F | ES0114565007 | BINDEX USA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 1.177.522.000 € | 26.337 | 25,91 € | | 0,06 % |
F | ES0110122001 | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 355.404.000 € | 25.423 | 47,72 € | | 0,53 % |
F | ES0110088038 | BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 50.612.000 € | 3.644 | 10,77 € | | 1,22 % |
F | ES0145810000 | BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 99.518.000 € | 234 | 22,07 € | | 0,21 % |
F | ES0110122035 | BBVA USA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 232.535.000 € | 7.335 | 41,76 € | | 2,37 % |
F | ES0113925038 | BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 141.241.000 € | 5.478 | 33,81 € | | 1,21 % |
F | ES0125459000 | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 69.234.000 € | 13 | 32,45 € | | 0,60 % |
F | ES0125459034 | BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 611.734.000 € | 28.558 | 30,79 € | | 1,67 % |
F | ES0114573001 | BINDEX ESPAÑA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 167.145.000 € | 170 | 13,94 € | | 0,14 % |
F | ES0110182039 | BBVA BOLSA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 97.975.000 € | 3.655 | 31,78 € | | 1,21 % |
F | ES0108929037 | BBVA BOLSA ASIA MF, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 39.502.000 € | 3.056 | 30,54 € | | 2,40 % |
F | ES0110119031 | QUALITY MEJORES IDEAS, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 2.035.496.000 € | 83.539 | 15,18 € | | 2,25 % |
F | ES0110101005 | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 352.978.000 € | 24.726 | 12,47 € | | 0,28 % |
F | ES0134599036 | BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 123.984.000 € | 6.370 | 24,20 € | | 2,37 % |
F | ES0133411001 | ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI | Global | 4 | 1.292.731.000 € | 56.497 | 17,06 € | | 1,05 % |
F | ES0157663008 | QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | Global | 3 | 1.062.949.000 € | 39.727 | 15,97 € | | 2,12 % |
F | ES0114525001 | BINDEX EURO ESG INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 145.012.000 € | 187 | 17,21 € | | 0,14 % |
F | ES0113941001 | BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI | Global | 4 | 2.136.000 € | 266 | 11,07 € | | 0,40 % |
F | ES0114430004 | BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 37.868.000 € | 435 | 11,53 € | | 0,30 % |
F | ES0133372005 | ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI | Global | 4 | 50.815.000 € | 2.608 | 12,15 € | | 1,14 % |
F | ES0110101039 | BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 114.054.000 € | 6.435 | 11,85 € | | 2,36 % |
F | ES0114341037 | BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Internacional | 3 | 44.087.000 € | 2.282 | 89,17 € | | 1,11 % |
F | ES0114277033 | BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 18.316.000 € | 2.567 | 226,67 € | | 1,91 % |
F | ES0110098037 | BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | IIC que Replica un Índice | 5 | 138.243.000 € | 4.092 | 14,60 € | | 1,21 % |
F | ES0113536009 | BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 244.737.000 € | 8.220 | 19,71 € | | 1,72 % |
F | ES0110116037 | BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 29.539.000 € | 3.072 | 14,46 € | | 2,30 % |
F | ES0141754038 | BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | Renta Variable Internacional | 4 | 104.188.000 € | 5.323 | 10,82 € | | 3,13 % |
F | ES0138861036 | BBVA BOLSA, FI | Renta Variable Euro | 4 | 86.568.000 € | 7.018 | 26,36 € | | 2,42 % |
F | ES0159159005 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | Global | 3 | 94.454.000 € | 272 | 11,90 € | | 1,08 % |
F | ES0114564000 | BINDEX EUROPA INDICE, FI | IIC que Replica un Índice | 4 | 289.871.000 € | 247 | 16,29 € | | 0,12 % |
F | ES0172242002 | QUALITY INVERSION MODERADA, FI | Global | 3 | 8.499.434.000 € | 242.940 | 14,23 € | | 1,59 % |
F | ES0113996039 | BBVA GESTION DECIDIDA, FI | Global | 3 | 78.729.000 € | 4.378 | 9,56 € | | 2,43 % |
F | ES0118859000 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | Global | 3 | 244.487.000 € | 280 | 11,56 € | | 0,95 % |
F | ES0113736005 | BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | Global | 3 | 16.003.000 € | 1.017 | 10,08 € | | 1,55 % |
F | ES0142451030 | BBVA BOLSA PLUS, FI | Renta Variable Euro | 4 | 14.152.000 € | 322 | 1615,01 € | | 1,55 % |
F | ES0172262000 | QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI | Global | 3 | 10.607.000 € | 777 | 12,28 € | | 1,98 % |
F | ES0118855008 | BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 323.293.000 € | 14.122 | 11,03 € | | 1,06 % |
F | ES0118857004 | BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 33.703.000 € | 111 | 12,26 € | | 1,16 % |
F | ES0113831004 | BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | Global | 2 | 174.446.000 € | 243 | 10,83 € | | 0,67 % |
F | ES0164956007 | BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 13.197.000 € | 1.257 | 11,08 € | | 1,33 % |
F | ES0113278008 | BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 160.289.000 € | 4.065 | 11,38 € | | 0,81 % |
F | ES0113993036 | BBVA GESTION MODERADA, FI | Global | 3 | 233.194.000 € | 8.442 | 7,15 € | | 1,57 % |
F | ES0114279005 | BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 11.648.000 € | 125 | 1005,32 € | | 0,58 % |
F | ES0162081030 | BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 40.533.000 € | 3.047 | 3,14 € | | 1,56 % |
F | ES0114205034 | BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 257.101.000 € | 6.344 | 13,16 € | | 1,02 % |
F | ES0119179002 | BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 836.770.000 € | 20.885 | 11,48 € | | 1,53 % |
F | ES0159158007 | BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 26.651.000 € | 2.854 | 11,08 € | | 1,48 % |
F | ES0115285035 | BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | Renta Fija Euro | 2 | 70.484.000 € | 2.463 | 7,19 € | | 1,04 % |
F | ES0114279039 | BBVA FUTURO ISR, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.674.246.000 € | 59.768 | 961,65 € | | 1,43 % |
F | ES0133337008 | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI | Global | 3 | 1.792.184.000 € | 56.499 | 9,97 € | | 0,89 % |
F | ES0117091035 | BBVA CREDITO EUROPA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 711.398.000 € | 22.555 | 137,72 € | | 0,18 % |
F | ES0172273007 | QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | Global | 2 | 5.721.944.000 € | 181.265 | 11,28 € | | 1,25 % |
F | ES0113068003 | BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 196.070.000 € | 5.660 | 9,99 € | | 1,25 % |
F | ES0133331001 | ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI | Global | 3 | 64.799.000 € | 2.608 | 10,49 € | | 0,92 % |
F | ES0133371007 | ESTRATEGIA CAPITAL FI | Global | 2 | 1.059.703.000 € | 56.493 | 10,32 € | | 0,52 % |
F | ES0133326001 | ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI | Global | 2 | 37.995.000 € | 2.608 | 10,64 € | | 0,55 % |
F | ES0119178004 | BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 581.728.000 € | 14.499 | 13,60 € | | 1,72 % |
F | ES0110178037 | BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | Global | 2 | 322.054.000 € | 14.471 | 10,83 € | | 2,09 % |
F | ES0125269003 | BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 98.870.000 € | 3.424 | 11,61 € | | 1,73 % |
F | ES0164954002 | BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | Global | 2 | 19.895.000 € | 1.029 | 9,55 € | | 1,29 % |
F | ES0113939005 | BBVA AHORRO CARTERA, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.065.720.000 € | 31.115 | 10,58 € | | 0,10 % |
F | ES0114129036 | BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | Renta Fija Euro | 1 | 2.083.952.000 € | 6.346 | 8,11 € | | 0,15 % |
F | ES0176232033 | BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | Renta Fija Euro | 2 | 79.864.000 € | 1.635 | 15,91 € | | 0,88 % |
F | ES0118858002 | BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 121.728.000 € | 8.318 | 10,61 € | | 1,29 % |
F | ES0179399003 | BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 1 | 53.875.000 € | 334 | 10,62 € | | 0,36 % |
F | ES0123747000 | BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 50.604.000 € | 271 | 10,55 € | | 0,12 % |
F | ES0179398005 | BBVA DESTINO AHORRO, FI | Global | 2 | 153.876.000 € | 14.343 | 10,05 € | | 1,09 % |
F | ES0110131036 | BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.557.739.000 € | 104.336 | 923,43 € | | 0,59 % |
F | ES0113200036 | BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.046.108.000 € | 22.414 | 1483,17 € | | 0,63 % |
F | ES0113857033 | BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | Retorno Absoluto | 2 | 23.600.000 € | 734 | 11,42 € | | 0,46 % |
F | ES0123747018 | BBVA BP BONOS 2025, FI•CLASE P | Renta Fija Euro | 3 | 200.453.000 € | 1.389 | 10,52 € | | 0,24 % |
F | ES0113752002 | BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | Renta Fija Euro | 2 | 31.579.000 € | 492 | 10,80 € | | 0,44 % |
F | ES0135708008 | BBVA BONOS 2027 II, FI | Renta Fija Euro | 3 | 275.283.000 € | 6.841 | 10,56 € | | 0,61 % |
F | ES0114239033 | BBVA BONOS CORE BP, FI | Renta Fija Euro | 2 | 8.237.000 € | 169 | 10,92 € | | 0,22 % |
F | ES0125939001 | BBVA BONOS 2025,FI | Renta Fija Euro | 3 | 919.560.000 € | 27.296 | 10,14 € | | 0,40 % |
F | ES0123746002 | BBVA BONOS 2027, FI | Renta Fija Euro | 3 | 259.980.000 € | 9.642 | 10,45 € | | 0,60 % |
F | ES0135707000 | BBVA BONOS 2025 II, FI | Renta Fija Euro | 3 | 1.169.838.000 € | 32.124 | 10,61 € | | 0,60 % |
F | ES0179396017 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 849.665.000 € | 26.023 | 10,47 € | | 0,25 % |
F | ES0113506002 | BBVA BONOS 2024 II, FI | Renta Fija Euro | 3 | 2.896.290.000 € | 72.365 | 10,41 € | | 0,61 % |
F | ES0172243000 | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 30.900.000 € | 3.023 | 7,57 € | | 1,91 % |
F | ES0113507000 | BBVA BONOS 2025 III, FI | Renta Fija Euro | 2 | 1.066.602.000 € | 27.311 | 10,39 € | | 0,24 % |
F | ES0113465001 | BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 30.594.000 € | 952 | 12,17 € | | 0,84 % |
F | ES0113203030 | BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | Retorno Absoluto | 2 | 15.826.000 € | 849 | 187,97 € | | 0,72 % |
F | ES0119176008 | BBVA BONOS 2024, FI | Renta Fija Euro | 2 | 37.599.000 € | 1.391 | 12,35 € | | 1,04 % |
F | ES0179396009 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 2 | 493.382.000 € | 16.084 | 10,12 € | | 0,80 % |
F | ES0114487004 | BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 825.078.000 € | 26.819 | 1941,21 € | | 0,26 % |
F | ES0114122031 | QUALITY GLOBAL, FI | Global | 3 | 10.519.000 € | 616 | 611,71 € | | 1,72 % |
F | ES0114371000 | BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 21.492.000 € | 100 | 120,48 € | | 0,82 % |
F | ES0114487038 | BBVA BONOS DURACION, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 116.551.000 € | 2.915 | 1873,63 € | | 0,75 % |
F | ES0172243018 | BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | - | - | 0,00 % |
F | ES0147711008 | BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 2.189.000 € | 15 | 48,80 € | | - |
F | ES0135709006 | BBVA BONOS 2029, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 29.176.000 € | 682 | 10,34 € | | - |
F | ES0135709014 | BBVA BONOS 2029, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 6.927.000 € | 54 | 10,39 € | | - |
F | ES0114371034 | BBVA BOLSA EUROPA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 382.222.000 € | 20.116 | 109,16 € | | 2,42 % |
F | ES0110174036 | BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | Renta Fija Internacional | 2 | 176.288.000 € | 7.513 | 15,09 € | | 1,10 % |