MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
50.729.351.000 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
3.578.234.970
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.566.964
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

238.805.000 €

2
NVIDIA CORP

234.427.000 €

3
APPLE INC

210.041.000 €

4
AMAZON.COM INC

121.795.000 €

5
ALPHABET INC CLASS C

121.001.000 €

6
ALPHABET INC CLASS A

105.368.000 €

7
META PLATFORMS INC CLASS A

100.540.000 €

8
ASML HOLDING NV

79.580.000 €

9
RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES

75.225.000 €

10
SAP SE

75.115.000 €

11
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES

64.778.000 €

12
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

64.359.000 €

13
IBERDROLA SA

62.151.000 €

14
AXA SA

61.687.000 €

15
TOTALENERGIES SE

59.359.000 €

16
ALLIANZ SE

58.271.000 €

17
VISA INC CLASS A

56.477.000 €

18
NOVO NORDISK AS CLASS B

52.715.000 €

19
SANOFI SA

52.635.000 €

20
BANCO SANTANDER SA

51.452.000 €

Top Entradas
1
META PLATFORMS INC CLASS A

69.729.000 €

2
GLENCORE PLC

38.646.000 €

3
VONOVIA SE

23.364.000 €

4
AMAZON.COM INC

19.200.000 €

5
QUALCOMM INC

14.876.000 €

6
E.ON SE

14.628.000 €

7
WELLS FARGO & CO

14.622.000 €

8
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

14.617.000 €

9
NATWEST GROUP PLC

14.599.000 €

10
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA

13.950.000 €

11
TESCO PLC

12.313.000 €

12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A

12.274.000 €

13
NVIDIA CORP

12.120.000 €

14
LAM RESEARCH CORP

12.111.000 €

15
RIGHTMOVE PLC

11.579.000 €

16
ARKEMA SA

9.678.000 €

17
INTUIT INC

7.864.000 €

18
AMADEUS IT GROUP SA

7.061.000 €

19
ACERINOX, S.A.

6.225.000 €

20
SSE PLC

6.225.000 €

Top Salidas
1
BAWAG GROUP AG ORDINARY SHARES

0 €

2
PILBARA MINERALS LTD

0 €

3
SONIC HEALTHCARE LTD

0 €

4
ATLAS ARTERIA LTD

0 €

5
UCB SA

0 €

6
UMICORE SA ORDINARY SHARES

0 €

7
INTERFOR CORP

0 €

8
ROGERS COMMUNICATIONS INC SHS -B- NON-VOTING

0 €

9
TOPICUS COM INC ORDINARY SHARES (SUB VOTING)

0 €

10
DORMA+KABA HOLDING AG

0 €

11
ROCHE HOLDING AG

0 €

12
ROCHE HOLDING AG BEARER SHARES

0 €

13
THE SWATCH GROUP AG

0 €

14
THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES

0 €

15
HBM HEALTHCARE INVES

0 €

16
PARTNERS GROUP HOLDING AG

0 €

17
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A

0 €

18
SIG GROUP AG ORDINARY SHARES

0 €

19
SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES

0 €

20
中国铁塔股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS H

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0114565007
BINDEX USA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

1.177.522.000 €

26.337

25,91 €

33.51%

0,06 %

F
ES0110122001
BBVA USA DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

355.404.000 €

25.423

47,72 €

25.23%

0,53 %

F
ES0110088038
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

4

50.612.000 €

3.644

10,77 €

23.33%

1,22 %

F
ES0145810000
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

5

99.518.000 €

234

22,07 €

23.09%

0,21 %

F
ES0110122035
BBVA USA DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

232.535.000 €

7.335

41,76 €

23.04%

2,37 %

F
ES0113925038
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

IIC que Replica un Índice

5

141.241.000 €

5.478

33,81 €

22.97%

1,21 %

F
ES0125459000
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

69.234.000 €

13

32,45 €

22.26%

0,60 %

F
ES0125459034
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

611.734.000 €

28.558

30,79 €

21.15%

1,67 %

F
ES0114573001
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

167.145.000 €

170

13,94 €

18.83%

0,14 %

F
ES0110182039
BBVA BOLSA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

97.975.000 €

3.655

31,78 €

17.68%

1,21 %

F
ES0108929037
BBVA BOLSA ASIA MF, FI

Renta Variable Internacional

4

39.502.000 €

3.056

30,54 €

16.07%

2,40 %

F
ES0110119031
QUALITY MEJORES IDEAS, FI

Renta Variable Internacional

4

2.035.496.000 €

83.539

15,18 €

15.06%

2,25 %

F
ES0110101005
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

352.978.000 €

24.726

12,47 €

14.24%

0,28 %

F
ES0134599036
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI

Renta Variable Internacional

5

123.984.000 €

6.370

24,20 €

14.23%

2,37 %

F
ES0133411001
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI

Global

4

1.292.731.000 €

56.497

17,06 €

14.15%

1,05 %

F
ES0157663008
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

Global

3

1.062.949.000 €

39.727

15,97 €

13.34%

2,12 %

F
ES0114525001
BINDEX EURO ESG INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

5

145.012.000 €

187

17,21 €

13.08%

0,14 %

F
ES0113941001
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI

Global

4

2.136.000 €

266

11,07 €

12.82%

0,40 %

F
ES0114430004
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

4

37.868.000 €

435

11,53 €

12.74%

0,30 %

F
ES0133372005
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI

Global

4

50.815.000 €

2.608

12,15 €

12.69%

1,14 %

F
ES0110101039
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

114.054.000 €

6.435

11,85 €

12.33%

2,36 %

F
ES0114341037
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Internacional

3

44.087.000 €

2.282

89,17 €

10.62%

1,11 %

F
ES0114277033
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI

Renta Variable Internacional

5

18.316.000 €

2.567

226,67 €

10.35%

1,91 %

F
ES0110098037
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI

IIC que Replica un Índice

5

138.243.000 €

4.092

14,60 €

10.21%

1,21 %

F
ES0113536009
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Renta Variable Internacional

4

244.737.000 €

8.220

19,71 €

9.91%

1,72 %

F
ES0110116037
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

Renta Variable Internacional

4

29.539.000 €

3.072

14,46 €

9.67%

2,30 %

F
ES0141754038
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI

Renta Variable Internacional

4

104.188.000 €

5.323

10,82 €

9.67%

3,13 %

F
ES0138861036
BBVA BOLSA, FI

Renta Variable Euro

4

86.568.000 €

7.018

26,36 €

9.37%

2,42 %

F
ES0159159005
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI

Global

3

94.454.000 €

272

11,90 €

9.25%

1,08 %

F
ES0114564000
BINDEX EUROPA INDICE, FI

IIC que Replica un Índice

4

289.871.000 €

247

16,29 €

8.66%

0,12 %

F
ES0172242002
QUALITY INVERSION MODERADA, FI

Global

3

8.499.434.000 €

242.940

14,23 €

8.13%

1,59 %

F
ES0113996039
BBVA GESTION DECIDIDA, FI

Global

3

78.729.000 €

4.378

9,56 €

7.83%

2,43 %

F
ES0118859000
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

Global

3

244.487.000 €

280

11,56 €

7.34%

0,95 %

F
ES0113736005
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI

Global

3

16.003.000 €

1.017

10,08 €

7.15%

1,55 %

F
ES0142451030
BBVA BOLSA PLUS, FI

Renta Variable Euro

4

14.152.000 €

322

1615,01 €

7.05%

1,55 %

F
ES0172262000
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI

Global

3

10.607.000 €

777

12,28 €

6.96%

1,98 %

F
ES0118855008
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

323.293.000 €

14.122

11,03 €

6.74%

1,06 %

F
ES0118857004
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

33.703.000 €

111

12,26 €

6.55%

1,16 %

F
ES0113831004
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

Global

2

174.446.000 €

243

10,83 €

6.42%

0,67 %

F
ES0164956007
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

13.197.000 €

1.257

11,08 €

6.1%

1,33 %

F
ES0113278008
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

160.289.000 €

4.065

11,38 €

5.91%

0,81 %

F
ES0113993036
BBVA GESTION MODERADA, FI

Global

3

233.194.000 €

8.442

7,15 €

5.61%

1,57 %

F
ES0114279005
BBVA FUTURO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

11.648.000 €

125

1005,32 €

5.31%

0,58 %

F
ES0162081030
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Retorno Absoluto

2

40.533.000 €

3.047

3,14 €

4.83%

1,56 %

F
ES0114205034
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

2

257.101.000 €

6.344

13,16 €

4.77%

1,02 %

F
ES0119179002
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

836.770.000 €

20.885

11,48 €

4.75%

1,53 %

F
ES0159158007
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

26.651.000 €

2.854

11,08 €

4.75%

1,48 %

F
ES0115285035
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Fija Euro

2

70.484.000 €

2.463

7,19 €

4.44%

1,04 %

F
ES0114279039
BBVA FUTURO ISR, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.674.246.000 €

59.768

961,65 €

4.43%

1,43 %

F
ES0133337008
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI

Global

3

1.792.184.000 €

56.499

9,97 €

4.43%

0,89 %

F
ES0117091035
BBVA CREDITO EUROPA, FI

Renta Fija Euro

2

711.398.000 €

22.555

137,72 €

4.37%

0,18 %

F
ES0172273007
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Global

2

5.721.944.000 €

181.265

11,28 €

4.32%

1,25 %

F
ES0113068003
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

196.070.000 €

5.660

9,99 €

4.17%

1,25 %

F
ES0133331001
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI

Global

3

64.799.000 €

2.608

10,49 €

4.01%

0,92 %

F
ES0133371007
ESTRATEGIA CAPITAL FI

Global

2

1.059.703.000 €

56.493

10,32 €

4.01%

0,52 %

F
ES0133326001
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI

Global

2

37.995.000 €

2.608

10,64 €

4%

0,55 %

F
ES0119178004
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI

Renta Variable Internacional

4

581.728.000 €

14.499

13,60 €

3.84%

1,72 %

F
ES0110178037
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Global

2

322.054.000 €

14.471

10,83 €

3.81%

2,09 %

F
ES0125269003
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

Renta Variable Internacional

4

98.870.000 €

3.424

11,61 €

3.8%

1,73 %

F
ES0164954002
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI

Global

2

19.895.000 €

1.029

9,55 €

3.73%

1,29 %

F
ES0113939005
BBVA AHORRO CARTERA, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.065.720.000 €

31.115

10,58 €

3.68%

0,10 %

F
ES0114129036
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Renta Fija Euro

1

2.083.952.000 €

6.346

8,11 €

3.64%

0,15 %

F
ES0176232033
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

Renta Fija Euro

2

79.864.000 €

1.635

15,91 €

3.6%

0,88 %

F
ES0118858002
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

121.728.000 €

8.318

10,61 €

3.48%

1,29 %

F
ES0179399003
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

1

53.875.000 €

334

10,62 €

3.29%

0,36 %

F
ES0123747000
BBVA BP BONOS 2025, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

3

50.604.000 €

271

10,55 €

3.19%

0,12 %

F
ES0179398005
BBVA DESTINO AHORRO, FI

Global

2

153.876.000 €

14.343

10,05 €

3.16%

1,09 %

F
ES0110131036
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

3.557.739.000 €

104.336

923,43 €

3.07%

0,59 %

F
ES0113200036
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.046.108.000 €

22.414

1483,17 €

2.99%

0,63 %

F
ES0113857033
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

Retorno Absoluto

2

23.600.000 €

734

11,42 €

2.97%

0,46 %

F
ES0123747018
BBVA BP BONOS 2025, FICLASE P

Renta Fija Euro

3

200.453.000 €

1.389

10,52 €

2.96%

0,24 %

F
ES0113752002
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI

Renta Fija Euro

2

31.579.000 €

492

10,80 €

2.9%

0,44 %

F
ES0135708008
BBVA BONOS 2027 II, FI

Renta Fija Euro

3

275.283.000 €

6.841

10,56 €

2.88%

0,61 %

F
ES0114239033
BBVA BONOS CORE BP, FI

Renta Fija Euro

2

8.237.000 €

169

10,92 €

2.81%

0,22 %

F
ES0125939001
BBVA BONOS 2025,FI

Renta Fija Euro

3

919.560.000 €

27.296

10,14 €

2.75%

0,40 %

F
ES0123746002
BBVA BONOS 2027, FI

Renta Fija Euro

3

259.980.000 €

9.642

10,45 €

2.74%

0,60 %

F
ES0135707000
BBVA BONOS 2025 II, FI

Renta Fija Euro

3

1.169.838.000 €

32.124

10,61 €

2.73%

0,60 %

F
ES0179396017
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

849.665.000 €

26.023

10,47 €

2.61%

0,25 %

F
ES0113506002
BBVA BONOS 2024 II, FI

Renta Fija Euro

3

2.896.290.000 €

72.365

10,41 €

2.58%

0,61 %

F
ES0172243000
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

30.900.000 €

3.023

7,57 €

2.52%

1,91 %

F
ES0113507000
BBVA BONOS 2025 III, FI

Renta Fija Euro

2

1.066.602.000 €

27.311

10,39 €

2.48%

0,24 %

F
ES0113465001
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

2

30.594.000 €

952

12,17 €

2.28%

0,84 %

F
ES0113203030
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Retorno Absoluto

2

15.826.000 €

849

187,97 €

2.12%

0,72 %

F
ES0119176008
BBVA BONOS 2024, FI

Renta Fija Euro

2

37.599.000 €

1.391

12,35 €

2.06%

1,04 %

F
ES0179396009
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FICLASE A

Renta Fija Internacional

2

493.382.000 €

16.084

10,12 €

1.99%

0,80 %

F
ES0114487004
BBVA BONOS DURACION, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

825.078.000 €

26.819

1941,21 €

1.36%

0,26 %

F
ES0114122031
QUALITY GLOBAL, FI

Global

3

10.519.000 €

616

611,71 €

0.94%

1,72 %

F
ES0114371000
BBVA BOLSA EUROPA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

21.492.000 €

100

120,48 €

0.87%

0,82 %

F
ES0114487038
BBVA BONOS DURACION, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

116.551.000 €

2.915

1873,63 €

0.82%

0,75 %

F
ES0172243018
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0147711008
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

2.189.000 €

15

48,80 €

0%

-

F
ES0135709006
BBVA BONOS 2029, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

29.176.000 €

682

10,34 €

0%

-

F
ES0135709014
BBVA BONOS 2029, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

3

6.927.000 €

54

10,39 €

0%

-

F
ES0114371034
BBVA BOLSA EUROPA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

382.222.000 €

20.116

109,16 €

-0.72%

2,42 %

F
ES0110174036
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Renta Fija Internacional

2

176.288.000 €

7.513

15,09 €

-0.82%

1,10 %