BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

53.751.708.000 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

3.436.340.210

Nº DE PARTÍCIPES Totales

1.663.871

Top Holding
1	MICROSOFT CORP	208.366.000 €
2	NVIDIA CORP	198.262.000 €
3	APPLE INC	161.459.000 €
4	META PLATFORMS INC CLASS A	151.058.000 €
5	SAP SE	98.808.000 €
6	TOTALENERGIES SE	96.741.000 €
7	SANOFI SA	91.099.000 €
8	ALPHABET INC CLASS A	83.941.000 €
9	BROADCOM INC	81.827.000 €
10	ALPHABET INC CLASS C	81.196.000 €
11	SHELL PLC	80.066.000 €
12	ROCHE HOLDING AG	75.663.000 €
13	NOVARTIS AG REGISTERED SHARES	73.943.000 €
14	BANCO SANTANDER SA	71.029.000 €
15	AXA SA	70.171.000 €
16	ASML HOLDING NV	66.360.000 €
17	VINCI SA	65.038.000 €
18	IBERDROLA SA	62.538.000 €
19	AMAZON.COM INC	62.455.000 €
20	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	59.299.000 €

Top Entradas
1	BROADCOM INC	24.166.000 €
2	CISCO SYSTEMS INC	17.666.000 €
3	SIEMENS ENERGY AG ORDINARY SHARES	16.530.000 €
4	SERVICENOW INC	15.588.000 €
5	AENA	15.525.000 €
6	ANGLO AMERICAN PLC	13.431.000 €
7	KERRY GROUP PLC CLASS A	13.174.000 €
8	TRATON SE	11.890.000 €
9	UCB SA	11.495.000 €
10	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC REGISTERED SHARES	9.776.000 €
11	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA	8.919.000 €
12	AUTODESK INC	8.608.000 €
13	TRUIST FINANCIAL CORP	7.805.000 €
14	DEUTSCHE BANK AG	7.549.000 €
15	TE CONNECTIVITY PLC	7.522.000 €
16	WORKDAY INC CLASS A	7.216.000 €
17	HSBC HOLDINGS PLC	7.105.000 €
18	CROWN CASTLE INC	7.060.000 €
19	PROGRESSIVE CORP	7.011.000 €
20	PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A	6.877.000 €

Top Salidas
1	DEXUS	0 €
2	GOODMAN GROUP	0 €
3	MIRVAC GROUP	0 €
4	SCENTRE GROUP	0 €
5	STOCKLAND CORP LTD	0 €
6	TRANSURBAN GROUP	0 €
7	VICINITY CENTRES	0 €
8	SOFINA SA	0 €
9	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0 €
10	WAREHOUSES DE PAUW	0 €
11	CGI INC CLASS A	0 €
12	GILDAN ACTIVEWEAR INC	0 €
13	HYDRO ONE LTD	0 €
14	LUMINE GROUP INC ORDINARY SHARES (SUB VOTING)	0 €
15	LUNDIN MINING CORP	0 €
16	THOMSON REUTERS CORP	0 €
17	WEST FRASER TIMBER CO.LTD	0 €
18	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0 €
19	SWISSCOM AG	0 €
20	ADECCO GROUP AG	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0114573001	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	157.529.000 €	167	17,80 €	27.01%	0,14 %
F	ES0110182039	BBVA BOLSA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	125.037.000 €	4.350	40,34 €	26.28%	1,19 %
F	ES0138861036	BBVA BOLSA, FI	Renta Variable Euro	4	94.858.000 €	6.822	32,04 €	21.04%	2,41 %
F	ES0142451030	BBVA BOLSA PLUS, FI	Renta Variable Euro	4	14.758.000 €	313	1952,79 €	20.44%	1,58 %
F	ES0114525001	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	105.132.000 €	198	19,61 €	14.05%	0,14 %
F	ES0110101005	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	444.020.000 €	32.198	14,21 €	13.87%	0,28 %
F	ES0110101039	BBVA EUROPA DESARROLLO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	136.519.000 €	6.662	13,39 €	12.97%	2,36 %
F	ES0114371000	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	22.778.000 €	95	134,86 €	11.87%	0,84 %
F	ES0110098037	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	IIC que Replica un Índice	4	154.339.000 €	4.665	16,30 €	11.72%	1,19 %
F	ES0114371034	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	329.424.000 €	17.608	121,15 €	10.94%	2,44 %
F	ES0114564000	BINDEX EUROPA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	318.225.000 €	20.019	18,00 €	10.48%	0,11 %
F	ES0113536009	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	262.498.000 €	8.597	21,85 €	10.47%	1,72 %
F	ES0125269003	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	Renta Variable Internacional	4	99.059.000 €	3.396	12,72 €	9.17%	1,73 %
F	ES0119178004	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	Renta Variable Internacional	4	593.473.000 €	14.200	14,89 €	9.07%	1,73 %
F	ES0113925038	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	4	200.558.000 €	8.246	35,63 €	7.02%	1,18 %
F	ES0114430004	BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	5.261.000 €	408	12,28 €	6.85%	0,30 %
F	ES0145810000	BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	4	81.714.000 €	234	23,07 €	6.05%	0,21 %
F	ES0134599036	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	Renta Variable Internacional	4	133.401.000 €	6.271	25,25 €	5.61%	2,37 %
F	ES0119179002	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	830.745.000 €	20.396	12,14 €	5.6%	1,53 %
F	ES0141754038	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	Renta Variable Internacional	4	94.327.000 €	4.837	11,45 €	5.54%	2,89 %
F	ES0110088038	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	43.752.000 €	3.341	11,19 €	4.63%	1,20 %
F	ES0172243000	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	21.422.000 €	2.297	7,89 €	4.57%	1,92 %
F	ES0113736005	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	Global	3	12.308.000 €	768	10,54 €	4.22%	1,56 %
F	ES0110116037	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	Renta Variable Internacional	4	26.463.000 €	2.791	14,98 €	3.91%	2,27 %
F	ES0133411001	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	Global	3	1.274.164.000 €	70.582	17,70 €	3.55%	1,05 %
F	ES0114277033	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	Renta Variable Internacional	4	16.132.000 €	2.259	233,05 €	2.98%	1,92 %
F	ES0110174036	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	Renta Fija Internacional	3	151.362.000 €	6.534	15,50 €	2.78%	1,11 %
F	ES0113278008	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	-	-	11,68 €	2.75%	0,81 %
F	ES0108929037	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	Renta Variable Internacional	4	35.313.000 €	2.790	31,30 €	2.68%	2,34 %
F	ES0113068003	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	191.734.000 €	5.480	10,26 €	2.59%	1,25 %
F	ES0114205034	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	-	-	13,51 €	2.58%	1,00 %
F	ES0133372005	ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	Global	3	65.489.000 €	4.155	12,48 €	2.58%	1,15 %
F	ES0117091035	BBVA CREDITO EUROPA, FI	Renta Fija Euro	2	781.201.000 €	29.471	141,21 €	2.5%	0,17 %
F	ES0113996039	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	Global	3	74.183.000 €	4.193	9,80 €	2.49%	2,41 %
F	ES0135709014	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	5.599.000 €	50	10,65 €	2.47%	0,24 %
F	ES0164954002	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	Global	2	16.646.000 €	860	9,79 €	2.37%	1,28 %
F	ES0179396017	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	1.083.442.000 €	33.765	10,71 €	2.3%	0,25 %
F	ES0115285035	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Fija Euro	2	103.867.000 €	2.999	7,36 €	2.28%	0,95 %
F	ES0159159005	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	Global	3	96.540.000 €	271	12,16 €	2.27%	1,03 %
F	ES0113993036	BBVA GESTION MODERADA, FI	Global	3	215.962.000 €	7.988	7,31 €	2.26%	1,54 %
F	ES0113857033	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	Retorno Absoluto	2	22.531.000 €	716	11,67 €	2.24%	0,47 %
F	ES0114487004	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	1.021.850.000 €	34.534	1986,19 €	2.2%	0,29 %
F	ES0135709006	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	281.719.000 €	5.307	10,57 €	2.14%	0,71 %
F	ES0118859000	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	Global	3	238.358.000 €	290	11,79 €	2.06%	0,91 %
F	ES0119176008	BBVA BONOS 2024, FI	Renta Fija Euro	2	-	-	12,35 €	2.06%	-
F	ES0176232033	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	Renta Fija Euro	2	280.396.000 €	4.628	16,23 €	2.05%	0,81 %
F	ES0179396009	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	2	474.282.000 €	15.025	10,32 €	1.95%	0,90 %
F	ES0113203030	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	Retorno Absoluto	2	16.631.000 €	848	191,60 €	1.92%	0,73 %
F	ES0113941001	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	Global	4	-	-	11,31 €	1.91%	0,42 %
F	ES0114487038	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	128.201.000 €	3.019	1911,02 €	1.89%	0,83 %
F	ES0133371007	ESTRATEGIA CAPITAL FI	Global	2	1.484.739.000 €	70.575	10,52 €	1.89%	0,55 %
F	ES0133326001	ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	Global	2	73.944.000 €	4.155	10,84 €	1.87%	0,56 %
F	ES0135708008	BBVA BONOS 2027 II, FI	Renta Fija Euro	3	714.649.000 €	16.031	10,75 €	1.82%	0,60 %
F	ES0123746002	BBVA BONOS 2027, FI	Renta Fija Euro	3	247.034.000 €	8.879	10,64 €	1.75%	0,60 %
F	ES0113831004	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	Global	2	143.930.000 €	235	10,99 €	1.62%	0,65 %
F	ES0159158007	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	25.027.000 €	2.609	11,25 €	1.56%	1,54 %
F	ES0118857004	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	30.144.000 €	107	12,43 €	1.48%	1,11 %
F	ES0113939005	BBVA AHORRO CARTERA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.521.388.000 €	39.955	10,74 €	1.44%	0,11 %
F	ES0113752002	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	Renta Fija Euro	2	69.419.000 €	666	10,95 €	1.43%	0,57 %
F	ES0114129036	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	Renta Fija Euro	1	3.064.515.000 €	10.611	8,23 €	1.43%	0,15 %
F	ES0113465001	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	30.648.000 €	930	12,35 €	1.42%	0,84 %
F	ES0123747000	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	17.953.000 €	153	10,70 €	1.36%	0,14 %
F	ES0114279005	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	3	12.092.000 €	143	1017,15 €	1.34%	0,56 %
F	ES0114239033	BBVA BONOS CORE BP, FI	Renta Fija Euro	2	18.587.000 €	263	11,07 €	1.33%	0,23 %
F	ES0179398005	BBVA DESTINO AHORRO, FI	Global	2	137.824.000 €	13.266	10,18 €	1.31%	1,11 %
F	ES0110178037	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	Global	2	297.210.000 €	13.528	10,96 €	1.27%	1,63 %
F	ES0118858002	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	110.237.000 €	7.453	10,74 €	1.23%	1,37 %
F	ES0123747018	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE P	Renta Fija Euro	3	157.189.000 €	1.173	10,65 €	1.23%	0,36 %
F	ES0179399003	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	1	43.297.000 €	352	10,75 €	1.19%	0,36 %
F	ES0133337008	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	Global	2	2.345.834.000 €	70.580	10,08 €	1.17%	0,91 %
F	ES0113506002	BBVA BONOS 2026, FI	Renta Fija Euro	3	2.179.465.000 €	53.292	10,53 €	1.14%	0,60 %
F	ES0110131036	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	6.673.443.000 €	165.915	933,71 €	1.1%	0,75 %
F	ES0133331001	ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI	Global	2	115.557.000 €	4.155	10,60 €	1.09%	0,92 %
F	ES0125939001	BBVA BONOS 2025,FI	Renta Fija Euro	3	514.802.000 €	16.877	10,25 €	1.08%	0,40 %
F	ES0135707000	BBVA BONOS 2025 II, FI	Renta Fija Euro	3	1.097.603.000 €	29.862	10,72 €	1.07%	0,60 %
F	ES0113200036	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.708.904.000 €	35.569	1499,10 €	1.06%	0,65 %
F	ES0118855008	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	292.868.000 €	12.954	11,10 €	1.04%	1,13 %
F	ES0114279039	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	1.489.335.000 €	51.974	968,16 €	0.84%	1,41 %
F	ES0172273007	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	Global	2	5.132.739.000 €	164.055	11,35 €	0.77%	1,26 %
F	ES0157663008	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	Global	3	1.019.257.000 €	39.461	16,06 €	0.76%	2,10 %
F	ES0172242002	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	Global	3	8.152.855.000 €	234.443	14,31 €	0.75%	1,59 %
F	ES0113507000	BBVA BONOS 2025 III, FI	Renta Fija Euro	2	-	-	10,47 €	0.71%	0,70 %
F	ES0164956007	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	18.443.000 €	1.676	11,12 €	0.48%	1,83 %
F	ES0162081030	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	34.010.000 €	2.730	3,15 €	0.19%	1,63 %
F	ES0114122031	QUALITY GLOBAL, FI	Global	2	7.716.000 €	536	613,25 €	0.13%	1,81 %
F	ES0125459000	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	76.413.000 €	33	32,38 €	0.1%	0,60 %
F	ES0172243018	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	-	-	-	-	0,00 %
F	ES0125459034	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	661.987.000 €	29.548	30,52 €	-0.51%	1,67 %
F	ES0172262000	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	11.439.000 €	929	12,16 €	-0.79%	1,97 %
F	ES0110119031	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	Renta Variable Internacional	4	1.799.827.000 €	77.651	15,06 €	-1.01%	2,01 %
F	ES0147711008	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	1.091.000 €	27	47,78 €	-1.05%	0,77 %
F	ES0114565007	BINDEX USA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	663.060.000 €	33.138	25,10 €	-2.38%	0,06 %
F	ES0110122001	BBVA USA DESARROLLO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	405.288.000 €	32.781	45,92 €	-3.36%	0,51 %
F	ES0110122035	BBVA USA DESARROLLO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	228.953.000 €	7.639	39,75 €	-4.39%	2,37 %
F	ES0114341037	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Internacional	3	37.791.000 €	2.319	81,98 €	-8.8%	1,11 %