BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

52.819.205.000 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

3.508.937.602

Nº DE PARTÍCIPES Totales

1.626.082

Top Holding
1	NVIDIA CORP	238.015.000 €
2	APPLE INC	228.054.000 €
3	MICROSOFT CORP	203.305.000 €
4	AMAZON.COM INC	127.087.000 €
5	META PLATFORMS INC CLASS A	124.111.000 €
6	ALPHABET INC CLASS C	121.208.000 €
7	ALPHABET INC CLASS A	102.595.000 €
8	SAP SE	91.565.000 €
9	SANOFI SA	81.109.000 €
10	TOTALENERGIES SE	80.076.000 €
11	AXA SA	68.219.000 €
12	ALLIANZ SE	68.062.000 €
13	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	66.503.000 €
14	ASML HOLDING NV	65.052.000 €
15	NOVARTIS AG REGISTERED SHARES	62.188.000 €
16	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	61.908.000 €
17	BROADCOM INC	56.064.000 €
18	ROCHE HOLDING AG	55.958.000 €
19	IBERDROLA SA	55.236.000 €
20	BANCO SANTANDER SA	49.151.000 €

Top Entradas
1	ROCHE HOLDING AG	46.145.000 €
2	PERNOD RICARD SA	30.292.000 €
3	BARRATT REDROW PLC	20.365.000 €
4	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18.765.000 €
5	PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A	17.690.000 €
6	FRESENIUS SE & CO KGAA	15.060.000 €
7	EQUINOR ASA	14.946.000 €
8	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14.908.000 €
9	ASTRAZENECA PLC	14.706.000 €
10	LAM RESEARCH CORP	14.684.000 €
11	MICHELIN	13.817.000 €
12	SMURFIT WESTROCK PLC	12.813.000 €
13	PAYPAL HOLDINGS INC	11.302.000 €
14	INCHCAPE PLC	11.159.000 €
15	COSTCO WHOLESALE CORP	10.086.000 €
16	ARISTA NETWORKS INC	10.017.000 €
17	NATIONAL GRID PLC	10.008.000 €
18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	9.422.000 €
19	GENERAL MOTORS	9.032.000 €
20	JPMORGAN CHASE & CO	8.929.000 €

Top Salidas
1	ANDRITZ AG	0 €
2	VOESTALPINE AG	0 €
3	SOUTH32 LTD	0 €
4	SOFINA SA	0 €
5	ELIA GROUP SA/NV	0 €
6	D'IETEREN GROUP	0 €
7	UMICORE SA ORDINARY SHARES	0 €
8	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP ORDINARY SHARES - CLASS A (SUBORDINATE SHARE)	0 €
9	NOVARTIS AG REGISTERED SHARES	0 €
10	THE SWATCH GROUP AG	0 €
11	NESTLÉ SA	0 €
12	TE CONNECTIVITY LTD	0 €
13	BUNGE GLOBAL SA	0 €
14	ATALAYA MINING PLC	0 €
15	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0 €
16	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PRF PERPETUAL EUR 1	0 €
17	COVESTRO AG	0 €
18	MERCK KGAA	0 €
19	RHEINMETALL AG	0 €
20	VOLKSWAGEN AG	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0110098037	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	IIC que Replica un Índice	5	128.129.000 €	3.999	15,59 €	6.84%	1,19 %
F	ES0114525001	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	133.066.000 €	187	18,35 €	6.69%	0,14 %
F	ES0114573001	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	158.184.000 €	169	14,91 €	6.37%	0,14 %
F	ES0110182039	BBVA BOLSA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	101.276.000 €	3.713	33,96 €	6.29%	1,19 %
F	ES0110101039	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	113.511.000 €	6.371	12,52 €	5.68%	2,36 %
F	ES0110101005	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	427.584.000 €	27.734	13,19 €	5.66%	0,28 %
F	ES0114564000	BINDEX EUROPA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	294.355.000 €	20.069	17,19 €	5.46%	0,11 %
F	ES0138861036	BBVA BOLSA, FI	Renta Variable Euro	4	84.125.000 €	6.859	27,82 €	5.1%	2,41 %
F	ES0142451030	BBVA BOLSA PLUS, FI	Renta Variable Euro	4	13.048.000 €	308	1701,22 €	4.92%	1,58 %
F	ES0125459000	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	75.939.000 €	24	33,70 €	4.19%	0,60 %
F	ES0134599036	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	Renta Variable Internacional	4	133.381.000 €	6.442	24,90 €	4.16%	2,37 %
F	ES0125459034	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	683.469.000 €	29.111	31,95 €	4.14%	1,67 %
F	ES0114277033	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	Renta Variable Internacional	5	16.964.000 €	2.377	235,26 €	3.96%	1,92 %
F	ES0114371000	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	19.738.000 €	89	125,26 €	3.9%	0,84 %
F	ES0110122001	BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	419.629.000 €	28.407	49,34 €	3.84%	0,51 %
F	ES0114371034	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	320.566.000 €	18.280	113,36 €	3.8%	2,44 %
F	ES0110122035	BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	261.907.000 €	7.703	43,10 €	3.69%	2,37 %
F	ES0113536009	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	243.570.000 €	8.257	20,44 €	3.35%	1,72 %
F	ES0172243000	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	24.994.000 €	2.628	7,78 €	3.1%	1,92 %
F	ES0125269003	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	Renta Variable Internacional	4	94.290.000 €	3.333	12,01 €	3.02%	1,73 %
F	ES0114430004	BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	39.673.000 €	420	11,84 €	3.01%	0,30 %
F	ES0119178004	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	Renta Variable Internacional	4	567.544.000 €	14.265	14,06 €	2.98%	1,73 %
F	ES0133372005	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	Global	4	75.774.000 €	3.449	12,53 €	2.95%	1,15 %
F	ES0133411001	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	Global	4	1.640.483.000 €	62.886	17,55 €	2.7%	1,05 %
F	ES0113925038	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	183.118.000 €	7.275	34,10 €	2.41%	1,18 %
F	ES0118855008	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	310.365.000 €	13.579	11,22 €	2.08%	1,13 %
F	ES0114565007	BINDEX USA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	833.887.000 €	29.602	26,25 €	2.06%	0,06 %
F	ES0119176008	BBVA BONOS 2024, FI	Renta Fija Euro	2	-	-	12,35 €	2.06%	-
F	ES0159159005	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	Global	3	94.966.000 €	263	12,14 €	2.02%	1,03 %
F	ES0145810000	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	88.934.000 €	250	22,17 €	1.92%	0,21 %
F	ES0113996039	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	Global	3	76.293.000 €	4.311	9,73 €	1.78%	2,41 %
F	ES0110119031	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	Renta Variable Internacional	4	2.037.753.000 €	81.277	15,48 €	1.72%	2,01 %
F	ES0141754038	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	Renta Variable Internacional	4	99.461.000 €	5.068	11,04 €	1.71%	2,89 %
F	ES0118859000	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	Global	3	242.876.000 €	280	11,72 €	1.48%	0,91 %
F	ES0119179002	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	828.589.000 €	20.526	11,67 €	1.47%	1,53 %
F	ES0113941001	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	Global	4	2.296.000 €	270	11,26 €	1.45%	0,42 %
F	ES0147711008	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	1.442.000 €	23	48,93 €	1.34%	0,77 %
F	ES0118857004	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	30.001.000 €	108	12,41 €	1.27%	1,11 %
F	ES0157663008	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	Global	3	1.085.996.000 €	40.131	16,14 €	1.26%	2,10 %
F	ES0172262000	QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	Global	3	10.384.000 €	730	12,41 €	1.22%	1,97 %
F	ES0113993036	BBVA GESTION MODERADA, FI	Global	3	226.597.000 €	8.202	7,22 €	1.08%	1,54 %
F	ES0113831004	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	Global	2	167.630.000 €	234	10,92 €	0.98%	0,65 %
F	ES0159158007	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	26.149.000 €	2.714	11,17 €	0.89%	1,54 %
F	ES0162081030	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	36.836.000 €	2.873	3,17 €	0.86%	1,63 %
F	ES0172242002	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	Global	3	8.587.751.000 €	241.120	14,31 €	0.76%	1,59 %
F	ES0113736005	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	Global	3	14.420.000 €	895	10,18 €	0.72%	1,56 %
F	ES0114122031	QUALITY GLOBAL, FI	Global	3	8.660.000 €	561	616,86 €	0.72%	1,81 %
F	ES0118858002	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	115.949.000 €	7.931	10,68 €	0.62%	1,37 %
F	ES0179398005	BBVA DESTINO AHORRO, FI	Global	2	145.945.000 €	13.911	10,11 €	0.61%	1,11 %
F	ES0113278008	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	185.704.000 €	4.284	11,43 €	0.56%	0,81 %
F	ES0164956007	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	16.730.000 €	1.570	11,13 €	0.51%	1,83 %
F	ES0110178037	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	Global	2	311.161.000 €	14.062	10,87 €	0.5%	1,63 %
F	ES0114279005	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	11.435.000 €	130	1008,79 €	0.5%	0,56 %
F	ES0133337008	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	Global	3	1.898.012.000 €	62.886	10,02 €	0.49%	0,91 %
F	ES0133331001	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	Global	3	84.027.000 €	3.449	10,54 €	0.48%	0,92 %
F	ES0114279039	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	1.596.214.000 €	55.901	964,23 €	0.43%	1,41 %
F	ES0172273007	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	Global	2	5.459.130.000 €	172.576	11,30 €	0.37%	1,26 %
F	ES0113857033	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	Retorno Absoluto	2	22.604.000 €	712	11,45 €	0.29%	0,47 %
F	ES0164954002	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	Global	2	18.879.000 €	949	9,58 €	0.25%	1,28 %
F	ES0113203030	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	Retorno Absoluto	2	15.913.000 €	831	188,41 €	0.22%	0,73 %
F	ES0179399003	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	1	44.936.000 €	366	10,64 €	0.19%	0,36 %
F	ES0113939005	BBVA AHORRO CARTERA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.163.822.000 €	34.611	10,61 €	0.18%	0,11 %
F	ES0114129036	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	Renta Fija Euro	1	2.419.173.000 €	7.584	8,13 €	0.18%	0,15 %
F	ES0125939001	BBVA BONOS 2025,FI	Renta Fija Euro	3	896.219.000 €	26.439	10,16 €	0.18%	0,40 %
F	ES0179396017	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	955.532.000 €	29.054	10,49 €	0.16%	0,25 %
F	ES0113068003	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	193.349.000 €	5.546	10,01 €	0.15%	1,25 %
F	ES0113507000	BBVA BONOS 2025 III, FI	Renta Fija Euro	2	1.311.680.000 €	32.720	10,41 €	0.15%	0,70 %
F	ES0117091035	BBVA CREDITO EUROPA, FI	Renta Fija Euro	2	708.089.000 €	25.291	137,96 €	0.14%	0,17 %
F	ES0110131036	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	5.103.578.000 €	129.831	924,78 €	0.13%	0,75 %
F	ES0113200036	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.330.790.000 €	28.300	1485,34 €	0.13%	0,65 %
F	ES0179396009	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	2	472.407.000 €	15.286	10,13 €	0.11%	0,90 %
F	ES0123747000	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	37.773.000 €	215	10,56 €	0.09%	0,14 %
F	ES0133326001	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	Global	2	50.792.000 €	3.449	10,65 €	0.09%	0,56 %
F	ES0133371007	ESTRATEGIA CAPITAL FI	Global	2	1.148.479.000 €	62.880	10,33 €	0.09%	0,55 %
F	ES0123747018	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE P	Renta Fija Euro	3	189.472.000 €	1.355	10,53 €	0.07%	0,36 %
F	ES0176232033	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	Renta Fija Euro	2	166.110.000 €	2.876	15,91 €	0.06%	0,81 %
F	ES0110174036	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	Renta Fija Internacional	3	161.711.000 €	6.995	15,08 €	0.04%	1,11 %
F	ES0135707000	BBVA BONOS 2025 II, FI	Renta Fija Euro	3	1.146.958.000 €	31.149	10,61 €	0.04%	0,60 %
F	ES0172243018	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	-	-	-	-	0,00 %
F	ES0114239033	BBVA BONOS CORE BP, FI	Renta Fija Euro	2	10.087.000 €	188	10,92 €	-0.01%	0,23 %
F	ES0114205034	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	440.218.000 €	9.102	13,17 €	-0.02%	1,00 %
F	ES0113506002	BBVA BONOS 2026, FI	Renta Fija Euro	3	1.741.403.000 €	45.843	10,41 €	-0.03%	0,60 %
F	ES0113752002	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	Renta Fija Euro	2	52.619.000 €	585	10,79 €	-0.04%	0,57 %
F	ES0115285035	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Fija Euro	2	99.543.000 €	2.930	7,18 €	-0.22%	0,95 %
F	ES0110116037	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	Renta Variable Internacional	4	27.700.000 €	2.931	14,38 €	-0.27%	2,27 %
F	ES0135708008	BBVA BONOS 2027 II, FI	Renta Fija Euro	3	428.972.000 €	10.194	10,53 €	-0.27%	0,60 %
F	ES0123746002	BBVA BONOS 2027, FI	Renta Fija Euro	3	256.397.000 €	9.256	10,43 €	-0.3%	0,60 %
F	ES0110088038	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	48.075.000 €	3.573	10,66 €	-0.31%	1,20 %
F	ES0113465001	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	32.855.000 €	984	12,14 €	-0.34%	0,84 %
F	ES0114341037	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Internacional	3	47.769.000 €	2.447	89,57 €	-0.35%	1,11 %
F	ES0114487004	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	927.684.000 €	29.864	1935,96 €	-0.38%	0,29 %
F	ES0114487038	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	122.715.000 €	2.934	1867,66 €	-0.42%	0,83 %
F	ES0135709014	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	7.520.000 €	57	10,35 €	-0.44%	0,24 %
F	ES0135709006	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	88.874.000 €	1.777	10,30 €	-0.48%	0,71 %
F	ES0108929037	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	Renta Variable Internacional	4	38.598.000 €	2.906	30,07 €	-1.36%	2,34 %