MyISIN

Fondos A-Z
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
19.011.975.616 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
2.054.779.983
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.742.278
Top Holding
1
MICROSOFT CORP

110.323.597 €

2
ASML HOLDING NV

88.657.226 €

3
SCHNEIDER ELECTRIC SE

65.440.422 €

4
NVIDIA CORP

65.055.406 €

5
APPLE INC

64.992.775 €

6
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

47.800.496 €

7
SAP SE

38.466.306 €

8
東京エレクトロン株式会社

36.494.210 €

9
株式会社 ファーストリテイリング

36.121.412 €

10
REPUBLIC SERVICES INC

32.477.256 €

11
L'ORÉAL SA

31.753.452 €

12
TOTALENERGIES SE

30.531.914 €

13
IBERDROLA SA

28.347.186 €

14
SANOFI SA

27.321.793 €

15
AMAZON.COM INC

25.486.343 €

16
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

24.343.936 €

17
SIEMENS AG

23.288.729 €

18
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC

21.915.924 €

19
MERCK & CO INC

21.702.846 €

20
INFINEON TECHNOLOGIES AG

21.271.707 €

Top Entradas
1
ROPER TECHNOLOGIES INC

16.051.130 €

2
RELX PLC

14.435.623 €

3
E.ON SE

13.494.655 €

4
OWENS-CORNING INC

12.687.252 €

5
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

11.810.548 €

6
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

11.652.653 €

7
AT&T INC

11.271.208 €

8
株式会社 荏原製作所

10.927.356 €

9
NOVONESIS AS CLASS B

10.328.521 €

10
REGIONS FINANCIAL CORP

10.051.071 €

11
SBA COMMUNICATIONS CORP CLASS A

9.595.301 €

12
EVERSOURCE ENERGY

9.047.026 €

13
DOW INC

8.954.670 €

14
GENERAL MILLS INC

8.550.581 €

15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC

5.464.865 €

16
レーザーテック株式会社

5.355.223 €

17
CDW CORP

4.697.652 €

18
WOLTERS KLUWER NV

4.536.104 €

19
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

4.158.073 €

20
CAPGEMINI SE

4.054.945 €

Top Salidas
1
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

0 €

2
SIG GROUP AG ORDINARY SHARES

0 €

3
DSM FIRMENICH AG

0 €

4
AURUBIS AG

0 €

5
BAYER AG

0 €

6
PANDORA AS

0 €

7
APPLUS SERVICES SA

0 €

8
ATRYS HEALTH SA

0 €

9
HOLALUZ-CLIDOM SA ORDINARY SHARES

0 €

10
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA

0 €

11
PROFITHOL SA

0 €

12
AUDAX RENOVABLES SA

0 €

13
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

14
KERING SA

0 €

15
住友金属鉱山株式会社

0 €

16
東海旅客鉄道株式会社

0 €

17
TOTO株式会社

0 €

18
TOPPANホールディングス株式会社

0 €

19
日揮ホールディングス株式会社

0 €

20
日本碍子株式会社

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0113191003
KUTXABANK BOLSA EEUU, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

1.216.785.106 €

94.359

16,02 €

19.01%

0,88 %

F
ES0113191037
KUTXABANK BOLSA EEUU, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

16.079.536 €

1.043

14,97 €

17.66%

2,02 %

F
ES0113987004
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

439.882.205 €

7

14,66 €

17.08%

1,37 %

F
ES0114232004
KUTXABANK BOLSA JAPON, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

409.497.453 €

94.361

6,75 €

15.95%

0,88 %

F
ES0113987038
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

20.175.261 €

1.437

13,70 €

15.76%

2,51 %

F
ES0114388004
KUTXABANK BOLSA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

76.171.174 €

6.880

24,95 €

15.55%

0,88 %

F
ES0114232038
KUTXABANK BOLSA JAPON, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

6.008.928 €

559

6,30 €

14.6%

2,02 %

F
ES0114388038
KUTXABANK BOLSA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

32.870.483 €

1.171

23,31 €

14.25%

2,02 %

F
ES0114222005
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

432.892.391 €

94.360

9,54 €

12.91%

0,88 %

F
ES0114222039
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

5

67.642.953 €

3.792

8,92 €

11.63%

2,02 %

F
ES0156573000
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI

Renta Variable Internacional

4

531.297.949 €

94.357

7,06 €

10.07%

1,56 %

F
ES0114233002
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

702.308.914 €

94.357

12,78 €

9.9%

1,38 %

F
ES0113192019
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE PLUS

Renta Variable Internacional

4

63.334.315 €

497

13,12 €

8.72%

1,65 %

F
ES0114233036
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

5.694.385 €

516

11,94 €

8.66%

2,52 %

F
ES0113192001
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE EXTRA

Renta Variable Internacional

4

37.508.778 €

901

12,85 €

8.39%

1,95 %

F
ES0113192035
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

126.512.211 €

16.575

12,72 €

8.23%

2,10 %

F
ES0133759003
KUTXABANK DIVIDENDO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

456.044.619 €

94.358

13,49 €

7.77%

0,87 %

F
ES0114221007
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

453.472.144 €

94.359

8,04 €

6.58%

0,88 %

F
ES0133759037
KUTXABANK DIVIDENDO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

19.824.251 €

741

12,60 €

6.55%

2,01 %

F
ES0114390018
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

3

364.363.367 €

3.204

24,98 €

5.49%

1,55 %

F
ES0114221031
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

31.529.875 €

1.581

7,51 €

5.38%

2,02 %

F
ES0114237003
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

438.149.860 €

71.674

8,76 €

5.34%

1,39 %

F
ES0114390000
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

3

246.252.290 €

6.175

24,64 €

5.28%

1,75 %

F
ES0184246009
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

476.289.115 €

94.346

6,71 €

5.22%

0,87 %

F
ES0114390034
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

565.610.858 €

59.338

24,30 €

5.07%

1,95 %

F
ES0184245001
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

1.283.883.942 €

94.355

6,25 €

4.86%

0,91 %

F
ES0114237037
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

3.842.465 €

252

8,18 €

4.15%

2,52 %

F
ES0157023005
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.710.601.358 €

91.839

1030,00 €

4.09%

0,67 %

F
ES0184246017
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

261.607 €

47

6,57 €

3.88%

1,66 %

F
ES0114276001
KUTXABANK BONO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

1.432.955.969 €

94.384

10,79 €

3.75%

0,44 %

F
ES0114836010
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE PLUS

Renta Variable Mixta Internacional

2

408.136.666 €

3.591

10,31 €

3.72%

1,22 %

F
ES0157354038
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

73.044.119 €

425

7,11 €

3.55%

0,24 %

F
ES0125627002
KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Renta Fija Euro

1

1.561.789.403 €

94.347

6,64 €

3.54%

0,39 %

F
ES0114836002
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE EXTRA

Renta Variable Mixta Internacional

2

235.067.383 €

5.801

10,17 €

3.51%

1,42 %

F
ES0114235031
KUTXABANK TRANSITO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

67.435.109 €

2.108

7,54 €

3.37%

0,25 %

F
ES0114836036
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

2

398.351.021 €

32.989

10,07 €

3.36%

1,57 %

F
ES0114387006
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

734.012.917 €

69.789

21,88 €

3.29%

1,17 %

F
ES0114186036
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

Renta Fija Mixto Euro

2

21.519.050 €

623

7,48 €

3.28%

1,98 %

F
ES0157023039
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

45.235.234 €

1.422

979,71 €

3.22%

1,51 %

F
ES0114276035
KUTXABANK BONO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

479.846.716 €

7.489

10,45 €

3.2%

0,98 %

F
ES0138591039
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

391.457.031 €

8.715

9,96 €

3.07%

0,78 %

F
ES0114387030
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

5.794.563 €

321

20,73 €

2.36%

2,07 %

F
ES0114202007
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

654.049.547 €

94.357

8,16 €

2.21%

1,29 %

F
ES0156778005
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

526.856.760 €

91.837

6,35 €

1.85%

0,52 %

F
ES0114202031
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

6.371.988 €

457

7,78 €

1.38%

2,10 %

F
ES0156778013
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

1.383.770 €

27

6,28 €

1.13%

0,97 %

F
ES0166778003
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI

FMM Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable

1

1.146.326.314 €

23.937

6,20 €

0%

-

F
ES0111055002
FINNK RV SELECCION, FI

Renta Variable Internacional

4

350.857 €

144

5,74 €

0%

-

F
ES0137354009
FINNK RF CORTO PLAZO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

43.659 €

236

-

-

-

F
ES0137354017
FINNK RF CORTO PLAZO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

300.654 €

2

6,07 €

0%

-

F
ES0137355006
FINNK RV TEMATICA, FI

Renta Variable Internacional

4

300.035 €

1

6,21 €

0%

-

F
ES0113053005
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI

Global

3

586.559.058 €

91.835

2,75 €

-7.89%

0,74 %