GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

8.947.919.226 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

13.719.309

Nº DE PARTÍCIPES Totales

323.927

Top Holding
1	NVIDIA CORP	91.144.160 €
2	MICROSOFT CORP	87.600.201 €
3	AMAZON.COM INC	71.780.094 €
4	APPLE INC	64.821.675 €
5	ALPHABET INC CLASS C	58.887.703 €
6	META PLATFORMS INC CLASS A	51.304.987 €
7	NETFLIX INC	25.715.796 €
8	BROADCOM INC	22.468.036 €
9	ASML HOLDING NV	21.717.758 €
10	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	21.209.779 €
11	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	18.834.022 €
12	BANCO SANTANDER SA	17.619.648 €
13	IBERDROLA SA	17.474.463 €
14	ELI LILLY AND CO	16.760.522 €
15	DEUTSCHE TELEKOM AG	16.707.944 €
16	KKR & CO INC ORDINARY SHARES	16.677.563 €
17	INTUITIVE SURGICAL INC	15.423.125 €
18	SAP SE	15.196.000 €
19	PALO ALTO NETWORKS INC	14.428.796 €
20	VISA INC CLASS A	14.346.284 €

Top Entradas
1	THE TRADE DESK INC CLASS A	3.127.079 €
2	HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	2.480.810 €
3	DEUTSCHE TELEKOM AG	2.322.750 €
4	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1.492.073 €
5	DHL GROUP	1.461.866 €
6	BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG	810.446 €
7	KKR & CO INC ORDINARY SHARES	790.031 €
8	AENA	598.904 €
9	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	588.000 €
10	阿里巴巴集团控股有限公司 ADR	525.821 €
11	拼多多控股公司 ADR	484.364 €
12	QXO INC	310.664 €
13	EATON CORP PLC	302.868 €
14	ADVANCED MICRO DEVICES INC	300.967 €
15	VISTRA CORP	246.640 €
16	SANOFI SA	246.630 €
17	VISA INC CLASS A	240.977 €
18	ASTRAZENECA PLC	191.144 €
19	ROCKWOOL A/S	43.702 €

Top Salidas
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0 €
2	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0 €
3	DHL GROUP	0 €
4	RWE AG CLASS A	0 €
5	BASF SE	0 €
6	ROCKWOOL A/S CLASS B	0 €
7	ORSTED AS	0 €
8	AENA SME SA	0 €
9	AEDAS HOMES SA ORDINARY SHARES	0 €
10	CATENON SA	0 €
11	BANKINTER SA	0 €
12	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	0 €
13	TUBACEX, S.A.	0 €
14	FAES FARMA, S.A.	0 €
15	CAIXABANK SA	0 €
16	TOTALENERGIES SE	0 €
17	SANOFI SA	0 €
18	ESSILORLUXOTTICA	0 €
19	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0 €
20	MICHELIN	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0175734005	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	633.995 €	157	1041,05 €	24.66%	0,64 %
F	ES0175734039	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	4	35.756.359 €	1.830	928,41 €	23.37%	2,44 %
F	ES0174367005	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	5	26.015.241 €	3.547	923,47 €	10.96%	0,61 %
F	ES0174367039	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	5	50.377.982 €	2.837	823,54 €	9.81%	2,41 %
F	ES0156838007	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	577.655 €	158	370,72 €	4.61%	0,92 %
F	ES0175738006	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	6.358.309 €	13	1523,74 €	4.17%	0,59 %
F	ES0174269003	RURAL PLAN INVERSION, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	29.784.273 €	946	355,81 €	4.15%	1,64 %
F	ES0174365009	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	15.866.193 €	4.093	932,68 €	4%	1,58 %
F	ES0174431033	RURAL MIXTO 25, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	376.921.746 €	15.599	911,15 €	3.77%	1,61 %
F	ES0156838015	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	3.420.592 €	309	351,68 €	3.62%	2,56 %
F	ES0175738030	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	5	343.696.167 €	21.759	1358,94 €	3.09%	2,39 %
F	ES0174227035	RURAL MIXTO 15, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	408.220.963 €	16.484	820,52 €	2.97%	0,96 %
F	ES0174365033	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	7.669.907 €	952	831,83 €	2.93%	3,38 %
F	ES0142100017	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	24.526.698 €	3.816	360,96 €	2.66%	0,97 %
F	ES0134936006	RURAL 2024 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	-	-	312,10 €	2.57%	-
F	ES0158603003	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	4.751.985 €	1.223	559,05 €	2.45%	0,31 %
F	ES0119259002	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	-	-	310,71 €	2.44%	0,55 %
F	ES0158603037	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	197.895.717 €	4.331	531,32 €	1.98%	1,11 %
F	ES0142100009	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	14.223.561 €	919	334,38 €	1.95%	2,17 %
F	ES0174394009	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	75.090.275 €	4.126	8411,12 €	1.91%	0,21 %
F	ES0123971006	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	34.590.574 €	2.885	1334,98 €	1.85%	0,31 %
F	ES0175735002	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	1.496.566 €	4	937,95 €	1.69%	0,32 %
F	ES0174305005	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	538.530 €	1	7659,77 €	1.64%	0,16 %
F	ES0126535006	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	29.278.458 €	3.562	1313,44 €	1.61%	0,20 %
F	ES0174394033	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	231.060.076 €	5.322	8320,67 €	1.58%	0,77 %
F	ES0175736000	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	39.871.627 €	2.814	1410,10 €	1.58%	0,59 %
F	ES0134937004	RURAL 2028 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	63.210.314 €	1.546	318,53 €	1.53%	0,58 %
F	ES0174078008	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	113.706.336 €	2.625	312,89 €	1.46%	0,42 %
F	ES0174079006	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	175.012.270 €	3.373	312,83 €	1.46%	0,29 %
F	ES0174121006	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	83.907.132 €	1.742	305,08 €	1.46%	0,02 %
F	ES0174215014	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	3.308.390 €	358	330,97 €	1.44%	0,54 %
F	ES0142045014	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	103.370 €	26	571,07 €	1.43%	1,23 %
F	ES0174305039	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	238.324.536 €	1.818	7463,11 €	1.4%	0,56 %
F	ES0174344004	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	4.037.977 €	31	682,14 €	1.38%	0,18 %
F	ES0174432007	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	132.785 €	4	1279,91 €	1.37%	1,26 %
F	ES0142164013	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	51.667 €	5	382,28 €	1.3%	0,74 %
F	ES0126535030	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	410.180.448 €	15.050	1267,34 €	1.28%	0,76 %
F	ES0174077000	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	113.382.036 €	2.628	311,20 €	1.27%	0,51 %
F	ES0123971030	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	445.017.175 €	12.931	1252,46 €	1.26%	1,30 %
F	ES0123981005	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	5.450.937 €	821	348,23 €	1.19%	0,76 %
F	ES0174349037	RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	271.750.420 €	11.246	768,14 €	1.13%	1,71 %
F	ES0174076002	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	59.867.249 €	1.290	314,29 €	1.13%	0,61 %
F	ES0174344038	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.602.637.845 €	32.822	666,64 €	1.1%	0,65 %
F	ES0174398034	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	294.816.876 €	10.787	1627,88 €	1.1%	1,61 %
F	ES0174091001	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	134.841.738 €	2.903	305,36 €	1.06%	0,15 %
F	ES0174090003	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	58.633.103 €	1.733	308,13 €	0.99%	0,40 %
F	ES0174215006	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Mixto Internacional	2	369.287.114 €	13.750	318,33 €	0.97%	1,34 %
F	ES0174089005	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	-	-	309,10 €	0.97%	0,57 %
F	ES0175735036	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	62.329.880 €	1.867	868,36 €	0.96%	1,56 %
F	ES0156836019	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	24.025 €	13	410,33 €	0.85%	1,08 %
F	ES0141986010	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	8.181.252 €	1.555	745,61 €	0.8%	0,90 %
F	ES0156832000	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	433.763.648 €	14.771	881,12 €	0.68%	1,11 %
F	ES0142164005	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	567.814.986 €	24.389	367,07 €	0.61%	1,94 %
F	ES0142045006	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	26.890.633 €	1.681	527,09 €	0.55%	2,75 %
F	ES0174304032	RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	71.440.556 €	3.819	1296,87 €	0.53%	2,40 %
F	ES0175736034	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	213.988.403 €	10.015	1257,59 €	0.53%	2,39 %
F	ES0123981013	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	222.712.575 €	11.822	330,21 €	0.49%	1,96 %
F	ES0174432031	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	77.347.356 €	4.352	1183,69 €	0.45%	3,06 %
F	ES0174120008	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	-	-	311,29 €	0.27%	0,60 %
F	ES0174406035	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	665.217.703 €	22.294	1034,79 €	0.19%	1,61 %
F	ES0156836001	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	74.953.290 €	4.582	375,48 €	0.05%	2,48 %
F	ES0174088015	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	-	-	-	-	-
F	ES0141986002	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	13.136.993 €	1.052	666,07 €	-0.21%	2,66 %
F	ES0174387003	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	7.136.199 €	1.302	1192,76 €	-1.2%	0,60 %
F	ES0174387037	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	33.667.961 €	2.004	1143,34 €	-2.22%	2,40 %
F	ES0114598016	BULNES GLOBAL, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	8.021.297 €	72	536,17 €	-3.59%	1,14 %
F	ES0114598008	BULNES GLOBAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	20.960.277 €	1.743	524,40 €	-3.87%	1,64 %
F	ES0174368037	RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	Renta Fija Internacional	2	34.049.025 €	1.418	571,18 €	-6.16%	1,57 %