SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

55.019.648.122 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

1.278.146.301

Nº DE PARTÍCIPES Totales

2.394.128

Top Holding
1	MICROSOFT CORP	115.406.128 €
2	APPLE INC	107.022.743 €
3	ASML HOLDING NV	91.580.680 €
4	NVIDIA CORP	90.781.999 €
5	IBERDROLA SA	74.032.342 €
6	AMAZON.COM INC	71.114.839 €
7	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	60.778.934 €
8	BANCO SANTANDER SA	54.626.563 €
9	ALLIANZ SE	51.368.287 €
10	NOVO NORDISK AS CLASS B	50.228.453 €
11	CELLNEX TELECOM SA	48.792.899 €
12	ALPHABET INC CLASS A	48.236.240 €
13	ROCHE HOLDING AG	46.951.373 €
14	ELECNOR SA	46.920.172 €
15	TOTALENERGIES SE	42.268.342 €
16	ENDESA SA	40.046.976 €
17	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	37.976.199 €
18	DEUTSCHE TELEKOM AG	37.584.530 €
19	SANOFI SA	37.477.997 €
20	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37.346.399 €

Top Entradas
1	PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B	25.739.716 €
2	REDEIA CORPORACION SA	23.960.764 €
3	GILEAD SCIENCES INC	20.977.998 €
4	MERCK & CO INC	19.871.311 €
5	PROGRESSIVE CORP	16.950.562 €
6	JPMORGAN CHASE & CO	16.639.475 €
7	D.R. HORTON INC	16.500.982 €
8	SACYR SA	16.345.267 €
9	MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	15.125.377 €
10	WASTE MANAGEMENT INC	15.090.201 €
11	MONSTER BEVERAGE CORP	14.100.396 €
12	NATIONAL GRID PLC	13.796.986 €
13	DIAGEO PLC	11.853.535 €
14	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11.240.687 €
15	SAP SE	11.128.046 €
16	LONZA GROUP LTD	10.818.667 €
17	SIEMENS AG	10.152.370 €
18	QUANTA SERVICES INC	10.058.105 €
19	ORANGE SA	10.047.328 €
20	VERALLIA	9.822.116 €

Top Salidas
1	OMV AG	0 €
2	COLLINS FOODS LTD	0 €
3	GOODMAN GROUP	0 €
4	DECEUNINCK NV	0 €
5	EVEREST GROUP LTD	0 €
6	BARRY CALLEBAUT AG	0 €
7	AVOLTA AG	0 €
8	DSM FIRMENICH AG	0 €
9	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0 €
10	HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG	0 €
11	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0 €
12	RWE AG CLASS A	0 €
13	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0 €
14	ALLIANZ SE	0 €
15	HELLOFRESH SE BEARER SHARES	0 €
16	BASF SE	0 €
17	BAYER AG	0 €
18	SYMRISE AG	0 €
19	ORSTED AS	0 €
20	APPLUS SERVICES SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0174930026	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	6	1.389.329 €	643	172,76 €	38.85%	0,67 %
F	ES0174930018	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	6	145.734.946 €	3.679	166,61 €	37.71%	1,49 %
F	ES0174930000	SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	6	33.830.277 €	5.163	162,25 €	36.88%	2,09 %
F	ES0166496002	SANTANDER INDICE USA, FI	IIC que Replica un Índice	5	27.728.915 €	8.611	195,09 €	30.95%	0,30 %
F	ES0162370003	MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	1	1.393.445.412 €	121.240	139,20 €	29.3%	0,32 %
F	ES0168845032	AURUM RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	12.566.779 €	192	28,83 €	29.25%	1,53 %
F	ES0121761037	SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	Renta Variable Internacional	4	533.016.414 €	16.388	147,32 €	25.99%	2,62 %
F	ES0174979015	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	7.848.450 €	564	144,34 €	18.19%	1,25 %
F	ES0162681003	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	Global	4	4.151.824 €	111	5,66 €	17.62%	0,95 %
F	ES0174979007	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	358.727.147 €	13.059	139,19 €	17.14%	2,15 %
F	ES0162702007	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	Global	4	3.857.971 €	111	5,57 €	16.6%	0,99 %
F	ES0138918034	FONTIBREFONDO, FI	Global	3	9.941.838 €	106	26,60 €	14.96%	1,82 %
F	ES0162742003	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	Global	4	4.412.744 €	111	5,48 €	14.76%	0,89 %
F	ES0133664005	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE S	Global	5	602.556.519 €	20.489	262,77 €	14.19%	2,30 %
F	ES0133664039	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI•CLASE AJ	Global	5	104.683.591 €	4.337	255,36 €	14.19%	2,30 %
F	ES0114081039	SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	Renta Variable Internacional	4	32.591.254 €	3.448	132,52 €	13.56%	2,03 %
F	ES0175224007	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	10.603.475 €	25	348,76 €	13.48%	0,45 %
F	ES0174764003	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	Global	7	4.176.153 €	1.679	114,97 €	13.35%	1,46 %
F	ES0174895005	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	Global	7	435.148.904 €	119.628	104,43 €	13%	0,95 %
F	ES0166333031	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	Global	5	71.129.786 €	824	367,39 €	12.75%	1,60 %
F	ES0168651000	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE I	IIC que Replica un Índice	4	285.040.485 €	1	293,71 €	12.51%	0,12 %
F	ES0168651026	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE CARTERA	IIC que Replica un Índice	4	18.298.744 €	1.030	292,91 €	12.36%	0,26 %
F	ES0168651034	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE OL	IIC que Replica un Índice	4	7.252.309 €	301	259,83 €	11.62%	1,21 %
F	ES0162759007	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	Global	3	4.919.238 €	110	5,26 €	11.58%	0,72 %
F	ES0175224031	SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	294.914.617 €	10.682	300,70 €	11.58%	2,13 %
F	ES0168651018	SANTANDER INDICE EURO ESG, FI•CLASE B	IIC que Replica un Índice	4	47.585.442 €	155	267,82 €	11.52%	1,01 %
F	ES0113412003	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	Global	3	301.047.768 €	2.421	128,56 €	9.76%	1,59 %
F	ES0176105007	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	Global	3	6.393.000 €	112	99,98 €	9.65%	1,58 %
F	ES0155844030	INVERBANSER, FI	Global	1	94.115.735 €	586	53,32 €	9.41%	0,86 %
F	ES0113605002	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE S	Global	3	6.502.550.950 €	136.509	158,23 €	8.9%	1,88 %
F	ES0113605010	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI•CLASE AJ	Global	3	58.163.169 €	4.320	155,76 €	8.9%	1,88 %
F	ES0138823028	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	102.854.840 €	12.397	33,55 €	8.77%	0,45 %
F	ES0162369005	MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	Renta Variable Internacional	4	169.539.647 €	119.240	108,91 €	8.75%	0,45 %
F	ES0170382008	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	Global	3	532.995.960 €	16.213	85,55 €	8.11%	1,72 %
F	ES0115242036	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	Global	3	806.025.150 €	6.880	10,90 €	7.61%	1,44 %
F	ES0138823002	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE C	Renta Variable Euro	4	182.967.510 €	1.325	27,56 €	7.49%	1,63 %
F	ES0138354032	FONDO ARTAC, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	40.854.194 €	99	110,02 €	7.38%	0,54 %
F	ES0165392020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE CARTERA	Global	5	5.782.274 €	1.337	111,92 €	7.22%	0,62 %
F	ES0138823010	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	242.797.958 €	6.658	27,75 €	7.11%	1,98 %
F	ES0138823044	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE D	Renta Variable Euro	4	14.685.631 €	346	22,90 €	6.99%	1,98 %
F	ES0165392012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE B	Global	5	69.674.985 €	41	110,83 €	6.83%	0,99 %
F	ES0138823036	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	88.262.332 €	10.473	24,46 €	6.74%	2,33 %
F	ES0162773008	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	6.753.834 €	110	5,00 €	6.54%	0,63 %
F	ES0174870008	SANTANDER GESTION 95, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	24.514.656 €	690	107,96 €	6.48%	0,70 %
F	ES0165392004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI•CLASE A	Global	5	32.297.204 €	58	109,80 €	6.47%	1,34 %
F	ES0114063003	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	3.519.308 €	1.006	5,55 €	6.4%	0,55 %
F	ES0138600038	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	3	85.003.991 €	1.039	9,51 €	6.26%	1,27 %
F	ES0176260026	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE CARTERA	Global	4	6.740.456 €	1.017	108,07 €	6.23%	0,53 %
F	ES0176260018	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE B	Global	4	264.388.341 €	145	107,21 €	5.92%	0,83 %
F	ES0138600004	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	1.984.033 €	239	9,28 €	5.81%	1,72 %
F	ES0113444006	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	Global	4	890.652.135 €	7.037	106,98 €	5.76%	1,47 %
F	ES0176260000	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI•CLASE A	Global	4	71.262.743 €	118	106,58 €	5.6%	1,13 %
F	ES0168833020	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE CARTERA	Global	3	9.164.534 €	3.734	106,88 €	5.58%	0,50 %
F	ES0174978009	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	Global	3	109.314.926 €	807	97,02 €	5.56%	1,72 %
F	ES0175835000	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE S	Global	2	2.689.334.256 €	65.021	111,65 €	5.49%	1,34 %
F	ES0175835018	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE AJ	Global	2	120.170.893 €	11.373	109,78 €	5.49%	1,34 %
F	ES0175835026	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI•CLASE MJ	Global	2	20.866.194 €	1.005	119,39 €	5.49%	1,34 %
F	ES0168833012	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE B	Global	3	81.131.428 €	53	106,13 €	5.31%	0,76 %
F	ES0168833004	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI•CLASE A	Global	3	71.226.986 €	156	105,43 €	5.04%	1,01 %
F	ES0174981011	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	2.277.620 €	6	110,08 €	5.03%	0,19 %
F	ES0175013004	SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	328.505.061 €	20.770	97,58 €	4.95%	0,20 %
F	ES0174742017	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI•CLASE A	Global	2	35.842.021 €	4.557	104,13 €	4.86%	0,38 %
F	ES0174763005	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	Global	3	751.293.940 €	119.591	96,61 €	4.81%	0,54 %
F	ES0117107021	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE CARTERA	Global	2	11.012.623 €	4.043	106,06 €	4.79%	0,46 %
F	ES0112793015	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	554.041.103 €	3.650	10,38 €	4.72%	0,18 %
F	ES0133478034	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	Renta Fija Internacional	3	6.187.164 €	375	194,34 €	4.72%	2,01 %
F	ES0112793049	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	858.528 €	10	10,45 €	4.69%	0,12 %
F	ES0117107013	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE B	Global	2	72.967.935 €	45	105,53 €	4.59%	0,65 %
F	ES0174981003	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	283.587.057 €	1.956	109,23 €	4.59%	0,61 %
F	ES0175012006	SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	131.061.676 €	8.874	98,31 €	4.58%	0,19 %
F	ES0175186008	MI CARTERA RV EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	343.398.635 €	120.303	125,64 €	4.58%	0,85 %
F	ES0114063037	SANTANDER ACCIONES EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	366.754.952 €	13.358	4,74 €	4.56%	2,30 %
F	ES0174981029	SANTANDER PB TARGET 2026, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	46.841.460 €	322	101,46 €	4.56%	0,61 %
F	ES0175164013	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	1.901.400.693 €	121.230	108,84 €	4.55%	0,23 %
F	ES0112793031	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I PLUS	Renta Fija Euro	2	202.174.906 €	91	10,30 €	4.54%	0,28 %
F	ES0176106013	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	5.656.370 €	11	108,59 €	4.46%	0,14 %
F	ES0175011008	SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	253.719.275 €	14.073	98,93 €	4.42%	0,26 %
F	ES0176940007	SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	267.353.827 €	11.902	96,89 €	4.35%	0,25 %
F	ES0117107005	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI•CLASE A	Global	2	11.763.955 €	42	104,83 €	4.33%	0,90 %
F	ES0138986007	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	253.909.196 €	11.434	98,46 €	4.31%	0,24 %
F	ES0112793023	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	294.234.015 €	241	10,39 €	4.28%	0,31 %
F	ES0107943013	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	44.712.333 €	587	107,28 €	4.22%	0,14 %
F	ES0174685000	SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	306.568.898 €	8.304	99,21 €	4.09%	0,55 %
F	ES0176106005	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	315.001.133 €	2.272	107,93 €	4.05%	0,40 %
F	ES0145825016	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	3	14.004.344 €	9	106,38 €	4.04%	0,11 %
F	ES0138534054	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.564.955.604 €	119.919	100,23 €	3.94%	0,10 %
F	ES0113608014	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	11.877.198 €	10	95,97 €	3.92%	0,26 %
F	ES0176942003	SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	44.852.655 €	1.201	106,89 €	3.91%	0,56 %
F	ES0138534047	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE S	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	55.792.188 €	3	99,36 €	3.88%	0,16 %
F	ES0174980013	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	10.395.168 €	165	107,45 €	3.88%	0,12 %
F	ES0176941005	SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	211.754.876 €	5.408	105,66 €	3.84%	0,55 %
F	ES0145821015	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	2.933.689 €	11	145,50 €	3.8%	0,41 %
F	ES0112793007	SANTANDER RF AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.921.340.901 €	70.034	9,98 €	3.75%	0,91 %
F	ES0114271002	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	134.227.862 €	119.376	71,94 €	3.74%	1,42 %
F	ES0176938019	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	38.120.025 €	1.300	102,00 €	3.73%	0,20 %
F	ES0174735037	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	688.713.625 €	118.964	107,04 €	3.71%	0,14 %
F	ES0178172039	FONDO AHORRO, FI	Renta Fija Euro	2	36.603.967 €	899	0,19 €	3.71%	0,23 %
F	ES0174735045	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	100.490.731 €	3	103,62 €	3.68%	0,02 %
F	ES0109360026	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	10.532.906 €	1.731	13,29 €	3.66%	0,61 %
F	ES0107943005	SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	519.033.776 €	7.959	105,29 €	3.63%	0,71 %
F	ES0138823051	SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI•CLASE MASTER	Renta Variable Euro	4	-	-	33,43 €	3.61%	0,03 %
F	ES0128523000	RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	Renta Fija Euro	3	1.061.458.203 €	13	10,35 €	3.51%	0,00 %
F	ES0145825008	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	3	417.687.156 €	2.983	105,76 €	3.51%	0,36 %
F	ES0145825024	SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	29.651.267 €	201	101,81 €	3.49%	0,35 %
F	ES0138986031	SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.683.789.873 €	48.401	95,92 €	3.45%	0,81 %
F	ES0175164005	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE M	Renta Fija Euro	2	15.224.468 €	184	102,22 €	3.42%	1,06 %
F	ES0138534039	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	466.064.076 €	2.737	92,10 €	3.41%	0,61 %
F	ES0176943019	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE CARTERA	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	2.477.927 €	19	105,90 €	3.37%	0,12 %
F	ES0174931008	SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	100.022.275 €	2.173	104,64 €	3.35%	0,55 %
F	ES0176938001	SANTANDER EUROCREDITO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	147.788.451 €	2.739	100,44 €	3.34%	0,58 %
F	ES0133547002	SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	496.186.776 €	13.691	124,86 €	3.31%	0,59 %
F	ES0174735029	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE I	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	728.668.034 €	448	106,08 €	3.28%	0,56 %
F	ES0166498008	SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	104.291.366 €	2.177	106,70 €	3.27%	0,60 %
F	ES0133665002	SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	118.482.871 €	3.369	106,29 €	3.26%	0,55 %
F	ES0147131033	INVERACTIVO CONFIANZA, FI	Renta Fija Mixto Euro	3	51.247.230 €	1.085	15,94 €	3.23%	1,38 %
F	ES0138534021	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	114.131.659 €	1.899	92,06 €	3.2%	0,81 %
F	ES0175164039	SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	111.914.388 €	4.318	99,85 €	3.2%	1,51 %
F	ES0146133055	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	549.163.939 €	119.883	1126,85 €	3.11%	0,23 %
F	ES0146133048	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE S	Renta Fija Euro	2	153.592 €	2	1119,56 €	3.08%	0,26 %
F	ES0174735011	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.441.274.428 €	6.577	105,83 €	3.07%	0,82 %
F	ES0113661005	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE CARTERA	Global	3	38.063.865 €	225	1045,45 €	3.05%	0,47 %
F	ES0138772035	FONDANETO, FI	Global	2	6.836.658 €	107	8,96 €	3.04%	0,66 %
F	ES0145821007	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE M	Renta Fija Mixto Euro	2	9.922.069 €	131	137,64 €	2.97%	1,21 %
F	ES0145821023	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE F	Renta Fija Mixto Euro	2	1.046.604 €	46	141,46 €	2.97%	1,21 %
F	ES0138534005	SANTANDER RENDIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	142.252.938 €	13.537	86,23 €	2.95%	1,06 %
F	ES0176943001	SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI•CLASE A	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	1.303.186.739 €	31.941	104,93 €	2.92%	0,59 %
F	ES0174766008	SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	794.271.226 €	17.401	103,04 €	2.92%	0,12 %
F	ES0174735003	SANTANDER CORTO PLAZO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	357.738.325 €	11.072	105,53 €	2.88%	0,94 %
F	ES0113608006	SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	207.099.411 €	5.211	93,41 €	2.87%	0,68 %
F	ES0114271036	SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	3	24.020.349 €	1.601	69,79 €	2.85%	2,09 %
F	ES0133667008	SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	1.016.542.317 €	21.204	103,56 €	2.83%	0,14 %
F	ES0138907037	FONEMPORIUM, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	19.801.490 €	162	21,74 €	2.69%	1,50 %
F	ES0109360000	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	343.559.997 €	6.518	11,52 €	2.62%	1,61 %
F	ES0145821031	SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	271.319.888 €	8.419	134,42 €	2.57%	1,60 %
F	ES0114033006	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	Global	7	214.626.812 €	10.595	121,32 €	2.55%	0,51 %
F	ES0109360018	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE D	Renta Variable Internacional	4	33.135.455 €	485	8,98 €	2.54%	1,61 %
F	ES0138600012	SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE CARTERA	Retorno Absoluto	3	1.906.553 €	1	9,37 €	2.5%	0,74 %
F	ES0146133022	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	20.793.919 €	121	1042,07 €	2.46%	0,86 %
F	ES0146133014	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE C	Renta Fija Euro	2	28.960.265 €	486	1012,38 €	2.21%	1,11 %
F	ES0109360034	SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	65.853.146 €	6.904	10,86 €	2.11%	2,11 %
F	ES0113981007	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	Global	4	186.584.279 €	2.055	119,69 €	2.1%	1,66 %
F	ES0113661039	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI•CLASE A	Global	3	35.035.016 €	1.145	973,84 €	2.07%	1,42 %
F	ES0146133030	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	133.161.191 €	3.353	944,51 €	2%	1,31 %
F	ES0146133063	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE BJ	Renta Fija Euro	2	2.030.910 €	81	1058,68 €	2%	1,31 %
F	ES0174896003	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	Global	3	867.932 €	1.571	103,55 €	1.71%	2,71 %
F	ES0146133006	SANTANDER RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	107.450.297 €	10.140	889,88 €	1.7%	1,61 %
F	ES0107782023	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE I	Renta Fija Mixto Internacional	2	33.246.400 €	29	103,48 €	1.56%	0,82 %
F	ES0107944003	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	Renta Fija Internacional	3	1.019.081.811 €	121.245	89,90 €	1.38%	0,43 %
F	ES0107782015	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE C	Renta Fija Mixto Internacional	2	327.357.593 €	2.417	101,94 €	1.31%	1,07 %
F	ES0107782007	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	595.932.724 €	32.868	100,67 €	1.06%	1,32 %
F	ES0113606026	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE I	Renta Variable Mixta Internacional	4	2.373.207 €	9	107,06 €	0.61%	1,12 %
F	ES0113606018	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE C	Renta Variable Mixta Internacional	4	120.094.499 €	911	105,42 €	0.38%	1,37 %
F	ES0113606000	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	4	284.963.882 €	15.482	104,39 €	0.18%	1,62 %
F	ES0173325004	RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	IIC que Replica un Índice	2	300.000 €	1	10,02 €	0.18%	0,00 %
F	ES0174767006	SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	811.641.154 €	18.278	102,57 €	0%	-
F	ES0176107003	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	684.690.855 €	8.743	103,76 €	0%	-
F	ES0176107011	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	1.113.206 €	2	104,20 €	0%	-
F	ES0176107029	SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	52.554.913 €	695	100,02 €	0%	-
F	ES0145826006	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	90.390.748 €	1.556	102,25 €	0%	-
F	ES0145826014	SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	5.189.911 €	100	102,25 €	0%	-
F	ES0166500001	SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	627.236.986 €	14.643	102,27 €	0%	-
F	ES0166501009	SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	710.346.526 €	15.541	101,95 €	0%	-
F	ES0174982001	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	896.429.382 €	14.030	103,50 €	0%	-
F	ES0174982019	SANTANDER PB TARGET 2027, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	68.084.951 €	1.079	103,50 €	0%	-
F	ES0176108001	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	843.388.658 €	12.236	103,61 €	0%	-
F	ES0176108019	SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	52.958.904 €	790	100,01 €	0%	-
F	ES0176109009	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	571.801.907 €	8.935	102,49 €	0%	-
F	ES0176109017	SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	31.304.213 €	505	102,50 €	0%	-
F	ES0176106021	SANTANDER PB TARGET 2025, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	3	37.971.791 €	243	103,67 €	-0.06%	0,40 %
F	ES0113607032	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	6.063.581 €	1	124,88 €	-2.19%	0,63 %
F	ES0113607016	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	65.549.360 €	835	117,45 €	-3.02%	1,48 %
F	ES0113607008	SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	154.989.705 €	9.868	116,37 €	-3.27%	1,73 %
F	ES0107987002	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	4.374.797 €	985	150,25 €	-4.48%	0,59 %
F	ES0107987036	SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	112.047.517 €	4.331	133,66 €	-6.05%	2,24 %
F	ES0133576035	EUROVALOR IBEROAMERICA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	2.846.441 €	310	267,87 €	-21.5%	2,38 %
F	ES0105930004	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	157.862 €	2	21,05 €	-24.06%	0,85 %
F	ES0105930038	SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	16.839.009 €	1.238	19,00 €	-25.4%	2,65 %