MyISIN

Fondos A-Z
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
20.657.424.582 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
2.198.685.369
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.767.930
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

117.044.521 €

2
NVIDIA CORP

82.013.016 €

3
APPLE INC

76.647.677 €

4
SCHNEIDER ELECTRIC SE

70.391.944 €

5
ASML HOLDING NV

68.215.459 €

6
SAP SE

48.880.309 €

7
株式会社 ファーストリテイリング

41.168.643 €

8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

40.677.085 €

9
REPUBLIC SERVICES INC

36.192.191 €

10
AMAZON.COM INC

29.688.110 €

11
東京エレクトロン株式会社

28.709.878 €

12
IBERDROLA SA

28.658.507 €

13
TOTALENERGIES SE

27.147.931 €

14
SANOFI SA

26.918.473 €

15
L'ORÉAL SA

26.799.330 €

16
SIEMENS AG

25.278.165 €

17
VISA INC CLASS A

25.055.778 €

18
株式会社アドバンテスト

24.929.317 €

19
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

24.509.561 €

20
MERCK & CO INC

23.328.651 €

Top Entradas
1
LAM RESEARCH CORP

18.486.359 €

2
BOOKING HOLDINGS INC

15.971.121 €

3
QUALCOMM INC

12.468.994 €

4
NVIDIA CORP

12.237.992 €

5
PAYCHEX INC

11.178.323 €

6
FIFTH THIRD BANCORP

10.819.114 €

7
TE CONNECTIVITY PLC

10.626.152 €

8
BORGWARNER INC

10.382.737 €

9
MARATHON PETROLEUM CORP

10.367.708 €

10
AMERICAN WATER WORKS CO INC

9.974.110 €

11
LINDE PLC

9.842.971 €

12
HASBRO INC

9.578.847 €

13
CONSOLIDATED EDISON INC

9.516.229 €

14
WOLTERS KLUWER NV

9.487.179 €

15
PULTEGROUP INC

9.347.539 €

16
METSO CORP

8.189.347 €

17
UNICREDIT SPA

7.825.660 €

18
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

7.270.758 €

19
ANALOG DEVICES INC

7.233.449 €

20
TENARIS SA

7.171.423 €

Top Salidas
1
TE CONNECTIVITY LTD

0 €

2
CARL ZEISS MEDITEC AG

0 €

3
MERCEDES-BENZ GROUP AG

0 €

4
HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES

0 €

5
HELLOFRESH SE BEARER SHARES

0 €

6
ZALANDO SE

0 €

7
A P MOLLER MAERSK AS CLASS B

0 €

8
SVITZER GROUP AS

0 €

9
SAMPO OYJ CLASS A

0 €

10
ESSILORLUXOTTICA

0 €

11
REMY COINTREAU

0 €

12
ALSTOM SA

0 €

13
VERALLIA

0 €

14
BURBERRY GROUP PLC

0 €

15
MEDIOBANCA SPA

0 €

16
栗田工業株式会社

0 €

17
株式会社シマノ

0 €

18
STMICROELECTRONICS NV

0 €

19
NORSK HYDRO ASA

0 €

20
GALP ENERGIA SGPS SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0133759003
KUTXABANK DIVIDENDO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

465.687.282 €

95.015

14,48 €

7.39%

0,88 %

F
ES0133759037
KUTXABANK DIVIDENDO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

19.321.313 €

745

13,52 €

7.29%

2,02 %

F
ES0114221007
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

473.989.738 €

95.016

8,61 €

7.01%

0,88 %

F
ES0114388004
KUTXABANK BOLSA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

84.208.176 €

6.964

26,68 €

6.93%

0,88 %

F
ES0114221031
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

29.417.127 €

1.487

8,03 €

6.91%

2,02 %

F
ES0114388038
KUTXABANK BOLSA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

30.806.450 €

1.177

24,90 €

6.83%

2,02 %

F
ES0114237003
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

444.495.814 €

71.539

9,25 €

5.18%

1,45 %

F
ES0114237037
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

3.516.325 €

248

8,64 €

5.08%

2,59 %

F
ES0111055002
FINNK RV SELECCION, FI

Renta Variable Internacional

4

506.425 €

296

5,98 €

4.01%

1,52 %

F
ES0137355006
FINNK RV TEMATICA, FI

Renta Variable Internacional

4

420.837 €

152

6,44 €

3.85%

1,74 %

F
ES0114202007
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

686.384.549 €

95.014

8,50 €

3.76%

1,20 %

F
ES0114202031
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

5.948.045 €

443

8,10 €

3.69%

2,01 %

F
ES0113987004
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

470.444.716 €

8

15,19 €

3.3%

1,36 %

F
ES0113987038
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

21.742.289 €

1.542

14,18 €

3.2%

2,50 %

F
ES0184246009
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

488.702.369 €

95.003

6,93 €

3.15%

0,86 %

F
ES0184246017
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

386.865 €

52

6,77 €

3.06%

2,00 %

F
ES0114222005
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

437.577.823 €

95.016

9,83 €

3.05%

0,87 %

F
ES0114222039
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

5

71.073.002 €

3.885

9,19 €

2.95%

2,01 %

F
ES0113191003
KUTXABANK BOLSA EEUU, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.263.983.015 €

95.010

16,46 €

2.75%

0,88 %

F
ES0113191037
KUTXABANK BOLSA EEUU, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

21.225.290 €

1.398

15,37 €

2.65%

2,01 %

F
ES0156573000
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI

Renta Variable Internacional

4

536.828.727 €

95.014

7,24 €

2.27%

1,56 %

F
ES0113192019
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

4

65.737.043 €

513

13,40 €

1.96%

1,63 %

F
ES0113192001
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE EXTRA

Renta Variable Internacional

4

39.354.642 €

965

13,13 €

1.93%

1,93 %

F
ES0113192035
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

131.961.367 €

17.495

12,99 €

1.92%

2,08 %

F
ES0114390018
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

381.452.380 €

3.370

25,29 €

1.04%

1,54 %

F
ES0114390000
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

3

258.368.969 €

6.498

24,93 €

1.02%

1,74 %

F
ES0114390034
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

554.890.911 €

58.078

24,59 €

1%

1,94 %

F
ES0114232004
KUTXABANK BOLSA JAPON, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

431.198.335 €

95.040

6,80 €

0.77%

0,87 %

F
ES0114233002
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

838.405.463 €

95.014

12,90 €

0.74%

1,41 %

F
ES0114232038
KUTXABANK BOLSA JAPON, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

6.277.659 €

562

6,34 €

0.67%

2,01 %

F
ES0114233036
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

5.679.180 €

509

12,04 €

0.65%

2,55 %

F
ES0114186036
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

20.132.600 €

569

7,51 €

0.38%

1,63 %

F
ES0114836010
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

2

529.831.601 €

4.612

10,35 €

0.29%

1,21 %

F
ES0114836002
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

2

297.428.828 €

7.308

10,21 €

0.27%

1,41 %

F
ES0114836036
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

2

434.855.487 €

36.603

10,10 €

0.26%

1,56 %

F
ES0184245001
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

1.386.247.497 €

95.006

6,27 €

0.24%

0,91 %

F
ES0114235031
KUTXABANK TRANSITO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

114.387.341 €

3.080

7,55 €

0.21%

0,24 %

F
ES0157354038
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

85.477.812 €

475

7,12 €

0.2%

0,23 %

F
ES0166778003
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI

FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

1

1.349.066.074 €

26.310

6,21 €

0.2%

0,38 %

F
ES0125627002
KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Renta Fija Euro

1

1.571.099.172 €

94.999

6,65 €

0.19%

0,39 %

F
ES0138591039
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

462.056.185 €

10.058

9,97 €

0.16%

0,77 %

F
ES0137354017
FINNK RF CORTO PLAZO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

304.933 €

2

6,08 €

0.13%

1,61 %

F
ES0114276001
KUTXABANK BONO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.593.890.144 €

95.040

10,80 €

0.11%

0,44 %

F
ES0114387006
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

724.207.461 €

69.644

21,98 €

0.11%

1,16 %

F
ES0114276035
KUTXABANK BONO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

561.312.226 €

8.630

10,45 €

0.07%

0,97 %

F
ES0114387030
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.547.269 €

297

20,81 €

0.04%

2,06 %

F
ES0137354009
FINNK RF CORTO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

114.060 €

453

-

-

1,62 %

F
ES0157023005
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.848.981.035 €

92.485

1028,78 €

-0.12%

0,67 %

F
ES0157023039
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

60.661.219 €

1.772

977,87 €

-0.19%

1,51 %

F
ES0156778005
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

751.509.564 €

94.997

6,32 €

-0.57%

0,52 %

F
ES0156778013
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

1.957.533 €

43

6,24 €

-0.63%

1,18 %

F
ES0113053005
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

Global

3

588.364.415 €

92.479

2,69 €

-2.09%

0,74 %