MyISIN

Fondos A-Z
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
7.518.325.110 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
14.195.320
Nº DE PARTÍCIPES Totales
297.327
Top Holding
1
NVIDIA CORP

74.466.494 €

2
MICROSOFT CORP

73.670.611 €

3
APPLE INC

60.734.568 €

4
AMAZON.COM INC

60.590.535 €

5
ALPHABET INC CLASS C

58.903.964 €

6
META PLATFORMS INC CLASS A

35.317.051 €

7
ASML HOLDING NV

25.600.474 €

8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

18.049.799 €

9
ADOBE INC

15.240.660 €

10
BROADCOM INC

15.121.626 €

11
IBERDROLA SA

14.419.735 €

12
NETFLIX INC

14.007.240 €

13
TOTALENERGIES SE

13.564.567 €

14
MICRON TECHNOLOGY INC

12.596.823 €

15
MERCEDES-BENZ GROUP AG

12.487.128 €

16
BANCO SANTANDER SA

12.245.728 €

17
ELI LILLY AND CO

12.146.949 €

18
PALO ALTO NETWORKS INC

12.049.997 €

19
INTUITIVE SURGICAL INC

11.711.519 €

20
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

11.624.399 €

Top Entradas
1
ASTRAZENECA PLC

6.996.851 €

2
RYANAIR HOLDINGS PLC

6.678.970 €

3
RWE AG CLASS A

5.082.926 €

4
SYNOPSYS INC

4.776.922 €

5
PALO ALTO NETWORKS INC

4.082.171 €

6
ZSCALER INC

3.900.131 €

7
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

3.244.843 €

8
DELL TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS C

2.960.823 €

9
ORANGE SA

2.179.482 €

10
ACCENTURE PLC CLASS A

1.982.517 €

11
PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B

1.044.000 €

12
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

914.600 €

13
EDP RENOVAVEIS SA

587.837 €

14
SOPRA STERIA GROUP SA

543.300 €

15
ZOETIS INC CLASS A

514.756 €

16
CELLNEX TELECOM SA

455.550 €

17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

443.610 €

18
HERMES INTERNATIONAL SA

430.140 €

19
ELI LILLY AND CO

380.305 €

20
TESLA INC

277.065 €

Top Salidas
1
NESTLÉ SA

0 €

2
DHL GROUP

0 €

3
FRESENIUS SE & CO KGAA

0 €

4
SIEMENS AG

0 €

5
VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT

0 €

6
BAYER AG

0 €

7
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORDINARY SHARES

0 €

8
BANKINTER SA

0 €

9
BANCO SANTANDER SA

0 €

10
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

11
GRIFOLS SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - CLS B

0 €

12
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

0 €

13
TELEFÓNICA SA

0 €

14
UNICAJA BANCO SA

0 €

15
SACYR SA

0 €

16
VIDRALA SA

0 €

17
HERMES INTERNATIONAL SA

0 €

18
KERING SA

0 €

19
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

0 €

20
MICHELIN

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0175738006
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

4.687.356 €

13

1462,81 €

39%

0,59 %

F
ES0114598016
BULNES GLOBAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

8.182.236 €

63

556,16 €

37.13%

1,16 %

F
ES0175738030
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

5

306.897.616 €

18.757

1318,24 €

36.51%

2,39 %

F
ES0114598008
BULNES GLOBAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

12.399.077 €

1.020

545,52 €

36.45%

1,66 %

F
ES0175736000
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

42.722.097 €

3.029

1388,20 €

32.15%

0,59 %

F
ES0174387003
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

14.686.822 €

2.272

1207,24 €

29.93%

0,53 %

F
ES0175736034
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

166.253.992 €

7.390

1251,00 €

29.78%

2,39 %

F
ES0174387037
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

22.317.295 €

1.305

1169,33 €

27.6%

2,45 %

F
ES0141986010
RURAL FUTURO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

7.440.682 €

1.582

739,26 €

20.54%

0,91 %

F
ES0141986002
RURAL FUTURO ISR, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

14.049.037 €

1.130

667,15 €

18.44%

2,67 %

F
ES0142045014
RURAL PERFIL DINAMICO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

286.518 €

50

560,73 €

17.29%

1,18 %

F
ES0175734005
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

824.443 €

185

835,14 €

15.7%

0,63 %

F
ES0142045006
RURAL PERFIL DINAMICO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

28.838.056 €

1.831

522,12 €

15.52%

2,67 %

F
ES0174398034
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

206.713.406 €

7.622

1610,16 €

13.94%

1,70 %

F
ES0174365009
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

14.564.095 €

4.522

894,41 €

13.65%

1,57 %

F
ES0175734039
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

25.020.225 €

1.494

752,57 €

13.62%

2,43 %

F
ES0174304032
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

71.851.959 €

3.781

1286,55 €

12.01%

2,31 %

F
ES0174365033
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

7.799.593 €

1.055

806,05 €

11.61%

3,41 %

F
ES0174432007
RURAL MULTIFONDO 75, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

195.426 €

13

1258,69 €

11.23%

1,20 %

F
ES0174406035
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

587.766.019 €

20.211

1032,80 €

9.81%

1,61 %

F
ES0156836019
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

84.285 €

17

406,27 €

9.77%

1,07 %

F
ES0142164013
RURAL PERFIL MODERADO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

206.223 €

16

376,71 €

9.25%

0,70 %

F
ES0174432031
RURAL MULTIFONDO 75, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

89.007.376 €

5.081

1174,89 €

9.24%

3,04 %

F
ES0156836001
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

98.100.880 €

5.746

374,79 €

8.24%

2,47 %

F
ES0142164005
RURAL PERFIL MODERADO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

603.260.357 €

26.403

364,24 €

7.94%

1,92 %

F
ES0174368037
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

2

28.780.989 €

1.206

608,69 €

7.82%

1,66 %

F
ES0142100017
RURAL BONOS HIGH YIELD, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

14.667.680 €

3.807

351,54 €

7.42%

0,93 %

F
ES0123981005
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

6.505.933 €

1.031

343,95 €

7.34%

0,76 %

F
ES0156832000
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

276.659.790 €

9.370

875,13 €

7.3%

1,11 %

F
ES0156838007
RURAL IMPACTO GLOBAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

717.552 €

192

354,38 €

7.25%

0,82 %

F
ES0174367005
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

5

25.884.802 €

4.131

832,25 €

6.79%

0,61 %

F
ES0142100009
RURAL BONOS HIGH YIELD, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Internacional

2

8.767.216 €

837

327,92 €

6.14%

2,13 %

F
ES0123981013
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

277.739.314 €

14.489

328,42 €

6.05%

1,95 %

F
ES0156838015
RURAL IMPACTO GLOBAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

3.560.579 €

319

339,38 €

5.49%

2,46 %

F
ES0174349037
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

260.130.078 €

11.095

759,43 €

5.47%

1,67 %

F
ES0174215014
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

4.240.018 €

417

326,23 €

5.41%

0,52 %

F
ES0158603003
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

18.590.752 €

2.302

545,69 €

4.87%

0,33 %

F
ES0174367039
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

5

39.149.792 €

2.363

749,95 €

4.87%

2,41 %

F
ES0134937004
RURAL 2028 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

62.569.819 €

1.595

313,72 €

4.57%

0,00 %

F
ES0174215006
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

419.902.742 €

15.751

315,22 €

4.56%

1,32 %

F
ES0175735002
RURAL RENTA FIJA 5, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

841.430 €

2

922,33 €

4.45%

0,39 %

F
ES0174394009
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

58.755.792 €

4.304

8253,43 €

4.24%

0,38 %

F
ES0174269003
RURAL PLAN INVERSION, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

28.773.515 €

992

341,64 €

4.15%

1,63 %

F
ES0158603037
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Internacional

2

60.169.917 €

1.526

521,03 €

4.03%

1,13 %

F
ES0123971006
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

47.317.796 €

3.179

1310,71 €

3.87%

0,32 %

F
ES0174305005
RURAL AHORRO PLUS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

518.915 €

1

7536,54 €

3.66%

0,16 %

F
ES0174394033
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

47.125.253 €

1.898

8191,14 €

3.66%

0,94 %

F
ES0126535006
RURAL RENTA FIJA 1, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

17.370.336 €

3.208

1292,61 €

3.64%

0,20 %

F
ES0174344004
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

4.136.909 €

10

672,87 €

3.54%

0,18 %

F
ES0174431033
RURAL MIXTO 25, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

376.061.473 €

16.377

878,01 €

3.53%

1,62 %

F
ES0174227035
RURAL MIXTO 15, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

389.232.179 €

16.853

796,84 €

3.26%

0,96 %

F
ES0174305039
RURAL AHORRO PLUS, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

113.807.073 €

933

7360,04 €

3.25%

0,56 %

F
ES0175735036
RURAL RENTA FIJA 5, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

45.618.476 €

1.364

860,10 €

3.14%

1,61 %

F
ES0126535030
RURAL RENTA FIJA 1, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

237.148.778 €

9.535

1251,28 €

3.06%

0,76 %

F
ES0174344038
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

802.192.352 €

18.226

659,40 €

3.04%

0,66 %

F
ES0123971030
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

138.336.050 €

4.563

1236,82 €

2.83%

1,31 %

F
ES0134936006
RURAL 2024 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

304.085.180 €

6.530

312,10 €

2.57%

0,47 %

F
ES0174120008
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

350.432.715 €

7.292

310,46 €

2.45%

0,57 %

F
ES0119259002
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

80.860.886 €

1.773

310,71 €

2.44%

0,34 %

F
ES0174076002
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

103.012.614 €

2.183

310,79 €

2.35%

0,14 %

F
ES0174077000
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

111.345.958 €

2.678

307,31 €

0%

-

F
ES0174078008
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

111.267.213 €

2.671

308,38 €

0%

-

F
ES0174079006
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

2.348.395 €

49

308,32 €

0%

-

F
ES0174089005
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

30.461.670 €

1.011

306,13 €

0%

-

F
ES0174090003
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

39.157.787 €

1.161

305,11 €

0%

-