2024-Q4

SABADELL PLANIFICACION, FI

•PYME

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

10,66 €

1.19%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.37%	1.28%	1.84%	6.79%	0.86%	0.95%	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de las clases de activos, lo que permitió a los inversores celebrar un buen final del año. Mientras que el tercer trimestre del año fue en general positivo para los activos de riesgo a pesar de las turbulencias del mes de agosto, las bajadas de los tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal como por el Banco Central Europeo, así como la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos que tuvieron lugar en el mes de noviembre, provocaron subidas importantes en la renta variable y en el dólar, aunque algunos activos reaccionaron de forma negativa como consecuencia del impacto que pueda tener la posible aplicación de aranceles comerciales por parte del nuevo gobierno estadounidense. Aunque la bolsa de Estados Unidos alcanzó máximos históricos durante el último trimestre del año, durante el mes de diciembre tanto las principales bolsas del mundo como los mercados de bonos corrigieron debido a un tono algo más restrictivo por parte de los bancos centrales en cuanto a la velocidad de las bajadas de los tipos de interés. En cuanto política monetaria, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en hasta tres ocaciones para dejarlos en el 3% desde el 3,75%. Tambien en los Estados Unidos la Reserva Federal inició en el mes de septiembre la tan esperada bajada de tipos de interés con una bajada de 50 puntos básicos, para después bajarlos en sus reuniones de noviembre y diciembre 25 puntos básicos en cada ocasión hasta el nivel de 4,5%. En este sentido, fue especialmente relevante el tono de cautela en el mensaje de la Reserva Federal durante su última reunión de diciembre, dejando entrever que los siguientes movimientos dependarán de la evolución de la economía, así como del impacto en la inflación y el empleo que puedan tener las medidas económicas llevadas a cabo por la administración Trump. Sin embargo, desde el Banco Central Europeo el tono de su último mensaje fue más expansivo reflejando un entorno económico más complejo en la zona euro, dejando la puerta abierta a más bajadas en los tipos de interés en sus próximas intervenciones. Aún así, hizó enfasis en analizar los datos reunión tras reunión para tomar cualquier decisión. El mercado de bonos corporativos tuvo un episodio de volatilidad a principios del mes de agosto debido a unos datos económicos más débiles de lo esperado y al movimiento de tipos por parte del Banco de Japón, pero los diferenciales de crédito recuperaron rápidamente la mayor parte del terreno perdido. Durante la última parte del año, los diferenciales tanto en Europa como en los Estados Unidos han permanecido estables, siendo el segmento de bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, con un estrechamiento de diferenciales durante el último trimestre del año, el que mayor variación registró en el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense, tras un tercer trimestre negativo, registró un último trimestre del año muy positivo respecto a las principales divisas debido a la rebaja en las expectativas de los inversores en cuanto a las bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De este modo, el Dollar Index subió un 7,6% durante el cuerto trimestre, recuperando la caída del 4,8% registrada en el tercer trimestre. El euro tuvo un semestre mixto: si lo comparamos contra las principales divisas en el segundo semestre del año se depreció frente al dólar estadounidense (-3,4%), al yen japonés (-5,5%), la libra esterlina (-2,4%) y frente al franco suizo (-2,4%). En los mercados emergentes, la renta variable registró rentabilidades ligeramente negativas durante el semestre, con la fortaleza del dólar y las preocupaciones acerca de la política monetaria en los Estados Unidos como principales protagonistas, especialmente durante el último trimestre del año. En términos generales, los principales bancos centrales de los países emergentes han continuado aplicando políticas monetarias de carácter expansivo de una forma gradual, ya que existen riesgos inflacionistas provenientes de las importaciones y de unas políticas fiscales no del todo alineadas con el objetivo de controlar las presiones inflacionistas. En cuanto a la evolución de las bolsas y a pesar de terminar el semestre en terreno negativo, la región de EMEA (Europa del Este, Oriente Medio y África) fue la que obtuvo la mejor evolución durante la última parte del año, seguida por los mercados asiáticos y por Latinoamérica. En el lado de la renta fija, también el mercado de bonos registró caídas afectado por la tendencia negativa a nivel global. Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 y el Nasdaq subiendo un 8,2% y un 7,7% respectivamente. Pese al episodio de volatilidad de principios del mes de agosto, la fuerte subida durante el mes de noviembre cotizando de forma positiva la victoria del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la fortaleza de los datos económicos publicados y la buena evolución de la mayoría de grandes compañías tecnológicas conocidas como las "7 Magníficas", soportaron la tendencia alcista de las bolsas estadounidenes. En Europa, a pesar de que el índice MSCI Europe terminó el semestre en terreno negativo (-1,6%), la evolución fue mixta dependiendo del país. En el lado positivo, cabe destacar la subida del Dax alemán (+9,2%) tras los estímulos económicos anunciados por parte del gobierno chino, el Ibex 35 (+5,4%) o el FTSE italiano (3,1%). Por el contrario, el Cac francés cerró el semestre a la baja con un descenso del 2,2% ante la incertidumbre política. Es probable que las perspectivas mundiales para 2025 sigan siendo benignas en medio de un crecimiento económico moderado de Estados Unidos y una recuperación en Europa, donde la caída de la inflación debería respaldar el consumo en la región. Sin embargo, las políticas monetarias, fiscales y de comercio internacional podrían representar un riesgo. Creemos que la Reserva Federal podría ser más cautelosa a la hora de recortar los tipos de interés. Faltan también por concretar las políticas comerciales de Trump y la consecuente respuesta europea. Hasta entonces, pensamos que los inversores deberían considerar mantener coberturas y otras fuentes de estabilidad, pero al mismo tiempo tratar de beneficiarse del sentimiento del mercado, de las áreas con valoraciones atractivas y de la resiliencia de la economía estadounidense. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, de consumo discrecional y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y de servicios públicos. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. El patrimonio baja desde 225.045.346,23 euros hasta 213.028.584,99 euros, es decir un 5,34%. El número de partícipes baja desde 4.002 unidades hasta 3.734 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 3,26% para la clase base, un 3,49% para la clase plus, un 3,62% para la clase premier, un 3,36% para la clase pyme y un 3,49% para la clase empresa. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,74% siendo los gastos directos de 0,74% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,51% siendo los gastos directos de 0,51% e indirectos de 0,00% para la clase plus, un 0,38% siendo los gastos directos de 0,38% e indirectos de 0,00% para la clase premier, un 0,64% siendo los gastos directos de 0,64% e indirectos de 0,00% para la clase pyme y un 0,51% siendo los gastos directos de 0,51% e indirectos de 0,00% para la clase empresa respectivamente sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 3,26%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 2,53% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha reducido el peso en deuda estadounidense, deuda francesa, emisores financieros y de Alta Rentabilidad incrementando el peso en deuda europea de Alemania, Italia y España. La mayor exposición a duración en dólares ha afectado negativamente al resultado. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de consumo discrecional con el incremento en Tesla y Amazon y las compras de Panasonic y Lululemon Athletica y en el sector financiero con el incremento en Bank of America y Visa. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de salud con la reducción en Merck & Co, Novo Nordisk y Humana y en el sector de tecnología con la reducción en Microsoft, Samsung Electronics y Micron Technology, entre otros. También destacan las compras de Delta Air Lines, Palantir Technologies y Seven & I Holdings. Así como las ventas de TE Connectivity y Alnylam Pharmaceuticals. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/09/24 (0.42%); AC.APPLE INC (USD) (0.19%); AC.TESLA INC (USD) (0.16%); AC.BROADCOM INC (USD) (0.11%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.10%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.16/12/24 (-1.03%); FUTURO EURO/USD VT.17/03/25 (-0.28%); FUTURO S&P MIDCAP 400 VT.20/09/24 (-0.10%); S&P MIDCAP 400 INDEX (-0.10%); OPCION PUT INTEL CORP 32 VT.16/08/24 (-0.10%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future y Ten-tear Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense y euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el S&P 400 mid, futuros Mini sobre el Russell 2000, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX 50 ®,futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets y futuros sobre el índice bursátil FTSE 100 y en opciones PUT sobre distintas compañias estadounidenses. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 31/12/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,406 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,4485%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 9,37% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente a la reducción de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 4,10% frente a la volatilidad del 0,63% de la Letra del Tesoro a 1 año. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige: - La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa. - Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 110 compañías, en las que se sometían a votación 1146 puntos del orden del día, de los que 294 se ha votado en contra. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se hará, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas. El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha establecido (tanto para cumplir con la normativa legal vigente como para actuar en interés de los socios y partícipes de las IIC gestionadas) que siempre se ejercerán los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas si se da cualquiera de los siguientes supuestos: i) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, siempre que la participación de las IIC y resto de carteras institucionales gestionadas por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora tuviera una antigüedad superior a DOCE (12) meses y dicha participación represente, al menos, el UNO POR CIENTO (1%) del capital de la sociedad emisora. ii) Cuando el ejercicio del derecho de asistencia comporte el pago de una prima. iii) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación de la IIC gestionada por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora represente, al menos, el CINCO POR CIENTO (5%) del capital de la sociedad emisora y el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. iv) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación ostentada represente, al menos, un CINCO POR CIENTO (5%) del patrimonio bajo gestión por cuenta de la IIC gestionada, el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. En el ejercicio 2024, esta Sociedad Gestora soportará los gastos derivados de los servicios de análisis financiero sobre inversiones, de manera que las IIC gestionadas no soportarán dichos gastos. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0378331005	.APPLE INC (USD)	EUR	2.029.628 €	0.95%	11.15%
US67066G1040	.NVIDIA CORPORATION (USD)	EUR	1.734.368 €	0.81%	1.45%
US5949181045	.MICROSOFT CORP (USD)	EUR	1.602.457 €	0.75%	17.31%
US0231351067	.AMAZON.COM INC (USD)	EUR	1.257.471 €	0.59%	0.33%
TW0002330008	.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	EUR	755.561 €	0.35%	0.63%
US30303M1027	.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	EUR	709.760 €	0.33%	5.23%
US11135F1012	.BROADCOM INC (USD)	EUR	659.936 €	0.31%	74.74%
US02079K1079	.ALPHABET INC - CL C (USD)	EUR	608.127 €	0.29%	26.99%
US88160R1014	.TESLA INC (USD)	EUR	615.531 €	0.29%	100.27%
US02079K3059	.ALPHABET INC - CL A (USD)	EUR	599.002 €	0.28%	6.18%
US91324P1021	.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	EUR	507.667 €	0.24%	114.45%
US17275R1023	.CISCO SYSTEMS (USD)	EUR	337.713 €	0.16%	8.97%
US5324571083	.ELI LILLLY & CO (USD)	EUR	334.063 €	0.16%	14.63%
KYG875721634	.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	340.311 €	0.16%	5.65%
US92826C8394	.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	EUR	332.127 €	0.16%	9.86%
US0605051046	.BANK OF AMERICA CORP (USD)	EUR	322.716 €	0.15%	19.17%
US30231G1022	.EXXON MOBIL (USD)	EUR	328.331 €	0.15%	1.68%
US0640581007	.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	EUR	307.750 €	0.14%	12.3%
US46625H1005	.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	EUR	306.091 €	0.14%	1.71%
US4370761029	.HOME DEPOT INC (USD)	EUR	274.280 €	0.13%	2.22%
US4781601046	.JOHNSON & JOHNSON (USD)	EUR	283.568 €	0.13%	51.82%
US0846707026	.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	EUR	259.192 €	0.12%	2.18%
US79466L3024	.SALESFORCE.COM (USD)	EUR	256.083 €	0.12%	5.86%
NL0010273215	.ASML HOLDING NV	EUR	241.617 €	0.11%	29.61%
DK0062498333	.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	EUR	234.031 €	0.11%	41.92%
US7427181091	.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	EUR	234.156 €	0.11%	29.32%
JP3633400001	.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	EUR	229.199 €	0.11%	6.89%
US0028241000	.ABBOTT LABORATORIES (USD)	EUR	206.051 €	0.1%	5.29%
US1011371077	.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	EUR	214.909 €	0.1%	2.6%
US4592001014	.INTL BUSINESS MHINES (IBM) (USD)	EUR	207.026 €	0.1%	34.3%
US64110L1061	.NETFLIX INC (USD)	EUR	214.371 €	0.1%	32.41%
US2546871060	.WALT DISNEY CO (USD)	EUR	210.912 €	0.1%	15.62%
US1912161007	.COCA COLA (USD)	EUR	184.801 €	0.09%	44.67%
US22160K1051	.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	EUR	187.626 €	0.09%	7.26%
US57636Q1040	.MASTERCARD INC - CL A (USD)	EUR	184.118 €	0.09%	2.55%
US68389X1054	.ORLE CORPORATION (USD)	EUR	185.423 €	0.09%	49.82%
CH0012032048	.ROCHE HOLDING AG (CHF)	EUR	191.978 €	0.09%	5.02%
KR7005930003	.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	EUR	195.936 €	0.09%	46.16%
DE0007164600	.SAP SE	EUR	182.896 €	0.09%	15.71%
GB00BP6MXD84	.SHELL PLC-NEW (GBP)	EUR	184.259 €	0.09%	34.39%
US9078181081	.UNION PIFIC CORP (USD)	EUR	196.255 €	0.09%	4.76%
KYG017191142	.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	162.002 €	0.08%	2.22%
US1667641005	.CHEVRON CORP (USD)	EUR	161.306 €	0.08%	16.24%
US2358511028	.DANAHER CORPORATION (USD)	EUR	180.926 €	0.08%	20.02%
JP3893600001	.MITSUI & CO (JPY)	EUR	174.327 €	0.08%	8.83%
US7170811035	.PFIZER INC (USD)	EUR	179.224 €	0.08%	0.49%
DE0007236101	.SIEMENS	EUR	164.801 €	0.08%	15.55%
JP3435000009	.SONY CORP (JPY)	EUR	173.255 €	0.08%	28.4%
US9311421039	.WALMART INC (USD)	EUR	180.385 €	0.08%	14.57%
US00287Y1091	.ABBVIE INC (USD)	EUR	150.872 €	0.07%	6.24%
US0079031078	.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	EUR	150.622 €	0.07%	49.73%
US0091581068	.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	EUR	141.476 €	0.07%	7.65%
GB0009895292	.ASTRAZENECA (GBP)	EUR	148.786 €	0.07%	34.95%
US2441991054	.DEERE & CO (USD)	EUR	139.146 €	0.07%	15.83%
JP3788600009	.HITHI (JPY)	EUR	142.208 €	0.07%	28.56%
US70450Y1038	.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	EUR	140.889 €	0.07%	25.17%
FR0000121972	.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	151.044 €	0.07%	18.35%
US8085131055	.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	EUR	148.334 €	0.07%	7.37%
US8725401090	.TJX COMPANIES INC (USD)	EUR	147.147 €	0.07%	10.18%
US89832Q1094	.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	EUR	142.127 €	0.07%	7.06%
FR0000120073	.AIR LIQUIDE	EUR	138.403 €	0.06%	2.7%
DE0008404005	.ALLIANZ SE	EUR	131.083 €	0.06%	2.05%
AU000000BHP4	.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	EUR	129.756 €	0.06%	20.13%
AU000000CBA7	.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	EUR	136.990 €	0.06%	2.58%
US45866F1049	.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	EUR	121.188 €	0.06%	31.37%
FR0000121014	.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	126.464 €	0.06%	10.94%
US58933Y1055	.MERCK & CO. INC (USD)	EUR	123.665 €	0.06%	67.54%
JP3902900004	.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	EUR	123.187 €	0.06%	2.03%
GB00BDR05C01	.NATIONAL GRID PLC(GBP)	EUR	123.720 €	0.06%	10.37%
CH0038863350	.NESTLE (CHF)	EUR	122.329 €	0.06%	16.34%
CH0012005267	.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	EUR	129.424 €	0.06%	12.45%
JP3970300004	.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	122.817 €	0.06%	22.61%
US7739031091	.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	EUR	135.538 €	0.06%	102.1%
US81762P1021	.SERVICENOW INC (USD)	EUR	122.876 €	0.06%	24.88%
JP3890350006	.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	EUR	126.741 €	0.06%	12.82%
US9497461015	.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	EUR	123.206 €	0.06%	7.68%
ES0144580Y14	.IBERDROLA	EUR	107.636 €	0.05%	9.78%
ES0148396007	.INDITEX	EUR	98.386 €	0.05%	7.08%
IE00B4BNMY34	.CENTURE PLC CL A (USD)	EUR	108.734 €	0.05%	5.19%
US00724F1012	.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	EUR	102.654 €	0.05%	26.95%
NL0000687663	.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	EUR	97.151 €	0.05%	30.64%
NL0000235190	.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	97.975 €	0.05%	1.81%
US03027X1000	.AMERICAN TOWER CORP (USD)	EUR	112.139 €	0.05%	56.66%
US09857L1089	.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	EUR	95.980 €	0.05%	29.78%
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US5951121038	.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	57.391 €	0.03%	72.39%
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SE0000148884	.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	EUR	22.112 €	0.01%	4.09%
GB0009223206	.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	EUR	14.798 €	0.01%	35.91%
JP3165000005	.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	EUR	22.695 €	0.01%	Nueva
CH0012549785	.SONOVA HOLDING AG (CHF)	EUR	16.082 €	0.01%	9.37%
US8522341036	.SQUARE INC-A (USD)	EUR	30.127 €	0.01%	36.37%
GB0007908733	.SSE PLC (GBP)	EUR	20.644 €	0.01%	8.09%
GB0004082847	.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	EUR	26.954 €	0.01%	41.57%
NL00150001Q9	.STELLANTIS NV (IT)	EUR	19.539 €	0.01%	31.84%
NL0000226223	.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	12.773 €	0.01%	34.89%
CH1175448666	.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	EUR	13.010 €	0.01%	5.18%
HK0016000132	.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	EUR	23.076 €	0.01%	14.28%
KYG8586D1097	.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	EUR	14.472 €	0.01%	16.38%
CH0014852781	.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	EUR	21.592 €	0.01%	8.52%
CH0008038389	.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	EUR	21.871 €	0.01%	18.83%
DE000SYM9999	.SYMRISE AG	EUR	16.731 €	0.01%	10.19%
DE000TLX1005	.TALANX AG	EUR	15.690 €	0.01%	10.19%
SE0000667925	.TELIA COMPANY AB (SEK)	EUR	13.953 €	0.01%	6.93%
MYL5347OO009	.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	EUR	17.325 €	0.01%	17.63%
US88034P1093	.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	EUR	13.473 €	0.01%	16.41%
GB00BLGZ9862	.TESCO PLC (GBP)	EUR	31.123 €	0.01%	23.41%
FR0000121329	.THALES SA	EUR	16.638 €	0.01%	7.26%
AU000000TCL6	.TRANSURBAN GROUP (AUD)	EUR	26.351 €	0.01%	3.62%
CNE1000004K1	.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	EUR	14.046 €	0.01%	12.74%
TW0002303005	.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	EUR	25.214 €	0.01%	21.37%
NL0015000IY2	.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	21.976 €	0.01%	11.01%
FI0009005987	.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	16.254 €	0.01%	18.58%
US92537N1081	.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	EUR	30.396 €	0.01%	35.8%
AU000000VCX7	.VICINITY CENTRES (AUD)	EUR	12.385 €	0.01%	8.93%
US92840M1027	.VISTRA CORPORATION (USD)	EUR	31.694 €	0.01%	Nueva
GB00BH4HKS39	.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	EUR	17.522 €	0.01%	53.15%
DE0007664039	.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	18.965 €	0.01%	15.52%
DE000A1ML7J1	.VONOVIA SE	EUR	15.510 €	0.01%	10.44%
KYG9593A1040	.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	EUR	14.734 €	0.01%	0.78%
GB00B1KJJ408	.WHITBREAD PLC (GBP)	EUR	26.941 €	0.01%	Nueva
AU000000WOW2	.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	EUR	28.383 €	0.01%	13.41%
JE00B8KF9B49	.WPP PLC (GBP)	EUR	15.363 €	0.01%	17.11%
NZXROE0001S2	.XERO LIMITED (NZD)	EUR	24.240 €	0.01%	18.59%
KYG9829N1025	.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	14.754 €	0.01%	17.37%
US98419M1009	.XYLEM INC (USD)	EUR	27.455 €	0.01%	11.48%
KYG9830F1063	.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	16.000 €	0.01%	35.58%
US98850P1093	.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	EUR	17.959 €	0.01%	2.06%
CNE1000004X4	.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	EUR	26.767 €	0.01%	10.13%
US98980A1051	.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	EUR	17.070 €	0.01%	2.51%
ES0105046009	.AENA, S.A.	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023I0	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015002AV1	DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24	EUR	0 €	0%	Nueva
US00971T1016	.AKAMAI TECHNOLOGIES (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
BMG0171K1018	.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	EUR	7389 €	0%	9.69%
US0162551016	.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US02043Q1076	.ALNYLAM PHARMEUTICALS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0268747849	.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004056880	.AMPLIFON SPA	EUR	5914 €	0%	25.24%
JE00BTDN8H13	.APTIV PLC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JE00B783TY65	.APTIV PLC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US0394831020	.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US0404131064	.ARISTA NETWORKS INC(USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL6888OO001	.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	EUR	7539 €	0%	3.5%
PHY0488F1004	.AYALA LAND INC (PHP)	EUR	6724 €	0%	4.46%
CH0009002962	.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	EUR	10.251 €	0%	15.73%
US09062X1037	.BIOGEN IDEC INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09073M1045	.BIO-TECHNE CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US09247X1019	.BLKROCK INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3830800003	.BRIDGESTONE CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0030913577	.BT GROUP PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH1300646267	.BUNGE GLOBAL SA (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US1598641074	.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG2124M1015	.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0291001490	.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	EUR	7805 €	0%	0.52%
US1924461023	.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE0001827041	.CRH PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BJFFLV09	.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
FR0014004L86	.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3551500006	.DENSO CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2566771059	.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US2567461080	.DOLLAR TREE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
PTEDP0AM0009	.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	9541 €	0%	11.67%
US5184391044	.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017832488	.FASTIGHETS AB BALDER-B SHS (SEK)	EUR	0 €	0%	Nueva
TW0001301000	.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	EUR	8317 €	0%	37.19%
PTGAL0AM0009	.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	6826 €	0%	19.12%
US36266G1076	.GE HEALTHCARE TECHNOLOGY (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0270001396	.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	EUR	4978 €	0%	51.86%
US4432011082	.HOWMET AEROSPE INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4461501045	.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KR7012330007	.HYUNDAI MOBIS (KRW)	EUR	10.018 €	0%	9.66%
JP3148800000	.IBIDEN CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US45168D1046	.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US4523271090	.ILLUMINA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3946750001	.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3752900005	.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3210200006	.KAJIMA CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
US5128071082	.LAM RESEARCH CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5132721045	.LAMB WESTON HL INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000LEG1110	.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9897 €	0%	7.26%
KR7051910008	.LG CHEM LTD (KRW)	EUR	10.102 €	0%	30.48%
KR7003550001	.LG CORP (KRW)	EUR	10.370 €	0%	14.18%
US5380341090	.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG5635P1090	.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	EUR	9273 €	0%	3.54%
MYL5014OO005	.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	EUR	0 €	0%	Vendida
US5926881054	.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079	.MODERNA INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US55354G1004	.MSCI INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006452907	.NEMETSCHEK SE	EUR	7488 €	0%	1.91%
JP3734800000	.NIDEC CORPORATION (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3735400008	.NIPPON TELEGRAPH &TEL.CORP-NTT-(JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3753000003	.NIPPON YUSEN KK (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762600009	.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3762900003	.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
US6703461052	.NUCOR CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060094928	.ORSTED A/S (DKK)	EUR	7868 €	0%	12.53%
GB0006825383	.PERSIMMON PLC (GBP)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015001WM6	.QIAGEN NV	EUR	0 €	0%	Nueva
DE0007010803	.RATIONAL AG	EUR	8240 €	0%	5.98%
JP3164720009	.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
KR7028260008	.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	EUR	10.025 €	0%	22.33%
JP3420600003	.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3358000002	.SHIMANO INC (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3347200002	.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3351600006	.SHISEIDO CO (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
MYL4197OO009	.SIME DARBY BERHAD (MYR)	EUR	0 €	0%	Nueva
KYG8167W1380	.SINO BIOPHARMEUTICAL (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US83444M1018	.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BWFGQN14	.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	EUR	9121 €	0%	17.11%
US8545021011	.STANLEY BLK & DECKER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US8581191009	.STEEL DYNAMICS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
FI0009005961	.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	10.048 €	0%	23.81%
US86800U3023	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US86800U1043	.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0062616637	.SVITZER A/S (DKK)	EUR	0 €	0%	Nueva
TW0001101004	.TAIWAN CEMENT (TWD)	EUR	9189 €	0%	5.71%
US8740541094	.TAKE-TWO INTERTIVE SOFTWARE (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
US8740801043	.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	EUR	9175 €	0%	2.82%
US87612G1013	.TARGA RESOURCES CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
IE000IVNQZ81	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
CH0102993182	.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000051807	.TELEPERFORMANCE	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3546800008	.TERUMO CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Nueva
JP3634600005	.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003739530	.UCB SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US90384S3031	.ULTA BEAUTY INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B10RZP78	.UNILEVER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US91307C1027	.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
DK0061539921	.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	EUR	9009 €	0%	65.13%
CNE1000004L9	.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
US9694571004	.WILLIAMS COS INC (USD)	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0015002AX7	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023G4	DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
FR001400OP17	DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000LEG1268	DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
HK0001033858	DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1W9Z14	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
GB00BR1WB110	DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD)	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150023K6	DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL00150021M6	DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000A3EX3N6	DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0 €	0%	Nueva
NL0015001Z20	DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602	EUR	1.285.871 €	0.6%	Nueva
GB00B15KXV33	EUR	1.282.103 €	0.6%	83.18%
FR0000471930	EUR	1.266.154 €	0.59%	3.91%
XS2185997884	EUR	1.205.339 €	0.57%	1.43%
FR0013433596	EUR	1.169.541 €	0.55%	3.06%
XS1829217345	EUR	1.162.100 €	0.55%	2.85%
XS2109819859	EUR	1.168.369 €	0.55%	2.75%
XS1678966935	EUR	1.146.817 €	0.54%	2.24%
XS2199716304	EUR	1.129.505 €	0.53%	2.1%
XS1718393439	EUR	1.134.673 €	0.53%	2.12%
XS2555187801	EUR	1.099.951 €	0.52%	2.63%
XS2100788780	EUR	1.086.346 €	0.51%	2.86%
XS2207430120	EUR	1.090.689 €	0.51%	1.88%
XS2225157424	EUR	1.085.957 €	0.51%	2.78%
XS2332589972	EUR	1.071.103 €	0.5%	2.38%
FR0013476199	EUR	1.071.836 €	0.5%	2.67%
FR0013533999	EUR	1.070.670 €	0.5%	4.83%
FR0014002QE8	EUR	1.058.611 €	0.5%	3.3%
XS2300292617	EUR	1.049.810 €	0.49%	2.85%
FR0013476611	EUR	1.042.981 €	0.49%	3.38%
ES0343307023	EUR	1.018.003 €	0.48%	1.25%
XS1629866432	EUR	992.131 €	0.47%	4.71%
XS2408458730	EUR	973.004 €	0.46%	1.74%
FR0014007KL5	EUR	976.241 €	0.46%	1.89%
XS2101558307	EUR	985.922 €	0.46%	3.13%
XS2080318053	EUR	939.159 €	0.44%	2.59%
XS2451372499	EUR	888.273 €	0.42%	2.05%
FR0014009A50	EUR	891.977 €	0.42%	1.48%
XS2304664167	EUR	888.073 €	0.42%	0.62%
US37045XDA19	EUR	869.949 €	0.41%	5.15%
US92857WBW91	EUR	854.141 €	0.4%	8.21%
ES0344251014	EUR	829.208 €	0.39%	0.54%
FR0014005O90	EUR	833.529 €	0.39%	9.15%
XS2477154871	EUR	794.760 €	0.37%	1.02%
XS2361358299	EUR	783.931 €	0.37%	2.41%
XS2673808726	EUR	776.487 €	0.36%	3.51%
XS2406737036	EUR	770.485 €	0.36%	2.39%
XS2588884481	EUR	740.987 €	0.35%	2.41%
ES0840609038	EUR	732.769 €	0.34%	10.32%
XS2597999452	EUR	727.520 €	0.34%	1.48%
XS2619751576	EUR	720.940 €	0.34%	1.75%
XS2585239200	EUR	726.976 €	0.34%	1.75%
XS0161488498	EUR	726.616 €	0.34%	3.35%
FR0013323326	EUR	719.762 €	0.34%	1.6%
IT0005582876	EUR	712.268 €	0.33%	3.52%
XS2618499177	EUR	704.867 €	0.33%	0.74%
XS2902578249	EUR	703.024 €	0.33%	Nueva
FR0014002OL8	EUR	685.490 €	0.32%	3.49%
BE6324000858	EUR	689.526 €	0.32%	2.23%
XS2455392584	EUR	665.042 €	0.31%	0.38%
FR0013302197	EUR	663.416 €	0.31%	2.53%
XS2461234622	EUR	670.298 €	0.31%	3.5%
XS2598331242	EUR	636.747 €	0.3%	1.75%
XS2824056522	EUR	639.436 €	0.3%	7.56%
FR001400FB06	EUR	608.088 €	0.29%	1.94%
XS2747776487	EUR	614.752 €	0.29%	2.23%
XS2644417227	EUR	614.916 €	0.29%	1.18%
XS2747610751	EUR	616.124 €	0.29%	2.58%
XS2747596315	EUR	608.737 €	0.29%	4.98%
BE0002990712	EUR	623.630 €	0.29%	3.18%
XS2743029253	EUR	606.494 €	0.28%	1.6%
XS2462324745	EUR	587.899 €	0.28%	Nueva
FR001400N3I5	EUR	599.569 €	0.28%	2.44%
XS2891742731	EUR	606.874 €	0.28%	Nueva
XS1523192588	EUR	591.065 €	0.28%	1.36%
XS2342620924	EUR	571.267 €	0.27%	6.33%
PTEDPROM0029	EUR	585.543 €	0.27%	2.95%
FR0013534336	EUR	555.889 €	0.26%	6.59%
XS2732357525	EUR	528.484 €	0.25%	Nueva
FR001400M2R9	EUR	527.995 €	0.25%	2.84%
XS2751667150	EUR	523.022 €	0.25%	3.01%
XS2388378981	EUR	536.507 €	0.25%	10.03%
FR001400LZI6	EUR	534.545 €	0.25%	2.45%
XS2623956773	EUR	523.805 €	0.25%	2.57%
XS2577572188	EUR	520.215 €	0.24%	1.54%
XS2764264607	EUR	512.915 €	0.24%	2.12%
XS2679903950	EUR	512.760 €	0.24%	1.26%
DE000A383HC1	EUR	500.821 €	0.24%	1.54%
FR001400KZP3	EUR	513.574 €	0.24%	1.41%
DE000A30VTT8	EUR	520.067 €	0.24%	2.9%
FR001400G3A1	EUR	512.492 €	0.24%	2.02%
XS2613658041	EUR	520.822 €	0.24%	1.97%
XS2784415718	EUR	503.205 €	0.24%	3.08%
XS2747766090	EUR	507.083 €	0.24%	2.76%
XS2767246908	EUR	513.203 €	0.24%	Nueva
BE0002914951	EUR	519.184 €	0.24%	2.41%
XS2580271752	EUR	515.885 €	0.24%	5.57%
XS2767499945	EUR	510.658 €	0.24%	3.89%
XS2725959683	EUR	520.139 €	0.24%	2.97%
XS2770514789	EUR	506.666 €	0.24%	2.68%
XS2770514946	EUR	505.048 €	0.24%	2.68%
XS2487054004	EUR	489.990 €	0.23%	1.66%
FR001400CQ85	EUR	499.709 €	0.23%	1.81%
XS1384064587	EUR	491.151 €	0.23%	0.83%
FR001400OM28	EUR	490.389 €	0.23%	0.84%
XS2894862080	EUR	498.674 €	0.23%	Nueva
XS1048529041	EUR	490.810 €	0.23%	0.69%
ES0213679OF4	EUR	458.780 €	0.22%	3.71%
XS2243298069	EUR	466.477 €	0.22%	3.82%
XS2124980256	EUR	463.547 €	0.22%	8.67%
US717081EA70	EUR	465.502 €	0.22%	5.37%
XS1819574929	EUR	470.967 €	0.22%	3.68%
BE6331190973	EUR	449.310 €	0.21%	Nueva
XS2247549731	EUR	457.546 €	0.21%	Nueva
XS1476654584	EUR	450.081 €	0.21%	2.29%
XS2630417124	EUR	435.793 €	0.2%	3%
XS2353182293	EUR	428.939 €	0.2%	2.81%
FR001400KHI6	EUR	419.565 €	0.2%	4.16%
BE0002846278	EUR	398.848 €	0.19%	1.4%
XS2604697891	EUR	402.972 €	0.19%	0.51%
XS2889406497	EUR	405.415 €	0.19%	Nueva
XS2242929532	EUR	394.143 €	0.19%	1.84%
AT0000A3DGG2	EUR	400.427 €	0.19%	Nueva
XS2115091808	EUR	406.610 €	0.19%	4.1%
XS2485162163	EUR	386.949 €	0.18%	2.37%
FR001400FB22	EUR	313.612 €	0.15%	2.48%
XS2545248242	EUR	306.352 €	0.14%	1.39%
XS2904791774	EUR	305.716 €	0.14%	Nueva
XS2908177145	EUR	300.271 €	0.14%	Nueva
XS2480958904	EUR	277.381 €	0.13%	1.64%
XS2904849879	EUR	205.063 €	0.1%	Nueva
ES0344251006	EUR	0 €	0%	Nueva
XS2072815066	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2052503872	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2289133915	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2530756191	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1140860534	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0168658853	EUR	0 €	0%	Nueva
DE000CZ45V25	EUR	0 €	0%	Nueva
XS1177459531	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1963830002	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1640903701	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2009038113	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1627782771	EUR	0 €	0%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0001174611	EUR	3.430.186 €	1.61%	2.27%
IT0001444378	EUR	3.023.717 €	1.42%	3.81%
IT0004286966	EUR	2.849.664 €	1.34%	6.22%
USY20721AE96	EUR	2.491.732 €	1.17%	3.17%
US912810FJ26	EUR	2.219.701 €	1.04%	4.19%
US912810EX29	EUR	2.120.894 €	1%	30.3%
AT0000A2WSC8	EUR	1.767.729 €	0.83%	Nueva
US91282CEP23	EUR	1.717.289 €	0.81%	2.72%
US912828Z948	EUR	1.642.867 €	0.77%	3.56%
ES0000012411	EUR	1.604.795 €	0.75%	2.54%
ES00000120N0	EUR	1.546.498 €	0.73%	3.86%
ES00000123C7	EUR	1.415.065 €	0.66%	1.2%
ES0000011868	EUR	1.402.493 €	0.66%	2.02%
GB00B52WS153	EUR	1.321.789 €	0.62%	1.36%
DE0001135366	EUR	1.286.959 €	0.6%	1.32%
ES00000124H4	EUR	1.236.246 €	0.58%	4.4%
DE0001135226	EUR	1.219.378 €	0.57%	1.47%
FR0000187635	EUR	1.218.402 €	0.57%	49.32%
FR0000571218	EUR	1.145.603 €	0.54%	66.07%
DE0001135044	EUR	1.123.947 €	0.53%	Nueva
FR0010773192	EUR	1.132.083 €	0.53%	0.8%
US698299AK07	EUR	1.117.756 €	0.52%	3.84%
IT0005530032	EUR	1.065.015 €	0.5%	6.78%
US91086QAN88	EUR	1.059.345 €	0.5%	0.99%
IT0005508590	EUR	1.051.442 €	0.49%	5.6%
IT0003934657	EUR	1.044.633 €	0.49%	Nueva
IT0005596470	EUR	1.041.814 €	0.49%	6.06%
US912810EZ76	EUR	1.030.260 €	0.48%	47.83%
US718286AP29	EUR	1.003.397 €	0.47%	3.47%
XS2580269426	EUR	982.341 €	0.46%	Nueva
XS2680932907	EUR	972.930 €	0.46%	4.19%
GB00B00NY175	EUR	977.519 €	0.46%	1.26%
US718286BN61	EUR	986.345 €	0.46%	4.16%
ES00000128Q6	EUR	956.429 €	0.45%	Nueva
US836205AR58	EUR	966.154 €	0.45%	3.93%
US105756CG37	EUR	939.117 €	0.44%	1.44%
US9128284V99	EUR	909.497 €	0.43%	4%
GB0002404191	EUR	891.136 €	0.42%	3.5%
US105756CF53	EUR	899.036 €	0.42%	0.38%
DE0001102564	EUR	865.823 €	0.41%	Nueva
XS2538441598	EUR	863.789 €	0.41%	0.71%
IT0005466013	EUR	843.515 €	0.4%	4.78%
US731011AV42	EUR	737.807 €	0.35%	1.76%
US168863CE60	EUR	725.447 €	0.34%	0.5%
US718286AY36	EUR	606.016 €	0.28%	4.24%
US900123DH01	EUR	535.278 €	0.25%	Nueva
US698299AV61	EUR	507.299 €	0.24%	4.37%
XS2571922884	EUR	496.125 €	0.23%	3.14%
US195325EF88	EUR	494.466 €	0.23%	2.23%
US91086QAS75	EUR	494.453 €	0.23%	1.05%
XS2770920937	EUR	499.205 €	0.23%	Nueva
XS2571923007	EUR	488.798 €	0.23%	0.43%
XS2577136109	EUR	487.539 €	0.23%	0.06%
US91087BAV27	EUR	474.694 €	0.22%	0.62%
US731011AZ55	EUR	443.586 €	0.21%	Nueva
US836205BC70	EUR	444.752 €	0.21%	3.87%
US195325EG61	EUR	379.877 €	0.18%	2.07%
ES00000127G9	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU22007	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005386245	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011962398	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004513641	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1263139856	EUR	0 €	0%	Nueva
US91087BAF76	EUR	0 €	0%	Nueva
XS1807174559	EUR	0 €	0%	Vendida
US455780CY00	EUR	0 €	0%	Vendida
USY20721BQ18	EUR	0 €	0%	Nueva
XS1791937441	EUR	0 €	0%	Vendida
US912810PU60	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0014005XN8	PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	3.120.456 €	1.46%	0.06%
IE00B5M4WH52	ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	EUR	1.595.791 €	0.75%	1.97%
LU1681043086	ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	830.720 €	0.39%	2.83%
LU1681045024	ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	482.547 €	0.23%	10.06%
LU0322253906	ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0 €	0%	Nueva
IE00BJ5JPH63	ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	0 €	0%	Vendida

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Vencimiento	Importe
AC.BROADCOM INC (USD)	Venta	Opción	PUT	205	17/01/25	594.000 €
AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	Venta	Opción	PUT	295	17/01/25	598.000 €
AC.CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	80	21/02/25	533.000 €
AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	Venta	Opción	PUT	230	17/01/25	533.000 €
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES (USD)	Venta	Opción	PUT	165	17/01/25	526.000 €
AC.FIRST SOLAR INC (USD)	Venta	Opción	PUT	175	17/01/25	575.000 €
AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	Venta	Opción	PUT	175	17/01/25	558.000 €
AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	C/ OPCION PUT GENERAL MOTOR 52,5 VT.17/1/25					532.000 €
AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	C/ OPCION PUT HCA HEALTHCARE 315 VT.17/1/25					639.000 €
AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	110	17/01/25	637.000 €
AC.HP INC (USD)	Venta	Opción	PUT	34	17/01/25	608.000 €
AC.IRON MOUNTAIN (USD)	Venta	Opción	PUT	115	17/01/25	544.000 €
AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	150	17/01/25	609.000 €
AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	Venta	Opción	PUT	40	17/01/25	580.000 €
AC.NIKE INC -CL B (USD)	Venta	Opción	PUT	70	17/01/25	609.000 €
AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	Venta	Opción	PUT	60	17/01/25	551.000 €
AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	190	17/01/25	569.000 €
AC.TERADYNE INC (USD)	Venta	Opción	PUT	115	17/01/25	555.000 €
AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	Venta	Opción	PUT	190	17/01/25	624.000 €
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	Venta	Opción	PUT	580	17/01/25	280.000 €
AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	Venta	Opción	PUT	135	17/01/25	496.000 €
FTSE 100	Venta	Futuro	FUT		21/03/25	604.000 €
S&P MIDCAP 400 INDEX	Venta	Futuro	FUT		21/03/25	1.282.000 €

Investment Notes

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Mixto Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

193.880

Nº de Partícipes

Inversión mínima

10000

Patrimonio

2.042.000 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable negociados principalmente en países de la OCDE, sin descartar otros mercados. En condiciones normales la inversión en bolsa es del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización. El resto se invierte en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. El Fondo realiza reembolsos obligatorios de participaciones, con periodicidad trimestral, a los partícipes que lo sean a 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Tecnología
25.93%
Servicios financieros
16.20%
Consumo cíclico
11.48%
Salud
10.53%
Industria
10.08%
Comunicaciones
8.28%
Consumo defensivo
5.59%
Energía
3.28%
Materias Primas
3.15%
Servicios públicos
2.61%
Inmobiliarío
2.31%
No Clasificado
0.56%

Regiones

Estados Unidos
59.61%
Europa
16.09%
Japón
7.14%
Asía
5.33%
China
4.87%
Reino Unido
3.93%
Australia
2.67%
Canada
0.19%
América Latina y Centroamérica
0.10%
África
0.07%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
37.33%
Large Cap - Value
25.00%
Large Cap - Growth
24.08%
Medium Cap - Blend
5.78%
Medium Cap - Value
4.16%
Medium Cap - Growth
2.69%
Small Cap - Value
0.11%
No Clasificado
0.85%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

1.20

2024-Q4

.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

.05

2024-Q4

.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

.32

2024-Q3

.32

2024-Q2

.31

2024-Q1

.31

Anual

Total

2023

1.26

2022

1.27

2021

1.26

2019

1.27