F | ES0111089001 | ATMOS GLOBAL, FI | Global | 4 | 8.065.094 € | 321 | 15,28 € | | 1,60 % |
F | ES0126673005 | DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI•CLASE A | Global | 4 | 9.777.296 € | 7 | 16,33 € | | 0,42 % |
F | ES0126673013 | DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI•CLASE B | Global | 4 | 11.654.394 € | 170 | 16,03 € | | 1,42 % |
F | ES0173311103 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL | Global | 5 | 101.072.897 € | 8.285 | 24,22 € | | 1,65 % |
F | ES0173130032 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•TECNOLOGIA•CLASE I | Renta Variable Internacional | 5 | 847.892 € | 16 | 14,17 € | | 1,03 % |
F | ES0173130024 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•TECNOLOGIA•CLASE R | Renta Variable Internacional | 5 | 15.707.147 € | 1.889 | 13,81 € | | 1,68 % |
F | ES0174741035 | RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI•ATRIA INVERSION GLOBAL | Global | 4 | 16.942.216 € | 160 | 15,52 € | | 1,35 % |
F | ES0173311079 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ANDROMEDA VALUE CAPITAL | Global | 6 | 18.625.465 € | 1.636 | 14,60 € | | 1,33 % |
F | ES0112231008 | AVANTAGE FUND, FI•CLASE A | Global | 4 | 26.097.529 € | 479 | 26,55 € | | 0,92 % |
F | ES0112231016 | AVANTAGE FUND, FI•CLASE B | Global | 4 | 35.178.005 € | 1.236 | 25,92 € | | 1,43 % |
F | ES0173057003 | RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 5 | 7.157.006 € | 30 | 13,16 € | | 0,95 % |
F | ES0110195007 | ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 15.657.239 € | 30 | 13,01 € | | 0,97 % |
F | ES0173057011 | RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 5 | 7.169.084 € | 500 | 13,01 € | | 1,52 % |
F | ES0148181003 | INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 15.236.437 € | 807 | 15,37 € | | 0,58 % |
F | ES0166932006 | MARANGO EQUITY FUND, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 18.949.485 € | 192 | 16,98 € | | 1,54 % |
F | ES0174741019 | RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI•ATRIA VALOR RV MIXTO | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 14.078.760 € | 107 | 13,85 € | | 1,10 % |
F | ES0110195015 | ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 108.427 € | 108 | 13,35 € | | 1,32 % |
F | ES0125586000 | CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 5 | 2.611.428 € | 7 | 7,86 € | | 1,31 % |
F | ES0125586018 | CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 5 | 1.133.284 € | 130 | 7,83 € | | 1,46 % |
F | ES0179353018 | TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 40.562.328 € | 40 | 12,23 € | | 0,99 % |
F | ES0173130057 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•CONSUMO•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 668.519 € | 7 | 9,55 € | | 1,08 % |
F | ES0179353000 | TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 2.442.768 € | 71 | 12,11 € | | 1,49 % |
F | ES0173130065 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•CONSUMO•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 3.295.702 € | 261 | 9,37 € | | 1,73 % |
F | ES0115279004 | BALTIA GLOBAL,FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 5 | 2.339.424 € | 16 | 11,59 € | | 0,32 % |
F | ES0115279012 | BALTIA GLOBAL,FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 5 | 1.030.466 € | 138 | 11,52 € | | 0,41 % |
F | ES0173128010 | RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 2.008.531 € | 26 | 19,22 € | | 1,04 % |
F | ES0138969037 | FONDCOYUNTURA, FI | Global | 4 | 12.338.673 € | 136 | 330,44 € | | 1,46 % |
F | ES0173317001 | RENTA 4 DELTA, FI•CLASE I | Global | 2 | 1.533.745 € | 8 | 11,87 € | | 0,76 % |
F | ES0173128002 | RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 56.871.196 € | 5.058 | 18,59 € | | 1,69 % |
F | ES0173317035 | RENTA 4 DELTA, FI•CLASE R | Global | 2 | 13.373.283 € | 130 | 11,61 € | | 1,03 % |
F | ES0179555000 | TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 10.666.690 € | 942 | 18,15 € | | 0,89 % |
F | ES0173311004 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•QUALITY CAPITAL SELECTION FUND | Renta Fija Internacional | 2 | 7.142.691 € | 208 | 11,15 € | | 1,74 % |
F | ES0179555018 | TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 13.368.937 € | 2.007 | 18,15 € | | 1,09 % |
F | ES0173392038 | RENTA 4 GLOBAL, FI | Global | 3 | 16.648.946 € | 140 | 12,91 € | | 0,95 % |
F | ES0167198003 | OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | Global | 4 | 15.890.720 € | 113 | 12,50 € | | 1,64 % |
F | ES0136333004 | FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI | Global | 4 | 9.804.497 € | 207 | 12,59 € | | 1,28 % |
F | ES0179555026 | TRUE VALUE SMALL CAPS, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 46.686.204 € | 5.500 | 17,67 € | | 1,49 % |
F | ES0108525009 | BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 23.039.125 € | 177 | 18,32 € | | 1,51 % |
F | ES0173394000 | RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI•CLASE I | Renta Variable Euro | 4 | 1.689.091 € | 17 | 45,15 € | | 0,93 % |
F | ES0142466004 | GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI | Global | 4 | 10.475.933 € | 121 | 1,26 € | | 1,74 % |
F | ES0173311095 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 4.788.528 € | 63 | 9,95 € | | 1,83 % |
F | ES0173394034 | RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI•CLASE R | Renta Variable Euro | 4 | 48.720.185 € | 3.306 | 43,59 € | | 1,53 % |
F | ES0173295009 | INVERGLOBAL, FI•CLASE A | Global | 3 | 6.991.330 € | 108 | 10,55 € | | 1,26 % |
F | ES0168812032 | PATRISA, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 15.436.414 € | 102 | 30,18 € | | 1,63 % |
F | ES0173286016 | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE P | Global | 3 | 20.624.642 € | 6 | 8,25 € | | 0,54 % |
F | ES0173286032 | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE I | Global | 3 | 21.841.934 € | 629 | 8,36 € | | 0,74 % |
F | ES0173311087 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•ATLANTIDA GLOBAL | Global | 3 | 3.066.414 € | 55 | 10,50 € | | 1,76 % |
F | ES0118503004 | EDR GLOBAL ADAGIO, FI | Global | 2 | 30.093.044 € | 135 | 136,17 € | | 1,79 % |
F | ES0173311111 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES•CLASE P | Global | 4 | 5.170.249 € | 1 | 4,08 € | | 0,75 % |
F | ES0173295017 | INVERGLOBAL, FI•CLASE B | Global | 3 | 10.123 € | 4 | 10,48 € | | 1,29 % |
F | ES0162917001 | MILLENNIAL FUND, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.084.283 € | 153 | 11,95 € | | 1,49 % |
F | ES0173311046 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•QUALITY CAPITAL GLOBAL FUND | Global | 3 | 1.632.055 € | 46 | 11,98 € | | 3,02 % |
F | ES0178643005 | FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 7.820.514 € | 118 | 10,15 € | | 1,44 % |
F | ES0173286008 | RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI•CLASE R | Global | 3 | 55.880.153 € | 2.641 | 8,11 € | | 1,14 % |
F | ES0173321011 | RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE P | Retorno Absoluto | 2 | 14.019.559 € | 13 | 17,05 € | | 0,52 % |
F | ES0128522010 | RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE P | Retorno Absoluto | 2 | 51.087.732 € | 11 | 15,74 € | | 0,52 % |
F | ES0173268014 | RENTA 4 NEXUS, FI•CLASE I | Global | 3 | 74.881.272 € | 3.248 | 16,07 € | | 1,13 % |
F | ES0173311038 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES•CLASE R | Global | 4 | 309.390 € | 92 | 3,90 € | | 1,50 % |
F | ES0173321029 | RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE I | Retorno Absoluto | 2 | 6.727.681 € | 54 | 16,90 € | | 0,62 % |
F | ES0141176000 | EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI | Global | 3 | 3.636.512 € | 120 | 9,68 € | | 2,01 % |
F | ES0128522028 | RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE I | Retorno Absoluto | 2 | 25.482.988 € | 480 | 15,64 € | | 0,62 % |
F | ES0173270002 | R4 SELECCION CONSERVADORA, FI•CLASE I | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 7.349.261 € | 226 | 10,61 € | | 1,07 % |
F | ES0176954016 | RENTA 4 RENTA FIJA, FI•CLASE I | Renta Fija Euro | 2 | 57.905.220 € | 1.810 | 12,17 € | | 0,31 % |
F | ES0173321003 | RENTA 4 PEGASUS FI•CLASE R | Retorno Absoluto | 2 | 148.389.117 € | 6.106 | 16,52 € | | 0,97 % |
F | ES0176954008 | RENTA 4 RENTA FIJA, FI•CLASE R | Renta Fija Euro | 2 | 298.109.442 € | 8.594 | 11,93 € | | 0,71 % |
F | ES0128522002 | RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI•CLASE R | Retorno Absoluto | 2 | 226.956.452 € | 7.458 | 15,26 € | | 0,97 % |
F | ES0173130040 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•SALUD, INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA MÉDICA•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 2.737.922 € | 105 | 12,82 € | | 1,02 % |
F | ES0135216002 | RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI•CLASE P | Global | 3 | 34.244.036 € | 56 | 10,98 € | | 0,89 % |
F | ES0173270010 | R4 SELECCION CONSERVADORA, FI•CLASE R | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.890.712 € | 244 | 10,32 € | | 1,47 % |
F | ES0139146023 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 42.851.467 € | 32 | 10,84 € | | 1,29 % |
F | ES0135216010 | RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI•CLASE R | Global | 3 | 7.644.577 € | 424 | 11,16 € | | 1,14 % |
F | ES0108191000 | ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.977.253 € | 142 | 13,43 € | | 1,61 % |
F | ES0152772036 | ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI | Renta Fija Euro | 2 | 551.014.549 € | 40.545 | 13,50 € | | 0,86 % |
F | ES0173268006 | RENTA 4 NEXUS, FI•CLASE R | Global | 3 | 601.777 € | 8 | 15,96 € | | 0,55 % |
F | ES0173319007 | RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 24.958.653 € | 641 | 15,24 € | | 0,28 % |
F | ES0168997007 | PENTA INVERSION, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 5.159.813 € | 28 | 13,55 € | | 0,99 % |
F | ES0173052004 | RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | Global | 4 | 25.274.180 € | 159 | 10,59 € | | 0,50 % |
F | ES0173130016 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•SALUD, INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA MÉDICA•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 16.355.247 € | 2.205 | 12,41 € | | 1,67 % |
F | ES0173319015 | RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.313.861 € | 22 | 15,20 € | | 0,35 % |
F | ES0137352003 | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 38.895.358 € | 164 | 10,54 € | | 0,40 % |
F | ES0128520006 | RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 706.711.999 € | 15.846 | 12,27 € | | 0,31 % |
F | ES0168997015 | PENTA INVERSION, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 2.056.150 € | 84 | 12,90 € | | 1,49 % |
F | ES0173323009 | RENTA 4 WERTEFINDER, FI | Global | 3 | 17.177.399 € | 1.043 | 22,39 € | | 1,35 % |
F | ES0173222003 | RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 93.834.518 € | 2.019 | 10,54 € | | 0,31 % |
F | ES0173372030 | RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 81.580.783 € | 2.363 | 91,24 € | | 0,37 % |
F | ES0135217000 | RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 14.975.667 € | 588 | 10,60 € | | 0,33 % |
F | ES0173224009 | RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 3 | 14.380.936 € | 395 | 10,59 € | | 0,55 % |
F | ES0173131006 | RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 14.897.980 € | 513 | 10,66 € | | 0,45 % |
F | ES0140963010 | ALGAR GLOBAL FUND, FI•CLASE I | Global | 4 | 8.128.121 € | 3 | 13,32 € | | 0,59 % |
F | ES0108193006 | ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | Renta Fija Euro | 2 | 27.510.592 € | 1.056 | 10,59 € | | 0,52 % |
F | ES0140963002 | ALGAR GLOBAL FUND, FI•CLASE R | Global | 4 | 2.468.373 € | 320 | 13,12 € | | 1,50 % |
F | ES0108207038 | RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 14.335.020 € | 1.204 | 16,35 € | | 1,37 % |
F | ES0173311012 | RENTA 4 MULTIGESTION, FI•FRACTAL GLOBAL | Global | 3 | 5.016.741 € | 58 | 8,86 € | | 0,61 % |
F | ES0173322001 | RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI | Renta Variable Euro | 4 | 112.870.145 € | 5.494 | 22,95 € | | 1,53 % |
F | ES0139146007 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.464.826 € | 3 | 9,79 € | | 0,89 % |
F | ES0139146015 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 19.578.618 € | 126 | 9,79 € | | 1,30 % |
F | ES0138053030 | FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 8.445.204 € | 155 | 12,82 € | | 1,21 % |
F | ES0158707002 | LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 299.963 € | 1 | 10,10 € | | - |
F | ES0179362001 | TOP CLASS HEALTHCARE, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 13.288.600 € | 473 | 15,62 € | | 1,98 % |
F | ES0133569030 | RENTA 4 UNIVERSAL, FI | Global | 4 | 7.004.032 € | 249 | 10,29 € | | 1,66 % |
F | ES0180783005 | TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 12.792.792 € | 1.471 | 7,16 € | | 1,09 % |
F | ES0180792006 | TRUE VALUE, FI | Renta Variable Internacional | 4 | 94.031.727 € | 7.522 | 20,50 € | | 1,46 % |
F | ES0180783013 | TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 38.500.139 € | 4.360 | 7,11 € | | 1,34 % |
F | ES0173130073 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•MEDIO AMBIENTE•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 1.963.275 € | 32 | 8,86 € | | 1,05 % |
F | ES0162858031 | PENTATHLON, FI | Global | 3 | 13.637.728 € | 110 | 68,85 € | | 1,13 % |
F | ES0173130081 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•MEDIO AMBIENTE•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 1.176.993 € | 264 | 8,68 € | | 1,70 % |
F | ES0116848013 | GLOBAL ALLOCATION, FI•CLASE I | Global | 5 | 45.653.887 € | 27 | 34,03 € | | 1,08 % |
F | ES0116848005 | GLOBAL ALLOCATION, FI•CLASE R | Global | 5 | 67.193.161 € | 2.156 | 32,96 € | | 1,53 % |
F | ES0113118014 | RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI•CLASE I | Renta Variable Euro | 4 | 3.869.935 € | 14 | 10,53 € | | 0,84 % |
F | ES0113118006 | RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI•CLASE R | Renta Variable Euro | 4 | 5.294.694 € | 847 | 10,15 € | | 1,49 % |
F | ES0173130008 | RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI•ARIEMA HIDROGENO | Renta Variable Internacional | 5 | 16.531.451 € | 3.176 | 9,34 € | | 1,27 % |
F | ES0173320005 | RENTA 4 LATINOAMERICA, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 5 | 179.766 € | 17 | 29,32 € | | 1,00 % |
F | ES0173320039 | RENTA 4 LATINOAMERICA, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 5 | 8.575.288 € | 1.510 | 32,38 € | | 1,60 % |