MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
380.290.222 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
94.210.700
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.312
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

7.838.418 €

2
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

5.564.653 €

3
REPSOL SA

4.676.492 €

4
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

4.520.100 €

5
WOLTERS KLUWER NV

3.920.000 €

6
ROCHE HOLDING AG

3.389.412 €

7
META PLATFORMS INC CLASS A

3.242.389 €

8
ALPHABET INC CLASS A

3.040.424 €

9
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

2.843.008 €

10
IBERDROLA SA

2.840.216 €

11
CAIXABANK SA

2.814.050 €

12
ALLIANZ SE

2.665.065 €

13
APPLE INC

2.595.150 €

14
AMAZON.COM INC

2.381.667 €

15
ASML HOLDING NV

2.319.865 €

16
新日本建設株式会社

2.206.565 €

17
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

2.161.140 €

18
ALPHABET INC CLASS C

2.097.354 €

19
株式会社DTS

2.072.903 €

20
UNITEDHEALTH GROUP INC

1.958.985 €

Top Entradas
1
NATURGY ENERGY GROUP SA

1.204.056 €

2
BANCO DE SABADELL S.A

995.137 €

3
株式会社 クイック

681.907 €

4
ATALAYA MINING PLC

614.405 €

5
CAIXABANK SA

530.384 €

6
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

480.693 €

7
RHEINMETALL AG

380.560 €

8
FIRST MAJESTIC SILVER CORP

359.190 €

9
GILEAD SCIENCES INC

354.162 €

10
株式会社アミューズ

340.600 €

11
ASML HOLDING NV

318.186 €

12
REPSOL SA

306.488 €

13
SANOFI SA

305.796 €

14
YPF SA ADR

300.495 €

15
VIATRIS INC

298.668 €

16
株式会社エヌアイデイ

291.499 €

17
EQUITY RESIDENTIAL

271.845 €

18
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

242.874 €

19
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A

239.162 €

20
DELIVEROO PLC

231.640 €

Top Salidas
1
SCHLUMBERGER LTD

0 €

2
SELECT HARVESTS LTD

0 €

3
ECONOCOM GROUP SE

0 €

4
BARRICK GOLD CORP

0 €

5
CAMECO CORP

0 €

6
DENISON MINES CORP

0 €

7
FRANCO-NEVADA CORP

0 €

8
NEW GOLD INC

0 €

9
SSR MINING INC

0 €

10
NESTLÉ SA

0 €

11
SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES

0 €

12
COVESTRO AG

0 €

13
MERCK KGAA

0 €

14
HELLOFRESH SE BEARER SHARES

0 €

15
ADIDAS AG

0 €

16
BRANICKS GROUP AG

0 €

17
CHR HANSEN HOLDING

0 €

18
APPLUS SERVICES SA

0 €

19
GLOBAL DOMINION ACCESS SA

0 €

20
GESTAMP AUTOMOCION SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0116901036
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI

Renta Variable Euro

4

26.878.769 €

1.428

41,36 €

19.3%

2,36 %

F
ES0116881030
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Renta Variable Internacional

4

16.413.656 €

1.063

19,72 €

18.38%

2,84 %

F
ES0156673008
JAPAN DEEP VALUE FUND FI

Renta Variable Internacional

4

46.738.662 €

1.366

22,08 €

16.05%

1,59 %

F
ES0164107007
MM GLOBAL, FI

Global

3

5.300.937 €

196

129,97 €

14.68%

1,56 %

F
ES0126969007
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.774.962 €

146

12,52 €

11.58%

1,66 %

F
ES0114633003
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Renta Variable Internacional

4

9.501.632 €

478

15,50 €

10.63%

1,94 %

F
ES0116882004
OCCIDENT EMERGENTES, FI

Renta Variable Internacional

4

5.571.018 €

263

10,68 €

9.68%

3,26 %

F
ES0126082009
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Renta Variable Internacional

4

66.621.466 €

159

14,29 €

9.05%

1,33 %

F
ES0116903032
OCCIDENT PATRIMONIO, FI

Global

3

11.019.062 €

962

17,17 €

8.18%

2,38 %

F
ES0109402000
TRUVI VALUE FI

Renta Variable Internacional

4

8.620.023 €

136

1,09 €

8.07%

1,50 %

F
ES0172053037
PSN MULTIESTRATEGIA, FIINTERNACIONAL CALIDAD

Renta Variable Internacional

4

9.364.402 €

29

1,11 €

7.99%

1,41 %

F
ES0109298002
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FICLASE C

Global

3

19.935.328 €

230

19,88 €

7.78%

1,11 %

F
ES0109298010
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FICLASE A

Global

3

2.022.450 €

20

19,78 €

7.16%

1,97 %

F
ES0109695025
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FIEMERGENTES GLOBAL

Global

4

2.636.076 €

36

0,95 €

6.36%

2,18 %

F
ES0162865002
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

20.115.118 €

109

1,16 €

6.31%

1,50 %

F
ES0105234001
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

Global

4

2.721.313 €

104

7,52 €

5.5%

1,69 %

F
ES0133461030
GESIURIS BALANCED EURO, FI

Renta Variable Mixta Euro

3

7.141.343 €

99

24,84 €

5.02%

2,48 %

F
ES0172053029
PSN MULTIESTRATEGIA, FIRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

860.803 €

24

1,04 €

4.92%

1,11 %

F
ES0156322036
GESIURIS IURISFOND, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

8.674.591 €

168

23,88 €

4.2%

1,17 %

F
ES0109695017
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FIINTERNACIONAL GLOBALCLASE C

Global

3

2.584.030 €

4

1,06 €

4.17%

1,21 %

F
ES0162864005
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.000.492 €

115

9,00 €

4.05%

0,76 %

F
ES0109695033
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FIFIXED INCOME

Renta Fija Euro

2

16.587.401 €

188

13,13 €

3.55%

0,57 %

F
ES0109695009
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FIINTERNACIONAL GLOBALCLASE A

Global

3

11.442 €

25

1,04 €

3.49%

1,86 %

F
ES0116889033
OCCIDENT RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

2

8.702.662 €

997

11,75 €

3.4%

0,63 %

F
ES0142047010
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

12.683.980 €

15

1,01 €

3.4%

0,82 %

F
ES0172053003
PSN MULTIESTRATEGIA, FIRENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

855.076 €

33

1,00 €

3.38%

1,52 %

F
ES0142047002
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

2.143.325 €

140

0,99 €

2.74%

1,43 %

F
ES0136382001
FERMION FI

Global

4

10.561.466 €

112

1,02 €

2.53%

1,48 %

F
ES0172053011
PSN MULTIESTRATEGIA, FIRENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Renta Variable Internacional

4

702.110 €

27

0,94 €

0.02%

1,98 %

F
ES0109695041
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FIMV CAPITAL

Global

4

2.206.320 €

10

1,12 €

0%

0,00 %

F
ES0170554002
PSN PERFILADOS, FIBOLSA MUNDIAL

Renta Variable Internacional

4

99.389 €

2

0,98 €

0%

-

F
ES0170554010
PSN PERFILADOS, FIMIXTO INTERNACIONAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

99.399 €

2

1,00 €

0%

-

F
ES0170554028
PSN PERFILADOS, FIRENTA FIJA INTERNACIONAL

Renta Fija Internacional

3

99.397 €

2

1,01 €

0%

-