CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
97.426.628.775 €
12.255.727.072
6.176.686
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 841.011.825 € | |
2 | NVIDIA CORP | 710.506.340 € | |
3 | APPLE INC | 517.138.483 € | |
4 | AMAZON.COM INC | 412.657.150 € | |
5 | META PLATFORMS INC CLASS A | 385.292.505 € | |
6 | BROADCOM INC | 291.822.995 € | |
7 | MASTERCARD INC CLASS A | 248.122.343 € | |
8 | ALPHABET INC CLASS A | 234.768.313 € | |
9 | AMERICAN EXPRESS CO | 229.585.171 € | |
10 | WELLS FARGO & CO | 211.547.137 € | |
11 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 192.562.560 € | |
12 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 189.535.949 € | |
13 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO | 183.031.783 € | |
14 | IBERDROLA SA | 182.656.756 € | |
15 | EATON CORP PLC | 179.026.894 € | |
16 | ORACLE CORP | 178.914.660 € | |
17 | WALMART INC | 170.546.616 € | |
18 | MCDONALD'S CORP | 166.492.996 € | |
19 | BANCO SANTANDER SA | 166.037.877 € | |
20 | LOWE'S COMPANIES INC | 160.565.015 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | WALMART INC | 170.546.616 € | |
2 | THE WALT DISNEY CO | 112.469.669 € | |
3 | ENTERGY CORP | 68.238.634 € | |
4 | UNITED RENTALS INC | 54.545.546 € | |
5 | LEONARDO SPA AZ NOM POST RAGGRUPPAMENTO | 41.233.137 € | |
6 | SHRIRAM FINANCE LTD | 33.361.443 € | |
7 | GRASIM INDUSTRIES LT | 31.158.701 € | |
8 | AENA | 30.066.874 € | |
9 | REDE D'OR SAO LUIZ S | 27.982.320 € | |
10 | BAE SYSTEMS PLC | 26.516.696 € | |
11 | BANCO SANTANDER SA | 26.056.579 € | |
12 | KOMERCNI BANKA AS | 25.195.411 € | |
13 | EMBRAER SA | 25.138.914 € | |
14 | 聯發科技股份有限公司 | 24.895.585 € | |
15 | 小米集团 CLASS B | 24.709.927 € | |
16 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24.162.166 € | |
17 | DEUTSCHE BANK AG | 22.369.007 € | |
18 | PKO BANK POLSKI SA | 21.592.628 € | |
19 | THE CIGNA GROUP | 19.312.787 € | |
20 | SARTORIUS AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 19.220.328 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمبة بي ال سي | 0 € | |
2 | UMICORE SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
3 | ATACADÃO S.A. | 0 € | |
4 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 € | |
5 | BROOKFIELD RENEWABLE | 0 € | |
6 | LUNDIN MINING CORP | 0 € | |
7 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 0 € | |
8 | SWISSCOM AG | 0 € | |
9 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0 € | |
10 | NOVARTIS AG REGISTERED SHARES | 0 € | |
11 | HOLCIM LTD | 0 € | |
12 | ABB LTD | 0 € | |
13 | NESTLÉ SA | 0 € | |
14 | UBS GROUP AG | 0 € | |
15 | LANDIS+GYR GROUP AG | 0 € | |
16 | DSM FIRMENICH AG | 0 € | |
17 | 比亚迪股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 0 € | |
19 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PRF PERPETUAL EUR 1 | 0 € | |
20 | BEIERSDORF AG | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 14.722.000 € | 254 | 13,92 € | 29.16% | 0,67 % |
F | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 474.971.885 € | 231.326 | 12,23 € | 29.04% | 0,65 % |
F | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 41.979.858 € | 152 | 19,99 € | 28.66% | 1,35 % |
F | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 57.452.883 € | 757 | 18,88 € | 28.42% | 1,67 % |
F | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 75.333.176 € | 6.391 | 74,61 € | 27.9% | 2,38 % |
F | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 4 | 256.312.381 € | 3 | 16,49 € | 26.96% | 0,14 % |
F | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 4 | 2.837.085 € | 31 | 11,75 € | 26.96% | 0,14 % |
F | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•PLATINUM | IIC que Replica un Índice | 4 | 10.083.434 € | 3 | 11,58 € | 26.85% | 0,29 % |
F | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 4 | 15.403.186 € | 53 | 10,98 € | 26.5% | 0,78 % |
F | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 4 | 50.736.860 € | 2.608 | 14,88 € | 26.32% | 1,03 % |
F | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 4.512.025 € | 63 | 167,20 € | 25.22% | 0,67 % |
F | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 18.196.809 € | 35 | 181,27 € | 24.72% | 1,37 % |
F | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 91.366.167 € | 5.221 | 587,83 € | 24.13% | 2,21 % |
F | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 2.242.954 € | 522 | 166,57 € | 14.24% | 0,68 % |
F | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 4 | 241.702.270 € | 2 | 70,91 € | 14.03% | 0,15 % |
F | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 4 | 6.137.470 € | 114 | 13,68 € | 14.03% | 0,15 % |
F | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 8.800.730 € | 46 | 8,65 € | 13.8% | 1,36 % |
F | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 24.376.462 € | 330 | 8,56 € | 13.59% | 1,68 % |
F | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 4 | 31.430.575 € | 123 | 12,96 € | 13.58% | 0,80 % |
F | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 4 | 157.731.740 € | 9.794 | 60,73 € | 13.42% | 1,05 % |
F | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 57.020.043 € | 5.513 | 11,93 € | 13.13% | 2,38 % |
F | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 7.478.463 € | 105 | 10,44 € | 12.33% | 0,67 % |
F | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLATINUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.110.254 € | 2 | 11,64 € | 12.07% | 1,08 % |
F | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•EXTRA | Renta Variable Internacional | 4 | 15.325.600 € | 54 | 16,63 € | 11.9% | 1,35 % |
F | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 44.117.209 € | 613 | 15,69 € | 11.69% | 1,67 % |
F | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 86.368.389 € | 9.096 | 9,93 € | 11.25% | 2,38 % |
F | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 969.351 € | 16 | 8,45 € | 10.86% | 0,69 % |
F | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 2.668.758 € | 8 | 10,10 € | 10.49% | 1,27 % |
F | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 1.931.012.189 € | 340.385 | 8,74 € | 10.34% | 0,68 % |
F | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 20.447.436 € | 266 | 9,45 € | 10.21% | 1,72 % |
F | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 29.581.366 € | 2.685 | 8,47 € | 9.75% | 2,44 % |
F | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Global | 4 | 78.383.725 € | 120 | 20,39 € | 9.68% | 1,07 % |
F | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.214.189 € | 518 | 9,88 € | 8.54% | 1,04 % |
F | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.201.391 € | 19 | 157,25 € | 8.47% | 0,66 % |
F | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 3.773.339 € | 7 | 20,54 € | 8.22% | 1,57 % |
F | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 40.027.486 € | 455 | 6,84 € | 7.94% | 1,47 % |
F | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 25.325.588 € | 310 | 18,52 € | 7.77% | 2,29 % |
F | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 52.421.909 € | 3.823 | 2716,84 € | 7.75% | 1,79 % |
F | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 388.167.695 € | 88.964 | 9,86 € | 7.53% | 0,41 % |
F | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 38.298.123 € | 3.189 | 16,87 € | 7.34% | 2,99 % |
F | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 7.738.211 € | 135 | 12,26 € | 7.01% | 0,40 % |
F | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•EXTRA | Renta Variable Internacional | 4 | 11.669.613 € | 48 | 11,65 € | 6.63% | 1,00 % |
F | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 48.255.147 € | 2.128 | 16,15 € | 6.5% | 1,20 % |
F | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 276.444.705 € | 88.720 | 7,24 € | 6.22% | 0,43 % |
F | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 2.395.708.013 € | 340.261 | 7,61 € | 5.52% | 0,78 % |
F | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.806.869 € | 770 | 8,53 € | 5.07% | 1,06 % |
F | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 684.273 € | 3 | 19,31 € | 4.75% | 1,59 % |
F | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retorno Absoluto | 2 | 1.582.732.330 € | 231.866 | 6,80 € | 4.71% | 1,25 % |
F | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 7.931.616 € | 106 | 15,17 € | 4.32% | 2,31 % |
F | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 2.165.787 € | 332 | 7,32 € | 4.04% | 1,25 % |
F | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 75.726.285 € | 2.025 | 6,24 € | 4.03% | 0,24 % |
F | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 24.566.480 € | 3.205 | 10,23 € | 3.96% | 2,92 % |
F | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.010.458 € | 1 | 6,21 € | 3.65% | 0,53 % |
F | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 4.359.507 € | 34 | 8,02 € | 3.57% | 0,48 % |
F | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 9.023.677 € | 102 | 6,69 € | 3.51% | 2,12 % |
F | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 549.649 € | 14 | 110,36 € | 3.43% | 0,63 % |
F | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 268.426 € | 7 | 8,13 € | 3.37% | 0,81 % |
F | ES0161937000 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 4.308.855 € | 133 | 251,02 € | 3.25% | 0,65 % |
F | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 4.291.289 € | 694 | 10,48 € | 3.19% | 0,73 % |
F | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 7.230.395 € | 93 | 7,71 € | 3.04% | 1,36 % |
F | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 249.503.908 € | 14.074 | 12,39 € | 3.01% | 1,35 % |
F | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Fija Internacional | 3 | 2.736.568 € | 3 | 6,61 € | 2.98% | 1,08 % |
F | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 6,40 € | 2.91% | - |
F | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 5.110.359 € | 26 | 6,90 € | 2.89% | 0,38 % |
F | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 13.397.782 € | 179 | 6,54 € | 2.72% | 1,53 % |
F | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 27.701.057 € | 899 | 10,32 € | 2.69% | 0,73 % |
F | ES0161937018 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 55.360.984 € | 624 | 210,24 € | 2.66% | 1,65 % |
F | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 442.804 € | 2 | 6,16 € | 2.63% | 0,23 % |
F | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 6,20 € | 2.61% | - |
F | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 77.835.517 € | 1.304 | 6,70 € | 2.6% | 0,88 % |
F | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 29.836.639 € | 108 | 6,65 € | 2.58% | 0,22 % |
F | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 7.096.540 € | 32 | 6,49 € | 2.54% | 0,23 % |
F | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 103.239 € | 7 | 8,77 € | 2.52% | 1,16 % |
F | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 31.178.539 € | 2.638 | 9,77 € | 2.51% | 1,88 % |
F | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 5 | 60.551.054 € | 821 | 21,16 € | 2.5% | 0,66 % |
F | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 24.256.021 € | 1.588 | 9,60 € | 2.42% | 1,18 % |
F | ES0161937034 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 65.946.361 € | 5.170 | 14,88 € | 2.36% | 2,15 % |
F | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 5,93 € | 2.33% | - |
F | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 45.977.701 € | 222 | 6,40 € | 2.31% | 0,68 % |
F | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 30.913.792 € | 141 | 6,36 € | 2.27% | 0,69 % |
F | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 381.325 € | 4 | 17,66 € | 2.21% | 1,69 % |
F | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 6.278.445 € | 1 | 6,10 € | 2.21% | 0,42 % |
F | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 5,81 € | 2.17% | - |
F | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 652.018 € | 15 | 6,57 € | 2.14% | 0,40 % |
F | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 3.118.591 € | 380 | 6,49 € | 2.11% | 1,22 % |
F | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 57.851.370 € | 678 | 6,13 € | 2.11% | 0,29 % |
F | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 6.184.708.379 € | 358.572 | 6,12 € | 2.07% | 0,43 % |
F | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 14.575 € | 4 | 7,13 € | 2.06% | 0,82 % |
F | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 17.037.659 € | 294 | 6,25 € | 2.02% | 1,18 % |
F | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 1.035.739.401 € | 135.556 | 6,73 € | 2% | 1,15 % |
F | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 3.232.317 € | 2 | 5,81 € | 2% | 0,40 % |
F | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 11.774.975 € | 212 | 6,23 € | 1.98% | 1,19 % |
F | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 300.938.607 € | 87.575 | 5,99 € | 1.95% | 0,41 % |
F | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 2 | 27.140.666 € | 513 | 8,50 € | 1.91% | 0,78 % |
F | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 552 € | 1 | 108,68 € | 1.83% | 1,01 % |
F | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 5 | 1.127.554.854 € | 41.864 | 48,60 € | 1.8% | 1,86 % |
F | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•PLUS | Global | 3 | 23.115.125 € | 282 | 10,79 € | 1.8% | 1,52 % |
F | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 10.953.202 € | 3 | 5,73 € | 1.8% | 0,75 % |
F | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 1.907.466 € | 32 | 14,31 € | 1.79% | 2,41 % |
F | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Renta Fija Euro | 3 | 352.755.216 € | 9.889 | 6,05 € | 1.76% | 0,16 % |
F | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 4.327.717 € | 22 | 6,49 € | 1.76% | 0,23 % |
F | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLATINUM | Retorno Absoluto | 2 | 1068 € | 1 | 6,41 € | 1.76% | 1,63 % |
F | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Renta Fija Euro | 3 | 379.584.579 € | 10.867 | 6,21 € | 1.73% | 0,16 % |
F | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 864.967 € | 8 | 7,07 € | 1.72% | 0,73 % |
F | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.578.777 € | 6 | 6,37 € | 1.71% | 0,22 % |
F | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 5.226.355 € | 62 | 5,69 € | 1.71% | 0,90 % |
F | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 11.426.231 € | 281 | 6,78 € | 1.7% | 1,92 % |
F | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 2 | 512 € | 1 | 6,78 € | 1.69% | 0,51 % |
F | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 960.442 € | 35 | 6,17 € | 1.69% | 0,23 % |
F | ES0115666044 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 414.663.611 € | 3.147 | 6,11 € | 1.69% | 0,07 % |
F | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 93.146.510 € | 8.028 | 8,05 € | 1.68% | 1,17 % |
F | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•INTERNA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 704.865 € | 4 | 6,12 € | 1.65% | 0,26 % |
F | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 5.136.060 € | 430 | 6,27 € | 1.64% | 2,02 % |
F | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 5.412.288.025 € | 358.757 | 6,28 € | 1.64% | 0,15 % |
F | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.763.978 € | 108 | 7,81 € | 1.63% | 0,59 % |
F | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 2 | 11.620.729 € | 88 | 6,34 € | 1.61% | 0,40 % |
F | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•PLUS | Global | 3 | 7.136.340 € | 44 | 6,93 € | 1.6% | 1,60 % |
F | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 8.113.192 € | 50 | 6,45 € | 1.6% | 0,27 % |
F | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•PLUS | Global | 3 | 108.470.555 € | 1.362 | 10,40 € | 1.6% | 1,51 % |
F | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.262.440 € | 39 | 107,77 € | 1.6% | 0,66 % |
F | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 4.524.213 € | 339 | 5,65 € | 1.6% | 1,10 % |
F | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 24.261.541 € | 1.172 | 6,32 € | 1.58% | 0,23 % |
F | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 23.952.454 € | 1 | 6,12 € | 1.58% | 0,06 % |
F | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 35.058.037 € | 2.914 | 10,39 € | 1.56% | 1,92 % |
F | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 8.264.548 € | 442 | 6,45 € | 1.56% | 0,39 % |
F | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 9.062.336 € | 3 | 6,12 € | 1.56% | 0,14 % |
F | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro | 2 | 19.955.736 € | 3 | 6,29 € | 1.54% | 0,31 % |
F | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Global | 2 | 5.266.750 € | 102 | 11,43 € | 1.53% | 1,23 % |
F | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•SIN RETRO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.253.681.998 € | 6.691 | 8,48 € | 1.52% | 0,10 % |
F | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INTERNA | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 494.373.449 € | 3.287 | 6,13 € | 1.52% | 0,03 % |
F | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Renta Fija Euro | 2 | 7.405.306.718 € | 358.483 | 5,82 € | 1.51% | 0,40 % |
F | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 343.466.758 € | 814 | 6,42 € | 1.51% | 0,66 % |
F | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INSTITUCIONAL | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 404.770.031 € | 55 | 8,57 € | 1.5% | 0,15 % |
F | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.227.192 € | 68 | 128,29 € | 1.5% | 0,89 % |
F | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Renta Fija Euro | 2 | 565.294.278 € | 87.230 | 5,92 € | 1.5% | 0,22 % |
F | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PATRIMONIO | Renta Fija Euro | 2 | 6.783.130 € | 4 | 7,39 € | 1.49% | 0,51 % |
F | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 3045 € | 2 | 97,01 € | 1.48% | 0,39 % |
F | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 60.575.604 € | 2.161 | 100,10 € | 1.45% | 1,47 % |
F | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 659.060 € | 2 | 6,14 € | 1.45% | 0,64 % |
F | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | - | - | 6,27 € | 1.44% | 0,86 % |
F | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLATINUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.807.981.437 € | 1.089 | 8,49 € | 1.44% | 0,25 % |
F | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Renta Fija Euro | 2 | 4.160.533.236 € | 358.346 | 6,00 € | 1.42% | 0,28 % |
F | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.583.994.508 € | 54.606 | 6,39 € | 1.41% | 0,60 % |
F | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 2.602.800.640 € | 28.782 | 6,39 € | 1.4% | 0,85 % |
F | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 7.278.865 € | 84 | 6,13 € | 1.39% | 0,74 % |
F | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI•SIN RETRO | Global | 2 | 11.484.852 € | 33 | 10,77 € | 1.38% | 0,46 % |
F | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 6.703.213 € | 970 | 12,88 € | 1.38% | 3,11 % |
F | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 5.377.747 € | 927 | 6,84 € | 1.37% | 2,00 % |
F | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 2 | 7.032.186 € | 7 | 6,48 € | 1.37% | 0,72 % |
F | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 1 | 1.663.404 € | 12 | 6,52 € | 1.36% | 0,36 % |
F | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 145.463.339 € | 9.794 | 10,02 € | 1.36% | 1,91 % |
F | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.868.664 € | 13 | 98,17 € | 1.35% | 1,01 % |
F | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 80.479.845 € | 267 | 31,79 € | 1.33% | 0,66 % |
F | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 620.857 € | 3 | 6,16 € | 1.33% | 0,12 % |
F | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 194.935 € | 8 | 111,01 € | 1.31% | 0,92 % |
F | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PREMIUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 3.032.522.576 € | 6.992 | 8,36 € | 1.31% | 0,47 % |
F | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 417.272.054 € | 22.154 | 132,31 € | 1.31% | 1,17 % |
F | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 883.833.003 € | 22.369 | 6,15 € | 1.3% | 0,16 % |
F | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•EXTRA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 34.250.142 € | 98 | 7,66 € | 1.28% | 1,18 % |
F | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.179.386.353 € | 29.668 | 6,26 € | 1.28% | 0,15 % |
F | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 3.194.240 € | 173 | 6,11 € | 1.28% | 0,94 % |
F | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•PLUS | Global | 3 | 30.748.492 € | 407 | 6,88 € | 1.27% | 1,51 % |
F | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 756.942.526 € | 33.402 | 6,36 € | 1.27% | 1,08 % |
F | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 140.431.232 € | 88.120 | 6,20 € | 1.27% | 0,13 % |
F | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 507.625 € | 9 | 142,48 € | 1.25% | 1,26 % |
F | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 5.227.443 € | 36 | 6,36 € | 1.24% | 0,28 % |
F | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLATINUM | Global | 2 | 14.149.528 € | 969 | 10,61 € | 1.23% | 0,71 % |
F | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 436.505.916 € | 5.410 | 31,31 € | 1.22% | 0,85 % |
F | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 13.014.880 € | 38 | 6,30 € | 1.22% | 0,97 % |
F | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 5.779.887 € | 61 | 110,51 € | 1.21% | 0,55 % |
F | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 1 | 26.737.244 € | 263 | 6,36 € | 1.2% | 0,64 % |
F | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 4.704.729 € | 34 | 6,32 € | 1.18% | 0,27 % |
F | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLUS | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 9.586.323.465 € | 101.937 | 8,24 € | 1.18% | 0,70 % |
F | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 20.509.060 € | 1.326 | 166,15 € | 1.16% | 0,84 % |
F | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 56.646.705 € | 2.679 | 6,72 € | 1.15% | 0,71 % |
F | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•REPARTO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 638.760.438 € | 15.127 | 6,42 € | 1.11% | 0,83 % |
F | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 331.427.966 € | 30.789 | 30,90 € | 1.09% | 1,08 % |
F | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.058.687.791 € | 31.429 | 143,75 € | 1.08% | 1,51 % |
F | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 66.661.351 € | 94 | 13,81 € | 1.06% | 0,51 % |
F | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 237.958.132 € | 7.399 | 8,55 € | 1.05% | 1,52 % |
F | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.554.908.540 € | 61.381 | 6,30 € | 1.05% | 0,60 % |
F | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 124.364.103 € | 3.165 | 9,36 € | 1.05% | 1,27 % |
F | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 92.313.945 € | 4.027 | 10,01 € | 1.05% | 1,59 % |
F | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 38.481.471 € | 2.672 | 6,78 € | 1.04% | 1,91 % |
F | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 19.116.036 € | 305 | 6,57 € | 1.04% | 0,43 % |
F | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•ESTÁNDAR | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 3.274.639.132 € | 184.429 | 8,11 € | 1.02% | 0,98 % |
F | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.987.412 € | 63 | 5,79 € | 1.02% | 0,36 % |
F | ES0109230005 | CALIOPE, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 67.391.774 € | 25 | 6,55 € | 0.99% | 0,65 % |
F | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 622.022.281 € | 17.212 | 6,26 € | 0.99% | 0,60 % |
F | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Renta Fija Euro | 3 | 446.539.397 € | 87.630 | 5,74 € | 0.98% | 0,36 % |
F | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.525.679.398 € | 79.038 | 139,78 € | 0.97% | 0,94 % |
F | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 656.038 € | 310 | 9,32 € | 0.96% | 1,10 % |
F | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 6.012.140 € | 425 | 8,10 € | 0.94% | 1,72 % |
F | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•PLUS | Global | 3 | 805.434.894 € | 9.979 | 9,66 € | 0.93% | 1,51 % |
F | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 19.321.580 € | 17 | 7,82 € | 0.92% | 0,64 % |
F | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLATINUM | Global | 3 | 7.755.310 € | 416 | 13,46 € | 0.9% | 0,78 % |
F | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 562.346 € | 1 | 6,03 € | 0.87% | 0,48 % |
F | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Renta Fija Euro | 3 | 179.044.829 € | 87.651 | 6,45 € | 0.86% | 0,36 % |
F | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 75.457.417 € | 6.153 | 6,83 € | 0.85% | 1,62 % |
F | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 460.280.248 € | 340.510 | 9,24 € | 0.84% | 0,66 % |
F | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 38.905.321 € | 46 | 12,47 € | 0.82% | 0,52 % |
F | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 1.080.007 € | 620 | 6,32 € | 0.82% | 0,69 % |
F | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PREMIUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 24.886.963 € | 163 | 15,79 € | 0.81% | 0,73 % |
F | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLUS | Global | 2 | 28.290.664 € | 822 | 6,76 € | 0.8% | 1,46 % |
F | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 125.140.841 € | 1.053 | 7,74 € | 0.8% | 0,84 % |
F | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 6,12 € | 0.79% | 0,18 % |
F | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 41.459.191 € | 2.776 | 115,24 € | 0.76% | 1,77 % |
F | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 107.335.836 € | 4.802 | 161,88 € | 0.76% | 2,28 % |
F | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI•ESTÁNDAR | Global | 2 | 19.291.340 € | 1.636 | 10,57 € | 0.74% | 1,56 % |
F | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 210.041.863 € | 3.554 | 15,41 € | 0.72% | 0,88 % |
F | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 855.072.856 € | 46.788 | 9,31 € | 0.7% | 1,91 % |
F | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLATINUM | Global | 3 | 56.014.043 € | 744 | 14,45 € | 0.66% | 0,80 % |
F | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 5635 € | 2 | 10,81 € | 0.66% | 1,64 % |
F | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 258.223.494 € | 23.309 | 14,63 € | 0.61% | 1,08 % |
F | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 6,08 € | 0.58% | 0,57 % |
F | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.370.582 € | 100 | 5,60 € | 0.51% | 0,61 % |
F | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 13.116.847 € | 1.309 | 6,51 € | 0.49% | 1,26 % |
F | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLUS | Global | 3 | 25.773.627 € | 704 | 8,85 € | 0.48% | 1,51 % |
F | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 1.610.022 € | 27 | 7,87 € | 0.47% | 0,70 % |
F | ES0109230013 | CALIOPE, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 421.426 € | 111 | 6,00 € | 0.4% | 1,76 % |
F | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 20.436.422 € | 698 | 8,56 € | 0.4% | 0,97 % |
F | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•INTERNA | Global | 4 | 39.086.869 € | 2.668 | 6,01 € | 0.37% | 0,22 % |
F | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 6,27 € | 0.36% | 0,15 % |
F | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 289.016.622 € | 3.953 | 11,72 € | 0.36% | 1,16 % |
F | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 9.354.895 € | 859 | 11,23 € | 0.35% | 1,73 % |
F | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLUS | Global | 3 | 26.892.572 € | 735 | 8,94 € | 0.24% | 1,52 % |
F | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 2.992.074 € | 38 | 9,22 € | 0.24% | 2,35 % |
F | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.191.733 € | 7 | 5,52 € | 0.13% | 1,26 % |
F | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•PREMIUM | Global | 3 | 7.507.975 € | 12 | 11,46 € | 0.1% | 1,49 % |
F | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 519 € | 1 | 6,31 € | 0.05% | 1,51 % |
F | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1365 € | 2 | 5,56 € | 0.04% | 0,33 % |
F | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•PLUS | Global | 3 | 345.354.787 € | 4.296 | 7,31 € | 0.02% | 1,48 % |
F | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 169.367.931 € | 2.739 | 13,32 € | 0.02% | 1,46 % |
F | ES0107678023 | ALBUS, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 18.368.168 € | 208 | 7,96 € | 0% | 0,55 % |
F | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI•INTERNA | Global | 3 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 5 | 16.074.042 € | 8 | - | - | 0,38 % |
F | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138384013 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INTERNA | IIC que Replica un Índice | 4 | 120.150.572 € | 2.663 | - | - | 0,06 % |
F | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•INTERNA | Global | 3 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 6.217.297 € | 709 | 11,54 € | -0.03% | 2,00 % |
F | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•PLUS | Global | 3 | 66.279.421 € | 936 | 10,84 € | -0.06% | 1,77 % |
F | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•PLUS | Global | 4 | 1.019.903.494 € | 11.399 | 17,93 € | -0.09% | 1,96 % |
F | ES0107678007 | ALBUS, FI•PLATINUM | Global | 3 | 81.067.218 € | 73 | 12,34 € | -0.12% | 0,75 % |
F | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 221.936.769 € | 18.292 | 12,78 € | -0.15% | 1,75 % |
F | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 11.522.359 € | 1.971 | 8,30 € | -0.16% | 3,05 % |
F | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 312.559 € | 17 | 6,20 € | -0.16% | 0,70 % |
F | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 335.398.326 € | 17.134 | 7,13 € | -0.21% | 1,88 % |
F | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 18.784.562 € | 1.273 | 11,13 € | -0.23% | 0,96 % |
F | ES0107678015 | ALBUS, FI•EXTRA | Global | 3 | 141.113.077 € | 811 | 10,74 € | -0.29% | 1,05 % |
F | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI•PLUS | Global | 3 | 224.734.572 € | 2.799 | 8,07 € | -0.29% | 1,49 % |
F | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 19.799.551 € | 1.384 | 8,13 € | -0.45% | 1,16 % |
F | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 88.905.838 € | 9.449 | 11,79 € | -0.45% | 2,44 % |
F | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 909.943.386 € | 60.726 | 16,41 € | -0.48% | 2,64 % |
F | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 389.571.661 € | 18.666 | 7,77 € | -0.52% | 1,89 % |
F | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 12.839.975 € | 29 | 21,54 € | -0.53% | 1,48 % |
F | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 2 | 2.927.282 € | 78 | 5,63 € | -0.63% | 0,66 % |
F | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.752.676 € | 4 | 6,83 € | -0.73% | 1,70 % |
F | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 5.877.923 € | 87 | 6,71 € | -0.9% | 2,00 % |
F | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 99.348.741 € | 1.264 | 19,59 € | -0.94% | 2,21 % |
F | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 19.328.017 € | 1.821 | 12,98 € | -1.13% | 2,40 % |
F | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 2 | 1.418.825 € | 11 | 5,41 € | -1.18% | 1,63 % |
F | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 140.015.913 € | 12.850 | 17,67 € | -1.34% | 2,91 % |
F | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 2 | 44.409.357 € | 764 | 15,44 € | -1.36% | 1,96 % |
F | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 2 | 76.178.641 € | 7.702 | 14,95 € | -1.46% | 2,13 % |
F | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 8.343.234.591 € | 340.460 | 13,18 € | -1.99% | 0,53 % |
F | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 86.441.060 € | 88.775 | 8,79 € | -2.52% | 0,39 % |
F | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 4 | 9.342.158 € | 109 | 14,66 € | -2.53% | 0,27 % |
F | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•INTERNA | IIC que Replica un Índice | 4 | 310.507.258 € | 2.661 | 6,10 € | -2.53% | 0,07 % |
F | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 847.211.777 € | 88.945 | 14,79 € | -2.74% | 0,40 % |
F | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 4 | 21.866.768 € | 92 | 13,17 € | -2.85% | 0,81 % |
F | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 4 | 111.390.391 € | 6.697 | 31,30 € | -3% | 1,06 % |
F | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 77.321.675 € | 81.838 | 6,60 € | -3.02% | 0,62 % |
F | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Global | 2 | 61.682.039 € | 2.692 | 6,14 € | -3.21% | 0,65 % |
F | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.138.234 € | 22 | 14,41 € | -3.39% | 0,93 % |
F | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 4.495.389 € | 11 | 34,74 € | -3.68% | 1,45 % |
F | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 36.092.731 € | 430 | 31,45 € | -4.08% | 2,18 % |
F | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 511.902.986 € | 86.095 | 5,63 € | -4.41% | 0,36 % |
F | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 114.664.860 € | 88.732 | 7,06 € | -4.45% | 0,56 % |
F | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 33.813.229 € | 2.664 | 28,35 € | -4.47% | 2,88 % |
F | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 1.601.751.646 € | 358.454 | 5,85 € | -4.98% | 0,55 % |
F | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 182.434.822 € | 88.734 | 8,27 € | -5.13% | 0,61 % |
F | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•INTERNA | Renta Fija Internacional | 3 | 667.260 € | 6 | 5,62 € | -7.92% | 0,13 % |
F | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 1.061.147 € | 17 | 7,08 € | -7.94% | 0,22 % |
F | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 116.860.336 € | 2.918 | 8,78 € | -8.51% | 0,66 % |
F | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | 87.410.820 € | 29 | 5,07 € | -8.51% | 0,19 % |
F | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 23.994.167 € | 2.041 | 0,47 € | -8.53% | 1,34 % |
F | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 15.168.475 € | 30 | 9,82 € | -8.81% | 1,24 % |
F | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 143.999.502 € | 2.179 | 9,42 € | -9.05% | 1,69 % |
F | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 211.540.636 € | 17.539 | 24,57 € | -9.15% | 1,89 % |