2025-Q2

SABADELL PLANIFICACION, FI

•EMPRESA

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

10,92 €

2.14%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.48%	1.47%	3.8%	4.75%	2.41%	2.21%	-

2025-Q2

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El inicio del primer semestre de 2025 fue positivo para la mayoria de las clases de activos, con la excepción de la bolsa de los Estados Unidos, que registró su peor trimestre desde el año 2022, con unos mercados que se vieron impactados por el anuncio de aplicación de aranceles por parte de la administración Trump, la irrupción en el mercado de DeepSeek y los paquetes de estímulo fiscal anunciados por Alemania y por el conjunto de la Unión Europea. Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. Desde entonces, las principales bolsas han recuperado con fuerza, principalmente la estadounidense, apoyada también por la debilidad del dólar respecto al resto de divisas de referencia. En cuanto a los tipos de interés, mientras que en la euro zona el Banco Central Europeo realizó cuatro bajadas de un 0,25% cada una, la Reserva Federal se mantuvo sin cambios por las preocupaciones acerca del crecimiento económico en los Estados Unidos y el posible impacto que las políticas arancelarias puedan tener en términos de inflación. En cuanto políticas monetarias, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en cuatro ocasiones para dejarlos en el 2% desde el 3%. En los Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,5% durante el primer semestre del año. En este sentido, en su reunión de junio indicó que que se encuentran en una posición de espera para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. En el lado europeo, el banco central reconoció que su política monetaria se está volviendo menos restrictiva, reduciendo los costes financieros para las empresas y los particulares, aunque se mantienen vigilantes respecto a las tensiones comerciales, mencionando que los aranceles impuestos a las importaciones europeas por parte de los Estados Unidos pueden penalizar el crecimiento económico. En el lado estadounidense, los tipos de interés en los plazos medios cayeron, mientras que en la euro zona tuvimos un movimiento de empinamiento de la curva: los tipos de los plazos cortos cayeron y en los plazos intermedios y largos subieron. En el mercado de bonos corporativos, los diferenciales de crédito han estrechado durante el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año negativo, cotizando la incertidumbre de las políticas comerciales y el impacto que puedan tener en el crecimiento económico, así como la preocupación por los posibles incrementos del déficit fiscal y el posterior incremento de deuda como consecuancia de las políticas económicas de la administración Trump. Tras el movimiento de salida de los inversores de los activos denominados en dólares, el Dollar Index cayó un 10,7% en el primer semestre del año, concentrando su mayor caída en el mes de abril (-4,5%). Respecto al movimiento del euro durante el semestre respecto a las principales divisas, se ha apreciado contra el dólar estadounidense (+13,7%), la libra británica (+3,8%) y el yen japonés (+4,2%). En los mercados emergentes, la renta variable ha regitrado rentabilidades positivas durante el semestre. Durante el semestre y tras un mes de abril con gran volatilidad tras el "Día de la liberación" en el que Donald Trump anunció una serie de políticas arancelarias a nivel global, los activos de los mercados emergentes subieron en medio de mejores datos económicos, una mejora de las esperanzas de acuerdos comerciales y una extensión temporal de los aranceles por parte de la administración estadounidense. En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +13,70% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses, impulsado tanto por la región latinoamericana como la asiática. Los fundamentos económicos siguen siendo favorables para los países emergentes en términos generales, ya que creemos que muchos países mantienen la flexibilidad necesaria para compensar cualquier posible impactoarancelario mediante estímulos monetarios y/o fiscales. En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año, con las bolsas europeas registrando rentabilidades superiores a la bolsa estadounidense. En este sentido, en el lado europeo, las valoraciones relativamente reducidas, los anuncios de medidas de estímulo fiscal tanto por parte de Alemania como por el conjunto de Europa y un entorno de tipos de interés a la baja, ha provocado subidas por parte de los principales índices: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,45%. Por países, destacan el Ibex 35 con un +21,28%, el Dax alemán con un +20,09% o el FTSE italiano con un +16,40%. Al otro lado del Atlátinco, los mercados de renta variable de los Estados Unidos tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +5,50%, impulsado una vez más por las grandes compañías tecnológicas, así como por aquellos sectores que puedan resultar beneficiados por la depreciación del dólar. A pesar de estás importantes subidas, esta tendencia podría continuar dependiendo de las guías que puedan dar las compañías en sus presentaciones de resultados, la evolución de los datos económicos y el flujo de noticias relacionado con las políticas arancelarias por pate de la administración Trump. Pensamos que las condiciones macroeconómicas de las principales economías del mundo, la liquidez de los mercados y los crecimientos económicos esperados son razonablemente favorables para los activos de riesgo. Las perspectivas de beneficios empresariales también son relativamente buenas, aunque el segundo semestre del año podría poner a prueba si las empresas son capaces de trasladar los costes cada vez más elevados a los consumidores. En renta fija, pensamos que el empinamiento de la curva sigue ofreciendo oportunidades. Por regiones, en los Estados Unidos mantenemos la neutralidad, y bajamos a neutral la posición de duración en Europa. En el lado del crédito, pensamos que los rendimientos siguen siendo atractivos. En bolsas, las valoraciones de la bolsa estadounidense han alcanzado de nuevo niveles elevados, hecho que nos hace tener una posición de cierta cautela en la región. Pensamos que existen oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa y Japón, segmentos que se encuentran relativamente aislados de las tensiones comerciales globales. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio baja desde 213.028.584,99 euros hasta 195.063.574,60 euros, es decir un 8,43%. El número de partícipes baja desde 3.734 unidades hasta 3.507 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 0,44% para la clase base, un 0,66% para la clase plus, un 0,78% para la clase premier, un 0,54% para la clase pyme y un 0,66% para la clase empresa. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,72% siendo los gastos directos de 0,72% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase plus, un 0,37% siendo los gastos directos de 0,37% e indirectos de 0,00% para la clase premier, un 0,62% siendo los gastos directos de 0,62% e indirectos de 0,00% para la clase pyme y un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase empresa respectivamente sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 0,44%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al 1,39% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en crédito de Alta Rentabilidad y ha reducido el peso en deuda italiana, estado unidense y deuda de paises emergentes. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector industrial con la compra de Vertiv, Fujikura y Rheinmetall, en el de servicios de comunicación con la compra de Capcom y Spotify, en el financiero con compra de Huntington Bancshares y Citizens Financial y en el de tecnología con el incremento de Microchip Technology y Advanced Micro Devices, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en el sector de consumo discrecional con la venta de Toyota Motor y Panasonic Holdings y en el de salud con la venta de Pfizer y Hoya, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores industrial, de servicio de comunicaciones y financiero, en detrimento del resto de sectores. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.17/03/25 (0.73%); FUTURO EURO/USD VT.16/06/25 (0.60%); FUTURO S&P 500 MINI VT.20/06/25 (0.34%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/06/25 (0.25%); FUTURO EURO/USD VT.15/09/25 (0.22%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (-0.28%); STAND&POOR'S 500 (-0.12%); OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) (-0.11%); OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD) (-0.09%); AC.TESLA INC (USD) (-0.09%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco (Two-year Note Future y Five-year Note Future), futuros sobre el bono inglés (Long Gilt Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense y euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el indice bursátil S&P 400 mid, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX 50 ®, futuros sobre el índice bursátil NIKKEI, futuros sobre el índice bursátil Ftse 100 y futuros sobre el índice bursátil MSCI China y futuros sobre Crude Oil, en opciones CALL sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice S&P 500, y en opciones PUT sobre distintas compañias estadounidenses. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 17,47% y el 38,50%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/06/2026, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,558 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,3545%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 10,63% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 5,41% frente a la volatilidad del 0,42% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige: - La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa. - Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 594 compañías, en las que se sometían a votación 9423 puntos del orden del día, de los que 1631 se ha votado en contra. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US67066G1040	.NVIDIA CORPORATION (USD)	EUR	1.792.215 €	0.92%	3.34%
US5949181045	.MICROSOFT CORP (USD)	EUR	1.660.987 €	0.85%	3.65%
US0378331005	.APPLE INC (USD)	EUR	1.460.576 €	0.75%	28.04%
US0231351067	.AMAZON.COM INC (USD)	EUR	1.104.488 €	0.57%	12.17%
US30303M1027	.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	EUR	785.868 €	0.4%	10.72%
TW0002330008	.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	EUR	742.286 €	0.38%	1.76%
US11135F1012	.BROADCOM INC (USD)	EUR	608.735 €	0.31%	7.76%
US02079K1079	.ALPHABET INC - CL C (USD)	EUR	497.540 €	0.26%	18.18%
US02079K3059	.ALPHABET INC - CL A (USD)	EUR	489.801 €	0.25%	18.23%
US88160R1014	.TESLA INC (USD)	EUR	425.271 €	0.22%	30.91%
US17275R1023	.CISCO SYSTEMS (USD)	EUR	347.635 €	0.18%	2.94%
KYG875721634	.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	360.691 €	0.18%	5.99%
US46625H1005	.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	EUR	325.155 €	0.17%	6.23%
US92826C8394	.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	EUR	327.729 €	0.17%	1.32%
US0605051046	.BANK OF AMERICA CORP (USD)	EUR	305.189 €	0.16%	5.43%
US0640581007	.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	EUR	320.550 €	0.16%	4.16%
US5324571083	.ELI LILLLY & CO (USD)	EUR	296.283 €	0.15%	11.31%
US30231G1022	.EXXON MOBIL (USD)	EUR	289.003 €	0.15%	11.98%
US64110L1061	.NETFLIX INC (USD)	EUR	282.890 €	0.15%	31.96%
US0846707026	.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	EUR	243.977 €	0.13%	5.87%
US4592001014	.INTL BUSINESS MHINES (IBM) (USD)	EUR	243.836 €	0.13%	17.78%
US4781601046	.JOHNSON & JOHNSON (USD)	EUR	263.071 €	0.13%	7.23%
US1912161007	.COCA COLA (USD)	EUR	236.553 €	0.12%	28%
US4370761029	.HOME DEPOT INC (USD)	EUR	227.069 €	0.12%	17.21%
US2546871060	.WALT DISNEY CO (USD)	EUR	228.198 €	0.12%	8.2%
US0028241000	.ABBOTT LABORATORIES (USD)	EUR	217.625 €	0.11%	5.62%
NL0010273215	.ASML HOLDING NV	EUR	220.220 €	0.11%	8.86%
US68389X1054	.ORLE CORPORATION (USD)	EUR	213.677 €	0.11%	15.24%
KR7005930003	.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	EUR	212.942 €	0.11%	8.68%
US0079031078	.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	EUR	192.137 €	0.1%	27.56%
KYG017191142	.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	189.680 €	0.1%	17.08%
US1011371077	.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	EUR	185.805 €	0.1%	13.54%
US22160K1051	.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	EUR	178.049 €	0.09%	5.1%
US57636Q1040	.MASTERCARD INC - CL A (USD)	EUR	172.581 €	0.09%	6.27%
US7427181091	.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	EUR	170.173 €	0.09%	27.32%
US79466L3024	.SALESFORCE.COM (USD)	EUR	183.459 €	0.09%	28.36%
DE0007236101	.SIEMENS	EUR	167.372 €	0.09%	1.56%
US9078181081	.UNION PIFIC CORP (USD)	EUR	173.921 €	0.09%	11.38%
US9311421039	.WALMART INC (USD)	EUR	171.469 €	0.09%	4.94%
GB0009895292	.ASTRAZENECA (GBP)	EUR	147.485 €	0.08%	0.87%
AU000000CBA7	.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	EUR	154.155 €	0.08%	12.53%
US2441991054	.DEERE & CO (USD)	EUR	146.675 €	0.08%	5.41%
JP3893600001	.MITSUI & CO (JPY)	EUR	149.921 €	0.08%	14%
US7739031091	.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	EUR	161.195 €	0.08%	18.93%
DE0007164600	.SAP SE	EUR	162.892 €	0.08%	10.94%
GB00BP6MXD84	.SHELL PLC-NEW (GBP)	EUR	147.754 €	0.08%	19.81%
JP3435000009	.SONY CORP (JPY)	EUR	158.864 €	0.08%	8.31%
US8085131055	.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	EUR	149.241 €	0.08%	0.61%
US00287Y1091	.ABBVIE INC (USD)	EUR	138.423 €	0.07%	8.25%
FR0000120073	.AIR LIQUIDE	EUR	126.801 €	0.07%	8.38%
DE0008404005	.ALLIANZ SE	EUR	134.887 €	0.07%	2.9%
US1667641005	.CHEVRON CORP (USD)	EUR	140.067 €	0.07%	13.17%
US2358511028	.DANAHER CORPORATION (USD)	EUR	136.754 €	0.07%	24.41%
US3696043013	.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	EUR	129.273 €	0.07%	35.54%
JP3788600009	.HITHI (JPY)	EUR	129.346 €	0.07%	9.04%
US45866F1049	.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	EUR	131.061 €	0.07%	8.15%
JP3902900004	.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	EUR	138.417 €	0.07%	12.36%
DK0062498333	.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	EUR	146.012 €	0.07%	37.61%
CH0012032048	.ROCHE HOLDING AG (CHF)	EUR	137.193 €	0.07%	28.54%
US8725401090	.TJX COMPANIES INC (USD)	EUR	132.112 €	0.07%	10.22%
US91324P1021	.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	EUR	142.658 €	0.07%	71.9%
CA0084741085	.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	EUR	122.491 €	0.06%	33.56%
US0091581068	.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	EUR	120.845 €	0.06%	14.58%
NL0000235190	.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	112.205 €	0.06%	14.52%
US03027X1000	.AMERICAN TOWER CORP (USD)	EUR	118.694 €	0.06%	5.85%
AU000000BHP4	.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	EUR	112.544 €	0.06%	13.26%
US3755581036	.GILEAD SCIENCES INC (USD)	EUR	117.764 €	0.06%	67.5%
CH0012005267	.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	EUR	125.694 €	0.06%	2.88%
US69608A1088	.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	EUR	118.197 €	0.06%	58.32%
US70450Y1038	.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	EUR	107.756 €	0.06%	23.52%
FR0000121972	.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	108.158 €	0.06%	28.39%
US8718291078	.SYSCO CORP (USD)	EUR	111.871 €	0.06%	133.77%
JP3633400001	.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	EUR	123.875 €	0.06%	45.95%
US92537N1081	.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	EUR	123.213 €	0.06%	305.36%
US9497461015	.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	EUR	123.439 €	0.06%	0.19%
KYG9830T1067	.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	EUR	110.729 €	0.06%	52.69%
ES0144580Y14	.IBERDROLA	EUR	98.033 €	0.05%	8.92%
US00206R1023	.AT&T INC (USD)	EUR	102.948 €	0.05%	11.63%
US09857L1089	.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	EUR	98.230 €	0.05%	2.34%
CNE1000002H1	.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	EUR	88.631 €	0.05%	7.39%
US38141G1040	.GOLDMAN SHS GROUP (USD)	EUR	102.076 €	0.05%	8.56%
TW0002317005	.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	EUR	89.255 €	0.05%	12.82%
GB0005405286	.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	EUR	95.601 €	0.05%	10.74%
DE0006231004	.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	93.393 €	0.05%	15.02%
US4612021034	.INTUIT INC (USD)	EUR	97.560 €	0.05%	10.07%
FR0000121014	.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	88.475 €	0.05%	30.04%
US5950171042	.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	99.402 €	0.05%	144.14%
GB00BDR05C01	.NATIONAL GRID PLC(GBP)	EUR	88.525 €	0.05%	28.45%
CH0038863350	.NESTLE (CHF)	EUR	106.321 €	0.05%	13.09%
US74340W1036	.PROLOGIS INC (USD)	EUR	90.164 €	0.05%	12.65%
US75513E1010	.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	EUR	97.495 €	0.05%	10.83%
US81762P1021	.SERVICENOW INC (USD)	EUR	104.665 €	0.05%	14.82%
KR7000660001	.SK HYNIX INC (KRW)	EUR	101.752 €	0.05%	62.35%
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LU1778762911	.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	EUR	52.080 €	0.03%	Nueva
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DE000A1EWWW0	.ADIDAS AG	EUR	43.746 €	0.02%	47.22%
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US8168511090	.SEMPRA (USD)	EUR	26.098 €	0.01%	24.13%
CH1256740924	.SGS SA-REG (CHF)	EUR	12.494 €	0.01%	51.8%
DE000SHL1006	.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	28.283 €	0.01%	8.09%
CH0418792922	.SIKA AG-REG (CHF)	EUR	25.593 €	0.01%	0.39%
SG1V61937297	.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	EUR	23.321 €	0.01%	2.72%
CNE100001NV2	.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	EUR	19.166 €	0.01%	21.92%
CNE100000FN7	.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	EUR	15.176 €	0.01%	24.18%
SE0000148884	.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	EUR	24.773 €	0.01%	12.03%
GB0009223206	.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	EUR	16.012 €	0.01%	8.2%
FR0000130809	.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	18.400 €	0.01%	Nueva
JP3165000005	.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	EUR	23.132 €	0.01%	1.93%
GB0007908733	.SSE PLC (GBP)	EUR	22.713 €	0.01%	10.02%
GB0004082847	.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	EUR	17.885 €	0.01%	33.65%
NL00150001Q9	.STELLANTIS NV (IT)	EUR	13.205 €	0.01%	32.42%
NL0000226223	.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	13.802 €	0.01%	8.06%
CH1175448666	.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	EUR	11.860 €	0.01%	8.84%
JP3407400005	.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	EUR	27.462 €	0.01%	39.54%
HK0016000132	.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	EUR	24.459 €	0.01%	5.99%
KYG8586D1097	.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	EUR	12.809 €	0.01%	11.49%
SE0000242455	.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	EUR	10.200 €	0.01%	Nueva
CH0014852781	.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	EUR	24.914 €	0.01%	15.39%
CH0008038389	.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	EUR	26.450 €	0.01%	20.94%
CH0126881561	.SWISS RE AG (CHF)	EUR	26.719 €	0.01%	25.54%
DE000SYM9999	.SYMRISE AG	EUR	14.529 €	0.01%	13.16%
US87612E1064	.TARGET CORP (USD)	EUR	28.288 €	0.01%	35.9%
JP3538800008	.TDK CORP (JPY)	EUR	27.079 €	0.01%	45.28%
MYL5347OO009	.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	EUR	15.733 €	0.01%	9.19%
US88034P1093	.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	EUR	20.321 €	0.01%	50.83%
US88339J1051	.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	EUR	19.544 €	0.01%	46.2%
AU000000TCL6	.TRANSURBAN GROUP (AUD)	EUR	25.681 €	0.01%	2.54%
CNE1000004K1	.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	EUR	11.136 €	0.01%	20.72%
BE0003739530	.UCB SA	EUR	11.519 €	0.01%	Nueva
TW0002303005	.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	EUR	25.793 €	0.01%	2.3%
NL0015000IY2	.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	24.429 €	0.01%	11.16%
FI0009005987	.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	14.173 €	0.01%	12.8%
AU000000VCX7	.VICINITY CENTRES (AUD)	EUR	13.598 €	0.01%	9.79%
GB00BH4HKS39	.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	EUR	19.233 €	0.01%	9.76%
DE0007664039	.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	19.089 €	0.01%	0.65%
SE0000115446	.VOLVO AB-B (SEK)	EUR	24.684 €	0.01%	29.89%
DE000A1ML7J1	.VONOVIA SE	EUR	15.822 €	0.01%	2.01%
GB0009465807	.WEIR GROUP PLC (GBP)	EUR	12.541 €	0.01%	Nueva
KYG9593A1040	.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	EUR	14.471 €	0.01%	1.78%
GB00B1KJJ408	.WHITBREAD PLC (GBP)	EUR	24.882 €	0.01%	7.64%
AU000000WOW2	.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	EUR	27.032 €	0.01%	4.76%
NZXROE0001S2	.XERO LIMITED (AUD)	EUR	24.136 €	0.01%	0.43%
KYG9829N1025	.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	10.280 €	0.01%	30.32%
US98419M1009	.XYLEM INC (USD)	EUR	26.888 €	0.01%	2.07%
KYG9830F1063	.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	13.646 €	0.01%	14.71%
US98850P1093	.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	EUR	14.641 €	0.01%	18.48%
CNE1000004X4	.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	EUR	22.659 €	0.01%	15.35%
US98980A1051	.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	EUR	13.613 €	0.01%	20.25%
ES0105046009	.AENA, S.A.	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002I79	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AV1	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0 €	0%	Nueva
TH0765010Z16	.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	EUR	9365 €	0%	52.33%
BMG0171K1018	.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	EUR	9269 €	0%	25.44%
US0268747849	.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IT0004056880	.AMPLIFON SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1XZS820	.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010244508	.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BTDN8H13	.APTIV PLC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B783TY65	.APTIV PLC(USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US0404131064	.ARISTA NETWORKS INC(USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
MYL6888OO001	.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	EUR	6599 €	0%	12.47%
PHY0488F1004	.AYALA LAND INC (PHP)	EUR	6335 €	0%	5.79%
CH0009002962	.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0865161014	.BEST BUY CO INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3242800005	.CANON INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
HK0291001490	.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	EUR	6790 €	0%	13%
CNE100003688	.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060448595	.COLOPLAST-B (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000064578	.COVIVIO	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3481800005	.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2473617023	.DELTA AIR LINES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2566771059	.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5184391044	.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
SE0012673267	.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWT6H894	.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
TW0001301000	.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	EUR	8134 €	0%	2.2%
PTGAL0AM0009	.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US36266G1076	.GE HEALTHCARE TECHNOLOGY (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0270001396	.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	EUR	4276 €	0%	14.1%
BMG4182K1009	.GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	27 €	0%	Nueva
CNE1000019K9	.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4432011082	.HOWMET AEROSPE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3837800006	.HOYA CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US46284V1017	.IRON MOUNTAIN (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5007541064	.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3247010006	.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000LEG1110	.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	0 €	0%	Vendida
KR7051910008	.LG CHEM LTD (KRW)	EUR	8263 €	0%	18.2%
SE0015949201	.LIFCO AB-B SHS (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
KYG5635P1090	.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	7545 €	0%	18.63%
MYL5014OO005	.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5926881054	.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US6011371027	.MILLROSE PROPERTIES (USD)	EUR	3821 €	0%	Nueva
US60770K1079	.MODERNA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BMWC6P49	.MONDI PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
US55354G1004	.MSCI INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3914400001	.MURATA MANUFTURING CO. (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006452907	.NEMETSCHEK SE	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3735400008	.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3762800005	.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US6703461052	.NUCOR CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3198900007	.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
NO0003733800	.ORKLA ASA (NOK)	EUR	9701 €	0%	Nueva
DK0060094928	.ORSTED A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060252690	.PANDORA A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007010803	.RATIONAL AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000130395	.REMY COINTREAU	EUR	8707 €	0%	25.82%
FR0000073272	.SAFRAN SA	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3420600003	.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0435377954	.SIG GROUP AG (CHF)	EUR	9588 €	0%	Nueva
CH0012549785	.SONOVA HOLDING AG (CHF)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BWFGQN14	.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
US8545021011	.STANLEY BLK & DECKER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
FI0009005961	.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US86800U3023	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
TW0001101004	.TAIWAN CEMENT (TWD)	EUR	7365 €	0%	19.85%
US8740541094	.TAKE-TWO INTERTIVE SOFTWARE (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US8740801043	.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	EUR	8219 €	0%	10.42%
DE000TLX1005	.TALANX AG	EUR	0 €	0%	Vendida
IE000IVNQZ81	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
SE0000667925	.TELIA COMPANY AB (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3573000001	.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3634600005	.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	EUR	9642 €	0%	Nueva
ZAE000013181	.VALTERRA PLATINUM LIMITED(GBP)	EUR	7051 €	0%	Nueva
DK0061539921	.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	EUR	8724 €	0%	3.16%
US9694571004	.WILLIAMS COS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B8KF9B49	.WPP PLC (GBP)	EUR	9173 €	0%	40.29%
NL0015002AX7	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002EM2	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
FR001400XV34	DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002H05	DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
KRA0064001F2	DERECHOS SAMSUNG SDI AMP ABR.25 (KRW)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BPBKN376	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/25 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1WB110	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002IG5	DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000A40ZU23	DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT JUN.25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002GI5	DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602	EUR	1.422.075 €	0.73%	10.59%
FR0000471930	EUR	1.268.414 €	0.65%	0.18%
FR0013433596	EUR	1.191.314 €	0.61%	1.86%
XS2109819859	EUR	1.173.383 €	0.6%	0.43%
XS1678966935	EUR	1.160.625 €	0.59%	1.2%
XS2332589972	EUR	1.083.681 €	0.56%	1.17%
XS2555187801	EUR	1.098.369 €	0.56%	0.14%
FR0013533999	EUR	1.094.165 €	0.56%	2.19%
XS2207430120	EUR	1.101.281 €	0.56%	0.97%
XS2225157424	EUR	1.095.677 €	0.56%	0.9%
XS2300292617	EUR	1.064.339 €	0.55%	1.38%
FR0013476611	EUR	1.069.063 €	0.55%	2.5%
FR0014002QE8	EUR	1.076.654 €	0.55%	1.7%
ES0343307023	EUR	1.018.660 €	0.52%	0.06%
XS2101558307	EUR	997.038 €	0.51%	1.13%
XS2408458730	EUR	979.853 €	0.5%	0.7%
XS2080318053	EUR	951.797 €	0.49%	1.35%
XS2999573905	EUR	960.283 €	0.49%	Nueva
XS2451372499	EUR	899.737 €	0.46%	1.29%
FR0014005O90	EUR	891.574 €	0.46%	6.96%
XS2304664167	EUR	882.481 €	0.45%	0.63%
ES0344251014	EUR	820.590 €	0.42%	1.04%
XS2673808726	EUR	777.395 €	0.4%	0.12%
XS2361358299	EUR	786.221 €	0.4%	0.29%
US92857WBW91	EUR	770.884 €	0.4%	9.75%
US37045XDA19	EUR	769.406 €	0.39%	11.56%
ES0840609038	EUR	749.944 €	0.38%	2.34%
XS2588884481	EUR	743.613 €	0.38%	0.35%
IT0005582876	EUR	721.172 €	0.37%	1.25%
XS2597999452	EUR	724.663 €	0.37%	0.39%
XS2619751576	EUR	722.587 €	0.37%	0.23%
XS2585239200	EUR	728.865 €	0.37%	0.26%
XS0161488498	EUR	727.835 €	0.37%	0.17%
XS2902578249	EUR	706.945 €	0.36%	0.56%
FR0014002OL8	EUR	697.630 €	0.36%	1.77%
FR0013302197	EUR	675.335 €	0.35%	1.8%
XS2461234622	EUR	678.883 €	0.35%	1.28%
BE6324000858	EUR	692.227 €	0.35%	0.39%
XS3015115408	EUR	691.032 €	0.35%	Nueva
XS2598331242	EUR	635.659 €	0.33%	0.17%
XS2824056522	EUR	641.893 €	0.33%	0.38%
XS2747776487	EUR	617.497 €	0.32%	0.45%
XS2747610751	EUR	616.430 €	0.32%	0.05%
BE0002964451	EUR	622.054 €	0.32%	Nueva
BE0002990712	EUR	627.349 €	0.32%	0.6%
IT0005585051	EUR	616.428 €	0.32%	Nueva
XS2743029253	EUR	607.714 €	0.31%	0.2%
FR001400FB06	EUR	613.382 €	0.31%	0.87%
FR001400UJE0	EUR	597.181 €	0.31%	Nueva
FR001400N3I5	EUR	611.083 €	0.31%	1.92%
IT0005634735	EUR	604.063 €	0.31%	Nueva
XS2978594989	EUR	604.795 €	0.31%	Nueva
XS2747596315	EUR	601.618 €	0.31%	1.17%
XS2891742731	EUR	610.114 €	0.31%	0.53%
XS2986724644	EUR	608.412 €	0.31%	Nueva
DE000LB4XHX4	EUR	603.611 €	0.31%	Nueva
XS2871577115	EUR	614.124 €	0.31%	Nueva
XS2886118079	EUR	610.658 €	0.31%	Nueva
BE6365314770	EUR	600.437 €	0.31%	Nueva
XS2342620924	EUR	584.544 €	0.3%	2.32%
PTEDPROM0029	EUR	591.038 €	0.3%	0.94%
XS3002547563	EUR	591.894 €	0.3%	Nueva
FR0013534336	EUR	564.562 €	0.29%	1.56%
XS2388378981	EUR	548.828 €	0.28%	2.3%
FR001400LZI6	EUR	538.417 €	0.28%	0.72%
XS2577572188	EUR	519.070 €	0.27%	0.22%
XS2699159278	EUR	522.615 €	0.27%	Nueva
XS2732357525	EUR	525.026 €	0.27%	0.65%
DK0030045703	EUR	518.584 €	0.27%	Nueva
DE000A30VTT8	EUR	520.641 €	0.27%	0.11%
FR001400M2R9	EUR	531.062 €	0.27%	0.58%
IT0005586729	EUR	520.494 €	0.27%	Nueva
XS2751667150	EUR	525.770 €	0.27%	0.53%
XS2613658041	EUR	523.706 €	0.27%	0.55%
XS2623956773	EUR	520.726 €	0.27%	0.59%
BE0002914951	EUR	519.664 €	0.27%	0.09%
XS2826718087	EUR	528.782 €	0.27%	Nueva
XS2725959683	EUR	523.537 €	0.27%	0.65%
FR001400CQ85	EUR	500.301 €	0.26%	0.12%
XS2764264607	EUR	514.496 €	0.26%	0.31%
XS2679903950	EUR	512.147 €	0.26%	0.12%
DE000A383HC1	EUR	497.507 €	0.26%	0.66%
FR001400ZKO6	EUR	502.669 €	0.26%	Nueva
XS3091660194	EUR	499.866 €	0.26%	Nueva
FR001400AY79	EUR	507.577 €	0.26%	Nueva
IT0005630147	EUR	508.437 €	0.26%	Nueva
XS3040316385	EUR	502.215 €	0.26%	Nueva
XS2784415718	EUR	498.282 €	0.26%	0.98%
XS2747766090	EUR	509.079 €	0.26%	0.39%
XS2767246908	EUR	507.695 €	0.26%	1.07%
XS2009038113	EUR	498.872 €	0.26%	Nueva
XS2866379220	EUR	512.672 €	0.26%	Nueva
XS3069320474	EUR	503.517 €	0.26%	Nueva
XS2767499945	EUR	509.657 €	0.26%	0.2%
XS2827697272	EUR	500.124 €	0.26%	Nueva
XS2798269069	EUR	515.393 €	0.26%	Nueva
XS2770514789	EUR	505.947 €	0.26%	0.14%
XS2770514946	EUR	497.711 €	0.26%	1.45%
XS2487054004	EUR	492.241 €	0.25%	0.46%
XS3023780375	EUR	496.716 €	0.25%	Nueva
XS1909186451	EUR	483.942 €	0.25%	Nueva
XS2189947505	EUR	491.088 €	0.25%	Nueva
FR001400XRB3	EUR	494.387 €	0.25%	Nueva
XS2580271752	EUR	493.972 €	0.25%	4.25%
XS2894862080	EUR	491.230 €	0.25%	1.49%
ES0213679OF4	EUR	465.814 €	0.24%	1.53%
XS2915461458	EUR	461.472 €	0.24%	Nueva
BE6331190973	EUR	458.993 €	0.24%	2.16%
FR00140057U9	EUR	463.698 €	0.24%	Nueva
XS2247549731	EUR	459.925 €	0.24%	0.52%
XS2262806933	EUR	462.848 €	0.24%	Nueva
XS2243298069	EUR	467.268 €	0.24%	0.17%
XS2124980256	EUR	473.979 €	0.24%	2.25%
FR001400OM28	EUR	475.883 €	0.24%	2.96%
XS1819574929	EUR	473.794 €	0.24%	0.6%
PTEDPYOM0020	EUR	457.105 €	0.23%	Nueva
XS1476654584	EUR	452.503 €	0.23%	0.54%
XS2630417124	EUR	436.993 €	0.22%	0.28%
XS2353182293	EUR	431.362 €	0.22%	0.56%
ES0265936064	EUR	407.037 €	0.21%	Nueva
XS2889406497	EUR	408.228 €	0.21%	0.69%
FR001400KHI6	EUR	408.605 €	0.21%	2.61%
XS2115091808	EUR	404.444 €	0.21%	0.53%
XS2485162163	EUR	388.700 €	0.2%	0.45%
XS3023963534	EUR	398.424 €	0.2%	Nueva
AT0000A3DGG2	EUR	399.064 €	0.2%	0.34%
XS2545248242	EUR	306.072 €	0.16%	0.09%
FR001400FB22	EUR	317.113 €	0.16%	1.12%
XS2904791774	EUR	309.099 €	0.16%	1.11%
XS2908177145	EUR	300.295 €	0.15%	0.01%
XS2904849879	EUR	207.452 €	0.11%	1.17%
XS2455392584	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2072815066	EUR	0 €	0%	Nueva
FR0014009A50	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2462324745	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0002846278	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2477154871	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2199716304	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014007KL5	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2644417227	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400KZP3	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2618499177	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2604697891	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2480958904	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B15KXV33	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1629866432	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1384064587	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400G3A1	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013476199	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2242929532	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2100788780	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1829217345	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1718393439	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2406737036	EUR	0 €	0%	Vendida
US717081EA70	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2185997884	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1048529041	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013323326	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1523192588	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0004286966	EUR	2.857.492 €	1.46%	0.27%
IT0001444378	EUR	2.442.429 €	1.25%	19.22%
IT0005542359	EUR	2.134.160 €	1.09%	Nueva
US912810FJ26	EUR	2.004.064 €	1.03%	9.71%
US912810EX29	EUR	1.872.226 €	0.96%	11.72%
AT0000A2WSC8	EUR	1.766.211 €	0.91%	0.09%
ES0000012411	EUR	1.602.043 €	0.82%	0.17%
US91282CEP23	EUR	1.578.225 €	0.81%	8.1%
ES00000120N0	EUR	1.511.787 €	0.78%	2.24%
US912828Z948	EUR	1.485.790 €	0.76%	9.56%
ES0000011868	EUR	1.406.058 €	0.72%	0.25%
DE0001135366	EUR	1.241.310 €	0.64%	3.55%
FR0000187635	EUR	1.223.093 €	0.63%	0.39%
DE0001135226	EUR	1.202.711 €	0.62%	1.37%
ES00000124H4	EUR	1.195.346 €	0.61%	3.31%
USY20721AE96	EUR	1.186.410 €	0.61%	52.39%
FR0000571218	EUR	1.153.225 €	0.59%	0.67%
FR0010773192	EUR	1.108.421 €	0.57%	2.09%
IT0005508590	EUR	1.059.396 €	0.54%	0.76%
IT0003934657	EUR	1.046.732 €	0.54%	0.2%
IT0005530032	EUR	1.058.490 €	0.54%	0.61%
IT0005596470	EUR	1.043.503 €	0.53%	0.16%
XS2975303483	EUR	1.016.767 €	0.52%	Nueva
US698299AK07	EUR	1.017.323 €	0.52%	8.99%
XS2680932907	EUR	970.828 €	0.5%	0.22%
ES00000128Q6	EUR	954.500 €	0.49%	0.2%
GB00B00NY175	EUR	951.056 €	0.49%	2.71%
US105756CG37	EUR	874.911 €	0.45%	6.84%
US718286BN61	EUR	872.208 €	0.45%	11.57%
DE0001102564	EUR	859.746 €	0.44%	0.7%
IT0005466013	EUR	852.766 €	0.44%	1.1%
XS2538441598	EUR	865.306 €	0.44%	0.18%
US105756CF53	EUR	839.080 €	0.43%	6.67%
US836205AR58	EUR	848.351 €	0.43%	12.19%
FR0014007L00	EUR	819.248 €	0.42%	Nueva
XS2308620793	EUR	814.572 €	0.42%	Nueva
US731011AV42	EUR	668.918 €	0.34%	9.34%
US718286AY36	EUR	544.561 €	0.28%	10.14%
XS2770920937	EUR	500.809 €	0.26%	0.32%
US91086QAN88	EUR	480.643 €	0.25%	54.63%
US900123DH01	EUR	474.526 €	0.24%	11.35%
XS2571922884	EUR	444.904 €	0.23%	10.32%
US195325EF88	EUR	440.235 €	0.23%	10.97%
US91086QAS75	EUR	456.677 €	0.23%	7.64%
US698299AV61	EUR	448.952 €	0.23%	11.5%
XS2571923007	EUR	440.252 €	0.23%	9.93%
US91087BAV27	EUR	437.325 €	0.22%	7.87%
XS2577136109	EUR	430.821 €	0.22%	11.63%
US836205BC70	EUR	403.467 €	0.21%	9.28%
US900123DC14	EUR	401.603 €	0.21%	Nueva
US731011AZ55	EUR	392.225 €	0.2%	11.58%
US195325EG61	EUR	336.085 €	0.17%	11.53%
ES00000123C7	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU22007	EUR	0 €	0%	Nueva
XS2580269426	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001135044	EUR	0 €	0%	Vendida
US168863CE60	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0001174611	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B52WS153	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002404191	EUR	0 €	0%	Vendida
US718286AP29	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1791937441	EUR	0 €	0%	Nueva
US9128284V99	EUR	0 €	0%	Vendida
US912810EZ76	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1681043086	ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	773.761 €	0.4%	6.86%
LU1681045024	ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	554.788 €	0.28%	14.97%
FR0014005XN8	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	63.087 €	0.03%	97.98%
IE00B5M4WH52	ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida

Derechos sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe	Protegida
EURO STOXX 50 INDEX	Compra	Opción	PUT	5100	15/08/25	3.621.000 €
STAND&POOR'S 500	Compra	Opción	PUT	5750	17/10/25	1.463.000 €

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe
AC.3M CO (USD)	Venta	Opción	PUT	145	15/08/25	258.000 €
AC.ABBVIE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	170	18/07/25	274.000 €
AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	Venta	Opción	PUT	125	15/08/25	244.000 €
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	Venta	Opción	PUT	165	15/08/25	238.000 €
AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	Venta	Opción	PUT	90	15/08/25	199.000 €
AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	85	18/07/25	252.000 €
AC.AT&T INC (USD)	C/ OPCION PUT AT&T US P26 VT.18/07/25					236.000 €
AC.BAKER HUGHES CO (USD)	Venta	Opción	PUT	36	18/07/25	250.000 €
AC.BROADCOM INC (USD)	Venta	Opción	PUT	240	18/07/25	265.000 €
AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	Venta	Opción	PUT	270	18/07/25	252.000 €
AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	Venta	Opción	PUT	50	18/07/25	259.000 €
AC.CINTAS CORPORATION (USD)	Venta	Opción	PUT	210	18/07/25	267.000 €
AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	Venta	Opción	PUT	85	15/08/25	288.000 €
AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	Venta	Opción	PUT	440	18/07/25	261.000 €
AC.CVS HEALTH CORP (USD)	C/ OPCION PUT CVS HEALTH 62,5 VT.15/08/25					233.000 €
AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)	Venta	Opción	PUT	105	15/08/25	267.000 €
AC.DOLLAR TREE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	90	18/07/25	237.000 €
AC.EDISON INTERNACIONAL (USD)	C/ OPCION PUT EDISON 52,5 VT.18/07/25					241.000 €
AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	140	15/08/25	238.000 €
AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	Venta	Opción	PUT	340	18/07/25	231.000 €
AC.FORTINET INC (USD)	C/ OPCION PUT FORTINET INC 97,5 VT.18/07/25					232.000 €
AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	Venta	Opción	PUT	115	15/08/25	224.000 €
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	Venta	Opción	PUT	105	15/08/25	258.000 €
AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	C/ OPCION PUT HCA HEALTHCARE 365 VT.15/8/25					248.000 €
AC.INTEL CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	19	18/07/25	242.000 €
AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	Venta	Opción	PUT	275	15/08/25	257.000 €
AC.IRON MOUNTAIN (USD)	Venta	Opción	PUT	100	15/08/25	238.000 €
AC.J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES (USD)	Venta	Opción	PUT	130	18/07/25	243.000 €
AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	Venta	Opción	PUT	555	15/08/25	235.000 €
AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	Venta	Opción	PUT	140	18/07/25	226.000 €
AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	Venta	Opción	PUT	200	15/08/25	221.000 €
AC.PAYCOM SOFTWARE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	240	18/07/25	244.000 €
AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	65	15/08/25	226.000 €
AC.RALPH LAUREN CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	240	15/08/25	265.000 €
AC.SERVICENOW INC (USD)	Venta	Opción	PUT	880	15/08/25	224.000 €
AC.STARBUCKS CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	85	15/08/25	245.000 €
AC.SYNCHRONY FINANCIAL (USD)	Venta	Opción	PUT	55	18/07/25	219.000 €
AC.SYNOPSYS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	490	15/08/25	249.000 €
AC.T-MOBILE US INC (USD)	Venta	Opción	PUT	220	15/08/25	280.000 €
AC.TRIMBLE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	65	18/07/25	237.000 €
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	Venta	Opción	PUT	340	15/08/25	260.000 €
AC.WILLIAMS COS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	55	15/08/25	252.000 €
AC.XCEL ENERGY INC (USD)	Venta	Opción	PUT	65	15/08/25	270.000 €
EURO STOXX 50 INDEX	Venta	Opción	PUT	4700	15/08/25	3.337.000 €
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX	Venta	Futuro	FUT		19/09/25	917.000 €
STAND&POOR'S 500	Venta	Opción	PUT	5250	17/10/25	1.336.000 €

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

211.315

Nº de Partícipes

Inversión mínima

500000

Patrimonio

2.275.000 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable negociados principalmente en países de la OCDE, sin descartar otros mercados. En condiciones normales la inversión en bolsa es del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización. El resto se invierte en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. El Fondo realiza reembolsos obligatorios de participaciones, con periodicidad trimestral, a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Tecnología
26.83%
Servicios financieros
17.06%
Industria
10.82%
Consumo cíclico
10.38%
Salud
8.94%
Comunicaciones
8.88%
Consumo defensivo
5.30%
Materias Primas
3.17%
Energía
3.00%
Servicios públicos
2.72%
Inmobiliarío
2.13%
No Clasificado
0.79%

Regiones

Estados Unidos
58.75%
Europa
15.97%
Japón
7.02%
Asía
5.76%
China
5.33%
Reino Unido
3.96%
Australia
2.74%
Canada
0.27%
África
0.11%
América Latina y Centroamérica
0.09%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
37.20%
Large Cap - Value
24.72%
Large Cap - Growth
24.52%
Medium Cap - Blend
5.60%
Medium Cap - Value
3.78%
Medium Cap - Growth
2.88%
Small Cap - Blend
0.10%
Small Cap - Value
0.10%
No Clasificado
1.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

.47

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

.25

2025-Q1

.25

2024-Q4

.25

2024-Q3

.26

Anual

Total

2024

1.02

2023

1.01

2022

1.02

2020

1.02

SABADELL PLANIFICACION, FI

•EMPRESA

Explicación del informe periódico

Cartera Renta Variable

Cartera Renta Fija más de 1 año

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Cartera ICC

Derechos sobre Derivados

Obligaciones sobre Derivados

Política de Inversión