F | ES0108642044 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE AR | Renta Variable Euro | 4 | - | - | 15,80 € | | 0,00 % |
F | ES0174552010 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE AR | Renta Variable Euro | 5 | - | - | 15,80 € | | 0,00 % |
F | ES0174552002 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 5 | 4.979.219 € | 69 | 15,67 € | | 0,43 % |
F | ES0174552028 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 5 | 307.665 € | 51 | 14,92 € | | 1,78 % |
F | ES0174552036 | SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE BR | Renta Variable Euro | 5 | 2705 € | 2 | 14,02 € | | 1,94 % |
F | ES0170141032 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 156.805.799 € | 278 | 19,53 € | | 0,67 % |
F | ES0170141040 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE AR | Renta Variable Internacional | 4 | 80.460 € | 2 | 19,80 € | | 0,82 % |
F | ES0170141008 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 2.108.413 € | 147 | 17,34 € | | 2,07 % |
F | ES0170141065 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | 62.065 € | 4 | 18,38 € | | 2,21 % |
F | ES0108612021 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 119.530.585 € | 189 | 15,60 € | | 0,67 % |
F | ES0108612054 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE AR | Renta Variable Internacional | 4 | 784.719 € | 6 | 15,83 € | | 0,82 % |
F | ES0108612013 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 6.687.966 € | 538 | 14,12 € | | 2,07 % |
F | ES0108612062 | SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | 299.631 € | 43 | 13,89 € | | 2,22 % |
F | ES0108642002 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE A | Renta Variable Euro | 4 | 105.548.208 € | 469 | 15,71 € | | 0,69 % |
F | ES0108642010 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE B | Renta Variable Euro | 4 | 1.638.128 € | 142 | 14,18 € | | 2,09 % |
F | ES0108642051 | SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE BR | Renta Variable Euro | 4 | 6674 € | 4 | 13,71 € | | 2,26 % |
F | ES0170136008 | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 35.325.910 € | 77 | 20,70 € | | 0,57 % |
F | ES0170136032 | SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 1.430.160 € | 66 | 17,82 € | | 1,82 % |
F | ES0112186004 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 4 | 107.559.447 € | 94 | 27,80 € | | 0,49 % |
F | ES0112186046 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE AR | Renta Variable Internacional | 4 | 62.634.100 € | 3 | 27,61 € | | 0,59 % |
F | ES0112186038 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 2.429.883 € | 59 | 27,27 € | | 0,84 % |
F | ES0112186061 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CR | Renta Variable Internacional | 4 | 82.803 € | 2 | 27,11 € | | 0,94 % |
F | ES0112186012 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 3.901.925 € | 300 | 25,35 € | | 1,59 % |
F | ES0112186053 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | 150.406 € | 23 | 26,35 € | | 1,69 % |
F | ES0108614027 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 5 | 12.903.845 € | 69 | 14,55 € | | 0,41 % |
F | ES0108614019 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 5 | 1.420.621 € | 134 | 13,84 € | | 1,76 % |
F | ES0181382005 | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 7.601.396 € | 92 | 13,62 € | | 1,11 % |
F | ES0181382013 | SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 1.500.106 € | 144 | 13,17 € | | 1,85 % |
F | ES0174563041 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE C | Renta Variable Internacional | 4 | 4.426.493 € | 96 | 11,27 € | | 0,71 % |
F | ES0174563009 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE CR | Renta Variable Internacional | 4 | 4.372.216 € | 4 | 10,97 € | | 0,81 % |
F | ES0174563033 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 4 | 412.222 € | 43 | 11,18 € | | 0,96 % |
F | ES0174653008 | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 11.539.872 € | 96 | 12,31 € | | 0,96 % |
F | ES0174653016 | SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 4.967.758 € | 358 | 11,98 € | | 1,56 % |
F | ES0108613037 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 1.725.029 € | 2 | 9,08 € | | 0,80 % |
F | ES0108613003 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE AR | Renta Fija Internacional | 3 | 1.478.079 € | 1 | 7,76 € | | 0,90 % |
F | ES0108613052 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE C | Renta Fija Internacional | 3 | 808.105 € | 92 | 9,03 € | | 0,90 % |
F | ES0174639007 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE AR | Renta Fija Internacional | 3 | 34.775.033 € | 1 | 9,77 € | | 0,79 % |
F | ES0174639031 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 3 | 2.326.354 € | 90 | 11,16 € | | 0,69 % |
F | ES0108613029 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE CR | Renta Fija Internacional | 3 | 38 € | 1 | 7,83 € | | 0,60 % |
F | ES0108613045 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 132.211 € | 20 | 8,85 € | | 1,45 % |
F | ES0108613011 | SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE BR | Renta Fija Internacional | 3 | 5681 € | 2 | 7,65 € | | 1,57 % |
F | ES0174639049 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE B | Renta Fija Internacional | 3 | 447.949 € | 31 | 10,85 € | | 1,34 % |
F | ES0174639015 | SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE BR | Renta Fija Internacional | 3 | 49.218 € | 4 | 9,62 € | | 1,44 % |
F | ES0112187036 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A | Retorno Absoluto | 2 | 15.473.415 € | 3 | 9,74 € | | 0,84 % |
F | ES0112187010 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE C | Retorno Absoluto | 2 | 958.554 € | 72 | 9,53 € | | 1,19 % |
F | ES0112187028 | SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B | Retorno Absoluto | 2 | 929.803 € | 59 | 9,09 € | | 1,64 % |
F | ES0174641003 | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 32.422.374 € | 137 | 10,87 € | | 0,77 % |
F | ES0174641011 | SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 8.328.022 € | 531 | 10,61 € | | 1,27 % |
F | ES0170156006 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 159.302.406 € | 19 | 15,48 € | | 0,13 % |
F | ES0170156022 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE C | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 10.688.661 € | 155 | 15,54 € | | 0,18 % |
F | ES0170156048 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE MY | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 4.673.436 € | 277 | 15,66 € | | 0,13 % |
F | ES0170156030 | SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE B | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 33.923.824 € | 1.693 | 14,71 € | | 0,35 % |
F | ES0174559007 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 5.332.925 € | 129 | 10,67 € | | 0,26 % |
F | ES0174559015 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 3 | 59.356.896 € | 2.473 | 10,60 € | | 0,60 % |
F | ES0170138004 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 203.561.397 € | 6 | 19,99 € | | 0,40 % |
F | ES0170138020 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE C | Renta Fija Euro | 2 | 3.479.411 € | 189 | 20,27 € | | 0,55 % |
F | ES0174563017 | SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE BR | Renta Variable Internacional | 4 | - | - | 9,93 € | | 0,00 % |
F | ES0112188000 | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.229.013 € | 59 | 10,00 € | | 0,75 % |
F | ES0170138038 | SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 2 | 13.923.409 € | 538 | 18,16 € | | 1,05 % |
F | ES0112188018 | SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 2.309.757 € | 137 | 9,91 € | | 1,00 % |
F | ES0174553000 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 3 | 2.355.031 € | 121 | 10,52 € | | 0,28 % |
F | ES0174553018 | SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE B | Renta Fija Euro | 3 | 14.360.893 € | 673 | 10,45 € | | 0,62 % |