2025-Q2
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
VALOR LIQUIDATIVO
Último día actualizado: 2025-07-29104,20 €
YTD
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.1% | 0.34% | 2.32% | - | - | - |
2025-Q2
Durante el primer semestre de 2025 el fondo ha realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas) con un vencimiento de un dÃa sobre deuda pública española con el depositario (CACEIS BANK SPAIN S.A.) dentro de la actividad de gestión de la liquidez del fondo por un importe efectivo total de 10,519.22 millones de euros, siendo el tipo medio de estas operaciones de 2.82%%. Asà mismo, en relación a los activos asociados a estas operaciones, el fondo no ha realizado ninguna operación de reutilización de los activos que son entregados.Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000124C5 | SPAIN GOVERNMENT B | 2.44% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000122E5 | SPAIN GOVERNMENT B | 2.44% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001400DHZ5 | SOCIETE GENERALE | 3% | 2025-10-28 | EUR | 28.718.714 € | 3.24% | Nueva |
XS2485259241 | BANCO BILBAO VIZ | 1.75% | 2025-11-26 | EUR | 21.760.528 € | 2.45% | Nueva |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0513689N88 | BANKINTER SA | 0% | 2025-11-04 | EUR | 71.699.055 € | 8.08% | Nueva |
FR0128986264 | MEDIOBANCA INTE | 0% | 2025-11-04 | EUR | 56.050.179 € | 6.32% | Nueva |
FR0128986223 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2025-11-04 | EUR | 55.994.231 € | 6.31% | Nueva |
XS2988661455 | INTESA SANPAOLO | 0% | 2025-11-04 | EUR | 51.071.384 € | 5.76% | Nueva |
FR0128986132 | BANQUE FEDERATI | 0% | 2025-11-04 | EUR | 31.529.345 € | 3.55% | Nueva |
FR0128937044 | BANQUE FEDERATI | 0% | 2025-11-04 | EUR | 24.063.297 € | 2.71% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EJ9 | EUROPEAN FINANCI | 0% | 2025-10-15 | EUR | 33.964.169 € | 3.83% | Nueva |
IT0005557084 | ITALY BUONI ORDI | 3.6% | 2025-09-29 | EUR | 218.141.462 € | 24.59% | Nueva |
FR0128690726 | FRANCE REPUBLIC | 0% | 2025-11-05 | EUR | 212.855.260 € | 23.99% | Nueva |
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Fondo
Informe
2025-Q2
Inversión
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
8.522.320
Nº de Partícipes
20.387
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
1 participación
Patrimonio
887.126.518 €
Politica de inversiónIIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 5.11.25 sea el 101,18% del valor liquidativo a 22.01.25 (TAE NO GARANTIZADA del 1,5%), para participaciones suscritas el 22.1.25 y mantenidas a 5.11.25, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partÃcipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrÃa tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partÃcipe suscriba.
Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.
Hasta 22.1.25 y tras el 5.11.25, ambos inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Durante la estrategia se invertirá principalmente en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mÃnimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 1,69 %. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,51%.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de
rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 22.1.25, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación que no afectarán al objetivo de rentabilidad.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2025-Q2
0.32
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2025-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
Total2025-Q2
0.18
2025-Q1
0.16
2024-Q4
0.13
2024-Q3
0.14
Anual
Total2024
0.56