2025-Q2

BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

12,28 €

6.85%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-29

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
1.13%	0.97%	5.4%	10.78%	7.2%	-	-

2025-Q2

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. La renta variable inició el semestre con una perspectiva favorable, escenario que fue alterado el 2 de abril tras el anuncio por parte de EE.UU. de la imposición de aranceles. Esto desencadenó una elevada volatilidad, provocando una corrección superior al 10% en el índice S&P 500 en las dos jornadas siguientes. La posterior comunicación de una suspensión arancelaria recíproca por 90 días propició un repunte del S&P 500 superior al 9% en una única sesión. El índice global MSCI ACWI finalizó el semestre con un rendimiento del 9,1% en dólares. Los mercados desarrollados registraron un avance del 8,6%, mientras que los mercados emergentes experimentaron un notable impulso del 13,7%. Las estimaciones de crecimiento de beneficios para el 2025 han sido revisadas a la baja, situándose en un 9,1% para EE. UU. (-3,7 p.p.) y un 3,1% para Europa (-6 p.p.). Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 13,8% y 11,2%, respectivamente. Sectorialmente, en EE.UU. destacaron los avances en Industriales (+12%) y Telecomunicaciones (+10,6%), mientras que en Europa lideraron el sector Financiero (+18,8%) y Utilities (+17,4%). El sector de consumo discrecional registró el peor comportamiento en ambas geografías (-4,2% en EE.UU. y -8,2% en Europa). b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y a la reinversión de todos los dividendos a medida que se han ido recibiendo. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR index, índice de renta variable europea basado en el índice MSCI Europe, y diseñado para cumplir con los estándares mínimos de los Índices de Transición Climática de la UE. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 86,74% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 2,86%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,16%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,30%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,74%. . e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Ha habido dos rebalanceos del índice en el período: el 28 de febrero y el 30 de mayo. En el rebalanceo del 28 de febrero salieron las compañías Volvo AB clase A, Endeavour Mining, Persimmon, SEB, Carl Zeiss Meditec, Berkeley, Getinge AB clase B, Bachem, Adecco, Elia, Bechtle, Warehouses de Pauw y Taylor Wimpey. En cuanto al rebalanceo del 30 de mayo salieron las compañías Volvo AB clase B, Daimler Truck, Securitas AB clase B, Glencore, Covestro, Zealand Pharma, Elisa, Rio Tinto, Melrose Industries, Michelin, Amplifon, Neste, Aker, Veolia Environnement, Puma, Eni, Sansbury y Roche Holdings; entrando en el índice Spotify, Banca Mediolanum, Equinor, CVC Capital Partners, Siemens Energy, Stellantis, Leonardo, Kingfisher, Elia, Ryanair, Bankinter e IAG. El índice tiene actualmente 100 compañías. En este período los componentes que más positivamente han contribuido a la rentabilidad del índice han sido por orden descendente, Rheinmetall, Banco Santander, Rolls-Royce, UniCredit, BAE Systems, Novartis, Allianz y BBVA, que contribuyeron con +11,6, +9,8, +7,3, +6,4, +5,9, +5,5, +5, 5 y +5,3 puntos de índice respectivamente. Y por el lado negativo tenemos en orden descendente a Novo Nordisk, Louis Vuitton Moet Henessy, Diageo, AstraZeneca, Sanofi, Bunzl y Pernod Ricard con contribuciones de -16,4, -10,7, -5,1, -2, -2, -1,7 y -1,5 puntos de índice respectivamente. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,97. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 7,50%. d) Otra información sobre inversiones. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo. Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,96%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El primer semestre ha estado marcado por políticas monetarias divergentes en un contexto de elevada volatilidad. La Reserva Federal de EE. UU. ha mantenido una postura de cautela, dejando los tipos de interés inalterados en el 4,5% ante la incertidumbre derivada de la política comercial. En contraste, el Banco Central Europeo ha continuado su ciclo de bajadas, situando la tasa de depósito en el 2,0%. En el plano macroeconómico, el PIB de EE. UU. registró una contracción del 0,5% (tasa trimestral anualizada) en el 1T, con una previsión de crecimiento para el conjunto de 2025 cercana al 1,5%. La eurozona creció un 0,6% t/t en el 1T y proyecta un avance anual del 1,0%. Por su parte, se estima que el PIB de China crezca del 4,5% en 2025. El euro experimentó una notable apreciación del 13,8% frente al dólar, hasta alcanzar una cotización de 1,1787. En renta fija, se observaron caídas significativas en las rentabilidades de los bonos estadounidenses y un estrechamiento de las primas de riesgo periféricas europeas. En materias primas, el precio del barril de Brent acumuló un descenso del 8,3%, cerrando en 67,96 dólares, mientras que el oro, actuando como activo refugio, repuntó un 25,9%.

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	125.000 €	2.38%	54.71%
DE0007164600	SAP SE	EUR	120.000 €	2.28%	Nueva
CH0012005267	NOVARTIS AG	EUR	99.000 €	1.88%	Nueva
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	EUR	98.000 €	1.86%	Nueva
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	EUR	88.000 €	1.67%	Nueva
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	EUR	87.000 €	1.65%	Nueva
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	EUR	85.000 €	1.62%	Nueva
DE0007236101	SIEMENS AG	EUR	73.000 €	1.39%	Nueva
DE0008404005	ALLIANZ SE	EUR	64.000 €	1.22%	Nueva
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC S	EUR	62.000 €	1.18%	85.81%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY L	EUR	58.000 €	1.1%	Nueva
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	51.000 €	0.97%	Nueva
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	50.000 €	0.95%	Nueva
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	49.000 €	0.93%	Nueva
FR0000120578	SANOFI SA	EUR	48.000 €	0.91%	Nueva
CH0012221716	ABB LTD	EUR	46.000 €	0.87%	Nueva
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	46.000 €	0.87%	Nueva
FR0000120321	L'OREAL SA	EUR	46.000 €	0.87%	Nueva
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S	EUR	45.000 €	0.86%	Nueva
CH0244767585	UBS GROUP AG	EUR	44.000 €	0.84%	Nueva
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GRO	EUR	42.000 €	0.8%	Nueva
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHE	EUR	42.000 €	0.8%	Nueva
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	EUR	42.000 €	0.8%	Nueva
FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	40.000 €	0.76%	Nueva
DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	38.000 €	0.72%	Nueva
GB00BN7SWP63	GSK PLC	EUR	38.000 €	0.72%	Nueva
IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	38.000 €	0.72%	Nueva
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	38.000 €	0.72%	Nueva
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	EUR	37.000 €	0.7%	Nueva
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	EUR	37.000 €	0.7%	90.21%
GB00B2B0DG97	RELX PLC	EUR	37.000 €	0.7%	90.7%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA	EUR	36.000 €	0.68%	Nueva
FR0000120628	AXA SA	EUR	36.000 €	0.68%	Nueva
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	EUR	36.000 €	0.68%	Nueva
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	36.000 €	0.68%	Nueva
FR0000125486	VINCI SA	EUR	35.000 €	0.67%	Nueva
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERS	EUR	35.000 €	0.67%	Nueva
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	34.000 €	0.65%	Nueva
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	33.000 €	0.63%	Nueva
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	EUR	33.000 €	0.63%	Nueva
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	31.000 €	0.59%	Nueva
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	EUR	31.000 €	0.59%	Nueva
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	31.000 €	0.59%	Nueva
GB0031348658	BARCLAYS PLC	EUR	29.000 €	0.55%	Nueva
NL0011585146	FERRARI NV	EUR	28.000 €	0.53%	Nueva
NL0011821202	ING GROEP NV	EUR	28.000 €	0.53%	Nueva
GB0002374006	DIAGEO PLC	EUR	27.000 €	0.51%	Nueva
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANG	EUR	27.000 €	0.51%	Nueva
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO	EUR	26.000 €	0.49%	Nueva
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP	EUR	26.000 €	0.49%	Nueva
GB00BMX86B70	HALEON PLC	EUR	26.000 €	0.49%	Nueva
CH0010645932	GIVAUDAN SA	EUR	25.000 €	0.48%	Nueva
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GR	EUR	25.000 €	0.48%	Nueva
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIE	EUR	24.000 €	0.46%	Nueva
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	EUR	24.000 €	0.46%	Nueva
CH0418792922	SIKA AG	EUR	23.000 €	0.44%	Nueva
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	EUR	23.000 €	0.44%	Nueva
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	EUR	23.000 €	0.44%	Nueva
CH0013841017	LONZA GROUP AG	EUR	22.000 €	0.42%	Nueva
CH0432492467	ALCON AG	EUR	22.000 €	0.42%	Nueva
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22.000 €	0.42%	Nueva
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	EUR	22.000 €	0.42%	Nueva
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	EUR	22.000 €	0.42%	Nueva
FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	21.000 €	0.4%	Nueva
CH0126881561	SWISS RE AG	EUR	21.000 €	0.4%	Nueva
DK0060079531	DSV A/S	EUR	21.000 €	0.4%	Nueva
FR0000125007	CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	20.000 €	0.38%	Nueva
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EUR	20.000 €	0.38%	Nueva
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	EUR	19.000 €	0.36%	Nueva
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	18.000 €	0.34%	Nueva
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	EUR	18.000 €	0.34%	Nueva
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	EUR	18.000 €	0.34%	Nueva
ES0105046017	AENA SME SA	EUR	17.000 €	0.32%	Nueva
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	EUR	17.000 €	0.32%	Nueva
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	17.000 €	0.32%	Nueva
GB0000536739	ASHTEAD GROUP PLC	EUR	17.000 €	0.32%	Nueva
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	17.000 €	0.32%	Nueva
SE0015811963	INVESTOR AB	EUR	16.000 €	0.3%	96.13%
GB0007908733	SSE PLC	EUR	16.000 €	0.3%	Nueva
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	EUR	16.000 €	0.3%	Nueva
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	EUR	16.000 €	0.3%	Nueva
LU2598331598	TENARIS SA	EUR	16.000 €	0.3%	Nueva
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	EUR	16.000 €	0.3%	Nueva
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	EUR	15.000 €	0.29%	Nueva
FI0009013403	KONE OYJ	EUR	15.000 €	0.29%	Nueva
CH0030170408	GEBERIT AG	EUR	15.000 €	0.29%	Nueva
NO0010161896	DNB BANK ASA	EUR	15.000 €	0.29%	Nueva
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
CH0008038389	SWISS PRIME SITE AG	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN W	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
GB0004082847	STANDARD CHARTERED P	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFI	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
IT0003242622	TERNA - RETE ELETTRI	EUR	14.000 €	0.27%	96.23%
NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	EUR	14.000 €	0.27%	Nueva
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
FR0010208488	ENGIE SA	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
SE0000667891	SANDVIK AB	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
FI0009000681	NOKIA OYJ	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	13.000 €	0.25%	96.73%
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
DK0060336014	NOVONESIS NOVOZYMES	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
GB0032089863	NEXT PLC	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
IT0000062072	GENERALI	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
IT0003153415	SNAM SPA	EUR	13.000 €	0.25%	Nueva
ES0173093024	REDEIA CORP SA	EUR	12.000 €	0.23%	97.05%
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING A	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
GB0004052071	HALMA PLC	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	EUR	12.000 €	0.23%	96.1%
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
NO0003054108	MOWI ASA	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
SE0000108656	TELEFONAKTIEBOLAGET	EUR	12.000 €	0.23%	Nueva
FR0010533075	GETLINK SE	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKIL	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
SE0015961909	HEXAGON AB	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
BE0003739530	UCB SA	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
DE0005200000	BEIERSDORF AG	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROU	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROU	EUR	11.000 €	0.21%	96.77%
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
NL0010832176	ARGENX SE	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
FR0000121964	KLEPIERRE SA	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
FR0000121329	THALES SA	EUR	11.000 €	0.21%	Nueva
FR0000133308	ORANGE SA	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	10.000 €	0.19%	97.73%
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDI	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING AG	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
FI4000552500	SAMPO OYJ	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
GB00B0744B38	BUNZL PLC	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRO	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
PTEDP0AM0009	EDP SA	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	10.000 €	0.19%	Nueva
FR0000125338	CAPGEMINI SE	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
SE0000242455	SWEDBANK AB	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
SE0009922164	ESSITY AB	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
CH0311864901	VAT GROUP AG	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
NL0000226223	STMICROELECTRONICS N	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
NO0003733800	ORKLA ASA	EUR	9000 €	0.17%	Nueva
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
ES0178430E18	TELEFONICA SA	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
FR0000130452	EIFFAGE SA	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
FR0010040865	GECINA SA	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKE	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
SE0020050417	BOLIDEN AB	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
BE0003604155	LOTUS BAKERIES NV	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING A	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTER	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
CH0025751329	LOGITECH INTERNATION	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
DK0010181759	CARLSBERG AS	EUR	8000 €	0.15%	Nueva
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US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US35137L1052	FOX CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US3703341046	GENERAL MILLS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US3724601055	GENUINE PARTS CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US40434L1052	HP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTE	EUR	0 €	0%	Vendida
US4370761029	HOME DEPOT INC/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES I	EUR	0 €	0%	Vendida
US45687V1061	INGERSOLL RAND INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US4592001014	INTERNATIONAL BUSINE	EUR	0 €	0%	Vendida
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIE	EUR	0 €	0%	Vendida
US5018892084	LKQ CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US5486611073	LOWE'S COS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM C	EUR	0 €	0%	Vendida
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTER	EUR	0 €	0%	Vendida
US5949181045	MICROSOFT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS I	EUR	0 €	0%	Vendida
US62944T1051	NVR INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US64110D1046	NETAPP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US6541061031	NIKE INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe	Protegida
Índice de renta variable	Venta	Futuro	FUT	50		465.000 €

Investment Notes

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

434.539

Nº de Partícipes

408

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10000000 EUR

Patrimonio

5.261.000 €

Politica de inversiónFondo índice con enfoque climático (art. 8 SFDR) que replica el MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR, alineado con los criterios de Transición Climática de la UE. Invierte en acciones y derivados, y complementa con renta fija euro de alta calidad. La exposición a divisa puede llegar al 100%.

Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Servicios financieros
22.86%
Industria
19.49%
Salud
14.98%
Tecnología
8.35%
Consumo cíclico
7.34%
Consumo defensivo
7.19%
Servicios públicos
5.36%
Comunicaciones
4.63%
Materias Primas
4.22%
Inmobiliarío
2.00%
Energía
0.98%
No Clasificado
2.60%

Regiones

Europa
80.30%
Reino Unido
19.60%
Estados Unidos
0.10%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
31.11%
Large Cap - Blend
28.89%
Large Cap - Value
22.82%
Medium Cap - Blend
6.23%
Medium Cap - Growth
4.22%
Medium Cap - Value
3.99%
No Clasificado
2.74%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

0.05

2025-Q1

0.09

2024-Q4

0.08

2024-Q3

0.08

Anual

Total

2024

0.30

2023

0.30

2022

0.32

BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI

Explicación del informe periódico

Cartera Renta Variable

Obligaciones sobre Derivados

Política de Inversión