MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
55.019.648.122 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
1.278.146.301
Nº DE PARTÍCIPES Totales
2.394.128
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

115.406.128 €

2
APPLE INC

107.022.743 €

3
ASML HOLDING NV

91.580.680 €

4
NVIDIA CORP

90.781.999 €

5
IBERDROLA SA

74.032.342 €

6
AMAZON.COM INC

71.114.839 €

7
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

60.778.934 €

8
BANCO SANTANDER SA

54.626.563 €

9
ALLIANZ SE

51.368.287 €

10
NOVO NORDISK AS CLASS B

50.228.453 €

11
CELLNEX TELECOM SA

48.792.899 €

12
ALPHABET INC CLASS A

48.236.240 €

13
ROCHE HOLDING AG

46.951.373 €

14
ELECNOR SA

46.920.172 €

15
TOTALENERGIES SE

42.268.342 €

16
ENDESA SA

40.046.976 €

17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

37.976.199 €

18
DEUTSCHE TELEKOM AG

37.584.530 €

19
SANOFI SA

37.477.997 €

20
SCHNEIDER ELECTRIC SE

37.346.399 €

Top Entradas
1
PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B

25.739.716 €

2
REDEIA CORPORACION SA

23.960.764 €

3
GILEAD SCIENCES INC

20.977.998 €

4
MERCK & CO INC

19.871.311 €

5
PROGRESSIVE CORP

16.950.562 €

6
JPMORGAN CHASE & CO

16.639.475 €

7
D.R. HORTON INC

16.500.982 €

8
SACYR SA

16.345.267 €

9
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

15.125.377 €

10
WASTE MANAGEMENT INC

15.090.201 €

11
MONSTER BEVERAGE CORP

14.100.396 €

12
NATIONAL GRID PLC

13.796.986 €

13
DIAGEO PLC

11.853.535 €

14
LLOYDS BANKING GROUP PLC

11.240.687 €

15
SAP SE

11.128.046 €

16
LONZA GROUP LTD

10.818.667 €

17
SIEMENS AG

10.152.370 €

18
QUANTA SERVICES INC

10.058.105 €

19
ORANGE SA

10.047.328 €

20
VERALLIA

9.822.116 €

Top Salidas
1
OMV AG

0 €

2
COLLINS FOODS LTD

0 €

3
GOODMAN GROUP

0 €

4
DECEUNINCK NV

0 €

5
EVEREST GROUP LTD

0 €

6
BARRY CALLEBAUT AG

0 €

7
AVOLTA AG

0 €

8
DSM FIRMENICH AG

0 €

9
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

0 €

10
HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG

0 €

11
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

12
RWE AG CLASS A

0 €

13
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

14
ALLIANZ SE

0 €

15
HELLOFRESH SE BEARER SHARES

0 €

16
BASF SE

0 €

17
BAYER AG

0 €

18
SYMRISE AG

0 €

19
ORSTED AS

0 €

20
APPLUS SERVICES SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0174930026
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

6

1.389.329 €

643

172,76 €

38.85%

0,67 %

F
ES0174930018
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE B

Renta Variable Internacional

6

145.734.946 €

3.679

166,61 €

37.71%

1,49 %

F
ES0174930000
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

6

33.830.277 €

5.163

162,25 €

36.88%

2,09 %

F
ES0166496002
SANTANDER INDICE USA, FI

IIC que Replica un Índice

5

27.728.915 €

8.611

195,09 €

30.95%

0,30 %

F
ES0162370003
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

1

1.393.445.412 €

121.240

139,20 €

29.3%

0,32 %

F
ES0168845032
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Renta Variable Internacional

4

12.566.779 €

192

28,83 €

29.25%

1,53 %

F
ES0121761037
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI

Renta Variable Internacional

4

533.016.414 €

16.388

147,32 €

25.99%

2,62 %

F
ES0174979015
SANTANDER FUTURE WEALTH, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

7.848.450 €

564

144,34 €

18.19%

1,25 %

F
ES0162681003
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI

Global

4

4.151.824 €

111

5,66 €

17.62%

0,95 %

F
ES0174979007
SANTANDER FUTURE WEALTH, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

358.727.147 €

13.059

139,19 €

17.14%

2,15 %

F
ES0162702007
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI

Global

4

3.857.971 €

111

5,57 €

16.6%

0,99 %

F
ES0138918034
FONTIBREFONDO, FI

Global

3

9.941.838 €

106

26,60 €

14.96%

1,82 %

F
ES0162742003
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI

Global

4

4.412.744 €

111

5,48 €

14.76%

0,89 %

F
ES0133664005
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FICLASE S

Global

5

602.556.519 €

20.489

262,77 €

14.19%

2,30 %

F
ES0133664039
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FICLASE AJ

Global

5

104.683.591 €

4.337

255,36 €

14.19%

2,30 %

F
ES0114081039
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

4

32.591.254 €

3.448

132,52 €

13.56%

2,03 %

F
ES0175224007
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

10.603.475 €

25

348,76 €

13.48%

0,45 %

F
ES0174764003
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI

Global

7

4.176.153 €

1.679

114,97 €

13.35%

1,46 %

F
ES0174895005
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI

Global

7

435.148.904 €

119.628

104,43 €

13%

0,95 %

F
ES0166333031
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI

Global

5

71.129.786 €

824

367,39 €

12.75%

1,60 %

F
ES0168651000
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE I

IIC que Replica un Índice

4

285.040.485 €

1

293,71 €

12.51%

0,12 %

F
ES0168651026
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE CARTERA

IIC que Replica un Índice

4

18.298.744 €

1.030

292,91 €

12.36%

0,26 %

F
ES0168651034
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE OL

IIC que Replica un Índice

4

7.252.309 €

301

259,83 €

11.62%

1,21 %

F
ES0162759007
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI

Global

3

4.919.238 €

110

5,26 €

11.58%

0,72 %

F
ES0175224031
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

294.914.617 €

10.682

300,70 €

11.58%

2,13 %

F
ES0168651018
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE B

IIC que Replica un Índice

4

47.585.442 €

155

267,82 €

11.52%

1,01 %

F
ES0113412003
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI

Global

3

301.047.768 €

2.421

128,56 €

9.76%

1,59 %

F
ES0176105007
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI

Global

3

6.393.000 €

112

99,98 €

9.65%

1,58 %

F
ES0155844030
INVERBANSER, FI

Global

1

94.115.735 €

586

53,32 €

9.41%

0,86 %

F
ES0113605002
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FICLASE S

Global

3

6.502.550.950 €

136.509

158,23 €

8.9%

1,88 %

F
ES0113605010
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FICLASE AJ

Global

3

58.163.169 €

4.320

155,76 €

8.9%

1,88 %

F
ES0138823028
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

102.854.840 €

12.397

33,55 €

8.77%

0,45 %

F
ES0162369005
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

4

169.539.647 €

119.240

108,91 €

8.75%

0,45 %

F
ES0170382008
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI

Global

3

532.995.960 €

16.213

85,55 €

8.11%

1,72 %

F
ES0115242036
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI

Global

3

806.025.150 €

6.880

10,90 €

7.61%

1,44 %

F
ES0138823002
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

182.967.510 €

1.325

27,56 €

7.49%

1,63 %

F
ES0138354032
FONDO ARTAC, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

40.854.194 €

99

110,02 €

7.38%

0,54 %

F
ES0165392020
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE CARTERA

Global

5

5.782.274 €

1.337

111,92 €

7.22%

0,62 %

F
ES0138823010
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

242.797.958 €

6.658

27,75 €

7.11%

1,98 %

F
ES0138823044
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE D

Renta Variable Euro

4

14.685.631 €

346

22,90 €

6.99%

1,98 %

F
ES0165392012
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE B

Global

5

69.674.985 €

41

110,83 €

6.83%

0,99 %

F
ES0138823036
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

88.262.332 €

10.473

24,46 €

6.74%

2,33 %

F
ES0162773008
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

6.753.834 €

110

5,00 €

6.54%

0,63 %

F
ES0174870008
SANTANDER GESTION 95, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

24.514.656 €

690

107,96 €

6.48%

0,70 %

F
ES0165392004
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE A

Global

5

32.297.204 €

58

109,80 €

6.47%

1,34 %

F
ES0114063003
SANTANDER ACCIONES EURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

3.519.308 €

1.006

5,55 €

6.4%

0,55 %

F
ES0138600038
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE B

Retorno Absoluto

3

85.003.991 €

1.039

9,51 €

6.26%

1,27 %

F
ES0176260026
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE CARTERA

Global

4

6.740.456 €

1.017

108,07 €

6.23%

0,53 %

F
ES0176260018
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE B

Global

4

264.388.341 €

145

107,21 €

5.92%

0,83 %

F
ES0138600004
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

1.984.033 €

239

9,28 €

5.81%

1,72 %

F
ES0113444006
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI

Global

4

890.652.135 €

7.037

106,98 €

5.76%

1,47 %

F
ES0176260000
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE A

Global

4

71.262.743 €

118

106,58 €

5.6%

1,13 %

F
ES0168833020
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE CARTERA

Global

3

9.164.534 €

3.734

106,88 €

5.58%

0,50 %

F
ES0174978009
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI

Global

3

109.314.926 €

807

97,02 €

5.56%

1,72 %

F
ES0175835000
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE S

Global

2

2.689.334.256 €

65.021

111,65 €

5.49%

1,34 %

F
ES0175835018
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE AJ

Global

2

120.170.893 €

11.373

109,78 €

5.49%

1,34 %

F
ES0175835026
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE MJ

Global

2

20.866.194 €

1.005

119,39 €

5.49%

1,34 %

F
ES0168833012
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE B

Global

3

81.131.428 €

53

106,13 €

5.31%

0,76 %

F
ES0168833004
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE A

Global

3

71.226.986 €

156

105,43 €

5.04%

1,01 %

F
ES0174981011
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

2.277.620 €

6

110,08 €

5.03%

0,19 %

F
ES0175013004
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

328.505.061 €

20.770

97,58 €

4.95%

0,20 %

F
ES0174742017
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FICLASE A

Global

2

35.842.021 €

4.557

104,13 €

4.86%

0,38 %

F
ES0174763005
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI

Global

3

751.293.940 €

119.591

96,61 €

4.81%

0,54 %

F
ES0117107021
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE CARTERA

Global

2

11.012.623 €

4.043

106,06 €

4.79%

0,46 %

F
ES0112793015
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

554.041.103 €

3.650

10,38 €

4.72%

0,18 %

F
ES0133478034
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI

Renta Fija Internacional

3

6.187.164 €

375

194,34 €

4.72%

2,01 %

F
ES0112793049
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

858.528 €

10

10,45 €

4.69%

0,12 %

F
ES0117107013
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE B

Global

2

72.967.935 €

45

105,53 €

4.59%

0,65 %

F
ES0174981003
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

283.587.057 €

1.956

109,23 €

4.59%

0,61 %

F
ES0175012006
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

131.061.676 €

8.874

98,31 €

4.58%

0,19 %

F
ES0175186008
MI CARTERA RV EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

343.398.635 €

120.303

125,64 €

4.58%

0,85 %

F
ES0114063037
SANTANDER ACCIONES EURO, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

366.754.952 €

13.358

4,74 €

4.56%

2,30 %

F
ES0174981029
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

46.841.460 €

322

101,46 €

4.56%

0,61 %

F
ES0175164013
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.901.400.693 €

121.230

108,84 €

4.55%

0,23 %

F
ES0112793031
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE I PLUS

Renta Fija Euro

2

202.174.906 €

91

10,30 €

4.54%

0,28 %

F
ES0176106013
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

5.656.370 €

11

108,59 €

4.46%

0,14 %

F
ES0175011008
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

253.719.275 €

14.073

98,93 €

4.42%

0,26 %

F
ES0176940007
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

267.353.827 €

11.902

96,89 €

4.35%

0,25 %

F
ES0117107005
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE A

Global

2

11.763.955 €

42

104,83 €

4.33%

0,90 %

F
ES0138986007
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

253.909.196 €

11.434

98,46 €

4.31%

0,24 %

F
ES0112793023
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE I

Renta Fija Euro

2

294.234.015 €

241

10,39 €

4.28%

0,31 %

F
ES0107943013
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

44.712.333 €

587

107,28 €

4.22%

0,14 %

F
ES0174685000
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

306.568.898 €

8.304

99,21 €

4.09%

0,55 %

F
ES0176106005
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

315.001.133 €

2.272

107,93 €

4.05%

0,40 %

F
ES0145825016
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

14.004.344 €

9

106,38 €

4.04%

0,11 %

F
ES0138534054
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.564.955.604 €

119.919

100,23 €

3.94%

0,10 %

F
ES0113608014
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

11.877.198 €

10

95,97 €

3.92%

0,26 %

F
ES0176942003
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

44.852.655 €

1.201

106,89 €

3.91%

0,56 %

F
ES0138534047
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE S

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

55.792.188 €

3

99,36 €

3.88%

0,16 %

F
ES0174980013
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

10.395.168 €

165

107,45 €

3.88%

0,12 %

F
ES0176941005
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

211.754.876 €

5.408

105,66 €

3.84%

0,55 %

F
ES0145821015
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

2.933.689 €

11

145,50 €

3.8%

0,41 %

F
ES0112793007
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

1.921.340.901 €

70.034

9,98 €

3.75%

0,91 %

F
ES0114271002
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FICLASE CARTERA

Retorno Absoluto

3

134.227.862 €

119.376

71,94 €

3.74%

1,42 %

F
ES0176938019
SANTANDER EUROCREDITO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

38.120.025 €

1.300

102,00 €

3.73%

0,20 %

F
ES0174735037
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

688.713.625 €

118.964

107,04 €

3.71%

0,14 %

F
ES0178172039
FONDO AHORRO, FI

Renta Fija Euro

2

36.603.967 €

899

0,19 €

3.71%

0,23 %

F
ES0174735045
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

100.490.731 €

3

103,62 €

3.68%

0,02 %

F
ES0109360026
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

10.532.906 €

1.731

13,29 €

3.66%

0,61 %

F
ES0107943005
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

519.033.776 €

7.959

105,29 €

3.63%

0,71 %

F
ES0138823051
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE MASTER

Renta Variable Euro

4

-

-

33,43 €

3.61%

0,03 %

F
ES0128523000
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Renta Fija Euro

3

1.061.458.203 €

13

10,35 €

3.51%

0,00 %

F
ES0145825008
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

417.687.156 €

2.983

105,76 €

3.51%

0,36 %

F
ES0145825024
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

29.651.267 €

201

101,81 €

3.49%

0,35 %

F
ES0138986031
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

1.683.789.873 €

48.401

95,92 €

3.45%

0,81 %

F
ES0175164005
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE M

Renta Fija Euro

2

15.224.468 €

184

102,22 €

3.42%

1,06 %

F
ES0138534039
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

466.064.076 €

2.737

92,10 €

3.41%

0,61 %

F
ES0176943019
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FICLASE CARTERA

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

2.477.927 €

19

105,90 €

3.37%

0,12 %

F
ES0174931008
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

100.022.275 €

2.173

104,64 €

3.35%

0,55 %

F
ES0176938001
SANTANDER EUROCREDITO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

147.788.451 €

2.739

100,44 €

3.34%

0,58 %

F
ES0133547002
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

496.186.776 €

13.691

124,86 €

3.31%

0,59 %

F
ES0174735029
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

728.668.034 €

448

106,08 €

3.28%

0,56 %

F
ES0166498008
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

104.291.366 €

2.177

106,70 €

3.27%

0,60 %

F
ES0133665002
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

118.482.871 €

3.369

106,29 €

3.26%

0,55 %

F
ES0147131033
INVERACTIVO CONFIANZA, FI

Renta Fija Mixto Euro

3

51.247.230 €

1.085

15,94 €

3.23%

1,38 %

F
ES0138534021
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

114.131.659 €

1.899

92,06 €

3.2%

0,81 %

F
ES0175164039
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

111.914.388 €

4.318

99,85 €

3.2%

1,51 %

F
ES0146133055
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

549.163.939 €

119.883

1126,85 €

3.11%

0,23 %

F
ES0146133048
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

153.592 €

2

1119,56 €

3.08%

0,26 %

F
ES0174735011
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.441.274.428 €

6.577

105,83 €

3.07%

0,82 %

F
ES0113661005
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FICLASE CARTERA

Global

3

38.063.865 €

225

1045,45 €

3.05%

0,47 %

F
ES0138772035
FONDANETO, FI

Global

2

6.836.658 €

107

8,96 €

3.04%

0,66 %

F
ES0145821007
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE M

Renta Fija Mixto Euro

2

9.922.069 €

131

137,64 €

2.97%

1,21 %

F
ES0145821023
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE F

Renta Fija Mixto Euro

2

1.046.604 €

46

141,46 €

2.97%

1,21 %

F
ES0138534005
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

142.252.938 €

13.537

86,23 €

2.95%

1,06 %

F
ES0176943001
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FICLASE A

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

1.303.186.739 €

31.941

104,93 €

2.92%

0,59 %

F
ES0174766008
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

794.271.226 €

17.401

103,04 €

2.92%

0,12 %

F
ES0174735003
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

357.738.325 €

11.072

105,53 €

2.88%

0,94 %

F
ES0113608006
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

207.099.411 €

5.211

93,41 €

2.87%

0,68 %

F
ES0114271036
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

24.020.349 €

1.601

69,79 €

2.85%

2,09 %

F
ES0133667008
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

1.016.542.317 €

21.204

103,56 €

2.83%

0,14 %

F
ES0138907037
FONEMPORIUM, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

19.801.490 €

162

21,74 €

2.69%

1,50 %

F
ES0109360000
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

343.559.997 €

6.518

11,52 €

2.62%

1,61 %

F
ES0145821031
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

271.319.888 €

8.419

134,42 €

2.57%

1,60 %

F
ES0114033006
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI

Global

7

214.626.812 €

10.595

121,32 €

2.55%

0,51 %

F
ES0109360018
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE D

Renta Variable Internacional

4

33.135.455 €

485

8,98 €

2.54%

1,61 %

F
ES0138600012
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE CARTERA

Retorno Absoluto

3

1.906.553 €

1

9,37 €

2.5%

0,74 %

F
ES0146133022
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE I

Renta Fija Euro

2

20.793.919 €

121

1042,07 €

2.46%

0,86 %

F
ES0146133014
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

28.960.265 €

486

1012,38 €

2.21%

1,11 %

F
ES0109360034
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

65.853.146 €

6.904

10,86 €

2.11%

2,11 %

F
ES0113981007
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI

Global

4

186.584.279 €

2.055

119,69 €

2.1%

1,66 %

F
ES0113661039
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FICLASE A

Global

3

35.035.016 €

1.145

973,84 €

2.07%

1,42 %

F
ES0146133030
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

133.161.191 €

3.353

944,51 €

2%

1,31 %

F
ES0146133063
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE BJ

Renta Fija Euro

2

2.030.910 €

81

1058,68 €

2%

1,31 %

F
ES0174896003
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI

Global

3

867.932 €

1.571

103,55 €

1.71%

2,71 %

F
ES0146133006
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

107.450.297 €

10.140

889,88 €

1.7%

1,61 %

F
ES0107782023
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE I

Renta Fija Mixto Internacional

2

33.246.400 €

29

103,48 €

1.56%

0,82 %

F
ES0107944003
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Renta Fija Internacional

3

1.019.081.811 €

121.245

89,90 €

1.38%

0,43 %

F
ES0107782015
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

327.357.593 €

2.417

101,94 €

1.31%

1,07 %

F
ES0107782007
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

595.932.724 €

32.868

100,67 €

1.06%

1,32 %

F
ES0113606026
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

4

2.373.207 €

9

107,06 €

0.61%

1,12 %

F
ES0113606018
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE C

Renta Variable Mixta Internacional

4

120.094.499 €

911

105,42 €

0.38%

1,37 %

F
ES0113606000
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

284.963.882 €

15.482

104,39 €

0.18%

1,62 %

F
ES0173325004
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI

IIC que Replica un Índice

2

300.000 €

1

10,02 €

0.18%

0,00 %

F
ES0174767006
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

811.641.154 €

18.278

102,57 €

0%

-

F
ES0176107003
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

684.690.855 €

8.743

103,76 €

0%

-

F
ES0176107011
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

1.113.206 €

2

104,20 €

0%

-

F
ES0176107029
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

52.554.913 €

695

100,02 €

0%

-

F
ES0145826006
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

90.390.748 €

1.556

102,25 €

0%

-

F
ES0145826014
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

5.189.911 €

100

102,25 €

0%

-

F
ES0166500001
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

627.236.986 €

14.643

102,27 €

0%

-

F
ES0166501009
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

710.346.526 €

15.541

101,95 €

0%

-

F
ES0174982001
SANTANDER PB TARGET 2027, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

896.429.382 €

14.030

103,50 €

0%

-

F
ES0174982019
SANTANDER PB TARGET 2027, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

68.084.951 €

1.079

103,50 €

0%

-

F
ES0176108001
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

843.388.658 €

12.236

103,61 €

0%

-

F
ES0176108019
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

52.958.904 €

790

100,01 €

0%

-

F
ES0176109009
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

571.801.907 €

8.935

102,49 €

0%

-

F
ES0176109017
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

31.304.213 €

505

102,50 €

0%

-

F
ES0176106021
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

37.971.791 €

243

103,67 €

-0.06%

0,40 %

F
ES0113607032
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

6.063.581 €

1

124,88 €

-2.19%

0,63 %

F
ES0113607016
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

65.549.360 €

835

117,45 €

-3.02%

1,48 %

F
ES0113607008
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

154.989.705 €

9.868

116,37 €

-3.27%

1,73 %

F
ES0107987002
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

4.374.797 €

985

150,25 €

-4.48%

0,59 %

F
ES0107987036
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

112.047.517 €

4.331

133,66 €

-6.05%

2,24 %

F
ES0133576035
EUROVALOR IBEROAMERICA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

2.846.441 €

310

267,87 €

-21.5%

2,38 %

F
ES0105930004
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

157.862 €

2

21,05 €

-24.06%

0,85 %

F
ES0105930038
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

16.839.009 €

1.238

19,00 €

-25.4%

2,65 %