MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2024-Q4

BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

22,17 €

1.92%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.75%0.44%1.92%19.69%9.18%11.87%-

2024-Q4
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Las bolsas mundiales terminaron el 2024 con subidas generalizadas, aunque con mucha heterogeneidad por regiones y no ausentes de volatilidad. El semestre comenzaba con dudas en torno a las altas valoraciones de algunas empresas tecnológicas y con el temor a que la economía estadounidense pudiese estar desacelerándose de manera más abrupta de lo que se pensaba, provocando fuertes caídas en los principales índices bursátiles. Sin embargo, la calma regresó a los mercados en septiembre tras la publicación de datos económicos que indicaban una actividad económica resistente, al mismo tiempo que la Fed comenzaba a relajar su política monetaria. Adicionalmente, las autoridades de China anunciaban un nuevo paquete de estímulo monetario, y daban indicios de que podrían implementarse nuevas políticas fiscales, lo que impulsaba las bolsas del país con contundencia. Más adelante, en noviembre, asistimos a la victoria del partido republicano en las elecciones de Estados Unidos, a lo que el mercado reaccionó con fuertes subidas en las bolsas americanas, pero con menos entusiasmo en el resto de regiones, al comenzar a descontar las posibles políticas que podría implementar el gobierno de Donald Trump. Finalmente, la Fed terminaba el año retomando el protagonismo, al enfriar fuertemente las expectativas de reducción de tipos para el 2025, algo que no sentó demasiado bien en el mercado de activos de riesgo. En este contexto, el MSCI ACWI cerró el semestre con una subida del 4,9% en dólares, gracias a que los índices desarrollados se revalorizaban un 5,6%, mientras que el MSCI Emerging se dejaba un 1%. Entre los países desarrollados, las principales alzas se dieron en Estados Unidos (S&P500, 7,7%) y en Alemania (DAX, 9,2%), mientras que otros índices europeos cerraron con bajadas, como el de Holanda (-3,9%) y el de Suecia (-3,4%). Las bolsas asiáticas fueron las que mejor comportamiento tuvieron entre los países emergentes, con el MSCI Asia cerrando plano en dólares gracias al impulso de China, que compensó las caídas en India y, especialmente, en Corea (-14,2%), muy afectada por la incertidumbre política del país. Asimismo, los índices de Latinoamérica y Europa Emergente también cerraron con fuertes bajadas, arrastrados por México (-5,6%), Brasil (-2,9%), Polonia (-14,4%) y Turquía (-7,7%). Las estimaciones de crecimiento de beneficios de 2025 se han revisado a la baja en EE.UU. a lo largo del semestre (-1,9pp hasta el 14,2%) y en Europa (-5,2pp hasta 7,6%), mientras que para 2026 se espera que los beneficios crezcan en torno a 13,8% y 10,8%, respectivamente. Por el lado de las ventas, las previsiones de los analistas para 2025 se han mantenido estables en EE.UU. (5,5%), a diferencia de Europa, donde el consenso ha continuado rebajando sus expectativas hasta el 2,9% (-3,7pp). En lo que respecta a la temporada de beneficios, se ha saldado con un fuerte crecimiento de los beneficios y de las ventas del 8,5% y 5,2% en EE.UU., muy distinto al débil comportamiento europeo, que experimentó caídas del orden del 0,7% en beneficios y del 0,5% en ventas. Por factores, crecimiento lidera las subidas (7,1%), mientras que calidad acaba totalmente plano en el semestre. Sectorialmente, destaca el buen comportamiento de consumo discrecional (22,7%) y financieros (17,6%) en EE.UU. con el sector energético a la cola (-6,2%). En Europa, el comportamiento es similar, con el sector financiero liderando las subidas (9,6%) y el sector energético registrando fuertes caídas (-12,8%). b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 10,64% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 6,84%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,10%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,78%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,12%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 6,02%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 2,97%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 6,31% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 5,97% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,27. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Ha habido varios cambios en el periodo. El 30 de julio en el rebalanceo trimestral del índice salió IBM. El 20 de septiembre salieron American Airlines Group, Bio-Rad Laboratories y ETSY, al salir dichas compañías del S&P500 que es el universo sobre el que el S&P500 ESG aplica los filtros ESG. Por último, el 31 de octubre salió en el rebalanceo trimestral del índice Pfizer. Actualmente componen el índice 314 miembros. Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Tesla, Apple, Nvidia, JPMorgan Chase, Walmart, Visa, Salesforce y Mastercard, con contribuciones de +8,4, +8, +3,7, +1,8, +1,4, +1,21,+ 1,18 y +1 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Microsoft, Eli Lilly, Merck, Advanced Micro Devices, y Applied Materials con -3,2, -1,5, -1,1, -0,9 y -0,8 puntos de índice respectivamente En este período subieron 212 compañías y bajaron 113. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,01. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,60%. d) Otra información sobre inversiones. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo. Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 14,45% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 14,58%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,01% 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. Durante 2024, BBVA AM ha ejercido, en representación de BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI, el derecho de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas de las sociedades que se indican a continuación. Estos derechos se han ejercido en todo caso en los supuestos previstos en el artículo 115.1.i) del RIIC. Se ha asistido y votado a favor de todos los puntos del orden del día en las juntas de accionistas de las siguientes sociedades: ABBOTT LABORATORIES, ABBVIE INC, ADVANCED MICRO DEVICES, AFLAC INCORPORATED, AMGEN INC, AUTODESK INC, BIOGEN INC, CENTENE CORP, CISCO SYSTEMS INC, COMCAST CORP-CLASS A, ENTERGY CORP, FORTINET INC, HUMANA INC, KINDER MORGAN INC, LAM RESEARCH, LOWE S COS INC, MARATHON PETROLEUM CORP, NEXTERA ENERGY, INC, NVIDIA CORP, NXP SEMICONDUCTORS NV, PAYCHEX, INC., QUALCOMM INC, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, UNITEDHEALTH GROUP INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC. Se ha asistido y votado a favor de determinados puntos del orden del día y en contra o abstenido de otros en las juntas de accionistas de las siguientes sociedades: INTEL CORPORATION, ADOBE INC, ALPHABET INC-CL A, AMAZON INC, AMERICAN EXPRESS CO, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, APPLE INC, APPLIED MATERIALS INC, AT&T INC, BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, CARDINAL HEALTH, INC., CHUBB LTD, COLGATE-PALMOLIVE CO, CVS HEALTH CORP, ELEVANCE HEALTH INC, ELI LILLY & CO, GILEAD SCIENCES INC, HOME DEPOT INC, HP INC, JPMORGAN CHASE & CO., MASTERCARD INC - A, MERCK & CO. INC., MICROSOFT CORP, REGENERON PHARMACEUTICALS, SALESFORCE INC, TESLA INC, TEXAS INSTRUMENTS INC, THE CIGNA GROUP, TJX COMPANIES INC, VERIZON COMMUNICATIONS INC, VISA INC-CLASS A SHARES, WALMART INC. El voto ha sido a favor de aquellos puntos del orden del día que se han considerado beneficiosos (o no desfavorables) para los intereses de las IIC y en contra de los puntos del orden del día en que no se han apreciado dichas circunstancias. En particular, se ha votado en contra de determinados acuerdos relativos a la independencia del consejo de administración y los planes de remuneración. También en menor medida en contra de ciertas políticas financieras (principalmente emisiones de bonos), operaciones corporativas (sobre todo ampliaciones de capital) o petición de acuerdos por mayorías excesivas. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. Durante 2024 el fondo no ha soportado gastos de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. La Fed terminaba el año retomando el protagonismo, al enfriar fuertemente las expectativas de reducción de tipos para el 2025, algo que no sentó demasiado bien en el mercado de activos de riesgo. Las estimaciones de crecimiento de beneficios de 2025 se han revisado a la baja en EE.UU. a lo largo del semestre (-1,9pp hasta el 14,2%) y en Europa (-5,2pp hasta 7,6%), mientras que para 2026 se espera que los beneficios crezcan en torno a 13,8% y 10,8%, respectivamente.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

8.108.000 €

9.12%

8.21%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

7.714.000 €

8.67%

20.11%

US88160R1014

TESLA INC

EUR

2.776.000 €

3.12%

73.93%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

2.723.000 €

3.06%

12.44%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

2.231.000 €

2.51%

14.36%

US0378331005

APPLE INC

EUR

9.317.000 €

10.48%

5.59%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE & CO

EUR

1.661.000 €

1.87%

1.6%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

1.497.000 €

1.68%

28.75%

US92826C8394

VISA INC

EUR

1.344.000 €

1.51%

11.91%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

1.164.000 €

1.31%

22.45%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP I

EUR

1.146.000 €

1.29%

15.86%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

1.062.000 €

1.19%

0.85%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE COR

EUR

999.000 €

1.12%

8.77%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE CO/

EUR

972.000 €

1.09%

14.06%

US9311421039

WALMART INC

EUR

965.000 €

1.09%

14.74%

US4370761029

HOME DEPOT INC/THE

EUR

951.000 €

1.07%

4.13%

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

787.000 €

0.88%

8.4%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

773.000 €

0.87%

12.16%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

722.000 €

0.81%

8.26%

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

619.000 €

0.7%

32.05%

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

596.000 €

0.67%

23.49%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

594.000 €

0.67%

17.15%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC/DE

EUR

581.000 €

0.65%

3.94%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

541.000 €

0.61%

2.35%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

514.000 €

0.58%

22%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

511.000 €

0.57%

4.31%

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

496.000 €

0.56%

5.7%

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

490.000 €

0.55%

20.07%

US0028241000

ABBOTT LABORATORIES

EUR

483.000 €

0.54%

8%

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

482.000 €

0.54%

33.43%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

482.000 €

0.54%

36.75%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

444.000 €

0.5%

12.25%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

443.000 €

0.5%

4.48%

US1491231015

CATERPILLAR INC

EUR

431.000 €

0.48%

8.88%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

420.000 €

0.47%

35.09%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

407.000 €

0.46%

6.54%

US00206R1023

AT&T INC

EUR

402.000 €

0.45%

1.01%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

389.000 €

0.44%

6.27%

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

384.000 €

0.43%

8.78%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

363.000 €

0.41%

14.18%

US09290D1019

BLACKROCK INC

EUR

368.000 €

0.41%

Nueva

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

363.000 €

0.41%

24.22%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

353.000 €

0.4%

20.85%

US0311621009

AMGEN INC

EUR

345.000 €

0.39%

29.16%

US5486611073

LOWE'S COS INC

EUR

345.000 €

0.39%

5.99%

US8725401090

TJX COS INC/THE

EUR

335.000 €

0.38%

7.46%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

340.000 €

0.38%

15.21%

US0382221051

APPLIED MATERIALS IN

EUR

330.000 €

0.37%

42.11%

US1729674242

CITIGROUP INC

EUR

328.000 €

0.37%

6.82%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CO

EUR

324.000 €

0.36%

1.52%

IE00B8KQN827

EATON CORP PLC

EUR

323.000 €

0.36%

11.26%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES IN

EUR

313.000 €

0.35%

29.02%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

304.000 €

0.34%

9.25%

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCE

EUR

294.000 €

0.33%

3.52%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

282.000 €

0.32%

15.1%

US3377381088

FISERV INC

EUR

288.000 €

0.32%

13.83%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

283.000 €

0.32%

14.11%

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP/

EUR

272.000 €

0.31%

15%

US8725901040

T-MOBILE US INC

EUR

265.000 €

0.3%

0.38%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

265.000 €

0.3%

5.69%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

255.000 €

0.29%

0.39%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

257.000 €

0.29%

14.9%

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

255.000 €

0.29%

15.28%

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

252.000 €

0.28%

17.11%

US74340W1036

PROLOGIS INC

EUR

241.000 €

0.27%

20.2%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY IN

EUR

230.000 €

0.26%

45.63%

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

227.000 €

0.26%

21.72%

US5128073062

LAM RESEARCH CORP

EUR

229.000 €

0.26%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

222.000 €

0.25%

16.23%

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

224.000 €

0.25%

7.69%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

211.000 €

0.24%

19.89%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

211.000 €

0.24%

42.35%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

213.000 €

0.24%

44.39%

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXC

EUR

211.000 €

0.24%

7.46%

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

211.000 €

0.24%

20.08%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

202.000 €

0.23%

6.88%

US12572Q1058

CME GROUP INC

EUR

206.000 €

0.23%

0%

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRI

EUR

202.000 €

0.23%

19.2%

US4824801009

KLA CORP

EUR

208.000 €

0.23%

35.6%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES P

EUR

205.000 €

0.23%

5.09%

US6092071058

MONDELEZ INTERNATION

EUR

197.000 €

0.22%

22.75%

US8243481061

SHERWIN-WILLIAMS CO/

EUR

194.000 €

0.22%

3.96%

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVIC

EUR

188.000 €

0.21%

4.44%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUT

EUR

184.000 €

0.21%

43.38%

US9029733048

US BANCORP

EUR

184.000 €

0.21%

2.22%

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

184.000 €

0.21%

1.66%

US1255231003

CIGNA GROUP/THE

EUR

189.000 €

0.21%

30.77%

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

183.000 €

0.21%

20.78%

IE00BLP1HW54

AON PLC/IRELAND

EUR

191.000 €

0.21%

2.69%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

181.000 €

0.2%

19.91%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

182.000 €

0.2%

5.21%

US98978V1035

ZOETIS INC

EUR

181.000 €

0.2%

21.3%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

174.000 €

0.2%

4.92%

US3635761097

ARTHUR J GALLAGHER &

EUR

174.000 €

0.2%

5.45%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIA

EUR

167.000 €

0.19%

8.44%

US4523081093

ILLINOIS TOOL WORKS

EUR

168.000 €

0.19%

10.16%

US0527691069

AUTODESK INC

EUR

156.000 €

0.18%

1.3%

US9694571004

WILLIAMS COS INC/THE

EUR

162.000 €

0.18%

7.28%

US0758871091

BECTON DICKINSON & C

EUR

162.000 €

0.18%

17.35%

US5719032022

MARRIOTT INTERNATION

EUR

158.000 €

0.18%

6.51%

US0091581068

AIR PRODUCTS AND CHE

EUR

159.000 €

0.18%

4.79%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

153.000 €

0.17%

23.12%

US1264081035

CSX CORP

EUR

153.000 €

0.17%

19.47%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

154.000 €

0.17%

12.5%

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOL

EUR

148.000 €

0.17%

6.92%

US6826801036

ONEOK INC

EUR

144.000 €

0.16%

4.35%

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL COR

EUR

142.000 €

0.16%

5.96%

US0640581007

BANK OF NEW YORK MEL

EUR

138.000 €

0.16%

6.15%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

139.000 €

0.16%

35.65%

US14448C1045

CARRIER GLOBAL CORP

EUR

140.000 €

0.16%

9.09%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

145.000 €

0.16%

17.61%

US37045V1008

GENERAL MOTORS CO

EUR

144.000 €

0.16%

6.49%

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUI

EUR

140.000 €

0.16%

27.27%

US6558441084

NORFOLK SOUTHERN COR

EUR

131.000 €

0.15%

7.09%

US6937181088

PACCAR INC

EUR

134.000 €

0.15%

14.65%

US8168511090

SEMPRA

EUR

137.000 €

0.15%

2.14%

US89417E1091

TRAVELERS COS INC/TH

EUR

135.000 €

0.15%

0%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

136.000 €

0.15%

4.9%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

135.000 €

0.15%

33.5%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

130.000 €

0.15%

17.12%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

133.000 €

0.15%

32.14%

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROLS INT

EUR

130.000 €

0.15%

0%

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

124.000 €

0.14%

12.68%

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL

EUR

127.000 €

0.14%

3.25%

US0010551028

AFLAC INC

EUR

127.000 €

0.14%

5.22%

US0200021014

ALLSTATE CORP/THE

EUR

126.000 €

0.14%

2.44%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

117.000 €

0.13%

4.1%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

116.000 €

0.13%

33.33%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE/NEW

EUR

116.000 €

0.13%

12.12%

US74762E1029

QUANTA SERVICES INC

EUR

115.000 €

0.13%

6.48%

US9113631090

UNITED RENTALS INC

EUR

114.000 €

0.13%

9.52%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

118.000 €

0.13%

7.27%

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

115.000 €

0.13%

0%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

116.000 €

0.13%

4.5%

US0268747849

AMERICAN INTERNATION

EUR

112.000 €

0.13%

21.68%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

104.000 €

0.12%

25.71%

US7043261079

PAYCHEX INC

EUR

111.000 €

0.12%

0.91%

US7443201022

PRUDENTIAL FINANCIAL

EUR

104.000 €

0.12%

14.75%

US7445731067

PUBLIC SERVICE ENTER

EUR

104.000 €

0.12%

2.8%

US0311001004

AMETEK INC

EUR

103.000 €

0.12%

8.04%

US05464C1018

AXON ENTERPRISE INC

EUR

106.000 €

0.12%

76.67%

US2547091080

DISCOVER FINANCIAL S

EUR

107.000 €

0.12%

12.63%

US28176E1082

EDWARDS LIFESCIENCES

EUR

107.000 €

0.12%

33.95%

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL IN

EUR

107.000 €

0.12%

12.3%

US5500211090

LULULEMON ATHLETICA

EUR

106.000 €

0.12%

6%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM C

EUR

110.000 €

0.12%

38.2%

IE000IVNQZ81

TE CONNECTIVITY PLC

EUR

105.000 €

0.12%

Nueva

US7607591002

REPUBLIC SERVICES IN

EUR

101.000 €

0.11%

12.93%

US03073E1055

CENCORA INC

EUR

97.000 €

0.11%

11.01%

US87612G1013

TARGA RESOURCES CORP

EUR

96.000 €

0.11%

15.66%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

95.000 €

0.11%

36.24%

US92345Y1064

VERISK ANALYTICS INC

EUR

96.000 €

0.11%

14.29%

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

100.000 €

0.11%

1.96%

US12504L1098

CBRE GROUP INC

EUR

97.000 €

0.11%

24.36%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

96.000 €

0.11%

11.93%

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

100.000 €

0.11%

17.36%

US2473617023

DELTA AIR LINES INC

EUR

95.000 €

0.11%

6.74%

US5010441013

KROGER CO/THE

EUR

100.000 €

0.11%

3.09%

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES

EUR

95.000 €

0.11%

13.64%

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE CORP

EUR

91.000 €

0.1%

19.47%

US8718291078

SYSCO CORP

EUR

92.000 €

0.1%

10.68%

US9884981013

YUM ( BRANDS INC)

EUR

92.000 €

0.1%

14.81%

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

86.000 €

0.1%

13.13%

US30161N1019

EXELON CORP

EUR

93.000 €

0.1%

7.92%

US3703341046

GENERAL MILLS INC

EUR

87.000 €

0.1%

16.35%

US42809H1077

HESS CORP

EUR

90.000 €

0.1%

24.37%

US45687V1061

INGERSOLL RAND INC

EUR

90.000 €

0.1%

15.89%

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

89.000 €

0.1%

11.88%

BMG0450A1053

ARCH CAPITAL GROUP L

EUR

85.000 €

0.1%

22.73%

US6311031081

NASDAQ INC

EUR

79.000 €

0.09%

17.91%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM

EUR

82.000 €

0.09%

32.79%

US7611521078

RESMED INC

EUR

83.000 €

0.09%

1.22%

US7739031091

ROCKWELL AUTOMATION

EUR

80.000 €

0.09%

12.09%

US9297401088

WESTINGHOUSE AIR BRA

EUR

80.000 €

0.09%

1.23%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIE

EUR

77.000 €

0.09%

9.41%

US2091151041

CONSOLIDATED EDISON

EUR

76.000 €

0.09%

15.56%

US2435371073

DECKERS OUTDOOR CORP

EUR

76.000 €

0.09%

5.56%

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

76.000 €

0.09%

5%

US29364G1031

ENTERGY CORP

EUR

80.000 €

0.09%

21.21%

US30225T1025

EXTRA SPACE STORAGE

EUR

78.000 €

0.09%

18.75%

US40434L1052

HP INC

EUR

77.000 €

0.09%

12.5%

US4165151048

HARTFORD FINANCIAL S

EUR

78.000 €

0.09%

9.3%

US45168D1046

IDEXX LABORATORIES I

EUR

83.000 €

0.09%

29.06%

US46284V1017

IRON MOUNTAIN INC

EUR

76.000 €

0.09%

0%

US55261F1049

M&T BANK CORP

EUR

77.000 €

0.09%

5.48%

IE00BDB6Q211

WILLIS TOWERS WATSON

EUR

78.000 €

0.09%

0%

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE

EUR

74.000 €

0.08%

2.78%

US6935061076

PPG INDUSTRIES INC

EUR

68.000 €

0.08%

20.93%

US7547301090

RAYMOND JAMES FINANC

EUR

70.000 €

0.08%

4.48%

US8574771031

STATE STREET CORP

EUR

71.000 €

0.08%

9.23%

US8923561067

TRACTOR SUPPLY CO

EUR

70.000 €

0.08%

16.67%

US98419M1009

XYLEM INC/NY

EUR

69.000 €

0.08%

28.12%

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

70.000 €

0.08%

0%

US15135B1017

CENTENE CORP

EUR

75.000 €

0.08%

27.18%

US22160N1090

COSTAR GROUP INC

EUR

72.000 €

0.08%

18.18%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY I

EUR

75.000 €

0.08%

27.88%

US2605571031

DOW INC

EUR

69.000 €

0.08%

36.11%

US26884L1098

EQT CORP

EUR

68.000 €

0.08%

44.68%

US2786421030

EBAY INC

EUR

73.000 €

0.08%

7.59%

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

70.000 €

0.08%

4.11%

US37940X1028

GLOBAL PAYMENTS INC

EUR

70.000 €

0.08%

2.78%

US42824C1099

HEWLETT PACKARD ENTE

EUR

68.000 €

0.08%

15%

US4448591028

HUMANA INC

EUR

75.000 €

0.08%

42.75%

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

67.000 €

0.08%

9.46%

US5926881054

METTLER-TOLEDO INTER

EUR

63.000 €

0.07%

27.59%

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR COR

EUR

66.000 €

0.07%

23.26%

US74144T1088

T ROWE PRICE GROUP I

EUR

62.000 €

0.07%

17.33%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

62.000 €

0.07%

12.73%

US92276F1003

VENTAS INC

EUR

61.000 €

0.07%

1.67%

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLA

EUR

59.000 €

0.07%

32.18%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL

EUR

65.000 €

0.07%

4.41%

US2199481068

CORPAY INC

EUR

58.000 €

0.07%

7.41%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

63.000 €

0.07%

12.5%

US29476L1070

EQUITY RESIDENTIAL

EUR

60.000 €

0.07%

13.04%

US34959J1088

FORTIVE CORP

EUR

64.000 €

0.07%

15.79%

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

59.000 €

0.07%

32.18%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

62.000 €

0.07%

21.52%

US4461501045

HUNTINGTON BANCSHARE

EUR

58.000 €

0.07%

3.57%

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

60.000 €

0.07%

17.81%

IE00028FXN24

SMURFIT WESTROCK PLC

EUR

66.000 €

0.07%

Nueva

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

64.000 €

0.07%

16.36%

US6658591044

NORTHERN TRUST CORP

EUR

50.000 €

0.06%

0%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

55.000 €

0.06%

17.91%

US7591EP1005

REGIONS FINANCIAL CO

EUR

53.000 €

0.06%

0%

US78410G1040

SBA COMMUNICATIONS C

EUR

54.000 €

0.06%

11.48%

US90384S3031

ULTA BEAUTY INC

EUR

50.000 €

0.06%

7.41%

US9418481035

WATERS CORP

EUR

54.000 €

0.06%

8%

US9581021055

WESTERN DIGITAL CORP

EUR

51.000 €

0.06%

29.17%

US9621661043

WEYERHAEUSER CO

EUR

50.000 €

0.06%

16.67%

US98956P1021

ZIMMER BIOMET HOLDIN

EUR

52.000 €

0.06%

20%

US09062X1037

BIOGEN INC

EUR

55.000 €

0.06%

43.88%

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS

EUR

50.000 €

0.06%

3.85%

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

53.000 €

0.06%

39.08%

US30040W1080

EVERSOURCE ENERGY

EUR

52.000 €

0.06%

10.34%

US30212P3038

EXPEDIA GROUP INC

EUR

56.000 €

0.06%

19.15%

US4435106079

HUBBELL INC

EUR

55.000 €

0.06%

3.51%

US4595061015

INTERNATIONAL FLAVOR

EUR

53.000 €

0.06%

25.35%

US4878361082

KELLANOVA

EUR

54.000 €

0.06%

22.73%

US5797802064

MCCORMICK & CO INC/M

EUR

47.000 €

0.05%

9.62%

US6819191064

OMNICOM GROUP INC

EUR

41.000 €

0.05%

19.61%

US74834L1008

QUEST DIAGNOSTICS IN

EUR

41.000 €

0.05%

6.82%

US0865161014

BEST BUY CO INC

EUR

41.000 €

0.05%

12.77%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL G

EUR

47.000 €

0.05%

2.08%

US3030751057

FACTSET RESEARCH SYS

EUR

45.000 €

0.05%

0%

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

41.000 €

0.05%

18%

US4932671088

KEYCORP

EUR

42.000 €

0.05%

7.69%

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

44.000 €

0.05%

6.38%

US5184391044

ESTEE LAUDER COS INC

EUR

43.000 €

0.05%

40.28%

IE00BLS09M33

PENTAIR PLC

EUR

41.000 €

0.05%

10.81%

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDUS

EUR

47.000 €

0.05%

34.72%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

38.000 €

0.04%

31.03%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

35.000 €

0.04%

69.57%

US7140461093

REVVITY INC

EUR

33.000 €

0.04%

13.16%

US73278L1052

POOL CORP

EUR

32.000 €

0.04%

5.88%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL

EUR

40.000 €

0.04%

18.37%

US9024941034

TYSON FOODS INC

EUR

40.000 €

0.04%

14.89%

US9026531049

UDR INC

EUR

32.000 €

0.04%

11.11%

US0536111091

AVERY DENNISON CORP

EUR

37.000 €

0.04%

27.45%

US0584981064

BALL CORP

EUR

40.000 €

0.04%

25.93%

US0718131099

BAXTER INTERNATIONAL

EUR

37.000 €

0.04%

26%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDIN

EUR

37.000 €

0.04%

5.13%

US2058871029

CONAGRA BRANDS INC

EUR

33.000 €

0.04%

17.5%

US3724601055

GENUINE PARTS CO

EUR

40.000 €

0.04%

28.57%

US42250P1030

HEALTHPEAK PROPERTIE

EUR

35.000 €

0.04%

12.5%

US4456581077

JB HUNT TRANSPORT SE

EUR

33.000 €

0.04%

13.16%

US45167R1041

IDEX CORP

EUR

39.000 €

0.04%

11.36%

US49446R1095

KIMCO REALTY CORP

EUR

39.000 €

0.04%

2.63%

US5745991068

MASCO CORP

EUR

39.000 €

0.04%

9.3%

BMG3223R1088

EVEREST GROUP LTD

EUR

38.000 €

0.04%

20.83%

JE00BJ1F3079

AMCOR PLC

EUR

33.000 €

0.04%

19.51%

JE00BTDN8H13

APTIV PLC

EUR

35.000 €

0.04%

Nueva

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES

EUR

35.000 €

0.04%

12.5%

US0152711091

ALEXANDRIA REAL ESTA

EUR

37.000 €

0.04%

31.48%

US60871R2094

MOLSON COORS BEVERAG

EUR

25.000 €

0.03%

7.41%

US65249B1098

NEWS CORP

EUR

26.000 €

0.03%

13.33%

US7512121010

RALPH LAUREN CORP

EUR

23.000 €

0.03%

15%

US7588491032

REGENCY CENTERS CORP

EUR

30.000 €

0.03%

0%

US8326964058

J M SMUCKER CO/THE

EUR

29.000 €

0.03%

14.71%

US8545021011

STANLEY BLACK & DECK

EUR

30.000 €

0.03%

16.67%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

27.000 €

0.03%

8%

US1011211018

BXP INC

EUR

27.000 €

0.03%

3.85%

US12541W2098

CH ROBINSON WORLDWID

EUR

30.000 €

0.03%

0%

US1431301027

CARMAX INC

EUR

31.000 €

0.03%

8.82%

US15677J1088

DAYFORCE INC

EUR

28.000 €

0.03%

21.74%

US1598641074

CHARLES RIVER LABORA

EUR

23.000 €

0.03%

25.81%

US37959E1029

GLOBE LIFE INC

EUR

23.000 €

0.03%

15%

US4262811015

JACK HENRY & ASSOCIA

EUR

31.000 €

0.03%

11.43%

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORT

EUR

30.000 €

0.03%

18.92%

US45337C1027

INCYTE CORP

EUR

27.000 €

0.03%

18.18%

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF

EUR

26.000 €

0.03%

18.75%

US5018892084

LKQ CORP

EUR

24.000 €

0.03%

25%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINGS

EUR

23.000 €

0.03%

34.29%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LIN

EUR

28.000 €

0.03%

21.74%

IE00BFRT3W74

ALLEGION PLC

EUR

28.000 €

0.03%

6.67%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

25.000 €

0.03%

24.24%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES IN

EUR

15.000 €

0.02%

11.76%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

19.000 €

0.02%

29.63%

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

20.000 €

0.02%

31.03%

US92556H2067

PARAMOUNT GLOBAL

EUR

15.000 €

0.02%

0%

US9314271084

WALGREENS BOOTS ALLI

EUR

16.000 €

0.02%

36%

US9831341071

WYNN RESORTS LTD

EUR

20.000 €

0.02%

20%

US0997241064

BORGWARNER INC

EUR

17.000 €

0.02%

19.05%

US12769G1004

CAESARS ENTERTAINMEN

EUR

17.000 €

0.02%

32%

US1344291091

THE CAMPBELL'S COMPA

EUR

20.000 €

0.02%

23.08%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

17.000 €

0.02%

19.05%

US3024913036

FMC CORP

EUR

15.000 €

0.02%

28.57%

US3137451015

FEDERAL REALTY INVES

EUR

21.000 €

0.02%

4.55%

US3546131018

FRANKLIN RESOURCES I

EUR

15.000 €

0.02%

21.05%

US4180561072

HASBRO INC

EUR

18.000 €

0.02%

18.18%

US4404521001

HORMEL FOODS CORP

EUR

22.000 €

0.02%

15.38%

US5529531015

MGM RESORTS INTERNAT

EUR

19.000 €

0.02%

40.62%

US57060D1081

MARKETAXESS HOLDINGS

EUR

21.000 €

0.02%

4.55%

BMG491BT1088

INVESCO LTD

EUR

19.000 €

0.02%

5%

US65249B2088

NEWS CORP

EUR

8000 €

0.01%

11.11%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GR

EUR

0 €

0%

Vendida

US96145D1054

WESTROCK CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US0708301041

BATH & BODY WORKS IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES

EUR

0 €

0%

Vendida

US09247X1019

BLACKROCK INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US29786A1060

ETSY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4592001014

INTERNATIONAL BUSINE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B783TY65

APTIV PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012A14

KINGDOM OF SPAIN

2%

2025-01-02

EUR

1.277.000 €

1.44%

Nueva

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

2.912.000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

5

203.000 €

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.088.524

Nº de Partícipes

250

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10000000 EUR

Patrimonio

88.934.000 €

Politica de inversiónFondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, S&P® 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return (incluye la rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación respecto al índice de entorno al 2% anual (máximo 5% anual), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Tecnología

    36.63%

  • Servicios financieros

    14.18%

  • Salud

    10.37%

  • Consumo cíclico

    8.61%

  • Comunicaciones

    7.83%

  • Industria

    6.34%

  • Consumo defensivo

    6.25%

  • Energía

    3.80%

  • Inmobiliarío

    2.31%

  • Materias Primas

    1.92%

  • Servicios públicos

    1.21%

  • No Clasificado

    0.56%

Regiones

  • Estados Unidos

    96.34%

  • Europa

    3.19%

  • América Latina y Centroamérica

    0.23%

  • África

    0.16%

  • Reino Unido

    0.08%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    45.73%

  • Large Cap - Value

    21.91%

  • Large Cap - Growth

    16.26%

  • Medium Cap - Blend

    7.09%

  • Medium Cap - Value

    5.43%

  • Medium Cap - Growth

    2.65%

  • Small Cap - Value

    0.24%

  • Small Cap - Blend

    0.14%

  • No Clasificado

    0.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

0.18

2024-Q4

0.09

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.02

2024-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.05

2024-Q3

0.05

2024-Q2

0.05

2024-Q1

0.05

Anual

Total
2023

0.21

2022

0.21

2021

0.23

2019

0.23