MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8.363.497.770 €
124.816.390
99.511
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | APPLE INC | 15.788.931 € | |
2 | MICROSOFT CORP | 13.701.794 € | |
3 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 13.451.495 € | |
4 | ASML HOLDING NV | 12.660.910 € | |
5 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 12.657.360 € | |
6 | REPSOL SA | 11.497.514 € | |
7 | AMAZON.COM INC | 11.429.945 € | |
8 | BANCO SANTANDER SA | 10.255.802 € | |
9 | ENDESA SA | 9.703.325 € | |
10 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 9.350.289 € | |
11 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9.071.752 € | |
12 | NVIDIA CORP | 8.950.971 € | |
13 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 8.381.755 € | |
14 | ALMIRALL SA | 8.194.055 € | |
15 | GRENERGY RENOVABLES SA | 8.040.754 € | |
16 | BANKINTER SA | 7.825.252 € | |
17 | META PLATFORMS INC CLASS A | 7.584.245 € | |
18 | ATALAYA MINING PLC | 7.548.584 € | |
19 | ALPHABET INC CLASS C | 7.119.874 € | |
20 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 6.905.517 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | ENDESA SA | 9.703.325 € | |
2 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 9.350.289 € | |
3 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 6.931.174 € | |
4 | ATALAYA MINING PLC | 5.956.053 € | |
5 | BANCO DE SABADELL S.A | 5.326.574 € | |
6 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 5.258.879 € | |
7 | SACYR SA | 5.213.453 € | |
8 | AXA SA | 4.958.912 € | |
9 | ENGIE SA | 4.942.017 € | |
10 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.706.758 € | |
11 | APPLE INC | 3.086.656 € | |
12 | REMY COINTREAU | 2.818.656 € | |
13 | PRYSMIAN SPA | 2.695.915 € | |
14 | ALMIRALL SA | 2.204.225 € | |
15 | REDEIA CORPORACION SA | 2.067.239 € | |
16 | JERONIMO MARTINS SGPS SA | 1.512.122 € | |
17 | AMAZON.COM INC | 1.271.738 € | |
18 | MICROSOFT CORP | 1.237.425 € | |
19 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 1.211.240 € | |
20 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.130.248 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | KBC GROUP SA/NV | 0 € | |
2 | LUNDIN MINING CORP | 0 € | |
3 | BARRY CALLEBAUT AG | 0 € | |
4 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0 € | |
5 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
6 | THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES | 0 € | |
7 | NESTLÉ SA | 0 € | |
8 | SIKA AG | 0 € | |
9 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 0 € | |
10 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 € | |
11 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 0 € | |
12 | HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES | 0 € | |
13 | ALLIANZ SE | 0 € | |
14 | MTU AERO ENGINES AG | 0 € | |
15 | VONOVIA SE | 0 € | |
16 | BASF SE | 0 € | |
17 | LEG IMMOBILIEN SE | 0 € | |
18 | SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES | 0 € | |
19 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A | 0 € | |
20 | APPLUS SERVICES SA | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0141222010 | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 24.547.959 € | 66 | 380,80 € | 35.62% | 0,82 % |
F | ES0141222036 | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 101.547.362 € | 3.328 | 377,02 € | 34.88% | 1,47 % |
F | ES0165194012 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 9.888.198 € | 47 | 305,17 € | 23.18% | 0,65 % |
F | ES0165194038 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 91.898.081 € | 2.833 | 303,01 € | 22.99% | 0,80 % |
F | ES0165269012 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 26.407.030 € | 19 | 190,56 € | 21.61% | 0,15 % |
F | ES0165269004 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE D | Renta Variable Internacional | 5 | 16.380.191 € | 686 | 189,15 € | 21.43% | 0,30 % |
F | ES0164743009 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 150.540.273 € | 833 | 131,72 € | 13.94% | 0,67 % |
F | ES0164988018 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE F | Renta Variable Internacional | 3 | 16.714.006 € | 295 | 127,80 € | 13.17% | 0,53 % |
F | ES0164988026 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 3 | 5.188.779 € | 5 | 124,70 € | 12.7% | 0,94 % |
F | ES0164988034 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE S | Renta Variable Internacional | 3 | 1.254.983 € | 1 | 120,63 € | 12.55% | 1,08 % |
F | ES0164988000 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 3 | 5.679.858 € | 190 | 118,89 € | 11.93% | 1,64 % |
F | ES0175807009 | PATRIMONIO GLOBAL, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 161.320.611 € | 237 | 142,91 € | 11.45% | 0,80 % |
F | ES0164705024 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 30.026.607 € | 40 | 127,76 € | 11.36% | 0,15 % |
F | ES0164745004 | MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 282.992.524 US$ | 98 | 101,78 US$ | 11.03% | 0,19 % |
F | ES0164705008 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 19.357.806 € | 333 | 126,74 € | 10.75% | 0,68 % |
F | ES0175811019 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 62.468.430 € | 839 | 119,09 € | 10.23% | 0,45 % |
F | ES0131367007 | MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 93.286.542 € | 858 | 170,01 € | 10.03% | 0,55 % |
F | ES0164743017 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 35.261.172 € | 84 | 121,48 € | 10.03% | 0,66 % |
F | ES0175811027 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE L | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 19.987.716 € | 7 | 115,59 € | 9.89% | 0,76 % |
F | ES0175811001 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 17.897.832 € | 590 | 111,52 € | 9.14% | 1,45 % |
F | ES0131368013 | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 103.941.282 € | 601 | 117,24 € | 8.31% | 0,36 % |
F | ES0168777003 | PATRIMONIO GLOBAL II, FI | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 46.903.731 € | 107 | 106,00 € | 8.27% | 0,77 % |
F | ES0131368005 | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE D | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 125.960.516 € | 4.778 | 113,37 € | 8.1% | 0,99 % |
F | ES0165144025 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE F | Renta Variable Euro | 4 | 48.296.997 € | 1 | 295,76 € | 8.1% | 0,21 % |
F | ES0168214023 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE C | Global | 5 | 36.111.689 € | 79 | 12,51 € | 8.01% | 0,96 % |
F | ES0168214015 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE B | Global | 5 | 24.047.715 € | 4 | 12,42 € | 7.82% | 1,21 % |
F | ES0165183015 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 8.769.109 € | 36 | 119,27 € | 7.79% | 0,41 % |
F | ES0182631012 | POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 130.365.992 € | 20 | 150,92 € | 7.78% | 0,38 % |
F | ES0168214007 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE A | Global | 5 | 64.057.006 € | 377 | 11,86 € | 7.33% | 1,77 % |
F | ES0175808023 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE E | Global | 3 | 8.646.822 € | 1 | 124,82 € | 7.28% | 0,75 % |
F | ES0165145022 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE E | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 7.952.263 € | 1 | 115,05 € | 7.27% | 0,51 % |
F | ES0182631004 | POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 67.166.886 € | 298 | 146,32 € | 7.25% | 0,86 % |
F | ES0165145048 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE UNNEFAR | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 6.720.051 € | 29 | 112,57 € | 7.11% | 0,66 % |
F | ES0165144033 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE L | Renta Variable Euro | 4 | 29.861.201 € | 50 | 361,75 € | 7.06% | 0,81 % |
F | ES0164744015 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE F | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 57.118.980 € | 969 | 110,71 € | 6.92% | 0,40 % |
F | ES0175808031 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE L | Global | 3 | 1107 € | 1 | 122,23 € | 6.89% | 0,74 % |
F | ES0164705016 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 3.840.551 € | 31 | 120,79 € | 6.8% | 0,64 % |
F | ES0175808007 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE A | Global | 3 | 9.979.382 € | 419 | 121,72 € | 6.75% | 0,85 % |
F | ES0165145030 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE L | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 27.185.127 € | 10 | 112,14 € | 6.74% | 0,61 % |
F | ES0165183007 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 32.983.444 € | 243 | 111,90 € | 6.71% | 1,41 % |
F | ES0164744023 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 32.885.938 € | 4 | 108,66 € | 6.7% | 0,61 % |
F | ES0175808015 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE D | Global | 3 | 647.642 € | 124 | 110,81 € | 6.69% | 1,31 % |
F | ES0165145014 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE D | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 369.467 € | 100 | 105,69 € | 6.68% | 1,06 % |
F | ES0165145006 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 12.458.692 € | 472 | 111,51 € | 6.63% | 0,71 % |
F | ES0164744031 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE S | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.338.567 € | 1 | 112,99 € | 6.55% | 0,75 % |
F | ES0165144009 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 33.052.750 € | 1.093 | 352,34 € | 6.35% | 1,46 % |
F | ES0124143027 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 158.783.286 € | 2.942 | 164,13 € | 6.21% | 0,46 % |
F | ES0124143001 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 45.020.252 € | 997 | 163,07 € | 6.15% | 0,51 % |
F | ES0124143019 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE D | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.768.682 € | 101 | 157,79 € | 6.06% | 0,95 % |
F | ES0164744007 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 14.120.335 € | 325 | 104,36 € | 5.97% | 1,30 % |
F | ES0164723027 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 34.272.339 € | 79 | 11,27 € | 5.6% | 0,80 % |
F | ES0174388035 | RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 80.477.255 € | 2.662 | 84,32 € | 5.33% | 1,20 % |
F | ES0175813007 | MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 87.612.960 € | 324 | 105,15 € | 5.15% | 0,82 % |
F | ES0164723019 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 3.164.589 € | 1 | 11,10 € | 5.11% | 0,99 % |
F | ES0164723001 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 115.169.690 € | 577 | 10,68 € | 5.07% | 1,40 % |
F | ES0165237019 | MUTUAFONDO, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 1.291.148.239 € | 3.580 | 38,22 € | 5.07% | 0,30 % |
F | ES0175707019 | SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 27.439.700 € | 9 | 111,63 € | 5.07% | 0,19 % |
F | ES0165237035 | MUTUAFONDO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 440.192.932 € | 4.882 | 37,97 € | 4.96% | 0,40 % |
F | ES0165237001 | MUTUAFONDO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 93.531.842 € | 2.153 | 35,29 € | 4.9% | 0,75 % |
F | ES0136109008 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | Renta Fija Euro | 2 | 7.991.613 € | 396 | 106,26 € | 4.76% | 0,20 % |
F | ES0175707001 | SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 19.645.675 € | 115 | 110,67 € | 4.64% | 0,60 % |
F | ES0164693022 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 43.272.001 € | 32 | 109,21 € | 4.47% | 0,06 % |
F | ES0175634015 | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 11.879.787 € | 8 | 109,25 € | 4.38% | 0,18 % |
F | ES0165240013 | MUTUAFONDO LP, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 126.093.925 € | 861 | 193,65 € | 4.2% | 0,41 % |
F | ES0164693006 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 71.384.238 € | 389 | 108,87 € | 4.16% | 0,13 % |
F | ES0165240039 | MUTUAFONDO LP, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 20.089.072 € | 706 | 193,20 € | 4.15% | 0,53 % |
F | ES0165142011 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE L | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.164.861.005 € | 717 | 146,79 € | 4.12% | 0,25 % |
F | ES0165142037 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 263.254.699 € | 2.267 | 146,36 € | 4.07% | 0,30 % |
F | ES0175634007 | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 25.147.769 € | 160 | 108,48 € | 3.96% | 0,48 % |
F | ES0164693014 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 6.348.913 € | 99 | 108,41 € | 3.9% | 0,20 % |
F | ES0165142003 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 29.165.644 € | 669 | 138,73 € | 3.81% | 0,54 % |
F | ES0164990006 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.472.054 € | 2 | 107,02 € | 3.68% | - |
F | ES0165143027 | MUTUAFONDO DINERO, FI•CLASE L | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 129.118.897 € | 1.300 | 110,90 € | 3.62% | 0,08 % |
F | ES0164692008 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 10.514.478 € | 12 | 105,53 € | 3.49% | 0,20 % |
F | ES0164704027 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 14.349.307 € | 8 | 106,49 € | 3.49% | 0,23 % |
F | ES0165143001 | MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase A | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 279.618.614 € | 3.510 | 110,63 € | 3.46% | 0,19 % |
F | ES0164692016 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 8.846.543 € | 159 | 105,34 € | 3.34% | 0,31 % |
F | ES0164704001 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 53.276.710 € | 459 | 106,16 € | 3.33% | 0,37 % |
F | ES0165143019 | MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase D | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 58.599.846 € | 959 | 106,28 € | 3.25% | 0,43 % |
F | ES0133402000 | EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 46.876.994 € | 897 | 106,92 € | 3.23% | 0,52 % |
F | ES0165268006 | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE E | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 70.626.607 € | 1 | 183,66 € | 3.2% | 0,84 % |
F | ES0125640005 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | Renta Fija Euro | 2 | 48.004.268 € | 1.836 | 107,01 € | 3.19% | 0,42 % |
F | ES0137988004 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 20.126.538 € | 720 | 103,08 € | 3.17% | 0,44 % |
F | ES0136107002 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | Renta Fija Euro | 2 | 26.639.310 € | 1.030 | 106,12 € | 3.14% | 0,40 % |
F | ES0164692024 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 2.070.474 € | 43 | 105,27 € | 3.11% | 0,43 % |
F | ES0164704019 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 8.190.072 € | 194 | 105,65 € | 3.11% | 0,59 % |
F | ES0113589008 | FONDO NARANJA MONETARIO, FI | FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | 1 | 796.609.602 € | 27.029 | 104,80 € | 3.08% | 0,41 % |
F | ES0178644003 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 53.079.792 € | 1.846 | 105,56 € | 3% | 0,46 % |
F | ES0125638009 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 71.003.958 € | 2.765 | 105,25 € | 2.97% | 0,61 % |
F | ES0136106004 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | Renta Fija Euro | 2 | 29.461.377 € | 1.249 | 105,35 € | 2.86% | 0,55 % |
F | ES0125639007 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | Renta Fija Euro | 2 | 89.189.711 € | 3.239 | 107,39 € | 2.81% | 0,56 % |
F | ES0165182025 | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 7.654.165 € | 1 | 125,43 € | 2.69% | 0,27 % |
F | ES0165182009 | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 6.998.403 € | 192 | 124,31 € | 2.64% | 0,31 % |
F | ES0136108000 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | Renta Fija Euro | 2 | 6.750.628 € | 237 | 105,32 € | 2.57% | 0,48 % |
F | ES0165268030 | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.025.585 € | 280 | 161,06 € | 2.28% | 1,74 % |
F | ES0165241011 | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 23.708.018 € | 26 | 430,15 € | 1.18% | 0,85 % |
F | ES0164990022 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 104,31 € | 1.08% | - |
F | ES0165241037 | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 30.782.926 € | 1.148 | 418,56 € | 0.52% | 1,50 % |
F | ES0164990014 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 106,94 € | 0% | - |
F | ES0164990030 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 107,00 € | 0% | - |
F | ES0175811035 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE S | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | - | - | - |
F | ES0131369003 | MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 1.308.295 € | 52 | 103,82 € | 0% | - |
F | ES0131369011 | MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 3.813.580 € | 10 | 104,28 € | 0% | - |
F | ES0140899008 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 101,97 € | 0% | - |
F | ES0140899016 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 200.108 € | 2 | 101,55 € | 0% | - |
F | ES0140899024 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 300.894 € | 1 | 102,02 € | 0% | - |
F | ES0164658009 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 28.203.698 € | 321 | 105,60 € | 0% | - |
F | ES0164658017 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 18.585.711 € | 100 | 106,42 € | 0% | - |
F | ES0164658025 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 2.948.413 € | 13 | 104,15 € | 0% | - |
F | ES0165193014 | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 60.378.149 € | 1.544 | 193,86 € | -1.4% | 0,85 % |
F | ES0165193030 | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 14.161.486 € | 784 | 187,70 € | -2.04% | 1,50 % |
F | ES0175812025 | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 29.428.539 € | 47 | 85,08 € | -7% | 0,86 % |
F | ES0175812009 | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 24.127.453 € | 1.205 | 85,31 € | -7.61% | 1,51 % |