MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2025-Q2

BINDEX USA INDICE, FI

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

25,10 €

-2.38%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-29
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
2.74%4.73%13.25%10.24%12.1%15.99%-

2025-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Las bolsas comenzaban el semestre en un tono positivo, sin embargo, el 2 de abril la situación cambió por completo después de que Estados Unidos anunciara la imposición de unos aranceles mucho más elevados de lo que se esperaba. La noticia provocó una fuerte volatilidad, produciéndose importantes caídas que se recuperaron posteriormente después de que Trump anunciara una pausa de 90 días en la imposición de estos aranceles para dar tiempo a negociar con los diferentes países. A pesar de este contexto de alta incertidumbre, la actividad económica se mantuvo resistente, la inflación sorprendía a la baja, y la Renta Variable Mundial, que constituye nuestro universo inversor, se revalorizó en media un 10% en dólares, si bien en euros los retornos fueron negativos. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, por dividendos extraordinarios, -) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos ordinarios para mantener todo el patrimonio expuesto a la evolución del índice. c) Índice de referencia. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio del fondo ha disminuido un 20,49% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 11,95%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,03%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,17%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -6,86%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido inferior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,27% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un -6,90% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,11. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el ajuste trimestral del 21 de marzo salieron Borgwarner, Celanese, FMC y Teleflex, siendo sustituidas por DoorDash, Expand Energy, TKO y Williams Sonoma. En cuanto a la revisión trimestral del 20 de junio, no hubo cambio de componentes en el índice. Así mismo, se ha tratado de replicar las entradas y salidas de los diferentes eventos corporativos, especialmente de los spin-offs. Actualmente componen el índice 503 miembros. Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Microsoft, Nvidia, Meta, Broadcom, Netflix, JPMorgan Chase, Palantir y Philip Morris con contribuciones de 65, 59, 38, 23, 22, 18, 14 y 12 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Apple, Tesla, United Health, Alphabet Class A, Alphabet Class C, Salesforce y Merck con -83, -33, -21, -10, -8, -7 y -5 puntos de índice. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,00. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,97%. d) Otra información sobre inversiones. Se ha recibido un total de 49.678 USD procedentes de las class action o demandas colectivas a las que se encontraba adherido el Fondo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. Adicionalmente, durante el periodo el Fondo se ha adherido a nuevas class action o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad del fondo ha sido del 27,76% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 27,79%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,95%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. Para el resto del año, y partiendo de nuestras previsiones de crecimiento económico moderado e inflación controlada, esperamos retornos positivos, acordes con una probable evolución favorable de las bolsas. Sin embargo, nos mantenemos alerta del desarrollo de las políticas arancelarias y las incertidumbres geopolíticas, factores que podrían empañar nuestro escenario central. Al margen de lo anterior, mantenemos la convicción en el poder de las grandes Megatendencias o fuerzas de cambio de tipo secular que impulsan la rentabilidad del fondo en el largo plazo. Ello, sumado al resto de fuentes de rentabilidad, como la inversión global, la inversión factorial, y las ideas más tácticas con un menor horizonte de inversión, nos ayuda en la obtención de rendimientos consistentes y sólidos a lo largo del tiempo.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

47.253.000 €

7.13%

12.15%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

45.341.000 €

6.84%

11.39%

US0378331005

APPLE INC

EUR

37.582.000 €

5.67%

39.19%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

25.422.000 €

3.83%

24.17%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

19.653.000 €

2.96%

5.7%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

15.895.000 €

2.4%

10.1%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

12.579.000 €

1.9%

30.35%

US88160R1014

TESLA INC

EUR

10.917.000 €

1.65%

40.72%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY I

EUR

10.925.000 €

1.65%

19.47%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

10.213.000 €

1.54%

30.99%

US46625H1005

JPMORGAN CHASE & CO

EUR

9.881.000 €

1.49%

10.33%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

7.521.000 €

1.13%

24.28%

US92826C8394

VISA INC

EUR

7.450.000 €

1.12%

16.46%

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

6.989.000 €

1.05%

12.35%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

5.698.000 €

0.86%

26.19%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

5.590.000 €

0.84%

20.69%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE COR

EUR

5.387.000 €

0.81%

18.74%

US9311421039

WALMART INC

EUR

5.181.000 €

0.78%

19.1%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE CO/

EUR

4.581.000 €

0.69%

28.94%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

4.507.000 €

0.68%

20.72%

US4370761029

HOME DEPOT INC/THE

EUR

4.469.000 €

0.67%

29.16%

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

4.361.000 €

0.66%

0.27%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

4.021.000 €

0.61%

21.57%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

3.803.000 €

0.57%

20.61%

US69608A1088

PALANTIR TECHNOLOGIE

EUR

3.556.000 €

0.54%

40.5%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP I

EUR

3.471.000 €

0.52%

54.33%

US7181721090

PHILIP MORRIS INTERN

EUR

3.477.000 €

0.52%

13.81%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC/DE

EUR

3.385.000 €

0.51%

12.15%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

3.361.000 €

0.51%

14.72%

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO

EUR

3.366.000 €

0.51%

14.18%

US4592001014

INTERNATIONAL BUSINE

EUR

3.360.000 €

0.51%

1.24%

US79466L3024

SALESFORCE INC

EUR

3.209.000 €

0.48%

38.51%

US9497461015

WELLS FARGO & CO

EUR

3.198.000 €

0.48%

16.26%

US0028241000

ABBOTT LABORATORIES

EUR

2.902.000 €

0.44%

9.4%

US1667641005

CHEVRON CORP

EUR

2.852.000 €

0.43%

27.85%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

2.822.000 €

0.43%

11.84%

US2546871060

WALT DISNEY CO/THE

EUR

2.734.000 €

0.41%

16.98%

IE000S9YS762

LINDE PLC

EUR

2.708.000 €

0.41%

16.8%

US4612021034

INTUIT INC

EUR

2.700.000 €

0.41%

6.12%

US38141G1040

GOLDMAN SACHS GROUP

EUR

2.663.000 €

0.4%

9.27%

US81762P1021

SERVICENOW INC

EUR

2.610.000 €

0.39%

26.81%

US00206R1023

AT&T INC

EUR

2.554.000 €

0.39%

4.27%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

2.562.000 €

0.39%

24.47%

US58933Y1055

MERCK & CO INC

EUR

2.438.000 €

0.37%

40.67%

US90353T1007

UBER TECHNOLOGIES IN

EUR

2.393.000 €

0.36%

15.38%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL I

EUR

2.389.000 €

0.36%

21.31%

US75513E1010

RTX CORP

EUR

2.392.000 €

0.36%

4.89%

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS IN

EUR

2.313.000 €

0.35%

17.19%

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

2.295.000 €

0.35%

36.05%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

2.310.000 €

0.35%

13.93%

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIO

EUR

2.237.000 €

0.34%

18.62%

US1491231015

CATERPILLAR INC

EUR

2.239.000 €

0.34%

21.71%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS CO

EUR

2.165.000 €

0.33%

19.73%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

2.220.000 €

0.33%

34.84%

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

2.134.000 €

0.32%

16.18%

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

2.143.000 €

0.32%

23.11%

US78409V1044

S&P GLOBAL INC

EUR

2.030.000 €

0.31%

21.38%

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

2.022.000 €

0.3%

36.73%

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP/

EUR

1.911.000 €

0.29%

5.76%

US1729674242

CITIGROUP INC

EUR

1.950.000 €

0.29%

10.3%

US0970231058

BOEING CO/THE

EUR

1.938.000 €

0.29%

10.32%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CO

EUR

1.949.000 €

0.29%

9.31%

US7433151039

PROGRESSIVE CORP/THE

EUR

1.919.000 €

0.29%

16.27%

US4385161066

HONEYWELL INTERNATIO

EUR

1.836.000 €

0.28%

23.44%

US8835561023

THERMO FISHER SCIENT

EUR

1.877.000 €

0.28%

42.23%

US0311621009

AMGEN INC

EUR

1.841.000 €

0.28%

19.54%

US0382221051

APPLIED MATERIALS IN

EUR

1.824.000 €

0.28%

16.67%

US09290D1019

BLACKROCK INC

EUR

1.874.000 €

0.28%

23.1%

US36828A1016

GE VERNOVA INC

EUR

1.771.000 €

0.27%

19.58%

US8725401090

TJX COS INC/THE

EUR

1.691.000 €

0.26%

24%

US3755581036

GILEAD SCIENCES INC

EUR

1.691.000 €

0.26%

10.05%

IE00B8KQN827

EATON CORP PLC

EUR

1.713.000 €

0.26%

19.99%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

1.753.000 €

0.26%

27.17%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

1.669.000 €

0.25%

17.25%

US20030N1019

COMCAST CORP

EUR

1.630.000 €

0.25%

30.31%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

1.686.000 €

0.25%

25.3%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIA

EUR

1.669.000 €

0.25%

50.23%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY IN

EUR

1.689.000 €

0.25%

10.83%

US6974351057

PALO ALTO NETWORKS I

EUR

1.662.000 €

0.25%

14.55%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

1.690.000 €

0.25%

31.16%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

1.574.000 €

0.24%

10.57%

US22788C1053

CROWDSTRIKE HOLDINGS

EUR

1.556.000 €

0.23%

19.69%

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

1.543.000 €

0.23%

35.95%

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCE

EUR

1.535.000 €

0.23%

21.2%

US5128073062

LAM RESEARCH CORP

EUR

1.527.000 €

0.23%

0.66%

US5486611073

LOWE'S COS INC

EUR

1.523.000 €

0.23%

33.38%

US0320951017

AMPHENOL CORP

EUR

1.465.000 €

0.22%

7.17%

US0326541051

ANALOG DEVICES INC

EUR

1.448.000 €

0.22%

15.91%

US4824801009

KLA CORP

EUR

1.453.000 €

0.22%

5.6%

US8725901040

T-MOBILE US INC

EUR

1.393.000 €

0.21%

20.72%

US20825C1045

CONOCOPHILLIPS

EUR

1.389.000 €

0.21%

33.7%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICA

EUR

1.402.000 €

0.21%

17.19%

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

1.371.000 €

0.21%

18.05%

US09260D1072

BLACKSTONE INC

EUR

1.338.000 €

0.2%

34.19%

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

1.321.000 €

0.2%

22.43%

CH0044328745

CHUBB LTD

EUR

1.324.000 €

0.2%

21.7%

US8425871071

SOUTHERN CO/THE

EUR

1.238.000 €

0.19%

15.95%

US8552441094

STARBUCKS CORP

EUR

1.277.000 €

0.19%

24.39%

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

1.240.000 €

0.19%

8.49%

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXC

EUR

1.291.000 €

0.19%

7.59%

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

1.269.000 €

0.19%

9.29%

US0404132054

ARISTA NETWORKS INC

EUR

1.292.000 €

0.19%

30.69%

US3377381088

FISERV INC

EUR

1.172.000 €

0.18%

38.57%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

1.198.000 €

0.18%

15.16%

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

1.171.000 €

0.18%

3.78%

IE00BK9ZQ967

TRANE TECHNOLOGIES P

EUR

1.196.000 €

0.18%

11.86%

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

1.211.000 €

0.18%

16.31%

US12572Q1058

CME GROUP INC

EUR

1.218.000 €

0.18%

10.83%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

1.184.000 €

0.18%

29.27%

US74340W1036

PROLOGIS INC

EUR

1.196.000 €

0.18%

25.16%

US26441C2044

DUKE ENERGY CORP

EUR

1.125.000 €

0.17%

17.22%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

1.155.000 €

0.17%

38.33%

US48251W1045

KKR & CO INC

EUR

1.104.000 €

0.17%

32.27%

US58155Q1031

MCKESSON CORP

EUR

1.125.000 €

0.17%

4.74%

US25809K1051

DOORDASH INC

EUR

1.037.000 €

0.16%

Nueva

US8936411003

TRANSDIGM GROUP INC

EUR

1.048.000 €

0.16%

9.89%

US94106L1098

WASTE MANAGEMENT INC

EUR

1.028.000 €

0.16%

14.55%

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

1.078.000 €

0.16%

22.83%

US1255231003

CIGNA GROUP/THE

EUR

1.083.000 €

0.16%

13.64%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

1.070.000 €

0.16%

16.05%

US1273871087

CADENCE DESIGN SYSTE

EUR

1.032.000 €

0.16%

23.33%

US6092071058

MONDELEZ INTERNATION

EUR

1.071.000 €

0.16%

17.87%

US7010941042

PARKER-HANNIFIN CORP

EUR

1.094.000 €

0.16%

18.18%

US8243481061

SHERWIN-WILLIAMS CO/

EUR

971.000 €

0.15%

24.49%

US8716071076

SYNOPSYS INC

EUR

972.000 €

0.15%

20.2%

US3635761097

ARTHUR J GALLAGHER &

EUR

1.005.000 €

0.15%

13.21%

US88579Y1010

3M CO

EUR

1.005.000 €

0.15%

12.46%

US6541061031

NIKE INC

EUR

1.026.000 €

0.15%

30.25%

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRI

EUR

928.000 €

0.14%

30.85%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

938.000 €

0.14%

8.31%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

909.000 €

0.14%

Nueva

US1941621039

COLGATE-PALMOLIVE CO

EUR

903.000 €

0.14%

25.56%

US2910111044

EMERSON ELECTRIC CO

EUR

920.000 €

0.14%

20.28%

US29444U7000

EQUINIX INC

EUR

954.000 €

0.14%

35.76%

US3695501086

GENERAL DYNAMICS COR

EUR

901.000 €

0.14%

18.83%

US4432011082

HOWMET AEROSPACE INC

EUR

922.000 €

0.14%

27.17%

US9113121068

UNITED PARCEL SERVIC

EUR

908.000 €

0.14%

39.71%

US9694571004

WILLIAMS COS INC/THE

EUR

941.000 €

0.14%

12.63%

IE00BLP1HW54

AON PLC

EUR

945.000 €

0.14%

25.47%

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUI

EUR

960.000 €

0.14%

3%

US6153691059

MOODY'S CORP

EUR

952.000 €

0.14%

20.93%

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE

EUR

945.000 €

0.14%

15.4%

US6934751057

PNC FINANCIAL SERVIC

EUR

904.000 €

0.14%

27.62%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

834.000 €

0.13%

13.49%

US9029733048

US BANCORP

EUR

865.000 €

0.13%

28.98%

US98978V1035

ZOETIS INC

EUR

852.000 €

0.13%

29%

IE00BY7QL619

JOHNSON CONTROLS INT

EUR

852.000 €

0.13%

1.05%

US6200763075

MOTOROLA SOLUTIONS I

EUR

861.000 €

0.13%

31.72%

US6668071029

NORTHROP GRUMMAN COR

EUR

830.000 €

0.13%

20.88%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

886.000 €

0.13%

36.58%

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

801.000 €

0.12%

28.86%

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

824.000 €

0.12%

16%

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

764.000 €

0.12%

14.45%

US40412C1018

HCA HEALTHCARE INC

EUR

814.000 €

0.12%

8.95%

US43300A2033

HILTON WORLDWIDE HOL

EUR

776.000 €

0.12%

21.14%

US4523081093

ILLINOIS TOOL WORKS

EUR

808.000 €

0.12%

27.34%

US92840M1027

VISTRA CORP

EUR

807.000 €

0.12%

5.35%

US0091581068

AIR PRODUCTS AND CHE

EUR

770.000 €

0.12%

26.88%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGE

EUR

786.000 €

0.12%

34.83%

US0527691069

AUTODESK INC

EUR

812.000 €

0.12%

21.77%

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

763.000 €

0.12%

13.79%

US0640581007

BANK OF NEW YORK MEL

EUR

799.000 €

0.12%

12.39%

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

795.000 €

0.12%

14.88%

US7766961061

ROPER TECHNOLOGIES I

EUR

747.000 €

0.11%

17.91%

US89417E1091

TRAVELERS COS INC/TH

EUR

743.000 €

0.11%

16.8%

US0090661010

AIRBNB INC

EUR

700.000 €

0.11%

24.65%

US05464C1018

AXON ENTERPRISE INC

EUR

751.000 €

0.11%

6.83%

US1264081035

CSX CORP

EUR

752.000 €

0.11%

25.98%

US14448C1045

CARRIER GLOBAL CORP

EUR

716.000 €

0.11%

23.01%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

697.000 €

0.11%

19.42%

US5719032022

MARRIOTT INTERNATION

EUR

762.000 €

0.11%

27.43%

US6558441084

NORFOLK SOUTHERN COR

EUR

708.000 €

0.11%

18.34%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUT

EUR

668.000 €

0.1%

45.47%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

677.000 €

0.1%

25.03%

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL COR

EUR

690.000 €

0.1%

26.6%

US98138H1014

WORKDAY INC

EUR

638.000 €

0.1%

28.87%

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS N

EUR

677.000 €

0.1%

21.46%

US0200021014

ALLSTATE CORP/THE

EUR

654.000 €

0.1%

21.58%

US0255371017

AMERICAN ELECTRIC PO

EUR

680.000 €

0.1%

15.21%

US03073E1055

CENCORA INC

EUR

634.000 €

0.1%

1.4%

US74762E1029

QUANTA SERVICES INC

EUR

687.000 €

0.1%

9.84%

US7561091049

REALTY INCOME CORP

EUR

638.000 €

0.1%

16.38%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES IN

EUR

614.000 €

0.09%

8.22%

US8168511090

SEMPRA

EUR

606.000 €

0.09%

33.19%

US8288061091

SIMON PROPERTY GROUP

EUR

605.000 €

0.09%

29.81%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

624.000 €

0.09%

2.35%

US25746U1097

DOMINION ENERGY INC

EUR

591.000 €

0.09%

20.03%

US3119001044

FASTENAL CO

EUR

591.000 €

0.09%

12.18%

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

615.000 €

0.09%

40.46%

US37045V1008

GENERAL MOTORS CO

EUR

580.000 €

0.09%

39.33%

US9113631090

UNITED RENTALS INC

EUR

600.000 €

0.09%

20.53%

IE000IVNQZ81

TE CONNECTIVITY PLC

EUR

613.000 €

0.09%

12.18%

US0010551028

AFLAC INC

EUR

629.000 €

0.09%

25.47%

US0268747849

AMERICAN INTERNATION

EUR

605.000 €

0.09%

18.35%

US03076C1062

AMERIPRISE FINANCIAL

EUR

623.000 €

0.09%

26.1%

US0758871091

BECTON DICKINSON & C

EUR

605.000 €

0.09%

43.51%

US5024311095

L3HARRIS TECHNOLOGIE

EUR

575.000 €

0.09%

11.67%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM C

EUR

626.000 €

0.09%

14.48%

US6826801036

ONEOK INC

EUR

625.000 €

0.09%

34.76%

US6937181088

PACCAR INC

EUR

612.000 €

0.09%

31.31%

US7043261079

PAYCHEX INC

EUR

572.000 €

0.09%

21.96%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

596.000 €

0.09%

22.4%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE/NEW

EUR

568.000 €

0.09%

26.33%

AN8068571086

SCHLUMBERGER NV

EUR

564.000 €

0.09%

36.2%

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

514.000 €

0.08%

37.32%

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE

EUR

505.000 €

0.08%

2.85%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

550.000 €

0.08%

45.92%

US2172041061

COPART INC

EUR

529.000 €

0.08%

35.57%

US22822V1017

CROWN CASTLE INC

EUR

549.000 €

0.08%

14.75%

US2310211063

CUMMINS INC

EUR

553.000 €

0.08%

29.19%

US28176E1082

EDWARDS LIFESCIENCES

EUR

563.000 €

0.08%

21.04%

US30161N1019

EXELON CORP

EUR

538.000 €

0.08%

12.94%

US3032501047

FAIR ISAAC CORP

EUR

546.000 €

0.08%

30.97%

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL IN

EUR

525.000 €

0.08%

26.06%

US3453708600

FORD MOTOR CO

EUR

520.000 €

0.08%

17.59%

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

558.000 €

0.08%

26.87%

US45168D1046

IDEXX LABORATORIES I

EUR

529.000 €

0.08%

4.34%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

516.000 €

0.08%

18.61%

US92345Y1064

VERISK ANALYTICS INC

EUR

534.000 €

0.08%

15.91%

US9884981013

YUM ( BRANDS INC)

EUR

505.000 €

0.08%

17.35%

US0311001004

AMETEK INC

EUR

512.000 €

0.08%

24.82%

US12504L1098

CBRE GROUP INC

EUR

505.000 €

0.08%

21.71%

US49271V1008

KEURIG DR PEPPER INC

EUR

551.000 €

0.08%

6.61%

US4943681035

KIMBERLY-CLARK CORP

EUR

525.000 €

0.08%

26.47%

US5010441013

KROGER CO/THE

EUR

539.000 €

0.08%

18.95%

US55354G1004

MSCI INC

EUR

547.000 €

0.08%

28.78%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

556.000 €

0.08%

28.53%

US61174X1090

MONSTER BEVERAGE COR

EUR

539.000 €

0.08%

10.32%

US7445731067

PUBLIC SERVICE ENTER

EUR

515.000 €

0.08%

25.04%

US7611521078

RESMED INC

EUR

464.000 €

0.07%

15.33%

US7739031091

ROCKWELL AUTOMATION

EUR

459.000 €

0.07%

12.9%

US8718291078

SYSCO CORP

EUR

450.000 €

0.07%

26.59%

US87612G1013

TARGA RESOURCES CORP

EUR

463.000 €

0.07%

27.09%

US16119P1084

CHARTER COMMUNICATIO

EUR

479.000 €

0.07%

11.46%

US1924461023

COGNIZANT TECHNOLOGY

EUR

472.000 €

0.07%

24.24%

US2091151041

CONSOLIDATED EDISON

EUR

443.000 €

0.07%

12.28%

US2193501051

CORNING INC

EUR

497.000 €

0.07%

16.89%

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

437.000 €

0.07%

34.38%

US24703L2025

DELL TECHNOLOGIES IN

EUR

450.000 €

0.07%

22.15%

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

447.000 €

0.07%

21.58%

US29364G1031

ENTERGY CORP

EUR

455.000 €

0.07%

14.31%

US4165151048

HARTFORD INSURANCE G

EUR

442.000 €

0.07%

14.67%

US42809H1077

HESS CORP

EUR

471.000 €

0.07%

21.5%

US9297401088

WESTINGHOUSE AIR BRA

EUR

439.000 €

0.07%

17.48%

US98389B1008

XCEL ENERGY INC

EUR

482.000 €

0.07%

23.85%

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

466.000 €

0.07%

29.71%

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

492.000 €

0.07%

5.35%

US49177J1025

KENVUE INC

EUR

493.000 €

0.07%

26.2%

US5950171042

MICROCHIP TECHNOLOGY

EUR

464.000 €

0.07%

7.75%

US6311031081

NASDAQ INC

EUR

453.000 €

0.07%

13.22%

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE CORP

EUR

479.000 €

0.07%

20.7%

US7443201022

PRUDENTIAL FINANCIAL

EUR

466.000 €

0.07%

32.37%

US8574771031

STATE STREET CORP

EUR

372.000 €

0.06%

20.85%

US22160N1090

COSTAR GROUP INC

EUR

416.000 €

0.06%

13.15%

US2473617023

DELTA AIR LINES INC

EUR

394.000 €

0.06%

37.76%

US2521311074

DEXCOM INC

EUR

420.000 €

0.06%

15.32%

US26884L1098

EQT CORP

EUR

428.000 €

0.06%

4.68%

US2786421030

EBAY INC

EUR

421.000 €

0.06%

13.2%

US2944291051

EQUIFAX INC

EUR

395.000 €

0.06%

23.45%

US30225T1025

EXTRA SPACE STORAGE

EUR

384.000 €

0.06%

25.87%

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNO

EUR

416.000 €

0.06%

28.64%

US3666511072

GARTNER INC

EUR

382.000 €

0.06%

37.38%

US45687V1061

INGERSOLL RAND INC

EUR

412.000 €

0.06%

30.76%

US9256521090

VICI PROPERTIES INC

EUR

422.000 €

0.06%

16.1%

US9291601097

VULCAN MATERIALS CO

EUR

423.000 €

0.06%

23.78%

US92939U1060

WEC ENERGY GROUP INC

EUR

408.000 €

0.06%

16.05%

US98419M1009

XYLEM INC/NY

EUR

386.000 €

0.06%

16.09%

IE00BDB6Q211

WILLIS TOWERS WATSON

EUR

373.000 €

0.06%

27.57%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY H

EUR

376.000 €

0.06%

26.17%

US00846U1016

AGILENT TECHNOLOGIES

EUR

413.000 €

0.06%

34.44%

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

379.000 €

0.06%

21.37%

US46284V1017

IRON MOUNTAIN INC

EUR

371.000 €

0.06%

26.39%

US55261F1049

M&T BANK CORP

EUR

382.000 €

0.06%

24.95%

US5732841060

MARTIN MARIETTA MATE

EUR

406.000 €

0.06%

21.32%

US6098391054

MONOLITHIC POWER SYS

EUR

430.000 €

0.06%

8.7%

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

385.000 €

0.06%

29.19%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

367.000 €

0.06%

17.9%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM

EUR

365.000 €

0.06%

33.03%

US6795801009

OLD DOMINION FREIGHT

EUR

370.000 €

0.06%

31.61%

US69331C1080

PG&E CORP

EUR

376.000 €

0.06%

47.78%

BMG0450A1053

ARCH CAPITAL GROUP L

EUR

417.000 €

0.06%

26.19%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

394.000 €

0.06%

23.79%

US78410G1040

SBA COMMUNICATIONS C

EUR

310.000 €

0.05%

13.41%

US86800U3023

SUPER MICRO COMPUTER

EUR

309.000 €

0.05%

23.11%

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

312.000 €

0.05%

24.46%

US1651677353

EXPAND ENERGY CORP

EUR

311.000 €

0.05%

Nueva

US21036P1084

CONSTELLATION BRANDS

EUR

305.000 €

0.05%

45.83%

US2333311072

DTE ENERGY CO

EUR

337.000 €

0.05%

17.4%

US2371941053

DARDEN RESTAURANTS I

EUR

313.000 €

0.05%

12.57%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY I

EUR

315.000 €

0.05%

37%

US2566771059

DOLLAR GENERAL CORP

EUR

309.000 €

0.05%

13.6%

US2600031080

DOVER CORP

EUR

308.000 €

0.05%

26.67%

US26614N1028

DUPONT DE NEMOURS IN

EUR

352.000 €

0.05%

32.31%

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

337.000 €

0.05%

27.21%

US3703341046

GENERAL MILLS INC

EUR

348.000 €

0.05%

39.79%

US3802371076

GODADDY INC

EUR

315.000 €

0.05%

30.31%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

301.000 €

0.05%

26.23%

US42824C1099

HEWLETT PACKARD ENTE

EUR

329.000 €

0.05%

27.37%

US4448591028

HUMANA INC

EUR

362.000 €

0.05%

27.45%

US4461501045

HUNTINGTON BANCSHARE

EUR

299.000 €

0.05%

22.54%

US8923561067

TRACTOR SUPPLY CO

EUR

343.000 €

0.05%

25.92%

US9022521051

TYLER TECHNOLOGIES I

EUR

313.000 €

0.05%

22.33%

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLD

EUR

319.000 €

0.05%

38.89%

US92276F1003

VENTAS INC

EUR

350.000 €

0.05%

13.15%

US92338C1036

VERALTO CORP

EUR

307.000 €

0.05%

25.3%

US9344231041

WARNER BROS DISCOVER

EUR

316.000 €

0.05%

17.92%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

362.000 €

0.05%

14.42%

US0236081024

AMEREN CORP

EUR

318.000 €

0.05%

18.25%

US0304201033

AMERICAN WATER WORKS

EUR

333.000 €

0.05%

15.91%

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLA

EUR

311.000 €

0.05%

21.07%

US0495601058

ATMOS ENERGY CORP

EUR

300.000 €

0.05%

15.01%

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIE

EUR

355.000 €

0.05%

30.39%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL

EUR

350.000 €

0.05%

18.98%

US1152361010

BROWN & BROWN INC

EUR

323.000 €

0.05%

18.23%

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS

EUR

299.000 €

0.05%

10.48%

US15135B1017

CENTENE CORP

EUR

331.000 €

0.05%

33.67%

US4601461035

INTERNATIONAL PAPER

EUR

303.000 €

0.05%

0.66%

US46266C1053

IQVIA HOLDINGS INC

EUR

318.000 €

0.05%

42.5%

US49338L1035

KEYSIGHT TECHNOLOGIE

EUR

347.000 €

0.05%

23.74%

US5260571048

LENNAR CORP

EUR

315.000 €

0.05%

40.79%

US5500211090

LULULEMON ATHLETICA

EUR

322.000 €

0.05%

54.33%

US5926881054

METTLER-TOLEDO INTER

EUR

299.000 €

0.05%

29.15%

US6658591044

NORTHERN TRUST CORP

EUR

303.000 €

0.05%

8.73%

US6935061076

PPG INDUSTRIES INC

EUR

317.000 €

0.05%

29.87%

US69351T1060

PPL CORP

EUR

307.000 €

0.05%

21.48%

US7547301090

RAYMOND JAMES FINANC

EUR

342.000 €

0.05%

26.29%

US7591EP1005

REGIONS FINANCIAL CO

EUR

259.000 €

0.04%

25.79%

US8793601050

TELEDYNE TECHNOLOGIE

EUR

294.000 €

0.04%

16.71%

US1713401024

CHURCH & DWIGHT CO I

EUR

290.000 €

0.04%

30.79%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL

EUR

285.000 €

0.04%

22.34%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL G

EUR

238.000 €

0.04%

24.44%

US2199481068

CORPAY INC

EUR

287.000 €

0.04%

25.45%

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

250.000 €

0.04%

28.77%

US2567461080

DOLLAR TREE INC

EUR

240.000 €

0.04%

2.83%

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

243.000 €

0.04%

51.88%

US29476L1070

EQUITY RESIDENTIAL

EUR

283.000 €

0.04%

29.25%

US30040W1080

EVERSOURCE ENERGY

EUR

287.000 €

0.04%

16.57%

US30212P3038

EXPEDIA GROUP INC

EUR

252.000 €

0.04%

32.62%

US3379321074

FIRSTENERGY CORP

EUR

254.000 €

0.04%

23.72%

US37940X1028

GLOBAL PAYMENTS INC

EUR

239.000 €

0.04%

48.71%

US40434L1052

HP INC

EUR

283.000 €

0.04%

44.83%

US4435106079

HUBBELL INC

EUR

267.000 €

0.04%

27.25%

US45784P1012

INSULET CORP

EUR

271.000 €

0.04%

9.36%

US88262P1021

TEXAS PACIFIC LAND C

EUR

244.000 €

0.04%

28.24%

US90384S3031

ULTA BEAUTY INC

EUR

259.000 €

0.04%

22.69%

US92343E1029

VERISIGN INC

EUR

286.000 €

0.04%

2.51%

US9418481035

WATERS CORP

EUR

255.000 €

0.04%

29.17%

US9581021055

WESTERN DIGITAL CORP

EUR

274.000 €

0.04%

18.69%

US9699041011

WILLIAMS-SONOMA INC

EUR

246.000 €

0.04%

Nueva

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

290.000 €

0.04%

12.39%

JE00BJ1F3079

AMCOR PLC

EUR

258.000 €

0.04%

16.22%

US0844231029

W R BERKLEY CORP

EUR

270.000 €

0.04%

6.25%

US12514G1085

CDW CORP/DE

EUR

288.000 €

0.04%

24.01%

US1258961002

CMS ENERGY CORP

EUR

254.000 €

0.04%

21.85%

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

238.000 €

0.04%

22.48%

US15189T1079

CENTERPOINT ENERGY I

EUR

294.000 €

0.04%

13.02%

US4663131039

JABIL INC

EUR

287.000 €

0.04%

8.3%

US4878361082

KELLANOVA

EUR

262.000 €

0.04%

26.2%

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

274.000 €

0.04%

38.15%

US5049221055

LABCORP HOLDINGS INC

EUR

269.000 €

0.04%

14.06%

US5253271028

LEIDOS HOLDINGS INC

EUR

249.000 €

0.04%

20.7%

US5380341090

LIVE NATION ENTERTAI

EUR

292.000 €

0.04%

12.05%

US5797802064

MCCORMICK & CO INC/M

EUR

235.000 €

0.04%

25.16%

US62944T1051

NVR INC

EUR

263.000 €

0.04%

36.01%

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

266.000 €

0.04%

31.44%

US65473P1057

NISOURCE INC

EUR

233.000 €

0.04%

16.79%

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR COR

EUR

269.000 €

0.04%

38.58%

US69370C1009

PTC INC

EUR

254.000 €

0.04%

29.64%

US74144T1088

T ROWE PRICE GROUP I

EUR

261.000 €

0.04%

36.34%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

259.000 €

0.04%

29.04%

US74834L1008

QUEST DIAGNOSTICS IN

EUR

246.000 €

0.04%

10.55%

IE00028FXN24

SMURFIT WESTROCK PLC

EUR

262.000 €

0.04%

39.77%

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

194.000 €

0.03%

8.92%

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

200.000 €

0.03%

31.27%

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES C

EUR

227.000 €

0.03%

31%

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

217.000 €

0.03%

17.8%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

224.000 €

0.03%

10.04%

US8807701029

TERADYNE INC

EUR

177.000 €

0.03%

47.16%

US1890541097

CLOROX CO/THE

EUR

182.000 €

0.03%

44.51%

US2166485019

COOPER COS INC/THE

EUR

174.000 €

0.03%

41.81%

US2435371073

DECKERS OUTDOOR CORP

EUR

192.000 €

0.03%

61.9%

US25754A2015

DOMINO'S PIZZA INC

EUR

189.000 €

0.03%

19.92%

US2605571031

DOW INC

EUR

230.000 €

0.03%

49.89%

US2971781057

ESSEX PROPERTY TRUST

EUR

224.000 €

0.03%

25.33%

US30034W1062

EVERGY INC

EUR

194.000 €

0.03%

16.02%

US3021301094

EXPEDITORS INTERNATI

EUR

192.000 €

0.03%

24.11%

US3030751057

FACTSET RESEARCH SYS

EUR

208.000 €

0.03%

30.2%

US3156161024

F5 INC

EUR

207.000 €

0.03%

13.39%

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

218.000 €

0.03%

29.22%

US34959J1088

FORTIVE CORP

EUR

217.000 €

0.03%

48.94%

US3724601055

GENUINE PARTS CO

EUR

206.000 €

0.03%

22.26%

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

215.000 €

0.03%

44.87%

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

178.000 €

0.03%

34.8%

US8832031012

TEXTRON INC

EUR

178.000 €

0.03%

23.28%

US8962391004

TRIMBLE INC

EUR

222.000 €

0.03%

21.28%

US9024941034

TYSON FOODS INC

EUR

196.000 €

0.03%

26.87%

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL

EUR

193.000 €

0.03%

50.13%

US9621661043

WEYERHAEUSER CO

EUR

229.000 €

0.03%

31.44%

US9892071054

ZEBRA TECHNOLOGIES C

EUR

192.000 €

0.03%

40.92%

US98956P1021

ZIMMER BIOMET HOLDIN

EUR

221.000 €

0.03%

35.57%

IE00BLS09M33

PENTAIR PLC

EUR

207.000 €

0.03%

23.9%

JE00BTDN8H13

APTIV PLC

EUR

182.000 €

0.03%

21.55%

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDUS

EUR

182.000 €

0.03%

42.22%

US0188021085

ALLIANT ENERGY CORP

EUR

190.000 €

0.03%

23.39%

US0536111091

AVERY DENNISON CORP

EUR

168.000 €

0.03%

31.71%

US0584981064

BALL CORP

EUR

191.000 €

0.03%

29%

US0718131099

BAXTER INTERNATIONAL

EUR

191.000 €

0.03%

21.4%

US09062X1037

BIOGEN INC

EUR

226.000 €

0.03%

37.91%

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDIN

EUR

183.000 €

0.03%

24.38%

US4595061015

INTERNATIONAL FLAVOR

EUR

231.000 €

0.03%

34.56%

US46187W1071

INVITATION HOMES INC

EUR

229.000 €

0.03%

22.9%

US46982L1089

JACOBS SOLUTIONS INC

EUR

194.000 €

0.03%

28.41%

US4932671088

KEYCORP

EUR

211.000 €

0.03%

23.83%

US49446R1095

KIMCO REALTY CORP

EUR

174.000 €

0.03%

32.56%

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

181.000 €

0.03%

38.01%

US5184391044

ESTEE LAUDER COS INC

EUR

232.000 €

0.03%

18.88%

US5261071071

LENNOX INTERNATIONAL

EUR

224.000 €

0.03%

29.78%

US5404241086

LOEWS CORP

EUR

196.000 €

0.03%

21.6%

US5745991068

MASCO CORP

EUR

167.000 €

0.03%

34.77%

US59522J1034

MID-AMERICA APARTMEN

EUR

212.000 €

0.03%

28.14%

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE IN

EUR

198.000 €

0.03%

27.21%

US6687711084

GEN DIGITAL INC

EUR

197.000 €

0.03%

18.6%

US6819191064

OMNICOM GROUP INC

EUR

172.000 €

0.03%

37.23%

US6951561090

PACKAGING CORP OF AM

EUR

207.000 €

0.03%

36.89%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL

EUR

201.000 €

0.03%

24.44%

BMG3223R1088

EVEREST GROUP LTD

EUR

177.000 €

0.03%

30.31%

US7588491032

REGENCY CENTERS CORP

EUR

143.000 €

0.02%

27.41%

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

109.000 €

0.02%

22.7%

US83088M1027

SKYWORKS SOLUTIONS I

EUR

137.000 €

0.02%

40.69%

US8326964058

J M SMUCKER CO/THE

EUR

128.000 €

0.02%

32.98%

US83444M1018

SOLVENTUM CORP

EUR

129.000 €

0.02%

13.42%

US8545021011

STANLEY BLACK & DECK

EUR

129.000 €

0.02%

36.14%

US87256C1018

TKO GROUP HOLDINGS I

EUR

150.000 €

0.02%

Nueva

US2058871029

CONAGRA BRANDS INC

EUR

120.000 €

0.02%

44.44%

US2774321002

EASTMAN CHEMICAL CO

EUR

106.000 €

0.02%

38.73%

US29414B1044

EPAM SYSTEMS INC

EUR

123.000 €

0.02%

43.06%

US29530P1021

ERIE INDEMNITY CO

EUR

106.000 €

0.02%

36.9%

US35137L1052

FOX CORP

EUR

147.000 €

0.02%

16%

US3687361044

GENERAC HOLDINGS INC

EUR

104.000 €

0.02%

31.13%

US37959E1029

GLOBE LIFE INC

EUR

126.000 €

0.02%

17.65%

US4180561072

HASBRO INC

EUR

119.000 €

0.02%

0.83%

US42250P1030

HEALTHPEAK PROPERTIE

EUR

149.000 €

0.02%

35.5%

US4262811015

JACK HENRY & ASSOCIA

EUR

161.000 €

0.02%

22.97%

US4404521001

HORMEL FOODS CORP

EUR

108.000 €

0.02%

27.52%

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORT

EUR

131.000 €

0.02%

34.5%

US4456581077

JB HUNT TRANSPORT SE

EUR

138.000 €

0.02%

37.84%

US4464131063

HUNTINGTON INGALLS I

EUR

116.000 €

0.02%

4.13%

US45167R1041

IDEX CORP

EUR

163.000 €

0.02%

37.07%

US45337C1027

INCYTE CORP

EUR

134.000 €

0.02%

25.56%

US9026531049

UDR INC

EUR

151.000 €

0.02%

29.11%

US9139031002

UNIVERSAL HEALTH SER

EUR

127.000 €

0.02%

26.16%

US92556V1061

VIATRIS INC

EUR

129.000 €

0.02%

46.91%

US9314271084

WALGREENS BOOTS ALLI

EUR

101.000 €

0.02%

7.34%

US9831341071

WYNN RESORTS LTD

EUR

101.000 €

0.02%

22.31%

IE00BFRT3W74

ALLEGION PLC

EUR

152.000 €

0.02%

18.28%

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES

EUR

143.000 €

0.02%

39.15%

US0152711091

ALEXANDRIA REAL ESTA

EUR

137.000 €

0.02%

44.76%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY INC

EUR

158.000 €

0.02%

33.89%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

123.000 €

0.02%

31.28%

US0865161014

BEST BUY CO INC

EUR

159.000 €

0.02%

41.97%

US1011211018

BXP INC

EUR

121.000 €

0.02%

31.64%

US12008R1077

BUILDERS FIRSTSOURCE

EUR

158.000 €

0.02%

41.26%

US12541W2098

CH ROBINSON WORLDWID

EUR

140.000 €

0.02%

29.65%

US1331311027

CAMDEN PROPERTY TRUS

EUR

148.000 €

0.02%

26.73%

US1431301027

CARMAX INC

EUR

126.000 €

0.02%

39.13%

US15677J1088

DAYFORCE INC

EUR

109.000 €

0.02%

41.71%

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF

EUR

111.000 €

0.02%

34.71%

US48203R1041

JUNIPER NETWORKS INC

EUR

162.000 €

0.02%

19.8%

US5018892084

LKQ CORP

EUR

117.000 €

0.02%

25%

US57060D1081

MARKETAXESS HOLDINGS

EUR

103.000 €

0.02%

25.9%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

115.000 €

0.02%

50%

US60871R2094

MOLSON COORS BEVERAG

EUR

101.000 €

0.02%

38.04%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

142.000 €

0.02%

11.81%

US65249B1098

NEWS CORP

EUR

137.000 €

0.02%

19.41%

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

142.000 €

0.02%

23.66%

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

138.000 €

0.02%

15.34%

US7140461093

REVVITY INC

EUR

140.000 €

0.02%

36.94%

US7234841010

PINNACLE WEST CAPITA

EUR

131.000 €

0.02%

16.56%

US73278L1052

POOL CORP

EUR

134.000 €

0.02%

36.79%

US7512121010

RALPH LAUREN CORP

EUR

134.000 €

0.02%

11.84%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LIN

EUR

111.000 €

0.02%

40%

CH1300646267

BUNGE GLOBAL SA

EUR

132.000 €

0.02%

25.42%

US8318652091

A O SMITH CORP

EUR

93.000 €

0.01%

30.08%

US1598641074

CHARLES RIVER LABORA

EUR

91.000 €

0.01%

40.91%

US23918K1088

DAVITA INC

EUR

73.000 €

0.01%

33.64%

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

64.000 €

0.01%

57.89%

US3137451015

FEDERAL REALTY INVES

EUR

90.000 €

0.01%

35.71%

US35137L2043

FOX CORP

EUR

84.000 €

0.01%

15.15%

US3546131018

FRANKLIN RESOURCES I

EUR

91.000 €

0.01%

10.78%

US92556H2067

PARAMOUNT GLOBAL

EUR

95.000 €

0.01%

6.86%

US00130H1059

AES CORP/THE

EUR

92.000 €

0.01%

38.26%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

90.000 €

0.01%

45.45%

US03743Q1085

APA CORP

EUR

81.000 €

0.01%

41.73%

US09073M1045

BIO-TECHNE CORP

EUR

99.000 €

0.01%

47.06%

US1156372096

BROWN-FORMAN CORP

EUR

60.000 €

0.01%

46.9%

US12769G1004

CAESARS ENTERTAINMEN

EUR

72.000 €

0.01%

37.93%

US1344291091

THE CAMPBELL'S COMPA

EUR

74.000 €

0.01%

44.78%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINGS

EUR

90.000 €

0.01%

42.31%

US5529531015

MGM RESORTS INTERNAT

EUR

87.000 €

0.01%

32.03%

US57667L1070

IAC/INTERACTIVECORP

EUR

93.000 €

0.01%

30.6%

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES IN

EUR

67.000 €

0.01%

34.31%

US65249B2088

NEWS CORP

EUR

47.000 €

0.01%

16.07%

US7509401086

RALLIANT CORP

EUR

67.000 €

0.01%

Nueva

BMG491BT1088

INVESCO LTD

EUR

87.000 €

0.01%

32.03%

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2547091080

DISCOVER FINANCIAL S

EUR

0 €

0%

Vendida

US3024913036

FMC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US003CVR0169

ABIOMED INC

EUR

26.000 €

0%

13.33%

US0997241064

BORGWARNER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127U0

KINGDOM OF SPAIN

1%

2025-07-01

EUR

4.209.000 €

0.63%

Nueva

ES00000126N7

KINGDOM OF SPAIN

2%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
US78462F1030

SPDR S&P 500 ETF TRU

EUR

312.000 €

0.05%

7.42%

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

5

4.881.000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

13.605.000 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

IIC que Replica un Índice

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

27.684.667

Nº de Partícipes

33.138

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10000000 EUR

Patrimonio

663.060.000 €

Politica de inversiónFondo índice que replica el S&P® 500 Net Return, invirtiendo principalmente en los valores del índice y derivados asociados. Complementa con renta fija euro de alta calidad y duración corta. La exposición a riesgo divisa se sitúa entre el 30% y el 100%.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Tecnología

    34.12%

  • Servicios financieros

    13.66%

  • Consumo cíclico

    10.22%

  • Comunicaciones

    9.96%

  • Salud

    9.33%

  • Industria

    7.17%

  • Consumo defensivo

    5.43%

  • Energía

    2.97%

  • Servicios públicos

    2.67%

  • Inmobiliarío

    2.04%

  • Materias Primas

    1.66%

  • No Clasificado

    0.75%

Regiones

  • Estados Unidos

    97.14%

  • Europa

    2.49%

  • África

    0.15%

  • América Latina y Centroamérica

    0.14%

  • Reino Unido

    0.07%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.66%

  • Large Cap - Growth

    23.14%

  • Large Cap - Value

    20.72%

  • Medium Cap - Blend

    7.85%

  • Medium Cap - Value

    5.07%

  • Medium Cap - Growth

    3.46%

  • Small Cap - Value

    0.19%

  • Small Cap - Blend

    0.12%

  • Small Cap - Growth

    0.01%

  • No Clasificado

    0.77%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.02

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.00

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.02

2025-Q1

0.02

2024-Q4

0.02

2024-Q3

0.02

Anual

Total
2024

0.06

2023

0.06

2022

0.06

2020

0.06