KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI
7,51 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86% | 0.38% | 0.54% | 3.63% | -1.53% | -0.8% | -0.26% |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El segundo semestre del año ha estado de nuevo condicionado por la incertidumbre en el entorno macroeconómico y las actuaciones de los bancos centrales. En este sentido, la inflación ha acelerado su senda correctiva, perdiendo protagonismo y pasando a un segundo plano en los discursos de las autoridades monetarias. En este entorno, los bancos centrales han virado su política monetaria acometiendo diversos recortes en los tipos de interés y anticipando nuevos movimientos a la baja en los próximos meses. Sin embargo, la victoria electoral de Trump y sus potenciales políticas económicas (tarifas, bajadas de impuestos, etc) han arrojado ciertas dudas en la parte final del semestre en relación a la evolución de la inflación y de las futuras actuaciones de los bancos centrales. En Europa, por su parte, la economía sigue sin despegar afectada por la debilidad macroeconómica a nivel global, si bien las tasas de empleo se mantienen en niveles saludables por el momento. Adicionalmente, la inestabilidad política en Francia y el adelanto electoral en Alemania abren un nuevo periodo de incertidumbre en el Viejo Continente. Mientras tanto, en China, la economía sigue mostrando signos de debilidad y las medidas de expansión económica anunciadas no parecen ser suficientemente contundentes para lograr los objetivos de crecimiento económico prometidos. Por otro lado, a lo largo del semestre, los conflictos geopolíticos en curso (Oriente Medio, Ucrania) no han tenido repercusión alguna en el comportamiento de los activos financieros.
Pasando a la evolución de los mercados financieros, en el ámbito de los activos de riesgo, el período ha resultado positivo para los mismos en su conjunto. Así, en el conjunto del semestre, los índices principales de renta variable han terminado mayoritariamente con comportamiento alcista (S&P-500 7,71%, Nasdaq-100 6,75%, Eurostoxx-50 0,04%, Ibex-35 5,95%, Nikkei 0,79%, MSCI Emerging -0,99%). En cuanto a los activos de riesgo ligados a la renta fija, el comportamiento ha sido igualmente positivo. Así, la deuda corporativa ha mejorado levemente en el período (6 pb de contracción en el índice Xover), mientras que la deuda periférica europea ha mejorado de manera notoria (España mejora en 23 pb su diferencial de deuda a 10 años contra Alemania, Italia mejora en 42pb). La deuda emergente, por su parte, también ha tenido un buen comportamiento en el periodo (39 pb de contracción en el índice EMBI).
En cuanto a la deuda pública, el inicio de las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales ha provocado que el semestre se salde con un notable recorte de tipos en los tramos más cortos mientras que en los plazos más largos el comportamiento ha sido mixto. Así, en el bono a 10 años, la TIR de la parte americana ha repuntado 17 pb hasta niveles de 4,57% mientras que en la parte alemana, ha estrechado 13 pb hasta niveles de 2,37%. En los tramos cortos de la curva, hemos visto fuertes recortes de tipos. Así, en EEUU el bono a 2 años corrige 51 pb mientras que en Alemania la bajada ha sido de 75 pb.
Por último, a nivel de divisas, la fortaleza económica de EEUU y la victoria de Trump con sus agresivas políticas han beneficiado al dólar que se ha apreciado frente al euro (+3,35%), si bien cede terreno frente al yen (-2,29%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Lo más significativo a lo largo del semestre ha sido el cambio de política de inversión, tras el cuaL, el fondo tiene como objetivo realizar inversiones sostenibles (art.9 Reglamento(UE) 2019/2088) para abordar 4 retos medioambientales: protección de ecosistemas, uso eficiente de recursos, descarbonización del transporte y energías renovables. Invierte entre el 20 y 40% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Dicho cambio se materializó en el mes de octubre.
c) Índice de referencia.
Desde el cambio de política de inversión, el fondo no se gestiona en referencia a ningún índice. El objetivo de gestión trata de maximizar el binomio rentabilidad-riesgo del fondo en el plazo indicativo de 3 años.
La rentabilidad del fondo en el semestre se ha situado en el 2,06% inferior al de la Letra del Tesoro a un año que ha sido del 2,45%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En este periodo, el fondo ha tenido una bajada en el número de partícipes de 54 y una rentabilidad neta del 2,06 %, siendo el resultado neto final al cierre del periodo una disminución del patrimonio de 1.386 miles de euros, con lo que el patrimonio asciende a 20.133 miles de euros.
Los gastos incurridos por el fondo han supuesto un impacto en la rentabilidad de un 0,82%.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad del fondo ha sido ligeramente inferior a la de la media de la gestora (2,23%). La diferencia de rentabilidad se explica por la vocación inversora específica del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Hasta el mencionado cambio de política de inversión, en lo que a renta fija se refiere, se vendió el ETF iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF para comprar el ETF BNP Paribas Easy - EUR Corporate Bond SRI Fossil Free y el fondo RobecoSAM Euro SDG Credits. Este cambio supuso pasar de invertir en crédito de baja duración a hacerlo en crédito de larga duración. Además se redujo el peso en el bono australiano de vencimiento 21.06.2051. En renta variable se vendió el fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend para subir el peso en el ETF UBS ETF MSCI World Socially Responsible. El cambio en la política de inversión supuso la compra de una cartera diversificada de bonos y acciones de compañías alineadas con el nuevo objetivo de sostenibilidad en el que la renta variable supone el 30% de la inversión, siendo el 70% activos de renta fija y liquidez.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
A lo largo del periodo, no se han empleado instrumentos derivados.
d) Otra información sobre inversiones.
A 31 de diciembre el porcentaje en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia es del 1,98%. La inversión en IIC es del 0% del patrimonio.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo, medido por la volatilidad, es a cierre del periodo de 4,74% frente al 0% del índice de referencia.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La Sociedad Gestora dispone de una Política de Implicación cuyo objetivo principal, en su vertiente de ejercicio de los derechos políticos (política de voto), es la defensa del interés del partícipe al que representa, si bien es convicción de Kutxabank Gestión que el ejercicio responsable de los derechos políticos va más allá de la maximización del perfil rentabilidad-riesgo de los inversores de las carteras que gestiona, ya que permite priorizar acciones que maximizan el valor global de las carteras y, además, el valor global para los beneficiarios finales de sus inversiones. Es por ello que Kutxabank Gestión, en el ejercicio de los derechos políticos, tiene en cuenta tanto aspectos económicos como criterios de inversión socialmente responsable (ISR) con objeto de promover las características indicadas en la Política ISR de la entidad. La IIC ha sido convocada a las Juntas Generales de Keyence Corporation, Aalberts NV, Republic Services, Inc., Xylem Inc, Hydro One Ltd, Orsted A/S, ASML Holding NV, en todos los casos se ha estudiado cuidadosamente el ejercicio del derecho de voto y, no habiéndose encontrado motivo alguno que objetar al Orden del día propuesto, siendo éste favorable, se ha emitido la correspondiente delegación para el ejercicio del derecho a voto. Asimismo, la IIC ha sido convocada a las Juntas Generales de Enphase Energy Inc, Schneider Electric SE, Tesla Inc, Sika AG, Kingspan Group Plc, Microsoft Corporation, NVIDIA Corp, Synopsys, Inc., emitiendo en algunas de ellas, uno o más votos en contra, así como la abstención en determinados puntos del Orden del Día.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
A fecha 03/10/2024 la CNMV ha resuelto: Verificar y registrar la actualización del folleto al objeto de modificar su vocación inversora y su política de inversión que, entre otros, deja de caracterizarse por invertir mayoritariamente en otras IIC financieras, establecer una inversión mínima inicial y a mantener, así como incluir un asesor de inversiones del fondo, y nuevas entidades beneficiarias de la donación de parte de la comisión de gestión.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
Kutxabank Compromiso Solidario Sostenible, FI es un fondo ético y además solidario, ya que la Sociedad Gestora dona una parte importante de la comisión de gestión (0,70%) a BBK FUNDAZIOA (41.718,44 euros), KUTXA FUNDAZIOA (19.281,03 euros), VITAL FUNDAZIOA (6.449,63 euros), FUNDACION CAJASUR (1.832,45 euros), FUNDACION LATEGI BATUAK (2.700,00 euros) y GUREAK INKLUSIO FUNDAZIOA (2.700,00 euros), cuyos fines son facilitar y promover actuaciones y actividades de lucha contra las situaciones de pobreza y/o exclusión social, facilitando la inserción social y laboral de aquellas personas o colectivos que se encuentran en tal riesgo o situación, colaborando, igualmente con las Entidades Sociales que trabajen con estos colectivos, empresas de inserción y de iniciativa social, así como en proyectos de cooperación al desarrollo de países pobres y otros proyectos de interés social. El montante total donado en el semestre a las Sociedades Beneficiarias alcanzó la cifra de 74.681,55 euros.
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8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
El fondo ha soportado costes derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones de forma explícita y separada a las comisiones de intermediación. Dicho análisis ha sido prestado por entidades que proporcionan el análisis de manera independiente y separada respecto de los intermediarios y ha contribuido positivamente en las decisiones de inversión sobre los valores que componen la cartera del fondo. Adicionalmente, la Gestora mantiene un procedimiento a los efectos de cumplir con el principio de mejor ejecución en la selección de intermediarios a través de los cuales se han ejecutado las operaciones de la IIC.Los gastos correspondientes al servicio de análisis soportados por la IIC durante el ejercicio han sido 416,16 euros, siendo los principales proveedores j Safra Sarasin, Sustainalytics, Allfunds, Santander y BCA. El importe presupuestado para el próximo año es 377,12 euros.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
De cara a los próximos meses, es probable que volvamos a ver episodios relevantes de volatilidad mientras se mantengan los focos de incertidumbre actuales. Por un lado, la evolución de los indicadores macroeconómicos y las actuaciones de los bancos centrales, serán los aspectos principales que condicionen de nuevo la evolución de los mercados. En este sentido, esperamos ver crecimientos económicos moderados y unas tasas de inflación a la baja, que permitan a las autoridades monetarias continuar con la senda de bajadas de tipos iniciada. Sin embargo, la agresividad de las políticas económicas de Trump (tarifas, bajadas de impuestos) es una incógnita que puede afectar a la evolución de la inflación y de las futuras actuaciones de los bancos centrales. En Europa, la inestabilidad política en Francia y el resultado electoral en Alemania pueden impactar en la evolución de los activos europeos. En EEUU por su parte, las elevadas valoraciones y las expectativas de crecimiento de beneficios serán dos aspectos que pueden condicionar la evolución de los activos americanos. En cuanto al posicionamiento del fondo, seguimos apostando por compañías sostenibles con impacto medioambiental, con alta capacidad de generación de caja y visibilidad de resultados.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP | EUR | 490.997 € | 2.44% | Nueva |
FR0000121972 | SCHNEIDER | EUR | 384.236 € | 1.91% | Nueva |
US8716071076 | SYNOPSYS INC | EUR | 374.111 € | 1.86% | Nueva |
US88160R1014 | TESLA INC | EUR | 360.815 € | 1.79% | Nueva |
US7607591002 | REPUBLIC SERVICES IN | EUR | 294.201 € | 1.46% | Nueva |
NL0006237562 | ARCADIS NV | EUR | 293.530 € | 1.46% | Nueva |
DE0006231004 | INFINEON TECNOLOGIES | EUR | 262.410 € | 1.3% | Nueva |
US00790R1041 | ADVANCED DRAIN.SYST. | EUR | 257.931 € | 1.28% | Nueva |
US1844961078 | CLEAN HARBORS INC | EUR | 242.966 € | 1.21% | Nueva |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY AG | EUR | 244.293 € | 1.21% | Nueva |
US98419M1009 | XYLEM INC | EUR | 238.360 € | 1.18% | Nueva |
IE00BK9ZQ967 | TRANE TECHNOLOGIES P | EUR | 225.470 € | 1.12% | Nueva |
US3364331070 | FIRST SOLAR INC | EUR | 213.469 € | 1.06% | Nueva |
JP3236200006 | KEYENCE CORP | EUR | 197.839 € | 0.98% | Nueva |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 196.823 € | 0.98% | Nueva |
CA4488112083 | HYDRO ONE LTD | EUR | 187.998 € | 0.93% | Nueva |
IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 171.405 € | 0.85% | Nueva |
CH0418792922 | SIKA AG | EUR | 166.198 € | 0.83% | Nueva |
DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 167.292 € | 0.83% | Nueva |
US29355A1079 | ENPHASE ENERGY INC | EUR | 164.652 € | 0.82% | Nueva |
US6833441057 | ONTO INNOVATION INC | EUR | 163.885 € | 0.81% | Nueva |
DK0060094928 | ORSTED A/S | EUR | 137.501 € | 0.68% | Nueva |
FI0009014575 | METSO CORP | EUR | 130.605 € | 0.65% | Nueva |
NL0000852564 | AALBERTS NV | EUR | 129.359 € | 0.64% | Nueva |
US67066G1040 | NVIDIA CORP | EUR | 118.945 € | 0.59% | Nueva |
CA36168Q1046 | GFL ENVIRONMENTAL IN | EUR | 114.394 € | 0.57% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK AG | 0% | 2026-03-24 | EUR | 98.842 € | 0.49% | Nueva |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2209794408 | KFW | 0% | 2028-09-15 | EUR | 1.371.931 € | 6.81% | Nueva |
XS2672418055 | MIZUHO FINANCIAL GRO | 4% | 2030-08-28 | EUR | 214.147 € | 1.06% | Nueva |
XS2673433814 | EAST JAPAN RAILWAY | 3% | 2032-09-05 | EUR | 211.936 € | 1.05% | Nueva |
XS2698148702 | DNB BANK ASA | 4% | 2029-11-01 | EUR | 211.712 € | 1.05% | Nueva |
XS2595036554 | AIR PRODUCTS | 4% | 2035-03-03 | EUR | 209.620 € | 1.04% | Nueva |
XS2634687912 | BANK OF AMERICA CORP | 4% | 2028-06-12 | EUR | 208.172 € | 1.03% | Nueva |
XS2767224921 | SVENSKA HNDLSBKN | 3% | 2034-02-15 | EUR | 207.938 € | 1.03% | Nueva |
XS2722858532 | COOP. RABOBANK UA | 3% | 2028-11-22 | EUR | 206.391 € | 1.03% | Nueva |
XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2032-05-14 | EUR | 204.564 € | 1.02% | Nueva |
XS2831017467 | SWEDBANK AB | 3% | 2030-05-29 | EUR | 204.547 € | 1.02% | Nueva |
XS2828914767 | SPAREBANK 1 OESTLAND | 3% | 2029-05-30 | EUR | 205.180 € | 1.02% | Nueva |
XS2905504754 | KNORR-BREMSE AG | 3% | 2032-09-30 | EUR | 203.258 € | 1.01% | Nueva |
XS2868171229 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2030-11-06 | EUR | 202.507 € | 1.01% | Nueva |
XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2031-08-05 | EUR | 204.337 € | 1.01% | Nueva |
FR001400Q6Q8 | BPCE SA | 3% | 2034-05-22 | EUR | 202.002 € | 1% | Nueva |
XS2888621922 | NATIONAL AUSTRALIA B | 3% | 2030-02-28 | EUR | 201.562 € | 1% | Nueva |
FR001400SVC3 | CREDIT AGRICOLE SA | 3% | 2034-09-26 | EUR | 196.965 € | 0.98% | Nueva |
XS1241581096 | TENNET HOLDING BV | 1% | 2027-06-04 | EUR | 195.412 € | 0.97% | Nueva |
XS2153459123 | ROYAL SCHIPHOL GR. | 2% | 2029-04-06 | EUR | 192.822 € | 0.96% | Nueva |
DE000A289DC9 | BASF SE | 0% | 2027-06-05 | EUR | 188.582 € | 0.94% | Nueva |
FR0013205069 | GECINA SA | 1% | 2029-01-30 | EUR | 185.368 € | 0.92% | Nueva |
DE000NWB0AJ5 | NRW.BANK | 2% | 2030-02-18 | EUR | 174.683 € | 0.87% | Nueva |
XS2079716937 | APPLE INC | 0% | 2031-11-15 | EUR | 172.902 € | 0.86% | Nueva |
XS2592658947 | INTESA SAN PAOLO SPA | 5% | 2033-03-08 | EUR | 170.598 € | 0.85% | Nueva |
XS2554997937 | COVESTRO AG | 4% | 2028-11-15 | EUR | 106.642 € | 0.53% | Nueva |
XS2751678272 | ENBW ENERGIE BADEN | 5% | 2084-01-23 | EUR | 105.730 € | 0.53% | Nueva |
DE000CZ439B6 | COMMERZBANK AG | 5% | 2029-03-25 | EUR | 106.340 € | 0.53% | Nueva |
XS2671251127 | SPAREBANK 1 SOR-NORG | 4% | 2028-08-24 | EUR | 105.971 € | 0.53% | Nueva |
IT0005570988 | UNICREDIT SPA | 4% | 2030-02-14 | EUR | 105.732 € | 0.53% | Nueva |
FR001400QR62 | EDF S.A. | 4% | 2031-06-17 | EUR | 104.214 € | 0.52% | Nueva |
FR001400IEQ0 | RCI BANQUE SA | 4% | 2028-06-14 | EUR | 104.790 € | 0.52% | Nueva |
XS2764459363 | CAIXABANK | 4% | 2032-02-09 | EUR | 103.933 € | 0.52% | Nueva |
XS2601459162 | SIEMENS EN.FIN. BV | 4% | 2029-04-05 | EUR | 103.786 € | 0.52% | Nueva |
PTEDP4OM0025 | EDP-ENERGIAS DE PORT | 5% | 2083-04-23 | EUR | 105.285 € | 0.52% | Nueva |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 4% | 2028-07-30 | EUR | 103.501 € | 0.51% | Nueva |
XS2904504979 | EUROBANK SA | 4% | 2030-09-24 | EUR | 102.240 € | 0.51% | Nueva |
XS2905432584 | BANK MILLENNIUM SA | 5% | 2029-09-25 | EUR | 102.174 € | 0.51% | Nueva |
XS2764264789 | ING GROEP NV | 4% | 2035-02-12 | EUR | 103.262 € | 0.51% | Nueva |
XS2745725155 | VOLKSWAGEN LEASING G | 3% | 2028-10-11 | EUR | 101.716 € | 0.51% | Nueva |
XS2950696869 | FINGRID OYJ | 2% | 2029-12-04 | EUR | 99.681 € | 0.5% | Nueva |
XS2941605235 | VW FIN SERV AG | 3% | 2031-11-19 | EUR | 100.065 € | 0.5% | Nueva |
FR001400Q7X2 | COVIVIO HOTELS | 4% | 2033-05-23 | EUR | 101.567 € | 0.5% | Nueva |
FR001400SIL1 | UNIBAIL RODAMCO | 3% | 2034-09-11 | EUR | 99.789 € | 0.5% | Nueva |
FI4000567094 | VALMET OYJ | 4% | 2029-03-13 | EUR | 101.620 € | 0.5% | Nueva |
DE000DL19WU8 | DEUTSCHE BANK AG | 3% | 2028-05-24 | EUR | 100.095 € | 0.5% | Nueva |
XS2796609787 | SAINT GOBAIN SA | 3% | 2030-04-08 | EUR | 101.239 € | 0.5% | Nueva |
XS2758114321 | COMPASS GROUP PLC | 3% | 2031-02-06 | EUR | 101.635 € | 0.5% | Nueva |
DE000A383QQ2 | AMPRION GMBH | 3% | 2030-08-27 | EUR | 99.668 € | 0.5% | Nueva |
XS2237434803 | UNIPOL GRUPPO SPA | 3% | 2030-09-23 | EUR | 100.730 € | 0.5% | Nueva |
XS2240978085 | VOLVO CAR AB-B | 2% | 2027-10-07 | EUR | 97.941 € | 0.49% | Nueva |
XS1512827095 | MERLIN PROP. SOCIMI | 1% | 2026-11-02 | EUR | 98.467 € | 0.49% | Nueva |
XS2485162163 | EVONIK INDUSTRIES AG | 2% | 2027-09-25 | EUR | 98.652 € | 0.49% | Nueva |
XS2482887879 | RWE AG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 98.492 € | 0.49% | Nueva |
XS2443749648 | TELIA CO AB | 2% | 2083-06-30 | EUR | 96.491 € | 0.48% | Nueva |
ES0213679JR9 | BANKINTER | 0% | 2027-10-06 | EUR | 94.095 € | 0.47% | Nueva |
ES0243307016 | KUTXABANK | 0% | 2027-10-14 | EUR | 95.376 € | 0.47% | Nueva |
DE000A3E5WW4 | EVONIK INDUSTRIES AG | 1% | 2081-09-02 | EUR | 95.342 € | 0.47% | Nueva |
FR0014007LL3 | BPCE SA | 0% | 2028-01-14 | EUR | 94.499 € | 0.47% | Nueva |
XS2357417257 | BANCO SANTANDER S.A. | 0% | 2029-06-24 | EUR | 91.918 € | 0.46% | Nueva |
FR0013463775 | CNP ASSURANCES | 2% | 2050-07-27 | EUR | 90.445 € | 0.45% | Nueva |
DE000AAR0322 | AAREAL BANK AG | 0% | 2028-04-18 | EUR | 91.078 € | 0.45% | Nueva |
DE000A289QR9 | MERCEDES-BENZ GR | 0% | 2030-09-10 | EUR | 87.757 € | 0.44% | Nueva |
XS2314312179 | AXA SA | 1% | 2041-10-07 | EUR | 86.415 € | 0.43% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005542359 | ESTADO ITALIA | 4% | 2031-10-30 | EUR | 1.059.493 € | 5.26% | Nueva |
AT0000A33SH3 | ESTADO AUSTRIA | 2% | 2029-05-23 | EUR | 511.043 € | 2.54% | Nueva |
IE00BFZRQ242 | ESTADO IRLANDA | 1% | 2031-03-18 | EUR | 469.960 € | 2.33% | Nueva |
BE0000346552 | ESTADO BELGICA | 1% | 2033-04-22 | EUR | 442.597 € | 2.2% | Nueva |
BE0000356650 | ESTADO BELGICA | 2% | 2039-04-22 | EUR | 284.102 € | 1.41% | Nueva |
ES0000012J07 | ESTADO ESPAÑA | 1% | 2042-07-30 | EUR | 271.165 € | 1.35% | Nueva |
FR001400AQH0 | ESTADO FRANCIA | 0% | 2038-07-25 | EUR | 199.985 € | 0.99% | Nueva |
AU0000097495 | ESTADO AUSTRALIA | 1% | 2051-06-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU0950674332 | UBS MSCI WORLD SRI U | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2427703074 | JSS SUSTAINABLE E I1 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2569393635 | JSS SUS E.GL.DIV.I10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2008760592 | BNP CR BOND 1-3 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1859444769 | BNPPEASY EUR CORP BO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B52VJ196 | ISHARES MSCI EUR SRI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2076225163 | JSS SUSTAINABLE BOND | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0734492860 | JSS SUSTAIN BOND I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1859215813 | JSS SUSTAIN EQ-GLB M | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYZTVV78 | ISHARES EUR CORP ESG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0144509550 | PICTET QUEST EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0503372780 | ROBECO EUR SDG CR IH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.690.625
569
0 €
1
20.132.600 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Sectores
- Industria
45.98%
- Tecnología
36.82%
- Servicios públicos
8.31%
- Consumo cíclico
6.08%
- Materias Primas
2.80%
Regiones
- Estados Unidos
49.25%
- Europa
42.31%
- Canada
5.10%
- Japón
3.34%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
31.65%
- Large Cap - Growth
30.34%
- Medium Cap - Growth
22.95%
- Large Cap - Value
5.14%
- Medium Cap - Blend
4.98%
- Small Cap - Growth
2.76%
- Medium Cap - Value
2.18%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.50
0.75
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.10
0.05
Gastos
Trimestral
Total0.41
0.41
0.51
0.50
Anual
Total1.99
2.03
2.07
1.92