SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

58.603.341.298 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

1.258.825.704

Nº DE PARTÍCIPES Totales

2.607.349

Top Holding
1	ETC SOURCE PHYSIC GP	177.094.466 €
2	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	162.935.805 €
3	IBERDROLA SA	162.876.084 €
4	BANCO SANTANDER SA	135.889.344 €
5	APPLE INC	132.461.999 €
6	MICROSOFT CORP	119.135.841 €
7	NVIDIA CORP	115.279.745 €
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	93.336.459 €
9	AMAZON.COM INC	76.424.131 €
10	ASML HOLDING NV	67.355.546 €
11	CELLNEX TELECOM SA	65.669.267 €
12	CAIXABANK SA	57.664.586 €
13	AMADEUS IT GROUP SA	56.455.141 €
14	ETF GOLD FP EQUITY	53.850.238 €
15	ROCHE HOLDING AG	52.797.253 €
16	SAP SE	51.418.407 €
17	ALPHABET INC CLASS A	50.786.190 €
18	ALLIANZ SE	49.633.970 €
19	ENDESA SA	48.617.398 €
20	META PLATFORMS INC CLASS A	48.188.084 €

Top Entradas
1	ETC SOURCE PHYSIC GP	177.094.466 €
2	ETF GOLD FP EQUITY	53.850.238 €
3	BANK OF AMERICA CORP	28.105.724 €
4	MOTOROLA SOLUTIONS INC	22.799.045 €
5	THE KROGER CO	21.584.817 €
6	BOOKING HOLDINGS INC	21.575.173 €
7	CME GROUP INC CLASS A	21.370.700 €
8	TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A	20.276.200 €
9	HERMES INTERNATIONAL SA	16.112.358 €
10	BANCO DE SABADELL S.A	14.301.531 €
11	CITIGROUP INC	14.114.407 €
12	EATON CORP PLC	13.276.628 €
13	JERONIMO MARTINS SGPS SA	13.092.969 €
14	UBER TECHNOLOGIES INC	12.800.087 €
15	SAP SE	12.704.197 €
16	HALLIBURTON CO	12.501.559 €
17	SIMON PROPERTY GROUP INC	12.100.437 €
18	LAM RESEARCH CORP	11.827.259 €
19	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA	11.442.988 €
20	MERCK KGAA	9.906.879 €

Top Salidas
1	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	0 €
2	IGO LTD	0 €
3	INCITEC PIVOT LTD	0 €
4	ORIGIN ENERGY LTD	0 €
5	TREASURY WINE ESTATES LTD	0 €
6	BARCO NV	0 €
7	TE CONNECTIVITY LTD	0 €
8	ACCELLERON INDUSTRIES AG ORDINARY SHARES	0 €
9	NEMETSCHEK SE	0 €
10	MERCK KGAA	0 €
11	RWE AG CLASS A	0 €
12	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0 €
13	NORDEX SE AKT. NACH KAPITALHERABSETZUNG	0 €
14	ADIDAS AG	0 €
15	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA REGISTERED SHARES	0 €
16	BAYER AG	0 €
17	CELLNEX TELECOM SA	0 €
18	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	0 €
19	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0 €
20	CIE AUTOMOTIVE SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0174764003	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	Global	7	-	-	114,97 €	13.35%	-
F	ES0176105007	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	Global	3	-	-	99,98 €	9.65%	-
F	ES0174930026	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	6	1.375.404 €	505	187,17 €	9.11%	0,69 %
F	ES0174930018	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	6	169.030.524 €	3.252	180,39 €	9.04%	1,51 %
F	ES0174930000	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	6	40.949.192 €	4.695	175,58 €	8.99%	2,11 %
F	ES0105930004	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	8794 €	2	22,68 €	7.12%	0,87 %
F	ES0105930038	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	12.849.581 €	1.097	20,44 €	6.96%	2,67 %
F	ES0175224007	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	11.317.295 €	23	375,17 €	6.82%	0,45 %
F	ES0168651000	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE I	IIC que Replica un Índice	4	264.018.103 €	1	314,98 €	6.7%	0,12 %
F	ES0168651026	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE CARTERA	IIC que Replica un Índice	4	16.183.142 €	1.218	314,11 €	6.69%	0,26 %
F	ES0175224031	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	288.069.103 €	10.323	323,02 €	6.68%	2,13 %
F	ES0168651034	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE OL	IIC que Replica un Índice	4	7.198.601 €	298	278,52 €	6.64%	0,91 %
F	ES0168651018	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE B	IIC que Replica un Índice	4	45.457.390 €	149	287,03 €	6.63%	1,01 %
F	ES0119203000	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE I	IIC que Replica un Índice	5	246.416.407 €	6	172,17 €	6.35%	0,14 %
F	ES0119203026	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	IIC que Replica un Índice	5	429.375.378 €	13.547	171,86 €	6.35%	0,26 %
F	ES0133576035	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	2.404.537 €	283	282,99 €	6.33%	2,39 %
F	ES0119203034	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE OL	IIC que Replica un Índice	5	16.042.811 €	794	154,21 €	6.3%	0,88 %
F	ES0119203018	SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI•CLASE B	IIC que Replica un Índice	5	26.621.480 €	202	155,79 €	6.28%	1,00 %
F	ES0138600038	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	3	-	-	9,51 €	6.26%	-
F	ES0138600004	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	-	-	9,28 €	5.81%	-
F	ES0138823028	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	32.685.689 €	4.823	35,72 €	5.8%	0,45 %
F	ES0138823002	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE C	Renta Variable Euro	4	185.990.428 €	1.335	29,32 €	5.71%	1,63 %
F	ES0138823010	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	231.472.706 €	6.505	29,51 €	5.68%	1,98 %
F	ES0138823044	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE D	Renta Variable Euro	4	13.778.453 €	335	24,35 €	5.68%	1,98 %
F	ES0138823036	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	83.568.327 €	9.967	26,00 €	5.65%	2,33 %
F	ES0174978009	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	Global	3	-	-	97,02 €	5.56%	-
F	ES0114063003	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	4.970.465 €	1.218	5,89 €	5.48%	0,55 %
F	ES0114063037	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	331.090.966 €	12.659	5,02 €	5.33%	2,30 %
F	ES0113607032	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	5.416.793 €	1	131,91 €	5.03%	0,64 %
F	ES0113607016	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	47.703.679 €	695	123,98 €	4.96%	1,49 %
F	ES0175186008	MI CARTERA RV EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	350.300.901 €	128.582	132,47 €	4.96%	0,83 %
F	ES0113607008	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	120.300.848 €	8.308	122,81 €	4.94%	1,74 %
F	ES0109360026	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	9.733.067 €	1.774	13,98 €	4.67%	0,59 %
F	ES0109360000	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	332.636.457 €	6.354	12,10 €	4.59%	1,59 %
F	ES0109360018	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE D	Renta Variable Internacional	4	30.941.610 €	461	9,44 €	4.59%	1,59 %
F	ES0109360034	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	61.874.705 €	6.541	11,41 €	4.55%	2,09 %
F	ES0107987002	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	2.243.010 €	1.199	156,55 €	3.83%	0,59 %
F	ES0107987036	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	89.705.921 €	3.853	139,08 €	3.69%	2,24 %
F	ES0138823051	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE MASTER	Renta Variable Euro	4	-	-	33,43 €	3.61%	-
F	ES0162681003	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	Global	4	4.421.480 €	111	5,86 €	3.37%	0,72 %
F	ES0176943019	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE CARTERA	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	-	-	105,90 €	3.37%	-
F	ES0162702007	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	Global	4	4.110.448 €	111	5,76 €	3.29%	0,73 %
F	ES0133665002	SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	-	-	106,29 €	3.26%	-
F	ES0155844030	INVERBANSER, FI	Global	1	96.269.879 €	583	54,97 €	2.76%	0,81 %
F	ES0138918034	FONTIBREFONDO, FI	Global	3	10.251.748 €	103	27,19 €	2.56%	1,85 %
F	ES0162742003	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	Global	4	4.729.526 €	111	5,63 €	2.56%	0,67 %
F	ES0174979015	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	68.715.841 €	125.834	147,27 €	2.55%	1,29 %
F	ES0138600012	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	-	-	9,37 €	2.5%	-
F	ES0174979007	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	328.478.386 €	11.591	141,77 €	2.37%	2,19 %
F	ES0166496002	SANTANDER INDICE USA, FI	IIC que Replica un Índice	5	31.360.812 €	9.932	199,46 €	2.13%	0,26 %
F	ES0165392020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE CARTERA	Global	5	4.798.944 €	1.479	114,61 €	2.09%	0,62 %
F	ES0165392012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE B	Global	5	74.874.049 €	40	113,45 €	2.06%	0,99 %
F	ES0165392004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE A	Global	5	33.979.354 €	67	112,37 €	2.04%	1,34 %
F	ES0162370003	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	1	1.619.862.257 €	129.540	141,82 €	2.03%	0,55 %
F	ES0113606026	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE I	Renta Variable Mixta Internacional	4	2.180.730 €	10	109,29 €	1.87%	1,14 %
F	ES0113606018	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE C	Renta Variable Mixta Internacional	4	92.679.090 €	732	107,55 €	1.85%	1,39 %
F	ES0133664005	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE S	Global	5	622.177.649 €	20.386	266,40 €	1.84%	2,30 %
F	ES0133664039	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE AJ	Global	5	101.878.361 €	4.062	258,89 €	1.84%	2,30 %
F	ES0113606000	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	4	224.099.967 €	12.735	106,47 €	1.83%	1,61 %
F	ES0121761037	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	Renta Variable Internacional	4	600.272.618 €	16.983	148,54 €	1.81%	2,60 %
F	ES0162759007	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	Global	3	5.185.489 €	110	5,37 €	1.8%	0,61 %
F	ES0174896003	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	Global	3	-	-	103,55 €	1.71%	-
F	ES0174895005	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	Global	7	567.269.495 €	127.774	105,27 €	1.54%	0,99 %
F	ES0166333031	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	Global	5	82.395.031 €	923	371,08 €	1.41%	1,59 %
F	ES0113981007	SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	Global	4	348.036.521 €	3.488	120,56 €	1.28%	1,77 %
F	ES0176260026	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE CARTERA	Global	4	7.822.513 €	1.255	109,68 €	1.28%	0,54 %
F	ES0176260018	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE B	Global	4	247.031.110 €	150	108,78 €	1.26%	0,84 %
F	ES0170382008	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	Global	3	496.470.371 €	15.264	86,44 €	1.24%	1,69 %
F	ES0176260000	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE A	Global	4	68.232.237 €	133	108,11 €	1.23%	1,14 %
F	ES0168833020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE CARTERA	Global	3	10.960.425 €	4.366	108,06 €	1.06%	0,50 %
F	ES0168833012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE B	Global	3	82.571.930 €	55	107,28 €	1.04%	0,76 %
F	ES0168833004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE A	Global	3	70.304.106 €	169	106,54 €	1.02%	1,01 %
F	ES0113412003	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	Global	3	314.417.854 €	2.481	129,42 €	0.92%	1,61 %
F	ES0162369005	MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	4	187.995.915 €	127.602	110,20 €	0.92%	0,67 %
F	ES0107782023	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE I	Renta Fija Mixto Internacional	2	34.655.450 €	25	104,44 €	0.82%	0,89 %
F	ES0107782015	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Mixto Internacional	2	263.996.532 €	2.048	102,87 €	0.8%	1,14 %
F	ES0107782007	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	501.580.729 €	28.485	101,56 €	0.78%	1,39 %
F	ES0168845032	AURUM RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	14.489.825 €	237	28,93 €	0.68%	1,49 %
F	ES0113605002	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE S	Global	3	6.350.810.405 €	129.580	159,02 €	0.65%	1,92 %
F	ES0113605010	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE AJ	Global	3	52.358.244 €	3.939	156,53 €	0.65%	1,92 %
F	ES0147131033	INVERACTIVO CONFIANZA, FI	Renta Fija Mixto Euro	3	49.477.228 €	1.019	16,06 €	0.65%	1,38 %
F	ES0145821015	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	2.988.646 €	11	146,53 €	0.64%	0,41 %
F	ES0174870008	SANTANDER GESTION 95, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	23.033.938 €	644	108,45 €	0.63%	0,74 %
F	ES0115242036	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	Global	3	823.465.786 €	6.847	10,95 €	0.59%	1,48 %
F	ES0117107021	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE CARTERA	Global	2	10.763.668 €	4.344	106,78 €	0.59%	0,45 %
F	ES0113661005	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE CARTERA	Global	3	40.383.215 €	182	1053,34 €	0.58%	0,46 %
F	ES0117107013	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE B	Global	2	78.425.393 €	49	106,22 €	0.58%	0,64 %
F	ES0138354032	FONDO ARTAC, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	68.917.213 €	90	110,79 €	0.57%	0,65 %
F	ES0117107005	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE A	Global	2	15.991.898 €	61	105,49 €	0.56%	0,89 %
F	ES0145821007	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE M	Renta Fija Mixto Euro	2	7.279.098 €	113	138,49 €	0.55%	1,22 %
F	ES0145821023	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE F	Renta Fija Mixto Euro	2	774.189 €	42	142,33 €	0.55%	1,22 %
F	ES0145821031	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	247.227.066 €	7.777	135,25 €	0.55%	1,61 %
F	ES0174685000	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	290.933.896 €	7.787	99,79 €	0.54%	0,55 %
F	ES0174742017	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI•CLASE A	Global	2	36.764.335 €	4.475	104,76 €	0.53%	1,21 %
F	ES0113661039	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE A	Global	3	33.371.842 €	1.109	980,43 €	0.5%	1,41 %
F	ES0138907037	FONEMPORIUM, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	20.187.567 €	164	21,84 €	0.47%	1,54 %
F	ES0133478034	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija Internacional	3	5.796.194 €	367	195,33 €	0.45%	2,09 %
F	ES0162773008	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	7.031.102 €	110	5,02 €	0.38%	0,58 %
F	ES0114081039	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	Renta Variable Internacional	4	31.773.564 €	3.397	132,79 €	0.32%	2,21 %
F	ES0176106013	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	5.528.986 €	8	108,94 €	0.31%	0,21 %
F	ES0145825016	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	14.354.574 €	9	106,72 €	0.3%	0,25 %
F	ES0107943013	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	30.826.990 €	454	107,57 €	0.28%	0,14 %
F	ES0113444006	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	Global	4	893.330.469 €	6.966	107,21 €	0.28%	1,53 %
F	ES0176106005	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	289.594.290 €	2.044	108,25 €	0.28%	0,61 %
F	ES0176106021	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	33.194.233 €	220	103,97 €	0.28%	0,61 %
F	ES0174981011	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	10.548.071 €	33	110,39 €	0.26%	0,18 %
F	ES0145825008	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	382.710.122 €	2.704	106,05 €	0.26%	0,77 %
F	ES0145825024	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	27.437.010 €	186	102,09 €	0.26%	0,77 %
F	ES0133549008	SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	558.187.089 €	9.461	100,19 €	0.26%	0,10 %
F	ES0176107011	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	104.214 €	1	104,47 €	0.25%	0,22 %
F	ES0107943005	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	565.325.793 €	8.498	105,54 €	0.24%	0,71 %
F	ES0138534054	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.301.599.678 €	128.141	100,46 €	0.24%	0,10 %
F	ES0138534047	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	106.639.414 €	4	99,59 €	0.23%	0,16 %
F	ES0174981003	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	286.393.270 €	1.933	109,50 €	0.23%	0,61 %
F	ES0174981029	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	43.517.955 €	305	101,71 €	0.23%	0,61 %
F	ES0178172039	FONDO AHORRO, FI	Renta Fija Euro	2	36.332.177 €	891	0,19 €	0.23%	0,22 %
F	ES0174735037	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	749.736.198 €	121.854	107,28 €	0.22%	0,14 %
F	ES0174735045	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	100.556.754 €	4	103,59 €	0.22%	0,16 %
F	ES0176107003	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	673.886.539 €	8.566	103,99 €	0.21%	0,69 %
F	ES0176107029	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	50.367.213 €	686	100,24 €	0.21%	0,69 %
F	ES0138534039	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	509.712.772 €	2.778	92,28 €	0.2%	0,61 %
F	ES0166498008	SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	86.021.212 €	2.054	106,94 €	0.2%	0,60 %
F	ES0174735003	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	484.928.226 €	15.436	105,75 €	0.2%	1,03 %
F	ES0174735011	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.755.337.044 €	8.483	106,04 €	0.2%	0,81 %
F	ES0174735029	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	769.675.878 €	550	106,30 €	0.2%	0,56 %
F	ES0176109009	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	579.990.408 €	8.855	102,71 €	0.2%	0,44 %
F	ES0176109017	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	31.231.532 €	498	102,71 €	0.2%	0,44 %
F	ES0114271002	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	150.302.057 €	127.643	72,23 €	0.19%	1,49 %
F	ES0175835000	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE S	Global	2	2.547.559.385 €	60.801	111,85 €	0.19%	1,39 %
F	ES0175835018	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE AJ	Global	2	108.857.461 €	10.520	109,98 €	0.19%	1,39 %
F	ES0175835026	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE MJ	Global	2	18.694.542 €	904	119,61 €	0.19%	1,39 %
F	ES0138534021	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	120.669.356 €	1.942	92,23 €	0.18%	0,81 %
F	ES0174931008	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	92.675.709 €	2.029	104,88 €	0.18%	0,55 %
F	ES0176943001	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE A	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	1.246.222.376 €	30.727	105,12 €	0.17%	0,67 %
F	ES0166501009	SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	698.314.509 €	15.221	102,16 €	0.17%	0,45 %
F	ES0138534005	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	137.822.932 €	13.154	86,37 €	0.16%	1,06 %
F	ES0173325004	RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	IIC que Replica un Índice	2	300.563 €	1	10,04 €	0.16%	1,94 %
F	ES0174767006	SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	780.578.611 €	17.557	102,76 €	0.16%	0,68 %
F	ES0166500001	SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	614.519.888 €	14.268	102,45 €	0.16%	0,57 %
F	ES0112793015	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	502.423.626 €	3.385	10,39 €	0.15%	0,14 %
F	ES0112793049	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	1.152.014 €	12	10,47 €	0.15%	0,15 %
F	ES0112793031	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I PLUS	Renta Fija Euro	2	154.685.394 €	87	10,31 €	0.14%	0,31 %
F	ES0114271036	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	22.318.736 €	1.552	70,02 €	0.14%	2,16 %
F	ES0138772035	FONDANETO, FI	Global	2	6.872.149 €	107	8,97 €	0.14%	0,55 %
F	ES0176946004	SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	1.978.847.615 €	45.944	101,54 €	0.14%	0,30 %
F	ES0175012006	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	128.431.877 €	8.609	98,47 €	0.13%	0,19 %
F	ES0112793023	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	302.720.039 €	257	10,40 €	0.13%	0,56 %
F	ES0174980013	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	9.205.513 €	120	107,62 €	0.13%	0,36 %
F	ES0145826006	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	602.839.723 €	8.720	102,41 €	0.13%	0,43 %
F	ES0145826014	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	32.283.422 €	537	102,42 €	0.13%	0,43 %
F	ES0174982001	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	910.057.772 €	13.899	103,65 €	0.13%	0,54 %
F	ES0174982019	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	67.169.862 €	1.058	103,65 €	0.13%	0,57 %
F	ES0176108001	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	846.380.275 €	12.072	103,77 €	0.13%	0,63 %
F	ES0112793007	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.889.822.627 €	68.570	9,99 €	0.12%	1,06 %
F	ES0175011008	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	247.038.139 €	13.563	99,06 €	0.12%	0,26 %
F	ES0145827004	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	797.606.713 €	12.296	101,16 €	0.12%	0,30 %
F	ES0145827012	SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	58.190.334 €	850	101,16 €	0.12%	0,30 %
F	ES0176108019	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	51.900.858 €	777	100,16 €	0.12%	0,61 %
F	ES0175013004	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	322.021.445 €	20.108	97,74 €	0.11%	0,20 %
F	ES0133547002	SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	1.343.890.436 €	31.213	125,04 €	0.1%	0,63 %
F	ES0133667008	SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	865.393.391 €	19.567	103,70 €	0.1%	0,60 %
F	ES0174766008	SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	738.844.240 €	17.021	103,16 €	0.1%	0,56 %
F	ES0176940007	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	262.362.747 €	11.521	97,01 €	0.09%	0,25 %
F	ES0138986007	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	317.341.305 €	12.922	98,54 €	0.08%	0,24 %
F	ES0133548000	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	722.906.419 €	11.987	100,70 €	0.08%	0,18 %
F	ES0133548018	SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	41.513.661 €	673	100,70 €	0.08%	0,18 %
F	ES0138986031	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	2.413.214.865 €	50.115	95,96 €	0.04%	1,06 %
F	ES0174763005	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	Global	3	1.001.782.301 €	128.716	96,69 €	0.04%	0,58 %
F	ES0176941005	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	193.788.131 €	5.037	105,74 €	0.04%	0,55 %
F	ES0114033006	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	Global	7	242.715.028 €	12.095	121,43 €	0.03%	0,51 %
F	ES0176942003	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	42.589.048 €	1.126	106,94 €	0.03%	0,56 %
F	ES0176938019	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	29.196.649 €	1.441	102,00 €	-0.01%	0,19 %
F	ES0176938001	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	175.737.643 €	3.308	100,40 €	-0.04%	0,57 %
F	ES0175164013	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	1.872.967.619 €	129.273	108,58 €	-0.21%	0,21 %
F	ES0175164005	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE M	Renta Fija Euro	2	11.164.189 €	200	101,92 €	-0.27%	1,06 %
F	ES0175164039	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	112.398.141 €	4.146	99,51 €	-0.31%	1,51 %
F	ES0113608014	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	10.468.887 €	10	95,62 €	-0.35%	0,26 %
F	ES0146133048	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	159.188 €	2	1114,81 €	-0.37%	0,26 %
F	ES0146133055	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	655.839.457 €	127.995	1122,10 €	-0.37%	0,23 %
F	ES0113608006	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	255.583.261 €	5.159	93,03 €	-0.39%	1,26 %
F	ES0146133022	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	13.956.032 €	107	1037,17 €	-0.42%	0,86 %
F	ES0146133014	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE C	Renta Fija Euro	2	28.831.826 €	476	1007,42 €	-0.44%	1,11 %
F	ES0146133030	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	130.411.089 €	3.231	939,72 €	-0.45%	1,31 %
F	ES0146133063	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE BJ	Renta Fija Euro	2	2.517.458 €	85	1053,31 €	-0.45%	1,31 %
F	ES0128523000	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	Renta Fija Euro	3	1.140.299.383 €	20	10,30 €	-0.47%	0,11 %
F	ES0146133006	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	102.631.700 €	9.683	885,15 €	-0.48%	1,61 %
F	ES0107944003	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	Renta Fija Internacional	3	1.111.240.645 €	129.221	89,07 €	-0.87%	0,43 %