DIRECTOR GROWTH, FI
•CLASE B
22,17 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35% | 0.59% | 2.38% | 3.54% | 1.54% | 1.05% | -1.07% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre de 2025 ha vuelto a finalizar de forma positiva tanto para la Renta Fija como para la Renta Variable. Los principales índices americanos han cerrado el semestre en máximos históricos, gracias de nuevo al empuje de las grandes tecnológicas, donde vuelve a destacar Nvidia. Pese a que las noticias refrentes a la imposición de aranceles por parte de Trump a los demás países, con especial interés a China, han copado prácticamente la totalidad de los titulares, la realidad es que los mercados han sabido sobreponerse a la fuerte caída del mes de marzo y han recuperado todo el terreno perdido.
Respecto a la política monetaria, estamos viendo dos rumbos diferentes entre Estados Unidos y Europa, principalmente por la diferente evolución de la inflación. En la zona euro, gracias a que la inflación está prácticamente controlada en el 2% se han podido seguir bajando los tipos de interés. Mientras tanto, en Estados Unidos debido a su mayor inflación y a la incertidumbre del impacto de los aranceles en una economía que sigue creciendo, han llevado a la Reserva Federal a tomar la decisión de mantener los tipos de interés, pese a las continuas críticas de Trump.
En el apartado de divisas, contra todo pronóstico de lo que cabría esperar, el dólar se ha debilitado con fuerza respecto al euro cerrando el semestre en los niveles del 1.17.
Por último, el apartado geopolítico también ha sido muy convulso este semestre, donde hemos presenciado por un lado una escalada bélica entre dos potencias nucleares como Pakistan e India o el ataque por parte de Israel a Iran con el objetivo de eliminar su programa nuclear.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La Cartera ha estado todo el semestre sobreponderada en Renta Variable, a través de activos directos en Estados Unidos Asia y Euro Zona.
c) Índice de referencia.
La rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año fue de un 0,4%.
La clase A obtuvo una rentabilidad en el primer semestre de 0 % y la clase B obtuvo una rentabilidad de 4,05 %.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio del fondo en el Primer Semestre aumentó en un 1,63% hasta 3.280.231 euros. El patrimonio de la Clase A a fecha de informe era de 0.000 euros y el de la Clase B de 3.280.231 euros.
El número de partícipes disminuyó en 2 lo que supone un total de 136 partícipes a fecha del informe. De estos 0 partícipes pertenecen a la Clase A, y 136 pertenecen a la Clase B.
La rentabilidad de la clase A durante el semestre ha sido de 0%, mientras que la rentabilidad de la clase B durante el semestre ha sido de 4,05%
Los gastos soportados durante el Primer Semestre por la clase A han ascendido a un 0% del patrimonio medio de la clase. De este importe la comisión de gestión ha supuesto un 0% y la comisión de depósito un 0%.
Los gastos soportados durante el Primer Semestre por la clase B han ascendido a un 0,87% del patrimonio medio de la clase. De este importe la comisión de gestión ha supuesto un 0,67% y la comisión de depósito un 0,05%.
El resto de gastos soportados por el fondo, se corresponden con los legalmente necesarios para su funcionamiento (auditoría, tasas de registros oficiales …).
Todos los gastos soportados por la IIC son gastos directos, dado que no se mantienen saldos en cartera de otras IIC que superen el 10% de su patrimonio.
La rentabilidad media obtenida por los saldos mantenidos en el depositario y en operaciones simultáneas a un día de valores de deuda pública, para dar cumplimiento al coeficiente de liquidez del fondo, durante el periodo ha sido de un 1,68%.
La variación de los rendimientos de gestión se corresponden a: 4,81 % renta variable,0,28 % inversiones en otras IIC. La diferencia de -0,25 % se corresponde a otros conceptos como intereses, dividendos y otro tipo de resultados.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Los rendimientos de gestión del Primer Semestre respecto al periodo anterior han aumentado en un 4,84 %, tal y como se refleja en el epígrafe 2.4.
El fondo ha registrado en el Primer Semestre una rentabilidad del 4,05 %, mientras que la rentabilidad media de los fondos gestionados de su misma categoría se sitúa en un 1,2%.
La rentabilidad media del total de fondos gestionados por la gestora durante el periodo fue de -0,31%
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las principales adquisiciones llevadas a cabo en el período fueron: HKCHN-Xiaomi Corp (EURHKD), DE-HeidelbergCement AG y AU-Technology One Ltd (EURAUD).
Las principales ventas llevadas a cabo en el periodo fueron: PT-Banco Comercial Portugues SA, US-Netflix (EURUSD) y US-Bank of New York Mellon Corpora (EURUSD).
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de la consecución del objetivo concreto de rentabilidad.
d) Otra información sobre inversiones.
A fecha de informe no se mantienen inversiones incluidas en el artículo 48.1.j., ni se mantienen inversiones dudosas.
de haberlas incluir comentario sobre si se espera algún tipo de retorno.
El fondo no mantiene inversiones en productos estructurados.
Mantenemos posiciones en otras IIC siendo la más relevante en la gestora Groupama con un porcentaje del 4.7% sobre patrimonio de la IIC.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR LA IIC.
Para el cumplimiento del límite de exposición total de riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, en la IIC de referencia se aplica la metodología del compromiso, desarrollada en la sección 1ª del capítulo II de la Circular 6/2010 de la CNMV.
En función de esta metodología de riesgo, el apalancamiento medio durante el Primer Semestre supuso a un 35,28 % sobre el patrimonio medio del periodo.
A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC que establece dicha Circular.
El riesgo, medido por la volatilidad del valor liquidativo diario durante el último trimestre, por la clase A ha sido de 0%, mientras que la acumulada a lo largo del año ha sido de 0%.
El riesgo asumido por la clase B durante el último trimestre, ha sido de 5,87%, mientras que la acumulada ha sido de 7,4%.
La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.
Como referencia, la volatilidad acumulada en el año de las Letras del Tesoro a un año ha sido de 0,59 %, y la del Ibex 35 de 19,67%
El VaR histórico acumulado en el año de la clase A alcanzó 0 %. El VaR histórico acumulado en el año de la clase B alcanzó 4,66 %.
El VaR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
Inversis Gestión, S.G.I.I.C., S.A., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en 11 los informes periódicos a partícipes.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DE LA IIC.
Estamos viviendo tiempos excepcionales: venimos de una pandemia mundial sin precedentes en los últimos siglos que desencadenó una profunda crisis económica, forzando a los Bancos Centrales y gobiernos a incrementar significativamente los estímulos económicos y fiscales, lo que sumado a las disrupciones en la cadena de suministros y la invasión rusa han creado los mayores niveles de inflación de las últimas décadas. Los propios Bancos Centrales han tenido que verse forzados a intervenir, adoptando políticas monetarias totalmente inversas y mucho más restrictivas con fuertes subidas de tipos de interés y reducción de balance. Todo ello es inevitable que no acabe creando una fuerte volatilidad en los mercados, tanto de Renta Variable como de Renta Fija. Nuestra visión para la Renta Fija es neutral positiva. Somos positivos con la Renta Fija gubernamental de corto plazo (2-3 años), que proporciona actualmente rentabilidades cercanas al 4%. Respecto a la Renta Variable, el posicionamiento continúa siendo neutral. Las temáticas salud, al igual que la exposición en ciertos mercados Hong Kong o Europa nos continúan pareciendo que están en valoraciones atractivas. No obstante, los riesgos que hay hoy en día en los mercados, tales como una guerra arancelaria entre Estados Unidos, Europa y China, el constante incremento de los conflictos internacionales o los elevados niveles de los bonos gubernamentales, a nuestro parecer deben de desencadenar una compresión de múltiplos en las valoraciones en Renta Variable. Sin embargo, como fondo de retorno absoluto continuaremos rotando las inversiones hacia los sectores que mejor ratio rentabilidad/riesgo presenten en cada momento, tratando de obtener rentabilidades positivas con un riesgo controlado en cualquier situación de mercado.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
KYG7170M1033 | Pop Mart Internation | EUR | 115.863 € | 3.53% | Nueva |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Group pl | EUR | 93.972 € | 2.86% | Nueva |
PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Port | EUR | 89.954 € | 2.74% | Nueva |
AU000000TNE8 | Technology One Ltd | EUR | 76.408 € | 2.33% | Nueva |
NL0015001FS8 | Ferrovial SA | EUR | 62.911 € | 1.92% | Nueva |
US1468691027 | Carvana Co | EUR | 62.892 € | 1.92% | Nueva |
AU000000PME8 | Pro Medicus Ltd | EUR | 61.928 € | 1.89% | 36.04% |
AU000000EVN4 | Evolucion Mining LTD | EUR | 53.869 € | 1.64% | Nueva |
JP3343200006 | Accs. Sanrio Company | EUR | 49.462 € | 1.51% | Nueva |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 46.427 € | 1.42% | Nueva |
US81141R1005 | Sea LTD-ADR | EUR | 44.778 € | 1.37% | Nueva |
US9311421039 | Wal-Mart Stores | EUR | 44.796 € | 1.37% | 5.82% |
US3563901046 | FREEDOM HOLDING CORP | EUR | 39.650 € | 1.21% | Nueva |
CNE100000Q43 | Agricultural Bk Chin | EUR | 34.072 € | 1.04% | Nueva |
US31810T1016 | FinVolution Group | EUR | 33.659 € | 1.03% | Nueva |
AU0000364754 | SGH Ltd | EUR | 32.526 € | 0.99% | Nueva |
JP3733000008 | NEC Corp | EUR | 32.444 € | 0.99% | Nueva |
US69608A1088 | Palantir Technologie | EUR | 31.805 € | 0.97% | Nueva |
AU000000JBH7 | JB Hi-FI Ltd | EUR | 31.347 € | 0.96% | 0.32% |
US00206R1023 | AT&T | EUR | 31.427 € | 0.96% | Nueva |
IT0005239360 | Unicrédito Italiano | EUR | 31.301 € | 0.95% | Nueva |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 30.745 € | 0.94% | Nueva |
GB00B2B0DG97 | Relax PLC | EUR | 30.065 € | 0.92% | Nueva |
JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Fina | EUR | 30.095 € | 0.92% | Nueva |
ES0113860A34 | Banco Sabadell | EUR | 30.003 € | 0.91% | Nueva |
US8356993076 | Sony Corp | EUR | 29.703 € | 0.91% | Nueva |
AU000000GOR5 | GOLD ROAD RESOURCES | EUR | 29.424 € | 0.9% | Nueva |
JP3910660004 | Tokio Marine Holding | EUR | 28.919 € | 0.88% | Nueva |
CNE1000001Q4 | CHINA CITIC BANK COR | EUR | 24.795 € | 0.76% | Nueva |
IT0000072618 | Banca Intesa San Pao | EUR | 23.259 € | 0.71% | Nueva |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | EUR | 17.951 € | 0.55% | Nueva |
GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | EUR | 17.440 € | 0.53% | Nueva |
US67066G1040 | Nvidia Corp | EUR | 17.425 € | 0.53% | 82.78% |
US64110L1061 | Netflix, Inc. | EUR | 17.042 € | 0.52% | Nueva |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK | EUR | 16.486 € | 0.5% | Nueva |
US92686J1060 | Viking Therapeutics | EUR | 16.075 € | 0.49% | 2.12% |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC | EUR | 15.597 € | 0.48% | Nueva |
GB0031348658 | BARCLAYS BANK | EUR | 15.750 € | 0.48% | Nueva |
ES0140609019 | CAIXABANK | EUR | 15.296 € | 0.47% | Nueva |
IT0003796171 | Poste Italiane Spa | EUR | 15.413 € | 0.47% | Nueva |
IT0005218380 | Accs.Banco BPM SPA | EUR | 15.264 € | 0.47% | Nueva |
IT0000066123 | Banca Popolare Emili | EUR | 15.393 € | 0.47% | Nueva |
DE0007164600 | SAP - AG | EUR | 15.489 € | 0.47% | Nueva |
DE000FTG1111 | FlatexDegiro AG | EUR | 15.227 € | 0.46% | Nueva |
NL0006294274 | Euronext NV | EUR | 15.236 € | 0.46% | Nueva |
IT0004810054 | Unipol Gruppo Finanz | EUR | 15.227 € | 0.46% | Nueva |
ES0105046017 | Aena | EUR | 14.729 € | 0.45% | Nueva |
DE000TLX1005 | EVN AG | EUR | 14.837 € | 0.45% | Nueva |
IT0000062072 | ASSIC.GENERALI | EUR | 14.652 € | 0.45% | Nueva |
NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS | EUR | 13.167 € | 0.4% | Nueva |
US22052L1044 | Corteva Inc | EUR | 11.698 € | 0.36% | 14.93% |
US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc | EUR | 10.566 € | 0.32% | Nueva |
FR0000120644 | DANONE | EUR | 10.404 € | 0.32% | 6.51% |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | EUR | 10.224 € | 0.31% | 0.12% |
US61945C1036 | Mosaic | EUR | 9594 € | 0.29% | 30.35% |
US57636Q1040 | Mastercard, Inc. | EUR | 9535 € | 0.29% | 6.26% |
US05464T1043 | Axsome Therapeutics | EUR | 9299 € | 0.28% | 44.5% |
US1912161007 | Coca Cola Company | EUR | 7203 € | 0.22% | 0.18% |
US1252691001 | CF Industries | EUR | 5464 € | 0.17% | 5.29% |
ES0178430E18 | TELEFONICA | EUR | 5122 € | 0.16% | 13.22% |
US28414H1032 | Elanco Animal Health | EUR | 4785 € | 0.15% | 3.57% |
US70614W1009 | Peloton Interactive | EUR | 4975 € | 0.15% | 29.94% |
US3695501086 | General Dynamics | EUR | 4949 € | 0.15% | 2.77% |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceutica | EUR | 3777 € | 0.12% | Nueva |
US00724F1012 | Adobe Systems | EUR | 3282 € | 0.1% | 23.59% |
US6092071058 | Mondelez Int | EUR | 2861 € | 0.09% | 0.83% |
DE000BAY0017 | BAYER | EUR | 2937 € | 0.09% | 32.24% |
US0758871091 | Becton Dickinson | EUR | 2923 € | 0.09% | 33.31% |
US57667L1070 | Match Group INC | EUR | 2490 € | 0.08% | 17.06% |
GB00BRJ9BJ26 | Fevertree Drinks PLC | EUR | 2505 € | 0.08% | 33.6% |
US73642K1060 | Portillo's Inc | EUR | 2178 € | 0.07% | 9.06% |
US1156372096 | Brown-Forman | EUR | 1826 € | 0.06% | 37.79% |
US12047B1052 | Bumble Inc | EUR | 1733 € | 0.05% | 28.89% |
US8036071004 | Sarepta Therapeutics | EUR | 1378 € | 0.04% | Nueva |
US03957W1062 | Archrock Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NZFAPE0001S2 | Fisher & Paykel Heal | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1475281036 | CASEY'S GENERAL STOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US63633D1046 | NATL HEALTH INVESTOR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4571871023 | Ingredion Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US89377M1099 | Transmedics Group In | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies p | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US48251W1045 | kkr&Co Inc-A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74736L1098 | Q2 Holdings Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG3602E1084 | Flow Traders | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3032501047 | FairIsa | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US85208M1027 | Sprouts Farmers Mark | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8725901040 | T-Mobile US | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US49456B1017 | Kinder Morgan Manage | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78573L1061 | Sabra Health Care Re | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6200763075 | Motorola | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6826801036 | Oneok Partners | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US45841N1072 | Interactive Brokers | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0320951017 | Amphenol Corporation | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0640581007 | Bank of New York Mel | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9694571004 | Williams Companies | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US46120E6023 | Intuitive Surgical | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9047677045 | Unilever PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US22160K1051 | Cotsco Wholesale | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US38141G1040 | Goldman Sachs | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0258161092 | American Express | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K61 | BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2025-07-01 | EUR | 120.095 € | 3.66% | Nueva |
ES00000128Q6 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU0939627880 | Goldman Sachs AAA AB | EUR | 135.585 € | 4.13% | 40.59% |
LU0571101715 | G Fund-Alpha Fixed I | EUR | 92.505 € | 2.82% | 26.84% |
LU1490785331 | DNCA INVEST SERENITE | EUR | 91.048 € | 2.78% | 26.9% |
LU2020654815 | BNP Paribas Flexi I | EUR | 71.714 € | 2.19% | Nueva |
ES0175437039 | Dunas Valor Prudente | EUR | 69.762 € | 2.13% | Nueva |
LU1815417172 | BNP PRB FLX I ST CRE | EUR | 68.579 € | 2.09% | 43.83% |
LU0658025209 | AXA IM FIIS-EUR SH D | EUR | 68.601 € | 2.09% | 113.3% |
LU1533169378 | JPM Europe High Yiel | EUR | 47.698 € | 1.45% | 188.28% |
LU2377005629 | European Specialist | EUR | 46.679 € | 1.42% | Nueva |
LU0641745921 | DNAC INVEST MIURI I | EUR | 46.641 € | 1.42% | Nueva |
LU0571100584 | G FUND-EUROPEAN CONV | EUR | 46.034 € | 1.4% | Nueva |
LU1720112173 | Lux Sel -Arcan LW Eu | EUR | 45.907 € | 1.4% | 41.61% |
FR0010301317 | GROUPAMA CONVERTIBLE | EUR | 45.470 € | 1.39% | Nueva |
LU1900228542 | Goldman Sachs Europe | EUR | 42.429 € | 1.29% | 58.11% |
LU1355121929 | Lyxor Investment Fun | EUR | 41.963 € | 1.28% | 103.68% |
LU0766124803 | Fidelity Funds - Glo | EUR | 22.762 € | 0.69% | 41.09% |
LU0787834513 | Nordea 1 SICAV - Glo | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1683465147 | Schroder ISF Global | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010560177 | CPR AM-CPR CREDIXX I | EUR | 51 € | 0% | 2% |
LU0171304719 | BlackRock Global Fun | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1269891641 | Candriam Bonds Globa | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0289473133 | JPM INC OPPORT-I PER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1694789709 | DNCA Invest - Alpha | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BG226Z29 | Aegon European ABS F | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1960062815 | BlueBay Investment G | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1840769779 | Robeco Capital Growt | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0346389181 | Fidelity FD-GL Indus | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B55MWC15 | Polar Capital Income | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1602255561 | Parts. Vontobel-ABS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0726357527 | Pictet Short Mid Ter | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B706BP88 | BNY Mellon Global HY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0032126645 | Vanguard US 500 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Retorno Absoluto
EUR
148.334
136
0 €
0
3.280.231 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Servicios financieros
31.16%
- Consumo cíclico
17.27%
- Tecnología
12.11%
- Industria
11.22%
- Materias Primas
7.10%
- Salud
5.72%
- Consumo defensivo
5.31%
- Comunicaciones
3.11%
- Servicios públicos
2.57%
- No Clasificado
4.44%
Regiones
- Europa
30.91%
- Estados Unidos
26.04%
- Australia
15.83%
- Reino Unido
9.72%
- China
9.69%
- Japón
7.81%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
25.27%
- Large Cap - Blend
17.79%
- Large Cap - Value
15.20%
- Medium Cap - Growth
14.37%
- Medium Cap - Value
9.50%
- Medium Cap - Blend
4.12%
- Small Cap - Growth
3.11%
- Small Cap - Blend
1.32%
- Small Cap - Value
0.53%
- No Clasificado
8.78%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.67
Mixta
Comisión de depositario
Total0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.44
0.43
0.41
0.41
Anual
Total1.72
1.65
1.50
1.76