NORAY MODERADO, FI
119,45 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.09% | 0.8% | 1% | 7.24% | 3.61% | 3.41% | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00B579F325 | ETN Source Phys Gold | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00B3FH7618 | ISHARES | EUR | 16.309.050 € | 6.88% | 4.55% |
LU0243958047 | INVESCO GT AM PLC | EUR | 14.302.890 € | 6.03% | 12.11% |
LU1071420456 | ROBECO | EUR | 14.292.903 € | 6.03% | 11.86% |
IE0032876397 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | EUR | 11.776.871 € | 4.97% | 10.72% |
IE00B3VWN518 | ISHARES | EUR | 11.751.131 € | 4.95% | 7.9% |
FR0012599645 | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | EUR | 11.744.739 € | 4.95% | 9.75% |
IE00B579F325 | POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELA | EUR | 11.396.527 € | 4.8% | Nueva |
IE00BF5H4L99 | SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT | EUR | 11.341.951 € | 4.78% | 116.25% |
ES0175707019 | MUTUACTIVOS SAU SGIIC | EUR | 9.036.259 € | 3.81% | 2.82% |
IE00B1FZS681 | ISHARES | EUR | 8.266.830 € | 3.49% | 57.72% |
IE00BN15GJ57 | GQG Global UCITS ICAV | EUR | 8.247.695 € | 3.48% | 3.57% |
LU2393079814 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANA | EUR | 8.212.647 € | 3.46% | 10.06% |
ES0140899024 | MUTUACTIVOS SAU SGIIC | EUR | 7.499.264 € | 3.16% | Nueva |
IE00B5WN3467 | COMGEST AM LIMITED | EUR | 7.319.002 € | 3.09% | 10.76% |
ES0105731006 | MUTUACTIVOS SAU SGIIC | EUR | 5.901.420 € | 2.49% | 37.29% |
ES0112611001 | AZ VALOR ES | EUR | 5.838.603 € | 2.46% | 14.52% |
ES0182631012 | MUTUACTIVOS SAU SGIIC | EUR | 38.903.338 € | 16.4% | 2.07% |
FR0010807123 | Rothschild & Co Asset Manageme | EUR | 24.747.585 € | 10.43% | 12.26% |
ES0172603013 | MUTUACTIVOS SAU SGIIC | EUR | 2.999.383 € | 1.26% | Nueva |
LU1400167562 | FIDELITY INTERNATIONAL | EUR | 2.401.220 € | 1.01% | 47.07% |
ES0172603013 | RADAR INVERSION, FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BJ7HNK78 | Well End Asst-S Unh | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

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2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.000.941
787
0 €
237.185.789 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
Regiones
Tipo de Inversión
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
0.34
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
0.02
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.30
0.31
0.30
0.31
Anual
Total1.21
1.20
1.14
1.02