2024-Q2
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
VALOR LIQUIDATIVO
10,59 €
YTD
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
2024-Q2
Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IT0005210650 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2026-12-01 | EUR | 1.863.719 € | 6.77% | 34.47% |
ES0000012J15 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-01-31 | EUR | 8.957.495 € | 32.56% | 1.62% |
IT0005390874 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2027-01-15 | EUR | 7.028.114 € | 25.55% | 1.77% |
EU000A3K4D82 | EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 4.459.240 € | 16.21% | 1.6% |
ES0000101263 | COMMUNITY OF MADRID SPAI | 4% | 2026-09-15 | EUR | 3.645.194 € | 13.25% | 22.96% |
Investment Notes
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Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.673.300
Nº de Partícipes
1.056
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
10
Patrimonio
27.510.592 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024-Q2
0.27
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
2024-Q2
0.15
2024-Q1
0.15
2023-Q4
0.16
2023-Q3
0.15
Anual
2023
0.52