MyISIN

Fondos A-Z
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
1.239.190.277 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
79.922.187
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9.737
Top Holding
1
ASML HOLDING NV

18.324.621 €

2
SAP SE

17.195.338 €

3
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

15.323.510 €

4
AMADEUS IT GROUP SA

13.965.593 €

5
L'ORÉAL SA

10.574.370 €

6
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

10.060.333 €

7
WOLTERS KLUWER NV

9.671.285 €

8
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

9.643.237 €

9
NOVO NORDISK AS CLASS B

9.022.461 €

10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

8.477.790 €

11
AIRBUS SE

7.885.938 €

12
SAFRAN SA

7.714.392 €

13
COLOPLAST AS CLASS B

7.171.531 €

14
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

6.432.925 €

15
IBERDROLA SA

6.264.219 €

16
ALPHABET INC CLASS A

5.945.569 €

17
AMAZON.COM INC

5.904.916 €

18
LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA

5.823.213 €

19
ADYEN NV

5.708.489 €

20
ESSILORLUXOTTICA

5.690.137 €

Top Entradas
1
EXPERIAN PLC

3.721.077 €

2
SYMRISE AG

3.655.428 €

3
PROCTER & GAMBLE CO

3.008.999 €

4
STRYKER CORP

2.384.465 €

5
REDEIA CORPORACION SA

2.284.539 €

6
FORTINET INC

2.143.527 €

7
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

1.093.050 €

8
AIR LIQUIDE SA

709.632 €

9
AIRBUS SE

705.430 €

10
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

27.780 €

11
UPM-KYMMENE OYJ

18.202 €

Top Salidas
1
ALCON INC

0 €

2
SIG GROUP AG ORDINARY SHARES

0 €

3
DSM FIRMENICH AG

0 €

4
KNORR-BREMSE AG BEARER SHARES

0 €

5
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES

0 €

6
ZALANDO SE

0 €

7
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

0 €

8
TALGO SA

0 €

9
CELLNEX TELECOM SA

0 €

10
GESTAMP AUTOMOCION SA

0 €

11
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT

0 €

12
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A

0 €

13
ESSILORLUXOTTICA

0 €

14
CAPGEMINI SE

0 €

15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC

0 €

16
STMICROELECTRONICS NV

0 €

17
ADOBE INC

0 €

18
NIKE INC CLASS B

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0108642044
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE AR

Renta Variable Euro

4

-

-

15,80 €

23.52%

0,99 %

F
ES0108614027
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

11.253.549 €

64

14,23 €

21.22%

0,46 %

F
ES0108612021
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

112.757.941 €

175

14,78 €

21.12%

0,68 %

F
ES0108612054
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE AR

Renta Variable Internacional

4

738.277 €

6

15,00 €

20.84%

0,74 %

F
ES0108614019
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

532.682 €

65

13,55 €

19.59%

1,81 %

F
ES0108612013
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

4.562.092 €

357

13,40 €

19.37%

2,08 %

F
ES0108612062
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

253.450 €

29

13,18 €

19.19%

2,24 %

F
ES0112186004
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

107.044.090 €

94

27,03 €

15.76%

0,47 %

F
ES0112186046
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE AR

Renta Variable Internacional

4

59.873.400 €

3

26,84 €

15.64%

0,57 %

F
ES0112186038
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

2.162.213 €

55

26,52 €

15.35%

0,82 %

F
ES0112186061
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE CR

Renta Variable Internacional

4

49.890 €

2

26,37 €

15.24%

0,92 %

F
ES0112186012
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

3.522.078 €

259

24,67 €

14.48%

1,57 %

F
ES0112186053
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

213.724 €

29

25,65 €

14.37%

1,67 %

F
ES0174563041
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

6.741.723 €

101

11,15 €

13.05%

0,74 %

F
ES0174563009
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE CR

Renta Variable Internacional

4

4.283.322 €

4

10,85 €

12.93%

0,84 %

F
ES0174563033
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

541.937 €

54

11,06 €

12.76%

0,99 %

F
ES0108642002
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

109.258.241 €

487

15,05 €

10.32%

0,84 %

F
ES0181382005
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.598.040 €

92

13,38 €

10.05%

1,06 %

F
ES0174552010
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE AR

Renta Variable Euro

5

-

-

14,55 €

9.96%

0,00 %

F
ES0174552002
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE A

Renta Variable Euro

5

3.361.813 €

67

14,44 €

9.75%

0,51 %

F
ES0181382013
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.167.992 €

115

12,94 €

9.23%

1,81 %

F
ES0108642010
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

1.920.582 €

167

13,60 €

8.85%

2,09 %

F
ES0108642051
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE BR

Renta Variable Euro

4

6726 €

4

13,15 €

8.67%

2,24 %

F
ES0174552028
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE B

Renta Variable Euro

5

375.989 €

54

13,76 €

8.27%

1,86 %

F
ES0174552036
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE BR

Renta Variable Euro

5

5551 €

2

12,93 €

8.1%

2,01 %

F
ES0170141032
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

162.243.195 €

284

18,07 €

7.61%

0,66 %

F
ES0174653008
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

11.170.246 €

93

12,17 €

7.54%

0,94 %

F
ES0170141040
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE AR

Renta Variable Euro

4

112.183 €

2

18,32 €

7.44%

0,74 %

F
ES0174639031
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

2.275.868 €

90

11,05 €

6.92%

0,71 %

F
ES0170136008
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Euro

3

36.331.443 €

77

20,03 €

6.9%

0,59 %

F
ES0174653016
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.409.892 €

334

11,85 €

6.9%

1,54 %

F
ES0174639007
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE AR

Renta Fija Internacional

3

33.910.642 €

1

9,67 €

6.81%

0,81 %

F
ES0174639049
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

114.108 €

17

10,75 €

6.22%

1,36 %

F
ES0170141008
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

2.307.516 €

150

16,07 €

6.11%

2,07 %

F
ES0174639015
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE BR

Renta Fija Internacional

3

47.907 €

4

9,53 €

6.11%

1,47 %

F
ES0170141065
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE BR

Renta Variable Euro

4

23.039 €

3

17,03 €

5.94%

2,23 %

F
ES0174641003
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

29.934.049 €

137

10,81 €

5.65%

0,78 %

F
ES0170136032
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Euro

3

1.350.149 €

64

17,26 €

5.57%

1,84 %

F
ES0174641011
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

3

7.592.259 €

492

10,56 €

5.12%

1,28 %

F
ES0170138004
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

197.019.120 €

6

19,98 €

4.32%

0,41 %

F
ES0170138020
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

1.872.718 €

147

20,27 €

4.16%

0,56 %

F
ES0170156006
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

156.162.185 €

18

15,44 €

4.12%

0,14 %

F
ES0170156048
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE MY

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

3.302.347 €

219

15,63 €

4.12%

0,14 %

F
ES0170156022
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

11.603.745 €

148

15,50 €

4.07%

0,19 %

F
ES0112188000
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

1.853.677 €

58

10,00 €

3.98%

0,74 %

F
ES0170156030
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

18.063.671 €

946

14,68 €

3.89%

0,36 %

F
ES0112188018
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Euro

2

2.199.149 €

130

9,91 €

3.72%

0,99 %

F
ES0170138038
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

5.252.775 €

295

18,16 €

3.64%

1,06 %

F
ES0108613029
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE CR

Renta Fija Internacional

3

37 €

1

7,75 €

3.36%

0,54 %

F
ES0108613037
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

1.667.774 €

2

8,99 €

3.28%

0,74 %

F
ES0174553000
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

9.942.963 €

457

10,53 €

3.27%

0,29 %

F
ES0108613003
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE AR

Renta Fija Internacional

3

1.460.367 €

1

7,68 €

3.18%

0,84 %

F
ES0108613052
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE C

Renta Fija Internacional

3

802.935 €

94

8,94 €

3.18%

0,84 %

F
ES0174559007
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

4.930.433 €

126

10,67 €

3.18%

0,28 %

F
ES0112187036
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE A

Retorno Absoluto

2

16.472.063 €

3

9,67 €

2.93%

0,83 %

F
ES0174553018
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FICLASE B

Renta Fija Euro

3

26.798.369 €

902

10,47 €

2.92%

0,58 %

F
ES0174559015
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FICLASE B

Renta Fija Euro

3

47.825.676 €

2.003

10,59 €

2.82%

0,62 %

F
ES0108613045
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

70.063 €

19

8,76 €

2.61%

1,39 %

F
ES0112187010
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE C

Retorno Absoluto

2

951.938 €

73

9,47 €

2.57%

1,18 %

F
ES0108613011
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE BR

Renta Fija Internacional

3

4560 €

1

7,58 €

2.49%

1,48 %

F
ES0112187028
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE B

Retorno Absoluto

2

885.914 €

55

9,02 €

2.11%

1,63 %

F
ES0174563017
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

-

-

9,93 €

0%

0,00 %