F | ES0175734005 | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 840.171 € | 168 | 887,56 € | | 0,64 % |
F | ES0175734039 | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Euro | 4 | 24.916.874 € | 1.440 | 798,66 € | | 2,44 % |
F | ES0174367005 | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 5 | 23.297.568 € | 3.585 | 881,40 € | | 0,61 % |
F | ES0174367039 | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Euro | 5 | 34.579.097 € | 2.189 | 793,11 € | | 2,41 % |
F | ES0114598016 | BULNES GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 8.961.503 € | 66 | 587,57 € | | 1,14 % |
F | ES0114598008 | BULNES GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 19.004.241 € | 1.384 | 576,09 € | | 1,64 % |
F | ES0175736000 | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 40.680.541 € | 2.854 | 1432,02 € | | 0,59 % |
F | ES0142045014 | RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 158.448 € | 35 | 580,37 € | | 1,23 % |
F | ES0175736034 | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 194.197.611 € | 8.362 | 1288,65 € | | 2,39 % |
F | ES0142045006 | RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 28.805.418 € | 1.733 | 539,75 € | | 2,75 % |
F | ES0134936006 | RURAL 2024 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | - | - | 312,10 € | | - |
F | ES0141986010 | RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 9.662.721 € | 1.660 | 758,13 € | | 0,90 % |
F | ES0119259002 | RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 36.299.300 € | 798 | 310,71 € | | 0,55 % |
F | ES0141986002 | RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 13.845.384 € | 1.076 | 683,23 € | | 2,66 % |
F | ES0174387003 | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 14.070.640 € | 1.435 | 1232,18 € | | 0,60 % |
F | ES0174432007 | RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 145.709 € | 5 | 1287,52 € | | 1,26 % |
F | ES0174387037 | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 31.709.413 € | 1.696 | 1191,78 € | | 2,40 % |
F | ES0174304032 | RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 74.103.279 € | 3.772 | 1313,85 € | | 2,40 % |
F | ES0174432031 | RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 84.430.504 € | 4.667 | 1198,61 € | | 3,06 % |
F | ES0156836019 | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 26.287 € | 13 | 413,73 € | | 1,08 % |
F | ES0156836001 | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 89.551.832 € | 5.178 | 381,24 € | | 2,48 % |
F | ES0175738006 | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 5.748.546 € | 13 | 1485,69 € | | 0,59 % |
F | ES0174431033 | RURAL MIXTO 25, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 355.141.797 € | 15.347 | 890,74 € | | 1,61 % |
F | ES0175738030 | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 5 | 338.407.172 € | 20.051 | 1336,95 € | | 2,39 % |
F | ES0156838007 | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 624.750 € | 170 | 359,01 € | | 0,92 % |
F | ES0174398034 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 259.225.835 € | 9.273 | 1629,68 € | | 1,61 % |
F | ES0174269003 | RURAL PLAN INVERSION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 28.141.212 € | 925 | 345,47 € | | 1,64 % |
F | ES0142164013 | RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 120.202 € | 9 | 381,44 € | | 0,74 % |
F | ES0123981005 | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 6.042.894 € | 910 | 347,62 € | | 0,76 % |
F | ES0142164005 | RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 596.079.574 € | 25.430 | 368,46 € | | 1,94 % |
F | ES0123981013 | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 253.946.509 € | 13.175 | 331,59 € | | 1,96 % |
F | ES0174227035 | RURAL MIXTO 15, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 379.687.282 € | 16.171 | 802,29 € | | 0,96 % |
F | ES0174406035 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 648.969.253 € | 21.524 | 1039,58 € | | 1,61 % |
F | ES0174215014 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 3.707.115 € | 389 | 328,01 € | | 0,54 % |
F | ES0174215006 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 397.031.470 € | 14.681 | 316,87 € | | 1,34 % |
F | ES0174349037 | RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 266.557.396 € | 11.126 | 762,19 € | | 1,71 % |
F | ES0156832000 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 407.906.931 € | 13.546 | 878,06 € | | 1,11 % |
F | ES0174344004 | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 3.900.560 € | 7 | 674,23 € | | 0,18 % |
F | ES0174120008 | RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 347.428.096 € | 7.182 | 310,98 € | | 0,60 % |
F | ES0142100017 | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 25.276.593 € | 3.967 | 352,17 € | | 0,97 % |
F | ES0174089005 | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 30.524.453 € | 999 | 306,59 € | | 0,57 % |
F | ES0174076002 | RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 103.215.500 € | 2.162 | 311,24 € | | 0,61 % |
F | ES0174344038 | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 1.080.275.852 € | 23.747 | 660,28 € | | 0,65 % |
F | ES0174090003 | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 59.479.423 € | 1.768 | 305,49 € | | 0,40 % |
F | ES0174305005 | RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 530.606 € | 1 | 7544,15 € | | 0,16 % |
F | ES0126535006 | RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 25.659.566 € | 3.751 | 1293,72 € | | 0,20 % |
F | ES0174091001 | RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 134.681.874 € | 2.923 | 302,39 € | | 0,15 % |
F | ES0142100009 | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Internacional | 2 | 11.847.452 € | 900 | 328,19 € | | 2,17 % |
F | ES0174305039 | RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 136.608.993 € | 1.103 | 7365,13 € | | 0,56 % |
F | ES0126535030 | RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 294.566.384 € | 11.465 | 1251,80 € | | 0,76 % |
F | ES0174088015 | RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | - | - | - | - | - |
F | ES0158603003 | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 11.245.022 € | 2.054 | 545,18 € | | 0,31 % |
F | ES0174077000 | RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 113.105.631 € | 2.650 | 306,92 € | | 0,51 % |
F | ES0123971006 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 42.239.954 € | 2.989 | 1308,83 € | | 0,31 % |
F | ES0158603037 | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Internacional | 2 | 124.962.072 € | 2.824 | 520,21 € | | 1,11 % |
F | ES0156838015 | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 4.235.526 € | 335 | 338,74 € | | 2,56 % |
F | ES0174078008 | RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 113.959.007 € | 2.660 | 307,76 € | | 0,42 % |
F | ES0174121006 | RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 83.586.284 € | 1.762 | 300,11 € | | 0,02 % |
F | ES0174394009 | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 68.628.026 € | 4.255 | 8235,86 € | | 0,27 % |
F | ES0123971030 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 356.260.461 € | 10.010 | 1234,06 € | | 1,30 % |
F | ES0174394033 | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 73.950.001 € | 2.237 | 8170,08 € | | 0,83 % |
F | ES0174079006 | RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 173.380.431 € | 3.391 | 307,27 € | | 0,29 % |
F | ES0134937004 | RURAL 2028 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 64.006.557 € | 1.577 | 312,50 € | | 0,58 % |
F | ES0175735002 | RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 878.549 € | 2 | 916,91 € | | 0,32 % |
F | ES0174368037 | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Internacional | 2 | 37.628.175 € | 1.416 | 605,07 € | | 1,57 % |
F | ES0175735036 | RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 72.128.366 € | 2.027 | 854,19 € | | 1,56 % |
F | ES0174365009 | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 15.607.777 € | 4.242 | 890,05 € | | 1,58 % |
F | ES0174365033 | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 7.686.653 € | 989 | 800,97 € | | 3,38 % |