SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI
125,04 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.15% | 0.63% | 3.21% | 1.92% | 1.32% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000122E5 | SPAIN GOVERNMENT B | 3.54% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128379494 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2025-05-21 | EUR | 130.262.542 € | 9.69% | Nueva |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128658905 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2025-05-26 | EUR | 91.810.488 € | 6.83% | Nueva |
FR0128658848 | NATIXIS | 0% | 2025-05-26 | EUR | 91.795.551 € | 6.83% | Nueva |
FR0128658871 | BANQUE FEDERATI | 0% | 2025-05-26 | EUR | 80.249.430 € | 5.97% | Nueva |
XS2839001265 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-05-26 | EUR | 72.242.382 € | 5.38% | Nueva |
ES0513495YQ8 | SANTANDER CONSU | 0% | 2025-05-23 | EUR | 38.594.817 € | 2.87% | Nueva |
FR0128731173 | BANQUE FEDERATI | 0% | 2025-05-26 | EUR | 19.529.717 € | 1.45% | Nueva |
XS2871010158 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-05-26 | EUR | 19.530.876 € | 1.45% | Nueva |
XS2864443002 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-05-26 | EUR | 8.007.935 € | 0.6% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005595605 | ITALY BUONI ORDI | 0% | 2025-05-14 | EUR | 362.568.264 € | 26.98% | Nueva |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado
EUR
10.758.819
31.213
0 €
1 participaci�n
1.343.890.436 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.59
0.31
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
0.02
Gastos
Trimestral
Total0.18
0.16
0.13
0.15
Anual
Total0.59
0.56
0.56
0.56