MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

10.082.301.066 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

155.881.262

Nº DE PARTÍCIPES Totales

113.845

Top Holding
1	MICROSOFT CORP	18.194.159 €
2	APPLE INC	15.943.382 €
3	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT	13.864.724 €
4	ASML HOLDING NV	12.553.236 €
5	REPSOL SA	11.363.450 €
6	IBERDROLA SA	11.043.869 €
7	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	11.001.931 €
8	SACYR SA	9.768.913 €
9	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9.704.903 €
10	AMAZON.COM INC	9.595.690 €
11	BANKINTER SA	8.516.033 €
12	BROADCOM INC	8.173.407 €
13	INFINEON TECHNOLOGIES AG	8.038.902 €
14	ALPHABET INC CLASS C	7.875.493 €
15	NVIDIA CORP	7.560.087 €
16	ALMIRALL SA	7.394.166 €
17	BANCO SANTANDER SA	7.352.879 €
18	ATALAYA MINING PLC	6.620.655 €
19	BEFESA SA BEARER SHARES	6.468.546 €
20	META PLATFORMS INC CLASS A	6.072.270 €

Top Entradas
1	IBERDROLA SA	7.755.696 €
2	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	5.935.828 €
3	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA	4.150.734 €
4	ENEL SPA	3.866.833 €
5	MICROSOFT CORP	3.585.986 €
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3.471.101 €
7	RWE AG CLASS A	3.227.691 €
8	AROUNDTOWN SA	2.957.405 €
9	ASR NEDERLAND NV	2.524.401 €
10	ICADE	2.512.495 €
11	SHERWIN-WILLIAMS CO	2.269.155 €
12	PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B	2.107.936 €
13	NOVO NORDISK AS CLASS B	2.075.226 €
14	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES	1.757.099 €
15	GRAND CITY PROPERTIES SA AKT	1.508.747 €
16	ACERINOX, S.A.	1.289.264 €
17	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.212.007 €
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1.118.238 €
19	CRANSWICK PLC	1.103.847 €
20	LAM RESEARCH CORP	1.052.927 €

Top Salidas
1	BARCO NV	0 €
2	CENTERRA GOLD INC	0 €
3	BARRY CALLEBAUT AG	0 €
4	THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES	0 €
5	NESTLÉ SA	0 €
6	SIKA AG	0 €
7	CARL ZEISS MEDITEC AG	0 €
8	HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES	0 €
9	ORSTED AS	0 €
10	VESTAS WIND SYSTEMS AS	0 €
11	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	0 €
12	TALGO SA	0 €
13	GRENERGY RENOVABLES SA	0 €
14	GLOBAL DOMINION ACCESS SA	0 €
15	AEDAS HOMES SA ORDINARY SHARES	0 €
16	SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORDINARY SHARES	0 €
17	BANKINTER SA	0 €
18	BANCO DE SABADELL S.A	0 €
19	BANCO SANTANDER SA	0 €
20	NATURGY ENERGY GROUP SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0165144025	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE F	Renta Variable Euro	4	48.145.163 €	1	371,93 €	25.75%	0,21 %
F	ES0165144033	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE L	Renta Variable Euro	4	26.882.908 €	25	448,05 €	23.85%	0,81 %
F	ES0165144009	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	30.677.027 €	1.064	435,24 €	23.53%	1,46 %
F	ES0172603013	RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Euro	4	10.999.872 €	7	1,95 €	17.22%	1,28 %
F	ES0172603005	RADAR INVERSIÓN, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Euro	4	19.144.370 €	202	1,93 €	16.93%	1,86 %
F	ES0165241011	MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	17.670.056 €	25	474,84 €	10.39%	0,83 %
F	ES0165241037	MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	28.502.987 €	1.100	460,93 €	10.12%	1,49 %
F	ES0105953006	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	4	13.027.934 €	22	140,01 €	6.96%	1,96 %
F	ES0105953014	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	4	48.658.751 €	592	136,47 €	6.7%	2,56 %
F	ES0131367007	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	98.098.203 €	866	181,22 €	6.59%	0,54 %
F	ES0175812025	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE L	Renta Variable Internacional	5	21.182.165 €	29	90,53 €	6.41%	0,90 %
F	ES0175812009	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	18.510.325 €	927	90,56 €	6.15%	1,55 %
F	ES0165193014	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	52.835.969 €	20	205,54 €	6.03%	0,85 %
F	ES0165193030	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	11.598.530 €	689	198,49 €	5.74%	1,51 %
F	ES0164723019	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	4	-	-	11,10 €	5.11%	-
F	ES0165145022	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE E	Renta Variable Mixta Internacional	2	7.956.448 €	1	119,92 €	4.23%	0,51 %
F	ES0165145048	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE UNNEFAR	Renta Variable Mixta Internacional	2	7.378.055 €	26	117,26 €	4.17%	0,66 %
F	ES0165145014	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE D	Renta Variable Mixta Internacional	2	357.774 €	94	109,92 €	4%	1,06 %
F	ES0165145030	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE L	Renta Variable Mixta Internacional	2	28.256.235 €	10	116,56 €	3.94%	0,61 %
F	ES0165145006	MUTUAFONDO FORTALEZA, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	2	13.009.967 €	460	115,86 €	3.9%	0,71 %
F	ES0175808023	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE E	Global	3	8.399.266 €	1	128,83 €	3.22%	0,77 %
F	ES0175808031	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE L	Global	3	1138 €	1	125,97 €	3.06%	0,74 %
F	ES0175808007	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Global	3	9.716.544 €	404	125,36 €	2.99%	0,87 %
F	ES0175808015	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI•CLASE D	Global	3	693.961 €	115	114,12 €	2.98%	1,32 %
F	ES0164705024	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Internacional	3	32.360.387 €	42	130,52 €	2.16%	0,29 %
F	ES0131368013	MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Euro	2	112.139.559 €	1.113	119,70 €	2.1%	0,35 %
F	ES0164744015	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE F	Renta Fija Mixto Internacional	2	42.328.873 €	342	113,05 €	2.1%	1,10 %
F	ES0164743009	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	161.373.539 €	850	134,47 €	2.09%	0,66 %
F	ES0182631012	POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	135.915.641 €	26	154,08 €	2.09%	0,37 %
F	ES0124143027	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Euro	2	126.394.123 €	837	167,51 €	2.06%	0,45 %
F	ES0124143001	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	52.997.512 €	1.064	166,40 €	2.04%	0,50 %
F	ES0164658017	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	22.011.468 €	120	108,57 €	2.03%	0,22 %
F	ES0164744023	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE L	Renta Fija Mixto Internacional	2	34.263.587 €	4	110,86 €	2.01%	1,31 %
F	ES0164693022	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	44.924.245 €	34	111,39 €	2%	0,23 %
F	ES0124143019	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	1.587.894 €	120	160,91 €	1.98%	0,95 %
F	ES0131368005	MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI•CLASE D	Renta Fija Mixto Euro	2	170.965.063 €	5.592	115,60 €	1.96%	0,98 %
F	ES0164744031	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE S	Renta Fija Mixto Internacional	2	1.393.661 €	1	115,22 €	1.95%	1,45 %
F	ES0164705008	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	20.364.403 €	331	129,19 €	1.94%	0,84 %
F	ES0164723027	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE C	Renta Variable Mixta Internacional	3	33.571.362 €	78	11,51 €	1.94%	0,83 %
F	ES0175811019	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE F	Renta Variable Mixta Internacional	3	47.933.695 €	260	121,46 €	1.93%	0,87 %
F	ES0164988018	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE F	Renta Variable Internacional	3	16.242.514 €	86	130,33 €	1.87%	0,67 %
F	ES0164693006	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	73.195.490 €	381	110,91 €	1.87%	0,53 %
F	ES0165183015	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE C	Renta Fija Mixto Internacional	2	8.710.367 €	36	121,47 €	1.85%	0,43 %
F	ES0182631004	POLAR RENTA FIJA,FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	86.739.768 €	340	148,99 €	1.83%	0,87 %
F	ES0136109008	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	Renta Fija Euro	2	7.960.365 €	381	108,20 €	1.82%	1,05 %
F	ES0164658009	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	44.148.914 €	436	107,52 €	1.82%	0,68 %
F	ES0175811027	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE L	Renta Variable Mixta Internacional	3	21.371.235 €	7	117,74 €	1.8%	1,18 %
F	ES0165240013	MUTUAFONDO LP, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	150.001.071 €	2.415	197,09 €	1.78%	0,40 %
F	ES0164693014	MUTUAFONDO 2027, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	6.553.487 €	99	110,32 €	1.77%	0,78 %
F	ES0165240039	MUTUAFONDO LP, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	22.957.499 €	734	196,61 €	1.76%	0,46 %
F	ES0164744007	MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	12.990.179 €	308	106,17 €	1.72%	2,00 %
F	ES0165237019	MUTUAFONDO, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	1.375.102.134 €	4.107	38,88 €	1.72%	0,29 %
F	ES0165237035	MUTUAFONDO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	507.370.756 €	5.248	38,62 €	1.71%	0,39 %
F	ES0164723001	MURANO PATRIMONIO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	114.799.515 €	559	10,88 €	1.7%	1,40 %
F	ES0164988026	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	3	5.771.060 €	5	126,96 €	1.7%	1,08 %
F	ES0164988034	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE S	Renta Variable Internacional	3	1.320.446 €	1	122,73 €	1.64%	1,22 %
F	ES0165237001	MUTUAFONDO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	129.974.836 €	2.608	35,86 €	1.63%	0,74 %
F	ES0175811001	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	18.125.988 €	563	113,28 €	1.52%	1,87 %
F	ES0175634015	SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	11.088.617 €	7	110,90 €	1.51%	0,19 %
F	ES0174388035	RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	106.121.226 €	3.004	85,58 €	1.49%	1,19 %
F	ES0175807009	PATRIMONIO GLOBAL, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	-	-	145,20 €	1.49%	-
F	ES0109255010	ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Fija Mixto Internacional	2	11.649.260 €	15	112,96 €	1.47%	0,86 %
F	ES0175707019	SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	26.012.076 €	9	113,27 €	1.47%	0,18 %
F	ES0168214023	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE C	Global	4	37.020.009 €	77	12,74 €	1.45%	0,98 %
F	ES0165183007	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	2	33.488.587 €	253	113,50 €	1.43%	1,43 %
F	ES0168214015	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE B	Global	4	13.756.367 €	4	12,65 €	1.43%	1,20 %
F	ES0164988000	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	3	5.917.357 €	188	120,69 €	1.42%	1,78 %
F	ES0168777003	PATRIMONIO GLOBAL II, FI	Renta Variable Mixta Euro	3	50.742.259 €	107	107,58 €	1.4%	0,76 %
F	ES0109255002	ÁNCORA CONSERVADOR, FI•CLASE RETAIL	Renta Fija Mixto Internacional	2	84.643.102 €	338	112,33 €	1.39%	1,04 %
F	ES0165142011	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE L	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	1.225.579.636 €	1.606	148,81 €	1.38%	0,24 %
F	ES0165142037	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	277.874.214 €	2.380	148,34 €	1.35%	0,29 %
F	ES0175634007	SEXTANTE RENTA FIJA II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	25.656.806 €	159	109,94 €	1.34%	0,60 %
F	ES0175707001	SEXTANTE RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	20.124.032 €	115	112,11 €	1.3%	0,59 %
F	ES0165142003	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	43.981.785 €	775	140,46 €	1.25%	0,54 %
F	ES0133402000	EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	47.747.868 €	888	108,24 €	1.23%	0,60 %
F	ES0125640005	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	Renta Fija Euro	2	47.497.328 €	1.792	108,31 €	1.22%	0,61 %
F	ES0168214007	MURANO CRECIMIENTO, FI•CLASE A	Global	4	66.780.852 €	406	12,04 €	1.14%	1,75 %
F	ES0165143027	MUTUAFONDO DINERO, FI•CLASE L	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	159.273.566 €	1.761	112,11 €	1.09%	0,07 %
F	ES0164990022	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	-	-	104,31 €	1.08%	0,01 %
F	ES0165143001	MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase A	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	235.003.084 €	3.471	111,76 €	1.03%	0,22 %
F	ES0125638009	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	69.319.313 €	2.667	106,32 €	1.01%	0,61 %
F	ES0137988004	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	18.753.976 €	676	104,12 €	1.01%	0,43 %
F	ES0164692008	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	9.887.369 €	11	106,59 €	1.01%	0,25 %
F	ES0164990006	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	3.534.161 €	2	108,10 €	1.01%	0,01 %
F	ES0178644003	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	51.986.582 €	1.775	106,63 €	1.01%	0,46 %
F	ES0125639007	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	Renta Fija Euro	2	88.436.581 €	3.146	108,46 €	1%	0,61 %
F	ES0140899024	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	29.796.135 €	13	103,01 €	0.97%	0,40 %
F	ES0164692016	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	8.755.830 €	156	106,33 €	0.95%	0,40 %
F	ES0165143019	MUTUAFONDO DINERO, FI•Clase D	FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	1	67.412.046 €	1.038	107,28 €	0.95%	0,42 %
F	ES0175813007	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	81.675.111 €	316	106,10 €	0.91%	0,82 %
F	ES0136106004	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	Renta Fija Euro	2	28.828.335 €	1.206	106,29 €	0.89%	0,61 %
F	ES0113589008	FONDO NARANJA MONETARIO, FI	FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	1	1.079.111.720 €	35.930	105,70 €	0.86%	0,60 %
F	ES0164692024	MUTUAFONDO 2025 II, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	2.110.701 €	43	106,17 €	0.85%	0,62 %
F	ES0164704027	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	15.349.638 €	15	107,37 €	0.83%	0,23 %
F	ES0164704001	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	52.432.890 €	437	107,03 €	0.82%	0,38 %
F	ES0136108000	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	Renta Fija Euro	2	6.522.722 €	223	106,18 €	0.81%	0,66 %
F	ES0164704019	MUTUAFONDO 2025, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	8.330.914 €	194	106,49 €	0.8%	0,60 %
F	ES0136107002	FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	Renta Fija Euro	2	26.437.059 €	1.001	106,94 €	0.77%	0,61 %
F	ES0164990030	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE D	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	270 €	2	107,80 €	0.75%	0,01 %
F	ES0164658025	MUTUAFONDO 2027 II, FI•CLASE R	Renta Fija Euro	2	3.506.523 €	20	104,85 €	0.67%	0,61 %
F	ES0166344004	NORAY MODERADO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	2	237.185.789 €	787	119,28 €	0.63%	1,22 %
F	ES0165268006	MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE E	Renta Variable Mixta Internacional	3	70.739.627 €	1	184,80 €	0.61%	0,80 %
F	ES0165182025	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE L	Renta Fija Euro	2	7.778.155 €	1	126,10 €	0.53%	0,26 %
F	ES0165182009	MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	5.086.158 €	161	124,95 €	0.51%	0,31 %
F	ES0164743017	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI•CLASE R	Renta Fija Mixto Internacional	3	37.306.442 €	85	121,92 €	0.36%	0,66 %
F	ES0165268030	MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	8.482.551 €	258	161,41 €	0.22%	1,71 %
F	ES0164990014	MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	-	-	106,94 €	0%	0,01 %
F	ES0175811035	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI•CLASE S	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	-	-	-
F	ES0140899016	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE D	Renta Fija Euro	2	1.694.400 €	9	101,29 €	-0.26%	0,56 %
F	ES0140899008	GAVIA EURO HIGH YIELD, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	1.006.327 €	1	101,68 €	-0.28%	0,11 %
F	ES0164705016	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI•CLASE R	Renta Fija Mixto Internacional	3	4.010.108 €	31	120,36 €	-0.35%	0,84 %
F	ES0125038010	CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE INSTITUCIONAL	Global	3	44.514.860 €	66	119,66 €	-0.54%	1,08 %
F	ES0125038028	CUADRANTE, FI•FLEXIBLE•CLASE RETAIL	Global	3	18.016.430 €	1	118,73 €	-0.62%	0,90 %
F	ES0180571004	COMPAS EQUILIBRADO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	450.897.902 €	1.203	129,30 €	-0.79%	1,68 %
F	ES0125038002	CUADRANTE, FI•DINAMICO	Renta Variable Internacional	4	23.784.011 €	79	115,05 €	-1.87%	1,16 %
F	ES0114581004	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	Renta Variable Internacional	4	92.146.044 €	388	143,86 €	-4.44%	1,98 %
F	ES0165194012	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	13.007.803 €	57	291,03 €	-4.63%	0,63 %
F	ES0165194038	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	112.130.067 €	3.250	288,81 €	-4.69%	0,78 %
F	ES0155201009	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	4	2.505.385 €	17	106,20 €	-5.42%	1,74 %
F	ES0155201017	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	4	26.727.078 €	409	105,31 €	-5.61%	2,24 %
F	ES0164745004	MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	297.862.810 US$	93	104,23 US$	-6.58%	0,20 %
F	ES0131369011	MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	4	8.817.251 €	33	97,40 €	-6.6%	0,66 %
F	ES0131369003	MUTUAFONDO SALUD, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	3.919.326 €	189	96,65 €	-6.9%	1,15 %
F	ES0141222010	MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	5	28.876.678 €	63	347,78 €	-8.67%	0,81 %
F	ES0141222036	MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	108.240.506 €	3.408	343,42 €	-8.91%	1,46 %
F	ES0165269012	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE L	Renta Variable Internacional	5	29.548.984 €	26	172,85 €	-9.29%	0,15 %
F	ES0165269004	MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI•CLASE D	Renta Variable Internacional	5	21.880.341 €	821	171,47 €	-9.35%	0,30 %
F	ES0105731006	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE INSTITUCIONAL	Renta Variable Internacional	5	47.265.410 €	24	122,79 €	-11.13%	1,92 %
F	ES0105731014	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI•CLASE RETAIL	Renta Variable Internacional	5	31.160.432 €	349	121,38 €	-11.27%	2,32 %