MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
10.082.301.066 €
155.881.262
113.845
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 18.194.159 € | |
2 | APPLE INC | 15.943.382 € | |
3 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 13.864.724 € | |
4 | ASML HOLDING NV | 12.553.236 € | |
5 | REPSOL SA | 11.363.450 € | |
6 | IBERDROLA SA | 11.043.869 € | |
7 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 11.001.931 € | |
8 | SACYR SA | 9.768.913 € | |
9 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 9.704.903 € | |
10 | AMAZON.COM INC | 9.595.690 € | |
11 | BANKINTER SA | 8.516.033 € | |
12 | BROADCOM INC | 8.173.407 € | |
13 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 8.038.902 € | |
14 | ALPHABET INC CLASS C | 7.875.493 € | |
15 | NVIDIA CORP | 7.560.087 € | |
16 | ALMIRALL SA | 7.394.166 € | |
17 | BANCO SANTANDER SA | 7.352.879 € | |
18 | ATALAYA MINING PLC | 6.620.655 € | |
19 | BEFESA SA BEARER SHARES | 6.468.546 € | |
20 | META PLATFORMS INC CLASS A | 6.072.270 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | IBERDROLA SA | 7.755.696 € | |
2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 5.935.828 € | |
3 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 4.150.734 € | |
4 | ENEL SPA | 3.866.833 € | |
5 | MICROSOFT CORP | 3.585.986 € | |
6 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.471.101 € | |
7 | RWE AG CLASS A | 3.227.691 € | |
8 | AROUNDTOWN SA | 2.957.405 € | |
9 | ASR NEDERLAND NV | 2.524.401 € | |
10 | ICADE | 2.512.495 € | |
11 | SHERWIN-WILLIAMS CO | 2.269.155 € | |
12 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 2.107.936 € | |
13 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 2.075.226 € | |
14 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES | 1.757.099 € | |
15 | GRAND CITY PROPERTIES SA AKT | 1.508.747 € | |
16 | ACERINOX, S.A. | 1.289.264 € | |
17 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.212.007 € | |
18 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 1.118.238 € | |
19 | CRANSWICK PLC | 1.103.847 € | |
20 | LAM RESEARCH CORP | 1.052.927 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | BARCO NV | 0 € | |
2 | CENTERRA GOLD INC | 0 € | |
3 | BARRY CALLEBAUT AG | 0 € | |
4 | THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES | 0 € | |
5 | NESTLÉ SA | 0 € | |
6 | SIKA AG | 0 € | |
7 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 0 € | |
8 | HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES | 0 € | |
9 | ORSTED AS | 0 € | |
10 | VESTAS WIND SYSTEMS AS | 0 € | |
11 | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 0 € | |
12 | TALGO SA | 0 € | |
13 | GRENERGY RENOVABLES SA | 0 € | |
14 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 0 € | |
15 | AEDAS HOMES SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
16 | SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
17 | BANKINTER SA | 0 € | |
18 | BANCO DE SABADELL S.A | 0 € | |
19 | BANCO SANTANDER SA | 0 € | |
20 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0131369011 | MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 8.817.251 € | 33 | 111,26 € | 6.69% | 0,66 % |
F | ES0131369003 | MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 3.919.326 € | 189 | 110,71 € | 6.64% | 1,15 % |
F | ES0165144025 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE F | Renta Variable Euro | 4 | 48.145.163 € | 1 | 314,69 € | 6.4% | 0,21 % |
F | ES0165144033 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE L | Renta Variable Euro | 4 | 26.882.908 € | 25 | 383,36 € | 5.97% | 0,81 % |
F | ES0165144009 | MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 30.677.027 € | 1.064 | 373,19 € | 5.92% | 1,46 % |
F | ES0164723019 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | - | - | 11,10 € | 5.11% | - |
F | ES0165269012 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 29.548.984 € | 26 | 200,18 € | 5.05% | 0,15 % |
F | ES0165269004 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE D | Renta Variable Internacional | 5 | 21.880.341 € | 821 | 198,67 € | 5.04% | 0,30 % |
F | ES0172603013 | RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE INSTITUCIONAL | Renta Variable Euro | 4 | 10.999.872 € | 7 | 1,74 € | 4.87% | 1,28 % |
F | ES0172603005 | RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE RETAIL | Renta Variable Euro | 4 | 19.144.370 € | 202 | 1,73 € | 4.82% | 1,86 % |
F | ES0105953006 | ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL | Renta Variable Internacional | 4 | 13.027.934 € | 22 | 136,60 € | 4.36% | 1,96 % |
F | ES0105953014 | ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL | Renta Variable Internacional | 4 | 48.658.751 € | 592 | 133,41 € | 4.31% | 2,56 % |
F | ES0165241011 | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 17.670.056 € | 25 | 445,23 € | 3.5% | 0,83 % |
F | ES0165241037 | MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 28.502.987 € | 1.100 | 432,99 € | 3.45% | 1,49 % |
F | ES0155201009 | LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE INSTITUCIONAL | Renta Variable Internacional | 4 | 2.505.385 € | 17 | 115,52 € | 2.89% | 1,74 % |
F | ES0155201017 | LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE RETAIL | Renta Variable Internacional | 4 | 26.727.078 € | 409 | 114,74 € | 2.85% | 2,24 % |
F | ES0164988018 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE F | Renta Variable Internacional | 3 | 16.242.514 € | 86 | 131,41 € | 2.72% | 0,67 % |
F | ES0165194012 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 13.007.803 € | 57 | 313,47 € | 2.72% | 0,63 % |
F | ES0165194038 | MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 112.130.067 € | 3.250 | 311,21 € | 2.71% | 0,78 % |
F | ES0164988026 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 3 | 5.771.060 € | 5 | 128,18 € | 2.69% | 1,08 % |
F | ES0164988034 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE S | Renta Variable Internacional | 3 | 1.320.446 € | 1 | 123,98 € | 2.67% | 1,22 % |
F | ES0164988000 | MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 3 | 5.917.357 € | 188 | 122,14 € | 2.63% | 1,78 % |
F | ES0131367007 | MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 98.098.203 € | 866 | 173,79 € | 2.23% | 0,54 % |
F | ES0105731006 | ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL | Renta Variable Internacional | 5 | 47.265.410 € | 24 | 141,15 € | 2.17% | 1,92 % |
F | ES0105731014 | ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL | Renta Variable Internacional | 5 | 31.160.432 € | 349 | 139,71 € | 2.14% | 2,32 % |
F | ES0114581004 | BITACORA RENTA VARIABLE, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 92.146.044 € | 388 | 153,68 € | 2.08% | 1,98 % |
F | ES0165145022 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE E | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 7.956.448 € | 1 | 117,32 € | 1.98% | 0,51 % |
F | ES0165145048 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE UNNEFAR | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 7.378.055 € | 26 | 114,78 € | 1.97% | 0,66 % |
F | ES0165145014 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE D | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 357.774 € | 94 | 107,74 € | 1.93% | 1,06 % |
F | ES0165145030 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE L | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 28.256.235 € | 10 | 114,22 € | 1.86% | 0,61 % |
F | ES0165145006 | MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 13.009.967 € | 460 | 113,57 € | 1.85% | 0,71 % |
F | ES0165193014 | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 4 | 52.835.969 € | 20 | 197,22 € | 1.74% | 0,85 % |
F | ES0125038002 | CUADRANTE, FI•DINAMICO | Renta Variable Internacional | 4 | 23.784.011 € | 79 | 119,23 € | 1.7% | 1,16 % |
F | ES0165193030 | MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 11.598.530 € | 689 | 190,86 € | 1.68% | 1,51 % |
F | ES0141222010 | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 28.876.678 € | 63 | 386,97 € | 1.62% | 0,81 % |
F | ES0175811019 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 47.933.695 € | 260 | 121,06 € | 1.59% | 0,87 % |
F | ES0141222036 | MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 108.240.506 € | 3.408 | 382,92 € | 1.57% | 1,46 % |
F | ES0175808023 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE E | Global | 3 | 8.399.266 € | 1 | 126,78 € | 1.57% | 0,77 % |
F | ES0175811027 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE L | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 21.371.235 € | 7 | 117,47 € | 1.57% | 1,18 % |
F | ES0175808015 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE D | Global | 3 | 693.961 € | 115 | 112,50 € | 1.53% | 1,32 % |
F | ES0175811001 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 18.125.988 € | 563 | 113,28 € | 1.51% | 1,87 % |
F | ES0175808031 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE L | Global | 3 | 1138 € | 1 | 124,05 € | 1.48% | 0,74 % |
F | ES0175808007 | MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE A | Global | 3 | 9.716.544 € | 404 | 123,51 € | 1.47% | 0,87 % |
F | ES0168214023 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE C | Global | 4 | 37.020.009 € | 77 | 12,72 € | 1.29% | 0,98 % |
F | ES0168214015 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE B | Global | 4 | 13.756.367 € | 4 | 12,63 € | 1.27% | 1,20 % |
F | ES0180571004 | COMPAS EQUILIBRADO, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 450.897.902 € | 1.203 | 131,98 € | 1.27% | 1,68 % |
F | ES0125038010 | CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE INSTITUCIONAL | Global | 3 | 44.514.860 € | 66 | 121,82 € | 1.26% | 1,08 % |
F | ES0125038028 | CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE RETAIL | Global | 3 | 18.016.430 € | 1 | 120,96 € | 1.24% | 0,90 % |
F | ES0168214007 | MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE A | Global | 4 | 66.780.852 € | 406 | 12,05 € | 1.23% | 1,75 % |
F | ES0165268006 | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE E | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 70.739.627 € | 1 | 185,87 € | 1.19% | 0,80 % |
F | ES0165268030 | MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.482.551 € | 258 | 162,87 € | 1.12% | 1,71 % |
F | ES0164990022 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 104,31 € | 1.08% | 0,01 % |
F | ES0164705024 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 32.360.387 € | 42 | 128,86 € | 0.86% | 0,29 % |
F | ES0164705008 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 20.364.403 € | 331 | 127,78 € | 0.82% | 0,84 % |
F | ES0164705016 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 4.010.108 € | 31 | 121,78 € | 0.82% | 0,84 % |
F | ES0166344004 | NORAY MODERADO, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | 237.185.789 € | 787 | 119,45 € | 0.77% | 1,22 % |
F | ES0164743009 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 161.373.539 € | 850 | 132,67 € | 0.72% | 0,66 % |
F | ES0164743017 | MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 37.306.442 € | 85 | 122,36 € | 0.72% | 0,66 % |
F | ES0164744015 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE F | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 42.328.873 € | 342 | 111,49 € | 0.69% | 1,10 % |
F | ES0164744023 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 34.263.587 € | 4 | 109,41 € | 0.67% | 1,31 % |
F | ES0164744031 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE S | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.393.661 € | 1 | 113,76 € | 0.66% | 1,45 % |
F | ES0164744007 | MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 12.990.179 € | 308 | 105,02 € | 0.62% | 2,00 % |
F | ES0164723027 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE C | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 33.571.362 € | 78 | 11,36 € | 0.55% | 0,83 % |
F | ES0168777003 | PATRIMONIO GLOBAL II, FI | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 50.742.259 € | 107 | 106,69 € | 0.55% | 0,76 % |
F | ES0175807009 | PATRIMONIO GLOBAL, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 2 | - | - | 143,82 € | 0.52% | - |
F | ES0164723001 | MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 114.799.515 € | 559 | 10,75 € | 0.5% | 1,40 % |
F | ES0175812025 | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE L | Renta Variable Internacional | 5 | 21.182.165 € | 29 | 85,49 € | 0.49% | 0,90 % |
F | ES0109255010 | ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE INSTITUCIONAL | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 11.649.260 € | 15 | 111,86 € | 0.48% | 0,86 % |
F | ES0109255002 | ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE RETAIL | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 84.643.102 € | 338 | 111,31 € | 0.47% | 1,04 % |
F | ES0165183015 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE C | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 8.710.367 € | 36 | 119,83 € | 0.47% | 0,43 % |
F | ES0140899024 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 29.796.135 € | 13 | 102,49 € | 0.46% | 0,40 % |
F | ES0140899008 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 1.006.327 € | 1 | 102,41 € | 0.44% | 0,11 % |
F | ES0175812009 | MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 18.510.325 € | 927 | 85,68 € | 0.43% | 1,55 % |
F | ES0140899016 | GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 1.694.400 € | 9 | 101,99 € | 0.43% | 0,56 % |
F | ES0165183007 | MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 33.488.587 € | 253 | 112,33 € | 0.39% | 1,43 % |
F | ES0124143027 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 126.394.123 € | 837 | 164,75 € | 0.38% | 0,45 % |
F | ES0124143001 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 52.997.512 € | 1.064 | 163,68 € | 0.37% | 0,50 % |
F | ES0124143019 | MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE D | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.587.894 € | 120 | 158,36 € | 0.36% | 0,95 % |
F | ES0136109008 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | Renta Fija Euro | 2 | 7.960.365 € | 381 | 106,62 € | 0.34% | 1,05 % |
F | ES0175813007 | MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 81.675.111 € | 316 | 105,50 € | 0.33% | 0,82 % |
F | ES0164658017 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 22.011.468 € | 120 | 106,76 € | 0.32% | 0,22 % |
F | ES0174388035 | RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 106.121.226 € | 3.004 | 84,58 € | 0.3% | 1,19 % |
F | ES0175634015 | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 11.088.617 € | 7 | 109,58 € | 0.29% | 0,19 % |
F | ES0175707019 | SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 26.012.076 € | 9 | 111,94 € | 0.28% | 0,18 % |
F | ES0164693022 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 44.924.245 € | 34 | 109,52 € | 0.28% | 0,23 % |
F | ES0164658009 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 44.148.914 € | 436 | 105,89 € | 0.28% | 0,68 % |
F | ES0164658025 | MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 3.506.523 € | 20 | 104,44 € | 0.28% | 0,61 % |
F | ES0175634007 | SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 25.656.806 € | 159 | 108,77 € | 0.26% | 0,60 % |
F | ES0164693006 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 73.195.490 € | 381 | 109,15 € | 0.26% | 0,53 % |
F | ES0175707001 | SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 20.124.032 € | 115 | 110,94 € | 0.25% | 0,59 % |
F | ES0164692008 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 9.887.369 € | 11 | 105,79 € | 0.24% | 0,25 % |
F | ES0164704027 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 15.349.638 € | 15 | 106,74 € | 0.24% | 0,23 % |
F | ES0165142011 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE L | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.225.579.636 € | 1.606 | 147,14 € | 0.24% | 0,24 % |
F | ES0165142037 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 277.874.214 € | 2.380 | 146,70 € | 0.24% | 0,29 % |
F | ES0164693014 | MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 6.553.487 € | 99 | 108,66 € | 0.24% | 0,78 % |
F | ES0131368013 | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE L | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 112.139.559 € | 1.113 | 117,50 € | 0.23% | 0,35 % |
F | ES0164692016 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 8.755.830 € | 156 | 105,58 € | 0.23% | 0,40 % |
F | ES0165143027 | MUTUAFONDO DINERO, FI•CLASE L | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 159.273.566 € | 1.761 | 111,15 € | 0.23% | 0,07 % |
F | ES0165237019 | MUTUAFONDO, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 1.375.102.134 € | 4.107 | 38,31 € | 0.23% | 0,29 % |
F | ES0164704001 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 52.432.890 € | 437 | 106,40 € | 0.22% | 0,38 % |
F | ES0164990006 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.534.161 € | 2 | 107,25 € | 0.22% | 0,01 % |
F | ES0164990030 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 270 € | 2 | 107,23 € | 0.22% | 0,01 % |
F | ES0165143001 | MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase A | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 235.003.084 € | 3.471 | 110,86 € | 0.22% | 0,22 % |
F | ES0165237035 | MUTUAFONDO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 507.370.756 € | 5.248 | 38,06 € | 0.22% | 0,39 % |
F | ES0137988004 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 18.753.976 € | 676 | 103,30 € | 0.21% | 0,43 % |
F | ES0164692024 | MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 2.110.701 € | 43 | 105,50 € | 0.21% | 0,62 % |
F | ES0164704019 | MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 8.330.914 € | 194 | 105,86 € | 0.21% | 0,60 % |
F | ES0165142003 | MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 43.981.785 € | 775 | 139,02 € | 0.21% | 0,54 % |
F | ES0165237001 | MUTUAFONDO, FI•CLASE D | Renta Fija Euro | 2 | 129.974.836 € | 2.608 | 35,36 € | 0.21% | 0,74 % |
F | ES0136107002 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | Renta Fija Euro | 2 | 26.437.059 € | 1.001 | 106,34 € | 0.2% | 0,61 % |
F | ES0165143019 | MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase D | FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 1 | 67.412.046 € | 1.038 | 106,49 € | 0.2% | 0,42 % |
F | ES0131368005 | MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE D | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 170.965.063 € | 5.592 | 113,59 € | 0.19% | 0,98 % |
F | ES0136106004 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | Renta Fija Euro | 2 | 28.828.335 € | 1.206 | 105,55 € | 0.19% | 0,61 % |
F | ES0165182009 | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 5.086.158 € | 161 | 124,55 € | 0.19% | 0,31 % |
F | ES0165182025 | MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 7.778.155 € | 1 | 125,67 € | 0.19% | 0,26 % |
F | ES0113589008 | FONDO NARANJA MONETARIO, FI | FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | 1 | 1.079.111.720 € | 35.930 | 104,98 € | 0.18% | 0,60 % |
F | ES0125638009 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 69.319.313 € | 2.667 | 105,43 € | 0.17% | 0,61 % |
F | ES0133402000 | EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 47.747.868 € | 888 | 107,11 € | 0.17% | 0,60 % |
F | ES0178644003 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 51.986.582 € | 1.775 | 105,73 € | 0.16% | 0,46 % |
F | ES0136108000 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | Renta Fija Euro | 2 | 6.522.722 € | 223 | 105,44 € | 0.11% | 0,66 % |
F | ES0125640005 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | Renta Fija Euro | 2 | 47.497.328 € | 1.792 | 107,11 € | 0.1% | 0,61 % |
F | ES0125639007 | FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | Renta Fija Euro | 2 | 88.436.581 € | 3.146 | 107,45 € | 0.06% | 0,61 % |
F | ES0182631012 | POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 135.915.641 € | 26 | 150,97 € | 0.03% | 0,37 % |
F | ES0164990014 | MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 106,94 € | 0% | 0,01 % |
F | ES0175811035 | MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE S | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | - | - | - |
F | ES0182631004 | POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 86.739.768 € | 340 | 146,29 € | -0.02% | 0,87 % |
F | ES0165240013 | MUTUAFONDO LP, FI•CLASE L | Renta Fija Euro | 2 | 150.001.071 € | 2.415 | 193,58 € | -0.04% | 0,40 % |
F | ES0165240039 | MUTUAFONDO LP, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 22.957.499 € | 734 | 193,13 € | -0.04% | 0,46 % |
F | ES0164745004 | MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 297.862.810 US$ | 93 | 102,28 US$ | -0.25% | 0,20 % |