2025-Q2

SABADELL RENDIMIENTO, FI

•Z

2025-Q2 vs 2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

10,93 €

1.82%

YTD

Último día actualizado: 2025-07-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.04%	0.23%	0.77%	3.45%	-	-	-

2025-Q2

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El inicio del primer semestre de 2025 fue positivo para la mayoria de las clases de activos, con la excepción de la bolsa de los Estados Unidos, que registró su peor trimestre desde el año 2022, con unos mercados que se vieron impactados por el anuncio de aplicación de aranceles por parte de la administración Trump, la irrupción en el mercado de DeepSeek y los paquetes de estímulo fiscal anunciados por Alemania y por el conjunto de la Unión Europea. Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. Desde entonces, las principales bolsas han recuperado con fuerza, principalmente la estadounidense, apoyada también por la debilidad del dólar respecto al resto de divisas de referencia. En cuanto a los tipos de interés, mientras que en la euro zona el Banco Central Europeo realizó cuatro bajadas de un 0,25% cada una, la Reserva Federal se mantuvo sin cambios por las preocupaciones acerca del crecimiento económico en los Estados Unidos y el posible impacto que las políticas arancelarias puedan tener en términos de inflación. En cuanto políticas monetarias, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en cuatro ocasiones para dejarlos en el 2% desde el 3%. En los Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,5% durante el primer semestre del año. En este sentido, en su reunión de junio indicó que que se encuentran en una posición de espera para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. En el lado europeo, el banco central reconoció que su política monetaria se está volviendo menos restrictiva, reduciendo los costes financieros para las empresas y los particulares, aunque se mantienen vigilantes respecto a las tensiones comerciales, mencionando que los aranceles impuestos a las importaciones europeas por parte de los Estados Unidos pueden penalizar el crecimiento económico. En el lado estadounidense, los tipos de interés en los plazos medios cayeron, mientras que en la euro zona tuvimos un movimiento de empinamiento de la curva: los tipos de los plazos cortos cayeron y en los plazos intermedios y largos subieron. En el mercado de bonos corporativos, los diferenciales de crédito han estrechado durante el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año negativo, cotizando la incertidumbre de las políticas comerciales y el impacto que puedan tener en el crecimiento económico, así como la preocupación por los posibles incrementos del déficit fiscal y el posterior incremento de deuda como consecuancia de las políticas económicas de la administración Trump. Tras el movimiento de salida de los inversores de los activos denominados en dólares, el Dollar Index cayó un 10,7% en el primer semestre del año, concentrando su mayor caída en el mes de abril (-4,5%). Respecto al movimiento del euro durante el semestre respecto a las principales divisas, se ha apreciado contra el dólar estadounidense (+13,7%), la libra británica (+3,8%) y el yen japonés (+4,2%). En los mercados emergentes, la renta variable ha regitrado rentabilidades positivas durante el semestre. Durante el semestre y tras un mes de abril con gran volatilidad tras el "Día de la liberación" en el que Donald Trump anunció una serie de políticas arancelarias a nivel global, los activos de los mercados emergentes subieron en medio de mejores datos económicos, una mejora de las esperanzas de acuerdos comerciales y una extensión temporal de los aranceles por parte de la administración estadounidense. En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +13,70% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses, impulsado tanto por la región latinoamericana como la asiática. Los fundamentos económicos siguen siendo favorables para los países emergentes en términos generales, ya que creemos que muchos países mantienen la flexibilidad necesaria para compensar cualquier posible impactoarancelario mediante estímulos monetarios y/o fiscales. En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año, con las bolsas europeas registrando rentabilidades superiores a la bolsa estadounidense. En este sentido, en el lado europeo, las valoraciones relativamente reducidas, los anuncios de medidas de estímulo fiscal tanto por parte de Alemania como por el conjunto de Europa y un entorno de tipos de interés a la baja, ha provocado subidas por parte de los principales índices: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,45%. Por países, destacan el Ibex 35 con un +21,28%, el Dax alemán con un +20,09% o el FTSE italiano con un +16,40%. Al otro lado del Atlátinco, los mercados de renta variable de los Estados Unidos tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +5,50%, impulsado una vez más por las grandes compañías tecnológicas, así como por aquellos sectores que puedan resultar beneficiados por la depreciación del dólar. A pesar de estás importantes subidas, esta tendencia podría continuar dependiendo de las guías que puedan dar las compañías en sus presentaciones de resultados, la evolución de los datos económicos y el flujo de noticias relacionado con las políticas arancelarias por pate de la administración Trump. Pensamos que las condiciones macroeconómicas de las principales economías del mundo, la liquidez de los mercados y los crecimientos económicos esperados son razonablemente favorables para los activos de riesgo. Las perspectivas de beneficios empresariales también son relativamente buenas, aunque el segundo semestre del año podría poner a prueba si las empresas son capaces de trasladar los costes cada vez más elevados a los consumidores. En renta fija, pensamos que el empinamiento de la curva sigue ofreciendo oportunidades. Por regiones, en los Estados Unidos mantenemos la neutralidad, y bajamos a neutral la posición de duración en Europa. En el lado del crédito, pensamos que los rendimientos siguen siendo atractivos. En bolsas, las valoraciones de la bolsa estadounidense han alcanzado de nuevo niveles elevados, hecho que nos hace tener una posición de cierta cautela en la región. Pensamos que existen oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa y Japón, segmentos que se encuentran relativamente aislados de las tensiones comerciales globales. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales. Se han realizado mayoritariamente compras, incluido bonos en primario y en menor medida ventas de bonos corporativos y financieros de cupón fijo y variable. Se han realizado ventas de futuros del dos años alemán así como swaps de tipos de interés como cobertura de tipos de interés, reduciendo la duración de la cartera. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio sube desde 3.447.914.133,68 euros hasta 4.348.747.233,01 euros, es decir un 26,13%. El número de partícipes sube desde 40.261 unidades hasta 52.505 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 1,19% para la clase base, un 1,34% para la clase plus, un 1,48% para la clase premier, un 1,50% para la clase cartera, un 1,26% para la clase pyme, un 1,34% para la clase empresa, un 1,50% para la clase canalizador, un 1,49% para la clase superior y un 1,58% para la clase z. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,45% para la clase base, un 0,30% para la clase plus, un 0,16% para la clase premier, un 0,13% para la clase cartera, un 0,37% para la clase pyme, un 0,30% para la clase empresa, un 0,13% para la clase canalizador, un 0,14% para la clase superior y un 0,06% para la clase z sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 1,19%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al 1,39% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el semestre se han realizado mayoritariamente compras de bonos financieros y corporativos de cupón fijo y variable. Destacamos la participación en el mercado primario, especialmente en bonos de cupón variable a corto plazo en el primer trimestre. A pesar de haber aumentado las coberturas de tipos de interés durante el periodo, el Fondo ha incrementado sensiblemente su duración para situarla cerca de medio año. Del mismo modo, se ha aumentado también la vida media de la cartera para situarla alrededor del año. Durante el semestre se incrementó también de manera sustancial el nivel de riesgo de la Renta Fija Privada en cartera. El fondo está sobreponderado en Renta Fija Privada, en especial en el sector financiero, cuya sobreponderación ha reducido durante el semestre y en menor medida en el de autos y utilities. A nivel geográfico, las principales exposiciones son Francia, Estados Unidos e Italia, habiéndose reducido algo la primera y aumentado las siguientes. El buen comportamiento de los diferenciales de crédito junto con las coberturas de tipos de interés, han hecho que la rentabilidad del Fondo haya sido superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones durante el semestre. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: BO.BBVA FTF %VAR 10/5/26(C5/25) (0.017%); BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25) (0.016%); OB.BANK OF AMERIC FTF %VAR VT.09/05/2026 (0.016%); OB.CRED AGR FTF %VAR VT.22/4/26(C4/26) (0.016%); BO.UNICREDIT SPA 0,5% VT.09/04/25 (0.016%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO-SCHATZ 2YR 6% VT.06/09/24 (-0.018%); FUTURO EURO-SCHATZ 2YR 6% VT.06/12/24 (-0.008%); IRS EURIBOR 6M VT.06/08/2025(PAGO) (-0.001%); OB.BMW FINANCE NV 0,75% VT.12/07/2024 (0.000%); BO.BCPE SA 1% VT.15/07/2024 (0.000%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a dos años (Euro-Schatz Future) y swaps de tipos de interés (IRS EURIBOR 6M). El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 00,34% y el 23,15%. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/06/2025, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,846 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,29%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 0% a cierre del período. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado ligeramente los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 0,24% frente a la volatilidad del 0,42% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. No aplica 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. A cierre del período, un 7,92% del patrimonio del Fondo está invertido en activos que presentan menores niveles de liquidez. 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. No aplica 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría "EAA Fund EUR Ultra Short-Term Bond" según establezca, en cada momento, MorningStar.

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2462324232	EUR	39.845.501 €	0.92%	101.16%
FR0013398070	EUR	39.815.767 €	0.92%	49.06%
XS2744121869	EUR	39.453.039 €	0.91%	Nueva
XS2258971071	EUR	39.493.333 €	0.91%	268.29%
XS1960248919	EUR	39.438.557 €	0.91%	713.93%
XS1505573482	EUR	38.954.991 €	0.9%	Nueva
XS2633552026	EUR	35.763.456 €	0.82%	40.38%
XS2200150766	EUR	35.682.280 €	0.82%	39.63%
XS1403499848	EUR	35.450.307 €	0.82%	451.23%
XS2228245838	EUR	35.592.068 €	0.82%	Nueva
FR001400F6O6	EUR	35.419.341 €	0.81%	1648.92%
XS2538366878	EUR	35.105.043 €	0.81%	249.61%
CH1174335732	EUR	34.864.458 €	0.8%	134.7%
XS1859010685	EUR	34.739.606 €	0.8%	40.86%
XS1706111793	EUR	34.650.031 €	0.8%	17.27%
CH1142231682	EUR	34.549.013 €	0.79%	136.09%
XS1840618059	EUR	34.516.716 €	0.79%	Nueva
FR0013455540	EUR	34.299.829 €	0.79%	Nueva
XS2487667276	EUR	32.588.964 €	0.75%	3160.18%
XS1602547264	EUR	32.783.501 €	0.75%	566.57%
FR001400F6V1	EUR	32.291.954 €	0.74%	88.29%
XS1190974011	EUR	31.541.966 €	0.73%	Nueva
XS1734689620	EUR	31.629.434 €	0.73%	Nueva
FR001400O457	EUR	30.759.831 €	0.71%	655.85%
XS2708354811	EUR	31.064.776 €	0.71%	2906.11%
XS1907120528	EUR	30.711.001 €	0.71%	Nueva
XS2432530637	EUR	29.856.580 €	0.69%	1470.11%
XS1107727007	EUR	29.879.159 €	0.69%	Nueva
FR0014006IU2	EUR	29.503.629 €	0.68%	51.7%
XS2167003685	EUR	29.760.204 €	0.68%	59.1%
XS2384269101	EUR	28.998.775 €	0.67%	Nueva
XS2102283061	EUR	29.020.828 €	0.67%	Nueva
FR0013479276	EUR	29.074.560 €	0.67%	921.56%
XS2486589596	EUR	28.171.182 €	0.65%	212.95%
FR001400D0Y0	EUR	26.152.117 €	0.6%	548.23%
FR001400CSG4	EUR	25.474.065 €	0.59%	402.35%
FR001400F6E7	EUR	25.739.584 €	0.59%	736.06%
FR0014009UH8	EUR	25.858.208 €	0.59%	Nueva
XS2324321285	EUR	24.547.126 €	0.56%	2433.22%
XS2068969067	EUR	24.214.620 €	0.56%	Nueva
XS2390400633	EUR	23.354.803 €	0.54%	721.39%
FR001400N9V5	EUR	23.058.712 €	0.53%	14.95%
XS2625195891	EUR	22.428.596 €	0.52%	Nueva
XS2443920249	EUR	22.302.207 €	0.51%	1419.2%
XS2719281227	EUR	22.085.445 €	0.51%	83.01%
XS2785465860	EUR	22.284.555 €	0.51%	Nueva
XS2643041721	EUR	21.825.580 €	0.5%	Nueva
XS1511787589	EUR	21.601.819 €	0.5%	Nueva
XS2325733413	EUR	21.062.357 €	0.48%	1015.14%
XS2553798443	EUR	20.512.201 €	0.47%	Nueva
FR0014002X43	EUR	20.607.739 €	0.47%	434.73%
XS2491189408	EUR	20.000.533 €	0.46%	Nueva
XS2752874821	EUR	20.091.801 €	0.46%	11.05%
XS2199716304	EUR	19.936.722 €	0.46%	Nueva
DE000A3LW3B3	EUR	19.990.450 €	0.46%	33.42%
XS2028816028	EUR	19.814.378 €	0.46%	27.12%
XS2207976783	EUR	19.906.066 €	0.46%	101.47%
FR001400JEA2	EUR	19.436.420 €	0.45%	4663.76%
XS2322289385	EUR	19.577.658 €	0.45%	Nueva
XS2053052895	EUR	19.444.404 €	0.45%	Nueva
XS2081018629	EUR	19.579.574 €	0.45%	Nueva
XS1960678255	EUR	19.529.579 €	0.45%	Nueva
XS1603892149	EUR	19.782.031 €	0.45%	Nueva
XS2022093434	EUR	19.757.176 €	0.45%	238.78%
FR001400M8T2	EUR	18.998.888 €	0.44%	Nueva
XS2305244241	EUR	18.551.859 €	0.43%	1817.68%
FR001400L4Y2	EUR	18.084.218 €	0.42%	0.04%
FR001400U1B5	EUR	18.161.048 €	0.42%	21.29%
XS2623501181	EUR	17.327.272 €	0.4%	Nueva
XS2623957078	EUR	17.396.984 €	0.4%	Nueva
XS2696749626	EUR	17.478.444 €	0.4%	Nueva
XS2101349723	EUR	17.333.099 €	0.4%	Nueva
XS1419664997	EUR	17.257.779 €	0.4%	Nueva
XS2387929834	EUR	17.109.683 €	0.39%	6.02%
XS1538284230	EUR	16.851.253 €	0.39%	1623.36%
FR0013512944	EUR	17.029.546 €	0.39%	Nueva
XS1865186677	EUR	17.174.108 €	0.39%	256.3%
CH0336602930	EUR	16.722.919 €	0.38%	Nueva
XS2353182020	EUR	16.129.070 €	0.37%	Nueva
XS2066706909	EUR	16.226.368 €	0.37%	Nueva
FR0013430733	EUR	16.145.971 €	0.37%	748.36%
ES0344251014	EUR	15.538.880 €	0.36%	86.63%
XS1605365193	EUR	15.673.659 €	0.36%	Nueva
XS2537060746	EUR	15.424.669 €	0.35%	Nueva
XS2528155893	EUR	15.110.420 €	0.35%	395.12%
FR001400OEP0	EUR	15.084.096 €	0.35%	0.08%
XS2800653581	EUR	15.345.453 €	0.35%	51.15%
FR001400CQ85	EUR	15.304.300 €	0.35%	Nueva
XS2804483381	EUR	15.039.598 €	0.35%	0.05%
XS2656537664	EUR	15.325.764 €	0.35%	Nueva
XS2790333616	EUR	15.043.841 €	0.35%	0.04%
XS2616008541	EUR	15.280.959 €	0.35%	Nueva
XS2800795291	EUR	15.009.612 €	0.35%	0.01%
FR001400MK22	EUR	15.011.694 €	0.35%	49.93%
FR0014009YD9	EUR	14.801.376 €	0.34%	Nueva
XS2465792294	EUR	14.958.236 €	0.34%	Nueva
ES0205032032	EUR	14.837.449 €	0.34%	Nueva
XS2166754957	EUR	14.771.951 €	0.34%	Nueva
FR0013453040	EUR	14.517.123 €	0.33%	Nueva
XS2113889351	EUR	14.480.200 €	0.33%	Nueva
XS2676816940	EUR	14.071.116 €	0.32%	178.44%
XS2802190459	EUR	14.023.774 €	0.32%	0.03%
XS2178833773	EUR	14.084.465 €	0.32%	47.22%
XS1937665955	EUR	14.072.912 €	0.32%	7.22%
XS2432502008	EUR	13.519.671 €	0.31%	Nueva
FR0013444759	EUR	13.543.948 €	0.31%	Nueva
FR001400N5B5	EUR	13.236.214 €	0.3%	87.02%
XS2535484526	EUR	13.052.987 €	0.3%	Nueva
XS2673808486	EUR	12.532.045 €	0.29%	Nueva
FR001400N3K1	EUR	12.016.105 €	0.28%	0.12%
DE000A3LNY11	EUR	11.978.259 €	0.28%	0.08%
XS2404629235	EUR	12.065.108 €	0.28%	Nueva
ES0213307061	EUR	11.743.203 €	0.27%	Nueva
FR001400E3H8	EUR	11.950.748 €	0.27%	Nueva
FR0013213295	EUR	11.702.781 €	0.27%	Nueva
XS1750986744	EUR	11.773.584 €	0.27%	Nueva
FR0013165677	EUR	11.840.510 €	0.27%	Nueva
FR0013359197	EUR	11.819.572 €	0.27%	519.47%
XS2049419398	EUR	11.840.780 €	0.27%	Nueva
XS2887901325	EUR	11.116.195 €	0.26%	Nueva
XS2672452237	EUR	11.288.784 €	0.26%	Nueva
FR001400MF78	EUR	11.201.619 €	0.26%	Nueva
XS2532681074	EUR	11.261.383 €	0.26%	Nueva
FR001400PZU2	EUR	11.318.991 €	0.26%	0.02%
XS2358287238	EUR	11.112.931 €	0.26%	Nueva
XS2837886014	EUR	11.143.798 €	0.26%	10.28%
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Cartera Deuda Publica más de 1 año

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Fondo

Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

73.838.732

Nº de Partícipes

Inversión mínima

Patrimonio

805.391.000 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte en activos monetarios y de renta fija emitidos en euros. La duración media de la cartera de renta fija será máximo de 2 años. No existe predeterminación de la calificación crediticia de las inversiones. Con todo, se persigue un rendimiento regular, marcado por los tipos de interés a corto plazo en los mercados monetarios y de renta fija del euro. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 1 año.

Operativa con derivadosUna información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2025-Q2

.05

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2025-Q2

.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2025-Q2

.03

2025-Q1

.03

2024-Q4

.03

2024-Q3

.03

Anual

Total

2024

.12

SABADELL RENDIMIENTO, FI

•Z

Explicación del informe periódico

Cartera Renta Fija más de 1 año

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Cartera ICC

Política de Inversión