2024-Q4

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

•REPARTO

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

6,36 €

0.17%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-29

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.04%	0.2%	0.59%	3.04%	-	-	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. En el segundo semestre de 2024, la economía global mostró signos de desaceleración. En Estados Unidos, el crecimiento del PIB se moderó, cerrando el año con un crecimiento anual del 2.9%. La inflación comenzó a estabilizarse alrededor del nivel del 2.4%. En la Eurozona, el crecimiento ha sido más débil, con un aumento del PIB del 1.5%. China experimentó un crecimiento del 4.8%, afectada por la regulación gubernamental y un mercado inmobiliario enfriándose. Los mercados emergentes han tenido comportamientos dispares, con algunos países beneficiándose de los precios más altos de algunas materias primas, mientras que otros han tenido que afrontar inestabilidades políticas. En esta segunda parte del año 2024, los bancos centrales continuaron con las políticas de relajación de tipos. La Reserva Federal de EE.UU. ha reducido sus tipos hasta el 4.5% desde el 5,5%, enfocándose en apoyar el crecimiento económico. El Banco Central Europeo, por su parte, ha reducido los tipos de interés al 3% en este segundo semestre buscando también estimular la economía de la Eurozona. En mercados emergentes, Turquía lideró las bajadas de tipos con una reducción de 250 puntos básicos. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultra laxa, buscando alcanzar su objetivo de inflación del 2% a pesar de realizar una subida de tipos en el mes de Julio. Respecto a las tensiones geopolíticas, la elección de Lai Ching-te en Taiwán intensificó las tensiones con China, que declaró que se podía calificar este hecho como una cuestión de "guerra o paz". Por su parte, el conflicto en Ucrania ha continuado afectando la estabilidad global ya que sigue siendo una fuente de incertidumbre respecto a cuál pueda ser su conclusión, especialmente tras la elección de Donal Trump. En oriente medio, las tensiones entre Israel y Hamas, con la intervención de Irán, se intensificaron llevando a una mayor inestabilidad militar en la región tras la invasión del Líbano por parte de Israel. Por otro lado, y en relación con el calentamiento global, la cumbre climática COP29 en Sudáfrica llego a una conclusión sin precedentes respecto a los compromisos a adoptar en las principales economías para reducir las emisiones, con el cono sur exigiendo fondos equitativos para poder avanzar en la transición energética. Respecto al mercado de renta fija, el año ha sido positivo, con rentabilidades atractivas en los bonos. Los recortes de tipos de la Reserva Federal han contribuido a un entorno favorable para estos mercados. Los bonos corporativos han tenido el mejor comportamiento, y dentro de estos, los bonos de alto rendimiento (high yield) han subido alrededor de un 8% en el conjunto del año tanto en EEUU como en Europa. Los activos de corto plazo han seguido la estela de las reducciones de los Bancos Centrales, de esta manera el BCE redujo los tipos en 75pb en el semestre y este hecho se refleja en reducciones de rentabilidades en las curvas de letras de la zona euro con una compresión clara en todas las jurisdicciones y aplanamiento de la curva corta. Por este motivo las letras que tuvieron mejor comportamiento fueron las italianas seguidas de las españolas, el año italiano redujo 119pb y el español 114pb, con la letra italiana en año al 2,36% y la española en el 2,18%. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El fondo continuó con una política de inversión similar a períodos anteriores, primando los activos de crédito sobre los activos de gobierno para aprovechar los diferenciales que continúan ofreciendo este tipo de activos. Dentro de los activos de gobierno se empezaron a tener en cuenta, a parte de las letras, activos quasi gubernamentales como agencias y comunidades que aportan mejores niveles de rating y emisiones mas liquidas. En crédito financiero también se empezaron a incrementar emisiones de cedulas hipotecarias de la zona euro y bancos internacionales como diversificación y mejora de ratings con diferenciales cercanos a los senior financieros. Seguimos intentando comprar activos fijos en plazos superioes a 6 meses y hasta 13 meses abriendo nuevas referencias para mantener unos niveles de duración similares a su índice de referencia. De la misma forma se intentó acudir al mayor numero de primarios en formato dos años flotante para aprovechar las primas de emisión. Se intenta mantener unos niveles de liquidez cercanos al 15% que es lo que estable el reglamento del fondo. c) Índice de referencia. ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 15%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a efectos informativos o comparativos. d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio de clase de la clase sin retro ha disminuido un 8,71%, la clase estándar ha aumentado un 414,53%, la clase institucional ha aumentado un 50,41%, la clase plus ha aumentado un 27,17%, la clase platinum ha aumentado un 26,62%, la clase premium ha aumentado un 30,05% y la clase reparto ha aumentado un 13,26%. Se crea una nueva clase que se llamara clase interna. El número de partícipes de la clase sin retro ha disminuido un 25,82%, la clase estándar ha aumentado un 11,23%, la clase institucional ha aumentado un 27,27%, la clase plus ha aumentado un 24,83%, la clase platinum ha aumentado un 23,47%, la clase premium ha aumentado un 28,72% y la clase reparto ha aumentado un 10,40%. Se crea una nueva clase llamada clase interna que al cierre del semestre tiene ya 2.972 participes. La rentabilidad de la clase sin retro ha sido de +1,85%, la clase estándar ha obtenido un +1,41%, la clase institucional ha obtenido un +1,83%, la clase plus ha obtenido un +1,55%, la clase platinum ha obtenido un 1,77%, la clase premium ha obtenido un 1,67% y la clase reparto ha obtenido un +1,48%. La nueva clase interna no tiene rentabilidad. El fondo obtuvo en el período una rentabilidad bruta de +1,90% y la rentabilidad de su índice de referencia ha sido de +1,92%, lo que supone haber sido inferior a su índice en 2pb. Los gastos directos soportados en el periodo por la clase sin retro suponen el 0,05% del patrimonio, para la clase estándar han sido del 0,49%, para la clase institucional han sido del 0,07%, para la clase plus han sido del 0,35%, para la clase platinum han sido del 0,12%, para la clase premium han sido del 0,23% y para la clase reparto han sido del 0,40%. En la nueva clase interna los gastos han sido del 0,03%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de +1,58%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En activos de gobierno el incremento de la cartera en el semestre representa el 21,96% mediante compras de letras francesas, belgas, italianas, alemanas y españolas, así como de la Union Europea y del mecanismo de estabilidad (ESM). En activos de quasi gobierno las compras supusieron un 10,25% del total del incremento de la cartera con compras de SIFIL, KHFC, QUEBEC, Ontario entre otras. Los plazos se intentaron centrar entre 6 y 13 meses en fijo. En crédito hubo un incremento del 64,1% del total del incremento de cartera, los activos financieros fueron del 38,23% y los corporates el 25,87%. En financieros se incrementaron nombres de la zona euro, canadienses, australianos, ingleses y americanos en formato senior, también cedulas hipotecarias españolas australianas canadienses y japonesas. En corporates nombres diversificados de la eurozona, americanos, japoneses e ingleses en plazos cercanos al año de vencimiento, tanto en fijo como flotante. Se intento acudir al mayor numero posible de Flotantes a dos años de nombres financieros (Belfius, Natwest, NACN, STANLN, MITSUBISHI, RBC y MAQUAIRE), en corporates (Honda, VW, Traton, RCI Banque, Leasys, Toyota y BMW). En general todos los activos han contribuido de manera positiva a la rentabilidad del fondo en el período, pero los más destacables por su aportación serían el REPO diario sobre el 15% de la cartera, BGTB 09/11/24, UBS 16/01/26, BPCEGP 0,625% 28/04/25, SOGEN 13/01/25, AYVFP- 06/10/25, SOCGEN 19/01/26 BTF 09/10/24, CCTS 15/09/25, ACAFP 1,375% 13/03/25, T 06/03/25, ISPIM 17/03/25, ISPIM 16/11/25 y NWG 09/01/26. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. No se efectuó operativa alguna con derivados, hay que tener en cuenta que el fondo solo puede utilizar este tipo de activos como cobertura. El grado medio de apalancamiento del período ha sido del 0%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,19 años y con una Tir media bruta( esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,79%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos(calculada como media de las Tasa Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de las emisiones. La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 3,42% 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. Resto: N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del 0,12% de todas las clases, ha sido inferior a la de su índice de referencia 0,20% e inferior a la de la letra del tesoro. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. N/A 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. En Renta Fija, el análisis externo ha ayudado a elaborar expectativas sobre la evolución de los tipos de interés, escenarios y probabilidades necesarias para decidir la duración de las carteras y las preferencias en vencimientos. En cuanto a la selección de activos de renta fija (asset allocation en bonos), el análisis externo ha completado el interno para definir la ponderación de activos emitidos por entidades públicas respecto a las privadas, la de activos con grado de inversión respecto a "High Yield", la de activos senior respecto a subordinados y las preferencias por sectores y países. A nivel micro, es muy relevante la aportación de valor de los equipos de análisis de nuestros proveedores externos de research. Los gestores de CaixaBank Asset Management han seleccionado emisores y emisiones apoyándose en las recomendaciones de dichos analistas. Destacan como proveedores de Renta Fija: Credit Sights, BofA Securities, JP Morgan, Barclays y Deutsche Bank, cuya remuneración conjunta supone el 76,46% de los gastos totales. Los gastos de análisis soportados por la IIC durante el ejercicio 2024 han ascendido a 25.292,09€ y los gastos previstos para el ejercicio 2025 se estima que serán de 31.077,07 €. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En la asignación de activos el panorama para el primer semestre del año es atractivo. A pesar del buen comportamiento de las bolsas durante el año 2024, el crecimiento económico, los beneficios empresariales, el gasto del consumidor y el entorno de tipos favorece un comienzo de año atractivo para los activos de riesgo. Aun así, la política abre nuevos riesgos, por lo que no descartamos la necesidad de un enfoque más táctico a lo largo de las próximas semanas. El crecimiento nominal mantiene el crecimiento de los beneficios, y, aunque podamos sufrir reveses en los tipos largos, la retórica de los Bancos Centrales y la caída del precio del petróleo deberían limitar los daños, mientras que la ampliación del crecimiento permite un entorno de diferenciales de crédito y periféricos, favorable. Esperamos una mayor pendiente de la curva de tipos, provocada por una ligera bajada de los cortos y unos largos presionando al alza. Esto debería recoger un entorno de crecimiento resiliente y una inflación controlada, aunque a niveles más altos que en anteriores ciclos. La política abre varios escenarios de "cara o cruz" no siendo posible anticipar el resultado. La toma de posesión de Donald Trump y las distintas alternativas que pueda adoptar marcaran los próximos meses. Si vemos una versión de Trump desreguladora y con bajadas de impuestos favorecerá a los mercados en general, especialmente a la divisa y a la renta variable, aunque con un difícil equilibrio con el mercado americano de deuda que se tensionará incorporando presión a la renta variable. Si vemos la versión más enfocada en política anti inmigratoria y de aplicación de aranceles de forma brusca podremos asistir a una corrección fuerte de las bolsas en base a una preocupación tanto por el crecimiento como por el efecto sobre los precios. En cualquier caso, pensamos que estas fuerzas contrarias limitarán la propia actuación de políticas económicas muy agresivas. Ante este escenario y con una vocación más táctica, comenzamos el año con una escasa presencia de apuestas significativas, aunque con una visión constructiva hacia el mercado norteamericano y muy atentos a las elecciones en Alemania de Febrero, que podrían implicar un cambio basado en una ampliación de déficit fiscal alemán y, por tanto, un mayor crecimiento potencial en Europa. Esto afectaría a nuestra visión de las bolsas ya que la renta variable europea podría tomar el relevo a la americana en el año 2025. En tipos de interés habrá que estar atentos a la decisión de aumentar duración según el mercado haya descontado todas las noticias positivas del crecimiento global. Mantendremos una política similar a la seguida hasta la fecha, primando los activos de crédito cortos contra los de gobierno para aprovechar los diferenciales de crédito positivos. La duración seguirá ligeramente sobre ponderada mientras veamos valor en los tipos cortos. Buscaremos rentabilidades por encima del 2,70% en plazos hasta 13 meses hasta que el BCE vuelva a recortar los tipos oficiales. Y seguiremos atentos al mercado de primarios para aprovechar oportunidades. Nuestra intención es mantener una liquidez cercana al 15% del objetivo del fondo.

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012I08	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	1.181.753.732 €	5.92%	Nueva
ES00000128P8	SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-07-01	EUR	893.716.354 €	4.48%	28.29%
ES0000012B39	SPAIN GOVERNMENT BO	2%	2025-01-02	EUR	880.498.882 €	4.41%	Nueva
ES0000011868	SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-07-01	EUR	307 €	0%	174.11%
ES00000122E5	SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida
ES00000124C5	SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2025-11-16	EUR	161.328.920 €	0.81%	17.64%
ES0317046003	CEDULAS TDA 6 FONDO	3%	2025-05-23	EUR	137.436.255 €	0.69%	13618.64%
XS2100269088	KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-02-05	EUR	109.021.441 €	0.55%	360.88%
XS1201001572	BANCO SANTANDER SA	2%	2025-03-18	EUR	106.778.889 €	0.54%	112.34%
FR0013509726	BPCE SA	0%	2025-04-28	EUR	106.121.396 €	0.53%	76.87%
FR001400GDG7	CREDIT AGRICOLE SA	4%	2025-03-07	EUR	103.533.184 €	0.52%	31.8%
XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2025-03-17	EUR	101.142.723 €	0.51%	0.45%
XS2281342878	BAYER AG	0%	2025-01-12	EUR	98.384.460 €	0.49%	103.45%
FR001400L4Y2	AYVENS SA	4%	2025-10-06	EUR	94.740.253 €	0.47%	26.83%
XS2652775789	TORONTO-DOMINION BAN	4%	2025-07-21	EUR	94.308.505 €	0.47%	36.13%
FR001400F315	SOCIETE GENERALE SA	4%	2025-01-13	EUR	91.819.769 €	0.46%	20.52%
XS2454766473	AMERICAN MEDICAL SYS	0%	2025-03-08	EUR	92.237.488 €	0.46%	17.92%
XS1254428896	HSBC HOLDINGS PLC	3%	2025-06-30	EUR	88.955.367 €	0.45%	114.21%
XS2149207354	GOLDMAN SACHS GROUP	3%	2025-03-27	EUR	90.581.485 €	0.45%	620.04%
XS2575952341	BANCO SANTANDER SA	4%	2025-01-16	EUR	90.272.564 €	0.45%	46.94%
XS2150006646	NATWEST MARKETS PLC	2%	2025-04-02	EUR	88.083.828 €	0.44%	Nueva
XS1180256528	MORGAN STANLEY	1%	2025-01-30	EUR	84.880.888 €	0.43%	201.81%
XS2618508340	BANK OF NOVA SCOTIA/	4%	2025-05-02	EUR	86.707.921 €	0.43%	36.13%
FR001400G0W1	AYVENS SA	4%	2025-02-21	EUR	84.517.227 €	0.42%	13.78%
XS2595361978	AT&T INC	4%	2025-03-06	EUR	84.634.511 €	0.42%	0.1%
XS2595829388	HSBC BANK PLC	4%	2025-03-08	EUR	83.647.728 €	0.42%	32.43%
XS1190632999	BNP PARIBAS SA	2%	2025-02-17	EUR	82.382.255 €	0.41%	13.81%
XS1790990474	CREDIT AGRICOLE SA/L	1%	2025-03-13	EUR	82.152.908 €	0.41%	44.52%
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA	2%	2025-05-26	EUR	82.311.906 €	0.41%	34.22%
XS2635183069	SKANDINAVISKA ENSKIL	4%	2025-06-13	EUR	79.350.320 €	0.4%	0.03%
XS1612542826	GENERAL ELECTRIC CO	0%	2025-05-17	EUR	76.826.689 €	0.39%	227.78%
FR0014006XE5	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2025-03-07	EUR	76.221.508 €	0.38%	1469.08%
FR0014009A50	BANQUE FEDERATIVE DU	1%	2025-05-23	EUR	75.015.811 €	0.38%	56.18%
XS2100690036	SANTANDER CONSUMER F	0%	2025-01-17	EUR	76.131.727 €	0.38%	122.06%
XS2477154871	LEASEPLAN CORP NV	2%	2025-05-06	EUR	74.974.116 €	0.38%	272.5%
XS2692247468	BANK OF NOVA SCOTIA/	4%	2025-09-22	EUR	75.582.521 €	0.38%	9.4%
XS2308321962	BOOKING HOLDINGS INC	0%	2025-03-08	EUR	74.236.989 €	0.37%	69.58%
FR0013505518	BPIFRANCE SACA	0%	2025-03-25	EUR	72.351.364 €	0.36%	0.2%
XS1509006380	GOLDMAN SACHS GROUP	1%	2025-05-01	EUR	69.200.881 €	0.35%	53.87%
XS2456253082	AUSTRALIA & NEW ZEAL	0%	2025-03-17	EUR	68.934.780 €	0.35%	Nueva
XS2242979719	HEATHROW FUNDING LTD	1%	2025-10-12	EUR	67.147.210 €	0.34%	Nueva
DE000A3LNFJ2	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-09-18	EUR	63.709.402 €	0.32%	105.49%
XS1771838494	ING GROEP NV	1%	2025-02-14	EUR	63.182.454 €	0.32%	140.88%
XS2438615606	VOLKSWAGEN FINANCIAL	0%	2025-01-31	EUR	60.952.724 €	0.31%	12.64%
DE000A3LRS64	MERCEDES-BENZ INTERN	4%	2025-12-01	EUR	59.825.169 €	0.3%	62.15%
XS2084050637	NATIONALE-NEDERLANDE	0%	2025-02-26	EUR	60.775.490 €	0.3%	49.99%
XS1177459531	ENAGAS FINANCIACIONE	1%	2025-02-06	EUR	57.882.338 €	0.29%	5.44%
XS2442748971	KOREA HOUSING FINANC	0%	2025-03-22	EUR	58.414.228 €	0.29%	Nueva
XS2443921056	INFINEON TECHNOLOGIE	0%	2025-02-17	EUR	58.227.691 €	0.29%	27.27%
XS2634071489	CANADIAN IMPERIAL BA	4%	2025-06-09	EUR	58.095.639 €	0.29%	0.09%
FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	1%	2025-09-15	EUR	56.467.835 €	0.28%	Nueva
XS1577962084	BAXTER INTERNATIONAL	1%	2025-05-30	EUR	56.404.887 €	0.28%	81.2%
XS1812905526	AUSGRID FINANCE PTY	1%	2025-07-30	EUR	56.755.703 €	0.28%	Nueva
XS2554487905	VOLKSWAGEN INTERNATI	4%	2025-11-15	EUR	56.519.116 €	0.28%	Nueva
XS2687832886	DAIMLER TRUCK FINANC	4%	2025-03-18	EUR	55.834.562 €	0.28%	0.05%
DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUXEM	0%	2025-03-24	EUR	53.380.495 €	0.27%	53.42%
FR0013250693	RCI BANQUE SA	1%	2025-04-11	EUR	54.087.770 €	0.27%	12.2%
FR001400E904	RCI BANQUE SA	4%	2025-12-01	EUR	54.679.756 €	0.27%	Nueva
XS1794084068	WPP FINANCE 2016	1%	2025-03-20	EUR	54.321.413 €	0.27%	62.03%
XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA	1%	2025-05-14	EUR	54.310.697 €	0.27%	156.78%
XS2104915033	NATIONAL GRID ELECTR	0%	2025-01-20	EUR	54.174.346 €	0.27%	12.88%
XS2225890537	ATHENE GLOBAL FUNDIN	1%	2025-09-02	EUR	53.015.298 €	0.27%	Nueva
XS2444424639	GENERAL MOTORS FINAN	1%	2025-02-24	EUR	53.819.284 €	0.27%	6.95%
XS2717421429	TOYOTA FINANCE AUSTR	4%	2025-11-13	EUR	54.189.316 €	0.27%	0.1%
XS1288858548	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-09-11	EUR	52.576.400 €	0.26%	Nueva
XS2577030708	ROYAL BANK OF CANADA	4%	2025-01-17	EUR	52.344.473 €	0.26%	0.16%
DE000A3LBGG1	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-11-22	EUR	50.480.942 €	0.25%	Nueva
FR0013383585	SOCIETE GENERALE SFH	0%	2025-01-30	EUR	49.813.970 €	0.25%	Nueva
XS1751004232	BANCO SANTANDER SA	1%	2025-01-17	EUR	49.412.420 €	0.25%	166.69%
XS2577740157	TORONTO-DOMINION BAN	4%	2025-01-20	EUR	50.081.523 €	0.25%	11.44%
XS2862961658	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2025-08-18	EUR	50.047.479 €	0.25%	Nueva
FR0013311503	SOCIETE GENERALE SA	1%	2025-01-23	EUR	47.123.795 €	0.24%	66.58%
FR0014001JP1	BANQUE STELLANTIS FR		2025-01-22	EUR	47.965.911 €	0.24%	0.05%
XS1173792059	CITIGROUP INC	1%	2025-01-28	EUR	47.532.773 €	0.24%	138.75%
XS2463918313	HOLCIM FINANCE LUXEM	1%	2025-04-06	EUR	47.268.412 €	0.24%	23.16%
XS2466172280	DAIMLER TRUCK INTERN	1%	2025-04-06	EUR	47.853.999 €	0.24%	8.71%
XS2606993694	WESTPAC BANKING CORP	3%	2025-04-04	EUR	48.519.443 €	0.24%	Nueva
ES0312342019	AYT CEDULAS CAJAS X	3%	2025-06-30	EUR	45.886.848 €	0.23%	Nueva
DK0009522062	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2025-01-17	EUR	45.530.644 €	0.23%	188.7%
FR0013463650	ESSILORLUXOTTICA SA	0%	2025-05-27	EUR	46.751.947 €	0.23%	46.11%
FR0013506508	LVMH MOET HENNESSY L	0%	2025-04-07	EUR	46.547.408 €	0.23%	178.4%
FR0013506813	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	2%	2025-04-09	EUR	45.198.704 €	0.23%	74.52%
FR001400G1Y5	BNP PARIBAS SA	4%	2025-02-24	EUR	46.351.600 €	0.23%	31.09%
FR001400KJT9	BANQUE FEDERATIVE DU	4%	2025-09-08	EUR	45.081.287 €	0.23%	0%
XS1619643015	MERLIN PROPERTIES SO	1%	2025-05-26	EUR	46.405.387 €	0.23%	122.89%
XS2109394077	LLOYDS BANK CORPORAT	0%	2025-01-28	EUR	46.007.073 €	0.23%	321.75%
XS2182067350	SCANIA CV AB	2%	2025-06-03	EUR	45.246.265 €	0.23%	956.92%
ES0205061007	CANAL DE ISABEL II S	1%	2025-02-26	EUR	43.157.118 €	0.22%	68.98%
DE000A3LHK72	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-09-16	EUR	43.904.670 €	0.22%	Nueva
FR0013412343	BPCE SA	1%	2025-04-01	EUR	42.941.120 €	0.22%	59.23%
XS0909359332	BAT INTERNATIONAL FI	2%	2025-03-25	EUR	43.326.570 €	0.22%	114.87%
XS1974922442	NORSK HYDRO ASA	1%	2025-04-11	EUR	44.390.440 €	0.22%	Nueva
XS2063547041	UNICREDIT SPA	0%	2025-04-09	EUR	43.747.008 €	0.22%	462.78%
XS2115156270	BANCO SANTANDER SA	4%	2025-02-11	EUR	43.797.162 €	0.22%	52.09%
XS2613658470	ABN AMRO BANK NV	3%	2025-04-20	EUR	44.425.359 €	0.22%	Nueva
XS2730676553	CATERPILLAR FINANCIA	4%	2025-12-08	EUR	44.774.658 €	0.22%	13.77%
XS1718393439	NATURGY FINANCE IBER	0%	2025-05-15	EUR	41.986.091 €	0.21%	0.32%
XS1734548644	VOLKSWAGEN BANK GMBH	1%	2025-12-15	EUR	41.912.740 €	0.21%	Nueva
XS2023631489	NIBC BANK NV	0%	2025-07-08	EUR	41.670.679 €	0.21%	330.12%
XS2593127793	STANDARD CHARTERED B	4%	2025-03-03	EUR	40.999.026 €	0.21%	49.05%
XS2632933631	BANK OF MONTREAL	4%	2025-06-06	EUR	42.322.742 €	0.21%	0.01%
DE000A289RN6	MERCEDES-BENZ INTERN	2%	2025-04-07	EUR	40.027.024 €	0.2%	58.77%
DE000A3LC4C3	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2025-01-18	EUR	40.744.680 €	0.2%	96.65%
FR0013425139	MMS USA HOLDINGS INC	0%	2025-06-13	EUR	39.339.414 €	0.2%	225.51%
FR0014005OL1	ARVAL SERVICE LEASE		2025-10-01	EUR	40.287.894 €	0.2%	Nueva
XS1218319702	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	1%	2025-03-14	EUR	39.093.219 €	0.2%	8.32%
XS1808739459	ABN AMRO BANK NV	0%	2025-04-22	EUR	39.456.835 €	0.2%	169.75%
XS2163320679	SODEXO SA	0%	2025-04-27	EUR	39.484.720 €	0.2%	6.68%
XS2176686546	UBS AG/LONDON	0%	2025-05-19	EUR	40.095.351 €	0.2%	Nueva
XS2180510732	ABN AMRO BANK NV	1%	2025-05-28	EUR	39.204.909 €	0.2%	11.53%
XS2305026762	NTT FINANCE CORP	0%	2025-03-03	EUR	39.024.177 €	0.2%	237.09%
XS2430285077	TOYOTA FINANCE AUSTR	0%	2025-01-13	EUR	40.074.992 €	0.2%	63.98%
XS2706264087	MACQUARIE BANK LTD	4%	2025-10-20	EUR	40.860.593 €	0.2%	1.81%
XS2733010628	BANK OF NOVA SCOTIA/	4%	2025-12-12	EUR	39.633.368 €	0.2%	5.82%
FR0013322146	RCI BANQUE SA	4%	2025-03-12	EUR	37.104.550 €	0.19%	730.22%
XS2020670779	MEDTRONIC GLOBAL HOL	0%	2025-07-02	EUR	38.566.989 €	0.19%	148.03%
DE000A1Z0TA4	JAB HOLDINGS BV	1%	2025-04-30	EUR	36.106.291 €	0.18%	178.53%
XS1142279782	THERMO FISHER SCIENT	2%	2025-04-15	EUR	36.276.535 €	0.18%	268.4%
XS1639488771	FERROVIE DELLO STATO	1%	2025-06-27	EUR	36.529.019 €	0.18%	0.32%
XS2124046918	SANTANDER CONSUMER B	0%	2025-02-25	EUR	35.126.920 €	0.18%	154.03%
XS2437455277	MITSUBISHI HC CAPITA	0%	2025-02-03	EUR	35.205.747 €	0.18%	0.02%
XS2622214745	KRAFT HEINZ FOODS CO	4%	2025-05-09	EUR	34.932.884 €	0.18%	58.6%
XS1849550592	AIB GROUP PLC	2%	2025-07-03	EUR	34.296.794 €	0.17%	32.91%
XS2155365641	LEASEPLAN CORP NV	3%	2025-04-09	EUR	34.301.551 €	0.17%	315.76%
XS2648672231	CA AUTO BANK SPA/IRE	4%	2025-01-13	EUR	33.889.202 €	0.17%	0.19%
XS2649033359	BMW FINANCE NV	4%	2025-07-11	EUR	34.900.907 €	0.17%	0.06%
DE000A3LGGL0	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2025-04-13	EUR	32.876.068 €	0.16%	9.92%
XS1176079843	ENEL FINANCE INTERNA	1%	2025-01-27	EUR	31.631.476 €	0.16%	145.91%
XS1617845083	INTERNATIONAL BUSINE	0%	2025-05-23	EUR	32.812.338 €	0.16%	Nueva
XS2156607702	ENBW INTERNATIONAL F	0%	2025-04-17	EUR	32.692.199 €	0.16%	0.15%
XS2675093285	TOYOTA MOTOR FINANCE	4%	2025-08-31	EUR	32.869.013 €	0.16%	0.07%
XS2680785099	STANDARD CHARTERED B	4%	2025-09-12	EUR	32.881.917 €	0.16%	21.58%
XS2696803340	BANK OF MONTREAL	4%	2025-09-05	EUR	32.692.220 €	0.16%	63.06%
FR001400JA60	BPCE SA	4%	2025-07-18	EUR	29.732.320 €	0.15%	0.02%
XS1189263400	NORDEA BANK ABP	1%	2025-02-12	EUR	29.928.645 €	0.15%	118.2%
XS1195574881	SOCIETE GENERALE SA	2%	2025-02-27	EUR	29.065.070 €	0.15%	0.23%
XS1684269332	ENI SPA	1%	2025-03-14	EUR	29.844.059 €	0.15%	172.07%
XS1944456109	INTERNATIONAL BUSINE	0%	2025-01-31	EUR	29.975.007 €	0.15%	708.49%
XS2228260043	RYANAIR DAC	2%	2025-09-15	EUR	29.923.722 €	0.15%	Nueva
XS2375836553	BECTON DICKINSON & C	0%	2025-08-13	EUR	29.056.509 €	0.15%	Nueva
XS2684980365	SANTANDER CONSUMER F	4%	2025-03-14	EUR	30.038.016 €	0.15%	0.07%
XS1166201035	BANQUE FEDERATIVE DU	1%	2025-01-14	EUR	28.292.593 €	0.14%	Nueva
XS1686846061	ANGLO AMERICAN CAPIT	1%	2025-09-18	EUR	27.387.489 €	0.14%	Nueva
XS1896660989	DIAGEO FINANCE PLC	1%	2025-04-22	EUR	28.293.998 €	0.14%	32.71%
XS2009152591	EASYJET PLC	0%	2025-06-11	EUR	28.007.569 €	0.14%	Nueva
XS2225211650	SUMITOMO MITSUI BANK	0%	2025-09-10	EUR	28.731.700 €	0.14%	Nueva
ES0443307063	KUTXABANK SA	1%	2025-09-22	EUR	26.560.061 €	0.13%	Nueva
FR0013505104	SANOFI SA	1%	2025-04-01	EUR	25.159.948 €	0.13%	Nueva
FR001400HO25	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2025-04-28	EUR	26.521.088 €	0.13%	Nueva
XS1170307414	NATURGY FINANCE IBER	1%	2025-01-21	EUR	25.361.039 €	0.13%	186.46%
XS1179916017	CARREFOUR SA	1%	2025-06-03	EUR	25.245.084 €	0.13%	54.7%
XS1202849086	GLENCORE FINANCE EUR	1%	2025-03-17	EUR	25.487.656 €	0.13%	13.6%
XS1209863254	BANK OF AMERICA CORP	1%	2025-03-26	EUR	26.313.814 €	0.13%	Nueva
XS1218821756	ABN AMRO BANK NV	1%	2025-04-16	EUR	26.664.164 €	0.13%	82.11%
XS1792505866	GENERAL MOTORS FINAN	1%	2025-03-26	EUR	25.868.594 €	0.13%	82.58%
XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA	0%	2025-07-22	EUR	25.337.110 €	0.13%	161.08%
XS2484586669	METROPOLITAN LIFE GL	1%	2025-05-25	EUR	26.454.412 €	0.13%	61.01%
XS2573331837	ABN AMRO BANK NV	4%	2025-01-10	EUR	26.018.388 €	0.13%	159.75%
XS2694034971	ABN AMRO BANK NV	4%	2025-09-22	EUR	25.961.664 €	0.13%	62.91%
XS2908585263	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2025-09-26	EUR	24.970.816 €	0.13%	Nueva
DE000A3MP4T1	VONOVIA SE		2025-12-01	EUR	24.383.561 €	0.12%	Nueva
FR0012939882	CAISSE FRANCAISE DE	1%	2025-09-09	EUR	24.748.300 €	0.12%	Nueva
XS2102916793	MERCK FINANCIAL SERV	0%	2025-07-16	EUR	24.026.169 €	0.12%	Nueva
XS2374595127	VOLKSWAGEN FINANCIAL		2025-02-12	EUR	23.468.935 €	0.12%	20.69%
XS2485259670	BANCO BILBAO VIZCAYA	4%	2025-11-26	EUR	23.849.779 €	0.12%	683.76%
FR0013506524	PERNOD RICARD SA	1%	2025-04-07	EUR	22.930.384 €	0.11%	0.15%
FR0014007KL5	RCI BANQUE SA	0%	2025-07-14	EUR	22.739.691 €	0.11%	Nueva
FR0014008FH1	ARVAL SERVICE LEASE	0%	2025-02-17	EUR	21.402.766 €	0.11%	Nueva
FR001400A5N5	KERING SA	1%	2025-05-05	EUR	21.822.568 €	0.11%	Nueva
XS1117299484	AIR PRODUCTS AND CHE	1%	2025-02-12	EUR	21.083.303 €	0.11%	0.09%
XS1843443513	ALTRIA GROUP INC	1%	2025-06-15	EUR	22.723.776 €	0.11%	Nueva
XS1865186677	VOLKSWAGEN LEASING G	1%	2025-08-15	EUR	22.744.759 €	0.11%	Nueva
XS1973750869	MEDIOBANCA BANCA DI	1%	2025-01-07	EUR	21.574.600 €	0.11%	68.58%
XS2058556296	THERMO FISHER SCIENT	0%	2025-03-01	EUR	21.230.175 €	0.11%	70.89%
XS2154441120	REDEIA CORP SA	0%	2025-04-14	EUR	21.316.378 €	0.11%	137.78%
XS2485554088	NATWEST MARKETS PLC	4%	2025-08-27	EUR	22.857.630 €	0.11%	0.06%
DE000A2RWZZ6	VONOVIA SE	1%	2025-06-29	EUR	19.601.356 €	0.1%	Nueva
FR0012633345	BPCE SA	2%	2025-03-12	EUR	19.245.723 €	0.1%	76.85%
FR0013201126	COFIROUTE SA	0%	2025-02-07	EUR	20.137.992 €	0.1%	25.97%
XS0906815591	PHILIP MORRIS INTERN	2%	2025-03-19	EUR	20.168.000 €	0.1%	119.78%
XS0926785808	COCA-COLA EUROPACIFI	2%	2025-05-07	EUR	20.593.898 €	0.1%	0.22%
XS0951216166	ORACLE CORP	3%	2025-07-10	EUR	20.849.769 €	0.1%	Nueva
XS1725677543	INMOBILIARIA COLONIA	1%	2025-11-28	EUR	19.385.638 €	0.1%	Nueva
XS1793252419	BNP PARIBAS SA	1%	2025-03-19	EUR	20.385.933 €	0.1%	22.12%
XS1851313863	O2 TELEFONICA DEUTSC	1%	2025-07-05	EUR	19.459.939 €	0.1%	148.5%
XS1937665955	ENEL FINANCE INTERNA	1%	2025-07-21	EUR	19.676.620 €	0.1%	34.16%
XS2027957815	MEDIOBANCA BANCA DI	1%	2025-07-15	EUR	20.727.522 €	0.1%	Nueva
XS2152795709	AIRBUS SE	1%	2025-04-07	EUR	20.479.214 €	0.1%	131.3%
XS2440678915	VOLVO TREASURY AB	0%	2025-02-14	EUR	19.525.711 €	0.1%	0.03%
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERING	2%	2025-03-10	EUR	20.744.863 €	0.1%	Nueva
XS2630448434	NIBC BANK NV	6%	2025-12-01	EUR	20.662.308 €	0.1%	Nueva
XS2664508699	DANSKE BANK A/S	4%	2025-08-11	EUR	19.985.934 €	0.1%	0.07%
XS2928675904	MITSUBISHI HC CAPITA	3%	2025-10-31	EUR	19.997.870 €	0.1%	Nueva
FR001400H8D3	ARVAL SERVICE LEASE	4%	2025-11-11	EUR	17.833.031 €	0.09%	Nueva
FR001400HQD4	VINCI SA	3%	2025-02-04	EUR	17.890.162 €	0.09%	Nueva
XS1558013360	IMPERIAL BRANDS FINA	1%	2025-01-27	EUR	18.526.807 €	0.09%	Nueva
XS1642590480	VOLKSWAGEN LEASING G	1%	2025-01-20	EUR	18.932.180 €	0.09%	Nueva
XS1851268893	BLACKSTONE PROPERTY	2%	2025-07-24	EUR	17.577.876 €	0.09%	Nueva
XS2156244043	HOLCIM FINANCE LUXEM	2%	2025-04-09	EUR	17.474.131 €	0.09%	124.7%
ES0413900590	BANCO SANTANDER SA	0%	2025-02-27	EUR	16.313.353 €	0.08%	Nueva
DK0009529901	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2025-07-10	EUR	15.474.176 €	0.08%	Nueva
FR0013505559	AIR LIQUIDE FINANCE	1%	2025-04-02	EUR	15.967.134 €	0.08%	239.9%
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE SA	0%	2025-06-14	EUR	16.544.605 €	0.08%	Nueva
XS2055190172	BANCO DE SABADELL SA	1%	2025-03-27	EUR	15.879.286 €	0.08%	Nueva
XS2605926026	VOLVO TREASURY AB	4%	2025-03-30	EUR	15.012.622 €	0.08%	0.04%
XS2614612930	NATIONAL BANK OF CAN	4%	2025-04-21	EUR	16.534.218 €	0.08%	0.2%
XS2733106657	SIEMENS FINANCIERING	3%	2025-12-18	EUR	16.553.832 €	0.08%	0.04%
FR0012395689	CREDIT AGRICOLE SA	3%	2025-02-02	EUR	14.412.048 €	0.07%	130.58%
FR0012737963	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2025-07-15	EUR	14.238.776 €	0.07%	Nueva
XS1167204699	LLOYDS BANK PLC	1%	2025-01-13	EUR	13.478.387 €	0.07%	0.02%
XS1575444622	IBERDROLA FINANZAS S	1%	2025-03-07	EUR	14.195.727 €	0.07%	0.04%
XS1748479919	SANTANDER UK PLC	0%	2025-01-10	EUR	13.881.977 €	0.07%	Nueva
XS1909057306	LOGICOR FINANCING SA	2%	2025-05-13	EUR	14.077.752 €	0.07%	Nueva
XS2400997131	TOYOTA MOTOR FINANCE		2025-10-27	EUR	14.069.068 €	0.07%	Nueva
XS2491738352	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2025-03-28	EUR	13.355.979 €	0.07%	17.75%
XS2583352443	VOLVO TREASURY AB	3%	2025-11-17	EUR	14.496.346 €	0.07%	Nueva
XS2609431031	BMW FINANCE NV	3%	2025-04-06	EUR	13.644.417 €	0.07%	0.18%
XS2613667976	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2025-04-24	EUR	13.275.120 €	0.07%	22.47%
XS2737063722	TOYOTA MOTOR FINANCE	4%	2025-12-22	EUR	14.039.452 €	0.07%	55.57%
FR0012620367	CREDIT AGRICOLE SA	2%	2025-04-14	EUR	12.183.896 €	0.06%	Nueva
FR001400KI02	KERING SA	3%	2025-09-05	EUR	12.479.430 €	0.06%	Nueva
XS0993148856	AT&T INC	3%	2025-12-17	EUR	12.698.685 €	0.06%	Nueva
XS1529515584	HEIDELBERG MATERIALS	1%	2025-02-07	EUR	12.657.751 €	0.06%	105.65%
XS1591781452	AMERICAN TOWER CORP	1%	2025-04-04	EUR	11.211.769 €	0.06%	Nueva
XS2143036718	ROYAL BANK OF CANADA	0%	2025-03-25	EUR	11.324.329 €	0.06%	Nueva
XS2171316859	DANSKE BANK A/S	0%	2025-05-26	EUR	11.822.396 €	0.06%	Nueva
XS2207657417	NATIONWIDE BUILDING	0%	2025-07-22	EUR	12.129.440 €	0.06%	0.56%
XS2580013899	CANADIAN IMPERIAL BA	4%	2025-01-24	EUR	11.209.871 €	0.06%	0.12%
DE000A1ZY989	VONOVIA SE	1%	2025-03-31	EUR	10.975.057 €	0.05%	0.11%
FR001400F695	BANQUE FEDERATIVE DU	4%	2025-01-17	EUR	10.010.370 €	0.05%	0.09%
XS1174469137	JPMORGAN CHASE & CO	1%	2025-01-27	EUR	10.269.252 €	0.05%	Nueva
XS1189286286	REN FINANCE BV	2%	2025-02-12	EUR	10.289.772 €	0.05%	170.44%
XS1405766897	VERIZON COMMUNICATIO	0%	2025-04-02	EUR	9.894.400 €	0.05%	Nueva
XS2463505581	E.ON SE	0%	2025-01-08	EUR	10.594.477 €	0.05%	Nueva
XS2480958904	VOLVO TREASURY AB	1%	2025-09-18	EUR	9.110.554 €	0.05%	Nueva
FR0013325172	DANONE SA	1%	2025-03-26	EUR	8.843.044 €	0.04%	Nueva
XS1375957294	BP CAPITAL MARKETS P	1%	2025-03-03	EUR	7.525.945 €	0.04%	0.1%
XS1523192588	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	0%	2025-02-21	EUR	8.872.677 €	0.04%	36.35%
XS2631416950	ASML HOLDING NV	3%	2025-12-06	EUR	8.753.824 €	0.04%	Nueva
DE000A28RSQ8	ALLIANZ FINANCE II B		2025-01-14	EUR	5.054.677 €	0.03%	Nueva
IT0005105488	CASSA DEPOSITI E PRE	1%	2025-04-09	EUR	6.953.661 €	0.03%	0.34%
IT0005495194	INTESA SANPAOLO SPA	1%	2025-06-10	EUR	6.260.922 €	0.03%	Nueva
XS1215181980	DSM BV	1%	2025-04-09	EUR	6.641.150 €	0.03%	0.18%
XS1619312173	APPLE INC	0%	2025-05-24	EUR	5.230.635 €	0.03%	Nueva
XS2133056114	BERKSHIRE HATHAWAY I		2025-03-12	EUR	6.835.130 €	0.03%	Nueva
XS2156510021	SVENSKA HANDELSBANKE	1%	2025-04-15	EUR	6.173.692 €	0.03%	Nueva
XS2166217278	NETFLIX INC	3%	2025-06-15	EUR	4.997.305 €	0.03%	Nueva
XS2175848170	VOLVO TREASURY AB	1%	2025-05-26	EUR	5.360.707 €	0.03%	Nueva
XS2264712436	CLEARSTREAM BANKING		2025-12-01	EUR	5.252.114 €	0.03%	Nueva
XS2407357768	NATWEST MARKETS PLC	0%	2025-11-12	EUR	5.705.667 €	0.03%	Nueva
XS2485553866	NATWEST MARKETS PLC	2%	2025-08-27	EUR	6.840.562 €	0.03%	Nueva
XS2635641975	METROPOLITAN LIFE GL	4%	2025-06-18	EUR	5.009.526 €	0.03%	0.13%
ES0205032024	FERROVIAL EMISIONES	1%	2025-03-31	EUR	4.452.497 €	0.02%	Nueva
DE000LB38937	LANDESBANK BADEN-WUE	4%	2025-11-28	EUR	3.409.942 €	0.02%	90.54%
FR0013357845	CIE GENERALE DES ETA	0%	2025-09-03	EUR	3.934.135 €	0.02%	Nueva
FR0013504644	ENGIE SA	1%	2025-03-27	EUR	4.860.426 €	0.02%	Nueva
FR0014009KS6	SANOFI SA	0%	2025-04-06	EUR	3.814.972 €	0.02%	0.13%
XS1181448561	ERSTE GROUP BANK AG	0%	2025-02-05	EUR	3.404.584 €	0.02%	0.01%
XS1222590488	EDP FINANCE BV	2%	2025-04-22	EUR	3.474.009 €	0.02%	Nueva
XS1226748439	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1%	2025-05-15	EUR	4.582.210 €	0.02%	0.3%
XS1550951211	TELEFONICA EMISIONES	1%	2025-01-17	EUR	4.765.105 €	0.02%	Nueva
XS1577951715	ASAHI GROUP HOLDINGS	1%	2025-09-19	EUR	4.528.071 €	0.02%	Nueva
XS1936208252	FRESENIUS SE & CO KG	1%	2025-02-15	EUR	3.938.315 €	0.02%	0.01%
XS2147133495	UNILEVER FINANCE NET	1%	2025-03-25	EUR	4.906.850 €	0.02%	0.09%
XS2152062209	VOLKSWAGEN FINANCIAL	3%	2025-04-06	EUR	4.774.162 €	0.02%	Nueva
XS2182404298	BANCO BILBAO VIZCAYA	0%	2025-06-04	EUR	4.932.845 €	0.02%	Nueva
XS2533012790	COCA-COLA HBC FINANC	2%	2025-09-23	EUR	3.801.441 €	0.02%	Nueva
XS2689473028	NATWEST MARKETS PLC	4%	2025-09-18	EUR	3.010.120 €	0.02%	0.12%
DE000A19NS93	VONOVIA SE	1%	2025-09-08	EUR	2.759.762 €	0.01%	Nueva
FR0013248507	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1%	2025-04-03	EUR	1.871.860 €	0.01%	Nueva
FR0013323326	STELLANTIS NV	2%	2025-03-20	EUR	1.481.766 €	0.01%	0.12%
FR0013519048	CAPGEMINI SE	0%	2025-06-23	EUR	2.935.839 €	0.01%	Nueva
XS1750122225	BANQUE FEDERATIVE DU	0%	2025-07-17	EUR	2.460.666 €	0.01%	Nueva
XS1807469199	BNG BANK NV	0%	2025-04-16	EUR	2.177.511 €	0.01%	Nueva
XS2153405118	IBERDROLA FINANZAS S	0%	2025-06-16	EUR	2.835.926 €	0.01%	0.32%
XS2192431380	ITALGAS SPA	0%	2025-06-24	EUR	2.228.272 €	0.01%	0.42%
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XS2482872418	FRESENIUS SE & CO KG	1%	2025-05-24	EUR	2.288.626 €	0.01%	0.36%
XS2633055582	NATIONWIDE BUILDING	4%	2025-06-07	EUR	1.052.531 €	0.01%	0.08%
XS2696903728	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2025-10-02	EUR	2.539.147 €	0.01%	Nueva
ES0343307015	KUTXABANK SA	0%	2024-09-25	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A189ZX0	VONOVIA SE	1%	2024-12-06	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2GSCY9	MERCEDES-BENZ INTERN	4%	2024-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3E5MF0	VONOVIA SE		2024-09-16	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3KYMA6	TRATON FINANCE LUXEM	0%	2024-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3LJT71	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2024-12-16	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0009525404	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2024-07-10	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010800540	ELECTRICITE DE FRANC	4%	2024-09-11	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011360478	LA POSTE SA	2%	2024-11-26	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011689579	BPCE SA	3%	2024-07-19	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012159812	CAISSE D'AMORTISSEME	1%	2024-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012173862	PERNOD RICARD SA	2%	2024-09-27	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012199065	RTE RESEAU DE TRANSP	1%	2024-10-08	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012304459	CREDIT AGRICOLE SA	3%	2024-12-22	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0012384667	PUBLICIS GROUPE SA	1%	2024-12-16	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013264405	COENTREPRISE DE TRAN	0%	2024-09-29	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013282571	VIVENDI SE	0%	2024-09-18	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013286838	LA BANQUE POSTALE SA	1%	2024-10-16	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013292687	RCI BANQUE SA	4%	2024-11-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIF S	1%	2024-11-29	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013327962	CAPGEMINI SE	1%	2024-10-18	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013393774	RCI BANQUE SA	2%	2024-07-11	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013396447	BPCE SA	1%	2024-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013396512	ORANGE SA	1%	2024-07-15	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013405537	BNP PARIBAS SA	1%	2024-08-28	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013429073	BPCE SA	0%	2024-09-26	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013464930	BPCE SA	0%	2024-12-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014002NR7	ARVAL SERVICE LEASE		2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400G9P6	BPCE SA	4%	2024-09-06	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005038283	BANCA MONTE DEI PASC	2%	2024-07-16	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005204406	UNICREDIT SPA	4%	2024-08-31	EUR	0 €	0%	Vendida
PTBSSIOM0015	BRISA-CONCESSAO RODO	1%	2025-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0203712939	TERNA - RETE ELETTRI	4%	2024-10-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0452314536	GENERALI	5%	2024-09-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0857662448	MCDONALD'S CORP	2%	2024-11-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1112829947	DIAGEO FINANCE PLC	1%	2024-09-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1112850125	BOOKING HOLDINGS INC	2%	2024-09-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1116263325	GOLDMAN SACHS GROUP	2%	2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1134519120	AKZO NOBEL NV	1%	2024-11-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1140857316	STANDARD CHARTERED P	3%	2024-11-19	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS1685653302	LONDON STOCK EXCHANG	0%	2024-09-19	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2012047127	BNZ INTERNATIONAL FU	0%	2024-09-14	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2047500769	E.ON SE		2024-08-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2049630887	MIZUHO FINANCIAL GRO	0%	2024-09-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2050945984	SANTANDER CONSUMER B	0%	2024-09-11	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2058729653	BANCO BILBAO VIZCAYA	0%	2024-10-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2063261155	SWEDBANK AB	0%	2024-10-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2063659945	SANTANDER CONSUMER B	0%	2024-10-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2075185228	HARLEY-DAVIDSON FINA	0%	2024-11-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2076154801	ABBOTT IRELAND FINAN	0%	2024-11-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA	0%	2024-12-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2149368529	KONINKLIJKE PHILIPS	1%	2025-03-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2153593103	BAT NETHERLANDS FINA	2%	2024-10-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2154336338	HEIDELBERG MATERIALS	2%	2024-10-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2156236296	TOYOTA FINANCE AUSTR	2%	2024-10-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2171218683	BARCLAYS BANK IRELAN	4%	2024-09-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2193657561	CONTI-GUMMI FINANCE	1%	2024-09-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2199265617	BAYER AG	0%	2024-07-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2224621347	ADIDAS AG		2024-09-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2230884657	VOLVO TREASURY AB	0%	2024-09-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2240494471	INTERCONTINENTAL HOT	1%	2024-10-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2242747181	ASAHI GROUP HOLDINGS	0%	2024-10-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2270395408	POSTE ITALIANE SPA		2024-12-10	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2343821794	VOLKSWAGEN LEASING G		2024-07-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2366741770	LEASYS SPA		2024-07-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2402064559	MITSUBISHI HC CAPITA		2024-10-29	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2499418593	BANCO BILBAO VIZCAYA	4%	2024-07-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2527786755	VOLVO TREASURY AB	2%	2024-09-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2550897651	BANK OF NOVA SCOTIA/	3%	2024-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2554493119	NATWEST MARKETS NV	5%	2024-11-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2560100468	VOLKSWAGEN FINANCIAL	3%	2024-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2576245364	CIE DE SAINT-GOBAIN	4%	2024-07-18	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2626344266	VOLVO TREASURY AB	3%	2024-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2634209261	BMW FINANCE NV	3%	2024-12-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2708745927	COMMONWEALTH BANK OF	4%	2024-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2800795291	UBS AG/LONDON	4%	2026-04-12	EUR	129.631.182 €	0.65%	13.25%
FR001400N9V5	SOCIETE GENERALE SA	4%	2026-01-19	EUR	126.848.226 €	0.64%	32.53%
XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC	4%	2026-01-09	EUR	128.060.585 €	0.64%	0%
XS2387929834	BANK OF AMERICA CORP	3%	2026-09-22	EUR	113.840.606 €	0.57%	Nueva
CH0591979635	UBS GROUP AG	4%	2026-01-16	EUR	110.493.505 €	0.55%	9.92%
XS2803392021	TORONTO-DOMINION BAN	4%	2026-04-16	EUR	105.142.492 €	0.53%	50.11%
XS2752874821	CA AUTO BANK SPA/IRE	4%	2026-01-26	EUR	93.540.257 €	0.47%	0.04%
XS2742659738	FEDERATION DES CAISS	4%	2026-01-17	EUR	84.357.570 €	0.42%	31.21%
XS2824777267	VOLVO TREASURY AB	4%	2026-05-22	EUR	79.876.904 €	0.4%	56.73%
XS2794650833	VOLKSWAGEN INTERNATI	4%	2026-03-27	EUR	67.450.657 €	0.34%	6.07%
XS2802190459	SNAM SPA	4%	2026-04-15	EUR	65.053.262 €	0.33%	44.59%
XS2842855814	BANK OF NOVA SCOTIA/	4%	2026-06-17	EUR	66.199.879 €	0.33%	10.31%
XS2798983545	LEASYS SPA	4%	2026-04-08	EUR	61.223.216 €	0.31%	206%
XS2342059784	BARCLAYS PLC	4%	2026-05-12	EUR	59.238.045 €	0.3%	22.66%
DE000A3LKBD0	TRATON FINANCE LUXEM	4%	2026-01-21	EUR	58.517.042 €	0.29%	73.84%
FR001400Q0V1	VINCI SA	4%	2026-05-13	EUR	58.017.581 €	0.29%	20.85%
XS2775174340	KBC IFIMA SA	4%	2026-03-04	EUR	58.184.763 €	0.29%	33.32%
FR001400OGI0	BPCE SA	4%	2026-03-06	EUR	56.779.861 €	0.28%	0.12%
XS2906229138	NATWEST MARKETS PLC	3%	2026-09-25	EUR	55.064.872 €	0.28%	Nueva
XS2963566380	MACQUARIE BANK LTD	3%	2026-12-18	EUR	55.025.689 €	0.28%	Nueva
XS2844409271	DIAGEO FINANCE PLC	4%	2026-06-20	EUR	51.387.614 €	0.26%	28.46%
FR001400OTT0	BNP PARIBAS SA	4%	2026-03-20	EUR	50.083.667 €	0.25%	0.16%
FR001400PZU2	HSBC CONTINENTAL EUR	4%	2026-05-10	EUR	48.513.576 €	0.24%	0.07%
XS2864386441	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2026-07-17	EUR	48.068.364 €	0.24%	Nueva
XS2880093765	VOLKSWAGEN INTERNATI	3%	2026-08-14	EUR	48.042.290 €	0.24%	Nueva
DE000A3L2ZN4	TRATON FINANCE LUXEM	3%	2026-08-21	EUR	45.018.882 €	0.23%	Nueva
XS2812416480	TOYOTA MOTOR FINANCE	4%	2026-04-30	EUR	45.597.569 €	0.23%	207.14%
DE000A3LW3B3	MERCEDES-BENZ INTERN	4%	2026-04-09	EUR	43.953.628 €	0.22%	29.28%
XS2744130852	VOLVO TREASURY AB	4%	2026-01-09	EUR	44.746.923 €	0.22%	0.06%
XS2835763702	BMW INTERNATIONAL IN	3%	2026-06-05	EUR	39.944.737 €	0.2%	99.76%
FR001400N3K1	BANQUE FEDERATIVE DU	4%	2026-01-12	EUR	38.599.650 €	0.19%	0.09%
XS2810848528	MITSUBISHI HC CAPITA	4%	2026-04-30	EUR	37.932.399 €	0.19%	35.81%
XS2915279140	BMW INTERNATIONAL IN	3%	2026-10-09	EUR	37.068.675 €	0.19%	Nueva
DE000A3LZW01	MERCEDES-BENZ INTERN	3%	2026-06-11	EUR	34.960.351 €	0.18%	Nueva
FR001400MK22	VINCI SA	4%	2026-01-02	EUR	35.025.754 €	0.18%	0.12%
XS2931921113	ROYAL BANK OF CANADA	3%	2026-11-04	EUR	36.025.388 €	0.18%	Nueva
XS2780858994	NATIONAL BANK OF CAN	4%	2026-03-06	EUR	34.328.613 €	0.17%	0.11%
XS2783789931	TOYOTA MOTOR FINANCE	4%	2026-03-13	EUR	34.272.340 €	0.17%	41.39%
XS2293577354	BANCO SANTANDER SA	4%	2026-01-29	EUR	31.943.729 €	0.16%	430.51%
BE6355593565	BELFIUS BANK SA	3%	2026-09-18	EUR	30.039.423 €	0.15%	Nueva
XS2752456314	SANTANDER CONSUMER F	4%	2026-01-22	EUR	30.112.872 €	0.15%	0.13%
XS2911664667	AMERICAN HONDA FINAN	3%	2026-05-29	EUR	30.020.325 €	0.15%	Nueva
XS2939527102	BMW FINANCE NV	3%	2026-11-18	EUR	30.031.616 €	0.15%	Nueva
DK0030393319	NYKREDIT REALKREDIT	4%	2026-02-27	EUR	28.678.127 €	0.14%	0.05%
XS2322254165	GOLDMAN SACHS GROUP	4%	2026-03-19	EUR	28.645.952 €	0.14%	158.46%
XS2754071350	BANQUE INTERNATIONAL	4%	2026-02-01	EUR	27.031.041 €	0.14%	0.04%
FR001400SJ03	BANQUE FEDERATIVE DU	3%	2026-09-12	EUR	25.993.020 €	0.13%	Nueva
XS2870147597	AMERICAN HONDA FINAN	3%	2026-04-29	EUR	25.000.673 €	0.13%	Nueva
XS2712747182	COOPERATIEVE RABOBAN	3%	2026-11-03	EUR	22.981.920 €	0.12%	Nueva
XS2915526847	LLOYDS BANK CORPORAT	3%	2026-10-09	EUR	23.010.738 €	0.12%	Nueva
FR001400SMX8	RCI BANQUE SA	3%	2026-09-14	EUR	20.015.488 €	0.1%	Nueva
IT0005374043	CASSA DEPOSITI E PRE	4%	2026-06-28	EUR	19.999.078 €	0.1%	Nueva
XS2883975976	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-08-21	EUR	19.934.594 €	0.1%	Nueva
XS2913966235	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2026-01-07	EUR	20.016.908 €	0.1%	Nueva
XS2919743927	STANDARD CHARTERED B	3%	2026-10-15	EUR	20.012.451 €	0.1%	Nueva
XS2936118400	NATIONAL BANK OF CAN	3%	2026-11-06	EUR	20.008.415 €	0.1%	Nueva
XS2953611584	TOYOTA FINANCE AUSTR	3%	2026-12-02	EUR	20.016.941 €	0.1%	Nueva
XS2768933603	BMW FINANCE NV	4%	2026-02-19	EUR	14.999.517 €	0.08%	0.09%
XS2793212197	BANK OF NOVA SCOTIA/	4%	2026-03-26	EUR	16.032.429 €	0.08%	0.11%
XS2921399932	TOYOTA MOTOR FINANCE	3%	2026-10-16	EUR	15.011.543 €	0.08%	Nueva
DK0030467105	NYKREDIT REALKREDIT	0%	2026-01-13	EUR	12.406.976 €	0.06%	Nueva
XS2764456344	SAASTOPANKKIEN KESKU	4%	2026-02-12	EUR	10.013.244 €	0.05%	0.12%
XS2793782611	CANADIAN IMPERIAL BA	3%	2026-03-27	EUR	10.568.384 €	0.05%	Nueva
XS2936812366	NATWEST MARKETS NV	3%	2026-11-11	EUR	10.002.795 €	0.05%	Nueva
XS2780024977	KONINKLIJKE AHOLD DE	4%	2026-03-11	EUR	7.420.184 €	0.04%	0.04%
XS2345982362	UBS AG/LONDON	0%	2026-01-05	EUR	6.819.013 €	0.03%	Nueva
XS2617442525	VOLKSWAGEN BANK GMBH	4%	2026-01-07	EUR	3.746.117 €	0.02%	Nueva
XS2902603377	METROPOLITAN LIFE GL	3%	2026-09-17	EUR	4.966.355 €	0.02%	Nueva
XS2156506854	NATURGY FINANCE IBER	1%	2026-01-15	EUR	1.970.147 €	0.01%	Nueva
XS2178833773	STELLANTIS NV	3%	2026-01-05	EUR	2.519.425 €	0.01%	Nueva
CH0343366842	UBS GROUP AG	1%	2025-07-17	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BLB9V03	BAYERISCHE LANDESBAN	4%	2026-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2345784057	BANK OF AMERICA CORP	4%	2025-08-24	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2847672503	VOLKSWAGEN INTERNATI	2025-01-17	EUR	97.810.022 €	0.49%	0.07%
XS2690057851	BAYER AG	2024-09-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2811102339	HENKEL AG & CO KGAA	2024-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2846411838	ALLIANZ SE	2024-12-17	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

ISIN	Activo	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005614182	ITALY BUONI ORDINARI		2025-03-31	EUR	296.084.102 €	1.48%	Nueva
IT0005582868	ITALY BUONI ORDINARI		2025-02-14	EUR	290.312.796 €	1.45%	0.14%
FR0128537174	FRANCE TREASURY BILL		2025-01-08	EUR	198.548.440 €	0.99%	Nueva
IT0005607459	ITALY BUONI ORDINARI		2025-01-31	EUR	196.703.248 €	0.99%	Nueva
IT0005624447	ITALY BUONI ORDINARI		2025-05-30	EUR	197.491.337 €	0.99%	Nueva
IT0005331878	ITALY CERTIFICATI DI	4%	2025-09-15	EUR	176.347.582 €	0.88%	0.1%
EU000A3L0VR7	EUROPEAN UNION BILL		2025-01-10	EUR	164.957.032 €	0.83%	Nueva
FR0128690650	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-05	EUR	149.011.192 €	0.75%	Nueva
FR0128537208	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-12	EUR	147.884.195 €	0.74%	Nueva
IT0005586349	ITALY BUONI ORDINARI		2025-03-14	EUR	147.883.922 €	0.74%	Nueva
IT0005599474	ITALY BUONI ORDINARI		2025-06-13	EUR	146.816.133 €	0.74%	Nueva
IT0005359846	ITALY CERTIFICATI DI	5%	2025-01-15	EUR	100.962.127 €	0.51%	Nueva
BE0312799712	KINGDOM OF BELGIUM T		2025-03-13	EUR	99.046.781 €	0.5%	Nueva
DE000BU0E139	GERMAN TREASURY BILL		2025-01-15	EUR	99.226.983 €	0.5%	Nueva
XS2162004209	ONTARIO TEACHERS' FI	0%	2025-05-0	EUR	99.128.290 €	0.5%	Nueva
ES0L02510102	SPAIN LETRAS DEL TES		2025-10-10	EUR	97.904.346 €	0.49%	Nueva
EU000A3JZSY6	EUROPEAN STABILITY M		2025-03-20	EUR	98.546.063 €	0.49%	Nueva
EU000A3L3W70	EUROPEAN UNION BILL		2025-04-04	EUR	98.745.278 €	0.49%	Nueva
IT0005617367	ITALY BUONI ORDINARI		2025-10-14	EUR	97.693.756 €	0.49%	Nueva
DE000A14JZH9	LAND BADEN-WUERTTEMB	0%	2025-04-0	EUR	49.603.760 €	0.25%	Nueva
EU000A3L1585	EUROPEAN UNION BILL		2025-02-07	EUR	49.651.134 €	0.25%	Nueva
EU000A3L48E6	EUROPEAN UNION BILL		2025-05-09	EUR	50.865.371 €	0.25%	Nueva
EU000A4DMKV8	EUROPEAN STABILITY M		2025-04-17	EUR	49.324.510 €	0.25%	Nueva
FR0128690668	FRANCE TREASURY BILL		2025-03-19	EUR	49.676.952 €	0.25%	Nueva
XS1807430811	PROVINCE OF ONTARIO	0%	2025-04-17	EUR	39.544.309 €	0.2%	Nueva
XS1167203881	PROVINCE OF QUEBEC C	0%	2025-01-1	EUR	29.655.653 €	0.15%	Nueva
DE000A0Z1UH6	BAYERISCHE LANDESBOD	0%	2025-05-2	EUR	28.244.903 €	0.14%	Nueva
ES0000101651	AUTONOMOUS COMMUNITY	1%	2025-04-3	EUR	23.138.827 €	0.12%	Nueva
EU000A4DMKU0	EUROPEAN STABILITY M		2025-01-09	EUR	13.888.078 €	0.07%	Nueva
XS2152799529	PROVINCE OF QUEBEC C	0%	2025-04-0	EUR	13.944.717 €	0.07%	Nueva
PTOTVMOE0000	PORTUGAL OBRIGACOES	4%	2025-07-23	EUR	7.071.574 €	0.04%	Nueva
EU000A3K4EQ8	EUROPEAN UNION BILL		2024-07-05	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4EV8	EUROPEAN UNION BILL		2024-10-04	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4EX4	EUROPEAN UNION BILL		2024-11-08	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128227776	FRANCE TREASURY BILL		2024-08-21	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128227784	FRANCE TREASURY BILL		2024-09-18	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128379395	FRANCE TREASURY BILL		2024-07-17	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128379411	FRANCE TREASURY BILL		2024-08-14	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0128379452	FRANCE TREASURY BILL		2024-11-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005555963	ITALY BUONI ORDINARI		2024-07-12	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005570855	ITALY BUONI ORDINARI		2024-11-14	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005581506	ITALY BUONI ORDINARI		2024-07-31	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005589046	ITALY BUONI ORDINARI		2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005596538	ITALY BUONI ORDINARI		2024-11-29	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005428617	ITALY CERTIFICATI DI	4%	2026-04-15	EUR	65.490.994 €	0.33%	30.41%

Investment Notes

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

110.123.423

Nº de Partícipes

16.443

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

6000 EUR

Patrimonio

698.945.282 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invierte en instrumentos del mercado monetario y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. Un mín. del 7,5% de los activos tendrán vencimiento diario y un mín. del 15% tendrán vencimiento semanal. Activos con alta calidad crediticia con mínimo A2 en el corto plazo. Se toma como índice de referencia el índice ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 15%. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Operativa con derivadosEl fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión y cobertura para gestionar de un modo eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

0.80

2024-Q4

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

0.02

2024-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

0.21

2024-Q3

0.21

2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.21

Anual

Total

2023

0.83

2022

0.01