BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Patrimonio Total

50.729.351.000 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

3.578.234.970

Nº DE PARTÍCIPES Totales

1.566.964

Top Holding
1	MICROSOFT CORP	238.805.000 €
2	NVIDIA CORP	234.427.000 €
3	APPLE INC	210.041.000 €
4	AMAZON.COM INC	121.795.000 €
5	ALPHABET INC CLASS C	121.001.000 €
6	ALPHABET INC CLASS A	105.368.000 €
7	META PLATFORMS INC CLASS A	100.540.000 €
8	ASML HOLDING NV	79.580.000 €
9	RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES	75.225.000 €
10	SAP SE	75.115.000 €
11	NOVARTIS AG REGISTERED SHARES	64.778.000 €
12	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	64.359.000 €
13	IBERDROLA SA	62.151.000 €
14	AXA SA	61.687.000 €
15	TOTALENERGIES SE	59.359.000 €
16	ALLIANZ SE	58.271.000 €
17	VISA INC CLASS A	56.477.000 €
18	NOVO NORDISK AS CLASS B	52.715.000 €
19	SANOFI SA	52.635.000 €
20	BANCO SANTANDER SA	51.452.000 €

Top Entradas
1	META PLATFORMS INC CLASS A	69.729.000 €
2	GLENCORE PLC	38.646.000 €
3	VONOVIA SE	23.364.000 €
4	AMAZON.COM INC	19.200.000 €
5	QUALCOMM INC	14.876.000 €
6	E.ON SE	14.628.000 €
7	WELLS FARGO & CO	14.622.000 €
8	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	14.617.000 €
9	NATWEST GROUP PLC	14.599.000 €
10	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	13.950.000 €
11	TESCO PLC	12.313.000 €
12	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	12.274.000 €
13	NVIDIA CORP	12.120.000 €
14	LAM RESEARCH CORP	12.111.000 €
15	RIGHTMOVE PLC	11.579.000 €
16	ARKEMA SA	9.678.000 €
17	INTUIT INC	7.864.000 €
18	AMADEUS IT GROUP SA	7.061.000 €
19	ACERINOX, S.A.	6.225.000 €
20	SSE PLC	6.225.000 €

Top Salidas
1	BAWAG GROUP AG ORDINARY SHARES	0 €
2	PILBARA MINERALS LTD	0 €
3	SONIC HEALTHCARE LTD	0 €
4	ATLAS ARTERIA LTD	0 €
5	UCB SA	0 €
6	UMICORE SA ORDINARY SHARES	0 €
7	INTERFOR CORP	0 €
8	ROGERS COMMUNICATIONS INC SHS -B- NON-VOTING	0 €
9	TOPICUS COM INC ORDINARY SHARES (SUB VOTING)	0 €
10	DORMA+KABA HOLDING AG	0 €
11	ROCHE HOLDING AG	0 €
12	ROCHE HOLDING AG BEARER SHARES	0 €
13	THE SWATCH GROUP AG	0 €
14	THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES	0 €
15	HBM HEALTHCARE INVES	0 €
16	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0 €
17	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	0 €
18	SIG GROUP AG ORDINARY SHARES	0 €
19	SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES	0 €
20	中国铁塔股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS H	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0114565007	BINDEX USA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	1.177.522.000 €	26.337	25,91 €	33.51%	0,06 %
F	ES0110122001	BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	355.404.000 €	25.423	47,72 €	25.23%	0,53 %
F	ES0110088038	BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	4	50.612.000 €	3.644	10,77 €	23.33%	1,22 %
F	ES0145810000	BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	99.518.000 €	234	22,07 €	23.09%	0,21 %
F	ES0110122035	BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	232.535.000 €	7.335	41,76 €	23.04%	2,37 %
F	ES0113925038	BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	IIC que Replica un Índice	5	141.241.000 €	5.478	33,81 €	22.97%	1,21 %
F	ES0125459000	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	69.234.000 €	13	32,45 €	22.26%	0,60 %
F	ES0125459034	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	611.734.000 €	28.558	30,79 €	21.15%	1,67 %
F	ES0114573001	BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	167.145.000 €	170	13,94 €	18.83%	0,14 %
F	ES0110182039	BBVA BOLSA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	97.975.000 €	3.655	31,78 €	17.68%	1,21 %
F	ES0108929037	BBVA BOLSA ASIA MF, FI	Renta Variable Internacional	4	39.502.000 €	3.056	30,54 €	16.07%	2,40 %
F	ES0110119031	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	Renta Variable Internacional	4	2.035.496.000 €	83.539	15,18 €	15.06%	2,25 %
F	ES0110101005	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	352.978.000 €	24.726	12,47 €	14.24%	0,28 %
F	ES0134599036	BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	Renta Variable Internacional	5	123.984.000 €	6.370	24,20 €	14.23%	2,37 %
F	ES0133411001	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	Global	4	1.292.731.000 €	56.497	17,06 €	14.15%	1,05 %
F	ES0157663008	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	Global	3	1.062.949.000 €	39.727	15,97 €	13.34%	2,12 %
F	ES0114525001	BINDEX EURO ESG INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	5	145.012.000 €	187	17,21 €	13.08%	0,14 %
F	ES0113941001	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	Global	4	2.136.000 €	266	11,07 €	12.82%	0,40 %
F	ES0114430004	BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	37.868.000 €	435	11,53 €	12.74%	0,30 %
F	ES0133372005	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	Global	4	50.815.000 €	2.608	12,15 €	12.69%	1,14 %
F	ES0110101039	BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	114.054.000 €	6.435	11,85 €	12.33%	2,36 %
F	ES0114341037	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Internacional	3	44.087.000 €	2.282	89,17 €	10.62%	1,11 %
F	ES0114277033	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	Renta Variable Internacional	5	18.316.000 €	2.567	226,67 €	10.35%	1,91 %
F	ES0110098037	BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	IIC que Replica un Índice	5	138.243.000 €	4.092	14,60 €	10.21%	1,21 %
F	ES0113536009	BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	Renta Variable Internacional	4	244.737.000 €	8.220	19,71 €	9.91%	1,72 %
F	ES0110116037	BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	Renta Variable Internacional	4	29.539.000 €	3.072	14,46 €	9.67%	2,30 %
F	ES0141754038	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	Renta Variable Internacional	4	104.188.000 €	5.323	10,82 €	9.67%	3,13 %
F	ES0138861036	BBVA BOLSA, FI	Renta Variable Euro	4	86.568.000 €	7.018	26,36 €	9.37%	2,42 %
F	ES0159159005	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	Global	3	94.454.000 €	272	11,90 €	9.25%	1,08 %
F	ES0114564000	BINDEX EUROPA INDICE, FI	IIC que Replica un Índice	4	289.871.000 €	247	16,29 €	8.66%	0,12 %
F	ES0172242002	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	Global	3	8.499.434.000 €	242.940	14,23 €	8.13%	1,59 %
F	ES0113996039	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	Global	3	78.729.000 €	4.378	9,56 €	7.83%	2,43 %
F	ES0118859000	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	Global	3	244.487.000 €	280	11,56 €	7.34%	0,95 %
F	ES0113736005	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	Global	3	16.003.000 €	1.017	10,08 €	7.15%	1,55 %
F	ES0142451030	BBVA BOLSA PLUS, FI	Renta Variable Euro	4	14.152.000 €	322	1615,01 €	7.05%	1,55 %
F	ES0172262000	QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	Global	3	10.607.000 €	777	12,28 €	6.96%	1,98 %
F	ES0118855008	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	323.293.000 €	14.122	11,03 €	6.74%	1,06 %
F	ES0118857004	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	33.703.000 €	111	12,26 €	6.55%	1,16 %
F	ES0113831004	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	Global	2	174.446.000 €	243	10,83 €	6.42%	0,67 %
F	ES0164956007	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	13.197.000 €	1.257	11,08 €	6.1%	1,33 %
F	ES0113278008	BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	160.289.000 €	4.065	11,38 €	5.91%	0,81 %
F	ES0113993036	BBVA GESTION MODERADA, FI	Global	3	233.194.000 €	8.442	7,15 €	5.61%	1,57 %
F	ES0114279005	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	11.648.000 €	125	1005,32 €	5.31%	0,58 %
F	ES0162081030	BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	Retorno Absoluto	2	40.533.000 €	3.047	3,14 €	4.83%	1,56 %
F	ES0114205034	BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	257.101.000 €	6.344	13,16 €	4.77%	1,02 %
F	ES0119179002	BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	836.770.000 €	20.885	11,48 €	4.75%	1,53 %
F	ES0159158007	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	26.651.000 €	2.854	11,08 €	4.75%	1,48 %
F	ES0115285035	BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	Renta Fija Euro	2	70.484.000 €	2.463	7,19 €	4.44%	1,04 %
F	ES0114279039	BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	1.674.246.000 €	59.768	961,65 €	4.43%	1,43 %
F	ES0133337008	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	Global	3	1.792.184.000 €	56.499	9,97 €	4.43%	0,89 %
F	ES0117091035	BBVA CREDITO EUROPA, FI	Renta Fija Euro	2	711.398.000 €	22.555	137,72 €	4.37%	0,18 %
F	ES0172273007	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	Global	2	5.721.944.000 €	181.265	11,28 €	4.32%	1,25 %
F	ES0113068003	BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	196.070.000 €	5.660	9,99 €	4.17%	1,25 %
F	ES0133331001	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	Global	3	64.799.000 €	2.608	10,49 €	4.01%	0,92 %
F	ES0133371007	ESTRATEGIA CAPITAL FI	Global	2	1.059.703.000 €	56.493	10,32 €	4.01%	0,52 %
F	ES0133326001	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	Global	2	37.995.000 €	2.608	10,64 €	4%	0,55 %
F	ES0119178004	BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	Renta Variable Internacional	4	581.728.000 €	14.499	13,60 €	3.84%	1,72 %
F	ES0110178037	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	Global	2	322.054.000 €	14.471	10,83 €	3.81%	2,09 %
F	ES0125269003	BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	Renta Variable Internacional	4	98.870.000 €	3.424	11,61 €	3.8%	1,73 %
F	ES0164954002	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	Global	2	19.895.000 €	1.029	9,55 €	3.73%	1,29 %
F	ES0113939005	BBVA AHORRO CARTERA, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.065.720.000 €	31.115	10,58 €	3.68%	0,10 %
F	ES0114129036	BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	Renta Fija Euro	1	2.083.952.000 €	6.346	8,11 €	3.64%	0,15 %
F	ES0176232033	BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	Renta Fija Euro	2	79.864.000 €	1.635	15,91 €	3.6%	0,88 %
F	ES0118858002	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	121.728.000 €	8.318	10,61 €	3.48%	1,29 %
F	ES0179399003	BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	1	53.875.000 €	334	10,62 €	3.29%	0,36 %
F	ES0123747000	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	50.604.000 €	271	10,55 €	3.19%	0,12 %
F	ES0179398005	BBVA DESTINO AHORRO, FI	Global	2	153.876.000 €	14.343	10,05 €	3.16%	1,09 %
F	ES0110131036	BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	3.557.739.000 €	104.336	923,43 €	3.07%	0,59 %
F	ES0113200036	BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.046.108.000 €	22.414	1483,17 €	2.99%	0,63 %
F	ES0113857033	BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	Retorno Absoluto	2	23.600.000 €	734	11,42 €	2.97%	0,46 %
F	ES0123747018	BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE P	Renta Fija Euro	3	200.453.000 €	1.389	10,52 €	2.96%	0,24 %
F	ES0113752002	BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	Renta Fija Euro	2	31.579.000 €	492	10,80 €	2.9%	0,44 %
F	ES0135708008	BBVA BONOS 2027 II, FI	Renta Fija Euro	3	275.283.000 €	6.841	10,56 €	2.88%	0,61 %
F	ES0114239033	BBVA BONOS CORE BP, FI	Renta Fija Euro	2	8.237.000 €	169	10,92 €	2.81%	0,22 %
F	ES0125939001	BBVA BONOS 2025,FI	Renta Fija Euro	3	919.560.000 €	27.296	10,14 €	2.75%	0,40 %
F	ES0123746002	BBVA BONOS 2027, FI	Renta Fija Euro	3	259.980.000 €	9.642	10,45 €	2.74%	0,60 %
F	ES0135707000	BBVA BONOS 2025 II, FI	Renta Fija Euro	3	1.169.838.000 €	32.124	10,61 €	2.73%	0,60 %
F	ES0179396017	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	849.665.000 €	26.023	10,47 €	2.61%	0,25 %
F	ES0113506002	BBVA BONOS 2024 II, FI	Renta Fija Euro	3	2.896.290.000 €	72.365	10,41 €	2.58%	0,61 %
F	ES0172243000	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	30.900.000 €	3.023	7,57 €	2.52%	1,91 %
F	ES0113507000	BBVA BONOS 2025 III, FI	Renta Fija Euro	2	1.066.602.000 €	27.311	10,39 €	2.48%	0,24 %
F	ES0113465001	BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	30.594.000 €	952	12,17 €	2.28%	0,84 %
F	ES0113203030	BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	Retorno Absoluto	2	15.826.000 €	849	187,97 €	2.12%	0,72 %
F	ES0119176008	BBVA BONOS 2024, FI	Renta Fija Euro	2	37.599.000 €	1.391	12,35 €	2.06%	1,04 %
F	ES0179396009	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	2	493.382.000 €	16.084	10,12 €	1.99%	0,80 %
F	ES0114487004	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	825.078.000 €	26.819	1941,21 €	1.36%	0,26 %
F	ES0114122031	QUALITY GLOBAL, FI	Global	3	10.519.000 €	616	611,71 €	0.94%	1,72 %
F	ES0114371000	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	21.492.000 €	100	120,48 €	0.87%	0,82 %
F	ES0114487038	BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	116.551.000 €	2.915	1873,63 €	0.82%	0,75 %
F	ES0172243018	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	-	-	-	-	0,00 %
F	ES0147711008	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	2.189.000 €	15	48,80 €	0%	-
F	ES0135709006	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	29.176.000 €	682	10,34 €	0%	-
F	ES0135709014	BBVA BONOS 2029, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	3	6.927.000 €	54	10,39 €	0%	-
F	ES0114371034	BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	382.222.000 €	20.116	109,16 €	-0.72%	2,42 %
F	ES0110174036	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	Renta Fija Internacional	2	176.288.000 €	7.513	15,09 €	-0.82%	1,10 %