CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
87.965.753.552 €
11.223.474.485
6.181.867
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 860.734.900 € | |
2 | APPLE INC | 700.455.735 € | |
3 | NVIDIA CORP | 696.451.416 € | |
4 | AMAZON.COM INC | 371.050.465 € | |
5 | META PLATFORMS INC CLASS A | 345.575.469 € | |
6 | ALPHABET INC CLASS A | 315.233.269 € | |
7 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 203.865.179 € | |
8 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 192.038.543 € | |
9 | ABBVIE INC | 189.458.741 € | |
10 | MASTERCARD INC CLASS A | 188.406.746 € | |
11 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 178.892.940 € | |
12 | AMERICAN EXPRESS CO | 178.569.561 € | |
13 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 169.224.975 € | |
14 | LOWE'S COMPANIES INC | 167.963.310 € | |
15 | CSX CORP | 166.289.378 € | |
16 | EXXON MOBIL CORP | 165.800.314 € | |
17 | WELLS FARGO & CO | 164.224.800 € | |
18 | MORGAN STANLEY | 155.353.828 € | |
19 | ELI LILLY AND CO | 154.088.729 € | |
20 | ASML HOLDING NV | 152.039.877 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | EXXON MOBIL CORP | 165.800.314 € | |
2 | WELLS FARGO & CO | 164.224.800 € | |
3 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 156.200.577 € | |
4 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 110.478.495 € | |
5 | AUTOZONE INC | 92.750.234 € | |
6 | THE TRAVELERS COMPANIES INC | 81.957.354 € | |
7 | MICRON TECHNOLOGY INC | 81.359.981 € | |
8 | CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES | 80.947.406 € | |
9 | MEDTRONIC PLC | 71.856.623 € | |
10 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 65.496.526 € | |
11 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 49.160.303 € | |
12 | CORPAY INC | 46.829.312 € | |
13 | NATWEST GROUP PLC | 46.808.301 € | |
14 | BAYER AG | 42.489.132 € | |
15 | BLOCK INC CLASS A | 41.427.254 € | |
16 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 33.711.809 € | |
17 | ROCHE HOLDING AG | 33.097.362 € | |
18 | CAIXABANK SA | 31.203.383 € | |
19 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 28.388.463 € | |
20 | ASSA ABLOY AB CLASS B | 28.038.987 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | ERSTE GROUP BANK AG. | 0 € | |
2 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 0 € | |
3 | ABB LTD | 0 € | |
4 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0 € | |
5 | COCA-COLA HBC AG | 0 € | |
6 | UBS GROUP AG | 0 € | |
7 | SIKA AG | 0 € | |
8 | SGS AG | 0 € | |
9 | 中国长江电力股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
10 | 中国旅游集团中免股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
11 | 比亚迪股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
12 | 阳光电源股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 0 € | |
14 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
15 | DEUTSCHE BOERSE AG | 0 € | |
16 | HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG | 0 € | |
17 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 € | |
18 | RWE AG CLASS A | 0 € | |
19 | ALLIANZ SE | 0 € | |
20 | LEG IMMOBILIEN SE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 5 | 88.198.703 € | 702 | 20,72 € | 40.19% | 0,66 % |
F | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 5 | 1.058.564.427 € | 36.790 | 47,91 € | 38.51% | 1,86 % |
F | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 878.069.789 € | 90.168 | 15,18 € | 31.9% | 0,40 % |
F | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 317.969.231 € | 2.435 | 15,04 € | 31.83% | 0,26 % |
F | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 21.789.096 € | 84 | 13,55 € | 31.1% | 0,81 % |
F | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 86.831.606 € | 4.355 | 32,27 € | 30.78% | 1,06 % |
F | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 8.504.063.842 € | 340.956 | 13,47 € | 30.09% | 0,53 % |
F | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.502.398 € | 27 | 15,01 € | 26.06% | 0,96 % |
F | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 2.552.056 € | 5 | 36,30 € | 25.41% | 1,49 % |
F | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 40.188.576 € | 408 | 33,01 € | 24.51% | 2,21 % |
F | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 35.118.420 € | 2.405 | 29,87 € | 23.66% | 2,91 % |
F | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 5 | 6.835.015 € | 221 | 10,72 € | 22.61% | 0,67 % |
F | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 3.557.507 € | 44 | 11,51 € | 22% | 0,35 % |
F | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 5 | 26.062.188 € | 85 | 15,46 € | 21.78% | 1,35 % |
F | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 5 | 39.655.153 € | 544 | 14,63 € | 21.39% | 1,67 % |
F | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 10.353.166 € | 42 | 10,97 € | 21.24% | 0,95 % |
F | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 41.659.336 € | 1.899 | 15,23 € | 20.98% | 1,15 % |
F | ES0161937000 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.039.660 € | 19 | 242,63 € | 20.6% | 0,95 % |
F | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 5 | 67.121.289 € | 6.515 | 58,04 € | 20.54% | 2,37 % |
F | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Renta Variable Euro | 5 | 327.321.099 € | 228.271 | 9,43 € | 20.31% | 0,65 % |
F | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 18.441.337 € | 1.388 | 11,21 € | 19.72% | 1,02 % |
F | ES0161937018 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 46.793.189 € | 487 | 204,39 € | 19.4% | 1,65 % |
F | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 10.900.499 € | 24 | 21,76 € | 19.1% | 1,55 % |
F | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 5 | 269.097.634 € | 3 | 12,92 € | 18.9% | 0,14 % |
F | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 2.116.955 € | 30 | 9,21 € | 18.9% | 0,14 % |
F | ES0161937034 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 52.443.931 € | 3.611 | 14,51 € | 18.81% | 2,20 % |
F | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•PLATINUM | IIC que Replica un Índice | 5 | 8.018.975 € | 6 | 9,08 € | 18.73% | 0,29 % |
F | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 96.368.591 € | 1.109 | 19,88 € | 18.24% | 2,27 % |
F | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 12.338.234 € | 47 | 8,64 € | 18.15% | 0,78 % |
F | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 42.579.713 € | 2.507 | 11,72 € | 17.86% | 1,03 % |
F | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 148.458.532 € | 13.050 | 18,01 € | 17.43% | 2,97 % |
F | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 356.622 € | 10 | 141,33 € | 17.23% | 1,30 % |
F | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 370.177.754 € | 6.280 | 11,74 € | 17% | 1,09 % |
F | ES0107678023 | ALBUS, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 19.677.124 € | 233 | 7,93 € | 16.65% | 0,56 % |
F | ES0107678007 | ALBUS, FI•PLATINUM | Global | 3 | 84.987.230 € | 76 | 12,30 € | 16.42% | 0,76 % |
F | ES0107678015 | ALBUS, FI•EXTRA | Global | 3 | 150.304.612 € | 878 | 10,72 € | 16.07% | 1,06 % |
F | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•PLUS | Global | 4 | 1.183.127.392 € | 12.419 | 18,05 € | 16.07% | 1,89 % |
F | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 111.105.468 € | 5.072 | 161,37 € | 16.05% | 2,35 % |
F | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 38.936.111 € | 47 | 12,39 € | 15.95% | 0,55 % |
F | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLATINUM | Global | 3 | 55.287.523 € | 770 | 14,38 € | 15.64% | 0,82 % |
F | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 141.027 € | 10 | 8,57 € | 15.37% | 1,20 % |
F | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 1.062.296.294 € | 68.587 | 16,59 € | 15.3% | 2,57 % |
F | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 298.667 € | 17 | 6,20 € | 15% | 0,68 % |
F | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLUS | Global | 3 | 26.862.603 € | 787 | 8,93 € | 14.81% | 1,55 % |
F | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 145.461 € | 6 | 6,99 € | 14.78% | 0,87 % |
F | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 385.877 € | 5 | 17,30 € | 14.77% | 1,73 % |
F | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 654.291 € | 348 | 9,20 € | 14.62% | 1,08 % |
F | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 4.013.739 € | 89 | 5,70 € | 14.35% | 0,64 % |
F | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 75.292.436 € | 89.976 | 8,92 € | 14.33% | 0,39 % |
F | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 6.116.445 € | 730 | 11,56 € | 14.27% | 2,02 % |
F | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 1 | 1.641.281.412 € | 340.756 | 7,22 € | 14.01% | 0,78 % |
F | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 5278 € | 3 | 10,71 € | 14% | 1,61 % |
F | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 2.240.907 € | 36 | 14,09 € | 13.95% | 2,45 % |
F | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•PLUS | Global | 4 | 4.979.871 € | 16 | 6,83 € | 13.86% | 1,65 % |
F | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•PLUS | Global | 4 | 15.398.709 € | 182 | 10,61 € | 13.86% | 1,52 % |
F | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.691.544 € | 4 | 6,87 € | 13.85% | 1,68 % |
F | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 7.929.641 € | 122 | 6,76 € | 13.51% | 1,98 % |
F | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 1.820.566 € | 344 | 6,75 € | 13.41% | 2,05 % |
F | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 26.663.008 € | 2.191 | 10,24 € | 13.41% | 1,92 % |
F | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.980.249 € | 14 | 5,50 € | 13.25% | 1,61 % |
F | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 3.551.808 € | 45 | 9,17 € | 13.21% | 2,33 % |
F | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 4.539.326 € | 66 | 132,49 € | 13.17% | 0,67 % |
F | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 7.915.737 € | 1.103 | 12,72 € | 13.16% | 3,15 % |
F | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 25.308.316 € | 2.425 | 13,11 € | 13.06% | 2,38 % |
F | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 912.283 € | 7 | 6,95 € | 13.03% | 0,76 % |
F | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•PLUS | Global | 4 | 74.720.841 € | 899 | 10,25 € | 12.95% | 1,50 % |
F | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.265.287 € | 839 | 8,14 € | 12.9% | 1,10 % |
F | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 53.083.915 € | 882 | 15,74 € | 12.89% | 1,93 % |
F | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 96.166.710 € | 9.513 | 15,25 € | 12.69% | 2,11 % |
F | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 111.870.099 € | 7.194 | 9,90 € | 12.5% | 1,90 % |
F | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 76.475.575 € | 2.419 | 11,94 € | 12.49% | 0,15 % |
F | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 5 | 283.736.843 € | 2 | 61,87 € | 12.48% | 0,15 % |
F | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 12.994.776 € | 2.164 | 8,28 € | 12.44% | 3,03 % |
F | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 307.408.629 € | 89.897 | 6,79 € | 12.42% | 0,43 % |
F | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 11.896.824 € | 21 | 144,22 € | 12.38% | 1,37 % |
F | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 698.443 € | 4 | 18,49 € | 12.31% | 1,63 % |
F | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 5.555.545 € | 80 | 126,69 € | 12.3% | 0,94 % |
F | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•PLUS | Global | 3 | 11.693.307 € | 157 | 6,80 € | 12.17% | 1,54 % |
F | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 167.773.832 € | 89.744 | 8,68 € | 12.15% | 0,61 % |
F | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 6.092.027 € | 63 | 7,66 € | 11.91% | 0,20 % |
F | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 18.291.967 € | 1.205 | 6,72 € | 11.73% | 1,94 % |
F | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 27.058.456 € | 106 | 11,36 € | 11.71% | 0,80 % |
F | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 6 | 591.429.379 € | 341.132 | 9,06 € | 11.68% | 0,66 % |
F | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.098.337.285 € | 33.342 | 142,56 € | 11.61% | 1,54 % |
F | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 9.192.983 € | 126 | 14,59 € | 11.51% | 2,35 % |
F | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 78.838.574 € | 5.429 | 469,92 € | 11.46% | 2,20 % |
F | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 140.401.117 € | 9.471 | 53,28 € | 11.43% | 1,05 % |
F | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 138.673.648 € | 89.742 | 7,36 € | 11.38% | 0,56 % |
F | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Global | 4 | 83.114.850 € | 120 | 18,58 € | 11.24% | 1,01 % |
F | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 2.600.395 € | 600 | 145,30 € | 10.86% | 0,67 % |
F | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 28.049.361 € | 3.598 | 9,88 € | 10.85% | 2,96 % |
F | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 62.930.602 € | 111 | 13,67 € | 10.74% | 0,50 % |
F | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 28.070.615 € | 2.172 | 0,51 € | 10.66% | 1,32 % |
F | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLATINUM | Global | 3 | 14.518.839 € | 428 | 13,35 € | 10.44% | 0,77 % |
F | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•PLUS | Global | 3 | 597.757.346 € | 7.197 | 9,58 € | 10.39% | 1,51 % |
F | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 7.835.507 € | 40 | 7,58 € | 10.11% | 1,35 % |
F | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 744.096.848 € | 40.404 | 9,25 € | 9.95% | 1,91 % |
F | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 1.284.322 € | 30 | 7,83 € | 9.94% | 0,69 % |
F | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 22.280.247 € | 311 | 7,51 € | 9.75% | 1,67 % |
F | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLUS | Global | 3 | 26.387.247 € | 730 | 8,81 € | 9.64% | 1,50 % |
F | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 4.137.499 € | 44 | 9,24 € | 9.41% | 0,66 % |
F | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 9.783.332 € | 910 | 11,20 € | 9.4% | 1,72 % |
F | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 1.817.728.161 € | 340.841 | 7,88 € | 9.12% | 0,68 % |
F | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•PLUS | Global | 3 | 332.839.775 € | 4.070 | 7,31 € | 9.1% | 1,47 % |
F | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.288.448 € | 20 | 7,59 € | 9.09% | 0,68 % |
F | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 56.379.942 € | 5.970 | 10,51 € | 8.99% | 2,37 % |
F | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLATINUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.789.043 € | 2 | 10,33 € | 8.97% | 1,07 % |
F | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 5.320.655 € | 120 | 5,59 € | 8.83% | 0,60 % |
F | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 343.408.383 € | 17.700 | 7,15 € | 8.67% | 1,87 % |
F | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•EXTRA | Renta Variable Internacional | 4 | 11.763.526 € | 40 | 14,78 € | 8.67% | 1,34 % |
F | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retorno Absoluto | 2 | 1.448.946.815 € | 228.977 | 6,52 € | 8.62% | 1,22 % |
F | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 28.475.680 € | 882 | 8,55 € | 8.56% | 1,01 % |
F | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.881.515 € | 6 | 9,10 € | 8.46% | 1,26 % |
F | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI•PLUS | Global | 3 | 248.546.670 € | 3.024 | 8,08 € | 8.32% | 1,49 % |
F | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 36.431.334 € | 516 | 13,97 € | 8.32% | 1,67 % |
F | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.105.790 € | 13 | 5,53 € | 8.12% | 1,25 % |
F | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 5.667.209 € | 33 | 7,74 € | 8.03% | 0,47 % |
F | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PREMIUM | Global | 3 | 9.518.731 € | 17 | 11,48 € | 8% | 1,54 % |
F | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 17.920.510 € | 222 | 8,54 € | 7.97% | 1,71 % |
F | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 221.608.641 € | 3.576 | 13,35 € | 7.91% | 1,45 % |
F | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 421.370.084 € | 20.318 | 7,80 € | 7.9% | 1,89 % |
F | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•PLUS | Global | 3 | 93.462.153 € | 1.326 | 10,88 € | 7.71% | 1,81 % |
F | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 247.270 € | 7 | 7,86 € | 7.66% | 0,80 % |
F | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 285.940.624 € | 23.427 | 12,84 € | 7.6% | 1,74 % |
F | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.467.582 € | 587 | 9,10 € | 7.57% | 1,02 % |
F | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 81.696.832 € | 9.214 | 8,88 € | 7.57% | 2,37 % |
F | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 8.242.633 € | 39 | 6,33 € | 7.32% | 0,22 % |
F | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 2.560.832.140 € | 348.241 | 6,13 € | 7.24% | 0,55 % |
F | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 26.656.346 € | 2.629 | 7,69 € | 7.19% | 2,43 % |
F | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 5.530.335 € | 74 | 7,48 € | 7.07% | 1,35 % |
F | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 5.619.982 € | 11 | 18,97 € | 7.01% | 1,54 % |
F | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 127.820.906 € | 12.399 | 11,88 € | 6.99% | 2,49 % |
F | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 37.194.657 € | 180 | 6,22 € | 6.83% | 0,68 % |
F | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 402.551.218 € | 90.191 | 9,16 € | 6.76% | 0,42 % |
F | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 36.565.931 € | 126 | 6,49 € | 6.76% | 0,22 % |
F | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 2.307.596 € | 11 | 6,71 € | 6.66% | 0,38 % |
F | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 5.946.816 € | 60 | 109,22 € | 6.53% | 0,60 % |
F | ES0109230005 | CALIOPE, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 41.925.198 € | 34 | 6,50 € | 6.5% | 0,57 % |
F | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 15.089.315 € | 280 | 6,11 € | 6.29% | 1,18 % |
F | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 12.585.677 € | 880 | 10,05 € | 6.29% | 0,73 % |
F | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 58.650.320 € | 293 | 6,25 € | 6.27% | 0,68 % |
F | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 24.398.383 € | 296 | 17,18 € | 6.25% | 2,27 % |
F | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 3.054.598 € | 73 | 5,74 € | 6.17% | 0,36 % |
F | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 20.658.310 € | 719 | 6,53 € | 6.13% | 0,88 % |
F | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.661.818.863 € | 85.973 | 138,48 € | 6.12% | 0,95 % |
F | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 22.175.464 € | 335 | 6,50 € | 6.1% | 0,41 % |
F | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI•SIN RETRO | Global | 2 | 11.971.539 € | 35 | 10,62 € | 5.92% | 0,41 % |
F | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 18.562.230 € | 17 | 7,74 € | 5.87% | 0,62 % |
F | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 10.209.739 € | 931 | 9,37 € | 5.82% | 1,18 % |
F | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PREMIUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 28.741.748 € | 180 | 15,68 € | 5.78% | 0,73 % |
F | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 22.995.424 € | 419 | 6,13 € | 5.74% | 1,18 % |
F | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 242.508 € | 9 | 109,70 € | 5.66% | 1,14 % |
F | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 147.972.549 € | 1.179 | 7,68 € | 5.66% | 0,82 % |
F | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLATINUM | Global | 2 | 21.729.141 € | 996 | 10,48 € | 5.65% | 0,66 % |
F | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 256.534.712 € | 4.317 | 15,31 € | 5.63% | 0,88 % |
F | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 459.614.215 € | 88.033 | 5,86 € | 5.6% | 0,23 % |
F | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLATINUM | Retorno Absoluto | 2 | 1044 € | 1 | 6,31 € | 5.6% | 1,60 % |
F | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 10.695.517 € | 115 | 7,66 € | 5.54% | 0,58 % |
F | ES0109230013 | CALIOPE, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 216.631 € | 102 | 5,99 € | 5.53% | 1,72 % |
F | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 38.785.595 € | 3.262 | 15,71 € | 5.51% | 2,97 % |
F | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 2.054.787 € | 725 | 6,27 € | 5.47% | 0,66 % |
F | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 315.683.538 € | 28.133 | 14,55 € | 5.42% | 1,08 % |
F | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Global | 2 | 37.184.225 € | 2.361 | 6,34 € | 5.07% | 0,33 % |
F | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 72.826.818 € | 2.137 | 7,05 € | 4.91% | 1,24 % |
F | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•EXTRA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 31.909.798 € | 94 | 7,54 € | 4.91% | 1,18 % |
F | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLUS | Global | 2 | 29.204.056 € | 895 | 6,71 € | 4.87% | 1,41 % |
F | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 13.790.131 € | 1.365 | 6,48 € | 4.87% | 1,24 % |
F | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI•ESTÁNDAR | Global | 2 | 20.922.707 € | 1.755 | 10,49 € | 4.77% | 1,51 % |
F | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 50.071.073 € | 3.242 | 114,52 € | 4.74% | 1,86 % |
F | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 5.152.019 € | 18 | 6,43 € | 4.69% | 0,40 % |
F | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 953.190.096 € | 138.001 | 6,60 € | 4.6% | 1,19 % |
F | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 913.420 € | 17 | 106,58 € | 4.6% | 0,62 % |
F | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 58.270.054 € | 2.884 | 6,65 € | 4.49% | 0,70 % |
F | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 100.678.747 € | 4.341 | 9,88 € | 4.48% | 1,59 % |
F | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 532 € | 1 | 106,75 € | 4.42% | 0,93 % |
F | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 2 | 18.222.508 € | 485 | 8,34 € | 4.27% | 0,79 % |
F | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 5.164.776.693 € | 348.294 | 5,99 € | 4.25% | 0,43 % |
F | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 70.122.805 € | 2.561 | 98,70 € | 4.17% | 1,38 % |
F | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.955.209 € | 15 | 6,43 € | 4.04% | 0,27 % |
F | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 5.240.337 € | 64 | 6,47 € | 4% | 2,12 % |
F | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 644.204 € | 10 | 6,38 € | 3.97% | 0,19 % |
F | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 3.173.891 € | 6 | 5,70 € | 3.97% | 0,39 % |
F | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•SIN RETRO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.381.793.398 € | 8.087 | 8,35 € | 3.88% | 0,10 % |
F | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 79.284.204 € | 7.934 | 7,92 € | 3.87% | 1,17 % |
F | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 262.995.250 € | 15.295 | 12,01 € | 3.86% | 1,34 % |
F | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INSTITUCIONAL | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 203.660.808 € | 33 | 8,45 € | 3.83% | 0,15 % |
F | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 31.777.180 € | 310 | 6,29 € | 3.75% | 0,46 % |
F | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 2.160.460.616 € | 348.388 | 6,17 € | 3.75% | 0,15 % |
F | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 386.005.261 € | 89.953 | 5,87 € | 3.74% | 0,41 % |
F | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLATINUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 989.404.074 € | 652 | 8,36 € | 3.72% | 0,25 % |
F | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.651.043 € | 39 | 106,07 € | 3.65% | 0,78 % |
F | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 1 | 1.543.872 € | 6 | 6,26 € | 3.65% | 0,20 % |
F | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 10.070.577 € | 2 | 5,63 € | 3.61% | 0,74 % |
F | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 69.853.426 € | 127 | 6,33 € | 3.52% | 0,55 % |
F | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PREMIUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.997.389.339 € | 4.795 | 8,25 € | 3.5% | 0,47 % |
F | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 208.466.479 € | 89.418 | 6,13 € | 3.48% | 0,13 % |
F | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 17.777.041 € | 437 | 6,35 € | 3.48% | 0,39 % |
F | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 1 | 12.799.105 € | 78 | 6,24 € | 3.48% | 0,37 % |
F | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 3.002.296 € | 36 | 5,60 € | 3.45% | 0,89 % |
F | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 3.156.604 € | 15 | 96,93 € | 3.4% | 1,02 % |
F | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PATRIMONIO | Renta Fija Euro | 2 | 10.955.773 € | 5 | 7,28 € | 3.36% | 0,50 % |
F | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 401.323.550 € | 4.822 | 6,31 € | 3.32% | 0,71 % |
F | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 53.434.183 € | 1.338 | 6,22 € | 3.28% | 0,23 % |
F | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLUS | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 7.848.155.636 € | 86.371 | 8,15 € | 3.26% | 0,70 % |
F | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 3.181.399 € | 230 | 5,56 € | 3.25% | 1,09 % |
F | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 1 | 493 € | 1 | 6,66 € | 3.24% | 0,17 % |
F | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 54.949.218 € | 986 | 6,36 € | 3.23% | 1,20 % |
F | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro | 2 | 39.728.977 € | 3 | 6,19 € | 3.2% | 0,31 % |
F | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 381.024.416 € | 10.889 | 5,95 € | 3.18% | 0,16 % |
F | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 2 | 6.780.701 € | 7 | 6,39 € | 3.14% | 0,72 % |
F | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Renta Fija Euro | 2 | 402.327.853 € | 11.776 | 6,11 € | 3.13% | 0,16 % |
F | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.870.142.634 € | 38.375 | 6,25 € | 3.13% | 0,15 % |
F | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•REPARTO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 617.130.336 € | 14.894 | 6,35 € | 3.13% | 0,83 % |
F | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 486.204.488 € | 25.435 | 130,60 € | 3.13% | 1,27 % |
F | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 270.454.576 € | 13.692 | 6,18 € | 3.1% | 0,91 % |
F | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 153.899.016 € | 7.067 | 6,28 € | 3.09% | 0,90 % |
F | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.399.850 € | 8 | 6,08 € | 3% | 0,12 % |
F | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.343.812.652 € | 33.830 | 6,18 € | 2.99% | 0,15 % |
F | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•ESTÁNDAR | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 3.001.510.387 € | 172.203 | 8,03 € | 2.98% | 0,98 % |
F | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 982.143.389 € | 24.748 | 6,07 € | 2.96% | 0,16 % |
F | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 6.048.681 € | 39 | 6,35 € | 2.91% | 0,28 % |
F | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.181.960 € | 8 | 6,40 € | 2.91% | 0,65 % |
F | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Renta Fija Euro | 2 | 509.687.013 € | 89.506 | 5,83 € | 2.9% | 0,22 % |
F | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 282.614.350 € | 8.935 | 8,47 € | 2.88% | 1,52 % |
F | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 8.495.730 € | 28 | 6,22 € | 2.88% | 0,97 % |
F | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 11.990.569 € | 67 | 6,25 € | 2.87% | 0,27 % |
F | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Global | 2 | 6.020.841 € | 100 | 11,25 € | 2.85% | 1,24 % |
F | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 62.043.982 € | 225 | 31,38 € | 2.84% | 0,66 % |
F | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 8.804.538 € | 48 | 6,28 € | 2.78% | 0,28 % |
F | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 2914 € | 2 | 95,59 € | 2.78% | 0,46 % |
F | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.183.408 € | 330 | 8,03 € | 2.68% | 1,72 % |
F | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 260.302.906 € | 3.381 | 30,94 € | 2.64% | 0,85 % |
F | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Renta Fija Euro | 2 | 2.689.856.798 € | 348.033 | 5,92 € | 2.64% | 0,28 % |
F | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1032 € | 1 | 6,20 € | 2.61% | 1,00 % |
F | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 1.721.742.941 € | 39.149 | 6,30 € | 2.58% | 0,61 % |
F | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 106.879.775 € | 3.060 | 9,26 € | 2.57% | 1,27 % |
F | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 1.792.266.877 € | 43.895 | 6,20 € | 2.53% | 0,60 % |
F | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 13.264.102 € | 302 | 6,67 € | 2.51% | 1,90 % |
F | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.740.957.948 € | 66.287 | 6,23 € | 2.44% | 0,60 % |
F | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 4.992.993 € | 840 | 10,14 € | 2.44% | 0,78 % |
F | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 5.700.998 € | 469 | 6,17 € | 2.41% | 2,00 % |
F | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 299.533.487 € | 30.768 | 30,56 € | 2.4% | 1,08 % |
F | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 39.978.371 € | 87.684 | 6,77 € | 2.33% | 0,27 % |
F | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 3.577.706 € | 27 | 5,93 € | 2.33% | 1,28 % |
F | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 19.274.532 € | 1.378 | 164,23 € | 2.25% | 0,81 % |
F | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 73.499.673 € | 6.342 | 6,77 € | 2.21% | 1,62 % |
F | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Renta Fija Euro | 2 | 7.485.643.610 € | 348.203 | 5,73 € | 2.18% | 0,40 % |
F | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 7.338.707 € | 143 | 5,81 € | 2.17% | 1,46 % |
F | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 199.788.385 € | 2.345 | 6,07 € | 2.15% | 0,08 % |
F | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Fija Internacional | 3 | 2.598.622 € | 3 | 6,41 € | 2.08% | 0,95 % |
F | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 725.626 € | 3 | 6,05 € | 1.72% | 0,14 % |
F | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 13.718.017 € | 183 | 6,35 € | 1.63% | 1,37 % |
F | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 4.406.961 € | 58 | 6,04 € | 1.62% | 0,15 % |
F | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Renta Fija Euro | 3 | 234.946.179 € | 90.006 | 5,69 € | 1.42% | 0,36 % |
F | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.268.063 € | 120 | 6,03 € | 1.42% | 0,17 % |
F | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 36.544.808 € | 3.073 | 9,51 € | 1.28% | 1,88 % |
F | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1327 € | 2 | 5,56 € | 1.02% | 0,31 % |
F | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 251.207.940 € | 2.332 | 9,53 € | 0.03% | 0,66 % |
F | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 505 € | 1 | 6,30 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 2.569.578 € | 11 | 144,15 € | 0% | 0,60 % |
F | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 56.439.505 € | 4.112 | 2507,17 € | 0% | 1,47 % |
F | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 40.485.785 € | 441 | 6,30 € | 0% | - |
F | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 1 | 630.384 € | 6 | 6,08 € | 0% | - |
F | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 1 | 270.252.360 € | 5.210 | 6,05 € | 0% | - |
F | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 22.091.951 € | 1.521 | 8,16 € | -0.05% | 1,14 % |
F | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Renta Fija Euro | 3 | 102.263.032 € | 90.026 | 6,40 € | -0.25% | 0,36 % |
F | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 24.751.170 € | 39 | 10,69 € | -0.54% | 1,24 % |
F | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 204.798.291 € | 2.564 | 10,28 € | -0.99% | 1,69 % |
F | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 297.849.442 € | 20.088 | 26,85 € | -1.18% | 1,89 % |