MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
87.965.753.552 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
11.223.474.485
Nº DE PARTÍCIPES Totales
6.181.867
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

860.734.900 €

2
APPLE INC

700.455.735 €

3
NVIDIA CORP

696.451.416 €

4
AMAZON.COM INC

371.050.465 €

5
META PLATFORMS INC CLASS A

345.575.469 €

6
ALPHABET INC CLASS A

315.233.269 €

7
UNITEDHEALTH GROUP INC

203.865.179 €

8
BAKER HUGHES CO CLASS A

192.038.543 €

9
ABBVIE INC

189.458.741 €

10
MASTERCARD INC CLASS A

188.406.746 €

11
REGENERON PHARMACEUTICALS INC

178.892.940 €

12
AMERICAN EXPRESS CO

178.569.561 €

13
NXP SEMICONDUCTORS NV

169.224.975 €

14
LOWE'S COMPANIES INC

167.963.310 €

15
CSX CORP

166.289.378 €

16
EXXON MOBIL CORP

165.800.314 €

17
WELLS FARGO & CO

164.224.800 €

18
MORGAN STANLEY

155.353.828 €

19
ELI LILLY AND CO

154.088.729 €

20
ASML HOLDING NV

152.039.877 €

Top Entradas
1
EXXON MOBIL CORP

165.800.314 €

2
WELLS FARGO & CO

164.224.800 €

3
NXP SEMICONDUCTORS NV

156.200.577 €

4
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A

110.478.495 €

5
AUTOZONE INC

92.750.234 €

6
THE TRAVELERS COMPANIES INC

81.957.354 €

7
MICRON TECHNOLOGY INC

81.359.981 €

8
CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES

80.947.406 €

9
MEDTRONIC PLC

71.856.623 €

10
台灣積體電路製造股份有限公司

65.496.526 €

11
MARVELL TECHNOLOGY INC

49.160.303 €

12
CORPAY INC

46.829.312 €

13
NATWEST GROUP PLC

46.808.301 €

14
BAYER AG

42.489.132 €

15
BLOCK INC CLASS A

41.427.254 €

16
鴻海精密工業股份有限公司

33.711.809 €

17
ROCHE HOLDING AG

33.097.362 €

18
CAIXABANK SA

31.203.383 €

19
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG

28.388.463 €

20
ASSA ABLOY AB CLASS B

28.038.987 €

Top Salidas
1
ERSTE GROUP BANK AG.

0 €

2
SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG

0 €

3
ABB LTD

0 €

4
PARTNERS GROUP HOLDING AG

0 €

5
COCA-COLA HBC AG

0 €

6
UBS GROUP AG

0 €

7
SIKA AG

0 €

8
SGS AG

0 €

9
中国长江电力股份有限公司 CLASS A

0 €

10
中国旅游集团中免股份有限公司 CLASS A

0 €

11
比亚迪股份有限公司 CLASS A

0 €

12
阳光电源股份有限公司 CLASS A

0 €

13
中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S

0 €

14
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 CLASS A

0 €

15
DEUTSCHE BOERSE AG

0 €

16
HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG

0 €

17
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

18
RWE AG CLASS A

0 €

19
ALLIANZ SE

0 €

20
LEG IMMOBILIEN SE

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0113693008
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

5

88.198.703 €

702

20,72 €

40.19%

0,66 %

F
ES0113693032
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

5

1.058.564.427 €

36.790

47,91 €

38.51%

1,86 %

F
ES0115663009
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

Renta Variable Internacional

4

878.069.789 €

90.168

15,18 €

31.9%

0,40 %

F
ES0138615010
CAIXABANK BOLSA USA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

317.969.231 €

2.435

15,04 €

31.83%

0,26 %

F
ES0138615002
CAIXABANK BOLSA USA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

21.789.096 €

84

13,55 €

31.1%

0,81 %

F
ES0138615036
CAIXABANK BOLSA USA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

86.831.606 €

4.355

32,27 €

30.78%

1,06 %

F
ES0171963004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

5

8.504.063.842 €

340.956

13,47 €

30.09%

0,53 %

F
ES0138189024
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

3.502.398 €

27

15,01 €

26.06%

0,96 %

F
ES0138189016
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

2.552.056 €

5

36,30 €

25.41%

1,49 %

F
ES0138189008
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

40.188.576 €

408

33,01 €

24.51%

2,21 %

F
ES0138189032
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

35.118.420 €

2.405

29,87 €

23.66%

2,91 %

F
ES0105182028
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

5

6.835.015 €

221

10,72 €

22.61%

0,67 %

F
ES0137625028
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

3.557.507 €

44

11,51 €

22%

0,35 %

F
ES0105182010
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIEXTRA

Renta Variable Euro

5

26.062.188 €

85

15,46 €

21.78%

1,35 %

F
ES0105182002
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIPLUS

Renta Variable Euro

5

39.655.153 €

544

14,63 €

21.39%

1,67 %

F
ES0137625010
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

10.353.166 €

42

10,97 €

21.24%

0,95 %

F
ES0137625002
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

41.659.336 €

1.899

15,23 €

20.98%

1,15 %

F
ES0161937000
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.039.660 €

19

242,63 €

20.6%

0,95 %

F
ES0105182036
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

5

67.121.289 €

6.515

58,04 €

20.54%

2,37 %

F
ES0107439004
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Renta Variable Euro

5

327.321.099 €

228.271

9,43 €

20.31%

0,65 %

F
ES0138172020
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

18.441.337 €

1.388

11,21 €

19.72%

1,02 %

F
ES0161937018
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

46.793.189 €

487

204,39 €

19.4%

1,65 %

F
ES0138172012
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

10.900.499 €

24

21,76 €

19.1%

1,55 %

F
ES0138392008
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIINSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

269.097.634 €

3

12,92 €

18.9%

0,14 %

F
ES0138392040
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

2.116.955 €

30

9,21 €

18.9%

0,14 %

F
ES0161937034
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

52.443.931 €

3.611

14,51 €

18.81%

2,20 %

F
ES0138392024
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIPLATINUM

IIC que Replica un Índice

5

8.018.975 €

6

9,08 €

18.73%

0,29 %

F
ES0138172004
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

96.368.591 €

1.109

19,88 €

18.24%

2,27 %

F
ES0138392016
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

12.338.234 €

47

8,64 €

18.15%

0,78 %

F
ES0138392032
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

42.579.713 €

2.507

11,72 €

17.86%

1,03 %

F
ES0138172038
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

148.458.532 €

13.050

18,01 €

17.43%

2,97 %

F
ES0158986002
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FISIN RETRO

Global

4

356.622 €

10

141,33 €

17.23%

1,30 %

F
ES0164853022
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FISIN RETRO

Global

4

370.177.754 €

6.280

11,74 €

17%

1,09 %

F
ES0107678023
ALBUS, FISIN RETRO

Global

3

19.677.124 €

233

7,93 €

16.65%

0,56 %

F
ES0107678007
ALBUS, FIPLATINUM

Global

3

84.987.230 €

76

12,30 €

16.42%

0,76 %

F
ES0107678015
ALBUS, FIEXTRA

Global

3

150.304.612 €

878

10,72 €

16.07%

1,06 %

F
ES0164853014
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FIPLUS

Global

4

1.183.127.392 €

12.419

18,05 €

16.07%

1,89 %

F
ES0158986036
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FIESTÁNDAR

Global

4

111.105.468 €

5.072

161,37 €

16.05%

2,35 %

F
ES0114165014
CAIXABANK GESTION TOTAL, FISIN RETRO

Global

3

38.936.111 €

47

12,39 €

15.95%

0,55 %

F
ES0114165006
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIPLATINUM

Global

3

55.287.523 €

770

14,38 €

15.64%

0,82 %

F
ES0138137023
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

141.027 €

10

8,57 €

15.37%

1,20 %

F
ES0164853006
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FIESTÁNDAR

Global

4

1.062.296.294 €

68.587

16,59 €

15.3%

2,57 %

F
ES0162853032
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

298.667 €

17

6,20 €

15%

0,68 %

F
ES0114165030
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIPLUS

Global

3

26.862.603 €

787

8,93 €

14.81%

1,55 %

F
ES0113642005
CAIXABANK DESTINO 2060, FISIN RETRO

Global

4

145.461 €

6

6,99 €

14.78%

0,87 %

F
ES0138137015
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

385.877 €

5

17,30 €

14.77%

1,73 %

F
ES0122056023
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

654.291 €

348

9,20 €

14.62%

1,08 %

F
ES0164948012
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

4.013.739 €

89

5,70 €

14.35%

0,64 %

F
ES0180966006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

Renta Variable Internacional

4

75.292.436 €

89.976

8,92 €

14.33%

0,39 %

F
ES0114165022
CAIXABANK GESTION TOTAL, FIESTÁNDAR

Global

3

6.116.445 €

730

11,56 €

14.27%

2,02 %

F
ES0115117006
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

1

1.641.281.412 €

340.756

7,22 €

14.01%

0,78 %

F
ES0122056015
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5278 €

3

10,71 €

14%

1,61 %

F
ES0138137007
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

2.240.907 €

36

14,09 €

13.95%

2,45 %

F
ES0113642021
CAIXABANK DESTINO 2060, FIPLUS

Global

4

4.979.871 €

16

6,83 €

13.86%

1,65 %

F
ES0137413011
CAIXABANK DESTINO 2050, FIPLUS

Global

4

15.398.709 €

182

10,61 €

13.86%

1,52 %

F
ES0162853024
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.691.544 €

4

6,87 €

13.85%

1,68 %

F
ES0162853016
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

7.929.641 €

122

6,76 €

13.51%

1,98 %

F
ES0113642013
CAIXABANK DESTINO 2060, FIESTÁNDAR

Global

4

1.820.566 €

344

6,75 €

13.41%

2,05 %

F
ES0137413003
CAIXABANK DESTINO 2050, FIESTÁNDAR

Global

4

26.663.008 €

2.191

10,24 €

13.41%

1,92 %

F
ES0164948020
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.980.249 €

14

5,50 €

13.25%

1,61 %

F
ES0122056007
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

3.551.808 €

45

9,17 €

13.21%

2,33 %

F
ES0138800000
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

4

4.539.326 €

66

132,49 €

13.17%

0,67 %

F
ES0138137031
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

7.915.737 €

1.103

12,72 €

13.16%

3,15 %

F
ES0162853008
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

25.308.316 €

2.425

13,11 €

13.06%

2,38 %

F
ES0114498001
CAIXABANK DESTINO 2035, FISIN RETRO

Global

3

912.283 €

7

6,95 €

13.03%

0,76 %

F
ES0137626018
CAIXABANK DESTINO 2040, FIPLUS

Global

4

74.720.841 €

899

10,25 €

12.95%

1,50 %

F
ES0138328028
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.265.287 €

839

8,14 €

12.9%

1,10 %

F
ES0164948038
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

53.083.915 €

882

15,74 €

12.89%

1,93 %

F
ES0164948004
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

96.166.710 €

9.513

15,25 €

12.69%

2,11 %

F
ES0137626000
CAIXABANK DESTINO 2040, FIESTÁNDAR

Global

4

111.870.099 €

7.194

9,90 €

12.5%

1,90 %

F
ES0138792017
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FISIN RETRO

IIC que Replica un Índice

5

76.475.575 €

2.419

11,94 €

12.49%

0,15 %

F
ES0138792009
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIINSTITUCIONAL PLUS

IIC que Replica un Índice

5

283.736.843 €

2

61,87 €

12.48%

0,15 %

F
ES0122056031
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

12.994.776 €

2.164

8,28 €

12.44%

3,03 %

F
ES0137657005
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

5

307.408.629 €

89.897

6,79 €

12.42%

0,43 %

F
ES0138800018
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FIEXTRA

Renta Variable Euro

4

11.896.824 €

21

144,22 €

12.38%

1,37 %

F
ES0138328010
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

698.443 €

4

18,49 €

12.31%

1,63 %

F
ES0159084005
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

5.555.545 €

80

126,69 €

12.3%

0,94 %

F
ES0114498027
CAIXABANK DESTINO 2035, FIPLUS

Global

3

11.693.307 €

157

6,80 €

12.17%

1,54 %

F
ES0137414001
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Renta Fija Internacional

3

167.773.832 €

89.744

8,68 €

12.15%

0,61 %

F
ES0138807005
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FISIN RETRO

Renta Fija Internacional

3

6.092.027 €

63

7,66 €

11.91%

0,20 %

F
ES0114498019
CAIXABANK DESTINO 2035, FIESTÁNDAR

Global

3

18.291.967 €

1.205

6,72 €

11.73%

1,94 %

F
ES0138792025
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIEXTRA

IIC que Replica un Índice

5

27.058.456 €

106

11,36 €

11.71%

0,80 %

F
ES0184982009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

6

591.429.379 €

341.132

9,06 €

11.68%

0,66 %

F
ES0159084039
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.098.337.285 €

33.342

142,56 €

11.61%

1,54 %

F
ES0138328002
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

9.192.983 €

126

14,59 €

11.51%

2,35 %

F
ES0138800034
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

78.838.574 €

5.429

469,92 €

11.46%

2,20 %

F
ES0138792033
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FIESTÁNDAR

IIC que Replica un Índice

5

140.401.117 €

9.471

53,28 €

11.43%

1,05 %

F
ES0137475002
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI

Renta Fija Internacional

3

138.673.648 €

89.742

7,36 €

11.38%

0,56 %

F
ES0142343039
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI

Global

4

83.114.850 €

120

18,58 €

11.24%

1,01 %

F
ES0159031006
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FISIN RETRO

Renta Variable Euro

4

2.600.395 €

600

145,30 €

10.86%

0,67 %

F
ES0138328036
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

28.049.361 €

3.598

9,88 €

10.85%

2,96 %

F
ES0110058007
CAIXABANK GESTION 60, FISIN RETRO

Global

3

62.930.602 €

111

13,67 €

10.74%

0,50 %

F
ES0138807039
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FIESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

28.070.615 €

2.172

0,51 €

10.66%

1,32 %

F
ES0110058015
CAIXABANK GESTION 60, FIPLATINUM

Global

3

14.518.839 €

428

13,35 €

10.44%

0,77 %

F
ES0137474013
CAIXABANK DESTINO 2030, FIPLUS

Global

3

597.757.346 €

7.197

9,58 €

10.39%

1,51 %

F
ES0159031022
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIEXTRA

Renta Variable Euro

4

7.835.507 €

40

7,58 €

10.11%

1,35 %

F
ES0137474005
CAIXABANK DESTINO 2030, FIESTÁNDAR

Global

3

744.096.848 €

40.404

9,25 €

9.95%

1,91 %

F
ES0114497029
CAIXABANK DESTINO 2026, FISIN RETRO

Global

3

1.284.322 €

30

7,83 €

9.94%

0,69 %

F
ES0159031048
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIPLUS

Renta Variable Euro

4

22.280.247 €

311

7,51 €

9.75%

1,67 %

F
ES0110058031
CAIXABANK GESTION 60, FIPLUS

Global

3

26.387.247 €

730

8,81 €

9.64%

1,50 %

F
ES0184923045
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

4.137.499 €

44

9,24 €

9.41%

0,66 %

F
ES0110058023
CAIXABANK GESTION 60, FIESTÁNDAR

Global

3

9.783.332 €

910

11,20 €

9.4%

1,72 %

F
ES0145882009
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

1.817.728.161 €

340.841

7,88 €

9.12%

0,68 %

F
ES0114497011
CAIXABANK DESTINO 2026, FIPLUS

Global

3

332.839.775 €

4.070

7,31 €

9.1%

1,47 %

F
ES0138068020
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

1.288.448 €

20

7,59 €

9.09%

0,68 %

F
ES0159031030
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FIESTÁNDAR

Renta Variable Euro

4

56.379.942 €

5.970

10,51 €

8.99%

2,37 %

F
ES0184923029
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIPLATINUM

Renta Variable Internacional

4

1.789.043 €

2

10,33 €

8.97%

1,07 %

F
ES0164540017
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

5.320.655 €

120

5,59 €

8.83%

0,60 %

F
ES0114497003
CAIXABANK DESTINO 2026, FIESTÁNDAR

Global

3

343.408.383 €

17.700

7,15 €

8.67%

1,87 %

F
ES0184923011
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIEXTRA

Renta Variable Internacional

4

11.763.526 €

40

14,78 €

8.67%

1,34 %

F
ES0105419008
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI

Retorno Absoluto

2

1.448.946.815 €

228.977

6,52 €

8.62%

1,22 %

F
ES0184922021
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FISIN RETRO

Global

3

28.475.680 €

882

8,55 €

8.56%

1,01 %

F
ES0138068012
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

1.881.515 €

6

9,10 €

8.46%

1,26 %

F
ES0137608016
CAIXABANK DESTINO, FIPLUS

Global

3

248.546.670 €

3.024

8,08 €

8.32%

1,49 %

F
ES0184923003
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

36.431.334 €

516

13,97 €

8.32%

1,67 %

F
ES0164540025
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIPREMIUM

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.105.790 €

13

5,53 €

8.12%

1,25 %

F
ES0137794022
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

5.667.209 €

33

7,74 €

8.03%

0,47 %

F
ES0184922013
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIPREMIUM

Global

3

9.518.731 €

17

11,48 €

8%

1,54 %

F
ES0138068004
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

17.920.510 €

222

8,54 €

7.97%

1,71 %

F
ES0164540033
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIPLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

221.608.641 €

3.576

13,35 €

7.91%

1,45 %

F
ES0137608008
CAIXABANK DESTINO, FIESTÁNDAR

Global

3

421.370.084 €

20.318

7,80 €

7.9%

1,89 %

F
ES0184922005
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIPLUS

Global

3

93.462.153 €

1.326

10,88 €

7.71%

1,81 %

F
ES0137794014
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

3

247.270 €

7

7,86 €

7.66%

0,80 %

F
ES0164540009
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

285.940.624 €

23.427

12,84 €

7.6%

1,74 %

F
ES0138181021
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

3.467.582 €

587

9,10 €

7.57%

1,02 %

F
ES0184923037
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

81.696.832 €

9.214

8,88 €

7.57%

2,37 %

F
ES0118539008
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

8.242.633 €

39

6,33 €

7.32%

0,22 %

F
ES0132172000
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

Renta Fija Internacional

3

2.560.832.140 €

348.241

6,13 €

7.24%

0,55 %

F
ES0138068038
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

26.656.346 €

2.629

7,69 €

7.19%

2,43 %

F
ES0137794006
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FIPLUS

Renta Fija Mixto Euro

3

5.530.335 €

74

7,48 €

7.07%

1,35 %

F
ES0138181013
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

5.619.982 €

11

18,97 €

7.01%

1,54 %

F
ES0184922039
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FIESTÁNDAR

Global

3

127.820.906 €

12.399

11,88 €

6.99%

2,49 %

F
ES0118539024
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

37.194.657 €

180

6,22 €

6.83%

0,68 %

F
ES0137509008
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

402.551.218 €

90.191

9,16 €

6.76%

0,42 %

F
ES0145883023
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

36.565.931 €

126

6,49 €

6.76%

0,22 %

F
ES0137979029
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

2.307.596 €

11

6,71 €

6.66%

0,38 %

F
ES0158976003
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.946.816 €

60

109,22 €

6.53%

0,60 %

F
ES0109230005
CALIOPE, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

2

41.925.198 €

34

6,50 €

6.5%

0,57 %

F
ES0118539016
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

15.089.315 €

280

6,11 €

6.29%

1,18 %

F
ES0137979037
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIPREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

12.585.677 €

880

10,05 €

6.29%

0,73 %

F
ES0145883007
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

3

58.650.320 €

293

6,25 €

6.27%

0,68 %

F
ES0138181005
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

24.398.383 €

296

17,18 €

6.25%

2,27 %

F
ES0164539027
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

2

3.054.598 €

73

5,74 €

6.17%

0,36 %

F
ES0137979011
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIPLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

20.658.310 €

719

6,53 €

6.13%

0,88 %

F
ES0158976037
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.661.818.863 €

85.973

138,48 €

6.12%

0,95 %

F
ES0145458024
CAIXABANK ITER, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

2

22.175.464 €

335

6,50 €

6.1%

0,41 %

F
ES0113422010
CAIXABANK GESTION 30, FISIN RETRO

Global

2

11.971.539 €

35

10,62 €

5.92%

0,41 %

F
ES0145458016
CAIXABANK ITER, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Euro

2

18.562.230 €

17

7,74 €

5.87%

0,62 %

F
ES0137979003
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

10.209.739 €

931

9,37 €

5.82%

1,18 %

F
ES0164539019
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIPREMIUM

Renta Fija Mixto Euro

2

28.741.748 €

180

15,68 €

5.78%

0,73 %

F
ES0145883015
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

22.995.424 €

419

6,13 €

5.74%

1,18 %

F
ES0105578001
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

242.508 €

9

109,70 €

5.66%

1,14 %

F
ES0145458008
CAIXABANK ITER, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Euro

2

147.972.549 €

1.179

7,68 €

5.66%

0,82 %

F
ES0113422002
CAIXABANK GESTION 30, FIPLATINUM

Global

2

21.729.141 €

996

10,48 €

5.65%

0,66 %

F
ES0164539035
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIPLUS

Renta Fija Mixto Euro

2

256.534.712 €

4.317

15,31 €

5.63%

0,88 %

F
ES0115654008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

3

459.614.215 €

88.033

5,86 €

5.6%

0,23 %

F
ES0138066024
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIPLATINUM

Retorno Absoluto

2

1044 €

1

6,31 €

5.6%

1,60 %

F
ES0138516010
MICROBANK FONDO ETICO, FISIN RETRO

Renta Variable Mixta Internacional

3

10.695.517 €

115

7,66 €

5.54%

0,58 %

F
ES0109230013
CALIOPE, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

216.631 €

102

5,99 €

5.53%

1,72 %

F
ES0138181039
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

38.785.595 €

3.262

15,71 €

5.51%

2,97 %

F
ES0138257003
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

2.054.787 €

725

6,27 €

5.47%

0,66 %

F
ES0164539001
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

2

315.683.538 €

28.133

14,55 €

5.42%

1,08 %

F
ES0114532007
CAIXABANK CORE MASTER, FI

Global

2

37.184.225 €

2.361

6,34 €

5.07%

0,33 %

F
ES0115662019
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

72.826.818 €

2.137

7,05 €

4.91%

1,24 %

F
ES0138516002
MICROBANK FONDO ETICO, FIEXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

3

31.909.798 €

94

7,54 €

4.91%

1,18 %

F
ES0113422036
CAIXABANK GESTION 30, FIPLUS

Global

2

29.204.056 €

895

6,71 €

4.87%

1,41 %

F
ES0138257037
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FIESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

13.790.131 €

1.365

6,48 €

4.87%

1,24 %

F
ES0113422028
CAIXABANK GESTION 30, FIESTÁNDAR

Global

2

20.922.707 €

1.755

10,49 €

4.77%

1,51 %

F
ES0105578035
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

50.071.073 €

3.242

114,52 €

4.74%

1,86 %

F
ES0137896017
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

5.152.019 €

18

6,43 €

4.69%

0,40 %

F
ES0124504004
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

953.190.096 €

138.001

6,60 €

4.6%

1,19 %

F
ES0159141003
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Euro

3

913.420 €

17

106,58 €

4.6%

0,62 %

F
ES0115664007
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

58.270.054 €

2.884

6,65 €

4.49%

0,70 %

F
ES0138516036
MICROBANK FONDO ETICO, FIESTÁNDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

100.678.747 €

4.341

9,88 €

4.48%

1,59 %

F
ES0113641007
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

532 €

1

106,75 €

4.42%

0,93 %

F
ES0137896009
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FIEXTRA

Renta Fija Euro

2

18.222.508 €

485

8,34 €

4.27%

0,79 %

F
ES0114706007
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

Renta Fija Euro

2

5.164.776.693 €

348.294

5,99 €

4.25%

0,43 %

F
ES0113641015
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

70.122.805 €

2.561

98,70 €

4.17%

1,38 %

F
ES0125479016
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.955.209 €

15

6,43 €

4.04%

0,27 %

F
ES0115662001
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FIPLUS

Retorno Absoluto

2

5.240.337 €

64

6,47 €

4%

2,12 %

F
ES0115665004
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

644.204 €

10

6,38 €

3.97%

0,19 %

F
ES0171965009
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

3.173.891 €

6

5,70 €

3.97%

0,39 %

F
ES0138045044
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FISIN RETRO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.381.793.398 €

8.087

8,35 €

3.88%

0,10 %

F
ES0137896033
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

79.284.204 €

7.934

7,92 €

3.87%

1,17 %

F
ES0159141037
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Euro

3

262.995.250 €

15.295

12,01 €

3.86%

1,34 %

F
ES0138045051
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIINSTITUCIONAL

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

203.660.808 €

33

8,45 €

3.83%

0,15 %

F
ES0125479008
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

31.777.180 €

310

6,29 €

3.75%

0,46 %

F
ES0150041004
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

2.160.460.616 €

348.388

6,17 €

3.75%

0,15 %

F
ES0170741005
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

Renta Fija Euro

2

386.005.261 €

89.953

5,87 €

3.74%

0,41 %

F
ES0138045036
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPLATINUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

989.404.074 €

652

8,36 €

3.72%

0,25 %

F
ES0158965006
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.651.043 €

39

106,07 €

3.65%

0,78 %

F
ES0171964002
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

1

1.543.872 €

6

6,26 €

3.65%

0,20 %

F
ES0171965033
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

10.070.577 €

2

5,63 €

3.61%

0,74 %

F
ES0115665038
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

69.853.426 €

127

6,33 €

3.52%

0,55 %

F
ES0138045028
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPREMIUM

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

1.997.389.339 €

4.795

8,25 €

3.5%

0,47 %

F
ES0137609006
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

208.466.479 €

89.418

6,13 €

3.48%

0,13 %

F
ES0138219052
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

17.777.041 €

437

6,35 €

3.48%

0,39 %

F
ES0171964010
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FIEXTRA

Renta Fija Euro

1

12.799.105 €

78

6,24 €

3.48%

0,37 %

F
ES0171965025
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

3.002.296 €

36

5,60 €

3.45%

0,89 %

F
ES0114768023
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FISIN RETRO

Renta Fija Mixto Internacional

3

3.156.604 €

15

96,93 €

3.4%

1,02 %

F
ES0138219011
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPATRIMONIO

Renta Fija Euro

2

10.955.773 €

5

7,28 €

3.36%

0,50 %

F
ES0115665020
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIPLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

401.323.550 €

4.822

6,31 €

3.32%

0,71 %

F
ES0105002044
CAIXABANK AHORRO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

53.434.183 €

1.338

6,22 €

3.28%

0,23 %

F
ES0138045010
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIPLUS

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

7.848.155.636 €

86.371

8,15 €

3.26%

0,70 %

F
ES0171965017
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

3.181.399 €

230

5,56 €

3.25%

1,09 %

F
ES0171964028
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FIPLATINUM

Renta Fija Euro

1

493 €

1

6,66 €

3.24%

0,17 %

F
ES0138066016
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FISIN RETRO

Retorno Absoluto

2

54.949.218 €

986

6,36 €

3.23%

1,20 %

F
ES0105002028
CAIXABANK AHORRO, FIINSTITUCIONAL

Renta Fija Euro

2

39.728.977 €

3

6,19 €

3.2%

0,31 %

F
ES0113643003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

Renta Fija Euro

2

381.024.416 €

10.889

5,95 €

3.18%

0,16 %

F
ES0138219029
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPLATINUM

Renta Fija Euro

2

6.780.701 €

7

6,39 €

3.14%

0,72 %

F
ES0114499009
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

Renta Fija Euro

2

402.327.853 €

11.776

6,11 €

3.13%

0,16 %

F
ES0118540006
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI

Renta Fija Euro

2

1.870.142.634 €

38.375

6,25 €

3.13%

0,15 %

F
ES0138045069
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIREPARTO

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

617.130.336 €

14.894

6,35 €

3.13%

0,83 %

F
ES0158965030
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

486.204.488 €

25.435

130,60 €

3.13%

1,27 %

F
ES0113264008
CAIXABANK INTERES 5, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

270.454.576 €

13.692

6,18 €

3.1%

0,91 %

F
ES0115665012
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

153.899.016 €

7.067

6,28 €

3.09%

0,90 %

F
ES0113232005
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1.399.850 €

8

6,08 €

3%

0,12 %

F
ES0145884005
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

Renta Fija Euro

2

1.343.812.652 €

33.830

6,18 €

2.99%

0,15 %

F
ES0138045002
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FIESTÁNDAR

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

3.001.510.387 €

172.203

8,03 €

2.98%

0,98 %

F
ES0113232013
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

982.143.389 €

24.748

6,07 €

2.96%

0,16 %

F
ES0114770011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

6.048.681 €

39

6,35 €

2.91%

0,28 %

F
ES0137656031
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FICARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.181.960 €

8

6,40 €

2.91%

0,65 %

F
ES0180967004
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

Renta Fija Euro

2

509.687.013 €

89.506

5,83 €

2.9%

0,22 %

F
ES0114768007
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

3

282.614.350 €

8.935

8,47 €

2.88%

1,52 %

F
ES0138219045
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

8.495.730 €

28

6,22 €

2.88%

0,97 %

F
ES0113233003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

11.990.569 €

67

6,25 €

2.87%

0,27 %

F
ES0115252035
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

Global

2

6.020.841 €

100

11,25 €

2.85%

1,24 %

F
ES0105002036
CAIXABANK AHORRO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

62.043.982 €

225

31,38 €

2.84%

0,66 %

F
ES0122080007
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

8.804.538 €

48

6,28 €

2.78%

0,28 %

F
ES0138873007
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

2914 €

2

95,59 €

2.78%

0,46 %

F
ES0114768015
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FIESTÁNDAR

Renta Fija Mixto Internacional

3

4.183.408 €

330

8,03 €

2.68%

1,72 %

F
ES0105002010
CAIXABANK AHORRO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

260.302.906 €

3.381

30,94 €

2.64%

0,85 %

F
ES0118526005
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Renta Fija Euro

2

2.689.856.798 €

348.033

5,92 €

2.64%

0,28 %

F
ES0137656015
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIPLATINUM

Renta Fija Mixto Internacional

2

1032 €

1

6,20 €

2.61%

1,00 %

F
ES0114770003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.721.742.941 €

39.149

6,30 €

2.58%

0,61 %

F
ES0138219037
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

106.879.775 €

3.060

9,26 €

2.57%

1,27 %

F
ES0113233011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

1.792.266.877 €

43.895

6,20 €

2.53%

0,60 %

F
ES0138066032
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIPLUS

Retorno Absoluto

2

13.264.102 €

302

6,67 €

2.51%

1,90 %

F
ES0122080015
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.740.957.948 €

66.287

6,23 €

2.44%

0,60 %

F
ES0159178005
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FISIN RETRO

Renta Fija Internacional

3

4.992.993 €

840

10,14 €

2.44%

0,78 %

F
ES0138066008
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FIESTÁNDAR

Retorno Absoluto

2

5.700.998 €

469

6,17 €

2.41%

2,00 %

F
ES0105002002
CAIXABANK AHORRO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

299.533.487 €

30.768

30,56 €

2.4%

1,08 %

F
ES0137510006
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI

Renta Variable Internacional

5

39.978.371 €

87.684

6,77 €

2.33%

0,27 %

F
ES0137656007
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIEXTRA

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.577.706 €

27

5,93 €

2.33%

1,28 %

F
ES0138873031
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

19.274.532 €

1.378

164,23 €

2.25%

0,81 %

F
ES0138219003
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

73.499.673 €

6.342

6,77 €

2.21%

1,62 %

F
ES0111223006
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

Renta Fija Euro

2

7.485.643.610 €

348.203

5,73 €

2.18%

0,40 %

F
ES0137656023
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

7.338.707 €

143

5,81 €

2.17%

1,46 %

F
ES0115666002
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

199.788.385 €

2.345

6,07 €

2.15%

0,08 %

F
ES0159178021
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIPREMIUM

Renta Fija Internacional

3

2.598.622 €

3

6,41 €

2.08%

0,95 %

F
ES0115666036
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIPREMIUM

Renta Fija Euro

2

725.626 €

3

6,05 €

1.72%

0,14 %

F
ES0159178013
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIPLUS

Renta Fija Internacional

3

13.718.017 €

183

6,35 €

1.63%

1,37 %

F
ES0115666028
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

4.406.961 €

58

6,04 €

1.62%

0,15 %

F
ES0137627008
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

Renta Fija Euro

3

234.946.179 €

90.006

5,69 €

1.42%

0,36 %

F
ES0115666010
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

2.268.063 €

120

6,03 €

1.42%

0,17 %

F
ES0159178039
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FIESTÁNDAR

Renta Fija Internacional

3

36.544.808 €

3.073

9,51 €

1.28%

1,88 %

F
ES0138384005
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

2

1327 €

2

5,56 €

1.02%

0,31 %

F
ES0110057025
CAIXABANK MULTISALUD, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

251.207.940 €

2.332

9,53 €

0.03%

0,66 %

F
ES0137608024
CAIXABANK DESTINO, FISIN RETRO

Global

3

505 €

1

6,30 €

0%

0,00 %

F
ES0138893005
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FISIN RETRO

Renta Variable Internacional

4

2.569.578 €

11

144,15 €

0%

0,60 %

F
ES0138893039
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FIESTÁNDAR

Renta Variable Internacional

4

56.439.505 €

4.112

2507,17 €

0%

1,47 %

F
ES0138893021
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

40.485.785 €

441

6,30 €

0%

-

F
ES0140953003
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FISIN RETRO

Renta Fija Euro

1

630.384 €

6

6,08 €

0%

-

F
ES0140953011
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

1

270.252.360 €

5.210

6,05 €

0%

-

F
ES0138384039
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FIESTÁNDAR

Renta Fija Euro

2

22.091.951 €

1.521

8,16 €

-0.05%

1,14 %

F
ES0115653000
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Renta Fija Euro

3

102.263.032 €

90.026

6,40 €

-0.25%

0,36 %

F
ES0110057017
CAIXABANK MULTISALUD, FIPREMIUM

Renta Variable Internacional

4

24.751.170 €

39

10,69 €

-0.54%

1,24 %

F
ES0110057009
CAIXABANK MULTISALUD, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

204.798.291 €

2.564

10,28 €

-0.99%

1,69 %

F
ES0110057033
CAIXABANK MULTISALUD, FIESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

297.849.442 €

20.088

26,85 €

-1.18%

1,89 %