MyISIN

Fondos A-Z
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
15.008.972.591 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
113.775.904
Nº DE PARTÍCIPES Totales
195.823
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0114794003
BANKINTER INDICE IBEX, FICLASE C

Renta Variable Euro

5

2.170.801 €

92

163,85 €

25.88%

0,61 %

F
ES0114794037
BANKINTER INDICE IBEX, FICLASE R

Renta Variable Euro

5

76.351.717 €

875

189,78 €

25.51%

1,11 %

F
ES0125621005
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

526.213 €

41

2051,52 €

22.59%

1,02 %

F
ES0125621039
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FICLASE R

Renta Variable Euro

4

68.433.918 €

2.113

1893,73 €

22.02%

1,82 %

F
ES0114754007
BANKINTER INDICE EUROPEO, FICLASE C

Renta Variable Euro

5

2.357.987 €

84

1155,35 €

14.92%

0,69 %

F
ES0114754031
BANKINTER INDICE EUROPEO, FICLASE R

Renta Variable Euro

5

41.248.071 €

1.183

1118,11 €

14.59%

1,19 %

F
ES0113574000
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FIEUROPE INVESTMENT

Renta Variable Internacional

3

1.504.146 €

368

136,67 €

11.84%

0,56 %

F
ES0114879002
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FICLASE C

Renta Variable Euro

4

4.406.366 €

1.538

120,35 €

11.69%

1,16 %

F
ES0114879036
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FICLASE R

Renta Variable Euro

4

37.489.599 €

1.200

104,30 €

11.08%

2,11 %

F
ES0114764006
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

2.549.274 €

1.556

525,51 €

9.49%

1,11 %

F
ES0114105002
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

10.695.781 €

1.560

4407,83 €

9.43%

0,71 %

F
ES0114105036
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FICLASE R

Renta Variable Internacional

5

189.996.073 €

8.748

5094,16 €

9.08%

1,26 %

F
ES0114802012
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

112.126.935 €

3.469

2366,63 €

9.05%

1,00 %

F
ES0114764030
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

21.750.683 €

1.107

473,78 €

8.98%

1,91 %

F
ES0114802004
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE D

Renta Variable Internacional

4

4.035.962 €

159

118,87 €

8.54%

1,80 %

F
ES0114802038
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

128.216.932 €

3.781

2219,00 €

8.54%

1,80 %

F
ES0133565012
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FIRENTA VARIABLE

Renta Variable Internacional

4

2.410.735 €

901

13,03 €

8.53%

1,67 %

F
ES0114104005
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

12.241.668 €

2.208

1463,61 €

7.46%

0,61 %

F
ES0114104039
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

25.009.850 €

1.555

1361,07 €

7.15%

1,11 %

F
ES0114805007
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

78.399 €

60

1087,48 €

7.13%

0,95 %

F
ES0114877006
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FICLASE C

Renta Variable Mixta Euro

3

98.168 €

43

1394,24 €

7.11%

0,99 %

F
ES0114763008
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

84.555.848 €

3.571

2441,29 €

6.79%

0,61 %

F
ES0113571014
BANKINTER EMERGENTES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

4.662.341 €

2.502

120,02 €

6.7%

0,87 %

F
ES0114805031
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FICLASE R

Renta Variable Internacional

5

12.943.921 €

788

979,89 €

6.67%

1,70 %

F
ES0114877030
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FICLASE R

Renta Variable Mixta Euro

3

44.263.335 €

1.552

1275,40 €

6.62%

1,79 %

F
ES0113574018
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FIGLOBAL INVESTMENT

Renta Variable Internacional

3

16.662.095 €

65

137,18 €

6.59%

0,57 %

F
ES0114763032
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

325.110.145 €

7.844

2391,46 €

6.48%

1,10 %

F
ES0113571006
BANKINTER EMERGENTES, FICLASE R

Renta Variable Internacional

5

4.403.595 €

318

106,34 €

6.39%

1,37 %

F
ES0135705004
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

225.030.060 €

193

173,58 €

5.55%

0,97 %

F
ES0135705012
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

103.477.586 €

740

163,21 €

5.15%

1,62 %

F
ES0135705038
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FICLASE D

Renta Variable Internacional

4

799.111 €

7

158,09 €

5.15%

1,62 %

F
ES0135705020
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

16.692.173 €

604

162,41 €

5.06%

1,77 %

F
ES0114806039
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

34.209.899 €

1.927

2542,11 €

4.55%

1,81 %

F
ES0113734000
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

426.466.113 €

393

147,52 €

4.26%

0,89 %

F
ES0113734018
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

209.799.978 €

1.681

137,42 €

3.93%

1,44 %

F
ES0113734034
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FICLASE D

Renta Variable Mixta Internacional

3

3.017.432 €

21

136,40 €

3.93%

1,44 %

F
ES0113734026
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

3

31.557.969 €

1.083

136,49 €

3.87%

1,54 %

F
ES0164586002
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.002.170.243 €

1.059

129,68 €

3.34%

0,82 %

F
ES0114793005
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Mixto Euro

2

450.997 €

9

113,83 €

3.21%

0,87 %

F
ES0164586010
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

749.722.344 €

5.704

123,41 €

3.05%

1,32 %

F
ES0164586028
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FICLASE D

Renta Variable Mixta Internacional

3

18.602.816 €

155

113,35 €

3.05%

1,32 %

F
ES0164586036
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

3

80.635.109 €

2.870

122,65 €

2.99%

1,42 %

F
ES0114793039
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FICLASE R

Renta Fija Mixto Euro

2

116.978.382 €

3.360

106,47 €

2.83%

1,52 %

F
ES0158989006
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

2

6.731.513 €

8

104,37 €

2.73%

0,77 %

F
ES0159038035
BANKINTER HORIZONTE 2028, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

-

-

100,85 €

2.67%

0,16 %

F
ES0158989022
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

24.987.152 €

580

103,04 €

2.64%

0,92 %

F
ES0114867007
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FICLASE C

Renta Fija Mixto Euro

2

14.901.455 €

2.697

31,34 €

2.61%

0,63 %

F
ES0113569000
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

36.600.015 €

76

161,58 €

2.59%

1,82 %

F
ES0115087001
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

2

939.972.292 €

1.330

113,37 €

2.59%

0,74 %

F
ES0114860002
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FICLASE C

Retorno Absoluto

2

575.833 €

205

1172,19 €

2.58%

0,69 %

F
ES0113569026
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

11.072.817 €

1.287

154,09 €

2.57%

2,16 %

F
ES0113569018
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

21.929.536 €

211

147,74 €

2.56%

1,92 %

F
ES0159038019
BANKINTER HORIZONTE 2028, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

5.368.743 €

4

104,34 €

2.48%

0,19 %

F
ES0159038001
BANKINTER HORIZONTE 2028, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

58.797.077 €

960

102,71 €

2.42%

0,30 %

F
ES0115087019
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

626.080.208 €

4.958

110,88 €

2.38%

1,09 %

F
ES0115087027
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FICLASE D

Renta Fija Mixto Internacional

2

20.074.332 €

113

105,21 €

2.38%

1,09 %

F
ES0114860036
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FICLASE R

Retorno Absoluto

2

13.248.582 €

802

1138,50 €

2.34%

1,09 %

F
ES0115086029
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

3

64.507.059 €

3.289

133,29 €

2.34%

1,86 %

F
ES0114867031
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FICLASE R

Renta Fija Mixto Euro

2

29.113.911 €

1.050

29,82 €

2.32%

1,13 %

F
ES0115086003
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

123.027.091 €

262

135,44 €

2.32%

1,57 %

F
ES0115087035
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

61.254.974 €

2.098

110,12 €

2.32%

1,20 %

F
ES0113574026
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FILONG TERM INVESTMENT

Renta Fija Euro

2

9.728.058 €

386

107,24 €

2.29%

0,38 %

F
ES0115086011
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

61.908.044 €

611

132,21 €

2.24%

1,72 %

F
ES0158990020
BANKINTER HORIZONTE 2026, FICLASE C

Renta Fija Euro

1

19.954.718 €

58

104,85 €

2.21%

0,14 %

F
ES0158990004
BANKINTER HORIZONTE 2026, FICLASE D

Renta Fija Euro

1

39.305.203 €

498

98,62 €

2.17%

0,21 %

F
ES0158990012
BANKINTER HORIZONTE 2026, FICLASE R

Renta Fija Euro

1

200.223.735 €

3.339

102,18 €

2.17%

0,21 %

F
ES0159040015
BANKINTER HORIZONTE 2027, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

5.182.819 €

16

106,09 €

2.14%

0,30 %

F
ES0113258000
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

2

375.063.243 €

562

106,16 €

2.13%

0,52 %

F
ES0113258018
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

159.773.808 €

1.155

104,40 €

1.99%

0,78 %

F
ES0159040023
BANKINTER HORIZONTE 2027, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

68.781.606 €

1.132

105,71 €

1.97%

0,53 %

F
ES0113258026
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

18.352.927 €

541

103,91 €

1.93%

0,88 %

F
ES0113257002
BANKINTER PLATEA MODERADO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

414.537.442 €

908

121,75 €

1.76%

1,41 %

F
ES0135704007
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

2

81.871.935 €

232

103,67 €

1.75%

0,82 %

F
ES0113257028
BANKINTER PLATEA MODERADO, FICLASE R

Renta Variable Mixta Internacional

3

73.492.126 €

4.963

119,55 €

1.74%

1,70 %

F
ES0113257036
BANKINTER PLATEA MODERADO, FICLASE D

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.504.577 €

236

107,84 €

1.74%

1,70 %

F
ES0110053008
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

112.116.670 €

2.935

1075,72 €

1.73%

0,37 %

F
ES0158979007
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Internacional

2

1.255.874.560 €

1.161

106,68 €

1.72%

0,60 %

F
ES0113257010
BANKINTER PLATEA MODERADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

179.213.161 €

1.839

118,00 €

1.68%

1,56 %

F
ES0113574034
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FIPRUDENT INVESTMENT

Renta Fija Euro

2

44.683.885 €

141

106,63 €

1.67%

0,32 %

F
ES0114837000
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

168.833.182 €

3.371

1370,14 €

1.67%

0,75 %

F
ES0113500005
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

2

363.118.698 €

896

111,60 €

1.66%

1,13 %

F
ES0135704015
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

26.268.243 €

282

102,44 €

1.66%

0,97 %

F
ES0135704023
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

13.377.851 €

1.006

102,54 €

1.61%

1,11 %

F
ES0158988016
BANKINTER ETHOS, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

1.629.048 €

1

108,08 €

1.6%

0,42 %

F
ES0159039009
BANKINTER HORIZONTE 2025, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

11.264.187 €

36

110,63 €

1.59%

0,16 %

F
ES0113500013
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

167.514.618 €

1.753

108,70 €

1.58%

1,28 %

F
ES0113500021
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

121.643.944 €

6.215

109,87 €

1.58%

1,52 %

F
ES0113500039
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FICLASE D

Renta Fija Mixto Internacional

2

4.244.317 €

246

102,47 €

1.58%

1,52 %

F
ES0158992000
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

24.232.024 €

19

102,13 €

1.56%

0,11 %

F
ES0110053032
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

144.819.568 €

3.116

1057,28 €

1.55%

0,67 %

F
ES0158979015
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FICLASE R

Renta Fija Internacional

2

1.823.523.386 €

23.338

106,17 €

1.54%

0,90 %

F
ES0159039017
BANKINTER HORIZONTE 2025, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

59.244.164 €

836

109,44 €

1.53%

0,26 %

F
ES0114821004
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

84.201.612 €

3.562

905,00 €

1.46%

0,35 %

F
ES0158988008
BANKINTER ETHOS, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

2

25.726.419 €

29

108,95 €

1.43%

0,89 %

F
ES0158992026
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE R

Renta Fija Internacional

3

20.342.536 €

353

101,91 €

1.39%

0,23 %

F
ES0113573010
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FICLASE C

Global

3

1.722.986 €

567

143,76 €

1.36%

1,57 %

F
ES0127186031
BANKINTER CAPITAL 4, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

849.701.358 €

1.412

92,30 €

1.33%

0,35 %

F
ES0114837034
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE R

Renta Fija Euro

2

64.198.346 €

1.470

1308,12 €

1.32%

1,35 %

F
ES0158988032
BANKINTER ETHOS, FICLASE R

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.654.102 €

200

107,97 €

1.28%

1,14 %

F
ES0114821038
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FICLASE R

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

445.940.294 €

8.652

886,00 €

1.26%

0,70 %

F
ES0133565004
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FIRENTA FIJA CORTO PLAZO

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

14.527.005 €

4.618

10,64 €

1.26%

0,77 %

F
ES0115155030
BANKINTER CAPITAL 3, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

537.361.116 €

3.166

796,09 €

1.25%

0,45 %

F
ES0114868039
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

109.478.551 €

2.227

1826,86 €

1.21%

0,51 %

F
ES0114801030
BANKINTER CAPITAL 2, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

165.164.012 €

3.915

914,00 €

1.2%

0,56 %

F
ES0113921037
BANKINTER CAPITAL 1, FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

80.252.511 €

3.348

732,48 €

1.09%

0,76 %

F
ES0113573002
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FICLASE R

Global

3

23.474.555 €

1.587

134,05 €

1.02%

2,21 %

F
ES0113573028
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FICLASE A

Global

3

542.988 €

9

101,29 €

0.98%

1,15 %

F
ES0114797006
BANKINTER TECNOLOGÍA, FICLASE C

Renta Variable Internacional

5

33.425 €

8

1510,05 €

0.72%

0,84 %

F
ES0114797030
BANKINTER TECNOLOGÍA, FICLASE R

Renta Variable Internacional

5

86.162.593 €

2.842

1450,36 €

0.31%

1,54 %

F
ES0114806005
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

-

-

2353,69 €

0%

0,07 %

F
ES0156741011
BANKINTER INDICE SALUD, FICLASE C

Renta Variable Internacional

3

-

-

100,00 €

0%

0,00 %

F
ES0158988024
BANKINTER ETHOS, FICLASE D

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

101,87 €

0%

0,71 %

F
ES0158989014
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FICLASE C

Renta Fija Mixto Internacional

2

-

-

100,14 €

0%

0,00 %

F
ES0159040007
BANKINTER HORIZONTE 2027, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

-

-

100,00 €

0%

0,00 %

F
ES0113573036
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FICLASE B

Global

3

-

-

100,00 €

0%

0,00 %

F
ES0158992018
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FICLASE C

Renta Fija Internacional

3

-

-

100,00 €

0%

0,00 %

F
ES0113572012
BANKINTER INDICE GLOBAL, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

349.423 €

10

181,26 €

-0.17%

0,71 %

F
ES0113574042
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FIUS INVESTMENT

Renta Variable Internacional

4

10.826.342 €

377

133,75 €

-0.44%

0,50 %

F
ES0113572004
BANKINTER INDICE GLOBAL, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

21.091.551 €

837

188,28 €

-0.46%

1,20 %

F
ES0115157002
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

11.946.274 €

2.945

212,59 €

-0.46%

1,00 %

F
ES0115157036
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FICLASE R

Renta Variable Internacional

4

48.090.425 €

1.912

207,25 €

-0.92%

1,80 %

F
ES0156741003
BANKINTER INDICE SALUD, FICLASE A

Renta Variable Internacional

3

5.350.318 €

47

118,59 €

-9.82%

0,81 %

F
ES0156741029
BANKINTER INDICE SALUD, FICLASE R

Renta Variable Internacional

3

4.941.917 €

508

117,93 €

-9.93%

1,01 %

F
ES0164585004
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI

Global

5

22.456.825 €

377

9,18 €

-11.97%

1,19 %