GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total

7.518.325.110 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

14.195.320

Nº DE PARTÍCIPES Totales

297.327

Top Holding
1	NVIDIA CORP	74.466.494 €
2	MICROSOFT CORP	73.670.611 €
3	APPLE INC	60.734.568 €
4	AMAZON.COM INC	60.590.535 €
5	ALPHABET INC CLASS C	58.903.964 €
6	META PLATFORMS INC CLASS A	35.317.051 €
7	ASML HOLDING NV	25.600.474 €
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18.049.799 €
9	ADOBE INC	15.240.660 €
10	BROADCOM INC	15.121.626 €
11	IBERDROLA SA	14.419.735 €
12	NETFLIX INC	14.007.240 €
13	TOTALENERGIES SE	13.564.567 €
14	MICRON TECHNOLOGY INC	12.596.823 €
15	MERCEDES-BENZ GROUP AG	12.487.128 €
16	BANCO SANTANDER SA	12.245.728 €
17	ELI LILLY AND CO	12.146.949 €
18	PALO ALTO NETWORKS INC	12.049.997 €
19	INTUITIVE SURGICAL INC	11.711.519 €
20	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	11.624.399 €

Top Entradas
1	ASTRAZENECA PLC	6.996.851 €
2	RYANAIR HOLDINGS PLC	6.678.970 €
3	RWE AG CLASS A	5.082.926 €
4	SYNOPSYS INC	4.776.922 €
5	PALO ALTO NETWORKS INC	4.082.171 €
6	ZSCALER INC	3.900.131 €
7	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	3.244.843 €
8	DELL TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS C	2.960.823 €
9	ORANGE SA	2.179.482 €
10	ACCENTURE PLC CLASS A	1.982.517 €
11	PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B	1.044.000 €
12	SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES	914.600 €
13	EDP RENOVAVEIS SA	587.837 €
14	SOPRA STERIA GROUP SA	543.300 €
15	ZOETIS INC CLASS A	514.756 €
16	CELLNEX TELECOM SA	455.550 €
17	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	443.610 €
18	HERMES INTERNATIONAL SA	430.140 €
19	ELI LILLY AND CO	380.305 €
20	TESLA INC	277.065 €

Top Salidas
1	NESTLÉ SA	0 €
2	DHL GROUP	0 €
3	FRESENIUS SE & CO KGAA	0 €
4	SIEMENS AG	0 €
5	VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT	0 €
6	BAYER AG	0 €
7	DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORDINARY SHARES	0 €
8	BANKINTER SA	0 €
9	BANCO SANTANDER SA	0 €
10	GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A	0 €
11	GRIFOLS SA PRF PERPETUAL EUR 0.05 - CLS B	0 €
12	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	0 €
13	TELEFÓNICA SA	0 €
14	UNICAJA BANCO SA	0 €
15	SACYR SA	0 €
16	VIDRALA SA	0 €
17	HERMES INTERNATIONAL SA	0 €
18	KERING SA	0 €
19	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0 €
20	MICHELIN	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0175738006	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	5	4.687.356 €	13	1462,81 €	39%	0,59 %
F	ES0114598016	BULNES GLOBAL, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	8.182.236 €	63	556,16 €	37.13%	1,16 %
F	ES0175738030	RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	5	306.897.616 €	18.757	1318,24 €	36.51%	2,39 %
F	ES0114598008	BULNES GLOBAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	12.399.077 €	1.020	545,52 €	36.45%	1,66 %
F	ES0175736000	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	42.722.097 €	3.029	1388,20 €	32.15%	0,59 %
F	ES0174387003	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	14.686.822 €	2.272	1207,24 €	29.93%	0,53 %
F	ES0175736034	RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	166.253.992 €	7.390	1251,00 €	29.78%	2,39 %
F	ES0174387037	RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	22.317.295 €	1.305	1169,33 €	27.6%	2,45 %
F	ES0141986010	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	7.440.682 €	1.582	739,26 €	20.54%	0,91 %
F	ES0141986002	RURAL FUTURO ISR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	14.049.037 €	1.130	667,15 €	18.44%	2,67 %
F	ES0142045014	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	286.518 €	50	560,73 €	17.29%	1,18 %
F	ES0175734005	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	4	824.443 €	185	835,14 €	15.7%	0,63 %
F	ES0142045006	RURAL PERFIL DINAMICO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	28.838.056 €	1.831	522,12 €	15.52%	2,67 %
F	ES0174398034	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	206.713.406 €	7.622	1610,16 €	13.94%	1,70 %
F	ES0174365009	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	14.564.095 €	4.522	894,41 €	13.65%	1,57 %
F	ES0175734039	RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	4	25.020.225 €	1.494	752,57 €	13.62%	2,43 %
F	ES0174304032	RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	71.851.959 €	3.781	1286,55 €	12.01%	2,31 %
F	ES0174365033	RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	7.799.593 €	1.055	806,05 €	11.61%	3,41 %
F	ES0174432007	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	195.426 €	13	1258,69 €	11.23%	1,20 %
F	ES0174406035	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	587.766.019 €	20.211	1032,80 €	9.81%	1,61 %
F	ES0156836019	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	84.285 €	17	406,27 €	9.77%	1,07 %
F	ES0142164013	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	206.223 €	16	376,71 €	9.25%	0,70 %
F	ES0174432031	RURAL MULTIFONDO 75, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	89.007.376 €	5.081	1174,89 €	9.24%	3,04 %
F	ES0156836001	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	98.100.880 €	5.746	374,79 €	8.24%	2,47 %
F	ES0142164005	RURAL PERFIL MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	603.260.357 €	26.403	364,24 €	7.94%	1,92 %
F	ES0174368037	RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	Renta Fija Internacional	2	28.780.989 €	1.206	608,69 €	7.82%	1,66 %
F	ES0142100017	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	14.667.680 €	3.807	351,54 €	7.42%	0,93 %
F	ES0123981005	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Mixta Internacional	3	6.505.933 €	1.031	343,95 €	7.34%	0,76 %
F	ES0156832000	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	276.659.790 €	9.370	875,13 €	7.3%	1,11 %
F	ES0156838007	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Internacional	4	717.552 €	192	354,38 €	7.25%	0,82 %
F	ES0174367005	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Variable Euro	5	25.884.802 €	4.131	832,25 €	6.79%	0,61 %
F	ES0142100009	RURAL BONOS HIGH YIELD, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	8.767.216 €	837	327,92 €	6.14%	2,13 %
F	ES0123981013	RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Mixta Internacional	3	277.739.314 €	14.489	328,42 €	6.05%	1,95 %
F	ES0156838015	RURAL IMPACTO GLOBAL, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Internacional	4	3.560.579 €	319	339,38 €	5.49%	2,46 %
F	ES0174349037	RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	Renta Fija Mixto Internacional	2	260.130.078 €	11.095	759,43 €	5.47%	1,67 %
F	ES0174215014	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Mixto Internacional	2	4.240.018 €	417	326,23 €	5.41%	0,52 %
F	ES0158603003	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Internacional	2	18.590.752 €	2.302	545,69 €	4.87%	0,33 %
F	ES0174367039	RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Variable Euro	5	39.149.792 €	2.363	749,95 €	4.87%	2,41 %
F	ES0134937004	RURAL 2028 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	62.569.819 €	1.595	313,72 €	4.57%	0,00 %
F	ES0174215006	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Mixto Internacional	2	419.902.742 €	15.751	315,22 €	4.56%	1,32 %
F	ES0175735002	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	841.430 €	2	922,33 €	4.45%	0,39 %
F	ES0174394009	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	58.755.792 €	4.304	8253,43 €	4.24%	0,38 %
F	ES0174269003	RURAL PLAN INVERSION, FI	Renta Variable Mixta Internacional	3	28.773.515 €	992	341,64 €	4.15%	1,63 %
F	ES0158603037	RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Internacional	2	60.169.917 €	1.526	521,03 €	4.03%	1,13 %
F	ES0123971006	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	47.317.796 €	3.179	1310,71 €	3.87%	0,32 %
F	ES0174305005	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	518.915 €	1	7536,54 €	3.66%	0,16 %
F	ES0174394033	RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	47.125.253 €	1.898	8191,14 €	3.66%	0,94 %
F	ES0126535006	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro	2	17.370.336 €	3.208	1292,61 €	3.64%	0,20 %
F	ES0174344004	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE CARTERA	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	4.136.909 €	10	672,87 €	3.54%	0,18 %
F	ES0174431033	RURAL MIXTO 25, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	376.061.473 €	16.377	878,01 €	3.53%	1,62 %
F	ES0174227035	RURAL MIXTO 15, FI	Renta Fija Mixto Euro	2	389.232.179 €	16.853	796,84 €	3.26%	0,96 %
F	ES0174305039	RURAL AHORRO PLUS, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	113.807.073 €	933	7360,04 €	3.25%	0,56 %
F	ES0175735036	RURAL RENTA FIJA 5, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	45.618.476 €	1.364	860,10 €	3.14%	1,61 %
F	ES0126535030	RURAL RENTA FIJA 1, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	237.148.778 €	9.535	1251,28 €	3.06%	0,76 %
F	ES0174344038	RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro Corto Plazo	1	802.192.352 €	18.226	659,40 €	3.04%	0,66 %
F	ES0123971030	RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI•CLASE ESTANDAR	Renta Fija Euro	2	138.336.050 €	4.563	1236,82 €	2.83%	1,31 %
F	ES0134936006	RURAL 2024 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	304.085.180 €	6.530	312,10 €	2.57%	0,47 %
F	ES0174120008	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	350.432.715 €	7.292	310,46 €	2.45%	0,57 %
F	ES0119259002	RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	80.860.886 €	1.773	310,71 €	2.44%	0,34 %
F	ES0174076002	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	103.012.614 €	2.183	310,79 €	2.35%	0,14 %
F	ES0174077000	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	111.345.958 €	2.678	307,31 €	0%	-
F	ES0174078008	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	111.267.213 €	2.671	308,38 €	0%	-
F	ES0174079006	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	Garantizado de Rendimiento Fijo	2	2.348.395 €	49	308,32 €	0%	-
F	ES0174089005	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	30.461.670 €	1.011	306,13 €	0%	-
F	ES0174090003	RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1	39.157.787 €	1.161	305,11 €	0%	-