MyISIN

Fondos A-Z
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total
1.276.858.324 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
80.028.732
Nº DE PARTÍCIPES Totales
11.119
Top Holding
1
SAP SE

17.507.231 €

2
AMADEUS IT GROUP SA

15.287.507 €

3
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT

14.417.045 €

4
ASML HOLDING NV

13.618.794 €

5
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

10.358.550 €

6
WOLTERS KLUWER NV

9.817.122 €

7
AIRBUS SE

9.617.255 €

8
L'ORÉAL SA

9.174.571 €

9
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

8.832.815 €

10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

8.407.278 €

11
COLOPLAST AS CLASS B

7.244.945 €

12
HERMES INTERNATIONAL SA

7.214.454 €

13
ADYEN NV

7.162.008 €

14
SAFRAN SA

7.088.807 €

15
FERROVIAL SE

6.857.421 €

16
IBERDROLA SA

6.730.864 €

17
AMAZON.COM INC

6.686.373 €

18
ESSILORLUXOTTICA

6.591.146 €

19
台灣積體電路製造股份有限公司 ADR

6.574.162 €

20
ALPHABET INC CLASS A

6.175.926 €

Top Entradas
1
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA

5.344.928 €

2
NVIDIA CORP

4.283.298 €

3
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

3.522.510 €

4
ATLAS COPCO AB CLASS A

3.355.821 €

5
HERMES INTERNATIONAL SA

2.605.284 €

6
FERROVIAL SE

812.000 €

7
IMCD NV

717.500 €

8
ENGIE SA

37.586 €

9
LEGRAND SA

32.726 €

Top Salidas
1
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A

0 €

2
INFINEON TECHNOLOGIES AG

0 €

3
SAP SE

0 €

4
SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES

0 €

5
UPM-KYMMENE OYJ

0 €

6
AIR LIQUIDE SA

0 €

7
KERING SA

0 €

Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioPartícipesPrecioYTDGastos
F
ES0108642044
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE AR

Renta Variable Euro

4

-

-

15,80 €

23.52%

0,00 %

F
ES0174552010
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE AR

Renta Variable Euro

5

-

-

15,80 €

8.59%

0,00 %

F
ES0174552002
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE A

Renta Variable Euro

5

4.979.219 €

69

15,67 €

8.58%

0,43 %

F
ES0174552028
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE B

Renta Variable Euro

5

307.665 €

51

14,92 €

8.45%

1,78 %

F
ES0174552036
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FICLASE BR

Renta Variable Euro

5

2705 €

2

14,02 €

8.44%

1,94 %

F
ES0170141032
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

156.805.799 €

278

19,53 €

8.05%

0,67 %

F
ES0170141040
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE AR

Renta Variable Internacional

4

80.460 €

2

19,80 €

8.03%

0,82 %

F
ES0170141008
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

2.108.413 €

147

17,34 €

7.92%

2,07 %

F
ES0170141065
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

62.065 €

4

18,38 €

7.9%

2,21 %

F
ES0108612021
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

119.530.585 €

189

15,60 €

5.51%

0,67 %

F
ES0108612054
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE AR

Renta Variable Internacional

4

784.719 €

6

15,83 €

5.49%

0,82 %

F
ES0108612013
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

6.687.966 €

538

14,12 €

5.38%

2,07 %

F
ES0108612062
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

299.631 €

43

13,89 €

5.37%

2,22 %

F
ES0108642002
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE A

Renta Variable Euro

4

105.548.208 €

469

15,71 €

4.38%

0,69 %

F
ES0108642010
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE B

Renta Variable Euro

4

1.638.128 €

142

14,18 €

4.27%

2,09 %

F
ES0108642051
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FICLASE BR

Renta Variable Euro

4

6674 €

4

13,71 €

4.25%

2,26 %

F
ES0170136008
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Euro

3

35.325.910 €

77

20,70 €

3.31%

0,57 %

F
ES0170136032
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Euro

3

1.430.160 €

66

17,82 €

3.21%

1,82 %

F
ES0112186004
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE A

Renta Variable Internacional

4

107.559.447 €

94

27,80 €

2.85%

0,49 %

F
ES0112186046
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE AR

Renta Variable Internacional

4

62.634.100 €

3

27,61 €

2.84%

0,59 %

F
ES0112186038
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

2.429.883 €

59

27,27 €

2.82%

0,84 %

F
ES0112186061
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE CR

Renta Variable Internacional

4

82.803 €

2

27,11 €

2.81%

0,94 %

F
ES0112186012
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

3.901.925 €

300

25,35 €

2.76%

1,59 %

F
ES0112186053
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

150.406 €

23

26,35 €

2.75%

1,69 %

F
ES0108614027
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FICLASE A

Renta Variable Internacional

5

12.903.845 €

69

14,55 €

2.23%

0,41 %

F
ES0108614019
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FICLASE B

Renta Variable Internacional

5

1.420.621 €

134

13,84 €

2.12%

1,76 %

F
ES0181382005
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

7.601.396 €

92

13,62 €

1.84%

1,11 %

F
ES0181382013
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

1.500.106 €

144

13,17 €

1.78%

1,85 %

F
ES0174563041
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE C

Renta Variable Internacional

4

4.426.493 €

96

11,27 €

1.13%

0,71 %

F
ES0174563009
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE CR

Renta Variable Internacional

4

4.372.216 €

4

10,97 €

1.12%

0,81 %

F
ES0174563033
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE B

Renta Variable Internacional

4

412.222 €

43

11,18 €

1.11%

0,96 %

F
ES0174653008
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FICLASE A

Renta Variable Mixta Internacional

3

11.539.872 €

96

12,31 €

1.11%

0,96 %

F
ES0174653016
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FICLASE B

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.967.758 €

358

11,98 €

1.06%

1,56 %

F
ES0108613037
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

1.725.029 €

2

9,08 €

1.01%

0,80 %

F
ES0108613003
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE AR

Renta Fija Internacional

3

1.478.079 €

1

7,76 €

1%

0,90 %

F
ES0108613052
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE C

Renta Fija Internacional

3

808.105 €

92

9,03 €

1%

0,90 %

F
ES0174639007
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE AR

Renta Fija Internacional

3

34.775.033 €

1

9,77 €

1%

0,79 %

F
ES0174639031
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE A

Renta Fija Internacional

3

2.326.354 €

90

11,16 €

1%

0,69 %

F
ES0108613029
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE CR

Renta Fija Internacional

3

38 €

1

7,83 €

0.98%

0,60 %

F
ES0108613045
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

132.211 €

20

8,85 €

0.96%

1,45 %

F
ES0108613011
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FICLASE BR

Renta Fija Internacional

3

5681 €

2

7,65 €

0.95%

1,57 %

F
ES0174639049
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE B

Renta Fija Internacional

3

447.949 €

31

10,85 €

0.95%

1,34 %

F
ES0174639015
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FICLASE BR

Renta Fija Internacional

3

49.218 €

4

9,62 €

0.94%

1,44 %

F
ES0112187036
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE A

Retorno Absoluto

2

15.473.415 €

3

9,74 €

0.76%

0,84 %

F
ES0112187010
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE C

Retorno Absoluto

2

958.554 €

72

9,53 €

0.73%

1,19 %

F
ES0112187028
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FICLASE B

Retorno Absoluto

2

929.803 €

59

9,09 €

0.69%

1,64 %

F
ES0174641003
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Internacional

3

32.422.374 €

137

10,87 €

0.49%

0,77 %

F
ES0174641011
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Internacional

3

8.328.022 €

531

10,61 €

0.45%

1,27 %

F
ES0170156006
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE A

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

159.302.406 €

19

15,48 €

0.24%

0,13 %

F
ES0170156022
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE C

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

10.688.661 €

155

15,54 €

0.24%

0,18 %

F
ES0170156048
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE MY

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

4.673.436 €

277

15,66 €

0.24%

0,13 %

F
ES0170156030
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FICLASE B

Renta Fija Euro Corto Plazo

2

33.923.824 €

1.693

14,71 €

0.22%

0,35 %

F
ES0174559007
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

5.332.925 €

129

10,67 €

0.09%

0,26 %

F
ES0174559015
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FICLASE B

Renta Fija Euro

3

59.356.896 €

2.473

10,60 €

0.06%

0,60 %

F
ES0170138004
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE A

Renta Fija Euro

2

203.561.397 €

6

19,99 €

0.04%

0,40 %

F
ES0170138020
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE C

Renta Fija Euro

2

3.479.411 €

189

20,27 €

0.02%

0,55 %

F
ES0174563017
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FICLASE BR

Renta Variable Internacional

4

-

-

9,93 €

0%

0,00 %

F
ES0112188000
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FICLASE A

Renta Fija Mixto Euro

2

2.229.013 €

59

10,00 €

-0.01%

0,75 %

F
ES0170138038
SANTALUCIA RENTA FIJA, FICLASE B

Renta Fija Euro

2

13.923.409 €

538

18,16 €

-0.02%

1,05 %

F
ES0112188018
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FICLASE B

Renta Fija Mixto Euro

2

2.309.757 €

137

9,91 €

-0.03%

1,00 %

F
ES0174553000
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FICLASE A

Renta Fija Euro

3

2.355.031 €

121

10,52 €

-0.09%

0,28 %

F
ES0174553018
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FICLASE B

Renta Fija Euro

3

14.360.893 €

673

10,45 €

-0.11%

0,62 %