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Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2024-Q4

SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

•CLASE CARTERA

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

98,54 €

0.08%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.04%0.11%0.64%4.23%1.55%--

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCI�N DEL FONDO. a) Visi�n de la gestora/sociedad sobre la situaci�n de los mercados. Durante el segundo semestre de 2024 la bolsa de EE.UU., la mayor parte de los �ndices burs�tiles de la Eurozona y los principales �ndices de renta fija de bonos de gobiernos y de renta fija privada de EE.UU. y de Eurozona anotaron ganancias. Los datos econ�micos publicados mostraron que en EE.UU., a pesar de algunas sorpresas negativas puntuales como la decepci�n en datos de actividad de julio, continu� el buen tono del crecimiento econ�mico y, seg�n la estimaci�n que elabora la Fed de Atlanta, el ritmo de crecimiento en diciembre apuntaba el 3% anualizado. En la Eurozona, el crecimiento fue m�s moderado si bien el PIB del 3�T24 sorprendi� al alza con un +0,4% trimestral. En cuanto a la inflaci�n subyacente, el ritmo de moderaci�n continu� siendo lento y gradual especialmente en EE.UU. donde en noviembre registr� un 3,3% interanual frente al 2,7% de la Eurozona. No obstante, durante el semestre tanto la Fed como el BCE consideraron que la senda de moderaci�n de la inflaci�n era suficiente para ir eliminando parte de la restricci�n monetaria. As�, la Fed inici� la senda de recorte de tipos en septiembre con una primera bajada de -50pb seguida de -25pb en la reuni�n de noviembre y en la de diciembre. En esta �ltima cita, actualiz� sus previsiones para 2025 y situ� en -50pb el recorte de tipos previsto para dicho a�o. En el caso del BCE, que ya hab�a bajado -25pb en junio, continu� recortando los tipos oficiales al mismo ritmo en las reuniones de septiembre, octubre y diciembre. As�, el tipo Dep�sito finaliz� el a�o en el 3%. El otro foco de atenci�n de los inversores fueron las elecciones presidenciales y al Congreso en EE.UU. celebradas el 5 de noviembre. Frente al empate t�cnico que ven�an mostrando los sondeos, el resultado electoral se resolvi� r�pidamente con clara victoria de Trump en la presidencia y mayor�a del partido republicano en las dos c�maras del Congreso. Durante noviembre y diciembre, los inversores fueron ajustando su posicionamiento a las potenciales medidas pol�ticas en materia de aranceles, inmigraci�n y fiscalidad que puedan derivarse de dicho resultado. En los mercados de renta fija las TIRES de los bonos de gobiernos cayeron de forma progresiva hasta finales de septiembre, descontando la senda de bajadas de tipos de los Bancos Centrales, y anotando en general m�nimos anuales. A partir de dicha fecha, la decepci�n en algunos datos de precios en EE.UU. y el resultado de las elecciones en EE.UU. dieron paso a ca�da en el precio de los bonos de gobiernos, especialmente en EE.UU. y en los plazos m�s largos de las curvas de tipos de inter�s. En el conjunto del periodo, la TIR del bono del gobierno alem�n a 2 a�os cay� -75pb y finaliz� en el 2,08%; la TIR del 10 a�os finaliz� en 2,37% con una ca�da de -13pb. En Francia, las crisis pol�ticas y la apertura por parte de la Uni�n Europea del procedimiento de d�ficit excesivo mantuvo la presi�n al alza en su prima de riesgo que finaliz� 2024 en 83pb. La prima de riesgo espa�ola finaliz� en 69pb y se redujo -23pb en el semestre. En EE.UU., la TIR del bono del gobierno a 2 a�os se situ� a cierre del periodo en 4,24% con una ca�da de -51pb y la TIR del 10 a�os se situ� en el 4,57% recogiendo en este caso un aumento de +17pb en el semestre. En los bonos de renta fija privada, la direcci�n de las TIRES fue similar en el semestre (ca�da hasta finales de septiembre y posterior repunte) acompa�ado de progresivo estrechamiento del diferencial en un contexto de fuerte demanda inversora. En el semestre, el �ndice JPMorgan para bonos de 1 a 3 a�os subi� +2,66% y el de 7 a 10 a�os un +3,83%. En cr�dito, el Iboxx Euro subi� +4,09%. La evoluci�n en los mercados emergentes (medida por el �ndice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +4,10%. La resiliencia en el crecimiento econ�mico, el tono positivo de los resultados empresariales y las expectativas de unas pol�ticas monetarias menos restrictivas impulsaron al alza a las bolsas durante la mayor parte del segundo semestre del a�o, si bien en agosto se vivieron algunos episodios de volatilidad por decepci�n en datos de actividad en EE.UU. Posteriormente, el resultado electoral en EE.UU. dio paso a ajustes de posicionamiento de los inversores frente a las potenciales medidas que pueda adoptar la nueva Administraci�n y que, seg�n las propuestas electorales, podr�an afectar al d�ficit p�blico, la inmigraci�n y los aranceles. En el conjunto del semestre, destac� el mejor comportamiento relativo de los �ndices de EE.UU. frente a los de la Eurozona, si bien en diciembre el comportamiento fue el contrario. En el semestre el EUROSTOXX50 pr�cticamente repiti� con un +0,04%, el DAX alem�n subi� +9,18%, el IBEX35 +5,95% y el FTSE100 brit�nico un +0,11%. En Estados Unidos el SP500 subi� +7,71% y el Nasdaq +8,90%. En Jap�n, el Nikkei 225 subi� +0,79%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America retrocedi� -6,28% en el semestre. En el mercado de divisas el d�lar continu� apreci�ndose frente al euro cerrando el semestre en el 1,0350 dolares/euros b) Decisiones generales de inversi�n adoptadas. Estos cambios en la coyuntura econ�mica han supuesto un comportamiento positivo en el periodo* para las clases A y Cartera, debido al efecto conjunto de la valoraci�n de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos. c) �ndice de referencia. La clase A obtuvo una rentabilidad inferior a la de su �ndice de referencia en 0,55% durante el periodo y la clase Cartera obtuvo una rentabilidad inferior a la de su �ndice de referencia en 0,11% durante el periodo, como se puede observar en el gr�fico de rentabilidad semestral de los �ltimos 5 a�os, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte, al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo y en t�rminos generales al mayor o menor nivel de inversi�n con respecto al �ndice durante el semestre, aunque en los p�rrafos siguientes, donde se describe la actividad normal durante el semestre se puede obtener un mayor detalle de cu�les han sido los factores que han llevado a esta diferencia entre la rentabilidad del fondo y su �ndice de referencia. d) Evoluci�n del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo en el periodo* creci� en un 43,32% hasta 2.413.214.865 euros en la clase A y creci� en un 24,98% hasta 317.341.305 euros en la clase Cartera. El n�mero de part�cipes aument� en el periodo* en 1.714 lo que supone 50.115 part�cipes para la clase A y aument� en 1.488 lo que supone 12.922 part�cipes para la clase Cartera. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,63% y la acumulada en el a�o de 3,44% para la clase A y la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,84% y la acumulada en el a�o de 4,30% para la clase Cartera. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,26% durante el trimestre para la clase A y 0,06% para la clase Cartera. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada durante el trimestre fue de 0,20%, mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,15% para las clases A y Cartera. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,93% en el periodo*. e) Rendimiento del fondo en comparaci�n con el resto de fondos de la gestora. Los fondos de la misma Vocaci�n inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 3,0% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Desde el punto de vista de mercado, el segundo semestre de 2024 se ha caracterizado por el comportamiento positivo de la renta fija en general, aunque con los �ndices de cr�dito generando un retorno mayor que los de deuda gubernamental, debido a las bajadas de tipos de inter�s de los principales bancos centrales. As�, por ejemplo, el �ndice de deuda alemana tuvo un retorno del 2.63%, el de bonos con grado de inversi�n 4.10% y el de High Yield 5.34%. La TIR del bono de gobierno alem�n a 10 a�os pas� de 2.50% en junio 2024 hasta acabar el a�o en 2.37%. En t�rminos de diferenciales de cr�dito, los de emisores con rating de inversi�n pasaron de una media de 117 puntos b�sicos (pbs) a cierre del primer semestre hasta cerrar el a�o en 100 y los de high yield desde 353 pbs a 311bps. En t�rminos de rentabilidad, el �ltimo semestre del a�o ha sido muy positivo, especialmente el tercer trimestre del a�o. El principal motivo ha sido el nivel de rentabilidad ofrecido por el activo (Carry), y en menor medida la tendencia a la baja de los tipos de inter�s. Sin embargo, la evoluci�n de los diferenciales crediticios en t�rminos de cambio del LIBOR OAS ha sido negativa (+15 bps). El mercado descuenta 4 bajadas m�s de tipos durante 2025, terminando con un tipo marginal del 2%. El mercado estuvo enfocado en las expectativas de bajadas por parte de los bancos centrales, con el BCE bajando tipos en tres ocasiones, dejando el tipo de dep�sito al 3% desde 3.75%. Del otro lado del Atl�ntico, la FED tambi�n ha bajado sus tipos de referencia, empezando en septiembre con una bajada de 0.50%, bajando otros 0.50% en dos reuniones m�s hasta el final de a�o. La fluctuaci�n de los datos macro va cambiando las expectativas de tipos, dada la fortaleza de la econom�a en EE.UU., con datos de inflaci�n que siguen por encima del objetivo, por otro lado, en la Eurozona la debilidad de Alemania y Francia, que conlleva m�s soporte por parte del BCE. En este entorno el mercado de cr�dito se sigue beneficiando de flujos de entrada considerables, con menor volatilidad que el mercado de tipos de inter�s, soportando un buen entorno del mercado primario. Durante el periodo, el fondo ha seguido optimizando la cartera en mercado secundario y aprovechando el mercado primario para a�adir nuevas posiciones con interesantes primas de emisi�n, invirtiendo en activos atractivos desde un punto de vista financiero y siempre respetando su pol�tica de inversi�n social, medioambiental y de buen gobierno corporativo. Durante el segundo semestre el fondo ha bajado ligeramente su duraci�n manteniendo su exposici�n a cr�dito. La cartera sigue con mayor convicci�n en sector Financiero, Utilities y Autos en detrimento de sectores como Energ�a o Basic Industry. Hemos acudido a emisiones del mercado primario de nombres como Soc Gen o Achmea en Financieros y Eurogrid o VW en corporativos. En mercado secundario hemos estado rotando la cartera, vendiendo papel con vencimiento inferior a un a�o para invertirlo a m�s largo plazo, especialmente en el tramo 2-3 a�os. En t�rminos de emisores destacamos positivamente el sector Financiero, especialmente nombres como UBS o Commerzbank y en corporativos destacamos la aportaci�n positiva de BMW o VW. En negativo destacamos el aporte negativo de la exposici�n al sector bancario franc�s por la ampliaci�n de diferenciales crediticios durante el per�odo por la inestabilidad pol�tica. De cara a futuro ser� importante monitorizar la evoluci�n de la inflaci�n y la salud de la econom�a real con su correspondiente impacto en las m�tricas de cr�dito de las compa��as lo que determinar� la evoluci�n de los tipos de inter�s y los diferenciales del cr�dito. b) Operativa de pr�stamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisici�n temporal de activos. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el �nico fin de una inversi�n �gil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 3,40% en el periodo* (generando un resultado en derivados sobre el patrimonio medio del fondo del 0,06% como se puede ver en el cuadro 2.4), y tuvo un nivel medio de inversi�n en contado durante el periodo* de 98,37%. Todo ello para la persecuci�n de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al �ndice de referencia. d) Otra informaci�n sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por las clases A y Cartera medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el �ltimo trimestre, ha sido de 1,04%. El VaR hist�rico acumulado en el a�o alcanz� 1,19% para la clase A y alcanz� 1,16% para la clase Cartera. La volatilidad de su �ndice de referencia ha sido de 1,03% durante el �ltimo trimestre. La volatilidad hist�rica es un indicador de riesgo que nos da cierta informaci�n acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicci�n o un l�mite de p�rdida m�xima. El VaR hist�rico indica lo m�ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los �ltimos 5 a�os. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. El importe cedido a las ONGs (a determinar por el Comit� �tico) desde el 1 de septiembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024 es de 318.900,35 euros. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. INFORMACI�N ANUAL SOBRE GASTOS POR SERVICIO DE AN�LISIS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCI�N DE PROVEEDORES El fondo ha soportado gastos derivados del servicio de an�lisis financiero sobre inversiones, los cuales se han periodificado durante todo el a�o como gasto, recogi�ndose por tanto dentro del ratio de gastos y del c�lculo del valor liquidativo. La sociedad gestora cuenta con procedimientos y �rganos internos de selecci�n de intermediarios financieros para la prestaci�n del servicio de an�lisis que garantizan la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los an�lisis financieros facilitados, para lo cual la gestora dispone de procedimientos peri�dicos de revisi�n y selecci�n de los intermediarios utilizados segmentados por tipo de an�lisis en los que se tienen en cuenta entre otros factores los servicios de informaci�n y an�lisis que proporcionan los distintos intermediaros financieros. En relaci�n a los an�lisis facilitados, se indican que los mismos han contribuido significativamente tanto a la selecci�n de los valores que componen parte de la cartera del fondo como a la estructuraci�n global de la composici�n del mismo por tipo de activo, geograf�as y/o sectores, con lo que se ha mejorado la gesti�n del fondo. Adicionalmente, al tener segmentado por tipo de an�lisis el proceso peri�dico de revisi�n y selecci�n de intermediarios garantiza que los an�lisis facilitados se adec�an a la vocaci�n de inversi�n del fondo, disponiendo la gestora de diferentes matrices de proveedores de an�lisis por tipolog�a de servicio de an�lisis dentro de los proveedores con los que opera, estableci�ndose la asignaci�n del presupuesto global por el servicio de an�lisis por tipolog�a de an�lisis en funci�n del uso de intensidad de cada tipo de an�lisis que hacen los diferentes equipos de inversiones, y a su vez dentro de cada equipo, posteriormente en funci�n de la intensidad de uso y patrimonio gestionado de cada uno de los veh�culos gestionados de cada �rea, el cual se revisa con car�cter semestral. Por otra parte, la asignaci�n de este presupuesto entre cada uno de los distintos proveedores utilizados se realiza por tipolog�a de an�lisis en funci�n de las diferentes matrices de an�lisis de la gestora, las cuales son revisadas tambi�n semestralmente por el �rea de inversiones mediante un proceso por el cual los diferentes equipos de inversiones eval�an para cada uno de los proveedores de an�lisis financiero los distintos servicios prestados y la calidad de los an�lisis recibidos. Durante el 2024, la Gestora ten�a establecidas las siguientes matrices por tipolog�a de an�lisis para el proceso de evaluaci�n, asignaci�n y revisi�n de los servicios de an�lisis financiero: Renta Variable, Estrategia (la cual incluye entre otros factores, asset allocation, macro, estrategias en derivados, etc.), Renta Fija y Bonos convertibles; disponiendo de un total de 43 proveedores distintos para la prestaci�n de diferentes servicios de an�lisis financiero sobre inversiones para el a�o 2024. Los 10 principales proveedores de an�lisis globales a nivel agregado de la Gestora han supuesto un 67,33% del total y han sido: Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS, Bank of America, Santander, Kepler Chevreux, Exane, Barclays, Redburn y Bernstein. Por otro lado, los 5 principales proveedores de an�lisis de Renta Fija han supuesto un 65,16% del total presupuesto destinado a Renta Fija y han sido: Credit Sights, Jefferies, J.P. Morgan, BNP Paribas y Calyon. As� mismo, durante este mismo ejercicio el importe soportado por el fondo correspondiente a gastos de an�lisis ha ascendido a 64.437,13 euros, lo que representa un 0,003% sobre el patrimonio medio del fondo durante este periodo. En relaci�n al importe presupuestado para el 2025, la Gestora parte de un importe agregado a nivel compa��a que de acuerdo con el procedimiento se�alado anteriormente se reparte entre los diferentes veh�culos y fondos de inversi�n gestionados, siendo revisado semestralmente. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del segundo semestre del 2024 y los del trimestre al cuarto trimestre de 2024 a no ser que se indique expl�citamente lo contrario. De cara a 2025 la trayectoria de la inflaci�n seguir� siendo clave y determinar� las actuaciones de los Bancos Centrales especialmente en el caso de la Fed de EE.UU. que en la reuni�n de diciembre mostr� cierta preocupaci�n por los riesgos al alza en los precios. Asimismo, los inversores estar�n muy pendientes de las medidas que pueda adoptar la nueva Administraci�n de EE.UU. especialmente en materia de inmigraci�n, aranceles e impuestos. As�, la estrategia de inversi�n del fondo para este nuevo periodo se mover� siguiendo estas l�neas de actuaci�n tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en funci�n de su evoluci�n.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

SPAIN GOVERNMENT B

2.44%

2025-01-02

EUR

32.015.000 €

1.17%

Nueva

ES00000128S2

SPAIN GOVERNMENT I

3.54%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1725677543

INMOBILIARIA COL

1.62%

2025-11-28

EUR

9.870.710 €

0.36%

Nueva

XS2560411543

ACHMEA BV

3.62%

2025-11-29

EUR

7.697.892 €

0.28%

Nueva

FR0013335767

SOCIETE FONCIERE

1.5%

2025-05-29

EUR

5.587.630 €

0.2%

0.36%

FR0013030129

CREDIT AGRICOLE

3%

2025-12-21

EUR

4.965.095 €

0.18%

Nueva

XS2104051433

BANCO BILBAO VIZ

1%

2030-01-16

EUR

3.901.824 €

0.14%

2.15%

AT0000A2JAF6

ERSTE GROUP BANK

0.05%

2025-09-16

EUR

3.731.578 €

0.14%

Nueva

FR0013218393

ICADE

1.12%

2025-11-17

EUR

2.103.792 €

0.08%

Nueva

XS1622421722

AKELIUS RESIDENT

1.75%

2025-02-07

EUR

1.875.988 €

0.07%

0.45%

DE000A3MP4T1

VONOVIA SE

0%

2025-12-01

EUR

1.804.473 €

0.07%

Nueva

XS2480958904

VOLVO TREASURY A

1.62%

2025-09-18

EUR

2.022.525 €

0.07%

Nueva

XS2535307743

MEDTRONIC GLOBAL

2.62%

2025-10-15

EUR

1.143.822 €

0.04%

Nueva

XS1632897762

TENNET HOLDING B

0.75%

2025-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2306621934

LANDSBANKINN HF

0.38%

2025-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003Z81

CARREFOUR SA

0.11%

2025-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1909057306

LOGICOR FINANCIN

2.25%

2025-05-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
PTCGDCOM0037

CAIXA GERAL DE D

0.38%

2027-09-21

EUR

30.072.556 €

1.1%

9.51%

XS2244941063

IBERDROLA INTERN

1.87%

2049-04-28

EUR

24.995.066 €

0.92%

2.03%

XS2338643740

MORGAN STANLEY

0.41%

2027-10-29

EUR

24.864.421 €

0.91%

234.58%

XS2637963146

ABN AMRO GROUP N

3.88%

2026-12-21

EUR

23.612.592 €

0.86%

29.04%

XS1069439740

AXA SA

3.88%

2049-05-20

EUR

22.462.665 €

0.82%

1.8%

XS2477935345

TENNET HOLDING B

1.62%

2026-11-17

EUR

20.736.768 €

0.76%

792.16%

FR0011911247

ENGIE SA

2.38%

2026-05-19

EUR

20.286.684 €

0.74%

1.1%

XS2416413339

COOPERATIEVE RAB

0.38%

2027-12-01

EUR

18.691.241 €

0.68%

Nueva

XS1883355197

ABBOTT IRELAND F

1.5%

2026-09-27

EUR

18.122.856 €

0.66%

240.7%

XS2715276163

SVENSKA HANDELSB

3.88%

2027-05-10

EUR

17.764.946 €

0.65%

70.29%

XS2723549528

COMPAGNIE DE ST

3.75%

2026-11-29

EUR

17.347.570 €

0.64%

1.47%

XS2597113989

HSBC HOLDINGS PL

4.75%

2028-03-10

EUR

17.296.938 €

0.63%

Nueva

XS2228245838

BANCO DE SABADEL

1.12%

2027-03-11

EUR

16.666.361 €

0.61%

Nueva

XS2654097927

DS SMITH PLC

4.38%

2027-07-27

EUR

16.619.082 €

0.61%

398.22%

XS2743029253

BANCO SANTANDER

3.5%

2028-01-09

EUR

16.111.381 €

0.59%

1.68%

XS1602547264

BANK OF AMERICA

1.78%

2027-05-04

EUR

15.759.621 €

0.58%

225.67%

FR001400KZP3

SOCIETE GENERALE

4.25%

2026-09-28

EUR

15.757.842 €

0.58%

1.12%

XS2623501181

CAIXABANK SA

4.62%

2027-05-16

EUR

15.862.596 €

0.58%

95.29%

XS2482936247

RWE AG

2.12%

2026-05-24

EUR

15.569.659 €

0.57%

13.09%

XS2931916972

NATWEST GROUP PL

2.75%

2027-11-04

EUR

15.670.065 €

0.57%

Nueva

FR0014005V34

BPCE SA

1.5%

2042-01-13

EUR

15.654.604 €

0.57%

Nueva

XS2908735504

BANCO SANTANDER

3.25%

2029-04-02

EUR

14.939.127 €

0.55%

Nueva

ES0213679HN2

BANKINTER SA

0.88%

2026-07-08

EUR

14.646.997 €

0.54%

77.82%

XS1402921412

JPMORGAN CHASE

1.5%

2026-10-29

EUR

14.708.437 €

0.54%

56.58%

XS2820449945

NOVO NORDISK A/S

3.38%

2026-05-21

EUR

14.603.396 €

0.53%

0.92%

XS2053052895

EDP FINANCE BV

0.38%

2026-09-16

EUR

14.426.203 €

0.53%

11%

XS2465792294

CELLNEX TELECOM

2.25%

2026-04-12

EUR

14.112.204 €

0.52%

27.43%

FR001400M6K5

L OREAL SA

3.38%

2027-01-23

EUR

14.227.167 €

0.52%

1.38%

XS2010447238

BMW FINANCE NV

0.75%

2026-07-13

EUR

13.592.661 €

0.5%

207.76%

XS2002532724

BECTON DICKINSON

1.21%

2026-06-04

EUR

13.558.068 €

0.5%

1.29%

XS1511787589

MORGAN STANLEY

1.38%

2026-10-27

EUR

13.629.874 €

0.5%

Nueva

XS2455401328

SEGRO CAPITAL SA

1.25%

2026-03-23

EUR

13.390.049 €

0.49%

0.9%

XS2407985220

STEDIN HOLDING N

0%

2026-11-16

EUR

13.107.427 €

0.48%

1.65%

FR0013281755

ICADE

1.5%

2027-09-13

EUR

13.030.322 €

0.48%

Nueva

XS1615079974

JPMORGAN CHASE

1.64%

2028-05-18

EUR

13.100.604 €

0.48%

Nueva

XS1801905628

MIZUHO FINANCIAL

1.6%

2028-04-10

EUR

12.946.587 €

0.47%

Nueva

XS2617256065

PROCTER AND GA

3.25%

2026-08-02

EUR

12.965.932 €

0.47%

1.17%

XS2744121869

TOYOTA MOTOR FIN

3.12%

2027-01-11

EUR

12.953.321 €

0.47%

20.04%

XS2909821899

IBERDROLA FINANZ

2.62%

2028-03-30

EUR

12.465.800 €

0.46%

Nueva

XS2697483118

ING BANK NV

4.12%

2026-10-02

EUR

12.632.650 €

0.46%

70.47%

XS2187689034

VOLKSWAGEN INTER

3.5%

2049-06-17

EUR

11.913.649 €

0.44%

0.56%

XS1808395930

INMOBILIARIA COL

2%

2026-04-17

EUR

11.626.411 €

0.43%

117.05%

XS2705604077

BANCO SANTANDER

4.62%

2027-10-18

EUR

11.831.813 €

0.43%

1.06%

XS2441574089

TELEFONAKTIEBOLA

1.12%

2027-02-08

EUR

11.720.918 €

0.43%

Nueva

XS2617442525

VOLKSWAGEN AG

4.25%

2026-01-07

EUR

11.764.904 €

0.43%

0.65%

XS2068969067

COOPERATIEVE RAB

0.25%

2026-10-30

EUR

11.783.972 €

0.43%

1.31%

XS2838379712

JPMORGAN CHASE

3.67%

2028-06-06

EUR

11.667.295 €

0.43%

1.45%

XS2436807866

P3 GROUP SARL

0.88%

2026-01-26

EUR

11.656.294 €

0.43%

Nueva

XS2491189408

A2A SPA

2.5%

2026-06-15

EUR

11.831.163 €

0.43%

1.51%

DE000A3LWGE2

TRATON FINANCE L

3.75%

2027-03-27

EUR

11.452.682 €

0.42%

90.97%

XS2051777873

DS SMITH PLC

0.88%

2026-09-12

EUR

11.551.251 €

0.42%

1.14%

XS1960678255

MEDTRONIC GLOBAL

1.12%

2027-03-07

EUR

10.808.183 €

0.4%

47.18%

XS2785465860

TOYOTA FINANCE A

3.43%

2026-06-18

EUR

10.941.172 €

0.4%

1.08%

DE000A3LH6T7

MERCEDES-BENZ IN

3.5%

2026-05-30

EUR

10.813.137 €

0.4%

61%

DE000CZ45VC5

COMMERZBANK AG

0.5%

2026-12-04

EUR

10.929.244 €

0.4%

79.69%

AT0000A2WVQ2

ERSTE GROUP BANK

1.5%

2026-04-07

EUR

10.797.281 €

0.4%

Nueva

XS2616008541

SIKA CAPITAL BV

3.75%

2026-11-03

EUR

10.949.487 €

0.4%

1.26%

FR0012329845

BNP PARIBAS CARD

4.03%

2049-11-25

EUR

10.749.322 €

0.39%

1.59%

XS1748456974

BNP PARIBAS SA

1.12%

2026-06-11

EUR

10.747.286 €

0.39%

1.17%

XS2081500907

FCC SERVICIOS ME

1.66%

2026-12-04

EUR

10.298.394 €

0.38%

261.86%

XS1512827095

MERLIN PROPERTIE

1.88%

2026-11-02

EUR

10.323.865 €

0.38%

142.61%

FR0014000UC8

UNIBAIL RODAMCO

0.62%

2027-05-04

EUR

10.464.843 €

0.38%

166.21%

XS2555420103

UNICREDIT SPA

5.85%

2027-11-15

EUR

10.308.617 €

0.38%

Nueva

XS2194283672

INFINEON TECHNOL

1.12%

2026-06-24

EUR

10.253.777 €

0.38%

124.84%

XS2344772426

HAMMERSON IRELAN

1.75%

2027-06-03

EUR

10.377.514 €

0.38%

2.62%

XS1069539291

DIAGEO FINANCE P

2.38%

2026-05-20

EUR

10.417.882 €

0.38%

0.97%

XS2941360963

VOLKSWAGEN FINAN

3.25%

2027-05-19

EUR

10.399.728 €

0.38%

Nueva

XS2931945211

JYSKE BANK A/S

2.88%

2029-05-05

EUR

10.466.728 €

0.38%

Nueva

XS2534785865

BANCO BILBAO VIZ

3.38%

2027-09-20

EUR

10.197.809 €

0.37%

Nueva

XS2726331932

ROCHE FINANCE EU

3.31%

2027-12-04

EUR

10.180.411 €

0.37%

1.92%

XS1028950290

NN GROUP NV

4.5%

2049-07-15

EUR

10.088.117 €

0.37%

110.3%

XS2530053789

BANCO BPM SPA

6%

2026-09-13

EUR

10.098.309 €

0.37%

1.48%

BE0002832138

KBC GROEP NV

0.25%

2027-03-01

EUR

10.010.499 €

0.37%

2.93%

XS2390400633

ENEL FINANCE INT

0.25%

2026-05-28

EUR

9.986.692 €

0.37%

0.55%

XS2258389415

OP CORPORATE BAN

0.1%

2027-11-16

EUR

10.238.741 €

0.37%

156.86%

XS1061714165

PEPSICO INC

2.62%

2026-04-28

EUR

9.873.008 €

0.36%

0.85%

FR001400U1B5

SOCIETE GENERALE

3%

2027-02-12

EUR

9.789.328 €

0.36%

Nueva

XS2406607098

TEVA PHARM FNC N

3.75%

2027-05-09

EUR

9.868.163 €

0.36%

Nueva

ES0213679JR9

BANKINTER SA

0.62%

2027-10-06

EUR

9.527.416 €

0.35%

2.39%

IT0005598971

UNICREDIT SPA

3.88%

2028-06-11

EUR

9.507.470 €

0.35%

2.06%

XS1999841445

KFW

0.01%

2027-05-05

EUR

9.476.168 €

0.35%

Nueva

XS2579816146

EUROBANK ERGASIA

7%

2029-01-26

EUR

9.648.579 €

0.35%

Nueva

XS1603892149

MORGAN STANLEY

1.88%

2027-04-27

EUR

9.331.918 €

0.34%

Nueva

FR001400HAC0

BPCE SA

3.62%

2026-04-17

EUR

9.161.684 €

0.34%

35.04%

DE000A14J9N8

ALLIANZ SE

2.24%

2045-07-07

EUR

9.151.779 €

0.34%

1.42%

XS2299135819

DANSKE BANK A/S

1%

2031-05-15

EUR

9.345.337 €

0.34%

Nueva

XS1713463559

ENEL SPA

3.38%

2081-11-24

EUR

9.309.912 €

0.34%

158.71%

BE0002900810

KBC GROEP NV

4.38%

2027-11-23

EUR

9.254.296 €

0.34%

1.52%

XS2538366878

BANCO SANTANDER

3.62%

2026-09-27

EUR

9.044.961 €

0.33%

0.63%

XS1627343186

FCC AQUALIA SA

2.63%

2027-06-08

EUR

8.874.614 €

0.33%

1.99%

FR001400CQ85

CREDIT MUTUEL AR

3.38%

2027-09-19

EUR

9.119.593 €

0.33%

104.14%

FR0014000OZ2

SOCIETE GENERALE

1%

2030-11-24

EUR

9.082.590 €

0.33%

46.54%

XS2020608548

HERA SPA

0.88%

2027-07-05

EUR

8.994.808 €

0.33%

2.48%

CH0336602930

UBS GROUP AG

1.25%

2026-09-01

EUR

8.741.559 €

0.32%

Nueva

XS2826614898

SYDBANK A/S

4.12%

2027-09-30

EUR

8.601.919 €

0.32%

1.66%

XS2358287238

UBS AG/LONDON

0.01%

2026-06-29

EUR

8.700.919 €

0.32%

49.81%

FR0014002X43

BNP PARIBAS SA

0.25%

2027-04-13

EUR

8.695.783 €

0.32%

2.86%

FR001400B1L7

RCI BANQUE SA

4.75%

2027-07-06

EUR

8.786.995 €

0.32%

Nueva

CH0483180946

UBS GROUP AG

1%

2027-06-24

EUR

8.755.403 €

0.32%

2.73%

FR001400TT34

L OREAL SA

2.5%

2027-11-06

EUR

8.692.743 €

0.32%

Nueva

XS2102934697

CELLNEX TELECOM

1%

2027-04-20

EUR

8.461.416 €

0.31%

1.7%

XS2887901325

BMW INTERNATIONA

3%

2027-08-27

EUR

8.460.612 €

0.31%

Nueva

XS1891174341

DIGITAL EURO FIN

2.5%

2026-01-16

EUR

8.548.722 €

0.31%

1.18%

XS2465984107

MIZUHO FINANCIAL

1.63%

2027-04-08

EUR

8.488.353 €

0.31%

1.08%

XS1789751531

RICHEMONT INTERN

1%

2026-03-26

EUR

8.405.516 €

0.31%

98.62%

XS2312744217

ENEL SPA

1.38%

2171-09-08

EUR

8.461.911 €

0.31%

108.9%

XS2573569220

DANSKE BANK A/S

4%

2027-01-12

EUR

8.094.246 €

0.3%

Nueva

XS2675722750

SYDBANK A/S

5.12%

2028-09-06

EUR

8.279.315 €

0.3%

Nueva

DE000CZ40N46

COMMERZBANK AG

1.12%

2026-06-22

EUR

8.127.919 €

0.3%

1.44%

XS2346206902

AMERICAN TOWER C

0.45%

2027-01-15

EUR

8.261.563 €

0.3%

109.24%

XS2201946634

MERLIN PROPERTIE

2.38%

2027-07-13

EUR

7.952.213 €

0.29%

53.71%

ES0205032032

FERROVIAL EMISIO

1.38%

2026-05-14

EUR

7.984.486 €

0.29%

60.01%

FR0013430733

SOCIETE GENERALE

0.88%

2026-07-01

EUR

8.031.610 €

0.29%

1.35%

FR0013476199

BPCE SA

0.25%

2026-01-15

EUR

7.870.933 €

0.29%

1.04%

XS2558591967

BANCO BPM SPA

6%

2028-01-21

EUR

7.821.068 €

0.29%

Nueva

FR0013414091

CREDIT MUTUEL AR

1.62%

2026-04-15

EUR

7.916.471 €

0.29%

15%

XS1788586375

RED ELECTRICA FI

1.25%

2027-03-13

EUR

7.763.129 €

0.28%

Nueva

ES0380907081

UNICAJA BANCO

3.5%

2029-09-12

EUR

7.559.281 €

0.28%

Nueva

CH0595205524

UBS GROUP AG

0.25%

2028-02-24

EUR

7.644.523 €

0.28%

Nueva

XS2625195891

INTESA SANPAOLO

4%

2026-05-19

EUR

7.531.450 €

0.28%

1.05%

XS2619751576

SKANDINAVISKA EN

3.88%

2028-05-09

EUR

7.763.783 €

0.28%

Nueva

XS1325645825

BNP PARIBAS SA

2.75%

2026-01-27

EUR

7.628.943 €

0.28%

1.2%

XS2227196404

MEDIOBANCA SPA

1%

2027-09-08

EUR

7.610.777 €

0.28%

Nueva

XS2207976783

UNICREDIT SPA

2.2%

2027-07-22

EUR

7.716.109 €

0.28%

184.73%

XS2559580548

FRESENIUS

4.25%

2026-05-28

EUR

7.682.917 €

0.28%

1.15%

XS2580221658

IBERDROLA FINANZ

4.88%

2079-07-25

EUR

7.249.302 €

0.27%

Nueva

XS2300292617

CELLNEX TELECOM

0.75%

2026-11-15

EUR

7.316.706 €

0.27%

1.4%

XS2760218185

VOLVO TREASURY A

3.12%

2026-09-08

EUR

7.300.926 €

0.27%

27.46%

XS2589907653

UBS AG/LONDON

5.5%

2026-08-20

EUR

7.280.258 €

0.27%

0.25%

XS2115094737

SKANDINAVISKA EN

0.38%

2027-02-11

EUR

7.391.942 €

0.27%

Nueva

XS2710354544

NATIONWIDE BUILD

4.5%

2026-11-01

EUR

7.031.873 €

0.26%

1.18%

FR001400TSJ2

LVMH MOET HENNES

2.75%

2027-11-07

EUR

7.229.440 €

0.26%

Nueva

BE0002629104

ELIA GROUP SA/NV

1.38%

2026-01-14

EUR

6.808.900 €

0.25%

0.79%

XS1958646082

COLGATE PALMOLIV

0.5%

2026-03-06

EUR

6.759.024 €

0.25%

0.89%

XS2343563214

SWEDBANK AB

0.3%

2027-05-20

EUR

6.754.627 €

0.25%

Nueva

FR0013152899

RTE RESEAU DE TR

1%

2026-10-19

EUR

6.930.296 €

0.25%

48.59%

XS2535484526

ESSITY CAPITAL B

3%

2026-09-21

EUR

6.842.427 €

0.25%

14.18%

XS2837886014

VOLKSWAGEN FIN.S

3.75%

2026-09-10

EUR

6.785.730 €

0.25%

0.95%

XS2306601746

EASYJET FINCO BV

1.88%

2028-03-03

EUR

6.811.229 €

0.25%

Nueva

FR0013053329

SANEF SA

1.88%

2026-03-16

EUR

6.901.713 €

0.25%

Nueva

XS2113889351

BANCO SANTANDER

0.5%

2027-02-04

EUR

6.472.638 €

0.24%

Nueva

XS1890845875

IBERDROLA INTERN

3.25%

2045-02-12

EUR

6.501.048 €

0.24%

0.65%

XS2800653581

CA AUTO BANK SPA

3.75%

2027-04-12

EUR

6.603.237 €

0.24%

58.83%

FR001400SZ60

RTE RESEAU DE TR

2.88%

2028-10-02

EUR

6.586.273 €

0.24%

Nueva

XS1072516690

PROLOGIS LP

3%

2026-06-02

EUR

6.515.964 €

0.24%

Nueva

FR001400HQM5

CARREFOUR SA

4.08%

2027-05-05

EUR

6.515.811 €

0.24%

1.14%

XS1756296965

TELEFONICA EMISI

1.45%

2027-01-22

EUR

6.189.650 €

0.23%

1.35%

DE000A289XJ2

MERCEDES BENZ GR

2%

2026-08-22

EUR

6.370.281 €

0.23%

46.37%

XS2810308846

PROCTER AND GA

3.15%

2028-04-29

EUR

6.306.330 €

0.23%

1.97%

XS0300113254

PROCTER AND GA

4.88%

2027-05-11

EUR

6.356.684 €

0.23%

142.43%

FR0013521960

EIFFAGE SA

1.62%

2027-01-14

EUR

6.317.887 €

0.23%

Nueva

XS1979280853

VERIZON COMMUNIC

0.88%

2027-04-08

EUR

6.218.398 €

0.23%

Nueva

FR001400NC70

AYVENS SA

3.88%

2028-01-24

EUR

6.343.633 €

0.23%

2.32%

XS2014291616

VOLKSWAGEN LEASI

1.5%

2026-06-19

EUR

6.372.563 €

0.23%

0.56%

XS1395021089

CREDIT AGRICOLE

1.25%

2026-04-14

EUR

6.369.610 €

0.23%

Nueva

XS2529233814

INTESA SANPAOLO

4.75%

2027-09-06

EUR

6.305.465 €

0.23%

Nueva

XS2343340852

AIB GROUP PLC

0.5%

2027-11-17

EUR

6.222.621 €

0.23%

3.49%

FR0013444676

ORANGE SA

0%

2026-09-04

EUR

6.270.320 €

0.23%

1.31%

XS1682538183

IBERDROLA FINANZ

1.25%

2027-09-13

EUR

6.125.607 €

0.22%

2.07%

DE000A382962

MERCEDES BENZ GR

3.25%

2027-09-15

EUR

6.058.730 €

0.22%

1.31%

XS1972547696

VOLKSWAGEN FIN.S

2.25%

2027-10-01

EUR

5.991.112 €

0.22%

Nueva

DE000CZ40NS9

COMMERZBANK AG

1%

2026-03-04

EUR

6.041.974 €

0.22%

0.55%

XS1847692636

IBERDROLA FINANZ

1.25%

2026-10-28

EUR

5.706.925 €

0.21%

1.16%

XS1605365193

CREDIT AGRICOLE

1.38%

2027-05-03

EUR

5.767.849 €

0.21%

74.89%

FR0014006IU2

SOCIETE GENERALE

0.12%

2026-11-17

EUR

5.854.569 €

0.21%

207.56%

XS2593105393

ASTRAZENECA PLC

3.62%

2027-03-03

EUR

5.849.460 €

0.21%

1.3%

FR001400AKP6

BNP PARIBAS SA

2.75%

2028-07-25

EUR

5.746.261 €

0.21%

Nueva

DE000A3LT431

BMW US CAPITAL L

3%

2027-11-02

EUR

5.846.679 €

0.21%

31.13%

XS1584122763

ESSITY AB

1.62%

2027-03-30

EUR

5.818.596 €

0.21%

Nueva

XS2712746960

COOPERATIEVE RAB

3.91%

2026-11-03

EUR

5.433.727 €

0.2%

1.15%

XS2086868010

TESCO CORPORATE

0.88%

2026-05-29

EUR

5.378.815 €

0.2%

1.12%

FR0014005EJ6

DANONE SA

1%

2079-12-16

EUR

5.352.607 €

0.2%

2.85%

XS1629774230

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2049-06-14

EUR

5.341.731 €

0.2%

820.19%

DE000A3E5MG8

VONOVIA SE

0.38%

2027-06-16

EUR

5.529.839 €

0.2%

580.09%

ES0265936031

ABANCA CORPORACI

5.25%

2028-09-14

EUR

5.275.531 €

0.19%

Nueva

XS2050968333

SMURFIT KAPPA TR

1.5%

2027-09-15

EUR

5.175.355 €

0.19%

2.41%

XS2633552026

CA AUTO BANK SPA

4.38%

2026-06-08

EUR

5.262.660 €

0.19%

34.36%

XS2555218291

BOOKING HOLDINGS

4%

2026-11-15

EUR

5.130.104 €

0.19%

Nueva

XS2822575648

FORD MOTOR CREDI

4.17%

2028-11-21

EUR

5.095.763 €

0.19%

1.99%

XS2657613720

AMERICAN HONDA F

3.75%

2027-10-25

EUR

5.134.756 €

0.19%

1.59%

XS2384269101

LEASEPLAN CORP N

0.25%

2026-09-07

EUR

5.266.374 €

0.19%

0.79%

XS2547936984

RAIFFEISEN BANK

5.75%

2028-01-27

EUR

5.081.141 €

0.19%

Nueva

XS2723597923

STATKRAFT AS

3.12%

2026-12-13

EUR

5.043.199 €

0.18%

1.47%

XS2449911143

NATWEST GROUP PL

1.38%

2027-03-02

EUR

4.848.384 €

0.18%

Nueva

XS2644936259

PIRAEUS BANK SA

7.25%

2028-07-13

EUR

4.891.774 €

0.18%

Nueva

XS1109741329

BRITISH SKY BROA

2.5%

2026-09-15

EUR

4.900.268 €

0.18%

1.1%

XS2958382645

ACHMEA BANK NV

2.75%

2027-12-10

EUR

4.994.135 €

0.18%

Nueva

XS2561182622

BANK OF IRELAND

6.75%

2033-03-01

EUR

4.862.363 €

0.18%

Nueva

FR0013201639

SANOFI SA

0.5%

2027-01-13

EUR

4.792.462 €

0.18%

Nueva

XS1112678989

COCA COLA CO/THE

1.88%

2026-09-22

EUR

4.897.872 €

0.18%

0.99%

DE000CZ40LD5

COMMERZBANK AG

4%

2026-03-23

EUR

4.956.594 €

0.18%

Nueva

DE000A30VQA4

VONOVIA SE

4.75%

2027-05-23

EUR

4.835.720 €

0.18%

1.96%

XS2051361264

AT&T INC.

0.25%

2026-03-04

EUR

4.842.013 €

0.18%

Nueva

FR0013398070

BNP PARIBAS SA

2.12%

2027-01-23

EUR

4.955.235 €

0.18%

1.75%

XS2305244241

AYVENS BANK NV

0.25%

2026-02-23

EUR

4.814.099 €

0.18%

Nueva

DE000A3MQS56

VONOVIA SE

1.38%

2026-01-28

EUR

4.897.794 €

0.18%

Nueva

XS2553801502

BANCO DE SABADEL

5.12%

2028-11-10

EUR

4.763.743 €

0.17%

1.49%

XS2409134371

JYSKE BANK A/S

0.25%

2028-02-17

EUR

4.547.967 €

0.17%

Nueva

PTBCPEOM0069

BANCO COMERCIAL

1.75%

2028-04-07

EUR

4.666.090 €

0.17%

Nueva

XS1293505639

ASR NEDERLAND NV

5.12%

2045-09-29

EUR

4.549.993 €

0.17%

0.5%

AT0000A2KW37

ERSTE GROUP BANK

0.1%

2028-11-16

EUR

4.612.861 €

0.17%

Nueva

XS1115498260

ORANGE SA

5%

2049-10-01

EUR

4.623.741 €

0.17%

Nueva

XS2436853035

OP CORPORATE BAN

0.62%

2027-07-27

EUR

4.520.217 €

0.17%

Nueva

XS2171874519

NORDEA BANK ABP

0.5%

2027-05-14

EUR

4.550.361 €

0.17%

Nueva

DE000A3LSYG8

MERCEDES-BENZ IN

3%

2027-07-10

EUR

4.559.310 €

0.17%

1.34%

FR0014006W65

RENAULT SA

2.5%

2027-06-02

EUR

4.535.393 €

0.17%

Nueva

XS1717355561

BANQUE FEDERATIV

1.62%

2027-11-15

EUR

4.550.979 €

0.17%

Nueva

XS1527192485

HEINEKEN NV

1.38%

2027-01-29

EUR

4.764.635 €

0.17%

1.54%

FR0014009EJ8

L OREAL SA

0.88%

2026-06-29

EUR

4.736.901 €

0.17%

462.29%

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2026-03-29

EUR

4.633.002 €

0.17%

0.56%

XS1311440082

ASSICURAZIONI GE

5.5%

2047-10-27

EUR

4.762.437 €

0.17%

2.35%

XS1980270810

TERNA RETE ELETT

1%

2026-04-10

EUR

4.613.155 €

0.17%

1.08%

FR0013486701

SOCIETE GENERALE

0.12%

2026-02-24

EUR

4.555.305 €

0.17%

0.67%

FR001400SVD1

CREDIT AGRICOLE

3.12%

2029-01-26

EUR

4.692.196 €

0.17%

Nueva

XS1508912646

ACEA SPA

1%

2026-10-24

EUR

4.771.828 €

0.17%

1.83%

XS1843449122

TAKEDA PHARMACEU

2.25%

2026-11-21

EUR

4.625.466 €

0.17%

1.29%

XS1730885073

ING GROEP NV

1.38%

2028-01-11

EUR

4.591.755 €

0.17%

Nueva

XS1960248919

JPMORGAN CHASE

1.09%

2027-03-11

EUR

4.602.734 €

0.17%

Nueva

DE000CZ45Y63

COMMERZBANK AG

2.62%

2028-12-08

EUR

4.573.128 €

0.17%

Nueva

DE000CZ45VM4

COMMERZBANK AG

0.88%

2027-01-22

EUR

4.592.538 €

0.17%

Nueva

FR0013412707

RCI BANQUE SA

1.75%

2026-04-10

EUR

4.607.316 €

0.17%

Nueva

XS2322289385

BANCO BILBAO VIZ

0.12%

2027-03-24

EUR

4.363.927 €

0.16%

2.92%

ES0265936023

ABANCA CORPORACI

0.5%

2027-09-08

EUR

4.334.788 €

0.16%

Nueva

FR0013165677

KERING

1.25%

2026-05-10

EUR

4.288.435 €

0.16%

0.86%

XS2168478068

CRH SMW FINANCE

1.25%

2026-11-05

EUR

4.319.292 €

0.16%

1.58%

FR001400O457

AYVENS SA

3.88%

2027-02-22

EUR

4.269.015 €

0.16%

1.33%

XS1505573482

SNAM SPA

0.88%

2026-10-25

EUR

4.318.307 €

0.16%

1.57%

XS1708161291

VERIZON COMMUNIC

1.38%

2026-10-27

EUR

4.487.479 €

0.16%

Nueva

BE6317283610

BELFIUS BANK SA/

0.38%

2026-02-13

EUR

4.444.695 €

0.16%

Nueva

XS2176621170

ING GROEP NV

2.12%

2031-05-26

EUR

4.442.813 €

0.16%

2.52%

XS1392459381

UBS AG/LONDON

1.5%

2026-04-10

EUR

4.300.388 €

0.16%

0.83%

XS1396285279

EUROGRID GMBH

1.5%

2028-04-18

EUR

4.311.087 €

0.16%

Nueva

FR00140005J1

BNP PARIBAS SA

0.38%

2027-10-14

EUR

4.298.264 €

0.16%

Nueva

XS2228897158

AKELIUS RESIDENT

1%

2028-01-17

EUR

4.284.257 €

0.16%

74.96%

DE000A3KY342

ALLIANZ FINANCE

0%

2026-11-22

EUR

4.243.619 €

0.16%

Nueva

XS2628821873

LLOYDS BANK PLC

4.12%

2027-05-30

EUR

4.436.207 €

0.16%

Nueva

XS2442768227

SKANDINAVISKA EN

0.75%

2027-08-09

EUR

4.255.213 €

0.16%

Nueva

XS2385397901

COMCAST CORPORAT

0%

2026-09-14

EUR

4.378.140 €

0.16%

0.99%

FR0014004EF7

CAISSE NAT REASS

0.75%

2028-07-07

EUR

4.368.999 €

0.16%

Nueva

FR0013506862

SCHNEIDER ELECTR

1%

2027-04-09

EUR

4.316.927 €

0.16%

Nueva

XS2349788377

MITSUBISHI UFJ F

0.34%

2027-06-08

EUR

4.340.771 €

0.16%

Nueva

XS2887185127

VOLVO TREASURY A

3.12%

2027-08-26

EUR

4.406.246 €

0.16%

Nueva

FR0013532280

BNP PARIBAS SA

0.5%

2028-09-01

EUR

4.481.213 €

0.16%

Nueva

XS2001737324

TELENOR ASA

0.75%

2026-05-31

EUR

4.223.186 €

0.15%

0.85%

CH1255915006

UBS GROUP AG

4.62%

2028-03-17

EUR

4.030.019 €

0.15%

1.12%

XS1907120528

AT&T INC.

1.8%

2026-09-05

EUR

4.016.655 €

0.15%

220.84%

XS2626691906

DE VOLKSBANK NV

4.62%

2027-11-23

EUR

4.153.006 €

0.15%

Nueva

XS2235986929

MONDELEZ INTERNA

0%

2026-09-22

EUR

4.182.123 €

0.15%

1.19%

XS2383811424

BANCO DE CREDITO

1.75%

2028-03-09

EUR

4.183.199 €

0.15%

Nueva

XS2487667276

BARCLAYS PLC

2.89%

2027-01-31

EUR

4.001.725 €

0.15%

1.39%

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

4.193.760 €

0.15%

1.16%

FR001400DZM5

SOCIETE GENERALE

4%

2027-11-16

EUR

4.115.053 €

0.15%

1.87%

FR001400IDW0

SOCIETE GENERALE

4.12%

2027-06-02

EUR

4.115.948 €

0.15%

1.59%

XS1109836038

HANNOVER RUECK S

3.38%

2079-12-26

EUR

3.993.530 €

0.15%

1.17%

XS2671621402

VOLVO TREASURY A

3.88%

2026-08-29

EUR

4.155.681 €

0.15%

0.91%

XS2588099478

DNB BANK ASA

3.62%

2027-02-16

EUR

3.967.856 €

0.15%

1.01%

FR0014004750

BANQUE FEDERATIV

0.25%

2028-06-29

EUR

4.027.313 €

0.15%

2.08%

XS1204154410

CREDIT AGRICOLE

2.62%

2027-03-17

EUR

4.129.713 €

0.15%

1.54%

FR0013312501

BPCE SA

1.62%

2028-01-31

EUR

4.164.706 €

0.15%

103.73%

FR001400M8T2

AYVENS SA

4.38%

2026-11-23

EUR

4.102.372 €

0.15%

1.25%

XS1419664997

EDP ENERGIAS D

2.88%

2026-06-01

EUR

3.961.368 €

0.15%

0.96%

XS2265968284

SVENSKA HANDELSB

0.01%

2027-12-02

EUR

4.108.373 €

0.15%

Nueva

XS1346228577

AXA SA

3.38%

2047-07-06

EUR

4.019.910 €

0.15%

Nueva

XS2889374356

CATERPILLAR FINA

3.02%

2027-09-03

EUR

3.704.544 €

0.14%

Nueva

XS2303052695

CTP BV

0.75%

2027-02-18

EUR

3.954.043 €

0.14%

Nueva

XS1405780963

ASML HOLDING NV

1.38%

2026-07-07

EUR

3.921.754 €

0.14%

Nueva

XS1718316281

SOCIETE GENERALE

1.38%

2028-01-13

EUR

3.760.685 €

0.14%

Nueva

FR001400RYN6

ESSILOR INTERNAT

2.88%

2029-03-05

EUR

3.817.144 €

0.14%

Nueva

XS1401196958

UNIBAIL RODAMCO

1.12%

2027-04-28

EUR

3.800.692 €

0.14%

1.95%

XS2919679816

EUROGRID GMBH

3.08%

2027-10-18

EUR

3.830.748 €

0.14%

Nueva

XS2433139966

UNICREDIT SPA

0.93%

2028-01-18

EUR

3.851.899 €

0.14%

3.18%

FR0013241676

ORANGE SA

1.5%

2027-09-09

EUR

3.838.042 €

0.14%

2.19%

FR0014009YD9

BPCE SA

1.75%

2027-04-26

EUR

3.799.257 €

0.14%

Nueva

FR0014003182

CREDIT AGRICOLE

0.38%

2028-04-20

EUR

3.599.337 €

0.13%

1.87%

XS1107727007

CITIGROUP INC

2.12%

2026-09-10

EUR

3.660.128 €

0.13%

68.54%

FR0013516069

ESSILOR INTERNAT

0.38%

2026-01-05

EUR

3.561.341 €

0.13%

0.59%

XS2629470506

ROBERT BOSCH GMB

3.62%

2027-06-02

EUR

3.676.836 €

0.13%

1.41%

XS2579606927

RAIFFEISEN BANK

4.75%

2027-01-26

EUR

3.671.029 €

0.13%

1.09%

XS2326546434

UBS AG/LONDON

0.01%

2026-03-31

EUR

3.566.728 €

0.13%

0.94%

FR0014009DZ6

CARREFOUR SA

1.88%

2026-10-30

EUR

3.520.482 €

0.13%

Nueva

XS2432361421

NIBC BANK NV

0.88%

2027-06-24

EUR

3.416.077 €

0.13%

Nueva

XS2677541364

BANCO DE SABADEL

5.5%

2029-09-08

EUR

3.222.343 €

0.12%

Nueva

XS2615271629

JYSKE BANK A/S

5%

2028-10-26

EUR

3.146.319 €

0.12%

1.73%

XS1877595444

HEINEKEN NV

1.25%

2027-03-17

EUR

3.319.567 €

0.12%

1.5%

XS2390530330

CTP BV

0.62%

2026-09-27

EUR

3.180.147 €

0.12%

23.25%

XS2049582625

PROLOGIS EURO FI

0.25%

2027-09-10

EUR

3.189.454 €

0.12%

2.12%

FR001400N5B5

BANQUE STELLANTI

3.5%

2027-07-19

EUR

3.334.370 €

0.12%

1.6%

XS2676816940

NORDEA BANK ABP

4.38%

2026-09-06

EUR

3.363.914 €

0.12%

0.28%

XS2432567555

DNB BANK ASA

0.38%

2028-01-18

EUR

3.242.732 €

0.12%

3.28%

XS2340236327

BANK OF IRELAND

1.38%

2031-08-11

EUR

3.410.058 €

0.12%

3.1%

XS2626343375

VOLVO TREASURY A

3.62%

2027-05-25

EUR

3.161.012 €

0.12%

1.36%

XS2558592932

NATIONAL BANK GR

7.25%

2027-11-22

EUR

3.142.299 €

0.12%

Nueva

ES0344251022

IBERCAJA BANCO S

4.38%

2028-07-30

EUR

2.897.664 €

0.11%

2.23%

ES0213307061

CAIXABANK SA

1.12%

2026-11-12

EUR

2.938.999 €

0.11%

1.55%

XS2572989650

TOYOTA MOTOR FIN

3.38%

2026-01-13

EUR

2.924.109 €

0.11%

1.04%

FR0011949403

CNP ASSURANCES

4.25%

2045-06-05

EUR

2.901.663 €

0.11%

0.84%

XS2001175657

KONINKLIJKE PHIL

0.5%

2026-05-22

EUR

2.904.896 €

0.11%

Nueva

XS1933820372

ING GROEP NV

2.12%

2026-01-10

EUR

2.944.944 €

0.11%

0.84%

XS2196328608

ENBW ENERGIE BAD

1.88%

2080-06-29

EUR

3.032.416 €

0.11%

3.34%

FR0013121753

KLEPIERRE

1.88%

2026-02-19

EUR

2.907.617 €

0.11%

0.85%

XS1140860534

GENERALI FINANCE

4.6%

2049-11-21

EUR

2.923.821 €

0.11%

0.94%

FR0013512944

STELLANTIS NV

2.75%

2026-05-15

EUR

2.955.957 €

0.11%

0.6%

DK0030393665

NYKREDIT REALKRE

3.88%

2027-07-05

EUR

2.917.586 €

0.11%

1.77%

FR0014003MJ4

UNIBAIL RODAMCO

0.75%

2028-10-25

EUR

3.027.486 €

0.11%

Nueva

XS2623668634

CATERPILLAR FINA

3.74%

2026-09-04

EUR

3.061.282 €

0.11%

Nueva

XS1458408561

GOLDMAN SACHS GR

1.62%

2026-07-27

EUR

2.946.404 €

0.11%

Nueva

XS2311407352

BANK OF IRELAND

0.38%

2027-05-10

EUR

2.906.174 €

0.11%

2.91%

XS2102360315

STANDARD CHARTER

0.85%

2028-01-27

EUR

2.872.925 €

0.11%

Nueva

FR001400DT99

SCHNEIDER ELECTR

3.25%

2027-11-09

EUR

3.055.205 €

0.11%

Nueva

XS1237271421

MCDONALD'S CORP

1.88%

2027-05-26

EUR

3.053.002 €

0.11%

Nueva

XS1785340172

INTESA SANPAOLO

1.75%

2028-03-20

EUR

2.891.893 €

0.11%

Nueva

AT0000A2J645

ERSTE GROUP BANK

1.62%

2031-09-08

EUR

2.921.686 €

0.11%

Nueva

XS2310118976

CAIXABANK SA

1.25%

2031-06-18

EUR

2.632.894 €

0.1%

3.11%

ES0343307023

KUTXABANK SA

4%

2028-02-01

EUR

2.765.855 €

0.1%

1.3%

FR0013232444

CAISSE NAT REASS

6%

2027-01-23

EUR

2.755.702 €

0.1%

Nueva

XS1821883102

NETFLIX INC

3.62%

2027-05-15

EUR

2.863.172 €

0.1%

Nueva

XS1400167133

ALLIANDER NV

0.88%

2026-04-22

EUR

2.826.329 €

0.1%

1.15%

XS2000719992

ENEL SPA

3.5%

2080-05-24

EUR

2.603.001 €

0.1%

1.15%

XS2525226622

SANTANDER UK GRO

3.53%

2028-08-25

EUR

2.628.843 €

0.1%

2.2%

XS2526839258

SIEMENS FINANCIE

2.5%

2027-09-08

EUR

2.692.523 €

0.1%

1.82%

XS2345982362

CREDIT SUISSE AG

0.25%

2026-01-05

EUR

2.688.475 €

0.1%

0.35%

XS2168285000

COOPERATIEVE RAB

0.88%

2028-05-05

EUR

2.859.228 €

0.1%

Nueva

FR001400KHZ0

KERING

3.62%

2027-09-05

EUR

2.854.195 €

0.1%

Nueva

XS1810653540

HEIDELBERG MATER

1.75%

2028-04-24

EUR

2.706.147 €

0.1%

Nueva

XS2081018629

INTESA SANPAOLO

1%

2026-11-19

EUR

2.376.608 €

0.09%

1.65%

XS2583741934

INTERNATIONAL BU

3.38%

2027-02-06

EUR

2.440.840 €

0.09%

1.39%

XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

2.532.741 €

0.09%

0.93%

FR0013476611

BNP PARIBAS SA

1.12%

2032-01-15

EUR

2.570.344 €

0.09%

3.23%

XS1623355457

NN GROUP NV

1.62%

2027-06-01

EUR

2.394.069 €

0.09%

55.6%

FR0014007VF4

BPCE SA

0.38%

2026-02-02

EUR

2.324.907 €

0.09%

0.64%

XS2090859252

MEDIOBANCA SPA

0.88%

2026-01-15

EUR

2.373.522 €

0.09%

0.72%

XS1135337498

APPLE INC

1.62%

2026-11-10

EUR

2.337.393 €

0.09%

Nueva

XS2745344601

VOLKSWAGEN LEASI

3.62%

2026-10-11

EUR

2.523.807 €

0.09%

Nueva

XS2545248242

VATTENFALL AB

3.75%

2026-10-18

EUR

2.490.569 €

0.09%

1.28%

XS2112475509

PROLOGIS EURO FI

0.38%

2028-02-06

EUR

2.582.891 €

0.09%

Nueva

XS2767499275

SNAM SPA

3.38%

2028-02-19

EUR

2.535.484 €

0.09%

2.32%

XS2434701616

AUTOSTRADE LITAL

1.62%

2028-01-25

EUR

2.462.428 €

0.09%

2.72%

FR0012146801

SANOFI

1.75%

2026-09-10

EUR

2.361.150 €

0.09%

Nueva

FR0013510823

HOLDING D INFRAS

2.5%

2027-05-04

EUR

2.471.818 €

0.09%

Nueva

FR0014009HA0

BNP PARIBAS SA

2.5%

2032-03-31

EUR

2.439.379 €

0.09%

2.52%

XS1771723167

MCKESSON CORP

1.62%

2026-10-30

EUR

2.552.838 €

0.09%

1.37%

ES0344251014

IBERCAJA BANCO S

5.62%

2027-06-07

EUR

2.079.392 €

0.08%

0.57%

XS2682331728

MEDIOBANCA SPA

4.88%

2027-09-13

EUR

2.186.669 €

0.08%

1.29%

CH1194000340

UBS GROUP AG

2.75%

2027-06-15

EUR

2.196.710 €

0.08%

1.9%

XS1048428442

VOLKSWAGEN INTER

4.62%

2049-03-24

EUR

2.193.275 €

0.08%

0%

DE000A3823R3

SCHAEFFLER AG

4.5%

2026-08-14

EUR

2.139.892 €

0.08%

1.07%

XS1419646317

BNP PARIBAS SA

1.5%

2028-05-25

EUR

2.185.294 €

0.08%

2.72%

XS1960685383

NOKIA OYJ

2%

2026-03-11

EUR

2.205.563 €

0.08%

0.85%

FR0013444759

BNP PARIBAS SA

0.12%

2026-09-04

EUR

2.065.424 €

0.08%

1.01%

XS2404027935

SWEDBANK AB

0.25%

2026-11-02

EUR

2.258.976 €

0.08%

1.21%

XS2354246816

OP CORPORATE BAN

0.38%

2028-06-16

EUR

2.282.896 €

0.08%

Nueva

XS2319954710

STANDARD CHARTER

1.2%

2031-09-23

EUR

2.114.106 €

0.08%

3.64%

XS1651071877

THERMO FISHER SC

1.4%

2026-01-23

EUR

2.257.366 €

0.08%

Nueva

FR0013365640

GROUPAMA FP

3.38%

2028-09-24

EUR

2.290.591 €

0.08%

Nueva

ES0213307053

CAIXABANK SA

0.75%

2026-07-09

EUR

1.861.762 €

0.07%

1.27%

XS1074144871

GOLDMAN SACHS GR

2.88%

2026-06-03

EUR

2.001.683 €

0.07%

Nueva

XS2597999452

MEDIOBANCA SPA

4.75%

2028-03-14

EUR

1.871.397 €

0.07%

1.43%

PTEDPLOM0017

EDP ENERGIAS D

1.7%

2080-07-20

EUR

1.778.766 €

0.07%

1.4%

FR0013284205

GECINA, S.A.

1.38%

2028-01-26

EUR

1.891.038 €

0.07%

2.71%

XS2592659242

VF CORP

4.12%

2026-03-07

EUR

1.991.197 €

0.07%

1.01%

XS2400040460

PIRAEUS BANK SA

3.88%

2027-11-03

EUR

1.832.389 €

0.07%

Nueva

FR001400F0U6

RCI BANQUE SA

4.62%

2026-07-13

EUR

2.041.478 €

0.07%

Nueva

XS2554746185

ING GROEP NV

4.88%

2027-11-14

EUR

1.863.840 €

0.07%

Nueva

FR0014009UH8

CREDIT AGRICOLE

1.88%

2027-04-22

EUR

1.777.327 €

0.07%

2.13%

XS2320747285

OP CORPORATE BAN

0.25%

2026-03-24

EUR

1.905.266 €

0.07%

104.96%

FR0013368206

RENAULT SA

2%

2026-09-28

EUR

1.952.531 €

0.07%

Nueva

DE000A2YNZW8

MERCEDES-BENZ IN

0.38%

2026-11-08

EUR

1.899.816 €

0.07%

Nueva

XS1722801708

BNP PARIBAS SA

1.5%

2028-05-23

EUR

1.879.396 €

0.07%

1.96%

XS2956845262

EUROBANK SA (ATH

3.25%

2030-03-12

EUR

1.885.201 €

0.07%

Nueva

XS2576362839

BANK OF IRELAND

4.88%

2028-07-16

EUR

1.781.449 €

0.07%

Nueva

XS2078692105

SANTANDER CONSUM

0.5%

2026-11-14

EUR

1.682.352 €

0.06%

1.61%

XS2177441990

TELEFONICA EMISI

1.2%

2027-08-21

EUR

1.691.465 €

0.06%

2.07%

XS2200175839

LOGICOR FINANCIN

1.5%

2026-07-13

EUR

1.543.510 €

0.06%

2.48%

DE000A2R8ND3

VONOVIA FINANCE

0.62%

2027-10-07

EUR

1.688.768 €

0.06%

Nueva

DE000NWB0AE6

NRW BANK

0.5%

2027-09-13

EUR

1.741.582 €

0.06%

Nueva

XS2443920249

ING GROEP NV

1.25%

2027-02-16

EUR

1.570.985 €

0.06%

Nueva

XS2644417227

SANTANDER CONSUM

4.5%

2026-06-30

EUR

1.749.028 €

0.06%

1.35%

XS2558395351

ENBW INTERNATION

3.62%

2026-11-22

EUR

1.731.218 €

0.06%

1.15%

XS2412556461

CREDITO EMILIANO

1.12%

2028-01-19

EUR

1.737.629 €

0.06%

3.18%

XS2013574384

FORD MOTOR CREDI

2.39%

2026-02-17

EUR

1.758.815 €

0.06%

0.59%

XS2757515882

COCA COLA HBC FI

3.38%

2028-02-27

EUR

1.766.495 €

0.06%

2.17%

XS1963744260

MCDONALD'S CORP

0.9%

2026-06-15

EUR

1.732.034 €

0.06%

1.15%

FR0013302197

AEROPORTS DE PAR

1%

2027-12-13

EUR

1.708.550 €

0.06%

Nueva

XS2118280218

SIEMENS FINANCIE

0%

2026-02-20

EUR

1.669.161 €

0.06%

0.44%

XS2753547673

LOGICOR FINANCIN

4.62%

2028-07-25

EUR

1.598.200 €

0.06%

3.22%

XS2404629235

SVENSKA HANDELSB

0.12%

2026-11-03

EUR

1.694.383 €

0.06%

Nueva

XS1030900242

VERIZON COMMUNIC

3.25%

2026-02-17

EUR

1.511.438 €

0.06%

Nueva

XS2694872081

VOLKSWAGEN LEASI

4.5%

2026-03-25

EUR

1.525.483 €

0.06%

Nueva

XS2237982769

NATIONAL BANK GR

2.75%

2026-10-08

EUR

1.546.775 €

0.06%

Nueva

XS2063247915

BANCO SANTANDER

0.3%

2026-10-04

EUR

1.335.250 €

0.05%

1.23%

XS2035564629

ENBW ENERGIE BAD

1.62%

2079-08-05

EUR

1.329.532 €

0.05%

4.01%

XS1470601656

BNP PARIBAS SA

2.25%

2027-01-11

EUR

1.264.508 €

0.05%

1.22%

DE000CZ45V25

COMMERZBANK AG

4%

2030-12-05

EUR

1.305.877 €

0.05%

Nueva

XS2167595672

EUROFINS SCIENTI

3.75%

2026-07-17

EUR

1.304.958 €

0.05%

2.13%

FR0014006XA3

SOCIETE GENERALE

0.62%

2027-12-02

EUR

1.237.584 €

0.05%

Nueva

XS2536364081

CITIGROUP INC

3.71%

2028-09-22

EUR

1.428.719 €

0.05%

1.68%

XS2708354811

CA AUTO BANK SPA

4.75%

2027-01-25

EUR

1.343.941 €

0.05%

Nueva

XS2084497705

FRESENIUS MEDICA

0.62%

2026-11-30

EUR

1.237.872 €

0.05%

Nueva

XS1134729794

NOVARTIS FINANCE

1.62%

2026-11-09

EUR

977.428 €

0.04%

1.32%

FR0013484458

BNP PARIBAS SA

0.5%

2028-02-19

EUR

1.135.100 €

0.04%

Nueva

XS1823623878

CNH INDUSTRIAL F

1.88%

2026-01-19

EUR

967.025 €

0.04%

0.65%

XS2230399441

AIB GROUP PLC

2.88%

2031-05-30

EUR

994.301 €

0.04%

2.5%

XS2010032022

THERMO FISHER SC

1.75%

2027-04-15

EUR

973.105 €

0.04%

1.6%

FR0013515871

SOCIETE FONCIERE

1.5%

2027-06-05

EUR

957.290 €

0.04%

1.85%

FR001400AFL5

SUEZ

1.88%

2027-05-24

EUR

1.065.428 €

0.04%

2.45%

XS1944390597

VOLKSWAGEN BANK

2.5%

2026-07-31

EUR

1.160.902 €

0.04%

0.77%

FR0013181906

ICADE

1.75%

2026-06-10

EUR

981.013 €

0.04%

Nueva

FR0013447877

ORANGE SA

1.75%

2079-03-19

EUR

967.702 €

0.04%

3.79%

XS2150015555

KONINKLIJKE AHOL

1.75%

2027-04-02

EUR

969.639 €

0.04%

1.56%

DE000A3LBMY2

MERCEDES CANADA

3%

2027-02-23

EUR

1.193.577 €

0.04%

1.21%

XS2321466133

BARCLAYS PLC

1.12%

2031-03-22

EUR

977.139 €

0.04%

3.55%

XS1531347661

BECTON DICKINSON

1.9%

2026-12-15

EUR

976.504 €

0.04%

1.53%

FR0013320058

ICADE

1.62%

2028-02-28

EUR

1.228.626 €

0.04%

Nueva

BE6301510028

ANHEUSER BUSCH I

1.15%

2027-01-22

EUR

851.494 €

0.03%

1.31%

XS2382849888

JYSKE BANK A/S

0.05%

2026-09-02

EUR

882.746 €

0.03%

2.6%

XS1907122656

COCA COLA EUROPA

1.5%

2027-11-08

EUR

768.097 €

0.03%

2.79%

XS2451372499

AYVENS SA

1.25%

2026-03-02

EUR

846.539 €

0.03%

0.37%

XS2381272207

ENBW ENERGIE BAD

1.38%

2081-08-31

EUR

917.312 €

0.03%

Nueva

XS2434791690

CTP BV

0.88%

2026-01-20

EUR

728.414 €

0.03%

31.35%

XS2000538343

ERSTE GROUP BANK

0.88%

2026-05-22

EUR

860.522 €

0.03%

0.99%

XS2102924383

OP CORPORATE BAN

0.6%

2027-01-18

EUR

931.914 €

0.03%

1.71%

XS2555918270

JYSKE BANK A/S

5.5%

2027-11-16

EUR

941.561 €

0.03%

Nueva

XS2056396919

TELENOR ASA

0.25%

2027-09-25

EUR

932.350 €

0.03%

Nueva

XS2845167613

PIRAEUS BANK SA

4.62%

2029-07-17

EUR

623.267 €

0.02%

Nueva

FR0013413887

ORANGE SA

2.38%

2049-04-15

EUR

299.050 €

0.01%

1.22%

XS1725677543

INMOBILIARIA COL

1.62%

2025-11-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2168647357

BANCO SANTANDER

1.38%

2026-01-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2028816028

BANCO DE SABADEL

0.88%

2025-07-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575952424

BANCO SANTANDER

3.75%

2026-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2485259241

BANCO BILBAO VIZ

1.75%

2025-11-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1394764689

TELEFONICA EMISI

1.46%

2026-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0280907017

UNICAJA BANCO SA

2.88%

2029-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1957442541

SNAM SPA

1.25%

2025-08-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1567174286

MCKESSON CORP

1.5%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2190134184

UNICREDIT SPA

1.25%

2026-06-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2590758400

AT&T INC.

3.55%

2025-11-18

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002290592

KBC GROEP NV

1.62%

2029-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1134541306

AXA SA

3.94%

2049-11-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1846632104

EDP FINANCE BV

1.62%

2026-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1849518276

SMURFIT KAPPA AC

2.88%

2026-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1156024116

INTESA SANPAOLO

4.75%

2079-12-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2560411543

ACHMEA BV

3.62%

2025-11-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2067135421

CREDIT AGRICOLE

0.38%

2025-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002664457

KBC GROEP NV

0.5%

2029-12-03

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3MP4T1

VONOVIA SE

0%

2025-12-01

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013218393

ICADE

1.12%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013359197

ORANGE SA

1%

2025-09-12

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003Q41

DANONE SA

0%

2025-12-01

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400E904

RCI BANQUE SA

4.12%

2025-12-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2625968693

BMW FINANCE NV

3.25%

2026-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2337060607

CCEP FINANCE (IR

0%

2025-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1369250755

BNP PARIBAS SA

1.62%

2026-02-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1396367911

ENEXIS HOLDING N

0.88%

2026-04-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0993148856

AT&T INC.

3.5%

2025-12-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013060209

RTE RESEAU DE TR

1.62%

2025-11-27

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013291556

CREDIT MUTUEL AR

1.88%

2029-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400D7M0

AYVENS SA

4.75%

2025-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400HJE7

LVMH MOET HENNES

3.38%

2025-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400P3D4

RCI BANQUE SA

3.75%

2027-10-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2526835694

RAIFFEISEN BANK

4.12%

2025-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2431318711

LOGICOR FINANCIN

0.62%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2432293673

ENEL FINANCE INT

0.25%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2558953621

SKANDINAVISKA EN

3.25%

2025-11-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2573331324

ABN AMRO GROUP N

3.62%

2026-01-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2407914394

THERMO FISHER SC

0%

2025-11-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2554487905

VOLKSWAGEN INTER

4.12%

2025-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2462324232

BANK OF AMERICA

1.95%

2026-10-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2696903728

INTESA SANPAOLO

4.5%

2025-10-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1614416193

BNP PARIBAS SA

1.5%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013334695

RCI BANQUE SA

1.62%

2026-05-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013516184

CREDIT AGRICOLE

1.62%

2030-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2027957815

MEDIOBANCA SPA

1.12%

2025-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2641720987

SBAB BANK AB

4.88%

2026-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2583352443

VOLVO TREASURY A

3.5%

2025-11-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491029208

MERCK FINANCIAL

1.88%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1893621026

EDP FINANCE BV

1.88%

2025-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002872530

CRELAN SA

5.38%

2025-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012444750

CREDIT AGRICOLE

4.25%

2045-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013030129

CREDIT AGRICOLE

3%

2025-12-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2719096831

HEINEKEN NV

3.62%

2026-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2228260043

RYANAIR HOLDINGS

2.88%

2025-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2533012790

COCA COLA HBC FI

2.75%

2025-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2238787415

MEDTRONIC GLOBAL

0%

2025-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2656537664

LEASYS SPA

4.5%

2026-07-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1875284702

SSE PLC

1.38%

2027-09-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2480958904

VOLVO TREASURY A

1.62%

2025-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A2JAF6

ERSTE GROUP BANK

0.05%

2025-09-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2002017361

VODAFONE GROUP P

0.9%

2026-11-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411311579

NTT FINANCE CORP

0.08%

2025-12-13

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012222297

CREDIT AGRICOLE

4.5%

2079-10-14

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400D0Y0

CREDIT AGRICOLE

4%

2026-10-12

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KXW4

RCI BANQUE SA

4.62%

2026-10-02

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0520042489

UBS GROUP AG

0.25%

2026-01-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2228683277

NISSAN MOTOR CO

2.65%

2026-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2535307743

MEDTRONIC GLOBAL

2.62%

2025-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1689540935

ING GROEP NV

1.62%

2029-09-26

EUR

0 €

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Vendida

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KFW

1.25%

2027-06-30

EUR

7.801.579 €

0.29%

Nueva

XS2582404724

ZF FINANCE GMBH

5.75%

2026-08-03

EUR

1.844.418 €

0.07%

Nueva

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.223.169

Nº de Partícipes

12.922

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

317.341.305 €

Politica de inversiónEl fondo seguir� criterios financieros y extrafinancieros de inversi�n socialmente responsable (ISR)-criterios ASG-(Ambientales, Sociales, Gobernanza). Como m�nimo el 70% de la cartera cumple el ideario �tico del fondo, centr�ndose en criterios de sostenibilidad Medio Ambientales (como el cambio clim�tico, el agotamiento de los recursos naturales, la p�rdida de biodiversidad, la contaminaci�n, etc), Sociales y de Gobernanza, y el resto de la cartera no altera la consecuci�n de las caracter�sticas ambientales o sociales. El 100% de la exposici�n total ser� renta fija p�blica y/o privada (mayoritariamente privada), incluyendo bonos sostenibles, verdes y/o sociales (destinados exclusivamente a financiar proyectos con beneficio medioambiental y/o social), as� como dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, sin titulizaciones. Las emisiones tendr�n al menos mediana calidad crediticia (rating m�nimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating de Espa�a en cada momento, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposici�n total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duraci�n media de la cartera ser� entre 1 y 3 a�os. Los emisores/mercados ser�n de pa�ses OCDE, con un m�ximo del 10% en pa�ses emergentes. La exposici�n m�xima a riesgo divisa ser� del 10% de la exposici�n total. La suma de exposici�n en renta fija emergente y/o High yield no superar� el 15% de la exposici�n total. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index 1-3 Y (ERL1). El �ndice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

0.18

2024-Q4

0.09

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.05

2024-Q4

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.06

2024-Q3

0.06

2024-Q2

0.06

2024-Q1

0.06

Anual

Total
2023

0.24

2022

0.24

2021

0.23