MyISIN

Fondos A-Z
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Patrimonio Total
26.300.076 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
2.361.803
Nº DE PARTÍCIPES Totales
648
Top Holding
1
BANCO SANTANDER SA

2.159.783 €

2
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

1.668.187 €

3
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

1.558.773 €

4
TELEFÓNICA SA

1.464.629 €

5
PERSHING SQUARE HOLD

1.385.236 €

6
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

1.318.617 €

7
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

1.304.578 €

8
IBERDROLA SA

1.238.218 €

9
TESLA INC

1.049.180 €

10
MARKEL GROUP INC

942.778 €

11
APPLE INC

931.298 €

12
BANKINTER SA

870.740 €

13
BAYER AG

694.588 €

14
AMAZON.COM INC

681.119 €

15
META PLATFORMS INC CLASS A

599.077 €

16
ALPHABET INC CLASS C

589.656 €

17
ETF GBSE IM EQUITY

544.276 €

18
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

537.474 €

19
CAIXABANK SA

507.074 €

20
VISA INC CLASS A

475.581 €

Top Entradas
1
FERROVIAL SE

471.489 €

2
BANCO SANTANDER SA

463.364 €

3
TESLA INC

461.775 €

4
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

432.300 €

5
BANKINTER SA

393.192 €

6
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

384.367 €

7
BLACKROCK INC

239.055 €

8
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

224.128 €

9
株式会社オークネット

212.986 €

10
INVESCO ULTRA SHORT

186.316 €

11
INFINEON TECHNOLOGIES AG

185.487 €

12
SALESFORCE INC

168.712 €

13
GEN DIGITAL

161.870 €

14
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC

159.822 €

15
ZEALAND PHARMA AS

140.626 €

16
UNICREDIT SPA

124.211 €

17
APERAM SA

103.513 €

18
CIE AUTOMOTIVE SA

96.015 €

19
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV AZ NOM POST FRAZIONAMENTO

88.240 €

20
INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A-

86.346 €

Top Salidas
1
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (R) VT

0 €

2
EVN AG

0 €

3
BAWAG GROUP AG ORDINARY SHARES

0 €

4
CMB.TECH NV

0 €

5
THROMBOGENICS NV

0 €

6
BROOKFIELD REINSURAN

0 €

7
GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD

0 €

8
ATCO LTD REGISTERED SHS -I- NON VTG

0 €

9
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP

0 €

10
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC

0 €

11
LUNDIN GOLD INC

0 €

12
MTY FOOD GROUP INC

0 €

13
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

0 €

14
SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES

0 €

15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

0 €

16
BEIERSDORF AG

0 €

17
CARL ZEISS MEDITEC AG

0 €

18
HEIDELBERG MATERIALS AG

0 €

19
SAP SE

0 €

20
SIEMENS AG

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0142630021
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM CIRENE CAPITAL

Renta Variable Internacional

7

910.628 €

28

12,51 €

24.3%

2,23 %

F
ES0164701056
MULTIADVISOR GESTION, FIPULSAR 803

Global

4

-

-

13,67 €

21.75%

2,44 %

F
ES0108232002
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

Renta Variable Internacional

5

-

-

16,92 €

20.46%

2,44 %

F
ES0156435002
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI

Renta Variable Internacional

7

-

-

17,51 €

19.71%

1,79 %

F
ES0164691075
MULTIGESTION, FIHERCULES GLOBAL COMPANIES FUND

Renta Variable Internacional

1

-

-

112,88 €

17.69%

3,25 %

F
ES0142630104
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM OPTIM LUXOR

Global

4

11.717.674 €

40

12,53 €

16.07%

1,80 %

F
ES0108192008
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Renta Variable Euro

6

-

-

16,47 €

15.96%

2,04 %

F
ES0164691018
MULTIGESTION, FICASER GLOBAL OPCIONES

Global

7

-

-

9,26 €

15.17%

1,72 %

F
ES0164691067
MULTIGESTION, FIULISES

Renta Variable Internacional

4

-

-

116,50 €

14.97%

0,60 %

F
ES0160812014
MARCH NEXT GENERATION, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

-

-

13,58 €

13.48%

1,50 %

F
ES0164691000
MULTIGESTION, FICASER FLEXIBLE

Global

5

-

-

9,13 €

13.48%

1,77 %

F
ES0160812006
MARCH NEXT GENERATION, FICLASE I

Renta Variable Internacional

5

-

-

12,69 €

13.25%

1,52 %

F
ES0160812022
MARCH NEXT GENERATION, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

-

-

13,05 €

12.52%

2,35 %

F
ES0142630054
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM ALCYON

Renta Variable Mixta Internacional

5

658.634 €

52

12,30 €

12.01%

2,36 %

F
ES0164701023
MULTIADVISOR GESTION, FICFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

11,56 €

11.62%

0,93 %

F
ES0108240005
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI

Renta Variable Mixta Internacional

4

-

-

12,83 €

11.49%

2,21 %

F
ES0142630096
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM ASIGNACIÓN TÁCTICA

Renta Variable Mixta Internacional

5

1.189.801 €

106

10,63 €

11.4%

1,61 %

F
ES0142630070
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM COYUNTURA

Global

1

1.753.411 €

24

10,79 €

10.36%

1,85 %

F
ES0142630047
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM GESTION GLOBAL

Global

5

5.010.892 €

261

13,51 €

10.22%

1,64 %

F
ES0147492005
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI

Global

5

-

-

11,49 €

10.09%

2,30 %

F
ES0112760006
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI

Global

7

-

-

8,66 €

9.92%

1,96 %

F
ES0125882029
DEIDAD, FIPOSEIDONCLASE A

Renta Variable Internacional

5

-

-

11,57 €

9.69%

0,70 %

F
ES0110541002
URSUS-3 CAPITAL, FICIERZO

Global

6

-

-

12,17 €

9.28%

2,51 %

F
ES0164701007
MULTIADVISOR GESTION, FISMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL

Global

5

-

-

12,17 €

8.56%

0,89 %

F
ES0125882037
DEIDAD, FIPOSEIDONCLASE B

Renta Variable Internacional

5

-

-

10,99 €

8.46%

1,60 %

F
ES0176313007
SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Renta Variable Mixta Internacional

5

-

-

11,10 €

8.25%

1,55 %

F
ES0125434003
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FICLASE C

Global

3

-

-

11,56 €

7.91%

1,06 %

F
ES0137989051
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 80CLASE B

Renta Variable Internacional

6

-

-

10,01 €

7.88%

1,97 %

F
ES0164691042
MULTIGESTION, FIEMPODERING MULTI-STRATEGYCLASE I

Retorno Absoluto

4

-

-

10,39 €

7.37%

1,06 %

F
ES0108373004
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

11,33 €

7.2%

1,99 %

F
ES0164701015
MULTIADVISOR GESTION, FIKUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

9,98 €

7.2%

1,56 %

F
ES0137989044
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 80CLASE A

Renta Variable Internacional

6

-

-

9,91 €

7.06%

2,74 %

F
ES0125434029
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FICLASE R

Global

3

-

-

11,35 €

6.99%

1,91 %

F
ES0109848012
ADASTRA, FICLASE I

Global

3

-

-

110,86 €

6.81%

0,93 %

F
ES0125882011
DEIDAD, FIKYVELICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

4

-

-

10,86 €

6.72%

2,70 %

F
ES0109848020
ADASTRA, FICLASE P

Global

3

-

-

108,37 €

6.58%

1,28 %

F
ES0137989036
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 60CLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

5

-

-

10,22 €

6.43%

1,46 %

F
ES0164701098
MULTIADVISOR GESTION, FISMART GESTION PATRIMONIO

Renta Variable Mixta Internacional

4

-

-

10,73 €

6.25%

1,64 %

F
ES0109848004
ADASTRA, FICLASE A

Global

3

-

-

106,10 €

6.23%

1,73 %

F
ES0125126039
DIRECTOR INCOME, FI

Retorno Absoluto

3

-

-

11,90 €

5.82%

1,26 %

F
ES0137989028
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 60CLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

5

-

-

10,07 €

5.73%

2,13 %

F
ES0142630062
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM QUANTITATIVE EURO

Renta Variable Euro

6

851.478 €

44

9,17 €

5.67%

2,00 %

F
ES0110541036
URSUS-3 CAPITAL, FITHETA OPCIONES

Renta Variable Internacional

6

-

-

11,34 €

5.3%

2,48 %

F
ES0110541028
URSUS-3 CAPITAL, FIMAESTRAL

Renta Variable Mixta Internacional

5

-

-

10,12 €

5.21%

2,17 %

F
ES0142630013
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM MIXTO EURO

Renta Variable Mixta Euro

5

1.868.962 €

33

10,69 €

5%

2,26 %

F
ES0125102030
DIRECTOR FLEXIBLE, FI

Retorno Absoluto

3

-

-

12,64 €

4.88%

1,64 %

F
ES0164691034
MULTIGESTION, FICASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND

Renta Variable Internacional

5

-

-

9,77 €

4.45%

2,62 %

F
ES0143673038
DIRECTOR GROWTH, FICLASE B

Retorno Absoluto

3

-

-

21,30 €

4.43%

1,65 %

F
ES0137989010
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 20CLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

10,03 €

4.41%

0,93 %

F
ES0164701049
MULTIADVISOR GESTION, FIACAPITAL FLEXIBLE

Renta Variable Mixta Euro

4

-

-

10,40 €

4.2%

2,85 %

F
ES0156453005
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI

Retorno Absoluto

5

-

-

9,71 €

4.04%

2,02 %

F
ES0137989002
FONDO SELECCIÓN, FICASER AV 20CLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

9,81 €

3.94%

1,38 %

F
ES0134935016
FUNDTICS, FI100

Renta Variable Internacional

5

-

-

10,40 €

3.37%

2,00 %

F
ES0164701106
MULTIADVISOR GESTION, FIEL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA

Global

1

-

-

10,29 €

3.17%

1,10 %

F
ES0110541010
URSUS-3 CAPITAL, FIDYAM EQUITY

Renta Variable Euro

6

-

-

12,61 €

2.94%

1,93 %

F
ES0108203003
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

9,97 €

2.65%

1,12 %

F
ES0165121031
DIRECTOR BOND FOCUS, FI

Retorno Absoluto

2

-

-

8,33 €

2.63%

1,10 %

F
ES0142630088
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM TENDENCIAS INTERNACIONAL

Renta Variable Internacional

7

662.998 €

40

8,85 €

2.16%

2,10 %

F
ES0125434011
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FICLASE I

Global

3

-

-

11,00 €

1.1%

1,26 %

F
ES0134935008
FUNDTICS, FI30

Renta Fija Mixto Internacional

3

-

-

9,39 €

0.75%

1,69 %

F
ES0125882003
DEIDAD, FIKYVELICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

4

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0164691059
MULTIGESTION, FIEMPODERING MULTI-STRATEGYCLASE R

Retorno Absoluto

4

-

-

-

-

0,00 %

F
ES0164701114
MULTIADVISOR GESTION, FISMART GESTION RENTA FIJA GLOBAL

Renta Fija Internacional

2

-

-

10,18 €

0%

-

F
ES0142630005
GPM GESTION ACTIVA, FIGPM RETORNO ABSOLUTO

Retorno Absoluto

3

1.675.598 €

20

7,21 €

-0.36%

1,65 %

F
ES0161621000
MAVERICK FUND, FICLASE B

Global

6

-

-

10,02 €

-2%

1,08 %

F
ES0161621018
MAVERICK FUND, FICLASE A

Global

6

-

-

9,50 €

-2.64%

1,74 %

F
ES0143673004
DIRECTOR GROWTH, FICLASE A

Retorno Absoluto

3

-

-

21,32 €

-12.03%

0,00 %