MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2024-Q4

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

•CLASE A

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

99,51 €

-0.31%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.09%-0.2%0.17%3.15%-1.81%-1.64%-0.49%

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCI�N DEL FONDO. a) Visi�n de la gestora/sociedad sobre la situaci�n de los mercados. Durante el segundo semestre de 2024 la bolsa de EE.UU., la mayor parte de los �ndices burs�tiles de la Eurozona y los principales �ndices de renta fija de bonos de gobiernos y de renta fija privada de EE.UU. y de Eurozona anotaron ganancias. Los datos econ�micos publicados mostraron que en EE.UU., a pesar de algunas sorpresas negativas puntuales como la decepci�n en datos de actividad de julio, continu� el buen tono del crecimiento econ�mico y, seg�n la estimaci�n que elabora la Fed de Atlanta, el ritmo de crecimiento en diciembre apuntaba el 3% anualizado. En la Eurozona, el crecimiento fue m�s moderado si bien el PIB del 3�T24 sorprendi� al alza con un +0,4% trimestral. En cuanto a la inflaci�n subyacente, el ritmo de moderaci�n continu� siendo lento y gradual especialmente en EE.UU. donde en noviembre registr� un 3,3% interanual frente al 2,7% de la Eurozona. No obstante, durante el semestre tanto la Fed como el BCE consideraron que la senda de moderaci�n de la inflaci�n era suficiente para ir eliminando parte de la restricci�n monetaria. As�, la Fed inici� la senda de recorte de tipos en septiembre con una primera bajada de -50pb seguida de -25pb en la reuni�n de noviembre y en la de diciembre. En esta �ltima cita, actualiz� sus previsiones para 2025 y situ� en -50pb el recorte de tipos previsto para dicho a�o. En el caso del BCE, que ya hab�a bajado -25pb en junio, continu� recortando los tipos oficiales al mismo ritmo en las reuniones de septiembre, octubre y diciembre. As�, el tipo Dep�sito finaliz� el a�o en el 3%. El otro foco de atenci�n de los inversores fueron las elecciones presidenciales y al Congreso en EE.UU. celebradas el 5 de noviembre. Frente al empate t�cnico que ven�an mostrando los sondeos, el resultado electoral se resolvi� r�pidamente con clara victoria de Trump en la presidencia y mayor�a del partido republicano en las dos c�maras del Congreso. Durante noviembre y diciembre, los inversores fueron ajustando su posicionamiento a las potenciales medidas pol�ticas en materia de aranceles, inmigraci�n y fiscalidad que puedan derivarse de dicho resultado. En los mercados de renta fija las TIRES de los bonos de gobiernos cayeron de forma progresiva hasta finales de septiembre, descontando la senda de bajadas de tipos de los Bancos Centrales, y anotando en general m�nimos anuales. A partir de dicha fecha, la decepci�n en algunos datos de precios en EE.UU. y el resultado de las elecciones en EE.UU. dieron paso a ca�da en el precio de los bonos de gobiernos, especialmente en EE.UU. y en los plazos m�s largos de las curvas de tipos de inter�s. En el conjunto del periodo, la TIR del bono del gobierno alem�n a 2 a�os cay� -75pb y finaliz� en el 2,08%; la TIR del 10 a�os finaliz� en 2,37% con una ca�da de -13pb. En Francia, las crisis pol�ticas y la apertura por parte de la Uni�n Europea del procedimiento de d�ficit excesivo mantuvo la presi�n al alza en su prima de riesgo que finaliz� 2024 en 83pb. La prima de riesgo espa�ola finaliz� en 69pb y se redujo -23pb en el semestre. En EE.UU., la TIR del bono del gobierno a 2 a�os se situ� a cierre del periodo en 4,24% con una ca�da de -51pb y la TIR del 10 a�os se situ� en el 4,57% recogiendo en este caso un aumento de +17pb en el semestre. En los bonos de renta fija privada, la direcci�n de las TIRES fue similar en el semestre (ca�da hasta finales de septiembre y posterior repunte) acompa�ado de progresivo estrechamiento del diferencial en un contexto de fuerte demanda inversora. En el semestre, el �ndice JPMorgan para bonos de 1 a 3 a�os subi� +2,66% y el de 7 a 10 a�os un +3,83%. En cr�dito, el Iboxx Euro subi� +4,09%. La evoluci�n en los mercados emergentes (medida por el �ndice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +4,10%. La resiliencia en el crecimiento econ�mico, el tono positivo de los resultados empresariales y las expectativas de unas pol�ticas monetarias menos restrictivas impulsaron al alza a las bolsas durante la mayor parte del segundo semestre del a�o, si bien en agosto se vivieron algunos episodios de volatilidad por decepci�n en datos de actividad en EE.UU. Posteriormente, el resultado electoral en EE.UU. dio paso a ajustes de posicionamiento de los inversores frente a las potenciales medidas que pueda adoptar la nueva Administraci�n y que, seg�n las propuestas electorales, podr�an afectar al d�ficit p�blico, la inmigraci�n y los aranceles. En el conjunto del semestre, destac� el mejor comportamiento relativo de los �ndices de EE.UU. frente a los de la Eurozona, si bien en diciembre el comportamiento fue el contrario. En el semestre el EUROSTOXX50 pr�cticamente repiti� con un +0,04%, el DAX alem�n subi� +9,18%, el IBEX35 +5,95% y el FTSE100 brit�nico un +0,11%. En Estados Unidos el SP500 subi� +7,71% y el Nasdaq +8,90%. En Jap�n, el Nikkei 225 subi� +0,79%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America retrocedi� -6,28% en el semestre. En el mercado de divisas el d�lar continu� apreci�ndose frente al euro cerrando el semestre en el 1,0350 dolares/euros b) Decisiones generales de inversi�n adoptadas. Estos cambios en la coyuntura econ�mica han supuesto un comportamiento positivo en el periodo* para las clases A, Cartera y M, debido al efecto conjunto de la valoraci�n de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos. c) �ndice de referencia. La clase A obtuvo una rentabilidad inferior a la de su �ndice de referencia en 0,64% durante el periodo, la clase Cartera obtuvo una rentabilidad superior a la de su �ndice de referencia en 0,04% durante el periodo y la clase M obtuvo una rentabilidad inferior a la de su �ndice de referencia en 0,63% durante el periodo, como se puede observar en el gr�fico de rentabilidad semestral de los �ltimos 5 a�os, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte, al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo y en t�rminos generales al mayor o menor nivel de inversi�n con respecto al �ndice durante el semestre, aunque en los p�rrafos siguientes, donde se describe la actividad normal durante el semestre se puede obtener un mayor detalle de cu�les han sido los factores que han llevado a esta diferencia entre la rentabilidad del fondo y su �ndice de referencia. d) Evoluci�n del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo en el periodo* creci� en un 0,43% hasta 112.398.141 euros en la clase A, decreci� en un 1,50% hasta 1.872.967.619 euros en la clase Cartera y decreci� en un 26,67% hasta 11.164.189 euros en la clase M. El n�mero de part�cipes disminuy� en el periodo* en 172 lo que supone 4.146 part�cipes para la clase A, aument� en 8.043 lo que supone 129.273 part�cipes para la clase Cartera y aument� en 16 lo que supone 200 part�cipes para la clase M. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,53% y la acumulada en el a�o de 3,16% para la clase A, la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,86% y la acumulada en el a�o de 4,51% para la clase Cartera y la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 0,62% y la acumulada en el a�o de 3,40% para la clase M. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,38% durante el trimestre para la clase A, 0,05% para la clase Cartera y 0,27% para la clase M. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada durante el trimestre fue de 0,37%, mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,34% para las clases A y Cartera. La rentabilidad diaria m�xima alcanzada durante el trimestre fue de 0,34%, mientras que la rentabilidad m�nima diaria fue de -0,32% para la clase M. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,79% en el periodo*. e) Rendimiento del fondo en comparaci�n con el resto de fondos de la gestora. Los fondos de la misma Vocaci�n inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 3,0% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El segundo semestre del a�o ha sido positivo para el mercado de cr�dito, que se ha beneficiado por un lado del estrechamiento de diferenciales de 17bp (-1pb 3Q y -16pb 4Q) y por otro del �carry�, con unas tires que siguen atractivas hist�ricamente tras el movimiento de subida de tipos de inter�s de 2023. El mercado estuvo enfocado en las expectativas de bajadas por parte de los bancos centrales, con el BCE bajando tipos en tres ocasiones, dejando el tipo de dep�sito al 3% desde 3.75%. Del otro lado del Atl�ntico, la FED tambi�n ha bajado sus tipos de referencia, empezando en septiembre con una bajada de 0.50%, bajando otros 0.50% en dos reuniones m�s hasta el final de a�o. La fluctuaci�n de los datos macro va cambiando las expectativas de tipos, dada la fortaleza de la econom�a en EE.UU., con datos de inflaci�n que siguen por encima del objetivo, por otro lado, en la Eurozona la debilidad de Alemania y Francia, que conlleva m�s soporte por parte del BCE. En este entorno el mercado de cr�dito se sigue beneficiando de flujos de entrada considerables, con menor volatilidad que el mercado de tipos de inter�s, soportando un buen entorno del mercado primario. Durante el segundo semestre, fondo estuvo bastante activo en primario, aprovechando las primas de emisi�n para a�adir exposici�n, terminando el periodo invertido al 97.4%, dejando 2.6% en �cash� de cara la apertura de este en enero del 2025. La duraci�n de tipos de inter�s ha bajado ligeramente desde 4.62 a�os hasta 4.59 hasta a�os, estando muy en l�nea con su benchmark de referencia. Sectorialmente el fondo baja en t�rminos de aportaci�n a duraci�n en sectores como Utilities, Insurance o Healthcare y ligeras subidas en Capital Goods, Bancos y Telecomunicaciones. El sector Financiero (sobre todo bancos) ha sido el que m�s ha aportado en t�rminos de retorno, seguido de Utilities y Autos, por otro lado, los que menos ha aportado han sido Media, Services y Leisure debido a su bajo peso. Geogr�ficamente los que m�s han contribuido han sido, Francia, EE.UU. y Holanda. En t�rminos de emisores, los bancos franceses Credit Agricole, BFCM y BNP Paribas son los mejores contribuidores, mientras que los futuros de tipos para cobertura son los peores contribuidores, pero marginalmente. De cara a futuro, creemos que los diferenciales de cr�dito deber�an seguir estables dentro de un rango acotado tras fuerte estrechamiento en 2023 y 2024, soportados todav�a por la fuerte demanda en la clase de activos. b) Operativa de pr�stamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisici�n temporal de activos. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el �nico fin de una inversi�n �gil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 2,79% en el periodo* (generando un resultado en derivados sobre el patrimonio medio del fondo del 0,04% como se puede ver en el cuadro 2.4), y tuvo un nivel medio de inversi�n en contado durante el periodo* de 98,00%. Todo ello para la persecuci�n de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al �ndice de referencia. d) Otra informaci�n sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por las clases A y Cartera medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el �ltimo trimestre, ha sido de 2,67% y el riesgo asumido por la clase M del fondo ha sido de 2,49%. El VaR hist�rico acumulado en el a�o alcanz� 5,46% para la clase A, alcanz� 5,36% para la clase Cartera y alcanz� 5,43% para la clase M. La volatilidad de su �ndice de referencia ha sido de 2,59% durante el �ltimo trimestre. La volatilidad hist�rica es un indicador de riesgo que nos da cierta informaci�n acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicci�n o un l�mite de p�rdida m�xima. El VaR hist�rico indica lo m�ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los �ltimos 5 a�os. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. INFORMACI�N ANUAL SOBRE GASTOS POR SERVICIO DE AN�LISIS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCI�N DE PROVEEDORES El fondo ha soportado gastos derivados del servicio de an�lisis financiero sobre inversiones, los cuales se han periodificado durante todo el a�o como gasto, recogi�ndose por tanto dentro del ratio de gastos y del c�lculo del valor liquidativo. La sociedad gestora cuenta con procedimientos y �rganos internos de selecci�n de intermediarios financieros para la prestaci�n del servicio de an�lisis que garantizan la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los an�lisis financieros facilitados, para lo cual la gestora dispone de procedimientos peri�dicos de revisi�n y selecci�n de los intermediarios utilizados segmentados por tipo de an�lisis en los que se tienen en cuenta entre otros factores los servicios de informaci�n y an�lisis que proporcionan los distintos intermediaros financieros. En relaci�n a los an�lisis facilitados, se indican que los mismos han contribuido significativamente tanto a la selecci�n de los valores que componen parte de la cartera del fondo como a la estructuraci�n global de la composici�n del mismo por tipo de activo, geograf�as y/o sectores, con lo que se ha mejorado la gesti�n del fondo. Adicionalmente, al tener segmentado por tipo de an�lisis el proceso peri�dico de revisi�n y selecci�n de intermediarios garantiza que los an�lisis facilitados se adec�an a la vocaci�n de inversi�n del fondo, disponiendo la gestora de diferentes matrices de proveedores de an�lisis por tipolog�a de servicio de an�lisis dentro de los proveedores con los que opera, estableci�ndose la asignaci�n del presupuesto global por el servicio de an�lisis por tipolog�a de an�lisis en funci�n del uso de intensidad de cada tipo de an�lisis que hacen los diferentes equipos de inversiones, y a su vez dentro de cada equipo, posteriormente en funci�n de la intensidad de uso y patrimonio gestionado de cada uno de los veh�culos gestionados de cada �rea, el cual se revisa con car�cter semestral. Por otra parte, la asignaci�n de este presupuesto entre cada uno de los distintos proveedores utilizados se realiza por tipolog�a de an�lisis en funci�n de las diferentes matrices de an�lisis de la gestora, las cuales son revisadas tambi�n semestralmente por el �rea de inversiones mediante un proceso por el cual los diferentes equipos de inversiones eval�an para cada uno de los proveedores de an�lisis financiero los distintos servicios prestados y la calidad de los an�lisis recibidos. Durante el 2024, la Gestora ten�a establecidas las siguientes matrices por tipolog�a de an�lisis para el proceso de evaluaci�n, asignaci�n y revisi�n de los servicios de an�lisis financiero: Renta Variable, Estrategia (la cual incluye entre otros factores, asset allocation, macro, estrategias en derivados, etc.), Renta Fija y Bonos convertibles; disponiendo de un total de 43 proveedores distintos para la prestaci�n de diferentes servicios de an�lisis financiero sobre inversiones para el a�o 2024. Los 10 principales proveedores de an�lisis globales a nivel agregado de la Gestora han supuesto un 67,33% del total y han sido: Morgan Stanley, J.P. Morgan, UBS, Bank of America, Santander, Kepler Chevreux, Exane, Barclays, Redburn y Bernstein. Por otro lado, los 5 principales proveedores de an�lisis de Renta Fija han supuesto un 65,16% del total presupuesto destinado a Renta Fija y han sido: Credit Sights, Jefferies, J.P. Morgan, BNP Paribas y Calyon. As� mismo, durante este mismo ejercicio el importe soportado por el fondo correspondiente a gastos de an�lisis ha ascendido a 64.245,3 euros, lo que representa un 0,003% sobre el patrimonio medio del fondo durante este periodo. En relaci�n al importe presupuestado para el 2025, la Gestora parte de un importe agregado a nivel compa��a que de acuerdo con el procedimiento se�alado anteriormente se reparte entre los diferentes veh�culos y fondos de inversi�n gestionados, siendo revisado semestralmente. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del segundo semestre del 2024 y los del trimestre al cuarto trimestre de 2024 a no ser que se indique expl�citamente lo contrario. De cara a 2025 la trayectoria de la inflaci�n seguir� siendo clave y determinar� las actuaciones de los Bancos Centrales especialmente en el caso de la Fed de EE.UU. que en la reuni�n de diciembre mostr� cierta preocupaci�n por los riesgos al alza en los precios. Asimismo, los inversores estar�n muy pendientes de las medidas que pueda adoptar la nueva Administraci�n de EE.UU. especialmente en materia de inmigraci�n, aranceles e impuestos. As�, la estrategia de inversi�n del fondo para este nuevo periodo se mover� siguiendo estas l�neas de actuaci�n tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en funci�n de su evoluci�n.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1851313863

O2 TELEFONICA DE

1.75%

2025-07-05

EUR

6.372.259 €

0.32%

Nueva

DE000A289Q91

SCHAEFFLER AG

2.75%

2025-10-12

EUR

4.916.984 €

0.25%

Nueva

XS1724626699

VOLVO CAR AB

2%

2025-01-24

EUR

2.947.133 €

0.15%

0.56%

XS1720761490

SELP FINANCE SAR

1.5%

2025-11-20

EUR

2.051.906 €

0.1%

Nueva

XS2461785185

CASTELLUM HELSIN

2%

2025-03-24

EUR

199.022 €

0.01%

90.77%

XS1195574881

SOCIETE GENERALE

2.62%

2025-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2338643740

MORGAN STANLEY

0.41%

2027-10-29

EUR

13.774.889 €

0.69%

2.95%

FR0014007LL3

BPCE SA

0.5%

2028-01-14

EUR

12.908.390 €

0.65%

26.56%

XS2156787173

SSE PLC

1.75%

2030-04-16

EUR

10.922.335 €

0.55%

3.05%

XS2705604077

BANCO SANTANDER

4.62%

2027-10-18

EUR

10.288.533 €

0.52%

44.38%

XS2290960520

TOTAL SE

1.62%

2049-01-25

EUR

10.352.162 €

0.52%

90%

XS2753310825

TELEFONICA EMISI

3.7%

2032-01-24

EUR

10.224.385 €

0.51%

46.8%

XS2049582625

PROLOGIS EURO FI

0.25%

2027-09-10

EUR

10.137.081 €

0.51%

2.34%

XS2443920249

ING GROEP NV

1.25%

2027-02-16

EUR

10.015.032 €

0.5%

2.13%

FR0014003SA0

BANQUE FEDERATIV

0.62%

2028-11-03

EUR

9.621.414 €

0.48%

25.66%

FR001400NC70

AYVENS SA

3.88%

2028-01-24

EUR

9.516.698 €

0.48%

137.91%

XS2597113989

HSBC HOLDINGS PL

4.75%

2028-03-10

EUR

9.321.703 €

0.47%

127.53%

FR0014001IO6

LA POSTE

0%

2029-07-18

EUR

9.370.146 €

0.47%

3.14%

XS2441552192

GOLDMAN SACHS GR

1.25%

2029-02-07

EUR

9.181.128 €

0.46%

12.93%

FR0013479276

SOCIETE GENERALE

0.75%

2027-01-25

EUR

9.107.004 €

0.46%

10.41%

XS2908735504

BANCO SANTANDER

3.25%

2029-04-02

EUR

9.023.634 €

0.45%

Nueva

XS2051777873

DS SMITH PLC

0.88%

2026-09-12

EUR

8.922.952 €

0.45%

1.74%

XS2342732562

VOLKSWAGEN INTER

3.75%

2049-12-28

EUR

8.712.876 €

0.44%

Nueva

XS2306601746

EASYJET FINCO BV

1.88%

2028-03-03

EUR

8.489.467 €

0.43%

1.78%

FR0014007Q96

CREDIT MUTUEL AR

0.75%

2030-01-18

EUR

8.613.630 €

0.43%

3.3%

XS2107315470

ENI SPA

0.62%

2030-01-23

EUR

8.555.505 €

0.43%

2.68%

FR001400G3A1

BNP PARIBAS SA

3.88%

2029-02-23

EUR

8.526.790 €

0.43%

1.99%

XS1311440082

ASSICURAZIONI GE

5.5%

2047-10-27

EUR

8.553.337 €

0.43%

2.35%

XS2615271629

JYSKE BANK A/S

5%

2028-10-26

EUR

8.484.574 €

0.42%

1.73%

FR001400HCR4

CREDIT AGRICOLE

3.88%

2031-04-20

EUR

8.308.466 €

0.42%

2.65%

XS2560495116

VODAFONE INTERNA

3.75%

2034-12-02

EUR

8.100.302 €

0.41%

3.03%

FR001400N5B5

BANQUE STELLANTI

3.5%

2027-07-19

EUR

8.084.335 €

0.4%

62.59%

FR0013521960

EIFFAGE SA

1.62%

2027-01-14

EUR

7.874.849 €

0.39%

39.01%

XS1629866432

AT&T INC.

3.15%

2036-09-04

EUR

7.777.600 €

0.39%

3.22%

XS2176621170

ING GROEP NV

2.12%

2031-05-26

EUR

7.799.605 €

0.39%

2.52%

XS2436807866

P3 GROUP SARL

0.88%

2026-01-26

EUR

7.862.082 €

0.39%

22.95%

XS1799611642

AXA SA

3.25%

2049-05-28

EUR

7.651.904 €

0.38%

3.7%

FR0013521630

CNP ASSURANCES

2.5%

2051-06-30

EUR

7.644.977 €

0.38%

5.95%

FR0013414919

ORANO SA

3.38%

2026-04-23

EUR

7.302.786 €

0.37%

0.58%

XS2244941147

IBERDROLA INTERN

2.25%

2049-04-28

EUR

7.417.613 €

0.37%

3.48%

XS2228373671

ENEL SPA

2.25%

2049-03-10

EUR

7.424.664 €

0.37%

3.05%

XS2577826386

CITIGROUP INC

3.75%

2032-05-14

EUR

7.145.676 €

0.36%

9.75%

XS2343563214

SWEDBANK AB

0.3%

2027-05-20

EUR

7.254.470 €

0.36%

2.53%

XS2759989234

CTP BV

4.75%

2030-02-05

EUR

7.192.457 €

0.36%

77.28%

XS2147889690

DIAGEO FINANCE P

2.5%

2032-03-27

EUR

6.893.285 €

0.35%

2.12%

XS1405784015

KRAFT HEINZ FOOD

2.25%

2028-05-25

EUR

7.055.588 €

0.35%

1.82%

XS2185867673

OP CORPORATE BAN

1.62%

2030-06-09

EUR

6.989.479 €

0.35%

1.79%

XS2547609433

TALANX AG

4%

2029-10-25

EUR

6.998.279 €

0.35%

2.21%

DE000DL19VS4

DEUTSCHE BANK AG

1.75%

2030-11-19

EUR

6.824.998 €

0.34%

4.78%

IT0005598971

UNICREDIT SPA

3.88%

2028-06-11

EUR

6.825.249 €

0.34%

95.38%

XS2459544339

EDP FINANCE BV

1.88%

2029-09-21

EUR

6.522.766 €

0.33%

2.82%

XS1960678255

MEDTRONIC GLOBAL

1.12%

2027-03-07

EUR

6.565.917 €

0.33%

29.13%

XS2726335099

ROCHE FINANCE EU

3.59%

2036-12-04

EUR

6.677.120 €

0.33%

1.89%

DE000CZ439B6

COMMERZBANK AG

5.25%

2029-03-25

EUR

6.475.859 €

0.32%

934.91%

XS2676863355

KONINKLIJKE PHIL

4.25%

2031-09-08

EUR

6.329.134 €

0.32%

207.65%

XS2743029766

BANCO SANTANDER

3.5%

2030-01-09

EUR

6.106.586 €

0.31%

2.53%

XS1069439740

AXA SA

3.88%

2049-05-20

EUR

6.021.893 €

0.3%

1.8%

XS2747600018

E ON SE

3.38%

2031-01-15

EUR

6.074.534 €

0.3%

22.32%

XS2620585906

BP CAPITAL MARKE

4.32%

2035-05-12

EUR

6.013.811 €

0.3%

1.97%

DE000A3LQ9S2

TRATON FINANCE L

4.5%

2026-11-23

EUR

6.052.048 €

0.3%

53.07%

XS2201946634

MERLIN PROPERTIE

2.38%

2027-07-13

EUR

5.696.639 €

0.29%

1.97%

BE6320935271

ANHEUSER BUSCH I

2.88%

2032-04-02

EUR

5.882.129 €

0.29%

35.39%

DE000A2DAHN6

ALLIANZ SE

3.1%

2047-07-06

EUR

5.798.986 €

0.29%

2.27%

XS1991265395

BANK OF AMERICA

1.38%

2030-05-09

EUR

5.597.053 €

0.28%

3.67%

XS2224439971

OMV AG

2.88%

2049-09-01

EUR

5.581.525 €

0.28%

3.38%

DE000A382988

MERCEDES BENZ GR

3.25%

2030-11-15

EUR

5.539.084 €

0.28%

2.28%

XS2745725155

VOLKSWAGEN LEASI

3.88%

2028-10-11

EUR

5.598.641 €

0.28%

1.47%

FR0014005ZQ6

ENGIE SA

1%

2036-10-26

EUR

5.519.788 €

0.28%

3.31%

XS2788614498

AMADEUS IT GROUP

3.5%

2029-03-21

EUR

5.404.259 €

0.27%

55.1%

XS2334852253

ENI SPA

2%

2049-05-11

EUR

5.296.749 €

0.27%

90.18%

XS2755535577

TELEFONICA EUROP

5.75%

2079-04-15

EUR

5.349.113 €

0.27%

4.39%

XS2585932275

BECTON DICKINSON

3.55%

2029-09-13

EUR

5.307.147 €

0.27%

66.58%

XS2577396430

PIRELLI AND C.

4.25%

2028-01-18

EUR

5.389.466 €

0.27%

66.56%

FR0014001JT3

BNP PARIBAS SA

0.5%

2030-01-19

EUR

5.363.588 €

0.27%

37.56%

PTCGDCOM0037

CAIXA GERAL DE D

0.38%

2027-09-21

EUR

5.363.258 €

0.27%

3.23%

XS2835902243

BANCO BILBAO VIZ

3.62%

2030-06-07

EUR

5.147.960 €

0.26%

2.87%

XS2592301365

TESCO CORPORATE

4.25%

2031-02-27

EUR

5.220.936 €

0.26%

2.63%

DE000A383KA9

DEUTSCHE BANK AG

4.5%

2035-07-12

EUR

5.182.884 €

0.26%

Nueva

XS2616008970

SIKA CAPITAL BV

3.75%

2030-05-03

EUR

5.154.734 €

0.26%

2.15%

XS2625985945

GENERAL MOTORS F

4.5%

2027-11-22

EUR

5.221.334 €

0.26%

1.67%

DE000A30VTT8

ALLIANZ SE

4.6%

2038-09-07

EUR

5.202.270 €

0.26%

2.54%

BE0002963446

BELFIUS BANK SA/

4.12%

2029-09-12

EUR

5.258.013 €

0.26%

2.71%

FR001400PU35

DANONE SA

3.48%

2030-05-03

EUR

5.125.911 €

0.26%

2.42%

XS2589792220

SIEMENS FINANCIE

3.5%

2036-02-24

EUR

5.119.468 €

0.26%

70.89%

XS2178833690

EQUINOR ASA

1.38%

2032-05-22

EUR

5.142.932 €

0.26%

2.55%

XS2187689380

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2049-06-17

EUR

5.143.676 €

0.26%

Nueva

XS2194283839

INFINEON TECHNOL

1.62%

2029-06-24

EUR

5.192.780 €

0.26%

2.16%

FR001400LZI6

BNP PARIBAS SA

4.75%

2032-11-13

EUR

5.236.237 €

0.26%

1.97%

DK0030394986

NYKREDIT REALKRE

3.88%

2029-07-09

EUR

5.117.519 €

0.26%

2.36%

XS2347663507

ASTRAZENECA PLC

0.38%

2029-06-03

EUR

5.240.429 €

0.26%

23.16%

XS2613658710

ABN AMRO GROUP N

4.38%

2028-10-20

EUR

5.255.447 €

0.26%

266.23%

FR001400IIO6

THALES SA

3.62%

2029-06-14

EUR

5.104.057 €

0.26%

27.05%

FR001400KO38

BANQUE FEDERATIV

4.12%

2030-09-18

EUR

5.222.253 €

0.26%

1.87%

XS2726263325

MCDONALD'S CORP

3.88%

2031-02-20

EUR

5.229.902 €

0.26%

3.01%

XS2838379712

JPMORGAN CHASE

3.67%

2028-06-06

EUR

5.092.665 €

0.26%

1.45%

XS1960248919

JPMORGAN CHASE

1.09%

2027-03-11

EUR

4.896.526 €

0.25%

36.1%

XS1040105980

PHILIP MORRIS IN

2.88%

2026-03-03

EUR

4.905.607 €

0.25%

0.47%

XS2801964284

JEFFERIES FINANC

3.88%

2026-04-16

EUR

5.050.133 €

0.25%

0.94%

XS2535308634

MEDTRONIC GLOBAL

3.12%

2031-10-15

EUR

4.983.418 €

0.25%

2.03%

XS2747590896

ASSICURAZIONI GE

3.21%

2029-01-15

EUR

4.969.123 €

0.25%

2.89%

XS2183818637

STANDARD CHARTER

2.5%

2030-09-09

EUR

5.089.512 €

0.25%

1.52%

FR001400I145

APRR SA

3.12%

2030-01-24

EUR

5.009.675 €

0.25%

2.54%

FR001400CQ85

CREDIT MUTUEL AR

3.38%

2027-09-19

EUR

5.029.535 €

0.25%

1.84%

FR0013523602

CREDIT AGRICOLE

2%

2030-07-17

EUR

4.986.510 €

0.25%

4.85%

XS1204154410

CREDIT AGRICOLE

2.62%

2027-03-17

EUR

5.038.371 €

0.25%

1.3%

XS2050968333

SMURFIT KAPPA TR

1.5%

2027-09-15

EUR

5.041.022 €

0.25%

Nueva

XS2783118131

EASYJET PLC

3.75%

2031-03-20

EUR

5.077.626 €

0.25%

158.08%

XS2932080851

SKANDINAVISKA EN

3.12%

2031-11-05

EUR

4.967.060 €

0.25%

Nueva

XS2872349613

VODAFONE INTERNA

3.38%

2033-08-01

EUR

5.037.563 €

0.25%

Nueva

XS1725678194

INMOBILIARIA COL

2.5%

2029-11-28

EUR

4.843.220 €

0.24%

3.92%

XS2063232727

CITIGROUP INC

0.5%

2027-10-08

EUR

4.794.807 €

0.24%

2.79%

XS2398710546

VESTEDA FINANCE

0.75%

2031-10-18

EUR

4.848.259 €

0.24%

2.63%

XS2721465271

HEIDELBERGCEMENT

4.88%

2033-11-21

EUR

4.882.281 €

0.24%

3.48%

XS1771723167

MCKESSON CORP

1.62%

2026-10-30

EUR

4.787.677 €

0.24%

1.34%

XS1111559925

TOTAL CAPITAL CA

2.12%

2029-09-18

EUR

4.848.803 €

0.24%

2.31%

FR001400AFL5

SUEZ

1.88%

2027-05-24

EUR

4.839.777 €

0.24%

1.54%

XS2344385815

RYANAIR HOLDINGS

0.88%

2026-05-25

EUR

4.791.786 €

0.24%

21.75%

FR0014000OZ2

SOCIETE GENERALE

1%

2030-11-24

EUR

4.883.113 €

0.24%

Nueva

XS2202744384

CEPSA FINANCE SA

2.25%

2026-02-13

EUR

4.636.008 €

0.23%

2.21%

XS2347367018

MERLIN PROPERTIE

1.38%

2030-06-01

EUR

4.501.391 €

0.23%

5.5%

DK0030045703

NYKREDIT REALKRE

4%

2028-07-17

EUR

4.591.557 €

0.23%

2.02%

XS2757515882

COCA COLA HBC FI

3.38%

2028-02-27

EUR

4.580.392 €

0.23%

84.06%

XS2250008245

MORGAN STANLEY

0.5%

2029-10-26

EUR

4.531.397 €

0.23%

4.29%

XS2675722750

SYDBANK A/S

5.12%

2028-09-06

EUR

4.506.463 €

0.23%

50.03%

XS2010045198

SCHLUMBERGER FIN

0.25%

2027-10-15

EUR

4.545.620 €

0.23%

1.38%

XS2555220941

BOOKING HOLDINGS

4.5%

2031-11-15

EUR

4.649.773 €

0.23%

2.11%

XS2055646918

ABBVIE INC

0.75%

2027-11-18

EUR

4.585.748 €

0.23%

24.75%

DK0009526998

NYKREDIT REALKRE

0.75%

2027-01-20

EUR

4.573.976 €

0.23%

1.09%

XS2197076651

HELVETIA EUROPE

2.75%

2041-09-30

EUR

4.637.873 €

0.23%

5.41%

XS1960678412

MEDTRONIC GLOBAL

1.62%

2031-03-07

EUR

4.579.063 €

0.23%

2.61%

XS2908897742

PROLOGIS INTL FU

3.7%

2034-10-07

EUR

4.682.646 €

0.23%

Nueva

CH1255915014

UBS GROUP AG

4.75%

2032-03-17

EUR

4.317.079 €

0.22%

3.18%

XS2338955805

TOYOTA MOTOR CRE

0.12%

2027-11-05

EUR

4.431.066 €

0.22%

26.97%

XS2168478068

CRH SMW FINANCE

1.25%

2026-11-05

EUR

4.393.960 €

0.22%

2.22%

CH1236363391

UBS GROUP AG

4.38%

2031-01-11

EUR

4.212.782 €

0.21%

2.96%

XS2644414125

A1 TOWERS HOLDIN

5.25%

2028-07-13

EUR

4.279.310 €

0.21%

2.59%

XS2831594697

JYSKE BANK A/S

4.12%

2030-09-06

EUR

4.114.548 €

0.21%

1.88%

XS2747610751

ABN AMRO GROUP N

3.88%

2032-01-15

EUR

4.115.612 €

0.21%

2.53%

FR001400LCK1

INDIGO GROUP

4.5%

2030-04-18

EUR

4.198.493 €

0.21%

42.22%

XS2756298639

NATIONAL BANK GR

4.5%

2029-01-29

EUR

4.149.508 €

0.21%

Nueva

XS2809271047

GENERAL MILLS IN

3.85%

2034-04-23

EUR

4.123.253 €

0.21%

3.19%

XS2648077274

CRH SMW FINANCE

4.25%

2035-07-11

EUR

4.255.096 €

0.21%

4.57%

XS2931916972

NATWEST GROUP PL

2.75%

2027-11-04

EUR

4.291.803 €

0.21%

Nueva

XS1048428442

VOLKSWAGEN INTER

4.62%

2049-03-24

EUR

4.267.914 €

0.21%

58.36%

ES0380907040

UNICAJA BANCO

1%

2026-12-01

EUR

3.927.090 €

0.2%

25.54%

XS2800064912

CEPSA FINANCE SA

4.12%

2031-04-11

EUR

4.031.942 €

0.2%

2.76%

XS2596537972

KONINKLIJKE AHOL

3.5%

2028-04-04

EUR

4.083.970 €

0.2%

1.54%

XS2397367421

PEPSICO INC

0.75%

2033-10-14

EUR

4.033.514 €

0.2%

20.64%

XS2822575648

FORD MOTOR CREDI

4.17%

2028-11-21

EUR

4.077.709 €

0.2%

63.23%

FR001400E797

BPCE SA

4%

2032-11-29

EUR

3.965.397 €

0.2%

3.34%

XS2820454606

NOVO NORDISK A/S

3.12%

2029-01-21

EUR

4.059.379 €

0.2%

35.71%

XS2744121943

TOYOTA MOTOR FIN

3.12%

2029-07-11

EUR

4.020.937 €

0.2%

2.16%

XS2919892179

CTP BV

3.88%

2032-11-21

EUR

3.953.677 €

0.2%

Nueva

XS2791994309

DE VOLKSBANK NV

3%

2031-03-26

EUR

4.049.917 €

0.2%

Nueva

XS2333391485

ROYAL SCHIPHOL G

0.75%

2033-04-22

EUR

4.019.953 €

0.2%

36.4%

XS2902720171

BP CAPITAL MARKE

3.36%

2031-09-12

EUR

3.907.571 €

0.2%

Nueva

XS2776511730

BOOKING HOLDINGS

3.62%

2032-03-01

EUR

3.998.704 €

0.2%

2.43%

BE0390167337

BELFIUS BANK SA/

3.38%

2031-02-20

EUR

3.997.276 €

0.2%

Nueva

XS2545248242

VATTENFALL AB

3.75%

2026-10-18

EUR

4.072.624 €

0.2%

1.23%

XS2913946989

LANDSBANKINN HF

3.75%

2029-10-08

EUR

4.002.624 €

0.2%

Nueva

FR001400OZH2

CREDIT MUTUEL

3%

2030-11-28

EUR

4.033.530 €

0.2%

Nueva

XS2744125266

ING BANK NV

2.75%

2032-01-10

EUR

3.991.204 €

0.2%

Nueva

FR001400PBM0

CREDIT AGRICOLE

3%

2032-12-11

EUR

4.013.319 €

0.2%

Nueva

XS2633136317

COOPERATIEVE RAB

3.11%

2033-06-07

EUR

4.079.122 €

0.2%

Nueva

DE000A3LWGF9

TRATON FINANCE L

3.75%

2030-03-27

EUR

3.749.470 €

0.19%

72.66%

FR001400NU45

LA BANQUE POSTAL

3.5%

2030-06-13

EUR

3.845.619 €

0.19%

2.51%

XS2707169111

AIB GROUP PLC

5.25%

2031-10-23

EUR

3.736.553 €

0.19%

2.8%

FR0014000XY6

CNP ASSURANCES

0.38%

2028-03-08

EUR

3.726.348 €

0.19%

4.4%

XS2117485677

CEPSA FINANCE SA

0.75%

2028-02-12

EUR

3.701.068 €

0.19%

43.5%

FR001400F0V4

BNP PARIBAS SA

3.88%

2031-01-10

EUR

3.721.731 €

0.19%

2.52%

FR0013334695

RCI BANQUE SA

1.62%

2026-05-26

EUR

3.843.105 €

0.19%

0.73%

FR0013330099

INDIGO GROUP

1.62%

2028-04-19

EUR

3.779.273 €

0.19%

2.24%

FR001400RYN6

ESSILOR INTERNAT

2.88%

2029-03-05

EUR

3.817.144 €

0.19%

Nueva

FR001400P1Y4

CREDIT MUTUEL AR

3.62%

2033-10-03

EUR

3.562.561 €

0.18%

3.33%

XS2745726047

VOLKSWAGEN LEASI

4%

2031-04-11

EUR

3.574.185 €

0.18%

1.59%

XS2824763044

FERRARI NV

3.62%

2030-05-21

EUR

3.577.603 €

0.18%

1.76%

FR001400P3E2

RCI BANQUE SA

4.12%

2031-04-04

EUR

3.552.347 €

0.18%

18.95%

PTBSSLOM0002

BRISA CONCESSAO

2.38%

2027-05-10

EUR

3.644.332 €

0.18%

Nueva

XS1944390597

VOLKSWAGEN BANK

2.5%

2026-07-31

EUR

3.550.193 €

0.18%

1.63%

XS2390506546

ING GROEP NV

0.38%

2028-09-29

EUR

3.542.739 €

0.18%

3.61%

FR0013519071

CAPGEMINI SA

1.12%

2030-06-23

EUR

3.633.418 €

0.18%

3.19%

XS2852894679

HEINEKEN NV

3.81%

2036-07-04

EUR

3.576.512 €

0.18%

Nueva

XS2431029441

AXA SA

1.88%

2042-07-10

EUR

3.497.235 €

0.18%

5.57%

XS2862984601

ENBW INTERNATION

4%

2036-07-22

EUR

3.584.502 €

0.18%

Nueva

XS2868171229

LLOYDS BANKING G

3.5%

2030-11-06

EUR

3.542.680 €

0.18%

Nueva

XS2891742731

ING GROEP NV

3.5%

2030-09-03

EUR

3.540.667 €

0.18%

Nueva

ES0213679JR9

BANKINTER SA

0.62%

2027-10-06

EUR

3.425.790 €

0.17%

41.98%

XS2019814503

OMNICOM FINANCE

0.8%

2027-07-08

EUR

3.346.968 €

0.17%

138.75%

DE000DL19VT2

DEUTSCHE BANK AG

0.75%

2027-02-17

EUR

3.313.485 €

0.17%

2.35%

FR001400KSZ7

CREDIT AGRICOLE

5.88%

2033-10-25

EUR

3.465.530 €

0.17%

3.3%

XS2717300391

SWEDBANK AB

4.12%

2028-11-13

EUR

3.460.107 €

0.17%

2.18%

XS2592658947

INTESA SANPAOLO

5.62%

2033-03-08

EUR

3.403.767 €

0.17%

37.56%

XS2726461986

BNI FINANCE BV

3.88%

2030-12-01

EUR

3.336.586 €

0.17%

2.91%

BE0002987684

KBC GROEP NV

4.25%

2029-11-28

EUR

3.336.427 €

0.17%

2.33%

FR001400IEQ0

RCI BANQUE SA

4.88%

2028-06-14

EUR

3.464.332 €

0.17%

1.71%

XS2337061837

CCEP FINANCE (IR

1.5%

2041-05-06

EUR

3.417.214 €

0.17%

2.22%

XS2930571174

SWEDBANK AB

2.88%

2029-04-30

EUR

3.469.442 €

0.17%

Nueva

DE000A382962

MERCEDES BENZ GR

3.25%

2027-09-15

EUR

3.332.306 €

0.17%

1.31%

XS2202902636

DE VOLKSBANK NV

1.75%

2030-10-22

EUR

3.365.837 €

0.17%

2.71%

FR001400SMM1

ORANGE SA

3.25%

2035-01-17

EUR

3.477.412 €

0.17%

Nueva

XS2320759538

VERIZON COMMUNIC

0.38%

2029-03-22

EUR

3.330.420 €

0.17%

3.06%

XS2751598322

ENAGAS FINANCIAC

3.62%

2034-01-24

EUR

3.196.018 €

0.16%

31.11%

XS2013574038

CAIXABANK SA

1.38%

2026-06-19

EUR

3.119.034 €

0.16%

0.93%

AT0000A32562

ERSTE GROUP BANK

4%

2031-01-16

EUR

3.135.872 €

0.16%

49.61%

BE0002964451

FLUVIUS SYSTEM O

3.88%

2031-03-18

EUR

3.095.484 €

0.16%

1.89%

FR0013359239

ORANGE SA

1.88%

2030-09-12

EUR

3.164.950 €

0.16%

45.23%

FR0014001IM0

ICADE

0.62%

2031-01-18

EUR

3.187.511 €

0.16%

3.35%

FR001400HOZ2

LA BANQUE POSTAL

4%

2028-05-03

EUR

3.101.553 €

0.16%

2.17%

XS2823235085

AIB GROUP PLC

4.62%

2035-05-20

EUR

3.098.800 €

0.16%

108.38%

FR001400I186

CREDIT MUTUEL AR

3.88%

2028-05-22

EUR

3.097.072 €

0.16%

2.31%

XS2655865546

TOYOTA MOTOR CRE

3.85%

2030-07-24

EUR

3.263.418 €

0.16%

2%

XS2584685387

RWE AG

4.12%

2035-02-13

EUR

3.100.863 €

0.16%

38.08%

XS2723549528

COMPAGNIE DE ST

3.75%

2026-11-29

EUR

3.265.439 €

0.16%

1.47%

XS2830327446

A2A SPA

5%

2079-09-11

EUR

3.096.864 €

0.16%

108.61%

XS2577384691

HOLDING D INFRAS

4.25%

2030-03-18

EUR

3.122.355 €

0.16%

2.97%

XS1891174341

DIGITAL EURO FIN

2.5%

2026-01-16

EUR

3.185.067 €

0.16%

2.75%

XS2592240712

DE VOLKSBANK NV

4.88%

2030-03-07

EUR

3.199.164 €

0.16%

2.23%

XS2589260723

ENEL FINANCE INT

4%

2031-02-20

EUR

3.122.880 €

0.16%

2.5%

IT0005570988

UNICREDIT SPA

4.6%

2030-02-14

EUR

3.165.088 €

0.16%

30.52%

XS2593105476

ASTRAZENECA PLC

3.75%

2032-03-03

EUR

3.131.611 €

0.16%

2.09%

BE0002989706

CRELAN SA

5.25%

2032-01-23

EUR

3.265.595 €

0.16%

3.93%

FR0013484458

BNP PARIBAS SA

0.5%

2028-02-19

EUR

3.216.116 €

0.16%

3.08%

XS2894910665

NATIONAL GRID NO

3.63%

2031-09-03

EUR

3.256.740 €

0.16%

Nueva

FR001400QOL3

ENGIE SA

5.12%

2079-06-15

EUR

3.139.185 €

0.16%

5.3%

FR001400F620

CNP ASSURANCES

5.25%

2053-07-18

EUR

3.217.069 €

0.16%

4.06%

XS2643234011

BANK OF IRELAND

5%

2031-07-04

EUR

3.253.164 €

0.16%

2.49%

CH1255915006

UBS GROUP AG

4.62%

2028-03-17

EUR

3.100.015 €

0.16%

Nueva

XS2739054489

BARCLAYS PLC

4.51%

2033-01-31

EUR

3.179.691 €

0.16%

4.06%

XS2902578249

CAIXABANK SA

3.62%

2032-09-19

EUR

3.016.937 €

0.15%

Nueva

XS2764459363

CAIXABANK SA

4.12%

2032-02-09

EUR

2.908.674 €

0.15%

3.49%

XS2753311393

TELEFONICA EMISI

4.06%

2036-01-24

EUR

3.081.880 €

0.15%

3.3%

XS2889406497

BANCO BILBAO VIZ

4.38%

2036-08-29

EUR

3.055.890 €

0.15%

Nueva

FR001400HQM5

CARREFOUR SA

4.08%

2027-05-05

EUR

2.952.489 €

0.15%

1.14%

XS2579482006

ESB FINANCE LTD

3.75%

2043-01-25

EUR

3.063.606 €

0.15%

4.82%

FR001400N3I5

BANQUE FEDERATIV

4.38%

2034-01-11

EUR

3.004.834 €

0.15%

2.52%

FR001400P3D4

RCI BANQUE SA

3.75%

2027-10-04

EUR

3.036.933 €

0.15%

1.43%

XS2928478747

NESTLE FINANCE I

3.12%

2036-10-28

EUR

2.959.219 €

0.15%

Nueva

XS2743711298

RWE AG

3.62%

2032-01-10

EUR

3.064.625 €

0.15%

2.98%

XS2486461283

NATIONAL GRID PL

2.95%

2030-03-30

EUR

2.970.565 €

0.15%

3.67%

XS2597999452

MEDIOBANCA SPA

4.75%

2028-03-14

EUR

3.015.028 €

0.15%

1.43%

BE0002900810

KBC GROEP NV

4.38%

2027-11-23

EUR

3.084.765 €

0.15%

1.52%

FR0014009YD9

BPCE SA

1.75%

2027-04-26

EUR

2.916.121 €

0.15%

2.23%

FR001400IFX3

BANQUE FEDERATIV

3.88%

2028-02-14

EUR

3.080.095 €

0.15%

1.81%

XS2816031160

GENERAL MOTORS F

4%

2030-07-10

EUR

3.091.658 €

0.15%

39.96%

XS2729836234

MEDIOBANCA SPA

4.38%

2030-02-01

EUR

3.044.653 €

0.15%

2.94%

XS2748847204

TERNA RETE ELETT

3.5%

2031-01-17

EUR

3.046.828 €

0.15%

3.23%

BE6350704175

ANHEUSER BUSCH I

3.95%

2044-03-22

EUR

3.061.924 €

0.15%

3.86%

XS2652069480

DNB BANK ASA

4.5%

2028-07-19

EUR

3.011.655 €

0.15%

1.27%

XS2583742668

INTERNATIONAL BU

4%

2043-02-06

EUR

3.072.572 €

0.15%

3.51%

CH1210198136

SWISS LIFE FINAN

3.25%

2029-08-31

EUR

3.006.741 €

0.15%

38.67%

FR001400GI73

CIE FINANCEMENT

3.38%

2031-09-16

EUR

3.083.742 €

0.15%

Nueva

XS2834367646

MEDTRONIC INC

3.65%

2029-10-15

EUR

2.940.548 €

0.15%

2.17%

XS2934874566

COCA COLA HBC FI

3.12%

2032-11-20

EUR

2.980.000 €

0.15%

Nueva

BE6344187966

BELFIUS BANK SA/

3.88%

2028-06-12

EUR

2.993.674 €

0.15%

1.8%

XS2373642102

BARCLAYS PLC

0.58%

2029-08-09

EUR

2.922.957 €

0.15%

4.19%

FR0013505260

CARREFOUR SA

2.62%

2027-12-15

EUR

2.935.654 €

0.15%

1.61%

XS2631822868

STATKRAFT AS

3.5%

2033-06-09

EUR

3.053.790 €

0.15%

2.21%

XS2242931603

ENI SPA

3.38%

2049-10-13

EUR

2.914.583 €

0.15%

4.65%

XS2464405229

AIB GROUP PLC

2.25%

2028-04-04

EUR

2.955.820 €

0.15%

2.69%

XS2724457457

FORD MOTOR CREDI

5.12%

2029-02-20

EUR

3.053.268 €

0.15%

1.3%

XS2947149444

NATIONAL GRID NO

3.72%

2034-11-25

EUR

3.021.614 €

0.15%

Nueva

XS2763026395

BECTON DICKINSON

3.52%

2031-02-08

EUR

3.053.617 €

0.15%

2.76%

XS2770514946

VERIZON COMMUNIC

3.75%

2036-02-28

EUR

3.042.285 €

0.15%

2.63%

XS2575973776

NATIONAL GRID PL

3.88%

2029-01-16

EUR

3.086.983 €

0.15%

55.77%

XS2898838516

NATWEST GROUP PL

3.58%

2032-09-12

EUR

3.027.636 €

0.15%

Nueva

XS2635622595

OP CORPORATE BAN

4%

2028-06-13

EUR

3.009.976 €

0.15%

1.45%

XS2904540775

HSBC HOLDINGS PL

3.45%

2030-09-25

EUR

3.019.247 €

0.15%

Nueva

XS2810308846

PROCTER AND GA

3.15%

2028-04-29

EUR

3.054.904 €

0.15%

1.97%

XS2939329996

INTESA SANPAOLO

4.27%

2036-11-14

EUR

3.015.160 €

0.15%

Nueva

XS1961057780

ERSTE GROUP BANK

5.12%

2049-10-15

EUR

3.006.133 €

0.15%

203.75%

XS2764264607

ING GROEP NV

3.88%

2029-08-12

EUR

3.081.417 €

0.15%

2.1%

FR001400J150

RTE RESEAU DE TR

3.75%

2035-07-04

EUR

3.051.693 €

0.15%

2.06%

XS2697983869

ESB FINANCE LTD

4%

2028-10-03

EUR

3.005.393 €

0.15%

1.94%

AT0000A39GD4

ERSTE GROUP BANK

2.88%

2031-01-09

EUR

3.010.720 €

0.15%

Nueva

AT0000A3DGG2

ERSTE GROUP BANK

3.25%

2032-08-27

EUR

3.010.983 €

0.15%

Nueva

IT0005598989

UNICREDIT SPA

4.2%

2034-06-11

EUR

3.081.538 €

0.15%

37.13%

XS2357951164

DEUTSCHE BAHN FI

1.12%

2051-05-29

EUR

3.030.836 €

0.15%

3.33%

XS2887901911

BMW INTERNATIONA

3.38%

2034-08-27

EUR

2.964.164 €

0.15%

Nueva

FR001400I3C5

DANONE SA

3.47%

2031-05-22

EUR

3.057.043 €

0.15%

2.19%

XS2834471463

AXA SA

3.38%

2034-05-31

EUR

3.029.072 €

0.15%

2.58%

XS2792184421

METROPOLITAN LIF

3.62%

2034-03-26

EUR

3.075.772 €

0.15%

2.91%

FR001400OM36

ORANO SA

4%

2031-03-12

EUR

3.073.006 €

0.15%

3.26%

XS2489138789

URENCO FINANCE N

3.25%

2032-06-13

EUR

2.982.077 €

0.15%

3.58%

IT0005620189

MEDIOBANCA SPA

3%

2031-01-15

EUR

2.966.004 €

0.15%

Nueva

FR0013053329

SANEF SA

1.88%

2026-03-16

EUR

2.957.936 €

0.15%

Nueva

FR001400SWX7

LA BANQUE POSTAL

3.5%

2031-04-01

EUR

2.980.857 €

0.15%

Nueva

FR001400U1B5

SOCIETE GENERALE

3%

2027-02-12

EUR

2.996.735 €

0.15%

Nueva

XS2948768556

DEUTSCHE TELEKOM

3.25%

2035-06-04

EUR

3.017.545 €

0.15%

Nueva

XS2191509038

CARLSBERG BREWER

0.38%

2027-06-30

EUR

3.008.476 €

0.15%

3.36%

XS2801975991

BAT INTERNATIONA

4.12%

2032-04-12

EUR

3.082.278 €

0.15%

4.72%

FR0013533999

CREDIT AGRICOLE

4%

2049-06-23

EUR

2.910.192 €

0.15%

Nueva

FR001400N6K4

BPCE SFH SA

3%

2031-01-15

EUR

3.020.466 €

0.15%

Nueva

FR001400NIS7

CREDIT MUTUEL

3%

2031-02-03

EUR

3.019.590 €

0.15%

Nueva

XS1767931121

BANCO SANTANDER

2.12%

2028-02-08

EUR

2.827.955 €

0.14%

1.55%

ES0468675030

UNICAJA BANCO

0.25%

2029-09-25

EUR

2.729.050 €

0.14%

Nueva

XS2180007549

AT&T INC.

1.6%

2028-05-19

EUR

2.777.581 €

0.14%

1.97%

XS1412711217

ENI SPA

1.62%

2028-05-17

EUR

2.794.656 €

0.14%

2.11%

XS2788600869

DEUTSCHE TELEKOM

3.25%

2036-03-20

EUR

2.752.017 €

0.14%

4.03%

FR001400SCZ4

SCHNEIDER ELECTR

3.38%

2036-09-03

EUR

2.812.596 €

0.14%

Nueva

FR0014000UC8

UNIBAIL RODAMCO

0.62%

2027-05-04

EUR

2.730.518 €

0.14%

39.02%

XS2922125344

DE VOLKSBANK NV

3.62%

2031-10-21

EUR

2.825.700 €

0.14%

Nueva

FR0013534674

BPCE SA

0.5%

2027-09-15

EUR

2.777.261 €

0.14%

3.08%

XS2698713695

FRESENIUS

5.12%

2030-10-05

EUR

2.746.969 €

0.14%

77.22%

XS2726256113

CAIXABANK SA

4.38%

2033-11-29

EUR

2.595.320 €

0.13%

3.65%

ES0343307023

KUTXABANK SA

4%

2028-02-01

EUR

2.663.416 €

0.13%

1.3%

XS2649712689

CAIXABANK SA

5%

2029-07-19

EUR

2.660.220 €

0.13%

2.14%

XS2661068234

FCC SERVICIOS ME

5.25%

2029-10-30

EUR

2.593.280 €

0.13%

2.05%

XS2949317676

IBERDROLA FINANZ

4.25%

2079-08-28

EUR

2.535.084 €

0.13%

Nueva

XS2947089012

BANCO DE SABADEL

3.5%

2031-05-27

EUR

2.512.260 €

0.13%

Nueva

XS2722162315

TELEFONICA EMISI

4.18%

2033-11-21

EUR

2.509.634 €

0.13%

2.57%

XS2431318802

LOGICOR FINANCIN

1.62%

2030-01-17

EUR

2.655.665 €

0.13%

4.82%

XS2838924848

BECTON DICKINSON

4.03%

2036-06-07

EUR

2.577.822 €

0.13%

2.87%

XS2346207892

AMERICAN TOWER C

0.88%

2029-05-21

EUR

2.598.650 €

0.13%

61.06%

XS1890845875

IBERDROLA INTERN

3.25%

2045-02-12

EUR

2.500.403 €

0.13%

0.65%

XS2791972248

JPMORGAN CHASE

3.76%

2034-03-21

EUR

2.559.289 €

0.13%

3.04%

XS2755487076

DEUTSCHE BAHN FI

3.38%

2038-01-29

EUR

2.621.307 €

0.13%

3.13%

XS2874384279

COMPAGNIE DE ST

3.25%

2029-08-09

EUR

2.528.949 €

0.13%

Nueva

DE000A3H2ZX9

DEUTSCHE PFANDBR

0.1%

2026-02-02

EUR

2.686.761 €

0.13%

2.55%

XS2317288301

KONINKLIJKE AHOL

0.38%

2030-03-18

EUR

2.577.393 €

0.13%

38.66%

XS2948048462

DE VOLKSBANK NV

4.12%

2035-11-27

EUR

2.509.092 €

0.13%

Nueva

BE0002803840

FLUVIUS SYSTEM O

0.25%

2028-06-14

EUR

2.657.469 €

0.13%

2.96%

XS2837884746

PHILIP MORRIS IN

3.75%

2031-01-15

EUR

2.552.744 €

0.13%

2.86%

XS2751666699

ENEL FINANCE INT

3.88%

2035-01-23

EUR

2.553.045 €

0.13%

4.12%

XS2798269069

TERNA RETE ELETT

4.75%

2079-04-11

EUR

2.580.925 €

0.13%

4.48%

FR001400SHQ2

DANONE SA

3.2%

2031-09-12

EUR

2.526.317 €

0.13%

Nueva

XS2888395659

SVENSKA HANDELSB

3.25%

2031-08-27

EUR

2.516.729 €

0.13%

Nueva

XS2312722916

MONDELEZ INTERNA

0.25%

2028-03-17

EUR

2.669.292 €

0.13%

23.16%

BE6350703169

ANHEUSER BUSCH I

3.75%

2037-03-22

EUR

2.559.575 €

0.13%

2.81%

XS2550881143

VERIZON COMMUNIC

4.25%

2030-10-31

EUR

2.556.694 €

0.13%

2.39%

IT0005611550

INTESA SANPAOLO

3.85%

2032-09-16

EUR

2.532.824 €

0.13%

Nueva

XS1789759195

RICHEMONT INTERN

2%

2038-03-26

EUR

2.510.791 €

0.13%

1.44%

XS2588885025

UNICREDIT SPA

4.45%

2029-02-16

EUR

2.595.696 €

0.13%

2.21%

FR001400SGZ5

TRANSPORT ET INF

4%

2034-09-17

EUR

2.525.565 €

0.13%

Nueva

XS2941360963

VOLKSWAGEN FINAN

3.25%

2027-05-19

EUR

2.499.936 €

0.13%

Nueva

XS2102934697

CELLNEX TELECOM

1%

2027-04-20

EUR

2.350.550 €

0.12%

1.68%

ES0213679OP3

BANKINTER SA

4.88%

2031-09-13

EUR

2.486.568 €

0.12%

3.46%

XS2193658619

CELLNEX TELECOM

1.88%

2029-06-26

EUR

2.337.586 €

0.12%

3.07%

XS2909822277

IBERDROLA FINANZ

3.38%

2035-09-30

EUR

2.483.076 €

0.12%

Nueva

XS2909825379

CRITERIA CAIXA S

3.5%

2029-10-02

EUR

2.322.674 €

0.12%

Nueva

XS2909821899

IBERDROLA FINANZ

2.62%

2028-03-30

EUR

2.493.164 €

0.12%

Nueva

FR0013264421

COENTREPRISE DE

1.5%

2028-07-29

EUR

2.386.851 €

0.12%

2.6%

XS2839004368

BECTON DICKINSON

3.83%

2032-06-07

EUR

2.363.860 €

0.12%

2.26%

XS2717301365

BANK OF IRELAND

4.62%

2029-11-13

EUR

2.424.093 €

0.12%

2.14%

XS2717310945

NESTLE FINANCE I

3.75%

2035-11-14

EUR

2.337.595 €

0.12%

2.62%

XS2644240975

AEROPORTI DI ROM

4.88%

2033-07-10

EUR

2.395.067 €

0.12%

4.05%

FR0014001GA9

SOCIETE GENERALE

0.5%

2029-06-12

EUR

2.448.512 €

0.12%

3.73%

FR001400EAY1

BANQUE FEDERATIV

3.75%

2033-02-01

EUR

2.466.262 €

0.12%

2.76%

XS2050933972

COOPERATIEVE RAB

3.25%

2049-06-29

EUR

2.324.498 €

0.12%

4.87%

XS2942479044

ENBW INTERNATION

3.75%

2035-11-20

EUR

2.308.619 €

0.12%

Nueva

XS2542914986

EDP FINANCE BV

3.88%

2030-03-11

EUR

2.477.264 €

0.12%

2.2%

FR00140009W6

LA BANQUE POSTAL

0.88%

2031-01-26

EUR

2.345.259 €

0.12%

2.67%

FR001400MF86

ENGIE SA

3.88%

2033-12-06

EUR

2.472.071 €

0.12%

2.96%

XS2482887879

RWE AG

2.75%

2030-05-24

EUR

2.465.134 €

0.12%

3.25%

XS2815948695

COCA COLA CO/THE

3.5%

2044-05-14

EUR

2.489.648 €

0.12%

3.03%

XS2078735433

SHELL INTERNATIO

0.88%

2039-11-08

EUR

2.312.344 €

0.12%

1.99%

XS2699159351

EDP SERVICIOS FI

4.38%

2032-04-04

EUR

2.119.447 €

0.11%

2.39%

XS2751667150

BANCO SANTANDER

5%

2034-04-22

EUR

2.099.726 €

0.11%

2.99%

XS1062900912

ASSICURAZIONI GE

4.12%

2026-05-04

EUR

2.134.717 €

0.11%

1.54%

XS2625194811

PROLOGIS EURO FI

4.62%

2033-05-23

EUR

2.153.664 €

0.11%

3.62%

XS2226645278

SAMPO OYJ

2.5%

2052-09-03

EUR

2.281.754 €

0.11%

5.61%

XS2337061753

CCEP FINANCE (IR

0.88%

2033-05-06

EUR

2.182.091 €

0.11%

3.3%

XS2464732770

STELLANTIS

2.75%

2032-04-01

EUR

2.221.143 €

0.11%

1.08%

XS2083210729

ERSTE GROUP BANK

1%

2030-06-10

EUR

2.175.212 €

0.11%

2.36%

FR001400LZO4

SUEZ CO LTD

4.5%

2033-11-13

EUR

2.131.372 €

0.11%

34.9%

XS2847641961

PIRELLI AND C.

3.88%

2029-07-02

EUR

2.257.271 €

0.11%

Nueva

XS2348325650

TENNET HOLDING B

1.12%

2041-06-09

EUR

2.125.948 €

0.11%

55.5%

XS2780025271

KONINKLIJKE AHOL

3.38%

2031-03-11

EUR

2.240.452 €

0.11%

349.81%

XS2895631567

E ON SE

3.12%

2030-03-05

EUR

2.210.507 €

0.11%

Nueva

DE000A3823H4

ALLIANZ SE

4.85%

2054-07-26

EUR

2.141.814 €

0.11%

4.04%

XS2361358299

REPSOL EUROPE FI

0.38%

2029-07-06

EUR

2.140.933 €

0.11%

3.91%

XS2771494940

REN FINANCE BV

3.5%

2032-02-27

EUR

2.206.617 €

0.11%

1.89%

FR001400M2F4

TELEPERFORMANCE

5.25%

2028-11-22

EUR

2.116.976 €

0.11%

Nueva

FR001400M2G2

TELEPERFORMANCE

5.75%

2031-11-22

EUR

2.143.399 €

0.11%

4.1%

XS2654098222

DS SMITH PLC

4.5%

2030-07-27

EUR

2.106.920 €

0.11%

2.13%

XS2606261597

FORTUM OYJ

4.5%

2033-05-26

EUR

2.130.703 €

0.11%

2.28%

XS2913310095

ALLIANDER NV

3%

2034-10-07

EUR

2.238.111 €

0.11%

Nueva

XS2616652637

NN GROUP NV

6%

2043-11-03

EUR

2.141.463 €

0.11%

4.16%

XS2857918804

TOYOTA MOTOR CRE

3.62%

2031-07-15

EUR

2.247.823 €

0.11%

Nueva

FR001400P728

APRR SA

3.12%

2034-01-06

EUR

2.147.376 €

0.11%

Nueva

XS2675884733

VOLKSWAGEN INTER

7.88%

2079-09-06

EUR

2.241.208 €

0.11%

1.27%

FR001400SID8

CARREFOUR SA

3.62%

2032-10-17

EUR

2.199.528 €

0.11%

Nueva

FR001400U4M6

RCI BANQUE SA

3.38%

2029-07-26

EUR

2.186.844 €

0.11%

Nueva

XS2558966953

IBERDROLA FINANZ

3.38%

2032-11-22

EUR

2.032.664 €

0.1%

2.43%

PTGGDDOM0008

FLOENE ENERGIAS

4.88%

2028-07-03

EUR

1.990.264 €

0.1%

2.15%

XS2811962195

WERFEN SA

4.25%

2030-05-03

EUR

2.076.219 €

0.1%

Nueva

XS2838500218

RED ELECTRICA CO

3.38%

2032-07-09

EUR

2.008.377 €

0.1%

Nueva

XS2618690981

SANTANDER CONSUM

4.12%

2028-05-05

EUR

2.079.337 €

0.1%

1.95%

XS2135801160

BP CAPITAL MARKE

2.82%

2032-04-07

EUR

1.918.075 €

0.1%

2.55%

BE6349118800

ELIA TRANSMISSIO

3.75%

2036-01-16

EUR

2.035.085 €

0.1%

3.13%

XS2393236000

MCDONALD'S CORP

0.25%

2028-10-04

EUR

1.903.528 €

0.1%

3.47%

XS2796659964

COMPAGNIE DE ST

3.62%

2034-04-08

EUR

2.027.787 €

0.1%

3.12%

FR001400MLN4

UNIBAIL RODAMCO

4.12%

2030-12-11

EUR

2.073.855 €

0.1%

3.23%

XS1195202822

TOTAL SE

2.62%

2049-12-29

EUR

1.993.177 €

0.1%

0.74%

XS2623956773

ENI SPA

4.25%

2033-05-19

EUR

1.993.623 €

0.1%

2.55%

XS2944871586

SNAM SPA

3.38%

2031-11-26

EUR

2.005.904 €

0.1%

Nueva

XS2176561095

VERIZON COMMUNIC

1.85%

2040-05-18

EUR

2.016.210 €

0.1%

2.92%

CH0483180946

UBS GROUP AG

1%

2027-06-24

EUR

1.945.645 €

0.1%

58.91%

FR001400CKA4

SOCIETE GENERALE

5.25%

2032-09-06

EUR

2.078.522 €

0.1%

103.03%

XS2821719536

JOHNSON AND JO

3.55%

2044-06-01

EUR

2.046.733 €

0.1%

3.44%

XS1729882024

TALANX AG

2.25%

2047-12-05

EUR

1.936.837 €

0.1%

3.4%

XS2531420656

ENEL FINANCE INT

3.88%

2029-03-09

EUR

2.073.106 €

0.1%

2.59%

XS2834367992

MEDTRONIC INC

4.15%

2043-10-15

EUR

2.077.888 €

0.1%

2.05%

XS2751666426

ENEL FINANCE INT

3.38%

2028-07-23

EUR

2.035.362 €

0.1%

2.63%

XS2579606927

RAIFFEISEN BANK

4.75%

2027-01-26

EUR

2.039.460 €

0.1%

1.09%

XS2185997884

REPSOL INTERNATI

3.75%

2049-06-11

EUR

2.003.735 €

0.1%

1.35%

XS2586851300

VODAFONE INTERNA

4%

2043-02-10

EUR

1.970.136 €

0.1%

6.13%

XS2905583014

FCC SERVICIOS ME

3.72%

2031-10-08

EUR

2.007.100 €

0.1%

Nueva

DE000A383QQ2

AMPRION GMBH

3.12%

2030-08-27

EUR

1.993.477 €

0.1%

Nueva

FR001400MF78

ENGIE SA

3.62%

2026-12-06

EUR

2.037.999 €

0.1%

1.51%

XS2618906585

NORDEA BANK ABP

4.12%

2028-05-05

EUR

2.077.597 €

0.1%

1.79%

XS2577874782

HEIDELBERG MATER

3.75%

2032-05-31

EUR

1.944.151 €

0.1%

2.96%

XS2896353781

KERRY GROUP FINA

3.75%

2036-09-05

EUR

2.022.788 €

0.1%

Nueva

XS1907122656

COCA COLA EUROPA

1.5%

2027-11-08

EUR

2.003.766 €

0.1%

34.93%

FR0014002QE8

SOCIETE GENERALE

1.12%

2031-06-30

EUR

1.931.028 €

0.1%

3.34%

XS2617457127

VOLKSWAGEN FINAN

4.62%

2031-05-03

EUR

1.972.784 €

0.1%

0.38%

XS2605914105

GENERAL MILLS IN

3.91%

2029-04-13

EUR

2.069.880 €

0.1%

2.07%

FR001400MIG4

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2031-12-07

EUR

2.046.882 €

0.1%

2.4%

FR001400SG71

VEOLIA ENVIRONNE

3.57%

2034-09-09

EUR

2.012.181 €

0.1%

Nueva

FR001400SZ60

RTE RESEAU DE TR

2.88%

2028-10-02

EUR

1.995.843 €

0.1%

Nueva

XS2820460751

NOVO NORDISK FIN

3.38%

2034-05-21

EUR

2.032.363 €

0.1%

Nueva

XS2225157424

VODAFONE GROUP

2.62%

2080-08-27

EUR

1.982.656 €

0.1%

2.83%

XS2633552026

CA AUTO BANK SPA

4.38%

2026-06-08

EUR

1.929.663 €

0.1%

0.52%

XS2753547673

LOGICOR FINANCIN

4.62%

2028-07-25

EUR

2.078.281 €

0.1%

3.22%

XS2893858352

RAIFFEISEN BANK

3.88%

2030-01-03

EUR

2.034.668 €

0.1%

Nueva

XS2832954270

ISS GLOBAL A/S

3.88%

2029-06-05

EUR

2.051.931 €

0.1%

31.87%

XS1550988643

NN GROUP NV

4.62%

2048-01-13

EUR

2.086.197 €

0.1%

3.19%

PTCGDDOM0036

CAIXA GERAL DE D

5.75%

2028-10-31

EUR

1.931.476 €

0.1%

82.38%

XS2010039035

DEUTSCHE BAHN FI

0.95%

2049-04-22

EUR

1.982.748 €

0.1%

75.84%

XS2230266301

ELISA OYJ

0.25%

2027-09-15

EUR

2.093.939 €

0.1%

3.09%

XS2764264789

ING GROEP NV

4%

2035-02-12

EUR

2.064.671 €

0.1%

41.43%

XS2589790109

SIEMENS FINANCIE

3.38%

2031-08-24

EUR

2.062.531 €

0.1%

2.32%

XS2813211617

ROCHE FINANCE EU

3.56%

2044-05-03

EUR

2.018.102 €

0.1%

3.44%

FR001400DTA3

SCHNEIDER ELECTR

3.5%

2032-11-09

EUR

2.076.050 €

0.1%

106.72%

XS2841150316

STEDIN HOLDING N

3.62%

2031-06-20

EUR

2.046.861 €

0.1%

1.84%

DE000A383QR0

AMPRION GMBH

3.85%

2039-08-27

EUR

2.020.423 €

0.1%

Nueva

XS2583742239

INTERNATIONAL BU

3.62%

2031-02-06

EUR

1.964.275 €

0.1%

2.2%

XS1596740453

MADRILENA RED DE

2.25%

2029-04-11

EUR

1.916.325 €

0.1%

30.5%

XS2599169922

HEINEKEN NV

4.12%

2035-03-23

EUR

2.026.413 €

0.1%

3.23%

XS1411401083

SHELL INTERNATIO

1.25%

2028-05-12

EUR

1.908.090 €

0.1%

Nueva

FR001400UHP0

VEOLIA ENVIRONNE

2.97%

2031-01-10

EUR

1.976.065 €

0.1%

Nueva

XS2769892600

SIEMENS FINANCIE

3.62%

2044-02-22

EUR

1.990.274 €

0.1%

2.84%

BE0002990712

KBC GROEP NV

4.75%

2035-04-17

EUR

2.078.740 €

0.1%

3.01%

FR001400SIL1

UNIBAIL RODAMCO

3.88%

2034-09-11

EUR

1.994.847 €

0.1%

Nueva

FR001400TL81

CREDIT MUTUEL AR

3.31%

2034-10-25

EUR

1.980.608 €

0.1%

Nueva

FR0013507704

VEOLIA ENVIRONNE

1.25%

2028-04-15

EUR

2.074.390 €

0.1%

2.83%

FR0014005V34

BPCE SA

1.5%

2042-01-13

EUR

1.909.098 €

0.1%

3.7%

PTEDPZOM0011

EDP ENERGIAS D

4.75%

2054-05-29

EUR

2.052.240 €

0.1%

3.17%

FR001400U1Q3

SOCIETE GENERALE

3.62%

2030-11-13

EUR

1.995.581 €

0.1%

Nueva

ES0239140025

INMOBILIARIA COL

0.75%

2029-06-22

EUR

1.784.535 €

0.09%

31.42%

XS2081500907

FCC SERVICIOS ME

1.66%

2026-12-04

EUR

1.728.888 €

0.09%

2.11%

XS2607193435

TERNA RETE ELETT

3.62%

2029-04-21

EUR

1.739.649 €

0.09%

2.58%

XS2332186001

REN FINANCE BV

0.5%

2029-04-16

EUR

1.736.364 €

0.09%

1.96%

XS2818290509

COCA COLA CO/THE

3.12%

2032-05-14

EUR

1.811.377 €

0.09%

1.96%

XS2821745374

VERBUND AG

3.25%

2031-05-17

EUR

1.836.851 €

0.09%

2.04%

XS2436853035

OP CORPORATE BAN

0.62%

2027-07-27

EUR

1.827.828 €

0.09%

2.13%

XS2726262863

MCDONALD'S CORP

3.62%

2027-11-28

EUR

1.743.114 €

0.09%

1.89%

XS2826614898

SYDBANK A/S

4.12%

2027-09-30

EUR

1.735.287 €

0.09%

53.29%

XS2390530330

CTP BV

0.62%

2026-09-27

EUR

1.841.606 €

0.09%

9.85%

XS2433139966

UNICREDIT SPA

0.93%

2028-01-18

EUR

1.829.652 €

0.09%

3.18%

XS1075995768

MCDONALD'S CORP

2.62%

2029-06-11

EUR

1.743.455 €

0.09%

1.9%

XS2180009081

AT&T INC.

2.6%

2038-05-19

EUR

1.734.738 €

0.09%

4.21%

XS2830466137

AMERICAN TOWER C

3.9%

2030-05-16

EUR

1.806.940 €

0.09%

3.48%

XS2629470761

ROBERT BOSCH GMB

4.38%

2043-06-02

EUR

1.775.857 €

0.09%

2.79%

XS2278566299

AUTOSTRADE LITAL

2%

2030-01-15

EUR

1.809.389 €

0.09%

2.95%

FR001400N6I8

BANQUE FEDERATIV

3.75%

2034-02-03

EUR

1.828.545 €

0.09%

2.17%

XS1619568303

UNIBAIL RODAMCO

1.5%

2029-05-29

EUR

1.860.899 €

0.09%

Nueva

FR001400MDV4

COVIVO

4.62%

2032-06-05

EUR

1.809.610 €

0.09%

4.96%

XS2018637327

HEIDELBERGCEMENT

1.12%

2027-12-01

EUR

1.866.648 €

0.09%

2.19%

FR001400SVD1

CREDIT AGRICOLE

3.12%

2029-01-26

EUR

1.797.011 €

0.09%

Nueva

XS2461234622

JPMORGAN CHASE

1.96%

2030-03-23

EUR

1.819.385 €

0.09%

3.29%

XS2381272207

ENBW ENERGIE BAD

1.38%

2081-08-31

EUR

1.834.625 €

0.09%

4.62%

XS2342227837

SAGAX EURO MTN N

1%

2029-05-17

EUR

1.802.269 €

0.09%

Nueva

XS2679904768

BANCO DE CREDITO

7.5%

2029-09-14

EUR

1.604.322 €

0.08%

3.2%

XS2894862080

REPSOL EUROPE FI

3.62%

2034-09-05

EUR

1.499.270 €

0.08%

Nueva

XS2904554990

HEIDELBERG MATER

3.38%

2031-10-17

EUR

1.519.474 €

0.08%

Nueva

XS2013626010

ZURICH FINANCE (

1.62%

2039-06-17

EUR

1.562.998 €

0.08%

1.44%

FR001400F1U4

CREDIT AGRICOLE

4.25%

2029-07-11

EUR

1.655.590 €

0.08%

1.93%

XS2779901482

ANGLO AMERICAN C

4.12%

2032-03-15

EUR

1.552.664 €

0.08%

3.37%

XS2224439385

OMV AG

2.5%

2049-09-01

EUR

1.666.292 €

0.08%

2.24%

FR0014006ZC4

ORANGE SA

0.62%

2033-12-16

EUR

1.608.474 €

0.08%

4.54%

FR001400OJO2

ACCOR SA

3.88%

2031-03-11

EUR

1.533.508 €

0.08%

2.78%

XS2940309649

NATIONAL BANK GR

3.5%

2030-11-19

EUR

1.507.356 €

0.08%

Nueva

XS2809270072

GENERAL MILLS IN

3.65%

2030-10-23

EUR

1.539.908 €

0.08%

2.58%

BE0390128917

FLUVIUS SYSTEM O

3.88%

2034-05-02

EUR

1.539.675 €

0.08%

2.63%

XS2860968085

LOGICOR FINANCIN

4.25%

2029-07-18

EUR

1.547.067 €

0.08%

Nueva

XS2874157295

COCA COLA CO/THE

3.75%

2053-08-15

EUR

1.518.892 €

0.08%

Nueva

DE000A3514F3

AMPRION GMBH

4.12%

2034-09-07

EUR

1.681.660 €

0.08%

3%

XS2317069685

INTESA SANPAOLO

0.75%

2028-03-16

EUR

1.547.725 €

0.08%

3.95%

XS2428716000

DIGITAL INTREPID

1.38%

2032-07-18

EUR

1.651.488 €

0.08%

4.55%

XS2561748711

METROPOLITAN LIF

3.75%

2030-12-05

EUR

1.560.656 €

0.08%

2.27%

XS2937308737

TOTAL SE

4.5%

2079-11-19

EUR

1.531.690 €

0.08%

Nueva

XS2575971994

ABN AMRO GROUP N

4%

2028-01-16

EUR

1.545.521 €

0.08%

1.82%

XS2176569312

TOTAL CAPITAL SA

1.62%

2040-05-18

EUR

1.506.090 €

0.08%

2.22%

XS2286012849

LOGICOR FINANCIN

0.88%

2031-01-14

EUR

1.660.103 €

0.08%

46.96%

DE000A3823R3

SCHAEFFLER AG

4.5%

2026-08-14

EUR

1.526.849 €

0.08%

202.89%

XS2837886287

VOLKSWAGEN FIN.S

3.88%

2030-09-10

EUR

1.513.913 €

0.08%

1.02%

XS2791960664

E ON SE

4.12%

2044-03-25

EUR

1.525.387 €

0.08%

3.12%

CH1130818847

SWISS LIFE FINAN

0.5%

2031-09-15

EUR

1.682.482 €

0.08%

21.58%

XS2904504979

EUROBANK ERGASIA

4%

2030-09-24

EUR

1.534.124 €

0.08%

Nueva

FR001400RIX8

CNP ASSURANCES

4.88%

2054-07-16

EUR

1.572.925 €

0.08%

Nueva

XS2948452326

SMURFIT KAPPA TR

3.45%

2032-11-27

EUR

1.526.754 €

0.08%

Nueva

XS1627343186

FCC AQUALIA SA

2.63%

2027-06-08

EUR

1.474.188 €

0.07%

3.21%

XS2676814499

CAIXABANK SA

4.25%

2030-09-06

EUR

1.486.663 €

0.07%

2.73%

FR001400N2M9

CREDIT AGRICOLE

3.75%

2034-01-22

EUR

1.331.715 €

0.07%

2.47%

XS2598746373

ANGLO AMERICAN C

5%

2031-03-15

EUR

1.406.250 €

0.07%

2.65%

XS2346206902

AMERICAN TOWER C

0.45%

2027-01-15

EUR

1.336.157 €

0.07%

1.32%

XS2267889991

AUTOSTRADE LITAL

2%

2028-12-04

EUR

1.372.939 €

0.07%

2.56%

XS2455401757

SEGRO CAPITAL SA

1.88%

2030-03-23

EUR

1.383.770 €

0.07%

3.19%

FR0013264439

COENTREPRISE DE

2.12%

2032-07-29

EUR

1.360.465 €

0.07%

3.03%

XS2956845262

EUROBANK SA (ATH

3.25%

2030-03-12

EUR

1.488.316 €

0.07%

Nueva

DE000CZ45Y30

COMMERZBANK AG

3.88%

2035-10-15

EUR

1.492.071 €

0.07%

Nueva

XS2628821873

LLOYDS BANK PLC

4.12%

2027-05-30

EUR

1.338.585 €

0.07%

1.44%

XS2673808726

INTESA SANPAOLO

5.12%

2031-08-29

EUR

1.437.613 €

0.07%

3.08%

XS1992927902

BP CAPITAL MARKE

1.23%

2031-05-08

EUR

1.343.555 €

0.07%

4.07%

PTEDPLOM0017

EDP ENERGIAS D

1.7%

2080-07-20

EUR

1.482.305 €

0.07%

1.4%

FR0013359254

VEOLIA ENVIRONNE

1.62%

2030-09-17

EUR

1.367.674 €

0.07%

2.88%

XS2905425612

COCA COLA EUROPA

3.25%

2032-03-21

EUR

1.307.964 €

0.07%

Nueva

FR001400KHG0

ENGIE SA

3.88%

2031-01-06

EUR

1.444.186 €

0.07%

2.44%

XS2906211946

IREN SPA

3.62%

2033-09-23

EUR

1.408.840 €

0.07%

Nueva

XS2931945211

JYSKE BANK A/S

2.88%

2029-05-05

EUR

1.495.247 €

0.07%

Nueva

XS2747766090

EDP SERVICIOS FI

3.5%

2030-07-16

EUR

1.218.783 €

0.06%

2.72%

ES0213679OO6

BANKINTER SA

4.38%

2030-05-03

EUR

1.263.318 €

0.06%

2.43%

XS2848960683

EL CORTE INGLES

4.25%

2031-06-26

EUR

1.251.578 €

0.06%

4.13%

FR0013517059

VEOLIA ENVIRONNE

0.8%

2032-01-15

EUR

1.224.928 €

0.06%

2.69%

XS2432293913

ENEL FINANCE INT

1.25%

2035-01-17

EUR

1.126.473 €

0.06%

4.18%

XS2775027472

AUTOSTRADE LITAL

4.62%

2036-02-28

EUR

1.233.557 €

0.06%

4.75%

XS2775056067

LEASYS SPA

3.88%

2028-03-01

EUR

1.218.912 €

0.06%

1.8%

XS2590758665

AT&T INC.

3.95%

2031-04-30

EUR

1.251.848 €

0.06%

2.83%

XS2811097075

VOLVO CAR AB

4.75%

2030-05-08

EUR

1.293.344 €

0.06%

3.29%

XS2432565187

BALDER FINLAND O

2%

2031-01-18

EUR

1.165.257 €

0.06%

11%

XS2919679816

EUROGRID GMBH

3.08%

2027-10-18

EUR

1.209.712 €

0.06%

Nueva

XS2035474126

PHILIP MORRIS IN

0.8%

2031-08-01

EUR

1.198.797 €

0.06%

4.73%

FR001400AOL7

APRR SA

1.88%

2029-01-03

EUR

1.237.576 €

0.06%

2.5%

XS2609970848

ASSICURAZIONI GE

5.4%

2033-04-20

EUR

1.107.878 €

0.06%

5.5%

XS2948453720

SMURFIT KAPPA TR

3.81%

2036-11-27

EUR

1.225.154 €

0.06%

Nueva

XS2958382645

ACHMEA BANK NV

2.75%

2027-12-10

EUR

1.198.593 €

0.06%

Nueva

XS2782109016

BANCO DE SABADEL

4.25%

2030-09-13

EUR

934.770 €

0.05%

2.45%

XS2908178119

NATURGY FINANCE

3.62%

2034-10-02

EUR

994.832 €

0.05%

Nueva

FR001400KHI6

ENGIE SA

4.5%

2042-09-06

EUR

1.052.365 €

0.05%

3.89%

BE6350702153

ANHEUSER BUSCH I

3.45%

2031-09-22

EUR

1.027.711 €

0.05%

3%

XS2207430120

TENNET HOLDING B

2.37%

2049-10-22

EUR

1.090.578 €

0.05%

2.04%

DE000A3829J7

VONOVIA SE

4.25%

2034-04-10

EUR

1.030.367 €

0.05%

4.71%

XS2722717555

ENBW INTERNATION

4.3%

2034-05-23

EUR

1.061.023 €

0.05%

54.46%

XS2887184401

VOLVO TREASURY A

3.12%

2029-08-26

EUR

902.164 €

0.05%

Nueva

XS2541394750

DEUTSCHE BAHN FI

3.88%

2042-10-13

EUR

1.049.468 €

0.05%

2.48%

XS2777442281

BOOKING HOLDINGS

4%

2044-03-01

EUR

1.009.921 €

0.05%

3.5%

XS2780025511

KONINKLIJKE AHOL

3.88%

2036-03-11

EUR

1.027.541 €

0.05%

3.11%

FR001400F1M1

ENGIE SA

4.25%

2043-01-11

EUR

923.004 €

0.05%

4.44%

XS2443485565

SWEDBANK AB

1.3%

2027-02-17

EUR

968.576 €

0.05%

2.81%

XS2874154946

COCA COLA CO/THE

3.38%

2037-08-15

EUR

1.004.171 €

0.05%

Nueva

XS2486285377

MCDONALD S CORP

3%

2034-05-31

EUR

972.496 €

0.05%

2.92%

XS2607040958

NATIONAL GRID GA

4.25%

2030-04-05

EUR

1.042.377 €

0.05%

2.27%

XS2634616572

ENEXIS HOLDING N

3.62%

2034-06-12

EUR

1.029.723 €

0.05%

1.35%

XS2545759099

INTESA SANPAOLO

5.25%

2030-01-13

EUR

1.097.087 €

0.05%

2.46%

XS2830446535

SAGAX AB

4.38%

2030-05-29

EUR

1.039.993 €

0.05%

3.41%

DE000CZ45Y63

COMMERZBANK AG

2.62%

2028-12-08

EUR

994.158 €

0.05%

Nueva

XS2754488851

JYSKE BANK A/S

5.12%

2035-05-01

EUR

1.057.110 €

0.05%

3.24%

XS2591848275

UNILEVER FINANCE

3.25%

2031-02-23

EUR

1.019.705 €

0.05%

2.25%

XS2056490423

ACHMEA BV

4.62%

2049-09-24

EUR

978.622 €

0.05%

8.3%

XS2696046460

CARLSBERG BREWER

4%

2028-10-05

EUR

1.038.202 €

0.05%

2.3%

XS2466368938

DIAGEO CAP

1.5%

2029-06-08

EUR

947.568 €

0.05%

3.18%

FR001400DY43

ORANGE SA

3.62%

2031-11-16

EUR

1.041.422 €

0.05%

2.97%

XS2815894154

BARCLAYS PLC

4.35%

2035-05-08

EUR

1.042.851 €

0.05%

4.11%

XS2829852842

ALLIANDER NV

4.5%

2079-06-27

EUR

1.042.377 €

0.05%

3.41%

XS2859392248

LEASYS ITALIA SP

3.88%

2027-10-12

EUR

1.017.769 €

0.05%

Nueva

BE0002682632

BELFIUS BANK SA/

0.12%

2030-01-28

EUR

1.051.068 €

0.05%

Nueva

XS2845167613

PIRAEUS BANK SA

4.62%

2029-07-17

EUR

1.038.778 €

0.05%

Nueva

FR001400J2V6

BPCE SA

4.12%

2028-07-10

EUR

727.341 €

0.04%

1.98%

XS2270142966

DEUTSCHE BAHN FI

0.62%

2050-12-08

EUR

785.080 €

0.04%

5.14%

XS1115498260

ORANGE SA

5%

2049-10-01

EUR

768.569 €

0.04%

1.43%

XS2404214020

PROCTER AND GA

0.9%

2041-11-04

EUR

702.486 €

0.04%

4.66%

XS2344569038

SELP FINANCE SAR

0.88%

2029-05-27

EUR

891.698 €

0.04%

4.06%

XS2478299469

TENNET HOLDING B

2.75%

2042-05-17

EUR

885.345 €

0.04%

1.62%

XS2388557998

BP CAPITAL MARKE

1.47%

2041-09-21

EUR

555.315 €

0.03%

3.5%

XS2694995163

ASR NEDERLAND NV

3.62%

2028-12-12

EUR

514.488 €

0.03%

2.82%

XS2375844144

BECTON DICKINSON

0.33%

2028-08-13

EUR

541.207 €

0.03%

68.86%

FR0013455821

ENGIE SA

1.25%

2041-10-24

EUR

671.249 €

0.03%

4.86%

XS2613472963

HERA SPA

4.25%

2033-04-20

EUR

633.638 €

0.03%

4.33%

DE000CZ439T8

COMMERZBANK AG

4.62%

2031-01-17

EUR

630.794 €

0.03%

3.14%

XS2552369469

RED ELECTRICA CO

4.62%

2049-08-07

EUR

308.737 €

0.02%

1.59%

FR0011022474

ENGIE SA

5.95%

2111-03-16

EUR

312.845 €

0.02%

5.85%

FR0013444692

ORANGE SA

1.38%

2049-09-04

EUR

351.155 €

0.02%

7.06%

ES0344251022

IBERCAJA BANCO S

4.38%

2028-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575952697

BANCO SANTANDER

3.88%

2028-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2258971071

CAIXABANK SA

0.38%

2026-11-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2020583618

TELEFONICA EMISI

1.96%

2039-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2610209129

ACCIONA ENERGIA

3.75%

2030-04-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2545206166

BANCO BILBAO VIZ

4.38%

2029-10-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2747065030

BANCO BILBAO VIZ

3.88%

2034-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2705604234

BANCO SANTANDER

4.88%

2031-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2468378059

CAIXABANK SA

1.62%

2026-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0280907017

UNICAJA BANCO SA

2.88%

2029-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2289797248

NORTEGAS ENERGIA

0.91%

2031-01-22

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002664457

KBC GROEP NV

0.5%

2029-12-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2026-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3LBGG1

TRATON FINANCE L

4.12%

2025-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013518024

LA BANQUE POSTAL

0.5%

2026-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2621007231

BOOKING HOLDINGS

3.62%

2028-11-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2723597923

STATKRAFT AS

3.12%

2026-12-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2626343375

VOLVO TREASURY A

3.62%

2027-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2826712551

KONINKLIJKE PHIL

3.75%

2032-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2534976886

A2A SPA

4.5%

2030-09-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2641164491

CADENT FINANCE P

4.25%

2029-07-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2345996743

TELEFONAKTIEBOLA

1%

2029-05-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2549543499

TENNET HOLDING B

4.5%

2034-10-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2055089457

UNICREDIT SPA

2%

2029-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1956037664

FORTUM OYJ

1.62%

2026-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2756342122

EUROGRID GMBH

3.92%

2034-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1761785077

E ON INTERNATION

1.5%

2029-07-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2465984289

BANK OF IRELAND

1.88%

2026-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3KY359

ALLIANZ FINANCE

0.5%

2033-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BHY0GA7

BERLIN HYP AG

0.5%

2029-11-05

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F5F6

LA BANQUE POSTAL

4.38%

2030-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400Q0T5

BANQUE FEDERATIV

3.5%

2031-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2114852218

COMCAST CORPORAT

0.25%

2027-05-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2615183501

EUROGRID GMBH

3.72%

2030-04-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2019815062

OMNICOM FINANCE

1.4%

2031-07-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2325733413

STELLANTIS

0.62%

2027-03-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2345877497

KOJAMO OYJ

0.88%

2029-05-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1851313863

O2 TELEFONICA DE

1.75%

2025-07-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2767489474

UNILEVER FINANCE

3.25%

2032-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2767499275

SNAM SPA

3.38%

2028-02-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2673536541

E ON SE

3.75%

2029-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2676883114

EUROFINS SCIENTI

4.75%

2030-09-06

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCGDNOM0026

CAIXA GERAL DE D

2.88%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A289Q91

SCHAEFFLER AG

2.75%

2025-10-12

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A383BP6

AMPRION GMBH

3.62%

2031-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400FB06

BPCE SA

3.5%

2028-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400IDW0

SOCIETE GENERALE

4.12%

2027-06-02

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400LY92

DANONE SA

3.71%

2029-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2314657409

PROLOGIS INTL FU

0.75%

2033-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2117452156

TELENOR ASA

0.25%

2028-02-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1720761490

SELP FINANCE SAR

1.5%

2025-11-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1637162592

DH EUROPE FINANC

1.2%

2027-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2341269970

AKER BP ASA

1.12%

2029-05-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2643041721

SKANDINAVISKA EN

4.12%

2027-06-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2148370211

BANK OF AMERICA

3.65%

2029-03-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2050406177

DH EUROPE FINANC

1.35%

2039-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2764455619

KONINKLIJKE KPN

3.88%

2036-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1174335732

UBS GROUP AG

2.12%

2026-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2779792337

STATKRAFT AS

3.38%

2032-03-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491963638

AIB GROUP PLC

3.62%

2026-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2292954893

GOLDMAN SACHS GR

0.25%

2028-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2599730822

HEINEKEN NV

3.88%

2030-09-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2406569579

TENNET HOLDING B

0.88%

2035-06-16

EUR

0 €

0%

Vendida

AT000B121967

VOLKSBANK WIEN A

5.19%

2027-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013291556

CREDIT MUTUEL AR

1.88%

2029-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2613658041

COOPERATIEVE RAB

4.23%

2029-04-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2713671043

SKANDINAVISKA EN

4.38%

2028-11-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AFO9

SUEZ

2.88%

2034-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400HU68

CARREFOUR SA

3.75%

2030-10-10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400M6G3

SOCIETE GENERALE

4.12%

2028-11-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2715957358

JYSKE BANK A/S

4.88%

2029-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2619751576

SKANDINAVISKA EN

3.88%

2028-05-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2322254249

GOLDMAN SACHS GR

1%

2033-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2534891978

KNORR BREMSE AG

3.25%

2027-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2536431617

ANGLO AMERICAN C

4.75%

2032-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2842061421

HEIDELBERG MATER

3.95%

2034-07-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2747600109

E ON SE

3.75%

2036-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2756341314

EUROGRID GMBH

3.6%

2029-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2462324232

BANK OF AMERICA

1.95%

2026-10-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2673547746

E ON SE

4%

2033-08-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2787827604

STELLANTIS NV

3.75%

2036-03-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2796609787

COMPAGNIE DE ST

3.38%

2030-04-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1799939027

VOLKSWAGEN INTER

4.62%

2049-06-27

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A2GH08

ERSTE GROUP BANK

0.88%

2027-05-13

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013456621

UNIBAIL RODAMCO

0.88%

2032-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014005ZP8

ENGIE SA

0.38%

2029-10-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400CEQ3

CREDIT AGRICOLE

2.5%

2029-08-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2817890077

MUENCHENER RUECK

4.25%

2044-05-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2721113160

BAYERISCHE LANDE

4.38%

2028-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0306646042

ENEL SPA

5.62%

2027-06-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2831017467

SWEDBANK AB

3.38%

2030-05-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2631869232

2I RETE GAS SPA

4.38%

2033-06-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2433211310

SNAM SPA

0.75%

2029-06-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2837788947

NORDEA BANK ABP

3.38%

2029-06-11

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1142231682

UBS GROUP AG

0.25%

2026-11-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2555192710

SWEDBANK AB

3.75%

2025-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2363117321

AMERICAN HONDA F

0.3%

2028-07-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1372839214

VODAFONE GROUP P

2.2%

2026-08-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1883355197

ABBOTT IRELAND F

1.5%

2026-09-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491664137

EUROFINS SCIENTI

4%

2029-07-06

EUR

0 €

0%

Vendida

PTEDPUOM0008

EDP ENERGIAS D

3.88%

2028-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2801122917

CADENT FINANCE P

3.75%

2033-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005580136

BANCO BPM SPA

4.88%

2030-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CZ40N46

COMMERZBANK AG

1.12%

2026-06-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012444750

CREDIT AGRICOLE

4.25%

2045-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2815980664

LLOYDS BANKING G

3.88%

2032-05-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2718201515

NESTE OIL OYJ

3.88%

2031-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2831084657

ENEXIS HOLDING N

3.5%

2036-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2731506841

METROPOLITAN LIF

3.75%

2031-12-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2337252931

FEDEX CORP

0.45%

2029-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0537261858

UBS GROUP AG

3.25%

2026-04-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2148390755

NESTLE FINANCE I

1.5%

2030-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1772374770

DEUTSCHE BAHN FI

1.62%

2033-08-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2680945479

FERROVIAL INTERN

4.38%

2030-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2482872251

FRESENIUS

2.88%

2030-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2690137299

LLOYDS BANKING G

4.75%

2031-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000471930

ORANGE SA

8.12%

2033-01-28

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3826R6

DEUTSCHE BANK AG

3.75%

2030-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3E5VK1

LEG IMMOBILIEN A

0.75%

2031-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2510903862

SSE PLC

2.88%

2029-08-01

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400E7J5

CREDIT AGRICOLE

3.38%

2027-07-28

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400HMF8

BANQUE FEDERATIV

4.38%

2030-05-02

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KHZ0

KERING

3.62%

2027-09-05

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KKM2

ORANGE SA

3.88%

2035-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400LWN3

BANQUE FEDERATIV

4.75%

2031-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400M4O2

CREDIT AGRICOLE

4.38%

2033-11-27

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400O457

AYVENS SA

3.88%

2027-02-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400QJ21

LVMH MOET HENNES

3.38%

2030-02-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2717291970

JPMORGAN CHASE

4.46%

2031-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2723549361

COMPAGNIE DE ST

3.88%

2030-11-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1835955474

JPMORGAN CHASE

1.81%

2029-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2251736646

HSBC HOLDINGS PL

0.31%

2026-11-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2753315626

COOPERATIEVE RAB

3.82%

2034-07-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2455401328

SEGRO CAPITAL SA

1.25%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2385790667

NATIONWIDE BUILD

0.25%

2028-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2405483301

FORVIA SE

2.75%

2027-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1405767515

UNITED PARCEL SE

1%

2028-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CZ43ZB3

COMMERZBANK AG

4.62%

2028-03-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CZ45W57

COMMERZBANK AG

3%

2027-09-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2710354544

NATIONWIDE BUILD

4.5%

2026-11-01

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AFN1

SUEZ

2.38%

2030-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KY44

BNP PARIBAS SA

4.12%

2032-09-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400M9L7

ELECTRICITE DE F

3.75%

2027-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2526839506

SIEMENS FINANCIE

3%

2033-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1531347661

BECTON DICKINSON

1.9%

2026-12-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2049823763

RAIFFEISEN BANK

1.5%

2030-03-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2451372499

AYVENS SA

1.25%

2026-03-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2451376219

DEUTSCHE BAHN FI

1.38%

2034-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2774392638

FORVIA SE

5.5%

2031-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2382849888

JYSKE BANK A/S

0.05%

2026-09-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2384734542

NIBC BANK NV

0.25%

2026-09-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2390400633

ENEL FINANCE INT

0%

2026-05-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2747596315

ASSICURAZIONI GE

3.55%

2034-01-15

EUR

4.984.471 €

0.25%

4.99%

XS2829203012

MOLSON COORS BRE

3.8%

2032-06-15

EUR

4.099.489 €

0.21%

2.01%

FR001400PSS1

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2033-04-30

EUR

2.520.281 €

0.13%

1.64%

FR001400OR98

SOCIETE NATIONAL

3.12%

2034-05-25

EUR

2.150.798 €

0.11%

1.44%

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1931975079

AMUNDI PRIME EUROPE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.125.981

Nº de Partícipes

4.146

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1 participaci�n

Patrimonio

112.398.141 €

Politica de inversiónSantander Renta Fija Privada es un fondo con vocaci�n de Renta Fija Euro. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invierte el 100% de la exposici�n total, directa o indirectamente a trav�s de IIC (hasta un 10%), en activos de renta fija p�blica y/o privada (incluye dep�sitos). Se invertir� en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposici�n total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversi�n, sin que sea inferior al 50% de la exposici�n total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores p�blicos. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones ser�n de alta calidad crediticia (rating m�nimo A-/A3) y mediana calidad (m�nimo BBB-/Baa3) seg�n las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. Si las emisiones no est�n calificadas, se atender� al rating del emisor. No obstante, hasta un 5% de la exposici�n total podr� invertirse en emisores o emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 1- 6 a�os. La exposici�n a riesgo divisa no superar� el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, ser�n fundamentalmente pa�ses zona euro y minoritariamente otros pa�ses OCDE (resto de Europa o EEUU). No se invierte en pa�ses emergentes. Las IIC en las que invierte son IIC financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposici�n m�xima a riesgo de mercado. La gesti�n toma como referencia la rentabilidad del �ndice Merrill Lynch Large Cap Corporate.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

1.40

2024-Q4

0.70

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.10

2024-Q4

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.38

2024-Q3

0.38

2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

Anual

Total
2023

1.51

2022

1.51

2021

1.51

2019

1.51