SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

12.466.204.000 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

1.073.101.504

Nº DE PARTÍCIPES Totales

407.850

Top Holding
1	APPLE INC	70.272.886 €
2	NVIDIA CORP	69.543.357 €
3	MICROSOFT CORP	60.704.873 €
4	AMAZON.COM INC	47.247.360 €
5	ALPHABET INC CLASS A	43.756.584 €
6	UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	25.810.121 €
7	TRUIST FINANCIAL CORP	23.993.123 €
8	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	23.687.257 €
9	U.S. BANCORP	23.510.754 €
10	BROADCOM INC	19.903.125 €
11	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	19.599.566 €
12	VISA INC CLASS A	18.741.081 €
13	META PLATFORMS INC CLASS A	18.311.818 €
14	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16.328.155 €
15	台灣積體電路製造股份有限公司	16.118.639 €
16	TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING)	15.598.197 €
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	15.184.593 €
18	NETFLIX INC	14.563.475 €
19	FREEPORT-MCMORAN INC	14.468.705 €
20	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC	14.016.894 €

Top Entradas
1	BROADCOM INC	14.478.075 €
2	INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-	7.992.261 €
3	ARISTA NETWORKS INC	7.977.524 €
4	CHENIERE ENERGY INC	7.943.735 €
5	VERTIV HOLDINGS CO CLASS A	5.945.403 €
6	LABCORP HOLDINGS INC	5.832.564 €
7	ORACLE CORP	5.637.077 €
8	LAM RESEARCH CORP	4.665.191 €
9	LEGRAND SA	4.434.738 €
10	HALLIBURTON CO	4.209.446 €
11	CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES	3.918.175 €
12	ENAGAS SA	2.480.220 €
13	CAPGEMINI SE	2.464.135 €
14	.LAZARD INC (USD)	1.972.132 €
15	L'ORÉAL SA	1.835.734 €
16	ELISA OYJ-A	1.794.265 €
17	ACERINOX, S.A.	1.767.424 €
18	PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B	1.729.566 €
19	SMURFIT WESTROCK PLC	1.542.875 €
20	MONCLER SPA	1.340.824 €

Top Salidas
1	UCB SA	0 €
2	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	0 €
3	BANK BRADESCO SA	0 €
4	BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A-	0 €
5	ATACADÃO S.A.	0 €
6	.ENAUTA PARTICIPOES SA (BRL)	0 €
7	INTER & CO INC BRDR	0 €
8	PRIO SA	0 €
9	3R PETROLEUM ÓLEO	0 €
10	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	0 €
11	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	0 €
12	VIBRA ENERGIA SA	0 €
13	TE CONNECTIVITY LTD	0 €
14	BACHEM HOLDING AG	0 €
15	DSM FIRMENICH AG	0 €
16	BUNGE GLOBAL SA	0 €
17	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A	0 €
18	贵州茅台酒股份有限公司 CLASS A	0 €
19	中信银行股份有限公司 CLASS H	0 €
20	中国银行股份有限公司 CLASS H	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0111092005	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA	Renta Variable Euro	5	19.735.000 €	10.053	27,95 €	20.05%	0,91 %
F	ES0111092021	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER	Renta Variable Euro	5	4.280.000 €	3	28,16 €	19.95%	1,11 %
F	ES0111092013	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PLUS	Renta Variable Euro	5	28.422.000 €	154	26,50 €	19.66%	1,71 %
F	ES0111092047	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA	Renta Variable Euro	5	828.000 €	1	27,08 €	19.66%	1,71 %
F	ES0111092054	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PYME	Renta Variable Euro	5	2.524.000 €	71	26,49 €	19.54%	1,96 %
F	ES0111092039	SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•BASE	Renta Variable Euro	5	61.327.000 €	4.424	25,20 €	19.41%	2,21 %
F	ES0111098002	SABADELL EUROACCION, FI•CARTERA	Renta Variable Euro	4	54.546.000 €	12.302	23,65 €	8.77%	0,81 %
F	ES0111098028	SABADELL EUROACCION, FI•PREMIER	Renta Variable Euro	4	-	-	23,88 €	8.72%	0,00 %
F	ES0111098010	SABADELL EUROACCION, FI•PLUS	Renta Variable Euro	4	11.159.000 €	55	22,83 €	8.53%	1,36 %
F	ES0111098044	SABADELL EUROACCION, FI•EMPRESA	Renta Variable Euro	4	642.000 €	1	23,14 €	8.53%	1,36 %
F	ES0111098051	SABADELL EUROACCION, FI•PYME	Renta Variable Euro	4	435.000 €	14	22,61 €	8.41%	1,61 %
F	ES0111098036	SABADELL EUROACCION, FI•BASE	Renta Variable Euro	4	40.031.000 €	3.836	21,73 €	8.3%	1,86 %
F	ES0183339003	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	4	74.091.000 €	10.345	14,22 €	5.14%	0,91 %
F	ES0183339029	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	4	1.156.000 €	1	14,32 €	5.06%	0,52 %
F	ES0174314007	SABADELL CONSOLIDA 90, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	10,60 €	4.92%	-
F	ES0183339011	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	4	11.746.000 €	65	13,49 €	4.8%	1,71 %
F	ES0183339045	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	4	563.000 €	1	13,77 €	4.8%	1,71 %
F	ES0183339052	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PYME	Renta Variable Internacional	4	1.589.000 €	54	13,48 €	4.69%	1,96 %
F	ES0183339037	SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•BASE	Renta Variable Internacional	4	36.847.000 €	2.729	12,83 €	4.58%	2,21 %
F	ES0182543050	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•CARTERA	Renta Fija Mixto Euro	2	422.000 €	1	1492,24 €	3.22%	0,82 %
F	ES0182543027	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PREMIER	Renta Fija Mixto Euro	2	16.960.000 €	11	1483,93 €	3.17%	0,92 %
F	ES0182543035	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PLUS	Renta Fija Mixto Euro	2	38.972.000 €	216	1466,71 €	3.11%	1,07 %
F	ES0182543043	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•EMPRESA	Renta Fija Mixto Euro	2	3.965.000 €	7	1466,76 €	3.11%	1,07 %
F	ES0175083007	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	4	70.727.000 €	10.296	19,57 €	3.06%	1,00 %
F	ES0175083023	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	4	-	-	19,63 €	2.95%	0,00 %
F	ES0182543019	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PYME	Renta Fija Mixto Euro	2	2.217.000 €	50	1407,32 €	2.92%	1,55 %
F	ES0182543001	SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•BASE	Renta Fija Mixto Euro	2	24.545.000 €	1.057	1371,90 €	2.84%	1,80 %
F	ES0175083015	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	4	4.489.000 €	26	18,59 €	2.72%	1,80 %
F	ES0175083049	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	4	-	-	18,98 €	2.72%	0,00 %
F	ES0175083056	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PYME	Renta Variable Internacional	4	936.000 €	38	18,50 €	2.6%	2,10 %
F	ES0175083031	SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•BASE	Renta Variable Internacional	4	15.320.000 €	1.718	17,50 €	2.47%	2,40 %
F	ES0174219008	SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	Renta Fija Euro	2	143.999.000 €	2.157	10,10 €	2.05%	-
F	ES0166372005	SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	Renta Fija Euro	2	178.872.000 €	1.835	10,31 €	1.93%	-
F	ES0174403008	SABADELL INTERES EURO, FI•CARTERA	Renta Fija Euro	2	404.350.000 €	12.954	9,98 €	1.85%	0,38 %
F	ES0174403040	SABADELL INTERES EURO, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	2	18.609.000 €	12	10,00 €	1.83%	0,43 %
F	ES0174403016	SABADELL INTERES EURO, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro	2	6.691.000 €	16	9,79 €	1.72%	0,70 %
F	ES0174403024	SABADELL INTERES EURO, FI•PLUS	Renta Fija Euro	2	174.145.000 €	990	9,79 €	1.72%	0,70 %
F	ES0174403057	SABADELL INTERES EURO, FI•PYME	Renta Fija Euro	2	16.730.000 €	517	9,71 €	1.65%	0,85 %
F	ES0175096017	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•CARTERA	Renta Fija Euro	2	-	-	12,13 €	1.64%	0,00 %
F	ES0123983001	SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	Renta Fija Euro	2	68.707.000 €	900	10,46 €	1.64%	-
F	ES0174403032	SABADELL INTERES EURO, FI•BASE	Renta Fija Euro	2	253.348.000 €	14.763	9,62 €	1.59%	1,00 %
F	ES0175096041	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	2	5.765.000 €	5	12,04 €	1.58%	0,66 %
F	ES0158862021	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•CARTERA	Renta Fija Euro	3	12.450.000 €	8.748	19,51 €	1.53%	0,10 %
F	ES0175096025	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro	2	537.000 €	1	11,91 €	1.5%	0,86 %
F	ES0175096033	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PLUS	Renta Fija Euro	2	47.018.000 €	278	11,91 €	1.5%	0,86 %
F	ES0158862013	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	3	1.198.000 €	1	19,50 €	1.46%	0,59 %
F	ES0175096058	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PYME	Renta Fija Euro	2	787.000 €	16	11,79 €	1.41%	1,06 %
F	ES0158862005	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PLUS	Renta Fija Euro	3	2.486.000 €	12	19,10 €	1.4%	0,74 %
F	ES0158862047	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro	3	-	-	19,30 €	1.4%	0,00 %
F	ES0158862054	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PYME	Renta Fija Euro	3	65.000 €	2	19,17 €	1.37%	0,82 %
F	ES0166371007	SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	Renta Fija Euro	2	149.812.000 €	1.901	10,54 €	1.35%	-
F	ES0158862039	SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•BASE	Renta Fija Euro	3	4.119.000 €	285	18,80 €	1.34%	0,89 %
F	ES0173829070	SABADELL RENDIMIENTO, FI•Z	Renta Fija Euro	1	811.726.000 €	7	10,88 €	1.33%	0,12 %
F	ES0175096009	SABADELL HORIZONTE 2026, FI•BASE	Renta Fija Euro	2	12.867.000 €	326	11,68 €	1.33%	1,26 %
F	ES0182282014	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•CARTERA	Retorno Absoluto	2	70.916.000 €	9.962	10,91 €	1.31%	1,38 %
F	ES0173829005	SABADELL RENDIMIENTO, FI•CANALIZADOR	Renta Fija Euro	1	4.482.000 €	69	10,07 €	1.27%	0,27 %
F	ES0173829013	SABADELL RENDIMIENTO, FI•CARTERA	Renta Fija Euro	1	2.102.000 €	1.117	10,04 €	1.27%	0,27 %
F	ES0182282048	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PREMIER	Retorno Absoluto	2	1.068.000 €	1	10,89 €	1.27%	1,48 %
F	ES0173829088	SABADELL RENDIMIENTO, FI•SUPERIOR	Renta Fija Euro	1	38.676.000 €	5	10,13 €	1.26%	0,29 %
F	ES0173829054	SABADELL RENDIMIENTO, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	1	387.426.000 €	237	10,01 €	1.25%	0,32 %
F	ES0184976001	SABADELL EURO YIELD, FI•CARTERA	Renta Fija Internacional	2	97.447.000 €	11.039	21,97 €	1.24%	0,71 %
F	ES0138636008	SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	Renta Fija Euro	2	356.855.000 €	7.661	10,51 €	1.22%	-
F	ES0137631018	FIDEFONDO, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	2	-	-	1836,52 €	1.19%	0,00 %
F	ES0182282022	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•EMPRESA	Retorno Absoluto	2	-	-	10,69 €	1.19%	0,00 %
F	ES0182282030	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PLUS	Retorno Absoluto	2	4.392.000 €	22	10,69 €	1.19%	1,68 %
F	ES0184976027	SABADELL EURO YIELD, FI•PREMIER	Renta Fija Internacional	2	-	-	21,94 €	1.18%	0,00 %
F	ES0173830037	SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	Renta Fija Euro	2	21.712.000 €	2.193	8,49 €	1.16%	0,67 %
F	ES0182282055	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PYME	Retorno Absoluto	2	338.000 €	9	10,60 €	1.15%	1,78 %
F	ES0173828007	SABADELL BONOS EURO, FI•CARTERA	Renta Fija Euro	3	236.646.000 €	13.070	10,23 €	1.14%	0,51 %
F	ES0173829021	SABADELL RENDIMIENTO, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro	1	118.410.000 €	183	9,88 €	1.13%	0,60 %
F	ES0173829047	SABADELL RENDIMIENTO, FI•PLUS	Renta Fija Euro	1	1.251.112.000 €	6.327	9,88 €	1.13%	0,60 %
F	ES0182282006	SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•BASE	Retorno Absoluto	2	3.365.000 €	336	10,51 €	1.11%	1,88 %
F	ES0184976019	SABADELL EURO YIELD, FI•PLUS	Renta Fija Internacional	2	21.200.000 €	120	21,50 €	1.1%	1,06 %
F	ES0184976043	SABADELL EURO YIELD, FI•EMPRESA	Renta Fija Internacional	2	-	-	21,76 €	1.1%	0,00 %
F	ES0173828023	SABADELL BONOS EURO, FI•PREMIER	Renta Fija Euro	3	-	-	10,27 €	1.08%	0,00 %
F	ES0137631000	FIDEFONDO, FI•PLUS	Renta Fija Euro	2	406.000 €	2	1779,45 €	1.07%	0,77 %
F	ES0173829062	SABADELL RENDIMIENTO, FI•PYME	Renta Fija Euro	1	63.872.000 €	1.523	9,82 €	1.07%	0,75 %
F	ES0174356016	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	121.218.000 €	9.985	10,70 €	1.07%	0,41 %
F	ES0174356040	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PREMIER	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	27.948.000 €	11	10,66 €	1.05%	0,46 %
F	ES0184976050	SABADELL EURO YIELD, FI•PYME	Renta Fija Internacional	2	2.473.000 €	67	21,43 €	1.03%	1,23 %
F	ES0173828015	SABADELL BONOS EURO, FI•PLUS	Renta Fija Euro	3	7.992.000 €	44	10,08 €	1.01%	0,81 %
F	ES0173828049	SABADELL BONOS EURO, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro	3	-	-	10,17 €	1.01%	0,17 %
F	ES0173829039	SABADELL RENDIMIENTO, FI•BASE	Renta Fija Euro	1	770.108.000 €	30.793	9,75 €	1.01%	0,90 %
F	ES0175095001	SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	Renta Fija Euro	2	255.868.000 €	7.643	11,05 €	1.01%	0,60 %
F	ES0174356024	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•EMPRESA	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	15.542.000 €	26	10,58 €	0.97%	0,66 %
F	ES0174356032	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PLUS	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	78.454.000 €	386	10,58 €	0.97%	0,66 %
F	ES0137631034	FIDEFONDO, FI•BASE	Renta Fija Euro	2	8.722.000 €	2.794	1724,09 €	0.95%	1,07 %
F	ES0184976035	SABADELL EURO YIELD, FI•BASE	Renta Fija Internacional	2	35.048.000 €	2.380	20,76 €	0.95%	1,41 %
F	ES0173828056	SABADELL BONOS EURO, FI•PYME	Renta Fija Euro	3	772.000 €	20	9,96 €	0.91%	1,06 %
F	ES0174356057	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PYME	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	6.350.000 €	157	10,51 €	0.91%	0,81 %
F	ES0141231011	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	-	-	10,09 €	0.89%	-
F	ES0177124015	INVERSABADELL 25, FI•PREMIER	Renta Fija Mixto Internacional	2	18.485.000 €	15	13,01 €	0.87%	0,77 %
F	ES0141231037	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PREMIER	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	13.042.000 €	8	10,08 €	0.87%	-
F	ES0138635000	SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	Renta Fija Euro	2	152.672.000 €	3.436	10,55 €	0.86%	0,61 %
F	ES0174356008	SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•BASE	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	29.462.000 €	1.088	10,44 €	0.85%	0,96 %
F	ES0174422008	SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	Renta Fija Euro	1	65.137.000 €	1.432	10,30 €	0.85%	-
F	ES0173828031	SABADELL BONOS EURO, FI•BASE	Renta Fija Euro	3	17.216.000 €	1.188	9,58 €	0.81%	1,31 %
F	ES0141231029	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•EMPRESA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	7.365.000 €	11	10,07 €	0.79%	-
F	ES0141231052	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PLUS	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	99.618.000 €	543	10,07 €	0.79%	-
F	ES0177124007	INVERSABADELL 25, FI•PLUS	Renta Fija Mixto Internacional	2	308.103.000 €	1.766	12,68 €	0.77%	1,02 %
F	ES0177124049	INVERSABADELL 25, FI•EMPRESA	Renta Fija Mixto Internacional	2	10.756.000 €	17	12,87 €	0.77%	1,02 %
F	ES0141231045	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PYME	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	3.629.000 €	85	10,06 €	0.77%	-
F	ES0141231003	SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•BASE	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	56.604.000 €	1.570	10,06 €	0.75%	-
F	ES0111187011	SABADELL PRUDENTE, FI•CARTERA	Global	2	54.000 €	5	11,91 €	0.71%	1,02 %
F	ES0111187037	SABADELL PRUDENTE, FI•PREMIER	Global	2	91.242.000 €	61	11,97 €	0.69%	1,07 %
F	ES0177124056	INVERSABADELL 25, FI•PYME	Renta Fija Mixto Internacional	2	21.055.000 €	543	12,45 €	0.61%	1,39 %
F	ES0111187029	SABADELL PRUDENTE, FI•PLUS	Global	2	773.669.000 €	4.383	11,64 €	0.57%	1,37 %
F	ES0111187052	SABADELL PRUDENTE, FI•EMPRESA	Global	2	22.792.000 €	44	11,69 €	0.57%	1,37 %
F	ES0111187045	SABADELL PRUDENTE, FI•PYME	Global	2	39.393.000 €	995	11,58 €	0.53%	1,47 %
F	ES0177124031	INVERSABADELL 25, FI•BASE	Renta Fija Mixto Internacional	2	398.661.000 €	20.157	11,82 €	0.5%	1,67 %
F	ES0111187003	SABADELL PRUDENTE, FI•BASE	Global	2	854.491.000 €	35.988	11,41 €	0.49%	1,57 %
F	ES0182544033	SABADELL PLANIFICACION, FI•PREMIER	Renta Fija Mixto Internacional	2	6.571.000 €	5	10,89 €	0.29%	0,77 %
F	ES0182544017	SABADELL PLANIFICACION, FI•EMPRESA	Renta Fija Mixto Internacional	2	3.534.000 €	5	10,72 €	0.19%	1,02 %
F	ES0182544025	SABADELL PLANIFICACION, FI•PLUS	Renta Fija Mixto Internacional	2	118.717.000 €	702	10,72 €	0.19%	1,02 %
F	ES0111203008	SABADELL CONSOLIDA 94, FI	Renta Fija Mixto Internacional	3	128.884.000 €	3.706	10,33 €	0.18%	1,15 %
F	ES0182544041	SABADELL PLANIFICACION, FI•PYME	Renta Fija Mixto Internacional	2	2.042.000 €	52	10,54 €	0.09%	1,27 %
F	ES0182544009	SABADELL PLANIFICACION, FI•BASE	Renta Fija Mixto Internacional	2	82.164.000 €	2.970	10,41 €	0.01%	1,47 %
F	ES0174391013	INVERSABADELL 50, FI•PREMIER	Renta Variable Mixta Internacional	3	1.524.000 €	1	12,12 €	-0.26%	0,92 %
F	ES0174436016	SABADELL EQUILIBRADO, FI•CARTERA	Global	3	105.000 €	6	13,04 €	-0.26%	1,28 %
F	ES0174436032	SABADELL EQUILIBRADO, FI•PREMIER	Global	3	26.915.000 €	18	13,10 €	-0.28%	1,33 %
F	ES0174391005	INVERSABADELL 50, FI•PLUS	Renta Variable Mixta Internacional	3	90.210.000 €	501	11,82 €	-0.36%	1,17 %
F	ES0174391047	INVERSABADELL 50, FI•EMPRESA	Renta Variable Mixta Internacional	3	1.332.000 €	2	12,02 €	-0.36%	1,17 %
F	ES0174436024	SABADELL EQUILIBRADO, FI•PLUS	Global	3	259.974.000 €	1.287	12,70 €	-0.42%	1,68 %
F	ES0174436057	SABADELL EQUILIBRADO, FI•EMPRESA	Global	3	4.730.000 €	8	12,77 €	-0.42%	1,68 %
F	ES0174436040	SABADELL EQUILIBRADO, FI•PYME	Global	3	13.588.000 €	284	12,65 €	-0.46%	1,78 %
F	ES0174436008	SABADELL EQUILIBRADO, FI•BASE	Global	3	232.022.000 €	9.553	12,44 €	-0.5%	1,88 %
F	ES0174391054	INVERSABADELL 50, FI•PYME	Renta Variable Mixta Internacional	3	9.343.000 €	247	11,60 €	-0.52%	1,57 %
F	ES0174391039	INVERSABADELL 50, FI•BASE	Renta Variable Mixta Internacional	3	171.007.000 €	8.702	10,96 €	-0.64%	1,87 %
F	ES0174434011	INVERSABADELL 70, FI•PREMIER	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	13,51 €	-1.02%	0,00 %
F	ES0174434003	INVERSABADELL 70, FI•PLUS	Renta Variable Mixta Internacional	3	20.629.000 €	99	13,17 €	-1.12%	1,24 %
F	ES0174434045	INVERSABADELL 70, FI•EMPRESA	Renta Variable Mixta Internacional	3	-	-	13,41 €	-1.12%	0,00 %
F	ES0174434052	INVERSABADELL 70, FI•PYME	Renta Variable Mixta Internacional	3	2.193.000 €	52	12,94 €	-1.28%	1,64 %
F	ES0174434037	INVERSABADELL 70, FI•BASE	Renta Variable Mixta Internacional	3	42.853.000 €	2.611	12,22 €	-1.4%	1,94 %
F	ES0107489017	SABADELL DINAMICO, FI•CARTERA	Global	4	-	-	15,73 €	-1.67%	0,00 %
F	ES0107489033	SABADELL DINAMICO, FI•PREMIER	Global	4	12.911.000 €	5	15,86 €	-1.71%	1,64 %
F	ES0107489025	SABADELL DINAMICO, FI•PLUS	Global	4	48.088.000 €	247	15,41 €	-1.85%	1,99 %
F	ES0107489058	SABADELL DINAMICO, FI•EMPRESA	Global	4	3.025.000 €	4	15,38 €	-1.85%	1,99 %
F	ES0107489041	SABADELL DINAMICO, FI•PYME	Global	4	5.764.000 €	119	15,35 €	-1.89%	2,09 %
F	ES0107489009	SABADELL DINAMICO, FI•BASE	Global	4	76.112.000 €	3.934	15,12 €	-1.93%	2,19 %
F	ES0138529013	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	4	15.166.000 €	11.062	14,51 €	-1.93%	1,55 %
F	ES0138529047	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	4	2.454.000 €	1	14,47 €	-1.95%	1,61 %
F	ES0138529021	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	4	1.035.000 €	1	14,27 €	-2.04%	1,86 %
F	ES0138529039	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	4	62.329.000 €	362	14,27 €	-2.04%	1,86 %
F	ES0138529054	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PYME	Renta Variable Internacional	4	14.661.000 €	391	14,08 €	-2.14%	2,11 %
F	ES0138529005	SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•BASE	Renta Variable Internacional	4	130.019.000 €	8.215	13,89 €	-2.24%	2,36 %
F	ES0105142006	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	8.902.000 €	8.704	15,24 €	-3.74%	0,90 %
F	ES0105142022	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PREMIER	Renta Variable Mixta Internacional	3	2.489.000 €	1	15,45 €	-3.78%	1,00 %
F	ES0105142014	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PLUS	Renta Variable Mixta Internacional	3	9.554.000 €	61	14,69 €	-3.98%	1,51 %
F	ES0105142048	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•EMPRESA	Renta Variable Mixta Internacional	3	553.000 €	1	14,97 €	-3.98%	1,50 %
F	ES0105142055	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PYME	Renta Variable Mixta Internacional	3	1.610.000 €	36	14,61 €	-4.09%	1,78 %
F	ES0105142030	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•BASE	Renta Variable Mixta Internacional	3	13.176.000 €	900	13,89 €	-4.19%	2,05 %
F	ES0138528015	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	5	30.521.000 €	12.254	23,24 €	-5.85%	1,34 %
F	ES0138528049	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	5	-	-	23,17 €	-5.87%	0,54 %
F	ES0138528023	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	5	-	-	22,81 €	-5.97%	0,00 %
F	ES0138528031	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	5	91.088.000 €	424	22,81 €	-5.97%	1,64 %
F	ES0138528056	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PYME	Renta Variable Internacional	5	21.968.000 €	428	22,46 €	-6.06%	1,89 %
F	ES0138528007	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•BASE	Renta Variable Internacional	5	209.912.000 €	10.327	22,12 €	-6.16%	2,14 %
F	ES0138950003	SABADELL DOLAR FIJO, FI•CARTERA	Renta Fija Internacional	3	39.435.000 €	11.593	16,87 €	-6.46%	0,61 %
F	ES0138950029	SABADELL DOLAR FIJO, FI•PREMIER	Renta Fija Internacional	3	-	-	17,00 €	-6.49%	0,01 %
F	ES0138950011	SABADELL DOLAR FIJO, FI•PLUS	Renta Fija Internacional	3	4.516.000 €	24	16,49 €	-6.61%	1,01 %
F	ES0138950045	SABADELL DOLAR FIJO, FI•EMPRESA	Renta Fija Internacional	3	-	-	16,71 €	-6.61%	0,00 %
F	ES0138983004	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	5	267.153.000 €	12.420	34,82 €	-6.61%	0,96 %
F	ES0138950052	SABADELL DOLAR FIJO, FI•PYME	Renta Fija Internacional	3	400.000 €	14	16,35 €	-6.7%	1,26 %
F	ES0138983020	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	5	2.473.000 €	2	34,93 €	-6.71%	1,21 %
F	ES0138950037	SABADELL DOLAR FIJO, FI•BASE	Renta Fija Internacional	3	8.253.000 €	902	15,67 €	-6.8%	1,51 %
F	ES0138983012	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	5	104.528.000 €	443	33,07 €	-6.91%	1,76 %
F	ES0138983053	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	5	2.755.000 €	3	33,69 €	-6.91%	1,76 %
F	ES0138983046	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PYME	Renta Variable Internacional	5	11.369.000 €	226	32,79 €	-7.03%	2,06 %
F	ES0138983038	SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•BASE	Renta Variable Internacional	5	193.857.000 €	7.897	31,13 €	-7.14%	2,36 %
F	ES0141230013	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•CARTERA	Renta Variable Internacional	4	-	-	9,57 €	-11.49%	0,00 %
F	ES0141230047	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PREMIER	Renta Variable Internacional	4	-	-	9,41 €	-11.63%	0,00 %
F	ES0141230021	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•EMPRESA	Renta Variable Internacional	4	-	-	9,34 €	-11.7%	0,00 %
F	ES0141230039	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PLUS	Renta Variable Internacional	4	916.000 €	7	9,34 €	-11.7%	1,88 %
F	ES0141230054	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PYME	Renta Variable Internacional	4	859.000 €	33	9,26 €	-11.77%	2,13 %
F	ES0141230005	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•BASE	Renta Variable Internacional	4	12.895.000 €	1.226	9,19 €	-11.83%	2,38 %