SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI
103,70 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.05% | 0.14% | 0.61% | 2.83% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0000012F76 | SPAIN GOVERNMENT B | 2.44% | 2025-01-02 | EUR | 7.003.000 € | 0.81% | Nueva |
ES00000127Z9 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.54% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128379494 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2025-05-21 | EUR | 178.400.814 € | 20.61% | Nueva |
ES0378641346 | FADE FONDO DE | 0.05% | 2024-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2055758804 | CAIXABANK SA | 0.62% | 2024-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128325299 | BANQUE FEDERATIV | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0513689N21 | BANKINTER SA | 0% | 2025-05-26 | EUR | 62.368.957 € | 7.21% | Nueva |
FR0128866482 | MEDIOBANCA INTE | 0% | 2025-05-26 | EUR | 62.388.752 € | 7.21% | Nueva |
FR0128658848 | NATIXIS | 0% | 2025-05-26 | EUR | 62.378.846 € | 7.21% | Nueva |
FR0128658905 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2025-05-26 | EUR | 62.378.846 € | 7.21% | Nueva |
XS2710144143 | BANCO BILBAO VI | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2715962358 | BANCO BILBAO VI | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2716743922 | CAIXABANK SA | 0% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513495XS6 | SANTANDER CONSU | 0% | 2024-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0513689G04 | BANKINTER SA | 0% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128327592 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128327659 | NATIXIS | 0% | 2024-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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BE0312800726 | BELGIUM GOVERNME | 0% | 2025-05-08 | EUR | 53.598.108 € | 6.19% | Nueva |
IT0005595605 | ITALY BUONI ORDI | 0% | 2025-05-14 | EUR | 201.214.369 € | 23.25% | Nueva |
ES0L02505094 | SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-05-09 | EUR | 18.791.878 € | 2.17% | Nueva |
ES0L02408091 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |||
ES00000126B2 | SPAIN GOVERNMENT | 2.75% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |||
ES00000125I9 | SPAIN GOVERNMENT | 0% | 2024-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |||
IT0005567778 | ITALY BUONI ORDI | 0% | 2024-10-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

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2024-Q4
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado
EUR
8.353.806
19.567
0 €
1 participaci�n
865.393.391 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.56
0.28
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
0.02
Gastos
Trimestral
Total0.15
0.15
0.15
0.15
Anual
Total