2025-Q2
MULTIADVISOR GESTION, FI
•PULSAR 803
VALOR LIQUIDATIVO
Último día actualizado: 2025-07-2812,18 €
YTD
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 3.04% | 4.18% | -1.77% | 6.46% | 7.31% | - |
2025-Q2
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.N/A
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
c) Índice de referencia.N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
b) Operativa de préstamo de valores.N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento Medio: 12,49
d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.N/A
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.N/A
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128H5 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005607970 | BUONI POLIENNALI DEL | 3% | 2035-02-01 | EUR | 46.746 € | 6.24% | Nueva |
GR0124041758 | HELLENIC REPUBLIC | 3% | 2035-06-15 | EUR | 46.273 € | 6.17% | Nueva |
XS2971936948 | HUNGARY | 4% | 2034-06-16 | EUR | 45.301 € | 6.04% | Nueva |
XS2999552909 | ROMANIA | 6% | 2034-09-10 | EUR | 45.291 € | 6.04% | Nueva |
ES0000012M93 | DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 4% | 2054-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
FR0007056841 | ETF DJ Industrial Av | EUR | 142.335 € | 18.99% | 36.16% |
LU1681048804 | ETF Amundi S&P 500 U | EUR | 139.961 € | 18.67% | 43.31% |
FR0007075494 | Lyxor DJ Global Tita | EUR | 139.681 € | 18.63% | 43.86% |
LU1829221024 | ETF Lyxor Nasdaq 100 | EUR | 136.074 € | 18.15% | 46.37% |
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Fondo
Informe
2025-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
63.489
Nº de Partícipes
33
Beneficios Distribuidos
0 €
Inversión mínima
0
Patrimonio
749.705 €
Politica de inversiónSe invertirá indirectamente a través de IIC, entre 0-80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. No se invertirá directamente en renta variable. El resto de la exposición total, se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2025-Q2
0.75
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2025-Q2
0.04
Gastos
Trimestral
Total2025-Q2
0.63
2025-Q1
0.55
2024-Q4
0.48
2024-Q3
0.53
Anual
Total2024
2.17
2023
2.12
2022
2.00
2020
2.16