MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2024-Q4

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

2024-Q4 vs 2024-Q2
VALOR LIQUIDATIVO

10,66 €

-0.31%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
1.29%-1.01%3.93%13.41%15.26%11.41%8.25%

2024-Q4
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Las bolsas mundiales terminaron el 2024 con subidas generalizadas, aunque con mucha heterogeneidad por regiones y no ausentes de volatilidad. El semestre comenzaba con dudas en torno a las altas valoraciones de algunas empresas tecnológicas y con el temor a que la economía estadounidense pudiese estar desacelerándose de manera más abrupta de lo que se pensaba, provocando fuertes caídas en los principales índices bursátiles. Sin embargo, la calma regresó a los mercados en septiembre tras la publicación de datos económicos que indicaban una actividad económica resistente, al mismo tiempo que la Fed comenzaba a relajar su política monetaria. Adicionalmente, las autoridades de China anunciaban un nuevo paquete de estímulo monetario, y daban indicios de que podrían implementarse nuevas políticas fiscales, lo que impulsaba las bolsas del país con contundencia. Más adelante, en noviembre, asistimos a la victoria del partido republicano en las elecciones de Estados Unidos, a lo que el mercado reaccionó con fuertes subidas en las bolsas americanas, pero con menos entusiasmo en el resto de regiones, al comenzar a descontar las posibles políticas que podría implementar el gobierno de Donald Trump. Finalmente, la Fed terminaba el año retomando el protagonismo, al enfriar fuertemente las expectativas de reducción de tipos para el 2025, algo que no sentó demasiado bien en el mercado de activos de riesgo. En este contexto, el MSCI ACWI cerró el semestre con una subida del 4,9% en dólares, gracias a que los índices desarrollados se revalorizaban un 5,6%, mientras que el MSCI Emerging se dejaba un 1%. Entre los países desarrollados, las principales alzas se dieron en Estados Unidos (S&P500, 7,7%) y en Alemania (DAX, 9,2%), mientras que otros índices europeos cerraron con bajadas, como el de Holanda (-3,9%) y el de Suecia (-3,4%). Las bolsas asiáticas fueron las que mejor comportamiento tuvieron entre los países emergentes, con el MSCI Asia cerrando plano en dólares gracias al impulso de China, que compensó las caídas en India y, especialmente, en Corea (-14,2%), muy afectada por la incertidumbre política del país. Asimismo, los índices de Latinoamérica y Europa Emergente también cerraron con fuertes bajadas, arrastrados por México (-5,6%), Brasil (-2,9%), Polonia (-14,4%) y Turquía (-7,7%). Las estimaciones de crecimiento de beneficios de 2025 se han revisado a la baja en EE.UU. a lo largo del semestre (-1,9pp hasta el 14,2%) y en Europa (-5,2pp hasta 7,6%), mientras que para 2026 se espera que los beneficios crezcan en torno a 13,8% y 10,8%, respectivamente. Por el lado de las ventas, las previsiones de los analistas para 2025 se han mantenido estables en EE.UU. (5,5%), a diferencia de Europa, donde el consenso ha continuado rebajando sus expectativas hasta el 2,9% (-3,7pp). En lo que respecta a la temporada de beneficios, se ha saldado con un fuerte crecimiento de los beneficios y de las ventas del 8,5% y 5,2% en EE.UU., muy distinto al débil comportamiento europeo, que experimentó caídas del orden del 0,7% en beneficios y del 0,5% en ventas. Por factores, crecimiento lidera las subidas (7,1%), mientras que calidad acaba totalmente plano en el semestre. Sectorialmente, destaca el buen comportamiento de consumo discrecional (22,7%) y financieros (17,6%) en EE.UU. con el sector energético a la cola (-6,2%). En Europa, el comportamiento es similar, con el sector financiero liderando las subidas (9,6%) y el sector energético registrando fuertes caídas (-12,8%). b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha ido ajustando la exposición a mercado para cubrir la reinversión del pago de dividendos de los distintos componentes del índice. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN, manteniendo respecto al índice una desviación máxima inferior al 5% anual. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 5,01% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 1,95%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,59%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,92%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -0,15%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido inferior a la de la media de la gestora situada en el 2,97%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 6,31% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 1,29% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 1,38. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el rebalanceo del 30 de agosto entró en el índice Kokusai Electric y salieron las siguientes compañías, Kintetsu Group Holdings, Nippon Express Holdings, Yamato Holdings, Nomura Real Estate Master, Nissan Chemical Industries y Koito Manufacturing. El 25 de noviembre entró en el índice Fujikura, saliendo las siguientes compañías, Nomura Real Estate Holdings, Nippon Prologis Reit, Sumco, Ibiden, Rohm, Hamamatsu Photonics, Mazda Motor y Keisei Electric Railway. En cuanto a contribuciones de los componentes del nuevo índice desde principio de año, destacan por el lado positivo en orden descendente Sony Group, Recruit Holdings, Fast Retailing, Mitsubishi UFJ Financial Group, Advantest, Mitsubishi Heavy Industries, Mizuho Financial Group y Hitachi, con contribuciones de +12, +11, +7,1, +6,7, +6,6, +4,8, +4,5 y +4 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo tenemos en orden descendente a Tokyo Electron, Daiichi Sankyo, Disco, Lasertec, Shin-Etsu Chemical, Renesas Electronics y Mitsubishi, con contribuciones negativas de -14, -6, -4,7, -4,6, -4,4, -4,3 y -4,3 puntos de índice respectivamente. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 6,32%. d) Otra información sobre inversiones. Se ha recibido un total de 904,06 USD procedentes de la class action o demanda colectiva a la que se encontraba adherido el Fondo. La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 32,23% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 33,21%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,07% 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. No se ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas de las sociedades en cartera al no reunir los requisitos previstos en la normativa para que tal ejercicio sea obligatorio, ni estar previsto de acuerdo con las políticas y procedimientos de BBVA AM de ejercicio de los derechos políticos. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. Durante 2024 el fondo no ha soportado gastos de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. La Fed terminaba el año retomando el protagonismo, al enfriar fuertemente las expectativas de reducción de tipos para el 2025, algo que no sentó demasiado bien en el mercado de activos de riesgo. Las estimaciones de crecimiento de beneficios de 2025 se han revisado a la baja en EE.UU. a lo largo del semestre (-1,9pp hasta el 14,2%) y en Europa (-5,2pp hasta 7,6%), mientras que para 2026 se espera que los beneficios crezcan en torno a 13,8% y 10,8%, respectivamente.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
JP3633400001

TOYOTA MOTOR CORP

EUR

2.536.000 €

5.28%

2.91%

JP3435000009

SONY GROUP CORP

EUR

1.651.000 €

3.43%

29.49%

JP3902900004

MITSUBISHI UFJ FINAN

EUR

1.609.000 €

3.35%

11.97%

JP3788600009

HITACHI LTD

EUR

1.433.000 €

2.98%

14.64%

JP3970300004

RECRUIT HOLDINGS CO

EUR

1.227.000 €

2.55%

28.21%

JP3890350006

SUMITOMO MITSUI FINA

EUR

1.102.000 €

2.29%

9.65%

JP3236200006

KEYENCE CORP

EUR

987.000 €

2.05%

3.99%

JP3571400005

TOKYO ELECTRON LTD

EUR

851.000 €

1.77%

30.93%

JP3910660004

TOKIO MARINE HOLDING

EUR

845.000 €

1.76%

0%

JP3802300008

FAST RETAILING CO LT

EUR

807.000 €

1.68%

51.98%

JP3756600007

NINTENDO CO LTD

EUR

756.000 €

1.57%

13.68%

JP3371200001

SHIN-ETSU CHEMICAL C

EUR

749.000 €

1.56%

10.94%

JP3885780001

MIZUHO FINANCIAL GRO

EUR

734.000 €

1.53%

21.12%

JP3143600009

ITOCHU CORP

EUR

731.000 €

1.52%

4.58%

JP3436100006

SOFTBANK GROUP CORP

EUR

689.000 €

1.43%

13.88%

JP3898400001

MITSUBISHI CORP

EUR

684.000 €

1.42%

13.2%

JP3893600001

MITSUI & CO LTD

EUR

656.000 €

1.36%

6.69%

JP3496400007

KDDI CORP

EUR

607.000 €

1.26%

27.25%

JP3475350009

DAIICHI SANKYO CO LT

EUR

599.000 €

1.25%

21.7%

JP3900000005

MITSUBISHI HEAVY IND

EUR

559.000 €

1.16%

35.35%

JP3122400009

ADVANTEST CORP

EUR

553.000 €

1.15%

50.27%

JP3837800006

HOYA CORP

EUR

542.000 €

1.13%

10.39%

JP3854600008

HONDA MOTOR CO LTD

EUR

541.000 €

1.13%

6.4%

JP3463000004

TAKEDA PHARMACEUTICA

EUR

522.000 €

1.09%

5.67%

JP3732000009

SOFTBANK CORP

EUR

447.000 €

0.93%

6.43%

JP3422950000

SEVEN & I HOLDINGS C

EUR

432.000 €

0.9%

31.71%

JP3902400005

MITSUBISHI ELECTRIC

EUR

401.000 €

0.83%

8.09%

JP3726800000

JAPAN TOBACCO INC

EUR

384.000 €

0.8%

1.79%

JP3481800005

DAIKIN INDUSTRIES LT

EUR

386.000 €

0.8%

12.67%

JP3242800005

CANON INC

EUR

378.000 €

0.79%

15.95%

JP3735400008

NIPPON TELEGRAPH & T

EUR

371.000 €

0.77%

9.12%

JP3519400000

CHUGAI PHARMACEUTICA

EUR

369.000 €

0.77%

28.57%

JP3818000006

FUJITSU LTD

EUR

364.000 €

0.76%

9.64%

JP3890310000

MS&AD INSURANCE GROU

EUR

348.000 €

0.72%

1.16%

JP3914400001

MURATA MANUFACTURING

EUR

340.000 €

0.71%

20.75%

JP3551500006

DENSO CORP

EUR

329.000 €

0.68%

7.06%

JP3546800008

TERUMO CORP

EUR

323.000 €

0.67%

21.43%

JP3538800008

TDK CORP

EUR

316.000 €

0.66%

10.1%

JP3200450009

ORIX CORP

EUR

309.000 €

0.64%

0.65%

JP3802400006

FANUC CORP

EUR

310.000 €

0.64%

1.59%

JP3548600000

DISCO CORP

EUR

309.000 €

0.64%

26.6%

JP3188220002

OTSUKA HOLDINGS CO L

EUR

301.000 €

0.63%

41.98%

JP3866800000

PANASONIC HOLDINGS C

EUR

301.000 €

0.63%

30.87%

JP3476480003

DAI-ICHI LIFE HOLDIN

EUR

301.000 €

0.63%

3.44%

JP3304200003

KOMATSU LTD

EUR

299.000 €

0.62%

7.43%

JP3198900007

ORIENTAL LAND CO LTD

EUR

293.000 €

0.61%

19.95%

JP3814000000

FUJIFILM HOLDINGS CO

EUR

291.000 €

0.61%

7.62%

JP3404600003

SUMITOMO CORP

EUR

293.000 €

0.61%

6.39%

JP3165000005

SOMPO HOLDINGS INC

EUR

288.000 €

0.6%

25.76%

JP3162600005

SMC CORP

EUR

280.000 €

0.58%

14.37%

JP3164720009

RENESAS ELECTRONICS

EUR

271.000 €

0.56%

19.58%

JP3877600001

MARUBENI CORP

EUR

268.000 €

0.56%

15.46%

JP3893200000

MITSUI FUDOSAN CO LT

EUR

266.000 €

0.55%

9.52%

JP3733000008

NEC CORP

EUR

265.000 €

0.55%

9.05%

JP3830800003

BRIDGESTONE CORP

EUR

239.000 €

0.5%

11.48%

JP3119600009

AJINOMOTO CO INC

EUR

235.000 €

0.49%

18.69%

JP3205800000

KAO CORP

EUR

234.000 €

0.49%

2.63%

JP3752900005

JAPAN POST HOLDINGS

EUR

225.000 €

0.47%

9.64%

JP3381000003

NIPPON STEEL CORP

EUR

226.000 €

0.47%

3.67%

JP3505000004

DAIWA HOUSE INDUSTRY

EUR

226.000 €

0.47%

32.16%

JP3201200007

OLYMPUS CORP

EUR

219.000 €

0.46%

2.23%

JP3762600009

NOMURA HOLDINGS INC

EUR

220.000 €

0.46%

6.28%

JP3397200001

SUZUKI MOTOR CORP

EUR

221.000 €

0.46%

1.38%

JP3942400007

ASTELLAS PHARMA INC

EUR

218.000 €

0.45%

1.4%

JP3783600004

EAST JAPAN RAILWAY C

EUR

199.000 €

0.41%

9.94%

JP3388200002

AEON CO LTD

EUR

190.000 €

0.4%

13.1%

JP3899600005

MITSUBISHI ESTATE CO

EUR

187.000 €

0.39%

11.79%

JP3116000005

ASAHI GROUP HOLDINGS

EUR

188.000 €

0.39%

8.29%

JP3734800000

NIDEC CORP

EUR

187.000 €

0.39%

16.89%

JP3892100003

SUMITOMO MITSUI TRUS

EUR

188.000 €

0.39%

4.44%

JP3500610005

RESONA HOLDINGS INC

EUR

188.000 €

0.39%

11.9%

JP3753000003

NIPPON YUSEN KK

EUR

181.000 €

0.38%

12.42%

JP3778630008

BANDAI NAMCO HOLDING

EUR

176.000 €

0.37%

24.82%

JP3386450005

ENEOS HOLDINGS INC

EUR

177.000 €

0.37%

0.56%

JP3420600003

SEKISUI HOUSE LTD

EUR

177.000 €

0.37%

11.32%

JP3421800008

SECOM CO LTD

EUR

177.000 €

0.37%

18.79%

JP3566800003

CENTRAL JAPAN RAILWA

EUR

180.000 €

0.37%

10.45%

JP3946750001

JAPAN POST BANK CO L

EUR

170.000 €

0.35%

3.03%

JP3118000003

ASICS CORP

EUR

167.000 €

0.35%

40.34%

JP3634600005

TOYOTA INDUSTRIES CO

EUR

165.000 €

0.34%

10.74%

JP3249600002

KYOCERA CORP

EUR

159.000 €

0.33%

10.67%

JP3407400005

SUMITOMO ELECTRIC IN

EUR

160.000 €

0.33%

19.4%

JP3165700000

NTT DATA GROUP CORP

EUR

150.000 €

0.31%

33.93%

JP3362700001

MITSUI OSK LINES LTD

EUR

149.000 €

0.31%

20.16%

JP3684000007

NITTO DENKO CORP

EUR

149.000 €

0.31%

8.76%

JP3635000007

TOYOTA TSUSHO CORP

EUR

142.000 €

0.3%

4.7%

JP3183200009

JAPAN EXCHANGE GROUP

EUR

138.000 €

0.29%

0.72%

JP3762800005

NOMURA RESEARCH INST

EUR

138.000 €

0.29%

7.81%

JP3266400005

KUBOTA CORP

EUR

136.000 €

0.28%

19.05%

JP3294460005

INPEX CORP

EUR

136.000 €

0.28%

18.56%

JP3347200002

SHIONOGI & CO LTD

EUR

132.000 €

0.27%

11.86%

JP3358000002

SHIMANO INC

EUR

128.000 €

0.27%

9.86%

JP3639650005

PAN PACIFIC INTERNAT

EUR

129.000 €

0.27%

20.56%

JP3811000003

FUJIKURA LTD

EUR

129.000 €

0.27%

Nueva

JP3814800003

SUBARU CORP

EUR

130.000 €

0.27%

15.58%

JP3228600007

KANSAI ELECTRIC POWE

EUR

127.000 €

0.26%

10.56%

JP3258000003

KIRIN HOLDINGS CO LT

EUR

125.000 €

0.26%

3.31%

JP3173400007

OBIC CO LTD

EUR

119.000 €

0.25%

17.82%

JP3409000001

SUMITOMO REALTY & DE

EUR

120.000 €

0.25%

18.81%

JP3951600000

UNICHARM CORP

EUR

114.000 €

0.24%

26.92%

JP3300200007

KONAMI GROUP CORP

EUR

117.000 €

0.24%

34.48%

JP3351100007

SYSMEX CORP

EUR

115.000 €

0.24%

17.35%

JP3756100008

NITORI HOLDINGS CO L

EUR

117.000 €

0.24%

14.71%

JP3573000001

TOKYO GAS CO LTD

EUR

117.000 €

0.24%

25.81%

JP3621000003

TORAY INDUSTRIES INC

EUR

109.000 €

0.23%

37.97%

JP3502200003

DAIWA SECURITIES GRO

EUR

110.000 €

0.23%

10.57%

JP3539220008

T&D HOLDINGS INC

EUR

112.000 €

0.23%

8.74%

JP3111200006

ASAHI KASEI CORP

EUR

108.000 €

0.22%

11.34%

JP3190000004

OBAYASHI CORP

EUR

107.000 €

0.22%

15.05%

JP3942800008

YAMAHA MOTOR CO LTD

EUR

102.000 €

0.21%

2%

JP3967200001

RAKUTEN GROUP INC

EUR

102.000 €

0.21%

9.68%

JP3180400008

OSAKA GAS CO LTD

EUR

99.000 €

0.21%

1.02%

JP3933800009

LY CORP

EUR

94.000 €

0.2%

20.51%

JP3979200007

LASERTEC CORP

EUR

96.000 €

0.2%

55.76%

JP3137200006

ISUZU MOTORS LTD

EUR

95.000 €

0.2%

2.15%

JP3218900003

CAPCOM CO LTD

EUR

94.000 €

0.2%

18.99%

JP3240400006

KIKKOMAN CORP

EUR

94.000 €

0.2%

1.05%

JP3659000008

WEST JAPAN RAILWAY C

EUR

96.000 €

0.2%

2.04%

JP3210200006

KAJIMA CORP

EUR

90.000 €

0.19%

2.27%

JP3820000002

FUJI ELECTRIC CO LTD

EUR

90.000 €

0.19%

3.45%

JP3862400003

MAKITA CORP

EUR

91.000 €

0.19%

24.66%

JP3897700005

MITSUBISHI CHEMICAL

EUR

85.000 €

0.18%

6.59%

JP3160400002

EISAI CO LTD

EUR

86.000 €

0.18%

30.65%

JP3351600006

SHISEIDO CO LTD

EUR

88.000 €

0.18%

35.77%

JP3637300009

TREND MICRO INC/JAPA

EUR

85.000 €

0.18%

30.77%

JP3436120004

SBI HOLDINGS INC

EUR

85.000 €

0.18%

2.41%

JP3443600006

TAISEI CORP

EUR

86.000 €

0.18%

16.22%

JP3357200009

SHIMADZU CORP

EUR

83.000 €

0.17%

16.9%

JP3672400003

NISSAN MOTOR CO LTD

EUR

84.000 €

0.17%

12.5%

JP3386030005

JFE HOLDINGS INC

EUR

80.000 €

0.17%

20%

JP3419400001

SEKISUI CHEMICAL CO

EUR

81.000 €

0.17%

26.56%

JP3486800000

DAITO TRUST CONSTRUC

EUR

81.000 €

0.17%

10.96%

JP3497400006

DAIFUKU CO LTD

EUR

84.000 €

0.17%

23.53%

JP3526600006

CHUBU ELECTRIC POWER

EUR

84.000 €

0.17%

8.7%

JP3973400009

RICOH CO LTD

EUR

75.000 €

0.16%

33.93%

JP3629000005

TOPPAN HOLDINGS INC

EUR

79.000 €

0.16%

3.95%

JP3749400002

NIPPON PAINT HOLDING

EUR

76.000 €

0.16%

2.7%

JP3906000009

MINEBEA MITSUMI INC

EUR

73.000 €

0.15%

18.89%

JP3932000007

YASKAWA ELECTRIC COR

EUR

72.000 €

0.15%

30.77%

JP3027670003

NIPPON BUILDING FUND

EUR

74.000 €

0.15%

13.85%

JP3102000001

AISIN CORP

EUR

73.000 €

0.15%

25.86%

JP3112000009

AGC INC

EUR

71.000 €

0.15%

6.58%

JP3142500002

IDEMITSU KOSAN CO LT

EUR

74.000 €

0.15%

4.23%

JP3197800000

OMRON CORP

EUR

74.000 €

0.15%

1.37%

JP3305990008

CONCORDIA FINANCIAL

EUR

72.000 €

0.15%

2.7%

JP3774200004

HANKYU HANSHIN HOLDI

EUR

74.000 €

0.15%

1.37%

JP3402600005

SUMITOMO METAL MININ

EUR

70.000 €

0.15%

22.22%

JP3499800005

MITSUBISHI HC CAPITA

EUR

72.000 €

0.15%

12.5%

JP3574200006

TOKYU CORP

EUR

70.000 €

0.15%

6.06%

JP3188200004

OTSUKA CORP

EUR

65.000 €

0.14%

22.64%

JP3223800008

KAWASAKI KISEN KAISH

EUR

66.000 €

0.14%

4.35%

JP3414750004

SEIKO EPSON CORP

EUR

65.000 €

0.14%

20.37%

JP3429300001

ZENSHO HOLDINGS CO L

EUR

68.000 €

0.14%

54.55%

JP3493800001

DAI NIPPON PRINTING

EUR

68.000 €

0.14%

19.05%

JP3955000009

YOKOGAWA ELECTRIC CO

EUR

61.000 €

0.13%

7.58%

JP3104890003

TIS INC

EUR

62.000 €

0.13%

24%

JP3758190007

NEXON CO LTD

EUR

63.000 €

0.13%

16%

JP3494600004

SCREEN HOLDINGS CO L

EUR

61.000 €

0.13%

30.68%

JP3918000005

MEIJI HOLDINGS CO LT

EUR

59.000 €

0.12%

3.28%

JP3931600005

YAKULT HONSHA CO LTD

EUR

60.000 €

0.12%

9.09%

JP3675600005

NISSIN FOODS HOLDING

EUR

60.000 €

0.12%

1.64%

JP3711600001

NIPPON SANSO HOLDING

EUR

60.000 €

0.12%

3.23%

JP3869010003

MATSUKIYOCOCOKARA &

EUR

60.000 €

0.12%

1.69%

JP3551520004

DENTSU GROUP INC

EUR

60.000 €

0.12%

1.64%

JP3585800000

TOKYO ELECTRIC POWER

EUR

57.000 €

0.12%

42.42%

JP3922950005

MONOTARO CO LTD

EUR

53.000 €

0.11%

51.43%

JP3027680002

JAPAN REAL ESTATE IN

EUR

53.000 €

0.11%

6%

JP3336560002

SUNTORY BEVERAGE & F

EUR

55.000 €

0.11%

6.78%

JP3845770001

HOSHIZAKI CORP

EUR

53.000 €

0.11%

26.19%

JP3399310006

ZOZO INC

EUR

52.000 €

0.11%

26.83%

JP3511800009

CHIBA BANK LTD/THE

EUR

55.000 €

0.11%

3.51%

JP3598600009

TOHO CO LTD/TOKYO

EUR

54.000 €

0.11%

38.46%

JP3197600004

ONO PHARMACEUTICAL C

EUR

48.000 €

0.1%

21.31%

JP3360800001

HULIC CO LTD

EUR

50.000 €

0.1%

21.95%

JP3689500001

ORACLE CORP JAPAN

EUR

46.000 €

0.1%

43.75%

JP3783420007

HIKARI TSUSHIN INC

EUR

48.000 €

0.1%

17.07%

JP3830000000

BROTHER INDUSTRIES L

EUR

49.000 €

0.1%

0%

JP3888300005

MITSUI CHEMICALS INC

EUR

47.000 €

0.1%

17.54%

JP3435750009

M3 INC

EUR

48.000 €

0.1%

5.88%

JP3233250004

JAPAN POST INSURANCE

EUR

44.000 €

0.09%

2.22%

JP3256000005

KYOWA KIRIN CO LTD

EUR

45.000 €

0.09%

19.64%

JP3291200008

KOBE BUSSAN CO LTD

EUR

41.000 €

0.09%

2.5%

JP3351500008

SHIZUOKA FINANCIAL G

EUR

44.000 €

0.09%

13.73%

JP3750500005

MCDONALD'S HOLDINGS

EUR

42.000 €

0.09%

2.44%

JP3400400002

SCSK CORP

EUR

41.000 €

0.09%

7.89%

JP3596200000

TOTO LTD

EUR

42.000 €

0.09%

5%

JP3162770006

SG HOLDINGS CO LTD

EUR

38.000 €

0.08%

5.56%

JP3429800000

ANA HOLDINGS INC

EUR

36.000 €

0.07%

0%

JP3705200008

JAPAN AIRLINES CO LT

EUR

28.000 €

0.06%

3.7%

JP3787000003

HITACHI CONSTRUCTION

EUR

30.000 €

0.06%

14.29%

JP3293330001

KOKUSAI ELECTRIC COR

EUR

26.000 €

0.05%

Nueva

JP3940000007

YAMATO HOLDINGS CO L

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3982800009

ROHM CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3047550003

NIPPON PROLOGIS REIT

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3048110005

NOMURA REAL ESTATE M

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3148800000

IBIDEN CO LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3260800002

KINTETSU GROUP HOLDI

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3278600006

KEISEI ELECTRIC RAIL

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3284600008

KOITO MANUFACTURING

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3322930003

SUMCO CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3670800006

NISSAN CHEMICAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3688370000

NIPPON EXPRESS HOLDI

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3762900003

NOMURA REAL ESTATE H

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3771800004

HAMAMATSU PHOTONICS

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3868400007

MAZDA MOTOR CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126J5

KINGDOM OF SPAIN

3%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

1000

2.382.000 €

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.494.594

Nº de Partícipes

3.573

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

600 EUR

Patrimonio

48.075.000 €

Politica de inversiónFondo Indice con objetivo de gestión que consiste en replicar el índice MSCI JAPAN 100% HEDGED TO EUR INDEX NET TOTAL RETURN, manteniendo respecto al índice una desviación máxima inferior al 5% anual, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Toda la exposición a riesgo divisa estará cubierta con derivados.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Industria

    21.68%

  • Tecnología

    16.82%

  • Servicios financieros

    15.72%

  • Consumo cíclico

    15.49%

  • Comunicaciones

    9.71%

  • Salud

    7.85%

  • Consumo defensivo

    4.98%

  • Materias Primas

    3.57%

  • Inmobiliarío

    2.29%

  • Servicios públicos

    1.05%

  • Energía

    0.84%

Regiones

  • Japón

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    37.79%

  • Large Cap - Growth

    29.83%

  • Large Cap - Value

    28.00%

  • Medium Cap - Blend

    2.29%

  • Medium Cap - Value

    1.07%

  • Medium Cap - Growth

    1.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

1.08

2024-Q4

0.54

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.10

2024-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.29

2024-Q3

0.31

2024-Q2

0.30

2024-Q1

0.30

Anual

Total
2023

1.22

2022

1.23

2021

1.22

2019

1.32