ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
9,97 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02506068 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES0000012K53 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES0000012I08 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES0000012F43 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES00000128Q6 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES00000122E5 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 10.458.000 € | 6.68% | Nueva |
ES0L02408091 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02406079 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02405105 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012J15 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F92 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F76 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0011088657 | Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 24.100.057 € | 15.38% | 24.23% |
FR0000978371 | AXA IM Euro Liquidit | EUR | 24.048.717 € | 15.35% | 24.18% |
FR0010251660 | Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 23.997.147 € | 15.32% | 24.21% |
FR0000979825 | CM-AM Cash ISR IC | EUR | 20.732.169 € | 13.23% | Nueva |
FR0007075122 | OSTRUM SRI MONEY-I C | EUR | 1.026.607 € | 0.66% | 2.06% |
FR0010017731 | Allianz Securicash S | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
15.897.470
688
0 €
9,74
156.650.209 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.47
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
Gastos
Trimestral
0.27
0.27
0.27
0.28
Anual
1.12
1.22
1.19