MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2025-Q2

SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

108,07 €

2.26%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.01%0.28%0.81%4.59%2.71%--

2025-Q2
Durante el primer semestre de 2025 el fondo ha realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas) con un vencimiento de un día sobre deuda pública española con el depositario (CACEIS BANK SPAIN S.A.) dentro de la actividad de gestión de la liquidez del fondo por un importe efectivo total de 435.71 millones de euros, siendo el tipo medio de estas operaciones de 2.34%%. Así mismo, en relación a los activos asociados a estas operaciones, el fondo no ha realizado ninguna operación de reutilización de los activos que son entregados. Adicionalmente, al cierre del periodo el fondo tiene contratado con el depositario una operación de simultáneas con un vencimiento de un día sobre deuda pública española por un importe efectivo de 1528000 euros, y un tipo de -1,82%.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

1.82%

2025-07-01

EUR

1.528.000 €

0.81%

Nueva

ES0000012F76

SPAIN GOVERNMENT B

2.44%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

7.148.745 €

3.81%

Nueva

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

4.138.038 €

2.21%

Nueva

FR0013414919

ORANO SA

3.38%

2026-04-23

EUR

766.614 €

0.41%

Nueva

XS1758723883

CROWN EUROPEAN H

2.88%

2026-02-01

EUR

761.575 €

0.41%

Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR00140005J1

BNP PARIBAS SA

0.38%

2027-10-14

EUR

6.825.208 €

3.64%

2.2%

XS1717355561

BANQUE FEDERATIV

1.62%

2027-11-15

EUR

6.742.312 €

3.59%

0.95%

BE6318702253

ARGENTA SPAARBAN

1%

2027-01-29

EUR

6.675.372 €

3.56%

0.67%

FR0013298676

HOLDING D INFRAS

1.62%

2027-11-27

EUR

6.552.954 €

3.49%

1.07%

XS2227196404

MEDIOBANCA SPA

1%

2027-09-08

EUR

6.347.859 €

3.38%

0.71%

XS2325733413

STELLANTIS

0.62%

2027-03-30

EUR

6.272.706 €

3.34%

0.78%

XS2117485677

CEPSA FINANCE SA

0.75%

2028-02-12

EUR

6.252.701 €

3.33%

0.29%

XS1718316281

SOCIETE GENERALE

1.38%

2028-01-13

EUR

6.218.353 €

3.31%

1.91%

XS2207976783

UNICREDIT SPA

2.2%

2027-07-22

EUR

5.981.818 €

3.19%

0.89%

XS1681050610

LLOYDS BANKING G

1.5%

2027-09-12

EUR

5.972.929 €

3.18%

1.15%

XS1223842847

REDEXIS GAS FINA

1.88%

2027-04-27

EUR

5.927.074 €

3.16%

0.98%

XS1562614831

BANCO BILBAO VIZ

3.5%

2027-02-10

EUR

5.838.782 €

3.11%

0.05%

XS2432502008

TORONTO DOMINION

0.5%

2027-01-18

EUR

5.807.361 €

3.1%

Nueva

DE000CZ45VM4

COMMERZBANK AG

0.88%

2027-01-22

EUR

5.724.642 €

3.05%

0.85%

ES0205045026

CRITERIA CAIXAHO

0.88%

2027-10-28

EUR

5.604.150 €

2.99%

1.09%

XS2193982803

UPJOHN FINANCE B

1.36%

2027-06-23

EUR

5.601.991 €

2.99%

0.46%

FR0014003Y09

MACIF SAM

0.62%

2027-06-21

EUR

5.528.696 €

2.95%

0.37%

XS1843443190

ALTRIA GROUP INC

2.2%

2027-06-15

EUR

5.415.073 €

2.89%

0.64%

XS2081018629

INTESA SANPAOLO

1%

2026-11-19

EUR

5.080.201 €

2.71%

0.72%

XS2194370727

BANCO SANTANDER

1.12%

2027-06-23

EUR

4.856.638 €

2.59%

Nueva

XS1972547696

VOLKSWAGEN FIN.S

2.25%

2027-10-01

EUR

4.844.496 €

2.58%

1.56%

XS1691349952

NORTEGAS ENERGIA

2.06%

2027-09-28

EUR

4.738.268 €

2.53%

1.11%

FR0013476090

RCI BANQUE SA

1.12%

2027-01-15

EUR

4.505.131 €

2.4%

0.3%

XS1204154410

CREDIT AGRICOLE

2.62%

2027-03-17

EUR

4.016.257 €

2.14%

0.59%

FR0013232444

CAISSE NAT REASS

6%

2027-01-23

EUR

3.723.110 €

1.98%

0.3%

XS1627947440

AEROPORTI DI ROM

1.62%

2027-06-08

EUR

2.787.131 €

1.49%

0.01%

FR0013419736

CARREFOUR SA

1%

2027-05-17

EUR

2.774.963 €

1.48%

0.85%

ES0213679JR9

BANKINTER SA

0.62%

2027-10-06

EUR

2.653.134 €

1.41%

0.4%

XS2432361421

NIBC BANK NV

0.88%

2027-06-24

EUR

2.646.012 €

1.41%

0.49%

XS1951313763

IMPERIAL BRANDS

2.12%

2027-02-12

EUR

1.894.534 €

1.01%

0.31%

XS1203859928

BAT INTERNATIONA

1.25%

2027-03-13

EUR

1.572.016 €

0.84%

0.13%

XS2679765037

LANDSBANKINN HF

6.38%

2027-03-12

EUR

1.451.292 €

0.77%

0.15%

XS1109765005

INTESA SANPAOLO

3.93%

2026-09-15

EUR

805.768 €

0.43%

0.06%

DE000CZ40LW5

COMMERZBANK AG

4%

2027-03-30

EUR

811.477 €

0.43%

0.38%

XS2200215213

INFRASTRUTTURE W

1.88%

2026-07-08

EUR

751.827 €

0.4%

0.03%

DE000A2YB7B5

SCHAEFFLER AG

2.88%

2027-03-26

EUR

749.231 €

0.4%

0.83%

XS2080318053

BALL CORP

1.5%

2027-03-15

EUR

719.269 €

0.38%

0.29%

XS2385393405

CELLNEX TELECOM

1%

2027-09-15

EUR

705.489 €

0.38%

0.09%

XS1548444816

BANCO SANTANDER

3.12%

2027-01-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1758723883

CROWN EUROPEAN H

2.88%

2026-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013414919

ORANO SA

3.38%

2026-04-23

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.739.717

Nº de Partícipes

4.800

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

187.590.146 €

Politica de inversiónSantander Horizonte 2027 3 es una IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (10.11.27) el 100% de la inversión inicial a 20.7.22 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe bruto del 1,80% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11.8.23, 12.8.24, 11.8.25, 11.8.26 y 11.8.27, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,70%, para participaciones suscritas el 20.7.22 y mantenidas a 10.11.27, si no hay reembolsos / traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. ESTE FI PUEDE INVERTIR UN 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO. LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.25

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.14

2025-Q1

0.13

2024-Q4

0.14

2024-Q3

0.14

Anual

Total
2024

0.55

2023

0.55