MyISIN

Fondos A-Z
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Patrimonio Total
8.294.108.323 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
14.266.751
Nº DE PARTÍCIPES Totales
310.251
Top Holding
1
NVIDIA CORP

85.250.934 €

2
MICROSOFT CORP

79.992.589 €

3
AMAZON.COM INC

76.745.785 €

4
APPLE INC

73.924.205 €

5
ALPHABET INC CLASS C

69.477.310 €

6
META PLATFORMS INC CLASS A

45.613.682 €

7
ASML HOLDING NV

22.611.570 €

8
BROADCOM INC

21.112.800 €

9
NETFLIX INC

19.485.250 €

10
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

18.262.961 €

11
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

16.461.993 €

12
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

16.278.545 €

13
TESLA INC

16.242.137 €

14
ELI LILLY AND CO

15.018.733 €

15
INTUITIVE SURGICAL INC

14.318.865 €

16
KKR & CO INC ORDINARY SHARES

13.786.028 €

17
IBERDROLA SA

13.623.097 €

18
VISA INC CLASS A

13.606.448 €

19
PALO ALTO NETWORKS INC

13.559.658 €

20
SAP SE

13.418.059 €

Top Entradas
1
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

6.332.497 €

2
BROADCOM INC

3.602.767 €

3
NVIDIA CORP

3.566.713 €

4
MICROSTRATEGY INC CLASS A

2.545.434 €

5
LINDE PLC

2.426.135 €

6
ASML HOLDING NV

2.212.562 €

7
ASTRAZENECA PLC

1.975.405 €

8
ASTRAZENECA PLC ADR

1.581.997 €

9
ROPER TECHNOLOGIES INC

1.506.229 €

10
ARISTA NETWORKS INC

1.334.388 €

11
KINGSPAN GROUP PLC

1.056.750 €

12
LAM RESEARCH CORP

1.046.407 €

13
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS A

965.055 €

14
WASTE CONNECTIONS INC

744.883 €

15
ROSS STORES INC

645.754 €

16
CITIGROUP INC

564.262 €

17
BLACKROCK INC

429.687 €

18
KKR & CO INC ORDINARY SHARES

407.131 €

19
CONSTELLATION ENERGY CORP

324.092 €

20
STELLANTIS NV

300.523 €

Top Salidas
1
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

0 €

2
BARRICK GOLD CORP

0 €

3
BROOKFIELD CORP REGISTERED SHS -A- LIMITED VTG

0 €

4
SONOVA HOLDING AG

0 €

5
ADIDAS AG

0 €

6
HUGO BOSS AG

0 €

7
GOP PROPERTIES SOCIMI SA

0 €

8
PROEDUCA ALTUS SA ORDINARY SHARES

0 €

9
CAIXABANK SA

0 €

10
IBERDROLA SA

0 €

11
REPSOL SA

0 €

12
TELEFÓNICA SA

0 €

13
TELEPERFORMANCE SE

0 €

14
PERNOD RICARD SA

0 €

15
KERING SA

0 €

16
MICHELIN

0 €

17
SHELL PLC

0 €

18
SKG ID SMURFIT KAPPA GROUP PLC

0 €

19
ENI SPA

0 €

20
APTIV PLC

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0175734005
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

4

840.171 €

168

887,56 €

6.28%

0,64 %

F
ES0175734039
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

4

24.916.874 €

1.440

798,66 €

6.12%

2,44 %

F
ES0174367005
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Euro

5

23.297.568 €

3.585

881,40 €

5.91%

0,61 %

F
ES0174367039
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Euro

5

34.579.097 €

2.189

793,11 €

5.75%

2,41 %

F
ES0114598016
BULNES GLOBAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

8.961.503 €

66

587,57 €

5.65%

1,14 %

F
ES0114598008
BULNES GLOBAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

19.004.241 €

1.384

576,09 €

5.6%

1,64 %

F
ES0175736000
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

40.680.541 €

2.854

1432,02 €

3.16%

0,59 %

F
ES0142045014
RURAL PERFIL DINAMICO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

158.448 €

35

580,37 €

3.09%

1,23 %

F
ES0175736034
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

194.197.611 €

8.362

1288,65 €

3.01%

2,39 %

F
ES0142045006
RURAL PERFIL DINAMICO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

28.805.418 €

1.733

539,75 €

2.97%

2,75 %

F
ES0134936006
RURAL 2024 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

-

-

312,10 €

2.57%

-

F
ES0141986010
RURAL FUTURO ISR, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

9.662.721 €

1.660

758,13 €

2.49%

0,90 %

F
ES0119259002
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

36.299.300 €

798

310,71 €

2.44%

0,55 %

F
ES0141986002
RURAL FUTURO ISR, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

13.845.384 €

1.076

683,23 €

2.36%

2,66 %

F
ES0174387003
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

14.070.640 €

1.435

1232,18 €

2.07%

0,60 %

F
ES0174432007
RURAL MULTIFONDO 75, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

145.709 €

5

1287,52 €

1.98%

1,26 %

F
ES0174387037
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

31.709.413 €

1.696

1191,78 €

1.92%

2,40 %

F
ES0174304032
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

74.103.279 €

3.772

1313,85 €

1.84%

2,40 %

F
ES0174432031
RURAL MULTIFONDO 75, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

84.430.504 €

4.667

1198,61 €

1.71%

3,06 %

F
ES0156836019
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

26.287 €

13

413,73 €

1.69%

1,08 %

F
ES0156836001
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

89.551.832 €

5.178

381,24 €

1.58%

2,48 %

F
ES0175738006
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

5

5.748.546 €

13

1485,69 €

1.56%

0,59 %

F
ES0174431033
RURAL MIXTO 25, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

355.141.797 €

15.347

890,74 €

1.45%

1,61 %

F
ES0175738030
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

5

338.407.172 €

20.051

1336,95 €

1.42%

2,39 %

F
ES0156838007
RURAL IMPACTO GLOBAL, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

624.750 €

170

359,01 €

1.31%

0,92 %

F
ES0174398034
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

259.225.835 €

9.273

1629,68 €

1.21%

1,61 %

F
ES0174269003
RURAL PLAN INVERSION, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

28.141.212 €

925

345,47 €

1.12%

1,64 %

F
ES0142164013
RURAL PERFIL MODERADO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

120.202 €

9

381,44 €

1.08%

0,74 %

F
ES0123981005
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FICLASE CARTERA

Renta Variable Mixta Internacional

3

6.042.894 €

910

347,62 €

1.01%

0,76 %

F
ES0142164005
RURAL PERFIL MODERADO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

596.079.574 €

25.430

368,46 €

0.99%

1,94 %

F
ES0123981013
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Mixta Internacional

3

253.946.509 €

13.175

331,59 €

0.91%

1,96 %

F
ES0174227035
RURAL MIXTO 15, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

379.687.282 €

16.171

802,29 €

0.68%

0,96 %

F
ES0174406035
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

648.969.253 €

21.524

1039,58 €

0.66%

1,61 %

F
ES0174215014
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FICLASE CARTERA

Renta Fija Mixto Internacional

2

3.707.115 €

389

328,01 €

0.53%

0,54 %

F
ES0174215006
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Mixto Internacional

2

397.031.470 €

14.681

316,87 €

0.51%

1,34 %

F
ES0174349037
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

266.557.396 €

11.126

762,19 €

0.35%

1,71 %

F
ES0156832000
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

407.906.931 €

13.546

878,06 €

0.34%

1,11 %

F
ES0174344004
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

3.900.560 €

7

674,23 €

0.2%

0,18 %

F
ES0174120008
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

347.428.096 €

7.182

310,98 €

0.17%

0,60 %

F
ES0142100017
RURAL BONOS HIGH YIELD, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

25.276.593 €

3.967

352,17 €

0.16%

0,97 %

F
ES0174089005
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

30.524.453 €

999

306,59 €

0.15%

0,57 %

F
ES0174076002
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

103.215.500 €

2.162

311,24 €

0.14%

0,61 %

F
ES0174344038
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro Corto Plazo

1

1.080.275.852 €

23.747

660,28 €

0.13%

0,65 %

F
ES0174090003
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado

1

59.479.423 €

1.768

305,49 €

0.13%

0,40 %

F
ES0174305005
RURAL AHORRO PLUS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

530.606 €

1

7544,15 €

0.1%

0,16 %

F
ES0126535006
RURAL RENTA FIJA 1, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

25.659.566 €

3.751

1293,72 €

0.09%

0,20 %

F
ES0174091001
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

134.681.874 €

2.923

302,39 €

0.08%

0,15 %

F
ES0142100009
RURAL BONOS HIGH YIELD, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Internacional

2

11.847.452 €

900

328,19 €

0.07%

2,17 %

F
ES0174305039
RURAL AHORRO PLUS, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

136.608.993 €

1.103

7365,13 €

0.07%

0,56 %

F
ES0126535030
RURAL RENTA FIJA 1, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

294.566.384 €

11.465

1251,80 €

0.04%

0,76 %

F
ES0174088015
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

-

-

-

-

-

F
ES0158603003
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FICLASE CARTERA

Renta Fija Internacional

2

11.245.022 €

2.054

545,18 €

-0.09%

0,31 %

F
ES0174077000
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

113.105.631 €

2.650

306,92 €

-0.13%

0,51 %

F
ES0123971006
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

42.239.954 €

2.989

1308,83 €

-0.14%

0,31 %

F
ES0158603037
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Internacional

2

124.962.072 €

2.824

520,21 €

-0.16%

1,11 %

F
ES0156838015
RURAL IMPACTO GLOBAL, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

4.235.526 €

335

338,74 €

-0.19%

2,56 %

F
ES0174078008
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

113.959.007 €

2.660

307,76 €

-0.2%

0,42 %

F
ES0174121006
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

83.586.284 €

1.762

300,11 €

-0.2%

0,02 %

F
ES0174394009
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

68.628.026 €

4.255

8235,86 €

-0.21%

0,27 %

F
ES0123971030
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

356.260.461 €

10.010

1234,06 €

-0.22%

1,30 %

F
ES0174394033
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

73.950.001 €

2.237

8170,08 €

-0.26%

0,83 %

F
ES0174079006
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

173.380.431 €

3.391

307,27 €

-0.34%

0,29 %

F
ES0134937004
RURAL 2028 GARANTIA, FI

Garantizado de Rendimiento Fijo

2

64.006.557 €

1.577

312,50 €

-0.39%

0,58 %

F
ES0175735002
RURAL RENTA FIJA 5, FICLASE CARTERA

Renta Fija Euro

2

878.549 €

2

916,91 €

-0.59%

0,32 %

F
ES0174368037
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Renta Fija Internacional

2

37.628.175 €

1.416

605,07 €

-0.6%

1,57 %

F
ES0175735036
RURAL RENTA FIJA 5, FICLASE ESTANDAR

Renta Fija Euro

2

72.128.366 €

2.027

854,19 €

-0.69%

1,56 %

F
ES0174365009
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FICLASE CARTERA

Renta Variable Internacional

4

15.607.777 €

4.242

890,05 €

-0.75%

1,58 %

F
ES0174365033
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FICLASE ESTANDAR

Renta Variable Internacional

4

7.686.653 €

989

800,97 €

-0.89%

3,38 %