KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI
7,52 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | 1.05% | 3.4% | 1.72% | 0.72% | -0.45% | -0.27% |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre del año ha estado condicionado mayoritariamente por las políticas arancelarias de EEUU hacia sus socios comerciales. En este sentido, los diversos anuncios en materia de aranceles del presidente Trump han provocado fuertes disrupciones en los mercados, elevando de manera notoria la volatilidad. Igualmente, las posteriores prórrogas otorgadas a la implantación de las tarifas y la apertura de periodos de negociación bilaterales, han permitido la recuperación de los activos de riesgo y una normalización de los indicadores de volatilidad. En Europa, por su parte, se ha consumado el giro político en Alemania que ha abierto un nuevo periodo de mayor expansión fiscal gracias a los planes de gasto en defensa e infraestructuras. En este entorno, los bancos centrales a ambos lados del Atlántico han acometido actuaciones monetarias divergentes en el periodo. Mientras el BCE ha continuado con la senda de recortes de tipos, la Fed ha pausado dicha tendencia ante los potenciales impactos que puedan tener las políticas arancelarias en los indicadores de inflación. Por otro lado, a lo largo del semestre, hemos asistido a un repunte de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio que, sin embargo, no ha tenido repercusión alguna en el comportamiento de los activos financieros.
Pasando a la evolución de los mercados financieros, en el ámbito de los activos de riesgo, el período ha resultado positivo para los mismos en su conjunto. Así, en el conjunto del semestre, los índices principales de renta variable han terminado con comportamiento alcista (S&P-500 5,50%, Nasdaq-100 7,93%, Eurostoxx-50 8,32%, Ibex-35 20,67%, Nikkei 1,49%, MSCI Emerging 13,70%). En cuanto a los activos de riesgo ligados a la renta fija, el comportamiento ha sido igualmente positivo. Así, la deuda corporativa ha mejorado en el período (30 pb de contracción en el índice Xover), al igual que la deuda periférica europea que también ha mejorado en el periodo (España estrecha en 6 pb su diferencial de deuda a 10 años contra Alemania, Italia mejora en 29pb). La deuda emergente, por su parte, también ha tenido un comportamiento positivo especialmente en los activos emitidos en divisa local.
En cuanto a la deuda pública, el entorno de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales ha provocado que el semestre se salde con un notable recorte de tipos en los tramos más cortos mientras que en los plazos más largos el comportamiento ha sido mixto. Así, en el bono a 10 años, la TIR de la parte americana ha estrechado en 34 pb hasta niveles de 4,23% mientras que en la parte alemana, ha repuntado 24 pb hasta niveles de 2,61%. En los tramos cortos de la curva, hemos visto fuertes recortes de tipos. Así, en EEUU el bono a 2 años corrige 52 pb mientras que en Alemania la bajada ha sido de 22 pb.
Por último, a nivel de divisas, las dudas acerca del impacto de las políticas arancelarias de Trump en el crecimiento de EEUU han pasado factura al dólar que se ha depreciado de manera generalizada, tanto frente al euro (-13,84%) como frente al yen (-8,38%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La estructura general de la cartera no ha variado significativamente en el semestre.
c) Índice de referencia.
La rentabilidad del fondo en el semestre se ha situado en el -0,57% inferior al de la Letra del Tesoro a un año que ha sido del 1,24%. La exposición a renta variable global, lastrada por la fortaleza del euro, ha sido lo que ha determinado esta diferencia. Se trata de maximizar el binomio rentabilidad-riesgo del fondo en el plazo indicativo de inversión descrito. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice (el fondo es activo).
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En este periodo, el fondo ha tenido una bajada en el número de partícipes de 79 y una rentabilidad neta del -0,57 %, siendo el resultado neto final al cierre del periodo una disminución del patrimonio de 4.222 miles de euros, con lo que el patrimonio asciende a 15.911 miles de euros.
Los gastos incurridos por el fondo han supuesto un impacto en la rentabilidad de un 0,81%.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la de la media de la gestora (1,33%). La diferencia de rentabilidad se explica por la vocación inversora específica del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La operativa realizada responde, en gran medida, a los habituales movimientos por variaciones de partícipes o mercado
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
A lo largo del periodo, no se han empleado instrumentos derivados.
d) Otra información sobre inversiones.
A 30 de junio el porcentaje en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia es del 1,93%. La inversión en IIC es del 0% del patrimonio.
Durante el periodo ha habido una subida de rating entre los activos que forman parte de la cartera. Éstas han sido en Swedbank, EDP y Unipol Assicurazion, entre otros, suponiendo el 3,96% del patrimonio. Por otro lado, hemos asistido a una bajada de rating, concretamente en Volkswagen Financial Services, afectando al 0,65% del patrimonio.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo, medido por la volatilidad, es a cierre del periodo de 6,15% frente al 0,42% de la Letra del Tesoro a un año.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La Sociedad Gestora dispone de una Política de Implicación cuyo objetivo principal, en su vertiente de ejercicio de los derechos políticos (política de voto), es la defensa del interés del partícipe al que representa, si bien es convicción de Kutxabank Gestión que el ejercicio responsable de los derechos políticos va más allá de la maximización del perfil rentabilidad-riesgo de los inversores de las carteras que gestiona, ya que permite priorizar acciones que maximizan el valor global de las carteras y, además, el valor global para los beneficiarios finales de sus inversiones. Es por ello que Kutxabank Gestión, en el ejercicio de los derechos políticos, tiene en cuenta tanto aspectos económicos como criterios de inversión socialmente responsable (ISR) con objeto de promover las características indicadas en la Política ISR de la entidad. La IIC ha sido convocada a las Juntas Generales de Grand Canyon Education Inc, First Solar Inc, Stantec Inc, Ebara Corporation, Arcadis NV, Clean Harbors, Inc., Republic Services, Inc., Waste Management, Inc., Novonesis AS, Compagnie de Saint-Gobain S.A., Kingspan Group Plc, Hydro One Ltd, Descartes Systems Group Inc, Sap SE, RELX Plc, Analog Devices Inc., Autodesk Inc., Roper Technologies Inc, en todos los casos se ha estudiado cuidadosamente el ejercicio del derecho de voto y, no habiéndose encontrado motivo alguno que objetar al Orden del día propuesto, siendo éste favorable, se ha emitido la correspondiente delegación para el ejercicio del derecho a voto. Asimismo, la IIC ha sido convocada a las Juntas Generales de PulteGroup Inc, GFL Environmental Inc., Metso Corp., Schneider Electric SE, Trane Technologies plc, Trimble Inc, Xylem Inc, Ecolab, Inc., Intuitive Surgical Inc, Thermo Fisher Scientific Inc., Motorola Solutions Inc, NVIDIA Corp, Synopsys, Inc., emitiendo en algunas de ellas, uno o más votos en contra, así como la abstención en determinados puntos del Orden del Día.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible, FI es un fondo ético y además solidario, ya que la Sociedad Gestora dona una parte importante de la comisión de gestión (0,70%) a BBK FUNDAZIOA (36.788,17 euros), KUTXA FUNDAZIOA (15.036,5 euros), VITAL FUNDAZIOA (5.583,11 euros), FUNDACION CAJASUR (1.474,93 euros), FUNDACION LATEGI BATUAK (2.320,16 euros) y GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA (2.320,16 euros), cuyos fines son facilitar y promover actuaciones y actividades de lucha contra las situaciones de pobreza y/o exclusión social, facilitando la inserción social y laboral de aquellas personas o colectivos que se encuentran en tal riesgo o situación, colaborando, igualmente con las Entidades Sociales que trabajen con estos colectivos, empresas de inserción y de iniciativa social, así como en proyectos de cooperación al desarrollo de países pobres y otros proyectos de interés social. El montante total donado en el semestre a las Sociedades Beneficiarias alcanzó la cifra de 63.523,03 euros.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La estructura de cartera apenas variará en los próximos meses. El fondo seguirá buscando generar impacto en los ámbitos de transición energética y capital natural definidos en el anexo de sostenibilidad. Ello se materializará, en la parte de renta fija, mediante la inversión en bonos verdes (vehículos especifícos para financiar planes de transición energética), y en la parte de renta variable, mediante compañías con un porcentaje significativo de su negocio expuesto a los ODSs definidos en dicho anexo (6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US7607591002 | REPUBLIC SERVICES IN | EUR | 259.226 € | 1.63% | 11.89% |
FR0000121972 | SCHNEIDER | EUR | 215.865 € | 1.36% | 43.82% |
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 187.367 € | 1.18% | 61.84% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 171.970 € | 1.08% | 44.58% |
DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EUR | 165.414 € | 1.04% | Nueva |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC | EUR | 161.756 € | 1.02% | Nueva |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 161.385 € | 1.01% | Nueva |
CA4488112083 | HYDRO ONE LTD | EUR | 149.045 € | 0.94% | 20.72% |
US98419M1009 | XYLEM INC | EUR | 146.623 € | 0.92% | 38.49% |
US38526M1062 | GRAND CANYON EDUCAT. | EUR | 137.096 € | 0.86% | Nueva |
DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 135.016 € | 0.85% | 19.29% |
JP3166000004 | EBARA CORPORATION | EUR | 133.107 € | 0.84% | Nueva |
DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZYMES | EUR | 128.301 € | 0.81% | Nueva |
US94106L1098 | WASTE MANAGEMENT INC | EUR | 128.513 € | 0.81% | Nueva |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENT | EUR | 119.020 € | 0.75% | Nueva |
US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS I | EUR | 116.669 € | 0.73% | Nueva |
DE0006231004 | INFINEON TECNOLOGIES | EUR | 116.435 € | 0.73% | 55.63% |
FR0000125007 | SAINT GOBAIN SA | EUR | 98.644 € | 0.62% | Nueva |
US1844961078 | CLEAN HARBORS INC | EUR | 96.497 € | 0.61% | 60.28% |
DE0007164600 | SAP SE | EUR | 97.581 € | 0.61% | Nueva |
US00790R1041 | ADVANCED DRAIN.SYST. | EUR | 94.620 € | 0.59% | 63.32% |
US8716071076 | SYNOPSYS INC | EUR | 93.515 € | 0.59% | 75% |
US0527691069 | AUTODESK INC | EUR | 93.499 € | 0.59% | Nueva |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHIN.AG | EUR | 92.896 € | 0.58% | Nueva |
FI0009014575 | METSO CORP | EUR | 92.671 € | 0.58% | 29.04% |
CA85472N1096 | STANTEC INC | EUR | 90.897 € | 0.57% | Nueva |
US7766961061 | ROPER TECHNOLOGIES | EUR | 88.486 € | 0.56% | Nueva |
NL0006237562 | ARCADIS NV | EUR | 89.322 € | 0.56% | 69.57% |
IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 86.207 € | 0.54% | 49.71% |
US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS | EUR | 82.758 € | 0.52% | Nueva |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | EUR | 78.742 € | 0.49% | 67.77% |
CA36168Q1046 | GFL ENVIRONMENTAL IN | EUR | 73.890 € | 0.46% | 35.41% |
US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | EUR | 73.908 € | 0.46% | Nueva |
US8962391004 | TRIMBLE INC | EUR | 70.971 € | 0.45% | Nueva |
CA2499061083 | DESCARTES SYSTEMS GR | EUR | 69.941 € | 0.44% | Nueva |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES P | EUR | 69.766 € | 0.44% | 69.06% |
CH0418792922 | SIKA AG | EUR | 54.840 € | 0.34% | 67% |
US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 52.096 € | 0.33% | Nueva |
US3364331070 | FIRST SOLAR INC | EUR | 44.520 € | 0.28% | 79.14% |
US7458671010 | PULTEGROUP INC | EUR | 41.336 € | 0.26% | Nueva |
US6833441057 | ONTO INNOVATION INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000852564 | AALBERTS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3236200006 | KEYENCE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0060094928 | ORSTED A/S | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK AG | 0% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2209794408 | KFW | 0% | 2028-09-15 | EUR | 367.881 € | 2.31% | 73.19% |
XS3009603831 | ABN AMRO BANK NV | 3% | 2031-02-25 | EUR | 301.871 € | 1.9% | Nueva |
XS2672418055 | MIZUHO FINANCIAL GRO | 4% | 2030-08-28 | EUR | 215.756 € | 1.36% | 0.75% |
XS2698148702 | DNB BANK ASA | 4% | 2029-11-01 | EUR | 212.855 € | 1.34% | 0.54% |
XS2673433814 | EAST JAPAN RAILWAY | 3% | 2032-09-05 | EUR | 211.667 € | 1.33% | 0.13% |
XS2634687912 | BANK OF AMERICA CORP | 4% | 2028-06-12 | EUR | 210.414 € | 1.32% | 1.08% |
XS2722858532 | COOP. RABOBANK UA | 3% | 2028-11-22 | EUR | 207.548 € | 1.3% | 0.56% |
XS2595036554 | AIR PRODUCTS | 4% | 2035-03-03 | EUR | 207.009 € | 1.3% | 1.25% |
XS2828914767 | SPAREBANK 1 OESTLAND | 3% | 2029-05-30 | EUR | 207.129 € | 1.3% | 0.95% |
XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2032-05-14 | EUR | 205.830 € | 1.29% | 0.62% |
XS2831017467 | SWEDBANK AB | 3% | 2030-05-29 | EUR | 205.973 € | 1.29% | 0.7% |
XS2767224921 | SVENSKA HNDLSBKN | 3% | 2034-02-15 | EUR | 205.833 € | 1.29% | 1.01% |
XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2031-08-05 | EUR | 204.972 € | 1.29% | 0.31% |
XS2905504754 | KNORR-BREMSE AG | 3% | 2032-09-30 | EUR | 203.810 € | 1.28% | 0.27% |
XS2888621922 | NATIONAL AUSTRALIA B | 3% | 2030-02-28 | EUR | 203.052 € | 1.28% | 0.74% |
XS2868171229 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2030-11-06 | EUR | 204.115 € | 1.28% | 0.79% |
XS2981978989 | BAWAG P.S.K. | 3% | 2032-01-21 | EUR | 201.957 € | 1.27% | Nueva |
FR001400Q6Q8 | BPCE SA | 3% | 2034-05-22 | EUR | 200.723 € | 1.26% | 0.63% |
XS1241581096 | TENNET HOLDING BV | 1% | 2027-06-04 | EUR | 197.037 € | 1.24% | 0.83% |
FR001400SVC3 | CREDIT AGRICOLE SA | 3% | 2034-09-26 | EUR | 197.881 € | 1.24% | 0.47% |
XS2153459123 | ROYAL SCHIPHOL GR. | 2% | 2029-04-06 | EUR | 193.655 € | 1.22% | 0.43% |
FR0013205069 | GECINA SA | 1% | 2029-01-30 | EUR | 185.383 € | 1.17% | 0.01% |
DE000NWB0AJ5 | NRW.BANK | 2% | 2030-02-18 | EUR | 175.079 € | 1.1% | 0.23% |
XS2079716937 | APPLE INC | 0% | 2031-11-15 | EUR | 172.351 € | 1.08% | 0.32% |
XS2592658947 | INTESA SAN PAOLO SPA | 5% | 2033-03-08 | EUR | 171.447 € | 1.08% | 0.5% |
XS2751678272 | ENBW ENERGIE BADEN | 5% | 2084-01-23 | EUR | 107.057 € | 0.67% | 1.26% |
XS2671251127 | SPAREBANK 1 SOR-NORG | 4% | 2028-08-24 | EUR | 107.322 € | 0.67% | 1.27% |
IT0005570988 | UNICREDIT SPA | 4% | 2030-02-14 | EUR | 106.710 € | 0.67% | 0.92% |
PTEDP4OM0025 | EDP-ENERGIAS DE PORT | 5% | 2083-04-23 | EUR | 106.245 € | 0.67% | 0.91% |
FR001400QR62 | EDF S.A. | 4% | 2031-06-17 | EUR | 104.449 € | 0.66% | 0.23% |
XS2905432584 | BANK MILLENNIUM SA | 5% | 2029-09-25 | EUR | 104.617 € | 0.66% | 2.39% |
XS2764459363 | CAIXABANK | 4% | 2032-02-09 | EUR | 104.401 € | 0.66% | 0.45% |
XS2601459162 | SIEMENS EN.FIN. BV | 4% | 2029-04-05 | EUR | 104.685 € | 0.66% | 0.87% |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 4% | 2028-07-30 | EUR | 104.133 € | 0.65% | 0.61% |
XS2904504979 | EUROBANK SA | 4% | 2030-09-24 | EUR | 102.642 € | 0.65% | 0.39% |
XS2764264789 | ING GROEP NV | 4% | 2035-02-12 | EUR | 103.419 € | 0.65% | 0.15% |
XS2745725155 | VOLKSWAGEN LEASING G | 3% | 2028-10-11 | EUR | 103.058 € | 0.65% | 1.32% |
XS3030307865 | NESTE OYJ | 3% | 2030-03-20 | EUR | 102.328 € | 0.64% | Nueva |
FR001400Q7X2 | COVIVIO HOTELS | 4% | 2033-05-23 | EUR | 101.377 € | 0.64% | 0.19% |
FI4000567094 | VALMET OYJ | 4% | 2029-03-13 | EUR | 101.334 € | 0.64% | 0.28% |
XS2796609787 | SAINT GOBAIN SA | 3% | 2030-04-08 | EUR | 102.022 € | 0.64% | 0.77% |
XS2758114321 | COMPASS GROUP PLC | 3% | 2031-02-06 | EUR | 101.212 € | 0.64% | 0.42% |
XS2237434803 | UNIPOL ASSICURAZIONI | 3% | 2030-09-23 | EUR | 101.663 € | 0.64% | 0.93% |
XS3076318149 | SBAB BANK AB | 3% | 2031-05-21 | EUR | 100.253 € | 0.63% | Nueva |
XS3038553353 | DNB BANK ASA | 3% | 2035-07-02 | EUR | 100.886 € | 0.63% | Nueva |
XS2979643991 | INMOB.COLONIAL, S.A. | 3% | 2030-01-22 | EUR | 100.305 € | 0.63% | Nueva |
XS2950696869 | FINGRID OYJ | 2% | 2029-12-04 | EUR | 99.907 € | 0.63% | 0.23% |
XS2941605235 | VW FIN SERV OVERS AG | 3% | 2031-11-19 | EUR | 100.474 € | 0.63% | 0.41% |
FR001400SIL1 | UNIBAIL RODAMCO | 3% | 2034-09-11 | EUR | 99.558 € | 0.63% | 0.23% |
DE000DL19WU8 | DEUTSCHE BANK AG | 3% | 2028-05-24 | EUR | 100.826 € | 0.63% | 0.73% |
DE000A383QQ2 | AMPRION GMBH | 3% | 2030-08-27 | EUR | 100.067 € | 0.63% | 0.4% |
XS2240978085 | VOLVO CAR AB-B | 2% | 2027-10-07 | EUR | 98.273 € | 0.62% | 0.34% |
XS1512827095 | MERLIN PROP. SOCIMI | 1% | 2026-11-02 | EUR | 98.384 € | 0.62% | 0.08% |
XS2485162163 | EVONIK INDUSTRIES AG | 2% | 2027-09-25 | EUR | 99.322 € | 0.62% | 0.68% |
XS2482887879 | RWE AG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 99.294 € | 0.62% | 0.81% |
XS2443749648 | TELIA CO AB | 2% | 2083-06-30 | EUR | 96.896 € | 0.61% | 0.42% |
ES0243307016 | KUTXABANK | 0% | 2027-10-14 | EUR | 95.807 € | 0.6% | 0.45% |
DE000A3E5WW4 | EVONIK INDUSTRIES AG | 1% | 2081-09-02 | EUR | 95.168 € | 0.6% | 0.18% |
FR0014007LL3 | BPCE SA | 0% | 2028-01-14 | EUR | 95.336 € | 0.6% | 0.89% |
ES0213679JR9 | BANKINTER | 0% | 2027-10-06 | EUR | 94.549 € | 0.59% | 0.48% |
XS2357417257 | BANCO SANTANDER S.A. | 0% | 2029-06-24 | EUR | 92.766 € | 0.58% | 0.92% |
DE000AAR0322 | AAREAL BANK AG | 0% | 2028-04-18 | EUR | 92.665 € | 0.58% | 1.74% |
FR0013463775 | CNP ASSURANCES | 2% | 2050-07-27 | EUR | 90.539 € | 0.57% | 0.1% |
DE000A289QR9 | MERCEDES-BENZ GR | 0% | 2030-09-10 | EUR | 88.626 € | 0.56% | 0.99% |
XS2314312179 | AXA SA | 1% | 2041-10-07 | EUR | 87.203 € | 0.55% | 0.91% |
XS2554997937 | COVESTRO AG | 4% | 2028-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400IEQ0 | RCI BANQUE SA | 4% | 2028-06-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CZ439B6 | COMMERZBANK AG | 5% | 2029-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A289DC9 | BASF SE | 0% | 2027-06-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFZRQ242 | ESTADO IRLANDA | 1% | 2031-03-18 | EUR | 468.452 € | 2.94% | 0.32% |
AT0000A33SH3 | ESTADO AUSTRIA | 2% | 2029-05-23 | EUR | 410.602 € | 2.58% | 19.65% |
IT0005542359 | ESTADO ITALIA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 321.094 € | 2.02% | 69.69% |
AT0000A2Y8G4 | ESTADO AUSTRIA | 1% | 2049-05-23 | EUR | 109.964 € | 0.69% | Nueva |
FR001400AQH0 | ESTADO FRANCIA | 0% | 2038-07-25 | EUR | 99.504 € | 0.63% | 50.24% |
ES0000012J07 | ESTADO ESPAÑA | 1% | 2042-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0000356650 | ESTADO BELGICA | 2% | 2039-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0000346552 | ESTADO BELGICA | 1% | 2033-04-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.138.685
490
0 €
1
15.910.981 €
Operativa con derivadosEl fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Industria
46.67%
- Tecnología
29.32%
- Materias Primas
7.72%
- Servicios públicos
6.37%
- Salud
5.92%
- Consumo defensivo
3.07%
- Consumo cíclico
0.93%
Regiones
- Estados Unidos
50.67%
- Europa
34.12%
- Canada
8.60%
- Reino Unido
3.63%
- Japón
2.98%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
38.04%
- Large Cap - Growth
24.50%
- Medium Cap - Growth
22.90%
- Large Cap - Value
6.90%
- Medium Cap - Blend
3.67%
- Small Cap - Blend
3.07%
- Medium Cap - Value
0.93%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.74
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Gastos
Trimestral
Total0.41
0.40
0.41
0.41
Anual
Total1.63
1.99
2.03
1.97