MyISIN

Fondos A-Z
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
ES0108929037BBVA BOLSA ASIA MF, FI
ES0110088038BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
ES0110098037BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
ES0110101005BBVA EUROPA DESARROLLO, FI
ES0110116037BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
ES0110119031QUALITY MEJORES IDEAS, FI
2025-Q2

BBVA FUTURO ISR, FI

•CLASE CARTERA

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

1017,15 €

1.34%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-28
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.03%0.09%1.5%3.76%3.09%2.89%-

2025-Q2
1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre del año ha estado caracterizado por una elevada volatilidad, derivada principalmente de la guerra arancelaria de EE.?UU. y de un entorno geopolítico complejo. En este contexto, y ante la incertidumbre sobre los efectos inflacionistas de la política comercial, la Fed ha optado por una postura prudente, manteniendo los tipos sin cambios en el 4,5?%. Posteriormente, la pausa de 90 días en los aranceles aportó cierto alivio a los mercados, lo que se tradujo en un fuerte repunte de las bolsas (EE.UU., 5,5%; Europa, 6,6% y España, 20,7%). En paralelo, en los mercados de renta fija, las rentabilidades de los bonos estadounidenses registraron caídas significativas, mientras que en Alemania se observaron repuntes acusados en los tramos largos de la curva. Asimismo, las primas de riesgo de la deuda periférica europea continuaron estrechándose, con la española bajando 6 puntos básicos hasta los 64 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se apreció con fuerza frente al dólar, un 13,8?% hasta 1,1787, impulsado tanto por los planes de gasto en defensa como por la expectativa de una menor divergencia en política monetaria entre EE.?UU. y la eurozona. Por su parte, en el mercado de crédito corporativo, los diferenciales experimentaron una elevada volatilidad, aunque el segmento de mayor calidad cerró el semestre prácticamente sin cambios. Finalmente, en materias primas, el Brent acumuló una caída del 8,3?% hasta los 67,96 dólares por barril, mientras que el oro repuntó un 25,9?%, beneficiado por su papel como activo refugio. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. A lo largo del primer semestre de 2025, se han actualizado y evaluado los factores que inciden en la rentabilidad esperada de los activos a un horizonte de 5 años, continuando favoreciendo el crédito y los bonos de gobierno frente a la renta variable y la liquidez. En crédito, mantenemos la preferencia por Grado de Inversión y en los plazos cortos de la curva de tipos. Geográficamente, favorecemos Europa y Estados Unidos. Además, seguimos posicionados en deuda corporativa emergente. Mantenemos nuestra exposición a bonos de gobierno en la zona euro y Estados Unidos. Asimismo, seguimos invirtiendo en deuda de gobiernos de mercados emergentes, tanto en divisa local como en dólares, debido a su atractiva rentabilidad ajustada por riesgo. En renta variable, geográficamente pasamos a priorizar Europa y Japón sobre Estados Unidos y los mercados emergentes. En lo referente a Alternativos, en línea con la estrategia iniciada hace años de ampliar las opciones de inversión y diversificación de las carteras, mantenemos posiciones ofreciendo descorrelación con los activos tradicionales. Tácticamente, donde entran en juego otros factores como el ciclo económico o la política monetaria, hemos ido disminuyendo la exposición a renta variable a lo largo del periodo, protagonizado por la tensión geopolítica y la guerra comercial. En lo referente a divisas, hemos finalizado el periodo sobreponderando el euro frente al dólar, basándonos en la mejora de la actividad económica de la Eurozona en comparación con Estados Unidos. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% EG05 Index - ICE BofAML 1-10 Year Euro Government Index + 10% ERL5 Index - Ice Bofa 1-10 year Euro Large Cap Corporate Index + 15% MSDEWIN Index - MSCI World Net Total Return EU + 40% ESTRON Index - €STER. Dichas referencias se tomarán únicamente a efectos meramente informativos o comparativos. d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la clase BBVA FUTURO ISR, FI A ha disminuido un 6,70% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 7,02%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,71% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,63% de gastos directos y 0,08% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 0,99%. El patrimonio de la clase BBVA FUTURO ISR, FI CARTERA ha aumentado un 5,74% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 10,00%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,29% los cuales se pueden desagregar de la siguiente manera: 0,21% de gastos directos y 0,08% de gastos indirectos como consecuencia de inversión en otras IICs. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,43%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,23%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1,41%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 0,99% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 1,48%. 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo, se ha ido ajustando la exposición a renta variable entre el 8% y el 22%, con el objetivo de buscar un correcto equilibrio entre rentabilidad y riesgo. En lo que respecta a renta fija, la duración de la cartera ha oscilado entre 1.5 y 3 años, adaptando la exposición a los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, según las expectativas de los bancos centrales y la situación económica. Tácticamente, en renta variable, hemos cerrado la posición relativa del sector eléctrico europeo. En renta fija, hemos deshecho la posición que favorecía el empinamiento de la curva americana entre los tramos 2 y 10 años. La TIR de cartera se sitúa en torno al 2,81% con una duración aproximada de 2,65. b) Operativa de préstamo de valores No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,98. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 53,78%. d) Otra información sobre inversiones. Se ha recibido un total de 122 USD procedentes de las class action o demandas colectivas a las que se encontraba adherido el Fondo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) conforme a lo establecido en su folleto informativo. Se adjuntará como anexo a las Cuentas Anuales información sobre las características medioambientales o sociales que promueve el Fondo. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO La volatilidad de la clase BBVA FUTURO ISR, FI A ha sido del 0,00% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 3,31%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,22% La volatilidad de la clase BBVA FUTURO ISR, FI CARTERA ha sido del 0,00% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 3,48%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,21%. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. No aplica 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. En la VII Convocatoria Solidaria BBVA FUTURO, se ha repartido un millón de euros (correspondiente a la donación de parte de la comisión de gestión cobrada en el ejercicio 2024) a las siguientes Entidades sin ánimo de lucro, para la realización de sus proyectos solidarios de Inclusión social, Educación, Creación de empleo para colectivos vulnerables, Dependencia, mayores y salud y Medioambiente: Donaciones de 74.000 euros: Inclusión social: Fundación TAMBIÉN Dependencia, mayores y salud: Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple Creación de empleo para colectivos vulnerables: Fundación ALTIUS España Educación: Fundación ESPLAI Ciudadanía Comprometida Medio ambiente: Fundación ECOMAR Proyectos SOCIALES - Donaciones de 35.000 euros: Fundación ACRESCERE Fundación ITER Fundación TOMILLO Fundación ESTIMIA BARCELONA Fundació D'oncologia Infantil ENRIQUETA VILLAVECCHIA ALZHEIMER CATALUNYA Fundació Privada ADACEN - Asociación de Daño Cerebral de Navarra Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias - GALBÁN Fundación ASPACE ZARAGOZA Fundación BALIA POR LA INFANCIA ASANHEMO - Asociación Andaluza de Hemofilia Médicos del Mundo Proyectos MEDIO AMBIENTE- Donaciones de 35.000 euros: Fundació ARETÉ Asociación GAUDE en favor de personas con discapacidad intelectual Fundación PUEBLO PARA PUEBLO Proyectos CATEGORÍA ESPECIAL DANA - Donaciones de 35.000 euros: INPAVI - Integración para la Vida Fundación APIP-ACAM CESAL Durante el primer semestre de 2025 se ha alcanzado el límite máximo anual de donaciones según se recoge en el folleto del fondo, por lo que aportaciones adicionales no supondrán incremento en la cantidad donada. 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No hay compartimentos de propósito especial 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El escenario macroeconómico de referencia se caracteriza por un crecimiento del PIB real moderado y cercano a su potencial, mientras que la inflación, aunque en proceso de normalización, se prevé que se mantenga de forma estructural por encima del objetivo de los Bancos Centrales. El escenario central también se distingue por unos tipos de interés oficiales reales altos en un horizonte de medio/largo plazo. Esto representa un cambio significativo con respecto a la última década. En consecuencia, los tipos oficiales nominales tanto en EE.UU. como en la eurozona se mantendrán por encima de la media de los últimos lustros, si bien en el corto plazo, el proceso de bajada hasta el tipo neutral tendrá continuidad en ambas geografías. Por su parte, se espera que los tipos a largo plazo de la deuda de países desarrollados se mantengan en un promedio en niveles similares a los actuales en función de sus valores de equilibrio. Se ha producido un desplazamiento a la baja en las rentabilidades esperadas para los activos de renta variable, debido principalmente a una estimación menos favorable sobre la capacidad de generación de ventas de las compañías. Por el contrario, se aprecia una rentabilidad esperada algo mayor en el universo de la renta fija respecto a semestres anteriores. Nos encontramos en un entorno en el que la gran mayoría de los activos ofrece rentabilidades nominales esperadas superiores a la inflación. Sin embargo, es importante destacar que, en términos reales y debido a las recientes bajadas de tipos, las rentabilidades esperadas de los activos de renta fija más conservadores ya no son positivas en la eurozona. Con todo, el atractivo a largo plazo para las carteras multi-activo en euros disminuye, especialmente para los perfiles más conservadores, aunque se mantienen las posibilidades de cumplir con los objetivos de rentabilidad a largo plazo definidos en cada mandato.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000128Z7

KINGDOM OF SPAIN

1%

2025-07-01

EUR

27.646.000 €

1.84%

Nueva

ES00000120O8

KINGDOM OF SPAIN

2%

2025-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US949746RW34

WELLS FARGO & CO

3%

2026-04-22

EUR

1.137.000 €

0.08%

Nueva

US023135BX34

AMAZON.COM INC

1%

2026-05-12

EUR

586.000 €

0.04%

Nueva

US025816CF44

AMERICAN EXPRESS CO

3%

2026-05-20

EUR

542.000 €

0.04%

Nueva

US02665WDN83

AMERICAN HONDA FINAN

1%

2025-09-10

EUR

589.000 €

0.04%

90%

US07274NAJ28

BAYER US FINANCE II

4%

2025-12-15

EUR

550.000 €

0.04%

82.72%

US05565EAH80

BMW US CAPITAL LLC

2%

2026-04-11

EUR

445.000 €

0.03%

Nueva

US06738EAN58

BARCLAYS PLC

4%

2026-01-12

EUR

494.000 €

0.03%

Nueva

US126650CU24

CVS HEALTH CORP

2%

2026-06-01

EUR

382.000 €

0.03%

Nueva

US29446MAJ18

EQUINOR ASA

1%

2026-01-22

EUR

385.000 €

0.03%

Nueva

US31620MBR60

FIDELITY NATIONAL IN

1%

2026-03-01

EUR

394.000 €

0.03%

Nueva

US808513BF16

CHARLES SCHWAB CORP/

0%

2026-03-11

EUR

487.000 €

0.03%

Nueva

US817826AC47

7-ELEVEN INC

0%

2026-02-10

EUR

397.000 €

0.03%

Nueva

US87264ABZ75

T-MOBILE USA INC

1%

2026-02-15

EUR

392.000 €

0.03%

Nueva

US00914AAJ16

AIR LEASE CORP

2%

2026-01-15

EUR

283.000 €

0.02%

Nueva

US04636NAA19

ASTRAZENECA FINANCE

1%

2026-05-28

EUR

286.000 €

0.02%

Nueva

US05565AAR41

BNP PARIBAS SA

4%

2026-05-12

EUR

288.000 €

0.02%

Nueva

US05578QAE35

BPCE SA

4%

2026-04-01

EUR

305.000 €

0.02%

Nueva

US06417XAN12

BANK OF NOVA SCOTIA/

4%

2026-02-02

EUR

283.000 €

0.02%

Nueva

US141781BN33

CARGILL INC

0%

2026-02-02

EUR

274.000 €

0.02%

Nueva

US24703TAD81

DELL INTERNATIONAL L

6%

2026-06-15

EUR

336.000 €

0.02%

Nueva

US375558BF95

GILEAD SCIENCES INC

3%

2026-03-01

EUR

375.000 €

0.02%

Nueva

US42824CBK45

HEWLETT PACKARD ENTE

1%

2026-04-01

EUR

292.000 €

0.02%

Nueva

US459200JG74

INTERNATIONAL BUSINE

3%

2026-02-19

EUR

355.000 €

0.02%

Nueva

US822582BT82

SHELL INTERNATIONAL

2%

2026-05-10

EUR

276.000 €

0.02%

Nueva

US86562MAC47

SUMITOMO MITSUI FINA

3%

2026-03-09

EUR

248.000 €

0.02%

Nueva

US904764AS64

UNILEVER CAPITAL COR

3%

2025-07-30

EUR

287.000 €

0.02%

83.97%

US961214CX95

WESTPAC BANKING CORP

2%

2026-05-13

EUR

252.000 €

0.02%

Nueva

US031162DN74

AMGEN INC

5%

2026-03-02

EUR

225.000 €

0.01%

Nueva

US064159HB54

BANK OF NOVA SCOTIA/

4%

2025-12-16

EUR

143.000 €

0.01%

83.33%

US166764BL33

CHEVRON CORP

2%

2026-05-16

EUR

165.000 €

0.01%

Nueva

US22822VAS07

CROWN CASTLE INC

1%

2025-07-15

EUR

174.000 €

0.01%

87.1%

US26078JAC45

DUPONT DE NEMOURS IN

4%

2025-11-15

EUR

139.000 €

0.01%

80.52%

US29364GAM50

ENTERGY CORP

0%

2025-09-15

EUR

164.000 €

0.01%

90.7%

US38141GVR28

GOLDMAN SACHS GROUP

4%

2025-10-21

EUR

170.000 €

0.01%

80.85%

US63743HFH03

NATIONAL RURAL UTILI

4%

2026-03-13

EUR

124.000 €

0.01%

Nueva

US65473PAK12

NISOURCE INC

0%

2025-08-15

EUR

165.000 €

0.01%

89.66%

US693506BU04

PPG INDUSTRIES INC

1%

2026-03-15

EUR

146.000 €

0.01%

Nueva

US69371RS496

PACCAR FINANCIAL COR

4%

2026-03-30

EUR

166.000 €

0.01%

Nueva

US694308JP35

PACIFIC GAS AND ELEC

3%

2026-01-01

EUR

172.000 €

0.01%

Nueva

US709599BJ27

PENSKE TRUCK LEASING

4%

2025-07-15

EUR

189.000 €

0.01%

83.5%

US828807CW58

SIMON PROPERTY GROUP

3%

2026-01-15

EUR

114.000 €

0.01%

Nueva

US855244AK58

STARBUCKS CORP

2%

2026-06-15

EUR

183.000 €

0.01%

Nueva

US87165BAG86

SYNCHRONY FINANCIAL

4%

2025-07-23

EUR

151.000 €

0.01%

81.93%

US89352HAT68

TRANSCANADA PIPELINE

4%

2026-01-15

EUR

149.000 €

0.01%

Nueva

US94974BFY11

WELLS FARGO & CO

4%

2026-06-03

EUR

143.000 €

0.01%

Nueva

US02005NBJ81

ALLY FINANCIAL INC

5%

2025-05-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US036752AJ29

ELEVANCE HEALTH INC

2%

2025-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US06051GFP90

BANK OF AMERICA CORP

3%

2025-04-21

EUR

0 €

0%

Vendida

US172967JL61

CITIGROUP INC

3%

2025-03-26

EUR

0 €

0%

Vendida

US256746AG33

DOLLAR TREE INC

4%

2025-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US268317AS33

ELECTRICITE DE FRANC

3%

2025-10-13

EUR

0 €

0%

Vendida

US278642AV58

EBAY INC

1%

2025-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

US29250NAY13

ENBRIDGE INC

2%

2025-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US29278NAP87

ENERGY TRANSFER LP

2%

2025-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US30161MAS26

CONSTELLATION ENERGY

3%

2025-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US341081FZ53

FLORIDA POWER & LIGH

2%

2025-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US438516CB04

HONEYWELL INTERNATIO

1%

2025-06-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US548661DT10

LOWE'S COS INC

4%

2025-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US56585ABH41

MARATHON PETROLEUM C

4%

2025-05-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US571676AA35

MARS INC

2%

2025-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US58013MEU45

MCDONALD'S CORP

3%

2025-05-26

EUR

0 €

0%

Vendida

US59156RBM97

METLIFE INC

3%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US68389XBT19

ORACLE CORP

2%

2025-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US713448EQ79

PEPSICO INC

2%

2025-03-19

EUR

0 €

0%

Vendida

US785592AM87

SABINE PASS LIQUEFAC

5%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US867914BS12

TRUIST FINANCIAL COR

4%

2025-05-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US87612EBL92

TARGET CORP

2%

2025-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US88579YBH36

3M CO

2%

2025-02-14

EUR

0 €

0%

Vendida

US89114QCH92

TORONTO-DOMINION BAN

1%

2025-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

US89236TGX72

TOYOTA MOTOR CREDIT

3%

2025-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US902494BJ16

TYSON FOODS INC

4%

2026-03-01

EUR

51.000 €

0%

Nueva

US911312BX35

UNITED PARCEL SERVIC

3%

2025-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2407357768

NATWEST MARKETS PLC

0%

2025-11-12

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0200002121

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2032-04-30

EUR

11.196.000 €

0.75%

42.77%

XS3075492044

KREDITANSTALT FUER W

2%

2030-10-09

EUR

10.614.000 €

0.71%

Nueva

IT0005508954

CASSA DEPOSITI E PRE

3%

2027-09-19

EUR

10.726.000 €

0.71%

27.07%

IT0005399586

CASSA DEPOSITI E PRE

1%

2030-02-11

EUR

8.545.000 €

0.57%

30.53%

XS2744491874

NEDERLANDSE WATERSCH

2%

2034-01-10

EUR

8.447.000 €

0.56%

53.71%

XS2062986422

OESTERREICHISCHE KON

2%

2026-10-08

EUR

8.223.000 €

0.55%

29.5%

IT0005532574

CASSA DEPOSITI E PRE

3%

2029-02-13

EUR

8.314.000 €

0.55%

31.6%

EU000A3K4D82

EUROPEAN UNION

2%

2026-10-05

EUR

7.204.000 €

0.48%

Nueva

EU000A4D5QM6

EUROPEAN UNION

2%

2028-07-04

EUR

6.989.000 €

0.47%

Nueva

XS3080788683

INSTITUTO DE CREDITO

2%

2032-04-30

EUR

6.658.000 €

0.44%

Nueva

XS2887172067

BNG BANK NV

2%

2034-08-28

EUR

5.041.000 €

0.34%

48.62%

XS2586947082

INSTITUTO DE CREDITO

3%

2027-10-31

EUR

4.827.000 €

0.32%

30.3%

BE0002755362

FLUVIUS SYSTEM OPERA

0%

2030-12-02

EUR

4.714.000 €

0.31%

0.49%

DE000A382475

KREDITANSTALT FUER W

2%

2029-04-26

EUR

3.433.000 €

0.23%

41.16%

XS2419364653

EUROPEAN INVESTMENT

2%

2027-11-15

EUR

3.324.000 €

0.22%

30.4%

EU000A287074

EUROPEAN UNION

2%

2028-06-02

EUR

3.026.000 €

0.2%

30.31%

XS2166209176

NORDIC INVESTMENT BA

2%

2027-04-30

EUR

2.706.000 €

0.18%

30.01%

US61772BAB99

MORGAN STANLEY

1%

2027-05-04

EUR

1.497.000 €

0.1%

86.66%

US06051GJK67

BANK OF AMERICA CORP

1%

2026-10-24

EUR

1.304.000 €

0.09%

86.82%

XS3037678607

AT&T INC

3%

2030-06-01

EUR

1.244.000 €

0.08%

Nueva

US46647PDF09

JPMORGAN CHASE & CO

4%

2030-06-14

EUR

1.111.000 €

0.07%

84.86%

US38141GZR81

GOLDMAN SACHS GROUP

3%

2028-03-15

EUR

855.000 €

0.06%

80%

US404280DU06

HSBC HOLDINGS PLC

6%

2029-03-09

EUR

895.000 €

0.06%

82.65%

US46647PDA12

JPMORGAN CHASE & CO

4%

2028-04-26

EUR

852.000 €

0.06%

82.83%

XS2636592102

BANCO BILBAO VIZCAYA

5%

2033-09-15

EUR

966.000 €

0.06%

0.73%

FR001400MLN4

UNIBAIL-RODAMCO-WEST

4%

2030-12-11

EUR

832.000 €

0.06%

0.36%

US037833CR93

APPLE INC

3%

2027-05-11

EUR

832.000 €

0.06%

84.48%

US05964HAU95

BANCO SANTANDER SA

5%

2028-08-08

EUR

875.000 €

0.06%

Nueva

US37045XDR44

GENERAL MOTORS FINAN

2%

2027-02-26

EUR

873.000 €

0.06%

86.94%

US172967LD18

CITIGROUP INC

3%

2028-01-10

EUR

853.000 €

0.06%

82.66%

US225401BC11

UBS GROUP AG

6%

2027-12-22

EUR

871.000 €

0.06%

80.33%

ES0239140025

INMOBILIARIA COLONIA

0%

2029-06-22

EUR

716.000 €

0.05%

0.28%

XS2482887879

RWE AG

2%

2030-05-24

EUR

746.000 €

0.05%

7.44%

XS2534976886

A2A SPA

4%

2030-09-19

EUR

716.000 €

0.05%

12.9%

XS2575973776

NATIONAL GRID PLC

3%

2029-01-16

EUR

690.000 €

0.05%

12.77%

XS2618906585

NORDEA BANK ABP

4%

2028-05-05

EUR

757.000 €

0.05%

11.46%

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2027-05-16

EUR

714.000 €

0.05%

0.28%

XS2704918478

H&M FINANCE BV

4%

2031-10-25

EUR

726.000 €

0.05%

12.53%

XS2718201515

NESTE OYJ

3%

2031-05-21

EUR

804.000 €

0.05%

10.37%

XS2753310825

TELEFONICA EMISIONES

3%

2032-01-24

EUR

708.000 €

0.05%

13.34%

XS2753547673

LOGICOR FINANCING SA

4%

2028-07-25

EUR

724.000 €

0.05%

12.24%

XS2776890902

AP MOLLER - MAERSK A

3%

2032-03-05

EUR

714.000 €

0.05%

12.93%

XS2796609787

CIE DE SAINT-GOBAIN

3%

2030-04-08

EUR

712.000 €

0.05%

11.99%

XS2895631567

E.ON SE

3%

2030-03-05

EUR

710.000 €

0.05%

4.31%

XS2908177145

NATURGY FINANCE IBER

3%

2030-10-02

EUR

701.000 €

0.05%

12.48%

XS2908735504

BANCO SANTANDER SA

3%

2029-04-02

EUR

709.000 €

0.05%

11.49%

XS2937307929

STELLANTIS NV

3%

2028-11-19

EUR

731.000 €

0.05%

11.29%

XS2979678864

ABN AMRO BANK NV

3%

2030-01-21

EUR

709.000 €

0.05%

Nueva

FR001400FB06

BPCE SA

3%

2028-01-25

EUR

716.000 €

0.05%

0.99%

FR001400OJB9

ENGIE SA

3%

2031-03-06

EUR

820.000 €

0.05%

0.61%

FR001400QOK5

ENGIE SA

4%

2030-06-14

EUR

725.000 €

0.05%

0.14%

FR001400ZEK7

CARREFOUR SA

2%

2029-05-07

EUR

694.000 €

0.05%

Nueva

IT0005570988

UNICREDIT SPA

4%

2030-02-14

EUR

534.000 €

0.04%

0.75%

US251526CV96

DEUTSCHE BANK AG/NEW

5%

2028-02-08

EUR

591.000 €

0.04%

81.85%

US931142ER00

WALMART INC

1%

2026-09-17

EUR

586.000 €

0.04%

89.03%

XS1785340172

INTESA SANPAOLO SPA

1%

2028-03-20

EUR

581.000 €

0.04%

13.15%

XS1801905628

MIZUHO FINANCIAL GRO

1%

2028-04-10

EUR

628.000 €

0.04%

1.62%

XS2011260705

MERCK KGAA

2%

2079-06-25

EUR

584.000 €

0.04%

0.34%

US594918BR43

MICROSOFT CORP

2%

2026-08-08

EUR

573.000 €

0.04%

85.44%

US89115A2U52

TORONTO-DOMINION BAN

5%

2028-07-17

EUR

581.000 €

0.04%

83.28%

US89236TNJ06

TOYOTA MOTOR CREDIT

4%

2030-05-15

EUR

625.000 €

0.04%

Nueva

XS2321466133

BARCLAYS PLC

1%

2031-03-22

EUR

614.000 €

0.04%

0.66%

XS2360310044

UNICREDIT SPA

0%

2029-07-05

EUR

529.000 €

0.04%

0.76%

XS2390506546

ING GROEP NV

0%

2028-09-29

EUR

631.000 €

0.04%

11.5%

XS2477935345

TENNET HOLDING BV

1%

2026-11-17

EUR

611.000 €

0.04%

13.21%

XS2630112014

BAYER AG

4%

2029-08-26

EUR

594.000 €

0.04%

9.59%

XS2649712689

CAIXABANK SA

5%

2029-07-19

EUR

535.000 €

0.04%

0.19%

XS2676395077

SARTORIUS FINANCE BV

4%

2029-09-14

EUR

629.000 €

0.04%

14.07%

XS2705604077

BANCO SANTANDER SA

4%

2027-10-18

EUR

615.000 €

0.04%

0.16%

XS2707169111

AIB GROUP PLC

5%

2031-10-23

EUR

632.000 €

0.04%

0.32%

XS2804565435

BANK OF NOVA SCOTIA/

3%

2029-04-17

EUR

552.000 €

0.04%

0.18%

XS2830466137

AMERICAN TOWER CORP

3%

2030-05-16

EUR

657.000 €

0.04%

13.21%

XS2831017467

SWEDBANK AB

3%

2030-05-29

EUR

639.000 €

0.04%

0.47%

XS2838379712

JPMORGAN CHASE & CO

3%

2028-06-06

EUR

662.000 €

0.04%

0.3%

XS2900391777

SANDOZ FINANCE BV

3%

2029-09-12

EUR

611.000 €

0.04%

0.66%

XS2910509566

CONTINENTAL AG

3%

2029-10-01

EUR

578.000 €

0.04%

Nueva

XS2932834604

DSV FINANCE BV

3%

2030-11-06

EUR

636.000 €

0.04%

89.85%

XS2987772402

BANK OF AMERICA CORP

3%

2031-01-28

EUR

627.000 €

0.04%

Nueva

XS3014215324

NATIONWIDE BUILDING

3%

2030-03-03

EUR

610.000 €

0.04%

Nueva

XS3019320657

PFIZER NETHERLANDS I

3%

2032-05-19

EUR

592.000 €

0.04%

Nueva

XS3029558676

AMADEUS IT GROUP SA

3%

2030-03-25

EUR

608.000 €

0.04%

Nueva

DE000CZ45W57

COMMERZBANK AG

3%

2027-09-14

EUR

590.000 €

0.04%

0.17%

FR0014008PK4

BPCE SA

1%

2029-03-02

EUR

657.000 €

0.04%

1.55%

FR0014009HA0

BNP PARIBAS SA

2%

2032-03-31

EUR

585.000 €

0.04%

1.56%

FR001400AFL5

SUEZ SACA

1%

2027-05-24

EUR

668.000 €

0.04%

11.99%

FR001400CN47

LA POSTE SA

2%

2028-09-14

EUR

599.000 €

0.04%

Nueva

FR001400FB22

BPCE SA

5%

2035-01-25

EUR

529.000 €

0.04%

1.15%

FR001400KL23

PRAEMIA HEALTHCARE S

5%

2028-09-19

EUR

643.000 €

0.04%

0.47%

FR001400KZQ1

SOCIETE GENERALE SA

4%

2029-09-28

EUR

526.000 €

0.04%

0.96%

US037833EZ91

APPLE INC

4%

2030-05-12

EUR

619.000 €

0.04%

Nueva

US06368LGV27

BANK OF MONTREAL

5%

2028-02-01

EUR

592.000 €

0.04%

83.28%

US09659W2T04

BNP PARIBAS SA

2%

2028-01-20

EUR

600.000 €

0.04%

86.34%

BE6355213644

LONZA FINANCE INTERN

3%

2030-09-04

EUR

671.000 €

0.04%

12.97%

CH1414003454

UBS GROUP AG

2%

2030-02-12

EUR

652.000 €

0.04%

Nueva

US29278GAW87

ENEL FINANCE INTERNA

4%

2027-06-15

EUR

569.000 €

0.04%

84.14%

US345370CR99

FORD MOTOR CO

4%

2026-12-08

EUR

585.000 €

0.04%

82.24%

US14913R3A32

CATERPILLAR FINANCIA

3%

2027-08-12

EUR

542.000 €

0.04%

82.49%

ES0213679OP3

BANKINTER SA

4%

2031-09-13

EUR

435.000 €

0.03%

19.44%

ES0380907081

UNICAJA BANCO SA

3%

2029-09-12

EUR

406.000 €

0.03%

19.28%

US38141GA872

GOLDMAN SACHS GROUP

5%

2030-04-25

EUR

448.000 €

0.03%

83.61%

US46625HJZ47

JPMORGAN CHASE & CO

4%

2026-12-15

EUR

512.000 €

0.03%

82.86%

US91159HHR49

US BANCORP

3%

2027-04-27

EUR

379.000 €

0.03%

85.78%

US91324PDE97

UNITEDHEALTH GROUP I

2%

2027-10-15

EUR

424.000 €

0.03%

84.35%

US92826CAL63

VISA INC

1%

2027-04-15

EUR

383.000 €

0.03%

88.67%

US928668BS02

VOLKSWAGEN GROUP OF

4%

2027-06-08

EUR

435.000 €

0.03%

82.77%

XS2079079799

ING GROEP NV

1%

2030-11-13

EUR

486.000 €

0.03%

15.62%

XS2193661324

BP CAPITAL MARKETS P

3%

2049-06-22

EUR

382.000 €

0.03%

0.53%

US53944YAZ60

LLOYDS BANKING GROUP

5%

2028-01-05

EUR

517.000 €

0.03%

101.17%

US606822BH67

MITSUBISHI UFJ FINAN

3%

2029-03-07

EUR

426.000 €

0.03%

87.67%

US78016HZV58

ROYAL BANK OF CANADA

4%

2029-02-01

EUR

449.000 €

0.03%

84.77%

US80282KBC99

SANTANDER HOLDINGS U

2%

2028-01-06

EUR

453.000 €

0.03%

85.66%

US83368RBV33

SOCIETE GENERALE SA

5%

2028-01-19

EUR

464.000 €

0.03%

79.84%

XS2244941147

IBERDROLA INTERNATIO

2%

2049-04-28

EUR

376.000 €

0.03%

19.14%

XS2321427408

BANK OF AMERICA CORP

0%

2031-03-22

EUR

410.000 €

0.03%

0.49%

XS2373642102

BARCLAYS PLC

0%

2029-08-09

EUR

447.000 €

0.03%

1.13%

XS2595028536

MORGAN STANLEY

4%

2029-03-02

EUR

433.000 €

0.03%

0.23%

XS2743029253

BANCO SANTANDER SA

3%

2028-01-09

EUR

406.000 €

0.03%

0.25%

XS2745725155

VOLKSWAGEN LEASING G

3%

2028-10-11

EUR

462.000 €

0.03%

6.29%

XS2764264607

ING GROEP NV

3%

2029-08-12

EUR

412.000 €

0.03%

19.69%

XS2764457664

DANSKE BANK A/S

4%

2034-05-14

EUR

454.000 €

0.03%

0.22%

XS2782109016

BANCO DE SABADELL SA

4%

2030-09-13

EUR

421.000 €

0.03%

1.45%

XS2904540775

HSBC HOLDINGS PLC

3%

2030-09-25

EUR

459.000 €

0.03%

0.44%

XS2947089012

BANCO DE SABADELL SA

3%

2031-05-27

EUR

404.000 €

0.03%

0.75%

XS2975316899

NATWEST MARKETS PLC

3%

2030-01-10

EUR

486.000 €

0.03%

Nueva

XS2978779176

EDP SERVICIOS FINANC

3%

2031-07-21

EUR

473.000 €

0.03%

Nueva

XS2999658136

INTERNATIONAL BUSINE

2%

2030-02-10

EUR

515.000 €

0.03%

Nueva

XS3009472989

NATWEST GROUP PLC

3%

2035-02-25

EUR

428.000 €

0.03%

Nueva

XS3069291196

HSBC HOLDINGS PLC

3%

2030-05-13

EUR

430.000 €

0.03%

Nueva

XS3081821699

DAIMLER TRUCK INTERN

3%

2029-11-27

EUR

500.000 €

0.03%

Nueva

XS3106098380

ROYAL BANK OF CANADA

3%

2031-09-27

EUR

420.000 €

0.03%

Nueva

FR00140005J1

BNP PARIBAS SA

0%

2027-10-14

EUR

467.000 €

0.03%

15.4%

FR001400SSO4

RCI BANQUE SA

3%

2030-09-30

EUR

463.000 €

0.03%

5.51%

FR001400WLJ1

BNP PARIBAS SA

3%

2031-01-15

EUR

406.000 €

0.03%

Nueva

FR001400XFK9

SOCIETE GENERALE SA

3%

2035-05-17

EUR

396.000 €

0.03%

Nueva

FR001400ZKO6

SOCIETE GENERALE SA

3%

2030-05-14

EUR

402.000 €

0.03%

Nueva

US00206RJX17

AT&T INC

2%

2027-06-01

EUR

386.000 €

0.03%

87.38%

US02665WFY21

AMERICAN HONDA FINAN

4%

2030-03-05

EUR

468.000 €

0.03%

Nueva

US06051GHQ55

BANK OF AMERICA CORP

3%

2030-02-07

EUR

459.000 €

0.03%

88.11%

US06406RBJ59

BANK OF NEW YORK MEL

4%

2026-07-24

EUR

396.000 €

0.03%

80.82%

DE000A383QQ2

AMPRION GMBH

3%

2030-08-27

EUR

400.000 €

0.03%

Nueva

DE000A3E5L98

EWE AG

0%

2028-06-08

EUR

398.000 €

0.03%

53.45%

US14040HBN44

CAPITAL ONE FINANCIA

3%

2027-03-09

EUR

378.000 €

0.03%

85.29%

US166756BD74

CHEVRON USA INC

4%

2030-04-15

EUR

468.000 €

0.03%

Nueva

US20030NCT63

COMCAST CORP

4%

2028-10-15

EUR

450.000 €

0.03%

84.43%

US2027A0JT79

COMMONWEALTH BANK OF

3%

2027-09-19

EUR

378.000 €

0.03%

86.21%

ES0280907033

UNICAJA BANCO SA

5%

2029-02-21

EUR

319.000 €

0.02%

0.63%

US25156PAC77

DEUTSCHE TELEKOM INT

8%

2030-06-15

EUR

242.000 €

0.02%

83.33%

US404119CH01

HCA INC

3%

2027-03-15

EUR

295.000 €

0.02%

84.38%

US458140BH27

INTEL CORP

2%

2029-11-15

EUR

306.000 €

0.02%

86.59%

US458140CE86

INTEL CORP

4%

2028-02-10

EUR

291.000 €

0.02%

84.18%

US907818FJ28

UNION PACIFIC CORP

2%

2027-02-05

EUR

287.000 €

0.02%

85.16%

US95000U2V48

WELLS FARGO & CO

3%

2028-03-24

EUR

303.000 €

0.02%

82.53%

US95000U3T82

WELLS FARGO & CO

4%

2029-04-23

EUR

227.000 €

0.02%

Nueva

US961214EW94

WESTPAC BANKING CORP

1%

2028-11-20

EUR

304.000 €

0.02%

86.5%

US532457CV84

ELI LILLY & CO

4%

2030-02-12

EUR

265.000 €

0.02%

Nueva

US55608JAR95

MACQUARIE GROUP LTD

1%

2027-01-12

EUR

294.000 €

0.02%

87.26%

US58013MFZ23

MCDONALD'S CORP

4%

2030-05-15

EUR

308.000 €

0.02%

Nueva

US6174467Y92

MORGAN STANLEY

4%

2026-09-08

EUR

283.000 €

0.02%

82.58%

US61747YFD22

MORGAN STANLEY

5%

2029-04-20

EUR

300.000 €

0.02%

82.93%

US64110LAT35

NETFLIX INC

5%

2028-11-15

EUR

293.000 €

0.02%

84.28%

US66989HAQ11

NOVARTIS CAPITAL COR

2%

2027-02-14

EUR

283.000 €

0.02%

86.18%

US67066GAE44

NVIDIA CORP

3%

2026-09-16

EUR

372.000 €

0.02%

84.16%

US68389XCH61

ORACLE CORP

6%

2029-11-09

EUR

297.000 €

0.02%

83.33%

US693475AX33

PNC FINANCIAL SERVIC

2%

2026-07-23

EUR

282.000 €

0.02%

86.75%

US713448DN57

PEPSICO INC

2%

2026-10-06

EUR

262.000 €

0.02%

85.82%

US716973AC67

PFIZER INVESTMENT EN

4%

2028-05-19

EUR

281.000 €

0.02%

82.47%

US74340XCQ25

PROLOGIS LP

4%

2031-01-15

EUR

309.000 €

0.02%

Nueva

US75513ECH27

RTX CORP

3%

2027-03-15

EUR

374.000 €

0.02%

84.24%

US78017DAH17

ROYAL BANK OF CANADA

4%

2031-05-02

EUR

309.000 €

0.02%

Nueva

US857477CD34

STATE STREET CORP

5%

2026-08-03

EUR

281.000 €

0.02%

80.13%

US857477CW15

STATE STREET CORP

4%

2030-02-28

EUR

310.000 €

0.02%

Nueva

US871829BC08

SYSCO CORP

3%

2026-07-15

EUR

261.000 €

0.02%

83.8%

US88579YBQ35

3M CO

4%

2030-03-15

EUR

315.000 €

0.02%

Nueva

US89236TKQ75

TOYOTA MOTOR CREDIT

4%

2028-01-12

EUR

298.000 €

0.02%

82.82%

XS2317069685

INTESA SANPAOLO SPA

0%

2028-03-16

EUR

241.000 €

0.02%

26.3%

XS2382950330

NATWEST GROUP PLC

1%

2032-09-14

EUR

243.000 €

0.02%

1.67%

XS2404642923

GOLDMAN SACHS GROUP

0%

2029-05-09

EUR

332.000 €

0.02%

20.57%

XS2432130610

TOTALENERGIES SE

2%

2049-01-17

EUR

361.000 €

0.02%

19.96%

XS2698148702

DNB BANK ASA

4%

2029-11-01

EUR

328.000 €

0.02%

0%

XS2729836234

MEDIOBANCA BANCA DI

4%

2030-02-01

EUR

366.000 €

0.02%

22.29%

XS2751667150

BANCO SANTANDER SA

5%

2034-04-22

EUR

315.000 €

0.02%

0.64%

XS3031485827

SWEDBANK AB

3%

2029-09-24

EUR

353.000 €

0.02%

Nueva

XS3036647694

FRESENIUS MEDICAL CA

3%

2028-12-08

EUR

329.000 €

0.02%

Nueva

DE000HCB0CC8

HAMBURG COMMERCIAL B

3%

2030-01-31

EUR

308.000 €

0.02%

Nueva

FR0013447877

ORANGE SA

1%

2049-09-19

EUR

292.000 €

0.02%

49.13%

FR00140003P3

BANQUE FEDERATIVE DU

0%

2027-10-08

EUR

358.000 €

0.02%

18.82%

FR001400KO38

BANQUE FEDERATIVE DU

4%

2030-09-18

EUR

317.000 €

0.02%

23.98%

FR001400SVD1

CREDIT AGRICOLE SA

3%

2029-01-26

EUR

303.000 €

0.02%

24.06%

IT0005597395

BANCA POPOLARE DI SO

4%

2030-06-04

EUR

282.000 €

0.02%

1.44%

US00206RMX79

AT&T INC

4%

2030-08-15

EUR

311.000 €

0.02%

Nueva

US00287YBF51

ABBVIE INC

4%

2028-11-14

EUR

301.000 €

0.02%

83.54%

US00287YBV02

ABBVIE INC

2%

2026-11-21

EUR

275.000 €

0.02%

84.56%

US025816DU02

AMERICAN EXPRESS CO

5%

2030-04-25

EUR

299.000 €

0.02%

84.57%

US03027XBR08

AMERICAN TOWER CORP

1%

2026-09-15

EUR

358.000 €

0.02%

85.49%

US06051GKJ75

BANK OF AMERICA CORP

2%

2028-02-04

EUR

298.000 €

0.02%

85.09%

US06406RCB15

BANK OF NEW YORK MEL

4%

2031-02-11

EUR

267.000 €

0.02%

Nueva

US06418GAD97

BANK OF NOVA SCOTIA/

5%

2028-06-12

EUR

258.000 €

0.02%

Nueva

BE0002935162

KBC GROUP NV

4%

2030-04-19

EUR

316.000 €

0.02%

24.76%

BE0002951326

KBC GROUP NV

4%

2031-12-06

EUR

321.000 €

0.02%

Nueva

US254687FW18

WALT DISNEY CO/THE

2%

2028-01-13

EUR

355.000 €

0.02%

85.86%

US30231GBJ04

EXXON MOBIL CORP

3%

2027-03-19

EUR

278.000 €

0.02%

84.11%

US10373QAV23

BP CAPITAL MARKETS A

3%

2027-01-16

EUR

281.000 €

0.02%

84.87%

US110122CP17

BRISTOL-MYERS SQUIBB

3%

2029-07-26

EUR

300.000 €

0.02%

85.19%

US11135FBX87

BROADCOM INC

5%

2029-07-12

EUR

303.000 €

0.02%

84.76%

US13607HR618

CANADIAN IMPERIAL BA

3%

2027-04-07

EUR

283.000 €

0.02%

84.97%

US17275RBQ48

CISCO SYSTEMS INC/DE

4%

2027-02-26

EUR

291.000 €

0.02%

81.88%

US17327CAW38

CITIGROUP INC

4%

2029-03-04

EUR

308.000 €

0.02%

Nueva

US191216CR95

COCA-COLA CO/THE

3%

2027-03-25

EUR

256.000 €

0.02%

84.17%

US24422EWK18

JOHN DEERE CAPITAL C

4%

2027-09-15

EUR

284.000 €

0.02%

83.23%

US24422EWR60

JOHN DEERE CAPITAL C

4%

2028-01-20

EUR

297.000 €

0.02%

82.21%

ES0280907058

UNICAJA BANCO SA

3%

2031-06-30

EUR

100.000 €

0.01%

Nueva

ES0344251022

IBERCAJA BANCO SA

4%

2028-07-30

EUR

207.000 €

0.01%

0%

US377372AP29

GLAXOSMITHKLINE CAPI

4%

2030-04-15

EUR

133.000 €

0.01%

Nueva

US459200LG47

INTERNATIONAL BUSINE

4%

2030-02-10

EUR

225.000 €

0.01%

Nueva

US437076BT82

HOME DEPOT INC/THE

2%

2027-09-14

EUR

170.000 €

0.01%

86.81%

US456837BL64

ING GROEP NV

5%

2030-03-19

EUR

174.000 €

0.01%

Nueva

US928563AJ42

VMWARE LLC

1%

2026-08-15

EUR

160.000 €

0.01%

90.48%

US571676AY11

MARS INC

4%

2030-03-01

EUR

201.000 €

0.01%

Nueva

US61747YFY68

MORGAN STANLEY

4%

2029-04-12

EUR

91.000 €

0.01%

Nueva

US63743HFW79

NATIONAL RURAL UTILI

4%

2028-02-07

EUR

186.000 €

0.01%

Nueva

US65339KDG22

NEXTERA ENERGY CAPIT

4%

2028-02-04

EUR

103.000 €

0.01%

Nueva

US68389XCY94

ORACLE CORP

4%

2028-08-03

EUR

103.000 €

0.01%

Nueva

US69371RT635

PACCAR FINANCIAL COR

4%

2028-03-03

EUR

183.000 €

0.01%

Nueva

US70450YAS28

PAYPAL HOLDINGS INC

4%

2028-03-06

EUR

93.000 €

0.01%

Nueva

US713448GB82

PEPSICO INC

4%

2030-02-07

EUR

142.000 €

0.01%

Nueva

US747525AU71

QUALCOMM INC

3%

2027-05-20

EUR

169.000 €

0.01%

83.7%

US842400HQ95

SOUTHERN CALIFORNIA

4%

2027-06-01

EUR

167.000 €

0.01%

79.57%

US842587CV72

SOUTHERN CO/THE

3%

2026-07-01

EUR

171.000 €

0.01%

83.87%

US853254CS76

STANDARD CHARTERED P

6%

2029-01-09

EUR

176.000 €

0.01%

Nueva

US855244BL23

STARBUCKS CORP

4%

2030-05-15

EUR

183.000 €

0.01%

Nueva

US89115A3E02

TORONTO-DOMINION BAN

4%

2028-01-31

EUR

170.000 €

0.01%

Nueva

DE000A4DE9Y3

DEUTSCHE BANK AG

3%

2031-02-13

EUR

100.000 €

0.01%

Nueva

DE000CZ439T8

COMMERZBANK AG

4%

2031-01-17

EUR

106.000 €

0.01%

0.95%

DE000CZ45ZU8

COMMERZBANK AG

3%

2030-06-06

EUR

199.000 €

0.01%

Nueva

FR0014005EJ6

DANONE SA

1%

2049-12-16

EUR

192.000 €

0.01%

1.05%

FR001400RMM3

CREDIT AGRICOLE SA

3%

2031-01-23

EUR

206.000 €

0.01%

1.48%

US00724PAC32

ADOBE INC

2%

2027-02-01

EUR

206.000 €

0.01%

87.27%

US02079KAK34

ALPHABET INC

4%

2030-05-15

EUR

92.000 €

0.01%

Nueva

US084664CZ24

BERKSHIRE HATHAWAY F

2%

2027-03-15

EUR

169.000 €

0.01%

85.71%

DE000A383J95

DEUTSCHE BANK AG

4%

2028-07-12

EUR

103.000 €

0.01%

0.98%

US26441CBW47

DUKE ENERGY CORP

5%

2027-12-08

EUR

176.000 €

0.01%

83.33%

US29444UBD72

EQUINIX INC

2%

2026-11-18

EUR

116.000 €

0.01%

84.13%

US30040WAQ15

EVERSOURCE ENERGY

2%

2027-03-01

EUR

142.000 €

0.01%

86.84%

US370334CW20

GENERAL MILLS INC

5%

2028-10-17

EUR

124.000 €

0.01%

82.35%

US17275RBX98

CISCO SYSTEMS INC/DE

4%

2030-02-24

EUR

109.000 €

0.01%

Nueva

DE000A4DFH60

DEUTSCHE BANK AG

3%

2029-06-16

EUR

100.000 €

0.01%

Nueva

US375558BF95

GILEAD SCIENCES INC

3%

2026-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US378272BZ09

GLENCORE FUNDING LLC

5%

2030-04-01

EUR

70.000 €

0%

Nueva

US42824CBK45

HEWLETT PACKARD ENTE

1%

2026-04-01

EUR

0 €

0%

Vendida

US459200JG74

INTERNATIONAL BUSINE

3%

2026-02-19

EUR

0 €

0%

Vendida

US931142FN86

WALMART INC

4%

2030-04-28

EUR

46.000 €

0%

Nueva

US949746RW34

WELLS FARGO & CO

3%

2026-04-22

EUR

0 €

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Vendida

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WELLS FARGO & CO

4%

2026-06-03

EUR

0 €

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Vendida

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WESTPAC BANKING CORP

2%

2026-05-13

EUR

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Vendida

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BP CAPITAL MARKETS P

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Vendida

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KREDITANSTALT FUER W

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MPLX LP

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WARNERMEDIA HOLDINGS

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MIZUHO FINANCIAL GRO

2%

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1%

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3%

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0%

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0%

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2%

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3%

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STARBUCKS CORP

2%

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Vendida

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3%

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1%

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4%

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4%

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Vendida

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4%

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Vendida

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AMERICAN TOWER CORP

0%

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Vendida

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INSTITUTO DE CREDITO

2%

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Vendida

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0%

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0%

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Vendida

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1%

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3%

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3%

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4%

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SOCIETE GENERALE SA

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Vendida

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Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
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AUTONOMOUS COMMUNITY

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BASQUE GOVERNMENT

3%

2034-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0000351602

KINGDOM OF BELGIUM

1%

2027-10-22

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BU22072

FEDERAL REPUBLIC OF

2%

2026-12-10

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005390874

REPUBLIC OF ITALY

0%

2027-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005495731

REPUBLIC OF ITALY

2%

2029-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005584849

REPUBLIC OF ITALY

3%

2029-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A1VGK0

REPUBLIC OF AUSTRIA

0%

2027-04-20

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1313770965

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

109.338.000 €

7.28%

1.67%

LU0503372780

ROBECOSAM EURO SDG C

EUR

72.407.000 €

4.82%

1.59%

ES0125459000

BBVA GLOBAL DESARROL

EUR

51.198.000 €

3.41%

1.74%

IE00BDFK1573

ISHARES USD TREASURY

EUR

50.073.000 €

3.34%

1.84%

FR0013508942

AMUNDI EURO LIQUIDIT

EUR

48.902.000 €

3.26%

1.31%

LU2053007915

BETAMINER BEHEDGED

EUR

46.432.000 €

3.09%

1.21%

LU2451852193

BNP PARIBAS INSTICAS

EUR

35.459.000 €

2.36%

1.28%

IE00B96CNN65

GOLDMAN SACHS FUNDS

EUR

35.422.000 €

2.36%

1.19%

ES0110122001

BBVA USA DESARROLLO

EUR

34.502.000 €

2.3%

6.72%

IE00BJVNJ924

AMUNDI / WNT DIVERSI

EUR

27.106.000 €

1.81%

4.82%

ES0117091035

BBVA CRÉDITO EUROPA,

EUR

23.723.000 €

1.58%

2.1%

IE0001GSQ2O9

AMUNDI MSCI WORLD ES

EUR

22.713.000 €

1.51%

8.31%

IE00BHZPJ569

ISHARES MSCI WORLD E

EUR

22.733.000 €

1.51%

7.8%

LU1650062323

BETAMINER I

EUR

22.135.000 €

1.47%

4.61%

LU2090064218

AQR UCITS FUNDS II-S

EUR

20.025.000 €

1.33%

6.15%

ES0110101005

BBVA EUROPA DESARROL

EUR

16.703.000 €

1.11%

11.49%

LU2367663650

LUMYNA-MW TOPS MARKE

EUR

14.157.000 €

0.94%

6.45%

LU0227127643

AXA WORLD FUNDS - EU

EUR

12.662.000 €

0.84%

2.04%

LU1079841513

OSSIAM SHILLER BARCL

EUR

9.766.000 €

0.65%

9.06%

IE00BDSTPS26

PIMCO GIS EMERGING M

EUR

8.918.000 €

0.59%

5%

LU1434520349

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

8.469.000 €

0.56%

3.88%

LU2732151662

CAPITAL GROUP EMERGI

EUR

4.121.000 €

0.27%

17.31%

LU0907928062

DPAM L - BONDS EMERG

EUR

4.116.000 €

0.27%

16.9%

LU0501220262

GLOBAL EVOLUTION FUN

EUR

3.769.000 €

0.25%

16.11%

LU1970672843

PICTET - EMERGING LO

EUR

3.379.000 €

0.23%

16%

LU0332401396

JPMORGAN FUNDS - EME

EUR

3.370.000 €

0.22%

16.29%

LU2044298631

PICTET - SHORT TERM

EUR

2.707.000 €

0.18%

2.5%

LU1946820187

GOLDMAN SACHS - SICA

EUR

2.530.000 €

0.17%

3.39%

IE00BCCW0T67

MUZINICH FUNDS - EME

EUR

1.785.000 €

0.12%

2.41%

LU0800573429

AXA WORLD FUNDS - EM

EUR

1.639.000 €

0.11%

2.82%

LU0274209740

XTRACKERS MSCI JAPAN

EUR

1.307.000 €

0.09%

Nueva

LU1781541252

AMUNDI MSCI JAPAN UC

EUR

1.274.000 €

0.08%

Nueva

LU0950671825

UBS CORE MSCI JAPAN

EUR

1.274.000 €

0.08%

Nueva

LU0512127621

JPMORGAN FUNDS - EME

EUR

359.000 €

0.02%

2.57%

IE00BYXYYK40

ISHARES J.P. MORGAN

EUR

0 €

0%

Nueva

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

Índice de renta variable

Venta

Equity Swap

2000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

15.510.000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

30.571.000 €

Índice de renta variable

Venta

Futuro

FUT

50

77.116.000 €

Índice de renta variable

Venta

Equity Swap

12.448.000 €

Índice de renta variable

Venta

Equity Swap

2000 €

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.890

Nº de Partícipes

143

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

12.092.000 €

Politica de inversiónFondo de renta fija mixta internacional (art. 8 SFDR) que invierte hasta un 30% en renta variable global y el resto en renta fija de calidad media o superior. Puede usar derivados ligados a riesgos de mercado y tener hasta un 100% de exposición a divisa. Duración de cartera entre 0 y 6 años.
Operativa con derivadosEl fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.18

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.15

2025-Q1

0.14

2024-Q4

0.13

2024-Q3

0.15

Anual

Total
2024

0.56

2023

0.58

2022

0.60

2020

0.48