GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

8.294.108.323 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

14.266.751

Nº DE PARTÍCIPES Totales

310.251

Top Holding
1	NVIDIA CORP	85.250.934 €
2	MICROSOFT CORP	79.992.589 €
3	AMAZON.COM INC	76.745.785 €
4	APPLE INC	73.924.205 €
5	ALPHABET INC CLASS C	69.477.310 €
6	META PLATFORMS INC CLASS A	45.613.682 €
7	ASML HOLDING NV	22.611.570 €
8	BROADCOM INC	21.112.800 €
9	NETFLIX INC	19.485.250 €
10	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	18.262.961 €
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	16.461.993 €
12	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	16.278.545 €
13	TESLA INC	16.242.137 €
14	ELI LILLY AND CO	15.018.733 €
15	INTUITIVE SURGICAL INC	14.318.865 €
16	KKR & CO INC ORDINARY SHARES	13.786.028 €
17	IBERDROLA SA	13.623.097 €
18	VISA INC CLASS A	13.606.448 €
19	PALO ALTO NETWORKS INC	13.559.658 €
20	SAP SE	13.418.059 €

Top Entradas
1	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	6.332.497 €
2	BROADCOM INC	3.602.767 €
3	NVIDIA CORP	3.566.713 €
4	MICROSTRATEGY INC CLASS A	2.545.434 €
5	LINDE PLC	2.426.135 €
6	ASML HOLDING NV	2.212.562 €
7	ASTRAZENECA PLC	1.975.405 €
8	ASTRAZENECA PLC ADR	1.581.997 €
9	ROPER TECHNOLOGIES INC	1.506.229 €
10	ARISTA NETWORKS INC	1.334.388 €
11	KINGSPAN GROUP PLC	1.056.750 €
12	LAM RESEARCH CORP	1.046.407 €
13	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS A	965.055 €
14	WASTE CONNECTIONS INC	744.883 €
15	ROSS STORES INC	645.754 €
16	CITIGROUP INC	564.262 €
17	BLACKROCK INC	429.687 €
18	KKR & CO INC ORDINARY SHARES	407.131 €
19	CONSTELLATION ENERGY CORP	324.092 €
20	STELLANTIS NV	300.523 €

Top Salidas
1	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0 €
2	BARRICK GOLD CORP	0 €
3	BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG	0 €
4	SONOVA HOLDING AG	0 €
5	ADIDAS AG	0 €
6	HUGO BOSS AG	0 €
7	GOP PROPERTIES SOCIMI SA	0 €
8	PROEDUCA ALTUS SA ORDINARY SHARES	0 €
9	CAIXABANK SA	0 €
10	IBERDROLA SA	0 €
11	REPSOL SA	0 €
12	TELEFÓNICA SA	0 €
13	TELEPERFORMANCE SE	0 €
14	PERNOD RICARD SA	0 €
15	KERING SA	0 €
16	MICHELIN	0 €
17	SHELL PLC	0 €
18	SKG ID SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0 €
19	ENI SPA	0 €
20	APTIV PLC	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0175734005	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	840.171 €	168	887,56 €	6.28%	0,64 %
F	ES0175734039	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	4	24.916.874 €	1.440	798,66 €	6.12%	2,44 %
F	ES0174367005	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	5	23.297.568 €	3.585	881,40 €	5.91%	0,61 %
F	ES0174367039	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	5	34.579.097 €	2.189	793,11 €	5.75%	2,41 %
F	ES0114598016	BULNES GLOBAL, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	8.961.503 €	66	587,57 €	5.65%	1,14 %
F	ES0114598008	BULNES GLOBAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	19.004.241 €	1.384	576,09 €	5.6%	1,64 %
F	ES0175736000	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	40.680.541 €	2.854	1432,02 €	3.16%	0,59 %
F	ES0142045014	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	158.448 €	35	580,37 €	3.09%	1,23 %
F	ES0175736034	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	194.197.611 €	8.362	1288,65 €	3.01%	2,39 %
F	ES0142045006	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	28.805.418 €	1.733	539,75 €	2.97%	2,75 %
F	ES0134936006	RURAL 2024 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	-	-	312,10 €	2.57%	-
F	ES0141986010	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	9.662.721 €	1.660	758,13 €	2.49%	0,90 %
F	ES0119259002	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	36.299.300 €	798	310,71 €	2.44%	0,55 %
F	ES0141986002	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	13.845.384 €	1.076	683,23 €	2.36%	2,66 %
F	ES0174387003	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	14.070.640 €	1.435	1232,18 €	2.07%	0,60 %
F	ES0174432007	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	145.709 €	5	1287,52 €	1.98%	1,26 %
F	ES0174387037	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	31.709.413 €	1.696	1191,78 €	1.92%	2,40 %
F	ES0174304032	RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	74.103.279 €	3.772	1313,85 €	1.84%	2,40 %
F	ES0174432031	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	84.430.504 €	4.667	1198,61 €	1.71%	3,06 %
F	ES0156836019	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	26.287 €	13	413,73 €	1.69%	1,08 %
F	ES0156836001	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	89.551.832 €	5.178	381,24 €	1.58%	2,48 %
F	ES0175738006	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	5.748.546 €	13	1485,69 €	1.56%	0,59 %
F	ES0174431033	RURAL MIXTO 25, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	355.141.797 €	15.347	890,74 €	1.45%	1,61 %
F	ES0175738030	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	5	338.407.172 €	20.051	1336,95 €	1.42%	2,39 %
F	ES0156838007	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	624.750 €	170	359,01 €	1.31%	0,92 %
F	ES0174398034	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	259.225.835 €	9.273	1629,68 €	1.21%	1,61 %
F	ES0174269003	RURAL PLAN INVERSION, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	28.141.212 €	925	345,47 €	1.12%	1,64 %
F	ES0142164013	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	120.202 €	9	381,44 €	1.08%	0,74 %
F	ES0123981005	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	6.042.894 €	910	347,62 €	1.01%	0,76 %
F	ES0142164005	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	596.079.574 €	25.430	368,46 €	0.99%	1,94 %
F	ES0123981013	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	253.946.509 €	13.175	331,59 €	0.91%	1,96 %
F	ES0174227035	RURAL MIXTO 15, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	379.687.282 €	16.171	802,29 €	0.68%	0,96 %
F	ES0174406035	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	648.969.253 €	21.524	1039,58 €	0.66%	1,61 %
F	ES0174215014	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	3.707.115 €	389	328,01 €	0.53%	0,54 %
F	ES0174215006	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Mixto Internacional	2	397.031.470 €	14.681	316,87 €	0.51%	1,34 %
F	ES0174349037	RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	266.557.396 €	11.126	762,19 €	0.35%	1,71 %
F	ES0156832000	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	407.906.931 €	13.546	878,06 €	0.34%	1,11 %
F	ES0174344004	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	3.900.560 €	7	674,23 €	0.2%	0,18 %
F	ES0174120008	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	347.428.096 €	7.182	310,98 €	0.17%	0,60 %
F	ES0142100017	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	25.276.593 €	3.967	352,17 €	0.16%	0,97 %
F	ES0174089005	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	30.524.453 €	999	306,59 €	0.15%	0,57 %
F	ES0174076002	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	103.215.500 €	2.162	311,24 €	0.14%	0,61 %
F	ES0174344038	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	1.080.275.852 €	23.747	660,28 €	0.13%	0,65 %
F	ES0174090003	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	59.479.423 €	1.768	305,49 €	0.13%	0,40 %
F	ES0174305005	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	530.606 €	1	7544,15 €	0.1%	0,16 %
F	ES0126535006	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	25.659.566 €	3.751	1293,72 €	0.09%	0,20 %
F	ES0174091001	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	134.681.874 €	2.923	302,39 €	0.08%	0,15 %
F	ES0142100009	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	11.847.452 €	900	328,19 €	0.07%	2,17 %
F	ES0174305039	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	136.608.993 €	1.103	7365,13 €	0.07%	0,56 %
F	ES0126535030	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	294.566.384 €	11.465	1251,80 €	0.04%	0,76 %
F	ES0174088015	RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	-	-	-	-	-
F	ES0158603003	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	11.245.022 €	2.054	545,18 €	-0.09%	0,31 %
F	ES0174077000	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	113.105.631 €	2.650	306,92 €	-0.13%	0,51 %
F	ES0123971006	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	42.239.954 €	2.989	1308,83 €	-0.14%	0,31 %
F	ES0158603037	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	124.962.072 €	2.824	520,21 €	-0.16%	1,11 %
F	ES0156838015	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	4.235.526 €	335	338,74 €	-0.19%	2,56 %
F	ES0174078008	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	113.959.007 €	2.660	307,76 €	-0.2%	0,42 %
F	ES0174121006	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	83.586.284 €	1.762	300,11 €	-0.2%	0,02 %
F	ES0174394009	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	68.628.026 €	4.255	8235,86 €	-0.21%	0,27 %
F	ES0123971030	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	356.260.461 €	10.010	1234,06 €	-0.22%	1,30 %
F	ES0174394033	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	73.950.001 €	2.237	8170,08 €	-0.26%	0,83 %
F	ES0174079006	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	173.380.431 €	3.391	307,27 €	-0.34%	0,29 %
F	ES0134937004	RURAL 2028 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	64.006.557 €	1.577	312,50 €	-0.39%	0,58 %
F	ES0175735002	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	878.549 €	2	916,91 €	-0.59%	0,32 %
F	ES0174368037	RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	Renta Fija Internacional	2	37.628.175 €	1.416	605,07 €	-0.6%	1,57 %
F	ES0175735036	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	72.128.366 €	2.027	854,19 €	-0.69%	1,56 %
F	ES0174365009	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	15.607.777 €	4.242	890,05 €	-0.75%	1,58 %
F	ES0174365033	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	7.686.653 €	989	800,97 €	-0.89%	3,38 %