MyISIN

Fondos A-Z
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
11.788.254.000 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
1.035.214.632
Nº DE PARTÍCIPES Totales
368.806
Top Holding
1
NVIDIA CORP

60.276.746 €

2
APPLE INC

59.541.974 €

3
MICROSOFT CORP

56.175.182 €

4
AMAZON.COM INC

40.767.935 €

5
ALPHABET INC CLASS A

39.081.059 €

6
CHEVRON CORP

19.029.126 €

7
台灣積體電路製造股份有限公司

16.768.127 €

8
TRUIST FINANCIAL CORP

16.505.391 €

9
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC

16.023.516 €

10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC

15.978.830 €

11
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

15.699.905 €

12
META PLATFORMS INC CLASS A

15.673.506 €

13
SHELL PLC

15.097.444 €

14
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC

13.802.678 €

15
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

13.605.433 €

16
U.S. BANCORP

13.474.651 €

17
NETFLIX INC

13.088.121 €

18
SCHNEIDER ELECTRIC SE

12.687.976 €

19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

12.670.679 €

20
ASML HOLDING NV

12.413.108 €

Top Entradas
1
NVIDIA CORP

15.678.613 €

2
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA REG.SHARES FROM REVERSE SPLIT

9.896.346 €

3
AUTODESK INC

7.452.141 €

4
UBER TECHNOLOGIES INC

7.432.858 €

5
AMGEN INC

7.322.873 €

6
RTX CORP

5.583.625 €

7
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B

5.289.923 €

8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ADR

5.191.111 €

9
SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES

5.041.094 €

10
NATURGY ENERGY GROUP SA

5.005.344 €

11
EQUINOR ASA

4.898.953 €

12
AKZO NOBEL NV

4.654.255 €

13
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

4.315.624 €

14
ENDESA SA

3.973.115 €

15
PALO ALTO NETWORKS INC

3.591.044 €

16
POSTE ITALIANE SPA

2.986.239 €

17
PERNOD RICARD SA

2.526.142 €

18
SKG ID SMURFIT KAPPA GROUP PLC

2.347.711 €

19
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

2.273.693 €

20
MICHELIN

2.248.892 €

Top Salidas
1
VERBUND AG CLASS A

0 €

2
AMBEV SA

0 €

3
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO

0 €

4
BANCO DO BRASIL SA BB BRASIL

0 €

5
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

0 €

6
PRIO SA

0 €

7
LOCALIZA RENT A CAR SA

0 €

8
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0 €

9
WEG SA

0 €

10
SCHINDLER HOLDING AG NON VOTING

0 €

11
NESTLÉ SA

0 €

12
BACHEM HOLDING AG

0 €

13
BUNGE GLOBAL SA

0 €

14
中国巨石股份有限公司 CLASS A

0 €

15
浙江三花智能控制股份有限公司 CLASS A

0 €

16
横店集团东磁股份有限公司 CLASS A

0 €

17
兴业银行股份有限公司 CLASS A

0 €

18
鞍钢股份有限公司 CLASS H

0 €

19
安徽海螺水泥股份有限公司 CLASS H

0 €

20
中国通信服务股份有限公司 CLASS H

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0138528015
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FICARTERA

Renta Variable Internacional

5

12.436.000 €

9.197

24,74 €

37.74%

1,37 %

F
ES0138528049
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

5

1.531.000 €

1

24,67 €

37.67%

1,42 %

F
ES0138528031
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FIPLUS

Renta Variable Internacional

5

80.262.000 €

387

24,31 €

37.33%

1,67 %

F
ES0138528023
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

5

-

-

24,31 €

37.32%

0,00 %

F
ES0138528056
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FIPYME

Renta Variable Internacional

5

21.261.000 €

452

23,96 €

36.99%

1,92 %

F
ES0138528007
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FIBASE

Renta Variable Internacional

5

195.484.000 €

10.335

23,62 €

36.65%

2,17 %

F
ES0138983004
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FICARTERA

Renta Variable Internacional

5

195.689.000 €

9.337

37,28 €

30.04%

0,96 %

F
ES0138983020
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

5

2.407.000 €

2

37,44 €

29.71%

1,21 %

F
ES0138983012
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FIPLUS

Renta Variable Internacional

5

87.446.000 €

357

35,53 €

29%

1,76 %

F
ES0138983053
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

5

2.598.000 €

3

36,19 €

29%

1,76 %

F
ES0138983046
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FIPYME

Renta Variable Internacional

5

10.317.000 €

211

35,27 €

28.61%

2,06 %

F
ES0138983038
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FIBASE

Renta Variable Internacional

5

172.881.000 €

7.110

33,53 €

28.22%

2,36 %

F
ES0105142006
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FICARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.603.000 €

5.234

15,84 €

15.56%

0,88 %

F
ES0105142022
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FIPREMIER

Renta Variable Mixta Internacional

3

2.320.000 €

1

16,06 €

15.45%

0,98 %

F
ES0105142014
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FIPLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

10.229.000 €

68

15,29 €

14.87%

1,48 %

F
ES0105142048
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FIEMPRESA

Renta Variable Mixta Internacional

3

516.000 €

1

15,59 €

14.87%

1,48 %

F
ES0174434011
INVERSABADELL 70, FIPREMIER

Renta Variable Mixta Internacional

3

-

-

13,65 €

14.77%

0,00 %

F
ES0105142055
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FIPYME

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.676.000 €

38

15,23 €

14.56%

1,76 %

F
ES0141230013
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FICARTERA

Renta Variable Internacional

5

-

-

10,79 €

14.48%

0,00 %

F
ES0174434003
INVERSABADELL 70, FIPLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

21.259.000 €

104

13,32 €

14.48%

1,23 %

F
ES0174434045
INVERSABADELL 70, FIEMPRESA

Renta Variable Mixta Internacional

3

-

-

13,56 €

14.48%

0,00 %

F
ES0105142030
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FIBASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

12.914.000 €

930

14,50 €

14.24%

2,03 %

F
ES0174434052
INVERSABADELL 70, FIPYME

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.873.000 €

47

13,11 €

14.02%

1,63 %

F
ES0141230047
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

5

-

-

10,63 €

13.9%

0,00 %

F
ES0174434037
INVERSABADELL 70, FIBASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

41.963.000 €

2.660

12,39 €

13.68%

1,93 %

F
ES0141230021
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

5

-

-

10,55 €

13.62%

0,00 %

F
ES0141230039
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FIPLUS

Renta Variable Internacional

5

932.000 €

9

10,55 €

13.62%

1,87 %

F
ES0141230054
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FIPYME

Renta Variable Internacional

5

998.000 €

39

10,48 €

13.34%

2,12 %

F
ES0107489017
SABADELL DINAMICO, FICARTERA

Global

4

-

-

15,95 €

13.09%

0,00 %

F
ES0141230005
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FIBASE

Renta Variable Internacional

5

13.141.000 €

1.333

10,40 €

13.06%

2,37 %

F
ES0107489033
SABADELL DINAMICO, FIPREMIER

Global

4

14.358.000 €

6

16,09 €

12.98%

1,64 %

F
ES0107489025
SABADELL DINAMICO, FIPLUS

Global

4

48.356.000 €

257

15,65 €

12.59%

1,99 %

F
ES0107489058
SABADELL DINAMICO, FIEMPRESA

Global

4

4.361.000 €

5

15,62 €

12.59%

1,99 %

F
ES0107489041
SABADELL DINAMICO, FIPYME

Global

4

5.911.000 €

125

15,60 €

12.48%

2,09 %

F
ES0107489009
SABADELL DINAMICO, FIBASE

Global

4

77.923.000 €

4.099

15,37 €

12.37%

2,19 %

F
ES0174391013
INVERSABADELL 50, FIPREMIER

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.449.000 €

1

12,15 €

11.37%

0,92 %

F
ES0174391005
INVERSABADELL 50, FIPLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

94.598.000 €

550

11,86 €

11.09%

1,17 %

F
ES0174391047
INVERSABADELL 50, FIEMPRESA

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.268.000 €

2

12,06 €

11.09%

1,17 %

F
ES0174391054
INVERSABADELL 50, FIPYME

Renta Variable Mixta Internacional

3

9.867.000 €

275

11,66 €

10.65%

1,57 %

F
ES0174391039
INVERSABADELL 50, FIBASE

Renta Variable Mixta Internacional

3

177.281.000 €

9.412

11,04 €

10.32%

1,87 %

F
ES0175083007
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FICARTERA

Renta Variable Internacional

4

73.062.000 €

8.585

18,99 €

8.75%

0,99 %

F
ES0174436016
SABADELL EQUILIBRADO, FICARTERA

Global

3

110.000 €

7

13,05 €

8.48%

1,27 %

F
ES0175083023
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

4

-

-

19,07 €

8.48%

0,00 %

F
ES0174436032
SABADELL EQUILIBRADO, FIPREMIER

Global

3

26.878.000 €

18

13,12 €

8.43%

1,32 %

F
ES0174436024
SABADELL EQUILIBRADO, FIPLUS

Global

3

270.002.000 €

1.369

12,73 €

8.05%

1,67 %

F
ES0174436057
SABADELL EQUILIBRADO, FIEMPRESA

Global

3

5.134.000 €

9

12,80 €

8.05%

1,68 %

F
ES0174436040
SABADELL EQUILIBRADO, FIPYME

Global

3

14.253.000 €

311

12,69 €

7.94%

1,77 %

F
ES0175083015
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

4.420.000 €

30

18,10 €

7.89%

1,79 %

F
ES0175083049
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

4

-

-

18,48 €

7.89%

0,43 %

F
ES0174436008
SABADELL EQUILIBRADO, FIBASE

Global

3

240.727.000 €

10.134

12,48 €

7.83%

1,87 %

F
ES0138529013
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FICARTERA

Renta Variable Internacional

4

6.229.000 €

6.662

14,72 €

7.82%

1,54 %

F
ES0138950003
SABADELL DOLAR FIJO, FICARTERA

Renta Fija Internacional

3

45.113.000 €

8.930

18,04 €

7.79%

0,63 %

F
ES0138529047
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

4

3.524.000 €

2

14,69 €

7.77%

1,59 %

F
ES0138950029
SABADELL DOLAR FIJO, FIPREMIER

Renta Fija Internacional

3

844.000 €

1

18,18 €

7.68%

0,73 %

F
ES0175083056
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FIPYME

Renta Variable Internacional

4

1.111.000 €

43

18,03 €

7.56%

2,09 %

F
ES0138529021
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

4

1.024.000 €

1

14,50 €

7.5%

1,84 %

F
ES0138529039
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

70.271.000 €

415

14,50 €

7.5%

1,84 %

F
ES0177124015
INVERSABADELL 25, FIPREMIER

Renta Fija Mixto Internacional

2

23.003.000 €

21

12,90 €

7.5%

0,76 %

F
ES0138950045
SABADELL DOLAR FIJO, FIEMPRESA

Renta Fija Internacional

3

-

-

17,90 €

7.36%

0,00 %

F
ES0138950011
SABADELL DOLAR FIJO, FIPLUS

Renta Fija Internacional

3

3.899.000 €

23

17,66 €

7.35%

1,03 %

F
ES0175083031
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FIBASE

Renta Variable Internacional

4

17.334.000 €

1.860

17,07 €

7.24%

2,39 %

F
ES0138529054
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FIPYME

Renta Variable Internacional

4

16.143.000 €

442

14,32 €

7.23%

2,09 %

F
ES0177124007
INVERSABADELL 25, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

327.038.000 €

1.968

12,58 €

7.23%

1,01 %

F
ES0177124049
INVERSABADELL 25, FIEMPRESA

Renta Fija Mixto Internacional

2

13.557.000 €

22

12,77 €

7.23%

1,01 %

F
ES0111098002
SABADELL EUROACCION, FICARTERA

Renta Variable Euro

4

83.850.000 €

9.272

21,75 €

7.09%

0,81 %

F
ES0138950052
SABADELL DOLAR FIJO, FIPYME

Renta Fija Internacional

3

380.000 €

14

17,52 €

7.09%

1,28 %

F
ES0111098028
SABADELL EUROACCION, FIPREMIER

Renta Variable Euro

4

-

-

21,97 €

6.98%

0,00 %

F
ES0183339003
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FICARTERA

Renta Variable Internacional

4

139.221.000 €

8.631

13,53 €

6.98%

0,91 %

F
ES0138529005
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FIBASE

Renta Variable Internacional

4

147.176.000 €

9.194

14,14 €

6.96%

2,34 %

F
ES0177124056
INVERSABADELL 25, FIPYME

Renta Fija Mixto Internacional

2

23.970.000 €

628

12,37 €

6.83%

1,38 %

F
ES0138950037
SABADELL DOLAR FIJO, FIBASE

Renta Fija Internacional

3

8.464.000 €

946

16,82 €

6.82%

1,53 %

F
ES0183339029
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FIPREMIER

Renta Variable Internacional

4

-

-

13,63 €

6.76%

0,00 %

F
ES0177124031
INVERSABADELL 25, FIBASE

Renta Fija Mixto Internacional

2

423.482.000 €

21.956

11,76 €

6.54%

1,66 %

F
ES0111098010
SABADELL EUROACCION, FIPLUS

Renta Variable Euro

4

12.749.000 €

67

21,04 €

6.5%

1,36 %

F
ES0111098044
SABADELL EUROACCION, FIEMPRESA

Renta Variable Euro

4

639.000 €

1

21,33 €

6.5%

1,36 %

F
ES0184976001
SABADELL EURO YIELD, FICARTERA

Renta Fija Internacional

2

87.148.000 €

9.392

21,70 €

6.44%

0,71 %

F
ES0182544033
SABADELL PLANIFICACION, FIPREMIER

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.485.000 €

4

10,86 €

6.3%

0,76 %

F
ES0184976027
SABADELL EURO YIELD, FIPREMIER

Renta Fija Internacional

2

-

-

21,68 €

6.28%

0,00 %

F
ES0111098051
SABADELL EUROACCION, FIPYME

Renta Variable Euro

4

494.000 €

14

20,85 €

6.23%

1,61 %

F
ES0183339011
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FIPLUS

Renta Variable Internacional

4

12.904.000 €

74

12,87 €

6.12%

1,71 %

F
ES0183339045
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FIEMPRESA

Renta Variable Internacional

4

570.000 €

1

13,14 €

6.12%

1,71 %

F
ES0184976019
SABADELL EURO YIELD, FIPLUS

Renta Fija Internacional

2

20.027.000 €

126

21,27 €

6.07%

1,06 %

F
ES0184976043
SABADELL EURO YIELD, FIEMPRESA

Renta Fija Internacional

2

-

-

21,53 €

6.07%

0,41 %

F
ES0182544017
SABADELL PLANIFICACION, FIEMPRESA

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.430.000 €

7

10,69 €

6.03%

1,01 %

F
ES0182544025
SABADELL PLANIFICACION, FIPLUS

Renta Fija Mixto Internacional

2

126.146.000 €

770

10,70 €

6.03%

1,01 %

F
ES0111098036
SABADELL EUROACCION, FIBASE

Renta Variable Euro

4

42.649.000 €

3.978

20,06 €

5.97%

1,86 %

F
ES0184976050
SABADELL EURO YIELD, FIPYME

Renta Fija Internacional

2

2.551.000 €

75

21,21 €

5.88%

1,23 %

F
ES0183339052
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FIPYME

Renta Variable Internacional

4

1.828.000 €

61

12,88 €

5.86%

1,96 %

F
ES0182544041
SABADELL PLANIFICACION, FIPYME

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.162.000 €

57

10,53 €

5.77%

1,26 %

F
ES0184976035
SABADELL EURO YIELD, FIBASE

Renta Fija Internacional

2

35.215.000 €

2.501

20,56 €

5.7%

1,41 %

F
ES0183339037
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FIBASE

Renta Variable Internacional

4

40.372.000 €

2.899

12,26 €

5.59%

2,21 %

F
ES0182544009
SABADELL PLANIFICACION, FIBASE

Renta Fija Mixto Internacional

2

85.822.000 €

3.164

10,40 €

5.56%

1,46 %

F
ES0111187011
SABADELL PRUDENTE, FICARTERA

Global

2

66.000 €

6

11,82 €

5.14%

1,02 %

F
ES0111187037
SABADELL PRUDENTE, FIPREMIER

Global

2

102.979.000 €

71

11,88 €

5.09%

1,07 %

F
ES0174314007
SABADELL CONSOLIDA 90, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

3.968.000 €

186

10,60 €

4.92%

1,42 %

F
ES0111187029
SABADELL PRUDENTE, FIPLUS

Global

2

843.863.000 €

4.987

11,57 €

4.78%

1,37 %

F
ES0111187052
SABADELL PRUDENTE, FIEMPRESA

Global

2

25.084.000 €

53

11,62 €

4.78%

1,37 %

F
ES0111187045
SABADELL PRUDENTE, FIPYME

Global

2

45.253.000 €

1.141

11,51 €

4.67%

1,47 %

F
ES0175096017
SABADELL HORIZONTE 2026, FICARTERA

Renta Fija Euro

2

-

-

11,93 €

4.65%

0,00 %

F
ES0111187003
SABADELL PRUDENTE, FIBASE

Global

2

924.144.000 €

39.479

11,35 €

4.57%

1,57 %

F
ES0175096041
SABADELL HORIZONTE 2026, FIPREMIER

Renta Fija Euro

2

5.803.000 €

5

11,85 €

4.49%

0,66 %

F
ES0175096025
SABADELL HORIZONTE 2026, FIEMPRESA

Renta Fija Euro

2

533.000 €

1

11,74 €

4.29%

0,86 %

F
ES0175096033
SABADELL HORIZONTE 2026, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

47.604.000 €

288

11,74 €

4.29%

0,86 %

F
ES0182282014
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FICARTERA

Retorno Absoluto

2

66.487.000 €

8.486

10,77 €

4.25%

1,42 %

F
ES0182282048
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FIPREMIER

Retorno Absoluto

2

1.050.000 €

1

10,75 €

4.15%

1,52 %

F
ES0174356016
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

174.268.000 €

8.776

10,58 €

4.14%

0,41 %

F
ES0182543050
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FICARTERA

Renta Fija Mixto Euro

2

412.000 €

1

1445,73 €

4.1%

0,81 %

F
ES0173829070
SABADELL RENDIMIENTO, FIZ

Renta Fija Euro

1

724.482.000 €

11

10,74 €

4.09%

-

F
ES0174356040
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.PREMIER

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

29.045.000 €

11

10,55 €

4.09%

0,46 %

F
ES0175096058
SABADELL HORIZONTE 2026, FIPYME

Renta Fija Euro

2

782.000 €

16

11,63 €

4.08%

1,06 %

F
ES0182543027
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FIPREMIER

Renta Fija Mixto Euro

2

14.965.000 €

10

1438,27 €

3.99%

0,91 %

F
ES0182282022
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FIEMPRESA

Retorno Absoluto

2

-

-

10,56 €

3.94%

0,00 %

F
ES0182282030
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FIPLUS

Retorno Absoluto

2

4.618.000 €

25

10,56 €

3.94%

1,72 %

F
ES0173829005
SABADELL RENDIMIENTO, FICANALIZADOR

Renta Fija Euro

1

11.455.000 €

105

9,94 €

3.93%

0,27 %

F
ES0173829013
SABADELL RENDIMIENTO, FICARTERA

Renta Fija Euro

1

2.541.000 €

3.153

9,91 €

3.93%

0,28 %

F
ES0111203008
SABADELL CONSOLIDA 94, FI

Renta Fija Mixto Internacional

3

140.322.000 €

3.948

10,30 €

3.91%

1,11 %

F
ES0173829088
SABADELL RENDIMIENTO, FISUPERIOR

Renta Fija Euro

1

38.865.000 €

5

10,00 €

3.91%

0,29 %

F
ES0173829054
SABADELL RENDIMIENTO, FIPREMIER

Renta Fija Euro

1

357.682.000 €

218

9,88 €

3.88%

0,32 %

F
ES0174356024
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.EMPRESA

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

16.299.000 €

27

10,48 €

3.88%

0,66 %

F
ES0174356032
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.PLUS

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

85.310.000 €

390

10,48 €

3.88%

0,66 %

F
ES0175096009
SABADELL HORIZONTE 2026, FIBASE

Renta Fija Euro

2

13.389.000 €

337

11,52 €

3.87%

1,26 %

F
ES0174403008
SABADELL INTERES EURO, FICARTERA

Renta Fija Euro

2

462.788.000 €

9.912

9,80 €

3.84%

0,38 %

F
ES0182282055
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FIPYME

Retorno Absoluto

2

308.000 €

8

10,47 €

3.84%

1,82 %

F
ES0182543035
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FIPLUS

Renta Fija Mixto Euro

2

37.198.000 €

196

1422,45 €

3.84%

1,06 %

F
ES0182543043
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FIEMPRESA

Renta Fija Mixto Euro

2

3.877.000 €

7

1422,50 €

3.84%

1,06 %

F
ES0174403040
SABADELL INTERES EURO, FIPREMIER

Renta Fija Euro

2

18.642.000 €

11

9,82 €

3.79%

0,43 %

F
ES0174356057
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.PYME

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

6.557.000 €

157

10,42 €

3.73%

0,81 %

F
ES0182282006
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FIBASE

Retorno Absoluto

2

3.572.000 €

350

10,38 €

3.73%

1,92 %

F
ES0173829021
SABADELL RENDIMIENTO, FIEMPRESA

Renta Fija Euro

1

103.947.000 €

163

9,77 €

3.59%

0,60 %

F
ES0173829047
SABADELL RENDIMIENTO, FIPLUS

Renta Fija Euro

1

1.074.116.000 €

5.402

9,77 €

3.59%

0,60 %

F
ES0174356008
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.BASE

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

29.516.000 €

1.086

10,36 €

3.57%

0,96 %

F
ES0174403016
SABADELL INTERES EURO, FIEMPRESA

Renta Fija Euro

2

6.280.000 €

16

9,62 €

3.51%

0,70 %

F
ES0174403024
SABADELL INTERES EURO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

161.922.000 €

945

9,63 €

3.51%

0,70 %

F
ES0173829062
SABADELL RENDIMIENTO, FIPYME

Renta Fija Euro

1

55.562.000 €

1.390

9,72 €

3.43%

0,75 %

F
ES0158862021
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FICARTERA

Renta Fija Euro

3

-

-

19,22 €

3.41%

0,00 %

F
ES0175095001
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI

Renta Fija Euro

2

257.143.000 €

7.806

10,94 €

3.41%

0,48 %

F
ES0174403057
SABADELL INTERES EURO, FIPYME

Renta Fija Euro

2

16.666.000 €

537

9,55 €

3.36%

0,85 %

F
ES0182543019
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FIPYME

Renta Fija Mixto Euro

2

1.530.000 €

40

1367,37 €

3.33%

1,61 %

F
ES0173829039
SABADELL RENDIMIENTO, FIBASE

Renta Fija Euro

1

710.597.000 €

29.522

9,66 €

3.28%

0,90 %

F
ES0158862013
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FIPREMIER

Renta Fija Euro

3

1.152.000 €

1

19,21 €

3.25%

0,67 %

F
ES0174403032
SABADELL INTERES EURO, FIBASE

Renta Fija Euro

2

251.462.000 €

15.213

9,47 €

3.2%

1,00 %

F
ES0137631018
FIDEFONDO, FIPREMIER

Renta Fija Euro

2

-

-

1814,85 €

3.19%

0,00 %

F
ES0158862005
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FIPLUS

Renta Fija Euro

3

2.302.000 €

12

18,83 €

3.1%

0,82 %

F
ES0158862047
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FIEMPRESA

Renta Fija Euro

3

-

-

19,03 €

3.1%

0,00 %

F
ES0182543001
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FIBASE

Renta Fija Mixto Euro

2

11.023.000 €

615

1334,04 €

3.06%

1,96 %

F
ES0158862054
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FIPYME

Renta Fija Euro

3

114.000 €

4

18,91 €

3.02%

0,89 %

F
ES0173830037
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Renta Fija Euro

2

21.560.000 €

2.279

8,39 €

3.01%

0,67 %

F
ES0158862039
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FIBASE

Renta Fija Euro

3

4.051.000 €

296

18,55 €

2.94%

0,97 %

F
ES0137631000
FIDEFONDO, FIPLUS

Renta Fija Euro

2

280.000 €

2

1760,60 €

2.88%

0,77 %

F
ES0137631034
FIDEFONDO, FIBASE

Renta Fija Euro

2

8.442.000 €

2.796

1707,91 €

2.57%

1,06 %

F
ES0138635000
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI

Renta Fija Euro

2

157.207.000 €

3.520

10,46 €

2.45%

-

F
ES0173828007
SABADELL BONOS EURO, FICARTERA

Renta Fija Euro

3

87.592.000 €

9.866

10,12 €

2.35%

0,51 %

F
ES0173828023
SABADELL BONOS EURO, FIPREMIER

Renta Fija Euro

3

-

-

10,16 €

2.19%

0,00 %

F
ES0173828015
SABADELL BONOS EURO, FIPLUS

Renta Fija Euro

3

6.549.000 €

37

9,98 €

2.04%

0,81 %

F
ES0173828049
SABADELL BONOS EURO, FIEMPRESA

Renta Fija Euro

3

-

-

10,07 €

2.04%

0,00 %

F
ES0173828056
SABADELL BONOS EURO, FIPYME

Renta Fija Euro

3

233.000 €

7

9,87 €

1.78%

1,06 %

F
ES0173828031
SABADELL BONOS EURO, FIBASE

Renta Fija Euro

3

14.894.000 €

1.076

9,50 €

1.53%

1,31 %

F
ES0111092005
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FICARTERA

Renta Variable Euro

5

37.302.000 €

9.348

23,28 €

0.01%

0,91 %

F
ES0138636008
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

Renta Fija Euro

2

365.826.000 €

8.000

10,38 €

0%

-

F
ES0123983001
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

Renta Fija Euro

2

63.917.000 €

862

10,29 €

0%

-

F
ES0166371007
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI

Renta Fija Euro

2

147.861.000 €

1.926

10,40 €

0%

-

F
ES0174422008
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI

Renta Fija Euro

1

64.740.000 €

1.447

10,21 €

0%

-

F
ES0111092021
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FIPREMIER

Renta Variable Euro

5

4.246.000 €

3

23,48 €

-0.19%

1,11 %

F
ES0111092013
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FIPLUS

Renta Variable Euro

5

30.356.000 €

162

22,15 €

-0.79%

1,71 %

F
ES0111092047
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FIEMPRESA

Renta Variable Euro

5

1.363.000 €

2

22,63 €

-0.79%

1,71 %

F
ES0111092054
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FIPYME

Renta Variable Euro

5

2.798.000 €

79

22,16 €

-1.03%

1,96 %

F
ES0111092039
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FIBASE

Renta Variable Euro

5

65.976.000 €

4.695

21,10 €

-1.28%

2,21 %