SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
12.466.204.000 €
1.073.101.504
407.850
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | APPLE INC | 70.272.886 € | |
2 | NVIDIA CORP | 69.543.357 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 60.704.873 € | |
4 | AMAZON.COM INC | 47.247.360 € | |
5 | ALPHABET INC CLASS A | 43.756.584 € | |
6 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 25.810.121 € | |
7 | TRUIST FINANCIAL CORP | 23.993.123 € | |
8 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 23.687.257 € | |
9 | U.S. BANCORP | 23.510.754 € | |
10 | BROADCOM INC | 19.903.125 € | |
11 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 19.599.566 € | |
12 | VISA INC CLASS A | 18.741.081 € | |
13 | META PLATFORMS INC CLASS A | 18.311.818 € | |
14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 16.328.155 € | |
15 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 16.118.639 € | |
16 | TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING) | 15.598.197 € | |
17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 15.184.593 € | |
18 | NETFLIX INC | 14.563.475 € | |
19 | FREEPORT-MCMORAN INC | 14.468.705 € | |
20 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 14.016.894 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | BROADCOM INC | 14.478.075 € | |
2 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 7.992.261 € | |
3 | ARISTA NETWORKS INC | 7.977.524 € | |
4 | CHENIERE ENERGY INC | 7.943.735 € | |
5 | VERTIV HOLDINGS CO CLASS A | 5.945.403 € | |
6 | LABCORP HOLDINGS INC | 5.832.564 € | |
7 | ORACLE CORP | 5.637.077 € | |
8 | LAM RESEARCH CORP | 4.665.191 € | |
9 | LEGRAND SA | 4.434.738 € | |
10 | HALLIBURTON CO | 4.209.446 € | |
11 | CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES | 3.918.175 € | |
12 | ENAGAS SA | 2.480.220 € | |
13 | CAPGEMINI SE | 2.464.135 € | |
14 | .LAZARD INC (USD) | 1.972.132 € | |
15 | L'ORÉAL SA | 1.835.734 € | |
16 | ELISA OYJ-A | 1.794.265 € | |
17 | ACERINOX, S.A. | 1.767.424 € | |
18 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 1.729.566 € | |
19 | SMURFIT WESTROCK PLC | 1.542.875 € | |
20 | MONCLER SPA | 1.340.824 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | UCB SA | 0 € | |
2 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 0 € | |
3 | BANK BRADESCO SA | 0 € | |
4 | BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A- | 0 € | |
5 | ATACADÃO S.A. | 0 € | |
6 | .ENAUTA PARTICIPOES SA (BRL) | 0 € | |
7 | INTER & CO INC BRDR | 0 € | |
8 | PRIO SA | 0 € | |
9 | 3R PETROLEUM ÓLEO | 0 € | |
10 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 € | |
11 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | 0 € | |
12 | VIBRA ENERGIA SA | 0 € | |
13 | TE CONNECTIVITY LTD | 0 € | |
14 | BACHEM HOLDING AG | 0 € | |
15 | DSM FIRMENICH AG | 0 € | |
16 | BUNGE GLOBAL SA | 0 € | |
17 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
18 | 贵州茅台酒股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
19 | 中信银行股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
20 | 中国银行股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0141230013 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 11,80 € | 9.21% | 0,00 % |
F | ES0141230047 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 11,63 € | 9.16% | 0,00 % |
F | ES0141230021 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 11,54 € | 9.14% | 0,00 % |
F | ES0141230039 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 916.000 € | 7 | 11,54 € | 9.14% | 1,88 % |
F | ES0141230054 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 859.000 € | 33 | 11,45 € | 9.12% | 2,13 % |
F | ES0141230005 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 12.895.000 € | 1.226 | 11,37 € | 9.1% | 2,38 % |
F | ES0111098002 | SABADELL EUROACCION, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 54.546.000 € | 12.302 | 22,98 € | 5.68% | 0,81 % |
F | ES0111098028 | SABADELL EUROACCION, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 23,21 € | 5.67% | 0,00 % |
F | ES0111098010 | SABADELL EUROACCION, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 11.159.000 € | 55 | 22,22 € | 5.63% | 1,36 % |
F | ES0111098044 | SABADELL EUROACCION, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 4 | 642.000 € | 1 | 22,53 € | 5.63% | 1,36 % |
F | ES0111098051 | SABADELL EUROACCION, FI•PYME | Renta Variable Euro | 4 | 435.000 € | 14 | 22,02 € | 5.61% | 1,61 % |
F | ES0111098036 | SABADELL EUROACCION, FI•BASE | Renta Variable Euro | 4 | 40.031.000 € | 3.836 | 21,18 € | 5.59% | 1,86 % |
F | ES0183339003 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 74.091.000 € | 10.345 | 14,21 € | 5.03% | 0,91 % |
F | ES0183339029 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | 1.156.000 € | 1 | 14,31 € | 5.01% | 0,52 % |
F | ES0183339011 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 11.746.000 € | 65 | 13,51 € | 4.96% | 1,71 % |
F | ES0183339045 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 563.000 € | 1 | 13,79 € | 4.96% | 1,71 % |
F | ES0183339052 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 1.589.000 € | 54 | 13,52 € | 4.94% | 1,96 % |
F | ES0174314007 | SABADELL CONSOLIDA 90, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 10,60 € | 4.92% | - |
F | ES0183339037 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 36.847.000 € | 2.729 | 12,87 € | 4.92% | 2,21 % |
F | ES0111092005 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 5 | 19.735.000 € | 10.053 | 24,30 € | 4.38% | 0,91 % |
F | ES0111092021 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 5 | 4.280.000 € | 3 | 24,50 € | 4.36% | 1,11 % |
F | ES0111092013 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 5 | 28.422.000 € | 154 | 23,10 € | 4.31% | 1,71 % |
F | ES0111092047 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 5 | 828.000 € | 1 | 23,61 € | 4.31% | 1,71 % |
F | ES0111092054 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PYME | Renta Variable Euro | 5 | 2.524.000 € | 71 | 23,11 € | 4.29% | 1,96 % |
F | ES0111092039 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•BASE | Renta Variable Euro | 5 | 61.327.000 € | 4.424 | 22,00 € | 4.27% | 2,21 % |
F | ES0107489017 | SABADELL DINAMICO, FI•CARTERA | Global | 4 | - | - | 16,43 € | 2.73% | 0,00 % |
F | ES0107489033 | SABADELL DINAMICO, FI•PREMIER | Global | 4 | 12.911.000 € | 5 | 16,57 € | 2.72% | 1,64 % |
F | ES0107489025 | SABADELL DINAMICO, FI•PLUS | Global | 4 | 48.088.000 € | 247 | 16,12 € | 2.69% | 1,99 % |
F | ES0107489058 | SABADELL DINAMICO, FI•EMPRESA | Global | 4 | 3.025.000 € | 4 | 16,09 € | 2.69% | 1,99 % |
F | ES0107489041 | SABADELL DINAMICO, FI•PYME | Global | 4 | 5.764.000 € | 119 | 16,06 € | 2.68% | 2,09 % |
F | ES0107489009 | SABADELL DINAMICO, FI•BASE | Global | 4 | 76.112.000 € | 3.934 | 15,83 € | 2.67% | 2,19 % |
F | ES0174434011 | INVERSABADELL 70, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 14,01 € | 2.63% | 0,00 % |
F | ES0138528015 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 30.521.000 € | 12.254 | 25,34 € | 2.62% | 1,34 % |
F | ES0138528049 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 25,26 € | 2.62% | 0,54 % |
F | ES0174434003 | INVERSABADELL 70, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 20.629.000 € | 99 | 13,67 € | 2.61% | 1,24 % |
F | ES0174434045 | INVERSABADELL 70, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,91 € | 2.61% | 0,00 % |
F | ES0138528023 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 24,89 € | 2.6% | 0,00 % |
F | ES0138528031 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 91.088.000 € | 424 | 24,89 € | 2.6% | 1,64 % |
F | ES0138528056 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 21.968.000 € | 428 | 24,53 € | 2.58% | 1,89 % |
F | ES0174434052 | INVERSABADELL 70, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 2.193.000 € | 52 | 13,44 € | 2.57% | 1,64 % |
F | ES0138528007 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 209.912.000 € | 10.327 | 24,17 € | 2.56% | 2,14 % |
F | ES0174434037 | INVERSABADELL 70, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 42.853.000 € | 2.611 | 12,71 € | 2.55% | 1,94 % |
F | ES0138983004 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 267.153.000 € | 12.420 | 38,09 € | 2.16% | 0,96 % |
F | ES0138983020 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | 2.473.000 € | 2 | 38,24 € | 2.14% | 1,21 % |
F | ES0138983012 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 104.528.000 € | 443 | 36,27 € | 2.09% | 1,76 % |
F | ES0138983053 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | 2.755.000 € | 3 | 36,94 € | 2.09% | 1,76 % |
F | ES0138983046 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 11.369.000 € | 226 | 36,00 € | 2.06% | 2,06 % |
F | ES0138983038 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 193.857.000 € | 7.897 | 34,21 € | 2.04% | 2,36 % |
F | ES0174391013 | INVERSABADELL 50, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.524.000 € | 1 | 12,39 € | 1.94% | 0,92 % |
F | ES0174391005 | INVERSABADELL 50, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 90.210.000 € | 501 | 12,09 € | 1.92% | 1,17 % |
F | ES0174391047 | INVERSABADELL 50, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.332.000 € | 2 | 12,29 € | 1.92% | 1,17 % |
F | ES0174391054 | INVERSABADELL 50, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.343.000 € | 247 | 11,88 € | 1.89% | 1,57 % |
F | ES0174391039 | INVERSABADELL 50, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 171.007.000 € | 8.702 | 11,24 € | 1.86% | 1,87 % |
F | ES0138529013 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 15.166.000 € | 11.062 | 15,03 € | 1.6% | 1,55 % |
F | ES0138529047 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | 2.454.000 € | 1 | 14,99 € | 1.59% | 1,61 % |
F | ES0138529021 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 1.035.000 € | 1 | 14,80 € | 1.57% | 1,86 % |
F | ES0138529039 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 62.329.000 € | 362 | 14,80 € | 1.57% | 1,86 % |
F | ES0138529054 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 14.661.000 € | 391 | 14,61 € | 1.55% | 2,11 % |
F | ES0138529005 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 130.019.000 € | 8.215 | 14,42 € | 1.53% | 2,36 % |
F | ES0174436016 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•CARTERA | Global | 3 | 105.000 € | 6 | 13,27 € | 1.49% | 1,28 % |
F | ES0174436032 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PREMIER | Global | 3 | 26.915.000 € | 18 | 13,33 € | 1.48% | 1,33 % |
F | ES0175083007 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 70.727.000 € | 10.296 | 19,27 € | 1.48% | 1,00 % |
F | ES0174436024 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PLUS | Global | 3 | 259.974.000 € | 1.287 | 12,94 € | 1.46% | 1,68 % |
F | ES0174436057 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•EMPRESA | Global | 3 | 4.730.000 € | 8 | 13,01 € | 1.46% | 1,68 % |
F | ES0175083023 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 19,35 € | 1.46% | 0,00 % |
F | ES0174436040 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PYME | Global | 3 | 13.588.000 € | 284 | 12,89 € | 1.45% | 1,78 % |
F | ES0174436008 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•BASE | Global | 3 | 232.022.000 € | 9.553 | 12,68 € | 1.44% | 1,88 % |
F | ES0175083015 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 4.489.000 € | 26 | 18,35 € | 1.41% | 1,80 % |
F | ES0175083049 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 18,74 € | 1.41% | 0,00 % |
F | ES0175083056 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 936.000 € | 38 | 18,28 € | 1.39% | 2,10 % |
F | ES0175083031 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 15.320.000 € | 1.718 | 17,31 € | 1.36% | 2,40 % |
F | ES0105142006 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.902.000 € | 8.704 | 16,03 € | 1.23% | 0,90 % |
F | ES0182544033 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 6.571.000 € | 5 | 10,99 € | 1.23% | 0,77 % |
F | ES0105142022 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 2.489.000 € | 1 | 16,25 € | 1.22% | 1,00 % |
F | ES0182544017 | SABADELL PLANIFICACION, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 3.534.000 € | 5 | 10,82 € | 1.21% | 1,02 % |
F | ES0182544025 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 118.717.000 € | 702 | 10,83 € | 1.21% | 1,02 % |
F | ES0182544041 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.042.000 € | 52 | 10,66 € | 1.19% | 1,27 % |
F | ES0105142014 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.554.000 € | 61 | 15,47 € | 1.18% | 1,51 % |
F | ES0105142048 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 553.000 € | 1 | 15,77 € | 1.18% | 1,50 % |
F | ES0182544009 | SABADELL PLANIFICACION, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 82.164.000 € | 2.970 | 10,53 € | 1.17% | 1,47 % |
F | ES0105142055 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.610.000 € | 36 | 15,41 € | 1.15% | 1,78 % |
F | ES0177124015 | INVERSABADELL 25, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 18.485.000 € | 15 | 13,04 € | 1.15% | 0,77 % |
F | ES0182543050 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 422.000 € | 1 | 1462,39 € | 1.15% | 0,82 % |
F | ES0182543027 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 16.960.000 € | 11 | 1454,72 € | 1.14% | 0,92 % |
F | ES0105142030 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 13.176.000 € | 900 | 14,66 € | 1.13% | 2,05 % |
F | ES0177124007 | INVERSABADELL 25, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 308.103.000 € | 1.766 | 12,72 € | 1.13% | 1,02 % |
F | ES0177124049 | INVERSABADELL 25, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 10.756.000 € | 17 | 12,91 € | 1.13% | 1,02 % |
F | ES0182543035 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 38.972.000 € | 216 | 1438,55 € | 1.13% | 1,07 % |
F | ES0182543043 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 3.965.000 € | 7 | 1438,60 € | 1.13% | 1,07 % |
F | ES0177124056 | INVERSABADELL 25, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 21.055.000 € | 543 | 12,51 € | 1.1% | 1,39 % |
F | ES0182543019 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PYME | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.217.000 € | 50 | 1382,33 € | 1.09% | 1,55 % |
F | ES0177124031 | INVERSABADELL 25, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 398.661.000 € | 20.157 | 11,89 € | 1.08% | 1,67 % |
F | ES0182543001 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•BASE | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 24.545.000 € | 1.057 | 1348,42 € | 1.08% | 1,80 % |
F | ES0182282014 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•CARTERA | Retorno Absoluto | 2 | 70.916.000 € | 9.962 | 10,86 € | 0.75% | 1,38 % |
F | ES0182282048 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PREMIER | Retorno Absoluto | 2 | 1.068.000 € | 1 | 10,84 € | 0.75% | 1,48 % |
F | ES0182282022 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•EMPRESA | Retorno Absoluto | 2 | - | - | 10,65 € | 0.73% | 0,00 % |
F | ES0182282030 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 4.392.000 € | 22 | 10,65 € | 0.73% | 1,68 % |
F | ES0182282055 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PYME | Retorno Absoluto | 2 | 338.000 € | 9 | 10,56 € | 0.72% | 1,78 % |
F | ES0182282006 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•BASE | Retorno Absoluto | 2 | 3.365.000 € | 336 | 10,46 € | 0.71% | 1,88 % |
F | ES0111187011 | SABADELL PRUDENTE, FI•CARTERA | Global | 2 | 54.000 € | 5 | 11,88 € | 0.46% | 1,02 % |
F | ES0111187037 | SABADELL PRUDENTE, FI•PREMIER | Global | 2 | 91.242.000 € | 61 | 11,94 € | 0.45% | 1,07 % |
F | ES0111187029 | SABADELL PRUDENTE, FI•PLUS | Global | 2 | 773.669.000 € | 4.383 | 11,63 € | 0.43% | 1,37 % |
F | ES0111187052 | SABADELL PRUDENTE, FI•EMPRESA | Global | 2 | 22.792.000 € | 44 | 11,68 € | 0.43% | 1,37 % |
F | ES0138950003 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 3 | 39.435.000 € | 11.593 | 18,11 € | 0.43% | 0,61 % |
F | ES0175096017 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 11,98 € | 0.43% | 0,00 % |
F | ES0166372005 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 178.872.000 € | 1.835 | 10,16 € | 0.43% | - |
F | ES0111187045 | SABADELL PRUDENTE, FI•PYME | Global | 2 | 39.393.000 € | 995 | 11,56 € | 0.42% | 1,47 % |
F | ES0138950029 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | 18,26 € | 0.42% | 0,01 % |
F | ES0175096041 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 5.765.000 € | 5 | 11,90 € | 0.42% | 0,66 % |
F | ES0111187003 | SABADELL PRUDENTE, FI•BASE | Global | 2 | 854.491.000 € | 35.988 | 11,40 € | 0.41% | 1,57 % |
F | ES0138950011 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 4.516.000 € | 24 | 17,73 € | 0.4% | 1,01 % |
F | ES0138950045 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | 17,97 € | 0.4% | 0,00 % |
F | ES0175096025 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 537.000 € | 1 | 11,79 € | 0.4% | 0,86 % |
F | ES0175096033 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 47.018.000 € | 278 | 11,79 € | 0.4% | 0,86 % |
F | ES0111203008 | SABADELL CONSOLIDA 94, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 128.884.000 € | 3.706 | 10,35 € | 0.39% | 1,15 % |
F | ES0175096058 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 787.000 € | 16 | 11,68 € | 0.39% | 1,06 % |
F | ES0138950052 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 3 | 400.000 € | 14 | 17,59 € | 0.38% | 1,26 % |
F | ES0175096009 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 12.867.000 € | 326 | 11,57 € | 0.37% | 1,26 % |
F | ES0138950037 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 3 | 8.253.000 € | 902 | 16,88 € | 0.36% | 1,51 % |
F | ES0174219008 | SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | Renta Fija Euro | 2 | 143.999.000 € | 2.157 | 9,93 € | 0.33% | - |
F | ES0173829070 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•Z | Renta Fija Euro | 1 | 811.726.000 € | 7 | 10,77 € | 0.29% | 0,12 % |
F | ES0166371007 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 149.812.000 € | 1.901 | 10,43 € | 0.29% | - |
F | ES0173829005 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CANALIZADOR | Renta Fija Euro | 1 | 4.482.000 € | 69 | 9,97 € | 0.28% | 0,27 % |
F | ES0173829013 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 1 | 2.102.000 € | 1.117 | 9,94 € | 0.28% | 0,27 % |
F | ES0173829088 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•SUPERIOR | Renta Fija Euro | 1 | 38.676.000 € | 5 | 10,03 € | 0.28% | 0,29 % |
F | ES0173829054 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 1 | 387.426.000 € | 237 | 9,91 € | 0.27% | 0,32 % |
F | ES0174356016 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 121.218.000 € | 9.985 | 10,61 € | 0.27% | 0,41 % |
F | ES0174356040 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PREMIER | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 27.948.000 € | 11 | 10,58 € | 0.26% | 0,46 % |
F | ES0184976001 | SABADELL EURO YIELD, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 97.447.000 € | 11.039 | 21,76 € | 0.26% | 0,71 % |
F | ES0123983001 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 68.707.000 € | 900 | 10,32 € | 0.26% | - |
F | ES0173829021 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 1 | 118.410.000 € | 183 | 9,79 € | 0.25% | 0,60 % |
F | ES0173829047 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 1 | 1.251.112.000 € | 6.327 | 9,79 € | 0.25% | 0,60 % |
F | ES0174356024 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•EMPRESA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 15.542.000 € | 26 | 10,50 € | 0.25% | 0,66 % |
F | ES0174356032 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 78.454.000 € | 386 | 10,50 € | 0.25% | 0,66 % |
F | ES0173829062 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 1 | 63.872.000 € | 1.523 | 9,74 € | 0.24% | 0,75 % |
F | ES0184976027 | SABADELL EURO YIELD, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 21,74 € | 0.24% | 0,00 % |
F | ES0173829039 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 1 | 770.108.000 € | 30.793 | 9,68 € | 0.23% | 0,90 % |
F | ES0174356057 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PYME | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 6.350.000 € | 157 | 10,44 € | 0.23% | 0,81 % |
F | ES0184976019 | SABADELL EURO YIELD, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 21.200.000 € | 120 | 21,32 € | 0.23% | 1,06 % |
F | ES0184976043 | SABADELL EURO YIELD, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 21,58 € | 0.23% | 0,00 % |
F | ES0174356008 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 29.462.000 € | 1.088 | 10,38 € | 0.22% | 0,96 % |
F | ES0184976050 | SABADELL EURO YIELD, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 2 | 2.473.000 € | 67 | 21,26 € | 0.21% | 1,23 % |
F | ES0141231011 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 10,02 € | 0.21% | - |
F | ES0184976035 | SABADELL EURO YIELD, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 2 | 35.048.000 € | 2.380 | 20,60 € | 0.2% | 1,41 % |
F | ES0141231037 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 13.042.000 € | 8 | 10,02 € | 0.2% | - |
F | ES0141231029 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 7.365.000 € | 11 | 10,01 € | 0.19% | - |
F | ES0141231052 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 99.618.000 € | 543 | 10,01 € | 0.19% | - |
F | ES0174422008 | SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | Renta Fija Euro | 1 | 65.137.000 € | 1.432 | 10,23 € | 0.19% | - |
F | ES0174403008 | SABADELL INTERES EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 404.350.000 € | 12.954 | 9,82 € | 0.18% | 0,38 % |
F | ES0174403040 | SABADELL INTERES EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 18.609.000 € | 12 | 9,84 € | 0.18% | 0,43 % |
F | ES0141231003 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 56.604.000 € | 1.570 | 10,00 € | 0.18% | - |
F | ES0141231045 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PYME | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.629.000 € | 85 | 10,00 € | 0.18% | - |
F | ES0174403016 | SABADELL INTERES EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 6.691.000 € | 16 | 9,64 € | 0.16% | 0,70 % |
F | ES0174403024 | SABADELL INTERES EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 174.145.000 € | 990 | 9,64 € | 0.16% | 0,70 % |
F | ES0174403057 | SABADELL INTERES EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 16.730.000 € | 517 | 9,56 € | 0.14% | 0,85 % |
F | ES0174403032 | SABADELL INTERES EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 253.348.000 € | 14.763 | 9,49 € | 0.13% | 1,00 % |
F | ES0175095001 | SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 255.868.000 € | 7.643 | 10,95 € | 0.12% | 0,60 % |
F | ES0138635000 | SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 152.672.000 € | 3.436 | 10,47 € | 0.07% | 0,61 % |
F | ES0137631018 | FIDEFONDO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 1815,61 € | 0.04% | 0,00 % |
F | ES0173830037 | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 21.712.000 € | 2.193 | 8,39 € | 0.04% | 0,67 % |
F | ES0138636008 | SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 356.855.000 € | 7.661 | 10,39 € | 0.04% | - |
F | ES0137631000 | FIDEFONDO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 406.000 € | 2 | 1760,91 € | 0.02% | 0,77 % |
F | ES0137631034 | FIDEFONDO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 8.722.000 € | 2.794 | 1707,79 € | -0.01% | 1,07 % |
F | ES0158862021 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 12.450.000 € | 8.748 | 19,19 € | -0.14% | 0,10 % |
F | ES0158862013 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | 1.198.000 € | 1 | 19,19 € | -0.15% | 0,59 % |
F | ES0158862005 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 2.486.000 € | 12 | 18,80 € | -0.16% | 0,74 % |
F | ES0158862047 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 19,00 € | -0.16% | 0,00 % |
F | ES0158862054 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 65.000 € | 2 | 18,88 € | -0.17% | 0,82 % |
F | ES0158862039 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 4.119.000 € | 285 | 18,52 € | -0.18% | 0,89 % |
F | ES0173828007 | SABADELL BONOS EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 236.646.000 € | 13.070 | 10,09 € | -0.25% | 0,51 % |
F | ES0173828023 | SABADELL BONOS EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,14 € | -0.26% | 0,00 % |
F | ES0173828015 | SABADELL BONOS EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 7.992.000 € | 44 | 9,95 € | -0.28% | 0,81 % |
F | ES0173828049 | SABADELL BONOS EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,04 € | -0.28% | 0,17 % |
F | ES0173828056 | SABADELL BONOS EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 772.000 € | 20 | 9,84 € | -0.3% | 1,06 % |
F | ES0173828031 | SABADELL BONOS EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 17.216.000 € | 1.188 | 9,47 € | -0.32% | 1,31 % |