISIN RETRO

Global

4

332.303.840 €

4.141

11,97 €

2.53%

1,16 %

F
ES0164853030
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FIINTERNA

Global

4

39.791.433 €

2.479

6,14 €

2.53%

0,22 %

F
ES0164853014
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FIPLUS

Global

4

1.173.215.783 €

12.337

18,39 €

2.47%

1,96 %

F
ES0137625028
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

3.761.192 €

43

11,74 €

2.45%

0,40 %

F
ES0162853032
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

322.312 €

17

6,36 €

2.43%

0,70 %

F
ES0164853006
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FIESTÁNDAR

Global

4

1.012.429.707 €

64.322

16,89 €

2.41%

2,64 %

F
ES0137625010
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

11.131.328 €

48

11,18 €

2.4%

1,00 %

F
ES0138172020
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

19.432.383 €

1.293

11,43 €

2.4%

0,96 %

F
ES0137625002
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

47.648.897 €

2.084

15,53 €

2.38%

1,20 %

F
ES0138172012
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

13.175.476 €

28

22,16 €

2.36%

1,48 %

F
ES0162853024
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.816.351 €

4

7,04 €

2.35%

1,70 %

F
ES0137656007
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

5,93 €

2.33%

-

F
ES0162853016
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

6.965.486 €

101

6,93 €

2.33%

2,00 %

F
ES0138172004
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

107.717.537 €

1.268

20,23 €

2.3%

2,21 %

F
ES0162853008
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

22.893.037 €

2.063

13,43 €

2.29%

2,40 %

F
ES0113693008
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

5

84.409.009 €

817

21,12 €

2.28%

0,66 %

F
ES0138172038
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

148.956.597 €

12.869

18,32 €

2.24%

2,91 %

F
ES0184922021
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FISIN RETRO

Global

3

25.017.360 €

793

8,72 €

2.23%

0,97 %

F
ES0184922013
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIPREMIUM

Global

3

8.783.408 €

15

11,70 €

2.19%

1,49 %

F
ES0113693032
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

5

1.196.591.461 €

40.041

48,79 €

2.18%

1,86 %

F
ES0137656023
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

5,81 €

2.17%

-

F
ES0184922005
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIPLUS

Global

3

81.040.222 €

1.124

11,08 €

2.17%

1,77 %

F
ES0184922039
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIESTÁNDAR

Global

3

108.459.855 €

10.764

12,10 €

2.12%

2,44 %

F
ES0138615010
CAIXABANK BOLSA USA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

31.177.678 €

130

15,35 €

2.1%

0,27 %

F
ES0138615028
CAIXABANK BOLSA USA, FIINTERNA

IIC que Replica un Índice

5

329.661.458 €

2.480

6,39 €

2.1%

0,07 %

F
ES0138615002
CAIXABANK BOLSA USA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

30.996.077 €

120

13,83 €

2.06%

0,81 %

F
ES0138615036
CAIXABANK BOLSA USA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

115.555.188 €

5.718

32,93 €

2.04%

1,06 %

F
ES0115663009
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

Renta Variable Internacional

4

1.048.953.116 €

87.583

15,51 €

1.98%

0,40 %

F
ES0164948012
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

3.663.586 €

81

5,76 €

1.7%

0,66 %

F
ES0164948020
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.103.397 €

13

5,56 €

1.62%

1,63 %

F
ES0113642005
CAIXABANK DESTINO 2060, FISIN RETRO

Global

4

14.421 €

4

7,09 €

1.6%

0,82 %

F
ES0164948038
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

50.976.876 €

817

15,90 €

1.6%

1,96 %

F
ES0115662027
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FIINTERNA

Retorno Absoluto

2

4.808.540 €

176

6,09 €

1.59%

0,24 %

F
ES0115662019
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

70.003.793 €

2.083

7,15 €

1.58%

1,25 %

F
ES0164948004
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

88.270.860 €

8.441

15,41 €

1.58%

2,13 %

F
ES0113642021
CAIXABANK DESTINO 2060, FIPLUS

Global

4

6.610.597 €

30

6,93 €

1.54%

1,60 %

F
ES0115662001
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FIPLUS

Retorno Absoluto

2

6.809.432 €

81

6,56 €

1.52%

2,12 %

F
ES0113642013
CAIXABANK DESTINO 2060, FIESTÁNDAR

Global

4

3.158.072 €

559

6,85 €

1.51%

2,00 %

F
ES0137413011
CAIXABANK DESTINO 2050, FIPLUS

Global

4

17.950.210 €

215

10,76 €

1.48%

1,52 %

F
ES0137413003
CAIXABANK DESTINO 2050, FIESTÁNDAR

Global

4

30.121.831 €

2.442

10,38 €

1.45%

1,92 %

F
ES0171963004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

5

9.679.949.880 €

337.747

13,64 €

1.44%

0,53 %

F
ES0105419008
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

Retorno Absoluto

2

1.541.079.557 €

229.370

6,59 €

1.39%

1,25 %

F
ES0158986002
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FISIN RETRO

Global

3

512.626 €

9

142,68 €

1.39%

1,26 %

F
ES0138516028
MICROBANK FONDO ETICO, FIINTERNA

Renta Variable Mixta Internacional

3

695.608 €

4

6,10 €

1.34%

0,26 %

F
ES0137626018
CAIXABANK DESTINO 2040, FIPLUS

Global

3

94.552.324 €

1.140

10,38 €

1.33%

1,51 %

F
ES0158986036
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FIESTÁNDAR

Global

3

111.547.670 €

4.888

162,78 €

1.32%

2,28 %

F
ES0114498001
CAIXABANK DESTINO 2035, FISIN RETRO

Global

3

953.838 €

7

7,04 €

1.31%

0,73 %

F
ES0138516010
MICROBANK FONDO ETICO, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

9.849.542 €

112

7,79 €

1.31%

0,59 %

F
ES0137626000
CAIXABANK DESTINO 2040, FIESTÁNDAR

Global

3

128.054.308 €

8.220

10,01 €

1.3%

1,91 %

F
ES0114165014
CAIXABANK GESTION TOTAL, FISIN RETRO

Global

3

41.413.950 €

45

12,53 €

1.28%

0,52 %

F
ES0138516002
MICROBANK FONDO ETICO, FIEXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

3

31.602.583 €

94

7,65 €

1.27%

1,18 %

F
ES0114165006
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIPLATINUM

Global

3

57.288.685 €

758

14,53 €

1.26%

0,80 %

F
ES0138066016
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

50.414.699 €

972

6,43 €

1.26%

1,22 %

F
ES0138066040
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIINTERNA

Retorno Absoluto

2

6.511.754 €

33

6,08 €

1.26%

0,29 %

F
ES0114498027
CAIXABANK DESTINO 2035, FIPLUS

Global

3

18.311.904 €

237

6,88 €

1.25%

1,51 %

F
ES0138516036
MICROBANK FONDO ETICO, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

97.220.850 €

4.249

10,03 €

1.23%

1,59 %

F
ES0114498019
CAIXABANK DESTINO 2035, FIESTÁNDAR

Global

3

25.179.496 €

1.668

6,80 €

1.22%

1,91 %

F
ES0138066024
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIPLATINUM

Retorno Absoluto

2

1051 €

1

6,38 €

1.21%

1,63 %

F
ES0138066032
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIPLUS

Retorno Absoluto

2

11.646.719 €

287

6,75 €

1.21%

1,92 %

F
ES0114165030
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIPLUS

Global

3

29.120.442 €

774

9,02 €

1.2%

1,52 %

F
ES0138066008
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

5.476.234 €

451

6,24 €

1.2%

2,02 %

F
ES0114165022
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIESTÁNDAR

Global

3

6.404.972 €

735

11,67 €

1.16%

2,00 %

F
ES0105578001
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

223.392 €

8

110,83 €

1.14%

0,92 %

F
ES0137510006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

Renta Variable Internacional

5

42.185.273 €

85.370

6,88 €

1.08%

0,62 %

F
ES0105578035
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

45.102.448 €

2.996

115,60 €

1.07%

1,77 %

F
ES0107678023
ALBUS, FISIN RETRO

Global

3

20.359.642 €

222

8,05 €

1.06%

0,55 %

F
ES0107678007
ALBUS, FIPLATINUM

Global

3

85.028.518 €

74

12,49 €

1.05%

0,75 %

F
ES0159141003
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

741.941 €

15

107,79 €

1.03%

0,63 %

F
ES0107678015
ALBUS, FIEXTRA

Global

3

151.794.171 €

852

10,88 €

1.02%

1,05 %

F
ES0109230005
CALIOPE, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

2

47.478.311 €

27

6,55 €

1%

0,65 %

F
ES0159141037
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

249.589.067 €

14.489

12,14 €

0.97%

1,35 %

F
ES0109230013
CALIOPE, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

2

225.359 €

96

6,03 €

0.92%

1,76 %

F
ES0137474013
CAIXABANK DESTINO 2030, FIPLUS

Global

3

697.240.351 €

8.441

9,65 €

0.84%

1,51 %

F
ES0137657005
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

5

287.267.025 €

87.324

6,87 €

0.83%

0,43 %

F
ES0137474005
CAIXABANK DESTINO 2030, FIESTÁNDAR

Global

3

780.748.991 €

42.032

9,32 €

0.81%

1,91 %

F
ES0164540017
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.954.000 €

98

5,62 €

0.8%

0,61 %

F
ES0159084005
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.937.331 €

75

127,37 €

0.78%

0,89 %

F
ES0164540025
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIPREMIUM

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.488.794 €

11

5,55 €

0.75%

1,26 %

F
ES0164540033
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIPLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

197.847.630 €

3.135

13,41 €

0.73%

1,46 %

F
ES0114497029
CAIXABANK DESTINO 2026, FISIN RETRO

Global

3

1.439.152 €

29

7,89 €

0.72%

0,70 %

F
ES0159084039
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.097.326.085 €

32.229

143,24 €

0.72%

1,51 %

F
ES0164540009
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

256.814.835 €

20.593

12,89 €

0.71%

1,75 %

F
ES0110058007
CAIXABANK GESTION 60, FISIN RETRO

Global

3

65.409.211 €

102

13,76 €

0.7%

0,51 %

F
ES0124504004
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

975.292.749 €

134.435

6,65 €

0.69%

1,15 %

F
ES0110058015
CAIXABANK GESTION 60, FIPLATINUM

Global

3

14.810.469 €

422

13,43 €

0.68%

0,78 %

F
ES0114497011
CAIXABANK DESTINO 2026, FIPLUS

Global

3

370.158.099 €

4.539

7,36 €

0.66%

1,48 %

F
ES0137414001
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Renta Fija Internacional

3

153.773.093 €

86.653

8,78 €

0.65%

0,61 %

F
ES0137608024
CAIXABANK DESTINO, FISIN RETRO

Global

3

525 €

1

6,34 €

0.64%

1,51 %

F
ES0114497003
CAIXABANK DESTINO 2026, FIESTÁNDAR

Global

3

350.090.445 €

17.983

7,19 €

0.63%

1,88 %

F
ES0137794030
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FIINTERNA

Renta Fija Mixto Euro

3

1.955.920 €

1

6,03 €

0.63%

0,53 %

F
ES0110058031
CAIXABANK GESTION 60, FIPLUS

Global

3

26.571.763 €

713

8,86 €

0.62%

1,51 %

F
ES0137979029
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

3.885.039 €

14

6,75 €

0.62%

0,38 %

F
ES0137475002
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Renta Fija Internacional

3

128.748.477 €

86.646

7,43 €

0.61%

0,56 %

F
ES0137608016
CAIXABANK DESTINO, FIPLUS

Global

3

242.611.575 €

2.924

8,14 €

0.61%

1,49 %

F
ES0110058023
CAIXABANK GESTION 60, FIESTÁNDAR

Global

3

9.637.093 €

885

11,26 €

0.6%

1,73 %

F
ES0115117006
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

4

1.770.657.385 €

337.543

7,26 €

0.6%

0,78 %

F
ES0137979037
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIPREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

16.900.959 €

868

10,11 €

0.6%

0,73 %

F
ES0137979011
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIPLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

28.381.823 €

787

6,57 €

0.59%

0,88 %

F
ES0118539008
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

8.037.258 €

37

6,37 €

0.58%

0,23 %

F
ES0145883031
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FIINTERNA

Renta Fija Mixto Euro

3

433.249 €

2

6,04 €

0.58%

0,23 %

F
ES0137608008
CAIXABANK DESTINO, FIESTÁNDAR

Global

3

416.006.731 €

19.545

7,86 €

0.57%

1,89 %

F
ES0137979003
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

12.903.650 €

1.059

9,42 €

0.56%

1,18 %

F
ES0137794022
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

3.469.665 €

28

7,78 €

0.55%

0,48 %

F
ES0118539024
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

34.001.670 €

157

6,26 €

0.54%

0,69 %

F
ES0145883023
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

32.358.864 €

116

6,52 €

0.53%

0,22 %

F
ES0137794014
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

3

261.788 €

7

7,91 €

0.52%

0,81 %

F
ES0118539016
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

13.477.911 €

238

6,14 €

0.5%

1,19 %

F
ES0184982009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

4

452.291.999 €

337.880

9,21 €

0.5%

0,66 %

F
ES0145883007
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

54.726.655 €

267

6,28 €

0.49%

0,68 %

F
ES0138328028
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.216.319 €

798

8,16 €

0.48%

1,06 %

F
ES0137794006
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FIPLUS

Renta Fija Mixto Euro

3

6.751.012 €

88

7,52 €

0.47%

1,36 %

F
ES0113641007
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

545 €

1

107,21 €

0.46%

1,01 %

F
ES0145883015
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

19.701.907 €

345

6,16 €

0.45%

1,18 %

F
ES0138328010
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

687.187 €

4

18,52 €

0.44%

1,59 %

F
ES0113641015
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

64.823.933 €

2.333

99,10 €

0.43%

1,47 %

F
ES0159178005
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FISIN RETRO

Renta Fija Internacional

3

4.502.424 €

758

10,19 €

0.39%

0,73 %

F
ES0138328002
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

8.500.600 €

118

14,60 €

0.38%

2,31 %

F
ES0158965006
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.390.458 €

38

106,48 €

0.38%

0,66 %

F
ES0138257011
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FIINTERNA

Retorno Absoluto

2

1.131.802 €

1

6,00 €

0.38%

0,48 %

F
ES0159178021
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIPREMIUM

Renta Fija Internacional

3

2.658.520 €

3

6,44 €

0.36%

1,08 %

F
ES0138328036
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

26.395.231 €

3.410

9,88 €

0.34%

2,92 %

F
ES0158965030
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

445.716.243 €

23.504

131,05 €

0.34%

1,17 %

F
ES0138257003
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

1.118.623 €

669

6,29 €

0.33%

0,69 %

F
ES0159178013
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIPLUS

Renta Fija Internacional

3

13.881.582 €

180

6,38 €

0.33%

1,53 %

F
ES0159178039
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

32.987.180 €

2.822

9,56 €

0.3%

1,88 %

F
ES0138257037
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FIESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

13.559.869 €

1.349

6,50 €

0.28%

1,26 %

F
ES0164539027
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

2

2.923.034 €

68

5,75 €

0.26%

0,36 %

F
ES0113422010
CAIXABANK GESTION 30, FISIN RETRO

Global

2

11.387.634 €

31

10,65 €

0.24%

0,46 %

F
ES0138045044
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FISIN RETRO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.261.384.883 €

5.999

8,37 €

0.23%

0,10 %

F
ES0138045051
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIINSTITUCIONAL

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

306.326.406 €

42

8,47 €

0.23%

0,15 %

F
ES0164539019
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIPREMIUM

Renta Fija Mixto Euro

2

27.788.966 €

174

15,70 €

0.23%

0,73 %

F
ES0138045077
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIINTERNA

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

419.288.963 €

2.972

6,05 €

0.23%

0,03 %

F
ES0113422002
CAIXABANK GESTION 30, FIPLATINUM

Global

2

15.583.719 €

980

10,50 €

0.22%

0,71 %

F
ES0125479016
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.763.103 €

13

6,45 €

0.22%

0,36 %

F
ES0138045036
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPLATINUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.252.837.116 €

805

8,38 €

0.22%

0,25 %

F
ES0164539035
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIPLUS

Renta Fija Mixto Euro

2

233.143.510 €

3.895

15,33 €

0.22%

0,88 %

F
ES0125479008
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

27.923.957 €

273

6,30 €

0.2%

0,64 %

F
ES0138045028
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPREMIUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

2.597.657.252 €

6.173

8,27 €

0.2%

0,47 %

F
ES0158976003
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

6.871.831 €

69

109,40 €

0.2%

0,55 %

F
ES0164539001
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

290.577.801 €

25.641

14,57 €

0.2%

1,08 %

F
ES0114768023
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

3

2.362.401 €

15

97,05 €

0.19%

1,01 %

F
ES0115664007
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

57.355.410 €

2.786

6,66 €

0.19%

0,71 %

F
ES0118540006
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

Renta Fija Euro

2

543.796.005 €

13.203

6,26 €

0.19%

0,15 %

F
ES0138045010
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPLUS

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

9.980.800.901 €

107.802

8,16 €

0.18%

0,70 %

F
ES0113233003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

10.048.844 €

61

6,26 €

0.17%

0,27 %

F
ES0138045069
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIREPARTO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

698.945.282 €

16.443

6,36 €

0.17%

0,83 %

F
ES0150041004
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

4.257.797.164 €

349.204

6,18 €

0.17%

0,15 %

F
ES0140953003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

489.020 €

5

6,09 €

0.17%

0,18 %

F
ES0113422036
CAIXABANK GESTION 30, FIPLUS

Global

2

29.334.276 €

866

6,72 €

0.16%

1,46 %

F
ES0115665004
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

1.078.374 €

15

6,39 €

0.16%

0,23 %

F
ES0137609006
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

150.533.020 €

86.745

6,14 €

0.16%

0,13 %

F
ES0138045002
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIESTÁNDAR

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

3.437.496.620 €

191.543

8,04 €

0.16%

0,98 %

F
ES0158976037
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.578.731.454 €

81.251

138,66 €

0.16%

0,94 %

F
ES0113233011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.749.120.230 €

42.713

6,21 €

0.15%

0,60 %

F
ES0113422028
CAIXABANK GESTION 30, FIESTÁNDAR

Global

2

19.705.943 €

1.664

10,51 €

0.15%

1,56 %

F
ES0114768007
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

3

259.598.597 €

8.143

8,47 €

0.15%

1,52 %

F
ES0145884005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

Renta Fija Euro

2

1.317.225.779 €

32.940

6,19 €

0.14%

0,15 %

F
ES0114768015
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

3

4.995.990 €

378

8,04 €

0.13%

1,72 %

F
ES0140953011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

301.631.097 €

5.793

6,05 €

0.13%

0,57 %

F
ES0115665038
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

68.898.541 €

158

6,34 €

0.12%

0,66 %

F
ES0145458024
CAIXABANK ITER, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

2

20.371.678 €

329

6,51 €

0.12%

0,43 %

F
ES0171964002
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.584.709 €

6

6,27 €

0.12%

0,22 %

F
ES0115665020
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIPLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

503.785.765 €

5.827

6,31 €

0.11%

0,85 %

F
ES0171964010
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FIEXTRA

Renta Fija Euro

2

12.188.753 €

96

6,24 €

0.11%

0,40 %

F
ES0113264008
CAIXABANK INTERES 5, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

700.406.973 €

27.921

6,19 €

0.1%

0,86 %

F
ES0145458016
CAIXABANK ITER, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

2

18.160.910 €

16

7,75 €

0.1%

0,64 %

F
ES0115252035
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Global

2

5.656.418 €

100

11,27 €

0.1%

1,23 %

F
ES0113232005
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.227.823 €

7

6,09 €

0.09%

0,12 %

F
ES0113232013
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

952.026.261 €

23.841

6,08 €

0.09%

0,16 %

F
ES0115665012
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

179.914.684 €

8.149

6,29 €

0.09%

1,08 %

F
ES0171964028
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FIPLATINUM

Renta Fija Euro

2

505 €

1

6,67 €

0.09%

0,51 %

F
ES0122080007
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

7.575.943 €

42

6,28 €

0.08%

0,28 %

F
ES0145458008
CAIXABANK ITER, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

2

135.286.264 €

1.110

7,69 €

0.08%

0,84 %

F
ES0122080015
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.709.732.349 €

64.875

6,24 €

0.05%

0,60 %

F
ES0105182044
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIINTERNA

Renta Variable Euro

5

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0110058049
CAIXABANK GESTION 60, FIINTERNA

Global

3

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0113693016
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FIINTERNA

Renta Variable Internacional

5

30.980.401 €

8

-

-

0,38 %

F
ES0114768031
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FIINTERNA

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0138068046
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIINTERNA

Renta Variable Internacional

4

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0138172046
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIINTERNA

Renta Variable Internacional

4

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0138384013
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FIINTERNA

Renta Fija Euro

2

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0138792041
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIINTERNA

IIC que Replica un Índice

5

101.210.662 €

2.481

-

-

0,06 %

F
ES0138800026
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FIINTERNA

Renta Variable Euro

4

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0159031055
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIINTERNA

Renta Variable Euro

4

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0184922047
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIINTERNA

Global

3

-

-

6,00 €

0%

0,00 %

F
ES0105002044
CAIXABANK AHORRO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

23.986.565 €

1.254

6,22 €

-0.06%

0,23 %

F
ES0105002051
CAIXABANK AHORRO, FIINTERNA

Renta Fija Euro

2

29.200.507 €

1

6,02 €

-0.06%

0,06 %

F
ES0105002028
CAIXABANK AHORRO, FIINSTITUCIONAL

Renta Fija Euro

2

19.685.091 €

3

6,19 €

-0.07%

0,31 %

F
ES0137896025
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FIINTERNA

Renta Fija Euro

2

5.799.230 €

1

5,96 €

-0.09%

0,42 %

F
ES0105002036
CAIXABANK AHORRO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

64.854.743 €

230

31,35 €

-0.1%

0,66 %

F
ES0105002010
CAIXABANK AHORRO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

301.558.983 €

3.859

30,90 €

-0.11%

0,85 %

F
ES0138807013
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FIINTERNA

Renta Fija Internacional

3

2.175.737 €

17

6,10 €

-0.11%

0,13 %

F
ES0113643003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

Renta Fija Euro

3

375.998.814 €

10.543

5,94 €

-0.12%

0,16 %

F
ES0114770011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

6.181.667 €

37

6,34 €

-0.12%

0,27 %

F
ES0132172000
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

Renta Fija Internacional

3

2.893.294.522 €

349.031

6,15 €

-0.12%

0,55 %

F
ES0105002002
CAIXABANK AHORRO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

298.514.000 €

30.000

30,53 €

-0.13%

1,08 %

F
ES0114499009
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

Renta Fija Euro

3

393.649.088 €

11.338

6,10 €

-0.13%

0,16 %

F
ES0180967004
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

Renta Fija Euro

2

521.619.133 €

86.403

5,82 €

-0.13%

0,22 %

F
ES0138807005
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FISIN RETRO

Renta Fija Internacional

3

2.216.360 €

24

7,68 €

-0.14%

0,22 %

F
ES0114770003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.367.522.495 €

50.987

6,29 €

-0.15%

0,60 %

F
ES0114706007
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

Renta Fija Euro

2

5.711.532.340 €

349.104

5,98 €

-0.17%

0,43 %

F
ES0137896017
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.024.066 €

17

6,42 €

-0.17%

0,40 %

F
ES0115653000
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Renta Fija Euro

3

71.582.179 €

86.867

6,38 €

-0.2%

0,36 %

F
ES0137896009
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FIEXTRA

Renta Fija Euro

2

21.396.447 €

506

8,32 €

-0.2%

0,78 %

F
ES0118526005
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Renta Fija Euro

2

3.246.498.499 €

348.792

5,91 €

-0.21%

0,28 %

F
ES0138807039
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FIESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

28.172.972 €

2.149

0,52 €

-0.21%

1,34 %

F
ES0138219060
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIINTERNA

Renta Fija Euro

2

10.324.837 €

3

6,01 €

-0.21%

0,14 %

F
ES0122056023
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

656.066 €

331

9,21 €

-0.22%

1,10 %

F
ES0138219052
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

7.180.497 €

414

6,34 €

-0.22%

0,39 %

F
ES0137896033
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

86.847.757 €

7.961

7,90 €

-0.23%

1,17 %

F
ES0138219011
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPATRIMONIO

Renta Fija Euro

2

6.698.185 €

4

7,26 €

-0.23%

0,51 %

F
ES0138219029
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPLATINUM

Renta Fija Euro

2

6.999.395 €

7

6,38 €

-0.24%

0,72 %

F
ES0122056015
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5576 €

2

10,71 €

-0.26%

1,64 %

F
ES0138219045
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

10.061.880 €

31

6,21 €

-0.26%

0,97 %

F
ES0170741005
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

Renta Fija Euro

2

401.333.249 €

86.802

5,86 €

-0.27%

0,41 %

F
ES0138219037
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

113.806.788 €

3.105

9,24 €

-0.29%

1,27 %

F
ES0138873007
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

3001 €

2

95,31 €

-0.3%

0,39 %

F
ES0115654008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

3

485.944.832 €

85.133

5,87 €

-0.31%

0,36 %

F
ES0138219003
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

75.635.405 €

6.278

6,75 €

-0.31%

1,62 %

F
ES0122056007
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

3.192.883 €

42

9,17 €

-0.32%

2,35 %

F
ES0171965009
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

3.179.912 €

2

5,68 €

-0.33%

0,40 %

F
ES0138873031
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

20.860.231 €

1.363

163,68 €

-0.34%

0,84 %

F
ES0171965033
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

10.754.703 €

3

5,61 €

-0.36%

0,75 %

F
ES0122056031
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

12.296.778 €

2.020

8,28 €

-0.37%

3,05 %

F
ES0171965025
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

3.911.922 €

45

5,58 €

-0.37%

0,90 %

F
ES0171965017
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

3.354.038 €

266

5,54 €

-0.39%

1,10 %

F
ES0115666002
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

2.398.943 €

44

6,04 €

-0.43%

0,23 %

F
ES0115666044
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIINTERNA

Renta Fija Euro

2

222.387.057 €

2.465

5,99 €

-0.43%

0,07 %

F
ES0115666036
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

662.520 €

2

6,02 €

-0.46%

0,64 %

F
ES0115666028
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

5.455.866 €

69

6,01 €

-0.47%

0,74 %

F
ES0115666010
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.759.951 €

144

6,00 €

-0.49%

0,94 %

F
ES0114532007
CAIXABANK CORE MASTER, FI

Global

2

38.301.635 €

2.523

6,31 €

-0.5%

0,65 %

F
ES0180966006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Renta Variable Internacional

4

78.828.466 €

87.374

8,97 €

-0.51%

0,39 %

F
ES0111223006
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

Renta Fija Euro

2

6.586.143.704 €

348.979

5,69 €

-0.69%

0,40 %

F
ES0137627008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Renta Fija Euro

3

363.001.773 €

86.845

5,64 €

-0.84%

0,36 %

F
ES0138384005
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1362 €

2

5,50 €

-0.93%

0,33 %

F
ES0138384039
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

22.331.979 €

1.482

8,08 €

-0.99%

1,16 %

F
ES0138137023
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

139.894 €

9

8,43 €

-1.46%

1,16 %

F
ES0138137015
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

390.935 €

4

17,02 €

-1.5%

1,69 %

F
ES0138137007
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

2.096.584 €

35

13,84 €

-1.55%

2,41 %

F
ES0138137031
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

7.268.060 €

1.010

12,50 €

-1.61%

3,11 %