2024-Q2
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
•CLASE RETAIL
VALOR LIQUIDATIVO
127,46 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q2
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BBT35671 | Mont Eur Smaller Com | EUR | 13.027.984 € | 19.4% | 1.26% |
FR0010298596 | Moneta Multi Caps | EUR | 12.648.682 € | 18.84% | 3.12% |
LU1687402393 | Trigon-New Europe | EUR | 10.155.303 € | 15.12% | 2.84% |
GB00B18B9X76 | LF Linsdell Train UK | EUR | 10.015.426 € | 14.91% | 1.63% |
SE0008040885 | Lannebo Smabolag | EUR | 10.013.724 € | 14.91% | 4.94% |
NL0000289627 | Kempen & Co. NV | EUR | 9.389.882 € | 13.98% | 5.99% |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
420.008
Nº de Partícipes
627
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
100
Patrimonio
53.463.501 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024-Q2
0.70
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
2024-Q2
0.64
2024-Q1
0.64
2023-Q4
0.55
2023-Q3
0.55
Anual
2023
2.19
2022
2.19
2021
2.20
2019
0.69