ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
11,41 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0000012N35 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 11.029.046 € | 16.65% | Nueva |
ES00000123C7 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0011088657 | Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 6.406.994 € | 9.67% | 2% |
IE00B3YCGJ38 | ETF Source S&P 500 | EUR | 6.166.765 € | 9.31% | 11.5% |
IE00B3F81R35 | ETF Ishares Barclays | EUR | 6.070.000 € | 9.16% | 2.21% |
FR0000978371 | AXA IM Euro Liquidit | EUR | 3.735.711 € | 5.64% | 1.81% |
IE00B4L5Y983 | ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 3.187.221 € | 4.81% | 9.19% |
LU0908500753 | ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 3.110.711 € | 4.7% | 0.51% |
IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap | EUR | 1.862.760 € | 2.81% | 11.03% |
IE00BF59RX87 | JPMorgan EUR Corpora | EUR | 1.572.300 € | 2.37% | 4.03% |
LU2037748774 | ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 10.480.400 € | 15.82% | 2.83% |
FR0010251660 | Amund-Cash Corp.IC.C | EUR | 10.402.493 € | 15.7% | 1.79% |
IE00B4ND3602 | ETC Ish Phys GoldE | EUR | 1.180.234 € | 1.78% | 15.38% |
LU1694214633 | Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 1.168.209 € | 1.76% | 2.57% |
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2024-Q4
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
5.844.617
395
0 €
10,54
66.237.294 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.80
0.90
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Trimestral
0.49
0.50
0.49
0.50
Anual
1.99
2.03
2.03