MyISIN

Fondos A-Z
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0105930004SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
ES0107782007SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
ES0107943005SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
ES0107944003MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
ES0107987002SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
ES0109360000SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
2025-Q2

SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI

•CLASE A

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

379,09 €

3.63%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.73%1.89%8.26%8.34%6.46%6.97%3.1%

2025-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Las bolsas comenzaban el semestre en un tono positivo, sin embargo, el 2 de abril la situación cambió por completo después de que Estados Unidos anunciara la imposición de unos aranceles mucho más elevados de lo que se esperaba. La noticia provocó una fuerte volatilidad, produciéndose importantes caídas que se recuperaron posteriormente después de que Trump anunciara una pausa de 90 días en la imposición de estos aranceles para dar tiempo a negociar con los diferentes países. A pesar de este contexto de alta incertidumbre, la actividad económica se mantuvo resistente, la inflación sorprendía a la baja, y la Renta Variable Mundial, que constituye nuestro universo inversor, se revalorizó en media un 10% en dólares, si bien en euros los retornos fueron negativos. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha ido ajustando la exposición a mercado para cubrir la reinversión del pago de dividendos de los distintos componentes del índice. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN, manteniendo respecto al índice una desviación máxima inferior al 5% anual. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 8,99% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 6,49%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,57%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,06%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 2,97%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,27% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 3,76% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,86. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el rebalanceo del 28 de febrero entró en el índice Tokyo Metro y salieron las siguientes compañías: McDonald?s, Mitsui Chemicals, Toto, Suizuoka, Hitachi, Brother, Kokusai Electric y Japan Real Estate. El 30 de mayo entraron en el índice Ihi y Sanrio, saliendo Yaskawa Electric y Seiko Epson. En cuanto a contribuciones de los componentes del nuevo índice desde principio de año, destacan por el lado positivo en orden descendente Nintendo, Mitsubishi Heavy Industries, Sony, Mitsubishi UFJ Financial, NEC, Tokyo Electron, Hitachi y SoftBank, con contribuciones de +15, +13, +7, +6, +5, +5, +4 y +4 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacan Toyota Motor, Recruit Holdings, Daiichi Sankyo, Keyence, Hoya, Shin-Etsu Chemical y Canon con contribuciones negativas de -18, -11, -5, -4, -3, -2 y -2 puntos de índice respectivamente. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,92%. d) Otra información sobre inversiones. Se ha recibido un total de 904 USD procedentes de la class action o demanda colectivas a la que se encontraba adherido el Fondo.Existe una class action o demanda colectiva todavía vigente de la que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. Adicionalmente, durante el periodo el Fondo se ha adherido a nuevas class action o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 26,24% , superior a la del índice de referencia que ha sido de un 26,08%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,13%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Para el resto del año, y partiendo de nuestras previsiones de crecimiento económico moderado e inflación controlada, esperamos retornos positivos, acordes con una probable evolución favorable de las bolsas. Sin embargo, nos mantenemos alerta del desarrollo de las políticas arancelarias y las incertidumbres geopolíticas, factores que podrían empañar nuestro escenario central. Al margen de lo anterior, mantenemos la convicción en el poder de las grandes Megatendencias o fuerzas de cambio de tipo secular que impulsan la rentabilidad del fondo en el largo plazo. Ello, sumado al resto de fuentes de rentabilidad, como la inversión global, la inversión factorial, y las ideas más tácticas con un menor horizonte de inversión, nos ayuda en la obtención de rendimientos consistentes y sólidos a lo largo del tiempo.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
JP3633400001

TOYOTA MOTOR CORP

EUR

1.670.000 €

3.82%

34.15%

JP3435000009

SONY GROUP CORP

EUR

1.621.000 €

3.7%

1.82%

JP3902900004

MITSUBISHI UFJ FINAN

EUR

1.607.000 €

3.67%

0.12%

JP3788600009

HITACHI LTD

EUR

1.361.000 €

3.11%

5.02%

JP3756600007

NINTENDO CO LTD

EUR

1.083.000 €

2.48%

43.25%

JP3890350006

SUMITOMO MITSUI FINA

EUR

948.000 €

2.17%

13.97%

JP3571400005

TOKYO ELECTRON LTD

EUR

877.000 €

2%

3.06%

JP3970300004

RECRUIT HOLDINGS CO

EUR

849.000 €

1.94%

30.81%

JP3900000005

MITSUBISHI HEAVY IND

EUR

818.000 €

1.87%

46.33%

JP3236200006

KEYENCE CORP

EUR

795.000 €

1.82%

19.45%

JP3910660004

TOKIO MARINE HOLDING

EUR

794.000 €

1.81%

6.04%

JP3436100006

SOFTBANK GROUP CORP

EUR

710.000 €

1.62%

3.05%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

698.000 €

1.6%

2.05%

JP3885780001

MIZUHO FINANCIAL GRO

EUR

674.000 €

1.54%

8.17%

JP3802300008

FAST RETAILING CO LT

EUR

668.000 €

1.53%

17.22%

JP3143600009

ITOCHU CORP

EUR

635.000 €

1.45%

13.13%

JP3371200001

SHIN-ETSU CHEMICAL C

EUR

608.000 €

1.39%

18.83%

JP3122400009

ADVANTEST CORP

EUR

577.000 €

1.32%

4.34%

JP3496400007

KDDI CORP

EUR

538.000 €

1.23%

11.37%

JP3893600001

MITSUI & CO LTD

EUR

514.000 €

1.17%

21.65%

JP3463000004

TAKEDA PHARMACEUTICA

EUR

498.000 €

1.14%

4.6%

JP3732000009

SOFTBANK CORP

EUR

451.000 €

1.03%

0.89%

JP3818000006

FUJITSU LTD

EUR

437.000 €

1%

20.05%

JP3902400005

MITSUBISHI ELECTRIC

EUR

418.000 €

0.96%

4.24%

JP3837800006

HOYA CORP

EUR

419.000 €

0.96%

22.69%

JP3854600008

HONDA MOTOR CO LTD

EUR

416.000 €

0.95%

23.11%

JP3475350009

DAIICHI SANKYO CO LT

EUR

409.000 €

0.93%

31.72%

JP3733000008

NEC CORP

EUR

366.000 €

0.84%

38.11%

JP3422950000

SEVEN & I HOLDINGS C

EUR

363.000 €

0.83%

15.97%

JP3726800000

JAPAN TOBACCO INC

EUR

360.000 €

0.82%

6.25%

JP3519400000

CHUGAI PHARMACEUTICA

EUR

357.000 €

0.82%

3.25%

JP3735400008

NTT INC

EUR

325.000 €

0.74%

12.4%

JP3481800005

DAIKIN INDUSTRIES LT

EUR

318.000 €

0.73%

17.62%

JP3304200003

KOMATSU LTD

EUR

302.000 €

0.69%

1%

JP3890310000

MS&AD INSURANCE GROU

EUR

294.000 €

0.67%

15.52%

JP3877600001

MARUBENI CORP

EUR

291.000 €

0.67%

8.58%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

287.000 €

0.66%

2.05%

JP3165000005

SOMPO HOLDINGS INC

EUR

274.000 €

0.63%

4.86%

JP3242800005

CANON INC

EUR

276.000 €

0.63%

26.98%

JP3548600000

DISCO CORP

EUR

277.000 €

0.63%

10.36%

JP3476480003

DAI-ICHI LIFE HOLDIN

EUR

272.000 €

0.62%

9.63%

JP3200450009

ORIX CORP

EUR

268.000 €

0.61%

13.27%

JP3893200000

MITSUI FUDOSAN CO LT

EUR

261.000 €

0.6%

1.88%

JP3802400006

FANUC CORP

EUR

263.000 €

0.6%

15.16%

JP3551500006

DENSO CORP

EUR

261.000 €

0.6%

20.67%

JP3866800000

PANASONIC HOLDINGS C

EUR

256.000 €

0.59%

14.95%

JP3198900007

ORIENTAL LAND CO LTD

EUR

254.000 €

0.58%

13.31%

JP3914400001

MURATA MANUFACTURING

EUR

254.000 €

0.58%

25.29%

JP3119600009

AJINOMOTO CO INC

EUR

250.000 €

0.57%

6.38%

JP3814000000

FUJIFILM HOLDINGS CO

EUR

249.000 €

0.57%

14.43%

JP3546800008

TERUMO CORP

EUR

250.000 €

0.57%

22.6%

JP3830800003

BRIDGESTONE CORP

EUR

238.000 €

0.54%

0.42%

JP3388200002

AEON CO LTD

EUR

232.000 €

0.53%

22.11%

JP3538800008

TDK CORP

EUR

233.000 €

0.53%

26.27%

JP3188220002

OTSUKA HOLDINGS CO L

EUR

223.000 €

0.51%

25.91%

JP3778630008

BANDAI NAMCO HOLDING

EUR

217.000 €

0.5%

23.3%

JP3164720009

RENESAS ELECTRONICS

EUR

213.000 €

0.49%

21.4%

JP3205800000

KAO CORP

EUR

213.000 €

0.49%

8.97%

JP3162600005

SMC CORP

EUR

210.000 €

0.48%

25%

JP3899600005

MITSUBISHI ESTATE CO

EUR

203.000 €

0.46%

8.56%

JP3762600009

NOMURA HOLDINGS INC

EUR

202.000 €

0.46%

8.18%

JP3116000005

ASAHI GROUP HOLDINGS

EUR

197.000 €

0.45%

4.79%

JP3946750001

JAPAN POST BANK CO L

EUR

198.000 €

0.45%

16.47%

JP3783600004

EAST JAPAN RAILWAY C

EUR

199.000 €

0.45%

0%

JP3500610005

RESONA HOLDINGS INC

EUR

195.000 €

0.45%

3.72%

JP3505000004

DAIWA HOUSE INDUSTRY

EUR

196.000 €

0.45%

13.27%

JP3397200001

SUZUKI MOTOR CORP

EUR

194.000 €

0.44%

12.22%

JP3634600005

TOYOTA INDUSTRIES CO

EUR

188.000 €

0.43%

13.94%

JP3381000003

NIPPON STEEL CORP

EUR

187.000 €

0.43%

17.26%

JP3942400007

ASTELLAS PHARMA INC

EUR

181.000 €

0.41%

16.97%

JP3892100003

SUMITOMO MITSUI TRUS

EUR

174.000 €

0.4%

7.45%

JP3566800003

CENTRAL JAPAN RAILWA

EUR

176.000 €

0.4%

2.22%

JP3118000003

ASICS CORP

EUR

172.000 €

0.39%

2.99%

JP3734800000

NIDEC CORP

EUR

166.000 €

0.38%

11.23%

JP3752900005

JAPAN POST HOLDINGS

EUR

168.000 €

0.38%

25.33%

JP3134800006

IHI CORP

EUR

162.000 €

0.37%

Nueva

JP3300200007

KONAMI GROUP CORP

EUR

162.000 €

0.37%

38.46%

JP3753000003

NIPPON YUSEN KK

EUR

161.000 €

0.37%

11.05%

JP3249600002

KYOCERA CORP

EUR

157.000 €

0.36%

1.26%

JP3407400005

SUMITOMO ELECTRIC IN

EUR

156.000 €

0.36%

2.5%

JP3762800005

NOMURA RESEARCH INST

EUR

154.000 €

0.35%

11.59%

JP3421800008

SECOM CO LTD

EUR

154.000 €

0.35%

12.99%

JP3635000007

TOYOTA TSUSHO CORP

EUR

147.000 €

0.34%

3.52%

JP3347200002

SHIONOGI & CO LTD

EUR

139.000 €

0.32%

5.3%

JP3201200007

OLYMPUS CORP

EUR

138.000 €

0.32%

36.99%

JP3684000007

NITTO DENKO CORP

EUR

139.000 €

0.32%

6.71%

JP3386450005

ENEOS HOLDINGS INC

EUR

138.000 €

0.32%

22.03%

JP3639650005

PAN PACIFIC INTERNAT

EUR

134.000 €

0.31%

3.88%

JP3811000003

FUJIKURA LTD

EUR

135.000 €

0.31%

4.65%

JP3420600003

SEKISUI HOUSE LTD

EUR

134.000 €

0.31%

24.29%

JP3173400007

OBIC CO LTD

EUR

128.000 €

0.29%

7.56%

JP3294460005

INPEX CORP

EUR

126.000 €

0.29%

7.35%

JP3218900003

CAPCOM CO LTD

EUR

121.000 €

0.28%

28.72%

JP3409000001

SUMITOMO REALTY & DE

EUR

122.000 €

0.28%

1.67%

JP3362700001

MITSUI OSK LINES LTD

EUR

117.000 €

0.27%

21.48%

JP3210200006

KAJIMA CORP

EUR

112.000 €

0.26%

24.44%

JP3228600007

KANSAI ELECTRIC POWE

EUR

114.000 €

0.26%

10.24%

JP3266400005

KUBOTA CORP

EUR

112.000 €

0.26%

17.65%

JP3573000001

TOKYO GAS CO LTD

EUR

112.000 €

0.26%

4.27%

JP3358000002

SHIMANO INC

EUR

112.000 €

0.26%

12.5%

JP3258000003

KIRIN HOLDINGS CO LT

EUR

111.000 €

0.25%

11.2%

JP3979200007

LASERTEC CORP

EUR

110.000 €

0.25%

14.58%

JP3539220008

T&D HOLDINGS INC

EUR

110.000 €

0.25%

1.79%

JP3933800009

LY CORP

EUR

107.000 €

0.24%

13.83%

JP3659000008

WEST JAPAN RAILWAY C

EUR

104.000 €

0.24%

8.33%

JP3814800003

SUBARU CORP

EUR

104.000 €

0.24%

20%

JP3183200009

JAPAN EXCHANGE GROUP

EUR

102.000 €

0.23%

26.09%

JP3190000004

OBAYASHI CORP

EUR

100.000 €

0.23%

6.54%

JP3180400008

OSAKA GAS CO LTD

EUR

95.000 €

0.22%

4.04%

JP3621000003

TORAY INDUSTRIES INC

EUR

97.000 €

0.22%

11.01%

JP3436120004

SBI HOLDINGS INC

EUR

97.000 €

0.22%

14.12%

JP3502200003

DAIWA SECURITIES GRO

EUR

97.000 €

0.22%

11.82%

JP3443600006

TAISEI CORP

EUR

92.000 €

0.21%

6.98%

JP3343200006

SANRIO CO LTD

EUR

88.000 €

0.2%

Nueva

JP3111200006

ASAHI KASEI CORP

EUR

89.000 €

0.2%

17.59%

JP3637300009

TREND MICRO INC/JAPA

EUR

89.000 €

0.2%

4.71%

JP3351100007

SYSMEX CORP

EUR

89.000 €

0.2%

22.61%

JP3951600000

UNICHARM CORP

EUR

82.000 €

0.19%

28.07%

JP3967200001

RAKUTEN GROUP INC

EUR

85.000 €

0.19%

16.67%

JP3497400006

DAIFUKU CO LTD

EUR

85.000 €

0.19%

1.19%

JP3526600006

CHUBU ELECTRIC POWER

EUR

81.000 €

0.19%

3.57%

JP3160400002

EISAI CO LTD

EUR

77.000 €

0.18%

10.47%

JP3165700000

NTT DATA GROUP CORP

EUR

79.000 €

0.18%

47.33%

JP3749400002

NIPPON PAINT HOLDING

EUR

78.000 €

0.18%

2.63%

JP3756100008

NITORI HOLDINGS CO L

EUR

79.000 €

0.18%

32.48%

JP3104890003

TIS INC

EUR

73.000 €

0.17%

17.74%

JP3897700005

MITSUBISHI CHEMICAL

EUR

73.000 €

0.17%

14.12%

JP3862400003

MAKITA CORP

EUR

75.000 €

0.17%

17.58%

JP3351600006

SHISEIDO CO LTD

EUR

73.000 €

0.17%

17.05%

JP3027670003

NIPPON BUILDING FUND

EUR

72.000 €

0.16%

2.7%

JP3102000001

AISIN CORP

EUR

69.000 €

0.16%

5.48%

JP3137200006

ISUZU MOTORS LTD

EUR

69.000 €

0.16%

27.37%

JP3305990008

CONCORDIA FINANCIAL

EUR

68.000 €

0.16%

5.56%

JP3942800008

YAMAHA MOTOR CO LTD

EUR

70.000 €

0.16%

31.37%

JP3758190007

NEXON CO LTD

EUR

68.000 €

0.16%

7.94%

JP3869010003

MATSUKIYOCOCOKARA &

EUR

70.000 €

0.16%

16.67%

JP3386030005

JFE HOLDINGS INC

EUR

68.000 €

0.16%

15%

JP3419400001

SEKISUI CHEMICAL CO

EUR

70.000 €

0.16%

13.58%

JP3494600004

SCREEN HOLDINGS CO L

EUR

68.000 €

0.16%

11.48%

JP3240400006

KIKKOMAN CORP

EUR

64.000 €

0.15%

31.91%

JP3598600009

TOHO CO LTD/TOKYO

EUR

67.000 €

0.15%

24.07%

JP3629000005

TOPPAN HOLDINGS INC

EUR

66.000 €

0.15%

16.46%

JP3711600001

NIPPON SANSO HOLDING

EUR

67.000 €

0.15%

11.67%

JP3486800000

DAITO TRUST CONSTRUC

EUR

65.000 €

0.15%

19.75%

JP3499800005

MITSUBISHI HC CAPITA

EUR

66.000 €

0.15%

8.33%

JP3955000009

YOKOGAWA ELECTRIC CO

EUR

62.000 €

0.14%

1.64%

JP3574200006

TOKYU CORP

EUR

61.000 €

0.14%

12.86%

JP3774200004

HANKYU HANSHIN HOLDI

EUR

63.000 €

0.14%

14.86%

JP3820000002

FUJI ELECTRIC CO LTD

EUR

63.000 €

0.14%

30%

JP3357200009

SHIMADZU CORP

EUR

60.000 €

0.14%

27.71%

JP3402600005

SUMITOMO METAL MININ

EUR

62.000 €

0.14%

11.43%

JP3429300001

ZENSHO HOLDINGS CO L

EUR

60.000 €

0.14%

11.76%

JP3435750009

M3 INC

EUR

62.000 €

0.14%

29.17%

JP3493800001

DAI NIPPON PRINTING

EUR

61.000 €

0.14%

10.29%

JP3112000009

AGC INC

EUR

58.000 €

0.13%

18.31%

JP3672400003

NISSAN MOTOR CO LTD

EUR

55.000 €

0.13%

34.52%

JP3223800008

KAWASAKI KISEN KAISH

EUR

51.000 €

0.12%

22.73%

JP3906000009

MINEBEA MITSUMI INC

EUR

54.000 €

0.12%

26.03%

JP3918000005

MEIJI HOLDINGS CO LT

EUR

54.000 €

0.12%

8.47%

JP3973400009

RICOH CO LTD

EUR

52.000 €

0.12%

30.67%

JP3783420007

HIKARI TSUSHIN INC

EUR

53.000 €

0.12%

10.42%

JP3511800009

CHIBA BANK LTD/THE

EUR

53.000 €

0.12%

3.64%

JP3142500002

IDEMITSU KOSAN CO LT

EUR

50.000 €

0.11%

32.43%

JP3188200004

OTSUKA CORP

EUR

47.000 €

0.11%

27.69%

JP3197800000

OMRON CORP

EUR

48.000 €

0.11%

35.14%

JP3291200008

KOBE BUSSAN CO LTD

EUR

48.000 €

0.11%

17.07%

JP3922950005

MONOTARO CO LTD

EUR

50.000 €

0.11%

5.66%

JP3931600005

YAKULT HONSHA CO LTD

EUR

49.000 €

0.11%

18.33%

JP3689500001

ORACLE CORP JAPAN

EUR

47.000 €

0.11%

2.17%

JP3360800001

HULIC CO LTD

EUR

47.000 €

0.11%

6%

JP3400400002

SCSK CORP

EUR

48.000 €

0.11%

17.07%

JP3336560002

SUNTORY BEVERAGE & F

EUR

45.000 €

0.1%

18.18%

JP3233250004

JAPAN POST INSURANCE

EUR

44.000 €

0.1%

0%

JP3675600005

NISSIN FOODS HOLDING

EUR

42.000 €

0.1%

30%

JP3399310006

ZOZO INC

EUR

45.000 €

0.1%

13.46%

JP3551520004

DENTSU GROUP INC

EUR

45.000 €

0.1%

25%

JP3197600004

ONO PHARMACEUTICAL C

EUR

41.000 €

0.09%

14.58%

JP3256000005

KYOWA KIRIN CO LTD

EUR

41.000 €

0.09%

8.89%

JP3845770001

HOSHIZAKI CORP

EUR

38.000 €

0.09%

28.3%

JP3162770006

SG HOLDINGS CO LTD

EUR

36.000 €

0.08%

5.26%

JP3583900000

TOKYO METRO CO LTD

EUR

34.000 €

0.08%

Nueva

JP3705200008

JAPAN AIRLINES CO LT

EUR

30.000 €

0.07%

7.14%

JP3429800000

ANA HOLDINGS INC

EUR

32.000 €

0.07%

11.11%

JP3027680002

JAPAN REAL ESTATE IN

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3293330001

KOKUSAI ELECTRIC COR

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3932000007

YASKAWA ELECTRIC COR

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3585800000

TOKYO ELECTRIC POWER

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3596200000

TOTO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3750500005

MCDONALD'S HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3787000003

HITACHI CONSTRUCTION

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3830000000

BROTHER INDUSTRIES L

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3888300005

MITSUI CHEMICALS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3351500008

SHIZUOKA FINANCIAL G

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3414750004

SEIKO EPSON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000128V6

KINGDOM OF SPAIN

1%

2025-07-01

EUR

832.000 €

1.9%

Nueva

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

1000

1.998.000 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.972.400

Nº de Partícipes

3.341

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

600 EUR

Patrimonio

43.752.000 €

Politica de inversiónFondo índice de renta variable japonesa con cobertura euro que replica el MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index. Invierte principalmente de forma física en acciones del índice y complementa con renta fija OCDE de calidad. Sin exposición a riesgo divisa.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Industria

    22.92%

  • Tecnología

    17.20%

  • Servicios financieros

    16.05%

  • Consumo cíclico

    13.79%

  • Comunicaciones

    10.58%

  • Salud

    7.17%

  • Consumo defensivo

    4.99%

  • Materias Primas

    3.28%

  • Inmobiliarío

    2.31%

  • Servicios públicos

    0.96%

  • Energía

    0.75%

Regiones

  • Japón

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    39.78%

  • Large Cap - Growth

    29.17%

  • Large Cap - Value

    27.08%

  • Medium Cap - Blend

    2.21%

  • Medium Cap - Growth

    1.06%

  • Medium Cap - Value

    0.62%

  • No Clasificado

    0.08%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.51

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.28

2025-Q1

0.28

2024-Q4

0.29

2024-Q3

0.31

Anual

Total
2024

1.20

2023

1.22

2022

1.23

2020

1.34