CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
95.257.080.668 €
11.852.719.311
6.145.729
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 855.753.442 € | |
2 | APPLE INC | 792.600.030 € | |
3 | NVIDIA CORP | 782.751.564 € | |
4 | AMAZON.COM INC | 489.819.071 € | |
5 | META PLATFORMS INC CLASS A | 395.500.883 € | |
6 | ALPHABET INC CLASS A | 302.295.205 € | |
7 | BROADCOM INC | 277.099.215 € | |
8 | MASTERCARD INC CLASS A | 244.380.128 € | |
9 | AMERICAN EXPRESS CO | 235.346.147 € | |
10 | BAKER HUGHES CO CLASS A | 229.493.802 € | |
11 | LOWE'S COMPANIES INC | 212.332.105 € | |
12 | WELLS FARGO & CO | 204.662.821 € | |
13 | EATON CORP PLC | 196.470.821 € | |
14 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 194.623.328 € | |
15 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 186.402.219 € | |
16 | STRYKER CORP | 179.921.418 € | |
17 | MCDONALD'S CORP | 175.440.751 € | |
18 | ORACLE CORP | 171.312.709 € | |
19 | ABBVIE INC | 167.824.728 € | |
20 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 166.909.486 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | BROADCOM INC | 233.315.844 € | |
2 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO | 119.111.226 € | |
3 | TESLA INC | 118.272.469 € | |
4 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 89.288.591 € | |
5 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 46.345.917 € | |
6 | STELLANTIS NV | 28.598.135 € | |
7 | SAFRAN SA | 27.119.318 € | |
8 | IBERDROLA SA | 24.157.721 € | |
9 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 22.157.061 € | |
10 | 日月光投資控股股份有限公司 | 21.867.138 € | |
11 | COMMERZBANK AG | 20.586.242 € | |
12 | BARCLAYS PLC | 19.931.340 € | |
13 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 18.831.911 € | |
14 | DEXCOM INC | 17.226.072 € | |
15 | IDEXX LABORATORIES INC | 17.011.768 € | |
16 | TOTALENERGIES SE | 16.835.086 € | |
17 | MALAYAN BANKING BHD | 16.647.789 € | |
18 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 16.499.509 € | |
19 | CLICKS GROUP LTD | 16.314.428 € | |
20 | SOUTHERN COPPER CORP | 16.262.990 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | ERSTE GROUP BANK AG. | 0 € | |
2 | KBC GROUP SA/NV | 0 € | |
3 | ELIA GROUP SA/NV | 0 € | |
4 | SYENSQO SA | 0 € | |
5 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A- | 0 € | |
7 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 € | |
8 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP ORDINARY SHARES - CLASS A (SUB VOTING) | 0 € | |
9 | NESTLÉ SA | 0 € | |
10 | TE CONNECTIVITY LTD | 0 € | |
11 | COCA-COLA HBC AG | 0 € | |
12 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 0 € | |
13 | DSM FIRMENICH AG | 0 € | |
14 | BANCO SANTANDER CHILE | 0 € | |
15 | 宁波银行股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
17 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0 € | |
18 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 € | |
19 | MERCK KGAA | 0 € | |
20 | RWE AG CLASS A | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0105182028 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 5 | 10.722.993 € | 230 | 13,63 € | 26.53% | 0,67 % |
F | ES0105182010 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 5 | 27.572.466 € | 93 | 19,61 € | 26.19% | 1,35 % |
F | ES0105182002 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 5 | 42.466.673 € | 574 | 18,53 € | 26.02% | 1,67 % |
F | ES0107439004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | Renta Variable Euro | 5 | 374.961.276 € | 228.703 | 11,93 € | 25.83% | 0,65 % |
F | ES0105182036 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 5 | 67.820.304 € | 6.360 | 73,30 € | 25.66% | 2,38 % |
F | ES0138392040 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 2.163.884 € | 26 | 11,44 € | 23.68% | 0,14 % |
F | ES0138392008 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 5 | 263.475.799 € | 3 | 16,06 € | 23.67% | 0,14 % |
F | ES0138392024 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•PLATINUM | IIC que Replica un Índice | 5 | 7.994.347 € | 3 | 11,28 € | 23.6% | 0,29 % |
F | ES0138392016 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 13.211.797 € | 48 | 10,71 € | 23.35% | 0,78 % |
F | ES0138392032 | CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 43.374.022 € | 2.457 | 14,52 € | 23.23% | 1,03 % |
F | ES0138800000 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 3.849.573 € | 58 | 161,59 € | 21.02% | 0,67 % |
F | ES0138800018 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 11.910.101 € | 19 | 175,39 € | 20.68% | 1,37 % |
F | ES0138800034 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 77.063.347 € | 5.204 | 569,57 € | 20.27% | 2,21 % |
F | ES0138792009 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INSTITUCIONAL PLUS | IIC que Replica un Índice | 5 | 262.763.852 € | 2 | 70,90 € | 14.01% | 0,15 % |
F | ES0138792017 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 5.519.558 € | 110 | 13,68 € | 14.01% | 0,15 % |
F | ES0159031006 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Euro | 4 | 2.277.225 € | 563 | 166,17 € | 13.97% | 0,68 % |
F | ES0138792025 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 25.299.903 € | 94 | 12,98 € | 13.69% | 0,80 % |
F | ES0159031022 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•EXTRA | Renta Variable Euro | 4 | 7.031.270 € | 41 | 8,64 € | 13.66% | 1,36 % |
F | ES0138792033 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 136.081.967 € | 9.293 | 60,81 € | 13.57% | 1,05 % |
F | ES0159031048 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 21.016.459 € | 294 | 8,56 € | 13.51% | 1,68 % |
F | ES0159031030 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Euro | 4 | 54.570.775 € | 5.724 | 11,93 € | 13.19% | 2,38 % |
F | ES0138068020 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.253.601 € | 18 | 8,45 € | 10.9% | 0,69 % |
F | ES0184923045 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 4.342.183 € | 46 | 10,30 € | 10.8% | 0,67 % |
F | ES0145882009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 1.803.186.181 € | 337.616 | 8,76 € | 10.67% | 0,68 % |
F | ES0138068012 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.890.440 € | 6 | 10,11 € | 10.64% | 1,27 % |
F | ES0184923029 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLATINUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.012.007 € | 2 | 11,48 € | 10.61% | 1,08 % |
F | ES0184923011 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•EXTRA | Renta Variable Internacional | 4 | 13.189.513 € | 46 | 16,42 € | 10.49% | 1,35 % |
F | ES0138068004 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 17.241.151 € | 218 | 9,47 € | 10.44% | 1,72 % |
F | ES0184923003 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 35.988.214 € | 518 | 15,50 € | 10.35% | 1,67 % |
F | ES0138068038 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 25.746.684 € | 2.556 | 8,50 € | 10.12% | 2,44 % |
F | ES0184923037 | CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 80.119.639 € | 8.981 | 9,83 € | 10.04% | 2,38 % |
F | ES0138181021 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.124.540 € | 559 | 9,93 € | 9.14% | 1,04 % |
F | ES0138181013 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 4.651.027 € | 8 | 20,67 € | 8.91% | 1,57 % |
F | ES0138893005 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 2.556.254 € | 11 | 157,48 € | 8.63% | 0,66 % |
F | ES0138181005 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 22.064.806 € | 280 | 18,66 € | 8.59% | 2,29 % |
F | ES0138181039 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 35.623.795 € | 3.115 | 17,02 € | 8.29% | 2,99 % |
F | ES0138893021 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 37.561.051 € | 438 | 6,86 € | 8.26% | 1,47 % |
F | ES0138893039 | CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 52.439.313 € | 3.968 | 2726,22 € | 8.13% | 1,79 % |
F | ES0137509008 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 354.946.341 € | 87.578 | 9,89 € | 7.85% | 0,41 % |
F | ES0142343039 | CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | Global | 4 | 73.506.726 € | 119 | 19,89 € | 7.01% | 1,07 % |
F | ES0159141003 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 741.941 € | 15 | 110,62 € | 3.68% | 0,63 % |
F | ES0159141037 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 249.589.067 € | 14.489 | 12,43 € | 3.38% | 1,35 % |
F | ES0115662019 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 70.003.793 € | 2.083 | 7,25 € | 3.06% | 1,25 % |
F | ES0115662027 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 4.808.540 € | 176 | 6,18 € | 3.05% | 0,24 % |
F | ES0137656031 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 6,40 € | 2.91% | - |
F | ES0115662001 | CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 6.809.432 € | 81 | 6,64 € | 2.69% | 2,12 % |
F | ES0137656015 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 6,20 € | 2.61% | - |
F | ES0105419008 | CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | Retorno Absoluto | 2 | 1.541.079.557 € | 229.370 | 6,66 € | 2.51% | 1,25 % |
F | ES0137656007 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 5,93 € | 2.33% | - |
F | ES0137656023 | CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | - | - | 5,81 € | 2.17% | - |
F | ES0137794030 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 1.955.920 € | 1 | 6,11 € | 1.98% | 0,53 % |
F | ES0137794022 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 3.469.665 € | 28 | 7,89 € | 1.89% | 0,48 % |
F | ES0138516028 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•INTERNA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 695.608 € | 4 | 6,13 € | 1.87% | 0,26 % |
F | ES0138516010 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.849.542 € | 112 | 7,83 € | 1.84% | 0,59 % |
F | ES0159178005 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 4.502.424 € | 758 | 10,33 € | 1.77% | 0,73 % |
F | ES0137794014 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 261.788 € | 7 | 8,00 € | 1.76% | 0,81 % |
F | ES0118539008 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 8.037.258 € | 37 | 6,44 € | 1.72% | 0,23 % |
F | ES0145883031 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 433.249 € | 2 | 6,10 € | 1.68% | 0,23 % |
F | ES0138066016 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 50.414.699 € | 972 | 6,46 € | 1.66% | 1,22 % |
F | ES0115666002 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 2.398.943 € | 44 | 6,17 € | 1.66% | 0,23 % |
F | ES0115666044 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 222.387.057 € | 2.465 | 6,11 € | 1.66% | 0,07 % |
F | ES0138066040 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 6.511.754 € | 33 | 6,10 € | 1.66% | 0,29 % |
F | ES0122056023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 656.066 € | 331 | 9,38 € | 1.63% | 1,10 % |
F | ES0124504004 | CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 975.292.749 € | 134.435 | 6,71 € | 1.63% | 1,15 % |
F | ES0145883023 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 32.358.864 € | 116 | 6,59 € | 1.63% | 0,22 % |
F | ES0159178021 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Fija Internacional | 3 | 2.658.520 € | 3 | 6,52 € | 1.62% | 1,08 % |
F | ES0138516002 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•EXTRA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 31.602.583 € | 94 | 7,69 € | 1.6% | 1,18 % |
F | ES0113643003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | Renta Fija Euro | 3 | 375.998.814 € | 10.543 | 6,04 € | 1.59% | 0,16 % |
F | ES0114499009 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | Renta Fija Euro | 3 | 393.649.088 € | 11.338 | 6,20 € | 1.56% | 0,16 % |
F | ES0111223006 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | Renta Fija Euro | 2 | 6.586.143.704 € | 348.979 | 5,82 € | 1.53% | 0,40 % |
F | ES0118539024 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 34.001.670 € | 157 | 6,32 € | 1.53% | 0,69 % |
F | ES0137794006 | CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 6.751.012 € | 88 | 7,60 € | 1.53% | 1,36 % |
F | ES0137979029 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 3.885.039 € | 14 | 6,81 € | 1.5% | 0,38 % |
F | ES0115666036 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 662.520 € | 2 | 6,14 € | 1.49% | 0,64 % |
F | ES0115666028 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 5.455.866 € | 69 | 6,13 € | 1.45% | 0,74 % |
F | ES0145883007 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 54.726.655 € | 267 | 6,34 € | 1.44% | 0,68 % |
F | ES0159178013 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 13.881.582 € | 180 | 6,45 € | 1.44% | 1,53 % |
F | ES0114770011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 6.181.667 € | 37 | 6,44 € | 1.43% | 0,27 % |
F | ES0138516036 | MICROBANK FONDO ETICO, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 97.220.850 € | 4.249 | 10,06 € | 1.43% | 1,59 % |
F | ES0122056015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 5576 € | 2 | 10,89 € | 1.42% | 1,64 % |
F | ES0138066024 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLATINUM | Retorno Absoluto | 2 | 1051 € | 1 | 6,39 € | 1.41% | 1,63 % |
F | ES0138873007 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 3001 € | 2 | 96,92 € | 1.39% | 0,39 % |
F | ES0180967004 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | Renta Fija Euro | 2 | 521.619.133 € | 86.403 | 5,91 € | 1.38% | 0,22 % |
F | ES0138066032 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 11.646.719 € | 287 | 6,76 € | 1.37% | 1,92 % |
F | ES0115666010 | CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.759.951 € | 144 | 6,11 € | 1.37% | 0,94 % |
F | ES0137979037 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 16.900.959 € | 868 | 10,18 € | 1.36% | 0,73 % |
F | ES0118526005 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | Renta Fija Euro | 2 | 3.246.498.499 € | 348.792 | 6,00 € | 1.34% | 0,28 % |
F | ES0118539016 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 13.477.911 € | 238 | 6,19 € | 1.33% | 1,19 % |
F | ES0138066008 | CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 5.476.234 € | 451 | 6,25 € | 1.33% | 2,02 % |
F | ES0171965009 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 3.179.912 € | 2 | 5,77 € | 1.31% | 0,40 % |
F | ES0137979011 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 28.381.823 € | 787 | 6,62 € | 1.3% | 0,88 % |
F | ES0150041004 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 4.257.797.164 € | 349.204 | 6,25 € | 1.3% | 0,15 % |
F | ES0159178039 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 32.987.180 € | 2.822 | 9,65 € | 1.3% | 1,88 % |
F | ES0171964002 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.584.709 € | 6 | 6,35 € | 1.3% | 0,22 % |
F | ES0114770003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.367.522.495 € | 50.987 | 6,38 € | 1.29% | 0,60 % |
F | ES0115117006 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 1.770.657.385 € | 337.543 | 7,30 € | 1.27% | 0,78 % |
F | ES0171964028 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 2 | 505 € | 1 | 6,75 € | 1.27% | 0,51 % |
F | ES0115665004 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.078.374 € | 15 | 6,46 € | 1.26% | 0,23 % |
F | ES0145883015 | CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 19.701.907 € | 345 | 6,21 € | 1.24% | 1,18 % |
F | ES0171964010 | CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 2 | 12.188.753 € | 96 | 6,31 € | 1.23% | 0,40 % |
F | ES0170741005 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 401.333.249 € | 86.802 | 5,94 € | 1.22% | 0,41 % |
F | ES0105002044 | CAIXABANK AHORRO, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 23.986.565 € | 1.254 | 6,29 € | 1.18% | 0,23 % |
F | ES0137979003 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 12.903.650 € | 1.059 | 9,48 € | 1.18% | 1,18 % |
F | ES0105002051 | CAIXABANK AHORRO, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 29.200.507 € | 1 | 6,09 € | 1.18% | 0,06 % |
F | ES0171965033 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 10.754.703 € | 3 | 5,69 € | 1.17% | 0,75 % |
F | ES0138873031 | CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 20.860.231 € | 1.363 | 166,14 € | 1.16% | 0,84 % |
F | ES0105002028 | CAIXABANK AHORRO, FI•INSTITUCIONAL | Renta Fija Euro | 2 | 19.685.091 € | 3 | 6,26 € | 1.15% | 0,31 % |
F | ES0113264008 | CAIXABANK INTERES 5, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 700.406.973 € | 27.921 | 6,25 € | 1.14% | 0,86 % |
F | ES0137896025 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 5.799.230 € | 1 | 6,04 € | 1.14% | 0,42 % |
F | ES0137627008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | Renta Fija Euro | 3 | 363.001.773 € | 86.845 | 5,75 € | 1.13% | 0,36 % |
F | ES0138045077 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INTERNA | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 419.288.963 € | 2.972 | 6,10 € | 1.13% | 0,03 % |
F | ES0122056007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 3.192.883 € | 42 | 9,30 € | 1.12% | 2,35 % |
F | ES0138045044 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•SIN RETRO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.261.384.883 € | 5.999 | 8,44 € | 1.12% | 0,10 % |
F | ES0171965025 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 3.911.922 € | 45 | 5,66 € | 1.11% | 0,90 % |
F | ES0138045051 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•INSTITUCIONAL | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 306.326.406 € | 42 | 8,54 € | 1.1% | 0,15 % |
F | ES0115665038 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 68.898.541 € | 158 | 6,40 € | 1.08% | 0,66 % |
F | ES0114706007 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 5.711.532.340 € | 349.104 | 6,06 € | 1.06% | 0,43 % |
F | ES0137896017 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.024.066 € | 17 | 6,50 € | 1.06% | 0,40 % |
F | ES0138045036 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLATINUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.252.837.116 € | 805 | 8,45 € | 1.06% | 0,25 % |
F | ES0125479016 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.763.103 € | 13 | 6,50 € | 1.02% | 0,36 % |
F | ES0171965017 | CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 3.354.038 € | 266 | 5,62 € | 1.02% | 1,10 % |
F | ES0138219052 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 7.180.497 € | 414 | 6,41 € | 1.01% | 0,39 % |
F | ES0115252035 | CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | Global | 2 | 5.656.418 € | 100 | 11,37 € | 1.01% | 1,23 % |
F | ES0105002036 | CAIXABANK AHORRO, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 64.854.743 € | 230 | 31,69 € | 1% | 0,66 % |
F | ES0115665020 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 503.785.765 € | 5.827 | 6,37 € | 1% | 0,85 % |
F | ES0138219060 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | 10.324.837 € | 3 | 6,08 € | 1% | 0,14 % |
F | ES0113232005 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1.227.823 € | 7 | 6,14 € | 0.99% | 0,12 % |
F | ES0113232013 | CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 952.026.261 € | 23.841 | 6,13 € | 0.98% | 0,16 % |
F | ES0138045028 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PREMIUM | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 2.597.657.252 € | 6.173 | 8,33 € | 0.98% | 0,47 % |
F | ES0137609006 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 150.533.020 € | 86.745 | 6,19 € | 0.97% | 0,13 % |
F | ES0138219011 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PATRIMONIO | Renta Fija Euro | 2 | 6.698.185 € | 4 | 7,35 € | 0.96% | 0,51 % |
F | ES0145884005 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.317.225.779 € | 32.940 | 6,24 € | 0.96% | 0,15 % |
F | ES0122080007 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 7.575.943 € | 42 | 6,34 € | 0.95% | 0,28 % |
F | ES0105002010 | CAIXABANK AHORRO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 301.558.983 € | 3.859 | 31,22 € | 0.92% | 0,85 % |
F | ES0115665012 | CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 179.914.684 € | 8.149 | 6,34 € | 0.91% | 1,08 % |
F | ES0137896009 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•EXTRA | Renta Fija Euro | 2 | 21.396.447 € | 506 | 8,41 € | 0.91% | 0,78 % |
F | ES0113233003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 10.048.844 € | 61 | 6,30 € | 0.9% | 0,27 % |
F | ES0125479008 | CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 27.923.957 € | 273 | 6,35 € | 0.9% | 0,64 % |
F | ES0138045010 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•PLUS | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 9.980.800.901 € | 107.802 | 8,22 € | 0.88% | 0,70 % |
F | ES0138219029 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLATINUM | Renta Fija Euro | 2 | 6.999.395 € | 7 | 6,45 € | 0.87% | 0,72 % |
F | ES0105002002 | CAIXABANK AHORRO, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 298.514.000 € | 30.000 | 30,82 € | 0.83% | 1,08 % |
F | ES0122056031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 12.296.778 € | 2.020 | 8,38 € | 0.83% | 3,05 % |
F | ES0138045069 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•REPARTO | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 698.945.282 € | 16.443 | 6,40 € | 0.83% | 0,83 % |
F | ES0122080015 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 2.709.732.349 € | 64.875 | 6,28 € | 0.81% | 0,60 % |
F | ES0140953003 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 489.020 € | 5 | 6,12 € | 0.79% | 0,18 % |
F | ES0138045002 | CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI•ESTÁNDAR | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 3.437.496.620 € | 191.543 | 8,09 € | 0.77% | 0,98 % |
F | ES0138219045 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PREMIUM | Renta Fija Euro | 2 | 10.061.880 € | 31 | 6,27 € | 0.77% | 0,97 % |
F | ES0113233011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 1.749.120.230 € | 42.713 | 6,25 € | 0.76% | 0,60 % |
F | ES0137896033 | CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 86.847.757 € | 7.961 | 7,97 € | 0.75% | 1,17 % |
F | ES0138219037 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 113.806.788 € | 3.105 | 9,32 € | 0.65% | 1,27 % |
F | ES0158965006 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.390.458 € | 38 | 106,74 € | 0.63% | 0,66 % |
F | ES0140953011 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 301.631.097 € | 5.793 | 6,08 € | 0.58% | 0,57 % |
F | ES0115653000 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | Renta Fija Euro | 3 | 71.582.179 € | 86.867 | 6,43 € | 0.52% | 0,36 % |
F | ES0138219003 | CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 75.635.405 € | 6.278 | 6,80 € | 0.51% | 1,62 % |
F | ES0115664007 | CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 57.355.410 € | 2.786 | 6,68 € | 0.49% | 0,71 % |
F | ES0138257011 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•INTERNA | Retorno Absoluto | 2 | 1.131.802 € | 1 | 6,00 € | 0.45% | 0,48 % |
F | ES0113641007 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 545 € | 1 | 107,20 € | 0.44% | 1,01 % |
F | ES0109230005 | CALIOPE, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 47.478.311 € | 27 | 6,51 € | 0.42% | 0,65 % |
F | ES0158965030 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 445.716.243 € | 23.504 | 131,16 € | 0.42% | 1,17 % |
F | ES0138257003 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•SIN RETRO | Retorno Absoluto | 2 | 1.118.623 € | 669 | 6,30 € | 0.4% | 0,69 % |
F | ES0113422010 | CAIXABANK GESTION 30, FI•SIN RETRO | Global | 2 | 11.387.634 € | 31 | 10,67 € | 0.38% | 0,46 % |
F | ES0118540006 | CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | Renta Fija Euro | 2 | 543.796.005 € | 13.203 | 6,27 € | 0.36% | 0,15 % |
F | ES0137657005 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 287.267.025 € | 87.324 | 6,84 € | 0.34% | 0,43 % |
F | ES0113422002 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLATINUM | Global | 2 | 15.583.719 € | 980 | 10,51 € | 0.28% | 0,71 % |
F | ES0184982009 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 452.291.999 € | 337.880 | 9,19 € | 0.28% | 0,66 % |
F | ES0138384005 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•SIN RETRO | Renta Fija Euro | 2 | 1362 € | 2 | 5,57 € | 0.2% | 0,33 % |
F | ES0158976003 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 6.871.831 € | 69 | 109,41 € | 0.2% | 0,55 % |
F | ES0113641015 | CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 64.823.933 € | 2.333 | 98,86 € | 0.19% | 1,47 % |
F | ES0138257037 | CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI•ESTÁNDAR | Retorno Absoluto | 2 | 13.559.869 € | 1.349 | 6,49 € | 0.17% | 1,26 % |
F | ES0145458024 | CAIXABANK ITER, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 20.371.678 € | 329 | 6,52 € | 0.16% | 0,43 % |
F | ES0164539027 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.923.034 € | 68 | 5,74 € | 0.14% | 0,36 % |
F | ES0114768023 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•SIN RETRO | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 2.362.401 € | 15 | 96,96 € | 0.1% | 1,01 % |
F | ES0114498001 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 953.838 € | 7 | 6,95 € | 0.08% | 0,73 % |
F | ES0138328028 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.216.319 € | 798 | 8,13 € | 0.07% | 1,06 % |
F | ES0145458016 | CAIXABANK ITER, FI•PLATINUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 18.160.910 € | 16 | 7,75 € | 0.07% | 0,64 % |
F | ES0158976037 | CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.578.731.454 € | 81.251 | 138,48 € | 0.04% | 0,94 % |
F | ES0113642005 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 14.421 € | 4 | 6,98 € | 0.02% | 0,82 % |
F | ES0109230013 | CALIOPE, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 225.359 € | 96 | 5,98 € | 0.01% | 1,76 % |
F | ES0105182044 | CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0110058049 | CAIXABANK GESTION 60, FI•INTERNA | Global | 3 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0113693016 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 5 | 30.980.401 € | 8 | - | - | 0,38 % |
F | ES0114768031 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•INTERNA | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138068046 | CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138172046 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138384013 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•INTERNA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0138792041 | CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI•INTERNA | IIC que Replica un Índice | 5 | 101.210.662 € | 2.481 | - | - | 0,06 % |
F | ES0138800026 | CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0159031055 | CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI•INTERNA | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0184922047 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•INTERNA | Global | 3 | - | - | 6,00 € | 0% | 0,00 % |
F | ES0145458008 | CAIXABANK ITER, FI•EXTRA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 135.286.264 € | 1.110 | 7,68 € | -0.01% | 0,84 % |
F | ES0164539019 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PREMIUM | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 27.788.966 € | 174 | 15,66 € | -0.01% | 0,73 % |
F | ES0113422036 | CAIXABANK GESTION 30, FI•PLUS | Global | 2 | 29.334.276 € | 866 | 6,71 € | -0.02% | 1,46 % |
F | ES0137626018 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•PLUS | Global | 3 | 94.552.324 € | 1.140 | 10,23 € | -0.05% | 1,51 % |
F | ES0113422028 | CAIXABANK GESTION 30, FI•ESTÁNDAR | Global | 2 | 19.705.943 € | 1.664 | 10,49 € | -0.06% | 1,56 % |
F | ES0137413011 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•PLUS | Global | 4 | 17.950.210 € | 215 | 10,59 € | -0.07% | 1,52 % |
F | ES0164539035 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 233.143.510 € | 3.895 | 15,29 € | -0.07% | 0,88 % |
F | ES0114768007 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 259.598.597 € | 8.143 | 8,45 € | -0.11% | 1,52 % |
F | ES0138328010 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 687.187 € | 4 | 18,41 € | -0.14% | 1,59 % |
F | ES0138384039 | CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Euro | 2 | 22.331.979 € | 1.482 | 8,15 € | -0.14% | 1,16 % |
F | ES0164539001 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 290.577.801 € | 25.641 | 14,52 € | -0.15% | 1,08 % |
F | ES0105578001 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 223.392 € | 8 | 109,38 € | -0.18% | 0,92 % |
F | ES0114768015 | CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.995.990 € | 378 | 8,01 € | -0.19% | 1,72 % |
F | ES0137474013 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•PLUS | Global | 3 | 697.240.351 € | 8.441 | 9,55 € | -0.21% | 1,51 % |
F | ES0137626000 | CAIXABANK DESTINO 2040, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 128.054.308 € | 8.220 | 9,86 € | -0.21% | 1,91 % |
F | ES0114498027 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•PLUS | Global | 3 | 18.311.904 € | 237 | 6,78 € | -0.23% | 1,51 % |
F | ES0137413003 | CAIXABANK DESTINO 2050, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 30.121.831 € | 2.442 | 10,21 € | -0.23% | 1,92 % |
F | ES0113642021 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•PLUS | Global | 4 | 6.610.597 € | 30 | 6,80 € | -0.29% | 1,60 % |
F | ES0137474005 | CAIXABANK DESTINO 2030, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 780.748.991 € | 42.032 | 9,21 € | -0.37% | 1,91 % |
F | ES0114497029 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 1.439.152 € | 29 | 7,80 € | -0.38% | 0,70 % |
F | ES0161937000 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 1.052.931 € | 19 | 242,20 € | -0.38% | 0,65 % |
F | ES0114498019 | CAIXABANK DESTINO 2035, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 25.179.496 € | 1.668 | 6,69 € | -0.39% | 1,91 % |
F | ES0138328002 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 8.500.600 € | 118 | 14,48 € | -0.43% | 2,31 % |
F | ES0113642013 | CAIXABANK DESTINO 2060, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 3.158.072 € | 559 | 6,71 € | -0.45% | 2,00 % |
F | ES0105578035 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 45.102.448 € | 2.996 | 113,73 € | -0.56% | 1,77 % |
F | ES0164540017 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.954.000 € | 98 | 5,54 € | -0.63% | 0,61 % |
F | ES0137625028 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 3.761.192 € | 43 | 11,38 € | -0.67% | 0,40 % |
F | ES0138328036 | CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 26.395.231 € | 3.410 | 9,78 € | -0.67% | 2,92 % |
F | ES0137608024 | CAIXABANK DESTINO, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 525 € | 1 | 6,26 € | -0.68% | 1,51 % |
F | ES0114497011 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•PLUS | Global | 3 | 370.158.099 € | 4.539 | 7,26 € | -0.7% | 1,48 % |
F | ES0159084005 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.937.331 € | 75 | 125,47 € | -0.72% | 0,89 % |
F | ES0110058007 | CAIXABANK GESTION 60, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 65.409.211 € | 102 | 13,56 € | -0.75% | 0,51 % |
F | ES0161937018 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 54.987.510 € | 586 | 203,20 € | -0.78% | 1,65 % |
F | ES0114497003 | CAIXABANK DESTINO 2026, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 350.090.445 € | 17.983 | 7,09 € | -0.85% | 1,88 % |
F | ES0110058015 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLATINUM | Global | 3 | 14.810.469 € | 422 | 13,22 € | -0.86% | 0,78 % |
F | ES0164540025 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.488.794 € | 11 | 5,46 € | -0.89% | 1,26 % |
F | ES0137608016 | CAIXABANK DESTINO, FI•PLUS | Global | 3 | 242.611.575 € | 2.924 | 8,02 € | -0.91% | 1,49 % |
F | ES0137625010 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 11.131.328 € | 48 | 10,82 € | -0.92% | 1,00 % |
F | ES0164540033 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 197.847.630 € | 3.135 | 13,19 € | -0.97% | 1,46 % |
F | ES0161937034 | CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 60.169.392 € | 4.272 | 14,39 € | -0.98% | 2,15 % |
F | ES0137625002 | CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 47.648.897 € | 2.084 | 15,02 € | -1.01% | 1,20 % |
F | ES0159084039 | CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.097.326.085 € | 32.229 | 140,77 € | -1.01% | 1,51 % |
F | ES0137608008 | CAIXABANK DESTINO, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 416.006.731 € | 19.545 | 7,73 € | -1.08% | 1,89 % |
F | ES0164540009 | CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 256.814.835 € | 20.593 | 12,66 € | -1.08% | 1,75 % |
F | ES0110058031 | CAIXABANK GESTION 60, FI•PLUS | Global | 3 | 26.571.763 € | 713 | 8,70 € | -1.15% | 1,51 % |
F | ES0110058023 | CAIXABANK GESTION 60, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 9.637.093 € | 885 | 11,05 € | -1.24% | 1,73 % |
F | ES0158986002 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 512.626 € | 9 | 138,23 € | -1.77% | 1,26 % |
F | ES0114532007 | CAIXABANK CORE MASTER, FI | Global | 2 | 38.301.635 € | 2.523 | 6,23 € | -1.79% | 0,65 % |
F | ES0114165014 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 41.413.950 € | 45 | 12,15 € | -1.81% | 0,52 % |
F | ES0184922021 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 25.017.360 € | 793 | 8,37 € | -1.81% | 0,97 % |
F | ES0114165006 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLATINUM | Global | 3 | 57.288.685 € | 758 | 14,08 € | -1.92% | 0,80 % |
F | ES0184922013 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•PREMIUM | Global | 3 | 8.783.408 € | 15 | 11,21 € | -2.01% | 1,49 % |
F | ES0162853032 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 322.312 € | 17 | 6,07 € | -2.04% | 0,70 % |
F | ES0158986036 | CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 111.547.670 € | 4.888 | 157,27 € | -2.11% | 2,28 % |
F | ES0184922005 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•PLUS | Global | 3 | 81.040.222 € | 1.124 | 10,61 € | -2.12% | 1,77 % |
F | ES0114165030 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•PLUS | Global | 3 | 29.120.442 € | 774 | 8,72 € | -2.21% | 1,52 % |
F | ES0184922039 | CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 108.459.855 € | 10.764 | 11,56 € | -2.39% | 2,44 % |
F | ES0114165022 | CAIXABANK GESTION TOTAL, FI•ESTÁNDAR | Global | 3 | 6.404.972 € | 735 | 11,26 € | -2.4% | 2,00 % |
F | ES0162853024 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 1.816.351 € | 4 | 6,70 € | -2.44% | 1,70 % |
F | ES0164948012 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.663.586 € | 81 | 5,53 € | -2.44% | 0,66 % |
F | ES0162853016 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 6.965.486 € | 101 | 6,58 € | -2.56% | 2,00 % |
F | ES0162853008 | MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 22.893.037 € | 2.063 | 12,74 € | -2.71% | 2,40 % |
F | ES0164948020 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 2.103.397 € | 13 | 5,32 € | -2.82% | 1,63 % |
F | ES0107678023 | ALBUS, FI•SIN RETRO | Global | 3 | 20.359.642 € | 222 | 7,73 € | -2.94% | 0,55 % |
F | ES0164948038 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 50.976.876 € | 817 | 15,19 € | -2.95% | 1,96 % |
F | ES0164948004 | CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 88.270.860 € | 8.441 | 14,71 € | -3.01% | 2,13 % |
F | ES0107678007 | ALBUS, FI•PLATINUM | Global | 3 | 85.028.518 € | 74 | 11,99 € | -3.02% | 0,75 % |
F | ES0107678015 | ALBUS, FI•EXTRA | Global | 3 | 151.794.171 € | 852 | 10,43 € | -3.14% | 1,05 % |
F | ES0138137023 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 139.894 € | 9 | 8,28 € | -3.25% | 1,16 % |
F | ES0138137015 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 390.935 € | 4 | 16,68 € | -3.45% | 1,69 % |
F | ES0137510006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 42.185.273 € | 85.370 | 6,56 € | -3.57% | 0,62 % |
F | ES0138137007 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 2.096.584 € | 35 | 13,54 € | -3.73% | 2,41 % |
F | ES0138172020 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 19.432.383 € | 1.293 | 10,74 € | -3.76% | 0,96 % |
F | ES0138172012 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 13.175.476 € | 28 | 20,79 € | -3.96% | 1,48 % |
F | ES0138137031 | CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 7.268.060 € | 1.010 | 12,19 € | -4% | 3,11 % |
F | ES0138172004 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 107.717.537 € | 1.268 | 18,94 € | -4.24% | 2,21 % |
F | ES0115654008 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 485.944.832 € | 85.133 | 5,63 € | -4.34% | 0,36 % |
F | ES0113693008 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 5 | 84.409.009 € | 817 | 19,75 € | -4.37% | 0,66 % |
F | ES0164853030 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•INTERNA | Global | 4 | 39.791.433 € | 2.479 | 5,72 € | -4.38% | 0,22 % |
F | ES0164853022 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•SIN RETRO | Global | 4 | 332.303.840 € | 4.141 | 11,17 € | -4.39% | 1,16 % |
F | ES0138172038 | CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 148.956.597 € | 12.869 | 17,11 € | -4.51% | 2,91 % |
F | ES0164853014 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•PLUS | Global | 4 | 1.173.215.783 € | 12.337 | 17,10 € | -4.69% | 1,96 % |
F | ES0113693032 | CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 5 | 1.196.591.461 € | 40.041 | 45,44 € | -4.84% | 1,86 % |
F | ES0164853006 | CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI•ESTÁNDAR | Global | 4 | 1.012.429.707 € | 64.322 | 15,68 € | -4.95% | 2,64 % |
F | ES0180966006 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 78.828.466 € | 87.374 | 8,55 € | -5.23% | 0,39 % |
F | ES0137414001 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 153.773.093 € | 86.653 | 8,26 € | -5.3% | 0,61 % |
F | ES0132172000 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 2.893.294.522 € | 349.031 | 5,82 € | -5.34% | 0,55 % |
F | ES0137475002 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 128.748.477 € | 86.646 | 6,98 € | -5.55% | 0,56 % |
F | ES0110057025 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 135.390.211 € | 2.443 | 9,00 € | -6.24% | 0,66 % |
F | ES0110057041 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•INTERNA | Renta Variable Internacional | 4 | 92.110.964 € | 22 | 5,19 € | -6.24% | 0,19 % |
F | ES0110057017 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 22.319.110 € | 38 | 10,07 € | -6.45% | 1,24 % |
F | ES0138807013 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•INTERNA | Renta Fija Internacional | 3 | 2.175.737 € | 17 | 5,70 € | -6.57% | 0,13 % |
F | ES0138807005 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•SIN RETRO | Renta Fija Internacional | 3 | 2.216.360 € | 24 | 7,18 € | -6.59% | 0,22 % |
F | ES0110057009 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 181.353.911 € | 2.511 | 9,67 € | -6.62% | 1,69 % |
F | ES0110057033 | CAIXABANK MULTISALUD, FI•ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 257.255.520 € | 19.271 | 25,23 € | -6.7% | 1,89 % |
F | ES0138807039 | CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI•ESTÁNDAR | Renta Fija Internacional | 3 | 28.172.972 € | 2.149 | 0,48 € | -7% | 1,34 % |
F | ES0138189024 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•SIN RETRO | Renta Variable Internacional | 4 | 3.658.624 € | 26 | 13,77 € | -7.7% | 0,93 % |
F | ES0138189016 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PREMIUM | Renta Variable Internacional | 4 | 4.441.926 € | 10 | 33,22 € | -7.89% | 1,45 % |
F | ES0138615010 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•SIN RETRO | IIC que Replica un Índice | 5 | 31.177.678 € | 130 | 13,85 € | -7.93% | 0,27 % |
F | ES0138615028 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•INTERNA | IIC que Replica un Índice | 5 | 329.661.458 € | 2.480 | 5,76 € | -7.93% | 0,07 % |
F | ES0115663009 | CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 1.048.953.116 € | 87.583 | 13,97 € | -8.11% | 0,40 % |
F | ES0138615002 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•EXTRA | IIC que Replica un Índice | 5 | 30.996.077 € | 120 | 12,45 € | -8.14% | 0,81 % |
F | ES0138189008 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 43.998.557 € | 470 | 30,12 € | -8.16% | 2,18 % |
F | ES0138615036 | CAIXABANK BOLSA USA, FI•ESTÁNDAR | IIC que Replica un Índice | 5 | 115.555.188 € | 5.718 | 29,61 € | -8.24% | 1,06 % |
F | ES0171963004 | CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 9.679.949.880 € | 337.747 | 12,32 € | -8.39% | 0,53 % |
F | ES0138189032 | CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI•ESTÁNDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 38.401.318 € | 2.629 | 27,18 € | -8.42% | 2,88 % |