MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

10.867.737.928 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

163.634.314

Nº DE PARTÍCIPES Totales

128.671

Top Holding
1	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT	19.074.424 €
2	MICROSOFT CORP	17.619.295 €
3	ASML HOLDING NV	14.031.063 €
4	BANCO SANTANDER SA	12.454.388 €
5	APPLE INC	11.940.835 €
6	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	11.156.113 €
7	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	10.764.672 €
8	NVIDIA CORP	10.338.312 €
9	AMAZON.COM INC	9.770.273 €
10	SACYR SA	9.081.159 €
11	ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	8.990.856 €
12	ATALAYA MINING PLC	8.901.869 €
13	ALMIRALL SA	8.242.403 €
14	BANKINTER SA	8.139.843 €
15	TUBACEX, S.A.	7.895.351 €
16	REPSOL SA	7.692.304 €
17	REDEIA CORPORACION SA	7.502.067 €
18	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	7.399.847 €
19	ALPHABET INC CLASS C	6.922.529 €
20	INFINEON TECHNOLOGIES AG	6.830.357 €

Top Entradas
1	ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	8.990.856 €
2	INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-	6.513.346 €
3	GALP ENERGIA SGPS SA	4.993.127 €
4	DEUTSCHE BANK AG	4.677.190 €
5	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA REG.SHARES FROM REVERSE SPLIT	4.166.846 €
6	INTESA SANPAOLO	3.257.411 €
7	NATIONAL BANK OF GREECE SA	3.232.267 €
8	BANCO SANTANDER SA	2.475.184 €
9	DELL TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS C	2.232.117 €
10	UNICREDIT SPA	2.162.580 €
11	CIE AUTOMOTIVE SA	1.907.226 €
12	ORANGE SA	1.706.058 €
13	SIKA AG	1.482.329 €
14	PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS A	1.381.936 €
15	ASTRAZENECA PLC	1.375.865 €
16	NOVO NORDISK AS CLASS B	1.277.701 €
17	AIRBUS SE	1.266.168 €
18	AXA SA	1.256.517 €
19	ASR NEDERLAND NV	1.237.653 €
20	CLÍNICA BAVIERA, S.A.	1.222.604 €

Top Salidas
1	RECTICEL SA	0 €
2	SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG	0 €
3	BARRY CALLEBAUT AG	0 €
4	NOVARTIS AG REGISTERED SHARES	0 €
5	HBM HEALTHCARE INVES	0 €
6	LONZA GROUP LTD	0 €
7	SIKA AG	0 €
8	CARL ZEISS MEDITEC AG	0 €
9	RWE AG CLASS A	0 €
10	HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES	0 €
11	ALLIANZ SE	0 €
12	BASF SE	0 €
13	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES	0 €
14	SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES	0 €
15	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0 €
16	COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA	0 €
17	CELLNEX TELECOM SA	0 €
18	GRENERGY RENOVABLES SA	0 €
19	ECOENER SA	0 €
20	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0165144025	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE F	Renta Variable Euro	4	60.819.230 €	2	388,13 €	31.23%	0,21 %
F	ES0165144033	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE L	Renta Variable Euro	4	25.445.368 €	40	465,98 €	28.81%	0,81 %
F	ES0165144009	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	41.496.568 €	1.429	452,15 €	28.33%	1,46 %
F	ES0172603013	RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Euro	4	11.760.002 €	7	2,00 €	20.7%	1,28 %
F	ES0172603005	RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Euro	4	20.841.488 €	177	1,99 €	20.28%	1,86 %
F	ES0165241011	MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	23.708.902 €	37	490,17 €	13.95%	0,83 %
F	ES0165241037	MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	30.812.633 €	1.130	475,29 €	13.55%	1,49 %
F	ES0175812025	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE L	Renta Variable Internacional	5	23.103.894 €	30	95,87 €	12.69%	0,90 %
F	ES0175812009	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	13.992.673 €	661	95,80 €	12.29%	1,55 %
F	ES0165193014	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	56.421.872 €	16	214,76 €	10.78%	0,85 %
F	ES0165193030	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	11.647.668 €	655	207,16 €	10.36%	1,51 %
F	ES0105953006	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	4	12.064.174 €	24	142,87 €	9.14%	1,96 %
F	ES0105953014	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	4	51.703.307 €	597	139,12 €	8.77%	2,56 %
F	ES0131367007	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	111.868.995 €	1.027	182,08 €	7.1%	0,54 %
F	ES0175808023	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE E	Global	3	8.161.210 €	1	131,23 €	5.14%	0,77 %
F	ES0164723019	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	4	-	-	11,10 €	5.11%	-
F	ES0165145022	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE E	Renta Variable Mixta Internacional	2	8.535.363 €	1	120,78 €	4.98%	0,51 %
F	ES0165145048	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE UNNEFAR	Renta Variable Mixta Internacional	2	7.697.855 €	25	118,07 €	4.89%	0,66 %
F	ES0175808031	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE L	Global	3	1177 €	1	128,20 €	4.88%	0,74 %
F	ES0175808015	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE D	Global	3	724.397 €	120	116,14 €	4.81%	1,32 %
F	ES0175808007	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Global	3	9.878.810 €	386	127,54 €	4.78%	0,87 %
F	ES0165145014	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE D	Renta Variable Mixta Internacional	2	548.673 €	110	110,61 €	4.65%	1,06 %
F	ES0165145030	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE L	Renta Variable Mixta Internacional	2	32.946.224 €	17	117,33 €	4.63%	0,61 %
F	ES0165145006	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	2	14.748.019 €	483	116,60 €	4.57%	0,71 %
F	ES0164705024	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Internacional	3	33.459.096 €	42	133,37 €	4.39%	0,29 %
F	ES0164705008	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	20.941.144 €	331	131,88 €	4.06%	0,84 %
F	ES0164988018	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE F	Renta Variable Internacional	3	12.574.070 €	3	133,11 €	4.05%	0,67 %
F	ES0164988026	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	3	4.567.853 €	4	129,58 €	3.8%	1,08 %
F	ES0164988034	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE S	Renta Variable Internacional	3	1.343.184 €	1	125,24 €	3.72%	1,04 %
F	ES0175811019	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE F	Renta Variable Mixta Internacional	3	34.173.555 €	3	123,35 €	3.51%	0,87 %
F	ES0164743009	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	166.761.963 €	865	136,30 €	3.48%	0,66 %
F	ES0164988000	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	3	6.511.901 €	182	123,04 €	3.39%	1,59 %
F	ES0175811027	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE L	Renta Variable Mixta Internacional	3	22.459.853 €	6	119,51 €	3.33%	1,18 %
F	ES0131368013	MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Euro	2	173.398.666 €	1.640	121,11 €	3.3%	0,35 %
F	ES0164744015	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE F	Renta Fija Mixto Internacional	2	28.623.965 €	3	114,29 €	3.22%	1,10 %
F	ES0131368005	MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	192.183.744 €	6.212	116,91 €	3.12%	0,98 %
F	ES0164744023	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Internacional	2	81.443.738 €	5	112,04 €	3.09%	0,57 %
F	ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Euro	2	124.400.290 €	65	169,19 €	3.08%	0,45 %
F	ES0182631012	POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	159.991.530 €	133	155,55 €	3.06%	0,37 %
F	ES0124143001	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	55.055.907 €	1.120	168,05 €	3.05%	0,50 %
F	ES0168214023	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE C	Global	4	40.975.980 €	78	12,94 €	3.05%	0,98 %
F	ES0164744031	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE S	Renta Fija Mixto Internacional	2	1.425.464 €	1	116,41 €	3.01%	0,71 %
F	ES0164658017	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	22.316.289 €	117	109,62 €	3.01%	0,22 %
F	ES0168214015	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE B	Global	4	11.666.010 €	4	12,84 €	2.99%	1,20 %
F	ES0124143019	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	1.937.539 €	139	162,48 €	2.97%	0,95 %
F	ES0175811001	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	18.581.686 €	570	114,85 €	2.92%	1,87 %
F	ES0175807009	PATRIMONIO GLOBAL, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	173.740.363 €	229	147,21 €	2.89%	0,78 %
F	ES0165183015	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE C	Renta Fija Mixto Internacional	2	5.120.023 €	32	122,55 €	2.75%	0,43 %
F	ES0164658009	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	44.531.959 €	449	108,47 €	2.72%	0,68 %
F	ES0168777003	PATRIMONIO GLOBAL II, FI	Renta Variable Mixta Euro	2	58.083.027 €	115	108,98 €	2.71%	0,76 %
F	ES0182631004	POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	157.769.488 €	757	150,25 €	2.69%	0,87 %
F	ES0164744007	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	10.882.852 €	296	107,17 €	2.68%	1,26 %
F	ES0165237019	MUTUAFONDO, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	1.536.776.084 €	7.870	39,24 €	2.65%	0,29 %
F	ES0165237035	MUTUAFONDO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	511.064.056 €	5.433	38,98 €	2.65%	0,39 %
F	ES0164693022	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	46.027.847 €	35	112,08 €	2.63%	0,23 %
F	ES0168214007	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Global	4	82.286.335 €	477	12,22 €	2.6%	1,75 %
F	ES0165240013	MUTUAFONDO LP, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	145.442.227 €	2.309	198,61 €	2.56%	0,40 %
F	ES0165237001	MUTUAFONDO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	155.389.759 €	2.944	36,18 €	2.55%	0,74 %
F	ES0165240039	MUTUAFONDO LP, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	23.197.323 €	674	198,11 €	2.54%	0,46 %
F	ES0164723027	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE C	Renta Variable Mixta Internacional	3	32.908.540 €	75	11,58 €	2.5%	0,83 %
F	ES0136109008	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	Renta Fija Euro	2	7.877.402 €	372	108,88 €	2.46%	1,05 %
F	ES0164693006	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	74.205.667 €	418	111,54 €	2.45%	0,53 %
F	ES0164693014	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	6.680.550 €	98	110,90 €	2.3%	0,78 %
F	ES0164723001	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	121.688.108 €	590	10,93 €	2.16%	1,40 %
F	ES0165183007	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	32.702.275 €	237	114,31 €	2.16%	1,43 %
F	ES0165268006	MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE E	Renta Variable Mixta Internacional	3	152 €	1	187,54 €	2.1%	0,80 %
F	ES0174388035	RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	121.288.905 €	3.297	86,08 €	2.08%	1,19 %
F	ES0175707019	SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	24.737.219 €	8	113,88 €	2.02%	0,18 %
F	ES0165142011	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE L	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	1.262.446.722 €	4.213	149,60 €	1.92%	0,24 %
F	ES0165142037	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	311.787.942 €	3.767	149,13 €	1.89%	0,29 %
F	ES0175634015	SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	11.198.336 €	7	111,27 €	1.85%	0,19 %
F	ES0109255010	ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Fija Mixto Internacional	2	12.878.341 €	16	113,34 €	1.81%	0,86 %
F	ES0175707001	SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	19.968.572 €	113	112,63 €	1.78%	0,59 %
F	ES0165142003	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	46.071.153 €	920	141,14 €	1.74%	0,54 %
F	ES0164743017	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE R	Renta Fija Mixto Internacional	2	37.790.862 €	85	123,58 €	1.73%	0,66 %
F	ES0164705016	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE R	Renta Fija Mixto Internacional	3	4.042.057 €	31	122,87 €	1.72%	0,84 %
F	ES0109255002	ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE RETAIL	Renta Fija Mixto Internacional	2	105.074.718 €	395	112,67 €	1.69%	1,04 %
F	ES0175634007	SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	25.668.369 €	155	110,22 €	1.6%	0,60 %
F	ES0164658025	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE R	Renta Fija Euro	2	3.544.377 €	19	105,78 €	1.56%	0,61 %
F	ES0133402000	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	47.983.279 €	883	108,58 €	1.55%	0,60 %
F	ES0125640005	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	Renta Fija Euro	2	46.505.912 €	1.770	108,63 €	1.52%	0,61 %
F	ES0165268030	MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	8.054.199 €	244	163,45 €	1.48%	1,71 %
F	ES0165143027	MUTUAFONDO DINERO, FI•CLASE L	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	128.872.255 €	2.347	112,44 €	1.39%	0,07 %
F	ES0164692008	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	9.720.459 €	10	106,94 €	1.33%	0,25 %
F	ES0164990006	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	3.576.097 €	2	108,44 €	1.33%	0,01 %
F	ES0178644003	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	49.496.359 €	1.696	106,95 €	1.32%	0,46 %
F	ES0125638009	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	67.851.025 €	2.599	106,62 €	1.31%	0,61 %
F	ES0165143001	MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase A	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	267.161.045 €	3.263	112,06 €	1.3%	0,22 %
F	ES0164692016	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	8.693.367 €	151	106,66 €	1.25%	0,40 %
F	ES0175813007	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	48.991.804 €	192	106,43 €	1.22%	0,82 %
F	ES0125639007	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	Renta Fija Euro	2	85.259.982 €	3.053	108,69 €	1.21%	0,61 %
F	ES0137988004	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	9.071.597 €	383	104,30 €	1.18%	0,43 %
F	ES0165143019	MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase D	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	71.245.146 €	1.194	107,53 €	1.18%	0,42 %
F	ES0164692024	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	2.131.782 €	43	106,47 €	1.14%	0,62 %
F	ES0165182025	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	7.852.213 €	1	126,79 €	1.08%	0,26 %
F	ES0136108000	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	Renta Fija Euro	2	6.403.422 €	219	106,46 €	1.08%	0,66 %
F	ES0113589008	FONDO NARANJA MONETARIO, FI	FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	1	1.336.780.049 €	42.485	105,91 €	1.06%	0,60 %
F	ES0165182009	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	3.116.431 €	119	125,62 €	1.05%	0,31 %
F	ES0136106004	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	Renta Fija Euro	2	-	-	106,37 €	0.97%	0,61 %
F	ES0136107002	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	Renta Fija Euro	2	25.495.667 €	965	107,12 €	0.94%	0,61 %
F	ES0164704027	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	-	-	107,42 €	0.87%	0,23 %
F	ES0164704001	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	-	-	107,08 €	0.86%	0,38 %
F	ES0164704019	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	-	-	106,54 €	0.84%	0,60 %
F	ES0166344004	NORAY MODERADO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	249.228.555 €	841	119,50 €	0.82%	1,22 %
F	ES0165194012	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	15.502.805 €	82	307,48 €	0.76%	0,63 %
F	ES0165194038	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	112.975.654 €	3.492	305,30 €	0.76%	0,78 %
F	ES0164990030	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	-	-	107,80 €	0.75%	0,01 %
F	ES0140899024	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	-	-	102,73 €	0.7%	0,40 %
F	ES0125038010	CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE INSTITUCIONAL	Global	3	43.347.211 €	2	120,83 €	0.43%	1,08 %
F	ES0125038028	CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE RETAIL	Global	3	48.879.859 €	69	119,85 €	0.31%	1,08 %
F	ES0141222010	MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	5	31.079.260 €	78	381,70 €	0.24%	0,81 %
F	ES0180571004	COMPAS EQUILIBRADO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	435.464.938 €	1.258	130,34 €	0.01%	1,68 %
F	ES0164990014	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	-	-	106,94 €	0%	0,01 %
F	ES0164990022	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	2061 €	6	108,43 €	0%	0,01 %
F	ES0175811035	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE S	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	-	-	-
F	ES0141222036	MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	97.906.984 €	3.482	376,73 €	-0.08%	1,46 %
F	ES0155201009	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	4	2.383.609 €	16	112,17 €	-0.09%	1,74 %
F	ES0125038002	CUADRANTE, FI•DINAMICO	Renta Variable Internacional	4	21.620.931 €	128	117,01 €	-0.2%	1,16 %
F	ES0140899016	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	-	-	101,29 €	-0.26%	0,56 %
F	ES0140899008	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	-	-	101,68 €	-0.28%	0,11 %
F	ES0155201017	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	4	24.429.442 €	388	111,15 €	-0.38%	2,24 %
F	ES0114581004	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	90.358.567 €	388	146,47 €	-2.71%	1,98 %
F	ES0165269012	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	28.207.934 €	31	181,80 €	-4.6%	0,15 %
F	ES0165269004	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE D	Renta Variable Internacional	4	20.515.202 €	882	180,29 €	-4.68%	0,30 %
F	ES0131369011	MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	9.620.286 €	47	98,33 €	-5.71%	0,66 %
F	ES0131369003	MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	5.718.146 €	371	97,46 €	-6.12%	1,15 %
F	ES0164745004	MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	307.458.993 US$	101	105,16 US$	-6.81%	0,20 %
F	ES0105731006	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	5	48.939.190 €	27	126,81 €	-8.21%	1,92 %
F	ES0105731014	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	5	33.242.672 €	426	125,27 €	-8.42%	2,32 %