2025-Q2

INVERSABADELL 70, FI

•PREMIER

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

13,98 €

2.41%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-29

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
1.57%	2.72%	8.59%	8.28%	5.92%	7.1%	3.99%

2025-Q2

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El inicio del primer semestre de 2025 fue positivo para la mayoria de las clases de activos, con la excepción de la bolsa de los Estados Unidos, que registró su peor trimestre desde el año 2022, con unos mercados que se vieron impactados por el anuncio de aplicación de aranceles por parte de la administración Trump, la irrupción en el mercado de DeepSeek y los paquetes de estímulo fiscal anunciados por Alemania y por el conjunto de la Unión Europea. Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. Desde entonces, las principales bolsas han recuperado con fuerza, principalmente la estadounidense, apoyada también por la debilidad del dólar respecto al resto de divisas de referencia. En cuanto a los tipos de interés, mientras que en la euro zona el Banco Central Europeo realizó cuatro bajadas de un 0,25% cada una, la Reserva Federal se mantuvo sin cambios por las preocupaciones acerca del crecimiento económico en los Estados Unidos y el posible impacto que las políticas arancelarias puedan tener en términos de inflación. En cuanto políticas monetarias, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en cuatro ocasiones para dejarlos en el 2% desde el 3%. En los Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,5% durante el primer semestre del año. En este sentido, en su reunión de junio indicó que que se encuentran en una posición de espera para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. En el lado europeo, el banco central reconoció que su política monetaria se está volviendo menos restrictiva, reduciendo los costes financieros para las empresas y los particulares, aunque se mantienen vigilantes respecto a las tensiones comerciales, mencionando que los aranceles impuestos a las importaciones europeas por parte de los Estados Unidos pueden penalizar el crecimiento económico. En el lado estadounidense, los tipos de interés en los plazos medios cayeron, mientras que en la euro zona tuvimos un movimiento de empinamiento de la curva: los tipos de los plazos cortos cayeron y en los plazos intermedios y largos subieron. En el mercado de bonos corporativos, los diferenciales de crédito han estrechado durante el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año negativo, cotizando la incertidumbre de las políticas comerciales y el impacto que puedan tener en el crecimiento económico, así como la preocupación por los posibles incrementos del déficit fiscal y el posterior incremento de deuda como consecuancia de las políticas económicas de la administración Trump. Tras el movimiento de salida de los inversores de los activos denominados en dólares, el Dollar Index cayó un 10,7% en el primer semestre del año, concentrando su mayor caída en el mes de abril (-4,5%). Respecto al movimiento del euro durante el semestre respecto a las principales divisas, se ha apreciado contra el dólar estadounidense (+13,7%), la libra británica (+3,8%) y el yen japonés (+4,2%). En los mercados emergentes, la renta variable ha regitrado rentabilidades positivas durante el semestre. Durante el semestre y tras un mes de abril con gran volatilidad tras el "Día de la liberación" en el que Donald Trump anunció una serie de políticas arancelarias a nivel global, los activos de los mercados emergentes subieron en medio de mejores datos económicos, una mejora de las esperanzas de acuerdos comerciales y una extensión temporal de los aranceles por parte de la administración estadounidense. En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +13,70% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses, impulsado tanto por la región latinoamericana como la asiática. Los fundamentos económicos siguen siendo favorables para los países emergentes en términos generales, ya que creemos que muchos países mantienen la flexibilidad necesaria para compensar cualquier posible impactoarancelario mediante estímulos monetarios y/o fiscales. En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año, con las bolsas europeas registrando rentabilidades superiores a la bolsa estadounidense. En este sentido, en el lado europeo, las valoraciones relativamente reducidas, los anuncios de medidas de estímulo fiscal tanto por parte de Alemania como por el conjunto de Europa y un entorno de tipos de interés a la baja, ha provocado subidas por parte de los principales índices: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,45%. Por países, destacan el Ibex 35 con un +21,28%, el Dax alemán con un +20,09% o el FTSE italiano con un +16,40%. Al otro lado del Atlátinco, los mercados de renta variable de los Estados Unidos tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +5,50%, impulsado una vez más por las grandes compañías tecnológicas, así como por aquellos sectores que puedan resultar beneficiados por la depreciación del dólar. A pesar de estás importantes subidas, esta tendencia podría continuar dependiendo de las guías que puedan dar las compañías en sus presentaciones de resultados, la evolución de los datos económicos y el flujo de noticias relacionado con las políticas arancelarias por pate de la administración Trump. Pensamos que las condiciones macroeconómicas de las principales economías del mundo, la liquidez de los mercados y los crecimientos económicos esperados son razonablemente favorables para los activos de riesgo. Las perspectivas de beneficios empresariales también son relativamente buenas, aunque el segundo semestre del año podría poner a prueba si las empresas son capaces de trasladar los costes cada vez más elevados a los consumidores. En renta fija, pensamos que el empinamiento de la curva sigue ofreciendo oportunidades. Por regiones, en los Estados Unidos mantenemos la neutralidad, y bajamos a neutral la posición de duración en Europa. En el lado del crédito, pensamos que los rendimientos siguen siendo atractivos. En bolsas, las valoraciones de la bolsa estadounidense han alcanzado de nuevo niveles elevados, hecho que nos hace tener una posición de cierta cautela en la región. Pensamos que existen oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa y Japón, segmentos que se encuentran relativamente aislados de las tensiones comerciales globales. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio baja desde 65.675.159,27 euros hasta 63.212.874,77 euros, es decir un 3,75%. El número de partícipes baja desde 2.762 unidades hasta 2.684 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un -0,89% para la clase base, un -0,55% para la clase plus, un -0,42% para la clase premier, un -0,55% para la clase empresa y un -0,74% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,94% siendo los gastos directos de 0,94% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,59% siendo los gastos directos de 0,59% e indirectos de 0,00% para la clase plus y un 0,79% siendo los gastos directos de 0,79% e indirectos de 0,00% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un -0,89%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al 1,39% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en bonos corporativos, ha reducido el peso en bonos de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisiones de deuda emergente. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector industrial con la compra de Vertiv, Fujikura y Rheinmetall, en el de servicios de comunicación con la compra de Capcom y Spotify, en el financiero con compra de Huntington Bancshares y Citizens Financial y en el de tecnología con el incremento de Microchip Technology y Advanced Micro Devices, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en el sector de consumo discrecional con la venta de Toyota Motor y Panasonic Holdings y en el de salud con la venta de Pfizer y Hoya, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores industrial, de servicio de comunicaciones y financiero, en detrimento del resto de sectores. Cabe señalar que el comportamiento de valores en cartera como Nvidia, Microsoft, Meta y Netflix, entre otros, ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO S&P 500 MINI VT.20/06/25 (0.47%); OPCION PUT S&P500 IDX 5900 VT.16/05/25 (0.27%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.21/03/25 (0.23%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/06/25 (0.18%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.12%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (-0.78%); AC.TESLA INC (USD) (-0.25%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (-0.19%); AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) (-0.17%); AC.ALPHABET INC - CL A (USD) (-0.14%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco años y diez años (Five-year Note Future y Ten-year Note Future), futuros sobre el bono ingles a diez años (Long Gilt) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 400 mid, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX 50 ®, futuros sobre el índice bursátil FTSE 100 y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, en opciones PUT sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice EURO STOXX 50 ® y futuros sobre Crude Oil. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 5,84% y el 16%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/06/2025, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,963 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2072%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 3,75% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 12,83% frente a la volatilidad del 0,42% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige: - La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa. - Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 589 compañías, en las que se sometían a votación 9311 puntos del orden del día, de los que 1611 se ha votado en contra. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Aggressive Allocation - Global" según establece MorningStar

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US67066G1040	.NVIDIA CORPORATION (USD)	EUR	1.604.965 €	2.54%	3.34%
US5949181045	.MICROSOFT CORP (USD)	EUR	1.487.545 €	2.35%	3.65%
US0378331005	.APPLE INC (USD)	EUR	1.307.921 €	2.07%	28.04%
US0231351067	.AMAZON.COM INC (USD)	EUR	989.088 €	1.56%	12.17%
US30303M1027	.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	EUR	695.696 €	1.1%	10.72%
TW0002330008	.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	EUR	649.500 €	1.03%	1.76%
US11135F1012	.BROADCOM INC (USD)	EUR	580.906 €	0.92%	2.59%
US02079K3059	.ALPHABET INC - CL A (USD)	EUR	445.994 €	0.71%	18.23%
US02079K1079	.ALPHABET INC - CL C (USD)	EUR	445.619 €	0.7%	18.18%
US88160R1014	.TESLA INC (USD)	EUR	380.803 €	0.6%	30.91%
KYG875721634	.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	322.435 €	0.51%	5.99%
US17275R1023	.CISCO SYSTEMS (USD)	EUR	305.490 €	0.48%	2.94%
US0640581007	.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	EUR	289.863 €	0.46%	4.16%
US46625H1005	.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	EUR	292.197 €	0.46%	6.23%
US92826C8394	.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	EUR	293.389 €	0.46%	1.32%
US0605051046	.BANK OF AMERICA CORP (USD)	EUR	276.324 €	0.44%	5.43%
US5324571083	.ELI LILLLY & CO (USD)	EUR	269.829 €	0.43%	11.31%
US30231G1022	.EXXON MOBIL (USD)	EUR	261.474 €	0.41%	11.98%
US64110L1061	.NETFLIX INC (USD)	EUR	257.896 €	0.41%	31.96%
US4781601046	.JOHNSON & JOHNSON (USD)	EUR	237.153 €	0.38%	7.23%
US0846707026	.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	EUR	218.425 €	0.35%	5.87%
US4592001014	.INTL BUSINESS MHINES (IBM) (USD)	EUR	218.327 €	0.35%	17.78%
US1912161007	.COCA COLA (USD)	EUR	210.203 €	0.33%	25.64%
US2546871060	.WALT DISNEY CO (USD)	EUR	210.944 €	0.33%	9.69%
NL0010273215	.ASML HOLDING NV	EUR	203.957 €	0.32%	6.09%
US4370761029	.HOME DEPOT INC (USD)	EUR	204.673 €	0.32%	17.21%
US0028241000	.ABBOTT LABORATORIES (USD)	EUR	196.393 €	0.31%	5.62%
US68389X1054	.ORLE CORPORATION (USD)	EUR	186.225 €	0.29%	15.24%
US0079031078	.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	EUR	177.691 €	0.28%	35.38%
US1011371077	.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	EUR	177.239 €	0.28%	8.69%
KR7005930003	.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	EUR	177.936 €	0.28%	8.68%
KYG017191142	.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	170.593 €	0.27%	17.09%
US79466L3024	.SALESFORCE.COM (USD)	EUR	164.257 €	0.26%	28.36%
US9078181081	.UNION PIFIC CORP (USD)	EUR	164.161 €	0.26%	11.38%
US22160K1051	.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	EUR	159.572 €	0.25%	5.1%
US57636Q1040	.MASTERCARD INC - CL A (USD)	EUR	155.895 €	0.25%	6.27%
US7427181091	.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	EUR	157.333 €	0.25%	24.97%
DE0007164600	.SAP SE	EUR	155.148 €	0.25%	3.59%
US7739031091	.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	EUR	149.077 €	0.24%	22.74%
JP3435000009	.SONY CORP (JPY)	EUR	152.244 €	0.24%	4.14%
US9311421039	.WALMART INC (USD)	EUR	154.048 €	0.24%	4.94%
DE0007236101	.SIEMENS	EUR	147.784 €	0.23%	3.95%
JP3893600001	.MITSUI & CO (JPY)	EUR	141.204 €	0.22%	10.69%
DK0062498333	.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	EUR	139.236 €	0.22%	33.7%
GB00BP6MXD84	.SHELL PLC-NEW (GBP)	EUR	136.828 €	0.22%	8.6%
US8085131055	.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	EUR	136.856 €	0.22%	8.28%
GB0009895292	.ASTRAZENECA (GBP)	EUR	131.557 €	0.21%	1.36%
AU000000CBA7	.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	EUR	130.281 €	0.21%	12.53%
US91324P1021	.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	EUR	129.954 €	0.21%	45.83%
DE0008404005	.ALLIANZ SE	EUR	128.349 €	0.2%	16.29%
US2358511028	.DANAHER CORPORATION (USD)	EUR	123.347 €	0.2%	24.41%
US2441991054	.DEERE & CO (USD)	EUR	125.105 €	0.2%	5.41%
JP3902900004	.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	EUR	126.686 €	0.2%	15.56%
CH0012032048	.ROCHE HOLDING AG (CHF)	EUR	128.619 €	0.2%	24.08%
US8725401090	.TJX COMPANIES INC (USD)	EUR	126.245 €	0.2%	10.22%
US00287Y1091	.ABBVIE INC (USD)	EUR	117.951 €	0.19%	8.25%
FR0000120073	.AIR LIQUIDE	EUR	117.343 €	0.19%	0.24%
US1667641005	.CHEVRON CORP (USD)	EUR	119.416 €	0.19%	13.17%
JP3788600009	.HITHI (JPY)	EUR	121.884 €	0.19%	9.7%
US0091581068	.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	EUR	115.820 €	0.18%	14.58%
US03027X1000	.AMERICAN TOWER CORP (USD)	EUR	112.131 €	0.18%	5.84%
US3696043013	.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	EUR	115.953 €	0.18%	35.55%
JP3633400001	.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	EUR	115.027 €	0.18%	43.12%
CA0084741085	.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	EUR	109.072 €	0.17%	33.57%
US3755581036	.GILEAD SCIENCES INC (USD)	EUR	104.596 €	0.17%	78.17%
US45866F1049	.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	EUR	109.892 €	0.17%	8.15%
CH0012005267	.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	EUR	109.532 €	0.17%	6.13%
US69608A1088	.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	EUR	105.822 €	0.17%	58.32%
US92537N1081	.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	EUR	109.486 €	0.17%	331.91%
US9497461015	.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	EUR	108.077 €	0.17%	0.19%
CH0038863350	.NESTLE (CHF)	EUR	101.343 €	0.16%	3.07%
US70450Y1038	.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	EUR	99.938 €	0.16%	23.52%
US8718291078	.SYSCO CORP (USD)	EUR	103.454 €	0.16%	141.11%
ES0144580Y14	.IBERDROLA	EUR	93.602 €	0.15%	4.12%
NL0000235190	.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	95.897 €	0.15%	14.52%
AU000000BHP4	.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	EUR	94.060 €	0.15%	13.26%
US4612021034	.INTUIT INC (USD)	EUR	92.214 €	0.15%	10.07%
US5950171042	.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	94.865 €	0.15%	167.59%
FR0000121972	.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	97.094 €	0.15%	23.81%
US81762P1021	.SERVICENOW INC (USD)	EUR	94.199 €	0.15%	14.82%
KYG9830T1067	.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	EUR	93.794 €	0.15%	52.69%
GB0005405286	.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	EUR	91.160 €	0.14%	4.79%
DE0006231004	.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	90.829 €	0.14%	15.02%
US75513E1010	.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	EUR	88.451 €	0.14%	10.83%
KR7000660001	.SK HYNIX INC (KRW)	EUR	85.744 €	0.14%	62.35%
FR0000120271	.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	86.746 €	0.14%	2.38%
US00206R1023	.AT&T INC (USD)	EUR	83.183 €	0.13%	11.63%
US09857L1089	.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	EUR	83.496 €	0.13%	2.34%
CH0210483332	.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	EUR	81.587 €	0.13%	11.34%
DE0005810055	.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	82.516 €	0.13%	8.61%
US38141G1040	.GOLDMAN SHS GROUP (USD)	EUR	82.862 €	0.13%	8.56%
TW0002317005	.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	EUR	79.859 €	0.13%	12.82%
US49338L1035	.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	EUR	80.908 €	0.13%	3.67%
FR0000121014	.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	83.140 €	0.13%	22.59%
JP3900000005	.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	EUR	81.147 €	0.13%	56.91%
GB00BDR05C01	.NATIONAL GRID PLC(GBP)	EUR	82.832 €	0.13%	19.82%
JP3733000008	.NEC CORPORATION (JPY)	EUR	79.862 €	0.13%	137.7%
JP3756600007	.NINTENDO CO LTD(JPY)	EUR	82.105 €	0.13%	20.64%
US74340W1036	.PROLOGIS INC (USD)	EUR	85.080 €	0.13%	12.65%
JP3571400005	.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	EUR	81.869 €	0.13%	38.23%
US92343V1044	.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	EUR	79.146 €	0.13%	4.96%
US92532F1003	.VERTEX PHARMEUTICALS INC (USD)	EUR	84.228 €	0.13%	73.23%
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HK0000069689	.AIA GROUP LTD (HKD)	EUR	73.428 €	0.12%	9.87%
US1491231015	.CATERPILLAR (USD)	EUR	78.056 €	0.12%	6%
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US42809H1077	.HESS CORP (USD)	EUR	54.889 €	0.09%	8.51%
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AU000000ALL7	.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	EUR	48.932 €	0.08%	11.01%
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US22788C1053	.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	EUR	52.715 €	0.08%	30.74%
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TW0002884004	.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	EUR	49.830 €	0.08%	21.45%
JP3783600004	.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	EUR	51.478 €	0.08%	Nueva
US43300A2033	.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	EUR	47.451 €	0.08%	5.35%
CNE1000003G1	.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	EUR	48.657 €	0.08%	4.9%
IE00BY7QL619	.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	EUR	53.316 €	0.08%	17.53%
US4824801009	.KLA CORPORATION (USD)	EUR	53.195 €	0.08%	24.86%
FI0009013403	.KONE OYJ-B	EUR	50.683 €	0.08%	18.89%
NL0000009082	.KPN NV (NA)	EUR	53.577 €	0.08%	8.89%
US55261F1049	.M&T BANK CORPORATION (USD)	EUR	51.348 €	0.08%	9.37%
AU000000MQG1	.MQUARIE GROUP LTD (AUD)	EUR	52.873 €	0.08%	3.67%
KYG6427A1022	.NETEASE INC (HKD)	EUR	48.142 €	0.08%	33.96%
US65339F1012	.NEXTERA ENERGY INC (USD)	EUR	50.532 €	0.08%	14.95%
US67103H1077	.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	EUR	51.614 €	0.08%	0.14%
GB0007099541	.PRUDENTIAL PLC (GBP)	EUR	52.412 €	0.08%	81.39%
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GB00B63H8491	.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	EUR	53.585 €	0.08%	64.01%
US81141R1005	.SEA LIMITED - ADR (USD)	EUR	49.663 €	0.08%	32.41%
LU1778762911	.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	EUR	49.476 €	0.08%	Nueva
AU000000TLS2	.TELSTRA CORPORATION (AUD)	EUR	49.351 €	0.08%	12.66%
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AU000000ANZ3	.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	EUR	44.812 €	0.07%	4.63%
US0533321024	.AUTOZONE INC. (USD)	EUR	44.091 €	0.07%	1.83%
US1101221083	.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	EUR	42.845 €	0.07%	28.11%
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JP3218900003	.CAPCOM CO LTD (JPY)	EUR	43.771 €	0.07%	Nueva
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TW0002891009	.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	EUR	45.902 €	0.07%	11.35%
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CH1216478797	.DSM-FIRMENICH AG	EUR	43.234 €	0.07%	19.9%
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SE0015658109	.EPIROC AB-A(SEK)	EUR	41.395 €	0.07%	9.63%
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GB00BN7SWP63	.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	EUR	41.244 €	0.07%	0.5%
AU000000GMG2	.GOODMAN GROUP (AUD)	EUR	46.078 €	0.07%	10.32%
US4228061093	.HEICO CORP (USD)	EUR	46.193 €	0.07%	21.18%
HK0388045442	.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	EUR	45.501 €	0.07%	24.82%
US49456B1017	.KINDER MORGAN INC (USD)	EUR	45.645 €	0.07%	5.75%
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IE00BTN1Y115	.MEDTRONIC PLC (USD)	EUR	47.034 €	0.07%	4.15%
US5962781010	.MIDDLEBY CORP (USD)	EUR	44.347 €	0.07%	Nueva
JP3893200000	.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	EUR	46.211 €	0.07%	12.6%
US6153691059	.MOODYS CORP (USD)	EUR	44.256 €	0.07%	6.93%
US6541061031	.NIKE INC -CL B (USD)	EUR	43.635 €	0.07%	17.54%
US7223041028	.PINDUODUO INC-ADR (USD)	EUR	44.218 €	0.07%	5.22%
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GB00B2B0DG97	.RELX PLC (GBP)	EUR	42.366 €	0.07%	18.49%
SE0000667891	.SANDVIK AB (SEK)	EUR	46.358 €	0.07%	12.41%
KR7402340004	.SK SQUARE CO LTD (KRW)	EUR	45.434 €	0.07%	123.12%
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DE000A1EWWW0	.ADIDAS AG	EUR	40.183 €	0.06%	40.04%
GB00BTK05J60	.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	EUR	37.800 €	0.06%	Nueva
IE00BLP1HW54	.AON PLC (USD)	EUR	38.439 €	0.06%	12.75%
JP3116000005	.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	EUR	41.047 €	0.06%	12.4%
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NL0009538784	.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	EUR	26.321 €	0.04%	7.67%
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US7185461040	.PHILLIPS 66 (USD)	EUR	27.934 €	0.04%	8.03%
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AU000000TCL6	.TRANSURBAN GROUP (AUD)	EUR	16.749 €	0.03%	2.54%
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DE000A1ML7J1	.VONOVIA SE	EUR	19.052 €	0.03%	2.01%
AU000000WOW2	.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	EUR	20.967 €	0.03%	4.76%
NZXROE0001S2	.XERO LIMITED (AUD)	EUR	20.130 €	0.03%	0.43%
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ES0105046017	.AENA SME S.A.	EUR	12.009 €	0.02%	Nueva
ES0105066007	.CELLNEX TELECOM SA	EUR	11.038 €	0.02%	8%
ES0173516115	.REPSOL SA	EUR	14.598 €	0.02%	6.37%
KYG2953R1149	.A TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	EUR	11.054 €	0.02%	4.64%
JP3388200002	.AEON CO LTD (JPY)	EUR	15.687 €	0.02%	Nueva
CH1430134226	.AMRIZE LTD (CHF)	EUR	11.524 €	0.02%	Nueva
TW0003711008	.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	EUR	12.911 €	0.02%	9.28%
NL0000334118	.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	15.758 €	0.02%	2.76%
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DE000BAY0017	.BAYER	EUR	15.755 €	0.02%	32.22%
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TH0737010Y16	.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	EUR	11.314 €	0.02%	26%
NL0015435975	.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	11.522 €	0.02%	5.12%
US2605571031	.DOW INC (USD)	EUR	15.568 €	0.02%	42.04%
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SE0009922164	.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	EUR	13.488 €	0.02%	8.94%
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NL0000009165	.HEINEKEN NV	EUR	15.544 €	0.02%	56.4%
HK0012000102	.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	EUR	11.929 €	0.02%	2.2%
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SE0015961909	.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	EUR	13.246 €	0.02%	7.39%
US4448591028	.HUMANA INC (USD)	EUR	14.933 €	0.02%	15.36%
KR7012330007	.HYUNDAI MOBIS (KRW)	EUR	9765 €	0.02%	17.33%
GB0031638363	.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	EUR	11.329 €	0.02%	3.37%
BMG507361001	.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	EUR	12.232 €	0.02%	3.04%
CH0102484968	.JULIUS BAER GROUP (CHF)	EUR	11.770 €	0.02%	8.03%
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DE000KGX8881	.KION GROUP AG	EUR	13.416 €	0.02%	Nueva
FR0000121964	.KLEPIERRE	EUR	11.269 €	0.02%	Nueva
NL0000009538	.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	15.756 €	0.02%	16.35%
KR7373220003	.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	EUR	12.352 €	0.02%	17.48%
HK0823032773	.LINK REIT (HKD)	EUR	12.746 €	0.02%	12.07%
PHY6028G1361	.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	EUR	10.888 €	0.02%	7.94%
HK1208013172	.MMG LTD (HKD)	EUR	13.315 €	0.02%	31.45%
DE000A0D9PT0	.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	15.465 €	0.02%	Nueva
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NL0010773842	.NN GROUP NV	EUR	14.274 €	0.02%	Nueva
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FR0000120693	.PERNOD-RICARD SA	EUR	12.267 €	0.02%	22.39%
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DE0007037129	.RWE AG	EUR	15.376 €	0.02%	22.89%
GB00B8C3BL03	.SAGE GROUP PLC (GBP)	EUR	10.293 €	0.02%	Nueva
KR7028260008	.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	EUR	10.577 €	0.02%	35.93%
CH1243598427	.SANDOZ GROUP AG (CHF)	EUR	14.361 €	0.02%	17.49%
GB00B5ZN1N88	.SEGRO PLC (GBP)	EUR	9840 €	0.02%	6.59%
CNE100001NV2	.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	EUR	15.268 €	0.02%	21.92%
CNE100000FN7	.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	EUR	11.182 €	0.02%	24.18%
NL00150001Q9	.STELLANTIS NV (IT)	EUR	13.503 €	0.02%	32.42%
NL0000226223	.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	11.519 €	0.02%	8.06%
CH1175448666	.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	EUR	9754 €	0.02%	8.84%
KYG8586D1097	.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	EUR	15.069 €	0.02%	11.49%
SE0000242455	.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	EUR	13.884 €	0.02%	Nueva
DE000SYM9999	.SYMRISE AG	EUR	12.033 €	0.02%	13.16%
JP3538800008	.TDK CORP (JPY)	EUR	15.044 €	0.02%	65.13%
MYL5347OO009	.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	EUR	13.111 €	0.02%	9.18%
JP3634600005	.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	EUR	9642 €	0.02%	Nueva
US88339J1051	.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	EUR	14.597 €	0.02%	46.2%
CNE1000004K1	.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	EUR	11.136 €	0.02%	20.72%
BE0003739530	.UCB SA	EUR	10.851 €	0.02%	Nueva
FI0009005987	.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	11.742 €	0.02%	12.8%
DK0061539921	.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	EUR	12.545 €	0.02%	3.16%
DE0007664039	.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	15.773 €	0.02%	0.65%
GB0009465807	.WEIR GROUP PLC (GBP)	EUR	11.525 €	0.02%	Nueva
KYG9593A1040	.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	EUR	9647 €	0.02%	1.78%
GB00B1KJJ408	.WHITBREAD PLC (GBP)	EUR	12.967 €	0.02%	7.64%
KYG9830F1063	.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	10.916 €	0.02%	14.72%
CNE1000004X4	.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	EUR	15.106 €	0.02%	15.35%
US98980A1051	.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	EUR	10.737 €	0.02%	20.25%
TH0765010Z16	.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	EUR	7857 €	0.01%	52.34%
BMG0171K1018	.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	EUR	4119 €	0.01%	25.43%
MYL6888OO001	.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	EUR	4446 €	0.01%	12.48%
PHY0488F1004	.AYALA LAND INC (PHP)	EUR	4251 €	0.01%	5.78%
TH0264A10Z12	.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	EUR	9059 €	0.01%	20.4%
SE0020050417	.BOLIDEN AB(SEK)	EUR	8072 €	0.01%	2.32%
GB00B0744B38	.BUNZL PLC (GBP)	EUR	9196 €	0.01%	Nueva
HK0285041858	.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	EUR	8637 €	0.01%	33.55%
CNE1000009Q7	.CHINA PIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	EUR	8751 €	0.01%	6.38%
TW0002002003	.CHINA STEEL CORP (TWD)	EUR	7131 €	0.01%	4.67%
KYG2177B1014	.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	9398 €	0.01%	4.7%
AU0000154833	.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	EUR	5646 €	0.01%	10.88%
KYG3066L1014	.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	6812 €	0.01%	1.35%
TW0001301000	.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	EUR	4067 €	0.01%	2.19%
HK0027032686	.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	EUR	7572 €	0.01%	7.21%
DK0010272202	.GENMAB A/S (DKK)	EUR	8813 €	0.01%	11.92%
CNE100002FK9	.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	EUR	8487 €	0.01%	Nueva
HK0003000038	.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	EUR	9021 €	0.01%	6.76%
MYQ0166OO007	.INARI AMERTRON BHD (MYR)	EUR	8390 €	0.01%	37.72%
FR0000121485	.KERING	EUR	9043 €	0.01%	22.54%
CH0025238863	.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	EUR	8452 €	0.01%	16.92%
KR7051910008	.LG CHEM LTD (KRW)	EUR	6397 €	0.01%	18.2%
KR7003550001	.LG CORP (KRW)	EUR	8577 €	0.01%	6.89%
KYG5635P1090	.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	5030 €	0.01%	18.63%
US6011371027	.MILLROSE PROPERTIES (USD)	EUR	3192 €	0.01%	Nueva
IT0004965148	.MONCLER SPA	EUR	9048 €	0.01%	5.09%
KYG6470A1168	.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	EUR	8701 €	0.01%	24.34%
NO0005052605	.NORSK HYDRO ASA (NOK)	EUR	9100 €	0.01%	8.71%
TH1074010014	.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	EUR	6944 €	0.01%	23.53%
MYL1295OO004	.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	EUR	6986 €	0.01%	10.82%
FR0000130395	.REMY COINTREAU	EUR	7884 €	0.01%	25.82%
KR7006400006	.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	EUR	8384 €	0.01%	32.5%
KYG7800X1079	.SANDS CHINA LTD (HKD)	EUR	8521 €	0.01%	31.3%
CH0435377954	.SIG GROUP AG (CHF)	EUR	9148 €	0.01%	Nueva
TW0001101004	.TAIWAN CEMENT (TWD)	EUR	4909 €	0.01%	19.87%
US8740801043	.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	EUR	4725 €	0.01%	10.41%
ZAE000013181	.VALTERRA PLATINUM LIMITED(GBP)	EUR	6529 €	0.01%	Nueva
AU000000VCX7	.VICINITY CENTRES (AUD)	EUR	9136 €	0.01%	9.78%
JE00B8KF9B49	.WPP PLC (GBP)	EUR	7607 €	0.01%	40.3%
KYG9829N1025	.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	8657 €	0.01%	30.32%
ES0105046009	.AENA, S.A.	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002I79	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AV1	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0 €	0%	Nueva
US0268747849	.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IT0004056880	.AMPLIFON SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1XZS820	.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010244508	.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BTDN8H13	.APTIV PLC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B783TY65	.APTIV PLC(USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US0404131064	.ARISTA NETWORKS INC(USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0009002962	.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0865161014	.BEST BUY CO INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3242800005	.CANON INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
CNE100003688	.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060448595	.COLOPLAST-B (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000064578	.COVIVIO	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3481800005	.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2473617023	.DELTA AIR LINES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2566771059	.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5184391044	.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
SE0012673267	.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWT6H894	.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009	.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
CNE1000019K9	.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4432011082	.HOWMET AEROSPE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3837800006	.HOYA CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5007541064	.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3247010006	.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000LEG1110	.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0015949201	.LIFCO AB-B SHS (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL5014OO005	.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5926881054	.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US60770K1079	.MODERNA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BMWC6P49	.MONDI PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
US55354G1004	.MSCI INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3914400001	.MURATA MANUFTURING CO. (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006452907	.NEMETSCHEK SE	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3735400008	.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3762800005	.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US6703461052	.NUCOR CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3198900007	.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
DK0060094928	.ORSTED A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060252690	.PANDORA A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007010803	.RATIONAL AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000073272	.SAFRAN SA	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3420600003	.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0012549785	.SONOVA HOLDING AG (CHF)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BWFGQN14	.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009005961	.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US86800U3023	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US8740541094	.TAKE-TWO INTERTIVE SOFTWARE (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000TLX1005	.TALANX AG	EUR	0 €	0%	Vendida
IE000IVNQZ81	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
SE0000667925	.TELIA COMPANY AB (SEK)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3573000001	.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
US9694571004	.WILLIAMS COS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AX7	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002EM2	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
FR001400XV34	DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002H05	DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
KRA0064001F2	DERECHOS SAMSUNG SDI AMP ABR.25 (KRW)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BPBKN376	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/25 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1WB110	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002IG5	DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000A40ZU23	DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT JUN.25	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002GI5	DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/25	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602	EUR	405.339 €	0.64%	10.59%
XS2555187801	EUR	219.673 €	0.35%	0.14%
XS2824056522	EUR	213.964 €	0.34%	0.38%
FR001400F877	EUR	216.830 €	0.34%	3.13%
DK0030045703	EUR	205.765 €	0.33%	0.67%
BE0002914951	EUR	207.711 €	0.33%	0.07%
XS2999573905	EUR	207.896 €	0.33%	Nueva
ES0344251014	EUR	205.147 €	0.32%	1.04%
XS2902578249	EUR	201.984 €	0.32%	0.56%
IT0005634735	EUR	201.354 €	0.32%	Nueva
XS2342620924	EUR	194.848 €	0.31%	2.32%
DE000CZ45WA7	EUR	194.371 €	0.31%	3.38%
DE000DL19V55	EUR	194.247 €	0.31%	2.64%
XS3015115408	EUR	197.437 €	0.31%	Nueva
ES0840609038	EUR	187.486 €	0.3%	2.34%
XS2388378981	EUR	183.650 €	0.29%	2.52%
FR00140057U9	EUR	178.447 €	0.28%	2.74%
XS2361358299	EUR	174.715 €	0.28%	0.29%
IT0005631822	EUR	151.707 €	0.24%	Nueva
XS2699159278	EUR	104.523 €	0.17%	Nueva
FR001400M2R9	EUR	106.212 €	0.17%	0.58%
XS2588884481	EUR	106.230 €	0.17%	0.35%
XS2598331242	EUR	105.943 €	0.17%	0.17%
XS2751667150	EUR	105.154 €	0.17%	0.53%
FR001400LZI6	EUR	107.683 €	0.17%	0.72%
XS2630417124	EUR	109.248 €	0.17%	0.28%
XS2673808726	EUR	110.133 €	0.17%	0.2%
BE0002990712	EUR	104.558 €	0.17%	0.6%
XS2521027446	EUR	108.582 €	0.17%	0.75%
XS2725959683	EUR	104.707 €	0.17%	0.65%
ES0265936064	EUR	101.759 €	0.16%	Nueva
XS2743029253	EUR	101.285 €	0.16%	0.2%
FR001400FB06	EUR	102.230 €	0.16%	0.87%
FR001400UJE0	EUR	99.530 €	0.16%	Nueva
IT0005582876	EUR	103.024 €	0.16%	1.25%
XS3023963534	EUR	99.606 €	0.16%	Nueva
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XS2747776487	EUR	102.916 €	0.16%	0.45%
XS2619751576	EUR	103.226 €	0.16%	0.23%
FR001400ZKO6	EUR	100.533 €	0.16%	Nueva
DE000A3LQ9S2	EUR	102.926 €	0.16%	Nueva
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FR001400N3I5	EUR	101.847 €	0.16%	1.92%
FR001400AY79	EUR	100.213 €	0.16%	1.19%
FR0013433596	EUR	99.279 €	0.16%	1.86%
XS2889406497	EUR	102.057 €	0.16%	0.69%
XS3023780375	EUR	99.343 €	0.16%	Nueva
XS3040316385	EUR	100.443 €	0.16%	Nueva
XS2904791774	EUR	101.343 €	0.16%	1.11%
FR0013533999	EUR	99.469 €	0.16%	2.19%
XS2784415718	EUR	99.656 €	0.16%	0.98%
XS2978594989	EUR	100.799 €	0.16%	Nueva
XS2747766090	EUR	101.815 €	0.16%	0.39%
XS2589260996	EUR	100.837 €	0.16%	3.14%
FR001400KHI6	EUR	102.151 €	0.16%	2.61%
XS2623956773	EUR	104.145 €	0.16%	0.59%
AT0000A3DGG2	EUR	99.766 €	0.16%	0.34%
BE0002964451	EUR	103.675 €	0.16%	Nueva
XS2747596315	EUR	100.269 €	0.16%	1.17%
XS2891742731	EUR	101.685 €	0.16%	0.53%
XS3002547563	EUR	98.649 €	0.16%	Nueva
XS2986724644	EUR	101.402 €	0.16%	Nueva
XS2576067081	EUR	103.826 €	0.16%	0.9%
XS2866379220	EUR	102.534 €	0.16%	Nueva
XS2908177145	EUR	100.098 €	0.16%	0.01%
XS2871577115	EUR	102.354 €	0.16%	Nueva
XS3069320474	EUR	100.703 €	0.16%	Nueva
XS2886118079	EUR	101.776 €	0.16%	Nueva
FR001400XRB3	EUR	98.877 €	0.16%	Nueva
XS2580271752	EUR	98.794 €	0.16%	4.25%
XS2904849879	EUR	103.726 €	0.16%	1.17%
XS2894862080	EUR	98.246 €	0.16%	1.49%
XS2827697272	EUR	100.024 €	0.16%	Nueva
BE6365314770	EUR	100.072 €	0.16%	Nueva
IT0005585051	EUR	102.738 €	0.16%	Nueva
XS2770514789	EUR	101.189 €	0.16%	0.14%
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XS2915461458	EUR	92.294 €	0.15%	Nueva
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XS2334857138	EUR	93.646 €	0.15%	0.87%
XS2244941147	EUR	94.909 €	0.15%	1.2%
XS2461234622	EUR	96.983 €	0.15%	1.28%
FR001400OM28	EUR	95.176 €	0.15%	2.96%
XS2353073161	EUR	94.594 €	0.15%	1.6%
XS2589790018	EUR	96.461 €	0.15%	2.91%
FR0014002QE8	EUR	97.877 €	0.15%	1.7%
XS2109819859	EUR	97.773 €	0.15%	0.43%
ES0243307016	EUR	89.179 €	0.14%	0.03%
PTEDPYOM0020	EUR	91.357 €	0.14%	0.17%
XS2353182293	EUR	89.519 €	0.14%	Nueva
XS2451372499	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014009A50	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000CZ45W57	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2405483301	EUR	0 €	0%	Nueva
XS2462324745	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2477154871	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3MQNN9	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2644417227	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400KZP3	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2618499177	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B15KXV33	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013476199	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1678966935	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2100788780	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2406737036	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2185997884	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2489775580	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012411	EUR	1.223.749 €	1.94%	0.22%
IT0005466013	EUR	672.725 €	1.06%	1.35%
IT0005542359	EUR	638.981 €	1.01%	0.71%
FR0014007L00	EUR	387.184 €	0.61%	0.51%
IT0005273013	EUR	376.467 €	0.6%	1.16%
IT0005177909	EUR	348.696 €	0.55%	0.34%
IT0005530032	EUR	316.920 €	0.5%	0.68%
US91282CEP23	EUR	236.733 €	0.37%	Nueva
US912828Z948	EUR	228.754 €	0.36%	Nueva
IT0005596470	EUR	208.700 €	0.33%	0.16%
IT0005582421	EUR	207.218 €	0.33%	0.05%
IT0005083057	EUR	176.333 €	0.28%	1.73%
US836205AY00	EUR	168.919 €	0.27%	8.52%
US105756CE88	EUR	151.853 €	0.24%	6.41%
US455780CV60	EUR	145.205 €	0.23%	7.38%
US195325DZ51	EUR	128.651 €	0.2%	9.8%
XS2680932907	EUR	107.869 €	0.17%	0.22%
XS2689949399	EUR	103.557 €	0.16%	0.26%
XS2829209720	EUR	98.044 €	0.16%	Nueva
XS2444273168	EUR	94.477 €	0.15%	2.25%
XS2100404396	EUR	96.617 €	0.15%	2.29%
US731011AV42	EUR	83.614 €	0.13%	9.34%
XS2289587789	EUR	76.859 €	0.12%	0.15%
US105756CD06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2434895988	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001102564	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005323032	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005534141	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1508675508	EUR	0 €	0%	Vendida
US9128284V99	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BZCQB185	ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	EUR	605.181 €	0.96%	6.21%
FR0014005XN8	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	590.630 €	0.93%	61.7%
LU1681045024	ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	433.159 €	0.69%	14.97%
IE00B5M4WH52	ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida

Derechos sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe	Protegida
EURO STOXX 50 INDEX	Compra	Opción	PUT	5100	15/08/25	1.938.000 €
STAND&POOR'S 500	Compra	Opción	PUT	5750	17/10/25	1.463.000 €

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe
EURO STOXX 50 INDEX	Venta	Futuro	FUT		19/09/25	1.279.000 €
EURO STOXX 50 INDEX	Venta	Opción	PUT	4700	15/08/25	1.786.000 €
MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX	Venta	Futuro	FUT		19/09/25	306.000 €
STAND&POOR'S 500	Venta	Futuro	FUT		19/09/25	1.553.000 €
STAND&POOR'S 500	Venta	Opción	PUT	5250	17/10/25	1.336.000 €

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

Nº de Partícipes

Inversión mínima

1000000

Patrimonio

0 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Tecnología
26.94%
Servicios financieros
16.90%
Industria
11.04%
Consumo cíclico
10.28%
Salud
9.00%
Comunicaciones
8.94%
Consumo defensivo
5.33%
Materias Primas
3.11%
Energía
2.96%
Servicios públicos
2.70%
Inmobiliarío
2.03%
No Clasificado
0.79%

Regiones

Estados Unidos
58.58%
Europa
16.52%
Japón
7.39%
Asía
5.40%
China
5.04%
Reino Unido
4.08%
Australia
2.53%
Canada
0.27%
África
0.11%
América Latina y Centroamérica
0.08%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
37.36%
Large Cap - Growth
24.87%
Large Cap - Value
24.61%
Medium Cap - Blend
5.49%
Medium Cap - Value
3.66%
Medium Cap - Growth
2.71%
Small Cap - Blend
0.11%
Small Cap - Value
0.09%
No Clasificado
1.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

.00

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

.00

2025-Q1

.00

2024-Q4

.00

2024-Q3

.00

Anual

Total

2024

.00

2023

.00

2022

.00

2020

.00

INVERSABADELL 70, FI

•PREMIER

Explicación del informe periódico

Cartera Renta Variable

Cartera Renta Fija más de 1 año

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Cartera ICC

Derechos sobre Derivados

Obligaciones sobre Derivados

Política de Inversión