F | ES0108642044 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE AR | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 15,80 € | | 0,99 % |
F | ES0108614027 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 11.253.549 € | 64 | 14,23 € | | 0,46 % |
F | ES0108612021 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 112.757.941 € | 175 | 14,78 € | | 0,68 % |
F | ES0108612054 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE AR | Renta Variable Internacional | 4 | 738.277 € | 6 | 15,00 € | | 0,74 % |
F | ES0108614019 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 5 | 532.682 € | 65 | 13,55 € | | 1,81 % |
F | ES0108612013 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 4.562.092 € | 357 | 13,40 € | | 2,08 % |
F | ES0108612062 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | 253.450 € | 29 | 13,18 € | | 2,24 % |
F | ES0112186004 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 107.044.090 € | 94 | 27,03 € | | 0,47 % |
F | ES0112186046 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE AR | Renta Variable Internacional | 4 | 59.873.400 € | 3 | 26,84 € | | 0,57 % |
F | ES0112186038 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 2.162.213 € | 55 | 26,52 € | | 0,82 % |
F | ES0112186061 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CR | Renta Variable Internacional | 4 | 49.890 € | 2 | 26,37 € | | 0,92 % |
F | ES0112186012 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 3.522.078 € | 259 | 24,67 € | | 1,57 % |
F | ES0112186053 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | 213.724 € | 29 | 25,65 € | | 1,67 % |
F | ES0174563041 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 6.741.723 € | 101 | 11,15 € | | 0,74 % |
F | ES0174563009 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE CR | Renta Variable Internacional | 4 | 4.283.322 € | 4 | 10,85 € | | 0,84 % |
F | ES0174563033 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 541.937 € | 54 | 11,06 € | | 0,99 % |
F | ES0108642002 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 109.258.241 € | 487 | 15,05 € | | 0,84 % |
F | ES0181382005 | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.598.040 € | 92 | 13,38 € | | 1,06 % |
F | ES0174552010 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE AR | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 14,55 € | | 0,00 % |
F | ES0174552002 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | 3.361.813 € | 67 | 14,44 € | | 0,51 % |
F | ES0181382013 | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.167.992 € | 115 | 12,94 € | | 1,81 % |
F | ES0108642010 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 1.920.582 € | 167 | 13,60 € | | 2,09 % |
F | ES0108642051 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE BR | Renta Variable Euro | 4 | 6726 € | 4 | 13,15 € | | 2,24 % |
F | ES0174552028 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 5 | 375.989 € | 54 | 13,76 € | | 1,86 % |
F | ES0174552036 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE BR | Renta Variable Euro | 5 | 5551 € | 2 | 12,93 € | | 2,01 % |
F | ES0170141032 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 162.243.195 € | 284 | 18,07 € | | 0,66 % |
F | ES0174653008 | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 11.170.246 € | 93 | 12,17 € | | 0,94 % |
F | ES0170141040 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE AR | Renta Variable Euro | 4 | 112.183 € | 2 | 18,32 € | | 0,74 % |
F | ES0174639031 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 2.275.868 € | 90 | 11,05 € | | 0,71 % |
F | ES0170136008 | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 36.331.443 € | 77 | 20,03 € | | 0,59 % |
F | ES0174653016 | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.409.892 € | 334 | 11,85 € | | 1,54 % |
F | ES0174639007 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE AR | Renta Fija Internacional | 3 | 33.910.642 € | 1 | 9,67 € | | 0,81 % |
F | ES0174639049 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 114.108 € | 17 | 10,75 € | | 1,36 % |
F | ES0170141008 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 2.307.516 € | 150 | 16,07 € | | 2,07 % |
F | ES0174639015 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE BR | Renta Fija Internacional | 3 | 47.907 € | 4 | 9,53 € | | 1,47 % |
F | ES0170141065 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE BR | Renta Variable Euro | 4 | 23.039 € | 3 | 17,03 € | | 2,23 % |
F | ES0174641003 | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 29.934.049 € | 137 | 10,81 € | | 0,78 % |
F | ES0170136032 | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 1.350.149 € | 64 | 17,26 € | | 1,84 % |
F | ES0174641011 | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 7.592.259 € | 492 | 10,56 € | | 1,28 % |
F | ES0170138004 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 197.019.120 € | 6 | 19,98 € | | 0,41 % |
F | ES0170138020 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | 1.872.718 € | 147 | 20,27 € | | 0,56 % |
F | ES0170156006 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 156.162.185 € | 18 | 15,44 € | | 0,14 % |
F | ES0170156048 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE MY | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 3.302.347 € | 219 | 15,63 € | | 0,14 % |
F | ES0170156022 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 11.603.745 € | 148 | 15,50 € | | 0,19 % |
F | ES0112188000 | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 1.853.677 € | 58 | 10,00 € | | 0,74 % |
F | ES0170156030 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 18.063.671 € | 946 | 14,68 € | | 0,36 % |
F | ES0112188018 | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.199.149 € | 130 | 9,91 € | | 0,99 % |
F | ES0170138038 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 5.252.775 € | 295 | 18,16 € | | 1,06 % |
F | ES0108613029 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE CR | Renta Fija Internacional | 3 | 37 € | 1 | 7,75 € | | 0,54 % |
F | ES0108613037 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 1.667.774 € | 2 | 8,99 € | | 0,74 % |
F | ES0174553000 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 9.942.963 € | 457 | 10,53 € | | 0,29 % |
F | ES0108613003 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE AR | Renta Fija Internacional | 3 | 1.460.367 € | 1 | 7,68 € | | 0,84 % |
F | ES0108613052 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE C | Renta Fija Internacional | 3 | 802.935 € | 94 | 8,94 € | | 0,84 % |
F | ES0174559007 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 4.930.433 € | 126 | 10,67 € | | 0,28 % |
F | ES0112187036 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 16.472.063 € | 3 | 9,67 € | | 0,83 % |
F | ES0174553018 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 3 | 26.798.369 € | 902 | 10,47 € | | 0,58 % |
F | ES0174559015 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 3 | 47.825.676 € | 2.003 | 10,59 € | | 0,62 % |
F | ES0108613045 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 70.063 € | 19 | 8,76 € | | 1,39 % |
F | ES0112187010 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 951.938 € | 73 | 9,47 € | | 1,18 % |
F | ES0108613011 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE BR | Renta Fija Internacional | 3 | 4560 € | 1 | 7,58 € | | 1,48 % |
F | ES0112187028 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 885.914 € | 55 | 9,02 € | | 1,63 % |
F | ES0174563017 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,93 € | | 0,00 % |