MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
52.819.205.000 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
3.508.937.602
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.626.082
Top Holding
1
NVIDIA CORP

238.015.000 €

2
APPLE INC

228.054.000 €

3
MICROSOFT CORP

203.305.000 €

4
AMAZON.COM INC

127.087.000 €

5
META PLATFORMS INC CLASS A

124.111.000 €

6
ALPHABET INC CLASS C

121.208.000 €

7
ALPHABET INC CLASS A

102.595.000 €

8
SAP SE

91.565.000 €

9
SANOFI SA

81.109.000 €

10
TOTALENERGIES SE

80.076.000 €

11
AXA SA

68.219.000 €

12
ALLIANZ SE

68.062.000 €

13
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

66.503.000 €

14
ASML HOLDING NV

65.052.000 €

15
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES

62.188.000 €

16
RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES

61.908.000 €

17
BROADCOM INC

56.064.000 €

18
ROCHE HOLDING AG

55.958.000 €

19
IBERDROLA SA

55.236.000 €

20
BANCO SANTANDER SA

49.151.000 €

Top Entradas
1
ROCHE HOLDING AG

46.145.000 €

2
PERNOD RICARD SA

30.292.000 €

3
BARRATT REDROW PLC

20.365.000 €

4
RECKITT BENCKISER GROUP PLC

18.765.000 €

5
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A

17.690.000 €

6
FRESENIUS SE & CO KGAA

15.060.000 €

7
EQUINOR ASA

14.946.000 €

8
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

14.908.000 €

9
ASTRAZENECA PLC

14.706.000 €

10
LAM RESEARCH CORP

14.684.000 €

11
MICHELIN

13.817.000 €

12
SMURFIT WESTROCK PLC

12.813.000 €

13
PAYPAL HOLDINGS INC

11.302.000 €

14
INCHCAPE PLC

11.159.000 €

15
COSTCO WHOLESALE CORP

10.086.000 €

16
ARISTA NETWORKS INC

10.017.000 €

17
NATIONAL GRID PLC

10.008.000 €

18
SPOTIFY TECHNOLOGY SA

9.422.000 €

19
GENERAL MOTORS

9.032.000 €

20
JPMORGAN CHASE & CO

8.929.000 €

Top Salidas
1
ANDRITZ AG

0 €

2
VOESTALPINE AG

0 €

3
SOUTH32 LTD

0 €

4
SOFINA SA

0 €

5
ELIA GROUP SA/NV

0 €

6
D'IETEREN GROUP

0 €

7
UMICORE SA ORDINARY SHARES

0 €

8
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP ORDINARY SHARES - CLASS A (SUBORDINATE SHARE)

0 €

9
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES

0 €

10
THE SWATCH GROUP AG

0 €

11
NESTLÉ SA

0 €

12
TE CONNECTIVITY LTD

0 €

13
BUNGE GLOBAL SA

0 €

14
ATALAYA MINING PLC

0 €

15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

0 €

16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG PRF PERPETUAL EUR 1

0 €

17
COVESTRO AG

0 €

18
MERCK KGAA

0 €

19
RHEINMETALL AG

0 €

20
VOLKSWAGEN AG

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0110098037
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI

IIC que Replica un Índice

5

128.129.000 €

3.999

15,59 €

6.84%

1,19 %

F
ES0114525001
BINDEX EURO ESG INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

133.066.000 €

187

18,35 €

6.69%

0,14 %

F
ES0114573001
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

158.184.000 €

169

14,91 €

6.37%

0,14 %

F
ES0110182039
BBVA BOLSA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

101.276.000 €

3.713

33,96 €

6.29%

1,19 %

F
ES0110101039
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

113.511.000 €

6.371

12,52 €

5.68%

2,36 %

F
ES0110101005
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

427.584.000 €

27.734

13,19 €

5.66%

0,28 %

F
ES0114564000
BINDEX EUROPA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

4

294.355.000 €

20.069

17,19 €

5.46%

0,11 %

F
ES0138861036
BBVA BOLSA, FI

Renta Variable Euro

4

84.125.000 €

6.859

27,82 €

5.1%

2,41 %

F
ES0142451030
BBVA BOLSA PLUS, FI

Renta Variable Euro

4

13.048.000 €

308

1701,22 €

4.92%

1,58 %

F
ES0125459000
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

75.939.000 €

24

33,70 €

4.19%

0,60 %

F
ES0134599036
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI

Renta Variable Internacional

4

133.381.000 €

6.442

24,90 €

4.16%

2,37 %

F
ES0125459034
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

683.469.000 €

29.111

31,95 €

4.14%

1,67 %

F
ES0114277033
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI

Renta Variable Internacional

5

16.964.000 €

2.377

235,26 €

3.96%

1,92 %

F
ES0114371000
BBVA BOLSA EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

19.738.000 €

89

125,26 €

3.9%

0,84 %

F
ES0110122001
BBVA USA DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

419.629.000 €

28.407

49,34 €

3.84%

0,51 %

F
ES0114371034
BBVA BOLSA EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

320.566.000 €

18.280

113,36 €

3.8%

2,44 %

F
ES0110122035
BBVA USA DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

261.907.000 €

7.703

43,10 €

3.69%

2,37 %

F
ES0113536009
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

243.570.000 €

8.257

20,44 €

3.35%

1,72 %

F
ES0172243000
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

24.994.000 €

2.628

7,78 €

3.1%

1,92 %

F
ES0125269003
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

Renta Variable Internacional

4

94.290.000 €

3.333

12,01 €

3.02%

1,73 %

F
ES0114430004
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

4

39.673.000 €

420

11,84 €

3.01%

0,30 %

F
ES0119178004
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Renta Variable Internacional

4

567.544.000 €

14.265

14,06 €

2.98%

1,73 %

F
ES0133372005
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI

Global

4

75.774.000 €

3.449

12,53 €

2.95%

1,15 %

F
ES0133411001
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI

Global

4

1.640.483.000 €

62.886

17,55 €

2.7%

1,05 %

F
ES0113925038
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

5

183.118.000 €

7.275

34,10 €

2.41%

1,18 %

F
ES0118855008
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

310.365.000 €

13.579

11,22 €

2.08%

1,13 %

F
ES0114565007
BINDEX USA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

833.887.000 €

29.602

26,25 €

2.06%

0,06 %

F
ES0119176008
BBVA BONOS 2024, FI

Renta Fija Euro

2

-

-

12,35 €

2.06%

-

F
ES0159159005
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI

Global

3

94.966.000 €

263

12,14 €

2.02%

1,03 %

F
ES0145810000
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

5

88.934.000 €

250

22,17 €

1.92%

0,21 %

F
ES0113996039
BBVA GESTION DECIDIDA, FI

Global

3

76.293.000 €

4.311

9,73 €

1.78%

2,41 %

F
ES0110119031
QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Renta Variable Internacional

4

2.037.753.000 €

81.277

15,48 €

1.72%

2,01 %

F
ES0141754038
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI

Renta Variable Internacional

4

99.461.000 €

5.068

11,04 €

1.71%

2,89 %

F
ES0118859000
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

Global

3

242.876.000 €

280

11,72 €

1.48%

0,91 %

F
ES0119179002
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

828.589.000 €

20.526

11,67 €

1.47%

1,53 %

F
ES0113941001
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI

Global

4

2.296.000 €

270

11,26 €

1.45%

0,42 %

F
ES0147711008
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

1.442.000 €

23

48,93 €

1.34%

0,77 %

F
ES0118857004
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

30.001.000 €

108

12,41 €

1.27%

1,11 %

F
ES0157663008
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

Global

3

1.085.996.000 €

40.131

16,14 €

1.26%

2,10 %

F
ES0172262000
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Global

3

10.384.000 €

730

12,41 €

1.22%

1,97 %

F
ES0113993036
BBVA GESTION MODERADA, FI

Global

3

226.597.000 €

8.202

7,22 €

1.08%

1,54 %

F
ES0113831004
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

Global

2

167.630.000 €

234

10,92 €

0.98%

0,65 %

F
ES0159158007
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

26.149.000 €

2.714

11,17 €

0.89%

1,54 %

F
ES0162081030
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

36.836.000 €

2.873

3,17 €

0.86%

1,63 %

F
ES0172242002
QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Global

3

8.587.751.000 €

241.120

14,31 €

0.76%

1,59 %

F
ES0113736005
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI

Global

3

14.420.000 €

895

10,18 €

0.72%

1,56 %

F
ES0114122031
QUALITY GLOBAL, FI

Global

3

8.660.000 €

561

616,86 €

0.72%

1,81 %

F
ES0118858002
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

115.949.000 €

7.931

10,68 €

0.62%

1,37 %

F
ES0179398005
BBVA DESTINO AHORRO, FI

Global

2

145.945.000 €

13.911

10,11 €

0.61%

1,11 %

F
ES0113278008
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

185.704.000 €

4.284

11,43 €

0.56%

0,81 %

F
ES0164956007
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

16.730.000 €

1.570

11,13 €

0.51%

1,83 %

F
ES0110178037
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Global

2

311.161.000 €

14.062

10,87 €

0.5%

1,63 %

F
ES0114279005
BBVA FUTURO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

11.435.000 €

130

1008,79 €

0.5%

0,56 %

F
ES0133337008
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI

Global

3

1.898.012.000 €

62.886

10,02 €

0.49%

0,91 %

F
ES0133331001
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI

Global

3

84.027.000 €

3.449

10,54 €

0.48%

0,92 %

F
ES0114279039
BBVA FUTURO ISR, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.596.214.000 €

55.901

964,23 €

0.43%

1,41 %

F
ES0172273007
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Global

2

5.459.130.000 €

172.576

11,30 €

0.37%

1,26 %

F
ES0113857033
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Retorno Absoluto

2

22.604.000 €

712

11,45 €

0.29%

0,47 %

F
ES0164954002
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI

Global

2

18.879.000 €

949

9,58 €

0.25%

1,28 %

F
ES0113203030
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Retorno Absoluto

2

15.913.000 €

831

188,41 €

0.22%

0,73 %

F
ES0179399003
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

1

44.936.000 €

366

10,64 €

0.19%

0,36 %

F
ES0113939005
BBVA AHORRO CARTERA, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.163.822.000 €

34.611

10,61 €

0.18%

0,11 %

F
ES0114129036
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Renta Fija Euro

1

2.419.173.000 €

7.584

8,13 €

0.18%

0,15 %

F
ES0125939001
BBVA BONOS 2025,FI

Renta Fija Euro

3

896.219.000 €

26.439

10,16 €

0.18%

0,40 %

F
ES0179396017
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

955.532.000 €

29.054

10,49 €

0.16%

0,25 %

F
ES0113068003
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

193.349.000 €

5.546

10,01 €

0.15%

1,25 %

F
ES0113507000
BBVA BONOS 2025 III, FI

Renta Fija Euro

2

1.311.680.000 €

32.720

10,41 €

0.15%

0,70 %

F
ES0117091035
BBVA CREDITO EUROPA, FI

Renta Fija Euro

2

708.089.000 €

25.291

137,96 €

0.14%

0,17 %

F
ES0110131036
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

5.103.578.000 €

129.831

924,78 €

0.13%

0,75 %

F
ES0113200036
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.330.790.000 €

28.300

1485,34 €

0.13%

0,65 %

F
ES0179396009
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FICLASE A

Renta Fija Internacional

2

472.407.000 €

15.286

10,13 €

0.11%

0,90 %

F
ES0123747000
BBVA BP BONOS 2025, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

3

37.773.000 €

215

10,56 €

0.09%

0,14 %

F
ES0133326001
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI

Global

2

50.792.000 €

3.449

10,65 €

0.09%

0,56 %

F
ES0133371007
ESTRATEGIA CAPITAL FI

Global

2

1.148.479.000 €

62.880

10,33 €

0.09%

0,55 %

F
ES0123747018
BBVA BP BONOS 2025, FICLASE P

Renta Fija Euro

3

189.472.000 €

1.355

10,53 €

0.07%

0,36 %

F
ES0176232033
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

Renta Fija Euro

2

166.110.000 €

2.876

15,91 €

0.06%

0,81 %

F
ES0110174036
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Renta Fija Internacional

3

161.711.000 €

6.995

15,08 €

0.04%

1,11 %

F
ES0135707000
BBVA BONOS 2025 II, FI

Renta Fija Euro

3

1.146.958.000 €

31.149

10,61 €

0.04%

0,60 %

F
ES0172243018
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0114239033
BBVA BONOS CORE BP, FI

Renta Fija Euro

2

10.087.000 €

188

10,92 €

-0.01%

0,23 %

F
ES0114205034
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

2

440.218.000 €

9.102

13,17 €

-0.02%

1,00 %

F
ES0113506002
BBVA BONOS 2026, FI

Renta Fija Euro

3

1.741.403.000 €

45.843

10,41 €

-0.03%

0,60 %

F
ES0113752002
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

Renta Fija Euro

2

52.619.000 €

585

10,79 €

-0.04%

0,57 %

F
ES0115285035
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Fija Euro

2

99.543.000 €

2.930

7,18 €

-0.22%

0,95 %

F
ES0110116037
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

Renta Variable Internacional

4

27.700.000 €

2.931

14,38 €

-0.27%

2,27 %

F
ES0135708008
BBVA BONOS 2027 II, FI

Renta Fija Euro

3

428.972.000 €

10.194

10,53 €

-0.27%

0,60 %

F
ES0123746002
BBVA BONOS 2027, FI

Renta Fija Euro

3

256.397.000 €

9.256

10,43 €

-0.3%

0,60 %

F
ES0110088038
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

5

48.075.000 €

3.573

10,66 €

-0.31%

1,20 %

F
ES0113465001
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

2

32.855.000 €

984

12,14 €

-0.34%

0,84 %

F
ES0114341037
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Internacional

3

47.769.000 €

2.447

89,57 €

-0.35%

1,11 %

F
ES0114487004
BBVA BONOS DURACION, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

927.684.000 €

29.864

1935,96 €

-0.38%

0,29 %

F
ES0114487038
BBVA BONOS DURACION, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

122.715.000 €

2.934

1867,66 €

-0.42%

0,83 %

F
ES0135709014
BBVA BONOS 2029, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

3

7.520.000 €

57

10,35 €

-0.44%

0,24 %

F
ES0135709006
BBVA BONOS 2029, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

88.874.000 €

1.777

10,30 €

-0.48%

0,71 %

F
ES0108929037
BBVA BOLSA ASIA MF, FI

Renta Variable Internacional

4

38.598.000 €

2.906

30,07 €

-1.36%

2,34 %