ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI
12,48 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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1.06% | 1.83% | 7.89% | 6.42% | 7.12% | - | - |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE000MAO75G5 | ISHARES CORE MSCI EU | EUR | 6.535.000 € | 9.98% | 17.09% |
LU1727362110 | JPMORGAN INVESTMENT | EUR | 5.340.000 € | 8.15% | Nueva |
LU1313772235 | CANDRIAM SUSTAINABLE | EUR | 5.196.000 € | 7.93% | 6.7% |
LU0389656389 | AXA WORLD FUNDS - FR | EUR | 5.101.000 € | 7.79% | 8.11% |
ES0110122001 | BBVA USA DESARROLLO | EUR | 3.918.000 € | 5.98% | 38.05% |
LU1910290466 | SCHRODER ISF EMERGIN | EUR | 3.801.000 € | 5.8% | 14.45% |
ES0110101005 | BBVA EUROPA DESARROL | EUR | 3.219.000 € | 4.92% | 33.35% |
LU1727360502 | JPMORGAN INVESTMENT | EUR | 3.185.000 € | 4.86% | 13.64% |
IE00BJVNJ924 | AMUNDI / WNT DIVERSI | EUR | 2.622.000 € | 4% | 16.42% |
LU1393924268 | EURIZON FUND - TOP E | EUR | 2.538.000 € | 3.88% | Nueva |
IE00BZ1BLN67 | FTGF CLEARBRIDGE US | EUR | 2.315.000 € | 3.53% | 2.48% |
LU2264874418 | VONTOBEL FCP-UCITS - | EUR | 2.053.000 € | 3.13% | 6.68% |
LU2053007915 | BETAMINER BEHEDGED | EUR | 1.950.000 € | 2.98% | 13.29% |
LU1079841513 | OSSIAM SHILLER BARCL | EUR | 1.806.000 € | 2.76% | 20.34% |
LU2200579410 | AMUNDI INDEX MSCI EM | EUR | 1.738.000 € | 2.65% | 30.81% |
LU0328437438 | GOLDMAN SACHS FUNDS | EUR | 1.724.000 € | 2.63% | 10.63% |
IE00B3VTHJ49 | NOMURA FUNDS IRELAND | EUR | 1.629.000 € | 2.49% | 14.71% |
IE00BD6FTQ80 | INVESCO BLOOMBERG CO | EUR | 1.500.000 € | 2.29% | 20.47% |
IE00B60SX170 | INVESCO MSCI USA UCI | EUR | 6.887.000 € | 10.52% | 11.14% |
LU2675291913 | XTRACKERS MSCI EMERG | EUR | 736.000 € | 1.12% | 97.85% |
IE00BF1T6Z79 | BROWN ADVISORY US SU | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0454739615 | ROBECO CAPITAL GROWT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1848768336 | INVESCO PAN EUROPEAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1993969606 | MFS INVESTMENT FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
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Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.661.000 € | ||
Índice de renta variable | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.786.000 € |

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2025-Q2
Global
EUR
5.358.440
4.155
0 €
600 EUR
65.489.000 €
Operativa con derivadosPodrá invertir, directamente o mediante derivados, 0-30% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, divisas, inflación, materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), o volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio). La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.27
0.27
0.28
0.29
Anual
Total1.15
1.14
0.49