2025-Q2
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI
•CLASE B
VALOR LIQUIDATIVO
Último día actualizado: 2025-07-30307,20 €
YTD
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09% | 1.2% | 5.42% | 15% | 17.28% | 13.54% | 6.88% |
2025-Q2
INFORME PRIMER SEMESTRE 2025
Fondos de Inversión Indexados con Clases
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÃN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales estuvieron marcados por un entorno geopolÃtico y económico complejo, en el que los cambios en las polÃticas económicas desempeñaron un papel clave en la evolución de los distintos activos.
En las bolsas, el semestre estuvo claramente condicionado por el cambio de rumbo en la polÃtica comercial de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. El anuncio del 2 de abril de subidas de aranceles significativamente superiores y más generalizadas de lo esperado provocó un episodio de fuertes ventas en las bolsas, especialmente en EE.UU. Sin embargo, la rápida reacción de la Administración Trump al anunciar una reducción del arancel recÃproco y la apertura de un periodo de negociación de 90 dÃas permitió una rápida recuperación de los mercados. Las bolsas de la Eurozona destacaron claramente en el semestre. El EuroStoxx 50 registró un avance del +8,91%, el DAX alemán subió un +20,09% y el IBEX 35 un +21,28%. Estos mercados se vieron favorecidos al inicio del año por su mayor atractivo por valoración, y posteriormente por la mejora en los datos económicos y los anuncios de planes fiscales, en particular por parte de Alemania. En Reino Unido, el MSCI UK se revalorizó un +9%.
En Estados Unidos, tras los episodios de volatilidad asociados a los cambios en polÃtica comercial y fiscal, los Ãndices bursátiles fueron recuperando terreno en los meses de mayo y junio y cerraron el semestre en máximos históricos, subiendo ambos un +5,50%. En Japón, el Nikkei 225 se anotó una ganancia más modesta del +1,49%. Por su parte, los mercados emergentes latinoamericanos, medidos en moneda local a través del Ãndice MSCI Latin America, avanzaron +14,89% en el semestre.
En los mercados de renta fija, el comportamiento estuvo marcado por las actuaciones de los bancos centrales y por los anuncios de polÃtica fiscal, especialmente en Eurozona. El Banco Central Europeo continuó con su ciclo de recortes de tipos, bajando -25 puntos básicos en cada una de sus reuniones del semestre, hasta situar el tipo Depósito en el 2%. En la rueda de prensa posterior a la reunión de junio, Christine Lagarde señaló que el ciclo de bajadas podrÃa estar próximo a su fin. En el semestre, el bono alemán a 2 años registró una caÃda de -22pb en su TIR, finalizando en el 1,86%. En contraste, la TIR del bono a 10 años cerró el semestre con una subida de +24pb, situándose en el 2,61%. Su trayectoria estuvo afectada por el anuncio en marzo del gobierno alemán de flexibilizar el freno de la deuda y lanzar nuevos planes fiscales de inversión en infraestructuras que provocaron un repunte histórico de +30pb en la TIR en un solo dÃa. Si bien este movimiento se revirtió en abril, tras los anuncios arancelarios de EE.UU. y la búsqueda de refugio de los inversores en el bono del gobierno, la tendencia de la TIR fue ligeramente al alza en la última parte del periodo. La prima de riesgo española se redujo en -6pb hasta los 63pb al cierre de junio.
En Estados Unidos, la Reserva Federal se mantuvo en pausa durante todo el semestre, adoptando un tono cauto respecto al impacto que puedan tener los aumentos de aranceles en la inflación. La renta fija de EE.UU. experimentó episodios de volatilidad en mayo tras conocerse que la reforma fiscal en curso tendrÃa un mayor impacto del previsto sobre el déficit público, lo que generó repuntes puntuales en las TIRES especialmente en los plazos más largos. En el conjunto del semestre, el bono del gobierno de EE.UU. a 2 años registró una caÃda de -52pb en su TIR, hasta el 3,72%, mientras que la TIR del bono a 10 años cedió -30pb, cerrando en 4,23%.
En cuanto a la evolución de los Ãndices, el Ãndice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +1,54% y el de 7 a 10 años un +1,25%. En crédito corporativo europeo, el Ãndice Iboxx Euro se revalorizó un +1,79%. Destacó el buen comportamiento del crédito de grado de inversión, respaldado por la solidez de los fundamentales empresariales y por el apoyo fiscal en la región. En los mercados emergentes, el Ãndice JPMorgan EMBI Diversified repuntó +5,64% en el semestre.
En el mercado de divisas el euro experimentó una apreciación superior al 13% frente al dólar, cerrando el semestre en 1,179\$/euros. Este movimiento estuvo impulsado por una narrativa de mayor optimismo sobre el crecimiento económico en la Eurozona, favorecido por las polÃticas fiscales expansivas anunciadas en la región, asà como por el impacto desfavorable en el dólar de la nueva polÃtica de aranceles de EE.UU.
En el mercado de materias primas, el precio del barril repuntó con fuerza tras el estallido del conflicto entre Israel e Irán, alcanzando los 80 dólares. Sin embargo, la firma de un alto el fuego entre ambos paÃses propició una rápida toma de beneficios. En el semestre, el precio del crudo Brent cayó -9,4%.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Asà mismo, en relación con la rentabilidad del fondo, se indica que el principal activo que ha contribuido a la rentabilidad del periodo antes indicado ha sido por la variación de la cartera de renta variable, principalmente por SIEMENS ENERGY AG, BANCO SANTANDER SA, UNICREDIT SPA y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.
c) Ãndice de referencia.
El objetivo de gestión consiste en replicar el Ãndice EURO STOXX 50 ESG NET RETURN, con una desviación máxima respecto al Ãndice del 5% anual y pudiendo para ello superar los lÃmites generales de diversificación.
La Clase Openbank obtuvo una rentabilidad similar a la de su Ãndice de referencia, aunque ligeramente inferior durante el trimestre como se puede observar en el gráfico de Rentabilidad Trimestral de los últimos 5 años, debido principalmente a la diferencia de rentabilidad entre los dividendos generados por las acciones y los gastos del fondo durante ese periodo.
La Clase I obtuvo una rentabilidad similar a la de su Ãndice de referencia, aunque ligeramente inferior durante el trimestre como se puede observar en el gráfico de Rentabilidad Trimestral de los últimos 5 años, debido principalmente a la diferencia de rentabilidad entre los dividendos generados por las acciones y los gastos del fondo durante ese periodo.
La Clase B obtuvo una rentabilidad similar a la de su Ãndice de referencia, aunque ligeramente inferior durante el trimestre como se puede observar en el gráfico de Rentabilidad Trimestral de los últimos 5 años, debido principalmente a la diferencia de rentabilidad entre los dividendos generados por las acciones y los gastos del fondo durante ese periodo.
La Clase Cartera obtuvo una rentabilidad similar a la de su Ãndice de referencia, aunque ligeramente inferior durante el trimestre como se puede observar en el gráfico de Rentabilidad Trimestral de los últimos 5 años, debido principalmente a la diferencia de rentabilidad entre los dividendos generados por las acciones y los gastos del fondo durante ese periodo.
Durante el trimestre se ha producido una desviación del valor liquidativo con respecto al Ãndice de 0.25% en la Clase Openbank, de 0.26% en la Clase I, de 0.25% en la Clase B y de 0.26% en la Clase Cartera, siendo esta inferior al lÃmite establecido.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para el fondo un comportamiento positivo en el periodo*, ya que se ha visto beneficiado por la subida de los beneficios empresariales en la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte, y cómo estos factores han afectado a los valores que componen el Ãndice de referencia del fondo.
El patrimonio del fondo en el periodo* creció en un 11.42% hasta 8021000 euros en la Clase Openbank, decreció en un -3.66% hasta 254351000 euros en la Clase I, creció en un 19.86% hasta 54487000 euros en la Clase B y creció en un 32.82% hasta 21494000 euros en la Clase Cartera.
El número de partÃcipes disminuyó en el periodo* en 0 lo que supone 298 partÃcipes para la Clase Openbank.
El número de partÃcipes disminuyó en el periodo* en 0 lo que supone 1 partÃcipes para la Clase I.
El número de partÃcipes disminuyó en el periodo* en 6 lo que supone 143 partÃcipes para la Clase B.
El número de partÃcipes aumentó en el periodo* en 507 lo que supone 1725 partÃcipes para la Clase Cartera.
La rentabilidad del fondo en el trimestre fue de 3.93% y la acumulada de la Clase Openbank durante el periodo fue de 11.99%.
La rentabilidad del fondo en el trimestre fue de 4.09% y la acumulada de la Clase I durante el periodo fue de 12.33%.
La rentabilidad del fondo en el trimestre fue de 3.88% y la acumulada de la Clase B durante el periodo fue de 11.88%.
La rentabilidad del fondo en el trimestre fue de 4.08% y la acumulada de la Clase Cartera durante el periodo fue de 12.29%.
Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0.37% durante el trimestre para la Clase Openbank, de 0.06% para la Clase I, de 0.46% para la Clase B y de 0.09% para la Clase Cartera.
La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 4.42%, mientras que la rentabilidad mÃnima diaria fue de -4.58% para la Clase Openbank.
La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 4.42%, mientras que la rentabilidad mÃnima diaria fue de -4.58% para la Clase I.
La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 4.42%, mientras que la rentabilidad mÃnima diaria fue de -4.58% para la Clase B.
La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 4.42%, mientras que la rentabilidad mÃnima diaria fue de -4.58% para la Clase Cartera.
La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1.96% en el periodo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora.
Los fondos de la misma categorÃa gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 19.3% en el periodo*.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Dentro de la actividad normal del fondo se realizaron diversas operaciones de compra y venta de acciones y futuros con el objetivo de poder mantener el nivel de inversión del fondo en torno al 100% del patrimonio del fondo en función de las entradas o salidas de partÃcipes que ha tenido el fondo en este periodo para de esta forma poder replicar en todo momento de la manera más efectiva a su Ãndice de referencia (EUROSTOXX50 ESG).
Al final del perÃodo el fondo se encuentra invertido un 0% en renta fija interior, un 0% en renta fija exterior, un 10% en renta variable interior y un 82.21% en renta variable exterior.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente.
Como consecuencia del uso de derivados, el Fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 5.75% en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo de 98.77%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades acordes con el comportamiento de su Ãndice de referencia al ser su objetivo de gestión replicarlo.
d) Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el periodo, ha sido de 20.25% para la Clase Openbank. El VaR histórico acumulado durante el año del fondo alcanzó el 8.04% para la Clase Openbank.
El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el periodo, ha sido de 20.25% para la Clase I. El VaR histórico acumulado durante el año del fondo alcanzó el 7.95% para la Clase I.
El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el periodo, ha sido de 20.25% para la Clase B. El VaR histórico acumulado durante el año del fondo alcanzó el 8.02% para la Clase B.
El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el periodo, ha sido de 20.25% para la Clase Cartera. El VaR histórico acumulado durante el año del fondo alcanzó el 7.97% para la Clase Cartera.
La volatilidad de su Ãndice de referencia ha sido de 16.68% para el trimestre. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un lÃmite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
De cara al segundo semestre de 2025 los inversores seguirán muy pendientes de los focos geopolÃticos y en particular de los cambios en la polÃtica comercial de EE.UU. por el impacto que puedan tener en su crecimiento e inflación, lo que a su vez determinará las actuaciones de la Reserva Federal. En la Eurozona el foco estará en el desarrollo de los planes fiscales, especialmente los aprobados en Alemania.
AsÃ, la Estrategia de inversión del Fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas lÃneas de actuación tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en función de su evolución.
Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio.
* Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2025, a no ser que se indique explÃcitamente lo contrario.Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 26.923.758 € | 7.96% | 11.54% |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 22.403.806 € | 6.62% | 7.66% |
DE0007236101 | SIEMENS AG | EUR | 13.878.670 € | 4.1% | 2.66% |
DE0008404005 | ALLIANZ SE | EUR | 13.406.480 € | 3.96% | 3.06% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 13.113.561 € | 3.88% | 15.74% |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 11.244.526 € | 3.32% | 3.16% |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | EUR | 10.742.498 € | 3.17% | 38.37% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 9.675.869 € | 2.86% | 11.57% |
FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | EUR | 9.612.697 € | 2.84% | Nueva |
FR0000120578 | SANOFI SA | EUR | 9.448.066 € | 2.79% | 12.89% |
IT0005239360 | UNICREDIT SPA | EUR | 8.943.691 € | 2.64% | 33.34% |
FR0000120073 | AIR LIQUIDE SA | EUR | 8.590.442 € | 2.54% | 5.85% |
FR0000131104 | BNP PARIBAS SA | EUR | 8.219.588 € | 2.43% | 15.84% |
FR0000120628 | AXA SA | EUR | 7.878.297 € | 2.33% | 10.8% |
ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | EUR | 7.590.986 € | 2.24% | 24.17% |
FR0000120321 | L OREAL SA | EUR | 7.419.585 € | 2.19% | 10.43% |
DE0008430026 | MUENCHENER RUECKV | EUR | 7.257.459 € | 2.14% | 0.75% |
IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | EUR | 7.216.112 € | 2.13% | 13.83% |
FR0000052292 | HERMES INTERNATIONAL | EUR | 6.846.422 € | 2.02% | 25.22% |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS AG | EUR | 6.724.857 € | 1.99% | Nueva |
IT0003128367 | ENEL SPA | EUR | 6.313.930 € | 1.87% | Nueva |
FR0000125486 | VINCI SA | EUR | 6.178.189 € | 1.83% | 4.43% |
FR0000121667 | ESSILOR INTERNATIONAL SA | EUR | 6.120.612 € | 1.81% | 16.59% |
NL0011821202 | ING GROEP NV | EUR | 5.914.537 € | 1.75% | 7.72% |
DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 5.260.546 € | 1.55% | 11.93% |
NL0013654783 | PROSUS NV | EUR | 5.143.185 € | 1.52% | 9.45% |
FR0000125007 | COMPAGNIE DE ST GOBAIN | EUR | 4.216.566 € | 1.25% | 2.92% |
FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | EUR | 4.205.813 € | 1.24% | 1.81% |
ES0148396007 | INDITEX SA | EUR | 4.163.612 € | 1.23% | 24.95% |
DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 3.999.267 € | 1.18% | 13.1% |
FR0000120644 | DANONE SA | EUR | 3.781.715 € | 1.12% | 10.34% |
DE000BASF111 | BASF SE | EUR | 3.168.049 € | 0.94% | 16.86% |
DE0007100000 | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN | EUR | 3.033.177 € | 0.9% | 19.2% |
FR0010307819 | LEGRAND SA | EUR | 3.002.983 € | 0.89% | 8.5% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EUR | 3.021.311 € | 0.89% | Nueva |
NL0000395903 | WOLTERS KLUWER NV | EUR | 2.870.939 € | 0.85% | 25.37% |
NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 2.748.162 € | 0.81% | Nueva |
FI0009000681 | NOKIA OYJ | EUR | 2.280.700 € | 0.67% | 12.58% |
FR001400AJ45 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS | EUR | 1.887.511 € | 0.56% | 25.35% |
FI0009013403 | KONE OYJ | EUR | 1.895.897 € | 0.56% | Nueva |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 1.887.829 € | 0.56% | 6.51% |
DE0005190003 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 1.908.383 € | 0.56% | 19.43% |
NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 1.807.272 € | 0.53% | 9.14% |
BE0003739530 | UCB SA | EUR | 1.755.312 € | 0.52% | 26.75% |
DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | EUR | 1.721.541 € | 0.51% | Nueva |
ES0105046017 | AENA SA | EUR | 1.680.624 € | 0.5% | Nueva |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG | EUR | 1.567.006 € | 0.46% | 15.12% |
NL00150001Q9 | STELLANTIS | EUR | 1.458.536 € | 0.43% | 42.15% |
FR0000120693 | PERNOD RICARD SA | EUR | 1.412.312 € | 0.42% | 34.88% |
FR0011726835 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | EUR | 500.900 € | 0.15% | Nueva |
IT0003132476 | ENI SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120271 | TOTAL SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004176001 | PRYSMIAN SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000121485 | KERING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006048432 | HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0004965148 | MONCLER SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003242622 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2025-Q2
Inversión
IIC que Replica un Índice
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
180.927
Nº de Partícipes
143
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
300.000 euros
Patrimonio
54.487.241 €
Politica de inversiónSantander Ãndice Euro ESG es una IIC que replica un Ãndice. Este Fondo promueve caracterÃsticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
Se invertirá aproximadamente el 100% en renta variable zona euro de alta capitalización y cualquier sector, en valores que formen parte del Ãndice, derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el Ãndice y componentes. El fondo promueve caracterÃsticas ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) mediante la réplica del Ãndice. El seguimiento del Ãndice se hace por réplica fÃsica (acciones) y sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partÃcipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantÃas/colaterales. La rentabilidad del fondo y el Ãndice podrÃan no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. La parte no destinada a replicar el Ãndice se invierte en liquidez, depósitos, con al menos calidad crediticia media (rating mÃn BBB-/ Baa3), pudiendo tener la calidad que en cada momento tenga España, en caso de ser inferior, en el momento de compra. Duración media: 0-1 año. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. Activos denominados en euros. Para replicar el Ãndice se podrán superar los lÃmites generales de diversificación, en particular, el 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Ãndice supere el 20%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
El objetivo de gestión consiste en replicar el Ãndice EURO STOXX 50 ESG NET RETURN, con una desviación máxima respecto al Ãndice del 5% anual pudiendo para ello superar los lÃmites generales de diversificación.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Servicios financieros
27.76%
- Tecnología
17.82%
- Industria
17.78%
- Consumo cíclico
10.74%
- Salud
5.55%
- Consumo defensivo
5.50%
- Comunicaciones
5.25%
- Servicios públicos
5.12%
- Materias Primas
3.77%
- Energía
0.16%
- No Clasificado
0.54%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
34.83%
- Large Cap - Value
32.63%
- Large Cap - Growth
31.84%
- Medium Cap - Growth
0.16%
- No Clasificado
0.54%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2025-Q2
0.45
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2025-Q2
0.01
Gastos
Trimestral
Total2025-Q2
0.23
2025-Q1
0.23
2024-Q4
0.25
2024-Q3
0.25
Anual
Total2024
1.01
2023
1.01
2022
1.01
2020
1.01