SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

52.664.333.617 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

1.187.200.288

Nº DE PARTÍCIPES Totales

2.429.264

Top Holding
1	IBERDROLA SA	213.139.925 €
2	BANCO SANTANDER SA	210.534.907 €
3	ETC SOURCE PHYSIC GP	188.749.092 €
4	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	162.735.528 €
5	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	129.503.249 €
6	CAIXABANK SA	78.199.267 €
7	AMADEUS IT GROUP SA	57.609.306 €
8	INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-	56.907.232 €
9	ALLIANZ SE	55.949.971 €
10	ASML HOLDING NV	54.678.931 €
11	BANCO DE SABADELL S.A	51.272.296 €
12	CELLNEX TELECOM SA	51.052.401 €
13	VINCI SA	51.013.029 €
14	ENDESA SA	47.605.169 €
15	SAP SE	47.452.360 €
16	SACYR SA	47.080.507 €
17	ETF GOLD FP EQUITY	44.028.651 €
18	AXA SA	43.963.975 €
19	ROCHE HOLDING AG	43.852.288 €
20	FERROVIAL SE	43.051.401 €

Top Entradas
1	AENA	36.824.879 €
2	SHELL PLC	25.198.488 €
3	HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	22.790.534 €
4	INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-	12.434.500 €
5	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	12.009.180 €
6	ENEL SPA	11.412.725 €
7	VISCOFAN SA	10.272.832 €
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9.612.697 €
9	VOLVO AB CLASS B	9.384.070 €
10	SWISSCOM AG	9.237.849 €
11	AIRBUS SE	7.970.141 €
12	GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A	7.842.681 €
13	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7.654.790 €
14	LEGRAND SA	7.448.440 €
15	ELIS SA	7.249.036 €
16	ENAGAS SA	7.028.708 €
17	SIEMENS ENERGY AG ORDINARY SHARES	6.724.857 €
18	RELX PLC	6.545.972 €
19	SEB SA	6.503.239 €
20	ATALAYA MINING PLC	6.451.603 €

Top Salidas
1	DECEUNINCK NV	0 €
2	ECONOCOM GROUP SE	0 €
3	UBS GROUP AG	0 €
4	SIG GROUP AG ORDINARY SHARES	0 €
5	SGS AG	0 €
6	ATALAYA MINING PLC	0 €
7	BEIERSDORF AG	0 €
8	DHL GROUP	0 €
9	DEUTSCHE TELEKOM AG	0 €
10	FRESENIUS SE & CO KGAA	0 €
11	HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG	0 €
12	MERCK KGAA	0 €
13	GEA GROUP AG	0 €
14	PUMA SE	0 €
15	RWE AG CLASS A	0 €
16	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0 €
17	NORDEX SE AKT. NACH KAPITALHERABSETZUNG	0 €
18	VONOVIA SE	0 €
19	E.ON SE	0 €
20	HENSOLDT AG ORDINARY SHARES	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0175224007	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	14.674.501 €	34	483,34 €	38.74%	0,45 %
F	ES0175224031	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	375.034.610 €	10.694	412,70 €	37.41%	2,13 %
F	ES0138823028	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	21.715.585 €	2.574	43,75 €	29.2%	0,45 %
F	ES0138823002	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE C	Renta Variable Euro	4	221.346.199 €	1.312	35,70 €	28.37%	1,63 %
F	ES0138823044	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE D	Renta Variable Euro	4	18.365.275 €	356	29,02 €	28.13%	1,98 %
F	ES0138823010	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	274.351.783 €	6.444	35,88 €	28.11%	1,98 %
F	ES0138823036	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	98.771.174 €	9.793	31,55 €	27.85%	2,33 %
F	ES0119203000	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE I	IIC que Replica un Índice	5	228.038.912 €	6	205,92 €	26.9%	0,14 %
F	ES0119203026	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	IIC que Replica un Índice	5	653.907.785 €	16.715	205,49 €	26.86%	0,26 %
F	ES0119203034	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE OL	IIC que Replica un Índice	5	19.179.316 €	806	183,89 €	26.46%	0,88 %
F	ES0119203018	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE B	IIC que Replica un Índice	5	34.273.657 €	199	185,59 €	26.32%	1,00 %
F	ES0107987002	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	3.238.650 €	1.682	174,12 €	16.57%	0,59 %
F	ES0107987036	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	94.536.786 €	3.588	153,42 €	15.47%	2,24 %
F	ES0114063003	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	7.320.576 €	1.701	6,39 €	14.67%	0,55 %
F	ES0168651000	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE I	IIC que Replica un Índice	4	254.350.663 €	1	338,50 €	14.17%	0,12 %
F	ES0168651026	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE CARTERA	IIC que Replica un Índice	4	21.494.299 €	1.725	337,45 €	14.12%	0,26 %
F	ES0105930004	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	164.852 €	1	24,20 €	13.98%	0,87 %
F	ES0168651034	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE OL	IIC que Replica un Índice	4	8.020.967 €	298	298,39 €	13.76%	0,91 %
F	ES0168651018	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE B	IIC que Replica un Índice	4	54.487.241 €	143	307,20 €	13.63%	1,01 %
F	ES0114063037	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	344.952.557 €	12.211	5,40 €	13.52%	2,30 %
F	ES0174764003	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	Global	7	-	-	114,97 €	13.35%	-
F	ES0109360026	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	12.460.318 €	2.175	15,11 €	13.06%	0,59 %
F	ES0109360000	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	356.388.152 €	6.307	13,02 €	12.44%	1,59 %
F	ES0109360018	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE D	Renta Variable Internacional	4	33.483.267 €	453	9,85 €	12.44%	1,59 %
F	ES0113607032	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	5.453.964 €	1	141,46 €	12.23%	0,64 %
F	ES0109360034	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	66.294.361 €	6.534	12,25 €	12.12%	2,09 %
F	ES0113607016	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	42.952.032 €	619	132,39 €	11.68%	1,49 %
F	ES0113607008	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	113.378.377 €	7.482	130,99 €	11.52%	1,74 %
F	ES0105930038	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	13.364.484 €	1.045	21,17 €	10.51%	2,67 %
F	ES0175186008	MI CARTERA RV EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	341.136.855 €	137.814	138,07 €	9.66%	0,83 %
F	ES0176105007	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	Global	3	-	-	99,98 €	9.65%	-
F	ES0155844030	INVERBANSER, FI	Global	1	102.722.650 €	564	58,48 €	9.05%	0,81 %
F	ES0133576035	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	2.602.871 €	266	291,09 €	8.9%	2,39 %
F	ES0174930026	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	6	1.759.881 €	424	187,45 €	8.57%	0,69 %
F	ES0174930018	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	6	158.589.727 €	2.973	179,92 €	8.06%	1,51 %
F	ES0165392020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE CARTERA	Global	5	5.610.855 €	1.815	121,57 €	8.05%	0,62 %
F	ES0165392012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE B	Global	5	76.796.066 €	35	120,12 €	7.82%	0,99 %
F	ES0174930000	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	6	33.741.408 €	4.358	174,61 €	7.69%	2,11 %
F	ES0165392004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE A	Global	5	36.391.537 €	74	118,76 €	7.6%	1,34 %
F	ES0114081039	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	Renta Variable Internacional	4	-	-	141,50 €	6.73%	2,21 %
F	ES0138600038	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	3	-	-	9,51 €	6.26%	-
F	ES0138600004	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	-	-	9,28 €	5.81%	-
F	ES0176260026	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE CARTERA	Global	4	10.392.644 €	1.661	114,53 €	5.58%	0,54 %
F	ES0174978009	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	Global	3	-	-	97,02 €	5.56%	-
F	ES0176260018	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE B	Global	4	225.407.331 €	140	113,42 €	5.4%	0,84 %
F	ES0176260000	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE A	Global	4	66.206.063 €	131	112,55 €	5.22%	1,14 %
F	ES0113606026	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE I	Renta Variable Mixta Internacional	4	2.084.720 €	14	112,87 €	5.11%	1,14 %
F	ES0113606018	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE C	Renta Variable Mixta Internacional	4	73.986.115 €	583	110,94 €	4.96%	1,39 %
F	ES0113606000	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	4	200.158.277 €	11.088	109,68 €	4.81%	1,61 %
F	ES0168833020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE CARTERA	Global	3	13.966.470 €	5.392	111,93 €	4.52%	0,50 %
F	ES0113661005	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE CARTERA	Global	3	41.658.206 €	162	1096,87 €	4.51%	0,46 %
F	ES0168833012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE B	Global	3	80.854.699 €	54	110,97 €	4.36%	0,76 %
F	ES0168833004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE A	Global	3	77.224.144 €	184	110,08 €	4.22%	1,01 %
F	ES0113661039	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE A	Global	3	33.119.146 €	1.085	1015,37 €	3.89%	1,41 %
F	ES0174685000	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	251.771.120 €	6.874	102,90 €	3.65%	0,55 %
F	ES0166333031	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	Global	5	-	-	379,09 €	3.63%	1,59 %
F	ES0138823051	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE MASTER	Renta Variable Euro	4	-	-	33,43 €	3.61%	-
F	ES0145821015	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	3.594.144 €	12	150,68 €	3.5%	0,41 %
F	ES0162702007	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	Global	4	4.217.203 €	111	5,78 €	3.43%	0,73 %
F	ES0162681003	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	Global	4	4.553.216 €	111	5,88 €	3.37%	0,72 %
F	ES0176943019	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE CARTERA	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	-	-	105,90 €	3.37%	-
F	ES0117107021	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE CARTERA	Global	2	13.386.643 €	5.192	109,82 €	3.34%	0,45 %
F	ES0107782023	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE I	Renta Fija Mixto Internacional	2	28.601.187 €	21	106,99 €	3.27%	0,89 %
F	ES0133665002	SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	-	-	106,29 €	3.26%	-
F	ES0147131033	INVERACTIVO CONFIANZA, FI	Renta Fija Mixto Euro	3	47.980.614 €	954	16,49 €	3.24%	1,38 %
F	ES0117107013	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE B	Global	2	75.133.527 €	49	109,15 €	3.23%	0,64 %
F	ES0162742003	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	Global	4	5.028.348 €	111	5,68 €	3.23%	0,67 %
F	ES0174895005	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	Global	7	893.157.800 €	137.963	107,25 €	3.2%	0,99 %
F	ES0107782015	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Mixto Internacional	2	215.528.745 €	1.712	105,25 €	3.12%	1,14 %
F	ES0117107005	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE A	Global	2	35.233.611 €	100	108,26 €	3.08%	0,89 %
F	ES0113412003	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	Global	3	-	-	132,02 €	3.01%	1,61 %
F	ES0107782007	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	440.855.334 €	24.943	103,78 €	2.97%	1,39 %
F	ES0174763005	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	Global	3	1.155.935.540 €	151.059	99,54 €	2.95%	0,58 %
F	ES0162759007	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	Global	3	5.811.632 €	110	5,43 €	2.92%	0,61 %
F	ES0145821007	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE M	Renta Fija Mixto Euro	2	5.423.326 €	107	141,67 €	2.88%	1,22 %
F	ES0145821023	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE F	Renta Fija Mixto Euro	2	594.991 €	37	145,60 €	2.87%	1,22 %
F	ES0145821031	SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	226.508.583 €	7.105	138,28 €	2.82%	1,61 %
F	ES0133664005	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE S	Global	5	600.864.070 €	19.932	269,16 €	2.71%	2,30 %
F	ES0133664039	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE AJ	Global	5	94.593.544 €	3.798	261,56 €	2.71%	2,30 %
F	ES0113981007	SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	Global	4	-	-	122,46 €	2.67%	1,77 %
F	ES0115242036	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	Global	3	-	-	11,16 €	2.56%	1,48 %
F	ES0133478034	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija Internacional	3	5.603.008 €	348	199,43 €	2.53%	2,09 %
F	ES0138600012	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	-	-	9,37 €	2.5%	-
F	ES0173325004	RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	IIC que Replica un Índice	2	-	-	10,26 €	2.46%	1,94 %
F	ES0170382008	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	Global	3	-	-	87,59 €	2.39%	1,69 %
F	ES0175164013	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	1.778.176.297 €	151.266	111,34 €	2.38%	0,21 %
F	ES0176940007	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	251.501.442 €	10.998	99,20 €	2.35%	0,25 %
F	ES0138986007	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	514.462.315 €	34.988	100,73 €	2.33%	0,24 %
F	ES0112793015	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	724.395.712 €	22.304	10,61 €	2.28%	0,14 %
F	ES0174981011	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	11.501.355 €	33	112,61 €	2.27%	0,18 %
F	ES0113608014	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	11.405.904 €	9	98,06 €	2.26%	0,26 %
F	ES0176941005	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	187.590.146 €	4.800	108,07 €	2.26%	0,55 %
F	ES0112793049	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	1.523.753 €	16	10,68 €	2.26%	0,15 %
F	ES0176942003	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	40.348.482 €	1.077	109,32 €	2.25%	0,56 %
F	ES0175013004	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	306.098.969 €	19.046	99,82 €	2.24%	0,20 %
F	ES0113444006	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	Global	4	-	-	109,25 €	2.2%	1,53 %
F	ES0112793031	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I PLUS	Renta Fija Euro	2	141.049.135 €	85	10,52 €	2.18%	0,31 %
F	ES0175012006	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	122.447.418 €	8.223	100,44 €	2.12%	0,19 %
F	ES0145827004	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	790.701.311 €	12.074	103,18 €	2.11%	0,30 %
F	ES0145827012	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	57.020.834 €	836	101,48 €	2.11%	0,30 %
F	ES0174982001	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	898.245.238 €	13.664	105,70 €	2.1%	0,54 %
F	ES0174982019	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	64.453.874 €	1.039	103,94 €	2.1%	0,57 %
F	ES0176107011	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	106.097 €	1	106,37 €	2.07%	0,22 %
F	ES0175011008	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	233.337.760 €	12.851	100,97 €	2.05%	0,26 %
F	ES0112793023	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	298.331.669 €	252	10,60 €	2.03%	0,56 %
F	ES0174981003	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	286.066.835 €	1.957	111,46 €	2.02%	0,61 %
F	ES0174981029	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	40.274.968 €	285	101,80 €	2.02%	0,61 %
F	ES0114033006	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	Global	7	295.807.476 €	15.100	123,83 €	2.01%	0,51 %
F	ES0138907037	FONEMPORIUM, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	20.349.170 €	163	22,18 €	1.98%	1,54 %
F	ES0145826006	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	593.705.613 €	8.579	104,29 €	1.96%	0,43 %
F	ES0145826014	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	31.652.022 €	529	102,63 €	1.96%	0,43 %
F	ES0176108001	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	829.824.140 €	11.853	105,67 €	1.96%	0,63 %
F	ES0176108019	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	51.088.107 €	764	100,45 €	1.95%	0,61 %
F	ES0138986031	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.890.720.536 €	46.894	97,67 €	1.85%	1,06 %
F	ES0176106013	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	3.063.696 €	7	110,61 €	1.85%	0,21 %
F	ES0133548000	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	715.407.509 €	11.827	102,46 €	1.83%	0,18 %
F	ES0133548018	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	40.829.820 €	663	101,01 €	1.83%	0,18 %
F	ES0175835000	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE S	Global	2	2.342.767.286 €	55.826	113,73 €	1.8%	1,39 %
F	ES0175835018	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE AJ	Global	2	97.838.290 €	9.571	111,82 €	1.8%	1,39 %
F	ES0175835026	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE MJ	Global	2	13.563.663 €	766	121,61 €	1.8%	1,39 %
F	ES0145825016	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	14.236.178 €	9	108,32 €	1.8%	0,25 %
F	ES0175164005	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE M	Renta Fija Euro	2	12.219.299 €	216	103,98 €	1.79%	1,06 %
F	ES0113605002	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE S	Global	3	5.905.385.032 €	121.948	160,93 €	1.78%	1,92 %
F	ES0113605010	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE AJ	Global	3	46.512.964 €	3.584	158,41 €	1.78%	1,92 %
F	ES0176107003	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	648.520.959 €	8.340	105,61 €	1.77%	0,69 %
F	ES0176107029	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	49.098.850 €	675	100,31 €	1.77%	0,69 %
F	ES0107943013	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	1.422.381 €	384	109,17 €	1.76%	0,14 %
F	ES0114271002	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	264.358.248 €	136.887	73,46 €	1.76%	1,49 %
F	ES0176109017	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	30.579.778 €	487	102,83 €	1.76%	0,44 %
F	ES0133549008	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	554.334.349 €	9.322	101,68 €	1.76%	0,10 %
F	ES0176109009	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	572.862.758 €	8.730	104,30 €	1.75%	0,44 %
F	ES0112793007	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.866.840.630 €	67.032	10,15 €	1.74%	1,06 %
F	ES0174896003	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	Global	3	-	-	103,55 €	1.71%	-
F	ES0162773008	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	6.687.175 €	110	5,09 €	1.7%	0,58 %
F	ES0113608006	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	181.024.984 €	4.342	94,87 €	1.65%	1,26 %
F	ES0175164039	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	104.131.232 €	3.937	101,40 €	1.65%	1,51 %
F	ES0128523000	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	Renta Fija Euro	3	1.741.102.959 €	141.638	10,51 €	1.63%	0,11 %
F	ES0146133055	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	910.703.648 €	150.244	1143,32 €	1.63%	0,23 %
F	ES0138534054	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.321.534.946 €	143.926	101,85 €	1.62%	0,10 %
F	ES0146133048	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	161.766 €	2	1135,72 €	1.62%	0,26 %
F	ES0176106005	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	250.038.286 €	1.791	109,69 €	1.61%	0,61 %
F	ES0138534047	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	17.044.200 €	3	100,94 €	1.59%	0,16 %
F	ES0178172039	FONDO AHORRO, FI	Renta Fija Euro	2	37.414.148 €	889	0,19 €	1.56%	0,22 %
F	ES0162370003	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	1	-	-	142,16 €	1.56%	0,55 %
F	ES0176938019	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	46.426.814 €	1.442	103,58 €	1.55%	0,19 %
F	ES0145825008	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	329.230.112 €	2.337	107,36 €	1.5%	0,77 %
F	ES0145825024	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	23.387.309 €	167	101,90 €	1.5%	0,77 %
F	ES0107943005	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	604.321.268 €	9.379	106,79 €	1.43%	0,71 %
F	ES0174742017	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI•CLASE A	Global	2	36.708.489 €	4.410	105,80 €	1.39%	1,21 %
F	ES0174767006	SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	1.675.738.153 €	40.194	104,00 €	1.38%	0,68 %
F	ES0174735037	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	284.764.107 €	97.052	108,52 €	1.37%	0,14 %
F	ES0138534039	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	507.862.611 €	2.773	93,34 €	1.35%	0,61 %
F	ES0174735045	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	100.349.219 €	3	103,51 €	1.35%	0,16 %
F	ES0176938001	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	275.334.240 €	5.513	101,76 €	1.33%	0,57 %
F	ES0114271036	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	21.049.582 €	1.494	70,91 €	1.29%	2,16 %
F	ES0146133022	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	13.329.652 €	97	1053,69 €	1.29%	0,86 %
F	ES0174931008	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	86.748.966 €	1.906	106,00 €	1.25%	0,55 %
F	ES0138534021	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	134.670.372 €	2.059	93,19 €	1.23%	0,81 %
F	ES0138918034	FONTIBREFONDO, FI	Global	3	10.145.329 €	103	26,90 €	1.22%	1,85 %
F	ES0174980013	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	10.803.086 €	107	108,71 €	1.15%	0,36 %
F	ES0146133014	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE C	Renta Fija Euro	2	25.716.525 €	457	1022,18 €	1.14%	1,11 %
F	ES0174735011	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	2.202.152.603 €	11.195	107,04 €	1.14%	0,81 %
F	ES0174735029	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	795.821.245 €	584	107,30 €	1.14%	0,56 %
F	ES0133547002	SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	842.516.593 €	21.698	126,26 €	1.11%	0,63 %
F	ES0174735003	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	745.016.404 €	23.139	106,72 €	1.11%	1,03 %
F	ES0174766008	SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	887.126.518 €	20.387	104,20 €	1.1%	0,56 %
F	ES0138534005	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	132.938.987 €	12.790	87,16 €	1.09%	1,06 %
F	ES0138772035	FONDANETO, FI	Global	2	6.898.225 €	107	9,06 €	1.08%	0,55 %
F	ES0166501009	SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	596.365.164 €	13.675	103,07 €	1.06%	0,45 %
F	ES0166500001	SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	549.245.443 €	13.207	103,37 €	1.05%	0,57 %
F	ES0146133030	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	130.124.891 €	3.147	952,54 €	1.03%	1,31 %
F	ES0146133063	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE BJ	Renta Fija Euro	2	2.247.112 €	74	1067,68 €	1.03%	1,31 %
F	ES0176946004	SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	1.601.836.118 €	38.520	102,43 €	1.01%	0,30 %
F	ES0162369005	MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	4	-	-	111,08 €	0.93%	0,67 %
F	ES0133667008	SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	561.116.688 €	13.562	104,55 €	0.93%	0,60 %
F	ES0146133006	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	99.081.794 €	9.322	895,89 €	0.85%	1,61 %
F	ES0107944003	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	Renta Fija Internacional	3	1.059.430.636 €	138.132	90,03 €	0.3%	0,43 %
F	ES0166498008	SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	-	-	107,04 €	0.28%	0,60 %
F	ES0176943001	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE A	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	-	-	105,22 €	0.26%	0,67 %
F	ES0174870008	SANTANDER GESTION 95, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	19.317.019 €	543	107,98 €	0.19%	0,74 %
F	ES0176106021	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	27.747.146 €	191	103,76 €	0.08%	0,61 %
F	ES0138354032	FONDO ARTAC, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	100.975.214 €	88	110,27 €	-0.07%	0,65 %
F	ES0168845032	AURUM RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	12.785.712 €	225	28,25 €	-2.31%	1,49 %
F	ES0166496002	SANTANDER INDICE USA, FI	IIC que Replica un Índice	5	36.916.344 €	12.344	191,76 €	-2.4%	0,26 %
F	ES0174979015	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	13.484.470 €	12.921	140,15 €	-2.64%	1,29 %
F	ES0174979007	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	245.564.992 €	10.164	134,47 €	-3.12%	2,19 %
F	ES0121761037	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	Renta Variable Internacional	4	496.380.659 €	16.549	139,11 €	-5.04%	2,60 %