MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2025-Q2

BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

23,07 €

6.05%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
1.06%3.28%14.3%12.41%13.54%12.95%-

2025-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Las bolsas comenzaban el semestre en un tono positivo, sin embargo, el 2 de abril la situación cambió por completo después de que Estados Unidos anunciara la imposición de unos aranceles mucho más elevados de lo que se esperaba. La noticia provocó una fuerte volatilidad, produciéndose importantes caídas que se recuperaron posteriormente después de que Trump anunciara una pausa de 90 días en la imposición de estos aranceles para dar tiempo a negociar con los diferentes países. A pesar de este contexto de alta incertidumbre, la actividad económica se mantuvo resistente, la inflación sorprendía a la baja, y la Renta Variable Mundial, que constituye nuestro universo inversor, se revalorizó en media un 10% en dólares, si bien en euros los retornos fueron negativos. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 Scored & Screened EUR Daily Hedged Net Total Return. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 8,12% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 6,40%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,10%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,67%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,23%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 3,23%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,27% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 3,32% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,79. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el ajuste trimestral del 21 de marzo del índice S&P500 salieron Borgwarner, FMC y Teleflex, heredando el índice S&P Screened & Scored esas salidas (ya que el índice es una selección efectuada sobre las compañías del S&P500). Más tarde el 30 de abril, el índice S&P Screened & Scored tuvo un rebalanceo muy fuerte con la salida de 32 compañías y la entrada de 43. Así mismo, se ha tratado de replicar las entradas y salidas de los diferentes eventos corporativos, especialmente de los spin-offs. Actualmente componen el índice 321 miembros. Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Microsoft, Nvidia, Meta, General Electric, Visa y Uber con contribuciones de 8, 7, 6, 1, 1 y 1 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Apple, Tesla, United Health, Alphabet Class A, Alphabet Class C, Salesforce y Merck con -10, -6, -3, -1, -1, -1 y -1 puntos de índice respectivamente. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 7,68%. d) Otra información sobre inversiones. Se ha recibido un total de 2.763 USD procedentes de las class action o demandas colectivas a las que se encontraba adherido el Fondo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. Adicionalmente, durante el periodo el Fondo se ha adherido a nuevas class action o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo. Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 24,65% , superior a la del índice de referencia que ha sido de un 24,07%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,73%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Para el resto del año, y partiendo de nuestras previsiones de crecimiento económico moderado e inflación controlada, esperamos retornos positivos, acordes con una probable evolución favorable de las bolsas. Sin embargo, nos mantenemos alerta del desarrollo de las políticas arancelarias y las incertidumbres geopolíticas, factores que podrían empañar nuestro escenario central. Al margen de lo anterior, mantenemos la convicción en el poder de las grandes Megatendencias o fuerzas de cambio de tipo secular que impulsan la rentabilidad del fondo en el largo plazo. Ello, sumado al resto de fuentes de rentabilidad, como la inversión global, la inversión factorial, y las ideas más tácticas con un menor horizonte de inversión, nos ayuda en la obtención de rendimientos consistentes y sólidos a lo largo del tiempo.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

8.019.000 €

9.81%

3.95%

US0378331005

APPLE INC

EUR

6.647.000 €

8.13%

28.66%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

3.476.000 €

4.25%

Nueva

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

2.225.000 €

2.72%

18.29%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

1.806.000 €

2.21%

19.05%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

8.357.000 €

10.23%

3.07%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

1.330.000 €

1.63%

11.16%

US92826C8394

VISA INC

EUR

1.318.000 €

1.61%

1.93%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

1.008.000 €

1.23%

13.4%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

988.000 €

1.21%

6.97%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE COR

EUR

953.000 €

1.17%

4.6%

US9311421039

WALMART INC

EUR

916.000 €

1.12%

5.08%

US4370761029

HOME DEPOT INC/THE

EUR

790.000 €

0.97%

16.93%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

711.000 €

0.87%

8.02%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

673.000 €

0.82%

6.79%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP I

EUR

614.000 €

0.75%

46.42%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC/DE

EUR

599.000 €

0.73%

3.1%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

594.000 €

0.73%

0%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

595.000 €

0.73%

34.01%

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

567.000 €

0.69%

27.95%

US9497461015

WELLS FARGO & CO

EUR

565.000 €

0.69%

Nueva

US0028241000

ABBOTT LABORATORIES

EUR

513.000 €

0.63%

6.21%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

499.000 €

0.61%

3.53%

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

479.000 €

0.59%

2.24%

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

484.000 €

0.59%

2.42%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

471.000 €

0.58%

6.32%

US81762P1021

SERVICENOW INC

EUR

462.000 €

0.57%

Nueva

US00206R1023

AT&T INC

EUR

452.000 €

0.55%

12.44%

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

431.000 €

0.53%

30.37%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES IN

EUR

423.000 €

0.52%

35.14%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

406.000 €

0.5%

24.95%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

403.000 €

0.49%

Nueva

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

393.000 €

0.48%

23.54%

US1491231015

CATERPILLAR INC

EUR

396.000 €

0.48%

8.12%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

383.000 €

0.47%

5.9%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

379.000 €

0.46%

9.76%

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

377.000 €

0.46%

1.82%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

359.000 €

0.44%

7.71%

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

358.000 €

0.44%

25.73%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CO

EUR

345.000 €

0.42%

6.48%

US1729674242

CITIGROUP INC

EUR

345.000 €

0.42%

5.18%

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP/

EUR

338.000 €

0.41%

24.26%

US09290D1019

BLACKROCK INC

EUR

331.000 €

0.41%

10.05%

US8835561023

THERMO FISHER SCIENT

EUR

332.000 €

0.41%

Nueva

US0311621009

AMGEN INC

EUR

326.000 €

0.4%

5.51%

US0382221051

APPLIED MATERIALS IN

EUR

323.000 €

0.4%

2.12%

IE00B8KQN827

EATON CORP PLC

EUR

303.000 €

0.37%

6.19%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

299.000 €

0.37%

5.65%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY IN

EUR

299.000 €

0.37%

30%

US8725401090

TJX COS INC/THE

EUR

299.000 €

0.37%

10.75%

US6974351057

PALO ALTO NETWORKS I

EUR

294.000 €

0.36%

Nueva

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIA

EUR

295.000 €

0.36%

76.65%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

295.000 €

0.36%

2.96%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

298.000 €

0.36%

12.35%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

278.000 €

0.34%

4.91%

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

273.000 €

0.33%

24.79%

US5128073062

LAM RESEARCH CORP

EUR

270.000 €

0.33%

17.9%

US5486611073

LOWE'S COS INC

EUR

269.000 €

0.33%

22.03%

US4824801009

KLA CORP

EUR

257.000 €

0.31%

23.56%

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

243.000 €

0.3%

3.57%

US20825C1045

CONOCOPHILLIPS

EUR

246.000 €

0.3%

Nueva

US8725901040

T-MOBILE US INC

EUR

246.000 €

0.3%

7.17%

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

234.000 €

0.29%

8.24%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

234.000 €

0.29%

8.95%

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

225.000 €

0.28%

6.64%

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXC

EUR

228.000 €

0.28%

8.06%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

226.000 €

0.28%

11.37%

US74340W1036

PROLOGIS INC

EUR

212.000 €

0.26%

12.03%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES P

EUR

212.000 €

0.26%

3.41%

US12572Q1058

CME GROUP INC

EUR

215.000 €

0.26%

4.37%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

212.000 €

0.26%

0.47%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

204.000 €

0.25%

27.66%

US3377381088

FISERV INC

EUR

207.000 €

0.25%

28.12%

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

207.000 €

0.25%

12.5%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

190.000 €

0.23%

9.95%

US1255231003

CIGNA GROUP/THE

EUR

192.000 €

0.23%

1.59%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

189.000 €

0.23%

35.97%

US6092071058

MONDELEZ INTERNATION

EUR

189.000 €

0.23%

4.06%

US1273871087

CADENCE DESIGN SYSTE

EUR

183.000 €

0.22%

Nueva

US3635761097

ARTHUR J GALLAGHER &

EUR

178.000 €

0.22%

2.3%

US6541061031

NIKE INC

EUR

182.000 €

0.22%

18.02%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

182.000 €

0.22%

0.55%

US8243481061

SHERWIN-WILLIAMS CO/

EUR

172.000 €

0.21%

11.34%

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUI

EUR

170.000 €

0.21%

21.43%

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

169.000 €

0.21%

24.55%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

168.000 €

0.21%

7.69%

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE

EUR

167.000 €

0.2%

Nueva

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVIC

EUR

160.000 €

0.2%

14.89%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

167.000 €

0.2%

12.57%

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

160.000 €

0.2%

12.57%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

163.000 €

0.2%

6.32%

US9694571004

WILLIAMS COS INC/THE

EUR

166.000 €

0.2%

2.47%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

157.000 €

0.19%

25.59%

US9029733048

US BANCORP

EUR

153.000 €

0.19%

16.85%

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROLS INT

EUR

151.000 €

0.18%

16.15%

US0527691069

AUTODESK INC

EUR

144.000 €

0.18%

7.69%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

147.000 €

0.18%

1.38%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

146.000 €

0.18%

Nueva

US4523081093

ILLINOIS TOOL WORKS

EUR

143.000 €

0.18%

14.88%

US98978V1035

ZOETIS INC

EUR

151.000 €

0.18%

16.57%

US0091581068

AIR PRODUCTS AND CHE

EUR

136.000 €

0.17%

14.47%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGE

EUR

139.000 €

0.17%

Nueva

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

135.000 €

0.17%

Nueva

US0640581007

BANK OF NEW YORK MEL

EUR

141.000 €

0.17%

2.17%

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

142.000 €

0.17%

Nueva

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

135.000 €

0.17%

0%

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOL

EUR

137.000 €

0.17%

7.43%

US5719032022

MARRIOTT INTERNATION

EUR

135.000 €

0.17%

14.56%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

141.000 €

0.17%

35.58%

US1264081035

CSX CORP

EUR

133.000 €

0.16%

13.07%

US14448C1045

CARRIER GLOBAL CORP

EUR

127.000 €

0.16%

9.29%

US89417E1091

TRAVELERS COS INC/TH

EUR

131.000 €

0.16%

2.96%

US74762E1029

QUANTA SERVICES INC

EUR

122.000 €

0.15%

6.09%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

120.000 €

0.15%

11.76%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

123.000 €

0.15%

5.38%

US6558441084

NORFOLK SOUTHERN COR

EUR

125.000 €

0.15%

4.58%

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL COR

EUR

122.000 €

0.15%

14.08%

US6826801036

ONEOK INC

EUR

111.000 €

0.14%

22.92%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUT

EUR

118.000 €

0.14%

35.87%

US0010551028

AFLAC INC

EUR

111.000 €

0.14%

12.6%

US0200021014

ALLSTATE CORP/THE

EUR

116.000 €

0.14%

7.94%

US03073E1055

CENCORA INC

EUR

112.000 €

0.14%

15.46%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM C

EUR

111.000 €

0.14%

0.91%

US6937181088

PACCAR INC

EUR

108.000 €

0.13%

19.4%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

106.000 €

0.13%

8.62%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES IN

EUR

109.000 €

0.13%

7.92%

US8168511090

SEMPRA

EUR

107.000 €

0.13%

21.9%

IE000IVNQZ81

TE CONNECTIVITY PLC

EUR

109.000 €

0.13%

3.81%

US0268747849

AMERICAN INTERNATION

EUR

107.000 €

0.13%

4.46%

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL

EUR

110.000 €

0.13%

13.39%

US0758871091

BECTON DICKINSON & C

EUR

107.000 €

0.13%

33.95%

US3119001044

FASTENAL CO

EUR

105.000 €

0.13%

Nueva

US37045V1008

GENERAL MOTORS CO

EUR

103.000 €

0.13%

28.47%

US9113631090

UNITED RENTALS INC

EUR

106.000 €

0.13%

7.02%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE/NEW

EUR

101.000 €

0.12%

12.93%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

100.000 €

0.12%

24.81%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

98.000 €

0.12%

16.95%

US28176E1082

EDWARDS LIFESCIENCES

EUR

100.000 €

0.12%

6.54%

US30161N1019

EXELON CORP

EUR

95.000 €

0.12%

2.15%

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

98.000 €

0.12%

14.78%

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

97.000 €

0.12%

8.99%

US5010441013

KROGER CO/THE

EUR

95.000 €

0.12%

5%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

97.000 €

0.12%

16.38%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

98.000 €

0.12%

16.24%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

97.000 €

0.12%

36.6%

US92345Y1064

VERISK ANALYTICS INC

EUR

95.000 €

0.12%

1.04%

US7445731067

PUBLIC SERVICE ENTER

EUR

91.000 €

0.11%

12.5%

US0311001004

AMETEK INC

EUR

91.000 €

0.11%

11.65%

US12504L1098

CBRE GROUP INC

EUR

89.000 €

0.11%

8.25%

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

87.000 €

0.11%

24.29%

US2193501051

CORNING INC

EUR

88.000 €

0.11%

Nueva

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL IN

EUR

93.000 €

0.11%

13.08%

US3453708600

FORD MOTOR CO

EUR

92.000 €

0.11%

Nueva

US4943681035

KIMBERLY-CLARK CORP

EUR

93.000 €

0.11%

Nueva

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE

EUR

89.000 €

0.11%

20.27%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

91.000 €

0.11%

4.21%

US9884981013

YUM ( BRANDS INC)

EUR

89.000 €

0.11%

3.26%

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE CORP

EUR

85.000 €

0.1%

6.59%

US7443201022

PRUDENTIAL FINANCIAL

EUR

83.000 €

0.1%

20.19%

US7611521078

RESMED INC

EUR

82.000 €

0.1%

1.2%

US7739031091

ROCKWELL AUTOMATION

EUR

81.000 €

0.1%

1.25%

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

82.000 €

0.1%

18%

US2091151041

CONSOLIDATED EDISON

EUR

78.000 €

0.1%

2.63%

US24703L2025

DELL TECHNOLOGIES IN

EUR

80.000 €

0.1%

Nueva

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

79.000 €

0.1%

8.14%

US29364G1031

ENTERGY CORP

EUR

80.000 €

0.1%

0%

US4165151048

HARTFORD INSURANCE G

EUR

78.000 €

0.1%

0%

US42809H1077

HESS CORP

EUR

83.000 €

0.1%

7.78%

US6311031081

NASDAQ INC

EUR

80.000 €

0.1%

1.27%

US87612G1013

TARGA RESOURCES CORP

EUR

82.000 €

0.1%

14.58%

US9297401088

WESTINGHOUSE AIR BRA

EUR

78.000 €

0.1%

2.5%

BMG0450A1053

ARCH CAPITAL GROUP L

EUR

74.000 €

0.09%

12.94%

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES

EUR

73.000 €

0.09%

23.16%

US22160N1090

COSTAR GROUP INC

EUR

74.000 €

0.09%

2.78%

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

77.000 €

0.09%

23%

US2473617023

DELTA AIR LINES INC

EUR

70.000 €

0.09%

26.32%

US26884L1098

EQT CORP

EUR

76.000 €

0.09%

11.76%

US2786421030

EBAY INC

EUR

74.000 €

0.09%

1.37%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNO

EUR

74.000 €

0.09%

Nueva

US45687V1061

INGERSOLL RAND INC

EUR

73.000 €

0.09%

18.89%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM

EUR

65.000 €

0.08%

20.73%

IE00BDB6Q211

WILLIS TOWERS WATSON

EUR

66.000 €

0.08%

15.38%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY H

EUR

67.000 €

0.08%

Nueva

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

64.000 €

0.08%

0%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIE

EUR

63.000 €

0.08%

18.18%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL

EUR

62.000 €

0.08%

4.62%

US30225T1025

EXTRA SPACE STORAGE

EUR

68.000 €

0.08%

12.82%

US3703341046

GENERAL MILLS INC

EUR

62.000 €

0.08%

28.74%

US4448591028

HUMANA INC

EUR

64.000 €

0.08%

14.67%

US46284V1017

IRON MOUNTAIN INC

EUR

66.000 €

0.08%

13.16%

US55261F1049

M&T BANK CORP

EUR

68.000 €

0.08%

11.69%

US8574771031

STATE STREET CORP

EUR

66.000 €

0.08%

7.04%

US92276F1003

VENTAS INC

EUR

62.000 €

0.08%

1.64%

US98419M1009

XYLEM INC/NY

EUR

68.000 €

0.08%

1.45%

US6935061076

PPG INDUSTRIES INC

EUR

56.000 €

0.07%

17.65%

US7547301090

RAYMOND JAMES FINANC

EUR

60.000 €

0.07%

14.29%

US78410G1040

SBA COMMUNICATIONS C

EUR

55.000 €

0.07%

1.85%

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

59.000 €

0.07%

1.67%

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLA

EUR

55.000 €

0.07%

6.78%

US15135B1017

CENTENE CORP

EUR

59.000 €

0.07%

21.33%

US1651677353

EXPAND ENERGY CORP

EUR

55.000 €

0.07%

Nueva

US21036P1084

CONSTELLATION BRANDS

EUR

54.000 €

0.07%

Nueva

US2371941053

DARDEN RESTAURANTS I

EUR

55.000 €

0.07%

Nueva

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY I

EUR

56.000 €

0.07%

25.33%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

54.000 €

0.07%

14.29%

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

60.000 €

0.07%

14.29%

US42824C1099

HEWLETT PACKARD ENTE

EUR

58.000 €

0.07%

14.71%

US46266C1053

IQVIA HOLDINGS INC

EUR

56.000 €

0.07%

Nueva

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIE

EUR

61.000 €

0.07%

Nueva

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

55.000 €

0.07%

11.29%

US8923561067

TRACTOR SUPPLY CO

EUR

61.000 €

0.07%

12.86%

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLD

EUR

56.000 €

0.07%

Nueva

US92338C1036

VERALTO CORP

EUR

54.000 €

0.07%

Nueva

US9344231041

WARNER BROS DISCOVER

EUR

56.000 €

0.07%

Nueva

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR COR

EUR

48.000 €

0.06%

27.27%

US74144T1088

T ROWE PRICE GROUP I

EUR

46.000 €

0.06%

25.81%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

46.000 €

0.06%

16.36%

US7591EP1005

REGIONS FINANCIAL CO

EUR

46.000 €

0.06%

13.21%

IE00028FXN24

SMURFIT WESTROCK PLC

EUR

46.000 €

0.06%

30.3%

JE00BJ1F3079

AMCOR PLC

EUR

46.000 €

0.06%

39.39%

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS

EUR

53.000 €

0.06%

6%

US15189T1079

CENTERPOINT ENERGY I

EUR

52.000 €

0.06%

Nueva

US1713401024

CHURCH & DWIGHT CO I

EUR

51.000 €

0.06%

Nueva

US29476L1070

EQUITY RESIDENTIAL

EUR

50.000 €

0.06%

16.67%

US30040W1080

EVERSOURCE ENERGY

EUR

51.000 €

0.06%

1.92%

US40434L1052

HP INC

EUR

50.000 €

0.06%

35.06%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

53.000 €

0.06%

14.52%

US4435106079

HUBBELL INC

EUR

47.000 €

0.06%

14.55%

US4461501045

HUNTINGTON BANCSHARE

EUR

53.000 €

0.06%

8.62%

US4663131039

JABIL INC

EUR

51.000 €

0.06%

Nueva

US4878361082

KELLANOVA

EUR

46.000 €

0.06%

14.81%

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

48.000 €

0.06%

28.36%

US5926881054

METTLER-TOLEDO INTER

EUR

53.000 €

0.06%

15.87%

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

47.000 €

0.06%

Nueva

US6658591044

NORTHERN TRUST CORP

EUR

53.000 €

0.06%

6%

US90384S3031

ULTA BEAUTY INC

EUR

46.000 €

0.06%

8%

US9418481035

WATERS CORP

EUR

45.000 €

0.06%

16.67%

US9581021055

WESTERN DIGITAL CORP

EUR

48.000 €

0.06%

5.88%

US74834L1008

QUEST DIAGNOSTICS IN

EUR

43.000 €

0.05%

4.88%

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES C

EUR

40.000 €

0.05%

Nueva

IE00BLS09M33

PENTAIR PLC

EUR

37.000 €

0.05%

9.76%

US09062X1037

BIOGEN INC

EUR

40.000 €

0.05%

27.27%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL G

EUR

42.000 €

0.05%

10.64%

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

44.000 €

0.05%

16.98%

US2605571031

DOW INC

EUR

41.000 €

0.05%

40.58%

US30212P3038

EXPEDIA GROUP INC

EUR

44.000 €

0.05%

21.43%

US3030751057

FACTSET RESEARCH SYS

EUR

37.000 €

0.05%

17.78%

US34959J1088

FORTIVE CORP

EUR

38.000 €

0.05%

40.62%

US37940X1028

GLOBAL PAYMENTS INC

EUR

42.000 €

0.05%

40%

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

38.000 €

0.05%

35.59%

US4595061015

INTERNATIONAL FLAVOR

EUR

41.000 €

0.05%

22.64%

US4932671088

KEYCORP

EUR

37.000 €

0.05%

11.9%

US5184391044

ESTEE LAUDER COS INC

EUR

41.000 €

0.05%

4.65%

US5261071071

LENNOX INTERNATIONAL

EUR

39.000 €

0.05%

Nueva

US5797802064

MCCORMICK & CO INC/M

EUR

42.000 €

0.05%

10.64%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

40.000 €

0.05%

5.26%

US9621661043

WEYERHAEUSER CO

EUR

40.000 €

0.05%

20%

US9699041011

WILLIAMS-SONOMA INC

EUR

44.000 €

0.05%

Nueva

US6687711084

GEN DIGITAL INC

EUR

35.000 €

0.04%

Nueva

US6819191064

OMNICOM GROUP INC

EUR

30.000 €

0.04%

26.83%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL

EUR

36.000 €

0.04%

10%

BMG3223R1088

EVEREST GROUP LTD

EUR

31.000 €

0.04%

18.42%

JE00BTDN8H13

APTIV PLC

EUR

32.000 €

0.04%

8.57%

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDUS

EUR

32.000 €

0.04%

31.91%

US0536111091

AVERY DENNISON CORP

EUR

30.000 €

0.04%

18.92%

US0584981064

BALL CORP

EUR

34.000 €

0.04%

15%

US0718131099

BAXTER INTERNATIONAL

EUR

34.000 €

0.04%

8.11%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDIN

EUR

32.000 €

0.04%

13.51%

US1890541097

CLOROX CO/THE

EUR

32.000 €

0.04%

Nueva

US2435371073

DECKERS OUTDOOR CORP

EUR

34.000 €

0.04%

55.26%

US49446R1095

KIMCO REALTY CORP

EUR

31.000 €

0.04%

20.51%

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

32.000 €

0.04%

27.27%

US5745991068

MASCO CORP

EUR

29.000 €

0.04%

25.64%

US7140461093

REVVITY INC

EUR

25.000 €

0.03%

24.24%

US7512121010

RALPH LAUREN CORP

EUR

24.000 €

0.03%

4.35%

US7588491032

REGENCY CENTERS CORP

EUR

25.000 €

0.03%

16.67%

US8326964058

J M SMUCKER CO/THE

EUR

23.000 €

0.03%

20.69%

US8545021011

STANLEY BLACK & DECK

EUR

23.000 €

0.03%

23.33%

CH1300646267

BUNGE GLOBAL SA

EUR

23.000 €

0.03%

Nueva

IE00BFRT3W74

ALLEGION PLC

EUR

27.000 €

0.03%

3.57%

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES

EUR

25.000 €

0.03%

28.57%

US0152711091

ALEXANDRIA REAL ESTA

EUR

24.000 €

0.03%

35.14%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

22.000 €

0.03%

18.52%

US0865161014

BEST BUY CO INC

EUR

28.000 €

0.03%

31.71%

US1011211018

BXP INC

EUR

21.000 €

0.03%

22.22%

US12541W2098

CH ROBINSON WORLDWID

EUR

25.000 €

0.03%

16.67%

US2058871029

CONAGRA BRANDS INC

EUR

21.000 €

0.03%

36.36%

US35137L1052

FOX CORP

EUR

26.000 €

0.03%

Nueva

US4180561072

HASBRO INC

EUR

21.000 €

0.03%

16.67%

US42250P1030

HEALTHPEAK PROPERTIE

EUR

26.000 €

0.03%

25.71%

US4262811015

JACK HENRY & ASSOCIA

EUR

28.000 €

0.03%

9.68%

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORT

EUR

23.000 €

0.03%

23.33%

US4456581077

JB HUNT TRANSPORT SE

EUR

24.000 €

0.03%

27.27%

US45337C1027

INCYTE CORP

EUR

24.000 €

0.03%

11.11%

US5018892084

LKQ CORP

EUR

21.000 €

0.03%

12.5%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

25.000 €

0.03%

31.58%

US65249B1098

NEWS CORP

EUR

24.000 €

0.03%

7.69%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

23.000 €

0.03%

Nueva

BMG491BT1088

INVESCO LTD

EUR

15.000 €

0.02%

21.05%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LIN

EUR

20.000 €

0.02%

28.57%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

16.000 €

0.02%

36%

US03743Q1085

APA CORP

EUR

14.000 €

0.02%

Nueva

US12769G1004

CAESARS ENTERTAINMEN

EUR

13.000 €

0.02%

23.53%

US1344291091

THE CAMPBELL'S COMPA

EUR

13.000 €

0.02%

35%

US15677J1088

DAYFORCE INC

EUR

19.000 €

0.02%

32.14%

US1598641074

CHARLES RIVER LABORA

EUR

16.000 €

0.02%

30.43%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

13.000 €

0.02%

23.53%

US3137451015

FEDERAL REALTY INVES

EUR

16.000 €

0.02%

23.81%

US35137L2043

FOX CORP

EUR

15.000 €

0.02%

Nueva

US3546131018

FRANKLIN RESOURCES I

EUR

16.000 €

0.02%

6.67%

US4404521001

HORMEL FOODS CORP

EUR

19.000 €

0.02%

13.64%

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF

EUR

20.000 €

0.02%

23.08%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINGS

EUR

16.000 €

0.02%

30.43%

US5529531015

MGM RESORTS INTERNAT

EUR

15.000 €

0.02%

21.05%

US57060D1081

MARKETAXESS HOLDINGS

EUR

18.000 €

0.02%

14.29%

US57667L1070

IAC/INTERACTIVECORP

EUR

16.000 €

0.02%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

20.000 €

0.02%

42.86%

US60871R2094

MOLSON COORS BEVERAG

EUR

18.000 €

0.02%

28%

US92556H2067

PARAMOUNT GLOBAL

EUR

17.000 €

0.02%

13.33%

US9314271084

WALGREENS BOOTS ALLI

EUR

18.000 €

0.02%

12.5%

US7509401086

RALLIANT CORP

EUR

12.000 €

0.01%

Nueva

US65249B2088

NEWS CORP

EUR

8000 €

0.01%

0%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US7043261079

PAYCHEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US73278L1052

POOL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US7427181091

PROCTER & GAMBLE CO/

EUR

0 €

0%

Vendida

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCE

EUR

0 €

0%

Vendida

US05464C1018

AXON ENTERPRISE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0997241064

BORGWARNER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1431301027

CARMAX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRI

EUR

0 €

0%

Vendida

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2199481068

CORPAY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2547091080

DISCOVER FINANCIAL S

EUR

0 €

0%

Vendida

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US3024913036

FMC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US3724601055

GENUINE PARTS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US37959E1029

GLOBE LIFE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US45167R1041

IDEX CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US45168D1046

IDEXX LABORATORIES I

EUR

0 €

0%

Vendida

US46625H1005

JPMORGAN CHASE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US5500211090

LULULEMON ATHLETICA

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8718291078

SYSCO CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9024941034

TYSON FOODS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9026531049

UDR INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9831341071

WYNN RESORTS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US98956P1021

ZIMMER BIOMET HOLDIN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000120P5

KINGDOM OF SPAIN

1%

2025-07-01

EUR

2.256.000 €

2.76%

Nueva

ES0000012A14

KINGDOM OF SPAIN

2%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

5

393.000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

3.337.000 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.639.191

Nº de Partícipes

234

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10000000 EUR

Patrimonio

81.714.000 €

Politica de inversiónFondo índice con enfoque ESG (art. 8 SFDR) que replica el S&P® 500 Scored & Screened EUR Daily Hedged, aplicando criterios de inversión socialmente responsable. Invierte en renta variable estadounidense y cubre totalmente el riesgo divisa. Complementa con renta fija euro de alta calidad y muy corto plazo.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Tecnología

    38.62%

  • Servicios financieros

    13.77%

  • Comunicaciones

    11.67%

  • Salud

    10.19%

  • Industria

    6.21%

  • Consumo defensivo

    5.33%

  • Consumo cíclico

    5.16%

  • Energía

    3.60%

  • Inmobiliarío

    2.27%

  • Materias Primas

    1.87%

  • Servicios públicos

    0.79%

  • No Clasificado

    0.52%

Regiones

  • Estados Unidos

    96.12%

  • Europa

    3.35%

  • África

    0.22%

  • América Latina y Centroamérica

    0.21%

  • Reino Unido

    0.10%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    47.27%

  • Large Cap - Value

    19.82%

  • Large Cap - Growth

    16.41%

  • Medium Cap - Blend

    7.50%

  • Medium Cap - Value

    5.58%

  • Medium Cap - Growth

    2.61%

  • Small Cap - Value

    0.21%

  • Small Cap - Blend

    0.07%

  • Small Cap - Growth

    0.02%

  • No Clasificado

    0.52%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.09

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.05

2025-Q1

0.05

2024-Q4

0.05

2024-Q3

0.05

Anual

Total
2024

0.21

2023

0.21

2022

0.21

2020

0.23