MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2025-Q2

BINDEX EUROPA INDICE, FI

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

18,00 €

10.48%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
1.05%1.06%5.62%10.02%10.82%11.49%-

2025-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. La renta variable inició el semestre con una perspectiva favorable, escenario que fue alterado el 2 de abril tras el anuncio por parte de EE.UU. de la imposición de aranceles. Esto desencadenó una elevada volatilidad, provocando una corrección superior al 10% en el índice S&P 500 en las dos jornadas siguientes. La posterior comunicación de una suspensión arancelaria recíproca por 90 días propició un repunte del S&P 500 superior al 9% en una única sesión. El índice global MSCI ACWI finalizó el semestre con un rendimiento del 9,1% en dólares. Los mercados desarrollados registraron un avance del 8,6%, mientras que los mercados emergentes experimentaron un notable impulso del 13,7%. Las estimaciones de crecimiento de beneficios para el 2025 han sido revisadas a la baja, situándose en un 9,1% para EE. UU. (-3,7 p.p.) y un 3,1% para Europa (-6 p.p.). Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento del 13,8% y 11,2%, respectivamente. Sectorialmente, en EE.UU. destacaron los avances en Industriales (+12%) y Telecomunicaciones (+10,6%), mientras que en Europa lideraron el sector Financiero (+18,8%) y Utilities (+17,4%). El sector de consumo discrecional registró el peor comportamiento en ambas geografías (-4,2% en EE.UU. y -8,2% en Europa). b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y a la reinversión de todos los dividendos a medida que se han ido recibiendo. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). La web www.msci.com contiene información detallada del índice pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha aumentado un 8,11% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 0,25%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,06%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,30%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 8,81%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,27% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 9,14% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,50. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Se han recibido dividendos de multitud de compañías del índice, y en cada uno de ellos se ha ido ajustando la exposición de la cartera al índice para recoger la reinversión de los dividendos en el propio índice. Adicionalmente se han aprovechado las oportunidades puntuales que han surgido de diversos eventos corporativos sobre determinadas acciones como los dividendos opcionales para generar una rentabilidad adicional. A lo largo del semestre ha habido varios cambios. En el rebalanceo del 28 de febrero salieron del índice las compañías Persimmon, Clariante, Getinge, Bechtle, Warehouses de Pauw, Volvo clase A, Endeavour Mining, SEB, Carl Zeiss Meditec, Berkeley, Bachem, Adecco, Elia y Taylor Wimpey. Mientras que en el rebalanceo del 30 de mayo entraron en el índice Banca Mediolanum, Bankinter, IAG, Elia y Ryanair, saliendo por otra parte, Amplifon, Puma y Zealand Pharma. Actualmente el índice cuenta con 402 componentes. En cuanto a la contribución de las distintas compañías a la rentabilidad del periodo, han destacado positivamente en orden descendente Rheinmetall, Banco Santander, Rolls-Royce, Spotify, Siemens Energy, UniCredit, Siemens, BAE Systems y SAP, con contribuciones de +0,88, +0,71, +0,65, +0,56, +0,53, +0,49, +0,43, +0,43 y +0,43 puntos de índice respectivamente. Y por el lado negativo tenemos como máximos contribuidores en orden descendente a Novo Nordisk, Louis Vuitton Moet Hennessy, Diageo, Glencore, AstraZeneca, Sanofi, Argenx y Stellantis con -1,3, -0,8, -0,3, -0,16, -0,16, -0,13, -0,13 y -0,12 puntos de índice. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,26%. d) Otra información sobre inversiones. No se ha recibido indemnización por las class actions o demandas colectivas a las que está adherido el Fondo. Se estima que el importe a recibir no va a tener un impacto material en el valor liquidativo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 17,76% , superior a la del índice de referencia que ha sido de un 17,73%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,88%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El primer semestre ha estado marcado por políticas monetarias divergentes en un contexto de elevada volatilidad. La Reserva Federal de EE. UU. ha mantenido una postura de cautela, dejando los tipos de interés inalterados en el 4,5% ante la incertidumbre derivada de la política comercial. En contraste, el Banco Central Europeo ha continuado su ciclo de bajadas, situando la tasa de depósito en el 2,0%. En el plano macroeconómico, el PIB de EE. UU. registró una contracción del 0,5% (tasa trimestral anualizada) en el 1T, con una previsión de crecimiento para el conjunto de 2025 cercana al 1,5%. La eurozona creció un 0,6% t/t en el 1T y proyecta un avance anual del 1,0%. Por su parte, se estima que el PIB de China crezca del 4,5% en 2025. El euro experimentó una notable apreciación del 13,8% frente al dólar, hasta alcanzar una cotización de 1,1787. En renta fija, se observaron caídas significativas en las rentabilidades de los bonos estadounidenses y un estrechamiento de las primas de riesgo periféricas europeas. En materias primas, el precio del barril de Brent acumuló un descenso del 8,3%, cerrando en 67,96 dólares, mientras que el oro, actuando como activo refugio, repuntó un 25,9%.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
DE0007164600

SAP SE

EUR

7.628.000 €

2.4%

9.9%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

7.551.000 €

2.37%

1.02%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

6.256.000 €

1.97%

6.38%

CH0012005267

NOVARTIS AG

EUR

5.538.000 €

1.74%

5.69%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

5.499.000 €

1.73%

2.19%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

5.369.000 €

1.69%

29.21%

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

5.179.000 €

1.63%

6.21%

GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

EUR

5.143.000 €

1.62%

5.74%

GB00BP6MXD84

SHELL PLC

EUR

5.045.000 €

1.59%

3.48%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

4.681.000 €

1.47%

16.13%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

3.760.000 €

1.18%

15.3%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

3.653.000 €

1.15%

4.89%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC S

EUR

3.494.000 €

1.1%

5.72%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY L

EUR

3.461.000 €

1.09%

29.61%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

3.059.000 €

0.96%

7.83%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

3.013.000 €

0.95%

54.83%

FR0000120271

TOTALENERGIES SE

EUR

3.012.000 €

0.95%

7.04%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

2.980.000 €

0.94%

15.19%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

2.867.000 €

0.9%

12.34%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY S

EUR

2.829.000 €

0.89%

51.85%

FR0000073272

SAFRAN SA

EUR

2.811.000 €

0.88%

29.72%

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE HOLDINGS

EUR

2.707.000 €

0.85%

64.56%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

2.672.000 €

0.84%

18.13%

CH0244767585

UBS GROUP AG

EUR

2.675.000 €

0.84%

2.16%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

2.583.000 €

0.81%

14.21%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

2.470.000 €

0.78%

6.97%

CH0011075394

ZURICH INSURANCE GRO

EUR

2.458.000 €

0.77%

3.98%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHE

EUR

2.433.000 €

0.76%

9.5%

GB00B2B0DG97

RELX PLC

EUR

2.400.000 €

0.75%

4.3%

DE0007030009

RHEINMETALL AG

EUR

2.273.000 €

0.71%

201.46%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

2.258.000 €

0.71%

41.39%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

2.266.000 €

0.71%

2.58%

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOB

EUR

2.264.000 €

0.71%

15.98%

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

2.198.000 €

0.69%

29.68%

ES0113211835

BANCO BILBAO VIZCAYA

EUR

2.129.000 €

0.67%

38.97%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

2.095.000 €

0.66%

31.84%

FR0000120628

AXA SA

EUR

2.089.000 €

0.66%

22.88%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVERS

EUR

2.084.000 €

0.65%

13.76%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

2.060.000 €

0.65%

0.43%

FR0000121667

ESSILORLUXOTTICA SA

EUR

1.960.000 €

0.62%

0.51%

GB0007980591

BP PLC

EUR

1.933.000 €

0.61%

10.63%

DE000ENER6Y0

SIEMENS ENERGY AG

EUR

1.885.000 €

0.59%

108.06%

GB00BN7SWP63

GSK PLC

EUR

1.888.000 €

0.59%

0.58%

GB0002634946

BAE SYSTEMS PLC

EUR

1.876.000 €

0.59%

58.85%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

1.854.000 €

0.58%

17.64%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.757.000 €

0.55%

19.04%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

1.752.000 €

0.55%

24.79%

GB00BDR05C01

NATIONAL GRID PLC

EUR

1.716.000 €

0.54%

8.68%

GB00B0SWJX34

LONDON STOCK EXCHANG

EUR

1.673.000 €

0.53%

8.88%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

1.659.000 €

0.52%

17.99%

BE0974293251

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

1.629.000 €

0.51%

33.52%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

1.581.000 €

0.5%

12.75%

GB0031348658

BARCLAYS PLC

EUR

1.592.000 €

0.5%

20.06%

GB0008706128

LLOYDS BANKING GROUP

EUR

1.523.000 €

0.48%

33.25%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

1.484.000 €

0.47%

1.5%

DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE AG

EUR

1.475.000 €

0.46%

25.21%

ES0148396007

INDUSTRIA DE DISENO

EUR

1.364.000 €

0.43%

10.44%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

1.382.000 €

0.43%

10.08%

GB00BM8PJY71

NATWEST GROUP PLC

EUR

1.363.000 €

0.43%

41.1%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIE

EUR

1.335.000 €

0.42%

15.68%

GB00B1YW4409

3I GROUP PLC

EUR

1.324.000 €

0.42%

12.2%

GB0002374006

DIAGEO PLC

EUR

1.343.000 €

0.42%

30.09%

DE0005140008

DEUTSCHE BANK AG

EUR

1.318.000 €

0.41%

48.59%

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

1.266.000 €

0.4%

15.83%

FR0000120644

DANONE SA

EUR

1.267.000 €

0.4%

7.1%

CH0126881561

SWISS RE AG

EUR

1.253.000 €

0.39%

5.65%

SE0015811963

INVESTOR AB

EUR

1.227.000 €

0.39%

1.37%

CH0013841017

LONZA GROUP AG

EUR

1.236.000 €

0.39%

6.55%

DK0060079531

DSV A/S

EUR

1.180.000 €

0.37%

0.08%

GB00B19NLV48

EXPERIAN PLC

EUR

1.137.000 €

0.36%

5.47%

GB00B24CGK77

RECKITT BENCKISER GR

EUR

1.115.000 €

0.35%

1.93%

GB00BMX86B70

HALEON PLC

EUR

1.115.000 €

0.35%

12.85%

NL0012969182

ADYEN NV

EUR

1.111.000 €

0.35%

26.39%

FI4000297767

NORDEA BANK ABP

EUR

1.121.000 €

0.35%

20.28%

SE0000115446

VOLVO AB

EUR

1.068.000 €

0.34%

1.91%

CH0010645932

GIVAUDAN SA

EUR

1.073.000 €

0.34%

2.37%

CH0432492467

ALCON AG

EUR

1.062.000 €

0.33%

7.81%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

1.065.000 €

0.33%

9.23%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

1.057.000 €

0.33%

0.84%

SE0017486889

ATLAS COPCO AB

EUR

1.040.000 €

0.33%

6.64%

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP

EUR

1.015.000 €

0.32%

10.41%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

1.030.000 €

0.32%

30.88%

CH0418792922

SIKA AG

EUR

995.000 €

0.31%

0.91%

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

993.000 €

0.31%

39.86%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE SA

EUR

989.000 €

0.31%

79.82%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

958.000 €

0.3%

11.21%

JE00B4T3BW64

GLENCORE PLC

EUR

960.000 €

0.3%

23.02%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER NV

EUR

958.000 €

0.3%

10.97%

ES0109067019

AMADEUS IT GROUP SA

EUR

911.000 €

0.29%

5.44%

NL0011794037

KONINKLIJKE AHOLD DE

EUR

917.000 €

0.29%

11.42%

CH0012214059

HOLCIM AG

EUR

930.000 €

0.29%

31.87%

GB00BLGZ9862

TESCO PLC

EUR

891.000 €

0.28%

3.73%

IT0003132476

ENI SPA

EUR

858.000 €

0.27%

1.3%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROU

EUR

856.000 €

0.27%

49.65%

ES0140609019

CAIXABANK SA

EUR

821.000 €

0.26%

39.39%

NL0010832176

ARGENX SE

EUR

812.000 €

0.26%

19.6%

FR0010307819

LEGRAND SA

EUR

842.000 €

0.26%

21.33%

GB0007099541

PRUDENTIAL PLC

EUR

786.000 €

0.25%

34.59%

GB00BTK05J60

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

794.000 €

0.25%

Nueva

GB0004082847

STANDARD CHARTERED P

EUR

804.000 €

0.25%

13.72%

DE0006047004

HEIDELBERG MATERIALS

EUR

755.000 €

0.24%

64.85%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

750.000 €

0.24%

6.72%

IT0000062072

GENERALI

EUR

738.000 €

0.23%

2.22%

NL0000334118

ASM INTERNATIONAL NV

EUR

721.000 €

0.23%

2.3%

GB0004544929

IMPERIAL BRANDS PLC

EUR

743.000 €

0.23%

6.6%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

710.000 €

0.22%

32.96%

CH0014852781

SWISS LIFE HOLDING A

EUR

698.000 €

0.22%

16.14%

CH0024608827

PARTNERS GROUP HOLDI

EUR

711.000 €

0.22%

14.85%

NL0015001FS8

FERROVIAL SE

EUR

654.000 €

0.21%

20.22%

DE000CBK1001

COMMERZBANK AG

EUR

673.000 €

0.21%

60.62%

GB0007908733

SSE PLC

EUR

669.000 €

0.21%

10.95%

SE0000148884

SKANDINAVISKA ENSKIL

EUR

664.000 €

0.21%

12.54%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

668.000 €

0.21%

3.33%

FR0000133308

ORANGE SA

EUR

680.000 €

0.21%

34.92%

DK0010274414

DANSKE BANK A/S

EUR

676.000 €

0.21%

27.55%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

664.000 €

0.21%

3.59%

FR0000121329

THALES SA

EUR

654.000 €

0.21%

81.16%

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

666.000 €

0.21%

9.88%

CH1430134226

AMRIZE LTD

EUR

625.000 €

0.2%

Nueva

DE0007037129

RWE AG

EUR

634.000 €

0.2%

23.59%

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

627.000 €

0.2%

2.62%

AT0000652011

ERSTE GROUP BANK AG

EUR

630.000 €

0.2%

11.5%

CH0030170408

GEBERIT AG

EUR

632.000 €

0.2%

22.72%

FI4000552500

SAMPO OYJ

EUR

625.000 €

0.2%

14.05%

DE0005190003

BAYERISCHE MOTOREN W

EUR

619.000 €

0.19%

3.88%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

603.000 €

0.19%

8.26%

NO0010161896

DNB BANK ASA

EUR

594.000 €

0.19%

22.22%

BE0003739530

UCB SA

EUR

597.000 €

0.19%

12.59%

FR0000130577

PUBLICIS GROUPE SA

EUR

620.000 €

0.19%

6.49%

DK0060336014

NOVONESIS NOVOZYMES

EUR

607.000 €

0.19%

11.99%

FR001400AJ45

CIE GENERALE DES ETA

EUR

598.000 €

0.19%

0%

DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES AG

EUR

574.000 €

0.18%

17.86%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

578.000 €

0.18%

Nueva

SE0000108656

TELEFONAKTIEBOLAGET

EUR

570.000 €

0.18%

7.01%

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

586.000 €

0.18%

12.91%

BE0003565737

KBC GROUP NV

EUR

570.000 €

0.18%

18.5%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SE

EUR

583.000 €

0.18%

7.61%

CH1243598427

SANDOZ GROUP AG

EUR

550.000 €

0.17%

20.61%

DE000DTR0CK8

DAIMLER TRUCK HOLDIN

EUR

540.000 €

0.17%

5.47%

GB00BPQY8M80

AVIVA PLC

EUR

547.000 €

0.17%

28.1%

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

547.000 €

0.17%

85.42%

SE0017486897

ATLAS COPCO AB

EUR

532.000 €

0.17%

7.16%

SE0000242455

SWEDBANK AB

EUR

539.000 €

0.17%

18.46%

FR0000124141

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EUR

539.000 €

0.17%

0.37%

FI0009013403

KONE OYJ

EUR

537.000 €

0.17%

19.6%

DE0005785604

FRESENIUS SE & CO KG

EUR

510.000 €

0.16%

27.82%

DE0007664039

VOLKSWAGEN AG

EUR

523.000 €

0.16%

1.16%

GB00BDCPN049

COCA-COLA EUROPACIFI

EUR

513.000 €

0.16%

18.48%

GB00BH4HKS39

VODAFONE GROUP PLC

EUR

512.000 €

0.16%

0.78%

SE0015961909

HEXAGON AB

EUR

501.000 €

0.16%

6.88%

NL0000226223

STMICROELECTRONICS N

EUR

497.000 €

0.16%

6.42%

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS NV

EUR

517.000 €

0.16%

2.17%

NO0010096985

EQUINOR ASA

EUR

509.000 €

0.16%

4.32%

ES0178430E18

TELEFONICA SA

EUR

465.000 €

0.15%

5.68%

ES0105046017

AENA SME SA

EUR

481.000 €

0.15%

Nueva

CH1216478797

DSM-FIRMENICH AG

EUR

475.000 €

0.15%

7.05%

GB0032089863

NEXT PLC

EUR

479.000 €

0.15%

24.42%

IT0004176001

PRYSMIAN SPA

EUR

477.000 €

0.15%

2.05%

NL0000009538

KONINKLIJKE PHILIPS

EUR

481.000 €

0.15%

12.23%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

485.000 €

0.15%

30.32%

SE0007100599

SVENSKA HANDELSBANKE

EUR

467.000 €

0.15%

14.18%

FR0000045072

CREDIT AGRICOLE SA

EUR

481.000 €

0.15%

20.85%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

483.000 €

0.15%

22.22%

GB0005603997

LEGAL & GENERAL GROU

EUR

493.000 €

0.15%

6.94%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SA

EUR

461.000 €

0.14%

1.32%

DE0008402215

HANNOVER RUECK SE

EUR

456.000 €

0.14%

11.49%

DE000SHL1006

SIEMENS HEALTHINEERS

EUR

451.000 €

0.14%

11.08%

IE0004906560

KERRY GROUP PLC

EUR

438.000 €

0.14%

8.96%

NL0000009082

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

455.000 €

0.14%

18.18%

CH0008742519

SWISSCOM AG

EUR

441.000 €

0.14%

12.79%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

407.000 €

0.13%

5.17%

ES0113860A34

BANCO DE SABADELL SA

EUR

412.000 €

0.13%

43.55%

CH1335392721

GALDERMA GROUP AG

EUR

414.000 €

0.13%

64.94%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

402.000 €

0.13%

21.02%

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC/THE

EUR

405.000 €

0.13%

6.9%

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOT

EUR

406.000 €

0.13%

24.68%

IE00BF0L3536

AIB GROUP PLC

EUR

414.000 €

0.13%

48.39%

SE0009922164

ESSITY AB

EUR

400.000 €

0.13%

9.71%

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

429.000 €

0.13%

34.06%

NO0013536151

KONGSBERG GRUPPEN AS

EUR

409.000 €

0.13%

Nueva

CH0010570759

CHOCOLADEFABRIKEN LI

EUR

425.000 €

0.13%

32.81%

SE0021921269

SAAB AB

EUR

428.000 €

0.13%

132.61%

GB0004052071

HALMA PLC

EUR

401.000 €

0.13%

15.56%

CH1256740924

SGS SA

EUR

393.000 €

0.12%

4.84%

GB0030913577

BT GROUP PLC

EUR

382.000 €

0.12%

20.5%

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LI

EUR

386.000 €

0.12%

28.67%

FR0000121485

KERING SA

EUR

389.000 €

0.12%

22.04%

CH1175448666

STRAUMANN HOLDING AG

EUR

350.000 €

0.11%

8.38%

DE000SYM9999

SYMRISE AG

EUR

335.000 €

0.11%

12.53%

CH0102484968

JULIUS BAER GROUP LT

EUR

335.000 €

0.11%

7.46%

GB00BMJ6DW54

INFORMA PLC

EUR

351.000 €

0.11%

2.77%

IE00BD1RP616

BANK OF IRELAND GROU

EUR

337.000 €

0.11%

35.34%

IT0003242622

TERNA - RETE ELETTRI

EUR

347.000 €

0.11%

14.9%

SE0015658109

EPIROC AB

EUR

343.000 €

0.11%

9.94%

LU1598757687

ARCELORMITTAL SA

EUR

357.000 €

0.11%

20.61%

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

363.000 €

0.11%

19.51%

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

364.000 €

0.11%

19.34%

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

346.000 €

0.11%

14.99%

DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS

EUR

364.000 €

0.11%

2.67%

FI0009005987

UPM-KYMMENE OYJ

EUR

350.000 €

0.11%

12.28%

DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CA

EUR

303.000 €

0.1%

18.82%

DE0006048432

HENKEL AG & CO KGAA

EUR

319.000 €

0.1%

20.84%

DE000A40KY26

COVESTRO AG

EUR

307.000 €

0.1%

4.78%

DK0010181759

CARLSBERG AS

EUR

325.000 €

0.1%

30.52%

GB0009223206

SMITH & NEPHEW PLC

EUR

306.000 €

0.1%

3.73%

IE0004927939

KINGSPAN GROUP PLC

EUR

316.000 €

0.1%

3.27%

IT0000072170

FINECOBANK BANCA FIN

EUR

326.000 €

0.1%

12.8%

IT0004965148

MONCLER SPA

EUR

320.000 €

0.1%

4.48%

IT0005218380

BANCO BPM SPA

EUR

319.000 €

0.1%

12.72%

NL0006294274

EURONEXT NV

EUR

321.000 €

0.1%

34.87%

PTEDP0AM0009

EDP SA

EUR

327.000 €

0.1%

19.78%

CH0025751329

LOGITECH INTERNATION

EUR

329.000 €

0.1%

3.8%

DK0010272202

GENMAB A/S

EUR

320.000 €

0.1%

9.6%

ES0167050915

ACS ACTIVIDADES DE C

EUR

295.000 €

0.09%

22.41%

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG

EUR

274.000 €

0.09%

35.64%

CH0311864901

VAT GROUP AG

EUR

274.000 €

0.09%

1.08%

DE0005200000

BEIERSDORF AG

EUR

299.000 €

0.09%

13.58%

GB00B02J6398

ADMIRAL GROUP PLC

EUR

281.000 €

0.09%

20.09%

GB00B082RF11

RENTOKIL INITIAL PLC

EUR

293.000 €

0.09%

14.83%

GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

EUR

288.000 €

0.09%

6.19%

IT0000062957

MEDIOBANCA BANCA DI

EUR

279.000 €

0.09%

40.91%

IT0003153415

SNAM SPA

EUR

293.000 €

0.09%

20.58%

SE0012673267

EVOLUTION AB

EUR

282.000 €

0.09%

20.56%

SE0012853455

EQT AB

EUR

298.000 €

0.09%

6.43%

NL0011540547

ABN AMRO BANK NV

EUR

301.000 €

0.09%

56.77%

NL0012866412

BE SEMICONDUCTOR IND

EUR

292.000 €

0.09%

1.74%

NL0013267909

AKZO NOBEL NV

EUR

287.000 €

0.09%

2.87%

SE0000695876

ALFA LAVAL AB

EUR

292.000 €

0.09%

11.25%

CH0008038389

SWISS PRIME SITE AG

EUR

289.000 €

0.09%

26.2%

DK0060448595

COLOPLAST A/S

EUR

288.000 €

0.09%

22.99%

FI0009003727

WARTSILA OYJ ABP

EUR

285.000 €

0.09%

17.77%

FR0013326246

UNIBAIL-RODAMCO-WEST

EUR

279.000 €

0.09%

15.29%

ES0130670112

ENDESA SA

EUR

242.000 €

0.08%

30.11%

DE0006602006

GEA GROUP AG

EUR

246.000 €

0.08%

17.7%

DE000A12DM80

SCOUT24 SE

EUR

248.000 €

0.08%

38.55%

GB0031274896

MARKS & SPENCER GROU

EUR

240.000 €

0.08%

8.4%

GB0031638363

INTERTEK GROUP PLC

EUR

251.000 €

0.08%

3.46%

GB00B033F229

CENTRICA PLC

EUR

268.000 €

0.08%

14.53%

GB00B0744B38

BUNZL PLC

EUR

251.000 €

0.08%

33.42%

GB00B1FH8J72

SEVERN TRENT PLC

EUR

244.000 €

0.08%

5.63%

GB00B1WY2338

SMITHS GROUP PLC

EUR

249.000 €

0.08%

23.27%

GB00B39J2M42

UNITED UTILITIES GRO

EUR

257.000 €

0.08%

5.33%

GB00BVYVFW23

AUTO TRADER GROUP PL

EUR

239.000 €

0.08%

0.83%

NL0015002CX3

QIAGEN NV

EUR

250.000 €

0.08%

Nueva

BE0974264930

AGEAS SA/NV

EUR

242.000 €

0.08%

14.69%

CH0012032113

ROCHE HOLDING AG

EUR

267.000 €

0.08%

3.09%

CH0025238863

KUEHNE + NAGEL INTER

EUR

251.000 €

0.08%

16.61%

FR0006174348

BUREAU VERITAS SA

EUR

260.000 €

0.08%

0.76%

FR0000120404

ACCOR SA

EUR

246.000 €

0.08%

4.65%

ES0173093024

REDEIA CORP SA

EUR

208.000 €

0.07%

10.64%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

211.000 €

0.07%

Nueva

CH0466642201

HELVETIA HOLDING AG

EUR

209.000 €

0.07%

25.9%

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

231.000 €

0.07%

14.93%

GB00BL9YR756

WISE PLC

EUR

229.000 €

0.07%

5.37%

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES P

EUR

223.000 €

0.07%

8.23%

IT0000066123

BPER BANCA SPA

EUR

217.000 €

0.07%

26.16%

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

EUR

236.000 €

0.07%

34.86%

SE0014781795

ADDTECH AB

EUR

212.000 €

0.07%

10.42%

SE0015949201

LIFCO AB

EUR

226.000 €

0.07%

22.83%

NL0000008977

HEINEKEN HOLDING NV

EUR

232.000 €

0.07%

9.95%

NL0011872643

ASR NEDERLAND NV

EUR

236.000 €

0.07%

15.69%

NL0012059018

EXOR NV

EUR

214.000 €

0.07%

13.71%

NO0003054108

MOWI ASA

EUR

216.000 €

0.07%

0.46%

NO0010063308

TELENOR ASA

EUR

230.000 €

0.07%

22.99%

BMG0112X1056

AEGON LTD

EUR

230.000 €

0.07%

5.99%

CH0012410517

BALOISE HOLDING AG

EUR

234.000 €

0.07%

9.35%

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

231.000 €

0.07%

32%

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

213.000 €

0.07%

16.14%

DK0060636678

TRYG A/S

EUR

210.000 €

0.07%

8.25%

SE0020050417

BOLIDEN AB

EUR

212.000 €

0.07%

1.92%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

235.000 €

0.07%

10.33%

GB0000811801

BARRATT REDROW PLC

EUR

207.000 €

0.07%

0.49%

GB0006731235

ASSOCIATED BRITISH F

EUR

221.000 €

0.07%

4.74%

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

211.000 €

0.07%

19.47%

DE0005470306

CTS EVENTIM AG & CO

EUR

186.000 €

0.06%

30.07%

DE0006048408

HENKEL AG & CO KGAA

EUR

181.000 €

0.06%

16.59%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

201.000 €

0.06%

32.24%

DE000A1DAHH0

BRENNTAG SE

EUR

195.000 €

0.06%

8.02%

DE000TLX1005

TALANX AG

EUR

201.000 €

0.06%

34.9%

DE000ZAL1111

ZALANDO SE

EUR

178.000 €

0.06%

12.75%

GB00BKFB1C65

M&G PLC

EUR

194.000 €

0.06%

27.63%

IM00B5VQMV65

ENTAIN PLC

EUR

181.000 €

0.06%

27.46%

JE00B8KF9B49

WPP PLC

EUR

183.000 €

0.06%

39.8%

SE0015658117

EPIROC AB

EUR

179.000 €

0.06%

8.48%

LU2598331598

TENARIS SA

EUR

184.000 €

0.06%

11.11%

NL0010801007

IMCD NV

EUR

191.000 €

0.06%

16.96%

NO0003733800

ORKLA ASA

EUR

183.000 €

0.06%

10.91%

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

193.000 €

0.06%

8.1%

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

194.000 €

0.06%

16.17%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

184.000 €

0.06%

11.96%

SE0000106270

H & M HENNES & MAURI

EUR

191.000 €

0.06%

7.73%

SE0000108227

SKF AB

EUR

188.000 €

0.06%

8.05%

SE0000112724

SVENSKA CELLULOSA AB

EUR

189.000 €

0.06%

9.57%

SE0000113250

SKANSKA AB

EUR

190.000 €

0.06%

2.06%

SE0000114837

TRELLEBORG AB

EUR

181.000 €

0.06%

8.59%

SE0000163594

SECURITAS AB

EUR

176.000 €

0.06%

6.67%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

203.000 €

0.06%

14.04%

SE0001515552

INDUTRADE AB

EUR

179.000 €

0.06%

3.76%

SE0005190238

TELE2 AB

EUR

192.000 €

0.06%

30.61%

AT0000743059

OMV AG

EUR

192.000 €

0.06%

23.87%

CH0024638212

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

204.000 €

0.06%

16.57%

FR0010220475

ALSTOM SA

EUR

194.000 €

0.06%

7.62%

FR0010908533

EDENRED SE

EUR

180.000 €

0.06%

17.81%

DK0010244508

AP MOLLER - MAERSK A

EUR

189.000 €

0.06%

7.35%

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

202.000 €

0.06%

18.13%

FI0009007884

ELISA OYJ

EUR

189.000 €

0.06%

13.17%

FI0009014377

ORION OYJ

EUR

196.000 €

0.06%

50.77%

FI0009014575

METSO OYJ

EUR

193.000 €

0.06%

22.93%

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

184.000 €

0.06%

11.96%

FR0000120503

BOUYGUES SA

EUR

206.000 €

0.06%

35.53%

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC

EUR

202.000 €

0.06%

8.02%

FR0000121964

KLEPIERRE SA

EUR

204.000 €

0.06%

21.43%

DE0007165631

SARTORIUS AG

EUR

160.000 €

0.05%

0.63%

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

168.000 €

0.05%

17.48%

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN SE

EUR

159.000 €

0.05%

7.02%

DE000PAH0038

PORSCHE AUTOMOBIL HO

EUR

146.000 €

0.05%

7.01%

GB0033195214

KINGFISHER PLC

EUR

171.000 €

0.05%

11.04%

GB00B019KW72

J SAINSBURY PLC

EUR

168.000 €

0.05%

1.82%

GB00B1KJJ408

WHITBREAD PLC

EUR

164.000 €

0.05%

8.89%

GB00BGXQNP29

PHOENIX GROUP HOLDIN

EUR

153.000 €

0.05%

25.41%

GB00BMWC6P49

MONDI PLC

EUR

173.000 €

0.05%

3.35%

GB00BWFGQN14

SPIRAX GROUP PLC

EUR

145.000 €

0.05%

15.7%

GB00BYW0PQ60

LAND SECURITIES GROU

EUR

147.000 €

0.05%

4.26%

IE0002424939

DCC PLC

EUR

154.000 €

0.05%

10.98%

IT0003828271

RECORDATI INDUSTRIA

EUR

174.000 €

0.05%

16.78%

IT0004810054

UNIPOL ASSICURAZIONI

EUR

171.000 €

0.05%

27.61%

SE0015949748

BEIJER REF AB

EUR

146.000 €

0.05%

5.19%

SE0015988019

NIBE INDUSTRIER AB

EUR

155.000 €

0.05%

3.73%

NO0010208051

YARA INTERNATIONAL A

EUR

147.000 €

0.05%

23.53%

PTJMT0AE0001

JERONIMO MARTINS SGP

EUR

172.000 €

0.05%

17.01%

BE0003797140

GROUPE BRUXELLES LAM

EUR

170.000 €

0.05%

10.39%

FR0010451203

REXEL SA

EUR

165.000 €

0.05%

6.45%

DK0060094928

ORSTED AS

EUR

173.000 €

0.05%

16.02%

FI0009000202

KESKO OYJ

EUR

162.000 €

0.05%

15.71%

FI0009005961

STORA ENSO OYJ

EUR

152.000 €

0.05%

4.4%

FR0013154002

SARTORIUS STEDIM BIO

EUR

168.000 €

0.05%

8.39%

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

167.000 €

0.05%

53.21%

ES0177542018

INTERNATIONAL CONSOL

EUR

140.000 €

0.04%

Nueva

CH0435377954

SIG GROUP AG

EUR

136.000 €

0.04%

17.07%

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA A

EUR

122.000 €

0.04%

17.31%

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO SE

EUR

124.000 €

0.04%

12.68%

DE000EVNK013

EVONIK INDUSTRIES AG

EUR

127.000 €

0.04%

4.96%

DE000PAG9113

DR ING HC F PORSCHE

EUR

135.000 €

0.04%

27.81%

GB00BJFFLV09

CRODA INTERNATIONAL

EUR

128.000 €

0.04%

16.34%

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA/M

EUR

127.000 €

0.04%

84.06%

SE0017832488

FASTIGHETS AB BALDER

EUR

128.000 €

0.04%

2.4%

NL0000379121

RANDSTAD NV

EUR

120.000 €

0.04%

3.23%

NL0014332678

JDE PEET'S NV

EUR

117.000 €

0.04%

105.26%

NO0010582521

GJENSIDIGE FORSIKRIN

EUR

122.000 €

0.04%

27.08%

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB

EUR

134.000 €

0.04%

2.9%

SE0000872095

SWEDISH ORPHAN BIOVI

EUR

143.000 €

0.04%

6.54%

SE0005127818

SAGAX AB

EUR

120.000 €

0.04%

1.64%

AT0000746409

VERBUND AG

EUR

126.000 €

0.04%

5.97%

BE0003717312

SOFINA SA

EUR

122.000 €

0.04%

28.42%

BE0003822393

ELIA GROUP SA/NV

EUR

136.000 €

0.04%

119.35%

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

135.000 €

0.04%

8.16%

CH0012255151

SWATCH GROUP AG/THE

EUR

113.000 €

0.04%

20.98%

CH0016440353

EMS-CHEMIE HOLDING A

EUR

128.000 €

0.04%

0%

CH0023405456

AVOLTA AG

EUR

115.000 €

0.04%

15%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

120.000 €

0.04%

8.11%

FR0010040865

GECINA SA

EUR

122.000 €

0.04%

4.27%

FR0010533075

GETLINK SE

EUR

140.000 €

0.04%

6.87%

DK0010244425

AP MOLLER - MAERSK A

EUR

130.000 €

0.04%

2.36%

FI0009013296

NESTE OYJ

EUR

138.000 €

0.04%

4.17%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE SE

EUR

126.000 €

0.04%

1.56%

FR0000121220

SODEXO SA

EUR

131.000 €

0.04%

33.84%

FR0013280286

BIOMERIEUX

EUR

138.000 €

0.04%

14.05%

ES0125220311

ACCIONA SA

EUR

107.000 €

0.03%

42.67%

ES0171996087

GRIFOLS SA

EUR

87.000 €

0.03%

12.99%

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAU

EUR

83.000 €

0.03%

10.67%

DE0005190037

BAYERISCHE MOTOREN W

EUR

111.000 €

0.03%

2.63%

DE0007010803

RATIONAL AG

EUR

103.000 €

0.03%

11.97%

CH0130293662

BKW AG

EUR

111.000 €

0.03%

16.84%

GB00B0LCW083

HIKMA PHARMACEUTICAL

EUR

109.000 €

0.03%

3.54%

GB00BP9LHF23

SCHRODERS PLC

EUR

86.000 €

0.03%

3.37%

IT0004776628

BANCA MEDIOLANUM SPA

EUR

93.000 €

0.03%

Nueva

IT0005090300

INFRASTRUTTURE WIREL

EUR

82.000 €

0.03%

11.83%

JE00BRX98089

CVC CAPITAL PARTNERS

EUR

105.000 €

0.03%

17.32%

SE0010100958

INVESTMENT AB LATOUR

EUR

93.000 €

0.03%

7%

LU2290522684

INPOST SA

EUR

90.000 €

0.03%

13.46%

NL0015435975

DAVIDE CAMPARI-MILAN

EUR

99.000 €

0.03%

4.81%

SE0000108847

L E LUNDBERGFORETAGE

EUR

91.000 €

0.03%

2.15%

SE0000190126

INDUSTRIVARDEN AB

EUR

104.000 €

0.03%

0%

BE0003604155

LOTUS BAKERIES NV

EUR

98.000 €

0.03%

24.03%

BE0974259880

D'IETEREN GROUP

EUR

111.000 €

0.03%

14.43%

CH0009002962

BARRY CALLEBAUT AG

EUR

93.000 €

0.03%

28.46%

CH0012453913

TEMENOS AG

EUR

97.000 €

0.03%

10.19%

FR0010259150

IPSEN SA

EUR

108.000 €

0.03%

7.69%

FR0010313833

ARKEMA SA

EUR

101.000 €

0.03%

12.93%

FR0010340141

AEROPORTS DE PARIS S

EUR

104.000 €

0.03%

4.59%

DK0060738599

DEMANT A/S

EUR

86.000 €

0.03%

2.27%

DK0063855168

ROCKWOOL A/S

EUR

106.000 €

0.03%

Nueva

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

85.000 €

0.03%

3.41%

FR0000039299

BOLLORE SE

EUR

107.000 €

0.03%

10.08%

FR0000064578

COVIVIO SA/FRANCE

EUR

85.000 €

0.03%

10.39%

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEU

EUR

105.000 €

0.03%

1.87%

GB00BM8Q5M07

JD SPORTS FASHION PL

EUR

76.000 €

0.02%

10.59%

IT0003492391

DIASORIN SPA

EUR

58.000 €

0.02%

7.94%

IT0005366767

NEXI SPA

EUR

71.000 €

0.02%

8.97%

SE0011090018

HOLMEN AB

EUR

72.000 €

0.02%

5.26%

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

70.000 €

0.02%

17.65%

FR0000121121

EURAZEO SE

EUR

69.000 €

0.02%

18.82%

ES0105046009

AENA SME SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1176493729

BACHEM HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005158703

BECHTLE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC A

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006969603

PUMA SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000LEG1284

LEG IMMOBILIEN SE

EUR

6000 €

0%

Nueva

GB0006825383

PERSIMMON PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0008782301

TAYLOR WIMPEY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1VZ0M25

HARGREAVES LANSDOWN

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

ANGLO AMERICAN PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP0RGD03

BERKELEY GROUP HOLDI

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015001WM6

QIAGEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015002J45

AEGON LTD

EUR

7000 €

0%

Nueva

NO0003043309

KONGSBERG GRUPPEN AS

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000115420

VOLVO AB

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000202624

GETINGE AB

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW C

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012138605

ADECCO GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012142631

CLARIANT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010219153

ROCKWOOL A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060257814

ZEALAND PHARMA A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121709

SEB SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126K3

KINGDOM OF SPAIN

1%

2025-07-01

EUR

8.776.000 €

2.76%

Nueva

ES00000126J5

KINGDOM OF SPAIN

2%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

17.739.000 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

17.947.499

Nº de Partícipes

20.019

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10000000 EUR

Patrimonio

318.225.000 €

Politica de inversiónFondo índice que replica el MSCI Europe Net Return Index con una desviación máxima del 5% anual. Invierte en valores del índice y derivados, y complementa con renta fija euro de alta calidad. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100%.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    21.44%

  • Industria

    18.74%

  • Salud

    13.26%

  • Consumo defensivo

    9.80%

  • Tecnología

    8.16%

  • Consumo cíclico

    7.31%

  • Materias Primas

    4.95%

  • Comunicaciones

    4.77%

  • Energía

    4.26%

  • Servicios públicos

    4.11%

  • Inmobiliarío

    0.95%

  • No Clasificado

    2.27%

Regiones

  • Europa

    77.83%

  • Reino Unido

    22.09%

  • Estados Unidos

    0.08%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    29.77%

  • Large Cap - Growth

    29.24%

  • Large Cap - Value

    27.48%

  • Medium Cap - Blend

    4.09%

  • Medium Cap - Value

    3.59%

  • Medium Cap - Growth

    3.46%

  • No Clasificado

    2.37%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.04

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.03

2025-Q1

0.03

2024-Q4

0.03

2024-Q3

0.03

Anual

Total
2024

0.11

2023

0.12

2022

0.11

2020

0.13