SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
11.788.254.000 €
1.035.214.632
368.806
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 60.276.746 € | |
2 | APPLE INC | 59.541.974 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 56.175.182 € | |
4 | AMAZON.COM INC | 40.767.935 € | |
5 | ALPHABET INC CLASS A | 39.081.059 € | |
6 | CHEVRON CORP | 19.029.126 € | |
7 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 16.768.127 € | |
8 | TRUIST FINANCIAL CORP | 16.505.391 € | |
9 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 16.023.516 € | |
10 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 15.978.830 € | |
11 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 15.699.905 € | |
12 | META PLATFORMS INC CLASS A | 15.673.506 € | |
13 | SHELL PLC | 15.097.444 € | |
14 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 13.802.678 € | |
15 | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 13.605.433 € | |
16 | U.S. BANCORP | 13.474.651 € | |
17 | NETFLIX INC | 13.088.121 € | |
18 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 12.687.976 € | |
19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 12.670.679 € | |
20 | ASML HOLDING NV | 12.413.108 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | NVIDIA CORP | 15.678.613 € | |
2 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA REG.SHARES FROM REVERSE SPLIT | 9.896.346 € | |
3 | AUTODESK INC | 7.452.141 € | |
4 | UBER TECHNOLOGIES INC | 7.432.858 € | |
5 | AMGEN INC | 7.322.873 € | |
6 | RTX CORP | 5.583.625 € | |
7 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 5.289.923 € | |
8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ADR | 5.191.111 € | |
9 | SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES | 5.041.094 € | |
10 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 5.005.344 € | |
11 | EQUINOR ASA | 4.898.953 € | |
12 | AKZO NOBEL NV | 4.654.255 € | |
13 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 4.315.624 € | |
14 | ENDESA SA | 3.973.115 € | |
15 | PALO ALTO NETWORKS INC | 3.591.044 € | |
16 | POSTE ITALIANE SPA | 2.986.239 € | |
17 | PERNOD RICARD SA | 2.526.142 € | |
18 | SKG ID SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 2.347.711 € | |
19 | SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES | 2.273.693 € | |
20 | MICHELIN | 2.248.892 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | VERBUND AG CLASS A | 0 € | |
2 | AMBEV SA | 0 € | |
3 | B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 0 € | |
4 | BANCO DO BRASIL SA BB BRASIL | 0 € | |
5 | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 0 € | |
6 | PRIO SA | 0 € | |
7 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 € | |
8 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 € | |
9 | WEG SA | 0 € | |
10 | SCHINDLER HOLDING AG NON VOTING | 0 € | |
11 | NESTLÉ SA | 0 € | |
12 | BACHEM HOLDING AG | 0 € | |
13 | BUNGE GLOBAL SA | 0 € | |
14 | 中国巨石股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
15 | 浙江三花智能控制股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
16 | 横店集团东磁股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
17 | 兴业银行股份有限公司 CLASS A | 0 € | |
18 | 鞍钢股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
19 | 安徽海螺水泥股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
20 | 中国通信服务股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0138528015 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 12.436.000 € | 9.197 | 24,74 € | 37.74% | 1,37 % |
F | ES0138528049 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | 1.531.000 € | 1 | 24,67 € | 37.67% | 1,42 % |
F | ES0138528031 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 80.262.000 € | 387 | 24,31 € | 37.33% | 1,67 % |
F | ES0138528023 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 24,31 € | 37.32% | 0,00 % |
F | ES0138528056 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 21.261.000 € | 452 | 23,96 € | 36.99% | 1,92 % |
F | ES0138528007 | SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 195.484.000 € | 10.335 | 23,62 € | 36.65% | 2,17 % |
F | ES0138983004 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 195.689.000 € | 9.337 | 37,28 € | 30.04% | 0,96 % |
F | ES0138983020 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | 2.407.000 € | 2 | 37,44 € | 29.71% | 1,21 % |
F | ES0138983012 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 87.446.000 € | 357 | 35,53 € | 29% | 1,76 % |
F | ES0138983053 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | 2.598.000 € | 3 | 36,19 € | 29% | 1,76 % |
F | ES0138983046 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 10.317.000 € | 211 | 35,27 € | 28.61% | 2,06 % |
F | ES0138983038 | SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 172.881.000 € | 7.110 | 33,53 € | 28.22% | 2,36 % |
F | ES0105142006 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.603.000 € | 5.234 | 15,84 € | 15.56% | 0,88 % |
F | ES0105142022 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 2.320.000 € | 1 | 16,06 € | 15.45% | 0,98 % |
F | ES0105142014 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 10.229.000 € | 68 | 15,29 € | 14.87% | 1,48 % |
F | ES0105142048 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 516.000 € | 1 | 15,59 € | 14.87% | 1,48 % |
F | ES0174434011 | INVERSABADELL 70, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,65 € | 14.77% | 0,00 % |
F | ES0105142055 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.676.000 € | 38 | 15,23 € | 14.56% | 1,76 % |
F | ES0141230013 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 10,79 € | 14.48% | 0,00 % |
F | ES0174434003 | INVERSABADELL 70, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 21.259.000 € | 104 | 13,32 € | 14.48% | 1,23 % |
F | ES0174434045 | INVERSABADELL 70, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | - | - | 13,56 € | 14.48% | 0,00 % |
F | ES0105142030 | SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 12.914.000 € | 930 | 14,50 € | 14.24% | 2,03 % |
F | ES0174434052 | INVERSABADELL 70, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.873.000 € | 47 | 13,11 € | 14.02% | 1,63 % |
F | ES0141230047 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 10,63 € | 13.9% | 0,00 % |
F | ES0174434037 | INVERSABADELL 70, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 41.963.000 € | 2.660 | 12,39 € | 13.68% | 1,93 % |
F | ES0141230021 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 5 | - | - | 10,55 € | 13.62% | 0,00 % |
F | ES0141230039 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 5 | 932.000 € | 9 | 10,55 € | 13.62% | 1,87 % |
F | ES0141230054 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 5 | 998.000 € | 39 | 10,48 € | 13.34% | 2,12 % |
F | ES0107489017 | SABADELL DINAMICO, FI•CARTERA | Global | 4 | - | - | 15,95 € | 13.09% | 0,00 % |
F | ES0141230005 | SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 5 | 13.141.000 € | 1.333 | 10,40 € | 13.06% | 2,37 % |
F | ES0107489033 | SABADELL DINAMICO, FI•PREMIER | Global | 4 | 14.358.000 € | 6 | 16,09 € | 12.98% | 1,64 % |
F | ES0107489025 | SABADELL DINAMICO, FI•PLUS | Global | 4 | 48.356.000 € | 257 | 15,65 € | 12.59% | 1,99 % |
F | ES0107489058 | SABADELL DINAMICO, FI•EMPRESA | Global | 4 | 4.361.000 € | 5 | 15,62 € | 12.59% | 1,99 % |
F | ES0107489041 | SABADELL DINAMICO, FI•PYME | Global | 4 | 5.911.000 € | 125 | 15,60 € | 12.48% | 2,09 % |
F | ES0107489009 | SABADELL DINAMICO, FI•BASE | Global | 4 | 77.923.000 € | 4.099 | 15,37 € | 12.37% | 2,19 % |
F | ES0174391013 | INVERSABADELL 50, FI•PREMIER | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.449.000 € | 1 | 12,15 € | 11.37% | 0,92 % |
F | ES0174391005 | INVERSABADELL 50, FI•PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 94.598.000 € | 550 | 11,86 € | 11.09% | 1,17 % |
F | ES0174391047 | INVERSABADELL 50, FI•EMPRESA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.268.000 € | 2 | 12,06 € | 11.09% | 1,17 % |
F | ES0174391054 | INVERSABADELL 50, FI•PYME | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.867.000 € | 275 | 11,66 € | 10.65% | 1,57 % |
F | ES0174391039 | INVERSABADELL 50, FI•BASE | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 177.281.000 € | 9.412 | 11,04 € | 10.32% | 1,87 % |
F | ES0175083007 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 73.062.000 € | 8.585 | 18,99 € | 8.75% | 0,99 % |
F | ES0174436016 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•CARTERA | Global | 3 | 110.000 € | 7 | 13,05 € | 8.48% | 1,27 % |
F | ES0175083023 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 19,07 € | 8.48% | 0,00 % |
F | ES0174436032 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PREMIER | Global | 3 | 26.878.000 € | 18 | 13,12 € | 8.43% | 1,32 % |
F | ES0174436024 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PLUS | Global | 3 | 270.002.000 € | 1.369 | 12,73 € | 8.05% | 1,67 % |
F | ES0174436057 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•EMPRESA | Global | 3 | 5.134.000 € | 9 | 12,80 € | 8.05% | 1,68 % |
F | ES0174436040 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•PYME | Global | 3 | 14.253.000 € | 311 | 12,69 € | 7.94% | 1,77 % |
F | ES0175083015 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 4.420.000 € | 30 | 18,10 € | 7.89% | 1,79 % |
F | ES0175083049 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 18,48 € | 7.89% | 0,43 % |
F | ES0174436008 | SABADELL EQUILIBRADO, FI•BASE | Global | 3 | 240.727.000 € | 10.134 | 12,48 € | 7.83% | 1,87 % |
F | ES0138529013 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 6.229.000 € | 6.662 | 14,72 € | 7.82% | 1,54 % |
F | ES0138950003 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 3 | 45.113.000 € | 8.930 | 18,04 € | 7.79% | 0,63 % |
F | ES0138529047 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | 3.524.000 € | 2 | 14,69 € | 7.77% | 1,59 % |
F | ES0138950029 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 3 | 844.000 € | 1 | 18,18 € | 7.68% | 0,73 % |
F | ES0175083056 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 1.111.000 € | 43 | 18,03 € | 7.56% | 2,09 % |
F | ES0138529021 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 1.024.000 € | 1 | 14,50 € | 7.5% | 1,84 % |
F | ES0138529039 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 70.271.000 € | 415 | 14,50 € | 7.5% | 1,84 % |
F | ES0177124015 | INVERSABADELL 25, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 23.003.000 € | 21 | 12,90 € | 7.5% | 0,76 % |
F | ES0138950045 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 3 | - | - | 17,90 € | 7.36% | 0,00 % |
F | ES0138950011 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 3 | 3.899.000 € | 23 | 17,66 € | 7.35% | 1,03 % |
F | ES0175083031 | SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 17.334.000 € | 1.860 | 17,07 € | 7.24% | 2,39 % |
F | ES0138529054 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 16.143.000 € | 442 | 14,32 € | 7.23% | 2,09 % |
F | ES0177124007 | INVERSABADELL 25, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 327.038.000 € | 1.968 | 12,58 € | 7.23% | 1,01 % |
F | ES0177124049 | INVERSABADELL 25, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 13.557.000 € | 22 | 12,77 € | 7.23% | 1,01 % |
F | ES0111098002 | SABADELL EUROACCION, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 83.850.000 € | 9.272 | 21,75 € | 7.09% | 0,81 % |
F | ES0138950052 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 3 | 380.000 € | 14 | 17,52 € | 7.09% | 1,28 % |
F | ES0111098028 | SABADELL EUROACCION, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 21,97 € | 6.98% | 0,00 % |
F | ES0183339003 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 139.221.000 € | 8.631 | 13,53 € | 6.98% | 0,91 % |
F | ES0138529005 | SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 147.176.000 € | 9.194 | 14,14 € | 6.96% | 2,34 % |
F | ES0177124056 | INVERSABADELL 25, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 23.970.000 € | 628 | 12,37 € | 6.83% | 1,38 % |
F | ES0138950037 | SABADELL DOLAR FIJO, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 3 | 8.464.000 € | 946 | 16,82 € | 6.82% | 1,53 % |
F | ES0183339029 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PREMIER | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 13,63 € | 6.76% | 0,00 % |
F | ES0177124031 | INVERSABADELL 25, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 423.482.000 € | 21.956 | 11,76 € | 6.54% | 1,66 % |
F | ES0111098010 | SABADELL EUROACCION, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 4 | 12.749.000 € | 67 | 21,04 € | 6.5% | 1,36 % |
F | ES0111098044 | SABADELL EUROACCION, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 4 | 639.000 € | 1 | 21,33 € | 6.5% | 1,36 % |
F | ES0184976001 | SABADELL EURO YIELD, FI•CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 87.148.000 € | 9.392 | 21,70 € | 6.44% | 0,71 % |
F | ES0182544033 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 5.485.000 € | 4 | 10,86 € | 6.3% | 0,76 % |
F | ES0184976027 | SABADELL EURO YIELD, FI•PREMIER | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 21,68 € | 6.28% | 0,00 % |
F | ES0111098051 | SABADELL EUROACCION, FI•PYME | Renta Variable Euro | 4 | 494.000 € | 14 | 20,85 € | 6.23% | 1,61 % |
F | ES0183339011 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PLUS | Renta Variable Internacional | 4 | 12.904.000 € | 74 | 12,87 € | 6.12% | 1,71 % |
F | ES0183339045 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•EMPRESA | Renta Variable Internacional | 4 | 570.000 € | 1 | 13,14 € | 6.12% | 1,71 % |
F | ES0184976019 | SABADELL EURO YIELD, FI•PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 20.027.000 € | 126 | 21,27 € | 6.07% | 1,06 % |
F | ES0184976043 | SABADELL EURO YIELD, FI•EMPRESA | Renta Fija Internacional | 2 | - | - | 21,53 € | 6.07% | 0,41 % |
F | ES0182544017 | SABADELL PLANIFICACION, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 5.430.000 € | 7 | 10,69 € | 6.03% | 1,01 % |
F | ES0182544025 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 126.146.000 € | 770 | 10,70 € | 6.03% | 1,01 % |
F | ES0111098036 | SABADELL EUROACCION, FI•BASE | Renta Variable Euro | 4 | 42.649.000 € | 3.978 | 20,06 € | 5.97% | 1,86 % |
F | ES0184976050 | SABADELL EURO YIELD, FI•PYME | Renta Fija Internacional | 2 | 2.551.000 € | 75 | 21,21 € | 5.88% | 1,23 % |
F | ES0183339052 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•PYME | Renta Variable Internacional | 4 | 1.828.000 € | 61 | 12,88 € | 5.86% | 1,96 % |
F | ES0182544041 | SABADELL PLANIFICACION, FI•PYME | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.162.000 € | 57 | 10,53 € | 5.77% | 1,26 % |
F | ES0184976035 | SABADELL EURO YIELD, FI•BASE | Renta Fija Internacional | 2 | 35.215.000 € | 2.501 | 20,56 € | 5.7% | 1,41 % |
F | ES0183339037 | SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI•BASE | Renta Variable Internacional | 4 | 40.372.000 € | 2.899 | 12,26 € | 5.59% | 2,21 % |
F | ES0182544009 | SABADELL PLANIFICACION, FI•BASE | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 85.822.000 € | 3.164 | 10,40 € | 5.56% | 1,46 % |
F | ES0111187011 | SABADELL PRUDENTE, FI•CARTERA | Global | 2 | 66.000 € | 6 | 11,82 € | 5.14% | 1,02 % |
F | ES0111187037 | SABADELL PRUDENTE, FI•PREMIER | Global | 2 | 102.979.000 € | 71 | 11,88 € | 5.09% | 1,07 % |
F | ES0174314007 | SABADELL CONSOLIDA 90, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.968.000 € | 186 | 10,60 € | 4.92% | 1,42 % |
F | ES0111187029 | SABADELL PRUDENTE, FI•PLUS | Global | 2 | 843.863.000 € | 4.987 | 11,57 € | 4.78% | 1,37 % |
F | ES0111187052 | SABADELL PRUDENTE, FI•EMPRESA | Global | 2 | 25.084.000 € | 53 | 11,62 € | 4.78% | 1,37 % |
F | ES0111187045 | SABADELL PRUDENTE, FI•PYME | Global | 2 | 45.253.000 € | 1.141 | 11,51 € | 4.67% | 1,47 % |
F | ES0175096017 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 11,93 € | 4.65% | 0,00 % |
F | ES0111187003 | SABADELL PRUDENTE, FI•BASE | Global | 2 | 924.144.000 € | 39.479 | 11,35 € | 4.57% | 1,57 % |
F | ES0175096041 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 5.803.000 € | 5 | 11,85 € | 4.49% | 0,66 % |
F | ES0175096025 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 533.000 € | 1 | 11,74 € | 4.29% | 0,86 % |
F | ES0175096033 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 47.604.000 € | 288 | 11,74 € | 4.29% | 0,86 % |
F | ES0182282014 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•CARTERA | Retorno Absoluto | 2 | 66.487.000 € | 8.486 | 10,77 € | 4.25% | 1,42 % |
F | ES0182282048 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PREMIER | Retorno Absoluto | 2 | 1.050.000 € | 1 | 10,75 € | 4.15% | 1,52 % |
F | ES0174356016 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 174.268.000 € | 8.776 | 10,58 € | 4.14% | 0,41 % |
F | ES0182543050 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•CARTERA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 412.000 € | 1 | 1445,73 € | 4.1% | 0,81 % |
F | ES0173829070 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•Z | Renta Fija Euro | 1 | 724.482.000 € | 11 | 10,74 € | 4.09% | - |
F | ES0174356040 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PREMIER | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 29.045.000 € | 11 | 10,55 € | 4.09% | 0,46 % |
F | ES0175096058 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 782.000 € | 16 | 11,63 € | 4.08% | 1,06 % |
F | ES0182543027 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PREMIER | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 14.965.000 € | 10 | 1438,27 € | 3.99% | 0,91 % |
F | ES0182282022 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•EMPRESA | Retorno Absoluto | 2 | - | - | 10,56 € | 3.94% | 0,00 % |
F | ES0182282030 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PLUS | Retorno Absoluto | 2 | 4.618.000 € | 25 | 10,56 € | 3.94% | 1,72 % |
F | ES0173829005 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CANALIZADOR | Renta Fija Euro | 1 | 11.455.000 € | 105 | 9,94 € | 3.93% | 0,27 % |
F | ES0173829013 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 1 | 2.541.000 € | 3.153 | 9,91 € | 3.93% | 0,28 % |
F | ES0111203008 | SABADELL CONSOLIDA 94, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 140.322.000 € | 3.948 | 10,30 € | 3.91% | 1,11 % |
F | ES0173829088 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•SUPERIOR | Renta Fija Euro | 1 | 38.865.000 € | 5 | 10,00 € | 3.91% | 0,29 % |
F | ES0173829054 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 1 | 357.682.000 € | 218 | 9,88 € | 3.88% | 0,32 % |
F | ES0174356024 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•EMPRESA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 16.299.000 € | 27 | 10,48 € | 3.88% | 0,66 % |
F | ES0174356032 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 85.310.000 € | 390 | 10,48 € | 3.88% | 0,66 % |
F | ES0175096009 | SABADELL HORIZONTE 2026, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 13.389.000 € | 337 | 11,52 € | 3.87% | 1,26 % |
F | ES0174403008 | SABADELL INTERES EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 462.788.000 € | 9.912 | 9,80 € | 3.84% | 0,38 % |
F | ES0182282055 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•PYME | Retorno Absoluto | 2 | 308.000 € | 8 | 10,47 € | 3.84% | 1,82 % |
F | ES0182543035 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PLUS | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 37.198.000 € | 196 | 1422,45 € | 3.84% | 1,06 % |
F | ES0182543043 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•EMPRESA | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 3.877.000 € | 7 | 1422,50 € | 3.84% | 1,06 % |
F | ES0174403040 | SABADELL INTERES EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | 18.642.000 € | 11 | 9,82 € | 3.79% | 0,43 % |
F | ES0174356057 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•PYME | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 6.557.000 € | 157 | 10,42 € | 3.73% | 0,81 % |
F | ES0182282006 | SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI•BASE | Retorno Absoluto | 2 | 3.572.000 € | 350 | 10,38 € | 3.73% | 1,92 % |
F | ES0173829021 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 1 | 103.947.000 € | 163 | 9,77 € | 3.59% | 0,60 % |
F | ES0173829047 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 1 | 1.074.116.000 € | 5.402 | 9,77 € | 3.59% | 0,60 % |
F | ES0174356008 | SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.•BASE | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 29.516.000 € | 1.086 | 10,36 € | 3.57% | 0,96 % |
F | ES0174403016 | SABADELL INTERES EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 2 | 6.280.000 € | 16 | 9,62 € | 3.51% | 0,70 % |
F | ES0174403024 | SABADELL INTERES EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 161.922.000 € | 945 | 9,63 € | 3.51% | 0,70 % |
F | ES0173829062 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 1 | 55.562.000 € | 1.390 | 9,72 € | 3.43% | 0,75 % |
F | ES0158862021 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 19,22 € | 3.41% | 0,00 % |
F | ES0175095001 | SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 257.143.000 € | 7.806 | 10,94 € | 3.41% | 0,48 % |
F | ES0174403057 | SABADELL INTERES EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 2 | 16.666.000 € | 537 | 9,55 € | 3.36% | 0,85 % |
F | ES0182543019 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•PYME | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.530.000 € | 40 | 1367,37 € | 3.33% | 1,61 % |
F | ES0173829039 | SABADELL RENDIMIENTO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 1 | 710.597.000 € | 29.522 | 9,66 € | 3.28% | 0,90 % |
F | ES0158862013 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | 1.152.000 € | 1 | 19,21 € | 3.25% | 0,67 % |
F | ES0174403032 | SABADELL INTERES EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 251.462.000 € | 15.213 | 9,47 € | 3.2% | 1,00 % |
F | ES0137631018 | FIDEFONDO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 2 | - | - | 1814,85 € | 3.19% | 0,00 % |
F | ES0158862005 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 2.302.000 € | 12 | 18,83 € | 3.1% | 0,82 % |
F | ES0158862047 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 19,03 € | 3.1% | 0,00 % |
F | ES0182543001 | SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI•BASE | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 11.023.000 € | 615 | 1334,04 € | 3.06% | 1,96 % |
F | ES0158862054 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 114.000 € | 4 | 18,91 € | 3.02% | 0,89 % |
F | ES0173830037 | SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | Renta Fija Euro | 2 | 21.560.000 € | 2.279 | 8,39 € | 3.01% | 0,67 % |
F | ES0158862039 | SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 4.051.000 € | 296 | 18,55 € | 2.94% | 0,97 % |
F | ES0137631000 | FIDEFONDO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 280.000 € | 2 | 1760,60 € | 2.88% | 0,77 % |
F | ES0137631034 | FIDEFONDO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 2 | 8.442.000 € | 2.796 | 1707,91 € | 2.57% | 1,06 % |
F | ES0138635000 | SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | Renta Fija Euro | 2 | 157.207.000 € | 3.520 | 10,46 € | 2.45% | - |
F | ES0173828007 | SABADELL BONOS EURO, FI•CARTERA | Renta Fija Euro | 3 | 87.592.000 € | 9.866 | 10,12 € | 2.35% | 0,51 % |
F | ES0173828023 | SABADELL BONOS EURO, FI•PREMIER | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,16 € | 2.19% | 0,00 % |
F | ES0173828015 | SABADELL BONOS EURO, FI•PLUS | Renta Fija Euro | 3 | 6.549.000 € | 37 | 9,98 € | 2.04% | 0,81 % |
F | ES0173828049 | SABADELL BONOS EURO, FI•EMPRESA | Renta Fija Euro | 3 | - | - | 10,07 € | 2.04% | 0,00 % |
F | ES0173828056 | SABADELL BONOS EURO, FI•PYME | Renta Fija Euro | 3 | 233.000 € | 7 | 9,87 € | 1.78% | 1,06 % |
F | ES0173828031 | SABADELL BONOS EURO, FI•BASE | Renta Fija Euro | 3 | 14.894.000 € | 1.076 | 9,50 € | 1.53% | 1,31 % |
F | ES0111092005 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•CARTERA | Renta Variable Euro | 5 | 37.302.000 € | 9.348 | 23,28 € | 0.01% | 0,91 % |
F | ES0138636008 | SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 365.826.000 € | 8.000 | 10,38 € | 0% | - |
F | ES0123983001 | SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | Renta Fija Euro | 2 | 63.917.000 € | 862 | 10,29 € | 0% | - |
F | ES0166371007 | SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | Renta Fija Euro | 2 | 147.861.000 € | 1.926 | 10,40 € | 0% | - |
F | ES0174422008 | SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | Renta Fija Euro | 1 | 64.740.000 € | 1.447 | 10,21 € | 0% | - |
F | ES0111092021 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PREMIER | Renta Variable Euro | 5 | 4.246.000 € | 3 | 23,48 € | -0.19% | 1,11 % |
F | ES0111092013 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PLUS | Renta Variable Euro | 5 | 30.356.000 € | 162 | 22,15 € | -0.79% | 1,71 % |
F | ES0111092047 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•EMPRESA | Renta Variable Euro | 5 | 1.363.000 € | 2 | 22,63 € | -0.79% | 1,71 % |
F | ES0111092054 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•PYME | Renta Variable Euro | 5 | 2.798.000 € | 79 | 22,16 € | -1.03% | 1,96 % |
F | ES0111092039 | SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI•BASE | Renta Variable Euro | 5 | 65.976.000 € | 4.695 | 21,10 € | -1.28% | 2,21 % |