SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
12.986.530.000 €
1.122.398.694
446.759
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 72.955.804 € | |
2 | MICROSOFT CORP | 58.981.083 € | |
3 | AMAZON.COM INC | 49.273.871 € | |
4 | APPLE INC | 43.068.290 € | |
5 | ALPHABET INC CLASS A | 37.862.908 € | |
6 | TRUIST FINANCIAL CORP | 25.440.398 € | |
7 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 24.971.227 € | |
8 | FREEPORT-MCMORAN INC | 21.577.609 € | |
9 | BROADCOM INC | 20.477.188 € | |
10 | META PLATFORMS INC CLASS A | 20.461.377 € | |
11 | QUANTA SERVICES INC | 16.676.960 € | |
12 | VISA INC CLASS A | 16.675.931 € | |
13 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 16.144.720 € | |
14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.656.324 € | |
15 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 15.218.584 € | |
16 | NETFLIX INC | 14.952.309 € | |
17 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14.668.383 € | |
18 | GE VERNOVA INC | 13.522.570 € | |
19 | TECK RESOURCES LTD CLASS B (SUB VOTING) | 12.266.345 € | |
20 | APPLIED MATERIALS INC | 12.163.972 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | QUANTA SERVICES INC | 16.344.654 € | |
2 | GE VERNOVA INC | 12.893.626 € | |
3 | KKR & CO INC ORDINARY SHARES | 11.793.250 € | |
4 | APPLIED MATERIALS INC | 11.601.267 € | |
5 | NRG ENERGY INC | 11.005.731 € | |
6 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS A | 8.877.617 € | |
7 | CISCO SYSTEMS INC | 7.801.321 € | |
8 | EMCOR GROUP INC | 7.305.216 € | |
9 | GENERAC HOLDINGS INC | 6.074.427 € | |
10 | ZOETIS INC CLASS A | 5.304.840 € | |
11 | FLUIDRA, S.A. | 5.064.489 € | |
12 | CORNING INC | 4.728.727 € | |
13 | REDEIA CORPORACION SA | 4.551.275 € | |
14 | ALLFUNDS GROUP PLC | 4.461.684 € | |
15 | SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES | 3.367.519 € | |
16 | LEGRAND SA | 3.188.215 € | |
17 | EDP RENOVAVEIS SA | 2.872.062 € | |
18 | PUBLICIS GROUPE SA | 2.791.081 € | |
19 | CIE AUTOMOTIVE SA | 2.725.675 € | |
20 | CAMECO CORP | 2.654.319 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | .CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD (HKD) | 0 € | |
2 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 0 € | |
3 | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 0 € | |
4 | NATURA &CO HOLDING SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
5 | MARCOPOLO SA | 0 € | |
6 | SUZANO SA | 0 € | |
7 | BARRY CALLEBAUT AG | 0 € | |
8 | SONOVA HOLDING AG | 0 € | |
9 | BANCO SANTANDER CHILE | 0 € | |
10 | 河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
11 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
12 | 浙江三花智能控制股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
13 | 海通证券股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
14 | .ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH) | 0 € | |
15 | 中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
16 | .JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH) | 0 € | |
17 | 中国铁塔股份有限公司 ORDINARY SHARES - CLASS H | 0 € | |
18 | ECOPETROL SA | 0 € | |
19 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 0 € | |
20 | NEMETSCHEK SE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0111092005 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 21.178.000 € | 12.089 | 29,82 € | 28.06% | 0,91 % |
F | ES0111092021 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 4 | 5.551.000 € | 4 | 30,03 € | 27.92% | 1,11 % |
F | ES0111092013 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 29.669.000 € | 143 | 28,23 € | 27.47% | 1,71 % |
F | ES0111092047 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 4 | 1.003.000 € | 1 | 28,85 € | 27.47% | 1,71 % |
F | ES0111092054 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PYME | Renta Variable Euro | 4 | 2.883.000 € | 67 | 28,21 € | 27.29% | 1,96 % |
F | ES0111092039 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•BASE | Renta Variable Euro | 4 | 70.746.000 € | 4.360 | 26,82 € | 27.1% | 2,21 % |
F | ES0111098002 | SABADELL EUROACCION, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 63.783.000 € | 16.364 | 23,55 € | 8.29% | 0,81 % |
F | ES0111098028 | SABADELL EUROACCION, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 23,77 € | 8.23% | 0,00 % |
F | ES0111098010 | SABADELL EUROACCION, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 10.723.000 € | 50 | 22,71 € | 7.95% | 1,36 % |
F | ES0111098044 | SABADELL EUROACCION, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 4 | 685.000 € | 1 | 23,02 € | 7.95% | 1,36 % |
F | ES0111098051 | SABADELL EUROACCION, FI•PYME | Renta Variable Euro | 4 | 523.000 € | 15 | 22,48 € | 7.79% | 1,61 % |
F | ES0111098036 | SABADELL EUROACCION, FI•BASE | Renta Variable Euro | 4 | 41.836.000 € | 3.805 | 21,60 € | 7.64% | 1,86 % |
F | ES0175083007 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 72.245.000 € | 12.277 | 20,35 € | 7.16% | 1,00 % |
F | ES0175083023 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 20,40 € | 7% | 0,00 % |
F | ES0175083015 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 2.834.000 € | 17 | 19,30 € | 6.66% | 1,80 % |
F | ES0175083049 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 19,71 € | 6.66% | 0,00 % |
F | ES0175083056 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 923.000 € | 37 | 19,20 € | 6.48% | 2,10 % |
F | ES0175083031 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 14.230.000 € | 1.576 | 18,15 € | 6.29% | 2,40 % |
F | ES0183339003 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 68.170.000 € | 12.320 | 14,30 € | 5.72% | 0,91 % |
F | ES0183339029 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | 1.204.000 € | 1 | 14,39 € | 5.6% | 0,52 % |
F | ES0183339011 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 10.270.000 € | 62 | 13,54 € | 5.24% | 1,71 % |
F | ES0183339045 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 585.000 € | 1 | 13,82 € | 5.24% | 1,71 % |
F | ES0183339052 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 1.635.000 € | 53 | 13,53 € | 5.08% | 1,96 % |
F | ES0183339037 | SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 36.999.000 € | 2.614 | 12,87 € | 4.93% | 2,21 % |
F | ES0174314007 | SABADELL CONSOLIDA 90, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 10,60 € | 4.92% | - |
F | ES0138983004 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 274.904.000 € | 16.439 | 38,61 € | 3.54% | 0,96 % |
F | ES0174219008 | SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | Renta Fija Euro | 2 | 144.808.000 € | 2.131 | 10,25 € | 3.54% | - |
F | ES0182543050 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 488.000 € | 2 | 1495,67 € | 3.45% | 0,82 % |
F | ES0138983020 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | 2.379.000 € | 2 | 38,71 € | 3.39% | 1,21 % |
F | ES0182543027 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 17.356.000 € | 11 | 1487,08 € | 3.39% | 0,92 % |
F | ES0182543035 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 41.089.000 € | 207 | 1469,46 € | 3.3% | 1,07 % |
F | ES0182543043 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 3.221.000 € | 6 | 1469,51 € | 3.3% | 1,07 % |
F | ES0138983012 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 98.512.000 € | 452 | 36,62 € | 3.06% | 1,76 % |
F | ES0138983053 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | 2.643.000 € | 3 | 37,30 € | 3.06% | 1,76 % |
F | ES0182543019 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PYME | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.560.000 € | 54 | 1408,88 € | 3.04% | 1,55 % |
F | ES0182543001 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•BASE | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 24.275.000 € | 1.061 | 1372,95 € | 2.92% | 1,80 % |
F | ES0138983046 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 10.718.000 € | 225 | 36,29 € | 2.89% | 2,06 % |
F | ES0138529013 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 14.528.000 € | 14.278 | 15,20 € | 2.79% | 1,55 % |
F | ES0166372005 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 178.582.000 € | 1.799 | 10,39 € | 2.77% | - |
F | ES0138529047 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | 2.410.000 € | 1 | 15,16 € | 2.76% | 1,61 % |
F | ES0138983038 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 169.833.000 € | 7.794 | 34,43 € | 2.71% | 2,36 % |
F | ES0138529021 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 1.015.000 € | 1 | 14,95 € | 2.61% | 1,86 % |
F | ES0138529039 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 50.737.000 € | 303 | 14,95 € | 2.61% | 1,86 % |
F | ES0184976001 | SABADELL EURO YIELD, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 85.319.000 € | 12.339 | 22,27 € | 2.6% | 0,71 % |
F | ES0174436016 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•CARTERA | Global | 3 | 104.000 € | 6 | 13,40 € | 2.53% | 1,28 % |
F | ES0184976027 | SABADELL EURO YIELD, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 22,23 € | 2.51% | 0,00 % |
F | ES0174436032 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PREMIER | Global | 3 | 17.238.000 € | 11 | 13,47 € | 2.5% | 1,33 % |
F | ES0177124015 | INVERSABADELL 25, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 17.260.000 € | 13 | 13,22 € | 2.5% | 0,77 % |
F | ES0138529054 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 12.225.000 € | 334 | 14,74 € | 2.47% | 2,11 % |
F | ES0174391013 | INVERSABADELL 50, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.528.000 € | 1 | 12,44 € | 2.41% | 0,92 % |
F | ES0174434011 | INVERSABADELL 70, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,98 € | 2.41% | 0,00 % |
F | ES0184976019 | SABADELL EURO YIELD, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 19.046.000 € | 108 | 21,78 € | 2.39% | 1,06 % |
F | ES0184976043 | SABADELL EURO YIELD, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 22,04 € | 2.39% | 0,00 % |
F | ES0177124007 | INVERSABADELL 25, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 282.701.000 € | 1.606 | 12,88 € | 2.36% | 1,02 % |
F | ES0177124049 | INVERSABADELL 25, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 9.187.000 € | 15 | 13,07 € | 2.36% | 1,02 % |
F | ES0107489017 | SABADELL DINAMICO, FI•CARTERA | Global | 3 | - | - | 16,37 € | 2.35% | 0,00 % |
F | ES0138529005 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 105.337.000 € | 7.060 | 14,54 € | 2.32% | 2,36 % |
F | ES0138528015 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 38.122.000 € | 16.271 | 25,26 € | 2.31% | 1,34 % |
F | ES0174436024 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PLUS | Global | 3 | 244.713.000 € | 1.234 | 13,05 € | 2.3% | 1,68 % |
F | ES0174436057 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•EMPRESA | Global | 3 | 3.860.000 € | 7 | 13,12 € | 2.3% | 1,68 % |
F | ES0107489033 | SABADELL DINAMICO, FI•PREMIER | Global | 3 | 9.900.000 € | 3 | 16,50 € | 2.29% | 1,64 % |
F | ES0138528049 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | 2.913.000 € | 2 | 25,18 € | 2.29% | 0,54 % |
F | ES0182544033 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 4.248.000 € | 3 | 11,11 € | 2.29% | 0,77 % |
F | ES0184976050 | SABADELL EURO YIELD, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 2 | 2.417.000 € | 65 | 21,70 € | 2.29% | 1,23 % |
F | ES0123983001 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 69.396.000 € | 890 | 10,53 € | 2.29% | - |
F | ES0174434003 | INVERSABADELL 70, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 20.200.000 € | 91 | 13,62 € | 2.27% | 1,24 % |
F | ES0174434045 | INVERSABADELL 70, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,86 € | 2.27% | 0,00 % |
F | ES0174391005 | INVERSABADELL 50, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 83.739.000 € | 468 | 12,13 € | 2.26% | 1,17 % |
F | ES0174391047 | INVERSABADELL 50, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 579.000 € | 1 | 12,33 € | 2.26% | 1,17 % |
F | ES0174436040 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PYME | Global | 3 | 12.669.000 € | 268 | 12,99 € | 2.24% | 1,78 % |
F | ES0175096017 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 12,20 € | 2.23% | 0,00 % |
F | ES0174436008 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•BASE | Global | 3 | 217.098.000 € | 8.980 | 12,78 € | 2.18% | 1,88 % |
F | ES0184976035 | SABADELL EURO YIELD, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 2 | 33.117.000 € | 2.226 | 21,01 € | 2.18% | 1,41 % |
F | ES0111187011 | SABADELL PRUDENTE, FI•CARTERA | Global | 2 | 54.000 € | 5 | 12,09 € | 2.17% | 1,02 % |
F | ES0111187037 | SABADELL PRUDENTE, FI•PREMIER | Global | 2 | 78.848.000 € | 51 | 12,14 € | 2.14% | 1,07 % |
F | ES0138528023 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 24,78 € | 2.14% | 0,00 % |
F | ES0138528031 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 86.886.000 € | 441 | 24,78 € | 2.14% | 1,64 % |
F | ES0175096041 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 4.176.000 € | 4 | 12,10 € | 2.14% | 0,66 % |
F | ES0177124056 | INVERSABADELL 25, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 19.286.000 € | 492 | 12,64 € | 2.14% | 1,39 % |
F | ES0182544017 | SABADELL PLANIFICACION, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.275.000 € | 3 | 10,92 € | 2.14% | 1,02 % |
F | ES0182544025 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 110.602.000 € | 671 | 10,92 € | 2.14% | 1,02 % |
F | ES0107489025 | SABADELL DINAMICO, FI•PLUS | Global | 3 | 46.618.000 € | 235 | 16,03 € | 2.09% | 1,99 % |
F | ES0107489058 | SABADELL DINAMICO, FI•EMPRESA | Global | 3 | 2.392.000 € | 3 | 16,00 € | 2.09% | 1,99 % |
F | ES0174403008 | SABADELL INTERES EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 412.582.000 € | 16.387 | 10,00 € | 2.07% | 0,38 % |
F | ES0174403040 | SABADELL INTERES EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 19.374.000 € | 13 | 10,02 € | 2.04% | 0,43 % |
F | ES0107489041 | SABADELL DINAMICO, FI•PYME | Global | 3 | 5.170.000 € | 115 | 15,96 € | 2.03% | 2,09 % |
F | ES0174391054 | INVERSABADELL 50, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.094.000 € | 222 | 11,90 € | 2.03% | 1,57 % |
F | ES0174434052 | INVERSABADELL 70, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.883.000 € | 45 | 13,37 € | 2.03% | 1,64 % |
F | ES0175096025 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 535.000 € | 1 | 11,98 € | 2.03% | 0,86 % |
F | ES0175096033 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 45.528.000 € | 270 | 11,98 € | 2.03% | 0,86 % |
F | ES0138528056 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 21.227.000 € | 416 | 24,39 € | 1.99% | 1,89 % |
F | ES0182544041 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 1.937.000 € | 47 | 10,74 € | 1.99% | 1,27 % |
F | ES0177124031 | INVERSABADELL 25, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 366.786.000 € | 18.702 | 11,99 € | 1.98% | 1,67 % |
F | ES0107489009 | SABADELL DINAMICO, FI•BASE | Global | 3 | 71.646.000 € | 3.752 | 15,72 € | 1.97% | 2,19 % |
F | ES0111187029 | SABADELL PRUDENTE, FI•PLUS | Global | 2 | 695.589.000 € | 3.940 | 11,81 € | 1.97% | 1,37 % |
F | ES0111187052 | SABADELL PRUDENTE, FI•EMPRESA | Global | 2 | 22.387.000 € | 43 | 11,86 € | 1.97% | 1,37 % |
F | ES0111187045 | SABADELL PRUDENTE, FI•PYME | Global | 2 | 37.012.000 € | 914 | 11,74 € | 1.91% | 1,47 % |
F | ES0175096058 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 733.000 € | 15 | 11,85 € | 1.91% | 1,06 % |
F | ES0174403016 | SABADELL INTERES EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 8.664.000 € | 17 | 9,81 € | 1.88% | 0,70 % |
F | ES0174403024 | SABADELL INTERES EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 184.626.000 € | 1.043 | 9,81 € | 1.88% | 0,70 % |
F | ES0182544009 | SABADELL PLANIFICACION, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 76.002.000 € | 2.783 | 10,60 € | 1.87% | 1,47 % |
F | ES0174434037 | INVERSABADELL 70, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 41.130.000 € | 2.548 | 12,62 € | 1.86% | 1,94 % |
F | ES0111187003 | SABADELL PRUDENTE, FI•BASE | Global | 2 | 783.700.000 € | 33.186 | 11,56 € | 1.85% | 1,57 % |
F | ES0174391039 | INVERSABADELL 50, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 158.202.000 € | 8.139 | 11,24 € | 1.85% | 1,87 % |
F | ES0138528007 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 199.170.000 € | 10.607 | 24,00 € | 1.84% | 2,14 % |
F | ES0166371007 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 147.727.000 € | 1.876 | 10,59 € | 1.83% | - |
F | ES0173829070 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•Z | Renta Fija Euro | 1 | 805.391.000 € | 6 | 10,93 € | 1.82% | 0,12 % |
F | ES0174403057 | SABADELL INTERES EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 16.121.000 € | 486 | 9,72 € | 1.79% | 0,85 % |
F | ES0175096009 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 12.251.000 € | 315 | 11,73 € | 1.79% | 1,26 % |
F | ES0158862021 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 15.020.000 € | 10.233 | 19,56 € | 1.77% | 0,10 % |
F | ES0173829005 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CANALIZADOR | Renta Fija Euro | 1 | 3.893.000 € | 46 | 10,11 € | 1.73% | 0,27 % |
F | ES0173829013 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 1 | 1.960.000 € | 353 | 10,09 € | 1.73% | 0,27 % |
F | ES0173829088 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•SUPERIOR | Renta Fija Euro | 1 | 45.758.000 € | 6 | 10,17 € | 1.72% | 0,29 % |
F | ES0174403032 | SABADELL INTERES EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 252.494.000 € | 14.338 | 9,64 € | 1.71% | 1,00 % |
F | ES0173829054 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 1 | 481.829.000 € | 278 | 10,05 € | 1.7% | 0,32 % |
F | ES0158862013 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | 746.000 € | 1 | 19,54 € | 1.69% | 0,59 % |
F | ES0174356016 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 98.369.000 € | 10.847 | 10,76 € | 1.64% | 0,41 % |
F | ES0174356040 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PREMIER | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 27.781.000 € | 10 | 10,72 € | 1.61% | 0,46 % |
F | ES0158862005 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 2.926.000 € | 11 | 19,13 € | 1.6% | 0,74 % |
F | ES0158862047 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 19,33 € | 1.6% | 0,00 % |
F | ES0182282014 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•CARTERA | Retorno Absoluto | 2 | 73.527.000 € | 11.639 | 10,94 € | 1.58% | 1,38 % |
F | ES0158862054 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 136.000 € | 2 | 19,20 € | 1.55% | 0,82 % |
F | ES0173829021 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 1 | 142.246.000 € | 213 | 9,92 € | 1.53% | 0,60 % |
F | ES0173829047 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 1 | 1.696.698.000 € | 8.758 | 9,92 € | 1.53% | 0,60 % |
F | ES0182282048 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PREMIER | Retorno Absoluto | 2 | 1.085.000 € | 1 | 10,92 € | 1.53% | 1,48 % |
F | ES0158862039 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 3.426.000 € | 270 | 18,83 € | 1.51% | 0,89 % |
F | ES0174356024 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•EMPRESA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 13.949.000 € | 24 | 10,63 € | 1.5% | 0,66 % |
F | ES0174356032 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 80.803.000 € | 373 | 10,63 € | 1.5% | 0,66 % |
F | ES0173829062 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 1 | 79.919.000 € | 1.860 | 9,86 € | 1.45% | 0,75 % |
F | ES0174356057 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PYME | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 6.275.000 € | 152 | 10,56 € | 1.41% | 0,81 % |
F | ES0182282022 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•EMPRESA | Retorno Absoluto | 2 | - | - | 10,72 € | 1.41% | 0,00 % |
F | ES0182282030 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 3.641.000 € | 20 | 10,72 € | 1.41% | 1,68 % |
F | ES0138636008 | SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 349.841.000 € | 7.479 | 10,53 € | 1.39% | - |
F | ES0173829039 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 1 | 1.091.054.000 € | 40.985 | 9,79 € | 1.36% | 0,90 % |
F | ES0182282055 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PYME | Retorno Absoluto | 2 | 325.000 € | 8 | 10,62 € | 1.35% | 1,78 % |
F | ES0111203008 | SABADELL CONSOLIDA 94, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 116.146.000 € | 3.363 | 10,44 € | 1.32% | 1,15 % |
F | ES0174356008 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 31.081.000 € | 1.127 | 10,49 € | 1.32% | 0,96 % |
F | ES0182282006 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•BASE | Retorno Absoluto | 2 | 3.160.000 € | 315 | 10,52 € | 1.29% | 1,88 % |
F | ES0137631018 | FIDEFONDO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 1.001.000 € | 1 | 1838,06 € | 1.28% | 0,00 % |
F | ES0173828007 | SABADELL BONOS EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 265.657.000 € | 16.410 | 10,25 € | 1.28% | 0,51 % |
F | ES0173830037 | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 20.536.000 € | 2.074 | 8,49 € | 1.26% | 0,67 % |
F | ES0175095001 | SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 247.651.000 € | 7.505 | 11,07 € | 1.25% | 0,60 % |
F | ES0173828023 | SABADELL BONOS EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,28 € | 1.19% | 0,00 % |
F | ES0141231011 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | - | - | 10,12 € | 1.18% | - |
F | ES0141231037 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 19.504.000 € | 13 | 10,11 € | 1.15% | - |
F | ES0138635000 | SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 149.429.000 € | 3.362 | 10,58 € | 1.13% | 0,61 % |
F | ES0173828015 | SABADELL BONOS EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 6.958.000 € | 39 | 10,09 € | 1.11% | 0,81 % |
F | ES0173828049 | SABADELL BONOS EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,18 € | 1.11% | 0,17 % |
F | ES0137631000 | FIDEFONDO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 502.000 € | 3 | 1780,03 € | 1.1% | 0,77 % |
F | ES0174422008 | SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | Renta Fija Euro | 1 | 37.756.000 € | 891 | 10,32 € | 1.06% | - |
F | ES0141231029 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 12.278.000 € | 19 | 10,09 € | 1.03% | - |
F | ES0141231052 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 133.056.000 € | 758 | 10,09 € | 1.03% | - |
F | ES0141231045 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•PYME | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 4.820.000 € | 122 | 10,08 € | 1% | - |
F | ES0141231003 | SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI•BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 68.928.000 € | 1.952 | 10,08 € | 0.97% | - |
F | ES0173828056 | SABADELL BONOS EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 686.000 € | 18 | 9,96 € | 0.96% | 1,06 % |
F | ES0137631034 | FIDEFONDO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 8.758.000 € | 2.869 | 1723,77 € | 0.93% | 1,07 % |
F | ES0173828031 | SABADELL BONOS EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 15.377.000 € | 1.071 | 9,58 € | 0.81% | 1,31 % |
F | ES0105142006 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.818.000 € | 9.906 | 15,85 € | 0.07% | 0,90 % |
F | ES0105142022 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 2.391.000 € | 1 | 16,06 € | 0.02% | 1,00 % |
F | ES0105142014 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 8.288.000 € | 54 | 15,25 € | -0.27% | 1,51 % |
F | ES0105142048 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 529.000 € | 1 | 15,54 € | -0.27% | 1,50 % |
F | ES0105142055 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.278.000 € | 34 | 15,16 € | -0.43% | 1,78 % |
F | ES0105142030 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 12.044.000 € | 869 | 14,41 € | -0.59% | 2,05 % |
F | ES0138950003 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 3 | 39.969.000 € | 14.789 | 17,06 € | -5.41% | 0,61 % |
F | ES0138950029 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | 17,19 € | -5.47% | 0,01 % |
F | ES0138950011 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 3.660.000 € | 20 | 16,66 € | -5.63% | 1,01 % |
F | ES0138950045 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | 16,89 € | -5.63% | 0,00 % |
F | ES0138950052 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 3 | 318.000 € | 12 | 16,51 € | -5.77% | 1,26 % |
F | ES0138950037 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 3 | 6.997.000 € | 833 | 15,83 € | -5.9% | 1,51 % |
F | ES0141230013 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,57 € | -11.49% | 0,00 % |
F | ES0141230047 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,41 € | -11.63% | 0,00 % |
F | ES0141230021 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,34 € | -11.7% | 0,00 % |
F | ES0141230039 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,34 € | -11.7% | 1,88 % |
F | ES0141230054 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,26 € | -11.77% | 2,13 % |
F | ES0141230005 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,19 € | -11.83% | 2,38 % |