2024-Q4

INVERSABADELL 25, FI

•PYME

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

12,51 €

1.1%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.35%	1.18%	2.26%	7.62%	0.91%	0.84%	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de las clases de activos, lo que permitió a los inversores celebrar un buen final del año. Mientras que el tercer trimestre del año fue en general positivo para los activos de riesgo a pesar de las turbulencias del mes de agosto, las bajadas de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, así como la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos que tuvieron lugar en el mes de noviembre, provocaron subidas importantes en la renta variable y en el dólar, aunque algunos activos reaccionaron de forma negativa como consecuencia del impacto que pueda tener la posible aplicación de aranceles comerciales por parte del nuevo gobierno estadounidense. Aunque la bolsa de Estados Unidos alcanzó máximos históricos durante el último trimestre del año, durante el mes de diciembre tanto las principales bolsas del mundo como los mercados de bonos corrigieron debido a un tono algo más restrictivo por parte de los bancos centrales en cuanto a la velocidad de las bajadas de los tipos de interés. En cuanto política monetaria, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en hasta tres ocaciones para dejarlos en el 3% desde el 3,75%. Tambien en los Estados Unidos la Reserva Federal inició en el mes de septiembre la tan esperada bajada de tipos de interés con una bajada de 50 puntos básicos, para después bajarlos en sus reuniones de noviembre y diciembre 25 puntos básicos en cada ocasión hasta el nivel de 4,5%. En este sentido, fue especialmente relevante el tono de cautela en el mensaje de la Reserva Federal durante su última reunión de diciembre, dejando entrever que los siguientes movimientos dependarán de la evolución de la economía, así como del impacto en la inflación y el empleo que puedan tener las medidas económicas llevadas a cabo por la administración Trump. Sin embargo, desde el Banco Central Europeo el tono de su último mensaje fue más expansivo reflejando un entorno económico más complejo en la zona euro, dejando la puerta abierta a más bajadas en los tipos de interés en sus próximas intervenciones. Aún así, hizó enfasis en analizar los datos reunión tras reunión para tomar cualquier decisión. El mercado de bonos corporativos tuvo un episodio de volatilidad a principios del mes de agosto debido a unos datos económicos más débiles de lo esperado y al movimiento de tipos por parte del Banco de Japón, pero los diferenciales de crédito recuperaron rápidamente la mayor parte del terreno perdido. Durante la última parte del año, los diferenciales tanto en Europa como en los Estados Unidos han permanecido estables, siendo el segmento de bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, con un estrechamiento de diferenciales durante el último trimestre del año, el que mayor variación registró en el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense, tras un tercer trimestre negativo, registró un último trimestre del año muy positivo respecto a las principales divisas debido a la rebaja en las expectativas de los inversores en cuanto a las bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De este modo, el Dollar Index subió un 7,6% durante el cuerto trimestre, recuperando la caída del 4,8% registrada en el tercer trimestre. El euro tuvo un semestre mixto: si lo comparamos contra las principales divisas en el segundo semestre del año se depreció frente al dólar estadounidense (-3,4%), al yen japonés (-5,5%), la libra esterlina (-2,4%) y frente al franco suizo (-2,4%). En los mercados emergentes, la renta variable registró rentabilidades ligeramente negativas durante el semestre, con la fortaleza del dólar y las preocupaciones acerca de la política monetaria en los Estados Unidos como principales protagonistas, especialmente durante el último trimestre del año. En términos generales, los principales bancos centrales de los países emergentes han continuado aplicando políticas monetarias de carácter expansivo de una forma gradual, ya que existen riesgos inflacionistas provenientes de las importaciones y de unas políticas fiscales no del todo alineadas con el objetivo de controlar las presiones inflacionistas. En cuanto a la evolución de las bolsas y a pesar de terminar el semestre en terreno negativo, la región de EMEA (Europa del Este, Oriente Medio y África) fue la que obtuvo la mejor evolución durante la última parte del año, seguida por los mercados asiáticos y por Latinoamérica. En el lado de la renta fija, también el mercado de bonos registró caídas afectado por la tendencia negativa a nivel global. Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 y el Nasdaq subiendo un 8,2% y un 7,7% respectivamente. Pese al episodio de volatilidad de principios del mes de agosto, la fuerte subida durante el mes de noviembre cotizando de forma positiva la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la fortaleza de los datos económicos publicados y la buena evolución de la mayoría de grandes compañías tecnológicas conocidas como las "7 Magníficas", soportaron la tendencia alcista de las bolsas estadounidenes. En Europa, a pesar de que el índice MSCI Europe terminó el semestre en terreno negativo (-1,6%), la evolución fue mixta dependiendo del país. En el lado positivo, cabe destacar la subida del Dax alemán (+9,2%) tras los estímulos económicos anunciados por parte del gobierno chino, el Ibex 35 (+5,4%) o el FTSE italiano (3,1%). Por el contrario, el Cac francés cerró el semestre a la baja con un descenso del 2,2% ante la incertidumbre política. Es probable que las perspectivas mundiales para 2025 sigan siendo benignas en medio de un crecimiento económico moderado de Estados Unidos y una recuperación en Europa, donde la caída de la inflación debería respaldar el consumo en la región. Sin embargo, las políticas monetarias, fiscales y de comercio internacional podrían representar un riesgo. Creemos que la Reserva Federal podría ser más cautelosa a la hora de recortar los tipos de interés. Faltan también por concretar las políticas comerciales de Trump y la consecuente respuesta europea. Hasta entonces, pensamos que los inversores deberían considerar mantener coberturas y otras fuentes de estabilidad, pero al mismo tiempo tratar de beneficiarse del sentimiento del mercado, de las áreas con valoraciones atractivas y de la resiliencia de la economía estadounidense. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, de consumo discrecional y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y de servicios públicos. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio baja desde 811.050.274,19 euros hasta 757.059.981,02 euros, es decir un 6,66%. El número de partícipes baja desde 24.595 unidades hasta 22.498 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 4,01% para la clase base, un 4,35% para la clase plus, un 4,48% para la clase premier, un 4,35% para la clase empresa y un 4,15% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,84% siendo los gastos directos de 0,84% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase plus, un 0,38% siendo los gastos directos de 0,38% e indirectos de 0,00% para la clase premier, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase empresa y un 0,70% siendo los gastos directos de 0,70% e indirectos de 0,00% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 4,01%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 2,53% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha reducido el peso en deuda estadounidense, emisores financieros y de Alta Rentabilidad incrementando el peso en deuda europea. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de consumo discrecional, con el incremento en Tesla y Amazon y las compras de Panasonic y Lululemon Athletica. Y en el sector financiero con el incremento en Bank of America y Visa. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de salud con la reducción en Merck & Co, Novo Nordisk y Humana, y en el sector de tecnología con la reducción en Microsoft, Samsung Electronics y Micron Technology, entre otros. También destacan las compras de Delta Air Lines, Palantir Technologies y Seven & I Holdings, así como las ventas de TE Connectivity y Alnylam Pharmaceuticals. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/09/24 (0.47%); AC.APPLE INC (USD) (0.19%); AC.TESLA INC (USD) (0.16%); AC.BROADCOM INC (USD) (0.10%); FUTURO S&P 500 MINI VT.20/09/24 (0.10%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/12/24 (-0.92%); FUTURO EURO/USD VT.17/03/25 (-0.18%); FUTURO S&P MIDCAP 400 VT.20/09/24 (-0.10%); S&P MIDCAP 400 INDEX (-0.10%); AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK) (-0.07%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense y euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el S&P 400 mid, futuros Mini sobre el Russell 2000, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX 50 ®,futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros sobre el índice bursátil FTSE 100. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 31/12/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 6,058 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,3999%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 6,86% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha incrementado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al aumento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 3,88% frente a la volatilidad del 0,63% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige: - La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa. - Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 110 compañías, en las que se sometían a votación 1146 puntos del orden del día, de los que 294 se ha votado en contra. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se hará, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas. El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha establecido (tanto para cumplir con la normativa legal vigente como para actuar en interés de los socios y partícipes de las IIC gestionadas) que siempre se ejercerán los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas si se da cualquiera de los siguientes supuestos: i) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, siempre que la participación de las IIC y resto de carteras institucionales gestionadas por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora tuviera una antigüedad superior a DOCE (12) meses y dicha participación represente, al menos, el UNO POR CIENTO (1%) del capital de la sociedad emisora. ii) Cuando el ejercicio del derecho de asistencia comporte el pago de una prima. iii) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación de la IIC gestionada por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora represente, al menos, el CINCO POR CIENTO (5%) del capital de la sociedad emisora y el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. iv) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación ostentada represente, al menos, un CINCO POR CIENTO (5%) del patrimonio bajo gestión por cuenta de la IIC gestionada, el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. En el ejercicio 2024, esta Sociedad Gestora soportará los gastos derivados de los servicios de análisis financiero sobre inversiones, de manera que las IIC gestionadas no soportarán dichos gastos. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0378331005	.APPLE INC (USD)	EUR	7.504.376 €	0.99%	9.19%
US67066G1040	.NVIDIA CORPORATION (USD)	EUR	6.412.921 €	0.85%	0.01%
US5949181045	.MICROSOFT CORP (USD)	EUR	5.925.346 €	0.78%	18.76%
US0231351067	.AMAZON.COM INC (USD)	EUR	4.649.296 €	0.61%	2.08%
TW0002330008	.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	EUR	2.770.391 €	0.37%	2.33%
US30303M1027	.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	EUR	2.594.160 €	0.34%	2.18%
US11135F1012	.BROADCOM INC (USD)	EUR	2.421.858 €	0.32%	70.64%
US02079K1079	.ALPHABET INC - CL C (USD)	EUR	2.248.564 €	0.3%	28.27%
US88160R1014	.TESLA INC (USD)	EUR	2.275.671 €	0.3%	96.75%
US02079K3059	.ALPHABET INC - CL A (USD)	EUR	2.214.808 €	0.29%	4.31%
KYG875721634	.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	1.278.745 €	0.17%	6.46%
US17275R1023	.CISCO SYSTEMS (USD)	EUR	1.225.399 €	0.16%	5.05%
US5324571083	.ELI LILLLY & CO (USD)	EUR	1.229.622 €	0.16%	16.53%
US30231G1022	.EXXON MOBIL (USD)	EUR	1.214.201 €	0.16%	0.09%
US92826C8394	.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	EUR	1.227.772 €	0.16%	7.93%
US0605051046	.BANK OF AMERICA CORP (USD)	EUR	1.172.551 €	0.15%	15.04%
US0640581007	.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	EUR	1.109.445 €	0.15%	7.56%
US46625H1005	.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	EUR	1.112.071 €	0.15%	1.83%
US0846707026	.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	EUR	957.522 €	0.13%	0.26%
US4370761029	.HOME DEPOT INC (USD)	EUR	987.034 €	0.13%	6.52%
US4781601046	.JOHNSON & JOHNSON (USD)	EUR	1.016.516 €	0.13%	44.59%
US79466L3024	.SALESFORCE.COM (USD)	EUR	947.155 €	0.13%	4.02%
US91324P1021	.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	EUR	974.292 €	0.13%	9.37%
NL0010273215	.ASML HOLDING NV	EUR	899.956 €	0.12%	30.4%
DK0062498333	.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	EUR	852.589 €	0.11%	43.33%
US7427181091	.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	EUR	865.535 €	0.11%	30.59%
JP3633400001	.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	EUR	839.755 €	0.11%	2.73%
US0028241000	.ABBOTT LABORATORIES (USD)	EUR	785.640 €	0.1%	4.05%
US1011371077	.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	EUR	785.356 €	0.1%	0.04%
US4592001014	.INTL BUSINESS MHINES (IBM) (USD)	EUR	765.253 €	0.1%	35.48%
US64110L1061	.NETFLIX INC (USD)	EUR	793.776 €	0.1%	30.17%
US9078181081	.UNION PIFIC CORP (USD)	EUR	725.772 €	0.1%	2.95%
US2546871060	.WALT DISNEY CO (USD)	EUR	779.869 €	0.1%	17.11%
US1912161007	.COCA COLA (USD)	EUR	706.852 €	0.09%	47.04%
US22160K1051	.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	EUR	692.977 €	0.09%	9.11%
US2358511028	.DANAHER CORPORATION (USD)	EUR	668.938 €	0.09%	21.44%
US57636Q1040	.MASTERCARD INC - CL A (USD)	EUR	680.019 €	0.09%	0.63%
JP3893600001	.MITSUI & CO (JPY)	EUR	668.929 €	0.09%	6.29%
US68389X1054	.ORLE CORPORATION (USD)	EUR	653.973 €	0.09%	40.44%
US7170811035	.PFIZER INC (USD)	EUR	663.416 €	0.09%	1.18%
CH0012032048	.ROCHE HOLDING AG (CHF)	EUR	703.739 €	0.09%	7.63%
KR7005930003	.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	EUR	705.454 €	0.09%	48.61%
DE0007164600	.SAP SE	EUR	661.876 €	0.09%	13.61%
GB00BP6MXD84	.SHELL PLC-NEW (GBP)	EUR	668.838 €	0.09%	36.84%
US9311421039	.WALMART INC (USD)	EUR	699.725 €	0.09%	18.07%
KYG017191142	.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	583.819 €	0.08%	2.45%
DE0007236101	.SIEMENS	EUR	589.627 €	0.08%	6.77%
JP3435000009	.SONY CORP (JPY)	EUR	641.458 €	0.08%	20.62%
US00287Y1091	.ABBVIE INC (USD)	EUR	543.415 €	0.07%	10.3%
US0079031078	.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	EUR	527.821 €	0.07%	53.2%
US0091581068	.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	EUR	523.321 €	0.07%	9.29%
GB0009895292	.ASTRAZENECA (GBP)	EUR	545.129 €	0.07%	35.13%
US1667641005	.CHEVRON CORP (USD)	EUR	565.901 €	0.07%	21.91%
AU000000CBA7	.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	EUR	493.183 €	0.07%	1.87%
JP3788600009	.HITHI (JPY)	EUR	549.550 €	0.07%	25.07%
US70450Y1038	.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	EUR	520.937 €	0.07%	22.97%
US7739031091	.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	EUR	501.574 €	0.07%	98.98%
FR0000121972	.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	534.798 €	0.07%	16.08%
US8085131055	.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	EUR	534.004 €	0.07%	11.41%
US8725401090	.TJX COMPANIES INC (USD)	EUR	544.129 €	0.07%	11.77%
US89832Q1094	.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	EUR	525.479 €	0.07%	8.71%
FR0000120073	.AIR LIQUIDE	EUR	482.372 €	0.06%	10.02%
DE0008404005	.ALLIANZ SE	EUR	482.612 €	0.06%	0.28%
AU000000BHP4	.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	EUR	473.948 €	0.06%	22.49%
US2441991054	.DEERE & CO (USD)	EUR	490.285 €	0.06%	21.11%
US45866F1049	.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	EUR	419.553 €	0.06%	36.88%
FR0000121014	.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	442.943 €	0.06%	17.13%
US58933Y1055	.MERCK & CO. INC (USD)	EUR	445.272 €	0.06%	68.95%
JP3902900004	.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	EUR	453.193 €	0.06%	2.37%
GB00BDR05C01	.NATIONAL GRID PLC(GBP)	EUR	430.480 €	0.06%	1.86%
CH0038863350	.NESTLE (CHF)	EUR	431.380 €	0.06%	21.78%
CH0012005267	.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	EUR	490.134 €	0.06%	17.29%
JP3970300004	.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	477.623 €	0.06%	32.45%
US81762P1021	.SERVICENOW INC (USD)	EUR	455.668 €	0.06%	14.07%
JP3890350006	.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	EUR	486.227 €	0.06%	16.28%
US9497461015	.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	EUR	429.391 €	0.06%	0.28%
ES0144580Y14	.IBERDROLA	EUR	374.754 €	0.05%	1.38%
IE00B4BNMY34	.CENTURE PLC CL A (USD)	EUR	404.016 €	0.05%	3.82%
US00724F1012	.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	EUR	349.198 €	0.05%	33.98%
NL0000687663	.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	EUR	349.873 €	0.05%	33.76%
NL0000235190	.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	357.232 €	0.05%	5.46%
US03027X1000	.AMERICAN TOWER CORP (USD)	EUR	415.963 €	0.05%	57.3%
US09857L1089	.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	EUR	340.730 €	0.05%	8.4%
CH0210483332	.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	EUR	373.515 €	0.05%	16.72%
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GB00B24CGK77	.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	EUR	251.974 €	0.03%	15.73%
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KR7000660001	.SK HYNIX INC (KRW)	EUR	209.903 €	0.03%	56.98%
IT0003153415	.SNAM SPA	EUR	247.253 €	0.03%	4.85%
US8552441094	.STARBUCKS CORP (USD)	EUR	221.845 €	0.03%	1.52%
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AU000000WES1	.WESFARMERS LTD (AUD)	EUR	248.079 €	0.03%	12.46%
KYG9830T1067	.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	EUR	260.222 €	0.03%	74.68%
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US00846U1016	.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	EUR	152.467 €	0.02%	0.86%
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US03662Q1058	.ANSYS INC (USD)	EUR	139.780 €	0.02%	9.03%
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JP3463000004	.TAKEDA PHARMEUTICAL CO LTD (JPY)	EUR	171.499 €	0.02%	0.5%
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US8793601050	.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	EUR	170.804 €	0.02%	4.11%
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US8243481061	.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	EUR	165.154 €	0.02%	24.09%
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IT0005239360	.UNICREDIT SPA	EUR	148.321 €	0.02%	11.33%
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US92840M1027	.VISTRA CORPORATION (USD)	EUR	117.055 €	0.02%	Nueva
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GB00BMJ6DW54	.INFORMA PLC (GBP)	EUR	78.209 €	0.01%	16.05%
KYG4818G1010	.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	EUR	74.672 €	0.01%	12.97%
GB00BHJYC057	.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	EUR	78.266 €	0.01%	22.59%
GB0031638363	.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	EUR	52.388 €	0.01%	1.13%
BMG507361001	.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	EUR	39.573 €	0.01%	19.83%
CH0102484968	.JULIUS BAER GROUP (CHF)	EUR	57.061 €	0.01%	19.74%
TH0016010017	.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	EUR	108.788 €	0.01%	13.23%
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PHY6028G1361	.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	EUR	53.390 €	0.01%	10.78%
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HK1208013172	.MMG LTD (HKD)	EUR	44.316 €	0.01%	11.16%
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GB00BMWC6P49	.MONDI PLC (GBP)	EUR	47.453 €	0.01%	19.51%
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ID1000129000	.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	EUR	76.291 €	0.01%	24.85%
TH1074010014	.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	EUR	38.374 €	0.01%	11.97%
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FR0000130395	.REMY COINTREAU	EUR	43.157 €	0.01%	Nueva
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FI4000552500	.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	57.967 €	0.01%	1.8%
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GB00B5ZN1N88	.SEGRO PLC (GBP)	EUR	52.699 €	0.01%	19.95%
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DE000ENER6Y0	.SIEMENS ENERGY AG	EUR	95.167 €	0.01%	107.24%
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SG1V61937297	.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	EUR	61.757 €	0.01%	20.78%
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GB0009223206	.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	EUR	53.894 €	0.01%	38.19%
US8334451098	.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	EUR	113.499 €	0.01%	10.26%
JP3165000005	.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	EUR	80.695 €	0.01%	Nueva
CH0012549785	.SONOVA HOLDING AG (CHF)	EUR	51.086 €	0.01%	9.37%
GB00BWFGQN14	.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	EUR	39.636 €	0.01%	17.11%
GB0007908733	.SSE PLC (GBP)	EUR	76.369 €	0.01%	8.09%
GB0004082847	.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	EUR	88.290 €	0.01%	25.36%
NL00150001Q9	.STELLANTIS NV (IT)	EUR	73.676 €	0.01%	31.84%
NL0000226223	.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	48.164 €	0.01%	34.89%
CH1175448666	.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	EUR	47.908 €	0.01%	5.19%
HK0016000132	.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	EUR	83.074 €	0.01%	2.86%
KYG8586D1097	.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	EUR	56.188 €	0.01%	18.77%
CH0014852781	.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	EUR	66.266 €	0.01%	8.52%
CH0008038389	.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	EUR	82.333 €	0.01%	18.83%
DE000SYM9999	.SYMRISE AG	EUR	53.788 €	0.01%	10.19%
DE000TLX1005	.TALANX AG	EUR	57.915 €	0.01%	10.19%
SE0000667925	.TELIA COMPANY AB (SEK)	EUR	51.629 €	0.01%	6.92%
MYL5347OO009	.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	EUR	65.451 €	0.01%	17.63%
US88034P1093	.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	EUR	50.725 €	0.01%	16.41%
GB00BLGZ9862	.TESCO PLC (GBP)	EUR	99.706 €	0.01%	23.41%
FR0000121329	.THALES SA	EUR	61.283 €	0.01%	7.26%
AU000000TCL6	.TRANSURBAN GROUP (AUD)	EUR	82.626 €	0.01%	13.86%
CNE1000004K1	.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	EUR	56.186 €	0.01%	12.74%
TW0001216000	.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	EUR	108.982 €	0.01%	16.85%
TW0002303005	.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	EUR	80.686 €	0.01%	33.79%
SG1M31001969	.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	EUR	97.344 €	0.01%	0.22%
NL0015000IY2	.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	64.222 €	0.01%	11.02%
SG1S83002349	.UOL GROUP LTD (SGD)	EUR	89.505 €	0.01%	15.88%
FI0009005987	.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	52.880 €	0.01%	18.58%
US92537N1081	.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	EUR	108.419 €	0.01%	13.61%
AU000000VCX7	.VICINITY CENTRES (AUD)	EUR	47.597 €	0.01%	8.93%
GB00BH4HKS39	.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	EUR	64.274 €	0.01%	54.19%
DE0007664039	.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	62.684 €	0.01%	15.52%
SE0000115446	.VOLVO AB-B (SEK)	EUR	113.056 €	0.01%	1.8%
DE000A1ML7J1	.VONOVIA SE	EUR	58.493 €	0.01%	10.43%
GB00B1KJJ408	.WHITBREAD PLC (GBP)	EUR	90.694 €	0.01%	Nueva
NL0000395903	.WOLTERS KLUWER	EUR	110.355 €	0.01%	3.62%
AU000000WOW2	.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	EUR	77.453 €	0.01%	28.01%
JE00B8KF9B49	.WPP PLC (GBP)	EUR	66.587 €	0.01%	17.12%
NZXROE0001S2	.XERO LIMITED (NZD)	EUR	79.562 €	0.01%	3.53%
KYG9829N1025	.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	45.038 €	0.01%	33.44%
US98419M1009	.XYLEM INC (USD)	EUR	95.478 €	0.01%	27.76%
KYG9830F1063	.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	48.001 €	0.01%	35.58%
US98850P1093	.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	EUR	64.673 €	0.01%	30.46%
CNE1000004X4	.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	EUR	91.659 €	0.01%	2.78%
US98980A1051	.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	EUR	45.943 €	0.01%	21.35%
ES0105046009	.AENA, S.A.	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023I0	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AV1	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0 €	0%	Nueva
BMG0171K1018	.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	EUR	20.526 €	0%	9.69%
US0162551016	.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US02043Q1076	.ALNYLAM PHARMEUTICALS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0268747849	.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004056880	.AMPLIFON SPA	EUR	19.929 €	0%	25.24%
JE00BTDN8H13	.APTIV PLC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B783TY65	.APTIV PLC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0394831020	.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US0404131064	.ARISTA NETWORKS INC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL6888OO001	.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	EUR	28.929 €	0%	3.51%
PHY0488F1004	.AYALA LAND INC (PHP)	EUR	25.988 €	0%	4.46%
CH1176493729	.BHEM HOLDING AG(CHF)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0009002962	.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	EUR	33.316 €	0%	15.73%
US09062X1037	.BIOGEN IDEC INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09073M1045	.BIO-TECHNE CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09247X1019	.BLKROCK INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0020050417	.BOLIDEN AB(SEK)	EUR	37.340 €	0%	9.25%
JP3830800003	.BRIDGESTONE CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0030913577	.BT GROUP PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH1300646267	.BUNGE GLOBAL SA (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US1598641074	.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG2124M1015	.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0291001490	.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	EUR	29.660 €	0%	0.53%
US1924461023	.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE0001827041	.CRH PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BJFFLV09	.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
FR0014004L86	.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3551500006	.DENSO CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2566771059	.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2567461080	.DOLLAR TREE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
PTEDP0AM0009	.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	35.976 €	0%	11.66%
AU0000154833	.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	EUR	33.172 €	0%	20.19%
KYG3066L1014	.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	31.076 €	0%	10.25%
IM00B5VQMV65	.ENTAIN PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5184391044	.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017832488	.FASTIGHETS AB BALDER-B SHS (SEK)	EUR	0 €	0%	Nueva
TW0001301000	.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	EUR	20.792 €	0%	37.19%
HK0027032686	.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	EUR	32.643 €	0%	31.82%
PTGAL0AM0009	.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	25.759 €	0%	19.12%
HK0270001396	.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	EUR	23.231 €	0%	51.84%
HK0003000038	.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	EUR	35.168 €	0%	22.39%
US4432011082	.HOWMET AEROSPE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
KR7012330007	.HYUNDAI MOBIS (KRW)	EUR	37.609 €	0%	9.65%
JP3148800000	.IBIDEN CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4523271090	.ILLUMINA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3946750001	.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3752900005	.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3210200006	.KAJIMA CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5128071082	.LAM RESEARCH CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5132721045	.LAMB WESTON HL INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000LEG1110	.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	37.300 €	0%	7.26%
KR7051910008	.LG CHEM LTD (KRW)	EUR	33.401 €	0%	30.48%
KR7003550001	.LG CORP (KRW)	EUR	28.296 €	0%	37.19%
US5380341090	.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG5635P1090	.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	25.348 €	0%	3.53%
MYL5014OO005	.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5926881054	.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079	.MODERNA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0003054108	.MOWI ASA (NOK)	EUR	0 €	0%	Nueva
US55354G1004	.MSCI INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006452907	.NEMETSCHEK SE	EUR	31.917 €	0%	1.91%
FI0009013296	.NESTE OYJ	EUR	0 €	0%	Nueva
SE0015988019	.NIBE INDUSTRIER AB-B SHS (SEK)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3734800000	.NIDEC CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3735400008	.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3753000003	.NIPPON YUSEN KK (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762600009	.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762900003	.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US6703461052	.NUCOR CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060094928	.ORSTED A/S (DKK)	EUR	25.432 €	0%	12.52%
GB0006825383	.PERSIMMON PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
MYL1295OO004	.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	EUR	37.408 €	0%	10.45%
NL0015001WM6	.QIAGEN NV	EUR	0 €	0%	Nueva
DE0007010803	.RATIONAL AG	EUR	30.488 €	0%	5.98%
JP3164720009	.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
KR7028260008	.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	EUR	27.384 €	0%	43.03%
JP3420600003	.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3358000002	.SHIMANO INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3347200002	.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3351600006	.SHISEIDO CO (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL4197OO009	.SIME DARBY BERHAD (MYR)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG8167W1380	.SINO BIOPHARMEUTICAL (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US83444M1018	.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
FI0009005961	.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	37.181 €	0%	23.81%
US86800U3023	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US86800U1043	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0062616637	.SVITZER A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Nueva
TW0001101004	.TAIWAN CEMENT (TWD)	EUR	29.054 €	0%	30.23%
US8740541094	.TAKE-TWO INTERTIVE SOFTWARE (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US8740801043	.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	EUR	30.322 €	0%	2.83%
US87612G1013	.TARGA RESOURCES CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE000IVNQZ81	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0102993182	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000051807	.TELEPERFORMANCE	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3546800008	.TERUMO CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3634600005	.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003739530	.UCB SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US90384S3031	.ULTA BEAUTY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78	.UNILEVER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US91307C1027	.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
DK0061539921	.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	EUR	33.248 €	0%	65.91%
CNE1000004L9	.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG9593A1040	.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	EUR	36.835 €	0%	0.78%
US9694571004	.WILLIAMS COS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011981968	.WORLDLINE SA	EUR	0 €	0%	Nueva
IT0005598021	DERECHOS AMPLIFON AMP JUN 24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AX7	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023G4	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
FR001400OP17	DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000LEG1268	DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0001033858	DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1W9Z14	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1WB110	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023K6	DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150021M6	DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000A3EX3N6	DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015001Z20	DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A30VTT8	EUR	5.178.101 €	0.68%	2.8%
XS2100788780	EUR	4.839.224 €	0.64%	2.86%
FR0013433596	EUR	4.775.629 €	0.63%	3.06%
FR0013476199	EUR	4.771.516 €	0.63%	2.66%
XS2185997884	EUR	4.716.749 €	0.62%	1.42%
IE00B4ND3602	EUR	4.585.847 €	0.61%	Nueva
GB00B15KXV33	EUR	4.540.723 €	0.6%	80.39%
XS1678966935	EUR	4.379.120 €	0.58%	2.24%
XS1725677543	EUR	4.359.419 €	0.58%	2.54%
XS2332589972	EUR	4.187.039 €	0.55%	2.38%
FR0014002QE8	EUR	4.138.209 €	0.55%	3.3%
XS2109819859	EUR	4.186.317 €	0.55%	2.75%
XS2131567138	EUR	4.004.732 €	0.53%	2.37%
XS2101558307	EUR	4.042.279 €	0.53%	3.13%
XS2225157424	EUR	3.948.912 €	0.52%	2.78%
FR0013476611	EUR	3.887.475 €	0.51%	3.38%
XS2555187801	EUR	3.849.831 €	0.51%	2.63%
FR0013533999	EUR	3.796.015 €	0.5%	4.83%
ES0344251014	EUR	3.731.436 €	0.49%	0.54%
FR001400G3A1	EUR	3.587.447 €	0.47%	2.02%
XS2451372499	EUR	3.454.395 €	0.46%	2.05%
XS2406737036	EUR	3.370.874 €	0.45%	2.39%
XS2597999452	EUR	3.325.808 €	0.44%	1.48%
XS2619751576	EUR	3.295.726 €	0.44%	1.75%
FR0014007KL5	EUR	3.251.706 €	0.43%	2.04%
XS2618499177	EUR	3.222.252 €	0.43%	0.74%
ES0243307016	EUR	3.150.105 €	0.42%	1.91%
XS2576067081	EUR	3.143.175 €	0.42%	3.53%
FR001400CSG4	EUR	3.024.483 €	0.4%	0.95%
IT0005582876	EUR	3.052.579 €	0.4%	3.52%
BE0002846278	EUR	2.985.884 €	0.39%	1.36%
XS2304664167	EUR	2.841.835 €	0.38%	0.62%
BE0002914951	EUR	2.906.069 €	0.38%	2.38%
XS2799494120	EUR	2.748.930 €	0.36%	31.15%
XS2388378981	EUR	2.686.972 €	0.35%	10.29%
XS2361358299	EUR	2.613.104 €	0.35%	2.41%
DK0030045703	EUR	2.554.986 €	0.34%	2.11%
XS2588884481	EUR	2.540.529 €	0.34%	2.41%
XS2589260996	EUR	2.602.792 €	0.34%	5.21%
FR001400FB06	EUR	2.533.700 €	0.33%	1.94%
XS2585239200	EUR	2.492.490 €	0.33%	1.75%
FR00140057U9	EUR	2.518.435 €	0.33%	2.69%
XS2534785865	EUR	2.320.179 €	0.31%	1.78%
DE000CZ45W57	EUR	2.323.227 €	0.31%	1.41%
FR001400AY79	EUR	2.376.728 €	0.31%	1.38%
XS2902578249	EUR	2.309.936 €	0.31%	Nueva
FR001400F877	EUR	2.312.705 €	0.31%	3.6%
XS2747776487	EUR	2.254.094 €	0.3%	2.23%
XS2644417227	EUR	2.254.694 €	0.3%	1.18%
XS2747610751	EUR	2.259.122 €	0.3%	2.58%
XS2824056522	EUR	2.238.027 €	0.3%	7.56%
BE0002990712	EUR	2.286.645 €	0.3%	3.18%
XS2489775580	EUR	2.303.403 €	0.3%	0.83%
XS2743029253	EUR	2.223.812 €	0.29%	1.6%
XS2747596315	EUR	2.232.036 €	0.29%	4.98%
XS2598331242	EUR	2.228.617 €	0.29%	1.75%
FR001400N3I5	EUR	2.198.420 €	0.29%	2.44%
XS2673808726	EUR	2.207.027 €	0.29%	3.2%
XS2589790018	EUR	2.185.835 €	0.29%	2.3%
FR001400KHI6	EUR	2.097.829 €	0.28%	4.16%
XS2623956773	EUR	2.095.221 €	0.28%	2.57%
ES0840609038	EUR	2.015.116 €	0.27%	10.32%
FR001400LZI6	EUR	2.031.273 €	0.27%	2.45%
DE000DL19V55	EUR	2.081.674 €	0.27%	6.39%
XS2764264607	EUR	1.949.079 €	0.26%	2.12%
XS2679903950	EUR	1.948.489 €	0.26%	1.26%
FR001400KZP3	EUR	1.951.582 €	0.26%	1.41%
XS2207857421	EUR	1.990.617 €	0.26%	7.56%
XS2342620924	EUR	1.904.225 €	0.25%	6.33%
XS2770514789	EUR	1.925.331 €	0.25%	2.68%
FR001400M2R9	EUR	1.795.184 €	0.24%	2.84%
DE000A3MQNN9	EUR	1.744.678 €	0.23%	2.85%
XS2751667150	EUR	1.778.275 €	0.23%	3.01%
XS2373642102	EUR	1.716.723 €	0.23%	2.63%
XS2630417124	EUR	1.743.172 €	0.23%	3%
XS2784415718	EUR	1.710.897 €	0.23%	3.08%
XS2747766090	EUR	1.724.083 €	0.23%	2.76%
XS2891742731	EUR	1.719.477 €	0.23%	Nueva
XS2461234622	EUR	1.723.623 €	0.23%	3.5%
XS2580271752	EUR	1.754.009 €	0.23%	5.57%
XS2725959683	EUR	1.768.475 €	0.23%	2.97%
XS2462324745	EUR	1.665.716 €	0.22%	Nueva
FR0014002RQ0	EUR	1.688.897 €	0.22%	10.9%
FR001400OM28	EUR	1.667.323 €	0.22%	0.84%
FR0014009A50	EUR	1.583.760 €	0.21%	49.27%
FR001400FB22	EUR	1.568.061 €	0.21%	2.48%
XS2604697891	EUR	1.511.146 €	0.2%	0.51%
XS2889406497	EUR	1.520.309 €	0.2%	Nueva
DE000CZ45WA7	EUR	1.510.162 €	0.2%	6.75%
AT0000A3DGG2	EUR	1.501.602 €	0.2%	Nueva
XS2894862080	EUR	1.496.023 €	0.2%	Nueva
ES0213679OF4	EUR	1.468.096 €	0.19%	3.71%
ES0813211028	EUR	1.418.074 €	0.19%	2.05%
XS2244941147	EUR	1.406.740 €	0.19%	3.91%
XS2521027446	EUR	1.371.682 €	0.18%	2.72%
XS2353073161	EUR	1.396.588 €	0.18%	6.58%
FR0013170834	EUR	1.261.919 €	0.17%	3.41%
XS1909186451	EUR	1.260.870 €	0.17%	3.94%
XS2334857138	EUR	1.206.869 €	0.16%	4.82%
FR0013415692	EUR	1.151.127 €	0.15%	3.85%
XS2304340263	EUR	1.129.135 €	0.15%	3.32%
BE0974365976	EUR	1.171.136 €	0.15%	3.11%
XS2908177145	EUR	1.100.993 €	0.15%	Nueva
XS2181959110	EUR	1.114.674 €	0.15%	5.41%
ES0213679JR9	EUR	1.039.210 €	0.14%	4.05%
XS1721760541	EUR	1.071.062 €	0.14%	3.81%
XS2904849879	EUR	1.025.316 €	0.14%	Nueva
XS2388182573	EUR	1.070.630 €	0.14%	4.83%
FR0013536661	EUR	1.043.471 €	0.14%	3.75%
XS2308586911	EUR	1.091.884 €	0.14%	3.56%
XS2384734542	EUR	955.900 €	0.13%	3.42%
XS2480958904	EUR	1.010.459 €	0.13%	1.64%
XS2904791774	EUR	953.233 €	0.13%	Nueva
PTEDPYOM0020	EUR	1.003.234 €	0.13%	5.34%
FR0014000774	EUR	923.819 €	0.12%	2.16%
FR0014004QX4	EUR	935.568 €	0.12%	4.17%
BE6328785207	EUR	851.536 €	0.11%	3.71%
XS2265360359	EUR	770.656 €	0.1%	4.49%
US06051GKM05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2052503872	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2465774474	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2405483301	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2089368596	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2477154871	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2289133915	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400EA16	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000CZ45V25	EUR	0 €	0%	Nueva
XS1177459531	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1963830002	EUR	0 €	0%	Vendida
US456837AY94	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2009038113	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000LB2V7C3	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1718393439	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2528858033	EUR	0 €	0%	Nueva
XS2080205367	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2388449758	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1523192588	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1218319702	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014004UE6	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2123970167	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012411	EUR	36.717.181 €	4.85%	2.5%
US9128284V99	EUR	27.358.938 €	3.61%	30.43%
FR0014007L00	EUR	19.495.434 €	2.58%	1.4%
IT0005542359	EUR	15.873.622 €	2.1%	4.09%
IT0001444378	EUR	13.733.025 €	1.81%	4.12%
IT0005508590	EUR	12.576.381 €	1.66%	5.47%
US912810FJ26	EUR	10.596.622 €	1.4%	3.57%
DE0001102564	EUR	9.468.257 €	1.25%	87.25%
IT0005582421	EUR	9.320.924 €	1.23%	6.16%
IT0005530032	EUR	9.042.395 €	1.19%	6.72%
AT0000A2WSC8	EUR	8.838.646 €	1.17%	Nueva
IT0005466013	EUR	8.188.006 €	1.08%	5.3%
IT0005273013	EUR	6.708.818 €	0.89%	8.17%
ES00000128Q6	EUR	4.782.145 €	0.63%	Nueva
IT0005596470	EUR	4.688.163 €	0.62%	6.06%
IT0004923998	EUR	4.450.988 €	0.59%	6.95%
XS2100404396	EUR	3.966.914 €	0.52%	2.79%
XS1508675417	EUR	3.838.870 €	0.51%	5.52%
IT0005438004	EUR	3.315.961 €	0.44%	9.4%
US105756CE88	EUR	3.245.235 €	0.43%	2.05%
XS2444273168	EUR	2.217.475 €	0.29%	3.35%
XS2548892020	EUR	2.228.491 €	0.29%	2.4%
XS2434895988	EUR	2.111.127 €	0.28%	3.2%
IT0003934657	EUR	2.089.266 €	0.28%	Nueva
US731011AV42	EUR	1.844.519 €	0.24%	1.76%
US836205BC70	EUR	1.798.998 €	0.24%	4.26%
US105756CD06	EUR	1.716.571 €	0.23%	60.51%
XS2680932907	EUR	1.729.653 €	0.23%	4.19%
XS1508675508	EUR	1.651.521 €	0.22%	0.74%
IT0005534141	EUR	1.600.970 €	0.21%	7.83%
US91087BAH33	EUR	1.616.589 €	0.21%	1.56%
XS2689949399	EUR	1.446.023 €	0.19%	1.09%
US195325EG61	EUR	1.424.540 €	0.19%	2.07%
US455780CV60	EUR	1.410.948 €	0.19%	3.69%
US195325DZ51	EUR	1.355.001 €	0.18%	2.93%
US836205AY00	EUR	1.384.895 €	0.18%	Nueva
XS2294322818	EUR	1.343.583 €	0.18%	2.88%
IT0004532559	EUR	1.137.459 €	0.15%	6.23%
US91087BAR15	EUR	1.099.498 €	0.15%	0.2%
XS2387734317	EUR	1.144.059 €	0.15%	2.4%
US91087BAQ32	EUR	1.042.248 €	0.14%	2.17%
XS1980857319	EUR	982.869 €	0.13%	4.08%
XS2289587789	EUR	1.001.442 €	0.13%	3.2%
US455780DN36	EUR	909.954 €	0.12%	2.14%
US105756CC23	EUR	909.944 €	0.12%	1.92%
US455780DJ24	EUR	934.374 €	0.12%	2.59%
US455780CF11	EUR	910.996 €	0.12%	3.45%
US91087BAF76	EUR	480.067 €	0.06%	89.19%
ES00000123C7	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2334361271	EUR	0 €	0%	Nueva
US168863DZ80	EUR	0 €	0%	Vendida
US912828Z948	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CEP23	EUR	0 €	0%	Vendida
US912810PU60	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B5M4WH52	ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	EUR	5.742.540 €	0.76%	1.97%
FR0014005XN8	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	5.226.173 €	0.69%	55.56%
LU1681043086	ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	3.204.069 €	0.42%	2.83%
LU1681045024	ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	1.803.089 €	0.24%	10.06%
LU0322253906	ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0 €	0%	Nueva
IE00BJ5JPH63	ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	0 €	0%	Vendida

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Vencimiento	Importe
EURO STOXX 50 INDEX	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	4.136.000 €
FTSE 100	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	2.213.000 €
S&P MIDCAP 400 INDEX	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	4.165.000 €
STAND&POOR'S 500	Venta	Futuro	FUT	21/03/25	7.105.000 €

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.701.985

Nº de Partícipes

543

Inversión mínima

10000

Patrimonio

21.055.000 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos, con una presencia activa en acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta primero a los bonos de emisores tanto públicos como privados y, en segundo término, a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de los países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 25% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Tecnología
26.49%
Servicios financieros
16.04%
Consumo cíclico
11.55%
Salud
10.24%
Industria
10.02%
Comunicaciones
8.38%
Consumo defensivo
5.67%
Energía
3.22%
Materias Primas
3.14%
Servicios públicos
2.53%
Inmobiliarío
2.13%
No Clasificado
0.58%

Regiones

Estados Unidos
60.02%
Europa
16.07%
Japón
7.44%
Asía
5.01%
China
4.58%
Reino Unido
3.98%
Australia
2.54%
Canada
0.18%
América Latina y Centroamérica
0.09%
África
0.08%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
37.59%
Large Cap - Growth
24.61%
Large Cap - Value
24.33%
Medium Cap - Blend
5.68%
Medium Cap - Value
4.17%
Medium Cap - Growth
2.66%
Small Cap - Value
0.10%
No Clasificado
0.86%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

1.33

2024-Q4

.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

.05

2024-Q4

.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

.35

2024-Q3

.35

2024-Q2

.34

2024-Q1

.34

Anual

Total

2023

1.38

2022

1.38

2021

1.38

2019

1.40