2025-Q2

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

•SIN RETRO

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

8,48 €

1.52%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-29

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.03%	0.2%	0.59%	3.07%	2.92%	1.58%	0.78%

2025-Q2

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales -excepto el Banco de Japón- adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor. En este entorno, los mercados de renta fija han tenido rentabilidades positivas en el semestre, beneficiándose de la caída de las Tires y la estabilidad de los diferenciales de crédito. En EE. UU., el índice Bloomberg US Treasury subió un 3,79% en el periodo, mientras que los bonos corporativos de grado de inversión americanos medidos por el índice Bloomberg US corporate subieron un 4,17%. El high yield también tuvo un buen comportamiento, con un retorno del 4,57% en el semestre. En Europa, el comportamiento ha sido más modesto. El índice Bloomberg Pan-European Aggregate se mantuvo prácticamente plano hasta junio, con una rentabilidad positiva de un 0,7% en el semestre. Los bonos corporativos europeos de grado de inversión y high yield, por su parte, avanzaron un 1,52% y 2,30% respectivamente. La expectativa de recortes de tipos, impulsada por los datos económicos más débiles y una inflación más contenida, han sido el principal motor de este comportamiento. Por último, hay que destacar la gran corrección del dólar motivada por la incertidumbre fiscal en EEUU y que los inversores comiencen a buscar nuevas áreas geográficas para invertir, lo que ha motivado que la "excepcionalidad" norteamericana se haya puesto en duda. Esto ha llevado al billete verde a depreciarse en el semestre frente al euro un 13,84% y frente a las principales divisas globales. En este entorno, el fondo ha tenido un buen comportamiento gracias principalmente a la buena evolución de los activos debido a la bajada de los tipos de interés, y a los estrechamientos de los índices de crédito, con un muy buen comportamiento de los activos con mayor beta. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre hemos seguido una estrategia similar a períodos anteriores. Primamos los activos de crédito sobre los activos de gobierno e intentamos mantener una liquidez cercana a la que el reglamento indica, que es del 15%. Los primeros dos meses del año se mantuvo una duración ligeramente infra ponderada contra su índice y luego esta se incrementó en los meses posteriores, hasta cerrar en junio con 0,321 años de duración. Esto lo conseguimos mediante compras de activos fijos en plazos cercanos al año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos contra otros más cortos. Los activos de gobierno en general disminuyeron en el semestre, si bien es cierto que las letras de la eurozona se mantuvieron estables. Reinvertimos las amortizaciones principalmente de letras francesas, belgas e italianas. Hubo otras amortizaciones que no se dejaron en liquidez de agencias y comunidades internacionales. En crédito no se cubrieron todos los vencimientos habidos en financieros y sin embargo en no financieros hubo compras netas por mas de 1.500MM€. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15% d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de la clase Sin retro ha disminuido en un 0,61%; el de la clase estándar en un 4,74; el de la clase plus en un 3,95; el de la clase reparto en un 8,61, mientras que el de la clase institucional ha aumentado en un 32,14; el de la clase platinum en un 44,31; el de la clase premiun en un 16,74 y el de la clase interna en un 17,91. El número de participes de la clase estándar ha disminuido en un 3,71%; el de la clase plus en un 5,44; el de la clase reparto en un 8, mientras que el de la clase sin retro ha aumentado en un 11,54; el de la clase institucional en un 30,95; el de la clase platinum en un 35,28; el de la clase premiun en un 13,29 y el de la clase interna ha aumentado en un 10,60. La rentabilidad de la clase Sin retro ha sido de un 1,43%; de la clase estándar un 0,91; de la clase plus un 1,04; de la clase reparto un 0,98; de la clase institucional un 1,32; el de la clase platinum un 1,27; el de la clase premiun un 1,16 y el de la clase interna un 1,34, mientras que la rentabilidad del índice de referencia ha sido de +1,35%, por lo que todas las clases obtenían rentabilidades inferiores a las del índice Los gastos directos soportados en el periodo por la clase Sin retro han sido de un 0,0515%; de la clase estándar un 0,4856; de la clase plus un 0,3492; de la clase reparto un 0,4112; de la clase institucional un 0,0762; el de la clase platinum un 0,1257; el de la clase premiun un 0,2324 y el de la clase interna un 0,0514 Los gastos indirectos para todas las clases fueron de 0% durante el periodo. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del fondo ha sido superior/inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 1,24% 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo se ha incrementado la duración del fondo, ya que se han primado las inversiones en activos fijos en plazos cercanos al año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos contra otros más cortos. Las compras básicamente se centraron en activos internacionales de países como Francia, Alemania, EEUU, Italia, Japón, Canadá, etc en el mercado secundario. En cuanto a primarios básicamente fueron a través del formato dos años flotante, y de multitud de nombres entre los que destacan en financieros (CCDJ, BFCM, ABN, BAC, NWG, Nordea, etc) y en no financieros nombres como (Leasys, BMW, Carlsberg, Sanofi, Volvo, etc). La liquidez se mantuvo por encima del 15%, tensionándose sobre todo en abril por mayores amortizaciones y en junio se reconduce a la baja cerrando en el 15,77%. Entre las inversiones que destacamos por su contribución positiva a la rentabilidad del fondo tenemos LT.BUONI ORDINARI DEL TES 0% 14.01.26, LT.BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13.02.26 ó BN.INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.25 y entre aquellas que menos han contribuido. BN.BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 12.09.26, BN.BPCE SA 0% 25.06.26 ó BN.KOREA HOUSING FINANCE CO 0.01% 29.06.26. . b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido de 0 d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,3287 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,19%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 2,38%. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del fondo ha sido de un 0,06%, inferior a la de su índice de referencia 0,1% e inferior a la de la letra del tesoro. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En este primer semestre se observa que los niveles de la renta variable están por encima de lo que se podía prever, incluso superando los niveles posteriores al denominado "día de la liberación". En este contexto, nos enfrentamos a una disyuntiva estratégica: determinar si el entorno actual representa una verdadera salida, es decir, un punto de partida renovado con nuevas reglas de juego, o si, por el contrario, es una ilusión de estabilidad en un entorno que sigue siendo profundamente incierto. Si se tratara del primer caso, la estrategia debería revalorarse desde cero, deshaciendo apuestas relativas y neutralizando riesgos mientras se analiza el nuevo entorno. Si se tratara del segundo, se requeriría una gestión táctica más activa y flexible. La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. La dificultad para gestionar la incertidumbre ayuda a reducir riesgos. Esto se traduce en una posición neutral o infraponderada, por una posición más baja en Estados Unidos, pero manteniendo la inversión en Europa y mercados emergentes. En renta fija, mantenemos una postura neutral en duración con una ligera preferencia por el crédito. Respecto al comportamiento del dólar estadounidense, aunque su debilidad ha sido una fuente de rentabilidad, existe la posibilidad de que se produzca un movimiento de recuperación impulsado por el bajo posicionamiento del mercado. Esto sugiere la conveniencia de reducir su tamaño para proteger beneficios. Finalmente, anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general. En los próximos meses seguiremos primando los activos de crédito siempre que ofrezcan una rentabilidad superior a la de los activos de gobierno y por encima también de la remuneración de la liquidez. Esta ultima se prevé que se mantenga estable los próximos meses.

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	1.740.469.491 €	8.49%	47.28%
ES0000012K61	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-07-01	EUR	499.090.785 €	2.44%	Nueva
ES0000012N43	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-07-01	EUR	420.668.704 €	2.05%	Nueva
ES0000012K53	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-07-01	EUR	409.770.537 €	2%	Nueva
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES00000128P8	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2025-11-16	EUR	161.120.690 €	0.79%	0.13%
XS2800795291	UBS AG/LONDON	3%	2026-04-12	EUR	134.621.431 €	0.66%	3.85%
FR001400N9V5	SOCIETE GENERALE SA	3%	2026-01-19	EUR	126.808.596 €	0.62%	0.03%
XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC	3%	2026-01-09	EUR	127.980.205 €	0.62%	0.06%
FR001400E904	RCI BANQUE SA	4%	2025-12-01	EUR	107.248.666 €	0.52%	96.14%
XS2803392021	TORONTO-DOMINION BAN	3%	2026-04-16	EUR	105.130.249 €	0.51%	0.01%
FR001400L4Y2	AYVENS SA	3%	2025-10-06	EUR	101.397.317 €	0.49%	7.03%
XS1288858548	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-09-11	EUR	100.401.444 €	0.49%	90.96%
XS2604697891	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2026-03-29	EUR	99.811.304 €	0.49%	Nueva
XS2652775789	TORONTO-DOMINION BAN	3%	2025-07-21	EUR	94.235.168 €	0.46%	0.08%
XS2752874821	CA AUTO BANK SPA/IRE	3%	2026-01-26	EUR	93.443.456 €	0.46%	0.1%
FR0013512944	STELLANTIS NV	2%	2026-05-15	EUR	87.541.454 €	0.43%	Nueva
XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD	1%	2025-10-12	EUR	86.475.148 €	0.42%	28.78%
XS2742659738	FEDERATION DES CAISS	3%	2026-01-17	EUR	86.279.726 €	0.42%	2.28%
FR0013412947	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2026-06-08	EUR	84.859.130 €	0.41%	Nueva
XS1369250755	BNP PARIBAS SA	1%	2026-02-23	EUR	83.833.398 €	0.41%	Nueva
XS2345982362	UBS AG/LONDON	0%	2026-01-05	EUR	83.179.385 €	0.41%	1119.82%
XS2590758400	AT&T INC	3%	2025-11-18	EUR	82.654.980 €	0.4%	Nueva
XS2824777267	VOLVO TREASURY AB	3%	2026-05-22	EUR	79.912.905 €	0.39%	0.05%
FR001400H8D3	ARVAL SERVICE LEASE	4%	2025-11-11	EUR	78.523.498 €	0.38%	340.33%
XS1030900242	VERIZON COMMUNICATIO	3%	2026-02-17	EUR	77.478.063 €	0.38%	Nueva
XS2326546434	UBS AG/LONDON	0%	2026-03-31	EUR	78.391.663 €	0.38%	Nueva
XS2802190459	SNAM SPA	3%	2026-04-15	EUR	78.051.385 €	0.38%	19.98%
XS1040105980	PHILIP MORRIS INTERN	2%	2026-03-03	EUR	75.600.833 €	0.37%	Nueva
XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANK	3%	2026-02-16	EUR	76.474.070 €	0.37%	Nueva
XS2692247468	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2025-09-22	EUR	75.487.030 €	0.37%	0.13%
FR0013476199	BPCE SA	0%	2026-01-15	EUR	73.722.279 €	0.36%	Nueva
FR001400F6O6	ARVAL SERVICE LEASE	4%	2026-04-13	EUR	73.376.390 €	0.36%	Nueva
XS1034975406	JPMORGAN CHASE & CO	3%	2026-02-19	EUR	74.454.284 €	0.36%	Nueva
XS2125145867	GENERAL MOTORS FINAN	0%	2026-02-26	EUR	74.355.366 €	0.36%	Nueva
XS2554487905	VOLKSWAGEN INTERNATI	4%	2025-11-15	EUR	73.774.598 €	0.36%	30.53%
XS2801964284	JEFFERIES FINANCIAL	3%	2026-04-16	EUR	73.814.349 €	0.36%	Nueva
XS1392459381	UBS AG/LONDON	1%	2026-04-10	EUR	69.451.771 €	0.34%	Nueva
XS2630448434	NIBC BANK NV	6%	2025-12-01	EUR	69.806.111 €	0.34%	237.84%
IT0005323438	CASSA DEPOSITI E PRE	1%	2026-02-07	EUR	66.641.991 €	0.33%	Nueva
XS1789751531	RICHEMONT INTERNATIO	1%	2026-03-26	EUR	67.905.093 €	0.33%	Nueva
XS2168647357	BANCO SANTANDER SA	1%	2026-01-05	EUR	67.307.830 €	0.33%	Nueva
XS2617442525	VOLKSWAGEN BANK GMBH	4%	2026-01-07	EUR	66.890.719 €	0.33%	1685.6%
XS2794650833	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2026-03-27	EUR	67.422.980 €	0.33%	0.04%
FR001400OGI0	BPCE SA	3%	2026-03-06	EUR	65.793.614 €	0.32%	15.87%
XS2355599197	NATWEST MARKETS PLC	0%	2026-06-18	EUR	65.023.038 €	0.32%	Nueva
XS2451372499	AYVENS SA	1%	2026-03-02	EUR	66.232.698 €	0.32%	Nueva
XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2026-06-17	EUR	66.169.710 €	0.32%	0.05%
DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUXEM	3%	2025-09-18	EUR	63.697.003 €	0.31%	0.02%
XS1651071877	THERMO FISHER SCIENT	1%	2026-01-23	EUR	63.902.275 €	0.31%	Nueva
XS2694872081	VOLKSWAGEN LEASING G	4%	2026-03-25	EUR	63.050.871 €	0.31%	Nueva
FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	1%	2025-09-15	EUR	61.252.301 €	0.3%	8.47%
XS2244322082	ROLLS-ROYCE PLC	4%	2026-02-16	EUR	61.571.097 €	0.3%	Nueva
XS2454011839	CANADIAN IMPERIAL BA	0%	2026-03-10	EUR	61.097.859 €	0.3%	Nueva
XS2482936247	RWE AG	2%	2026-05-24	EUR	61.500.649 €	0.3%	Nueva
XS2585966257	ING BANK NV	3%	2026-02-15	EUR	60.572.551 €	0.3%	Nueva
XS2798983545	LEASYS SPA	4%	2026-04-08	EUR	61.179.878 €	0.3%	0.07%
XS2810848528	MITSUBISHI HC CAPITA	3%	2026-04-30	EUR	60.473.442 €	0.3%	59.42%
DE000A2AAL31	MERCEDES-BENZ INTERN	1%	2026-03-09	EUR	59.763.741 €	0.29%	Nueva
DE000A3LKBD0	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2026-01-21	EUR	58.424.380 €	0.29%	0.16%
DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2025-12-01	EUR	59.803.987 €	0.29%	0.04%
XS2607183980	HARLEY-DAVIDSON FINA	5%	2026-04-05	EUR	59.264.434 €	0.29%	Nueva
FR0011911247	ENGIE SA	2%	2026-05-19	EUR	57.092.744 €	0.28%	Nueva
FR001400Q0V1	VINCI SA	3%	2026-05-13	EUR	58.022.080 €	0.28%	0.01%
XS2331216577	SANTANDER CONSUMER B	0%	2026-04-14	EUR	57.783.859 €	0.28%	Nueva
XS2633552026	CA AUTO BANK SPA/IRE	4%	2026-06-08	EUR	56.963.865 €	0.28%	Nueva
XS2775174340	KBC IFIMA SA	3%	2026-03-04	EUR	58.175.763 €	0.28%	0.02%
DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-11-22	EUR	56.236.694 €	0.27%	11.4%
FR0013334695	RCI BANQUE SA	1%	2026-05-26	EUR	55.232.740 €	0.27%	Nueva
XS1996441066	RENTOKIL INITIAL PLC	0%	2026-05-30	EUR	54.846.931 €	0.27%	Nueva
XS2289133915	UNICREDIT SPA	0%	2026-01-19	EUR	55.765.288 €	0.27%	Nueva
DE000A3LHK72	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-09-16	EUR	53.432.699 €	0.26%	21.7%
DE000A3MP4T1	VONOVIA SE		2025-12-01	EUR	53.151.700 €	0.26%	117.98%
XS2225890537	ATHENE GLOBAL FUNDIN	1%	2025-09-02	EUR	52.955.973 €	0.26%	0.11%
XS2717421429	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2025-11-13	EUR	54.133.855 €	0.26%	0.1%
XS2793782611	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2026-03-27	EUR	50.633.268 €	0.25%	379.1%
XS2844409271	DIAGEO FINANCE PLC	3%	2026-06-20	EUR	51.348.864 €	0.25%	0.08%
FR001400OTT0	BNP PARIBAS SA	3%	2026-03-20	EUR	50.070.968 €	0.24%	0.03%
FR001400PZU2	HSBC CONTINENTAL EUR	3%	2026-05-10	EUR	48.503.419 €	0.24%	0.02%
XS1346115295	BANQUE FEDERATIVE DU	1%	2026-01-19	EUR	49.312.765 €	0.24%	Nueva
XS1962513674	ANGLO AMERICAN CAPIT	1%	2026-03-11	EUR	49.300.305 €	0.24%	Nueva
XS2051361264	AT&T INC	0%	2026-03-04	EUR	49.343.388 €	0.24%	Nueva
XS2134245138	COCA-COLA EUROPACIFI	1%	2026-03-27	EUR	48.336.957 €	0.24%	Nueva
XS2557526006	THERMO FISHER SCIENT	3%	2026-01-21	EUR	48.801.337 €	0.24%	Nueva
XS2862961658	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2025-08-18	EUR	50.043.549 €	0.24%	0.01%
XS1425966287	ENEL FINANCE INTERNA	1%	2026-06-01	EUR	47.097.118 €	0.23%	Nueva
XS1789699607	AP MOLLER - MAERSK A	1%	2026-03-16	EUR	46.610.206 €	0.23%	Nueva
CH1230759495	UBS SWITZERLAND AG	3%	2025-12-05	EUR	45.311.236 €	0.22%	Nueva
FR0013106630	CIE DE FINANCEMENT F	1%	2026-02-02	EUR	46.002.888 €	0.22%	Nueva
FR0014005OL1	ARVAL SERVICE LEASE		2025-10-01	EUR	45.192.282 €	0.22%	12.17%
FR001400HAC0	BPCE SA	3%	2026-04-17	EUR	45.884.169 €	0.22%	Nueva
FR001400KJT9	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-09-08	EUR	45.044.356 €	0.22%	0.08%
XS1725677543	INMOBILIARIA COLONIA	1%	2025-11-28	EUR	44.526.637 €	0.22%	129.69%
XS2432293673	ENEL FINANCE INTERNA	0%	2025-11-17	EUR	44.141.022 €	0.22%	Nueva
XS2559580548	FRESENIUS SE & CO KG	4%	2026-05-28	EUR	44.160.010 €	0.22%	Nueva
XS2597408439	TORONTO-DOMINION BAN	3%	2026-03-13	EUR	44.114.542 €	0.22%	Nueva
XS2730676553	CATERPILLAR FINANCIA	3%	2025-12-08	EUR	44.726.243 €	0.22%	0.11%
XS2744130852	VOLVO TREASURY AB	3%	2026-01-09	EUR	44.727.073 €	0.22%	0.04%
XS2812416480	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-04-30	EUR	45.614.046 €	0.22%	0.04%
XS2870147597	AMERICAN HONDA FINAN	3%	2026-04-29	EUR	45.044.575 €	0.22%	80.17%
DE000A3LW3B3	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2026-04-09	EUR	43.979.794 €	0.21%	0.06%
FR0013412707	RCI BANQUE SA	1%	2026-04-10	EUR	43.342.088 €	0.21%	Nueva
XS1734548644	VOLKSWAGEN BANK GMBH	1%	2025-12-15	EUR	42.020.336 €	0.21%	0.26%
XS1865186677	VOLKSWAGEN LEASING G	1%	2025-08-15	EUR	42.772.958 €	0.21%	88.06%
XS2001737324	TELENOR ASA	0%	2026-05-31	EUR	43.854.540 €	0.21%	Nueva
FR0013324340	SANOFI SA	1%	2026-03-21	EUR	41.183.632 €	0.2%	Nueva
FR001400BDD5	ARVAL SERVICE LEASE	3%	2026-01-04	EUR	40.784.805 €	0.2%	Nueva
XS1382784509	COOPERATIEVE RABOBAN	1%	2026-03-23	EUR	41.923.552 €	0.2%	Nueva
XS2023631489	NIBC BANK NV	0%	2025-07-08	EUR	41.536.116 €	0.2%	0.32%
XS2337060607	CCEP FINANCE IRELAND		2025-09-06	EUR	40.287.448 €	0.2%	Nueva
XS2534276717	VOLVO TREASURY AB	2%	2026-02-20	EUR	40.398.002 €	0.2%	Nueva
XS2603552014	SUMITOMO MITSUI TRUS	3%	2026-04-06	EUR	40.461.578 €	0.2%	Nueva
XS2706264087	MACQUARIE BANK LTD	3%	2025-10-20	EUR	41.520.767 €	0.2%	1.62%
XS2913966235	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2026-01-07	EUR	40.028.054 €	0.2%	99.97%
FR0014002S57	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2026-05-11	EUR	39.103.047 €	0.19%	Nueva
FR001400N3K1	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2026-01-12	EUR	38.591.236 €	0.19%	0.02%
XS1614416193	BNP PARIBAS SA	1%	2025-11-17	EUR	39.492.762 €	0.19%	Nueva
XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HOL	0%	2025-07-02	EUR	38.428.697 €	0.19%	0.36%
XS2355599353	KOREA HOUSING FINANC	0%	2026-06-29	EUR	39.120.956 €	0.19%	Nueva
XS2733010628	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2025-12-12	EUR	39.584.896 €	0.19%	0.12%
XS2835763702	BMW INTERNATIONAL IN	3%	2026-06-05	EUR	39.954.745 €	0.19%	0.03%
FR0014007KL5	RCI BANQUE SA	0%	2025-07-14	EUR	37.730.105 €	0.18%	65.92%
XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA	1%	2026-06-21	EUR	36.181.580 €	0.18%	Nueva
XS2293577354	BANCO SANTANDER SA	3%	2026-01-29	EUR	36.070.088 €	0.18%	12.92%
XS2305244241	AYVENS BANK NV	0%	2026-02-23	EUR	37.835.746 €	0.18%	Nueva
XS2344385815	RYANAIR DAC	0%	2026-05-25	EUR	36.219.884 €	0.18%	Nueva
XS2456247605	BASF SE	0%	2026-03-17	EUR	36.796.130 €	0.18%	Nueva
XS2785465860	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2026-06-18	EUR	37.371.683 €	0.18%	Nueva
XS2820449945	NOVO NORDISK FINANCE	3%	2026-05-21	EUR	36.796.273 €	0.18%	Nueva
DE000A3LZW01	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2026-06-11	EUR	34.950.287 €	0.17%	0.03%
FR001400MK22	VINCI SA	3%	2026-01-02	EUR	35.017.783 €	0.17%	0.02%
XS1028421383	CREDIT AGRICOLE SA/L	3%	2026-02-05	EUR	35.268.699 €	0.17%	Nueva
XS1395021089	CREDIT AGRICOLE SA/L	1%	2026-04-14	EUR	35.301.962 €	0.17%	Nueva
XS1849550592	AIB GROUP PLC	2%	2025-07-03	EUR	34.151.843 €	0.17%	0.42%
XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA	0%	2025-07-22	EUR	34.785.056 €	0.17%	37.29%
XS2188805688	COVESTRO AG	0%	2026-02-03	EUR	34.926.520 €	0.17%	Nueva
XS2625195891	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2026-05-19	EUR	34.987.563 €	0.17%	Nueva
XS2649033359	BMW FINANCE NV	3%	2025-07-11	EUR	34.891.626 €	0.17%	0.03%
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2026-03-06	EUR	34.316.843 €	0.17%	0.03%
XS2783789931	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-03-13	EUR	34.253.563 €	0.17%	0.05%
XS2911664667	AMERICAN HONDA FINAN	3%	2026-05-29	EUR	35.017.793 €	0.17%	16.65%
DK0030467105	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2026-01-13	EUR	32.339.245 €	0.16%	160.65%
XS0993148856	AT&T INC	3%	2025-12-17	EUR	32.761.710 €	0.16%	157.99%
XS1686846061	ANGLO AMERICAN CAPIT	1%	2025-09-18	EUR	33.573.859 €	0.16%	22.59%
XS2100788780	GENERAL MILLS INC	0%	2026-01-15	EUR	33.584.855 €	0.16%	Nueva
XS2485554088	NATWEST MARKETS PLC	3%	2025-08-27	EUR	33.171.641 €	0.16%	45.12%
XS2675093285	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2025-08-31	EUR	32.855.013 €	0.16%	0.04%
XS2680785099	STANDARD CHARTERED B	3%	2025-09-12	EUR	32.835.457 €	0.16%	0.14%
XS2696803340	BANK OF MONTREAL	3%	2025-09-05	EUR	32.666.324 €	0.16%	0.08%
FR001400JA60	BPCE SA	3%	2025-07-18	EUR	29.715.024 €	0.15%	0.06%
XS0970852348	ENI SPA	3%	2025-09-12	EUR	30.929.077 €	0.15%	Nueva
XS1423753463	NIBC BANK NV	0%	2026-06-01	EUR	30.644.526 €	0.15%	Nueva
XS2177122541	DEUTSCHE POST AG	0%	2026-05-20	EUR	31.057.209 €	0.15%	Nueva
XS2228260043	RYANAIR DAC	2%	2025-09-15	EUR	29.905.380 €	0.15%	0.06%
XS2375836553	BECTON DICKINSON & C	0%	2025-08-13	EUR	30.538.060 €	0.15%	5.1%
XS2618499177	SVENSKA HANDELSBANKE	3%	2026-05-05	EUR	30.483.539 €	0.15%	Nueva
XS2752456314	SANTANDER CONSUMER F	3%	2026-01-22	EUR	30.086.625 €	0.15%	0.09%
DE000CZ40NS9	COMMERZBANK AG	1%	2026-03-04	EUR	27.687.814 €	0.14%	Nueva
DK0030393319	NYKREDIT REALKREDIT	3%	2026-02-27	EUR	28.670.085 €	0.14%	0.03%
XS0951216166	ORACLE CORP	3%	2025-07-10	EUR	28.528.783 €	0.14%	36.83%
XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA	0%	2025-10-21	EUR	29.071.961 €	0.14%	Nueva
XS2191358667	KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-07-07	EUR	29.276.324 €	0.14%	Nueva
XS2207657417	NATIONWIDE BUILDING	0%	2025-07-22	EUR	28.527.817 €	0.14%	135.19%
XS2225211650	SUMITOMO MITSUI BANK	0%	2025-09-10	EUR	28.734.764 €	0.14%	0.01%
XS2577127884	AUSTRALIA & NEW ZEAL	3%	2026-01-20	EUR	28.406.501 €	0.14%	Nueva
ES0443307063	KUTXABANK SA	1%	2025-09-22	EUR	26.571.048 €	0.13%	0.04%
DE000A19X8A4	VONOVIA SE	1%	2026-03-22	EUR	27.571.347 €	0.13%	Nueva
XS1180451657	ENI SPA	1%	2026-02-02	EUR	25.992.557 €	0.13%	Nueva
XS1385945131	BANQUE FEDERATIVE DU	2%	2026-03-24	EUR	26.572.652 €	0.13%	Nueva
XS1846632104	EDP FINANCE BV	1%	2026-01-26	EUR	25.875.496 €	0.13%	Nueva
XS1946788194	SWEDBANK HYPOTEK AB	0%	2026-02-05	EUR	27.620.554 €	0.13%	Nueva
XS2027957815	MEDIOBANCA BANCA DI	1%	2025-07-15	EUR	25.688.618 €	0.13%	23.93%
XS2090859252	MEDIOBANCA BANCA DI	0%	2026-01-15	EUR	27.192.798 €	0.13%	Nueva
XS2102916793	MERCK FINANCIAL SERV	0%	2025-07-16	EUR	27.001.538 €	0.13%	12.38%
XS2434710799	NATIONAL GRID NORTH	0%	2026-01-20	EUR	27.104.494 €	0.13%	Nueva
XS2623129256	DAIMLER TRUCK INTERN	3%	2026-06-19	EUR	25.798.032 €	0.13%	Nueva
XS2694034971	ABN AMRO BANK NV	3%	2025-09-22	EUR	25.953.402 €	0.13%	0.03%
XS2754071350	BANQUE INTERNATIONAL	3%	2026-02-01	EUR	27.046.660 €	0.13%	0.06%
DE000A3MQS56	VONOVIA SE	1%	2026-01-28	EUR	24.747.243 €	0.12%	Nueva
FR0012939882	CAISSE FRANCAISE DE	1%	2025-09-09	EUR	24.770.164 €	0.12%	0.09%
FR001400F6V1	BANQUE STELLANTIS FR	3%	2026-01-19	EUR	24.254.863 €	0.12%	Nueva
XS1004551294	MCDONALD'S CORP	2%	2025-12-17	EUR	24.808.314 €	0.12%	Nueva
XS1419664997	EDP SA	2%	2026-06-01	EUR	24.098.387 €	0.12%	Nueva
XS1577951715	ASAHI GROUP HOLDINGS	1%	2025-09-19	EUR	24.844.658 €	0.12%	448.68%
XS2001175657	KONINKLIJKE PHILIPS	0%	2026-05-22	EUR	24.030.467 €	0.12%	Nueva
XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA	4%	2025-11-26	EUR	23.849.900 €	0.12%	0%
XS2764456344	SAASTOPANKKIEN KESKU	4%	2026-02-12	EUR	24.060.724 €	0.12%	140.29%
XS2908585263	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2025-09-26	EUR	25.002.707 €	0.12%	0.13%
FR0013507852	CAPGEMINI SE	1%	2026-04-15	EUR	23.364.556 €	0.11%	Nueva
IT0005374043	CASSA DEPOSITI E PRE	4%	2026-06-28	EUR	21.865.771 €	0.11%	9.33%
XS1325645825	BNP PARIBAS SA	2%	2026-01-27	EUR	22.825.956 €	0.11%	Nueva
XS1426022536	SUMITOMO MITSUI FINA	1%	2026-06-15	EUR	21.961.350 €	0.11%	Nueva
XS2151069775	LLOYDS BANK CORPORAT	2%	2026-04-09	EUR	22.382.918 €	0.11%	Nueva
XS2156581394	REPSOL INTERNATIONAL	2%	2025-12-15	EUR	23.126.058 €	0.11%	Nueva
XS2733106657	SIEMENS FINANCIERING	3%	2025-12-18	EUR	23.540.314 €	0.11%	42.2%
XS2793212197	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2026-03-26	EUR	22.031.682 €	0.11%	37.42%
DE000A182VT2	VONOVIA SE	1%	2026-06-10	EUR	21.206.537 €	0.1%	Nueva
FR0011952647	BPCE SA		2026-06-25	EUR	19.971.425 €	0.1%	Nueva
FR0012737963	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2025-07-15	EUR	20.758.281 €	0.1%	45.79%
IT0005366460	CASSA DEPOSITI E PRE	2%	2026-03-21	EUR	19.997.748 €	0.1%	Nueva
XS1074144871	GOLDMAN SACHS GROUP	2%	2026-06-03	EUR	20.148.995 €	0.1%	Nueva
XS1288849471	KERRY GROUP FINANCIA	2%	2025-09-10	EUR	20.990.031 €	0.1%	Nueva
XS1376614118	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	1%	2026-03-09	EUR	20.993.088 €	0.1%	Nueva
XS1403499848	LIBERTY MUTUAL GROUP	2%	2026-05-04	EUR	20.042.826 €	0.1%	Nueva
XS1823300949	AMERICAN TOWER CORP	1%	2026-05-22	EUR	19.601.988 €	0.1%	Nueva
XS1937665955	ENEL FINANCE INTERNA	1%	2025-07-21	EUR	19.629.385 €	0.1%	0.24%
XS2178833773	STELLANTIS NV	3%	2026-01-05	EUR	19.778.332 €	0.1%	685.03%
XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC	0%	2025-11-12	EUR	19.712.119 €	0.1%	245.48%
XS2555178644	ADIDAS AG	3%	2025-11-21	EUR	20.378.875 €	0.1%	Nueva
XS2664508699	DANSKE BANK A/S	3%	2025-08-11	EUR	19.947.842 €	0.1%	0.19%
XS2696903728	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2025-10-02	EUR	21.440.490 €	0.1%	744.4%
XS2928675904	MITSUBISHI HC CAPITA	3%	2025-10-31	EUR	19.999.880 €	0.1%	0.01%
XS3030342268	ROYAL BANK OF CANADA	2%	2026-03-20	EUR	19.995.400 €	0.1%	Nueva
FR0012602761	ENGIE SA	1%	2026-03-13	EUR	18.376.616 €	0.09%	Nueva
FR0013169885	AUTOROUTES DU SUD DE	1%	2026-05-13	EUR	18.366.947 €	0.09%	Nueva
FR001400D7M0	AYVENS SA	4%	2025-10-13	EUR	17.660.637 €	0.09%	Nueva
XS1851313863	O2 TELEFONICA DEUTSC	1%	2025-07-05	EUR	19.408.264 €	0.09%	0.27%
XS2282094494	VOLKSWAGEN LEASING G	0%	2026-01-12	EUR	19.286.094 €	0.09%	Nueva
XS2583352443	VOLVO TREASURY AB	3%	2025-11-17	EUR	18.181.074 €	0.09%	25.42%
DK0009529901	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2025-07-10	EUR	15.477.381 €	0.08%	0.02%
FR0013383213	CARREFOUR SA	1%	2026-05-04	EUR	16.514.760 €	0.08%	Nueva
XS0991099630	INTERNATIONAL BUSINE	2%	2025-11-07	EUR	15.723.999 €	0.08%	Nueva
XS1040508241	IMPERIAL BRANDS FINA	3%	2026-02-26	EUR	17.328.769 €	0.08%	Nueva
XS1748456974	BNP PARIBAS SA	1%	2026-06-11	EUR	15.866.853 €	0.08%	Nueva
XS2329143510	MIZUHO FINANCIAL GRO	0%	2026-04-13	EUR	16.575.854 €	0.08%	Nueva
DE000A3LH6T7	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2026-05-30	EUR	14.901.553 €	0.07%	Nueva
XS1040506898	BP CAPITAL MARKETS P	2%	2026-02-27	EUR	14.578.744 €	0.07%	Nueva
XS1829217345	E.ON INTERNATIONAL F	1%	2026-05-30	EUR	14.119.922 €	0.07%	Nueva
XS2002532724	BECTON DICKINSON EUR	1%	2026-06-04	EUR	14.444.917 €	0.07%	Nueva
XS2014291616	VOLKSWAGEN LEASING G	1%	2026-06-19	EUR	13.872.504 €	0.07%	Nueva
XS2304664167	INTESA SANPAOLO SPA	0%	2026-02-24	EUR	14.530.652 €	0.07%	Nueva
XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE		2025-10-27	EUR	14.073.990 €	0.07%	0.03%
XS2462324745	HALEON NETHERLANDS C	1%	2026-03-29	EUR	14.838.599 €	0.07%	Nueva
XS2737063722	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2025-12-22	EUR	14.018.426 €	0.07%	0.15%
XS2768933603	BMW FINANCE NV	3%	2026-02-19	EUR	15.002.388 €	0.07%	0.02%
XS3034601875	NATIONAL BANK OF CAN	2%	2026-03-25	EUR	14.993.933 €	0.07%	Nueva
ES0224244071	MAPFRE SA	1%	2026-05-19	EUR	11.621.391 €	0.06%	Nueva
FR0012891992	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2025-10-16	EUR	12.005.808 €	0.06%	Nueva
FR001400KI02	KERING SA	3%	2025-09-05	EUR	12.484.913 €	0.06%	0.04%
XS1064307058	COCA-COLA EUROPACIFI	2%	2026-05-06	EUR	11.381.880 €	0.06%	Nueva
XS1396767854	NATURGY FINANCE IBER	1%	2026-04-19	EUR	12.691.673 €	0.06%	Nueva
XS1589806907	HEIDELBERG MATERIALS	1%	2026-04-07	EUR	13.045.933 €	0.06%	Nueva
XS1705553250	STEDIN HOLDING NV	0%	2025-10-24	EUR	12.820.190 €	0.06%	Nueva
XS1813593313	MONDI FINANCE PLC	1%	2026-04-27	EUR	11.287.116 €	0.06%	Nueva
XS2390400633	ENEL FINANCE INTERNA	0%	2026-05-28	EUR	12.577.058 €	0.06%	Nueva
XS2485259241	BANCO BILBAO VIZCAYA	1%	2025-11-26	EUR	12.739.909 €	0.06%	Nueva
XS2517103250	CIE DE SAINT-GOBAIN	1%	2025-08-10	EUR	11.586.843 €	0.06%	Nueva
XS2689473028	NATWEST MARKETS PLC	3%	2025-09-18	EUR	11.519.547 €	0.06%	282.69%
FR0013155009	BPCE SA	2%	2026-04-22	EUR	11.036.694 €	0.05%	Nueva
FR0013165677	KERING SA	1%	2026-05-10	EUR	10.496.806 €	0.05%	Nueva
FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA SA	0%	2026-01-05	EUR	9.825.712 €	0.05%	Nueva
XS1394764689	TELEFONICA EMISIONES	1%	2026-04-13	EUR	10.716.147 €	0.05%	Nueva
XS1398476793	IBERDROLA INTERNATIO	1%	2026-04-21	EUR	9.412.853 €	0.05%	Nueva
XS1401174633	HEINEKEN NV	1%	2026-05-04	EUR	9.887.748 €	0.05%	Nueva
XS1410582586	AIRBUS SE	0%	2026-05-13	EUR	9.470.476 €	0.05%	Nueva
XS1980270810	TERNA - RETE ELETTRI	1%	2026-04-10	EUR	9.888.160 €	0.05%	Nueva
XS2177013252	RECKITT BENCKISER TR	0%	2026-05-19	EUR	10.705.393 €	0.05%	Nueva
XS2194283672	INFINEON TECHNOLOGIE	1%	2026-06-24	EUR	10.861.968 €	0.05%	Nueva
XS2441296923	SANTANDER CONSUMER B	0%	2025-08-11	EUR	10.398.293 €	0.05%	Nueva
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANC	2%	2025-09-23	EUR	10.306.963 €	0.05%	171.13%
XS2576255751	NATWEST MARKETS PLC	3%	2026-01-13	EUR	11.055.289 €	0.05%	Nueva
XS2644417227	SANTANDER CONSUMER B	4%	2026-06-30	EUR	10.229.752 €	0.05%	Nueva
FR0010961540	ELECTRICITE DE FRANC	4%	2025-11-12	EUR	9.182.813 €	0.04%	Nueva
FR0013482825	LVMH MOET HENNESSY L		2026-02-11	EUR	8.320.425 €	0.04%	Nueva
XS1377679961	BRITISH TELECOMMUNIC	1%	2026-03-10	EUR	8.218.252 €	0.04%	Nueva
XS1400165350	BERTELSMANN SE & CO	1%	2026-04-27	EUR	8.709.753 €	0.04%	Nueva
XS2407914394	THERMO FISHER SCIENT		2025-11-18	EUR	7.368.703 €	0.04%	Nueva
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB	1%	2025-09-18	EUR	9.114.879 €	0.04%	0.05%
XS2572989650	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-01-13	EUR	8.065.890 €	0.04%	Nueva
XS2631416950	ASML HOLDING NV	3%	2025-12-06	EUR	8.765.549 €	0.04%	0.13%
XS2780024977	KONINKLIJKE AHOLD DE	3%	2026-03-11	EUR	7.419.775 €	0.04%	0.01%
DE000CZ40MC5	COMMERZBANK AG	1%	2025-09-19	EUR	6.158.389 €	0.03%	Nueva
FR0014002G44	SAFRAN SA	0%	2026-03-16	EUR	6.834.476 €	0.03%	Nueva
XS1048519679	TOTALENERGIES CAPITA	2%	2026-03-25	EUR	6.315.388 €	0.03%	Nueva
XS1069539291	DIAGEO FINANCE PLC	2%	2026-05-20	EUR	6.605.934 €	0.03%	Nueva
XS1750122225	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2025-07-17	EUR	6.730.027 €	0.03%	173.5%
XS1877846110	TELEFONICA EMISIONES	1%	2025-09-11	EUR	5.279.884 €	0.03%	Nueva
XS2079716853	APPLE INC		2025-11-15	EUR	6.206.185 €	0.03%	Nueva
XS2264712436	CLEARSTREAM BANKING		2025-12-01	EUR	5.259.550 €	0.03%	0.14%
XS2485553866	NATWEST MARKETS PLC	2%	2025-08-27	EUR	6.845.955 €	0.03%	0.08%
XS2498470116	RAIFFEISENLANDESBANK	2%	2026-01-05	EUR	5.879.160 €	0.03%	Nueva
XS2573331324	ABN AMRO BANK NV	3%	2026-01-10	EUR	6.782.189 €	0.03%	Nueva
XS2575952424	BANCO SANTANDER SA	3%	2026-01-16	EUR	7.093.961 €	0.03%	Nueva
XS2816091149	NATWEST MARKETS NV	2%	2026-05-06	EUR	7.009.963 €	0.03%	Nueva
ES0205032032	FERROVIAL EMISIONES	1%	2026-05-14	EUR	3.363.558 €	0.02%	Nueva
DE000A19NS93	VONOVIA SE	1%	2025-09-08	EUR	3.355.665 €	0.02%	21.59%
DE000LB38937	LANDESBANK BADEN-WUE	3%	2025-11-28	EUR	3.410.216 €	0.02%	0.01%
FR0013076353	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2026-01-27	EUR	3.492.642 €	0.02%	Nueva
FR0013121753	KLEPIERRE SA	1%	2026-02-19	EUR	4.169.742 €	0.02%	Nueva
FR0013172939	PERNOD RICARD SA	1%	2026-05-18	EUR	3.675.529 €	0.02%	Nueva
FR0013357845	CIE GENERALE DES ETA	0%	2025-09-03	EUR	3.927.439 €	0.02%	0.17%
FR0013486701	SOCIETE GENERALE SA	0%	2026-02-24	EUR	3.924.719 €	0.02%	Nueva
XS1054534422	WALMART INC	2%	2026-04-08	EUR	4.212.364 €	0.02%	Nueva
XS1384064587	BANCO SANTANDER SA	3%	2026-04-04	EUR	5.037.768 €	0.02%	Nueva
XS1678966935	CNH INDUSTRIAL FINAN	1%	2025-09-12	EUR	3.987.856 €	0.02%	Nueva
XS1840618059	BAYER CAPITAL CORP B	1%	2026-06-26	EUR	3.272.092 €	0.02%	Nueva
XS1893621026	EDP FINANCE BV	1%	2025-10-13	EUR	3.188.297 €	0.02%	Nueva
XS2238787415	MEDTRONIC GLOBAL HOL		2025-10-15	EUR	5.109.109 €	0.02%	Nueva
XS2325562424	FRESENIUS FINANCE IR		2025-10-01	EUR	3.538.107 €	0.02%	Nueva
XS2545263399	CARLSBERG BREWERIES	3%	2025-10-12	EUR	3.373.404 €	0.02%	Nueva
FR0013030129	CREDIT AGRICOLE SA	3%	2025-12-21	EUR	1.302.781 €	0.01%	Nueva
FR0013313020	CREDIT MUTUEL HOME L	0%	2026-02-02	EUR	1.585.370 €	0.01%	Nueva
FR0013323664	BPCE SA	1%	2026-03-23	EUR	1.784.284 €	0.01%	Nueva
FR0013365285	ENGIE SA	0%	2025-09-19	EUR	2.967.187 €	0.01%	Nueva
XS0811555183	HEINEKEN NV	2%	2025-08-04	EUR	2.702.485 €	0.01%	Nueva
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIA	2%	2026-04-17	EUR	1.892.569 €	0.01%	Nueva
XS2118280218	SIEMENS FINANCIERING		2026-02-20	EUR	1.957.701 €	0.01%	Nueva
XS2241387252	MIZUHO FINANCIAL GRO	0%	2025-10-07	EUR	1.771.822 €	0.01%	Nueva
XS2405467528	GENERAL MILLS INC	0%	2025-11-15	EUR	2.025.156 €	0.01%	Nueva
XS2431318711	LOGICOR FINANCING SA	0%	2025-11-17	EUR	1.859.179 €	0.01%	0.09%
XS2450200824	UNILEVER FINANCE NET	0%	2026-02-28	EUR	1.971.221 €	0.01%	Nueva
XS2457002538	BANK OF NOVA SCOTIA/	0%	2026-03-16	EUR	2.963.128 €	0.01%	Nueva
ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES	1%	2025-03-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0205061007	CANAL DE ISABEL II S	1%	2025-02-26	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0312342019	AYT CEDULAS CAJAS X	3%	2025-06-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0317046003	CEDULAS TDA 6 FONDO	3%	2025-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0413900590	BANCO SANTANDER SA	0%	2025-02-27	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1Z0TA4	JAB HOLDINGS BV	1%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1ZY989	VONOVIA SE	1%	2025-03-31	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A289RN6	MERCEDES-BENZ INTERN	2%	2025-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A28RSQ8	ALLIANZ FINANCE II B		2025-01-14	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2RWZZ6	VONOVIA SE	1%	2025-06-29	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUXEM	0%	2025-03-24	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3LC4C3	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-01-18	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3LGGL0	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2025-04-13	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0009522062	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012395689	CREDIT AGRICOLE SA	3%	2025-02-02	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012620367	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2025-04-14	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012633345	BPCE SA	2%	2025-03-12	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013201126	COFIROUTE SA	0%	2025-02-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013248507	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1%	2025-04-03	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013250693	RCI BANQUE SA	1%	2025-04-11	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013311503	SOCIETE GENERALE SA	1%	2025-01-23	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013322146	RCI BANQUE SA	3%	2025-03-12	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013323326	STELLANTIS NV	2%	2025-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013325172	DANONE SA	1%	2025-03-26	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013383585	SOCIETE GENERALE SFH	0%	2025-01-30	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013412343	BPCE SA	1%	2025-04-01	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC	0%	2025-06-13	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013463650	ESSILORLUXOTTICA SA	0%	2025-05-27	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013504644	ENGIE SA	1%	2025-03-27	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013505104	SANOFI SA	1%	2025-04-01	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013505518	BPIFRANCE SACA	0%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE	1%	2025-04-02	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY L	0%	2025-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013506524	PERNOD RICARD SA	1%	2025-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013506813	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	2%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013509726	BPCE SA	0%	2025-04-28	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013519048	CAPGEMINI SE	0%	2025-06-23	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014001JP1	BANQUE STELLANTIS FR		2025-01-22	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE SA	0%	2025-06-14	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014006XE5	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2025-03-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008FH1	ARVAL SERVICE LEASE	0%	2025-02-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014009A50	BANQUE FEDERATIVE DU	1%	2025-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014009KS6	SANOFI SA	0%	2025-04-06	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400A5N5	KERING SA	1%	2025-05-05	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400F315	SOCIETE GENERALE SA	3%	2025-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400F695	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400G0W1	AYVENS SA	3%	2025-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400G1Y5	BNP PARIBAS SA	3%	2025-02-24	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA	3%	2025-03-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400HO25	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-04-28	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400HQD4	VINCI SA	3%	2025-02-04	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005105488	CASSA DEPOSITI E PRE	1%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005495194	INTESA SANPAOLO SPA	1%	2025-06-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0906815591	PHILIP MORRIS INTERN	2%	2025-03-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0909359332	BAT INTERNATIONAL FI	2%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0926785808	COCA-COLA EUROPACIFI	2%	2025-05-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1062900912	GENERALI	4%	2026-05-04	EUR	1.014.124 €	0%	Nueva
XS1117299484	AIR PRODUCTS AND CHE	1%	2025-02-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1142279782	THERMO FISHER SCIENT	2%	2025-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1166201035	BANQUE FEDERATIVE DU	1%	2025-01-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1167204699	LLOYDS BANK PLC	1%	2025-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1170307414	NATURGY FINANCE IBER	1%	2025-01-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1173792059	CITIGROUP INC	1%	2025-01-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1174469137	JPMORGAN CHASE & CO	1%	2025-01-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1176079843	ENEL FINANCE INTERNA	1%	2025-01-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1177459531	ENAGAS FINANCIACIONE	1%	2025-02-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1179916017	CARREFOUR SA	1%	2025-06-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1180256528	MORGAN STANLEY	1%	2025-01-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1181448561	ERSTE GROUP BANK AG	0%	2025-02-05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1189263400	NORDEA BANK ABP	1%	2025-02-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1189286286	REN FINANCE BV	2%	2025-02-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1190632999	BNP PARIBAS SA	2%	2025-02-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1195574881	SOCIETE GENERALE SA	2%	2025-02-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	2%	2025-03-18	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUR	1%	2025-03-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1209863254	BANK OF AMERICA CORP	1%	2025-03-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1215181980	DSM BV	1%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	1%	2025-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1218821756	ABN AMRO BANK NV	1%	2025-04-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1222590488	EDP FINANCE BV	2%	2025-04-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1226748439	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1%	2025-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1254428896	HSBC HOLDINGS PLC	3%	2025-06-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1375957294	BP CAPITAL MARKETS P	1%	2025-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIO	0%	2025-04-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP	1%	2025-05-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1523192588	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	0%	2025-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1529515584	HEIDELBERG MATERIALS	1%	2025-02-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1550951211	TELEFONICA EMISIONES	1%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1558013360	IMPERIAL BRANDS FINA	1%	2025-01-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1575444622	IBERDROLA FINANZAS S	1%	2025-03-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL	1%	2025-05-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1591781452	AMERICAN TOWER CORP	1%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1595704872	E.ON INTERNATIONAL F	1%	2025-04-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO	0%	2025-05-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1617845083	INTERNATIONAL BUSINE	0%	2025-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1619312173	APPLE INC	0%	2025-05-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1619643015	MERLIN PROPERTIES SO	1%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1639488771	FERROVIE DELLO STATO	1%	2025-06-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1642590480	VOLKSWAGEN LEASING G	1%	2025-01-20	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1684269332	ENI SPA	1%	2025-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1718393439	NATURGY FINANCE IBER	0%	2025-05-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1748479919	SANTANDER UK PLC	0%	2025-01-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1751004232	BANCO SANTANDER SA	1%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1771838494	ING GROEP NV	1%	2025-02-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1790990474	CREDIT AGRICOLE SA/L	1%	2025-03-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1792505866	GENERAL MOTORS FINAN	1%	2025-03-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1793252419	BNP PARIBAS SA	1%	2025-03-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1794084068	WPP FINANCE 2016	1%	2025-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1807469199	BNG BANK NV	0%	2025-04-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1808739459	ABN AMRO BANK NV	0%	2025-04-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1812905526	AUSGRID FINANCE PTY	1%	2025-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA	1%	2025-05-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1843443513	ALTRIA GROUP INC	1%	2025-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1851268893	BLACKSTONE PROPERTY	2%	2025-07-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC	1%	2025-04-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1909057306	LOGICOR FINANCING SA	2%	2025-05-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1936208252	FRESENIUS SE & CO KG	1%	2025-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1944456109	INTERNATIONAL BUSINE	0%	2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1973750869	MEDIOBANCA BANCA DI	1%	2025-01-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1974922442	NORSK HYDRO ASA	1%	2025-04-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2009152591	EASYJET PLC	0%	2025-06-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2055190172	BANCO DE SABADELL SA	1%	2025-03-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2058556296	THERMO FISHER SCIENT	0%	2025-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2063547041	UNICREDIT SPA	0%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2084050637	NATIONALE-NEDERLANDE	0%	2025-02-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2100269088	KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2100690036	SANTANDER CONSUMER F	0%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2104915033	NATIONAL GRID ELECTR	0%	2025-01-20	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2109394077	LLOYDS BANK CORPORAT	0%	2025-01-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2115156270	BANCO SANTANDER SA	3%	2025-02-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2124046918	SANTANDER CONSUMER B	0%	2025-02-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2133056114	BERKSHIRE HATHAWAY I		2025-03-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2143036718	ROYAL BANK OF CANADA	0%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2147133495	UNILEVER FINANCE NET	1%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2149207354	GOLDMAN SACHS GROUP	3%	2025-03-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC	2%	2025-04-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2152062209	VOLKSWAGEN FINANCIAL	3%	2025-04-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2152795709	AIRBUS SE	1%	2025-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS S	0%	2025-06-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2154325489	SYNGENTA FINANCE NV	3%	2026-04-16	EUR	704.113 €	0%	Nueva
XS2154441120	REDEIA CORP SA	0%	2025-04-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2155365641	AYVENS BANK NV	3%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2156244043	HOLCIM FINANCE LUXEM	2%	2025-04-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2156510021	SVENSKA HANDELSBANKE	1%	2025-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2156607702	ENBW INTERNATIONAL F	0%	2025-04-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2163320679	SODEXO SA	0%	2025-04-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2166217278	NETFLIX INC	3%	2025-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2171316859	DANSKE BANK A/S	0%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2175848170	VOLVO TREASURY AB	1%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2176686546	UBS AG/LONDON	0%	2025-05-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA	2%	2025-05-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2180510732	ABN AMRO BANK NV	1%	2025-05-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2182067350	SCANIA CV AB	2%	2025-06-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA	0%	2025-06-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2192431380	ITALGAS SPA	0%	2025-06-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2281342878	BAYER AG	0%	2025-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2305026762	NTT FINANCE CORP	0%	2025-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC	0%	2025-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2374595127	VOLKSWAGEN FINANCIAL		2025-02-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2430285077	TOYOTA FINANCE AUSTR	0%	2025-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2437455277	MITSUBISHI HC CAPITA	0%	2025-02-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2438615606	VOLKSWAGEN FINANCIAL	0%	2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2440678915	VOLVO TREASURY AB	0%	2025-02-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2442748971	KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-03-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2443921056	INFINEON TECHNOLOGIE	0%	2025-02-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2444424639	GENERAL MOTORS FINAN	1%	2025-02-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYS	0%	2025-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2456253082	AUSTRALIA & NEW ZEAL	0%	2025-03-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2463505581	E.ON SE	0%	2025-01-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2463918313	HOLCIM FINANCE LUXEM	1%	2025-04-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTERN	1%	2025-04-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2477154871	AYVENS BANK NV	2%	2025-05-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2482872418	FRESENIUS SE & CO KG	1%	2025-05-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2484586669	METROPOLITAN LIFE GL	1%	2025-05-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2491738352	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2025-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERING	2%	2025-03-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2573331837	ABN AMRO BANK NV	3%	2025-01-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2575952341	BANCO SANTANDER SA	3%	2025-01-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2577030708	ROYAL BANK OF CANADA	3%	2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2577740157	TORONTO-DOMINION BAN	3%	2025-01-20	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2580013899	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2025-01-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2593127793	STANDARD CHARTERED B	3%	2025-03-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2595361978	AT&T INC	3%	2025-03-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2595829388	HSBC BANK PLC	3%	2025-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2025-03-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2605926026	VOLVO TREASURY AB	3%	2025-03-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2606993694	WESTPAC BANKING CORP	3%	2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2609431031	BMW FINANCE NV	3%	2025-04-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2613658470	ABN AMRO BANK NV	3%	2025-04-20	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2613667976	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2025-04-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2614612930	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2025-04-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2618508340	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2025-05-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2622214745	KRAFT HEINZ FOODS CO	3%	2025-05-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2632933631	BANK OF MONTREAL	3%	2025-06-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2633055582	NATIONWIDE BUILDING	3%	2025-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2634071489	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2025-06-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2635183069	SKANDINAVISKA ENSKIL	3%	2025-06-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2635641975	METROPOLITAN LIFE GL	3%	2025-06-18	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2648672231	CA AUTO BANK SPA/IRE	4%	2025-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2684980365	SANTANDER CONSUMER F	3%	2025-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2687832886	DAIMLER TRUCK FINANC	3%	2025-03-18	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP	3%	2026-09-22	EUR	166.622.893 €	0.81%	46.37%
XS3019213654	BANK OF AMERICA CORP	2%	2027-03-10	EUR	158.696.508 €	0.77%	Nueva
XS2931921113	ROYAL BANK OF CANADA	3%	2026-11-04	EUR	99.205.551 €	0.48%	175.38%
XS2757986224	ATHENE GLOBAL FUNDIN	3%	2027-02-23	EUR	81.952.136 €	0.4%	Nueva
XS3009627939	ABN AMRO BANK NV	2%	2027-02-25	EUR	78.054.995 €	0.38%	Nueva
XS2963566380	MACQUARIE BANK LTD	3%	2026-12-18	EUR	65.916.809 €	0.32%	19.79%
FR001400SJ03	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2026-09-12	EUR	62.988.626 €	0.31%	142.33%
XS2915279140	BMW INTERNATIONAL IN	3%	2026-10-09	EUR	63.252.173 €	0.31%	70.64%
XS2972906064	FEDERATION DES CAISS	2%	2027-01-14	EUR	60.692.448 €	0.3%	Nueva
XS2790333616	MORGAN STANLEY	2%	2027-03-19	EUR	60.165.435 €	0.29%	Nueva
XS2804485758	TORONTO-DOMINION BAN	2%	2026-10-19	EUR	59.974.768 €	0.29%	Nueva
XS2989575589	LEASYS SPA	2%	2027-01-29	EUR	60.051.042 €	0.29%	Nueva
DE000A4DFS26	VONOVIA SE	3%	2027-04-14	EUR	57.062.237 €	0.28%	Nueva
XS2906229138	NATWEST MARKETS PLC	3%	2026-09-25	EUR	55.087.318 €	0.27%	0.04%
XS2972963883	VOLVO TREASURY AB	2%	2027-01-10	EUR	55.034.541 €	0.27%	Nueva
DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUXEM	3%	2026-08-21	EUR	52.479.986 €	0.26%	16.57%
XS2939527102	BMW FINANCE NV	3%	2026-11-18	EUR	53.077.769 €	0.26%	76.74%
XS3026747876	VOLVO TREASURY AB	2%	2027-03-17	EUR	52.517.258 €	0.26%	Nueva
FR001400OEP0	BANQUE FEDERATIVE DU	2%	2027-03-05	EUR	51.251.613 €	0.25%	Nueva
XS2880093765	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2026-08-14	EUR	52.056.336 €	0.25%	8.36%
XS3002552134	NOVO NORDISK FINANCE	2%	2027-05-27	EUR	50.402.063 €	0.25%	Nueva
XS3103548056	MACQUARIE BANK LTD	2%	2027-06-25	EUR	51.050.045 €	0.25%	Nueva
XS2712747182	COOPERATIEVE RABOBAN	3%	2026-11-03	EUR	48.471.065 €	0.24%	110.91%
DK0030522818	NYKREDIT REALKREDIT	2%	2027-01-24	EUR	47.279.508 €	0.23%	Nueva
XS2864386441	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2026-07-17	EUR	48.080.203 €	0.23%	0.02%
ES0213679HN2	BANKINTER SA	0%	2026-07-08	EUR	44.483.454 €	0.22%	Nueva
XS3083232002	VOLKSWAGEN INTERNATI	2%	2027-05-30	EUR	46.016.440 €	0.22%	Nueva
CH1348614103	UBS SWITZERLAND AG	2%	2027-04-21	EUR	42.493.971 €	0.21%	Nueva
XS3076324030	METROPOLITAN LIFE GL	2%	2027-05-21	EUR	43.099.744 €	0.21%	Nueva
XS3098009312	NORDEA BANK ABP	2%	2027-06-17	EUR	42.030.339 €	0.21%	Nueva
XS3072253019	NATWEST MARKETS PLC	2%	2027-05-14	EUR	39.986.478 €	0.2%	Nueva
XS3078642314	ATHENE GLOBAL FUNDIN	2%	2027-05-21	EUR	40.065.001 €	0.2%	Nueva
XS2747616105	ABN AMRO BANK NV	2%	2027-01-15	EUR	38.949.045 €	0.19%	Nueva
XS2755443459	CANADIAN IMPERIAL BA	2%	2027-01-29	EUR	38.031.488 €	0.19%	Nueva
XS2697966690	ING BANK NV	2%	2026-10-02	EUR	35.959.784 €	0.18%	Nueva
XS3002415142	CARLSBERG BREWERIES	2%	2027-02-28	EUR	35.930.453 €	0.18%	Nueva
XS3078649756	TOYOTA MOTOR FINANCE	2%	2027-05-27	EUR	36.845.054 €	0.18%	Nueva
DE000A4D6AJ5	BMW US CAPITAL LLC	2%	2027-01-29	EUR	35.005.936 €	0.17%	Nueva
XS2825483998	BANQUE INTERNATIONAL	3%	2027-05-24	EUR	34.833.640 €	0.17%	Nueva
XS2982074358	ROYAL BANK OF CANADA	2%	2026-08-04	EUR	33.993.718 €	0.17%	Nueva
XS3078501767	SIEMENS FINANCIERING	2%	2027-05-27	EUR	32.630.583 €	0.16%	Nueva
BE6355593565	BELFIUS BANK SA	3%	2026-09-18	EUR	30.024.535 €	0.15%	0.05%
DE000A4ECAU6	MERCEDES-BENZ INTERN	2%	2027-06-11	EUR	29.979.466 €	0.15%	Nueva
FR001400OHE7	BPCE SA	2%	2027-03-08	EUR	30.621.372 €	0.15%	Nueva
XS3084345167	AMERICAN HONDA FINAN	2%	2027-05-28	EUR	30.027.691 €	0.15%	Nueva
DE000CZ45YA3	COMMERZBANK AG	2%	2027-03-12	EUR	28.476.311 €	0.14%	Nueva
XS2757373050	TOYOTA MOTOR FINANCE	2%	2027-02-09	EUR	28.124.829 €	0.14%	Nueva
XS2798993858	BANK OF MONTREAL	2%	2027-04-12	EUR	29.697.372 €	0.14%	Nueva
XS3031467171	ROYAL BANK OF CANADA	2%	2027-03-24	EUR	28.021.895 €	0.14%	Nueva
XS2782117118	TORONTO-DOMINION BAN	2%	2027-02-16	EUR	25.732.928 €	0.13%	Nueva
XS2883975976	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-08-21	EUR	27.636.161 €	0.13%	38.63%
XS2822525205	AUSTRALIA & NEW ZEAL	2%	2027-05-21	EUR	25.038.812 €	0.12%	Nueva
FR001400Y1H8	SANOFI SA	2%	2027-03-11	EUR	22.420.750 €	0.11%	Nueva
XS2798276270	DANSKE BANK A/S	2%	2027-04-10	EUR	22.548.045 €	0.11%	Nueva
XS2915526847	LLOYDS BANK CORPORAT	3%	2026-10-09	EUR	23.004.924 €	0.11%	0.03%
XS3090072391	CATERPILLAR FINANCIA	2%	2027-06-10	EUR	23.040.041 €	0.11%	Nueva
FR001400SMX8	RCI BANQUE SA	3%	2026-09-14	EUR	20.019.956 €	0.1%	0.02%
FR001400ZZ61	VINCI SA	2%	2026-11-26	EUR	20.017.849 €	0.1%	Nueva
XS2919743927	STANDARD CHARTERED B	3%	2026-10-15	EUR	20.006.455 €	0.1%	0.03%
XS2936118400	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2026-11-06	EUR	20.002.661 €	0.1%	0.03%
XS2953611584	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2026-12-02	EUR	21.015.083 €	0.1%	4.99%
XS2982340254	SAASTOPANKKIEN KESKU	2%	2027-01-22	EUR	20.001.581 €	0.1%	Nueva
XS3068753451	NATIONWIDE BUILDING	2%	2027-05-09	EUR	21.186.611 €	0.1%	Nueva
XS3096176659	CANADIAN IMPERIAL BA	2%	2027-06-17	EUR	20.016.449 €	0.1%	Nueva
XS3106532412	NATWEST MARKETS NV	2%	2027-06-30	EUR	20.216.362 €	0.1%	Nueva
XS2638177027	BARCLAYS BANK IRELAN	2%	2027-04-07	EUR	19.008.998 €	0.09%	Nueva
DE000A4EBME7	ROBERT BOSCH FINANCE	2%	2026-11-28	EUR	14.721.526 €	0.07%	Nueva
XS2804483381	INTESA SANPAOLO SPA	2%	2027-04-16	EUR	13.987.174 €	0.07%	Nueva
XS2921399932	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-10-16	EUR	15.012.001 €	0.07%	0%
XS3099153051	SWISSCOM FINANCE BV	2%	2027-06-30	EUR	13.707.467 €	0.07%	Nueva
XS2502879096	KOREA HOUSING FINANC	1%	2026-07-19	EUR	11.342.094 €	0.06%	Nueva
XS3081756002	DAIMLER TRUCK INTERN	2%	2027-05-27	EUR	11.511.786 €	0.06%	Nueva
XS2813108870	SKANDINAVISKA ENSKIL	2%	2027-05-03	EUR	10.021.214 €	0.05%	Nueva
XS2936812366	NATWEST MARKETS NV	3%	2026-11-11	EUR	10.005.083 €	0.05%	0.02%
XS2835902839	BANCO BILBAO VIZCAYA	2%	2027-06-07	EUR	7.414.375 €	0.04%	Nueva
BE6355573369	BELFIUS BANK SA	2%	2026-09-17	EUR	3.800.120 €	0.02%	Nueva
XS2343822842	VOLKSWAGEN LEASING G	0%	2026-07-20	EUR	4.893.995 €	0.02%	Nueva
XS2902603377	METROPOLITAN LIFE GL	3%	2026-09-17	EUR	5.004.498 €	0.02%	0.77%
XS3085615345	COCA-COLA EUROPACIFI	2%	2027-06-03	EUR	4.656.439 €	0.02%	Nueva
XS1405780963	ASML HOLDING NV	1%	2026-07-07	EUR	2.744.799 €	0.01%	Nueva
CH0591979635	UBS GROUP AG	4%	2026-01-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2156506854	NATURGY FINANCE IBER	1%	2026-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2322254165	GOLDMAN SACHS GROUP	3%	2026-03-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2342059784	BARCLAYS PLC	4%	2026-05-12	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada

ISIN	Activo	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2847672503	VOLKSWAGEN INTERNATI		2025-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005428617	ITALY CERTIFICATI DI	3%	2026-04-15	EUR	266.722.479 €	1.3%	307.27%
IT0005635351	ITALY BUONI ORDINARI		2026-02-13	EUR	233.216.583 €	1.14%	Nueva
IT0005643009	ITALY BUONI ORDINARI		2025-09-30	EUR	227.618.315 €	1.11%	Nueva
FR0128838457	FRANCE TREASURY BILL		2025-07-09	EUR	198.863.948 €	0.97%	Nueva
FR0128983907	FRANCE TREASURY BILL		2025-08-06	EUR	199.049.920 €	0.97%	Nueva
IT0005631533	ITALY BUONI ORDINARI		2026-01-14	EUR	195.723.166 €	0.96%	Nueva
IT0005650574	ITALY BUONI ORDINARI		2026-05-14	EUR	196.141.253 €	0.96%	Nueva
IT0005640666	ITALY BUONI ORDINARI		2026-03-13	EUR	177.868.374 €	0.87%	Nueva
IT0005331878	ITALY CERTIFICATI DI	3%	2025-09-15	EUR	175.901.520 €	0.86%	0.25%
IT0005557084	ITALY BUONI POLIENNA	3%	2025-09-29	EUR	176.261.813 €	0.86%	Nueva
IT0005514473	ITALY BUONI POLIENNA	3%	2026-01-15	EUR	151.672.005 €	0.74%	Nueva
FR0128983964	FRANCE TREASURY BILL		2025-11-19	EUR	148.621.686 €	0.73%	Nueva
IT0005655037	ITALY BUONI ORDINARI		2026-06-12	EUR	119.151.973 €	0.58%	Nueva
FR0128983923	FRANCE TREASURY BILL		2025-09-03	EUR	99.552.866 €	0.49%	Nueva
IT0005584302	ITALY BUONI POLIENNA	3%	2026-01-28	EUR	100.994.570 €	0.49%	Nueva
ES0L02510102	SPAIN LETRAS DEL TES		2025-10-10	EUR	97.858.646 €	0.48%	0.05%
ES0L02603063	SPAIN LETRAS DEL TES		2026-03-06	EUR	98.011.045 €	0.48%	Nueva
IT0005617367	ITALY BUONI ORDINARI		2025-10-14	EUR	97.478.402 €	0.48%	0.22%
XS1039826422	SNCF RESEAU	2%	2025-12-29	EUR	91.417.961 €	0.45%	Nueva
IT0005611659	ITALY BUONI ORDINARI		2025-09-12	EUR	79.425.344 €	0.39%	Nueva
DE000NRW0LN6	STATE OF NORTH RHINE	0%	2026-03-1	EUR	64.662.223 €	0.32%	Nueva
IT0005538597	ITALY BUONI POLIENNA	3%	2026-04-15	EUR	30.539.588 €	0.15%	Nueva
PTOTVMOE0000	PORTUGAL OBRIGACOES	4%	2025-07-23	EUR	7.055.506 €	0.03%	0.23%
ES0000101651	AUTONOMOUS COMMUNITY	1%	2025-04-3	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0312799712	KINGDOM OF BELGIUM T		2025-03-13	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBOD	0%	2025-05-2	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A14JZH9	LAND BADEN-WUERTTEMB	0%	2025-04-0	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E139	GERMAN TREASURY BILL		2025-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3JZSY6	EUROPEAN STABILITY M		2025-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3L0VR7	EUROPEAN UNION BILL		2025-01-10	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3L1585	EUROPEAN UNION BILL		2025-02-07	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3L3W70	EUROPEAN UNION BILL		2025-04-04	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3L48E6	EUROPEAN UNION BILL		2025-05-09	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A4DMKU0	EUROPEAN STABILITY M		2025-01-09	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A4DMKV8	EUROPEAN STABILITY M		2025-04-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128537174	FRANCE TREASURY BILL		2025-01-08	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128537208	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-12	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128690650	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-05	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128690668	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-19	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005359846	ITALY CERTIFICATI DI	5%	2025-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005582868	ITALY BUONI ORDINARI		2025-02-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005586349	ITALY BUONI ORDINARI		2025-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005599474	ITALY BUONI ORDINARI		2025-06-13	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005607459	ITALY BUONI ORDINARI		2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005614182	ITALY BUONI ORDINARI		2025-03-31	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005624447	ITALY BUONI ORDINARI		2025-05-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1167203881	PROVINCE OF QUEBEC C	0%	2025-01-1	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1807430811	PROVINCE OF ONTARIO	0%	2025-04-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2152799529	PROVINCE OF QUEBEC C	0%	2025-04-0	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2162004209	ONTARIO TEACHERS' FI	0%	2025-05-0	EUR	0 €	0%	Vendida

Investment Notes

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

148.137.815

Nº de Partícipes

6.691

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

1.253.681.998 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de inversiones en valores de renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más el riesgo de divisa no superará el 30%.

Operativa con derivadosEl fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión y cobertura para gestionar de un modo eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

0.04

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

0.03

2025-Q1

0.03

2024-Q4

0.03

2024-Q3

0.03

Anual

Total

2024

0.10

2023

0.10

2022

0.11

2020

0.11

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

•SIN RETRO

Explicación del informe periódico

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Cartera Renta Fija menos de 1 año

Cartera Renta Fija más de 1 año

Cartera Renta Fija No Cotizada

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Política de Inversión