RENTA 4 RENTA FIJA, FI
•CLASE I
12,43 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.29% | 0.95% | 4.1% | 4.34% | 1.74% | 1.53% |
a. Visión de la gestora sobre la situación de los mercados.
TEXTO DE LA GESTORA VISIÓN 2025
El semestre comenzó con alta volatilidad por las políticas comerciales de Trump y el “Liberation Day”. El anuncio de aranceles menores y buenos resultados empresariales impulsaron las bolsas, que pasaron del pesimismo a máximos históricos. Todo esto, pese a la tensión en Oriente Medio, fue posible por el giro de Trump hacia una postura más pragmática y pactista.
En Europa, lo más destacable han sido las elecciones y cambio en la política fiscal de Alemania, que previsiblemente se extenderá a otros países europeos en lo relativo a los presupuestos de Defensa. Alemania y otros países europeos aumentan el gasto en defensa ante la prolongación de la guerra en Ucrania y posible menor apoyo de EEUU. Esto beneficia a las empresas del sector, destacando el margen fiscal de Alemania frente a restricciones de otros países.
La renta variable europea ha mostrado un mejor comportamiento relativo frente a EEUU. El EURO STOXX 50 sube en el primer semestre un 8,3%, y el STOXX 600 un 6,7%. La rentabilidad ha estado muy concentrada en bancos y defensa. Destaca asimismo el buen comportamiento de compañías domésticas, que están superando a las exportadoras en la Eurozona, actuando como refugio ante la incertidumbre comercial y la debilidad del USD, y apoyadas por una valoración atractiva. En negativo, salud, consumo y recursos básicos. Desde un punto de vista geográfico: el mejor comportamiento se ha visto el Ibex 35 (+20,7%) y el DAX (+20,1%), y el peor en el CAC 40 (+3,9%) y el FTSE 100 (+7,2%).
En EEUU, el S&P y Nasdaq cierran el semestre con una subida del 5,5% en USD (-7,2% en EUR), casi en máximos históricos. La caída de cerca de un 20% en la bolsa americana del primer trimestre fue recuperada tan pronto como el 12 de junio. El mercado experimentó un fuerte rebote en forma de "V", especialmente en el sector tecnológico y de IA, la desescalada arancelaria, los buenos resultados 1T25 y las perspectivas relacionadas con el gasto de capital en inteligencia artificial. Los mercados emergentes también han tenido un buen comportamiento.
El efecto negativo de los aranceles sobre el crecimiento es difícil de medir; las encuestas muestran deterioro, pero los datos reales siguen sólidos. En EEUU hay desaceleración, sin recesión ni inflación por aranceles; en Europa, la inflación baja por el crudo y el euro fuerte, aunque Oriente Medio podría encarecer la energía. Los resultados empresariales del 1T25 superaron expectativas, pero la incertidumbre ha afectado las guías. Los principales riesgos para las empresas son la inestabilidad geopolítica, los aranceles y la incertidumbre regulatoria. El impacto en resultados empresariales sigue siendo limitado, aunque los analistas han revisado a la baja las previsiones en Europa y al alza en EEUU por el tipo de cambio y el crudo.
Respecto a la Renta Fija, En la primera mitad de 2025, la renta fija se ha visto afectada por el cambio fiscal de Alemania, dudas sobre los déficits de EEUU, la guerra comercial y la tensión entre Irán e Israel. El BCE bajó tipos al 2,00% y se acerca al final del ciclo de recortes, mientras la Fed mantiene los suyos en 4,25%-4,50% por la incertidumbre inflacionaria. La curva alemana se ha empinado, bajando tipos a corto y subiendo a largo; en EEUU, solo los tramos medios han retrocedido. Las primas de riesgo de la deuda europea han caído a mínimos desde 2010, más por el alza de tipos alemanes que por mejora crediticia. Los diferenciales de crédito también se han reducido, aunque siguen en niveles exigentes.
En los mercados de materias primas, El Brent cerró junio 2025 en 66,8 USD/barril, acumulando una caída del 10,6% en el año pese a la tensión en Oriente Medio, tras moverse entre 60 y 82 USD/barril. El oro subió un 26% en el semestre, impulsado por bancos centrales, deuda pública y su papel como refugio. Cobre (+25%) y plata (+23%) también destacaron por su buen desempeño.
b. Decisiones generales de inversión adoptadas
Durante el primer semestre del año hemos visto un mercado muy volátil debido a las amenazas de aranceles, deterioro en las perspectivas macroeconómicas globales si estos entrasen en vigor, nuevos conflictos bélicos entre Israel-Irán, la necesidad de nuevos planes fiscales en la eurozona para hace frente a los requisitos de gasto militar y, finalmente, los nuevos paquetes fiscales de Alemania para aumentar el gasto en infraestructuras en el país. No obstante, este mayor impulso fiscal se vio contrarrestado por el potencial impacto negativo de las tarifas de Trump. Por ello, ha habido una corrección al alza de las curvas de tipos de la deuda pública en los periodos más largos de la curva debido a las noticias de gasto militar mientras que, en el medio plazo, hemos visto una menor volatilidad. Así, hemos visto como el bono a 2 años alemán empezó el año cerca del 2,07% y ha cerrado el semestre cerca del 1,86%. Por el otro lado, en el caso del 10 y 20 años alemán, el movimiento ha sido claramente al alza, cerrando el 10 años el año en 2,365% y acabando el semestre cerca del 2,6% y el 20 años cerró el año en 2,29% y el semestre en 3%.
Por el lado del crédito, hemos visto como los diferenciales de crédito han tenido un comportamiento bastante volátil debido a las noticas vistas durante el semestre. A pesar de ello, el índice de spread de IG ha estrechado ligeramente de 56 pb a 54,5 pb y el índice de HY ha ampliado de 306 pb a 318 pb. Por el lado del sector financiero, tanto el índice de bonos senior y subordinado estrecharon desde los niveles vistos a cierre de año.
A final de semestre, la liquidez del fondo se ha reducido a niveles del 7%, aunque esperamos seguir activos en nuevas emisiones en el mercado primario.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019-2088). La sociedad gestora aplica una metodología de selección de inversiones en base a las puntuaciones sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) proporcionados por la aplicación Clarity. Dicha metodología consiste en restricciones por cribado negativo ("negative-screening"), siendo aptos para la inversión aquellos valores que superen una puntuación ASG de 25 puntos sobre 100 por activo. Además, la puntuación media ponderada por activo del total de la cartera debe ser superior a 50 puntos sobre 100 para el conjunto de la IIC.
A 30 de junio de 2025 la puntuación global del fondo con respecto a ASG era de 71 puntos sobre 100, con una puntuación de 68 en ambiental, 66 en social y 75 en gobernanza.
c. Índice de referencia
N/A
d. Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
CLASE I
El patrimonio del fondo se sitúa en 67,069 millones de euros a fin del periodo frente a 69,957 millones de euros a fin del
periodo anterior.
El número de partícipes ha aumentado a lo largo del periodo, pasando de 2290 a 2875.
La rentabilidad obtenida por el fondo a fin del periodo se sitúa en 1,81% frente al
4,77% a fin del periodo anterior.
Los gastos soportados por el fondo han sido 0,15% del patrimonio durante el periodo frente al 0,15% del periodo anterior.
Durante el periodo, la volatilidad del fondo es de 0,54% frente al 0,57% del periodo anterior.
El valor liquidativo del fondo se sitúa en 12,3941 a fin del periodo frente a 12,1743
a fin del periodo anterior.
La rentabilidad de 1,81% sitúa al fondo por encima de la rentabilidad media obtenida por
la letra a 12 meses, que es de 1,39%
CLASE R
El patrimonio del fondo se sitúa en 527,144 millones de euros a fin del periodo frente a 430,796 millones de euros a fin del
periodo anterior.
El número de partícipes ha aumentado a lo largo del periodo, pasando de 11717 a 13261.
La rentabilidad obtenida por el fondo a fin del periodo se sitúa en 1,74% frente al
4,7% a fin del periodo anterior.
Los gastos soportados por el fondo han sido 0,35% del patrimonio durante el periodo frente al 0,35% del periodo anterior.
Durante el periodo, la volatilidad del fondo es de 0,58% frente al 0,6% del periodo anterior.
El valor liquidativo del fondo se sitúa en 12,1343 a fin del periodo frente a 11,927
a fin del periodo anterior.
La rentabilidad de 1,74% sitúa al fondo por encima de la rentabilidad media obtenida por
la letra a 12 meses, que es de 1,39%
A la fecha de referencia 30/06/2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,79 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,36%
e. Rendimientos del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
CLASE I
La rentabilidad de 1,81% obtenida por el fondo a lo largo del periodo frente al 4,77%
del periodo anterior, le situa por encima de la rentabilidad media obtenida
por los fondos de la misma vocación inversora ( RENTA FIJA EURO ) pertenecientes a
la gestora, que es de 1,59%
CLASE R
La rentabilidad de 1,74% obtenida por el fondo a lo largo del periodo frente al 4,7%
del periodo anterior, le situa por encima de la rentabilidad media obtenida
por los fondos de la misma vocación inversora ( RENTA FIJA EURO ) pertenecientes a
la gestora, que es de 1,59%
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.
a. Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La Liquidez del fondo a cierre del semestre se situaba en el 7 %.
En cuanto a operaciones de renta fija, en el primer semestre de 2025 destacamos las siguientes:
o Por el lado de la deuda pública hemos ido comprando letras a corto plazo francesas, belga e italiana.
o Respecto a emisiones sobre el sector financiero se han comprado durante el semestre bonos senior flotantes como NYKRE Float 01.24.27 Corp o BAC Float 03.10.27 Corp y bonos senior fijos como UBS 0.25 11.03.26 Corp, MILPW 9.875 09.18.27 Corp , CRLPL 8.375 07.04.27 Corp, entre otros. Respecto a ventas, lo más destacable es la salida de CAJAMA 8 09.22.26 Corp, ABNANV Float 01.21.28 Corp
o Para el resto de la cartera de crédito lo movimientos más destacados han sido las compras de BKNG 0.1 03.08.25 Corp, BPLN 3.25 PERP Corp, HNDA Float 05.28.27 Corp, AAPL 0.875 05.24.25 Corp, entre otros y las ventas de DTRGR 3.125 03.23.28 Corp y SOLBBB 3.875 04.03.28 Corp, entre otros. El fondo invierte también en pagares corporativos como ACS o Arcelormittal, entre otros.
La exposición a deuda subordinada es del 11% y del 5% en híbridos.
La TIR y duración de la cartera a cierre del trimestre se sitúa en el 2,78% y 1,27
b. Operativa del préstamo de valores.
N/A
c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
d. Otra información sobre inversiones.
N/A
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
Durante el primer semestre la volatilidad de la sociedad ha sido de 0.59, en comparación con la volatilidad de los índices en el mismo periodo que es de 18.27 para el Ibex 35, 18.47 para el Eurostoxx, y 21.63 el S&P. El Ratio Sharpe a cierre del periodo es de 2.51. El ratio Sortino es de 2.24 mientras que el Downside Risk es 0.47.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
REMUNERACIÓN DE LA TESORERÍA
- La remuneración de la cuenta corriente en el depositario es de STR -0.5%
OPERACIONES VINCULADAS
Durante el periodo se han realizado operaciones que tienen la consideración de operacíon vinculada:
-PAG PAGARE CAF VTO. 17/04/2025
-PAGARE PE GAM VTO 17/07/2025
-PAGARE PE PRYCONSA VTO 14/07/2025
-PAGARE AMPER VTO 23/04/2025
-PAG PE ENCE VTO 24/07/2025
-PAG PE TECNICAS REUNIDAS VTO 29/09/2025
-PAG TUBACEX DESC 15/07/2025
-PAG PE TUBACEX VTO 14/11/2025
-PAG ECP FCC VTO. 22/07/2025
-PAGARE PE ORTIZ 11/09/2025
-PAGARE PE TALGO VTO 23/02/2026
-PAGARE DE TUBACEX VTO. 27/02/2026
-PAGARE PE PRYCONSA VTO 05/08/2025
-PAGARE PE TUBACEX VTO 13/03/2026
-PAGARE PE IM SUMMA VTO 10/02/2026
-PAG PE ENCE VTO 26/06/202
-PAGARE PE TUBACEX VTO 27/03/2026
-PAGARE RECORD GO VTO 28/11/2025
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.
En los próximos meses los nuevos datos macroeconómicos y la incertidumbre sobre las decisiones arancelarias entre EEUU y el resto del mundo podrían hacer repuntar la volatilidad en el mercado.
En el caso concreto de este fondo, al mantener un porcentaje superior al 84% de la cartera en bonos grado de inversión y una duración relativamente corta, aunque nos pueda sorprender un entorno más volátil en el mercado, tenemos una visión constructiva sobre el comportamiento del fondo para los próximos meses gracias a la corta duración y características de los activos invertidos.
PERSPECTIVAS DE LA GESTORA 2025
La imposición de aranceles desde EEUU ha añadido más incertidumbre a los mercados financieros. Sin conocer el desenlace final, pero es un hecho que estos aranceles alcanzarán niveles no vistos en décadas. Resulta difícil evaluar el impacto que tendrán y quién asumirá el coste: si empresas, consumidores, o ambos. En cualquier caso, todo apunta a que, en trimestres próximos, EEUU experimentará un menor crecimiento y una mayor inflación.
Las políticas recientes han vuelto a centrar la atención en el déficit comercial de EEUU y en la financiación externa que lo sostiene. Durante décadas, el flujo constante de capital extranjero ha permitido a EEUU mantener déficits públicos y comerciales elevados sin grandes cuestionamientos, gracias al atractivo de su economía y al papel del dólar como moneda de reserva mundial. El aumento de la prima de riesgo a largo plazo no es exclusivo de EEUU; países como Japón (2,9%), Reino Unido (5,2%) y España (4%) también han visto subir sus rendimientos, situándose por encima de los tipos de corto plazo y de equilibrio.
En lo que respecta a China, se espera que el crecimiento del PIB se desacelere, con una previsión de crecimiento del 4,0% para todo el año (Banco Mundial). La debilidad del mercado inmobiliario ha resurgido y las expectativas de estímulos del Gobierno adicionales se han reducido. La incertidumbre comercial con EEUU y el impacto de los aranceles seguirán siendo aspectos clave.
En este entorno de dudas sobre crecimiento e inflación, esperamos que los bancos centrales mantengan por el momento una actitud de “esperar y ver”, con el mercado descontado solo dos recortes de 25 pb en el caso de la Fed para después del verano al haberse moderado las expectativas de recesión. En cuanto al BCE, y tras una bajada total de 200 pb, se siente cómodo con el nivel actual de tipos y estaríamos cerca de ver el final de los recortes, el mercado descuenta una bajada más de 25 pb después de verano.
De cara a la segunda mitad del año, adoptamos una visión constructiva, aunque con un enfoque prudente. Pese al aumento de las tensiones geopolíticas e incertidumbre en torno a la política comercial y fiscal, la experiencia histórica indica que los shocks geopolíticos rara vez generan un impacto duradero en los mercados, salvo que provoquen disrupciones de gran envergadura. Los mercados renta variable se sitúan actualmente cerca de máximos históricos, a pesar de los acontecimientos recientes. La principal razón de esta resiliencia es que estos eventos aún no se han traducido en un debilitamiento claro del crecimiento global.
De cara a próximos meses, los principales apoyos para que la renta variable siga teniendo un buen comportamiento son: 1) las bajadas de tipos; 2) la elevada liquidez; 3) la continuidad en el crecimiento en beneficios empresariales; 4) la rotación sectorial desde los sectores que más han impulsado las subidas, hacia otros rezagados (salud, consumo, industriales, materias primas); 5) la reducción de oferta neta (alto volumen de “buybacks”). Entre los principales riesgos: 1) un deterioro gradual de la actividad con inflación persistente debido a los aranceles (que podrían reducir el crecimiento global en al menos 1 punto porcentual); 2) el déficit fiscal de EE. UU., 3) conflictos geopolíticos (Rusia-Ucrania, Oriente Medio), que podrían desencadenar shocks de oferta (p.ej., cierre del Estrecho de Ormuz) y mayor aversión al riesgo.
A nivel micro/empresarial, de cara a 2025, el consenso (Factset) apunta a beneficios creciendo al +9% en el S&P, y del +1% en el Stoxx 600, para posteriormente crecer en 2026 alrededor al 14% en el S&P 500 y al 11% en Stoxx 600. En el periodo 2023-26e, se estima que beneficios crezcan anualmente al 11% en el S&P 500, y al 5% en el Stoxx 600. Los resultados empresariales determinan la evolución de las bolsas en el medio y largo plazo. La temporada de publicación de resultados 2T25, junto con las guías 2025 serán importantes.
Desde un punto de vista de valoración, el S&P estadounidense cotiza 22x (PER 12m fwd), una prima del 30% frente a la media de 17,5x desde el año 2000, niveles de valoración que son exigentes si comparamos frente a las yields reales.
Tras tres años de salidas, los fondos europeos vuelven a captar flujos, sobre todo en ETFs pasivos ligados a banca, defensa y Alemania. El atractivo se apoya en planes de inversión, políticas fiscales y monetarias favorables, y bajos precios energéticos, además de un reposicionamiento global que corrige la infraponderación histórica en Europa. Sin embargo, las subidas se concentran en pocos sectores, dejando oportunidades en otros con valoraciones atractivas, especialmente para inversores a largo plazo y carteras diversificadas. Sectores como salud, consumo e industriales presentan perfiles rentabilidad/riesgo interesantes. En EEUU, la tecnología y la IA siguen respaldando la renta variable, aunque se espera cierta desaceleración económica y valoraciones menos favorables en la segunda mitad del año.
Respecto a las divisas, el papel tradicional del dólar estadounidense como “activo refugio” en periodos de incertidumbre en los mercados está siendo cuestionado. No sería descartable ver el EUR/USD en niveles de 1.20 / 1.22, teniendo en cuenta factores macro y técnicos que continúen debilitando la moneda americana.
Respecto a la renta fija, A pesar de la bajada de tipos, la deuda pública sigue ofreciendo rentabilidades atractivas, superiores a niveles previos a 2022. Con el ciclo de recortes casi terminado y primas por plazo al alza, esperamos seguir invirtiendo a buenos tipos tanto a corto como a largo plazo. La deuda corporativa grado de inversión también resulta interesante por su rentabilidad y calidad crediticia, aunque somos prudentes por posibles repuntes de diferenciales. Estos repuntes serían oportunidades para aumentar posiciones. Los balances empresariales son sólidos, lo que refuerza la protección ante una posible ralentización económica. En high yield, mantenemos cautela por la incertidumbre.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2193661324 | BP CAPITAL MARKETS PLC | 3% | 2026-03-22 | EUR | 11.672.251 € | 1.96% | 1085.67% |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO SA | 4% | 2027-07-30 | EUR | 7.892.702 € | 1.33% | 193.17% |
DE000CZ45V25 | COMMERZBANK AG | 4% | 2025-09-05 | EUR | 7.077.787 € | 1.19% | Nueva |
XS3058827802 | CITIGROUP INC | 3% | 2028-04-29 | EUR | 6.749.133 € | 1.14% | Nueva |
XS2230399441 | AIB GROUP PLC | 2% | 2026-05-30 | EUR | 6.768.560 € | 1.14% | 281.18% |
CH1433241192 | UBS GROUP AG | 3% | 2028-05-12 | EUR | 6.036.852 € | 1.02% | Nueva |
XS2332590632 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 5% | 2026-05-27 | EUR | 5.616.252 € | 0.95% | 1003.4% |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO SA | 7% | 2026-11-15 | EUR | 5.481.459 € | 0.92% | Nueva |
XS1311440082 | GENERALI | 5% | 2027-10-27 | EUR | 5.280.682 € | 0.89% | Nueva |
ES0265936049 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 8% | 2028-06-23 | EUR | 5.170.466 € | 0.87% | 200.13% |
XS3084345167 | AMERICAN HONDA FINANCE | 2% | 2027-05-28 | EUR | 5.000.729 € | 0.84% | Nueva |
IT0005622912 | UNICREDIT SPA | 3% | 2027-11-20 | EUR | 5.010.666 € | 0.84% | 37.42% |
PTBCPHOM0066 | BANCO COMERC PORTUGUES | 1% | 2026-02-12 | EUR | 4.985.987 € | 0.84% | 223.84% |
CH1142231682 | UBS GROUP AG | 0% | 2025-11-03 | EUR | 4.953.922 € | 0.83% | Nueva |
XS1117286580 | DANICA PENSION | 4% | 2025-09-29 | EUR | 4.714.633 € | 0.79% | Nueva |
XS3079594613 | OP CORPORATE BANK PLC | 2% | 2027-05-19 | EUR | 4.501.092 € | 0.76% | Nueva |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPORE | 1% | 2025-07-22 | EUR | 4.475.387 € | 0.75% | 1.09% |
ES0344251014 | IBERCAJA BANCO SA | 5% | 2026-06-07 | EUR | 4.174.034 € | 0.7% | 0.31% |
XS3019213654 | BANK OF AMERICA CORP | 2% | 2026-03-10 | EUR | 4.169.949 € | 0.7% | Nueva |
CH0483180946 | UBS GROUP AG | 1% | 2026-06-24 | EUR | 4.088.204 € | 0.69% | 72.06% |
XS2752456314 | SANTAN CONSUMER FINANCE | 2% | 2026-01-22 | EUR | 4.024.606 € | 0.68% | 0.01% |
XS3078642314 | ATHENE GLOBAL FUNDING | 2% | 2027-05-21 | EUR | 4.005.005 € | 0.67% | Nueva |
BE6324664703 | ARGENTA SPAARBANK | 1% | 2025-10-13 | EUR | 3.912.520 € | 0.66% | 0.18% |
ES0243307016 | KUTXABANK SA | 0% | 2026-10-14 | EUR | 3.833.732 € | 0.65% | 102.76% |
XS2684974046 | BANK MILLENNIUM SA | 9% | 2026-09-18 | EUR | 3.847.217 € | 0.65% | Nueva |
XS2845167613 | PIRAEUS BANK SA | 4% | 2028-07-17 | EUR | 3.763.244 € | 0.63% | 0.56% |
XS2983840435 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3% | 2028-01-23 | EUR | 3.607.559 € | 0.61% | Nueva |
XS2229021261 | BANCO BPM SPA | 5% | 2025-09-14 | EUR | 3.525.968 € | 0.59% | Nueva |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-06-26 | EUR | 3.451.124 € | 0.58% | Nueva |
XS2976283130 | WESTPAC BANKING CORP | 2% | 2028-01-14 | EUR | 3.402.168 € | 0.57% | Nueva |
XS2561182622 | BANK OF IRELAND GROUP | 6% | 2027-12-01 | EUR | 3.285.155 € | 0.55% | 1.02% |
PTCCCMOM0006 | CRL CREDITO AGRICOLA MUT | 8% | 2026-07-04 | EUR | 3.177.742 € | 0.53% | Nueva |
XS1117293107 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 6% | 2026-07-27 | EUR | 3.119.070 € | 0.52% | 75.24% |
PTBCPGOM0067 | BANCO COMERC PORTUGUES | 4% | 2026-11-17 | EUR | 3.018.328 € | 0.51% | Nueva |
FR001400SMX8 | RCI BANQUE SA | 2% | 2026-09-14 | EUR | 3.001.469 € | 0.51% | 0.04% |
XS2799494120 | AROUNDTOWN FINANCE SARL | 7% | 2030-01-16 | EUR | 3.002.906 € | 0.51% | 6.42% |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2025-11-13 | EUR | 2.931.037 € | 0.49% | 0.29% |
XS2987787939 | BANK OF AMERICA CORP | 2% | 2027-01-28 | EUR | 2.839.088 € | 0.48% | Nueva |
XS2462605671 | TELEFONICA EUROPE BV | 7% | 2028-08-23 | EUR | 2.767.517 € | 0.47% | 399.49% |
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4% | 2026-06-15 | EUR | 2.757.030 € | 0.46% | 0.3% |
XS2558978883 | CAIXABANK SA | 6% | 2027-11-23 | EUR | 2.725.988 € | 0.46% | 0.62% |
XS2636592102 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 5% | 2028-06-15 | EUR | 2.702.399 € | 0.45% | 1.22% |
FR001400EFQ6 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 7% | 2028-09-06 | EUR | 2.661.662 € | 0.45% | 0.01% |
XS2186001314 | REPSOL INTL FINANCE | 4% | 2028-09-11 | EUR | 2.549.476 € | 0.43% | Nueva |
DE000DL19VP0 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2025-09-03 | EUR | 2.469.843 € | 0.42% | 67.08% |
XS3085616079 | PIRAEUS BANK SA | 3% | 2027-12-03 | EUR | 2.399.800 € | 0.4% | Nueva |
XS2679904768 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 7% | 2028-09-14 | EUR | 2.300.465 € | 0.39% | 100.32% |
XS3069319542 | BARCLAYS PLC | 3% | 2028-05-14 | EUR | 2.255.676 € | 0.38% | Nueva |
PTBCP2OM0058 | BANCO COMERC PORTUGUES | 5% | 2025-10-02 | EUR | 2.253.138 € | 0.38% | 0.16% |
XS2576255751 | NATWEST MARKETS PLC | 3% | 2026-01-13 | EUR | 2.283.593 € | 0.38% | 0.33% |
XS2947089012 | BANCO DE SABADELL SA | 3% | 2030-05-27 | EUR | 2.226.388 € | 0.37% | 0.9% |
XS2677541364 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2028-09-08 | EUR | 2.167.888 € | 0.36% | Nueva |
DE000CZ45W81 | COMMERZBANK AG | 6% | 2027-09-06 | EUR | 2.158.135 € | 0.36% | Nueva |
CH1174335732 | UBS GROUP AG | 2% | 2025-10-13 | EUR | 2.167.525 € | 0.36% | 0.19% |
BE0002872530 | CRELAN SA | 5% | 2025-10-31 | EUR | 2.050.343 € | 0.35% | 0.02% |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-11-16 | EUR | 2.107.471 € | 0.35% | 48.92% |
XS3070003267 | NB CAPITAL CORP | 2% | 2026-05-12 | EUR | 2.000.786 € | 0.34% | Nueva |
XS2986730708 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 2% | 2028-01-27 | EUR | 2.001.052 € | 0.34% | Nueva |
XS2908735504 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2028-04-02 | EUR | 2.027.127 € | 0.34% | 102.11% |
XS2865534437 | WELLS FARGO & COMPANY | 2% | 2027-07-22 | EUR | 1.999.232 € | 0.34% | 300.76% |
XS2801964284 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 3% | 2026-04-16 | EUR | 2.018.623 € | 0.34% | Nueva |
XS2798983545 | LEASYS SPA | 3% | 2026-04-08 | EUR | 2.015.362 € | 0.34% | 0.17% |
XS2528155893 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2025-09-08 | EUR | 2.029.163 € | 0.34% | 0.61% |
XS1657934714 | CELLNEX TELECOM SA | 4% | 2027-08-03 | EUR | 2.033.856 € | 0.34% | 1.33% |
ES0280907025 | UNICAJA BANCO SA | 3% | 2027-01-19 | EUR | 1.989.508 € | 0.33% | Nueva |
DE000DL19VT2 | DEUTSCHE BANK AG | 0% | 2026-02-17 | EUR | 1.971.891 € | 0.33% | Nueva |
XS2630417124 | CAIXABANK SA | 6% | 2028-11-30 | EUR | 1.986.860 € | 0.33% | 0.92% |
XS2863580473 | JEFFERIES GMBH | 3% | 2025-07-22 | EUR | 1.976.855 € | 0.33% | 0.43% |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PASCHI S | 1% | 2026-01-09 | EUR | 1.987.594 € | 0.33% | Nueva |
XS1725677543 | INMOBILIARIA COLONIAL SO | 1% | 2025-08-28 | EUR | 1.962.386 € | 0.33% | 33.11% |
XS2853494602 | ROYAL BANK OF CANADA | 2% | 2027-07-02 | EUR | 1.900.005 € | 0.32% | 0.12% |
XS2382849888 | JYSKE BANK A/S | 0% | 2025-09-02 | EUR | 1.922.609 € | 0.32% | 103.62% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 2% | 2025-11-25 | EUR | 1.924.897 € | 0.32% | 0.68% |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-01-20 | EUR | 1.887.344 € | 0.32% | Nueva |
XS2343340852 | AIB GROUP PLC | 0% | 2026-11-17 | EUR | 1.818.025 € | 0.31% | 0.25% |
XS2200215213 | INFRASTRUTTURE WIRELESS | 1% | 2026-04-08 | EUR | 1.813.092 € | 0.31% | Nueva |
XS2752874821 | CA AUTOBANK SPA IE | 2% | 2026-01-26 | EUR | 1.807.805 € | 0.3% | 0.1% |
XS2383811424 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 1% | 2027-03-09 | EUR | 1.768.624 € | 0.3% | Nueva |
XS1991190361 | CESKE DRAHY | 1% | 2026-02-23 | EUR | 1.757.804 € | 0.3% | Nueva |
PTCMGAOM0046 | CAIXA ECO MONTEPIO GERAL | 3% | 2028-06-25 | EUR | 1.704.151 € | 0.29% | Nueva |
XS3009627939 | ABN AMRO BANK NV | 2% | 2027-02-25 | EUR | 1.701.568 € | 0.29% | Nueva |
XS2644936259 | PIRAEUS BANK SA | 7% | 2027-07-13 | EUR | 1.653.376 € | 0.28% | 200.54% |
DK0030522818 | NYKREDIT REALKREDIT AS | 2% | 2027-01-24 | EUR | 1.605.943 € | 0.27% | Nueva |
XS2555420103 | UNICREDIT SPA | 5% | 2026-11-15 | EUR | 1.584.432 € | 0.27% | 0.31% |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4% | 2030-05-20 | EUR | 1.551.783 € | 0.26% | Nueva |
FR0012737963 | CREDIT AGRICOLE SA | 2% | 2025-07-15 | EUR | 1.542.519 € | 0.26% | 187.03% |
XS3090080733 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 3% | 2030-06-13 | EUR | 1.502.538 € | 0.25% | Nueva |
XS2237982769 | NATIONAL BANK GREECE SA | 2% | 2025-10-08 | EUR | 1.496.527 € | 0.25% | 200.08% |
XS1881533563 | IREN SPA | 1% | 2025-07-11 | EUR | 1.462.778 € | 0.25% | 0.6% |
ES0214974075 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 3% | 2027-03-01 | EUR | 1.442.528 € | 0.24% | 0.18% |
XS2764789231 | FORTIVE CORPORATION | 3% | 2026-02-13 | EUR | 1.404.528 € | 0.24% | Nueva |
ES0265936023 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 0% | 2026-09-08 | EUR | 1.365.753 € | 0.23% | 40.41% |
XS2860946867 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 2% | 2027-07-16 | EUR | 1.299.473 € | 0.22% | 0.02% |
XS2790333616 | MORGAN STANLEY | 2% | 2026-03-19 | EUR | 1.303.026 € | 0.22% | 0.13% |
XS2815894071 | BARCLAYS PLC | 2% | 2027-05-08 | EUR | 1.201.546 € | 0.2% | 0.22% |
XS2595343059 | NATIONAL BANK GREECE SA | 8% | 2028-10-03 | EUR | 1.130.420 € | 0.19% | Nueva |
XS2893180039 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 4% | 2029-09-03 | EUR | 1.138.089 € | 0.19% | 0.65% |
ES0380907073 | UNICAJA BANCO SA | 6% | 2027-09-11 | EUR | 1.078.027 € | 0.18% | Nueva |
XS2680046021 | MBANK SA | 8% | 2026-09-11 | EUR | 1.067.534 € | 0.18% | Nueva |
FR001400KKC3 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 5% | 2028-11-22 | EUR | 1.089.524 € | 0.18% | Nueva |
XS2554746185 | ING GROEP NV | 4% | 2026-11-14 | EUR | 1.040.458 € | 0.18% | Nueva |
XS2588884481 | BANCO DE SABADELL SA | 6% | 2028-05-16 | EUR | 1.074.430 € | 0.18% | Nueva |
XS2576550086 | ENEL SPA | 6% | 2028-04-16 | EUR | 1.096.781 € | 0.18% | 1.14% |
XS2101558307 | UNICREDIT SPA | 2% | 2027-01-15 | EUR | 1.062.438 € | 0.18% | 0.2% |
ES0224244089 | MAPFRE SA | 4% | 2027-03-31 | EUR | 1.017.531 € | 0.17% | 0.01% |
XS3090072391 | CATERPILLAR FINL SERVICE | 2% | 2027-06-10 | EUR | 1.001.747 € | 0.17% | Nueva |
XS3002415142 | CARLSBERG BREWERIES A/S | 2% | 2027-02-28 | EUR | 1.001.497 € | 0.17% | Nueva |
PTCCCOOM0004 | CRL CREDITO AGRICOLA MUT | 3% | 2029-01-29 | EUR | 1.010.473 € | 0.17% | Nueva |
XS2838495542 | OTP BANK NYRT | 4% | 2027-06-12 | EUR | 1.030.589 € | 0.17% | Nueva |
XS2911664667 | AMERICAN HONDA FINANCE | 2% | 2026-05-29 | EUR | 998.916 € | 0.17% | 0% |
XS2890435865 | PKO BANK POLSKI SA | 3% | 2026-09-12 | EUR | 1.013.257 € | 0.17% | 0.77% |
IT0005611253 | BANCO BPM SPA | 3% | 2029-09-09 | EUR | 1.023.082 € | 0.17% | 0.79% |
XS2844409271 | DIAGEO FINANCE PLC | 2% | 2026-06-20 | EUR | 1.001.965 € | 0.17% | 0.03% |
XS2817916484 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2028-05-20 | EUR | 1.026.707 € | 0.17% | Nueva |
XS2810848528 | MITSUBISHI HC CAP UK PLC | 2% | 2026-04-30 | EUR | 1.002.171 € | 0.17% | 0.01% |
XS2785673117 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 4% | 2026-03-13 | EUR | 1.000.855 € | 0.17% | Nueva |
XS2705604077 | BANCO SANTANDER SA | 4% | 2026-10-18 | EUR | 1.028.212 € | 0.17% | 0.18% |
FR001400KXW4 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-02 | EUR | 1.023.003 € | 0.17% | Nueva |
DE000DL19WU8 | DEUTSCHE BANK AG | 3% | 2027-05-24 | EUR | 1.012.332 € | 0.17% | Nueva |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE CO SA | 2% | 2026-01-12 | EUR | 998.113 € | 0.17% | Nueva |
FR00140007K5 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 2% | 2026-01-20 | EUR | 993.386 € | 0.17% | Nueva |
PTEDPLOM0017 | EDP SA | 4% | 2025-07-08 | EUR | 997.625 € | 0.17% | Nueva |
XS1808395930 | INMOBILIARIA COLONIAL SO | 2% | 2026-01-17 | EUR | 984.661 € | 0.17% | Nueva |
PTBCPEOM0069 | BANCO COMERC PORTUGUES | 1% | 2027-04-07 | EUR | 955.086 € | 0.16% | 0.33% |
FR0013534351 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2% | 2026-12-15 | EUR | 974.515 € | 0.16% | 0.7% |
XS2082324018 | ARCELORMITTAL SA | 1% | 2025-08-19 | EUR | 969.000 € | 0.16% | 0.48% |
XS3103589167 | CAIXABANK SA | 2% | 2028-06-26 | EUR | 900.891 € | 0.15% | Nueva |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 4% | 2026-04-28 | EUR | 913.967 € | 0.15% | Nueva |
IT0005654592 | UNICREDIT SPA | 3% | 2030-06-10 | EUR | 833.355 € | 0.14% | Nueva |
IT0005580102 | UNICREDIT SPA | 5% | 2029-01-16 | EUR | 799.049 € | 0.13% | 0.51% |
XS3094762989 | RWE AG | 4% | 2030-06-18 | EUR | 604.210 € | 0.1% | Nueva |
XS2891742731 | ING GROEP NV | 3% | 2029-09-03 | EUR | 610.774 € | 0.1% | 0.59% |
XS2804483381 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2027-04-16 | EUR | 602.283 € | 0.1% | 0.03% |
XS2775724862 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3% | 2026-03-05 | EUR | 602.689 € | 0.1% | 0.04% |
ES0265936056 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 5% | 2029-04-02 | EUR | 547.194 € | 0.09% | 0.53% |
ES0224244097 | MAPFRE SA | 4% | 2028-09-07 | EUR | 506.101 € | 0.09% | 0.1% |
XS2724510792 | EUROBANK SA | 5% | 2028-11-28 | EUR | 550.587 € | 0.09% | 1.14% |
BE6339428904 | ARGENTA SPAARBANK | 5% | 2026-11-29 | EUR | 521.792 € | 0.09% | Nueva |
XS2756298639 | NATIONAL BANK GREECE SA | 4% | 2028-01-29 | EUR | 520.976 € | 0.09% | 0.45% |
XS2626699982 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2028-05-23 | EUR | 539.313 € | 0.09% | 0.69% |
XS2589361240 | INTESA SANPAOLO SPA | 6% | 2028-11-20 | EUR | 543.191 € | 0.09% | Nueva |
XS2579606927 | RAIFFEISEN BANK INTL | 4% | 2026-01-26 | EUR | 508.590 € | 0.09% | Nueva |
XS1963834251 | UNICREDIT SPA | 7% | 2026-06-03 | EUR | 525.702 € | 0.09% | 0.02% |
ES0280907058 | UNICAJA BANCO SA | 3% | 2030-06-30 | EUR | 498.504 € | 0.08% | Nueva |
PTBCPCOM0004 | BANCO COMERC PORTUGUES | 3% | 2028-10-21 | EUR | 503.995 € | 0.08% | Nueva |
XS2798276270 | DANSKE BANK A/S | 2% | 2026-04-10 | EUR | 501.392 € | 0.08% | 0.06% |
XS2604697891 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 3% | 2026-03-29 | EUR | 504.187 € | 0.08% | Nueva |
XS1686846061 | ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1% | 2025-09-18 | EUR | 480.281 € | 0.08% | 0.52% |
XS3081756002 | DAIMLER TRUCK INTL | 2% | 2027-05-27 | EUR | 386.413 € | 0.07% | Nueva |
XS3017932602 | NB CAPITAL CORP | 2% | 2028-03-10 | EUR | 375.453 € | 0.06% | Nueva |
XS2940309649 | NATIONAL BANK GREECE SA | 3% | 2029-11-19 | EUR | 345.786 € | 0.06% | 0.38% |
FR0014007KL5 | RCI BANQUE SA | 0% | 2025-07-14 | EUR | 366.519 € | 0.06% | 1.27% |
XS3094765735 | RWE AG | 4% | 2033-03-18 | EUR | 301.267 € | 0.05% | Nueva |
XS2931945211 | JYSKE BANK A/S | 2% | 2028-05-05 | EUR | 309.246 € | 0.05% | 0.42% |
XS1799545329 | DRAGADOS SA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 296.740 € | 0.05% | Nueva |
XS0221627135 | UNION FENOSA PREFERENTES | 4% | 2025-09-30 | EUR | 165.077 € | 0.03% | 1.08% |
ES0241571001 | GENERAL DE ALQUI | 4% | 2025-07-17 | EUR | 92.259 € | 0.02% | 1.37% |
ES0365936048 | ABANCA CORP BANCARIA SA | 5% | 2025-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0244251015 | IBERCAJA BANCO SA | 2% | 2025-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0317046003 | CEDULAS TDA 6 | 3% | 2025-05-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0312342019 | AYT CEDULAS CAJAS X | 3% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2182121827 | CORP ANDINA DE FOMENTO | 2025-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1180651587 | ACHMEA BV | 4% | 2025-02-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2838482052 | BANK OF NOVA SCOTIA | 3% | 2027-06-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2544400786 | JYSKE BANK A/S | 4% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2491963638 | AIB GROUP PLC | 3% | 2025-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1293505639 | ASR NEDERLAND NV | 5% | 2025-09-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2742659738 | FED CAISSES DESJARDINS | 3% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2692247468 | BANK OF NOVA SCOTIA | 3% | 2025-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2579939658 | LLOYDS BK CORP MKTS PLC | 0% | 2025-01-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2465984289 | BANK OF IRELAND GROUP | 1% | 2025-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2458558934 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 1% | 2025-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2581457558 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 0% | 2025-02-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2573331837 | ABN AMRO BANK NV | 0% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2535283548 | BANCO DE CREDITO SOCIAL | 8% | 2025-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2468378059 | CAIXABANK SA | 1% | 2025-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY | 2% | 2025-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2455392584 | BANCO DE SABADELL SA | 2% | 2025-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1619643015 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI | 1% | 2025-02-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2343532417 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 1% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0502286908 | CEZ AS | 4% | 2025-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2342059784 | BARCLAYS PLC | 4% | 2025-05-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1770927629 | CORP ANDINA DE FOMENTO | 1% | 2025-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE BV | 2025-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013518024 | LA BANQUE POSTALE | 0% | 2025-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2185997884 | REPSOL INTL FINANCE | 3% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013449972 | ELIS SA | 1% | 2025-02-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2180510732 | ABN AMRO BANK NV | 1% | 2025-05-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2178957077 | REDEXIS GAS FINANCE BV | 1% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013508512 | CREDIT AGRICOLE SA | 1% | 2025-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBIT3OM0098 | BANCO COMERC PORTUGUES | 3% | 2025-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0537261858 | UBS GROUP AG | 3% | 2025-04-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013465358 | BNP PARIBAS | 0% | 2025-06-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2000719992 | ENEL SPA | 3% | 2025-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1996435688 | CEPSA FINANCE SA | 1% | 2025-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1808351214 | CAIXABANK SA | 2% | 2025-04-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1788515606 | NATWEST GROUP PLC | 1% | 2025-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1222597905 | INTESA SANPAOLO SPA | 2% | 2025-04-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1207058733 | REPSOL INTL FINANCE | 4% | 2025-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0214965534 | HBOS PLC | 4% | 2025-03-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2537060746 | ARCELORMITTAL SA | 4% | 2026-08-26 | EUR | 8.274.957 € | 1.39% | 300.03% |
XS3040316971 | INFRASTRUTTURE WIRELESS | 3% | 2030-01-01 | EUR | 4.695.331 € | 0.79% | Nueva |
XS2743029253 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2027-01-09 | EUR | 4.258.066 € | 0.72% | 0.14% |
XS2300169419 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 1% | 2028-02-15 | EUR | 3.915.780 € | 0.66% | Nueva |
XS2800064912 | CEPSA FINANCE SA | 4% | 2031-01-11 | EUR | 3.773.791 € | 0.64% | 17.09% |
XS1511793124 | FIL LTD/BERMUNDA | 2% | 2026-11-04 | EUR | 3.545.452 € | 0.6% | Nueva |
XS2844410287 | RADIOTELEVISIONE ITALIAN | 4% | 2029-04-10 | EUR | 3.274.983 € | 0.55% | 173.88% |
IT0005390833 | INTESA SANPAOLO SPA | 1% | 2026-12-11 | EUR | 3.209.639 € | 0.54% | Nueva |
FI4000562202 | HUHTAMAKI OYJ | 5% | 2028-08-24 | EUR | 3.187.090 € | 0.54% | Nueva |
BE6350791073 | SOLVAY SA | 3% | 2028-02-03 | EUR | 3.078.537 € | 0.52% | 50.62% |
XS2954181843 | ARCELORMITTAL SA | 3% | 2028-11-13 | EUR | 3.014.761 € | 0.51% | 1.32% |
XS1428953407 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2028-06-07 | EUR | 2.915.738 € | 0.49% | Nueva |
XS1109765005 | INTESA SANPAOLO SPA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 2.907.526 € | 0.49% | 21.38% |
XS2461786829 | CEZ AS | 2% | 2027-01-06 | EUR | 2.529.041 € | 0.43% | 29.98% |
XS2282101539 | GRAND CITY PROPERTIES SA | 0% | 2027-10-11 | EUR | 2.419.848 € | 0.41% | 1% |
XS3090933485 | BULGARIAN ENERGY HLD | 4% | 2030-03-19 | EUR | 2.087.468 € | 0.35% | Nueva |
ES0224244105 | MAPFRE SA | 2% | 2030-04-13 | EUR | 1.934.726 € | 0.33% | 0.11% |
XS2367164576 | BULGARIAN ENERGY HLD | 2% | 2028-04-22 | EUR | 1.929.961 € | 0.32% | Nueva |
XS2760773411 | ITALGAS SPA | 3% | 2029-01-08 | EUR | 1.712.799 € | 0.29% | 0.23% |
DE000HCB0B69 | HAMBURG COMMERCIAL BANK | 3% | 2028-03-17 | EUR | 1.424.341 € | 0.24% | 1.15% |
FR0013449998 | ELIS SA | 1% | 2028-01-03 | EUR | 1.440.172 € | 0.24% | 51.89% |
XS2641794081 | ALPERIA SPA | 5% | 2028-04-05 | EUR | 1.300.313 € | 0.22% | Nueva |
XS2392462730 | WERFEN SA/SPAIN | 0% | 2026-07-28 | EUR | 1.130.391 € | 0.19% | 0.08% |
XS2613658710 | ABN AMRO BANK NV | 4% | 2028-10-20 | EUR | 1.052.580 € | 0.18% | Nueva |
XS3029358317 | ACS Actividades de Construcci | 3% | 2030-03-11 | EUR | 996.181 € | 0.17% | Nueva |
XS3071245644 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 3% | 2029-05-09 | EUR | 1.002.240 € | 0.17% | Nueva |
XS3040382098 | CEZ AS | 4% | 2033-01-30 | EUR | 1.011.699 € | 0.17% | Nueva |
XS3002547134 | LEASYS SPA | 2% | 2027-07-17 | EUR | 1.005.153 € | 0.17% | Nueva |
FR001400WK95 | RCI BANQUE SA | 3% | 2027-10-17 | EUR | 1.015.998 € | 0.17% | Nueva |
XS2894908768 | CEZ AS | 4% | 2031-09-05 | EUR | 1.027.611 € | 0.17% | Nueva |
BE6350792089 | SOLVAY SA | 4% | 2031-07-03 | EUR | 1.030.082 € | 0.17% | Nueva |
FR001400OP33 | ELIS SA | 3% | 2029-12-21 | EUR | 1.031.608 € | 0.17% | 1.29% |
XS2763029571 | CORP ANDINA DE FOMENTO | 3% | 2030-02-13 | EUR | 1.029.218 € | 0.17% | 49.7% |
XS2678111050 | SARTORIUS FINANCE BV | 4% | 2026-08-14 | EUR | 1.018.807 € | 0.17% | 0.36% |
XS2622275886 | AMERICAN TOWER CORP | 4% | 2027-03-16 | EUR | 1.022.327 € | 0.17% | 0.04% |
FR001400HQM5 | CARREFOUR BANQUE | 4% | 2027-02-05 | EUR | 1.023.354 € | 0.17% | Nueva |
XS2128499105 | SIGNIFY NV | 2% | 2027-02-11 | EUR | 962.466 € | 0.16% | 0.08% |
XS2390400716 | ENEL FINANCE INTL NV | 0% | 2029-02-27 | EUR | 879.683 € | 0.15% | 0.04% |
FR001400WRF6 | IPSOS SA | 3% | 2029-10-22 | EUR | 812.849 € | 0.14% | Nueva |
XS3090081897 | STELLANTIS NV | 3% | 2031-03-06 | EUR | 732.690 € | 0.12% | Nueva |
FR001400ZEK7 | CARREFOUR SA | 2% | 2029-04-07 | EUR | 694.478 € | 0.12% | Nueva |
XS2939370107 | HIGHLAND HOLDINGS SARL | 2% | 2027-10-19 | EUR | 704.468 € | 0.12% | 0.4% |
XS2910509566 | CONTINENTAL AG | 3% | 2029-07-01 | EUR | 715.814 € | 0.12% | 69.19% |
XS2811962195 | WERFEN SA/SPAIN | 4% | 2030-02-03 | EUR | 731.099 € | 0.12% | 0.64% |
XS2848960683 | EL CORTE INGLES SA | 4% | 2031-03-26 | EUR | 517.695 € | 0.09% | 0.71% |
FR0014010ME0 | SEB SA | 3% | 2030-03-24 | EUR | 501.745 € | 0.08% | Nueva |
XS3087812593 | PHILIP MORRIS INTL INC | 2% | 2029-05-06 | EUR | 496.550 € | 0.08% | Nueva |
XS2229434852 | ERG SPA | 0% | 2027-06-11 | EUR | 477.854 € | 0.08% | Nueva |
XS2102934697 | CELLNEX TELECOM SA | 1% | 2027-01-20 | EUR | 486.115 € | 0.08% | Nueva |
XS2081500907 | SERVICIOS MEDIO AMBIENTE | 1% | 2026-09-23 | EUR | 482.107 € | 0.08% | 0.22% |
XS2715297672 | SANDOZ FINANCE B.V. | 3% | 2027-03-17 | EUR | 205.037 € | 0.03% | 0.12% |
XS2945618465 | BOOKING HOLDINGS INC | 3% | 2032-08-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2946217507 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 1% | 2028-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2900306171 | DAIMLER TRUCK INTL | 3% | 2028-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2853679053 | ERG SPA | 4% | 2030-04-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2820449945 | NOVO NORDISK FINANCE NL | 3% | 2026-04-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2801964284 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2785673117 | ACCIONA FINANCIACION FIL | 0% | 2026-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005536419 | INTESA SANPAOLO SPA | 4% | 2026-03-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400KXW4 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2676778835 | TORONTO-DOMINION BANK | 3% | 2026-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2604697891 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 3% | 2026-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2403391886 | LAR ESPANA REAL ESTATE | 1% | 2028-08-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2390400633 | ENEL FINANCE INTL NV | 4% | 2026-04-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2363989273 | LAR ESPANA REAL ESTATE | 1% | 2026-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3KNYF7 | EUROPEAN UNION | 2% | 2026-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2300292617 | CELLNEX FINANCE CO SA | 0% | 2026-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000774 | LA MONDIALE | 0% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2200215213 | INFRASTRUTTURE WIRELESS | 1% | 2026-04-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1991190361 | CESKE DRAHY | 1% | 2026-02-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1808395930 | INMOBILIARIA COLONIAL SO | 2% | 2026-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0940293763 | CEZ AS | 3% | 2028-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0505122483 | METROVACESA SA | 3% | 2025-07-24 | EUR | 6.732.011 € | 1.13% | Nueva |
ES0505438566 | MASMOVIL IBERCOM SA | 3% | 2025-07-21 | EUR | 4.451.151 € | 0.75% | Nueva |
ES0505451775 | PRYCONSA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 4.135.209 € | 0.7% | Nueva |
ES05092600S8 | AMPER SA | 5% | 2025-11-24 | EUR | 3.018.115 € | 0.51% | Nueva |
ES0505229072 | PROSEGUR CIA DE SEGURIDA | 2% | 2025-07-03 | EUR | 2.972.631 € | 0.5% | Nueva |
ES0578165997 | TECNICAS REUNIDAS SA | 4% | 2025-09-29 | EUR | 2.435.961 € | 0.41% | Nueva |
ES0505451791 | PRYCONSA | 2% | 2025-08-05 | EUR | 2.274.557 € | 0.38% | Nueva |
ES0505769176 | Talgo SA | 3% | 2026-04-23 | EUR | 2.130.153 € | 0.36% | Nueva |
XS3009471742 | FCC | 2% | 2025-07-22 | EUR | 2.075.898 € | 0.35% | Nueva |
ES0505667321 | RECORD GO | 3% | 2025-12-30 | EUR | 1.955.769 € | 0.33% | Nueva |
ES0505667339 | RECORD GO | 3% | 2025-11-28 | EUR | 1.952.554 € | 0.33% | Nueva |
ES05781650F6 | TECNICAS REUNIDAS SA | 3% | 2025-11-27 | EUR | 1.762.932 € | 0.3% | Nueva |
ES0530625161 | MAGNON GREEN ENERGY SL | 4% | 2026-01-26 | EUR | 1.718.038 € | 0.29% | 0.15% |
ES05329456Q4 | Tubacex SA | 3% | 2026-04-15 | EUR | 1.650.679 € | 0.28% | Nueva |
ES0505130791 | Global Dominion Access SA | 2% | 2025-11-28 | EUR | 1.580.478 € | 0.27% | Nueva |
ES0530625252 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 3% | 2026-06-26 | EUR | 1.443.118 € | 0.24% | Nueva |
ES05329456D2 | Tubacex SA | 3% | 2025-07-15 | EUR | 1.382.259 € | 0.23% | Nueva |
ES05846960I6 | MASMOVIL IBERCOM SA | 3% | 2025-07-14 | EUR | 1.389.505 € | 0.23% | Nueva |
ES0505769143 | Talgo SA | 3% | 2026-02-23 | EUR | 1.160.142 € | 0.2% | Nueva |
ES05329456P6 | Tubacex SA | 3% | 2026-03-27 | EUR | 1.068.172 € | 0.18% | Nueva |
ES05329456L5 | Tubacex SA | 3% | 2026-02-27 | EUR | 1.068.889 € | 0.18% | Nueva |
ES05329455Y0 | Tubacex SA | 3% | 2025-11-28 | EUR | 1.077.090 € | 0.18% | Nueva |
ES0505031254 | Grupo Ortiz Properties Soci | 2% | 2025-11-05 | EUR | 989.892 € | 0.17% | Nueva |
XS3081757315 | FCC | 2% | 2025-11-24 | EUR | 1.027.590 € | 0.17% | Nueva |
ES0505451833 | PRYCONSA | 2% | 2025-11-14 | EUR | 987.093 € | 0.17% | Nueva |
ES0505667321 | RECORD GO | 3% | 2025-12-30 | EUR | 983.860 € | 0.17% | Nueva |
ES0505031221 | ORTIZ CONSTRC Y PROYECTO | 3% | 2025-10-09 | EUR | 983.687 € | 0.17% | Nueva |
ES0505031213 | ORTIZ CONSTRC Y PROYECTO | 3% | 2025-09-11 | EUR | 981.769 € | 0.17% | Nueva |
ES0505401978 | TRADEBE | 3% | 2025-09-10 | EUR | 983.083 € | 0.17% | Nueva |
ES05329456J9 | Tubacex SA | 3% | 2025-11-14 | EUR | 978.369 € | 0.16% | Nueva |
ES0505531345 | PREMIER ESPAÑA | 5% | 2026-04-17 | EUR | 939.445 € | 0.16% | 0.86% |
ES05052870I6 | Aedas Homes SAU | 3% | 2025-10-17 | EUR | 875.388 € | 0.15% | 0.13% |
ES0505718314 | CESCE SA | 3% | 2025-08-18 | EUR | 878.078 € | 0.15% | 0% |
ES0541571487 | GAM Holding AG | 3% | 2025-10-16 | EUR | 787.535 € | 0.13% | Nueva |
ES0505718330 | CESCE SA | 3% | 2025-10-15 | EUR | 779.867 € | 0.13% | 0.13% |
ES0505531345 | PREMIER ESPAÑA | 3% | 2026-04-17 | EUR | 773.930 € | 0.13% | Nueva |
ES05781650E9 | TECNICAS REUNIDAS SA | 3% | 2025-07-29 | EUR | 685.695 € | 0.12% | Nueva |
ES0505255622 | INSUMA | 2% | 2026-02-10 | EUR | 684.111 € | 0.12% | Nueva |
ES0541571412 | GAM Holding AG | 3% | 2025-11-12 | EUR | 591.206 € | 0.1% | Nueva |
ES0530625245 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 3% | 2025-07-24 | EUR | 590.231 € | 0.1% | Nueva |
ES05329456N1 | Tubacex SA | 3% | 2026-03-13 | EUR | 486.254 € | 0.08% | Nueva |
ES0505667313 | Recordati SpA | 4% | 2025-07-28 | EUR | 484.322 € | 0.08% | 0.07% |
ES0505531311 | Premier Inc | 4% | 2025-09-30 | EUR | 478.573 € | 0.08% | 0.04% |
ES0505451841 | PRYCONSA | 2% | 2026-01-13 | EUR | 393.844 € | 0.07% | Nueva |
ES0505769127 | Talgo SA | 3% | 2025-09-23 | EUR | 389.678 € | 0.07% | 0.08% |
ES0530625195 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 3% | 2025-09-26 | EUR | 394.284 € | 0.07% | Nueva |
ES0541571479 | GAM Holding AG | 3% | 2025-09-15 | EUR | 297.054 € | 0.05% | Nueva |
ES0541571461 | GAM Holding AG | 3% | 2025-07-17 | EUR | 295.739 € | 0.05% | Nueva |
ES0541571461 | GAM Holding AG | 3% | 2025-07-17 | EUR | 294.861 € | 0.05% | Nueva |
ES0530625195 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 3% | 2025-09-26 | EUR | 292.046 € | 0.05% | 0.23% |
ES0505438533 | SA DE OBRAS SERVICIOS | 3% | 2025-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2967068847 | FCC | 3% | 2025-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047987 | BARCELO CORPORATION EMPRES | 3% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571453 | GAM Holding AG | 3% | 2025-06-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505769101 | Talgo SA | 3% | 2025-06-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505451676 | PRYCONSA | 3% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571446 | GAM Holding AG | 4% | 2025-05-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571438 | GAM Holding AG | 4% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505229056 | PROSEGUR CIA DE SEGURIDA | 3% | 2025-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128877570 | ARCELORMITTAL SA | 3% | 2025-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505667255 | Recordati SpA | 3% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505667255 | Recordati SpA | 4% | 2025-04-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0521975443 | Cafom SA | 3% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505769085 | Talgo SA | 4% | 2025-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505769077 | Talgo SA | 3% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505769077 | Talgo SA | 4% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505521478 | Arteche Lantegi Elkartea SA | 3% | 2025-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505287823 | AEDAS HOMES OPCO SL | 4% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2922058057 | ACS Actividades de Construc | 3% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505451759 | PRYCONSA | 4% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571404 | GAM Holding AG | 4% | 2025-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0541571396 | GAM Holding AG | 4% | 2025-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455W4 | Tubacex SA | 3% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505229023 | PROSEGUR CIA DE SEGURIDA | 3% | 2025-02-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0530625153 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 4% | 2025-03-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0530625138 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA | 4% | 2025-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505122426 | Metrovacesa SA/Old | 3% | 2025-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505122434 | METROVACESA SA | 3% | 2025-03-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047953 | BARCELO CORPORATION EMPRES | 4% | 2025-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505451692 | PRYCONSA | 4% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2870916215 | ACCIONA S.A. | 4% | 2025-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455V6 | Tubacex SA | 4% | 2025-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455V6 | Tubacex SA | 4% | 2025-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455U8 | Tubacex SA | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0583746583 | Vidrala SA | 5% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05050470A4 | BARCELO CORPORATION EMPRESA | 3% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05050470A4 | BARCELO CORPORATION EMPRESA | 4% | 2025-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455S2 | Tubacex SA | 3% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455S2 | Tubacex SA | 4% | 2025-02-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455O1 | Tubacex SA | 4% | 2025-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0584696977 | MASMOVIL IBERCOM SA | 4% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455Q6 | Tubacex SA | 4% | 2025-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505047946 | BARCELO CORPORATION EMPRES | 4% | 2025-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505531303 | Premier Inc | 5% | 2025-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05846960A3 | MASMOVIL IBERCOM SA | 4% | 2025-04-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES05329455M5 | Tubacex SA | 4% | 2025-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505531279 | PREMIER ESPAÑA | 5% | 2025-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0505401721 | TRADEBE | 4% | 2025-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128818319 | ARCELORMITTAL SA | 3% | 2025-01-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0128816503 | ACS Actividades de Constru | 3% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2836960901 | ACCIONA S.A. | 4% | 2025-06-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128838457 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 1% | 2025-07-09 | EUR | 9.993.701 € | 1.68% | Nueva |
IT0005652828 | CCTS EU | 3% | 2034-04-15 | EUR | 5.054.949 € | 0.85% | Nueva |
IT0005534984 | CCTS EU | 3% | 2028-10-15 | EUR | 4.799.399 € | 0.81% | 0.93% |
IT0005620460 | CCTS EU | 3% | 2033-04-15 | EUR | 1.528.157 € | 0.26% | 1.8% |
IT0005538597 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2026-04-15 | EUR | 1.017.585 € | 0.17% | Nueva |
FR0128690635 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 3% | 2025-02-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3L0VR7 | EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005491250 | CCTS EU | 2% | 2030-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005410912 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M77 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-05-31 | EUR | 4.039.723 € | 0.68% | Nueva |
ES0000012A89 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1% | 2027-10-31 | EUR | 3.936.720 € | 0.66% | Nueva |
IT0005565400 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4% | 2028-10-10 | EUR | 3.726.536 € | 0.63% | 1.34% |
IT0004889033 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4% | 2028-09-01 | EUR | 3.245.650 € | 0.55% | Nueva |
IT0005584849 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2029-07-01 | EUR | 3.105.567 € | 0.52% | 1.1% |
XS2538441598 | ROMANIA | 6% | 2029-09-27 | EUR | 2.183.133 € | 0.37% | 0.67% |
IT0005599904 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2027-07-15 | EUR | 2.063.769 € | 0.35% | 0.59% |
IT0005547408 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4% | 2027-06-13 | EUR | 2.087.218 € | 0.35% | 2.05% |
XS2689949399 | ROMANIA | 5% | 2028-09-18 | EUR | 2.101.165 € | 0.35% | 0.75% |
IT0005561888 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4% | 2030-11-15 | EUR | 1.068.363 € | 0.18% | 49.43% |
XS2558594391 | HUNGARY | 5% | 2027-02-22 | EUR | 1.050.210 € | 0.18% | 1.16% |
IT0005425761 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2028-11-17 | EUR | 781.676 € | 0.13% | 1.7% |
IT0005594483 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2030-05-14 | EUR | 518.754 € | 0.09% | Nueva |
ES0000012F76 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0% | 2030-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU22064 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2% | 2026-09-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005415291 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2030-07-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005538597 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
5.411.398
2.875
0 €
0 NO
67.069.394 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.23
Mixta
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.08
0.08
0.08
0.08
Anual
Total0.31
0.31
0.31
0.31