SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total

1.239.190.277 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

79.922.187

Nº DE PARTÍCIPES Totales

9.737

Top Holding
1	ASML HOLDING NV	18.324.621 €
2	SAP SE	17.195.338 €
3	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	15.323.510 €
4	AMADEUS IT GROUP SA	13.965.593 €
5	L'ORÉAL SA	10.574.370 €
6	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	10.060.333 €
7	WOLTERS KLUWER NV	9.671.285 €
8	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	9.643.237 €
9	NOVO NORDISK AS CLASS B	9.022.461 €
10	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8.477.790 €
11	AIRBUS SE	7.885.938 €
12	SAFRAN SA	7.714.392 €
13	COLOPLAST AS CLASS B	7.171.531 €
14	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	6.432.925 €
15	IBERDROLA SA	6.264.219 €
16	ALPHABET INC CLASS A	5.945.569 €
17	AMAZON.COM INC	5.904.916 €
18	LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA	5.823.213 €
19	ADYEN NV	5.708.489 €
20	ESSILORLUXOTTICA	5.690.137 €

Top Entradas
1	EXPERIAN PLC	3.721.077 €
2	SYMRISE AG	3.655.428 €
3	PROCTER & GAMBLE CO	3.008.999 €
4	STRYKER CORP	2.384.465 €
5	REDEIA CORPORACION SA	2.284.539 €
6	FORTINET INC	2.143.527 €
7	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	1.093.050 €
8	AIR LIQUIDE SA	709.632 €
9	AIRBUS SE	705.430 €
10	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	27.780 €
11	UPM-KYMMENE OYJ	18.202 €

Top Salidas
1	ALCON INC	0 €
2	SIG GROUP AG ORDINARY SHARES	0 €
3	DSM FIRMENICH AG	0 €
4	KNORR-BREMSE AG BEARER SHARES	0 €
5	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES	0 €
6	ZALANDO SE	0 €
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0 €
8	TALGO SA	0 €
9	CELLNEX TELECOM SA	0 €
10	GESTAMP AUTOMOCION SA	0 €
11	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT	0 €
12	GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A	0 €
13	ESSILORLUXOTTICA	0 €
14	CAPGEMINI SE	0 €
15	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0 €
16	STMICROELECTRONICS NV	0 €
17	ADOBE INC	0 €
18	NIKE INC CLASS B	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0108642044	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE AR	Renta Variable Euro	4	-	-	15,80 €	23.52%	0,99 %
F	ES0108614027	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	11.253.549 €	64	14,23 €	21.22%	0,46 %
F	ES0108612021	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	112.757.941 €	175	14,78 €	21.12%	0,68 %
F	ES0108612054	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE AR	Renta Variable Internacional	4	738.277 €	6	15,00 €	20.84%	0,74 %
F	ES0108614019	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	5	532.682 €	65	13,55 €	19.59%	1,81 %
F	ES0108612013	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	4.562.092 €	357	13,40 €	19.37%	2,08 %
F	ES0108612062	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	253.450 €	29	13,18 €	19.19%	2,24 %
F	ES0112186004	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	107.044.090 €	94	27,03 €	15.76%	0,47 %
F	ES0112186046	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE AR	Renta Variable Internacional	4	59.873.400 €	3	26,84 €	15.64%	0,57 %
F	ES0112186038	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	2.162.213 €	55	26,52 €	15.35%	0,82 %
F	ES0112186061	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CR	Renta Variable Internacional	4	49.890 €	2	26,37 €	15.24%	0,92 %
F	ES0112186012	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	3.522.078 €	259	24,67 €	14.48%	1,57 %
F	ES0112186053	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	213.724 €	29	25,65 €	14.37%	1,67 %
F	ES0174563041	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	6.741.723 €	101	11,15 €	13.05%	0,74 %
F	ES0174563009	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE CR	Renta Variable Internacional	4	4.283.322 €	4	10,85 €	12.93%	0,84 %
F	ES0174563033	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	541.937 €	54	11,06 €	12.76%	0,99 %
F	ES0108642002	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	109.258.241 €	487	15,05 €	10.32%	0,84 %
F	ES0181382005	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	7.598.040 €	92	13,38 €	10.05%	1,06 %
F	ES0174552010	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE AR	Renta Variable Euro	5	-	-	14,55 €	9.96%	0,00 %
F	ES0174552002	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	5	3.361.813 €	67	14,44 €	9.75%	0,51 %
F	ES0181382013	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	3	1.167.992 €	115	12,94 €	9.23%	1,81 %
F	ES0108642010	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	1.920.582 €	167	13,60 €	8.85%	2,09 %
F	ES0108642051	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE BR	Renta Variable Euro	4	6726 €	4	13,15 €	8.67%	2,24 %
F	ES0174552028	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	5	375.989 €	54	13,76 €	8.27%	1,86 %
F	ES0174552036	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE BR	Renta Variable Euro	5	5551 €	2	12,93 €	8.1%	2,01 %
F	ES0170141032	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	162.243.195 €	284	18,07 €	7.61%	0,66 %
F	ES0174653008	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	11.170.246 €	93	12,17 €	7.54%	0,94 %
F	ES0170141040	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE AR	Renta Variable Euro	4	112.183 €	2	18,32 €	7.44%	0,74 %
F	ES0174639031	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	3	2.275.868 €	90	11,05 €	6.92%	0,71 %
F	ES0170136008	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Euro	3	36.331.443 €	77	20,03 €	6.9%	0,59 %
F	ES0174653016	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	3	4.409.892 €	334	11,85 €	6.9%	1,54 %
F	ES0174639007	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE AR	Renta Fija Internacional	3	33.910.642 €	1	9,67 €	6.81%	0,81 %
F	ES0174639049	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE B	Renta Fija Internacional	3	114.108 €	17	10,75 €	6.22%	1,36 %
F	ES0170141008	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	2.307.516 €	150	16,07 €	6.11%	2,07 %
F	ES0174639015	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE BR	Renta Fija Internacional	3	47.907 €	4	9,53 €	6.11%	1,47 %
F	ES0170141065	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE BR	Renta Variable Euro	4	23.039 €	3	17,03 €	5.94%	2,23 %
F	ES0174641003	SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	29.934.049 €	137	10,81 €	5.65%	0,78 %
F	ES0170136032	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Euro	3	1.350.149 €	64	17,26 €	5.57%	1,84 %
F	ES0174641011	SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE B	Renta Fija Mixto Internacional	3	7.592.259 €	492	10,56 €	5.12%	1,28 %
F	ES0170138004	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	197.019.120 €	6	19,98 €	4.32%	0,41 %
F	ES0170138020	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE C	Renta Fija Euro	2	1.872.718 €	147	20,27 €	4.16%	0,56 %
F	ES0170156006	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	156.162.185 €	18	15,44 €	4.12%	0,14 %
F	ES0170156048	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE MY	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	3.302.347 €	219	15,63 €	4.12%	0,14 %
F	ES0170156022	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	11.603.745 €	148	15,50 €	4.07%	0,19 %
F	ES0112188000	SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	1.853.677 €	58	10,00 €	3.98%	0,74 %
F	ES0170156030	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	18.063.671 €	946	14,68 €	3.89%	0,36 %
F	ES0112188018	SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE B	Renta Fija Mixto Euro	2	2.199.149 €	130	9,91 €	3.72%	0,99 %
F	ES0170138038	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	5.252.775 €	295	18,16 €	3.64%	1,06 %
F	ES0108613029	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE CR	Renta Fija Internacional	3	37 €	1	7,75 €	3.36%	0,54 %
F	ES0108613037	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	3	1.667.774 €	2	8,99 €	3.28%	0,74 %
F	ES0174553000	SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	9.942.963 €	457	10,53 €	3.27%	0,29 %
F	ES0108613003	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE AR	Renta Fija Internacional	3	1.460.367 €	1	7,68 €	3.18%	0,84 %
F	ES0108613052	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE C	Renta Fija Internacional	3	802.935 €	94	8,94 €	3.18%	0,84 %
F	ES0174559007	SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	4.930.433 €	126	10,67 €	3.18%	0,28 %
F	ES0112187036	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	2	16.472.063 €	3	9,67 €	2.93%	0,83 %
F	ES0174553018	SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	3	26.798.369 €	902	10,47 €	2.92%	0,58 %
F	ES0174559015	SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	3	47.825.676 €	2.003	10,59 €	2.82%	0,62 %
F	ES0108613045	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE B	Renta Fija Internacional	3	70.063 €	19	8,76 €	2.61%	1,39 %
F	ES0112187010	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE C	Retorno Absoluto	2	951.938 €	73	9,47 €	2.57%	1,18 %
F	ES0108613011	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE BR	Renta Fija Internacional	3	4560 €	1	7,58 €	2.49%	1,48 %
F	ES0112187028	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	2	885.914 €	55	9,02 €	2.11%	1,63 %
F	ES0174563017	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	-	-	9,93 €	0%	0,00 %