F | ES0175738006 | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 5 | 4.687.356 € | 13 | 1462,81 € | | 0,59 % |
F | ES0114598016 | BULNES GLOBAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 8.182.236 € | 63 | 556,16 € | | 1,16 % |
F | ES0175738030 | RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 5 | 306.897.616 € | 18.757 | 1318,24 € | | 2,39 % |
F | ES0114598008 | BULNES GLOBAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 12.399.077 € | 1.020 | 545,52 € | | 1,66 % |
F | ES0175736000 | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 42.722.097 € | 3.029 | 1388,20 € | | 0,59 % |
F | ES0174387003 | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 14.686.822 € | 2.272 | 1207,24 € | | 0,53 % |
F | ES0175736034 | RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 166.253.992 € | 7.390 | 1251,00 € | | 2,39 % |
F | ES0174387037 | RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 22.317.295 € | 1.305 | 1169,33 € | | 2,45 % |
F | ES0141986010 | RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 7.440.682 € | 1.582 | 739,26 € | | 0,91 % |
F | ES0141986002 | RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 14.049.037 € | 1.130 | 667,15 € | | 2,67 % |
F | ES0142045014 | RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 286.518 € | 50 | 560,73 € | | 1,18 % |
F | ES0175734005 | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 4 | 824.443 € | 185 | 835,14 € | | 0,63 % |
F | ES0142045006 | RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 28.838.056 € | 1.831 | 522,12 € | | 2,67 % |
F | ES0174398034 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 206.713.406 € | 7.622 | 1610,16 € | | 1,70 % |
F | ES0174365009 | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 14.564.095 € | 4.522 | 894,41 € | | 1,57 % |
F | ES0175734039 | RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Euro | 4 | 25.020.225 € | 1.494 | 752,57 € | | 2,43 % |
F | ES0174304032 | RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 71.851.959 € | 3.781 | 1286,55 € | | 2,31 % |
F | ES0174365033 | RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 7.799.593 € | 1.055 | 806,05 € | | 3,41 % |
F | ES0174432007 | RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 195.426 € | 13 | 1258,69 € | | 1,20 % |
F | ES0174406035 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 587.766.019 € | 20.211 | 1032,80 € | | 1,61 % |
F | ES0156836019 | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 84.285 € | 17 | 406,27 € | | 1,07 % |
F | ES0142164013 | RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 206.223 € | 16 | 376,71 € | | 0,70 % |
F | ES0174432031 | RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 89.007.376 € | 5.081 | 1174,89 € | | 3,04 % |
F | ES0156836001 | RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 98.100.880 € | 5.746 | 374,79 € | | 2,47 % |
F | ES0142164005 | RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 603.260.357 € | 26.403 | 364,24 € | | 1,92 % |
F | ES0174368037 | RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | Renta Fija Internacional | 2 | 28.780.989 € | 1.206 | 608,69 € | | 1,66 % |
F | ES0142100017 | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 14.667.680 € | 3.807 | 351,54 € | | 0,93 % |
F | ES0123981005 | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 6.505.933 € | 1.031 | 343,95 € | | 0,76 % |
F | ES0156832000 | RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 276.659.790 € | 9.370 | 875,13 € | | 1,11 % |
F | ES0156838007 | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 4 | 717.552 € | 192 | 354,38 € | | 0,82 % |
F | ES0174367005 | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Euro | 5 | 25.884.802 € | 4.131 | 832,25 € | | 0,61 % |
F | ES0142100009 | RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Internacional | 2 | 8.767.216 € | 837 | 327,92 € | | 2,13 % |
F | ES0123981013 | RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 277.739.314 € | 14.489 | 328,42 € | | 1,95 % |
F | ES0156838015 | RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Internacional | 4 | 3.560.579 € | 319 | 339,38 € | | 2,46 % |
F | ES0174349037 | RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 260.130.078 € | 11.095 | 759,43 € | | 1,67 % |
F | ES0174215014 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 4.240.018 € | 417 | 326,23 € | | 0,52 % |
F | ES0158603003 | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 18.590.752 € | 2.302 | 545,69 € | | 0,33 % |
F | ES0174367039 | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Variable Euro | 5 | 39.149.792 € | 2.363 | 749,95 € | | 2,41 % |
F | ES0134937004 | RURAL 2028 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 62.569.819 € | 1.595 | 313,72 € | | 0,00 % |
F | ES0174215006 | RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 419.902.742 € | 15.751 | 315,22 € | | 1,32 % |
F | ES0175735002 | RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 841.430 € | 2 | 922,33 € | | 0,39 % |
F | ES0174394009 | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 58.755.792 € | 4.304 | 8253,43 € | | 0,38 % |
F | ES0174269003 | RURAL PLAN INVERSION, FI | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 28.773.515 € | 992 | 341,64 € | | 1,63 % |
F | ES0158603037 | RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Internacional | 2 | 60.169.917 € | 1.526 | 521,03 € | | 1,13 % |
F | ES0123971006 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 47.317.796 € | 3.179 | 1310,71 € | | 0,32 % |
F | ES0174305005 | RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 518.915 € | 1 | 7536,54 € | | 0,16 % |
F | ES0174394033 | RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 47.125.253 € | 1.898 | 8191,14 € | | 0,94 % |
F | ES0126535006 | RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 17.370.336 € | 3.208 | 1292,61 € | | 0,20 % |
F | ES0174344004 | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 4.136.909 € | 10 | 672,87 € | | 0,18 % |
F | ES0174431033 | RURAL MIXTO 25, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 376.061.473 € | 16.377 | 878,01 € | | 1,62 % |
F | ES0174227035 | RURAL MIXTO 15, FI | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 389.232.179 € | 16.853 | 796,84 € | | 0,96 % |
F | ES0174305039 | RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 113.807.073 € | 933 | 7360,04 € | | 0,56 % |
F | ES0175735036 | RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 45.618.476 € | 1.364 | 860,10 € | | 1,61 % |
F | ES0126535030 | RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 237.148.778 € | 9.535 | 1251,28 € | | 0,76 % |
F | ES0174344038 | RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 802.192.352 € | 18.226 | 659,40 € | | 0,66 % |
F | ES0123971030 | RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE ESTANDAR | Renta Fija Euro | 2 | 138.336.050 € | 4.563 | 1236,82 € | | 1,31 % |
F | ES0134936006 | RURAL 2024 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 304.085.180 € | 6.530 | 312,10 € | | 0,47 % |
F | ES0174120008 | RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 350.432.715 € | 7.292 | 310,46 € | | 0,57 % |
F | ES0119259002 | RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 80.860.886 € | 1.773 | 310,71 € | | 0,34 % |
F | ES0174076002 | RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 103.012.614 € | 2.183 | 310,79 € | | 0,14 % |
F | ES0174077000 | RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 111.345.958 € | 2.678 | 307,31 € | | - |
F | ES0174078008 | RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 111.267.213 € | 2.671 | 308,38 € | | - |
F | ES0174079006 | RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 2.348.395 € | 49 | 308,32 € | | - |
F | ES0174089005 | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 30.461.670 € | 1.011 | 306,13 € | | - |
F | ES0174090003 | RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1 | 39.157.787 € | 1.161 | 305,11 € | | - |