RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

Patrimonio Total

4.003.306.956 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

299.774.311

Nº DE PARTÍCIPES Totales

165.286

Top Holding
1	NEWLAT FOOD SPA ORDINARY SHARES	21.895.011 €
2	NAGARRO SE ORDINARY SHARES	21.376.013 €
3	GOEASY LTD	17.412.396 €
4	AMAZON.COM INC	14.992.281 €
5	ASML HOLDING NV	14.412.861 €
6	MICROSOFT CORP	11.929.516 €
7	TELEPERFORMANCE SE	11.448.645 €
8	TESLA INC	11.144.857 €
9	ALPHABET INC CLASS A	10.435.242 €
10	GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC	10.307.396 €
11	BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG	9.607.413 €
12	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	8.940.433 €
13	AIR LIQUIDE SA	8.820.888 €
14	API GROUP CORP	8.781.387 €
15	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8.533.229 €
16	NOVO NORDISK AS CLASS B	8.262.192 €
17	META PLATFORMS INC CLASS A	8.110.916 €
18	ROCHE HOLDING AG	7.930.556 €
19	FRP HOLDINGS INC	7.866.787 €
20	AMADEUS IT GROUP SA	7.549.824 €

Top Entradas
1	VISTRY GROUP PLC	5.233.587 €
2	HILTON GRAND VACATIONS INC	4.490.964 €
3	STRAUMANN HOLDING AG	2.832.150 €
4	AIR LEASE CORP CLASS A	2.801.488 €
5	DASSAULT SYSTEMES SE	2.701.297 €
6	PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B	2.642.234 €
7	CRH PLC	2.449.641 €
8	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	2.248.460 €
9	CASEY'S GENERAL STORES INC	2.243.842 €
10	KONE OYJ CLASS B	2.231.033 €
11	VERALLIA	2.202.200 €
12	AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A	2.123.075 €
13	GXO LOGISTICS INC	2.074.116 €
14	STARBUCKS CORP	2.071.059 €
15	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA	1.993.076 €
16	HERMES INTERNATIONAL SA	1.692.740 €
17	MOBICO GROUP PLC	1.692.332 €
18	PLUXEE NV	1.528.478 €
19	NOVO NORDISK AS CLASS B	1.493.319 €
20	GRIFFON CORP	1.490.246 €

Top Salidas
1	STRABAG SE	0 €
2	UMICORE SA ORDINARY SHARES	0 €
3	AEGON B.V	0 €
4	GENPACT LTD	0 €
5	LIBERTY GLOBAL LTD ORDINARY SHARES - CLASS A	0 €
6	AMERICANAS SA	0 €
7	BARRICK GOLD CORP	0 €
8	BLACKBERRY LTD	0 €
9	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORDINARY SHARES - CLASS A	0 €
10	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	0 €
11	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC SHS SUBORD VOTING	0 €
12	GFL ENVIRONMENTAL INC	0 €
13	GOLD ROYALTY CORP	0 €
14	MTY FOOD GROUP INC	0 €
15	NUTRIEN LTD	0 €
16	PAN AMERICAN SILVER CORP	0 €
17	SANDSTORM GOLD LTD	0 €
18	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST UNITS	0 €
19	SUNCOR ENERGY INC	0 €
20	WAJAX CORP	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0111089001	ATMOS GLOBAL, FI	Global	4	8.065.094 €	321	15,28 €	46.62%	1,60 %
F	ES0126673005	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI•CLASE A	Global	4	9.777.296 €	7	16,33 €	31.36%	0,42 %
F	ES0126673013	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI•CLASE B	Global	4	11.654.394 €	170	16,03 €	29.69%	1,42 %
F	ES0173311103	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL	Global	5	101.072.897 €	8.285	24,22 €	27.77%	1,65 %
F	ES0173130032	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•TECNOLOGIA•CLASE I	Renta Variable Internacional	5	847.892 €	16	14,17 €	26.27%	1,03 %
F	ES0173130024	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•TECNOLOGIA•CLASE R	Renta Variable Internacional	5	15.707.147 €	1.889	13,81 €	25.45%	1,68 %
F	ES0174741035	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI•ATRIA INVERSION GLOBAL	Global	4	16.942.216 €	160	15,52 €	22.76%	1,35 %
F	ES0173311079	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ANDROMEDA VALUE CAPITAL	Global	6	18.625.465 €	1.636	14,60 €	20.98%	1,33 %
F	ES0112231008	AVANTAGE FUND, FI•CLASE A	Global	4	26.097.529 €	479	26,55 €	19.57%	0,92 %
F	ES0112231016	AVANTAGE FUND, FI•CLASE B	Global	4	35.178.005 €	1.236	25,92 €	18.97%	1,43 %
F	ES0173057003	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI•CLASE I	Renta Variable Internacional	5	7.157.006 €	30	13,16 €	17.6%	0,95 %
F	ES0110195007	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	15.657.239 €	30	13,01 €	17.3%	0,97 %
F	ES0173057011	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI•CLASE R	Renta Variable Internacional	5	7.169.084 €	500	13,01 €	16.9%	1,52 %
F	ES0148181003	INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	Renta Variable Mixta Internacional	4	15.236.437 €	807	15,37 €	16.72%	0,58 %
F	ES0166932006	MARANGO EQUITY FUND, FI	Renta Variable Internacional	4	18.949.485 €	192	16,98 €	15.71%	1,54 %
F	ES0174741019	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI•ATRIA VALOR RV MIXTO	Renta Variable Mixta Internacional	3	14.078.760 €	107	13,85 €	14.22%	1,10 %
F	ES0110195015	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	108.427 €	108	13,35 €	13.58%	1,32 %
F	ES0125586000	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI•CLASE I	Renta Variable Internacional	5	2.611.428 €	7	7,86 €	12.72%	1,31 %
F	ES0125586018	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI•CLASE R	Renta Variable Internacional	5	1.133.284 €	130	7,83 €	12.55%	1,46 %
F	ES0179353018	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	40.562.328 €	40	12,23 €	12.32%	0,99 %
F	ES0173130057	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•CONSUMO•CLASE I	Renta Variable Internacional	4	668.519 €	7	9,55 €	11.96%	1,08 %
F	ES0179353000	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	2.442.768 €	71	12,11 €	11.75%	1,49 %
F	ES0173130065	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•CONSUMO•CLASE R	Renta Variable Internacional	4	3.295.702 €	261	9,37 €	11.23%	1,73 %
F	ES0115279004	BALTIA GLOBAL,FI•CLASE I	Renta Variable Internacional	5	2.339.424 €	16	11,59 €	10.43%	0,32 %
F	ES0115279012	BALTIA GLOBAL,FI•CLASE R	Renta Variable Internacional	5	1.030.466 €	138	11,52 €	9.77%	0,41 %
F	ES0173128010	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI•CLASE I	Renta Variable Internacional	4	2.008.531 €	26	19,22 €	9.48%	1,04 %
F	ES0138969037	FONDCOYUNTURA, FI	Global	4	12.338.673 €	136	330,44 €	9.1%	1,46 %
F	ES0173317001	RENTA 4 DELTA, FI•CLASE I	Global	2	1.533.745 €	8	11,87 €	8.86%	0,76 %
F	ES0173128002	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI•CLASE R	Renta Variable Internacional	4	56.871.196 €	5.058	18,59 €	8.77%	1,69 %
F	ES0173317035	RENTA 4 DELTA, FI•CLASE R	Global	2	13.373.283 €	130	11,61 €	8.56%	1,03 %
F	ES0179555000	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	10.666.690 €	942	18,15 €	8.56%	0,89 %
F	ES0173311004	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•QUALITY CAPITAL SELECTION FUND	Renta Fija Internacional	2	7.142.691 €	208	11,15 €	8.42%	1,74 %
F	ES0179555018	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	13.368.937 €	2.007	18,15 €	8.35%	1,09 %
F	ES0173392038	RENTA 4 GLOBAL, FI	Global	3	16.648.946 €	140	12,91 €	8.25%	0,95 %
F	ES0167198003	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	Global	4	15.890.720 €	113	12,50 €	8.13%	1,64 %
F	ES0136333004	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	Global	4	9.804.497 €	207	12,59 €	8.09%	1,28 %
F	ES0179555026	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	46.686.204 €	5.500	17,67 €	7.91%	1,49 %
F	ES0108525009	BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	Renta Variable Internacional	4	23.039.125 €	177	18,32 €	7.56%	1,51 %
F	ES0173394000	RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI•CLASE I	Renta Variable Euro	4	1.689.091 €	17	45,15 €	7.16%	0,93 %
F	ES0142466004	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	Global	4	10.475.933 €	121	1,26 €	7.11%	1,74 %
F	ES0173311095	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	Renta Fija Mixto Internacional	2	4.788.528 €	63	9,95 €	6.89%	1,83 %
F	ES0173394034	RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI•CLASE R	Renta Variable Euro	4	48.720.185 €	3.306	43,59 €	6.52%	1,53 %
F	ES0173295009	INVERGLOBAL, FI•CLASE A	Global	3	6.991.330 €	108	10,55 €	6.47%	1,26 %
F	ES0168812032	PATRISA, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	15.436.414 €	102	30,18 €	6.42%	1,63 %
F	ES0173286016	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE P	Global	3	20.624.642 €	6	8,25 €	6.32%	0,54 %
F	ES0173286032	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE I	Global	3	21.841.934 €	629	8,36 €	6.11%	0,74 %
F	ES0173311087	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ATLANTIDA GLOBAL	Global	3	3.066.414 €	55	10,50 €	5.9%	1,76 %
F	ES0118503004	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	Global	2	30.093.044 €	135	136,17 €	5.86%	1,79 %
F	ES0173311111	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES•CLASE P	Global	4	5.170.249 €	1	4,08 €	5.81%	0,75 %
F	ES0173295017	INVERGLOBAL, FI•CLASE B	Global	3	10.123 €	4	10,48 €	5.78%	1,29 %
F	ES0162917001	MILLENNIAL FUND, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	7.084.283 €	153	11,95 €	5.65%	1,49 %
F	ES0173311046	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND	Global	3	1.632.055 €	46	11,98 €	5.45%	3,02 %
F	ES0178643005	FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	Renta Fija Mixto Internacional	3	7.820.514 €	118	10,15 €	5.34%	1,44 %
F	ES0173286008	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE R	Global	3	55.880.153 €	2.641	8,11 €	5.21%	1,14 %
F	ES0173321011	RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE P	Retorno Absoluto	2	14.019.559 €	13	17,05 €	5.08%	0,52 %
F	ES0128522010	RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE P	Retorno Absoluto	2	51.087.732 €	11	15,74 €	5.05%	0,52 %
F	ES0173268014	RENTA 4 NEXUS, FI•CLASE I	Global	3	74.881.272 €	3.248	16,07 €	5.04%	1,13 %
F	ES0173311038	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES•CLASE R	Global	4	309.390 €	92	3,90 €	5.02%	1,50 %
F	ES0173321029	RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE I	Retorno Absoluto	2	6.727.681 €	54	16,90 €	5%	0,62 %
F	ES0141176000	EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	Global	3	3.636.512 €	120	9,68 €	4.98%	2,01 %
F	ES0128522028	RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE I	Retorno Absoluto	2	25.482.988 €	480	15,64 €	4.97%	0,62 %
F	ES0173270002	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI•CLASE I	Renta Fija Mixto Internacional	2	7.349.261 €	226	10,61 €	4.85%	1,07 %
F	ES0176954016	RENTA 4 RENTA FIJA, FI•CLASE I	Renta Fija Euro	2	57.905.220 €	1.810	12,17 €	4.79%	0,31 %
F	ES0173321003	RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE R	Retorno Absoluto	2	148.389.117 €	6.106	16,52 €	4.72%	0,97 %
F	ES0176954008	RENTA 4 RENTA FIJA, FI•CLASE R	Renta Fija Euro	2	298.109.442 €	8.594	11,93 €	4.72%	0,71 %
F	ES0128522002	RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE R	Retorno Absoluto	2	226.956.452 €	7.458	15,26 €	4.69%	0,97 %
F	ES0173130040	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•SALUD, INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA MÉDICA•CLASE I	Renta Variable Internacional	4	2.737.922 €	105	12,82 €	4.66%	1,02 %
F	ES0135216002	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI•CLASE P	Global	3	34.244.036 €	56	10,98 €	4.61%	0,89 %
F	ES0173270010	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI•CLASE R	Renta Fija Mixto Internacional	2	2.890.712 €	244	10,32 €	4.49%	1,47 %
F	ES0139146023	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	42.851.467 €	32	10,84 €	4.41%	1,29 %
F	ES0135216010	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI•CLASE R	Global	3	7.644.577 €	424	11,16 €	4.33%	1,14 %
F	ES0108191000	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	3.977.253 €	142	13,43 €	4.32%	1,61 %
F	ES0152772036	ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	Renta Fija Euro	2	551.014.549 €	40.545	13,50 €	4.26%	0,86 %
F	ES0173268006	RENTA 4 NEXUS, FI•CLASE R	Global	3	601.777 €	8	15,96 €	4.24%	0,55 %
F	ES0173319007	RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	24.958.653 €	641	15,24 €	4.1%	0,28 %
F	ES0168997007	PENTA INVERSION, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	2	5.159.813 €	28	13,55 €	4.02%	0,99 %
F	ES0173052004	RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	Global	4	25.274.180 €	159	10,59 €	4%	0,50 %
F	ES0173130016	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•SALUD, INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA MÉDICA•CLASE R	Renta Variable Internacional	4	16.355.247 €	2.205	12,41 €	3.98%	1,67 %
F	ES0173319015	RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	1.313.861 €	22	15,20 €	3.95%	0,35 %
F	ES0137352003	FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	38.895.358 €	164	10,54 €	3.83%	0,40 %
F	ES0128520006	RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	706.711.999 €	15.846	12,27 €	3.76%	0,31 %
F	ES0168997015	PENTA INVERSION, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	2	2.056.150 €	84	12,90 €	3.52%	1,49 %
F	ES0173323009	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	Global	3	17.177.399 €	1.043	22,39 €	3.51%	1,35 %
F	ES0173222003	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	93.834.518 €	2.019	10,54 €	3.34%	0,31 %
F	ES0173372030	RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	81.580.783 €	2.363	91,24 €	3.31%	0,37 %
F	ES0135217000	RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	14.975.667 €	588	10,60 €	3.18%	0,33 %
F	ES0173224009	RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	3	14.380.936 €	395	10,59 €	3.06%	0,55 %
F	ES0173131006	RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	2	14.897.980 €	513	10,66 €	3.02%	0,45 %
F	ES0140963010	ALGAR GLOBAL FUND, FI•CLASE I	Global	4	8.128.121 €	3	13,32 €	2.95%	0,59 %
F	ES0108193006	ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	Renta Fija Euro	2	27.510.592 €	1.056	10,59 €	2.66%	0,52 %
F	ES0140963002	ALGAR GLOBAL FUND, FI•CLASE R	Global	4	2.468.373 €	320	13,12 €	2.49%	1,50 %
F	ES0108207038	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	Renta Fija Mixto Euro	3	14.335.020 €	1.204	16,35 €	2.43%	1,37 %
F	ES0173311012	RENTA 4 MULTIGESTION, FI•FRACTAL GLOBAL	Global	3	5.016.741 €	58	8,86 €	1.87%	0,61 %
F	ES0173322001	RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	Renta Variable Euro	4	112.870.145 €	5.494	22,95 €	1.35%	1,53 %
F	ES0139146007	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE I	Renta Variable Mixta Internacional	3	9.464.826 €	3	9,79 €	1.21%	0,89 %
F	ES0139146015	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE R	Renta Variable Mixta Internacional	3	19.578.618 €	126	9,79 €	0.8%	1,30 %
F	ES0138053030	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	Renta Variable Mixta Euro	3	8.445.204 €	155	12,82 €	0.72%	1,21 %
F	ES0158707002	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	Renta Variable Internacional	4	299.963 €	1	10,10 €	0%	-
F	ES0179362001	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	Renta Variable Internacional	4	13.288.600 €	473	15,62 €	-0.98%	1,98 %
F	ES0133569030	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	Global	4	7.004.032 €	249	10,29 €	-1.98%	1,66 %
F	ES0180783005	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	12.792.792 €	1.471	7,16 €	-2.92%	1,09 %
F	ES0180792006	TRUE VALUE, FI	Renta Variable Internacional	4	94.031.727 €	7.522	20,50 €	-2.94%	1,46 %
F	ES0180783013	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	38.500.139 €	4.360	7,11 €	-3.12%	1,34 %
F	ES0173130073	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•MEDIO AMBIENTE•CLASE I	Renta Variable Internacional	4	1.963.275 €	32	8,86 €	-3.18%	1,05 %
F	ES0162858031	PENTATHLON, FI	Global	3	13.637.728 €	110	68,85 €	-3.21%	1,13 %
F	ES0173130081	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•MEDIO AMBIENTE•CLASE R	Renta Variable Internacional	4	1.176.993 €	264	8,68 €	-3.81%	1,70 %
F	ES0116848013	GLOBAL ALLOCATION, FI•CLASE I	Global	5	45.653.887 €	27	34,03 €	-6.38%	1,08 %
F	ES0116848005	GLOBAL ALLOCATION, FI•CLASE R	Global	5	67.193.161 €	2.156	32,96 €	-6.82%	1,53 %
F	ES0113118014	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI•CLASE I	Renta Variable Euro	4	3.869.935 €	14	10,53 €	-10.71%	0,84 %
F	ES0113118006	RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI•CLASE R	Renta Variable Euro	4	5.294.694 €	847	10,15 €	-11.29%	1,49 %
F	ES0173130008	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•ARIEMA HIDROGENO	Renta Variable Internacional	5	16.531.451 €	3.176	9,34 €	-12.23%	1,27 %
F	ES0173320005	RENTA 4 LATINOAMERICA, FI•CLASE I	Renta Variable Internacional	5	179.766 €	17	29,32 €	-16.15%	1,00 %
F	ES0173320039	RENTA 4 LATINOAMERICA, FI•CLASE R	Renta Variable Internacional	5	8.575.288 €	1.510	32,38 €	-16.67%	1,60 %