2024-Q4
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
VALOR LIQUIDATIVO
10,59 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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- | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q4
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IT0005210650 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2026-12-01 | EUR | 1.902.393 € | 6.86% | 2.08% |
ES0000012J15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-01-31 | EUR | 9.117.287 € | 32.86% | 1.78% |
IT0005390874 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2027-01-15 | EUR | 7.180.007 € | 25.87% | 2.16% |
EU000A3K4D82 | EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 4.527.345 € | 16.31% | 1.53% |
ES0000101263 | COMMUNITY OF MADRID SPAI | 4% | 2026-09-15 | EUR | 3.700.014 € | 13.33% | 1.5% |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.619.313
Nº de Partícipes
1.032
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
10
Patrimonio
27.749.662 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024
0.55
2024-Q4
0.28
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024
0.05
2024-Q4
0.03
Gastos
Trimestral
2024-Q4
0.15
2024-Q3
0.15
2024-Q2
0.15
2024-Q1
0.15
Anual
2023
0.52