KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
•CLASE CARTERA
1044,80 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.28% | 0.25% | 0.66% | 3.65% | 2.39% | 0.85% | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
El primer semestre del año ha estado condicionado mayoritariamente por las políticas arancelarias de EEUU hacia sus socios comerciales. En este sentido, los diversos anuncios en materia de aranceles del presidente Trump han provocado fuertes disrupciones en los mercados, elevando de manera notoria la volatilidad. Igualmente, las posteriores prórrogas otorgadas a la implantación de las tarifas y la apertura de periodos de negociación bilaterales, han permitido la recuperación de los activos de riesgo y una normalización de los indicadores de volatilidad. En Europa, por su parte, se ha consumado el giro político en Alemania que ha abierto un nuevo periodo de mayor expansión fiscal gracias a los planes de gasto en defensa e infraestructuras. En este entorno, los bancos centrales a ambos lados del Atlántico han acometido actuaciones monetarias divergentes en el periodo. Mientras el BCE ha continuado con la senda de recortes de tipos, la Fed ha pausado dicha tendencia ante los potenciales impactos que puedan tener las políticas arancelarias en los indicadores de inflación. Por otro lado, a lo largo del semestre, hemos asistido a un repunte de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio que, sin embargo, no ha tenido repercusión alguna en el comportamiento de los activos financieros.
Pasando a la evolución de los mercados financieros, en el ámbito de los activos de riesgo, el período ha resultado positivo para los mismos en su conjunto. Así, en el conjunto del semestre, los índices principales de renta variable han terminado con comportamiento alcista (S&P-500 5,50%, Nasdaq-100 7,93%, Eurostoxx-50 8,32%, Ibex-35 20,67%, Nikkei 1,49%, MSCI Emerging 13,70%). En cuanto a los activos de riesgo ligados a la renta fija, el comportamiento ha sido igualmente positivo. Así, la deuda corporativa ha mejorado en el período (30 pb de contracción en el índice Xover), al igual que la deuda periférica europea que también ha mejorado en el periodo (España estrecha en 6 pb su diferencial de deuda a 10 años contra Alemania, Italia mejora en 29pb). La deuda emergente, por su parte, también ha tenido un comportamiento positivo especialmente en los activos emitidos en divisa local.
En cuanto a la deuda pública, el entorno de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales ha provocado que el semestre se salde con un notable recorte de tipos en los tramos más cortos mientras que en los plazos más largos el comportamiento ha sido mixto. Así, en el bono a 10 años, la TIR de la parte americana ha estrechado en 34 pb hasta niveles de 4,23% mientras que en la parte alemana, ha repuntado 24 pb hasta niveles de 2,61%. En los tramos cortos de la curva, hemos visto fuertes recortes de tipos. Así, en EEUU el bono a 2 años corrige 52 pb mientras que en Alemania la bajada ha sido de 22 pb.
Por último, a nivel de divisas, las dudas acerca del impacto de las políticas arancelarias de Trump en el crecimiento de EEUU han pasado factura al dólar que se ha depreciado de manera generalizada, tanto frente al euro (-13,84%) como frente al yen (-8,38%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo se ha operado en deuda pública, corporativa y financiera. Los emisores cuya deuda se ha operado han sido tanto nacionales como extranjeros. Estas actuaciones han aumentado la duración de tipos de interés y el peso del crédito.
c) Índice de referencia.
La rentabilidad de la clase estándar (0,76%) y de la clase cartera (1,18%) han sido inferiores a la de su índice de referencia (1,29%), dado el menor riesgo del fondo. Éste se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. Los mayores contribuidores a la rentabilidad de la cartera del fondo en el periodo han sido el bono de Sacyr o Kojamo, entre otros. Los mayores detractores de la rentabilidad de la cartera del fondo en el periodo han sido las emisiones de Robert Boscho y Kering entre otros.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
En este periodo, el número de partícipes del fondo ha pasado de 94.257 a 94.578, correspondiendo 92.789 a la clase cartera y 1.789 a la clase estándar. Asimismo, el patrimonio del fondo ha tenido un aumento de 170.722 miles de euros, siendo el patrimonio al final del periodo de 2.080.364 miles de euros, correspondiendo 2.022.199 miles de euros a la clase cartera y 58.165 miles de euros a la clase estándar.
La rentabilidad neta en el periodo ha sido del 0,76% para la clase estándar y del 1,18% para la clase cartera.
Los gastos incurridos han supuesto un impacto en la rentabilidad de un 0,75% para la clase estándar y de un 0,33% para la clase cartera.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad de ambas clases ha sido inferior a la de la media de la gestora (1,33%). La diferencia de rentabilidad se explica por la vocación inversora específica del fondo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A nivel nacional, hemos invertido en deuda pública española,Ibercaja entre otros.
A nivel internacional, las inversiones han sido en deuda de gobiernos, en deuda corporativa de HSBC, BNP, entre otros.
Hemos aumentado la duración del fondo.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Se han empleado instrumentos derivados con el objeto de gestionar de forma más eficaz la cartera, cuyos resultados se reflejan en el Estado de variación patrimonial. El objetivo de las posiciones abiertas en Instrumentos Derivados es modular la duración de la cartera en base a las condiciones de mercado, siendo su grado de apalancamiento medio del 8,72% y reducir exposición al dólar (el grado de cobertura es del 0,01%).
d) Otra información sobre inversiones.
El porcentaje de inversión en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia alcanza a 30 de junio de 5,35%, muy inferior al porcentaje máximo establecido en su folleto informativo.
Durante el periodo, hemos asistido a bajadas de rating en activos que forman parte de la cartera. Éstas se han dado en Swisscom Finance, Volkswagen Finance Service y deuda de gobierno americano. Las bajadas de rating han supuesto un 1,60% del patrimonio.
Asimismo, también hemos visto subidas de rating, en emisores como EDP o Novo Nordisk, ente otros. Las subidas de rating suponen un 1,43% del patrimonio.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo de ambas clases, medido por la volatilidad, es a cierre del periodo de 2,79% frente al 3,54% del índice de referencia.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
De cara a los próximos meses, seguiremos monitorizando la evolución de las variables macroeconómicas y las medidas que tomen los principales bancos centrales en referencia al ritmo de bajadas de los tipos de interés. No esperamos un fuerte retroceso en el crecimiento económico y esperamos que la inflación continúe bajando. Importante serán también los episodios geopolíticos. La evolución de estos aspectos marcarán las inversiones, tratando de aprovechar las oportunidades que se presenten.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000A351MM7 | KFW | 2% | 2026-05-29 | EUR | 30.305.589 € | 1.46% | Nueva |
XS2491963638 | AIB GROUP PLC | 3% | 2025-07-04 | EUR | 13.032.308 € | 0.63% | 0.05% |
SE0023848429 | VERVE GROUP SE | 6% | 2029-04-01 | EUR | 9.919.219 € | 0.48% | Nueva |
ES0343307031 | KUTXABANK | 4% | 2027-06-15 | EUR | 9.809.828 € | 0.47% | Nueva |
XS2538366878 | BANCO SANTANDER S.A. | 3% | 2026-09-27 | EUR | 9.480.939 € | 0.46% | 0.42% |
XS2528155893 | BANCO DE SABADELL | 5% | 2026-09-08 | EUR | 7.859.225 € | 0.38% | 1.11% |
DE000DL19VB0 | DEUTSCHE BANK AG | 5% | 2031-05-19 | EUR | 6.027.380 € | 0.29% | Nueva |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK AG | 4% | 2025-07-25 | EUR | 5.722.277 € | 0.28% | 0.1% |
SE0016276398 | BEWI ASA | 5% | 2026-09-03 | EUR | 5.512.147 € | 0.26% | 0.02% |
DE000HV2AZC4 | UNICREDIT BANK AG | 3% | 2026-07-13 | EUR | 5.055.972 € | 0.24% | Nueva |
XS2502220929 | AMCO ASSET MANAGE | 4% | 2026-03-27 | EUR | 5.015.528 € | 0.24% | Nueva |
XS2283062664 | ZHEJIANG SEAPORT | 1% | 2026-03-17 | EUR | 4.995.545 € | 0.24% | Nueva |
PTCCCAOM0000 | CAIXA CENTRAL DE CRE | 2% | 2026-11-05 | EUR | 4.416.766 € | 0.21% | 0.07% |
XS2315951041 | EURASIAN DEVELOPMENT | 1% | 2026-03-17 | EUR | 4.177.432 € | 0.2% | Nueva |
XS2304664167 | INTESA SAN PAOLO SPA | 0% | 2026-02-24 | EUR | 4.139.306 € | 0.2% | Nueva |
NO0013383992 | EQUIPE HOLDING 3 BV | 7% | 2029-12-16 | EUR | 3.509.750 € | 0.17% | 1.43% |
XS2526835694 | RAIFFEISEN BANK INT | 4% | 2025-09-08 | EUR | 3.331.857 € | 0.16% | 0.54% |
XS2240507801 | INFORMA PLC | 2% | 2025-10-06 | EUR | 3.294.576 € | 0.16% | 0.57% |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 3.408.741 € | 0.16% | Nueva |
FR0013518420 | ILIAD SA | 2% | 2026-06-17 | EUR | 3.316.902 € | 0.16% | Nueva |
NO0013364935 | LINK MOBILITY GR.HOL | 4% | 2029-10-23 | EUR | 2.895.297 € | 0.14% | 0.33% |
NO0013017657 | AZERION GROUP NV | 9% | 2026-10-02 | EUR | 2.995.419 € | 0.14% | 0.25% |
XS2455401328 | SEGRO CAPITAL SARL | 1% | 2026-03-23 | EUR | 2.966.128 € | 0.14% | Nueva |
XS2321466133 | BARCLAYS PLC | 1% | 2031-03-22 | EUR | 2.859.457 € | 0.14% | Nueva |
XS2200150766 | CAIXABANK | 0% | 2025-07-10 | EUR | 2.949.955 € | 0.14% | 1.54% |
NO0013511766 | NEXUS NEWCO BV | 8% | 2030-06-04 | EUR | 2.703.497 € | 0.13% | Nueva |
NO0013407072 | OP HOLDCO GMBH | 8% | 2029-06-05 | EUR | 2.524.183 € | 0.12% | 2.67% |
XS2597973812 | VESTAS WIND SYSTEMS | 4% | 2026-06-15 | EUR | 2.452.082 € | 0.12% | Nueva |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA MILAN | 2% | 2026-01-28 | EUR | 2.146.900 € | 0.1% | Nueva |
XS2487667276 | BARCLAYS PLC | 2% | 2027-01-31 | EUR | 2.108.469 € | 0.1% | Nueva |
NO0011130155 | INFRONT ASA | 6% | 2026-10-28 | EUR | 2.029.004 € | 0.1% | 0.39% |
PTBCPHOM0066 | B.COM.PORTUGUES | 1% | 2027-02-12 | EUR | 1.842.704 € | 0.09% | Nueva |
DE000HCB0B28 | HAMBURG COMMERCIAL | 3% | 2026-01-30 | EUR | 1.414.064 € | 0.07% | Nueva |
NO0013107474 | GROENTVEDT AS | 12% | 2027-01-11 | EUR | 1.510.167 € | 0.07% | 7.84% |
ES0305520001 | F.T.A. SANT.CONSUMO4 | 2% | 2032-09-18 | EUR | 656.518 € | 0.03% | 29.97% |
ES0813211028 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 6% | 2169-10-15 | EUR | 385.058 € | 0.02% | 1.6% |
ES0244251015 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 2% | 2030-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0265936015 | ABANCA CORP | 4% | 2030-04-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0370154009 | AYT KUTXA HIP.2A | 2% | 2059-10-15 | EUR | 20.076 € | 0% | 12.54% |
ES0370153001 | AYT KUTXA HIPOT. I A | 2% | 2044-04-22 | EUR | 11.078 € | 0% | 6.98% |
SE0019892241 | MGI MEDIA AND GAMES | 10% | 2027-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2560693181 | OTP BANK PLC | 7% | 2026-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0012708165 | HOSPITALITY INVEST | 11% | 2025-10-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2535283548 | BANCO DE CRED.SOC.CO | 8% | 2026-09-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013518081 | SEB SA | 2025-06-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2486092492 | DNB BANK ASA | 1% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2455392584 | BANCO DE SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP7J5 | KFW | 0% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2343532417 | ACCIONA FINAN FILIAL | 1% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2314801619 | SINGLE PLATFORM INV | 0% | 2025-05-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2247623643 | GETLINK SA | 3% | 2025-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2190134184 | UNICREDIT SPA | 2025-06-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2179037697 | INTESA SAN PAOLO SPA | 2% | 2025-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2125052261 | LENOVO GROUP LTD | 5% | 2025-04-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2124979753 | INTESA SAN PAOLO SPA | 3% | 2169-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104051433 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 1% | 2030-01-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2055190172 | BANCO DE SABADELL | 1% | 2025-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001400PMS4 | CIE.DE FINA.FONCIERE | 3% | 2032-04-24 | EUR | 31.042.985 € | 1.49% | 0.08% |
XS2678191904 | ASSA ABLOY AB-B | 4% | 2035-09-13 | EUR | 18.809.538 € | 0.9% | 3.23% |
XS2743029766 | BANCO SANTANDER S.A. | 3% | 2030-01-09 | EUR | 15.909.060 € | 0.76% | 0.43% |
XS3002553538 | NOVO NORDISK FINANCE | 3% | 2033-05-27 | EUR | 14.369.105 € | 0.69% | Nueva |
XS3076318149 | SBAB BANK AB | 3% | 2031-05-21 | EUR | 13.834.956 € | 0.67% | Nueva |
XS3022388980 | KOJAMO OYJ | 3% | 2032-03-12 | EUR | 13.399.758 € | 0.64% | Nueva |
XS2589713614 | MIZUHO FINANCIAL GRO | 4% | 2033-05-20 | EUR | 12.761.328 € | 0.61% | 0.01% |
FR001400ZKO6 | SOC.GENERALE SA | 3% | 2030-05-14 | EUR | 12.580.375 € | 0.6% | Nueva |
FR001400ZE90 | BNP PARIBAS SA | 3% | 2036-05-06 | EUR | 11.882.018 € | 0.57% | Nueva |
XS3069320474 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2030-05-13 | EUR | 10.884.282 € | 0.52% | Nueva |
XS3071337847 | SACYR SA | 4% | 2030-05-29 | EUR | 10.525.278 € | 0.51% | Nueva |
XS2999658649 | IBM CORP | 3% | 2037-02-10 | EUR | 10.590.423 € | 0.51% | Nueva |
FR001400F0H3 | JCDECAUX SA | 5% | 2029-01-11 | EUR | 10.528.017 € | 0.51% | 0.34% |
XS2747065030 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 3% | 2034-01-15 | EUR | 10.219.760 € | 0.49% | 0.12% |
FR001400DCZ6 | BNP PARIBAS SA | 4% | 2029-01-13 | EUR | 10.264.717 € | 0.49% | 0.7% |
XS2447983813 | SVENSKA HNDLSBKN | 1% | 2029-02-23 | EUR | 10.167.734 € | 0.49% | 1.33% |
XS3037682112 | AKZO NOBEL NV | 4% | 2035-03-31 | EUR | 9.897.860 € | 0.48% | Nueva |
FR001400EA16 | VALEO SA | 5% | 2027-05-28 | EUR | 9.938.446 € | 0.48% | 0.63% |
XS3069291196 | HSBC HOLDINGS PLC | 3% | 2030-05-13 | EUR | 9.773.222 € | 0.47% | Nueva |
FR0014008JQ4 | MERCIALYS SA | 2% | 2029-02-28 | EUR | 9.731.275 € | 0.47% | 0.32% |
XS3063724754 | VISA INC CLASS A SHA | 3% | 2037-05-15 | EUR | 9.600.093 € | 0.46% | Nueva |
FR001400AOL7 | AUT.PARIS-RHIN-RHONE | 1% | 2029-01-03 | EUR | 9.638.898 € | 0.46% | 1.23% |
XS2618690981 | SANT CONSUMER FINANC | 4% | 2028-05-05 | EUR | 9.408.440 € | 0.45% | 0.46% |
XS3004194885 | AIR PRODUCTS | 3% | 2037-02-14 | EUR | 8.849.447 € | 0.43% | Nueva |
IT0005580656 | UNICREDIT SPA | 4% | 2031-01-23 | EUR | 8.904.019 € | 0.43% | 0.67% |
FI4000523550 | HUHTAMAKI OYJ | 4% | 2027-06-09 | EUR | 8.921.635 € | 0.43% | 0.08% |
XS3037678862 | AT&T INC | 4% | 2037-06-01 | EUR | 8.813.691 € | 0.42% | Nueva |
XS2555221246 | BOOKING HOLDINGS INC | 4% | 2034-11-15 | EUR | 8.729.936 € | 0.42% | 1.99% |
XS3057365465 | MORGAN STANLEY | 4% | 2036-05-22 | EUR | 8.494.632 € | 0.41% | Nueva |
XS2555420103 | UNICREDIT SPA | 5% | 2027-11-15 | EUR | 8.455.980 € | 0.41% | 0.52% |
XS2820455678 | NOVO NORDISK FINANCE | 3% | 2031-01-21 | EUR | 8.280.664 € | 0.4% | 0.16% |
XS2532681074 | FERROVIE DELLO STATO | 3% | 2027-04-14 | EUR | 8.347.022 € | 0.4% | 0.05% |
FR0014005V34 | BPCE SA | 1% | 2042-01-13 | EUR | 8.399.442 € | 0.4% | 0.91% |
DE000A4EBMB3 | ROBERT BOSCH FINANCE | 3% | 2031-05-28 | EUR | 8.189.118 € | 0.39% | Nueva |
XS2643320109 | PORSCHE AUTO HOLD | 4% | 2030-09-27 | EUR | 8.045.486 € | 0.39% | 1.11% |
XS2531420656 | ENEL FINANCE INTL NV | 3% | 2029-03-09 | EUR | 8.210.455 € | 0.39% | 0.24% |
XS2868171229 | LLOYDS BANKING GROUP | 3% | 2030-11-06 | EUR | 7.946.109 € | 0.38% | 0.68% |
XS2834282498 | LINDE PLC | 3% | 2044-06-04 | EUR | 7.888.209 € | 0.38% | 4.46% |
DE000A383QR0 | AMPRION GMBH | 3% | 2039-08-27 | EUR | 7.624.597 € | 0.37% | 3.09% |
FR001400CRG6 | RCI BANQUE SA | 4% | 2028-09-21 | EUR | 7.766.292 € | 0.37% | 0.79% |
XS2802892054 | PORSCHE AUTO HOLD | 4% | 2032-09-27 | EUR | 7.520.125 € | 0.36% | 1.15% |
XS3070545234 | AROUNDTOWN SA | 3% | 2030-05-13 | EUR | 7.177.556 € | 0.35% | Nueva |
XS2813211617 | ROCHE FINANCE EUR BV | 3% | 2044-05-03 | EUR | 7.350.939 € | 0.35% | 4.17% |
FR001400OM28 | KERING SA | 3% | 2036-03-11 | EUR | 7.090.396 € | 0.34% | 2.9% |
XS2776512035 | BOOKING HOLDINGS INC | 3% | 2036-03-01 | EUR | 7.143.714 € | 0.34% | 2.63% |
FR001400KHX5 | KERING SA | 3% | 2035-09-05 | EUR | 7.147.994 € | 0.34% | 3.01% |
XS2577053825 | UNICREDIT SPA | 4% | 2029-01-17 | EUR | 6.996.497 € | 0.34% | 0.02% |
DE000CZ43ZB3 | COMMERZBANK AG | 4% | 2028-03-21 | EUR | 7.001.380 € | 0.34% | 0.15% |
XS3002420902 | CARLSBERG BREWERIES | 3% | 2035-02-28 | EUR | 6.845.813 € | 0.33% | Nueva |
XS2481287634 | INVESTOR AB | 2% | 2032-06-10 | EUR | 6.790.193 € | 0.33% | 0.12% |
ES0213679OR9 | BANKINTER | 3% | 2032-09-10 | EUR | 6.588.279 € | 0.32% | 0.42% |
XS2524143554 | COOP. RABOBANK UA | 3% | 2032-11-30 | EUR | 6.648.312 € | 0.32% | 0% |
FR001400TSK0 | LVMH MOET VUITTON | 3% | 2032-11-07 | EUR | 6.517.267 € | 0.31% | 0.32% |
XS2896485930 | EXPERIAN FINANCE PLC | 3% | 2034-10-10 | EUR | 6.413.633 € | 0.31% | 1.33% |
XS2831094706 | CMNWLTH BK AUSTRALIA | 4% | 2034-06-04 | EUR | 6.496.109 € | 0.31% | 0.1% |
DE000A30VQB2 | VONOVIA SE | 5% | 2030-11-23 | EUR | 6.522.275 € | 0.31% | 0% |
XS2536431617 | ANGLO AMERICAN CAP | 4% | 2032-09-21 | EUR | 6.352.648 € | 0.31% | 1.03% |
FR001400TT42 | L´OREAL SA | 2% | 2031-11-06 | EUR | 6.324.694 € | 0.3% | 0.29% |
XS2874154946 | COCA COLA CO/THE | 3% | 2037-08-15 | EUR | 6.174.213 € | 0.3% | 2.36% |
XS2825485852 | MSD NETHERLANDS CAPI | 3% | 2037-05-30 | EUR | 6.212.989 € | 0.3% | 2.34% |
XS2684974046 | BANK MILLENNIUM SA | 9% | 2027-09-18 | EUR | 6.179.074 € | 0.3% | 1.21% |
XS2576362839 | BANK OF IRELAND GROU | 4% | 2028-07-16 | EUR | 6.325.301 € | 0.3% | 0.04% |
XS2201946634 | MERLIN PROP. SOCIMI | 2% | 2027-07-13 | EUR | 6.238.478 € | 0.3% | 1.28% |
XS3015761458 | AMERICAN EXPRESS | 3% | 2032-05-20 | EUR | 6.059.153 € | 0.29% | Nueva |
FR001400SCZ4 | SCHNEIDER | 3% | 2036-09-03 | EUR | 5.933.782 € | 0.29% | 1.66% |
XS3025943419 | MONDI FINANCE PLC | 3% | 2033-05-18 | EUR | 5.729.716 € | 0.28% | Nueva |
XS2635622595 | OP CORP. BANK PLC | 4% | 2028-06-13 | EUR | 5.738.844 € | 0.28% | 0.43% |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO SA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 5.553.765 € | 0.27% | 0.92% |
ES0265936023 | ABANCA CORP | 0% | 2027-09-08 | EUR | 5.572.646 € | 0.27% | 1.07% |
XS3030307865 | NESTE OYJ | 3% | 2030-03-20 | EUR | 5.628.022 € | 0.27% | Nueva |
XS3075392509 | JYSKE BANK A/S | 3% | 2031-11-19 | EUR | 5.316.655 € | 0.26% | Nueva |
XS3064425468 | ALPHABET INC | 3% | 2037-05-06 | EUR | 5.499.017 € | 0.26% | Nueva |
ES0265936031 | ABANCA CORP | 5% | 2028-09-14 | EUR | 5.189.168 € | 0.25% | 0.13% |
XS2827697272 | SWISSCOM FINANCE BV | 3% | 2036-11-29 | EUR | 5.118.644 € | 0.25% | 1.51% |
XS2625196352 | INTESA SAN PAOLO SPA | 4% | 2030-05-19 | EUR | 5.198.046 € | 0.25% | 0.44% |
XS2524746687 | ING GROEP NV | 4% | 2033-08-24 | EUR | 5.110.442 € | 0.25% | 0.03% |
FI4000496286 | NESTE OYJ | 0% | 2028-03-25 | EUR | 5.289.420 € | 0.25% | 1.8% |
DE000A254TM8 | ALLIANZ | 2% | 2050-07-08 | EUR | 5.152.717 € | 0.25% | 0.7% |
ES0243307016 | KUTXABANK | 0% | 2027-10-14 | EUR | 4.891.146 € | 0.24% | 1.34% |
ES0205045026 | CRITERIA CAIXA SA | 0% | 2027-10-28 | EUR | 4.918.566 € | 0.24% | 2.12% |
BE0390222884 | FLUXYS SA | 4% | 2030-11-28 | EUR | 5.063.886 € | 0.24% | Nueva |
FR001400Y5Z1 | RCI BANQUE SA | 4% | 2037-03-24 | EUR | 5.045.790 € | 0.24% | Nueva |
XS2677541364 | BANCO DE SABADELL | 5% | 2029-09-08 | EUR | 5.082.650 € | 0.24% | 0.63% |
XS2308586911 | SPAREBANK 1 OESTLAND | 0% | 2028-03-03 | EUR | 4.964.837 € | 0.24% | 2.38% |
XS3022166493 | FNAC DARTY SA | 4% | 2032-04-01 | EUR | 4.750.804 € | 0.23% | Nueva |
XS2871577115 | NATWEST GROUP PLC | 3% | 2031-08-05 | EUR | 4.710.742 € | 0.23% | 0.25% |
FR001400OF19 | PLUXEE NV | 3% | 2032-09-04 | EUR | 4.795.124 € | 0.23% | 0.95% |
XS2576067081 | NATIONAL GRID PLC | 4% | 2035-01-16 | EUR | 4.798.361 € | 0.23% | 0.83% |
FR0013536661 | SOC.GENERALE SA | 0% | 2028-09-22 | EUR | 4.758.014 € | 0.23% | 2.26% |
FR001400SG89 | MERCIALYS SA | 4% | 2031-09-10 | EUR | 4.562.777 € | 0.22% | 0.77% |
XS2599779597 | NESTE OYJ | 4% | 2033-03-16 | EUR | 4.507.113 € | 0.22% | 1.5% |
PTEDP4OM0025 | EDP-ENERGIAS DE PORT | 5% | 2083-04-23 | EUR | 4.532.270 € | 0.22% | 0.9% |
FR0014010ME0 | SEB SA | 3% | 2030-06-24 | EUR | 4.314.347 € | 0.21% | Nueva |
ES0840609061 | CAIXABANK | 6% | 2173-04-24 | EUR | 4.092.295 € | 0.2% | Nueva |
XS2588884481 | BANCO DE SABADELL | 6% | 2033-08-16 | EUR | 4.101.066 € | 0.2% | 0.37% |
XS2478299469 | TENNET HOLDING BV | 2% | 2042-05-17 | EUR | 4.153.145 € | 0.2% | 2.07% |
XS2462323853 | BANK OF AMERICA CORP | 2% | 2033-04-27 | EUR | 4.162.311 € | 0.2% | 0.01% |
DE000AAR0264 | AAREAL BANK AG | 0% | 2027-04-07 | EUR | 4.151.384 € | 0.2% | 2.28% |
XS2847641961 | PIRELLI & C SPA | 3% | 2029-07-02 | EUR | 3.906.524 € | 0.19% | 0.26% |
XS2589727168 | BANK GOSPODARSTWA KR | 5% | 2033-02-22 | EUR | 3.965.299 € | 0.19% | 0.41% |
XS2186001314 | REPSOL INTL FINANCE | 4% | 2169-12-11 | EUR | 3.923.727 € | 0.19% | 0.78% |
XS2254184547 | VERITAS SPA | 3% | 2027-12-09 | EUR | 3.953.180 € | 0.19% | 1.8% |
ES0305072029 | GRUPO PIKOLIN SL | 5% | 2030-05-20 | EUR | 3.644.482 € | 0.18% | Nueva |
XS1684805556 | ACCIONA FINAN FILIAL | 4% | 2030-12-20 | EUR | 3.672.492 € | 0.18% | 1.06% |
FR001400F1M1 | ENGIE SA | 4% | 2043-01-11 | EUR | 3.658.614 € | 0.18% | 3.58% |
XS2397251807 | HEIMSTADEN BOSTAD AB | 3% | 2170-01-13 | EUR | 3.699.093 € | 0.18% | 0.91% |
XS2317069685 | INTESA SAN PAOLO SPA | 0% | 2028-03-16 | EUR | 3.735.335 € | 0.18% | 2.13% |
XS2258452478 | ING GROEP NV | 0% | 2029-02-18 | EUR | 3.765.150 € | 0.18% | 1.63% |
XS2258389415 | OP CORP. BANK PLC | 0% | 2027-11-16 | EUR | 3.787.724 € | 0.18% | 2.1% |
XS2202900424 | COOP. RABOBANK UA | 4% | 2169-12-29 | EUR | 3.831.666 € | 0.18% | 0.04% |
XS3038553353 | DNB BANK ASA | 3% | 2035-07-02 | EUR | 3.631.893 € | 0.17% | Nueva |
PTNOBLOM0001 | NOVO BANCO S.A. | 9% | 2033-12-01 | EUR | 3.602.323 € | 0.17% | 0.54% |
XS2489775580 | SES SA | 3% | 2029-01-14 | EUR | 3.547.106 € | 0.17% | 2.24% |
XS2176569312 | TOTAL CAPITAL INTL | 1% | 2040-05-18 | EUR | 3.440.420 € | 0.17% | 2.82% |
XS2056491587 | ASSICURAZIONI GENERA | 2% | 2030-10-01 | EUR | 3.458.888 € | 0.17% | 1.02% |
XS3019320657 | PFIZER NETHERLANDS I | 3% | 2032-05-19 | EUR | 3.333.040 € | 0.16% | Nueva |
DE000A30VPM1 | AMPRION GMBH | 3% | 2032-09-22 | EUR | 3.410.128 € | 0.16% | 0.31% |
XS2455401757 | SEGRO CAPITAL SARL | 1% | 2030-03-23 | EUR | 3.295.439 € | 0.16% | 0.38% |
XS2343340852 | AIB GROUP PLC | 0% | 2027-11-17 | EUR | 3.258.615 € | 0.16% | 1.46% |
XS2232045463 | MOL HUNG.OIL & GAS | 1% | 2027-10-08 | EUR | 3.272.708 € | 0.16% | 42.16% |
XS2236363573 | AMADEUS IT GROUP SA | 1% | 2028-09-24 | EUR | 3.385.082 € | 0.16% | 0.67% |
XS2903447600 | HYUNDAI CAPITAL AMER | 3% | 2031-06-26 | EUR | 3.101.750 € | 0.15% | Nueva |
XS2941605235 | VW FIN SERV OVERS AG | 3% | 2031-11-19 | EUR | 3.114.687 € | 0.15% | 0.41% |
XS2708134023 | VAR ENERGI ASA | 7% | 2083-11-15 | EUR | 3.210.915 € | 0.15% | 0.48% |
XS2486825669 | VOLVO CAR AB-B | 4% | 2028-05-31 | EUR | 3.083.438 € | 0.15% | 0.31% |
US87938WAC73 | TELEF.EMISIONES SAU | 7% | 2036-06-20 | EUR | 3.169.854 € | 0.15% | 10.75% |
XS3068793754 | SHIFT4 PAYMENTS LLC | 5% | 2033-05-15 | EUR | 2.902.528 € | 0.14% | Nueva |
XS2893180039 | BANCO DE CRED.SOC.CO | 4% | 2030-09-03 | EUR | 2.991.263 € | 0.14% | 0.38% |
XS2393520734 | OVS SPA | 2% | 2027-11-10 | EUR | 2.836.773 € | 0.14% | 1.28% |
BE0002784651 | UCB SA | 1% | 2028-03-30 | EUR | 2.848.269 € | 0.14% | 1.2% |
XS2310951103 | SAPPI PAPIER HOLDING | 3% | 2028-03-15 | EUR | 2.989.517 € | 0.14% | 0.02% |
ES0239140017 | INMOB.COLONIAL, S.A. | 1% | 2028-10-14 | EUR | 2.697.059 € | 0.13% | 2.01% |
XS2848960683 | EL CORTE INGLES SA | 4% | 2031-06-26 | EUR | 2.691.325 € | 0.13% | 0.66% |
XS2826812005 | MONDI FINANCE PLC | 3% | 2032-05-31 | EUR | 2.636.541 € | 0.13% | 1.17% |
XS2598331242 | BANCO DE SABADELL | 5% | 2029-06-07 | EUR | 2.762.311 € | 0.13% | 0.15% |
XS2629470761 | ROBERT BOSCH GMBH | 4% | 2043-06-02 | EUR | 2.632.031 € | 0.13% | 3.33% |
XS2482872251 | FRESENIUS SE & CO KG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 2.707.280 € | 0.13% | 1.14% |
XS2482887879 | RWE AG | 2% | 2030-05-24 | EUR | 2.784.805 € | 0.13% | 0.95% |
XS2481288525 | COLOPLAST FINANCE BV | 2% | 2030-05-19 | EUR | 2.687.953 € | 0.13% | 0.91% |
FR001400FDC8 | EDF S.A. | 4% | 2043-01-25 | EUR | 2.479.588 € | 0.12% | 4.13% |
XS2407028435 | MVM ENERGETIKA ZRT | 0% | 2027-11-18 | EUR | 2.439.837 € | 0.12% | 2.63% |
XS2383811424 | BANCO DE CRED.SOC.CO | 1% | 2028-03-09 | EUR | 2.423.154 € | 0.12% | 0.87% |
ES0213679OF4 | BANKINTER | 1% | 2032-12-23 | EUR | 2.283.567 € | 0.11% | 0.84% |
XS2711320775 | EROSKI SOC.CORP. | 10% | 2029-04-30 | EUR | 2.364.647 € | 0.11% | 1.24% |
XS2582389156 | TELEFONICA EUROPE BV | 6% | 2172-05-03 | EUR | 2.286.501 € | 0.11% | 0.79% |
XS2332245377 | COOP. RABOBANK UA | 3% | 2169-06-29 | EUR | 2.202.876 € | 0.11% | 1.43% |
FI4000442108 | TORNATOR OYJ | 1% | 2026-10-14 | EUR | 2.280.159 € | 0.11% | 1.06% |
XS2190979489 | EUSTREAM AS | 1% | 2027-06-25 | EUR | 2.362.331 € | 0.11% | 3.35% |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 4% | 2028-07-30 | EUR | 2.177.656 € | 0.1% | 0.28% |
ES0236463008 | AUDAX RENOVABLES SA | 4% | 2027-12-18 | EUR | 2.033.939 € | 0.1% | 3.89% |
XS3099830419 | VOLKSWAGEN BANK | 3% | 2031-06-19 | EUR | 1.994.872 € | 0.1% | Nueva |
XS2804500226 | FIBERCOP SPA MILAN | 2% | 2027-10-12 | EUR | 2.061.088 € | 0.1% | 0.48% |
XS2745719000 | BANCO DE SABADELL | 4% | 2030-01-15 | EUR | 2.173.809 € | 0.1% | 0.16% |
PTMEN1OM0008 | MOTA ENGIL SGPS SA | 7% | 2028-06-12 | EUR | 2.096.813 € | 0.1% | 1.05% |
XS2589260996 | ENEL FINANCE INTL NV | 4% | 2043-02-20 | EUR | 2.024.953 € | 0.1% | 3.2% |
ES0309260000 | AMPER SA | 8% | 2029-07-23 | EUR | 1.851.215 € | 0.09% | Nueva |
XS2840032762 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 6% | 2172-09-13 | EUR | 1.911.454 € | 0.09% | 1.19% |
FR001400M2G2 | TELEPERFORMANCE | 5% | 2031-11-22 | EUR | 1.939.245 € | 0.09% | 0.56% |
XS2388162385 | ALMIRALL SA | 2% | 2026-09-30 | EUR | 1.805.164 € | 0.09% | 0.59% |
SE0016589105 | HEIMSTADEN AB | 4% | 2027-03-06 | EUR | 1.936.588 € | 0.09% | 28.9% |
FR0014002KP7 | VILMORIN & CIE | 1% | 2028-03-26 | EUR | 1.882.904 € | 0.09% | 4.72% |
XS2233121792 | SATO OYJ | 1% | 2028-02-24 | EUR | 1.930.809 € | 0.09% | 3.04% |
XS2580221658 | IBERDROLA FINANZAS | 4% | 2171-07-25 | EUR | 1.580.580 € | 0.08% | 0.54% |
XS2227050379 | ROYAL SCHIPHOL GR. | 0% | 2032-09-08 | EUR | 1.698.687 € | 0.08% | 0.45% |
XS2206379567 | AMCO ASSET MANAGE | 2% | 2027-07-17 | EUR | 1.687.958 € | 0.08% | 71.52% |
XS2979643991 | INMOB.COLONIAL, S.A. | 3% | 2030-01-22 | EUR | 1.504.571 € | 0.07% | Nueva |
XS2782109016 | BANCO DE SABADELL | 4% | 2030-09-13 | EUR | 1.472.313 € | 0.07% | 1.12% |
XS2577396430 | PIRELLI & C SPA | 4% | 2028-01-18 | EUR | 1.559.429 € | 0.07% | 0.03% |
US228180AB14 | CROWN AMERICAS LLC | 5% | 2030-04-01 | EUR | 1.558.125 € | 0.07% | 8.3% |
XS2343873597 | AEDAS HOMES OPCO SLU | 4% | 2026-08-15 | EUR | 1.514.368 € | 0.07% | 0.4% |
ES0844251019 | IBERCAJA BANCO S.A.U | 9% | 2171-04-25 | EUR | 1.340.462 € | 0.06% | 1.51% |
XS2101558307 | UNICREDIT SPA | 2% | 2032-01-15 | EUR | 1.166.625 € | 0.06% | 0.37% |
US025816CP26 | AMERICAN EXPRESS | 3% | 2027-05-03 | EUR | 1.084.491 € | 0.05% | 10.85% |
US023135AP19 | AMAZON COM INC | 4% | 2034-12-05 | EUR | 1.132.154 € | 0.05% | 9.99% |
XS2020583618 | TELEF.EMISIONES SAU | 1% | 2039-07-01 | EUR | 690.830 € | 0.03% | 3.75% |
XS1109765005 | INTESA SAN PAOLO SPA | 3% | 2026-09-15 | EUR | 613.796 € | 0.03% | 0.02% |
XS2380124227 | CASTELLUM AB | 3% | 2170-03-02 | EUR | 182.826 € | 0.01% | 0.32% |
XS2051362312 | AT&T INC | 1% | 2039-09-14 | EUR | 231.404 € | 0.01% | 2.06% |
ES0343307031 | KUTXABANK | 4% | 2027-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DL19VB0 | DEUTSCHE BANK AG | 5% | 2031-05-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2804499973 | OPTICS BIDCO SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000HCB0B28 | HAMBURG COMMERCIAL | 3% | 2026-01-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2597973812 | VESTAS WIND SYSTEMS | 4% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000HV2AZC4 | UNICREDIT BANK AG | 3% | 2026-07-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2502220929 | AMCO ASSET MANAGE | 4% | 2026-03-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2487667276 | BARCLAYS PLC | 2% | 2027-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2455401328 | SEGRO CAPITAL SARL | 1% | 2026-03-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2321466133 | BARCLAYS PLC | 1% | 2031-03-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2283062664 | ZHEJIANG SEAPORT | 1% | 2026-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2315951041 | EURASIAN DEVELOPMENT | 1% | 2026-03-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2304664167 | INTESA SAN PAOLO SPA | 0% | 2026-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTBCPHOM0066 | B.COM.PORTUGUES | 1% | 2027-02-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2256949749 | ABERTIS FINANCE BV | 3% | 2169-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2202744384 | CEPSA FINANCE SA | 2% | 2026-02-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013518420 | ILIAD SA | 2% | 2026-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030567 | ESTADO ALEMANIA | 0% | 2026-04-15 | EUR | 18.762.443 € | 0.9% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU25026 | ESTADO ALEMANIA | 2% | 2029-04-12 | EUR | 170.764.714 € | 8.21% | 18.5% |
DE0001030732 | ESTADO ALEMANIA | 2% | 2031-08-15 | EUR | 107.975.582 € | 5.19% | 0.74% |
DE0001102606 | ESTADO ALEMANIA | 1% | 2032-08-15 | EUR | 78.850.465 € | 3.79% | 0.97% |
FI4000550249 | ESTADO FINLANDIA | 3% | 2033-09-15 | EUR | 44.186.501 € | 2.12% | 0.62% |
DE0001102580 | ESTADO ALEMANIA | 0% | 2032-02-15 | EUR | 34.511.697 € | 1.66% | 0.89% |
FI4000571104 | ESTADO FINLANDIA | 3% | 2034-09-15 | EUR | 32.053.162 € | 1.54% | 1.04% |
IT0005422891 | ESTADO ITALIA | 0% | 2031-04-01 | EUR | 30.392.911 € | 1.46% | 2.31% |
IT0005383309 | ESTADO ITALIA | 1% | 2030-04-01 | EUR | 21.905.484 € | 1.05% | 2.04% |
ES0000012N35 | ESTADO ESPAÑA | 3% | 2034-10-31 | EUR | 15.529.623 € | 0.75% | 0.49% |
IT0005246134 | ESTADO ITALIA | 1% | 2028-05-15 | EUR | 15.332.184 € | 0.74% | 1.36% |
ES0000090904 | JUNTA ANDALUCIA | 3% | 2033-04-30 | EUR | 13.373.039 € | 0.64% | 0.05% |
FR0010070060 | ESTADO FRANCIA | 4% | 2035-04-25 | EUR | 12.908.386 € | 0.62% | 0.27% |
FR0013451507 | ESTADO FRANCIA | 2% | 2029-11-25 | EUR | 12.730.874 € | 0.61% | 0.9% |
US9128283W81 | ESTADO EST. UNIDOS | 2% | 2028-02-15 | EUR | 12.336.381 € | 0.59% | 10.25% |
ES0000012F43 | ESTADO ESPAÑA | 0% | 2029-10-31 | EUR | 10.462.306 € | 0.5% | 1.59% |
FI4000523238 | ESTADO FINLANDIA | 1% | 2032-09-15 | EUR | 10.089.044 € | 0.48% | 0.14% |
GB00BMGR2916 | ESTADO UK | 0% | 2035-07-31 | EUR | 8.308.373 € | 0.4% | 2.56% |
DE0001102341 | ESTADO ALEMANIA | 2% | 2046-08-15 | EUR | 8.007.601 € | 0.38% | 5.21% |
ES0000012K95 | ESTADO ESPAÑA | 3% | 2043-07-30 | EUR | 6.973.436 € | 0.34% | 3.23% |
JP1103611M11 | ESTADO JAPONES | 0% | 2030-12-20 | EUR | 6.753.869 € | 0.32% | 4.44% |
ES0000012E69 | ESTADO ESPAÑA | 1% | 2035-07-30 | EUR | 5.697.177 € | 0.27% | 0.93% |
ES0000012L78 | ESTADO ESPAÑA | 3% | 2033-10-31 | EUR | 5.221.492 € | 0.25% | 0.16% |
ES0000090896 | JUNTA ANDALUCIA | 2% | 2032-04-30 | EUR | 5.138.928 € | 0.25% | 0.6% |
AU0000075681 | ESTADO AUSTRALIA | 1% | 2032-05-21 | EUR | 4.922.303 € | 0.24% | 3.51% |
ES0000106734 | GOBIERNO VASCO | 1% | 2033-07-30 | EUR | 4.575.395 € | 0.22% | 0.78% |
ES0000106601 | GOBIERNO VASCO | 2% | 2038-02-28 | EUR | 4.617.789 € | 0.22% | 1.18% |
AU000XCLWAQ1 | ESTADO AUSTRALIA | 2% | 2027-11-21 | EUR | 4.612.170 € | 0.22% | 4.93% |
IT0005413171 | ESTADO ITALIA | 1% | 2030-12-01 | EUR | 3.903.929 € | 0.19% | 2.1% |
ES0000012G34 | ESTADO ESPAÑA | 1% | 2030-10-31 | EUR | 3.720.826 € | 0.18% | 1.2% |
IT0005365165 | ESTADO ITALIA | 3% | 2029-08-01 | EUR | 3.572.012 € | 0.17% | 1.89% |
XS2135361686 | ESTADO MEXICO | 1% | 2027-09-18 | EUR | 3.186.826 € | 0.15% | 1.41% |
IT0005363111 | ESTADO ITALIA | 3% | 2049-09-01 | EUR | 3.071.815 € | 0.15% | 1.9% |
ES0000090797 | JUNTA ANDALUCIA | 1% | 2028-10-31 | EUR | 3.002.411 € | 0.14% | 1.29% |
ES0000106726 | GOBIERNO VASCO | 0% | 2032-04-30 | EUR | 2.628.199 € | 0.13% | 1.28% |
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑA | 0% | 2027-07-30 | EUR | 2.586.013 € | 0.12% | 1.61% |
ES0000106643 | GOBIERNO VASCO | 0% | 2030-04-30 | EUR | 1.009.967 € | 0.05% | 1.66% |
ES0000012H58 | ESTADO ESPAÑA | 1% | 2071-10-31 | EUR | 827.620 € | 0.04% | 9.93% |
PTRAAEOM0003 | REGIAO AUT.ACORES | 1% | 2027-04-14 | EUR | 791.562 € | 0.04% | 1.4% |
DE0001030567 | ESTADO ALEMANIA | 0% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU1931975079 | AMUNDI EUR CORPORATE | EUR | 45.732.000 € | 2.2% | 1.87% |
LU2008206901 | STATE STREET EMER MK | EUR | 14.813.184 € | 0.71% | 1.57% |
LU0520955575 | BLACKROCK EMK LOC US | EUR | 4.214.737 € | 0.2% | 0.26% |
LU0302283675 | GOLDMAN SACHS EM M D | EUR | 411.411 € | 0.02% | 2.37% |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
1.940.409
92.789
0 €
1
2.022.198.956 €
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.28
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
Gastos
Trimestral
Total0.17
0.16
0.17
0.17
Anual
Total0.67
0.67
0.67
0.95