MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2025-Q2

SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

•CLASE CARTERA

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

98,06 €

2.26%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.21%0.47%1.05%4.74%2.09%-0.22%-

2025-Q2
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales estuvieron marcados por un entorno geopolítico y económico complejo, en el que los cambios en las políticas económicas desempeñaron un papel clave en la evolución de los distintos activos. En las bolsas, el semestre estuvo claramente condicionado por el cambio de rumbo en la política comercial de Estados Unidos bajo el mandato de Trump. El anuncio del 2 de abril de subidas de aranceles significativamente superiores y más generalizadas de lo esperado provocó un episodio de fuertes ventas en las bolsas, especialmente en EE.UU. Sin embargo, la rápida reacción de la Administración Trump al anunciar una reducción del arancel recíproco y la apertura de un periodo de negociación de 90 días permitió una rápida recuperación de los mercados. Las bolsas de la Eurozona destacaron claramente en el semestre. El EuroStoxx 50 registró un avance del +8,91%, el DAX alemán subió un +20,09% y el IBEX 35 un +21,28%. Estos mercados se vieron favorecidos al inicio del año por su mayor atractivo por valoración, y posteriormente por la mejora en los datos económicos y los anuncios de planes fiscales, en particular por parte de Alemania. En Reino Unido, el MSCI UK se revalorizó un +9%. En Estados Unidos, tras los episodios de volatilidad asociados a los cambios en política comercial y fiscal, los índices bursátiles fueron recuperando terreno en los meses de mayo y junio y cerraron el semestre en máximos históricos, subiendo ambos un +5,50%. En Japón, el Nikkei 225 se anotó una ganancia más modesta del +1,49%. Por su parte, los mercados emergentes latinoamericanos, medidos en moneda local a través del índice MSCI Latin America, avanzaron +14,89% en el semestre. En los mercados de renta fija, el comportamiento estuvo marcado por las actuaciones de los bancos centrales y por los anuncios de política fiscal, especialmente en Eurozona. El Banco Central Europeo continuó con su ciclo de recortes de tipos, bajando -25 puntos básicos en cada una de sus reuniones del semestre, hasta situar el tipo Depósito en el 2%. En la rueda de prensa posterior a la reunión de junio, Christine Lagarde señaló que el ciclo de bajadas podría estar próximo a su fin. En el semestre, el bono alemán a 2 años registró una caída de -22pb en su TIR, finalizando en el 1,86%. En contraste, la TIR del bono a 10 años cerró el semestre con una subida de +24pb, situándose en el 2,61%. Su trayectoria estuvo afectada por el anuncio en marzo del gobierno alemán de flexibilizar el freno de la deuda y lanzar nuevos planes fiscales de inversión en infraestructuras que provocaron un repunte histórico de +30pb en la TIR en un solo día. Si bien este movimiento se revirtió en abril, tras los anuncios arancelarios de EE.UU. y la búsqueda de refugio de los inversores en el bono del gobierno, la tendencia de la TIR fue ligeramente al alza en la última parte del periodo. La prima de riesgo española se redujo en -6pb hasta los 63pb al cierre de junio. En Estados Unidos, la Reserva Federal se mantuvo en pausa durante todo el semestre, adoptando un tono cauto respecto al impacto que puedan tener los aumentos de aranceles en la inflación. La renta fija de EE.UU. experimentó episodios de volatilidad en mayo tras conocerse que la reforma fiscal en curso tendría un mayor impacto del previsto sobre el déficit público, lo que generó repuntes puntuales en las TIRES especialmente en los plazos más largos. En el conjunto del semestre, el bono del gobierno de EE.UU. a 2 años registró una caída de -52pb en su TIR, hasta el 3,72%, mientras que la TIR del bono a 10 años cedió -30pb, cerrando en 4,23%. En cuanto a la evolución de los índices, el índice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +1,54% y el de 7 a 10 años un +1,25%. En crédito corporativo europeo, el índice Iboxx Euro se revalorizó un +1,79%. Destacó el buen comportamiento del crédito de grado de inversión, respaldado por la solidez de los fundamentales empresariales y por el apoyo fiscal en la región. En los mercados emergentes, el índice JPMorgan EMBI Diversified repuntó +5,64% en el semestre. En el mercado de divisas el euro experimentó una apreciación superior al 13% frente al dólar, cerrando el semestre en 1,179\$/euros. Este movimiento estuvo impulsado por una narrativa de mayor optimismo sobre el crecimiento económico en la Eurozona, favorecido por las políticas fiscales expansivas anunciadas en la región, así como por el impacto desfavorable en el dólar de la nueva política de aranceles de EE.UU. En el mercado de materias primas, el precio del barril repuntó con fuerza tras el estallido del conflicto entre Israel e Irán, alcanzando los 80 dólares. Sin embargo, la firma de un alto el fuego entre ambos países propició una rápida toma de beneficios. En el semestre, el precio del crudo Brent cayó -9,4%. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto un comportamiento positivo en el periodo* para las clases A y Cartera, debido al efecto conjunto de la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos. c) Índice de referencia. N/A d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio del fondo en el periodo* decreció en un 29,17% hasta 181.024.984 euros en la clase A y creció en un 8,95% hasta 11.405.904 euros en la clase Cartera. El número de partícipes disminuyó en el periodo* en 817 lo que supone 4.342 partícipes para la clase A y disminuyó en 1 lo que supone 9 partícipes para la clase Cartera. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 1,39% y la acumulada en el año de 1,37% para la clase A y la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 1,77% y la acumulada en el año de 1,87% para la clase Cartera. Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,44% durante el trimestre para la clase A y 0,07% para la clase Cartera. La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 0,29%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0,30% para la clase A. La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 0,32%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0,32% para la clase Cartera. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1,96% en el periodo*. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Los fondos de la misma Vocación inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 1,64% en el periodo*. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El primer semestre del año ha sido positivo para el mercado de crédito, que se ha beneficiado por un lado del estrechamiento de diferenciales por otro del ¿carry¿ y del movimiento a la baja de tipos de interés, en un entorno de recorte de tipos por parte del BCE. Durante el periodo, el BCE bajó tipo de depósito desde el 3% hasta el 2%, en cuatro ocasiones, la ultima el 5 de junio. Esto contrasta, con la FED que se mantuvo estable durante el periodo, con su tipo oficial en el rango 4.25%-4.50%, debido a la incertidumbre de cara a la inflación, pero sobre todo debido al impacto que la política arancelaria de la administración EE. UU., podrá tener en la economía. Aunque con volatilidad, tras el ¿Liberación day¿ y el escalar del conflicto en el medio oriente, el mercado de crédito europeo sigue bastante soportado por flujos de entrada muy fuertes a la clase de activos, que ha permitido que un mercado primario también bastante fuerte, que ha sido muy bien absorbido por parte de los inversores Como referencia los spreads del Q9AK en términos de LIBOR OAS (índice de referencia de Bonos verdes ex gobiernos 1-10), estrecharon durante el período (-13 pbs). Las rentabilidades han sido positivas ayudadas por el carry y la evolución a la baja de los tipos de interés. Durante el semestre, el fondo ha seguido enfocado en mercado primario intentando captar las nuevas primas de emisión ofrecidas, y siempre respetando su política de inversión social, medioambiental y de buen gobierno corporativo. Destacamos la participación en los primarios de Bonos Verdes según la nueva regulación europea de nombres como Iberdrola o Terna. En términos de posicionamiento sectorial destacamos un peso en Agencias y Supranacionales similar a la de su benchmark de referncia ( EU, EIB, KFW por ejemplo) y en corporativos,destacamos sectores como Banking, Real Estate, Autos y Utilities. El fondo ha terminado el periodo invertido a 98%. La duración de tipos de interés permanecido en valores similares a los de su Benchmark de referencia. En términos de emisores, destacamos positivamente la exposición a Societé du Grand París en Agencias, Jyske Bank o Swedbank en Financieros o Engie en Corporativos, y en negativo la exposición a Hesse. De cara a futuro será importante monitorizar la evolución de la inflación y la salud de la economía real con su correspondiente impacto en las métricas de crédito de las compañías lo que determinará la evolución de los tipos de interés y los diferenciales del crédito. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 2,70% en el periodo* (generando un resultado en derivados sobre el patrimonio medio del fondo del -0,01% como se puede ver en el cuadro 2.4), y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo* de 98,47%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia. d) Otra información sobre inversiones. N/A 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por la clase A medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 1,86% y el riesgo asumido por la clase Cartera del fondo ha sido de 2,12%La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. N/A 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. El importe cedido a las ONGs (a determinar por el Comité Ético) desde el 1 de enero de 2025 al 30 de junio es de 53.330 euros. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2025 y los del trimestre al segundo trimestre de 2025 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. De cara al segundo semestre de 2025 los inversores seguirán muy pendientes de los focos geopolíticos y en particular de los cambios en la política comercial de EE.UU. por el impacto que puedan tener en su crecimiento e inflación, lo que a su vez determinará las actuaciones de la Reserva Federal. En la Eurozona el foco estará en el desarrollo de los planes fiscales, especialmente los aprobados en Alemania. Así, la estrategia de inversión del fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas líneas de actuación tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en función de su evolución.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1808395930

INMOBILIARIA COL

2%

2026-04-17

EUR

1.380.444 €

0.72%

Nueva

XS2434791690

CTP BV

0.88%

2026-01-20

EUR

1.294.329 €

0.67%

Nueva

XS2455401328

SEGRO CAPITAL SA

1.25%

2026-03-23

EUR

843.959 €

0.44%

Nueva

XS1891174341

DIGITAL EURO FIN

2.5%

2026-01-16

EUR

632.665 €

0.33%

Nueva

XS2491189408

A2A SPA

2.5%

2026-06-15

EUR

389.957 €

0.2%

Nueva

DE000A3H2ZX9

DEUTSCHE PFANDBR

0.1%

2026-02-02

EUR

197.106 €

0.1%

Nueva

XS2554487905

VOLKSWAGEN INTER

4.12%

2025-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013335767

SOCIETE FONCIERE

1.5%

2025-05-29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3LS460

EUROPEAN INVESTM

2.75%

2034-01-16

EUR

5.478.902 €

2.85%

2.25%

XS2477935345

TENNET HOLDING B

1.62%

2026-11-17

EUR

3.718.462 €

1.93%

0.17%

DE000NWB0AJ5

NRW BANK

0%

2030-02-18

EUR

2.657.391 €

1.38%

0.24%

XS2388457264

KFW

0%

2031-09-15

EUR

2.476.886 €

1.29%

0.19%

XS2331327564

KFW

0%

2029-06-15

EUR

2.343.028 €

1.22%

27.17%

XS2887903966

KFW

2.38%

2029-10-04

EUR

2.006.675 €

1.04%

45.73%

XS2498154207

KFW

2%

2029-11-15

EUR

1.939.676 €

1.01%

0.19%

XS2484093393

EUROPEAN INVESTM

1.5%

2032-06-15

EUR

1.842.921 €

0.96%

0.42%

FR00140005B8

SOCIETE DU GRAND

0%

2030-11-25

EUR

1.737.811 €

0.9%

17.78%

XS2475954900

KFW

1.38%

2032-06-07

EUR

1.653.475 €

0.86%

350.79%

XS2949317676

IBERDROLA FINANZ

4.25%

2079-08-28

EUR

1.527.583 €

0.79%

0.43%

XS2613821300

NEDER WATERSCHAP

3%

2033-04-20

EUR

1.513.196 €

0.79%

0.83%

FR0013428489

ENGIE SA

0.38%

2027-06-21

EUR

1.461.718 €

0.76%

1.94%

XS2432567555

DNB BANK ASA

0.38%

2028-01-18

EUR

1.455.480 €

0.76%

1.74%

XS2332186001

REN FINANCE BV

0.5%

2029-04-16

EUR

1.385.860 €

0.72%

1.23%

FR0013504677

ENGIE SA

1.75%

2028-03-27

EUR

1.366.284 €

0.71%

40.78%

XS2207430120

TENNET HOLDING B

2.37%

2049-10-22

EUR

1.301.865 €

0.68%

1.01%

XS2112475509

PROLOGIS EURO FI

0.38%

2028-02-06

EUR

1.213.277 €

0.63%

0.95%

XS2930571174

SWEDBANK AB

2.88%

2029-04-30

EUR

1.200.889 €

0.62%

0.96%

FR0014000MX1

SFIL SA

0%

2028-11-23

EUR

1.192.741 €

0.62%

1.68%

XS2545206166

BANCO BILBAO VIZ

4.38%

2029-10-14

EUR

1.172.884 €

0.61%

0.1%

FR00140060E7

SOCIETE FONCIERE

0.5%

2028-04-21

EUR

1.129.479 €

0.59%

0.87%

XS2360041474

SEGRO CAPITAL SA

0.5%

2031-09-22

EUR

1.121.316 €

0.58%

0.01%

XS2201946634

MERLIN PROPERTIE

2.38%

2027-07-13

EUR

1.089.857 €

0.57%

0.62%

BE0002951326

KBC GROEP NV

4.38%

2031-12-06

EUR

1.068.080 €

0.56%

0.08%

XS2725836410

TELEFONAKTIEBOLA

5.38%

2028-05-29

EUR

1.075.672 €

0.56%

Nueva

XS2694995163

ASR NEDERLAND NV

3.62%

2028-12-12

EUR

1.064.346 €

0.55%

0.52%

XS2634687912

BANK OF AMERICA

4.13%

2028-06-12

EUR

1.055.743 €

0.55%

0.95%

XS2715957358

JYSKE BANK A/S

4.88%

2029-11-10

EUR

1.061.486 €

0.55%

0.64%

XS1938381628

SNCF RESEAU

0.88%

2029-01-22

EUR

1.067.930 €

0.55%

2.27%

IT0005532574

CASSA DEPOSITI E

3.88%

2029-02-13

EUR

1.046.505 €

0.54%

1.06%

XS2549543143

TENNET HOLDING B

3.88%

2028-10-28

EUR

1.039.664 €

0.54%

0.44%

XS2579284469

ACEA SPA

3.88%

2031-01-24

EUR

1.042.380 €

0.54%

0.2%

XS2081500907

FCC SERVICIOS ME

1.66%

2026-12-04

EUR

1.016.125 €

0.53%

1.36%

XS2804565435

BANK OF NOVA SCO

3.5%

2029-04-17

EUR

1.019.516 €

0.53%

0.18%

XS2927515598

NORDEA BANK ABP

3%

2031-10-28

EUR

993.935 €

0.52%

0.41%

XS3066564900

ACHMEA BANK NV

2.5%

2028-05-06

EUR

998.743 €

0.52%

Nueva

XS2616652637

NN GROUP NV

6%

2043-11-03

EUR

1.005.377 €

0.52%

0.89%

XS2932080851

SKANDINAVISKA EN

3.12%

2031-11-05

EUR

999.193 €

0.52%

0.58%

XS1725678194

INMOBILIARIA COL

2.5%

2029-11-28

EUR

978.229 €

0.51%

Nueva

XS2535352962

EUROPEAN INVESTM

2.25%

2030-03-15

EUR

986.260 €

0.51%

33.18%

XS2908897742

PROLOGIS INTL FU

3.7%

2034-10-07

EUR

986.631 €

0.51%

0.97%

XS2196328608

ENBW ENERGIE BAD

1.88%

2080-06-29

EUR

990.544 €

0.51%

1.26%

FR001400M4O2

CREDIT AGRICOLE

4.38%

2033-11-27

EUR

955.184 €

0.5%

0.18%

FR0013284205

GECINA, S.A.

1.38%

2028-01-26

EUR

938.212 €

0.49%

0.08%

XS2790910272

BANCO BILBAO VIZ

3.5%

2031-03-26

EUR

925.852 €

0.48%

0.54%

FR001400MF86

ENGIE SA

3.88%

2033-12-06

EUR

925.452 €

0.48%

0.17%

XS2381272207

ENBW ENERGIE BAD

1.38%

2081-08-31

EUR

932.987 €

0.48%

1.71%

XS2384269101

AYVENS BANK NV

0.25%

2026-09-07

EUR

908.213 €

0.47%

0.31%

XS2919892179

CTP BV

3.88%

2032-11-21

EUR

887.487 €

0.46%

0.24%

FR0014003C70

BPIFRANCE FINANC

0%

2028-05-25

EUR

874.091 €

0.45%

0.86%

XS2694874533

VOLKSWAGEN LEASI

4.75%

2031-09-25

EUR

855.405 €

0.44%

0.84%

XS2020608548

HERA SPA

0.88%

2027-07-05

EUR

843.433 €

0.44%

0.14%

DE000NWB0AL1

NRW BANK

0%

2031-02-03

EUR

852.883 €

0.44%

0.62%

XS2359292955

LANDWIRTSCHAFT R

0%

2031-06-30

EUR

827.405 €

0.43%

0.02%

XS2831017467

SWEDBANK AB

3.38%

2030-05-29

EUR

820.906 €

0.43%

0.45%

XS2555420103

UNICREDIT SPA

5.85%

2027-11-15

EUR

836.172 €

0.43%

Nueva

XS2764264789

ING GROEP NV

4%

2035-02-12

EUR

826.760 €

0.43%

0.11%

XS2826614898

SYDBANK A/S

4.12%

2027-09-30

EUR

816.646 €

0.42%

0%

XS2796659964

COMPAGNIE DE ST

3.62%

2034-04-08

EUR

808.964 €

0.42%

0.27%

DE000CZ45W57

COMMERZBANK AG

3%

2027-09-14

EUR

806.614 €

0.42%

0.57%

XS2796609787

COMPAGNIE DE ST

3.38%

2030-04-08

EUR

815.366 €

0.42%

0.61%

DE000A14JZX6

BADEN WUERTTEMBE

3%

2033-06-27

EUR

812.303 €

0.42%

0.78%

FR001400HIK6

SOCIETE NATIONAL

3.38%

2033-05-25

EUR

810.641 €

0.42%

0.97%

XS3083189319

ABN AMRO GROUP N

2.75%

2029-06-04

EUR

802.407 €

0.42%

Nueva

FR001400ZGF2

EDF

3.25%

2032-05-07

EUR

791.883 €

0.41%

Nueva

XS2536364081

CITIGROUP INC

3.71%

2028-09-22

EUR

777.057 €

0.4%

0.72%

XS2672418055

MIZUHO FINANCIAL

4.61%

2030-08-28

EUR

751.090 €

0.39%

0.22%

XS2675884576

VOLKSWAGEN INTER

7.5%

2079-09-06

EUR

757.781 €

0.39%

0.11%

FR001400LZO4

SUEZ CO LTD

4.5%

2033-11-13

EUR

740.930 €

0.39%

0.59%

XS2764459363

CAIXABANK SA

4.12%

2032-02-09

EUR

729.167 €

0.38%

0.27%

XS2389343380

ABN AMRO BANK NV

0.5%

2029-09-23

EUR

726.183 €

0.38%

2.57%

XS2229434852

ERG SPA

0.5%

2027-09-11

EUR

723.858 €

0.38%

2.15%

XS2529233814

INTESA SANPAOLO

4.75%

2027-09-06

EUR

740.711 €

0.38%

0.69%

XS2756341314

EUROGRID GMBH

3.6%

2029-02-01

EUR

721.963 €

0.38%

0.84%

XS2947089012

BANCO DE SABADEL

3.5%

2031-05-27

EUR

709.558 €

0.37%

0.87%

XS2904504979

EUROBANK ERGASIA

4%

2030-09-24

EUR

717.910 €

0.37%

75.48%

XS2654098222

DS SMITH PLC

4.5%

2030-07-27

EUR

716.550 €

0.37%

0.17%

XS2718201515

NESTE OIL OYJ

3.88%

2031-05-21

EUR

717.735 €

0.37%

135.28%

XS2948452326

SMURFIT KAPPA TR

3.45%

2032-11-27

EUR

701.263 €

0.36%

1.58%

XS2898821033

NORDIC INVESTMEN

2.38%

2029-09-11

EUR

699.566 €

0.36%

0.26%

XS3101504952

FERROVIE DELLO S

3.38%

2032-06-24

EUR

698.018 €

0.36%

Nueva

FR001400AFL5

SUEZ

1.88%

2027-05-24

EUR

674.350 €

0.35%

0.57%

XS2635647154

ALLIANDER NV

3.25%

2028-06-13

EUR

679.584 €

0.35%

0.17%

ES0200002089

ADIF ALTA VELOCI

3.9%

2033-04-30

EUR

626.453 €

0.33%

0.1%

XS2717301365

BANK OF IRELAND

4.62%

2029-11-13

EUR

634.214 €

0.33%

0.29%

DE000CZ439B6

COMMERZBANK AG

5.25%

2029-03-25

EUR

639.550 €

0.33%

62.35%

XS2675722750

SYDBANK A/S

5.12%

2028-09-06

EUR

631.704 €

0.33%

0.46%

XS2530053789

BANCO BPM SPA

6%

2026-09-13

EUR

636.787 €

0.33%

0.18%

XS2648498371

IBERDROLA FINANZ

3.62%

2033-07-13

EUR

612.391 €

0.32%

0.54%

FR001400U1Q3

SOCIETE GENERALE

3.62%

2030-11-13

EUR

609.060 €

0.32%

1.73%

XS2842061421

HEIDELBERG MATER

3.95%

2034-07-19

EUR

612.632 €

0.32%

0.38%

FR0013372299

SOCIETE DU GRAND

1.12%

2028-10-22

EUR

607.077 €

0.32%

44.12%

XS2221845683

MUENCHENER RUECK

1.25%

2041-05-26

EUR

617.170 €

0.32%

1.26%

FR001400MLN4

UNIBAIL RODAMCO

4.12%

2030-12-11

EUR

624.190 €

0.32%

0.33%

XS3072230744

IBERDROLA FINANZ

3.5%

2035-05-16

EUR

599.058 €

0.31%

Nueva

XS2905583014

FCC SERVICIOS ME

3.72%

2031-10-08

EUR

603.301 €

0.31%

0.19%

FR001400IV17

BPIFRANCE FINANC

3.12%

2033-05-25

EUR

600.484 €

0.31%

0.56%

DE000CZ45ZA0

COMMERZBANK AG

3.62%

2032-01-14

EUR

605.199 €

0.31%

Nueva

AT0000A3HGD0

ERSTE GROUP BANK

3.25%

2033-01-14

EUR

601.267 €

0.31%

Nueva

PTCGDCOM0037

CAIXA GERAL DE D

0.38%

2027-09-21

EUR

584.625 €

0.3%

1.74%

XS2317069685

INTESA SANPAOLO

0.75%

2028-03-16

EUR

574.815 €

0.3%

2.13%

XS2837886014

VOLKSWAGEN FIN.S

3.75%

2026-09-10

EUR

567.268 €

0.29%

0.21%

FR0013266368

GECINA, S.A.

2%

2032-06-30

EUR

549.168 €

0.29%

1.06%

XS2468223107

ASSICURAZIONI GE

5.8%

2032-07-06

EUR

563.061 €

0.29%

Nueva

XS2530034649

CAIXABANK SA

3.75%

2029-09-07

EUR

518.411 €

0.27%

0.06%

XS2580221658

IBERDROLA FINANZ

4.88%

2079-07-25

EUR

520.720 €

0.27%

0.56%

XS2654097927

DS SMITH PLC

4.38%

2027-07-27

EUR

519.680 €

0.27%

0.51%

FR001400QY06

SFIL SA

3.12%

2029-09-17

EUR

511.364 €

0.27%

1.11%

XS2597696124

DNB BANK ASA

4%

2029-03-14

EUR

519.253 €

0.27%

0.32%

XS2694863841

LANDWIRTSCHAFTLI

3.25%

2033-09-26

EUR

516.383 €

0.27%

1.42%

XS2862984601

ENBW INTERNATION

4%

2036-07-22

EUR

511.726 €

0.27%

0.07%

FR001400MIG4

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2031-12-07

EUR

512.722 €

0.27%

0.19%

XS2347367018

MERLIN PROPERTIE

1.38%

2030-06-01

EUR

505.929 €

0.26%

1.67%

XS2228245838

BANCO DE SABADEL

1.12%

2027-03-11

EUR

495.632 €

0.26%

1.11%

XS3103589670

CAIXABANK SA

3.38%

2035-06-26

EUR

491.487 €

0.26%

Nueva

XS2838500218

RED ELECTRICA CO

3.38%

2032-07-09

EUR

501.907 €

0.26%

0.04%

XS2898290916

DIGITAL DUTCH FI

3.88%

2033-09-13

EUR

492.473 €

0.26%

0.92%

XS2967738597

HERA SPA

3.25%

2031-07-15

EUR

500.869 €

0.26%

Nueva

PTEDP5OM0008

EDP ENERGIAS D

4.5%

2055-05-27

EUR

501.813 €

0.26%

Nueva

XS2747590896

ASSICURAZIONI GE

3.21%

2029-01-15

EUR

507.657 €

0.26%

0.12%

XS3017990048

CTP BV

3.62%

2031-03-10

EUR

496.183 €

0.26%

Nueva

XS2941360963

VOLKSWAGEN FINAN

3.25%

2027-05-19

EUR

505.811 €

0.26%

1.16%

XS2942479044

ENBW INTERNATION

3.75%

2035-11-20

EUR

501.845 €

0.26%

0.01%

XS2280835260

DIGITAL INTREPID

0.62%

2031-07-15

EUR

503.387 €

0.26%

200.91%

XS2913946989

LANDSBANKINN HF

3.75%

2029-10-08

EUR

507.089 €

0.26%

1.35%

XS2237982769

NATIONAL BANK GR

2.75%

2026-10-08

EUR

499.832 €

0.26%

0.17%

XS3009603831

ABN AMRO GROUP N

3%

2031-02-25

EUR

502.794 €

0.26%

Nueva

FR001400ZOT7

ORANGE SA

3.5%

2035-05-19

EUR

500.174 €

0.26%

Nueva

DE000A383QQ2

AMPRION GMBH

3.12%

2030-08-27

EUR

500.089 €

0.26%

0.34%

XS2894895684

SCOTTISH HYDRO E

3.38%

2032-09-04

EUR

498.517 €

0.26%

0.84%

XS3106098380

ROYAL BANK OF CA

3.12%

2031-09-27

EUR

498.690 €

0.26%

Nueva

XS2932096691

KOMMUNALBANKEN A

2.62%

2031-11-05

EUR

496.595 €

0.26%

0.5%

XS2892386462

MITSUBISHI UFJ F

3.56%

2032-09-05

EUR

506.976 €

0.26%

0.01%

XS2744299335

RED ELECTRICA FI

3%

2034-01-17

EUR

487.798 €

0.25%

0.35%

ES0243307016

KUTXABANK SA

0.5%

2027-10-14

EUR

487.261 €

0.25%

1.71%

XS2234567662

VOLKSWAGEN INTER

1.25%

2032-09-23

EUR

480.505 €

0.25%

0.2%

XS2295335413

IBERDROLA INTERN

1.45%

2049-02-09

EUR

488.208 €

0.25%

1.42%

XS3017991368

CTP BV

4.25%

2035-03-10

EUR

489.725 €

0.25%

Nueva

FR001400IEQ0

RCI BANQUE SA

4.88%

2028-06-14

EUR

468.598 €

0.24%

0.85%

XS2234567233

VOLKSWAGEN INTER

0.88%

2028-09-22

EUR

452.919 €

0.24%

2.32%

XS3089767183

FCC AQUALIA SA

3.75%

2032-06-11

EUR

454.603 €

0.24%

Nueva

XS2804485915

INTESA SANPAOLO

3.62%

2030-10-16

EUR

462.816 €

0.24%

0.61%

XS2265521620

AEROPORTI DI ROM

1.62%

2029-02-02

EUR

458.608 €

0.24%

0.06%

XS1900101046

ROYAL SCHIPHOL G

1.5%

2030-11-05

EUR

461.335 €

0.24%

0.7%

XS2455983861

IBERDROLA FINANZ

1.38%

2032-03-11

EUR

446.036 €

0.23%

0.44%

XS2314312179

AXA SA

1.38%

2041-10-07

EUR

444.306 €

0.23%

2.27%

XS2798269069

TERNA RETE ELETT

4.75%

2079-04-11

EUR

445.490 €

0.23%

0.12%

XS2549543499

TENNET HOLDING B

4.5%

2034-10-28

EUR

433.852 €

0.23%

Nueva

XS2596537972

KONINKLIJKE AHOL

3.5%

2028-04-04

EUR

446.668 €

0.23%

0.21%

XS1514051694

SNCF RESEAU

1%

2031-11-09

EUR

436.752 €

0.23%

1.14%

XS2598331242

BANCO DE SABADEL

5%

2029-06-07

EUR

424.449 €

0.22%

0.13%

XS2553801502

BANCO DE SABADEL

5.12%

2028-11-10

EUR

422.202 €

0.22%

0.29%

ES0344251022

IBERCAJA BANCO S

4.38%

2028-07-30

EUR

413.980 €

0.22%

0.01%

XS2723860990

NORDEA BANK ABP

4.88%

2034-02-23

EUR

419.459 €

0.22%

0.45%

ES0200002063

ADIF ALTA VELOCI

0.55%

2031-10-31

EUR

427.278 €

0.22%

1.58%

XS2815980664

LLOYDS BANKING G

3.88%

2032-05-14

EUR

420.233 €

0.22%

0.47%

XS2524746687

ING GROEP NV

4.12%

2033-08-24

EUR

409.287 €

0.21%

0.33%

IT0005655136

CASSA DEPOSITI E

3.25%

2033-06-17

EUR

397.189 €

0.21%

Nueva

XS2831084657

ENEXIS HOLDING N

3.5%

2036-05-30

EUR

399.553 €

0.21%

1.89%

XS3099830419

VOLKSWAGEN BANK

3.5%

2031-06-19

EUR

402.015 €

0.21%

Nueva

FR001400A1H6

ENGIE SA

3.5%

2029-09-27

EUR

407.260 €

0.21%

0.44%

XS3031485827

SWEDBANK AB

3.25%

2029-09-24

EUR

404.555 €

0.21%

Nueva

XS2491738949

VOLKSWAGEN INTER

3.75%

2027-09-28

EUR

411.591 €

0.21%

0.76%

FR001400SIL1

UNIBAIL RODAMCO

3.88%

2034-09-11

EUR

398.740 €

0.21%

0.06%

FR001400SVC3

CREDIT AGRICOLE

3.5%

2034-09-26

EUR

395.706 €

0.21%

0.43%

XS3029220392

SKANDINAVISKA EN

3.38%

2030-03-19

EUR

406.953 €

0.21%

Nueva

XS3027988933

AIB GROUP PLC

3.75%

2033-03-20

EUR

405.605 €

0.21%

Nueva

XS3074473474

DNB BANK ASA

3.12%

2031-05-20

EUR

400.208 €

0.21%

Nueva

XS2940309649

NATIONAL BANK GR

3.5%

2030-11-19

EUR

403.120 €

0.21%

19.77%

FR001400Y969

AIR LIQUIDE FINA

3.5%

2035-03-21

EUR

407.081 €

0.21%

Nueva

AT0000A3KDR1

ERSTE GROUP BANK

3.25%

2031-06-26

EUR

403.258 €

0.21%

Nueva

XS2978482169

E ON SE

4%

2040-01-16

EUR

399.943 €

0.21%

Nueva

XS2357417257

BANCO SANTANDER

0.62%

2029-06-24

EUR

377.097 €

0.2%

2.17%

XS2297549391

CAIXABANK SA

0.5%

2029-02-09

EUR

378.357 €

0.2%

2.28%

FR00140005J1

BNP PARIBAS SA

0.38%

2027-10-14

EUR

390.314 €

0.2%

77.3%

XS2343340852

AIB GROUP PLC

0.5%

2027-11-17

EUR

389.761 €

0.2%

1.78%

XS2443893255

NORDEA BANK ABP

1.12%

2027-02-16

EUR

381.156 €

0.2%

0.59%

XS2652069480

DNB BANK ASA

4.5%

2028-07-19

EUR

393.427 €

0.2%

0.04%

XS2868171229

LLOYDS BANKING G

3.5%

2030-11-06

EUR

389.512 €

0.2%

0.74%

FR0014010IN9

COVIVO

3.62%

2034-06-17

EUR

393.665 €

0.2%

Nueva

XS2767499275

SNAM SPA

3.38%

2028-02-19

EUR

376.089 €

0.2%

0.49%

XS2592658947

INTESA SANPAOLO

5.62%

2033-03-08

EUR

377.512 €

0.2%

0.1%

XS2194370727

BANCO SANTANDER

1.12%

2027-06-23

EUR

366.241 €

0.19%

0.32%

XS2675685700

SSE PLC

4%

2031-09-05

EUR

375.010 €

0.19%

0.5%

XS2830327446

A2A SPA

5%

2079-09-11

EUR

362.148 €

0.19%

0.23%

XS2673536541

E ON SE

3.75%

2029-03-01

EUR

346.947 €

0.18%

0.5%

XS2411311652

NTT FINANCE CORP

0.4%

2028-12-13

EUR

355.647 €

0.18%

0.03%

FR0013322989

GECINA, S.A.

1.62%

2030-03-14

EUR

355.117 €

0.18%

0.86%

XS2751666426

ENEL FINANCE INT

3.38%

2028-07-23

EUR

339.270 €

0.18%

0.41%

XS2381261424

MUENCHENER RUECK

1%

2042-05-26

EUR

338.045 €

0.18%

1.31%

XS2384723263

MONDELEZ INTERNA

0.25%

2029-09-09

EUR

335.719 €

0.17%

2.49%

PTCGDDOM0036

CAIXA GERAL DE D

5.75%

2028-10-31

EUR

321.818 €

0.17%

0.03%

XS2751666699

ENEL FINANCE INT

3.88%

2035-01-23

EUR

336.723 €

0.17%

0.69%

XS1909186451

ING GROEP NV

2.5%

2030-11-15

EUR

322.545 €

0.17%

1.6%

XS2609970848

ASSICURAZIONI GE

5.4%

2033-04-20

EUR

330.222 €

0.17%

0.65%

XS2747766090

EDP SERVICIOS FI

3.5%

2030-07-16

EUR

300.842 €

0.16%

0.41%

XS2558966953

IBERDROLA FINANZ

3.38%

2032-11-22

EUR

304.006 €

0.16%

0.22%

FR001400E946

CREDIT MUTUEL AR

4.25%

2032-12-01

EUR

315.842 €

0.16%

0.77%

DE000A30VPM1

AMPRION GMBH

3.97%

2032-09-22

EUR

310.807 €

0.16%

0.23%

XS3099828355

VOLKSWAGEN BANK

2.75%

2028-06-19

EUR

300.000 €

0.16%

Nueva

FR001400KKM2

ORANGE SA

3.88%

2035-09-11

EUR

308.412 €

0.16%

1.87%

XS2576362839

BANK OF IRELAND

4.88%

2028-07-16

EUR

314.466 €

0.16%

0.03%

XS2894910665

NATIONAL GRID NO

3.63%

2031-09-03

EUR

305.525 €

0.16%

0.07%

XS2527319979

EUROGRID GMBH

3.28%

2031-09-05

EUR

301.101 €

0.16%

0.07%

XS3008888953

ENEL FINANCE INT

2.62%

2028-02-24

EUR

301.230 €

0.16%

Nueva

XS2829852842

ALLIANDER NV

4.5%

2079-06-27

EUR

307.712 €

0.16%

1.6%

XS2536941656

ABN AMRO GROUP N

4.25%

2030-02-21

EUR

316.727 €

0.16%

0.62%

XS2941605409

DANSKE BANK A/S

3.75%

2036-11-19

EUR

301.277 €

0.16%

0.43%

XS3045470492

ENEXIS HOLDING N

3.25%

2033-04-09

EUR

302.308 €

0.16%

Nueva

XS1702729275

E ON INTERNATION

1.25%

2027-10-19

EUR

309.223 €

0.16%

1.67%

XS2756342122

EUROGRID GMBH

3.92%

2034-02-01

EUR

307.641 €

0.16%

40.67%

DE000A3LH6U5

MERCEDES-BENZ IN

3.7%

2031-05-30

EUR

310.010 €

0.16%

52.47%

FR001400DCZ6

BNP PARIBAS SA

4.38%

2029-01-13

EUR

312.683 €

0.16%

39.62%

XS2716710756

NEDERLANDSE GASU

3.88%

2033-05-22

EUR

311.948 €

0.16%

0.85%

BE6349118800

ELIA TRANSMISSIO

3.75%

2036-01-16

EUR

300.720 €

0.16%

1.49%

XS2510903862

SSE PLC

2.88%

2029-08-01

EUR

293.286 €

0.15%

0.16%

XS2478299204

TENNET HOLDING B

2.12%

2029-11-17

EUR

291.444 €

0.15%

88.62%

XS3008889092

ENEL FINANCE INT

3%

2031-02-24

EUR

298.002 €

0.15%

Nueva

XS2478299386

TENNET HOLDING B

2.38%

2033-05-17

EUR

284.055 €

0.15%

2.16%

XS2388449758

NATIONALE NEDERL

0.5%

2028-09-21

EUR

280.586 €

0.15%

2.51%

XS2678749990

ASSICURAZIONI GE

5.27%

2033-09-12

EUR

281.341 €

0.15%

0.82%

XS3065239702

ALLIANDER NV

3%

2033-05-06

EUR

295.866 €

0.15%

Nueva

XS2360310044

UNICREDIT SPA

0.8%

2029-07-05

EUR

284.056 €

0.15%

1.93%

XS2384734542

NIBC BANK NV

0.25%

2026-09-09

EUR

291.964 €

0.15%

1.77%

XS2026150313

A2A SPA

1%

2029-07-16

EUR

279.220 €

0.15%

Nueva

ES0200002055

ADIF ALTA VELOCI

0.55%

2030-04-30

EUR

272.576 €

0.14%

2.05%

XS2303052695

CTP BV

0.75%

2027-02-18

EUR

269.643 €

0.14%

1.48%

DE000NWB0AN7

NRW BANK

0%

2031-07-28

EUR

270.033 €

0.14%

1.32%

XS2079107830

SKF AB

0.88%

2029-11-15

EUR

274.111 €

0.14%

1.27%

DE000A3MQS72

VONOVIA SE

2.38%

2032-03-25

EUR

271.450 €

0.14%

62.45%

XS2531420730

ALLIANDER NV

2.62%

2027-09-09

EUR

250.452 €

0.13%

0.17%

CH1130818847

SWISS LIFE FINAN

0.5%

2031-09-15

EUR

256.141 €

0.13%

1.49%

XS2586942448

KFW

2.75%

2033-02-14

EUR

250.740 €

0.13%

75.18%

XS2485360981

HERA SPA

2.5%

2029-05-25

EUR

242.773 €

0.13%

0.58%

FR0013447232

COVIVO

1.12%

2031-09-17

EUR

250.612 €

0.13%

0.74%

FR0014003OC5

ILE DE FRANCE MO

0.4%

2031-05-28

EUR

255.328 €

0.13%

2.34%

XS3022397460

STANDARD CHARTER

3.86%

2033-03-17

EUR

253.526 €

0.13%

Nueva

XS2314657409

PROLOGIS INTL FU

0.75%

2033-03-23

EUR

232.864 €

0.12%

0.9%

XS2675884733

VOLKSWAGEN INTER

7.88%

2079-09-06

EUR

227.207 €

0.12%

1.38%

IT0005583460

BPER BANCA

4.25%

2030-02-20

EUR

226.799 €

0.12%

0.39%

DE000A3H3JM4

MERCEDES-BENZ IN

0.75%

2033-03-11

EUR

236.789 €

0.12%

0.52%

XS2552369469

RED ELECTRICA CO

4.62%

2049-08-07

EUR

206.422 €

0.11%

0.29%

XS2753310825

TELEFONICA EMISI

3.7%

2032-01-24

EUR

202.305 €

0.11%

60.43%

PTEDPUOM0008

EDP ENERGIAS D

3.88%

2028-06-26

EUR

207.068 €

0.11%

0.35%

XS2534976886

A2A SPA

4.5%

2030-09-19

EUR

212.911 €

0.11%

0.35%

XS2655852726

TERNA RETE ELETT

3.88%

2033-07-24

EUR

206.779 €

0.11%

70.01%

XS2673547746

E ON SE

4%

2033-08-29

EUR

209.485 €

0.11%

49.93%

AT0000A32562

ERSTE GROUP BANK

4%

2031-01-16

EUR

208.594 €

0.11%

0.22%

XS2527451905

SVENSKA HANDELSB

2.62%

2029-09-05

EUR

206.199 €

0.11%

0.28%

XS2779792337

STATKRAFT AS

3.38%

2032-03-22

EUR

202.885 €

0.11%

0.18%

ES0280907058

UNICAJA BANCO

3.5%

2031-06-30

EUR

200.481 €

0.1%

Nueva

XS2053052895

EDP FINANCE BV

0.38%

2026-09-16

EUR

196.703 €

0.1%

1.58%

XS3085616079

PIRAEUS BANK SA

3%

2028-12-03

EUR

199.964 €

0.1%

Nueva

XS2941482569

ING GROEP NV

3.38%

2032-11-19

EUR

200.371 €

0.1%

0.31%

XS2340236327

BANK OF IRELAND

1.38%

2031-08-11

EUR

197.012 €

0.1%

49.45%

XS2771494940

REN FINANCE BV

3.5%

2032-02-27

EUR

201.542 €

0.1%

55.44%

XS2487054939

ABN AMRO GROUP N

3%

2032-06-01

EUR

192.307 €

0.1%

0.47%

FR001400FIM6

ILE DE FRANCE MO

3.05%

2033-02-03

EUR

199.158 €

0.1%

1.2%

XS2578472339

AIB GROUP PLC

4.62%

2029-07-23

EUR

188.369 €

0.1%

0.09%

XS2412044567

RWE AG

0.5%

2028-11-26

EUR

187.679 €

0.1%

2.35%

XS3003427872

TERNA RETE ELETT

3.12%

2032-02-17

EUR

199.218 €

0.1%

Nueva

PTEDPNOM0015

EDP ENERGIAS D

1.62%

2027-04-15

EUR

201.308 €

0.1%

1.12%

FR0013281755

ICADE

1.5%

2027-09-13

EUR

193.650 €

0.1%

89.88%

XS2913310095

ALLIANDER NV

3%

2034-10-07

EUR

183.048 €

0.1%

2.12%

FR001400PNN3

REGIE AUTONOME D

3.25%

2034-05-25

EUR

198.534 €

0.1%

0.24%

XS2888395659

SVENSKA HANDELSB

3.25%

2031-08-27

EUR

201.681 €

0.1%

0.17%

XS2986639701

A2A SPA

3.62%

2035-01-30

EUR

199.170 €

0.1%

Nueva

XS2324772453

FERROVIE DELLO S

0.38%

2028-03-25

EUR

187.779 €

0.1%

Nueva

XS2348325494

TENNET HOLDING B

0.5%

2031-06-09

EUR

176.006 €

0.09%

59.31%

XS2845167613

PIRAEUS BANK SA

4.62%

2029-07-17

EUR

182.494 €

0.09%

0.39%

XS2381853279

NATIONAL GRID PL

0.25%

2028-09-01

EUR

176.541 €

0.09%

1.44%

XS2830446535

SAGAX AB

4.38%

2030-05-29

EUR

166.167 €

0.09%

0.14%

XS2390530330

CTP BV

0.62%

2026-09-27

EUR

170.750 €

0.09%

2%

BE0002755362

FLUVIUS SYSTEM O

0.25%

2030-12-02

EUR

172.665 €

0.09%

1.83%

XS2532247892

SKF AB

3.12%

2028-09-14

EUR

145.957 €

0.08%

0.43%

XS3074495790

BANK OF IRELAND

3.62%

2032-05-19

EUR

151.160 €

0.08%

Nueva

XS3102045443

LANDSBANKINN HF

3.5%

2030-06-24

EUR

149.731 €

0.08%

Nueva

XS2549543226

TENNET HOLDING B

4.25%

2032-04-28

EUR

107.400 €

0.06%

0.09%

XS2455401757

SEGRO CAPITAL SA

1.88%

2030-03-23

EUR

115.892 €

0.06%

0.42%

FR0013284254

ENGIE SA

1.38%

2029-02-28

EUR

101.168 €

0.05%

1.92%

XS2002491780

TENNET HOLDING B

0.88%

2030-06-03

EUR

96.126 €

0.05%

3.13%

XS2356030556

CTP BV

1.25%

2029-06-21

EUR

88.167 €

0.05%

89.96%

XS2986724644

JYSKE BANK A/S

3.62%

2031-04-29

EUR

101.616 €

0.05%

Nueva

XS2459544339

EDP FINANCE BV

1.88%

2029-09-21

EUR

96.635 €

0.05%

1%

PTEDPZOM0011

EDP ENERGIAS D

4.75%

2054-05-29

EUR

102.702 €

0.05%

83.32%

XS3094762989

RWE AG

4.12%

2055-06-18

EUR

101.239 €

0.05%

Nueva

XS2532312548

STATKRAFT AS

2.88%

2029-09-13

EUR

100.965 €

0.05%

0.52%

XS2906211946

IREN SPA

3.62%

2033-09-23

EUR

100.310 €

0.05%

0.32%

XS2941605235

VOLKSWAGEN FINAN

3.88%

2031-11-19

EUR

100.534 €

0.05%

0.51%

XS1828037587

TENNET HOLDING B

1.38%

2028-06-05

EUR

95.184 €

0.05%

90.78%

XS3076315558

KONINKLIJKE PHIL

4%

2035-05-23

EUR

101.797 €

0.05%

Nueva

XS3025210694

SAGAX AB

4%

2032-03-13

EUR

101.064 €

0.05%

Nueva

XS3094765735

RWE AG

4.62%

2055-06-18

EUR

100.987 €

0.05%

Nueva

FR001400ZRC6

ICADE

4.38%

2035-05-22

EUR

100.537 €

0.05%

Nueva

XS2089229806

MERLIN PROPERTIE

1.88%

2034-12-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2698998593

ACCIONA SA

5.12%

2031-04-23

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002048

ADIF ALTA VELOCI

0.95%

2027-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2699159351

EDP SERVICIOS FI

4.38%

2032-04-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1847692636

IBERDROLA FINANZ

1.25%

2026-10-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2902578249

CAIXABANK SA

3.62%

2032-09-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1808395930

INMOBILIARIA COL

2%

2026-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0239140025

INMOBILIARIA COL

0.75%

2029-06-22

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0380907081

UNICAJA BANCO

3.5%

2029-09-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2782109016

BANCO DE SABADEL

4.25%

2030-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2484587048

TELEFONICA EMISI

2.59%

2031-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0213679JR9

BANKINTER SA

0.62%

2027-10-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2661068234

FCC SERVICIOS ME

5.25%

2029-10-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2063247915

BANCO SANTANDER

0.3%

2026-10-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1684831982

MERLIN PROPERTIE

2.38%

2029-09-18

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCI

1.25%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1904690341

PROLOGIS INTERNA

2.38%

2030-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2604697891

VOLKSWAGEN INTER

3.88%

2026-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005570988

UNICREDIT SPA

4.6%

2030-02-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2407985220

STEDIN HOLDING N

0%

2026-11-16

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3829J7

VONOVIA SE

4.25%

2034-04-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2312733871

FORVIA SE

2.38%

2029-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014006NI7

BNP PARIBAS SA

0.5%

2028-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F1G3

ENGIE SA

3.62%

2030-01-11

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KZQ1

SOCIETE GENERALE

4.75%

2029-09-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2919680236

EUROGRID GMBH

3.73%

2035-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2021462440

PROLOGIS INTL FU

0.88%

2029-07-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2531569965

OERSTED A/S

3.25%

2031-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2166209176

NORDIC INVESTMEN

0%

2027-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491963638

AIB GROUP PLC

3.62%

2026-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2707169111

AIB GROUP PLC

5.25%

2031-10-23

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2ZX9

DEUTSCHE PFANDBR

0.1%

2026-02-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2910610364

ABN AMRO GROUP N

3%

2031-10-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2811097075

VOLVO CAR AB

4.75%

2030-05-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411178630

BAYERISCHE LANDE

1.38%

2032-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2713671043

SKANDINAVISKA EN

4.38%

2028-11-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400I186

CREDIT MUTUEL AR

3.88%

2028-05-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400M6G3

SOCIETE GENERALE

4.12%

2028-11-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2434791690

CTP BV

0.88%

2026-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2643041721

SKANDINAVISKA EN

4.12%

2027-06-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2351092478

RWE AG

0.62%

2031-06-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2759989234

CTP BV

4.75%

2030-02-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2584685387

RWE AG

4.12%

2035-02-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1891174341

DIGITAL EURO FIN

2.5%

2026-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2694872081

VOLKSWAGEN LEASI

4.5%

2026-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2694872594

VOLKSWAGEN LEASI

4.62%

2029-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1398476793

IBERDROLA INTERN

1.12%

2026-04-21

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3LH6T7

MERCEDES-BENZ IN

3.5%

2026-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000NWB0AE6

NRW BANK

0.5%

2027-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2187529180

PROLOGIS INTERNA

1.62%

2032-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1721760541

OERSTED A/S

1.5%

2029-11-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2227050379

ROYAL SCHIPHOL G

0.88%

2032-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2631822868

STATKRAFT AS

3.5%

2033-06-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2841150316

STEDIN HOLDING N

3.62%

2031-06-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2542914986

EDP FINANCE BV

3.88%

2030-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2343563214

SWEDBANK AB

0.3%

2027-05-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2079678400

STEDIN HOLDING N

0.5%

2029-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2482936247

RWE AG

2.12%

2026-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2591029876

OERSTED A/S

3.75%

2030-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2599779597

NESTE OIL OYJ

4.25%

2033-03-16

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002832138

KBC GROEP NV

0.25%

2027-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2604699327

VOLKSWAGEN INTER

4.25%

2029-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A383BP6

AMPRION GMBH

3.62%

2031-05-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2311407352

BANK OF IRELAND

0.38%

2027-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AFN1

SUEZ

2.38%

2030-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2431319107

LOGICOR FINANCIN

2%

2034-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2233120554

LANDWIRTSCHAFT R

0%

2027-09-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2745726047

VOLKSWAGEN LEASI

4%

2031-04-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2358287238

UBS AG/LONDON

0.01%

2026-06-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2262065159

TENNET HOLDING B

0.12%

2032-11-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1982037696

ABN AMRO GROUP N

0.5%

2026-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2591032235

OERSTED A/S

4.12%

2035-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2698047771

KFW

3.25%

2031-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CB0HRQ9

COMMERZBANK AG

0.75%

2026-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013264488

REGIE AUTONOME D

0.88%

2027-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014007NF1

ICADE

1%

2030-01-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014007VP3

GECINA, S.A.

0.88%

2033-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2922125344

DE VOLKSBANK NV

3.62%

2031-10-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2227196404

MEDIOBANCA SPA

1%

2027-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2948048462

DE VOLKSBANK NV

4.12%

2035-11-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2680945479

FERROVIAL INTERN

4.38%

2030-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2490471807

OERSTED A/S

2.25%

2028-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1890845875

IBERDROLA INTERN

3.25%

2045-02-12

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A30VQB2

VONOVIA SE

5%

2030-11-23

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013507647

SNCF EPIC

0.62%

2030-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400B1L7

RCI BANQUE SA

4.75%

2027-07-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400QOL3

ENGIE SA

5.12%

2079-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400RMM3

CREDIT AGRICOLE

3.75%

2031-01-23

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400SZ78

RTE RESEAU DE TR

3.5%

2036-10-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2834365277

NEDER WATERSCHAP

3%

2031-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2353182293

ENEL FINANCE INT

0.75%

2030-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2558591967

BANCO BPM SPA

6%

2028-01-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2588099478

DNB BANK ASA

3.62%

2027-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491189408

A2A SPA

2.5%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2308298962

DE VOLKSBANK NV

0.38%

2028-03-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2209794408

KFW

0%

2028-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000NWB0AF3

NRW BANK

0.75%

2028-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013384567

LA POSTE

1.45%

2028-11-30

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400MDV4

COVIVO

4.62%

2032-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400SIM9

UNIBAIL RODAMCO

3.5%

2029-09-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2823235085

AIB GROUP PLC

4.62%

2035-05-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2634616572

ENEXIS HOLDING N

3.62%

2034-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2534985523

DNB BANK ASA

3.12%

2027-09-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2747600018

E ON SE

3.38%

2031-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2853679053

ERG SPA

4.12%

2030-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2455401328

SEGRO CAPITAL SA

1.25%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2487016250

STEDIN HOLDING N

2.38%

2030-06-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1999841445

KFW

0.01%

2027-05-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2001175657

KONINKLIJKE PHIL

0.5%

2026-05-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F620

CNP ASSURANCES

5.25%

2053-07-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400H9B5

BNP PARIBAS SA

4.25%

2031-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2821745374

VERBUND AG

3.25%

2031-05-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2722162315

TELEFONICA EMISI

4.18%

2033-11-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2623501181

CAIXABANK SA

4.62%

2027-05-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2545759099

INTESA SANPAOLO

5.25%

2030-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2958382645

ACHMEA BANK NV

2.75%

2027-12-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2068969067

COOPERATIEVE RAB

0.25%

2026-10-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575971994

ABN AMRO GROUP N

4%

2028-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2575973776

NATIONAL GRID PL

3.88%

2029-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2778374129

NTT FINANCE CORP

3.36%

2031-03-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2382849888

JYSKE BANK A/S

0.05%

2026-09-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2482887879

RWE AG

2.75%

2030-05-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2895631567

E ON SE

3.12%

2030-03-05

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4DW8

EUROPEAN UNION

2.75%

2033-02-04

EUR

3.784.173 €

1.97%

21.14%

XS2816013937

KFW

2.88%

2032-03-31

EUR

1.425.366 €

0.74%

39.39%

FR001400OR98

SOCIETE NATIONAL

3.12%

2034-05-25

EUR

1.181.712 €

0.61%

0.72%

DE000A14JZS6

BADEN WURTTEMBER

0.01%

2031-03-07

EUR

777.391 €

0.4%

Nueva

EU000A3L2773

EUROPEAN INVESTM

2.62%

2034-09-04

EUR

676.014 €

0.35%

0.84%

ES00001010L6

AUTONOMOUS COMMU

3.36%

2028-10-31

EUR

516.302 €

0.27%

0.49%

XS3080788683

INSTITUTO DE CRE

2.8%

2032-04-30

EUR

499.342 €

0.26%

Nueva

EU000A3L72Y4

EUROPEAN INVESTM

2.88%

2035-01-15

EUR

416.719 €

0.22%

Nueva

XS2747596315

ASSICURAZIONI GE

3.55%

2034-01-15

EUR

401.772 €

0.21%

1.25%

EU000A4ECKZ8

EUROPEAN INVESTM

2.88%

2035-06-18

EUR

398.965 €

0.21%

Nueva

XS2941356698

EUROFIMA

2.88%

2035-01-31

EUR

216.797 €

0.11%

1.67%

XS2176621253

EUROFIMA

0.1%

2030-05-20

EUR

160.194 €

0.08%

1.37%

XS2023679843

KUNTARAHOITUS OY

0.05%

2029-09-06

EUR

121.774 €

0.06%

1.58%

XS2586947082

INSTITUTO DE CRE

3.05%

2027-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000101966

AUTONOMOUS COMMU

0.83%

2027-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2314675997

EUROPEAN INVESTM

0.01%

2030-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2419364653

EUROPEAN INVESTM

0%

2027-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1RQEK7

HESSE (STATE OF)

2.88%

2033-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1912495691

INTERNATIONAL BA

0.62%

2027-11-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2439543047

EUROPEAN INVESTM

0.05%

2029-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

EU000A3L1DJ0

EUROPEAN UNION

2.5%

2031-12-04

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

116.684

Nº de Partícipes

9

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1 participación

Patrimonio

11.405.904 €

Politica de inversiónSantander Sostenible Bonos es un fondo de Renta Fija Euro. Se siguen criterios financieros y extrafinancieros de inversión socialmente responsable (ISR) - criterios ASG - (Ambientales, Sociales, Gobierno Corporativo). La mayoría de la cartera cumple el ideario ético del fondo, centrándose en criterios de sostenibilidad Medio Ambientales (como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc), Sociales y de Gobierno corporativo. El 100% de la exposición total será renta fija pública y/o privada, con mínimo 70% en bonos verdes (destinados exclusivamente a financiar proyectos verdes con beneficio medioambiental) así como depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duración media de la cartera será habitualmente 5 años pudiendo disminuir o aumentar en 2 años, a juicio de la Gestora. Los emisores/mercados serán fundamentalmente europeos y en menor medida otros países OCDE, con un máximo del 10% en países emergentes. La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice CE 1-10 YEAR EURO NON-SOVEREIGN GREEN BOND CUSTOM INDEX. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.07

2025-Q1

0.06

2024-Q4

0.07

2024-Q3

0.07

Anual

Total
2024

0.26

2023

0.26

2022

0.26

2020

0.27