MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2024-Q4

SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

•CLASE I

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

109,29 €

1.87%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.49%1.99%1.61%4.71%-0.36%0.65%-

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCI�N DEL FONDO. a) Visi�n de la gestora/sociedad sobre la situaci�n de los mercados. Durante el primer semestre de 2024 continu� en las bolsas la tendencia al alza con la que finalizaron 2023 y los principales �ndices de EEUU y de Europa han anotado m�ximos hist�ricos. Por el contrario, en los mercados de renta fija la fuerte ca�da de TIRES de los �ltimos meses de 2023 dio paso a repunte de las mismas a lo largo del primer semestre de 2024. Los datos econ�micos publicados en el periodo han mostrado un crecimiento econ�mico m�s resiliente de lo que estimaba el consenso. En EEUU la econom�a creci� un +1,4% trimestral anualizado en el 1T24 y durante el primer semestre se han creado de media 222.000 empleos mensuales. En la Eurozona los datos de PIB del 1T24 confirmaron la reactivaci�n econ�mica, con un crecimiento trimestral del 0,3%, y la tasa de paro se mantuvo en mayo en el m�nimo hist�rico del 6,4%. En cuanto a la inflaci�n subyacente, el ritmo de moderaci�n ha sido m�s lento y gradual del registrado en la segunda parte de 2023, especialmente en EEUU donde las cifras del 1T24 decepcionaron de forma relevante. Los datos m�s recientes han retomado la senda de moderaci�n y la inflaci�n subyacente de mayo en EEUU se situ� en el 3,4% y en Zona Euro el dato de junio fue del 2,9% interanual. En este escenario, los mensajes de los Bancos Centrales, Fed y BCE, en los primeros meses del a�o fueron muy contundentes para enfriar las expectativas de los inversores de recortes inminentes de tipos oficiales. El tono se fue suavizando a medida que los inversores fueron ajustando sus expectativas. En el caso del BCE en la reuni�n de abril se�al� que comenzaban a darse las condiciones para evaluar bajada de tipos, movimiento que confirm� en la reuni�n de junio en la que recort� -25bp los tres tipos oficiales, si bien insistiendo en que necesitan disponer de m�s datos para avanzar en la senda de recortes. El mercado descuenta que a lo largo de 2024 haya al menos una segunda bajada y probabilidad en torno al 60% de que haya una tercera. En el caso de la Fed, a�n no ha dado se�ales de rebaja de tipos y sus mensajes insisten en la necesidad de disponer de m�s datos para tener confianza la moderaci�n de la inflaci�n. En la reuni�n de junio, los miembros de la Fed actualizaron sus previsiones sobre el futuro de los tipos oficiales se�alando que contemplan una bajada de -25pb en 2024 y recorte de -100pb en 2025. El mercado descuenta que haya dos bajadas de -25pb en 2024. El otro foco del semestre estuvo en la publicaci�n de los resultados empresariales del 1T24, que comenz� a mediados de abril. La temporada fue muy positiva ya que tanto en EEUU como en Europa las cifras publicadas superaron ampliamente las estimaciones del consenso de analistas. Las previsiones que ofrecieron las empresas para pr�ximos trimestres fueron tambi�n favorables. En los mercados de renta fija las TIRES de los bonos de gobiernos cerraron 2023 en m�nimos anuales en un contexto en el que los inversores estaban descontando bajadas inminentes de tipos oficiales en EEUU y Zona Euro. El ajuste de expectativas, tras los contundentes mensajes de la Fed y el BCE alejando en el tiempo el inicio de las bajadas, junto con la decepci�n en los datos de inflaci�n subyacente de los primeros meses del a�o dio paso a progresiva subida de las TIRES. En el semestre las TIRES han subido en torno a 45pb a lo largo de las curvas de tipos de EEUU y de Alemania. Durante el mes de junio, la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia provoc� un r�pido aumento de su prima de riesgo que se situ� en 80pb a cierre de junio frente a los 54pb de inicio de a�o. La prima de riesgo espa�ola cerr� el periodo en 92pb frente a los 96pb de inicio de a�o. En el semestre, el �ndice JPMorgan para bonos de 1 a 3 a�os subi� +0,46% y el de 7 a 10 a�os cay� un -2,16%. En cr�dito, el Iboxx Euro subi� +0,44%. La evoluci�n en los mercados emergentes (medida por el �ndice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +2,34%. La resiliencia en el crecimiento econ�mico, el tono positivo en la temporada de resultados empresariales del 1T24 y las expectativas de unas pol�ticas monetarias menos restrictivas han impulsado a las bolsas desde enero y en el conjunto del a�o registran fuertes subidas. Los principales �ndices tanto de EEUU como de Europa han anotado m�ximos hist�ricos durante el periodo. En el semestre el EUROSTOXX50 subi� +8,24%, el DAX alem�n +8,86%, el IBEX35 +8,33% y el FTSE100 brit�nico un +5,57%. En Estados Unidos el SP500 subi� +14,48% y el Nasdaq +18,13%. En Jap�n, el Nikkei 225 subi� +18,28%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America retrocedi� -8,97% en el semestre. En el mercado de divisas el d�lar se ha apreciado frente al euro cerrando el semestre en el 1,0713 d�lar/euro. b) Decisiones generales de inversi�n adoptadas. Durante el segundo semestre el fondo ha estado sobreponderado en renta variable , con un rango de exposici�n entre 40% y 45% y terminando el a�o en 43%. En relaci�n a los derivados se implementaron varias estructuras durante el periodo, algunas de cobertura al haber incrementado posici�n y otras alcistas de trading fundamentalmente sobre el Eurostoxx50, S&P500 y volatilidad, destacando estrategias de Put y Call spread. Se realizaron cambios en los valores en cartera ya que algunas inversiones no dieron la rentabilidad esperada y estuvieron presionadas en la publicaci�n de resultados. Respecto a la renta fija el fondo ha estado mayoritariamente infraponderado en gobiernos durante el periodo y mas neutral en credito, con un rango total de duraci�n del fondo de entre 1.91 y 2.08, y terminando el a�o en 1.99. En derivados y con objetivo de diversificaci�n se implementaron opciones sobre curva de gobierno americana. c) �ndice de referencia. N/A d) Evoluci�n del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Estos cambios en la coyuntura econ�mica han supuesto para el fondo un comportamiento negativo en el periodo*, ya que se ha visto perjudicado por la subida de los tipos de inter�s y por la valoraci�n de los activos en los que mayoritariamente invierte. El patrimonio del fondo en el periodo* decreci� en un 23,6% hasta 285 millones de euros en la clase A y decreci� en un 27,7% hasta 120 millones de euros en la clase C y decreci� en un 25,2% hasta 2,3 millones de euros en la clase I El n�mero de part�cipes disminuy� en el periodo* en (diferencia de part�cipes con respecto periodo anterior) lo que supone 19203 part�cipes para la clase A. El n�mero de part�cipes disminuy� en el periodo* en 314 lo que supone 1225 part�cipes para la clase C. El n�mero de part�cipes disminuy� en el periodo* en 7 lo que supone 16 part�cipes para la clase I. La rentabilidad del fondo durante el trimestre fue de -0,25% y la acumulada en el a�o de -0,57% para la clase A. La rentabilidad del fondo durante el trimestre fue de -0,19% y la acumulada en el a�o de X-0,45 para la clase C. La rentabilidad del fondo durante el trimestre fue de -0,13% y la acumulada en el a�o de -0,32% para la clase I. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,82% durante el �ltimo trimestre para la clase A ,0,7% para la clase C y 0,57% para la clase I. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada en el pasado trimestre fue de 0,63%mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,6% para la Clase A. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada en el pasado trimestre fue de 0,64%, mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,6% para la Clase C. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada en el pasado trimestre fue de 0,65%, mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,6% para la Clase I. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,99% en el periodo. La clase A obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad semestral de la Letra del Tesoro a 1 a�o en -1,78% y inferior a la rentabilidad semestral del IBEX 35 en -8,58% en el pasado semestre, debido principalmente al mal comportamiento relativo de la clase de activo en la que el fondo invierte. La clase C obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad semestral de la Letra del Tesoro a 1 a�o en -1,72%y inferior a la rentabilidad semestral del IBEX 35 en -8,52% en el pasado semestre, debido principalmente al mal comportamiento relativo de la clase de activo en la que el fondo invierte. La clase I obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad semestral de la Letra del Tesoro a 1 a�o en -1,66& y inferior a la rentabilidad semestral del IBEX 35 en -8,46% en el pasado semestre, debido principalmente al mal comportamiento relativo de la clase de activo en la que el fondo invierte. En el p�rrafo siguiente, donde se describe la actividad normal de gesti�n del fondo durante el periodo se puede obtener un mayor detalle de cual han sido los factores que han llevado a estas diferencias de rentabilidad del fondo y estos �ndices. En la Clase A, adicionalmente, se indica que el ratio de gastos indirectos netos soportados indirectamente por la inversi�n en otras IICs correspondiente al acumulado del a�o 2024 ha sido de 0,00806 sobre el patrimonio medio del fondo, estando dicha cantidad incluida en el ratio de gastos que aparece en el aparatado 2.2 de este informe semestre. e) Rendimiento del fondo en comparaci�n con el resto de los fondos de la gestora. Los fondos de la misma categor�a gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 6,57% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En renta variable, se increment� posici�n en algunas compa��as m�s c�clicas y se redujo posiciones en sectores defensivos. As� se subi� peso en el sector Tecnol�gico a trav�s de ASML y de SAP. Tambi�n se aument� el peso del sector financiero, comprando UBS, BNP e Intesa. Por el contrario, se redujo el peso en el sector el�ctrico, al reducir Enel y Acciona Renovables. Tambi�n se disminuy� peso en el sector salud con la venta de Grifols y Convatec.Tanto los resultados de algunas de estas compa��as como el comportamiento del sector llevaron a realizar estos cambios. En el resto de activos se rotaron posiciones en deuda soberana y se acudieron a primarios en deuda corporativa para aprovechar la mayor rentabilidad de las emisiones El fondo mantiene inversi�n en otras IICs gestionadas por las siguientes Gestoras: Candriam, Blackrock y DWS. El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 2,6% de los activos de la cartera del fondo. b) Operativa de pr�stamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisici�n temporal de activos. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el �nico fin de una inversi�n �gil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el Fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 13,05% en el periodo, y tuvo un nivel medio de inversi�n en contado durante el periodo de 98,55%. Todo ello para la persecuci�n de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al �ndice de referencia del fondo. d) Otra informaci�n sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el trimestre ha sido de 4,86 para las clases A y C El riesgo asumido por el Fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el trimestre ha sido de 4,88%. La volatilidad de las Letras del Tesoro a un a�o ha sido de 0,42% y del Ibex 35 de 14,41% para el mismo trimestre. La volatilidad hist�rica es un indicador de riesgo que nos da cierta informaci�n acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicci�n o un l�mite de p�rdida m�xima. El VaR hist�rico indica lo m�ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los �ltimos 5 a�os. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. En el �mbito de sus actividades, el Grupo Santander Asset Management (SAM) tiene el deber fiduciario de actuar en el mejor inter�s de sus inversores. Para cumplir con este deber, uno de los aspectos que SAM tiene en consideraci�n es el relativo al ejercicio de los derechos de voto de forma eficaz y responsable. SAM Investment Holdings S.L. cuenta con una pol�tica de voto (disponible en la p�gina web de Santander Asset Management Global - Secci�n Sostenibilidad) que se ha establecido como marco global de aplicaci�n a todas las sociedades de SAM. A partir de este documento, Santander Asset Management S.A. S.G.I.I.C (en adelante SAM SP) ha definido su propia pol�tica de aplicaci�n a nivel local (disponible en la p�gina web Santander Asset Management Espa�a Secci�n Sostenibilidad). Esta pol�tica establece las directrices a considerar en el proceso de voto en las juntas generales de accionistas de las sociedades cotizadas en las que invierten los veh�culos de inversi�n gestionados por SAM SP. SAM SP cuenta con unos criterios de voto propios alineados con la legislaci�n aplicable y los c�digos de buenas pr�cticas, que incorporan las particularidades locales y sectoriales, as� como las mejores pr�cticas a nivel internacional. A la hora de decidir el sentido del voto SAM SP se basa en diversas fuentes, que incluyen la realizaci�n de an�lisis internos y el uso de servicios de asesores de voto (Institutional Shareholder Services), el cual contempla el an�lisis de informaci�n ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo), de cara a poder incorporarlo en las decisiones de voto en base a est�ndares de referencia. Principales cifras en 2024 La informaci�n de detalle1 de las actividades de voto puede encontrarse en la p�gina web de Santander Asset Management Espa�a Secci�nSostenibilidad. Igualmente, en el informe de voto de la gestora (disponible en la p�gina web Santander Asset Management Espa�a - Secci�n Sostenibilidad) se explican los principales motivos que han llevado a votar en contra en algunas ocasiones, siempre alineados con las mejores pr�cticas, la regulaci�n, y los est�ndares internacionales y locales de aplicaci�n en cada caso. 1 Durante de la aplicaci�n del proceso de voto, con car�cter excepcional, para algunos activos sujetos al alcance de la pol�tica no se ha acudido a la junta debido a limitaciones operativas puntuales surgidas durante el proceso. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. INFORMACI�N ANUAL SOBRE GASTOS POR SERVICIO DE AN�LISIS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCI�N DE PROVEEDORES El fondo ha soportado gastos derivados del servicio de an�lisis financiero sobre inversiones, los cuales se han periodificado durante todo el a�o como gasto, recogi�ndose por tanto dentro del ratio de gastos y del c�lculo del valor liquidativo. La sociedad gestora cuenta con procedimientos y �rganos internos de selecci�n de intermediarios financieros para la prestaci�n del servicio de an�lisis que garantizan la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los an�lisis financieros facilitados, para lo cual la gestora dispone de procedimientos peri�dicos de revisi�n y selecci�n de los intermediarios utilizados segmentados por tipo de an�lisis en los que se tienen en cuenta entre otros factores los servicios de informaci�n y an�lisis que proporcionan los distintos intermediaros financieros. En relaci�n a los an�lisis facilitados, se indican que los mismos han contribuido significativamente tanto a la selecci�n de los valores que componen parte de la cartera del fondo como a la estructuraci�n global de la composici�n del mismo por tipo de activo, geograf�as y/o sectores, con lo que se ha mejorado la gesti�n del fondo. Adicionalmente, al tener segmentado por tipo de an�lisis el proceso peri�dico de revisi�n y selecci�n de intermediarios garantiza que los an�lisis facilitados se adec�an a la vocaci�n de inversi�n del fondo, disponiendo la gestora de diferentes matrices de proveedores de an�lisis por tipolog�a de servicio de an�lisis dentro de los proveedores con los que opera, estableci�ndose la asignaci�n del presupuesto global por el servicio de an�lisis por tipolog�a de an�lisis en funci�n del uso de intensidad de cada tipo de an�lisis que hacen los diferentes equipos de inversiones, y a su vez dentro de cada equipo, posteriormente en funci�n de la intensidad de uso y patrimonio gestionado de cada uno de los veh�culos gestionados de cada �rea, el cual se revisa con car�cter semestral. Por otra parte, la asignaci�n de este presupuesto entre cada uno de los distintos proveedores utilizados se realiza por tipolog�a de an�lisis en funci�n de las diferentes matrices de an�lisis de la gestora, las cuales son revisadas tambi�n semestralmente por el �rea de inversiones mediante un proceso por el cual los diferentes equipos de inversiones eval�an para cada uno de los proveedores de an�lisis financiero los distintos servicios prestados y la calidad de los an�lisis recibidos. Durante el 2024, la Gestora ten�a establecidas las siguientes matrices por tipolog�a de an�lisis para el proceso de evaluaci�n, asignaci�n y revisi�n de los servicios de an�lisis financiero: Renta Variable, Estrategia (la cual incluye entre otros factores, asset allocation, macro, estrategias en derivados, etc.), Renta Fija y Bonos convertibles; disponiendo de un total de 45 proveedores distintos para la prestaci�n de diferentes servicios de an�lisis financiero sobre inversiones para el a�o 2024. Los 10 principales proveedores de an�lisis globales a nivel agregado de la Gestora han supuesto un 67,33% del total y han sido: Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS, Bank of America, Santander, Kepler Chevreux, Exane, Barclays, Redburn y Bernstein. Por otro lado, los 5 principales proveedores de an�lisis de Renta Variable han supuesto un 48,47% del total presupuesto destinado a Renta Variable y han sido: Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS, Bank of America y Santander. As� mismo, durante este mismo ejercicio el importe soportado por el fondo correspondiente a gastos de an�lisis ha ascendido a 95495,03 euros, lo que representa un 0,023% sobre el patrimonio medio del fondo durante este periodo. En relaci�n al importe presupuestado para el 2025, la Gestora parte de un importe agregado a nivel compa��a que de acuerdo con el procedimiento se�alado anteriormente se reparte entre los diferentes veh�culos y fondos de inversi�n gestionados, siendo revisado semestralmente. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. De cara al segundo semestre de 2024 la trayectoria de la inflaci�n seguir� siendo clave y determinar� las actuaciones de los Bancos Centrales: continuar con las bajadas en el caso del BCE e iniciar la senda de recortes en el caso de EEUU. Los inversores esperan dos recortes de -25pb en la Fed antes de que finalice el a�o y para el BCE esperan al menos un recorte m�s de -25pb y probabilidad cercana al 60% de que haya un tercer recorte. Asimismo, los inversores vigilar�n la evoluci�n de los factores geopol�ticos y, en particular, las elecciones presidenciales en EEUU que se celebrar�n en noviembre. As�, la Estrategia de inversi�n del Fondo para este nuevo periodo se mover� siguiendo estas l�neas de actuaci�n tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en funci�n de su evoluci�n. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2024, a no ser que se indique expl�citamente lo contrario.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

5.260.604 €

1.65%

45.14%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

4.271.358 €

1.34%

7.05%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

4.144.298 €

1.3%

54.95%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

3.959.305 €

1.24%

11.39%

GB00BDCPN049

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS

EUR

3.920.475 €

1.23%

24.04%

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

3.702.169 €

1.16%

45.22%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

3.550.968 €

1.11%

9.85%

GB0031348658

BARCLAYS BANK PLC

EUR

3.460.117 €

1.08%

5.83%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

3.337.456 €

1.05%

12.23%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

EUR

3.316.866 €

1.04%

19.95%

ES0129743318

ELECNOR SA

EUR

3.294.821 €

1.03%

33.62%

ES0105563003

CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RE

EUR

3.189.208 €

1%

7.44%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

3.183.402 €

1%

1.38%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

2.956.091 €

0.93%

4.23%

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

2.933.456 €

0.92%

4.25%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

2.917.228 €

0.91%

24.73%

ES0173093024

RED ELECTRICA CORP SA

EUR

2.850.425 €

0.89%

1.1%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

2.778.432 €

0.87%

8.54%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

2.747.113 €

0.86%

7.32%

DE0005785604

FRESENIUS

EUR

2.754.640 €

0.86%

42.62%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

2.603.165 €

0.82%

7.4%

NL0000235190

AIRBUS

EUR

2.543.655 €

0.8%

52.37%

DE0007164600

SAP SE

EUR

2.440.743 €

0.77%

35.15%

GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

EUR

2.161.622 €

0.68%

17.74%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

2.181.973 €

0.68%

48.86%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

2.149.712 €

0.67%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

1.935.966 €

0.61%

52.18%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

1.904.040 €

0.6%

Nueva

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

1.866.312 €

0.59%

91%

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

1.883.750 €

0.59%

1.75%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

1.797.634 €

0.56%

2.12%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT SA

EUR

1.750.819 €

0.55%

Nueva

GB00BDR05C01

NATIONAL GRID PLC

EUR

1.750.895 €

0.55%

Nueva

DK0010272632

GN STORE NORD A/S

EUR

1.705.312 €

0.53%

59.36%

ES0182870214

SACYR SA

EUR

1.664.441 €

0.52%

0.99%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

1.667.188 €

0.52%

9.6%

FR001400AJ45

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS

EUR

1.560.426 €

0.49%

11.94%

GB0008706128

LLOYDS BANKING GROUP PLC

EUR

1.542.980 €

0.48%

2.61%

GB00BJDQQ870

WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PL

EUR

1.421.447 €

0.45%

58.67%

CH0435377954

SIG COMBIBLOC GROUP AG

EUR

1.429.493 €

0.45%

38.43%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

1.394.804 €

0.44%

55.18%

CH1216478797

DSM FIRMENICH AG

EUR

1.402.673 €

0.44%

62.25%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

1.375.300 €

0.43%

Nueva

FR0000120644

DANONE SA

EUR

1.295.172 €

0.41%

32.96%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

1.312.979 €

0.41%

71.2%

GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUR

1.285.997 €

0.4%

Nueva

DE0008430026

MUENCHENER RUECKV

EUR

1.280.586 €

0.4%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL SA

EUR

1.242.319 €

0.39%

17.1%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

1.212.415 €

0.38%

Nueva

FR0000120628

AXA SA

EUR

1.206.794 €

0.38%

Nueva

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO

EUR

1.119.116 €

0.35%

72.55%

CH0244767585

UBS GROUP AG

EUR

1.094.136 €

0.34%

7.45%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS NV

EUR

1.080.359 €

0.34%

34.15%

ES0105777017

PUIG BRANDS SA

EUR

940.707 €

0.29%

31.67%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

851.406 €

0.27%

11.83%

FR0013447729

VERALLIA SASU

EUR

865.752 €

0.27%

64.21%

GB00B0SWJX34

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

EUR

834.207 €

0.26%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL SA

EUR

781.631 €

0.25%

Nueva

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GROUP AG

EUR

654.997 €

0.21%

Nueva

CH0432492467

ALCON INC

EUR

637.280 €

0.2%

Nueva

CH1256740924

SGS SA

EUR

632.691 €

0.2%

63.6%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN

EUR

590.993 €

0.19%

79.42%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH INBEV NV

EUR

590.725 €

0.19%

Nueva

CH0126881561

SWISS RE AG

EUR

583.789 €

0.18%

Nueva

GB00B19NLV48

EXPERIAN PLC

EUR

534.991 €

0.17%

Nueva

FR0000120321

L OREAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BM8Q5M07

JD SPORTS FASHION PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0D6554

NORDEX SE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BD3VFW73

CONVATEC GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BPQY8M80

AVIVA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0011821392

SIGNIFY NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A288904

COMPUGROUP MEDICAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1815070633

NORDIC INVESTMEN

0.5%

2025-11-03

EUR

2.083.364 €

0.65%

Nueva

FR0013511615

CAISSE FRANCAISE

0.01%

2025-05-07

EUR

1.677.593 €

0.53%

0.31%

XS1612940558

KFW

0.25%

2025-06-30

EUR

1.626.116 €

0.51%

55.59%

FR0013483526

AGENCE FRANCAISE

0%

2025-03-25

EUR

562.483 €

0.18%

0.47%

DE000NWB0AC0

NRW BANK

0.88%

2025-11-10

EUR

432.507 €

0.14%

Nueva

XS2306621934

LANDSBANKINN HF

0.38%

2025-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1999841445

KFW

0.01%

2027-05-05

EUR

4.066.255 €

1.27%

2.11%

XS2166209176

NORDIC INVESTMEN

0%

2027-04-30

EUR

2.609.830 €

0.82%

534.95%

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCI

1.25%

2026-05-04

EUR

2.480.529 €

0.78%

1.57%

DE000NWB0AD8

NRW BANK

0.38%

2026-11-17

EUR

1.998.750 €

0.63%

1.44%

XS2388457264

KFW

0%

2031-09-15

EUR

1.775.864 €

0.56%

3.49%

XS2331327564

KFW

0%

2029-06-15

EUR

1.599.521 €

0.5%

3.38%

FR0014006UI2

SOCIETE GENERALE

0.01%

2026-12-02

EUR

1.532.594 €

0.48%

1.45%

XS1890845875

IBERDROLA INTERN

3.25%

2045-02-12

EUR

1.200.193 €

0.38%

0.65%

XS2209794408

KFW

0%

2028-09-15

EUR

1.089.967 €

0.34%

3.2%

EU000A3LS460

EUROPEAN INVESTM

2.75%

2034-01-16

EUR

900.848 €

0.28%

208.09%

XS2475954900

KFW

1.38%

2032-06-07

EUR

719.730 €

0.23%

2.47%

FR0013426731

REGIE AUTONOME D

0.35%

2029-06-20

EUR

713.414 €

0.22%

3.03%

DE000A3LH6T7

MERCEDES-BENZ IN

3.5%

2026-05-30

EUR

670.199 €

0.21%

0.73%

XS1938381628

SNCF RESEAU

0.88%

2029-01-22

EUR

642.672 €

0.2%

2.88%

XS2081500907

FCC SERVICIOS ME

1.66%

2026-12-04

EUR

596.074 €

0.19%

1.74%

DE000NWB0AJ5

NRW BANK

0%

2030-02-18

EUR

608.895 €

0.19%

3.19%

XS2343563214

SWEDBANK AB

0.3%

2027-05-20

EUR

606.952 €

0.19%

2.53%

PTCGDCOM0037

CAIXA GERAL DE D

0.38%

2027-09-21

EUR

574.635 €

0.18%

3.23%

FR0014006NI7

BNP PARIBAS SA

0.5%

2028-05-30

EUR

564.046 €

0.18%

11.58%

XS2229434852

ERG SPA

0.5%

2027-09-11

EUR

524.007 €

0.16%

3.69%

XS2643041721

SKANDINAVISKA EN

4.12%

2027-06-29

EUR

513.662 €

0.16%

1.33%

XS2534985523

DNB BANK ASA

3.12%

2027-09-21

EUR

503.235 €

0.16%

1.66%

XS2478299204

TENNET HOLDING B

2.12%

2029-11-17

EUR

504.678 €

0.16%

1.84%

XS2586942448

KFW

2.75%

2033-02-14

EUR

505.208 €

0.16%

2.48%

XS1891174341

DIGITAL EURO FIN

2.5%

2026-01-16

EUR

521.449 €

0.16%

2.3%

IT0005366460

CASSA DEPOSITI E

2.12%

2026-03-21

EUR

486.354 €

0.15%

1.47%

XS2536364081

CITIGROUP INC

3.71%

2028-09-22

EUR

470.457 €

0.15%

1.68%

XS2068969067

COOPERATIEVE RAB

0.25%

2026-10-30

EUR

469.819 €

0.15%

2.52%

XS1897340854

KFW

0.5%

2026-09-28

EUR

446.131 €

0.14%

2.47%

XS2359292955

LANDWIRTSCHAFT R

0%

2031-06-30

EUR

457.555 €

0.14%

3.24%

ES0200002089

ADIF ALTA VELOCI

3.9%

2033-04-30

EUR

418.073 €

0.13%

2.54%

XS2648498371

IBERDROLA FINANZ

3.62%

2033-07-13

EUR

410.460 €

0.13%

2.36%

XS2675722750

SYDBANK A/S

5.12%

2028-09-06

EUR

419.206 €

0.13%

1.19%

XS2332186001

REN FINANCE BV

0.5%

2029-04-16

EUR

403.345 €

0.13%

2.28%

FR001400QOL3

ENGIE SA

5.12%

2079-06-15

EUR

418.558 €

0.13%

5.3%

XS2597696124

DNB BANK ASA

4%

2029-03-14

EUR

414.094 €

0.13%

1.93%

XS2207430120

TENNET HOLDING B

2.37%

2049-10-22

EUR

420.368 €

0.13%

2.04%

FR001400DCZ6

BNP PARIBAS SA

4.38%

2029-01-13

EUR

414.318 €

0.13%

1.72%

XS2834365277

NEDER WATERSCHAP

3%

2031-06-05

EUR

408.201 €

0.13%

Nueva

ES0213679JR9

BANKINTER SA

0.62%

2027-10-06

EUR

371.203 €

0.12%

3.54%

XS2535352962

EUROPEAN INVESTM

2.25%

2030-03-15

EUR

393.843 €

0.12%

2.29%

DE000A3E5XN1

KFW

0.12%

2032-01-09

EUR

379.870 €

0.12%

3.71%

XS2390530330

CTP BV

0.62%

2026-09-27

EUR

373.293 €

0.12%

38.44%

XS2347367018

MERLIN PROPERTIE

1.38%

2030-06-01

EUR

343.114 €

0.11%

5.19%

XS2234567233

VOLKSWAGEN INTER

0.88%

2028-09-22

EUR

354.131 €

0.11%

2.19%

FR00140060E7

SOCIETE FONCIERE

0.5%

2028-04-21

EUR

352.579 €

0.11%

3.08%

XS2764459363

CAIXABANK SA

4.12%

2032-02-09

EUR

311.644 €

0.1%

3.49%

XS2553801502

BANCO DE SABADEL

5.12%

2028-11-10

EUR

317.583 €

0.1%

1.49%

XS2764264789

ING GROEP NV

4%

2035-02-12

EUR

309.701 €

0.1%

2.5%

XS2707169111

AIB GROUP PLC

5.25%

2031-10-23

EUR

329.696 €

0.1%

2.8%

XS2536941656

ABN AMRO GROUP N

4.25%

2030-02-21

EUR

314.914 €

0.1%

2.05%

XS2796659964

COMPAGNIE DE ST

3.62%

2034-04-08

EUR

304.171 €

0.1%

3.12%

FR001400I186

CREDIT MUTUEL AR

3.88%

2028-05-22

EUR

308.801 €

0.1%

2.13%

FR001400KZQ1

SOCIETE GENERALE

4.75%

2029-09-28

EUR

313.765 €

0.1%

1.9%

IT0005570988

UNICREDIT SPA

4.6%

2030-02-14

EUR

316.509 €

0.1%

1.91%

FR001400IEQ0

RCI BANQUE SA

4.88%

2028-06-14

EUR

325.462 €

0.1%

1.36%

XS2831017467

SWEDBANK AB

3.38%

2030-05-29

EUR

306.472 €

0.1%

2.56%

XS2796609787

COMPAGNIE DE ST

3.38%

2030-04-08

EUR

303.923 €

0.1%

2.6%

XS2694872594

VOLKSWAGEN LEASI

4.62%

2029-03-25

EUR

312.658 €

0.1%

0.97%

FR001400MF86

ENGIE SA

3.88%

2033-12-06

EUR

309.013 €

0.1%

2.96%

XS2826614898

SYDBANK A/S

4.12%

2027-09-30

EUR

306.227 €

0.1%

1.66%

ES0243307016

KUTXABANK SA

0.5%

2027-10-14

EUR

287.441 €

0.09%

3.2%

XS2485360981

HERA SPA

2.5%

2029-05-25

EUR

292.652 €

0.09%

3.17%

PTEDPNOM0015

EDP ENERGIAS D

1.62%

2027-04-15

EUR

293.822 €

0.09%

2.5%

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2026-03-29

EUR

302.184 €

0.09%

0.56%

XS2654098222

DS SMITH PLC

4.5%

2030-07-27

EUR

288.657 €

0.09%

2.13%

FR0013372299

SOCIETE DU GRAND

1.12%

2028-10-22

EUR

285.942 €

0.09%

2.83%

XS2898821033

NORDIC INVESTMEN

2.38%

2029-09-11

EUR

299.053 €

0.09%

Nueva

XS2747600018

E ON SE

3.38%

2031-01-15

EUR

253.279 €

0.08%

2.33%

FR0013322989

GECINA, S.A.

1.62%

2030-03-14

EUR

269.670 €

0.08%

3.97%

XS2673547746

E ON SE

4%

2033-08-29

EUR

239.506 €

0.08%

2.44%

XS2592658947

INTESA SANPAOLO

5.62%

2033-03-08

EUR

251.930 €

0.08%

3.67%

DE000NWB0AN7

NRW BANK

0%

2031-07-28

EUR

256.908 €

0.08%

2.95%

DE000A3LH6U5

MERCEDES-BENZ IN

3.7%

2031-05-30

EUR

245.993 €

0.08%

1.8%

XS2842061421

HEIDELBERG MATER

3.95%

2034-07-19

EUR

245.986 €

0.08%

3.85%

XS2351092478

RWE AG

0.62%

2031-06-11

EUR

251.493 €

0.08%

3.53%

XS2598331242

BANCO DE SABADEL

5%

2029-06-07

EUR

212.504 €

0.07%

1.72%

XS2545206166

BANCO BILBAO VIZ

4.38%

2029-10-14

EUR

213.646 €

0.07%

2.43%

XS2694874533

VOLKSWAGEN LEASI

4.75%

2031-09-25

EUR

210.932 €

0.07%

0.74%

AT0000A32562

ERSTE GROUP BANK

4%

2031-01-16

EUR

209.058 €

0.07%

2.47%

XS2187529180

PROLOGIS INTERNA

1.62%

2032-06-17

EUR

209.929 €

0.07%

4.16%

XS2360041474

SEGRO CAPITAL SA

0.5%

2031-09-22

EUR

233.269 €

0.07%

2.62%

XS2837886014

VOLKSWAGEN FIN.S

3.75%

2026-09-10

EUR

235.538 €

0.07%

0.96%

XS2609970848

ASSICURAZIONI GE

5.4%

2033-04-20

EUR

221.582 €

0.07%

5.5%

FR001400MLN4

UNIBAIL RODAMCO

4.12%

2030-12-11

EUR

207.393 €

0.07%

3.23%

XS2579284469

ACEA SPA

3.88%

2031-01-24

EUR

208.205 €

0.07%

3.67%

FR001400MDV4

COVIVO

4.62%

2032-06-05

EUR

212.901 €

0.07%

4.96%

XS2545759099

INTESA SANPAOLO

5.25%

2030-01-13

EUR

220.624 €

0.07%

2.59%

XS2455401328

SEGRO CAPITAL SA

1.25%

2026-03-23

EUR

215.885 €

0.07%

1.71%

XS2694863841

LANDWIRTSCHAFTLI

3.25%

2033-09-26

EUR

209.523 €

0.07%

2.16%

XS2596537972

KONINKLIJKE AHOL

3.5%

2028-04-04

EUR

222.364 €

0.07%

1.68%

XS2531420730

ALLIANDER NV

2.62%

2027-09-09

EUR

224.620 €

0.07%

2.15%

FR001400KKM2

ORANGE SA

3.88%

2035-09-11

EUR

209.521 €

0.07%

2.45%

FR001400B1L7

RCI BANQUE SA

4.75%

2027-07-06

EUR

207.832 €

0.07%

55.94%

XS2357417257

BANCO SANTANDER

0.62%

2029-06-24

EUR

184.545 €

0.06%

3.99%

XS2790910272

BANCO BILBAO VIZ

3.5%

2031-03-26

EUR

204.637 €

0.06%

3.13%

XS2194370727

BANCO SANTANDER

1.12%

2027-06-23

EUR

182.542 €

0.06%

1.33%

XS2838500218

RED ELECTRICA CO

3.38%

2032-07-09

EUR

200.840 €

0.06%

Nueva

XS2063247915

BANCO SANTANDER

0.3%

2026-10-04

EUR

188.452 €

0.06%

48.75%

XS2484587048

TELEFONICA EMISI

2.59%

2031-05-25

EUR

192.445 €

0.06%

2.66%

XS2530034649

CAIXABANK SA

3.75%

2029-09-07

EUR

207.242 €

0.06%

2.19%

XS2744299335

RED ELECTRICA FI

3%

2034-01-17

EUR

195.814 €

0.06%

1.32%

XS2604699327

VOLKSWAGEN INTER

4.25%

2029-03-29

EUR

206.011 €

0.06%

1.11%

FR001400AFN1

SUEZ

2.38%

2030-05-24

EUR

189.743 €

0.06%

3.74%

XS2575973776

NATIONAL GRID PL

3.88%

2029-01-16

EUR

207.130 €

0.06%

2.5%

XS2482887879

RWE AG

2.75%

2030-05-24

EUR

196.052 €

0.06%

3.12%

XS2588099478

DNB BANK ASA

3.62%

2027-02-16

EUR

201.721 €

0.06%

1.01%

XS2295335413

IBERDROLA INTERN

1.45%

2049-02-09

EUR

192.542 €

0.06%

3.25%

IT0005532574

CASSA DEPOSITI E

3.88%

2029-02-13

EUR

206.268 €

0.06%

3.16%

XS2510903862

SSE PLC

2.88%

2029-08-01

EUR

200.686 €

0.06%

39.56%

XS2532312548

STATKRAFT AS

2.88%

2029-09-13

EUR

200.510 €

0.06%

2.74%

PTEDPZOM0011

EDP ENERGIAS D

4.75%

2054-05-29

EUR

205.224 €

0.06%

3.17%

XS2815980664

LLOYDS BANKING G

3.88%

2032-05-14

EUR

186.120 €

0.06%

2.48%

XS2655852726

TERNA RETE ELETT

3.88%

2033-07-24

EUR

206.764 €

0.06%

2.9%

FR00140005J1

BNP PARIBAS SA

0.38%

2027-10-14

EUR

191.034 €

0.06%

31.21%

XS2930571174

SWEDBANK AB

2.88%

2029-04-30

EUR

198.256 €

0.06%

Nueva

XS2455401757

SEGRO CAPITAL SA

1.88%

2030-03-23

EUR

184.640 €

0.06%

3.51%

XS2887903966

KFW

2.38%

2029-10-04

EUR

199.853 €

0.06%

Nueva

XS2804565435

BANK OF NOVA SCO

3.5%

2029-04-17

EUR

203.544 €

0.06%

2.52%

XS1909186451

ING GROEP NV

2.5%

2030-11-15

EUR

196.632 €

0.06%

3.08%

XS2549543143

TENNET HOLDING B

3.88%

2028-10-28

EUR

206.957 €

0.06%

1.36%

XS2358287238

UBS AG/LONDON

0.01%

2026-06-29

EUR

188.197 €

0.06%

76.53%

FR001400MIG4

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2031-12-07

EUR

204.695 €

0.06%

2.41%

XS2751666699

ENEL FINANCE INT

3.88%

2035-01-23

EUR

193.014 €

0.06%

4.13%

XS2459544339

EDP FINANCE BV

1.88%

2029-09-21

EUR

188.300 €

0.06%

3.38%

XS2862984601

ENBW INTERNATION

4%

2036-07-22

EUR

204.830 €

0.06%

Nueva

XS2675685700

SSE PLC

4%

2031-09-05

EUR

188.443 €

0.06%

2.64%

XS2407985220

STEDIN HOLDING N

0%

2026-11-16

EUR

181.480 €

0.06%

1.63%

XS2756341314

EUROGRID GMBH

3.6%

2029-02-01

EUR

204.562 €

0.06%

2.56%

XS2491738949

VOLKSWAGEN INTER

3.75%

2027-09-28

EUR

203.818 €

0.06%

1.27%

XS2798269069

TERNA RETE ELETT

4.75%

2079-04-11

EUR

197.183 €

0.06%

4.48%

XS2599779597

NESTE OIL OYJ

4.25%

2033-03-16

EUR

206.367 €

0.06%

0.67%

DE000A3MQS72

VONOVIA SE

2.38%

2032-03-25

EUR

178.043 €

0.06%

3.3%

XS2112475509

PROLOGIS EURO FI

0.38%

2028-02-06

EUR

203.011 €

0.06%

3.15%

FR001400HIK6

SOCIETE NATIONAL

3.38%

2033-05-25

EUR

200.711 €

0.06%

1.16%

XS2868171229

LLOYDS BANKING G

3.5%

2030-11-06

EUR

202.439 €

0.06%

Nueva

XS2673536541

E ON SE

3.75%

2029-03-01

EUR

196.973 €

0.06%

1.98%

XS2340236327

BANK OF IRELAND

1.38%

2031-08-11

EUR

194.860 €

0.06%

3.1%

DE000A3829J7

VONOVIA SE

4.25%

2034-04-10

EUR

206.076 €

0.06%

4.71%

XS2482936247

RWE AG

2.12%

2026-05-24

EUR

196.236 €

0.06%

1.24%

FR001400IV17

BPIFRANCE FINANC

3.12%

2033-05-25

EUR

199.289 €

0.06%

1.57%

FR0014007VP3

GECINA, S.A.

0.88%

2033-01-25

EUR

160.188 €

0.05%

5.34%

XS2830327446

A2A SPA

5%

2079-09-11

EUR

154.843 €

0.05%

4.31%

XS2652069480

DNB BANK ASA

4.5%

2028-07-19

EUR

147.467 €

0.05%

1.27%

XS2262065159

TENNET HOLDING B

0.12%

2032-11-30

EUR

155.193 €

0.05%

2.4%

DE000A3H3JM4

MERCEDES-BENZ IN

0.75%

2033-03-11

EUR

158.694 €

0.05%

1.7%

FR00140005B8

SOCIETE DU GRAND

0%

2030-11-25

EUR

165.937 €

0.05%

3.19%

XS2317069685

INTESA SANPAOLO

0.75%

2028-03-16

EUR

165.654 €

0.05%

67.87%

DE000NWB0AL1

NRW BANK

0%

2031-02-03

EUR

166.474 €

0.05%

77.13%

XS2759989234

CTP BV

4.75%

2030-02-05

EUR

174.665 €

0.05%

3.12%

XS2312733871

FORVIA SE

2.38%

2029-06-15

EUR

173.787 €

0.05%

1.2%

XS1904690341

PROLOGIS INTERNA

2.38%

2030-11-14

EUR

153.129 €

0.05%

5.17%

XS2221845683

MUENCHENER RUECK

1.25%

2041-05-26

EUR

174.147 €

0.05%

4.13%

XS2634616572

ENEXIS HOLDING N

3.62%

2034-06-12

EUR

158.583 €

0.05%

1.35%

XS2381261424

MUENCHENER RUECK

1%

2042-05-26

EUR

166.833 €

0.05%

4.64%

XS2747766090

EDP SERVICIOS FI

3.5%

2030-07-16

EUR

136.104 €

0.04%

2.72%

XS2591029876

OERSTED A/S

3.75%

2030-03-01

EUR

141.705 €

0.04%

2.61%

XS2713671043

SKANDINAVISKA EN

4.38%

2028-11-06

EUR

141.243 €

0.04%

2.37%

XS2616652637

NN GROUP NV

6%

2043-11-03

EUR

112.709 €

0.04%

73.96%

XS2841150316

STEDIN HOLDING N

3.62%

2031-06-20

EUR

140.214 €

0.04%

1.85%

XS2767499275

SNAM SPA

3.38%

2028-02-19

EUR

124.758 €

0.04%

2.33%

XS2745726047

VOLKSWAGEN LEASI

4%

2031-04-11

EUR

121.559 €

0.04%

1.6%

XS2578472339

AIB GROUP PLC

4.62%

2029-07-23

EUR

112.504 €

0.04%

2.01%

XS2675884733

VOLKSWAGEN INTER

7.88%

2079-09-06

EUR

112.060 €

0.04%

1.27%

XS2804485915

INTESA SANPAOLO

3.62%

2030-10-16

EUR

138.013 €

0.04%

3.43%

XS2947089012

BANCO DE SABADEL

3.5%

2031-05-27

EUR

100.490 €

0.03%

Nueva

XS2698998593

ACCIONA SA

5.12%

2031-04-23

EUR

106.328 €

0.03%

65.76%

XS2902578249

CAIXABANK SA

3.62%

2032-09-19

EUR

100.565 €

0.03%

Nueva

XS2552369469

RED ELECTRICA CO

4.62%

2049-08-07

EUR

102.912 €

0.03%

1.59%

ES0380907081

UNICAJA BANCO

3.5%

2029-09-12

EUR

100.790 €

0.03%

Nueva

XS2782109016

BANCO DE SABADEL

4.25%

2030-09-13

EUR

103.863 €

0.03%

2.45%

XS2558966953

IBERDROLA FINANZ

3.38%

2032-11-22

EUR

101.594 €

0.03%

74.4%

ES0344251022

IBERCAJA BANCO S

4.38%

2028-07-30

EUR

103.488 €

0.03%

2.23%

XS2661068234

FCC SERVICIOS ME

5.25%

2029-10-30

EUR

108.063 €

0.03%

2.05%

XS2949317676

IBERDROLA FINANZ

4.25%

2079-08-28

EUR

101.403 €

0.03%

Nueva

XS2431319107

LOGICOR FINANCIN

2%

2034-01-17

EUR

83.456 €

0.03%

6.32%

XS2478299386

TENNET HOLDING B

2.38%

2033-05-17

EUR

92.688 €

0.03%

1.75%

XS2079107830

SKF AB

0.88%

2029-11-15

EUR

91.874 €

0.03%

4.97%

BE0000333428

BELGIUM GOVERNME

3%

2034-06-22

EUR

105.618 €

0.03%

1.52%

XS2908897742

PROLOGIS INTL FU

3.7%

2034-10-07

EUR

99.626 €

0.03%

Nueva

DE000A30VQB2

VONOVIA SE

5%

2030-11-23

EUR

109.126 €

0.03%

3.82%

DE000CZ439B6

COMMERZBANK AG

5.25%

2029-03-25

EUR

106.162 €

0.03%

1.79%

XS2411178630

BAYERISCHE LANDE

1.38%

2032-11-22

EUR

93.372 €

0.03%

6.27%

FR001400RMM3

CREDIT AGRICOLE

3.75%

2031-01-23

EUR

101.560 €

0.03%

Nueva

FR001400SIM9

UNIBAIL RODAMCO

3.5%

2029-09-11

EUR

100.970 €

0.03%

Nueva

XS2314312179

AXA SA

1.38%

2041-10-07

EUR

86.885 €

0.03%

5.56%

XS2919680236

EUROGRID GMBH

3.73%

2035-10-18

EUR

101.177 €

0.03%

Nueva

XS2021462440

PROLOGIS INTL FU

0.88%

2029-07-09

EUR

107.892 €

0.03%

4.51%

XS2821745374

VERBUND AG

3.25%

2031-05-17

EUR

102.052 €

0.03%

2.04%

XS2941605409

DANSKE BANK A/S

3.75%

2036-11-19

EUR

99.992 €

0.03%

Nueva

XS2549543226

TENNET HOLDING B

4.25%

2032-04-28

EUR

107.603 €

0.03%

2.17%

XS2853679053

ERG SPA

4.12%

2030-07-03

EUR

103.147 €

0.03%

Nueva

XS2778374129

NTT FINANCE CORP

3.36%

2031-03-12

EUR

101.373 €

0.03%

2.19%

PTEDPUOM0008

EDP ENERGIAS D

3.88%

2028-06-26

EUR

103.185 €

0.03%

2.35%

XS2823235085

AIB GROUP PLC

4.62%

2035-05-20

EUR

103.293 €

0.03%

4.19%

BE6349118800

ELIA TRANSMISSIO

3.75%

2036-01-16

EUR

101.758 €

0.03%

3.13%

XS2591032235

OERSTED A/S

4.12%

2035-03-01

EUR

103.683 €

0.03%

1.43%

DE000A3H2ZX9

DEUTSCHE PFANDBR

0.1%

2026-02-02

EUR

92.684 €

0.03%

4.43%

FR0014003OC5

ILE DE FRANCE MO

0.4%

2031-05-28

EUR

82.393 €

0.03%

2.71%

FR001400F620

CNP ASSURANCES

5.25%

2053-07-18

EUR

107.236 €

0.03%

4.06%

XS2922125344

DE VOLKSBANK NV

3.62%

2031-10-21

EUR

100.919 €

0.03%

Nueva

XS2830446535

SAGAX AB

4.38%

2030-05-29

EUR

104.004 €

0.03%

3.41%

XS2532247892

SKF AB

3.12%

2028-09-14

EUR

100.412 €

0.03%

2.36%

XS2153459123

ROYAL SCHIPHOL G

2%

2029-04-06

EUR

98.977 €

0.03%

82.86%

XS2360310044

UNICREDIT SPA

0.8%

2029-07-05

EUR

92.894 €

0.03%

68.34%

XS2384723263

MONDELEZ INTERNA

0.25%

2029-09-09

EUR

86.581 €

0.03%

2.94%

XS2002491780

TENNET HOLDING B

0.88%

2030-06-03

EUR

88.866 €

0.03%

2.38%

FR001400FIM6

ILE DE FRANCE MO

3.05%

2033-02-03

EUR

98.399 €

0.03%

1.54%

XS2348325494

TENNET HOLDING B

0.5%

2031-06-09

EUR

84.877 €

0.03%

3.54%

XS2779792337

STATKRAFT AS

3.38%

2032-03-22

EUR

101.630 €

0.03%

2.22%

XS2829852842

ALLIANDER NV

4.5%

2079-06-27

EUR

104.238 €

0.03%

3.41%

ES0200002063

ADIF ALTA VELOCI

0.55%

2031-10-31

EUR

82.875 €

0.03%

82.67%

DE000A383BP6

AMPRION GMBH

3.62%

2031-05-21

EUR

102.208 €

0.03%

2.29%

XS2811097075

VOLVO CAR AB

4.75%

2030-05-08

EUR

103.473 €

0.03%

3.29%

FR001400SZ78

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2036-10-02

EUR

99.861 €

0.03%

Nueva

XS2927515598

NORDEA BANK ABP

3%

2031-10-28

EUR

98.987 €

0.03%

Nueva

XS2948048462

DE VOLKSBANK NV

4.12%

2035-11-27

EUR

100.364 €

0.03%

Nueva

XS2694995163

ASR NEDERLAND NV

3.62%

2028-12-12

EUR

102.907 €

0.03%

2.83%

XS2898290916

DIGITAL DUTCH FI

3.88%

2033-09-13

EUR

101.032 €

0.03%

Nueva

FR0013447232

COVIVO

1.12%

2031-09-17

EUR

82.750 €

0.03%

4.48%

XS2718201515

NESTE OIL OYJ

3.88%

2031-05-21

EUR

101.690 €

0.03%

1.29%

XS2906211946

IREN SPA

3.62%

2033-09-23

EUR

100.633 €

0.03%

Nueva

FR001400SIL1

UNIBAIL RODAMCO

3.88%

2034-09-11

EUR

99.744 €

0.03%

Nueva

XS2940309649

NATIONAL BANK GR

3.5%

2030-11-19

EUR

100.490 €

0.03%

Nueva

XS2942479044

ENBW INTERNATION

3.75%

2035-11-20

EUR

100.375 €

0.03%

Nueva

XS2477935345

TENNET HOLDING B

1.62%

2026-11-17

EUR

97.323 €

0.03%

Nueva

XS2894895684

SCOTTISH HYDRO E

3.38%

2032-09-04

EUR

100.552 €

0.03%

Nueva

XS2895631567

E ON SE

3.12%

2030-03-05

EUR

100.481 €

0.03%

Nueva

FR001400LZO4

SUEZ CO LTD

4.5%

2033-11-13

EUR

106.483 €

0.03%

4.08%

XS2680945479

FERROVIAL INTERN

4.38%

2030-09-13

EUR

105.485 €

0.03%

2.99%

FR0013384567

LA POSTE

1.45%

2028-11-30

EUR

95.761 €

0.03%

3.02%

XS2932080851

SKANDINAVISKA EN

3.12%

2031-11-05

EUR

99.342 €

0.03%

Nueva

XS2948452326

SMURFIT KAPPA TR

3.45%

2032-11-27

EUR

101.784 €

0.03%

Nueva

XS2265521620

AEROPORTI DI ROM

1.62%

2029-02-02

EUR

91.668 €

0.03%

2.29%

XS2527451905

SVENSKA HANDELSB

2.62%

2029-09-05

EUR

102.328 €

0.03%

2.62%

XS2913946989

LANDSBANKINN HF

3.75%

2029-10-08

EUR

100.068 €

0.03%

Nueva

FR0014005ZP8

ENGIE SA

0.38%

2029-10-26

EUR

86.716 €

0.03%

3.65%

FR001400M4O2

CREDIT AGRICOLE

4.38%

2033-11-27

EUR

105.669 €

0.03%

2.14%

XS2941360963

VOLKSWAGEN FINAN

3.25%

2027-05-19

EUR

100.000 €

0.03%

Nueva

XS2722162315

TELEFONICA EMISI

4.18%

2033-11-21

EUR

104.573 €

0.03%

2.57%

XS2913310095

ALLIANDER NV

3%

2034-10-07

EUR

99.473 €

0.03%

Nueva

FR001400U1Q3

SOCIETE GENERALE

3.62%

2030-11-13

EUR

99.779 €

0.03%

Nueva

XS2888395659

SVENSKA HANDELSB

3.25%

2031-08-27

EUR

100.672 €

0.03%

Nueva

XS2753310825

TELEFONICA EMISI

3.7%

2032-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2297549391

CAIXABANK SA

0.5%

2029-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2455983861

IBERDROLA FINANZ

1.38%

2032-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2699159351

EDP SERVICIOS FI

4.38%

2032-04-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2258971071

CAIXABANK SA

0.38%

2026-11-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2753311393

TELEFONICA EMISI

4.06%

2036-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013536661

SOCIETE GENERALE

0.88%

2028-09-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1815070633

NORDIC INVESTMEN

0.5%

2025-11-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2723597923

STATKRAFT AS

3.12%

2026-12-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2751666426

ENEL FINANCE INT

3.38%

2028-07-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2771494940

REN FINANCE BV

3.5%

2032-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2678749990

ASSICURAZIONI GE

5.27%

2033-09-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2780025271

KONINKLIJKE AHOL

3.38%

2031-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2487016250

STEDIN HOLDING N

2.38%

2030-06-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1702729275

E ON INTERNATION

1.25%

2027-10-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411311579

NTT FINANCE CORP

0.08%

2025-12-13

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013507647

SNCF EPIC

0.62%

2030-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2010036874

OERSTED A/S

1.75%

3019-12-09

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400M6G3

SOCIETE GENERALE

4.12%

2028-11-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2717301365

BANK OF IRELAND

4.62%

2029-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2531420656

ENEL FINANCE INT

3.88%

2029-03-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2531569965

OERSTED A/S

3.25%

2031-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2241387252

MIZUHO FINANCIAL

0.21%

2025-10-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2343510520

KELLOGG CO

0.5%

2029-05-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2353182293

ENEL FINANCE INT

0.5%

2030-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2056491587

ASSICURAZIONI GE

2.12%

2030-10-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2584685031

RWE AG

3.62%

2029-02-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2787827604

STELLANTIS NV

3.75%

2036-03-19

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002832138

KBC GROEP NV

0.25%

2027-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BLB6JJ0

BAYERISCHE LANDE

0.12%

2028-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000NWB0AC0

NRW BANK

0.88%

2025-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400CKA4

SOCIETE GENERALE

5.25%

2032-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2725959683

SNAM SPA

4%

2029-11-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2524746687

ING GROEP NV

4.12%

2033-08-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2625196352

INTESA SANPAOLO

4.88%

2030-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2742660157

MOTABILITY OPERA

3.62%

2029-07-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2353473692

RAIFFEISEN BANK

1.38%

2033-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2755535577

TELEFONICA EUROP

5.75%

2079-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2756342122

EUROGRID GMBH

3.92%

2034-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2066706909

ENEL FINANCE INT

0.38%

2027-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2498554992

AYVENS SA

4%

2027-07-05

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002875566

KBC GROEP NV

3%

2030-08-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005580136

BANCO BPM SPA

4.88%

2030-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2308298962

DE VOLKSBANK NV

0.38%

2028-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A30VQA4

VONOVIA SE

4.75%

2027-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400H9B5

BNP PARIBAS SA

4.25%

2031-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2723860990

NORDEA BANK ABP

4.88%

2034-02-23

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1130818847

SWISS LIFE FINAN

0.5%

2031-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2576362839

BANK OF IRELAND

4.88%

2028-07-16

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0390124874

KBC GROEP NV

3.75%

2032-03-27

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002755362

FLUVIUS SYSTEM O

0.25%

2030-12-02

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3E5FR9

VONOVIA SE

0.62%

2031-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2171713006

EUROGRID GMBH

1.11%

2032-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2527319979

EUROGRID GMBH

3.28%

2031-09-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2534976886

A2A SPA

4.5%

2030-09-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2635647154

ALLIANDER NV

3.25%

2028-06-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2643234011

BANK OF IRELAND

5%

2031-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2747590896

ASSICURAZIONI GE

3.21%

2029-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2067135421

CREDIT AGRICOLE

0.38%

2025-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1676952481

SSE PLC

0.88%

2025-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2381853279

NATIONAL GRID PL

0.25%

2028-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2384734542

NIBC BANK NV

0.25%

2026-09-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491189408

A2A SPA

2.5%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2597110027

STELLANTIS

4.38%

2030-03-14

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002989706

CRELAN SA

5.25%

2032-01-23

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005583460

BPER BANCA

4.25%

2030-02-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2209023402

TERNA RETE ELETT

0.75%

2032-07-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2311407352

BANK OF IRELAND

0.38%

2027-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F1G3

ENGIE SA

3.62%

2030-01-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2533012790

COCA COLA HBC FI

2.75%

2025-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2574873183

E ON SE

3.88%

2035-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2388449758

NATIONALE NEDERL

0.5%

2028-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1789176846

PROLOGIS INTERNA

1.75%

2028-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400Q0T5

BANQUE FEDERATIV

3.5%

2031-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2831084657

ENEXIS HOLDING N

3.5%

2036-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2234567662

VOLKSWAGEN INTER

1.25%

2032-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575971994

ABN AMRO GROUP N

4%

2028-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2487054004

ABN AMRO BANK NV

2.38%

2027-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030716

BUNDESOBLIGATION

0%

2025-10-10

EUR

9.199.441 €

2.88%

Nueva

EU000A284451

EUROPEAN UNION

0%

2025-11-04

EUR

5.101.317 €

1.6%

Nueva

XS2412060092

INSTITUTO DE CRE

0%

2025-04-30

EUR

2.820.773 €

0.88%

0.47%

FR0128227792

FRANCE REPUBLIC

0%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3K4ER6

EUROPEAN UNION

0%

2024-08-09

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4TV0D44

IRELAND GOVERNME

5.4%

2025-03-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012J15

SPAIN GOVERNMENT

0%

2027-01-31

EUR

4.946.806 €

1.55%

2.36%

EU000A3KNYF7

EUROPEAN UNION

0%

2026-03-04

EUR

4.894.914 €

1.53%

1.19%

IT0005584302

ITALY BUONI ORDI

3.2%

2026-01-28

EUR

4.179.016 €

1.31%

19.57%

XS2587298204

EUROPEAN INVESTM

2.75%

2028-07-28

EUR

3.801.288 €

1.19%

Nueva

FR001400AIN5

FRANCE REPUBLIC

0.75%

2028-02-25

EUR

2.737.487 €

0.86%

45.66%

FR001400BKZ3

FRANCE REPUBLIC

2%

2032-11-25

EUR

2.478.767 €

0.78%

19.6%

FR0014000UG9

CAISSE D AMORTIS

0%

2026-02-25

EUR

2.449.972 €

0.77%

28.44%

FR0014004016

CAISSE D AMORTIS

0%

2026-11-25

EUR

2.357.990 €

0.74%

1.8%

FR0013451507

FRENCH REPUBLIC

0%

2029-11-25

EUR

2.187.471 €

0.69%

22.8%

IT0005595803

ITALY BUONI ORDI

3.45%

2031-07-15

EUR

1.970.840 €

0.62%

Nueva

ES0000012N43

SPAIN LETRAS DEL

3.1%

2031-07-30

EUR

1.931.586 €

0.61%

Nueva

XS1107718279

EUROPEAN INVESTM

1.25%

2026-11-13

EUR

1.901.467 €

0.6%

1.46%

IT0005433690

ITALY BUONI ORDI

0.25%

2028-03-15

EUR

1.592.396 €

0.5%

33.87%

IT0005467482

ITALY BUONI ORDI

0.45%

2029-02-15

EUR

1.549.440 €

0.49%

32.08%

FR0014002WK3

FRANCE REPUBLIC

0%

2031-11-25

EUR

1.492.211 €

0.47%

50.36%

ES0000012M51

SPAIN LETRAS DEL

3.5%

2029-05-31

EUR

1.213.928 €

0.38%

2.35%

ES0000012M85

SPAIN LETRAS DEL

3.25%

2034-04-30

EUR

1.207.537 €

0.38%

462.72%

FR0013508470

FRANCE REPUBLIC

0%

2026-02-25

EUR

1.227.271 €

0.38%

2.7%

DE000BU2Z015

BUNDESOBLIGATION

2.6%

2033-08-15

EUR

1.179.847 €

0.37%

1.15%

FR0013516549

FRANCE REPUBLIC

0%

2030-11-25

EUR

1.125.041 €

0.35%

23.55%

DE000BU2Z031

BUNDESOBLIGATION

2.6%

2034-08-15

EUR

1.076.996 €

0.34%

Nueva

FR001400NBC6

FRANCE REPUBLIC

2.5%

2027-09-24

EUR

1.068.184 €

0.33%

Nueva

NL0015000LS8

NETHERLANDS GOVE

0%

2029-01-15

EUR

1.052.706 €

0.33%

37.67%

DE0001102622

BUNDESOBLIGATION

2.1%

2029-11-15

EUR

1.023.558 €

0.32%

35.82%

BE0000346552

BELGIUM GOVERNME

1.25%

2033-04-22

EUR

1.003.305 €

0.31%

1.93%

IT0005584856

ITALY BUONI ORDI

3.85%

2034-07-01

EUR

999.721 €

0.31%

85.89%

ES0000012L29

SPAIN GOVERNMENT

2.8%

2026-05-31

EUR

970.761 €

0.3%

1.04%

DE0001030732

BUNDESOBLIGATION

0%

2031-08-15

EUR

949.222 €

0.3%

41.97%

EU000A3K4DW8

EUROPEAN UNION

2.75%

2033-02-04

EUR

900.795 €

0.28%

Nueva

DE0001030740

BUNDESOBLIGATION

1.3%

2027-10-15

EUR

872.730 €

0.27%

77.43%

IT0005556011

ITALY BUONI ORDI

3.85%

2026-09-15

EUR

871.424 €

0.27%

1.5%

IT0005544082

ITALY BUONI ORDI

4.35%

2033-11-01

EUR

850.748 €

0.27%

Nueva

AT0000A1VGK0

AUSTRIA GOVERNME

0.5%

2027-04-20

EUR

838.987 €

0.26%

2.36%

AT0000A324S8

AUSTRIA, REPUBLI

2.9%

2033-02-20

EUR

798.163 €

0.25%

2.33%

AT0000A38239

AUSTRIA, REPUBLI

3.45%

2030-10-20

EUR

750.930 €

0.24%

24.93%

ES0000012K53

SPAIN GOVERNMENT

0.8%

2029-07-30

EUR

701.541 €

0.22%

2.68%

IT0005580045

ITALY BUONI ORDI

2.95%

2027-02-15

EUR

691.388 €

0.22%

2.02%

FI4000557525

FINLAND, REPUBLI

2.88%

2029-04-15

EUR

716.751 €

0.22%

2.06%

AT0000A39UW5

AUSTRIA, REPUBLI

2.9%

2034-02-20

EUR

712.642 €

0.22%

2.24%

DE000BU35025

BUNDESOBLIGATION

2.1%

2029-04-12

EUR

647.868 €

0.2%

1.41%

IT0005561888

ITALY BUONI POLI

4%

2030-11-15

EUR

651.368 €

0.2%

42.46%

FR001400HI98

FRANCE REPUBLIC

2.75%

2029-02-25

EUR

630.031 €

0.2%

1.65%

BE0000352618

BELGIUM GOVERNME

0%

2031-10-22

EUR

641.789 €

0.2%

2.05%

NL0015001XZ6

NETHERLANDS GOVE

2.5%

2034-07-15

EUR

543.897 €

0.17%

23.21%

NL0014555419

NETHERLANDS GOVE

0%

2030-07-15

EUR

529.068 €

0.17%

3.54%

IT0005518128

ITALY BUONI ORDI

4.4%

2033-05-01

EUR

498.705 €

0.16%

4.48%

DE000BU22072

BUNDESOBLIGATION

2%

2026-12-10

EUR

496.206 €

0.16%

Nueva

XS2314675997

EUROPEAN INVESTM

0.01%

2030-11-15

EUR

470.353 €

0.15%

3.02%

ES0000012N35

SPAIN GOVERNMENT

3.45%

2034-10-31

EUR

436.003 €

0.14%

28.75%

IE00BFZRQ242

IRELAND (GOVERNM

1.35%

2031-03-18

EUR

453.018 €

0.14%

2.74%

ES0000012L52

SPAIN GOVERNMENT

3.15%

2033-04-30

EUR

417.926 €

0.13%

52.12%

ES0000012I08

SPAIN GOVERNMENT

0%

2028-01-31

EUR

399.317 €

0.13%

3.58%

LU2320463339

LUXEMBOURG GOVER

0%

2031-03-24

EUR

428.623 €

0.13%

3.59%

IT0005607970

ITALY BUONI ORDI

3.85%

2035-02-01

EUR

419.679 €

0.13%

Nueva

XS2250026734

INSTITUTO DE CRE

0%

2026-04-30

EUR

384.066 €

0.12%

2.57%

FR001400FYQ4

FRANCE REPUBLIC

2.5%

2026-09-24

EUR

390.422 €

0.12%

1.48%

IT0005584849

ITALY BUONI ORDI

3.35%

2029-07-01

EUR

386.590 €

0.12%

3.22%

EU000A3L2773

EUROPEAN INVESTM

2.62%

2034-09-04

EUR

340.887 €

0.11%

Nueva

FR001400L834

FRANCE REPUBLIC

3.5%

2033-11-25

EUR

311.555 €

0.1%

59.54%

EU000A3L1DJ0

EUROPEAN UNION

2.5%

2031-12-04

EUR

326.781 €

0.1%

Nueva

EU000A287074

EUROPEAN UNION

0%

2028-06-02

EUR

330.345 €

0.1%

3.63%

FR0013341682

FRENCH REPUBLIC

0.75%

2028-11-25

EUR

313.347 €

0.1%

3.21%

DE000BU3Z005

BUNDESREPUBLIK D

2.3%

2033-02-15

EUR

291.061 €

0.09%

38.23%

IT0005494239

ITALY BUONI ORDI

2.5%

2032-12-01

EUR

245.598 €

0.08%

4.68%

EU000A3K4EW6

EUROPEAN UNION

2.88%

2027-12-06

EUR

259.146 €

0.08%

Nueva

ES0000101966

AUTONOMOUS COMMU

0.83%

2027-07-30

EUR

236.975 €

0.07%

2.76%

FI4000550249

FINLAND, REPUBLI

3%

2033-09-15

EUR

227.048 €

0.07%

2.15%

FR001400OR98

SOCIETE NATIONAL

3.12%

2034-05-25

EUR

195.531 €

0.06%

1.44%

XS2283340060

EUROPEAN INVESTM

0%

2031-01-14

EUR

159.775 €

0.05%

4%

XS2023679843

KUNTARAHOITUS OY

0.05%

2029-09-06

EUR

173.485 €

0.05%

2.82%

XS2586947082

INSTITUTO DE CRE

3.05%

2027-10-31

EUR

101.546 €

0.03%

1.9%

LU2162831981

LUXEMBOURG GOVER

0%

2030-04-28

EUR

88.016 €

0.03%

3.97%

IE000LQ7YWY4

IRELAND (GOVERNM

2.6%

2034-10-18

EUR

79.648 €

0.02%

80.2%

ES0000012H41

SPAIN GOVERNMENT

0.1%

2031-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012I32

SPAIN GOVERNMENT

0.5%

2031-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012G34

SPAIN GOVERNMENT

1.25%

2030-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2747596315

ASSICURAZIONI GE

3.55%

2034-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005419848

ITALY BUONI ORDI

0.5%

2026-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005542359

ITALY BUONI ORDI

4%

2031-10-30

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001030716

BUNDESOBLIGATION

0%

2025-10-10

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A284451

EUROPEAN UNION

0%

2025-11-04

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005422891

ITALY BUONI POLI

0.9%

2031-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0000347568

BELGIUM GOVERNME

0.9%

2029-06-22

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015031501

NETHERLANDS GOVE

0%

2027-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A1G0EE0

EUROPEAN FINANCI

0.05%

2029-10-17

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A1GVVF8

EUROPEAN UNION

3%

2026-09-04

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2843778262

SANTANDER MONEY MARKET F

EUR

7.054.817 €

2.21%

Nueva

LU0484968812

XTRACKERS II EUR CORPORA

EUR

374.748 €

0.12%

85.93%

IE00BYZTVT56

ISHARES SUSTAINABLE EURO

EUR

370.186 €

0.12%

85.96%

LU1313770965

CANDRIAM SRI BOND EUR CO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BD9MMF62

JPM EUR ULTRA SHORT INCO

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

20.327

Nº de Partícipes

10

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1.000.000 euros

Patrimonio

2.180.730 €

Politica de inversiónSantander Sostenible Evoluci�n es un fondo de renta variable mixta internacional. Adem�s de criterios financieros se siguen criterios extra-financieros ASG (m�s del 70% de la cartera (directa e indirecta) cumple el mandato ASG, no alterando el resto de inversiones la consecuci�n de las caracter�sticas ambientales o sociales promovidas por el FI). Invierte, directa o indirectamente (0-50% a trav�s de IIC), 0-60% de la exposici�n total en renta variable de cualquier capitalizaci�n/ sector y el resto en renta fija p�blica/privada (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, dep�sitos, bonos verdes/sociales y bonos vinculados a sostenibilidad, sin titulizaciones), sin duraci�n media de cartera predeterminada. Las emisiones tendr�n calidad al menos media (m�nimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de R. Espa�a en cada momento, y hasta 40% podr� ser de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. Asimismo invierte, directamente o a trav�s de IIC/derivados, 0-15% de la exposici�n total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de cr�dito, tipo de inter�s, tipo de cambio, divisas y/o materias primas (m�ximo 10%, a trav�s de activos aptos seg�n Directiva 2009/65/CE). La inversi�n en activos de baja capitalizaci�n o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Emisores/mercados OCDE (principalmente europeos), y hasta 40% en emergentes. M�ximo conjunto del 50% de la exposici�n total en inversiones de baja calidad/sin rating y emergentes. Exposici�n a riesgo divisa:0-100%. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Objetivo de gesti�n: Gestion�ndose con un objetivo no garantizado de volatilidad m�xima inferior al 10% para un periodo de observaci�n de 4 a�os
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Sectores

  • Servicios financieros

    19.89%

  • Salud

    17.03%

  • Industria

    13.72%

  • Consumo defensivo

    10.69%

  • Consumo cíclico

    10.52%

  • Servicios públicos

    9.87%

  • Materias Primas

    8.33%

  • Tecnología

    6.69%

  • Comunicaciones

    3.25%

Regiones

  • Europa

    81.16%

  • Reino Unido

    18.84%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.86%

  • Large Cap - Value

    25.15%

  • Large Cap - Growth

    24.87%

  • Small Cap - Blend

    6.12%

  • Medium Cap - Blend

    5.24%

  • Medium Cap - Value

    4.46%

  • Medium Cap - Growth

    1.30%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

1.00

2024-Q4

0.56

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024

0.10

2024-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.28

2024-Q3

0.34

2024-Q2

0.26

2024-Q1

0.26

Anual

Total
2023

1.12

2022

0.94

2021

0.96

2019

0.80