2024-Q4
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
•CLASE RETAIL
VALOR LIQUIDATIVO
133,41 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q4
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
GB00B18B9X76 | Lindsell Train Ltd/United King | EUR | 12.252.241 € | 19.86% | 22.33% |
IE00BHWQNP08 | COMGEST AM LIMITED | EUR | 12.186.567 € | 19.76% | Nueva |
SE0008040885 | Lannebo Fonder AB/Sweden | EUR | 12.135.881 € | 19.67% | 21.19% |
LU1687402393 | Trigon Asset Management AS/Est | EUR | 12.135.127 € | 19.67% | 19.5% |
IE00BBT35671 | Montanaro Smaller Cos plc | EUR | 12.082.911 € | 19.59% | 7.25% |
NL0000289627 | Kempen & Co. NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010298596 | Moneta Multi Caps | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q4
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
380.434
Nº de Partícipes
592
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
1,00 Euros
Patrimonio
48.658.751 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024
1.40
2024-Q4
0.70
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024
0.04
2024-Q4
0.02
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
2024-Q4
0.64
2024-Q3
0.64
2024-Q2
0.64
2024-Q1
0.64
Anual
2023
2.19
2022
2.19
2021
2.20
2019
0.69