MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2025-Q2

SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

99,20 €

2.35%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.02%0.3%0.93%4.7%3.16%--

2025-Q2
Durante el primer semestre de 2025 el fondo ha realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas) con un vencimiento de un día sobre deuda pública española con el depositario (CACEIS BANK SPAIN S.A.) dentro de la actividad de gestión de la liquidez del fondo por un importe efectivo total de 261.03 millones de euros, siendo el tipo medio de estas operaciones de 2.38%%. Así mismo, en relación a los activos asociados a estas operaciones, el fondo no ha realizado ninguna operación de reutilización de los activos que son entregados. Adicionalmente, al cierre del periodo el fondo tiene contratado con el depositario una operación de simultáneas con un vencimiento de un día sobre deuda pública española por un importe efectivo de 1614000 euros, y un tipo de -1,82%.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

1.82%

2025-07-01

EUR

1.614.000 €

0.64%

Nueva

ES00000127C8

SPAIN GOVERNMENT I

2.44%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2202744384

CEPSA FINANCE SA

2.25%

2026-02-13

EUR

9.571.745 €

3.81%

1.43%

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

3.489.062 €

1.39%

Nueva

XS2228683277

NISSAN MOTOR CO

2.65%

2026-03-17

EUR

2.670.513 €

1.06%

Nueva

FR0014000NZ4

RENAULT SA

2.38%

2026-05-25

EUR

2.425.648 €

0.96%

Nueva

XS1960685383

NOKIA OYJ

2%

2026-03-11

EUR

2.401.094 €

0.95%

Nueva

FR0013414919

ORANO SA

3.38%

2026-04-23

EUR

2.363.385 €

0.94%

Nueva

XS2804500069

FIBERCOP SPA

3.62%

2026-05-25

EUR

2.186.735 €

0.87%

Nueva

XS1758723883

CROWN EUROPEAN H

2.88%

2026-02-01

EUR

2.110.946 €

0.84%

Nueva

XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

1.153.119 €

0.46%

Nueva

FR0013144201

TDF INFRASTRUCTU

2.5%

2026-04-07

EUR

536.431 €

0.21%

Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1587911451

BANQUE FEDERATIV

2.62%

2027-03-31

EUR

9.471.390 €

3.77%

2.04%

XS1627343186

FCC AQUALIA SA

2.63%

2027-06-08

EUR

9.423.881 €

3.75%

1.59%

XS1843443190

ALTRIA GROUP INC

2.2%

2027-06-15

EUR

9.161.497 €

3.64%

2.08%

FR0013232444

CAISSE NAT REASS

6%

2027-01-23

EUR

8.999.337 €

3.58%

1.48%

XS2207976783

UNICREDIT SPA

2.2%

2027-07-22

EUR

8.972.728 €

3.57%

0.89%

BE6318702253

ARGENTA SPAARBAN

1%

2027-01-29

EUR

8.926.473 €

3.55%

9.17%

XS2121237908

MEDIOBANCA SPA

0.75%

2027-07-15

EUR

8.927.554 €

3.55%

2.16%

XS2325733413

STELLANTIS

0.62%

2027-03-30

EUR

8.749.412 €

3.48%

2.1%

FR0013479276

SOCIETE GENERALE

0.75%

2027-01-25

EUR

8.689.482 €

3.46%

2.02%

XS1951313763

IMPERIAL BRANDS

2.12%

2027-02-12

EUR

8.365.508 €

3.33%

1.71%

FR0013179223

BPCE SA

3%

2026-07-19

EUR

8.096.147 €

3.22%

1.65%

ES0213307061

CAIXABANK SA

1.12%

2026-11-12

EUR

8.064.539 €

3.21%

14.13%

XS1603892149

MORGAN STANLEY

1.88%

2027-04-27

EUR

7.912.453 €

3.15%

Nueva

XS1562614831

BANCO BILBAO VIZ

3.5%

2027-02-10

EUR

7.756.078 €

3.08%

1.29%

XS2432502008

TORONTO DOMINION

0.5%

2027-01-18

EUR

7.708.460 €

3.06%

Nueva

XS2113889351

BANCO SANTANDER

0.5%

2027-02-04

EUR

7.610.786 €

3.03%

Nueva

DE000CZ45VM4

COMMERZBANK AG

0.88%

2027-01-22

EUR

7.517.535 €

2.99%

9.7%

XS1969600748

CNH INDUSTRIAL F

1.75%

2027-03-25

EUR

6.830.979 €

2.72%

0.63%

FR0013476090

RCI BANQUE SA

1.12%

2027-01-15

EUR

6.813.431 €

2.71%

1.95%

FR0014003Y09

MACIF SAM

0.62%

2027-06-21

EUR

6.676.641 €

2.65%

1.79%

XS2193982803

UPJOHN FINANCE B

1.36%

2027-06-23

EUR

6.529.637 €

2.6%

1.21%

FR0013192762

CREDIT AGRICOLE

2.3%

2026-10-24

EUR

6.067.861 €

2.41%

13.26%

XS2049767598

CASTELLUM AB

0.75%

2026-09-04

EUR

5.128.932 €

2.04%

1.69%

XS2247718435

BLACKSTONE PROPE

1.25%

2027-04-26

EUR

4.645.806 €

1.85%

2.14%

FR001400F6E7

AYVENS SA

4.25%

2027-01-18

EUR

4.086.642 €

1.62%

0.06%

FR0013218849

CREDIT AGRICOLE

2.5%

2026-12-22

EUR

3.235.635 €

1.29%

1.79%

XS1223842847

REDEXIS GAS FINA

1.88%

2027-04-27

EUR

3.212.536 €

1.28%

0.56%

DE000CZ40LW5

COMMERZBANK AG

4%

2027-03-30

EUR

2.925.419 €

1.16%

1.64%

XS1109765005

INTESA SANPAOLO

3.93%

2026-09-15

EUR

2.663.135 €

1.06%

1.15%

XS2102934697

CELLNEX TELECOM

1%

2027-04-20

EUR

2.613.483 €

1.04%

1.43%

XS2081018629

INTESA SANPAOLO

1%

2026-11-19

EUR

2.518.760 €

1%

2.02%

XS2080318053

BALL CORP

1.5%

2027-03-15

EUR

2.470.970 €

0.98%

1.84%

XS2679765037

LANDSBANKINN HF

6.38%

2027-03-12

EUR

2.256.372 €

0.9%

0.15%

XS2200215213

INFRASTRUTTURE W

1.88%

2026-07-08

EUR

2.167.481 €

0.86%

18.12%

FR0012401669

BPCE SA

0%

2027-02-17

EUR

2.173.377 €

0.86%

2.07%

XS2622275886

AMERICAN TOWER C

4.12%

2027-05-16

EUR

2.045.087 €

0.81%

0.01%

XS1586555945

VOLKSWAGEN INTER

1.88%

2027-03-30

EUR

1.892.554 €

0.75%

0.49%

FR001400DAO4

ORANO SA

5.38%

2027-05-15

EUR

1.048.351 €

0.42%

0.08%

XS1548444816

BANCO SANTANDER

3.12%

2027-01-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000NZ4

RENAULT SA

2.38%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1758723883

CROWN EUROPEAN H

2.88%

2026-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2804500069

OPTICS BIDCO SPA

3.62%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013144201

TDF INFRASTRUCTU

2.5%

2026-04-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1960685383

NOKIA OYJ

2%

2026-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013414919

ORANO SA

3.38%

2026-04-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1203859928

BAT INTERNATIONA

1.25%

2027-03-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2228683277

NISSAN MOTOR CO

2.65%

2026-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.541.711

Nº de Partícipes

10.998

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

251.501.442 €

Politica de inversiónSantander Horizonte 2027 2 es una IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (28/04/2027) el 100% de la inversión inicial a 15/06/2021(o inversión mantenida), más 5 reembolsos obligatorios de participaciones por importe bruto de 0,3% sobre la inversión inicial/mantenida, los días 15/11/2022,15/11/2023,15/11/2024,14/11/2025 y 16/11/2026 (o siguiente hábil). TAE NO GARANTIZADA 0,26%, para participaciones suscritas a 15/06/2021 y mantenidas a 28/04/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. De haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad descrito y podría tener pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 2,96%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos, estimados para todo el periodo en 1,46% ESTE FI PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CREDITO LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO DEL FI ESTÁN EXPUESTAS A UN ALTO RIESGO DE MERCADO POR LO QUE LOS REEMBOLSOS ANTES DE VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS IMPORTANTES PARA EL INVERSOR.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.06

2025-Q1

0.06

2024-Q4

0.06

2024-Q3

0.06

Anual

Total
2024

0.25

2023

0.25

2022

0.25