MyISIN

Fondos A-Z
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
8.363.497.770 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
124.816.390
Nº DE PARTÍCIPES Totales
99.511
Top Holding
1
APPLE INC

15.788.931 €

2
MICROSOFT CORP

13.701.794 €

3
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

13.451.495 €

4
ASML HOLDING NV

12.660.910 €

5
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

12.657.360 €

6
REPSOL SA

11.497.514 €

7
AMAZON.COM INC

11.429.945 €

8
BANCO SANTANDER SA

10.255.802 €

9
ENDESA SA

9.703.325 €

10
NATURGY ENERGY GROUP SA

9.350.289 €

11
INFINEON TECHNOLOGIES AG

9.071.752 €

12
NVIDIA CORP

8.950.971 €

13
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

8.381.755 €

14
ALMIRALL SA

8.194.055 €

15
GRENERGY RENOVABLES SA

8.040.754 €

16
BANKINTER SA

7.825.252 €

17
META PLATFORMS INC CLASS A

7.584.245 €

18
ATALAYA MINING PLC

7.548.584 €

19
ALPHABET INC CLASS C

7.119.874 €

20
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

6.905.517 €

Top Entradas
1
ENDESA SA

9.703.325 €

2
NATURGY ENERGY GROUP SA

9.350.289 €

3
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

6.931.174 €

4
ATALAYA MINING PLC

5.956.053 €

5
BANCO DE SABADELL S.A

5.326.574 €

6
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

5.258.879 €

7
SACYR SA

5.213.453 €

8
AXA SA

4.958.912 €

9
ENGIE SA

4.942.017 €

10
INFINEON TECHNOLOGIES AG

3.706.758 €

11
APPLE INC

3.086.656 €

12
REMY COINTREAU

2.818.656 €

13
PRYSMIAN SPA

2.695.915 €

14
ALMIRALL SA

2.204.225 €

15
REDEIA CORPORACION SA

2.067.239 €

16
JERONIMO MARTINS SGPS SA

1.512.122 €

17
AMAZON.COM INC

1.271.738 €

18
MICROSOFT CORP

1.237.425 €

19
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

1.211.240 €

20
SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.130.248 €

Top Salidas
1
KBC GROUP SA/NV

0 €

2
LUNDIN MINING CORP

0 €

3
BARRY CALLEBAUT AG

0 €

4
ZURICH INSURANCE GROUP AG

0 €

5
ROCHE HOLDING AG

0 €

6
THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES

0 €

7
NESTLÉ SA

0 €

8
SIKA AG

0 €

9
CARL ZEISS MEDITEC AG

0 €

10
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

11
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT

0 €

12
HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES

0 €

13
ALLIANZ SE

0 €

14
MTU AERO ENGINES AG

0 €

15
VONOVIA SE

0 €

16
BASF SE

0 €

17
LEG IMMOBILIEN SE

0 €

18
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

0 €

19
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A

0 €

20
APPLUS SERVICES SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0141222010
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FICLASE L

Renta Variable Internacional

5

24.547.959 €

66

380,80 €

35.62%

0,82 %

F
ES0141222036
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

101.547.362 €

3.328

377,02 €

34.88%

1,47 %

F
ES0165194012
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

9.888.198 €

47

305,17 €

23.18%

0,65 %

F
ES0165194038
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

91.898.081 €

2.833

303,01 €

22.99%

0,80 %

F
ES0165269012
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FICLASE L

Renta Variable Internacional

5

26.407.030 €

19

190,56 €

21.61%

0,15 %

F
ES0165269004
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FICLASE D

Renta Variable Internacional

5

16.380.191 €

686

189,15 €

21.43%

0,30 %

F
ES0164743009
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

150.540.273 €

833

131,72 €

13.94%

0,67 %

F
ES0164988018
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE F

Renta Variable Internacional

3

16.714.006 €

295

127,80 €

13.17%

0,53 %

F
ES0164988026
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE L

Renta Variable Internacional

3

5.188.779 €

5

124,70 €

12.7%

0,94 %

F
ES0164988034
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE S

Renta Variable Internacional

3

1.254.983 €

1

120,63 €

12.55%

1,08 %

F
ES0164988000
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FICLASE A

Renta Variable Internacional

3

5.679.858 €

190

118,89 €

11.93%

1,64 %

F
ES0175807009
PATRIMONIO GLOBAL, FI

Renta Variable Mixta Internacional

2

161.320.611 €

237

142,91 €

11.45%

0,80 %

F
ES0164705024
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE L

Renta Fija Mixto Internacional

3

30.026.607 €

40

127,76 €

11.36%

0,15 %

F
ES0164745004
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

282.992.524 US$

98

101,78 US$

11.03%

0,19 %

F
ES0164705008
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

19.357.806 €

333

126,74 €

10.75%

0,68 %

F
ES0175811019
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE F

Renta Variable Mixta Internacional

3

62.468.430 €

839

119,09 €

10.23%

0,45 %

F
ES0131367007
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

93.286.542 €

858

170,01 €

10.03%

0,55 %

F
ES0164743017
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

3

35.261.172 €

84

121,48 €

10.03%

0,66 %

F
ES0175811027
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE L

Renta Variable Mixta Internacional

3

19.987.716 €

7

115,59 €

9.89%

0,76 %

F
ES0175811001
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

17.897.832 €

590

111,52 €

9.14%

1,45 %

F
ES0131368013
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE L

Renta Fija Mixto Euro

2

103.941.282 €

601

117,24 €

8.31%

0,36 %

F
ES0168777003
PATRIMONIO GLOBAL II, FI

Renta Variable Mixta Euro

3

46.903.731 €

107

106,00 €

8.27%

0,77 %

F
ES0131368005
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

125.960.516 €

4.778

113,37 €

8.1%

0,99 %

F
ES0165144025
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE F

Renta Variable Euro

4

48.296.997 €

1

295,76 €

8.1%

0,21 %

F
ES0168214023
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE C

Global

5

36.111.689 €

79

12,51 €

8.01%

0,96 %

F
ES0168214015
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE B

Global

5

24.047.715 €

4

12,42 €

7.82%

1,21 %

F
ES0165183015
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

8.769.109 €

36

119,27 €

7.79%

0,41 %

F
ES0182631012
POLAR RENTA FIJA,FICLASE L

Renta Fija Euro

2

130.365.992 €

20

150,92 €

7.78%

0,38 %

F
ES0168214007
MURANO CRECIMIENTO, FICLASE A

Global

5

64.057.006 €

377

11,86 €

7.33%

1,77 %

F
ES0175808023
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE E

Global

3

8.646.822 €

1

124,82 €

7.28%

0,75 %

F
ES0165145022
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE E

Renta Variable Mixta Internacional

2

7.952.263 €

1

115,05 €

7.27%

0,51 %

F
ES0182631004
POLAR RENTA FIJA,FICLASE A

Renta Fija Euro

2

67.166.886 €

298

146,32 €

7.25%

0,86 %

F
ES0165145048
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE UNNEFAR

Renta Variable Mixta Internacional

2

6.720.051 €

29

112,57 €

7.11%

0,66 %

F
ES0165144033
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE L

Renta Variable Euro

4

29.861.201 €

50

361,75 €

7.06%

0,81 %

F
ES0164744015
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE F

Renta Fija Mixto Internacional

2

57.118.980 €

969

110,71 €

6.92%

0,40 %

F
ES0175808031
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE L

Global

3

1107 €

1

122,23 €

6.89%

0,74 %

F
ES0164705016
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

3

3.840.551 €

31

120,79 €

6.8%

0,64 %

F
ES0175808007
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE A

Global

3

9.979.382 €

419

121,72 €

6.75%

0,85 %

F
ES0165145030
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE L

Renta Variable Mixta Internacional

2

27.185.127 €

10

112,14 €

6.74%

0,61 %

F
ES0165183007
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

32.983.444 €

243

111,90 €

6.71%

1,41 %

F
ES0164744023
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE L

Renta Fija Mixto Internacional

2

32.885.938 €

4

108,66 €

6.7%

0,61 %

F
ES0175808015
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FICLASE D

Global

3

647.642 €

124

110,81 €

6.69%

1,31 %

F
ES0165145014
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE D

Renta Variable Mixta Internacional

2

369.467 €

100

105,69 €

6.68%

1,06 %

F
ES0165145006
MUTUAFONDO FORTALEZA, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

2

12.458.692 €

472

111,51 €

6.63%

0,71 %

F
ES0164744031
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE S

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.338.567 €

1

112,99 €

6.55%

0,75 %

F
ES0165144009
MUTUAFONDO ESPAÑA, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

33.052.750 €

1.093

352,34 €

6.35%

1,46 %

F
ES0124143027
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE L

Renta Fija Mixto Euro

2

158.783.286 €

2.942

164,13 €

6.21%

0,46 %

F
ES0124143001
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

45.020.252 €

997

163,07 €

6.15%

0,51 %

F
ES0124143019
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FICLASE D

Renta Fija Mixto Euro

2

1.768.682 €

101

157,79 €

6.06%

0,95 %

F
ES0164744007
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

14.120.335 €

325

104,36 €

5.97%

1,30 %

F
ES0164723027
MURANO PATRIMONIO, FICLASE C

Renta Variable Mixta Internacional

4

34.272.339 €

79

11,27 €

5.6%

0,80 %

F
ES0174388035
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

80.477.255 €

2.662

84,32 €

5.33%

1,20 %

F
ES0175813007
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

87.612.960 €

324

105,15 €

5.15%

0,82 %

F
ES0164723019
MURANO PATRIMONIO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

4

3.164.589 €

1

11,10 €

5.11%

0,99 %

F
ES0164723001
MURANO PATRIMONIO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

115.169.690 €

577

10,68 €

5.07%

1,40 %

F
ES0165237019
MUTUAFONDO, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

1.291.148.239 €

3.580

38,22 €

5.07%

0,30 %

F
ES0175707019
SEXTANTE RENTA FIJA, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

27.439.700 €

9

111,63 €

5.07%

0,19 %

F
ES0165237035
MUTUAFONDO, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

440.192.932 €

4.882

37,97 €

4.96%

0,40 %

F
ES0165237001
MUTUAFONDO, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

93.531.842 €

2.153

35,29 €

4.9%

0,75 %

F
ES0136109008
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

Renta Fija Euro

2

7.991.613 €

396

106,26 €

4.76%

0,20 %

F
ES0175707001
SEXTANTE RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

19.645.675 €

115

110,67 €

4.64%

0,60 %

F
ES0164693022
MUTUAFONDO 2027, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

43.272.001 €

32

109,21 €

4.47%

0,06 %

F
ES0175634015
SEXTANTE RENTA FIJA II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

11.879.787 €

8

109,25 €

4.38%

0,18 %

F
ES0165240013
MUTUAFONDO LP, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

126.093.925 €

861

193,65 €

4.2%

0,41 %

F
ES0164693006
MUTUAFONDO 2027, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

71.384.238 €

389

108,87 €

4.16%

0,13 %

F
ES0165240039
MUTUAFONDO LP, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

20.089.072 €

706

193,20 €

4.15%

0,53 %

F
ES0165142011
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE L

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

1.164.861.005 €

717

146,79 €

4.12%

0,25 %

F
ES0165142037
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

263.254.699 €

2.267

146,36 €

4.07%

0,30 %

F
ES0175634007
SEXTANTE RENTA FIJA II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

25.147.769 €

160

108,48 €

3.96%

0,48 %

F
ES0164693014
MUTUAFONDO 2027, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

6.348.913 €

99

108,41 €

3.9%

0,20 %

F
ES0165142003
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

29.165.644 €

669

138,73 €

3.81%

0,54 %

F
ES0164990006
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

3.472.054 €

2

107,02 €

3.68%

-

F
ES0165143027
MUTUAFONDO DINERO, FICLASE L

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

129.118.897 €

1.300

110,90 €

3.62%

0,08 %

F
ES0164692008
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

10.514.478 €

12

105,53 €

3.49%

0,20 %

F
ES0164704027
MUTUAFONDO 2025, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

14.349.307 €

8

106,49 €

3.49%

0,23 %

F
ES0165143001
MUTUAFONDO DINERO, FIClase A

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

279.618.614 €

3.510

110,63 €

3.46%

0,19 %

F
ES0164692016
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

8.846.543 €

159

105,34 €

3.34%

0,31 %

F
ES0164704001
MUTUAFONDO 2025, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

53.276.710 €

459

106,16 €

3.33%

0,37 %

F
ES0165143019
MUTUAFONDO DINERO, FIClase D

FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

1

58.599.846 €

959

106,28 €

3.25%

0,43 %

F
ES0133402000
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

46.876.994 €

897

106,92 €

3.23%

0,52 %

F
ES0165268006
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FICLASE E

Renta Variable Mixta Internacional

3

70.626.607 €

1

183,66 €

3.2%

0,84 %

F
ES0125640005
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

Renta Fija Euro

2

48.004.268 €

1.836

107,01 €

3.19%

0,42 %

F
ES0137988004
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

20.126.538 €

720

103,08 €

3.17%

0,44 %

F
ES0136107002
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI

Renta Fija Euro

2

26.639.310 €

1.030

106,12 €

3.14%

0,40 %

F
ES0164692024
MUTUAFONDO 2025 II, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

2.070.474 €

43

105,27 €

3.11%

0,43 %

F
ES0164704019
MUTUAFONDO 2025, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

8.190.072 €

194

105,65 €

3.11%

0,59 %

F
ES0113589008
FONDO NARANJA MONETARIO, FI

FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

1

796.609.602 €

27.029

104,80 €

3.08%

0,41 %

F
ES0178644003
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

53.079.792 €

1.846

105,56 €

3%

0,46 %

F
ES0125638009
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

2

71.003.958 €

2.765

105,25 €

2.97%

0,61 %

F
ES0136106004
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI

Renta Fija Euro

2

29.461.377 €

1.249

105,35 €

2.86%

0,55 %

F
ES0125639007
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI

Renta Fija Euro

2

89.189.711 €

3.239

107,39 €

2.81%

0,56 %

F
ES0165182025
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

7.654.165 €

1

125,43 €

2.69%

0,27 %

F
ES0165182009
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

6.998.403 €

192

124,31 €

2.64%

0,31 %

F
ES0136108000
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI

Renta Fija Euro

2

6.750.628 €

237

105,32 €

2.57%

0,48 %

F
ES0165268030
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

9.025.585 €

280

161,06 €

2.28%

1,74 %

F
ES0165241011
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

23.708.018 €

26

430,15 €

1.18%

0,85 %

F
ES0164990022
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

-

-

104,31 €

1.08%

-

F
ES0165241037
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

30.782.926 €

1.148

418,56 €

0.52%

1,50 %

F
ES0164990014
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

-

-

106,94 €

0%

-

F
ES0164990030
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FICLASE D

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

-

-

107,00 €

0%

-

F
ES0175811035
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FICLASE S

Renta Variable Mixta Internacional

3

-

-

-

-

-

F
ES0131369003
MUTUAFONDO SALUD, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

1.308.295 €

52

103,82 €

0%

-

F
ES0131369011
MUTUAFONDO SALUD, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

3.813.580 €

10

104,28 €

0%

-

F
ES0140899008
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

-

-

101,97 €

0%

-

F
ES0140899016
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE D

Renta Fija Euro

2

200.108 €

2

101,55 €

0%

-

F
ES0140899024
GAVIA EURO HIGH YIELD, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

300.894 €

1

102,02 €

0%

-

F
ES0164658009
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

28.203.698 €

321

105,60 €

0%

-

F
ES0164658017
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE L

Renta Fija Euro

2

18.585.711 €

100

106,42 €

0%

-

F
ES0164658025
MUTUAFONDO 2027 II, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

2.948.413 €

13

104,15 €

0%

-

F
ES0165193014
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FICLASE L

Renta Variable Internacional

4

60.378.149 €

1.544

193,86 €

-1.4%

0,85 %

F
ES0165193030
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

14.161.486 €

784

187,70 €

-2.04%

1,50 %

F
ES0175812025
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.CLASE L

Renta Variable Internacional

5

29.428.539 €

47

85,08 €

-7%

0,86 %

F
ES0175812009
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.CLASE A

Renta Variable Internacional

5

24.127.453 €

1.205

85,31 €

-7.61%

1,51 %