2024-Q4

INVERSABADELL 70, FI

•BASE

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

12,71 €

2.55%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.34%	2.69%	5.1%	14.43%	3.75%	4.36%	3.64%

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de las clases de activos, lo que permitió a los inversores celebrar un buen final del año. Mientras que el tercer trimestre del año fue en general positivo para los activos de riesgo a pesar de las turbulencias del mes de agosto, las bajadas de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, así como la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos que tuvieron lugar en el mes de noviembre, provocaron subidas importantes en la renta variable y en el dólar, aunque algunos activos reaccionaron de forma negativa como consecuencia del impacto que pueda tener la posible aplicación de aranceles comerciales por parte del nuevo gobierno estadounidense. Aunque la bolsa de Estados Unidos alcanzó máximos históricos durante el último trimestre del año, durante el mes de diciembre tanto las principales bolsas del mundo como los mercados de bonos corrigieron debido a un tono algo más restrictivo por parte de los bancos centrales en cuanto a la velocidad de las bajadas de los tipos de interés. En cuanto política monetaria, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en hasta tres ocaciones para dejarlos en el 3% desde el 3,75%. Tambien en los Estados Unidos la Reserva Federal inició en el mes de septiembre la tan esperada bajada de tipos de interés con una bajada de 50 puntos básicos, para después bajarlos en sus reuniones de noviembre y diciembre 25 puntos básicos en cada ocasión hasta el nivel de 4,5%. En este sentido, fue especialmente relevante el tono de cautela en el mensaje de la Reserva Federal durante su última reunión de diciembre, dejando entrever que los siguientes movimientos dependarán de la evolución de la economía, así como del impacto en la inflación y el empleo que puedan tener las medidas económicas llevadas a cabo por la administración Trump. Sin embargo, desde el Banco Central Europeo el tono de su último mensaje fue más expansivo reflejando un entorno económico más complejo en la zona euro, dejando la puerta abierta a más bajadas en los tipos de interés en sus próximas intervenciones. Aún así, hizó enfasis en analizar los datos reunión tras reunión para tomar cualquier decisión. El mercado de bonos corporativos tuvo un episodio de volatilidad a principios del mes de agosto debido a unos datos económicos más débiles de lo esperado y al movimiento de tipos por parte del Banco de Japón, pero los diferenciales de crédito recuperaron rápidamente la mayor parte del terreno perdido. Durante la última parte del año, los diferenciales tanto en Europa como en los Estados Unidos han permanecido estables, siendo el segmento de bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, con un estrechamiento de diferenciales durante el último trimestre del año, el que mayor variación registró en el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense, tras un tercer trimestre negativo, registró un último trimestre del año muy positivo respecto a las principales divisas debido a la rebaja en las expectativas de los inversores en cuanto a las bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De este modo, el Dollar Index subió un 7,6% durante el cuerto trimestre, recuperando la caída del 4,8% registrada en el tercer trimestre. El euro tuvo un semestre mixto: si lo comparamos contra las principales divisas en el segundo semestre del año se depreció frente al dólar estadounidense (-3,4%), al yen japonés (-5,5%), la libra esterlina (-2,4%) y frente al franco suizo (-2,4%). En los mercados emergentes, la renta variable registró rentabilidades ligeramente negativas durante el semestre, con la fortaleza del dólar y las preocupaciones acerca de la política monetaria en los Estados Unidos como principales protagonistas, especialmente durante el último trimestre del año. En términos generales, los principales bancos centrales de los países emergentes han continuado aplicando políticas monetarias de carácter expansivo de una forma gradual, ya que existen riesgos inflacionistas provenientes de las importaciones y de unas políticas fiscales no del todo alineadas con el objetivo de controlar las presiones inflacionistas. En cuanto a la evolución de las bolsas y a pesar de terminar el semestre en terreno negativo, la región de EMEA (Europa del Este, Oriente Medio y África) fue la que obtuvo la mejor evolución durante la última parte del año, seguida por los mercados asiáticos y por Latinoamérica. En el lado de la renta fija, también el mercado de bonos registró caídas afectado por la tendencia negativa a nivel global. Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 y el Nasdaq subiendo un 8,2% y un 7,7% respectivamente. Pese al episodio de volatilidad de principios del mes de agosto, la fuerte subida durante el mes de noviembre cotizando de forma positiva la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la fortaleza de los datos económicos publicados y la buena evolución de la mayoría de grandes compañías tecnológicas conocidas como las "7 Magníficas", soportaron la tendencia alcista de las bolsas estadounidenes. En Europa, a pesar de que el índice MSCI Europe terminó el semestre en terreno negativo (-1,6%), la evolución fue mixta dependiendo del país. En el lado positivo, cabe destacar la subida del Dax alemán (+9,2%) tras los estímulos económicos anunciados por parte del gobierno chino, el Ibex 35 (+5,4%) o el FTSE italiano (3,1%). Por el contrario, el Cac francés cerró el semestre a la baja con un descenso del 2,2% ante la incertidumbre política. Es probable que las perspectivas mundiales para 2025 sigan siendo benignas en medio de un crecimiento económico moderado de Estados Unidos y una recuperación en Europa, donde la caída de la inflación debería respaldar el consumo en la región. Sin embargo, las políticas monetarias, fiscales y de comercio internacional podrían representar un riesgo. Creemos que la Reserva Federal podría ser más cautelosa a la hora de recortar los tipos de interés. Faltan también por concretar las políticas comerciales de Trump y la consecuente respuesta europea. Hasta entonces, pensamos que los inversores deberían considerar mantener coberturas y otras fuentes de estabilidad, pero al mismo tiempo tratar de beneficiarse del sentimiento del mercado, de las áreas con valoraciones atractivas y de la resiliencia de la economía estadounidense. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, de consumo discrecional y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y de servicios públicos. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio sube desde 65.095.565,37 euros hasta 65.675.159,27 euros, es decir un 0,89%. El número de partícipes baja desde 2.811 unidades hasta 2.762 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 5,24% para la clase base, un 5,61% para la clase plus, un 5,74% para la clase premier, un 5,61% para la clase empresa y un 5,40% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,97% siendo los gastos directos de 0,97% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,61% siendo los gastos directos de 0,61% e indirectos de 0,00% para la clase plus y un 0,82% siendo los gastos directos de 0,82% e indirectos de 0,00% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 5,24%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 2,53% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha reducido el peso en deuda estadounidense, emisores financieros y de Alta Rentabilidad incrementando el peso en deuda europea. Esta sobreponderación en duración ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de consumo discrecional, con el incremento en Tesla y Amazon y las compras de Panasonic y Lululemon Athletica. Y en el sector financiero con el incremento en Bank of America y Visa. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de salud con la reducción en Merck & Co, Novo Nordisk y Humana, y en el sector de tecnología con la reducción en Microsoft, Samsung Electronics y Micron Technology, entre otros. También destacan las compras de Delta Air Lines, Palantir Technologies y Seven & I Holdings, así como las ventas de TE Connectivity y Alnylam Pharmaceuticals. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (0.51%); AC.TESLA INC (USD) (0.43%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.29%); AC.BROADCOM INC (USD) (0.28%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (0.26%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/12/24 (-0.42%); FUTURO S&P MIDCAP 400 VT.20/09/24 (-0.24%); S&P MIDCAP 400 INDEX (-0.23%); AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK) (-0.19%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (-0.17%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a dos, cinco y diez años ( Euro-Schatz Future, Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense y euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el S&P 400 mid, futuros Mini sobre el Russell 2000, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX 50 ®,futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros sobre el índice bursátil FTSE 100. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 31/12/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 6,101 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2933%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 3,79% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 8,80% frente a la volatilidad del 0,63% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige: - La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa. - Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 110 compañías, en las que se sometían a votación 1146 puntos del orden del día, de los que 294 se ha votado en contra. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se hará, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas. El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha establecido (tanto para cumplir con la normativa legal vigente como para actuar en interés de los socios y partícipes de las IIC gestionadas) que siempre se ejercerán los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas si se da cualquiera de los siguientes supuestos: i) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, siempre que la participación de las IIC y resto de carteras institucionales gestionadas por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora tuviera una antigüedad superior a DOCE (12) meses y dicha participación represente, al menos, el UNO POR CIENTO (1%) del capital de la sociedad emisora. ii) Cuando el ejercicio del derecho de asistencia comporte el pago de una prima. iii) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación de la IIC gestionada por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora represente, al menos, el CINCO POR CIENTO (5%) del capital de la sociedad emisora y el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. iv) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación ostentada represente, al menos, un CINCO POR CIENTO (5%) del patrimonio bajo gestión por cuenta de la IIC gestionada, el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. En el ejercicio 2024, esta Sociedad Gestora soportará los gastos derivados de los servicios de análisis financiero sobre inversiones, de manera que las IIC gestionadas no soportarán dichos gastos. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Aggressive Allocation - Global" según establece MorningStar

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0378331005	.APPLE INC (USD)	EUR	1.817.498 €	2.77%	19.35%
US67066G1040	.NVIDIA CORPORATION (USD)	EUR	1.553.161 €	2.36%	8.36%
US5949181045	.MICROSOFT CORP (USD)	EUR	1.435.127 €	2.19%	11.21%
US0231351067	.AMAZON.COM INC (USD)	EUR	1.126.087 €	1.71%	7.04%
TW0002330008	.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	EUR	661.116 €	1.01%	3.37%
US30303M1027	.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	EUR	628.321 €	0.96%	11.71%
US11135F1012	.BROADCOM INC (USD)	EUR	596.339 €	0.91%	89.48%
US88160R1014	.TESLA INC (USD)	EUR	551.169 €	0.84%	114.98%
US02079K3059	.ALPHABET INC - CL A (USD)	EUR	545.428 €	0.83%	15.93%
US02079K1079	.ALPHABET INC - CL C (USD)	EUR	544.666 €	0.83%	21.59%
US5324571083	.ELI LILLLY & CO (USD)	EUR	304.236 €	0.46%	6.74%
KYG875721634	.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	304.217 €	0.46%	0.47%
US17275R1023	.CISCO SYSTEMS (USD)	EUR	296.771 €	0.45%	14.82%
US30231G1022	.EXXON MOBIL (USD)	EUR	297.056 €	0.45%	10.31%
US92826C8394	.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	EUR	297.327 €	0.45%	17.94%
US0605051046	.BANK OF AMERICA CORP (USD)	EUR	292.193 €	0.44%	29.37%
US0640581007	.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	EUR	278.288 €	0.42%	21.77%
US46625H1005	.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	EUR	275.065 €	0.42%	9.63%
US4781601046	.JOHNSON & JOHNSON (USD)	EUR	255.630 €	0.39%	64.07%
US4370761029	.HOME DEPOT INC (USD)	EUR	247.228 €	0.38%	5.69%
US91324P1021	.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	EUR	239.908 €	0.37%	21.61%
US0846707026	.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	EUR	232.047 €	0.35%	9.71%
US79466L3024	.SALESFORCE.COM (USD)	EUR	229.280 €	0.35%	13.6%
NL0010273215	.ASML HOLDING NV	EUR	217.184 €	0.33%	24.16%
DK0062498333	.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	EUR	210.008 €	0.32%	36.97%
US7427181091	.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	EUR	209.704 €	0.32%	24.11%
JP3633400001	.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	EUR	202.234 €	0.31%	14.82%
US1011371077	.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	EUR	194.117 €	0.3%	10.54%
US64110L1061	.NETFLIX INC (USD)	EUR	195.430 €	0.3%	44.96%
US2546871060	.WALT DISNEY CO (USD)	EUR	192.305 €	0.29%	7.74%
US0028241000	.ABBOTT LABORATORIES (USD)	EUR	185.949 €	0.28%	2.52%
US4592001014	.INTL BUSINESS MHINES (IBM) (USD)	EUR	185.368 €	0.28%	29.47%
US9078181081	.UNION PIFIC CORP (USD)	EUR	185.242 €	0.28%	18.53%
US22160K1051	.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	EUR	168.155 €	0.26%	0.5%
CH0012032048	.ROCHE HOLDING AG (CHF)	EUR	169.408 €	0.26%	1.1%
US1912161007	.COCA COLA (USD)	EUR	167.301 €	0.25%	57.05%
US2358511028	.DANAHER CORPORATION (USD)	EUR	163.188 €	0.25%	13.51%
US57636Q1040	.MASTERCARD INC - CL A (USD)	EUR	166.317 €	0.25%	10.96%
US68389X1054	.ORLE CORPORATION (USD)	EUR	161.602 €	0.25%	56.59%
US7170811035	.PFIZER INC (USD)	EUR	161.747 €	0.25%	8.74%
KR7005930003	.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	EUR	163.725 €	0.25%	46.15%
DE0007164600	.SAP SE	EUR	160.920 €	0.25%	24.68%
US9311421039	.WALMART INC (USD)	EUR	162.059 €	0.25%	23.39%
JP3893600001	.MITSUI & CO (JPY)	EUR	158.110 €	0.24%	3.36%
JP3435000009	.SONY CORP (JPY)	EUR	158.817 €	0.24%	42.92%
GB00BP6MXD84	.SHELL PLC-NEW (GBP)	EUR	149.695 €	0.23%	36.17%
KYG017191142	.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	145.700 €	0.22%	10.09%
DE0007236101	.SIEMENS	EUR	142.174 €	0.22%	20.89%
US0091581068	.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	EUR	135.592 €	0.21%	6.01%
US1667641005	.CHEVRON CORP (USD)	EUR	137.523 €	0.21%	14.37%
JP3788600009	.HITHI (JPY)	EUR	134.977 €	0.21%	14.11%
US8725401090	.TJX COMPANIES INC (USD)	EUR	140.612 €	0.21%	2.87%
US89832Q1094	.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	EUR	134.837 €	0.21%	5.72%
US00287Y1091	.ABBVIE INC (USD)	EUR	128.559 €	0.2%	4.18%
US0079031078	.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	EUR	131.255 €	0.2%	47.46%
GB0009895292	.ASTRAZENECA (GBP)	EUR	129.792 €	0.2%	29.78%
US70450Y1038	.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	EUR	130.667 €	0.2%	39.2%
FR0000121972	.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	127.436 €	0.19%	23.51%
US8085131055	.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	EUR	126.388 €	0.19%	5.38%
FR0000120073	.AIR LIQUIDE	EUR	117.062 €	0.18%	2.7%
AU000000CBA7	.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	EUR	115.774 €	0.18%	3.95%
US2441991054	.DEERE & CO (USD)	EUR	118.683 €	0.18%	13.85%
CH0012005267	.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	EUR	116.680 €	0.18%	5.49%
US7739031091	.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	EUR	121.460 €	0.18%	117.83%
JP3890350006	.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	EUR	119.828 €	0.18%	28%
DE0008404005	.ALLIANZ SE	EUR	110.370 €	0.17%	0.86%
AU000000BHP4	.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	EUR	108.445 €	0.17%	19.96%
JP3902900004	.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	EUR	109.625 €	0.17%	12.33%
JP3970300004	.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	109.171 €	0.17%	36.23%
US81762P1021	.SERVICENOW INC (USD)	EUR	110.589 €	0.17%	39.45%
US03027X1000	.AMERICAN TOWER CORP (USD)	EUR	105.939 €	0.16%	50.94%
FR0000121014	.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	107.399 €	0.16%	10.94%
US58933Y1055	.MERCK & CO. INC (USD)	EUR	105.408 €	0.16%	66.83%
GB00BDR05C01	.NATIONAL GRID PLC(GBP)	EUR	103.310 €	0.16%	10.37%
CH0038863350	.NESTLE (CHF)	EUR	104.557 €	0.16%	16.35%
US9497461015	.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	EUR	107.873 €	0.16%	22.38%
GB0005405286	.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	EUR	95.744 €	0.15%	17.74%
US45866F1049	.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	EUR	101.614 €	0.15%	31.03%
US74340W1036	.PROLOGIS INC (USD)	EUR	97.399 €	0.15%	115.57%
ES0144580Y14	.IBERDROLA	EUR	89.894 €	0.14%	9.78%
IE00B4BNMY34	.CENTURE PLC CL A (USD)	EUR	92.424 €	0.14%	7.35%
CH0210483332	.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	EUR	92.021 €	0.14%	7.24%
DE0005810055	.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	90.294 €	0.14%	16.38%
US31428X1063	.FEDEX CORP (USD)	EUR	89.401 €	0.14%	18.1%
TW0002317005	.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	EUR	91.604 €	0.14%	12.53%
FR0000120578	.SANOFI (FP)	EUR	93.365 €	0.14%	4.23%
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US22822V1017	.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	EUR	24.896 €	0.04%	3.88%
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KR7032830002	.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	EUR	14.396 €	0.02%	2.92%
KR7006400006	.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	EUR	12.420 €	0.02%	32.83%
CH1243598427	.SANDOZ GROUP AG (CHF)	EUR	12.223 €	0.02%	17.04%
KYG7800X1079	.SANDS CHINA LTD (HKD)	EUR	12.404 €	0.02%	32.76%
GB00B5ZN1N88	.SEGRO PLC (GBP)	EUR	10.534 €	0.02%	19.95%
CNE100000FN7	.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	EUR	14.749 €	0.02%	6.16%
CH0012549785	.SONOVA HOLDING AG (CHF)	EUR	13.244 €	0.02%	9.37%
NL0000226223	.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	10.660 €	0.02%	34.89%
CH1175448666	.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	EUR	10.700 €	0.02%	5.19%
DE000SYM9999	.SYMRISE AG	EUR	13.857 €	0.02%	10.19%
DE000TLX1005	.TALANX AG	EUR	12.979 €	0.02%	10.2%
SE0000667925	.TELIA COMPANY AB (SEK)	EUR	11.188 €	0.02%	6.93%
MYL5347OO009	.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	EUR	14.437 €	0.02%	17.63%
US88034P1093	.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	EUR	11.237 €	0.02%	16.4%
FR0000121329	.THALES SA	EUR	13.726 €	0.02%	7.26%
CNE1000004K1	.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	EUR	14.046 €	0.02%	12.74%
FI0009005987	.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	13.465 €	0.02%	18.58%
DK0061539921	.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	EUR	12.954 €	0.02%	39.18%
GB00BH4HKS39	.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	EUR	15.260 €	0.02%	51.49%
DE0007664039	.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	15.671 €	0.02%	15.52%
GB00B1KJJ408	.WHITBREAD PLC (GBP)	EUR	14.040 €	0.02%	Nueva
JE00B8KF9B49	.WPP PLC (GBP)	EUR	12.741 €	0.02%	17.12%
KYG9829N1025	.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	12.424 €	0.02%	17.37%
KYG9830F1063	.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	12.800 €	0.02%	35.58%
US98980A1051	.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	EUR	13.463 €	0.02%	2.51%
BMG0171K1018	.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	EUR	3284 €	0.01%	9.69%
IT0004056880	.AMPLIFON SPA	EUR	4945 €	0.01%	25.23%
MYL6888OO001	.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	EUR	5080 €	0.01%	3.53%
PHY0488F1004	.AYALA LAND INC (PHP)	EUR	4512 €	0.01%	4.45%
CH0009002962	.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	EUR	7688 €	0.01%	15.73%
AU000000BSL0	.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	EUR	9647 €	0.01%	12.21%
SE0020050417	.BOLIDEN AB(SEK)	EUR	8264 €	0.01%	9.25%
CNE1000009Q7	.CHINA PIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	EUR	9347 €	0.01%	36.73%
TW0002002003	.CHINA STEEL CORP (TWD)	EUR	7480 €	0.01%	13.47%
CNE100000114	.CMOC GROUP LD-H (HKD)	EUR	9737 €	0.01%	23.96%
PTEDP0AM0009	.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	7968 €	0.01%	11.66%
AU0000154833	.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	EUR	6335 €	0.01%	20.19%
KYG3066L1014	.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	6905 €	0.01%	10.25%
SE0012673267	.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	EUR	9154 €	0.01%	23.44%
TW0001301000	.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	EUR	4158 €	0.01%	37.19%
HK0027032686	.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	EUR	8160 €	0.01%	6.25%
PTGAL0AM0009	.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5710 €	0.01%	19.11%
CNE1000019K9	.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	EUR	8470 €	0.01%	95.16%
HK0003000038	.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	EUR	9675 €	0.01%	8.12%
KR7012330007	.HYUNDAI MOBIS (KRW)	EUR	8323 €	0.01%	9.65%
KR7051910008	.LG CHEM LTD (KRW)	EUR	7820 €	0.01%	30.49%
KR7003550001	.LG CORP (KRW)	EUR	8024 €	0.01%	14.17%
SE0015949201	.LIFCO AB-B SHS (SEK)	EUR	9317 €	0.01%	9.2%
KYG5635P1090	.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	6182 €	0.01%	3.53%
IT0004965148	.MONCLER SPA	EUR	9533 €	0.01%	10.66%
DE0006452907	.NEMETSCHEK SE	EUR	6271 €	0.01%	1.92%
DK0060094928	.ORSTED A/S (DKK)	EUR	6564 €	0.01%	12.53%
TH1074010014	.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	EUR	9081 €	0.01%	11.97%
MYL1295OO004	.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	EUR	7834 €	0.01%	23.08%
DE0007010803	.RATIONAL AG	EUR	6592 €	0.01%	5.98%
KR7028260008	.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	EUR	7781 €	0.01%	22.33%
GB00BWFGQN14	.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	EUR	7545 €	0.01%	17.12%
FI0009005961	.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	8785 €	0.01%	23.81%
TW0001101004	.TAIWAN CEMENT (TWD)	EUR	6126 €	0.01%	5.7%
US8740801043	.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	EUR	5274 €	0.01%	2.84%
AU000000VCX7	.VICINITY CENTRES (AUD)	EUR	8322 €	0.01%	8.94%
KYG9593A1040	.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	EUR	9822 €	0.01%	0.79%
ES0105046009	.AENA, S.A.	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023I0	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AV1	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0 €	0%	Nueva
US0162551016	.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US02043Q1076	.ALNYLAM PHARMEUTICALS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0268747849	.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BTDN8H13	.APTIV PLC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B783TY65	.APTIV PLC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0394831020	.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US0404131064	.ARISTA NETWORKS INC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US09062X1037	.BIOGEN IDEC INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09073M1045	.BIO-TECHNE CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09247X1019	.BLKROCK INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3830800003	.BRIDGESTONE CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0030913577	.BT GROUP PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH1300646267	.BUNGE GLOBAL SA (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US1598641074	.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG2124M1015	.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US1924461023	.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE0001827041	.CRH PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BJFFLV09	.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
FR0014004L86	.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3551500006	.DENSO CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2566771059	.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2567461080	.DOLLAR TREE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5184391044	.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4432011082	.HOWMET AEROSPE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3148800000	.IBIDEN CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4523271090	.ILLUMINA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3946750001	.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3752900005	.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3210200006	.KAJIMA CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5128071082	.LAM RESEARCH CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5132721045	.LAMB WESTON HL INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5380341090	.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
MYL5014OO005	.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5926881054	.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079	.MODERNA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US55354G1004	.MSCI INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3734800000	.NIDEC CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3735400008	.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3753000003	.NIPPON YUSEN KK (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762600009	.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762900003	.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US6703461052	.NUCOR CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006825383	.PERSIMMON PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3164720009	.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3420600003	.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3358000002	.SHIMANO INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3347200002	.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3351600006	.SHISEIDO CO (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL4197OO009	.SIME DARBY BERHAD (MYR)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG8167W1380	.SINO BIOPHARMEUTICAL (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US83444M1018	.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US86800U3023	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US86800U1043	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0062616637	.SVITZER A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Nueva
US8740541094	.TAKE-TWO INTERTIVE SOFTWARE (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US87612G1013	.TARGA RESOURCES CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE000IVNQZ81	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0102993182	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000051807	.TELEPERFORMANCE	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3546800008	.TERUMO CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3634600005	.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003739530	.UCB SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US90384S3031	.ULTA BEAUTY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78	.UNILEVER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US91307C1027	.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
CNE1000004L9	.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US9694571004	.WILLIAMS COS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0015002AX7	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023G4	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
FR001400OP17	DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000LEG1268	DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0001033858	DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1W9Z14	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1WB110	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023K6	DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150021M6	DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000A3EX3N6	DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015001Z20	DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602	EUR	366.516 €	0.56%	Nueva
GB00B15KXV33	EUR	369.787 €	0.56%	94.54%
XS2555187801	EUR	219.990 €	0.33%	2.63%
ES0344251014	EUR	207.302 €	0.32%	0.54%
XS2824056522	EUR	213.145 €	0.32%	7.56%
BE0002914951	EUR	207.576 €	0.32%	2.38%
FR001400F877	EUR	210.245 €	0.32%	3.6%
DK0030045703	EUR	204.398 €	0.31%	2.11%
XS2902578249	EUR	200.864 €	0.31%	Nueva
XS2342620924	EUR	190.422 €	0.29%	6.33%
DE000CZ45WA7	EUR	188.025 €	0.29%	6.7%
DE000DL19V55	EUR	189.243 €	0.29%	6.39%
ES0840609038	EUR	183.192 €	0.28%	10.32%
XS2388378981	EUR	179.131 €	0.27%	10.29%
XS2361358299	EUR	174.206 €	0.27%	2.41%
FR00140057U9	EUR	173.685 €	0.26%	2.69%
XS2630417124	EUR	108.948 €	0.17%	3%
XS2673808726	EUR	110.351 €	0.17%	3.2%
XS2764264607	EUR	102.583 €	0.16%	2.12%
XS2679903950	EUR	102.552 €	0.16%	1.26%
XS2597999452	EUR	103.931 €	0.16%	1.48%
XS2747776487	EUR	102.458 €	0.16%	2.23%
XS2644417227	EUR	102.486 €	0.16%	1.18%
XS2619751576	EUR	102.991 €	0.16%	1.75%
FR001400KZP3	EUR	102.714 €	0.16%	1.41%
XS2585239200	EUR	103.853 €	0.16%	1.75%
XS2747610751	EUR	102.687 €	0.16%	2.58%
FR001400M2R9	EUR	105.599 €	0.16%	2.84%
XS2588884481	EUR	105.855 €	0.16%	2.41%
XS2598331242	EUR	106.124 €	0.16%	1.75%
XS2751667150	EUR	104.604 €	0.16%	3.01%
FR001400LZI6	EUR	106.909 €	0.16%	2.45%
XS1678966935	EUR	104.255 €	0.16%	2.24%
XS2589260996	EUR	104.111 €	0.16%	5.21%
FR001400KHI6	EUR	104.891 €	0.16%	4.16%
XS2623956773	EUR	104.761 €	0.16%	2.57%
BE0002990712	EUR	103.938 €	0.16%	3.18%
XS2521027446	EUR	107.774 €	0.16%	2.72%
XS2576067081	EUR	104.772 €	0.16%	3.53%
XS2580271752	EUR	103.177 €	0.16%	5.57%
XS2904849879	EUR	102.531 €	0.16%	Nueva
XS2725959683	EUR	104.027 €	0.16%	2.97%
XS2451372499	EUR	98.697 €	0.15%	2.05%
XS2743029253	EUR	101.082 €	0.15%	1.61%
FR0014009A50	EUR	99.255 €	0.15%	1.51%
FR001400FB06	EUR	101.348 €	0.15%	1.94%
IT0005582876	EUR	101.752 €	0.15%	3.52%
DE000CZ45W57	EUR	96.801 €	0.15%	1.41%
XS2462324745	EUR	97.983 €	0.15%	Nueva
XS2477154871	EUR	99.345 €	0.15%	1.02%
DE000A3MQNN9	EUR	96.926 €	0.15%	2.85%
XS2332589972	EUR	97.372 €	0.15%	2.38%
XS2618499177	EUR	100.695 €	0.15%	0.74%
XS2747596315	EUR	101.456 €	0.15%	4.98%
FR001400N3I5	EUR	99.928 €	0.15%	2.44%
FR001400AY79	EUR	99.030 €	0.15%	1.38%
FR0013433596	EUR	97.464 €	0.15%	3.06%
XS2889406497	EUR	101.353 €	0.15%	Nueva
FR0013476199	EUR	97.374 €	0.15%	2.66%
XS2904791774	EUR	100.234 €	0.15%	Nueva
FR0013533999	EUR	97.333 €	0.15%	4.83%
XS2784415718	EUR	100.641 €	0.15%	3.08%
XS2747766090	EUR	101.416 €	0.15%	2.76%
AT0000A3DGG2	EUR	100.106 €	0.15%	Nueva
XS2100788780	EUR	98.760 €	0.15%	2.86%
XS2891742731	EUR	101.145 €	0.15%	Nueva
XS2461234622	EUR	95.756 €	0.15%	3.5%
FR001400OM28	EUR	98.077 €	0.15%	0.84%
XS2908177145	EUR	100.090 €	0.15%	Nueva
XS2406737036	EUR	96.310 €	0.15%	2.39%
XS2894862080	EUR	99.734 €	0.15%	Nueva
XS2185997884	EUR	100.448 €	0.15%	1.43%
XS2489775580	EUR	95.975 €	0.15%	0.83%
XS2589790018	EUR	99.356 €	0.15%	2.3%
FR0014002QE8	EUR	96.237 €	0.15%	3.3%
XS2109819859	EUR	97.356 €	0.15%	2.75%
XS2770514789	EUR	101.333 €	0.15%	2.68%
XS2225157424	EUR	98.722 €	0.15%	2.78%
ES0213679OF4	EUR	91.756 €	0.14%	3.71%
ES0243307016	EUR	89.148 €	0.14%	1.68%
FR0013476611	EUR	94.816 €	0.14%	3.38%
PTEDPYOM0020	EUR	91.203 €	0.14%	5.34%
XS2334857138	EUR	92.836 €	0.14%	4.82%
XS2244941147	EUR	93.782 €	0.14%	3.91%
XS2353073161	EUR	93.105 €	0.14%	6.58%
US06051GKM05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2534785865	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2052503872	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2405483301	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2199716304	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014007KL5	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2289133915	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2799494120	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000CZ45V25	EUR	0 €	0%	Nueva
XS1177459531	EUR	0 €	0%	Vendida
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US456837AY94	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2009038113	EUR	0 €	0%	Vendida
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XS2080205367	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014004UE6	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012411	EUR	1.226.455 €	1.87%	2.5%
IT0005466013	EUR	663.758 €	1.01%	70.72%
IT0005542359	EUR	634.494 €	0.97%	4.05%
US9128284V99	EUR	637.055 €	0.97%	54.43%
FR0014007L00	EUR	385.232 €	0.59%	1.34%
IT0005273013	EUR	380.875 €	0.58%	8.12%
IT0005177909	EUR	347.499 €	0.53%	6.17%
IT0005530032	EUR	319.097 €	0.49%	6.71%
IT0005323032	EUR	290.935 €	0.44%	2.63%
IT0005596470	EUR	208.362 €	0.32%	6.06%
IT0005582421	EUR	207.124 €	0.32%	6.16%
US105756CD06	EUR	194.721 €	0.3%	5.59%
US836205AY00	EUR	184.652 €	0.28%	Nueva
IT0005083057	EUR	179.443 €	0.27%	7.59%
DE0001102564	EUR	173.164 €	0.26%	Nueva
US105756CE88	EUR	162.261 €	0.25%	2.05%
US455780CV60	EUR	156.772 €	0.24%	3.69%
XS1508675508	EUR	157.287 €	0.24%	0.74%
US195325DZ51	EUR	142.631 €	0.22%	2.93%
XS2689949399	EUR	103.287 €	0.16%	1.09%
XS2680932907	EUR	108.103 €	0.16%	4.19%
IT0005534141	EUR	106.731 €	0.16%	7.83%
XS2444273168	EUR	92.394 €	0.14%	3.35%
US731011AV42	EUR	92.226 €	0.14%	1.76%
XS2100404396	EUR	94.450 €	0.14%	2.79%
XS2434895988	EUR	87.963 €	0.13%	3.2%
XS2289587789	EUR	76.747 €	0.12%	3.16%
XS2334361271	EUR	0 €	0%	Nueva
US91087BAF76	EUR	0 €	0%	Vendida
US912828Z948	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0014005XN8	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	1.541.973 €	2.35%	11.05%
IE00BZCQB185	ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	EUR	645.221 €	0.98%	2.98%
LU1681045024	ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	376.755 €	0.57%	10.06%
IE00B5M4WH52	ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	EUR	216.743 €	0.33%	1.97%
LU0322253906	ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0 €	0%	Nueva
IE00BJ5JPH63	ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	0 €	0%	Vendida

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Vencimiento	Importe
EURO STOXX 50 INDEX	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	947.000 €
FTSE 100	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	302.000 €
S&P MIDCAP 400 INDEX	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	320.000 €
STAND&POOR'S 500	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	1.480.000 €

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.457.651

Nº de Partícipes

2.611

Inversión mínima

Patrimonio

42.853.000 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Tecnología
26.55%
Servicios financieros
16.13%
Consumo cíclico
11.58%
Salud
10.11%
Industria
10.08%
Comunicaciones
8.40%
Consumo defensivo
5.53%
Energía
3.16%
Materias Primas
3.13%
Servicios públicos
2.60%
Inmobiliarío
2.13%
No Clasificado
0.60%

Regiones

Estados Unidos
60.11%
Europa
15.99%
Japón
7.27%
Asía
5.14%
China
4.73%
Reino Unido
3.85%
Australia
2.53%
Canada
0.19%
América Latina y Centroamérica
0.10%
África
0.08%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
37.81%
Large Cap - Growth
24.56%
Large Cap - Value
24.53%
Medium Cap - Blend
5.50%
Medium Cap - Value
4.06%
Medium Cap - Growth
2.54%
Small Cap - Value
0.11%
No Clasificado
0.90%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

1.80

2024-Q4

.91

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

.10

2024-Q4

.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

.48

2024-Q3

.49

2024-Q2

.48

2024-Q1

.48

Anual

Total

2023

1.93

2022

1.92

2021

1.92

2019

1.94