SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Patrimonio Total

1.276.858.324 €

Nº DE PARTICIPACIONES Totales

80.028.732

Nº DE PARTÍCIPES Totales

11.119

Top Holding
1	SAP SE	17.507.231 €
2	AMADEUS IT GROUP SA	15.287.507 €
3	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT	14.417.045 €
4	ASML HOLDING NV	13.618.794 €
5	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	10.358.550 €
6	WOLTERS KLUWER NV	9.817.122 €
7	AIRBUS SE	9.617.255 €
8	L'ORÉAL SA	9.174.571 €
9	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8.832.815 €
10	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8.407.278 €
11	COLOPLAST AS CLASS B	7.244.945 €
12	HERMES INTERNATIONAL SA	7.214.454 €
13	ADYEN NV	7.162.008 €
14	SAFRAN SA	7.088.807 €
15	FERROVIAL SE	6.857.421 €
16	IBERDROLA SA	6.730.864 €
17	AMAZON.COM INC	6.686.373 €
18	ESSILORLUXOTTICA	6.591.146 €
19	台灣積體電路製造股份有限公司 ADR	6.574.162 €
20	ALPHABET INC CLASS A	6.175.926 €

Top Entradas
1	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	5.344.928 €
2	NVIDIA CORP	4.283.298 €
3	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3.522.510 €
4	ATLAS COPCO AB CLASS A	3.355.821 €
5	HERMES INTERNATIONAL SA	2.605.284 €
6	FERROVIAL SE	812.000 €
7	IMCD NV	717.500 €
8	ENGIE SA	37.586 €
9	LEGRAND SA	32.726 €

Top Salidas
1	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A	0 €
2	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0 €
3	SAP SE	0 €
4	SIEMENS HEALTHINEERS AG REGISTERED SHARES	0 €
5	UPM-KYMMENE OYJ	0 €
6	AIR LIQUIDE SA	0 €
7	KERING SA	0 €

Instrumentos

	ISIN	Nombre	Tipo de Inversión	Riesgo	Patrimonio	Partícipes	Precio	YTD	Gastos
F	ES0108642044	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE AR	Renta Variable Euro	4	-	-	15,80 €	23.52%	0,00 %
F	ES0174552010	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE AR	Renta Variable Euro	5	-	-	15,80 €	8.59%	0,00 %
F	ES0174552002	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	5	4.979.219 €	69	15,67 €	8.58%	0,43 %
F	ES0174552028	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	5	307.665 €	51	14,92 €	8.45%	1,78 %
F	ES0174552036	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI•CLASE BR	Renta Variable Euro	5	2705 €	2	14,02 €	8.44%	1,94 %
F	ES0170141032	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	156.805.799 €	278	19,53 €	8.05%	0,67 %
F	ES0170141040	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE AR	Renta Variable Internacional	4	80.460 €	2	19,80 €	8.03%	0,82 %
F	ES0170141008	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	2.108.413 €	147	17,34 €	7.92%	2,07 %
F	ES0170141065	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	62.065 €	4	18,38 €	7.9%	2,21 %
F	ES0108612021	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	119.530.585 €	189	15,60 €	5.51%	0,67 %
F	ES0108612054	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE AR	Renta Variable Internacional	4	784.719 €	6	15,83 €	5.49%	0,82 %
F	ES0108612013	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	6.687.966 €	538	14,12 €	5.38%	2,07 %
F	ES0108612062	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	299.631 €	43	13,89 €	5.37%	2,22 %
F	ES0108642002	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE A	Renta Variable Euro	4	105.548.208 €	469	15,71 €	4.38%	0,69 %
F	ES0108642010	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE B	Renta Variable Euro	4	1.638.128 €	142	14,18 €	4.27%	2,09 %
F	ES0108642051	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI•CLASE BR	Renta Variable Euro	4	6674 €	4	13,71 €	4.25%	2,26 %
F	ES0170136008	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Euro	3	35.325.910 €	77	20,70 €	3.31%	0,57 %
F	ES0170136032	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Euro	3	1.430.160 €	66	17,82 €	3.21%	1,82 %
F	ES0112186004	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	4	107.559.447 €	94	27,80 €	2.85%	0,49 %
F	ES0112186046	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE AR	Renta Variable Internacional	4	62.634.100 €	3	27,61 €	2.84%	0,59 %
F	ES0112186038	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	2.429.883 €	59	27,27 €	2.82%	0,84 %
F	ES0112186061	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE CR	Renta Variable Internacional	4	82.803 €	2	27,11 €	2.81%	0,94 %
F	ES0112186012	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	3.901.925 €	300	25,35 €	2.76%	1,59 %
F	ES0112186053	SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	150.406 €	23	26,35 €	2.75%	1,69 %
F	ES0108614027	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE A	Renta Variable Internacional	5	12.903.845 €	69	14,55 €	2.23%	0,41 %
F	ES0108614019	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	5	1.420.621 €	134	13,84 €	2.12%	1,76 %
F	ES0181382005	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	7.601.396 €	92	13,62 €	1.84%	1,11 %
F	ES0181382013	SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	3	1.500.106 €	144	13,17 €	1.78%	1,85 %
F	ES0174563041	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE C	Renta Variable Internacional	4	4.426.493 €	96	11,27 €	1.13%	0,71 %
F	ES0174563009	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE CR	Renta Variable Internacional	4	4.372.216 €	4	10,97 €	1.12%	0,81 %
F	ES0174563033	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE B	Renta Variable Internacional	4	412.222 €	43	11,18 €	1.11%	0,96 %
F	ES0174653008	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE A	Renta Variable Mixta Internacional	3	11.539.872 €	96	12,31 €	1.11%	0,96 %
F	ES0174653016	SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI•CLASE B	Renta Variable Mixta Internacional	3	4.967.758 €	358	11,98 €	1.06%	1,56 %
F	ES0108613037	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	3	1.725.029 €	2	9,08 €	1.01%	0,80 %
F	ES0108613003	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE AR	Renta Fija Internacional	3	1.478.079 €	1	7,76 €	1%	0,90 %
F	ES0108613052	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE C	Renta Fija Internacional	3	808.105 €	92	9,03 €	1%	0,90 %
F	ES0174639007	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE AR	Renta Fija Internacional	3	34.775.033 €	1	9,77 €	1%	0,79 %
F	ES0174639031	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE A	Renta Fija Internacional	3	2.326.354 €	90	11,16 €	1%	0,69 %
F	ES0108613029	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE CR	Renta Fija Internacional	3	38 €	1	7,83 €	0.98%	0,60 %
F	ES0108613045	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE B	Renta Fija Internacional	3	132.211 €	20	8,85 €	0.96%	1,45 %
F	ES0108613011	SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI•CLASE BR	Renta Fija Internacional	3	5681 €	2	7,65 €	0.95%	1,57 %
F	ES0174639049	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE B	Renta Fija Internacional	3	447.949 €	31	10,85 €	0.95%	1,34 %
F	ES0174639015	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI•CLASE BR	Renta Fija Internacional	3	49.218 €	4	9,62 €	0.94%	1,44 %
F	ES0112187036	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE A	Retorno Absoluto	2	15.473.415 €	3	9,74 €	0.76%	0,84 %
F	ES0112187010	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE C	Retorno Absoluto	2	958.554 €	72	9,53 €	0.73%	1,19 %
F	ES0112187028	SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI•CLASE B	Retorno Absoluto	2	929.803 €	59	9,09 €	0.69%	1,64 %
F	ES0174641003	SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Internacional	3	32.422.374 €	137	10,87 €	0.49%	0,77 %
F	ES0174641011	SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI•CLASE B	Renta Fija Mixto Internacional	3	8.328.022 €	531	10,61 €	0.45%	1,27 %
F	ES0170156006	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE A	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	159.302.406 €	19	15,48 €	0.24%	0,13 %
F	ES0170156022	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE C	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	10.688.661 €	155	15,54 €	0.24%	0,18 %
F	ES0170156048	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE MY	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	4.673.436 €	277	15,66 €	0.24%	0,13 %
F	ES0170156030	SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI•CLASE B	Renta Fija Euro Corto Plazo	2	33.923.824 €	1.693	14,71 €	0.22%	0,35 %
F	ES0174559007	SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	5.332.925 €	129	10,67 €	0.09%	0,26 %
F	ES0174559015	SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	3	59.356.896 €	2.473	10,60 €	0.06%	0,60 %
F	ES0170138004	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	2	203.561.397 €	6	19,99 €	0.04%	0,40 %
F	ES0170138020	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE C	Renta Fija Euro	2	3.479.411 €	189	20,27 €	0.02%	0,55 %
F	ES0174563017	SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI•CLASE BR	Renta Variable Internacional	4	-	-	9,93 €	0%	0,00 %
F	ES0112188000	SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE A	Renta Fija Mixto Euro	2	2.229.013 €	59	10,00 €	-0.01%	0,75 %
F	ES0170138038	SANTALUCIA RENTA FIJA, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	2	13.923.409 €	538	18,16 €	-0.02%	1,05 %
F	ES0112188018	SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI•CLASE B	Renta Fija Mixto Euro	2	2.309.757 €	137	9,91 €	-0.03%	1,00 %
F	ES0174553000	SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE A	Renta Fija Euro	3	2.355.031 €	121	10,52 €	-0.09%	0,28 %
F	ES0174553018	SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI•CLASE B	Renta Fija Euro	3	14.360.893 €	673	10,45 €	-0.11%	0,62 %