SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI
102,45 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.04% | 0.18% | 0.6% | - | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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XS2102931594 | CAIXABANK SA | 0.38% | 2025-02-03 | EUR | 7.802.893 € | 1.27% | 0.08% |
ES0413211071 | BANCO BILBAO VIZ | 4% | 2025-02-25 | EUR | 6.813.876 € | 1.11% | 0.04% |
Cartera Renta Fija No Cotizada
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0513495YH7 | SANTANDER CONSU | 0% | 2025-02-12 | EUR | 45.739.358 € | 7.44% | 0.06% |
FR0128504778 | NATIXIS | 0% | 2025-02-17 | EUR | 45.040.588 € | 7.33% | 0.05% |
FR0128504786 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2025-02-17 | EUR | 30.745.411 € | 5% | 0.07% |
FR0128504851 | BANQUE FEDERATI | 0% | 2025-02-17 | EUR | 16.061.880 € | 2.61% | 0.13% |
XS2783773851 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-02-17 | EUR | 16.029.971 € | 2.61% | 0.03% |
XS2809792794 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-02-17 | EUR | 7.779.784 € | 1.27% | 0.05% |
XS2805350282 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-02-17 | EUR | 7.772.132 € | 1.26% | 0.03% |
XS2819797874 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-02-17 | EUR | 6.805.816 € | 1.11% | 0.03% |
XS2813187999 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-02-17 | EUR | 6.807.395 € | 1.11% | 0.05% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0128227818 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2025-02-26 | EUR | 19.476.816 € | 3.17% | 0.15% |
IT0005582868 | ITALY BUONI ORDI | 0% | 2025-02-14 | EUR | 155.816.078 € | 25.36% | 11% |
FR0128227800 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2025-01-29 | EUR | 144.520.391 € | 23.52% | 0.1% |
ES0L02502075 | SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-02-07 | EUR | 17.859.297 € | 2.91% | 0.15% |

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2024-Q4
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado
EUR
6.007.686
14.268
0 €
1 participaci�n
614.519.888 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.53
0.33
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
0.02
Gastos
Trimestral
Total0.18
0.18
0.16
Anual
Total