MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
58.603.341.298 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
1.258.825.704
Nº DE PARTÍCIPES Totales
2.607.349
Top Holding
1
ETC SOURCE PHYSIC GP

177.094.466 €

2
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

162.935.805 €

3
IBERDROLA SA

162.876.084 €

4
BANCO SANTANDER SA

135.889.344 €

5
APPLE INC

132.461.999 €

6
MICROSOFT CORP

119.135.841 €

7
NVIDIA CORP

115.279.745 €

8
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

93.336.459 €

9
AMAZON.COM INC

76.424.131 €

10
ASML HOLDING NV

67.355.546 €

11
CELLNEX TELECOM SA

65.669.267 €

12
CAIXABANK SA

57.664.586 €

13
AMADEUS IT GROUP SA

56.455.141 €

14
ETF GOLD FP EQUITY

53.850.238 €

15
ROCHE HOLDING AG

52.797.253 €

16
SAP SE

51.418.407 €

17
ALPHABET INC CLASS A

50.786.190 €

18
ALLIANZ SE

49.633.970 €

19
ENDESA SA

48.617.398 €

20
META PLATFORMS INC CLASS A

48.188.084 €

Top Entradas
1
ETC SOURCE PHYSIC GP

177.094.466 €

2
ETF GOLD FP EQUITY

53.850.238 €

3
BANK OF AMERICA CORP

28.105.724 €

4
MOTOROLA SOLUTIONS INC

22.799.045 €

5
THE KROGER CO

21.584.817 €

6
BOOKING HOLDINGS INC

21.575.173 €

7
CME GROUP INC CLASS A

21.370.700 €

8
TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A

20.276.200 €

9
HERMES INTERNATIONAL SA

16.112.358 €

10
BANCO DE SABADELL S.A

14.301.531 €

11
CITIGROUP INC

14.114.407 €

12
EATON CORP PLC

13.276.628 €

13
JERONIMO MARTINS SGPS SA

13.092.969 €

14
UBER TECHNOLOGIES INC

12.800.087 €

15
SAP SE

12.704.197 €

16
HALLIBURTON CO

12.501.559 €

17
SIMON PROPERTY GROUP INC

12.100.437 €

18
LAM RESEARCH CORP

11.827.259 €

19
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

11.442.988 €

20
MERCK KGAA

9.906.879 €

Top Salidas
1
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD

0 €

2
IGO LTD

0 €

3
INCITEC PIVOT LTD

0 €

4
ORIGIN ENERGY LTD

0 €

5
TREASURY WINE ESTATES LTD

0 €

6
BARCO NV

0 €

7
TE CONNECTIVITY LTD

0 €

8
ACCELLERON INDUSTRIES AG ORDINARY SHARES

0 €

9
NEMETSCHEK SE

0 €

10
MERCK KGAA

0 €

11
RWE AG CLASS A

0 €

12
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

13
NORDEX SE AKT. NACH KAPITALHERABSETZUNG

0 €

14
ADIDAS AG

0 €

15
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA REGISTERED SHARES

0 €

16
BAYER AG

0 €

17
CELLNEX TELECOM SA

0 €

18
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA

0 €

19
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

0 €

20
CIE AUTOMOTIVE SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0174764003
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI

Global

7

-

-

114,97 €

13.35%

-

F
ES0176105007
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI

Global

3

-

-

99,98 €

9.65%

-

F
ES0174930026
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

6

1.375.404 €

505

187,17 €

9.11%

0,69 %

F
ES0174930018
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE B

Renta Variable Internacional

6

169.030.524 €

3.252

180,39 €

9.04%

1,51 %

F
ES0174930000
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

6

40.949.192 €

4.695

175,58 €

8.99%

2,11 %

F
ES0105930004
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

8794 €

2

22,68 €

7.12%

0,87 %

F
ES0105930038
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

12.849.581 €

1.097

20,44 €

6.96%

2,67 %

F
ES0175224007
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

11.317.295 €

23

375,17 €

6.82%

0,45 %

F
ES0168651000
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE I

IIC que Replica un Índice

4

264.018.103 €

1

314,98 €

6.7%

0,12 %

F
ES0168651026
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE CARTERA

IIC que Replica un Índice

4

16.183.142 €

1.218

314,11 €

6.69%

0,26 %

F
ES0175224031
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

288.069.103 €

10.323

323,02 €

6.68%

2,13 %

F
ES0168651034
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE OL

IIC que Replica un Índice

4

7.198.601 €

298

278,52 €

6.64%

0,91 %

F
ES0168651018
SANTANDER INDICE EURO ESG, FICLASE B

IIC que Replica un Índice

4

45.457.390 €

149

287,03 €

6.63%

1,01 %

F
ES0119203000
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FICLASE I

IIC que Replica un Índice

5

246.416.407 €

6

172,17 €

6.35%

0,14 %

F
ES0119203026
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FICLASE CARTERA

IIC que Replica un Índice

5

429.375.378 €

13.547

171,86 €

6.35%

0,26 %

F
ES0133576035
EUROVALOR IBEROAMERICA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

2.404.537 €

283

282,99 €

6.33%

2,39 %

F
ES0119203034
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FICLASE OL

IIC que Replica un Índice

5

16.042.811 €

794

154,21 €

6.3%

0,88 %

F
ES0119203018
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FICLASE B

IIC que Replica un Índice

5

26.621.480 €

202

155,79 €

6.28%

1,00 %

F
ES0138600038
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE B

Retorno Absoluto

3

-

-

9,51 €

6.26%

-

F
ES0138600004
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

-

-

9,28 €

5.81%

-

F
ES0138823028
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

32.685.689 €

4.823

35,72 €

5.8%

0,45 %

F
ES0138823002
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

185.990.428 €

1.335

29,32 €

5.71%

1,63 %

F
ES0138823010
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

231.472.706 €

6.505

29,51 €

5.68%

1,98 %

F
ES0138823044
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE D

Renta Variable Euro

4

13.778.453 €

335

24,35 €

5.68%

1,98 %

F
ES0138823036
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

83.568.327 €

9.967

26,00 €

5.65%

2,33 %

F
ES0174978009
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI

Global

3

-

-

97,02 €

5.56%

-

F
ES0114063003
SANTANDER ACCIONES EURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

4.970.465 €

1.218

5,89 €

5.48%

0,55 %

F
ES0114063037
SANTANDER ACCIONES EURO, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

331.090.966 €

12.659

5,02 €

5.33%

2,30 %

F
ES0113607032
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

5.416.793 €

1

131,91 €

5.03%

0,64 %

F
ES0113607016
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

47.703.679 €

695

123,98 €

4.96%

1,49 %

F
ES0175186008
MI CARTERA RV EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

350.300.901 €

128.582

132,47 €

4.96%

0,83 %

F
ES0113607008
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

120.300.848 €

8.308

122,81 €

4.94%

1,74 %

F
ES0109360026
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

9.733.067 €

1.774

13,98 €

4.67%

0,59 %

F
ES0109360000
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

332.636.457 €

6.354

12,10 €

4.59%

1,59 %

F
ES0109360018
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE D

Renta Variable Internacional

4

30.941.610 €

461

9,44 €

4.59%

1,59 %

F
ES0109360034
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

61.874.705 €

6.541

11,41 €

4.55%

2,09 %

F
ES0107987002
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

2.243.010 €

1.199

156,55 €

3.83%

0,59 %

F
ES0107987036
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

89.705.921 €

3.853

139,08 €

3.69%

2,24 %

F
ES0138823051
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FICLASE MASTER

Renta Variable Euro

4

-

-

33,43 €

3.61%

-

F
ES0162681003
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI

Global

4

4.421.480 €

111

5,86 €

3.37%

0,72 %

F
ES0176943019
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FICLASE CARTERA

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

-

-

105,90 €

3.37%

-

F
ES0162702007
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI

Global

4

4.110.448 €

111

5,76 €

3.29%

0,73 %

F
ES0133665002
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

-

-

106,29 €

3.26%

-

F
ES0155844030
INVERBANSER, FI

Global

1

96.269.879 €

583

54,97 €

2.76%

0,81 %

F
ES0138918034
FONTIBREFONDO, FI

Global

3

10.251.748 €

103

27,19 €

2.56%

1,85 %

F
ES0162742003
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI

Global

4

4.729.526 €

111

5,63 €

2.56%

0,67 %

F
ES0174979015
SANTANDER FUTURE WEALTH, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

68.715.841 €

125.834

147,27 €

2.55%

1,29 %

F
ES0138600012
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FICLASE CARTERA

Retorno Absoluto

3

-

-

9,37 €

2.5%

-

F
ES0174979007
SANTANDER FUTURE WEALTH, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

328.478.386 €

11.591

141,77 €

2.37%

2,19 %

F
ES0166496002
SANTANDER INDICE USA, FI

IIC que Replica un Índice

5

31.360.812 €

9.932

199,46 €

2.13%

0,26 %

F
ES0165392020
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE CARTERA

Global

5

4.798.944 €

1.479

114,61 €

2.09%

0,62 %

F
ES0165392012
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE B

Global

5

74.874.049 €

40

113,45 €

2.06%

0,99 %

F
ES0165392004
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FICLASE A

Global

5

33.979.354 €

67

112,37 €

2.04%

1,34 %

F
ES0162370003
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

1

1.619.862.257 €

129.540

141,82 €

2.03%

0,55 %

F
ES0113606026
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE I

Renta Variable Mixta Internacional

4

2.180.730 €

10

109,29 €

1.87%

1,14 %

F
ES0113606018
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE C

Renta Variable Mixta Internacional

4

92.679.090 €

732

107,55 €

1.85%

1,39 %

F
ES0133664005
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FICLASE S

Global

5

622.177.649 €

20.386

266,40 €

1.84%

2,30 %

F
ES0133664039
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FICLASE AJ

Global

5

101.878.361 €

4.062

258,89 €

1.84%

2,30 %

F
ES0113606000
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

224.099.967 €

12.735

106,47 €

1.83%

1,61 %

F
ES0121761037
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI

Renta Variable Internacional

4

600.272.618 €

16.983

148,54 €

1.81%

2,60 %

F
ES0162759007
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI

Global

3

5.185.489 €

110

5,37 €

1.8%

0,61 %

F
ES0174896003
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI

Global

3

-

-

103,55 €

1.71%

-

F
ES0174895005
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI

Global

7

567.269.495 €

127.774

105,27 €

1.54%

0,99 %

F
ES0166333031
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI

Global

5

82.395.031 €

923

371,08 €

1.41%

1,59 %

F
ES0113981007
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI

Global

4

348.036.521 €

3.488

120,56 €

1.28%

1,77 %

F
ES0176260026
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE CARTERA

Global

4

7.822.513 €

1.255

109,68 €

1.28%

0,54 %

F
ES0176260018
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE B

Global

4

247.031.110 €

150

108,78 €

1.26%

0,84 %

F
ES0170382008
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI

Global

3

496.470.371 €

15.264

86,44 €

1.24%

1,69 %

F
ES0176260000
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FICLASE A

Global

4

68.232.237 €

133

108,11 €

1.23%

1,14 %

F
ES0168833020
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE CARTERA

Global

3

10.960.425 €

4.366

108,06 €

1.06%

0,50 %

F
ES0168833012
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE B

Global

3

82.571.930 €

55

107,28 €

1.04%

0,76 %

F
ES0168833004
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FICLASE A

Global

3

70.304.106 €

169

106,54 €

1.02%

1,01 %

F
ES0113412003
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI

Global

3

314.417.854 €

2.481

129,42 €

0.92%

1,61 %

F
ES0162369005
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI

Renta Variable Internacional

4

187.995.915 €

127.602

110,20 €

0.92%

0,67 %

F
ES0107782023
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE I

Renta Fija Mixto Internacional

2

34.655.450 €

25

104,44 €

0.82%

0,89 %

F
ES0107782015
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

263.996.532 €

2.048

102,87 €

0.8%

1,14 %

F
ES0107782007
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

501.580.729 €

28.485

101,56 €

0.78%

1,39 %

F
ES0168845032
AURUM RENTA VARIABLE, FI

Renta Variable Internacional

4

14.489.825 €

237

28,93 €

0.68%

1,49 %

F
ES0113605002
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FICLASE S

Global

3

6.350.810.405 €

129.580

159,02 €

0.65%

1,92 %

F
ES0113605010
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FICLASE AJ

Global

3

52.358.244 €

3.939

156,53 €

0.65%

1,92 %

F
ES0147131033
INVERACTIVO CONFIANZA, FI

Renta Fija Mixto Euro

3

49.477.228 €

1.019

16,06 €

0.65%

1,38 %

F
ES0145821015
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

2.988.646 €

11

146,53 €

0.64%

0,41 %

F
ES0174870008
SANTANDER GESTION 95, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

23.033.938 €

644

108,45 €

0.63%

0,74 %

F
ES0115242036
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI

Global

3

823.465.786 €

6.847

10,95 €

0.59%

1,48 %

F
ES0117107021
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE CARTERA

Global

2

10.763.668 €

4.344

106,78 €

0.59%

0,45 %

F
ES0113661005
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FICLASE CARTERA

Global

3

40.383.215 €

182

1053,34 €

0.58%

0,46 %

F
ES0117107013
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE B

Global

2

78.425.393 €

49

106,22 €

0.58%

0,64 %

F
ES0138354032
FONDO ARTAC, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

68.917.213 €

90

110,79 €

0.57%

0,65 %

F
ES0117107005
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FICLASE A

Global

2

15.991.898 €

61

105,49 €

0.56%

0,89 %

F
ES0145821007
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE M

Renta Fija Mixto Euro

2

7.279.098 €

113

138,49 €

0.55%

1,22 %

F
ES0145821023
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE F

Renta Fija Mixto Euro

2

774.189 €

42

142,33 €

0.55%

1,22 %

F
ES0145821031
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

247.227.066 €

7.777

135,25 €

0.55%

1,61 %

F
ES0174685000
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

290.933.896 €

7.787

99,79 €

0.54%

0,55 %

F
ES0174742017
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FICLASE A

Global

2

36.764.335 €

4.475

104,76 €

0.53%

1,21 %

F
ES0113661039
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FICLASE A

Global

3

33.371.842 €

1.109

980,43 €

0.5%

1,41 %

F
ES0138907037
FONEMPORIUM, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

20.187.567 €

164

21,84 €

0.47%

1,54 %

F
ES0133478034
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI

Renta Fija Internacional

3

5.796.194 €

367

195,33 €

0.45%

2,09 %

F
ES0162773008
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.031.102 €

110

5,02 €

0.38%

0,58 %

F
ES0114081039
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI

Renta Variable Internacional

4

31.773.564 €

3.397

132,79 €

0.32%

2,21 %

F
ES0176106013
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

5.528.986 €

8

108,94 €

0.31%

0,21 %

F
ES0145825016
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

14.354.574 €

9

106,72 €

0.3%

0,25 %

F
ES0107943013
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

30.826.990 €

454

107,57 €

0.28%

0,14 %

F
ES0113444006
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI

Global

4

893.330.469 €

6.966

107,21 €

0.28%

1,53 %

F
ES0176106005
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

289.594.290 €

2.044

108,25 €

0.28%

0,61 %

F
ES0176106021
SANTANDER PB TARGET 2025, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

33.194.233 €

220

103,97 €

0.28%

0,61 %

F
ES0174981011
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

3

10.548.071 €

33

110,39 €

0.26%

0,18 %

F
ES0145825008
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

382.710.122 €

2.704

106,05 €

0.26%

0,77 %

F
ES0145825024
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

27.437.010 €

186

102,09 €

0.26%

0,77 %

F
ES0133549008
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

558.187.089 €

9.461

100,19 €

0.26%

0,10 %

F
ES0176107011
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

104.214 €

1

104,47 €

0.25%

0,22 %

F
ES0107943005
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

565.325.793 €

8.498

105,54 €

0.24%

0,71 %

F
ES0138534054
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.301.599.678 €

128.141

100,46 €

0.24%

0,10 %

F
ES0138534047
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE S

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

106.639.414 €

4

99,59 €

0.23%

0,16 %

F
ES0174981003
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

3

286.393.270 €

1.933

109,50 €

0.23%

0,61 %

F
ES0174981029
SANTANDER PB TARGET 2026, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

3

43.517.955 €

305

101,71 €

0.23%

0,61 %

F
ES0178172039
FONDO AHORRO, FI

Renta Fija Euro

2

36.332.177 €

891

0,19 €

0.23%

0,22 %

F
ES0174735037
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

749.736.198 €

121.854

107,28 €

0.22%

0,14 %

F
ES0174735045
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

100.556.754 €

4

103,59 €

0.22%

0,16 %

F
ES0176107003
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

673.886.539 €

8.566

103,99 €

0.21%

0,69 %

F
ES0176107029
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

50.367.213 €

686

100,24 €

0.21%

0,69 %

F
ES0138534039
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

509.712.772 €

2.778

92,28 €

0.2%

0,61 %

F
ES0166498008
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

86.021.212 €

2.054

106,94 €

0.2%

0,60 %

F
ES0174735003
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

484.928.226 €

15.436

105,75 €

0.2%

1,03 %

F
ES0174735011
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.755.337.044 €

8.483

106,04 €

0.2%

0,81 %

F
ES0174735029
SANTANDER CORTO PLAZO, FICLASE I

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

769.675.878 €

550

106,30 €

0.2%

0,56 %

F
ES0176109009
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

579.990.408 €

8.855

102,71 €

0.2%

0,44 %

F
ES0176109017
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

31.231.532 €

498

102,71 €

0.2%

0,44 %

F
ES0114271002
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FICLASE CARTERA

Retorno Absoluto

3

150.302.057 €

127.643

72,23 €

0.19%

1,49 %

F
ES0175835000
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE S

Global

2

2.547.559.385 €

60.801

111,85 €

0.19%

1,39 %

F
ES0175835018
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE AJ

Global

2

108.857.461 €

10.520

109,98 €

0.19%

1,39 %

F
ES0175835026
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FICLASE MJ

Global

2

18.694.542 €

904

119,61 €

0.19%

1,39 %

F
ES0138534021
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

120.669.356 €

1.942

92,23 €

0.18%

0,81 %

F
ES0174931008
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

92.675.709 €

2.029

104,88 €

0.18%

0,55 %

F
ES0176943001
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FICLASE A

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

1.246.222.376 €

30.727

105,12 €

0.17%

0,67 %

F
ES0166501009
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

698.314.509 €

15.221

102,16 €

0.17%

0,45 %

F
ES0138534005
SANTANDER RENDIMIENTO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

137.822.932 €

13.154

86,37 €

0.16%

1,06 %

F
ES0173325004
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI

IIC que Replica un Índice

2

300.563 €

1

10,04 €

0.16%

1,94 %

F
ES0174767006
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

780.578.611 €

17.557

102,76 €

0.16%

0,68 %

F
ES0166500001
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

614.519.888 €

14.268

102,45 €

0.16%

0,57 %

F
ES0112793015
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

502.423.626 €

3.385

10,39 €

0.15%

0,14 %

F
ES0112793049
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

1.152.014 €

12

10,47 €

0.15%

0,15 %

F
ES0112793031
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE I PLUS

Renta Fija Euro

2

154.685.394 €

87

10,31 €

0.14%

0,31 %

F
ES0114271036
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

22.318.736 €

1.552

70,02 €

0.14%

2,16 %

F
ES0138772035
FONDANETO, FI

Global

2

6.872.149 €

107

8,97 €

0.14%

0,55 %

F
ES0176946004
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

1.978.847.615 €

45.944

101,54 €

0.14%

0,30 %

F
ES0175012006
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

128.431.877 €

8.609

98,47 €

0.13%

0,19 %

F
ES0112793023
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE I

Renta Fija Euro

2

302.720.039 €

257

10,40 €

0.13%

0,56 %

F
ES0174980013
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

9.205.513 €

120

107,62 €

0.13%

0,36 %

F
ES0145826006
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

602.839.723 €

8.720

102,41 €

0.13%

0,43 %

F
ES0145826014
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

32.283.422 €

537

102,42 €

0.13%

0,43 %

F
ES0174982001
SANTANDER PB TARGET 2027, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

910.057.772 €

13.899

103,65 €

0.13%

0,54 %

F
ES0174982019
SANTANDER PB TARGET 2027, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

67.169.862 €

1.058

103,65 €

0.13%

0,57 %

F
ES0176108001
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

846.380.275 €

12.072

103,77 €

0.13%

0,63 %

F
ES0112793007
SANTANDER RF AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

1.889.822.627 €

68.570

9,99 €

0.12%

1,06 %

F
ES0175011008
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

247.038.139 €

13.563

99,06 €

0.12%

0,26 %

F
ES0145827004
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

797.606.713 €

12.296

101,16 €

0.12%

0,30 %

F
ES0145827012
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

58.190.334 €

850

101,16 €

0.12%

0,30 %

F
ES0176108019
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

51.900.858 €

777

100,16 €

0.12%

0,61 %

F
ES0175013004
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

322.021.445 €

20.108

97,74 €

0.11%

0,20 %

F
ES0133547002
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

1.343.890.436 €

31.213

125,04 €

0.1%

0,63 %

F
ES0133667008
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

865.393.391 €

19.567

103,70 €

0.1%

0,60 %

F
ES0174766008
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

738.844.240 €

17.021

103,16 €

0.1%

0,56 %

F
ES0176940007
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

262.362.747 €

11.521

97,01 €

0.09%

0,25 %

F
ES0138986007
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

317.341.305 €

12.922

98,54 €

0.08%

0,24 %

F
ES0133548000
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

722.906.419 €

11.987

100,70 €

0.08%

0,18 %

F
ES0133548018
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

41.513.661 €

673

100,70 €

0.08%

0,18 %

F
ES0138986031
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

2.413.214.865 €

50.115

95,96 €

0.04%

1,06 %

F
ES0174763005
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI

Global

3

1.001.782.301 €

128.716

96,69 €

0.04%

0,58 %

F
ES0176941005
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

193.788.131 €

5.037

105,74 €

0.04%

0,55 %

F
ES0114033006
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI

Global

7

242.715.028 €

12.095

121,43 €

0.03%

0,51 %

F
ES0176942003
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

3

42.589.048 €

1.126

106,94 €

0.03%

0,56 %

F
ES0176938019
SANTANDER EUROCREDITO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

29.196.649 €

1.441

102,00 €

-0.01%

0,19 %

F
ES0176938001
SANTANDER EUROCREDITO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

175.737.643 €

3.308

100,40 €

-0.04%

0,57 %

F
ES0175164013
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.872.967.619 €

129.273

108,58 €

-0.21%

0,21 %

F
ES0175164005
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE M

Renta Fija Euro

2

11.164.189 €

200

101,92 €

-0.27%

1,06 %

F
ES0175164039
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

112.398.141 €

4.146

99,51 €

-0.31%

1,51 %

F
ES0113608014
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

10.468.887 €

10

95,62 €

-0.35%

0,26 %

F
ES0146133048
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE S

Renta Fija Euro

2

159.188 €

2

1114,81 €

-0.37%

0,26 %

F
ES0146133055
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

655.839.457 €

127.995

1122,10 €

-0.37%

0,23 %

F
ES0113608006
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

255.583.261 €

5.159

93,03 €

-0.39%

1,26 %

F
ES0146133022
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE I

Renta Fija Euro

2

13.956.032 €

107

1037,17 €

-0.42%

0,86 %

F
ES0146133014
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

28.831.826 €

476

1007,42 €

-0.44%

1,11 %

F
ES0146133030
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

130.411.089 €

3.231

939,72 €

-0.45%

1,31 %

F
ES0146133063
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE BJ

Renta Fija Euro

2

2.517.458 €

85

1053,31 €

-0.45%

1,31 %

F
ES0128523000
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Renta Fija Euro

3

1.140.299.383 €

20

10,30 €

-0.47%

0,11 %

F
ES0146133006
SANTANDER RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

102.631.700 €

9.683

885,15 €

-0.48%

1,61 %

F
ES0107944003
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

Renta Fija Internacional

3

1.111.240.645 €

129.221

89,07 €

-0.87%

0,43 %