F | ES0110098037 | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 128.129.000 € | 3.999 | 15,59 € | | 1,19 % |
F | ES0114525001 | BINDEX EURO ESG INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 133.066.000 € | 187 | 18,35 € | | 0,14 % |
F | ES0114573001 | BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 158.184.000 € | 169 | 14,91 € | | 0,14 % |
F | ES0110182039 | BBVA BOLSA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 101.276.000 € | 3.713 | 33,96 € | | 1,19 % |
F | ES0110101039 | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 113.511.000 € | 6.371 | 12,52 € | | 2,36 % |
F | ES0110101005 | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 427.584.000 € | 27.734 | 13,19 € | | 0,28 % |
F | ES0114564000 | BINDEX EUROPA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 294.355.000 € | 20.069 | 17,19 € | | 0,11 % |
F | ES0138861036 | BBVA BOLSA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 84.125.000 € | 6.859 | 27,82 € | | 2,41 % |
F | ES0142451030 | BBVA BOLSA PLUS, FI | Renta Variable Euro | 4 | 13.048.000 € | 308 | 1701,22 € | | 1,58 % |
F | ES0125459000 | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 75.939.000 € | 24 | 33,70 € | | 0,60 % |
F | ES0134599036 | BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 133.381.000 € | 6.442 | 24,90 € | | 2,37 % |
F | ES0125459034 | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 683.469.000 € | 29.111 | 31,95 € | | 1,67 % |
F | ES0114277033 | BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 16.964.000 € | 2.377 | 235,26 € | | 1,92 % |
F | ES0114371000 | BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 19.738.000 € | 89 | 125,26 € | | 0,84 % |
F | ES0110122001 | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 419.629.000 € | 28.407 | 49,34 € | | 0,51 % |
F | ES0114371034 | BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 320.566.000 € | 18.280 | 113,36 € | | 2,44 % |
F | ES0110122035 | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 261.907.000 € | 7.703 | 43,10 € | | 2,37 % |
F | ES0113536009 | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 243.570.000 € | 8.257 | 20,44 € | | 1,72 % |
F | ES0172243000 | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 24.994.000 € | 2.628 | 7,78 € | | 1,92 % |
F | ES0125269003 | BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 94.290.000 € | 3.333 | 12,01 € | | 1,73 % |
F | ES0114430004 | BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 39.673.000 € | 420 | 11,84 € | | 0,30 % |
F | ES0119178004 | BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 567.544.000 € | 14.265 | 14,06 € | | 1,73 % |
F | ES0133372005 | ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI | Global | 4 | 75.774.000 € | 3.449 | 12,53 € | | 1,15 % |
F | ES0133411001 | ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | Global | 4 | 1.640.483.000 € | 62.886 | 17,55 € | | 1,05 % |
F | ES0113925038 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 183.118.000 € | 7.275 | 34,10 € | | 1,18 % |
F | ES0118855008 | BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 310.365.000 € | 13.579 | 11,22 € | | 1,13 % |
F | ES0114565007 | BINDEX USA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 833.887.000 € | 29.602 | 26,25 € | | 0,06 % |
F | ES0119176008 | BBVA BONOS 2024, FI | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 12,35 € | | - |
F | ES0159159005 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | Global | 3 | 94.966.000 € | 263 | 12,14 € | | 1,03 % |
F | ES0145810000 | BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 88.934.000 € | 250 | 22,17 € | | 0,21 % |
F | ES0113996039 | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | Global | 3 | 76.293.000 € | 4.311 | 9,73 € | | 2,41 % |
F | ES0110119031 | QUALITY MEJORES IDEAS, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 2.037.753.000 € | 81.277 | 15,48 € | | 2,01 % |
F | ES0141754038 | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | Renta Variable Internacional | 4 | 99.461.000 € | 5.068 | 11,04 € | | 2,89 % |
F | ES0118859000 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | Global | 3 | 242.876.000 € | 280 | 11,72 € | | 0,91 % |
F | ES0119179002 | BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 828.589.000 € | 20.526 | 11,67 € | | 1,53 % |
F | ES0113941001 | BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI | Global | 4 | 2.296.000 € | 270 | 11,26 € | | 0,42 % |
F | ES0147711008 | BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 1.442.000 € | 23 | 48,93 € | | 0,77 % |
F | ES0118857004 | BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 30.001.000 € | 108 | 12,41 € | | 1,11 % |
F | ES0157663008 | QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | Global | 3 | 1.085.996.000 € | 40.131 | 16,14 € | | 2,10 % |
F | ES0172262000 | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | Global | 3 | 10.384.000 € | 730 | 12,41 € | | 1,97 % |
F | ES0113993036 | BBVA GESTION MODERADA, FI | Global | 3 | 226.597.000 € | 8.202 | 7,22 € | | 1,54 % |
F | ES0113831004 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | Global | 2 | 167.630.000 € | 234 | 10,92 € | | 0,65 % |
F | ES0159158007 | BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 26.149.000 € | 2.714 | 11,17 € | | 1,54 % |
F | ES0162081030 | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 36.836.000 € | 2.873 | 3,17 € | | 1,63 % |
F | ES0172242002 | QUALITY INVERSION MODERADA, FI | Global | 3 | 8.587.751.000 € | 241.120 | 14,31 € | | 1,59 % |
F | ES0113736005 | BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | Global | 3 | 14.420.000 € | 895 | 10,18 € | | 1,56 % |
F | ES0114122031 | QUALITY GLOBAL, FI | Global | 3 | 8.660.000 € | 561 | 616,86 € | | 1,81 % |
F | ES0118858002 | BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 115.949.000 € | 7.931 | 10,68 € | | 1,37 % |
F | ES0179398005 | BBVA DESTINO AHORRO, FI | Global | 2 | 145.945.000 € | 13.911 | 10,11 € | | 1,11 % |
F | ES0113278008 | BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 185.704.000 € | 4.284 | 11,43 € | | 0,81 % |
F | ES0164956007 | BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 16.730.000 € | 1.570 | 11,13 € | | 1,83 % |
F | ES0110178037 | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | Global | 2 | 311.161.000 € | 14.062 | 10,87 € | | 1,63 % |
F | ES0114279005 | BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 11.435.000 € | 130 | 1008,79 € | | 0,56 % |
F | ES0133337008 | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | Global | 3 | 1.898.012.000 € | 62.886 | 10,02 € | | 0,91 % |
F | ES0133331001 | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI | Global | 3 | 84.027.000 € | 3.449 | 10,54 € | | 0,92 % |
F | ES0114279039 | BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.596.214.000 € | 55.901 | 964,23 € | | 1,41 % |
F | ES0172273007 | QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | Global | 2 | 5.459.130.000 € | 172.576 | 11,30 € | | 1,26 % |
F | ES0113857033 | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 22.604.000 € | 712 | 11,45 € | | 0,47 % |
F | ES0164954002 | BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | Global | 2 | 18.879.000 € | 949 | 9,58 € | | 1,28 % |
F | ES0113203030 | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | Retorno Absoluto | 2 | 15.913.000 € | 831 | 188,41 € | | 0,73 % |
F | ES0179399003 | BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 1 | 44.936.000 € | 366 | 10,64 € | | 0,36 % |
F | ES0113939005 | BBVA AHORRO CARTERA, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.163.822.000 € | 34.611 | 10,61 € | | 0,11 % |
F | ES0114129036 | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | Renta Fija Euro | 1 | 2.419.173.000 € | 7.584 | 8,13 € | | 0,15 % |
F | ES0125939001 | BBVA BONOS 2025,FI | Renta Fija Euro | 3 | 896.219.000 € | 26.439 | 10,16 € | | 0,40 % |
F | ES0179396017 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 955.532.000 € | 29.054 | 10,49 € | | 0,25 % |
F | ES0113068003 | BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 193.349.000 € | 5.546 | 10,01 € | | 1,25 % |
F | ES0113507000 | BBVA BONOS 2025 III, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.311.680.000 € | 32.720 | 10,41 € | | 0,70 % |
F | ES0117091035 | BBVA CREDITO EUROPA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 708.089.000 € | 25.291 | 137,96 € | | 0,17 % |
F | ES0110131036 | BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 5.103.578.000 € | 129.831 | 924,78 € | | 0,75 % |
F | ES0113200036 | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.330.790.000 € | 28.300 | 1485,34 € | | 0,65 % |
F | ES0179396009 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 2 | 472.407.000 € | 15.286 | 10,13 € | | 0,90 % |
F | ES0123747000 | BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 37.773.000 € | 215 | 10,56 € | | 0,14 % |
F | ES0133326001 | ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI | Global | 2 | 50.792.000 € | 3.449 | 10,65 € | | 0,56 % |
F | ES0133371007 | ESTRATEGIA CAPITAL FI | Global | 2 | 1.148.479.000 € | 62.880 | 10,33 € | | 0,55 % |
F | ES0123747018 | BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE P | Renta Fija Euro | 3 | 189.472.000 € | 1.355 | 10,53 € | | 0,36 % |
F | ES0176232033 | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | Renta Fija Euro | 2 | 166.110.000 € | 2.876 | 15,91 € | | 0,81 % |
F | ES0110174036 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 161.711.000 € | 6.995 | 15,08 € | | 1,11 % |
F | ES0135707000 | BBVA BONOS 2025 II, FI | Renta Fija Euro | 3 | 1.146.958.000 € | 31.149 | 10,61 € | | 0,60 % |
F | ES0172243018 | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0114239033 | BBVA BONOS CORE BP, FI | Renta Fija Euro | 2 | 10.087.000 € | 188 | 10,92 € | | 0,23 % |
F | ES0114205034 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 440.218.000 € | 9.102 | 13,17 € | | 1,00 % |
F | ES0113506002 | BBVA BONOS 2026, FI | Renta Fija Euro | 3 | 1.741.403.000 € | 45.843 | 10,41 € | | 0,60 % |
F | ES0113752002 | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | Renta Fija Euro | 2 | 52.619.000 € | 585 | 10,79 € | | 0,57 % |
F | ES0115285035 | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | Renta Fija Euro | 2 | 99.543.000 € | 2.930 | 7,18 € | | 0,95 % |
F | ES0110116037 | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 27.700.000 € | 2.931 | 14,38 € | | 2,27 % |
F | ES0135708008 | BBVA BONOS 2027 II, FI | Renta Fija Euro | 3 | 428.972.000 € | 10.194 | 10,53 € | | 0,60 % |
F | ES0123746002 | BBVA BONOS 2027, FI | Renta Fija Euro | 3 | 256.397.000 € | 9.256 | 10,43 € | | 0,60 % |
F | ES0110088038 | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 48.075.000 € | 3.573 | 10,66 € | | 1,20 % |
F | ES0113465001 | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 32.855.000 € | 984 | 12,14 € | | 0,84 % |
F | ES0114341037 | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 47.769.000 € | 2.447 | 89,57 € | | 1,11 % |
F | ES0114487004 | BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 927.684.000 € | 29.864 | 1935,96 € | | 0,29 % |
F | ES0114487038 | BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 122.715.000 € | 2.934 | 1867,66 € | | 0,83 % |
F | ES0135709014 | BBVA BONOS 2029, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 7.520.000 € | 57 | 10,35 € | | 0,24 % |
F | ES0135709006 | BBVA BONOS 2029, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 88.874.000 € | 1.777 | 10,30 € | | 0,71 % |
F | ES0108929037 | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 38.598.000 € | 2.906 | 30,07 € | | 2,34 % |