MyISIN

Fondos A-Z
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
10.082.301.066 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
155.881.262
Nº DE PARTÍCIPES Totales
113.845
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

18.194.159 €

2
APPLE INC

15.943.382 €

3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

13.864.724 €

4
ASML HOLDING NV

12.553.236 €

5
REPSOL SA

11.363.450 €

6
IBERDROLA SA

11.043.869 €

7
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

11.001.931 €

8
SACYR SA

9.768.913 €

9
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

9.704.903 €

10
AMAZON.COM INC

9.595.690 €

11
BANKINTER SA

8.516.033 €

12
BROADCOM INC

8.173.407 €

13
INFINEON TECHNOLOGIES AG

8.038.902 €

14
ALPHABET INC CLASS C

7.875.493 €

15
NVIDIA CORP

7.560.087 €

16
ALMIRALL SA

7.394.166 €

17
BANCO SANTANDER SA

7.352.879 €

18
ATALAYA MINING PLC

6.620.655 €

19
BEFESA SA BEARER SHARES

6.468.546 €

20
META PLATFORMS INC CLASS A

6.072.270 €

Top Entradas
1
IBERDROLA SA

7.755.696 €

2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

5.935.828 €

3
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

4.150.734 €

4
ENEL SPA

3.866.833 €

5
MICROSOFT CORP

3.585.986 €

6
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

3.471.101 €

7
RWE AG CLASS A

3.227.691 €

8
AROUNDTOWN SA

2.957.405 €

9
ASR NEDERLAND NV

2.524.401 €

10
ICADE

2.512.495 €

11
SHERWIN-WILLIAMS CO

2.269.155 €

12
PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B

2.107.936 €

13
NOVO NORDISK AS CLASS B

2.075.226 €

14
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES

1.757.099 €

15
GRAND CITY PROPERTIES SA AKT

1.508.747 €

16
ACERINOX, S.A.

1.289.264 €

17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

1.212.007 €

18
GREAT PORTLAND ESTATES PLC

1.118.238 €

19
CRANSWICK PLC

1.103.847 €

20
LAM RESEARCH CORP

1.052.927 €

Top Salidas
1
BARCO NV

0 €

2
CENTERRA GOLD INC

0 €

3
BARRY CALLEBAUT AG

0 €

4
THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES

0 €

5
NESTLÉ SA

0 €

6
SIKA AG

0 €

7
CARL ZEISS MEDITEC AG

0 €

8
HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES

0 €

9
ORSTED AS

0 €

10
VESTAS WIND SYSTEMS AS

0 €

11
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA

0 €

12
TALGO SA

0 €

13
GRENERGY RENOVABLES SA

0 €

14
GLOBAL DOMINION ACCESS SA

0 €

15
AEDAS HOMES SA ORDINARY SHARES

0 €

16
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORDINARY SHARES

0 €

17
BANKINTER SA

0 €

18
BANCO DE SABADELL S.A

0 €

19
BANCO SANTANDER SA

0 €

20
NATURGY ENERGY GROUP SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0131369011
MUTUAFONDO SALUD, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

8.817.251 €

33

111,26 €

6.69%

0,66 %

F
ES0131369003
MUTUAFONDO SALUD, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

3.919.326 €

189

110,71 €

6.64%

1,15 %

F
ES0165144025
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE F

Renta Variable Euro

4

48.145.163 €

1

314,69 €

6.4%

0,21 %

F
ES0165144033
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE L

Renta Variable Euro

4

26.882.908 €

25

383,36 €

5.97%

0,81 %

F
ES0165144009
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

30.677.027 €

1.064

373,19 €

5.92%

1,46 %

F
ES0164723019
MURANO PATRIMONIO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

4

-

-

11,10 €

5.11%

-

F
ES0165269012
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FICLASE L

Renta Variable Internacional

5

29.548.984 €

26

200,18 €

5.05%

0,15 %

F
ES0165269004
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

21.880.341 €

821

198,67 €

5.04%

0,30 %

F
ES0172603013
RADAR INVERSIÓN, FICLASE INSTITUCIONAL

Renta Variable Euro

4

10.999.872 €

7

1,74 €

4.87%

1,28 %

F
ES0172603005
RADAR INVERSIÓN, FICLASE RETAIL

Renta Variable Euro

4

19.144.370 €

202

1,73 €

4.82%

1,86 %

F
ES0105953006
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FICLASE INSTITUCIONAL

Renta Variable Internacional

4

13.027.934 €

22

136,60 €

4.36%

1,96 %

F
ES0105953014
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FICLASE RETAIL

Renta Variable Internacional

4

48.658.751 €

592

133,41 €

4.31%

2,56 %

F
ES0165241011
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

17.670.056 €

25

445,23 €

3.5%

0,83 %

F
ES0165241037
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

28.502.987 €

1.100

432,99 €

3.45%

1,49 %

F
ES0155201009
LANTIA GLOBAL TRENDS, FICLASE INSTITUCIONAL

Renta Variable Internacional

4

2.505.385 €

17

115,52 €

2.89%

1,74 %

F
ES0155201017
LANTIA GLOBAL TRENDS, FICLASE RETAIL

Renta Variable Internacional

4

26.727.078 €

409

114,74 €

2.85%

2,24 %

F
ES0164988018
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE F

Renta Variable Internacional

3

16.242.514 €

86

131,41 €

2.72%

0,67 %

F
ES0165194012
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

13.007.803 €

57

313,47 €

2.72%

0,63 %

F
ES0165194038
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

112.130.067 €

3.250

311,21 €

2.71%

0,78 %

F
ES0164988026
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE L

Renta Variable Internacional

3

5.771.060 €

5

128,18 €

2.69%

1,08 %

F
ES0164988034
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE S

Renta Variable Internacional

3

1.320.446 €

1

123,98 €

2.67%

1,22 %

F
ES0164988000
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE A

Renta Variable Internacional

3

5.917.357 €

188

122,14 €

2.63%

1,78 %

F
ES0131367007
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

98.098.203 €

866

173,79 €

2.23%

0,54 %

F
ES0105731006
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FICLASE INSTITUCIONAL

Renta Variable Internacional

5

47.265.410 €

24

141,15 €

2.17%

1,92 %

F
ES0105731014
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FICLASE RETAIL

Renta Variable Internacional

5

31.160.432 €

349

139,71 €

2.14%

2,32 %

F
ES0114581004
BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Renta Variable Internacional

4

92.146.044 €

388

153,68 €

2.08%

1,98 %

F
ES0165145022
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE E

Renta Variable Mixta Internacional

2

7.956.448 €

1

117,32 €

1.98%

0,51 %

F
ES0165145048
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE UNNEFAR

Renta Variable Mixta Internacional

2

7.378.055 €

26

114,78 €

1.97%

0,66 %

F
ES0165145014
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE D

Renta Variable Mixta Internacional

2

357.774 €

94

107,74 €

1.93%

1,06 %

F
ES0165145030
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE L

Renta Variable Mixta Internacional

2

28.256.235 €

10

114,22 €

1.86%

0,61 %

F
ES0165145006
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

2

13.009.967 €

460

113,57 €

1.85%

0,71 %

F
ES0165193014
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

52.835.969 €

20

197,22 €

1.74%

0,85 %

F
ES0125038002
CUADRANTE, FIDINAMICO

Renta Variable Internacional

4

23.784.011 €

79

119,23 €

1.7%

1,16 %

F
ES0165193030
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

11.598.530 €

689

190,86 €

1.68%

1,51 %

F
ES0141222010
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FICLASE L

Renta Variable Internacional

5

28.876.678 €

63

386,97 €

1.62%

0,81 %

F
ES0175811019
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE F

Renta Variable Mixta Internacional

3

47.933.695 €

260

121,06 €

1.59%

0,87 %

F
ES0141222036
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

108.240.506 €

3.408

382,92 €

1.57%

1,46 %

F
ES0175808023
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE E

Global

3

8.399.266 €

1

126,78 €

1.57%

0,77 %

F
ES0175811027
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE L

Renta Variable Mixta Internacional

3

21.371.235 €

7

117,47 €

1.57%

1,18 %

F
ES0175808015
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE D

Global

3

693.961 €

115

112,50 €

1.53%

1,32 %

F
ES0175811001
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

18.125.988 €

563

113,28 €

1.51%

1,87 %

F
ES0175808031
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE L

Global

3

1138 €

1

124,05 €

1.48%

0,74 %

F
ES0175808007
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE A

Global

3

9.716.544 €

404

123,51 €

1.47%

0,87 %

F
ES0168214023
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE C

Global

4

37.020.009 €

77

12,72 €

1.29%

0,98 %

F
ES0168214015
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE B

Global

4

13.756.367 €

4

12,63 €

1.27%

1,20 %

F
ES0180571004
COMPAS EQUILIBRADO, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

450.897.902 €

1.203

131,98 €

1.27%

1,68 %

F
ES0125038010
CUADRANTE, FIFLEXIBLECLASE INSTITUCIONAL

Global

3

44.514.860 €

66

121,82 €

1.26%

1,08 %

F
ES0125038028
CUADRANTE, FIFLEXIBLECLASE RETAIL

Global

3

18.016.430 €

1

120,96 €

1.24%

0,90 %

F
ES0168214007
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE A

Global

4

66.780.852 €

406

12,05 €

1.23%

1,75 %

F
ES0165268006
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FICLASE E

Renta Variable Mixta Internacional

3

70.739.627 €

1

185,87 €

1.19%

0,80 %

F
ES0165268030
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

8.482.551 €

258

162,87 €

1.12%

1,71 %

F
ES0164990022
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

-

-

104,31 €

1.08%

0,01 %

F
ES0164705024
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE L

Renta Fija Mixto Internacional

3

32.360.387 €

42

128,86 €

0.86%

0,29 %

F
ES0164705008
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

20.364.403 €

331

127,78 €

0.82%

0,84 %

F
ES0164705016
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

3

4.010.108 €

31

121,78 €

0.82%

0,84 %

F
ES0166344004
NORAY MODERADO, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

237.185.789 €

787

119,45 €

0.77%

1,22 %

F
ES0164743009
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

161.373.539 €

850

132,67 €

0.72%

0,66 %

F
ES0164743017
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

3

37.306.442 €

85

122,36 €

0.72%

0,66 %

F
ES0164744015
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE F

Renta Fija Mixto Internacional

2

42.328.873 €

342

111,49 €

0.69%

1,10 %

F
ES0164744023
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE L

Renta Fija Mixto Internacional

2

34.263.587 €

4

109,41 €

0.67%

1,31 %

F
ES0164744031
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE S

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.393.661 €

1

113,76 €

0.66%

1,45 %

F
ES0164744007
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

12.990.179 €

308

105,02 €

0.62%

2,00 %

F
ES0164723027
MURANO PATRIMONIO, FICLASE C

Renta Variable Mixta Internacional

3

33.571.362 €

78

11,36 €

0.55%

0,83 %

F
ES0168777003
PATRIMONIO GLOBAL II, FI

Renta Variable Mixta Euro

3

50.742.259 €

107

106,69 €

0.55%

0,76 %

F
ES0175807009
PATRIMONIO GLOBAL, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

-

-

143,82 €

0.52%

-

F
ES0164723001
MURANO PATRIMONIO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

114.799.515 €

559

10,75 €

0.5%

1,40 %

F
ES0175812025
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.CLASE L

Renta Variable Internacional

5

21.182.165 €

29

85,49 €

0.49%

0,90 %

F
ES0109255010
ÁNCORA CONSERVADOR, FICLASE INSTITUCIONAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

11.649.260 €

15

111,86 €

0.48%

0,86 %

F
ES0109255002
ÁNCORA CONSERVADOR, FICLASE RETAIL

Renta Fija Mixto Internacional

2

84.643.102 €

338

111,31 €

0.47%

1,04 %

F
ES0165183015
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

8.710.367 €

36

119,83 €

0.47%

0,43 %

F
ES0140899024
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

29.796.135 €

13

102,49 €

0.46%

0,40 %

F
ES0140899008
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

1.006.327 €

1

102,41 €

0.44%

0,11 %

F
ES0175812009
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.CLASE A

Renta Variable Internacional

5

18.510.325 €

927

85,68 €

0.43%

1,55 %

F
ES0140899016
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

1.694.400 €

9

101,99 €

0.43%

0,56 %

F
ES0165183007
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

33.488.587 €

253

112,33 €

0.39%

1,43 %

F
ES0124143027
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE L

Renta Fija Mixto Euro

2

126.394.123 €

837

164,75 €

0.38%

0,45 %

F
ES0124143001
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

52.997.512 €

1.064

163,68 €

0.37%

0,50 %

F
ES0124143019
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

1.587.894 €

120

158,36 €

0.36%

0,95 %

F
ES0136109008
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

Renta Fija Euro

2

7.960.365 €

381

106,62 €

0.34%

1,05 %

F
ES0175813007
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

81.675.111 €

316

105,50 €

0.33%

0,82 %

F
ES0164658017
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

22.011.468 €

120

106,76 €

0.32%

0,22 %

F
ES0174388035
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

106.121.226 €

3.004

84,58 €

0.3%

1,19 %

F
ES0175634015
SEXTANTE RENTA FIJA II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

11.088.617 €

7

109,58 €

0.29%

0,19 %

F
ES0175707019
SEXTANTE RENTA FIJA, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

26.012.076 €

9

111,94 €

0.28%

0,18 %

F
ES0164693022
MUTUAFONDO 2027, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

44.924.245 €

34

109,52 €

0.28%

0,23 %

F
ES0164658009
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

44.148.914 €

436

105,89 €

0.28%

0,68 %

F
ES0164658025
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

3.506.523 €

20

104,44 €

0.28%

0,61 %

F
ES0175634007
SEXTANTE RENTA FIJA II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

25.656.806 €

159

108,77 €

0.26%

0,60 %

F
ES0164693006
MUTUAFONDO 2027, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

73.195.490 €

381

109,15 €

0.26%

0,53 %

F
ES0175707001
SEXTANTE RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

20.124.032 €

115

110,94 €

0.25%

0,59 %

F
ES0164692008
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

9.887.369 €

11

105,79 €

0.24%

0,25 %

F
ES0164704027
MUTUAFONDO 2025, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

15.349.638 €

15

106,74 €

0.24%

0,23 %

F
ES0165142011
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE L

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

1.225.579.636 €

1.606

147,14 €

0.24%

0,24 %

F
ES0165142037
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

277.874.214 €

2.380

146,70 €

0.24%

0,29 %

F
ES0164693014
MUTUAFONDO 2027, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

6.553.487 €

99

108,66 €

0.24%

0,78 %

F
ES0131368013
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE L

Renta Fija Mixto Euro

2

112.139.559 €

1.113

117,50 €

0.23%

0,35 %

F
ES0164692016
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

8.755.830 €

156

105,58 €

0.23%

0,40 %

F
ES0165143027
MUTUAFONDO DINERO, FICLASE L

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

159.273.566 €

1.761

111,15 €

0.23%

0,07 %

F
ES0165237019
MUTUAFONDO, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

1.375.102.134 €

4.107

38,31 €

0.23%

0,29 %

F
ES0164704001
MUTUAFONDO 2025, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

52.432.890 €

437

106,40 €

0.22%

0,38 %

F
ES0164990006
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

3.534.161 €

2

107,25 €

0.22%

0,01 %

F
ES0164990030
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

270 €

2

107,23 €

0.22%

0,01 %

F
ES0165143001
MUTUAFONDO DINERO, FIClase A

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

235.003.084 €

3.471

110,86 €

0.22%

0,22 %

F
ES0165237035
MUTUAFONDO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

507.370.756 €

5.248

38,06 €

0.22%

0,39 %

F
ES0137988004
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

18.753.976 €

676

103,30 €

0.21%

0,43 %

F
ES0164692024
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

2.110.701 €

43

105,50 €

0.21%

0,62 %

F
ES0164704019
MUTUAFONDO 2025, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

8.330.914 €

194

105,86 €

0.21%

0,60 %

F
ES0165142003
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

43.981.785 €

775

139,02 €

0.21%

0,54 %

F
ES0165237001
MUTUAFONDO, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

129.974.836 €

2.608

35,36 €

0.21%

0,74 %

F
ES0136107002
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI

Renta Fija Euro

2

26.437.059 €

1.001

106,34 €

0.2%

0,61 %

F
ES0165143019
MUTUAFONDO DINERO, FIClase D

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

67.412.046 €

1.038

106,49 €

0.2%

0,42 %

F
ES0131368005
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

170.965.063 €

5.592

113,59 €

0.19%

0,98 %

F
ES0136106004
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI

Renta Fija Euro

2

28.828.335 €

1.206

105,55 €

0.19%

0,61 %

F
ES0165182009
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

5.086.158 €

161

124,55 €

0.19%

0,31 %

F
ES0165182025
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

7.778.155 €

1

125,67 €

0.19%

0,26 %

F
ES0113589008
FONDO NARANJA MONETARIO, FI

FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

1

1.079.111.720 €

35.930

104,98 €

0.18%

0,60 %

F
ES0125638009
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

69.319.313 €

2.667

105,43 €

0.17%

0,61 %

F
ES0133402000
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

47.747.868 €

888

107,11 €

0.17%

0,60 %

F
ES0178644003
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

51.986.582 €

1.775

105,73 €

0.16%

0,46 %

F
ES0136108000
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI

Renta Fija Euro

2

6.522.722 €

223

105,44 €

0.11%

0,66 %

F
ES0125640005
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

Renta Fija Euro

2

47.497.328 €

1.792

107,11 €

0.1%

0,61 %

F
ES0125639007
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI

Renta Fija Euro

2

88.436.581 €

3.146

107,45 €

0.06%

0,61 %

F
ES0182631012
POLAR RENTA FIJA,FICLASE L

Renta Fija Euro

2

135.915.641 €

26

150,97 €

0.03%

0,37 %

F
ES0164990014
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

-

-

106,94 €

0%

0,01 %

F
ES0175811035
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE S

Renta Variable Mixta Internacional

3

-

-

-

-

-

F
ES0182631004
POLAR RENTA FIJA,FICLASE A

Renta Fija Euro

2

86.739.768 €

340

146,29 €

-0.02%

0,87 %

F
ES0165240013
MUTUAFONDO LP, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

150.001.071 €

2.415

193,58 €

-0.04%

0,40 %

F
ES0165240039
MUTUAFONDO LP, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

22.957.499 €

734

193,13 €

-0.04%

0,46 %

F
ES0164745004
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

297.862.810 US$

93

102,28 US$

-0.25%

0,20 %