MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2023-Q4

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

•CLASE MASTER

2023-Q4 vs 2023-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

33,43 €

3.61%
YTD
Último día actualizado: 2024-04-23
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
1.27%1.81%6.73%14.05%11.58%--
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

68.197.589 €

8.59%

19.87%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SAU

EUR

50.022.992 €

6.3%

7.35%

ES0148396007

INDITEX SA

EUR

44.454.723 €

5.6%

7.42%

ES0171996095

GRIFOLS SA

EUR

44.093.968 €

5.55%

13.62%

ES0130670112

ENDESA SA

EUR

38.663.510 €

4.87%

10.18%

ES0105022000

APPLUS SERVICES SA

EUR

38.532.350 €

4.85%

17.05%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

EUR

38.428.816 €

4.84%

6.3%

PTEDP0AM0009

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

33.016.521 €

4.16%

62.63%

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

32.689.569 €

4.12%

1.61%

ES0105027009

CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS

EUR

31.666.006 €

3.99%

0.81%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

24.882.608 €

3.13%

33.27%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

24.041.014 €

3.03%

11.65%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

23.515.628 €

2.96%

9.57%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

EUR

23.300.968 €

2.93%

16.98%

ES0105563003

CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RE

EUR

18.751.740 €

2.36%

38.94%

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

17.998.075 €

2.27%

1.16%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

17.963.303 €

2.26%

21.59%

ES0112501012

EBRO FOODS SA

EUR

17.453.326 €

2.2%

8.49%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

15.293.856 €

1.93%

41.2%

ES0124244E34

MAPFRE SA

EUR

15.031.073 €

1.89%

10.72%

ES0184262212

VISCOFAN SA

EUR

14.588.580 €

1.84%

17.57%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

14.494.898 €

1.83%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT GROUP SA

EUR

13.671.708 €

1.72%

1.2%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS SA

EUR

12.901.825 €

1.63%

20.53%

LU0569974404

APERAM

EUR

12.218.570 €

1.54%

2.12%

ES0157097017

ALMIRALL SA

EUR

11.612.380 €

1.46%

59.86%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA CO

EUR

11.345.845 €

1.43%

3.15%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT

EUR

10.257.244 €

1.29%

2.92%

ES0121975009

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

EUR

8.082.062 €

1.02%

6.02%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

6.825.486 €

0.86%

2.95%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

5.822.617 €

0.73%

69.53%

ES0157261019

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI

EUR

5.047.469 €

0.64%

75.73%

ES0137650018

FLUIDRA SA

EUR

4.181.929 €

0.53%

46.5%

ES0167050915

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

EUR

0 €

0%

Vendida

ES06828709N7

SACYR SA

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

500.000 euros

Patrimonio

126 €

Politica de inversiónSantander Acciones Espa�olas es un fondo de Renta Variable Euro. Se invertir� como m�nimo el 75% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n y sector, de emisores espa�oles y minoritariamente en otros pa�ses OCDE, pudiendo invertir tambi�n en valores en proceso de salida a bolsa. La inversi�n en renta variable de baja capitalizaci�n burs�til puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposici�n m�xima al riesgo divisa ser� del 25% de la exposici�n total. El seguimiento del �ndice se realizar� de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposici�n al �ndice en todo caso por la correlaci�n m�nima de 75% respecto al �ndice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una c�mara de compensaci�n o bien garant�as/colaterales. La parte no invertida en renta variable se invertir� en renta fija p�blica/privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, sin titulizaciones), de emisores OCDE (fundamentalmente zona euro). La calificaci�n crediticia de las emisiones ser� al menos media (m�nimo BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating del R. Espa�a en cada momento. La duraci�n media de la cartera de renta fija oscilar� entre 0 y 1 a�o. Los activos se negociar�n en mercados OCDE (principalmente de la zona euro). Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% en activos que podr�an introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice IBEX 35 Net Return, con el objetivo de superar la rentabilidad de este �ndice en el medio/largo plazo mediante una adecuada selecci�n de los valores que componen la cartera en cada momento, manteniendo respecto al �ndice una correlaci�n m�nima del 75% y una desviaci�n m�xima del 25% anual, pudiendo para ello superar los l�mites generales de diversificaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Servicios públicos

    21.18%

  • Servicios financieros

    20.25%

  • Industria

    12.94%

  • Consumo cíclico

    12.11%

  • Inmobiliarío

    8.72%

  • Salud

    8.11%

  • Materias Primas

    6.14%

  • Energía

    4.10%

  • Comunicaciones

    2.40%

  • Consumo defensivo

    2.33%

  • Tecnología

    1.72%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    30.49%

  • Medium Cap - Value

    20.51%

  • Large Cap - Value

    17.21%

  • Small Cap - Blend

    8.94%

  • Small Cap - Value

    8.45%

  • Medium Cap - Growth

    8.39%

  • Medium Cap - Blend

    4.19%

  • Large Cap - Growth

    1.83%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.00

2023-Q4

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.00

2023-Q4

0.00

Gastos

Trimestral

Total
2023-Q4

0.01

2023-Q3

0.01

2023-Q2

0.01

2023-Q1

0.00

Anual

Total
2022

0.02

2021

0.03

2020

0.06